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| 한글종목명 | 한투 인버스 2X 구리 선물 ETN | 기초지수명 | Bloomberg Copper Single 2X Inverse TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570073 | 기초지수 현재가 | 1,233.66(-1.55%) |
| 현재가 | 16,880(-3.68%) | 거래량(주) | 20,741 |
| 실시간 지표가치 | 16,700.01(-5.35%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 1.08% | 상장일 | 2021-11-09 |
| 전일 지표가치 | 17,643.39 | 만기평가일 | 2026-10-26 |
| LP보유비율 | 99.64% | 총보수 | 0.75% |
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현재가(원)16,880하락 645(-3.68%)
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실시간 지표가치(IIV)16,700.01하락 943.38(-5.35%)
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괴리율(%)1.08%
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전일 지표가치(IV)17,643.39
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기초지수Bloomberg Copper Single 2X Inverse TR
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기초지수 현재가(pt)1,233.66하락 19.42(-1.55%)
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거래량(주)20,741
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.75%
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- 상장일
- 2021-11-09
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- LP보유비율
- 99.64%
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- 만기평가일
- 2026-10-26
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 구리 선물(H-G Copper Futures)을 매도하여 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률 -2배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Bloomberg Copper Single 2X Inverse TR 로 구리 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 가격 하락 시 일일등락률 -2배의 수익을 추구하며, 구리 가격 상승 시 일일등락률 -2배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 구리 선물을 추종합니다. · 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 일일수익률 -2배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Bloomberg Copper Single 2X Inverse TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : BHGS2IT Index) - Bloomberg Copper Single 2X Inverse TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 구리 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 2배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 구리 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 구리 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2010년 1월 4일을 기준으로 산출되며 기준지수는 10,000pt입니다. · 산출기관 : Bloomberg Index Services Limited · 산출시간 : 8:00 ~ (익일) 05:45 (한국시간 기준), 정산가격 (익일) 2:59 ~ 3:00 (VWAP) (단, 서머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2024-04-26 | 16,880 | -645.00 | 16,700.01 | -943.38 | 17,643.39 |
| 2024-04-25 | 17,525 | -40.00 | 17,643.39 | -134.59 | 17,777.98 |
| 2024-04-24 | 17,565 | -485.00 | 17,777.98 | 242.09 | 17,535.89 |
| 2024-04-23 | 18,050 | 665.00 | 17,535.89 | 149.51 | 17,386.38 |
| 2024-04-22 | 17,385 | -570.00 | 17,386.38 | -516.60 | 17,902.98 |
| 2024-04-19 | 17,955 | -120.00 | 17,902.98 | -754.44 | 18,657.42 |
| 2024-04-18 | 18,075 | -1,055.00 | 18,657.42 | -469.08 | 19,126.50 |
| 2024-04-17 | 19,130 | 200.00 | 19,126.50 | 505.09 | 18,621.41 |
| 2024-04-16 | 18,930 | -55.00 | 18,621.41 | -888.63 | 19,510.04 |
| 2024-04-15 | 18,985 | -190.00 | 19,510.04 | 23.48 | 19,486.56 |
| 2024-04-12 | 19,175 | 140.00 | 19,486.56 | 366.41 | 19,120.15 |
| 2024-04-11 | 19,035 | -140.00 | 19,120.15 | 115.12 | 19,005.03 |
| 2024-04-09 | 19,175 | -330.00 | 19,005.03 | -323.85 | 19,328.88 |
| 2024-04-08 | 19,505 | -90.00 | 19,328.88 | 125.63 | 19,203.25 |
| 2024-04-05 | 19,595 | 295.00 | 19,203.25 | -432.40 | 19,635.65 |
| 2024-04-04 | 19,300 | -1,340.00 | 19,635.65 | -1,293.58 | 20,929.23 |
| 2024-04-03 | 20,640 | -435.00 | 20,929.23 | -277.46 | 21,206.69 |
| 2024-04-02 | 21,075 | -125.00 | 21,206.69 | -392.86 | 21,599.55 |
| 2024-04-01 | 21,200 | -275.00 | 21,599.55 | 34.77 | 21,564.78 |
| 2024-03-29 | 21,475 | 75.00 | 21,564.78 | -57.84 | 21,622.62 |
| 2024-03-28 | 21,400 | -100.00 | 21,622.62 | 54.03 | 21,568.59 |
| 2024-03-27 | 21,500 | 135.00 | 21,568.59 | 229.51 | 21,339.08 |
| 2024-03-26 | 21,365 | 45.00 | 21,339.08 | -123.46 | 21,462.54 |
| 2024-03-25 | 21,320 | 120.00 | 21,462.54 | 586.46 | 20,876.08 |
| 2024-03-22 | 21,200 | 1,215.00 | 20,876.08 | 179.81 | 20,696.27 |
| 2024-03-21 | 19,985 | -730.00 | 20,696.27 | -35.65 | 20,731.92 |
| 2024-03-20 | 20,715 | 235.00 | 20,731.92 | 545.09 | 20,186.83 |
| 2024-03-19 | 20,480 | 180.00 | 20,186.83 | 46.65 | 20,140.18 |
| 2024-03-18 | 20,300 | -45.00 | 20,140.18 | -765.51 | 20,905.69 |
| 2024-03-15 | 20,345 | -360.00 | 20,905.69 | 351.25 | 20,554.44 |
| 2024-03-14 | 20,705 | -1,080.00 | 20,554.44 | -1,376.71 | 21,931.15 |
| 2024-03-13 | 21,785 | -275.00 | 21,931.15 | 22.12 | 21,909.03 |
| 2024-03-12 | 22,060 | -215.00 | 21,909.03 | -403.23 | 22,312.26 |
| 2024-03-11 | 22,275 | 75.00 | 22,312.26 | 229.12 | 22,083.14 |
| 2024-03-08 | 22,200 | -650.00 | 22,083.14 | -785.72 | 22,868.86 |
| 2024-03-07 | 22,850 | -365.00 | 22,868.86 | -397.61 | 23,266.47 |
| 2024-03-06 | 23,215 | 40.00 | 23,266.47 | 122.92 | 23,143.55 |
| 2024-03-05 | 23,175 | 25.00 | 23,143.55 | 118.84 | 23,024.71 |
| 2024-03-04 | 23,150 | 55.00 | 23,024.71 | -250.78 | 23,275.49 |
| 2024-02-29 | 23,095 | -70.00 | 23,275.49 | 85.24 | 23,190.25 |
| 2024-02-28 | 23,165 | 30.00 | 23,190.25 | -146.59 | 23,336.84 |
| 2024-02-27 | 23,135 | 275.00 | 23,336.84 | 771.33 | 22,565.51 |
| 2024-02-26 | 22,860 | 500.00 | 22,565.51 | 170.40 | 22,395.11 |
| 2024-02-23 | 22,360 | -405.00 | 22,395.11 | -280.17 | 22,675.28 |
| 2024-02-22 | 22,765 | -65.00 | 22,675.28 | -241.43 | 22,916.71 |
| 2024-02-21 | 22,830 | -700.00 | 22,916.71 | -326.33 | 23,243.04 |
| 2024-02-20 | 23,530 | 190.00 | 23,243.04 | 41.23 | 23,201.81 |
| 2024-02-19 | 23,340 | -670.00 | 23,201.81 | -1,014.64 | 24,216.45 |
| 2024-02-16 | 24,010 | -765.00 | 24,216.45 | -703.02 | 24,919.47 |
| 2024-02-15 | 24,775 | -170.00 | 24,919.47 | 116.66 | 24,802.81 |
| 2024-02-14 | 24,945 | 795.00 | 24,802.81 | 334.92 | 24,467.89 |
| 2024-02-13 | 24,150 | -25.00 | 24,467.89 | 181.13 | 24,286.76 |
| 2024-02-08 | 24,175 | 595.00 | 24,286.76 | 578.88 | 23,707.88 |
| 2024-02-07 | 23,580 | -220.00 | 23,707.88 | -113.44 | 23,821.32 |
| 2024-02-06 | 23,800 | 665.00 | 23,821.32 | 560.93 | 23,260.39 |
| 2024-02-05 | 23,135 | 195.00 | 23,260.39 | 523.78 | 22,736.61 |
| 2024-02-02 | 22,940 | 300.00 | 22,736.61 | 442.97 | 22,293.64 |
| 2024-02-01 | 22,640 | 140.00 | 22,293.64 | 12.89 | 22,280.75 |
| 2024-01-31 | 22,500 | -235.00 | 22,280.75 | -282.63 | 22,563.38 |
| 2024-01-30 | 22,735 | -355.00 | 22,563.38 | -419.51 | 22,982.89 |
| 2024-01-29 | 23,090 | 145.00 | 22,982.89 | 192.81 | 22,790.08 |
| 지수명칭 | Bloomberg Copper Single 2X Inverse TR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | Bloomberg Index Services Limited | ||||||||
| 산출방법 | · Bloomberg Copper Single 2X Inverse TR 는 COMEX에서 거래되는 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음의 -2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 구리 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 구리 선물 ER지수 일일등락률 1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 ·당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 구리 선물 ER지수 일일등락률의 2배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 구리 선물 · 유니버스 : 구리 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/ 11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 구리 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -21.40 | -21.49 | -26.43 | -35.90 | -25.33 | -18.08 |
| 기초지수 | -22.86 | -23.12 | -28.15 | -34.63 | -26.14 | -25.87 |
| 지표가치 | -22.56 | -22.57 | -26.72 | -37.23 | -26.72 | -18.96 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2024-04-26 | 16,880 | -645.00 | 16,700.01 | -943.38 | 17,643.39 |
| 2024-04-25 | 17,525 | -40.00 | 17,643.39 | -134.59 | 17,777.98 |
| 2024-04-24 | 17,565 | -485.00 | 17,777.98 | 242.09 | 17,535.89 |
| 2024-04-23 | 18,050 | 665.00 | 17,535.89 | 149.51 | 17,386.38 |
| 2024-04-22 | 17,385 | -570.00 | 17,386.38 | -516.60 | 17,902.98 |
| 2024-04-19 | 17,955 | -120.00 | 17,902.98 | -754.44 | 18,657.42 |
| 2024-04-18 | 18,075 | -1,055.00 | 18,657.42 | -469.08 | 19,126.50 |
| 2024-04-17 | 19,130 | 200.00 | 19,126.50 | 505.09 | 18,621.41 |
| 2024-04-16 | 18,930 | -55.00 | 18,621.41 | -888.63 | 19,510.04 |
| 2024-04-15 | 18,985 | -190.00 | 19,510.04 | 23.48 | 19,486.56 |
| 2024-04-12 | 19,175 | 140.00 | 19,486.56 | 366.41 | 19,120.15 |
| 2024-04-11 | 19,035 | -140.00 | 19,120.15 | 115.12 | 19,005.03 |
| 2024-04-09 | 19,175 | -330.00 | 19,005.03 | -323.85 | 19,328.88 |
| 2024-04-08 | 19,505 | -90.00 | 19,328.88 | 125.63 | 19,203.25 |
| 2024-04-05 | 19,595 | 295.00 | 19,203.25 | -432.40 | 19,635.65 |
| 2024-04-04 | 19,300 | -1,340.00 | 19,635.65 | -1,293.58 | 20,929.23 |
| 2024-04-03 | 20,640 | -435.00 | 20,929.23 | -277.46 | 21,206.69 |
| 2024-04-02 | 21,075 | -125.00 | 21,206.69 | -392.86 | 21,599.55 |
| 2024-04-01 | 21,200 | -275.00 | 21,599.55 | 34.77 | 21,564.78 |
| 2024-03-29 | 21,475 | 75.00 | 21,564.78 | -57.84 | 21,622.62 |
| 2024-03-28 | 21,400 | -100.00 | 21,622.62 | 54.03 | 21,568.59 |
| 2024-03-27 | 21,500 | 135.00 | 21,568.59 | 229.51 | 21,339.08 |
| 2024-03-26 | 21,365 | 45.00 | 21,339.08 | -123.46 | 21,462.54 |
| 2024-03-25 | 21,320 | 120.00 | 21,462.54 | 586.46 | 20,876.08 |
| 2024-03-22 | 21,200 | 1,215.00 | 20,876.08 | 179.81 | 20,696.27 |
| 2024-03-21 | 19,985 | -730.00 | 20,696.27 | -35.65 | 20,731.92 |
| 2024-03-20 | 20,715 | 235.00 | 20,731.92 | 545.09 | 20,186.83 |
| 2024-03-19 | 20,480 | 180.00 | 20,186.83 | 46.65 | 20,140.18 |
| 2024-03-18 | 20,300 | -45.00 | 20,140.18 | -765.51 | 20,905.69 |
| 2024-03-15 | 20,345 | -360.00 | 20,905.69 | 351.25 | 20,554.44 |
| 2024-03-14 | 20,705 | -1,080.00 | 20,554.44 | -1,376.71 | 21,931.15 |
| 2024-03-13 | 21,785 | -275.00 | 21,931.15 | 22.12 | 21,909.03 |
| 2024-03-12 | 22,060 | -215.00 | 21,909.03 | -403.23 | 22,312.26 |
| 2024-03-11 | 22,275 | 75.00 | 22,312.26 | 229.12 | 22,083.14 |
| 2024-03-08 | 22,200 | -650.00 | 22,083.14 | -785.72 | 22,868.86 |
| 2024-03-07 | 22,850 | -365.00 | 22,868.86 | -397.61 | 23,266.47 |
| 2024-03-06 | 23,215 | 40.00 | 23,266.47 | 122.92 | 23,143.55 |
| 2024-03-05 | 23,175 | 25.00 | 23,143.55 | 118.84 | 23,024.71 |
| 2024-03-04 | 23,150 | 55.00 | 23,024.71 | -250.78 | 23,275.49 |
| 2024-02-29 | 23,095 | -70.00 | 23,275.49 | 85.24 | 23,190.25 |
| 2024-02-28 | 23,165 | 30.00 | 23,190.25 | -146.59 | 23,336.84 |
| 2024-02-27 | 23,135 | 275.00 | 23,336.84 | 771.33 | 22,565.51 |
| 2024-02-26 | 22,860 | 500.00 | 22,565.51 | 170.40 | 22,395.11 |
| 2024-02-23 | 22,360 | -405.00 | 22,395.11 | -280.17 | 22,675.28 |
| 2024-02-22 | 22,765 | -65.00 | 22,675.28 | -241.43 | 22,916.71 |
| 2024-02-21 | 22,830 | -700.00 | 22,916.71 | -326.33 | 23,243.04 |
| 2024-02-20 | 23,530 | 190.00 | 23,243.04 | 41.23 | 23,201.81 |
| 2024-02-19 | 23,340 | -670.00 | 23,201.81 | -1,014.64 | 24,216.45 |
| 2024-02-16 | 24,010 | -765.00 | 24,216.45 | -703.02 | 24,919.47 |
| 2024-02-15 | 24,775 | -170.00 | 24,919.47 | 116.66 | 24,802.81 |
| 2024-02-14 | 24,945 | 795.00 | 24,802.81 | 334.92 | 24,467.89 |
| 2024-02-13 | 24,150 | -25.00 | 24,467.89 | 181.13 | 24,286.76 |
| 2024-02-08 | 24,175 | 595.00 | 24,286.76 | 578.88 | 23,707.88 |
| 2024-02-07 | 23,580 | -220.00 | 23,707.88 | -113.44 | 23,821.32 |
| 2024-02-06 | 23,800 | 665.00 | 23,821.32 | 560.93 | 23,260.39 |
| 2024-02-05 | 23,135 | 195.00 | 23,260.39 | 523.78 | 22,736.61 |
| 2024-02-02 | 22,940 | 300.00 | 22,736.61 | 442.97 | 22,293.64 |
| 2024-02-01 | 22,640 | 140.00 | 22,293.64 | 12.89 | 22,280.75 |
| 2024-01-31 | 22,500 | -235.00 | 22,280.75 | -282.63 | 22,563.38 |
| 2024-01-30 | 22,735 | -355.00 | 22,563.38 | -419.51 | 22,982.89 |
| 2024-01-29 | 23,090 | 145.00 | 22,982.89 | 192.81 | 22,790.08 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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