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| 한글종목명 | 한투 인버스 2X 구리 선물 ETN | 기초지수명 | Bloomberg Copper Single 2X Inverse TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570073 | 기초지수 현재가 | 1,110.96(-0.14%) |
| 현재가 | 15,925(3.54%) | 거래량(주) | 489 |
| 실시간 지표가치 | 16,019.64(6.35%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -0.59% | 상장일 | 2021-11-09 |
| 전일 지표가치 | 15,062.98 | 만기평가일 | 2026-10-26 |
| LP보유비율 | 98.87% | 총보수 | 0.75% |
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현재가(원)15,925상승 545(3.54%)
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실시간 지표가치(IIV)16,019.64상승 956.66(6.35%)
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괴리율(%)-0.59%
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전일 지표가치(IV)15,062.98
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기초지수Bloomberg Copper Single 2X Inverse TR
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기초지수 현재가(pt)1,110.96하락 1.56(-0.14%)
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거래량(주)489
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.75%
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- 상장일
- 2021-11-09
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- LP보유비율
- 98.87%
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- 만기평가일
- 2026-10-26
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 구리 선물(H-G Copper Futures)을 매도하여 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률 -2배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Bloomberg Copper Single 2X Inverse TR 로 구리 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 가격 하락 시 일일등락률 -2배의 수익을 추구하며, 구리 가격 상승 시 일일등락률 -2배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 구리 선물을 추종합니다. · 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 일일수익률 -2배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Bloomberg Copper Single 2X Inverse TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : BHGS2IT Index) - Bloomberg Copper Single 2X Inverse TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 구리 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 2배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 구리 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 구리 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2010년 1월 4일을 기준으로 산출되며 기준지수는 10,000pt입니다. · 산출기관 : Bloomberg Index Services Limited · 산출시간 : 8:00 ~ (익일) 05:45 (한국시간 기준), 정산가격 (익일) 2:59 ~ 3:00 (VWAP) (단, 서머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-05-09 | 15,925 | 545.00 | 16,019.64 | 956.66 | 15,062.98 |
| 2025-05-08 | 15,380 | 650.00 | 15,062.98 | 698.78 | 14,364.20 |
| 2025-05-07 | 14,730 | -495.00 | 14,364.20 | -1,036.32 | 15,400.52 |
| 2025-05-02 | 15,225 | 515.00 | 15,400.52 | 1,232.75 | 14,167.77 |
| 2025-04-30 | 14,710 | 435.00 | 14,167.77 | -62.48 | 14,230.25 |
| 2025-04-29 | 14,275 | -160.00 | 14,230.25 | -15.71 | 14,245.96 |
| 2025-04-28 | 14,435 | -85.00 | 14,245.96 | 150.59 | 14,095.37 |
| 2025-04-25 | 14,520 | 315.00 | 14,095.37 | -74.21 | 14,169.58 |
| 2025-04-24 | 14,205 | 580.00 | 14,169.58 | 328.90 | 13,840.68 |
| 2025-04-23 | 13,625 | -815.00 | 13,840.68 | -912.10 | 14,752.78 |
| 2025-04-22 | 14,440 | -145.00 | 14,752.78 | 86.49 | 14,666.29 |
| 2025-04-21 | 14,585 | -535.00 | 14,666.29 | -43.71 | 14,710.00 |
| 2025-04-18 | 15,120 | -380.00 | 14,710.00 | -299.10 | 15,009.10 |
| 2025-04-17 | 15,500 | -415.00 | 15,009.10 | -461.26 | 15,470.36 |
| 2025-04-16 | 15,915 | 420.00 | 15,470.36 | 11.21 | 15,459.15 |
| 2025-04-15 | 15,495 | -620.00 | 15,459.15 | -733.96 | 16,193.11 |
| 2025-04-14 | 16,115 | -1,240.00 | 16,193.11 | -1,835.44 | 18,028.55 |
| 2025-04-11 | 17,355 | 110.00 | 18,028.55 | -1,402.61 | 19,431.16 |
| 2025-04-10 | 17,245 | -3,160.00 | 19,431.16 | -831.85 | 20,263.01 |
| 2025-04-09 | 20,405 | 1,840.00 | 20,263.01 | 542.70 | 19,720.31 |
| 2025-04-08 | 18,565 | 260.00 | 19,720.31 | 1,833.54 | 17,886.77 |
| 2025-04-07 | 18,305 | 3,175.00 | 17,886.77 | 3,035.65 | 14,851.12 |
| 2025-04-04 | 15,130 | 310.00 | 14,851.12 | 838.71 | 14,012.41 |
| 2025-04-03 | 14,820 | 870.00 | 14,012.41 | -25.49 | 14,037.90 |
| 2025-04-02 | 13,950 | 45.00 | 14,037.90 | -54.96 | 14,092.86 |
| 2025-04-01 | 13,905 | 235.00 | 14,092.86 | 503.51 | 13,589.35 |
| 2025-03-31 | 13,670 | -35.00 | 13,589.35 | 4.64 | 13,584.71 |
| 2025-03-28 | 13,705 | 680.00 | 13,584.71 | 622.45 | 12,962.26 |
| 2025-03-27 | 13,025 | 295.00 | 12,962.26 | -171.42 | 13,133.68 |
| 2025-03-26 | 12,730 | -950.00 | 13,133.68 | -664.05 | 13,797.73 |
| 2025-03-25 | 13,680 | 125.00 | 13,797.73 | 130.87 | 13,666.86 |
| 2025-03-24 | 13,555 | -155.00 | 13,666.86 | 39.88 | 13,626.98 |
| 2025-03-21 | 13,710 | 280.00 | 13,626.98 | -28.09 | 13,655.07 |
| 2025-03-20 | 13,430 | -545.00 | 13,655.07 | -415.56 | 14,070.63 |
| 2025-03-19 | 13,975 | -420.00 | 14,070.63 | -327.66 | 14,398.29 |
| 2025-03-18 | 14,395 | -355.00 | 14,398.29 | -324.46 | 14,722.75 |
| 2025-03-17 | 14,750 | 185.00 | 14,722.75 | 116.38 | 14,606.37 |
| 2025-03-14 | 14,565 | -740.00 | 14,606.37 | -471.73 | 15,078.10 |
| 2025-03-13 | 15,305 | -85.00 | 15,078.10 | -515.85 | 15,593.95 |
| 2025-03-12 | 15,390 | -1,020.00 | 15,593.95 | -773.77 | 16,367.72 |
| 2025-03-11 | 16,410 | 250.00 | 16,367.72 | 367.09 | 16,000.63 |
| 2025-03-10 | 16,160 | 520.00 | 16,000.63 | 683.36 | 15,317.27 |
| 2025-03-07 | 15,640 | 185.00 | 15,317.27 | -39.04 | 15,356.31 |
| 2025-03-06 | 15,455 | -1,005.00 | 15,356.31 | -1,929.05 | 17,285.36 |
| 2025-03-05 | 16,460 | -780.00 | 17,285.36 | 287.53 | 16,997.83 |
| 2025-03-04 | 17,240 | -150.00 | 16,997.83 | 53.37 | 16,944.46 |
| 2025-02-28 | 17,390 | 300.00 | 16,944.46 | 0.38 | 16,944.08 |
| 2025-02-27 | 17,090 | 1,205.00 | 16,944.08 | -332.35 | 17,276.43 |
| 2025-02-26 | 15,885 | -1,265.00 | 17,276.43 | 302.00 | 16,974.43 |
| 2025-02-25 | 17,150 | 480.00 | 16,974.43 | 414.26 | 16,560.17 |
| 2025-02-24 | 16,670 | 55.00 | 16,560.17 | 274.06 | 16,286.11 |
| 2025-02-21 | 16,615 | 60.00 | 16,286.11 | -416.39 | 16,702.50 |
| 2025-02-20 | 16,555 | -140.00 | 16,702.50 | 197.28 | 16,505.22 |
| 2025-02-19 | 16,695 | 50.00 | 16,505.22 | 428.55 | 16,076.67 |
| 2025-02-18 | 16,645 | 445.00 | 16,076.67 | 21.94 | 16,054.73 |
| 2025-02-17 | 16,200 | 970.00 | 16,054.73 | 697.50 | 15,357.23 |
| 2025-02-14 | 15,230 | -455.00 | 15,357.23 | -537.02 | 15,894.25 |
| 2025-02-13 | 15,685 | -1,095.00 | 15,894.25 | -819.37 | 16,713.62 |
| 2025-02-12 | 16,780 | 560.00 | 16,713.62 | 726.72 | 15,986.90 |
| 2025-02-11 | 16,220 | -570.00 | 15,986.90 | -845.17 | 16,832.07 |
| 2025-02-10 | 16,790 | -785.00 | 16,832.07 | -981.04 | 17,813.11 |
| 지수명칭 | Bloomberg Copper Single 2X Inverse TR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | Bloomberg Index Services Limited | ||||||||
| 산출방법 | · Bloomberg Copper Single 2X Inverse TR 는 COMEX에서 거래되는 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음의 -2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 구리 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 구리 선물 ER지수 일일등락률 1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 ·당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 구리 선물 ER지수 일일등락률의 2배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
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| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 구리 선물 · 유니버스 : 구리 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/ 11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 구리 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
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| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 8.26 | -21.96 | -9.39 | -8.13 | -6.52 | -22.71 |
| 기초지수 | -0.18 | -17.29 | -4.75 | -14.93 | -9.15 | -33.24 |
| 지표가치 | 13.07 | -20.94 | -10.07 | -6.21 | -6.17 | -22.26 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-05-09 | 15,925 | 545.00 | 16,019.64 | 956.66 | 15,062.98 |
| 2025-05-08 | 15,380 | 650.00 | 15,062.98 | 698.78 | 14,364.20 |
| 2025-05-07 | 14,730 | -495.00 | 14,364.20 | -1,036.32 | 15,400.52 |
| 2025-05-02 | 15,225 | 515.00 | 15,400.52 | 1,232.75 | 14,167.77 |
| 2025-04-30 | 14,710 | 435.00 | 14,167.77 | -62.48 | 14,230.25 |
| 2025-04-29 | 14,275 | -160.00 | 14,230.25 | -15.71 | 14,245.96 |
| 2025-04-28 | 14,435 | -85.00 | 14,245.96 | 150.59 | 14,095.37 |
| 2025-04-25 | 14,520 | 315.00 | 14,095.37 | -74.21 | 14,169.58 |
| 2025-04-24 | 14,205 | 580.00 | 14,169.58 | 328.90 | 13,840.68 |
| 2025-04-23 | 13,625 | -815.00 | 13,840.68 | -912.10 | 14,752.78 |
| 2025-04-22 | 14,440 | -145.00 | 14,752.78 | 86.49 | 14,666.29 |
| 2025-04-21 | 14,585 | -535.00 | 14,666.29 | -43.71 | 14,710.00 |
| 2025-04-18 | 15,120 | -380.00 | 14,710.00 | -299.10 | 15,009.10 |
| 2025-04-17 | 15,500 | -415.00 | 15,009.10 | -461.26 | 15,470.36 |
| 2025-04-16 | 15,915 | 420.00 | 15,470.36 | 11.21 | 15,459.15 |
| 2025-04-15 | 15,495 | -620.00 | 15,459.15 | -733.96 | 16,193.11 |
| 2025-04-14 | 16,115 | -1,240.00 | 16,193.11 | -1,835.44 | 18,028.55 |
| 2025-04-11 | 17,355 | 110.00 | 18,028.55 | -1,402.61 | 19,431.16 |
| 2025-04-10 | 17,245 | -3,160.00 | 19,431.16 | -831.85 | 20,263.01 |
| 2025-04-09 | 20,405 | 1,840.00 | 20,263.01 | 542.70 | 19,720.31 |
| 2025-04-08 | 18,565 | 260.00 | 19,720.31 | 1,833.54 | 17,886.77 |
| 2025-04-07 | 18,305 | 3,175.00 | 17,886.77 | 3,035.65 | 14,851.12 |
| 2025-04-04 | 15,130 | 310.00 | 14,851.12 | 838.71 | 14,012.41 |
| 2025-04-03 | 14,820 | 870.00 | 14,012.41 | -25.49 | 14,037.90 |
| 2025-04-02 | 13,950 | 45.00 | 14,037.90 | -54.96 | 14,092.86 |
| 2025-04-01 | 13,905 | 235.00 | 14,092.86 | 503.51 | 13,589.35 |
| 2025-03-31 | 13,670 | -35.00 | 13,589.35 | 4.64 | 13,584.71 |
| 2025-03-28 | 13,705 | 680.00 | 13,584.71 | 622.45 | 12,962.26 |
| 2025-03-27 | 13,025 | 295.00 | 12,962.26 | -171.42 | 13,133.68 |
| 2025-03-26 | 12,730 | -950.00 | 13,133.68 | -664.05 | 13,797.73 |
| 2025-03-25 | 13,680 | 125.00 | 13,797.73 | 130.87 | 13,666.86 |
| 2025-03-24 | 13,555 | -155.00 | 13,666.86 | 39.88 | 13,626.98 |
| 2025-03-21 | 13,710 | 280.00 | 13,626.98 | -28.09 | 13,655.07 |
| 2025-03-20 | 13,430 | -545.00 | 13,655.07 | -415.56 | 14,070.63 |
| 2025-03-19 | 13,975 | -420.00 | 14,070.63 | -327.66 | 14,398.29 |
| 2025-03-18 | 14,395 | -355.00 | 14,398.29 | -324.46 | 14,722.75 |
| 2025-03-17 | 14,750 | 185.00 | 14,722.75 | 116.38 | 14,606.37 |
| 2025-03-14 | 14,565 | -740.00 | 14,606.37 | -471.73 | 15,078.10 |
| 2025-03-13 | 15,305 | -85.00 | 15,078.10 | -515.85 | 15,593.95 |
| 2025-03-12 | 15,390 | -1,020.00 | 15,593.95 | -773.77 | 16,367.72 |
| 2025-03-11 | 16,410 | 250.00 | 16,367.72 | 367.09 | 16,000.63 |
| 2025-03-10 | 16,160 | 520.00 | 16,000.63 | 683.36 | 15,317.27 |
| 2025-03-07 | 15,640 | 185.00 | 15,317.27 | -39.04 | 15,356.31 |
| 2025-03-06 | 15,455 | -1,005.00 | 15,356.31 | -1,929.05 | 17,285.36 |
| 2025-03-05 | 16,460 | -780.00 | 17,285.36 | 287.53 | 16,997.83 |
| 2025-03-04 | 17,240 | -150.00 | 16,997.83 | 53.37 | 16,944.46 |
| 2025-02-28 | 17,390 | 300.00 | 16,944.46 | 0.38 | 16,944.08 |
| 2025-02-27 | 17,090 | 1,205.00 | 16,944.08 | -332.35 | 17,276.43 |
| 2025-02-26 | 15,885 | -1,265.00 | 17,276.43 | 302.00 | 16,974.43 |
| 2025-02-25 | 17,150 | 480.00 | 16,974.43 | 414.26 | 16,560.17 |
| 2025-02-24 | 16,670 | 55.00 | 16,560.17 | 274.06 | 16,286.11 |
| 2025-02-21 | 16,615 | 60.00 | 16,286.11 | -416.39 | 16,702.50 |
| 2025-02-20 | 16,555 | -140.00 | 16,702.50 | 197.28 | 16,505.22 |
| 2025-02-19 | 16,695 | 50.00 | 16,505.22 | 428.55 | 16,076.67 |
| 2025-02-18 | 16,645 | 445.00 | 16,076.67 | 21.94 | 16,054.73 |
| 2025-02-17 | 16,200 | 970.00 | 16,054.73 | 697.50 | 15,357.23 |
| 2025-02-14 | 15,230 | -455.00 | 15,357.23 | -537.02 | 15,894.25 |
| 2025-02-13 | 15,685 | -1,095.00 | 15,894.25 | -819.37 | 16,713.62 |
| 2025-02-12 | 16,780 | 560.00 | 16,713.62 | 726.72 | 15,986.90 |
| 2025-02-11 | 16,220 | -570.00 | 15,986.90 | -845.17 | 16,832.07 |
| 2025-02-10 | 16,790 | -785.00 | 16,832.07 | -981.04 | 17,813.11 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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