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| 한글종목명 | 한투 인버스 2X 구리 선물 ETN | 기초지수명 | Bloomberg Copper Single 2X Inverse TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570073 | 기초지수 현재가 | 707.9(-3.33%) |
| 현재가 | 10,060(-0.89%) | 거래량(주) | 5,354 |
| 실시간 지표가치 | 9,951.97(-1.05%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 1.09% | 상장일 | 2021-11-09 |
| 전일 지표가치 | 10,057.78 | 만기평가일 | 2026-10-26 |
| LP보유비율 | 91.19% | 총보수 | 0.75% |
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현재가(원)10,060하락 90(-0.89%)
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실시간 지표가치(IIV)9,951.97하락 105.81(-1.05%)
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괴리율(%)1.09%
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전일 지표가치(IV)10,057.78
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기초지수Bloomberg Copper Single 2X Inverse TR
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기초지수 현재가(pt)707.9하락 24.36(-3.33%)
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거래량(주)5,354
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.75%
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- 상장일
- 2021-11-09
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- LP보유비율
- 91.19%
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- 만기평가일
- 2026-10-26
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 구리 선물(H-G Copper Futures)을 매도하여 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률 -2배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Bloomberg Copper Single 2X Inverse TR 로 구리 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 가격 하락 시 일일등락률 -2배의 수익을 추구하며, 구리 가격 상승 시 일일등락률 -2배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 구리 선물을 추종합니다. · 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 일일수익률 -2배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Bloomberg Copper Single 2X Inverse TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : BHGS2IT Index) - Bloomberg Copper Single 2X Inverse TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 구리 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 2배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 구리 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 구리 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2010년 1월 4일을 기준으로 산출되며 기준지수는 10,000pt입니다. · 산출기관 : Bloomberg Index Services Limited · 산출시간 : 8:00 ~ (익일) 05:45 (한국시간 기준), 정산가격 (익일) 2:59 ~ 3:00 (VWAP) (단, 서머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-07-18 | 10,060 | -90.00 | 9,951.97 | -105.81 | 10,057.78 |
| 2025-07-17 | 10,150 | 80.00 | 10,057.78 | 232.24 | 9,825.54 |
| 2025-07-16 | 10,070 | 190.00 | 9,825.54 | -56.17 | 9,881.71 |
| 2025-07-15 | 9,880 | 70.00 | 9,881.71 | 182.99 | 9,698.72 |
| 2025-07-14 | 9,810 | 35.00 | 9,698.72 | -5.18 | 9,703.90 |
| 2025-07-11 | 9,775 | 265.00 | 9,703.90 | -344.06 | 10,047.96 |
| 2025-07-10 | 9,510 | 90.00 | 10,047.96 | 623.95 | 9,424.01 |
| 2025-07-09 | 9,420 | -3,295.00 | 9,424.01 | -3,285.43 | 12,709.44 |
| 2025-07-08 | 12,715 | -60.00 | 12,709.44 | 552.61 | 12,156.83 |
| 2025-07-07 | 12,775 | 405.00 | 12,156.83 | 48.63 | 12,108.20 |
| 2025-07-04 | 12,370 | 470.00 | 12,108.20 | 281.29 | 11,826.91 |
| 2025-07-03 | 11,900 | -325.00 | 11,826.91 | -465.15 | 12,292.06 |
| 2025-07-02 | 12,225 | 265.00 | 12,292.06 | -56.06 | 12,348.12 |
| 2025-07-01 | 11,960 | -110.00 | 12,348.12 | 249.03 | 12,099.09 |
| 2025-06-30 | 12,070 | -105.00 | 12,099.09 | -77.03 | 12,176.12 |
| 2025-06-27 | 12,175 | -625.00 | 12,176.12 | -770.81 | 12,946.93 |
| 2025-06-26 | 12,800 | -285.00 | 12,946.93 | -304.13 | 13,251.06 |
| 2025-06-25 | 13,085 | -20.00 | 13,251.06 | -97.11 | 13,348.17 |
| 2025-06-24 | 13,105 | -645.00 | 13,348.17 | -332.75 | 13,680.92 |
| 2025-06-23 | 13,750 | -135.00 | 13,680.92 | 304.94 | 13,375.98 |
| 2025-06-20 | 13,885 | 240.00 | 13,375.98 | -143.84 | 13,519.82 |
| 2025-06-19 | 13,645 | 100.00 | 13,519.82 | -128.57 | 13,648.39 |
| 2025-06-18 | 13,545 | -35.00 | 13,648.39 | 224.48 | 13,423.91 |
| 2025-06-17 | 13,580 | 10.00 | 13,423.91 | -140.01 | 13,563.92 |
| 2025-06-16 | 13,570 | -295.00 | 13,563.92 | 54.18 | 13,509.74 |
| 2025-06-13 | 13,865 | 365.00 | 13,509.74 | -13.12 | 13,522.86 |
| 2025-06-12 | 13,500 | 325.00 | 13,522.86 | 296.14 | 13,226.72 |
| 2025-06-11 | 13,175 | -100.00 | 13,226.72 | 240.71 | 12,986.01 |
| 2025-06-10 | 13,275 | -45.00 | 12,986.01 | -343.36 | 13,329.37 |
| 2025-06-09 | 13,320 | 220.00 | 13,329.37 | 177.52 | 13,151.85 |
| 2025-06-05 | 13,100 | -390.00 | 13,151.85 | -401.34 | 13,553.19 |
| 2025-06-04 | 13,490 | 90.00 | 13,553.19 | -1,021.40 | 14,574.59 |
| 2025-06-02 | 13,400 | -1,290.00 | 14,574.59 | -85.70 | 14,660.29 |
| 2025-05-30 | 14,690 | 110.00 | 14,660.29 | 39.20 | 14,621.09 |
| 2025-05-29 | 14,580 | 145.00 | 14,621.09 | 388.37 | 14,232.72 |
| 2025-05-28 | 14,435 | 545.00 | 14,232.72 | 621.75 | 13,610.97 |
| 2025-05-27 | 13,890 | 510.00 | 13,610.97 | 50.41 | 13,560.56 |
| 2025-05-26 | 13,380 | -1,210.00 | 13,560.56 | -1,093.12 | 14,653.68 |
| 2025-05-23 | 14,590 | 225.00 | 14,653.68 | -107.25 | 14,760.93 |
| 2025-05-22 | 14,365 | -240.00 | 14,760.93 | -177.12 | 14,938.05 |
| 2025-05-21 | 14,605 | -620.00 | 14,938.05 | 50.67 | 14,887.38 |
| 2025-05-20 | 15,225 | -235.00 | 14,887.38 | -570.72 | 15,458.10 |
| 2025-05-19 | 15,460 | 465.00 | 15,458.10 | 660.84 | 14,797.26 |
| 2025-05-16 | 14,995 | -340.00 | 14,797.26 | -265.05 | 15,062.31 |
| 2025-05-15 | 15,335 | 160.00 | 15,062.31 | 180.76 | 14,881.55 |
| 2025-05-14 | 15,175 | -200.00 | 14,881.55 | -639.63 | 15,521.18 |
| 2025-05-13 | 15,375 | 400.00 | 15,521.18 | 362.62 | 15,158.56 |
| 2025-05-12 | 14,975 | -950.00 | 15,158.56 | -301.63 | 15,460.19 |
| 2025-05-09 | 15,925 | 545.00 | 15,460.19 | 397.21 | 15,062.98 |
| 2025-05-08 | 15,380 | 650.00 | 15,062.98 | 698.78 | 14,364.20 |
| 2025-05-07 | 14,730 | -495.00 | 14,364.20 | -1,036.32 | 15,400.52 |
| 2025-05-02 | 15,225 | 515.00 | 15,400.52 | 1,232.75 | 14,167.77 |
| 2025-04-30 | 14,710 | 435.00 | 14,167.77 | -62.48 | 14,230.25 |
| 2025-04-29 | 14,275 | -160.00 | 14,230.25 | -15.71 | 14,245.96 |
| 2025-04-28 | 14,435 | -85.00 | 14,245.96 | 150.59 | 14,095.37 |
| 2025-04-25 | 14,520 | 315.00 | 14,095.37 | -74.21 | 14,169.58 |
| 2025-04-24 | 14,205 | 580.00 | 14,169.58 | 328.90 | 13,840.68 |
| 2025-04-23 | 13,625 | -815.00 | 13,840.68 | -912.10 | 14,752.78 |
| 2025-04-22 | 14,440 | -145.00 | 14,752.78 | 86.49 | 14,666.29 |
| 2025-04-21 | 14,585 | -535.00 | 14,666.29 | -43.71 | 14,710.00 |
| 지수명칭 | Bloomberg Copper Single 2X Inverse TR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | Bloomberg Index Services Limited | ||||||||
| 산출방법 | · Bloomberg Copper Single 2X Inverse TR 는 COMEX에서 거래되는 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음의 -2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 구리 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 구리 선물 ER지수 일일등락률 1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 ·당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 구리 선물 ER지수 일일등락률의 2배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 구리 선물 · 유니버스 : 구리 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/ 11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 구리 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -16.65 | -26.27 | -33.47 | -44.10 | -46.10 | -51.18 |
| 기초지수 | -22.92 | -28.32 | -31.98 | -45.23 | -48.01 | -57.46 |
| 지표가치 | -17.75 | -26.39 | -32.35 | -45.19 | -46.72 | -51.70 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-07-18 | 10,060 | -90.00 | 9,951.97 | -105.81 | 10,057.78 |
| 2025-07-17 | 10,150 | 80.00 | 10,057.78 | 232.24 | 9,825.54 |
| 2025-07-16 | 10,070 | 190.00 | 9,825.54 | -56.17 | 9,881.71 |
| 2025-07-15 | 9,880 | 70.00 | 9,881.71 | 182.99 | 9,698.72 |
| 2025-07-14 | 9,810 | 35.00 | 9,698.72 | -5.18 | 9,703.90 |
| 2025-07-11 | 9,775 | 265.00 | 9,703.90 | -344.06 | 10,047.96 |
| 2025-07-10 | 9,510 | 90.00 | 10,047.96 | 623.95 | 9,424.01 |
| 2025-07-09 | 9,420 | -3,295.00 | 9,424.01 | -3,285.43 | 12,709.44 |
| 2025-07-08 | 12,715 | -60.00 | 12,709.44 | 552.61 | 12,156.83 |
| 2025-07-07 | 12,775 | 405.00 | 12,156.83 | 48.63 | 12,108.20 |
| 2025-07-04 | 12,370 | 470.00 | 12,108.20 | 281.29 | 11,826.91 |
| 2025-07-03 | 11,900 | -325.00 | 11,826.91 | -465.15 | 12,292.06 |
| 2025-07-02 | 12,225 | 265.00 | 12,292.06 | -56.06 | 12,348.12 |
| 2025-07-01 | 11,960 | -110.00 | 12,348.12 | 249.03 | 12,099.09 |
| 2025-06-30 | 12,070 | -105.00 | 12,099.09 | -77.03 | 12,176.12 |
| 2025-06-27 | 12,175 | -625.00 | 12,176.12 | -770.81 | 12,946.93 |
| 2025-06-26 | 12,800 | -285.00 | 12,946.93 | -304.13 | 13,251.06 |
| 2025-06-25 | 13,085 | -20.00 | 13,251.06 | -97.11 | 13,348.17 |
| 2025-06-24 | 13,105 | -645.00 | 13,348.17 | -332.75 | 13,680.92 |
| 2025-06-23 | 13,750 | -135.00 | 13,680.92 | 304.94 | 13,375.98 |
| 2025-06-20 | 13,885 | 240.00 | 13,375.98 | -143.84 | 13,519.82 |
| 2025-06-19 | 13,645 | 100.00 | 13,519.82 | -128.57 | 13,648.39 |
| 2025-06-18 | 13,545 | -35.00 | 13,648.39 | 224.48 | 13,423.91 |
| 2025-06-17 | 13,580 | 10.00 | 13,423.91 | -140.01 | 13,563.92 |
| 2025-06-16 | 13,570 | -295.00 | 13,563.92 | 54.18 | 13,509.74 |
| 2025-06-13 | 13,865 | 365.00 | 13,509.74 | -13.12 | 13,522.86 |
| 2025-06-12 | 13,500 | 325.00 | 13,522.86 | 296.14 | 13,226.72 |
| 2025-06-11 | 13,175 | -100.00 | 13,226.72 | 240.71 | 12,986.01 |
| 2025-06-10 | 13,275 | -45.00 | 12,986.01 | -343.36 | 13,329.37 |
| 2025-06-09 | 13,320 | 220.00 | 13,329.37 | 177.52 | 13,151.85 |
| 2025-06-05 | 13,100 | -390.00 | 13,151.85 | -401.34 | 13,553.19 |
| 2025-06-04 | 13,490 | 90.00 | 13,553.19 | -1,021.40 | 14,574.59 |
| 2025-06-02 | 13,400 | -1,290.00 | 14,574.59 | -85.70 | 14,660.29 |
| 2025-05-30 | 14,690 | 110.00 | 14,660.29 | 39.20 | 14,621.09 |
| 2025-05-29 | 14,580 | 145.00 | 14,621.09 | 388.37 | 14,232.72 |
| 2025-05-28 | 14,435 | 545.00 | 14,232.72 | 621.75 | 13,610.97 |
| 2025-05-27 | 13,890 | 510.00 | 13,610.97 | 50.41 | 13,560.56 |
| 2025-05-26 | 13,380 | -1,210.00 | 13,560.56 | -1,093.12 | 14,653.68 |
| 2025-05-23 | 14,590 | 225.00 | 14,653.68 | -107.25 | 14,760.93 |
| 2025-05-22 | 14,365 | -240.00 | 14,760.93 | -177.12 | 14,938.05 |
| 2025-05-21 | 14,605 | -620.00 | 14,938.05 | 50.67 | 14,887.38 |
| 2025-05-20 | 15,225 | -235.00 | 14,887.38 | -570.72 | 15,458.10 |
| 2025-05-19 | 15,460 | 465.00 | 15,458.10 | 660.84 | 14,797.26 |
| 2025-05-16 | 14,995 | -340.00 | 14,797.26 | -265.05 | 15,062.31 |
| 2025-05-15 | 15,335 | 160.00 | 15,062.31 | 180.76 | 14,881.55 |
| 2025-05-14 | 15,175 | -200.00 | 14,881.55 | -639.63 | 15,521.18 |
| 2025-05-13 | 15,375 | 400.00 | 15,521.18 | 362.62 | 15,158.56 |
| 2025-05-12 | 14,975 | -950.00 | 15,158.56 | -301.63 | 15,460.19 |
| 2025-05-09 | 15,925 | 545.00 | 15,460.19 | 397.21 | 15,062.98 |
| 2025-05-08 | 15,380 | 650.00 | 15,062.98 | 698.78 | 14,364.20 |
| 2025-05-07 | 14,730 | -495.00 | 14,364.20 | -1,036.32 | 15,400.52 |
| 2025-05-02 | 15,225 | 515.00 | 15,400.52 | 1,232.75 | 14,167.77 |
| 2025-04-30 | 14,710 | 435.00 | 14,167.77 | -62.48 | 14,230.25 |
| 2025-04-29 | 14,275 | -160.00 | 14,230.25 | -15.71 | 14,245.96 |
| 2025-04-28 | 14,435 | -85.00 | 14,245.96 | 150.59 | 14,095.37 |
| 2025-04-25 | 14,520 | 315.00 | 14,095.37 | -74.21 | 14,169.58 |
| 2025-04-24 | 14,205 | 580.00 | 14,169.58 | 328.90 | 13,840.68 |
| 2025-04-23 | 13,625 | -815.00 | 13,840.68 | -912.10 | 14,752.78 |
| 2025-04-22 | 14,440 | -145.00 | 14,752.78 | 86.49 | 14,666.29 |
| 2025-04-21 | 14,585 | -535.00 | 14,666.29 | -43.71 | 14,710.00 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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