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| 한글종목명 | TRUE 레버리지 구리 선물 ETN | 기초지수명 | Bloomberg Copper Single 2X Leveraged TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570072 | 기초지수 현재가 | 4,194.57(0.00%) |
| 현재가 | 14,075(0.00%) | 거래량(주) | 0 |
| 실시간 지표가치 | 14,952.36(0.00%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -0.23% | 상장일 | 2021-11-09 |
| 전일 지표가치 | 14,952.36 | 만기평가일 | 2026-10-26 |
| LP보유비율 | 99.77% | 총보수 | 0.75% |
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현재가(원)14,0750(0.00%)
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실시간 지표가치(IIV)14,952.360(0.00%)
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괴리율(%)-0.23%
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전일 지표가치(IV)14,952.36
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기초지수Bloomberg Copper Single 2X Leveraged TR
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기초지수 현재가(pt)4,194.570(0.00%)
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거래량(주)0
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.75%
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- 상장일
- 2021-11-09
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- LP보유비율
- 99.77%
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- 만기평가일
- 2026-10-26
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 구리 선물(H-G Copper Futures)을 매수하여 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률 2배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Bloomberg Copper Single 2X Leveraged TR로 구리 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 가격 상승 시 일일상승률 2배의 수익을 추구하며, 구리 가격 하락 시 일일하락률의 2배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 구리 선물을 추종합니다. · 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 일일 수익률 2배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Bloomberg Copper Single 2X Leveraged TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : BHGS2LT Index) - Bloomberg Copper Single 2X Leveraged TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 구리 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 2배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 구리 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 구리 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2010년 1월 4일을 기준으로 산출되며 기준지수는 10,000pt입니다. · 산출기관 : Bloomberg Index Services Limited · 산출시간 : 8:00 ~ (익일) 05:45 (한국시간 기준), 정산가격 (익일) 2:59 ~ 3:00 (VWAP) (단, 서머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2022-07-04 | 14,075 | 0.00 | 14,952.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-07-01 | 14,075 | -1,520.00 | 14,952.36 | -592.62 | 15,544.98 |
| 2022-06-30 | 15,595 | 405.00 | 15,544.98 | -2.63 | 15,547.61 |
| 2022-06-29 | 15,190 | -435.00 | 15,547.61 | 300.50 | 15,247.11 |
| 2022-06-28 | 15,625 | 310.00 | 15,247.11 | 138.46 | 15,108.65 |
| 2022-06-27 | 15,315 | -85.00 | 15,108.65 | -153.30 | 15,261.95 |
| 2022-06-24 | 15,400 | -940.00 | 15,261.95 | -1,800.56 | 17,062.51 |
| 2022-06-23 | 16,340 | -600.00 | 17,062.51 | -810.22 | 17,872.73 |
| 2022-06-22 | 16,940 | -510.00 | 17,872.73 | 220.30 | 17,652.43 |
| 2022-06-21 | 17,450 | -165.00 | 17,652.43 | 16.01 | 17,636.42 |
| 2022-06-20 | 17,615 | -815.00 | 17,636.42 | -796.51 | 18,432.93 |
| 2022-06-17 | 18,430 | -620.00 | 18,432.93 | -482.45 | 18,915.38 |
| 2022-06-16 | 19,050 | -120.00 | 18,915.38 | -12.70 | 18,928.08 |
| 2022-06-15 | 19,170 | -415.00 | 18,928.08 | -415.17 | 19,343.25 |
| 2022-06-14 | 19,585 | -75.00 | 19,343.25 | -736.01 | 20,079.26 |
| 2022-06-13 | 19,660 | -960.00 | 20,079.26 | -551.53 | 20,630.79 |
| 2022-06-10 | 20,620 | -200.00 | 20,630.79 | -480.88 | 21,111.67 |
| 2022-06-09 | 20,820 | 20.00 | 21,111.67 | 219.94 | 20,891.73 |
| 2022-06-08 | 20,800 | 150.00 | 20,891.73 | -59.97 | 20,951.70 |
| 2022-06-07 | 20,650 | -1,085.00 | 20,951.70 | -867.85 | 21,819.55 |
| 2022-06-03 | 21,735 | 1,700.00 | 21,819.55 | 1,895.87 | 19,923.68 |
| 2022-06-02 | 20,035 | 70.00 | 19,923.68 | 437.99 | 19,485.69 |
| 2022-05-31 | 19,965 | 115.00 | 19,485.69 | -22.85 | 19,508.54 |
| 2022-05-30 | 19,850 | 315.00 | 19,508.54 | 154.66 | 19,353.88 |
| 2022-05-27 | 19,535 | 155.00 | 19,353.88 | -125.81 | 19,479.69 |
| 2022-05-26 | 19,380 | -340.00 | 19,479.69 | -430.02 | 19,909.71 |
| 2022-05-25 | 19,720 | -155.00 | 19,909.71 | -403.64 | 20,313.35 |
| 2022-05-24 | 19,875 | -170.00 | 20,313.35 | 682.47 | 19,630.88 |
| 2022-05-23 | 20,045 | 110.00 | 19,630.88 | -135.79 | 19,766.67 |
| 2022-05-20 | 19,935 | 795.00 | 19,766.67 | 798.44 | 18,968.23 |
| 2022-05-19 | 19,140 | -305.00 | 18,968.23 | -387.53 | 19,355.76 |
| 2022-05-18 | 19,445 | 115.00 | 19,355.76 | 303.61 | 19,052.15 |
| 2022-05-17 | 19,330 | 395.00 | 19,052.15 | 15.52 | 19,036.63 |
| 2022-05-16 | 18,935 | 345.00 | 19,036.63 | 666.12 | 18,370.51 |
| 2022-05-13 | 18,590 | -250.00 | 18,370.51 | -1,065.65 | 19,436.16 |
| 2022-05-12 | 18,840 | -500.00 | 19,436.16 | 692.45 | 18,743.71 |
| 2022-05-11 | 19,340 | -105.00 | 18,743.71 | -371.62 | 19,115.33 |
| 2022-05-10 | 19,445 | 220.00 | 19,115.33 | -643.66 | 19,758.99 |
| 2022-05-09 | 19,225 | -700.00 | 19,758.99 | -207.72 | 19,966.71 |
| 2022-05-06 | 19,925 | 0.00 | 19,966.71 | 173.30 | 19,793.41 |
| 2022-05-04 | 19,925 | -275.00 | 19,793.41 | 114.56 | 19,678.85 |
| 2022-05-03 | 20,200 | 130.00 | 19,678.85 | -1,293.74 | 20,972.59 |
| 2022-05-02 | 20,070 | -1,415.00 | 20,972.59 | -84.87 | 21,057.46 |
| 2022-04-29 | 21,485 | 15.00 | 21,057.46 | -682.32 | 21,739.78 |
| 2022-04-28 | 21,470 | -255.00 | 21,739.78 | 230.81 | 21,508.97 |
| 2022-04-27 | 21,725 | 110.00 | 21,508.97 | 168.55 | 21,340.42 |
| 2022-04-26 | 21,615 | -330.00 | 21,340.42 | -1,260.34 | 22,600.76 |
| 2022-04-25 | 21,945 | -1,575.00 | 22,600.76 | -1,009.50 | 23,610.26 |
| 2022-04-22 | 23,520 | 480.00 | 23,610.26 | 466.31 | 23,143.95 |
| 2022-04-21 | 23,040 | -375.00 | 23,143.95 | -586.63 | 23,730.58 |
| 2022-04-20 | 23,415 | -935.00 | 23,730.58 | -851.40 | 24,581.98 |
| 2022-04-19 | 24,350 | 375.00 | 24,581.98 | 856.93 | 23,725.05 |
| 2022-04-18 | 23,975 | 550.00 | 23,725.05 | 91.77 | 23,633.28 |
| 2022-04-15 | 23,425 | -190.00 | 23,633.28 | 197.28 | 23,436.00 |
| 2022-04-14 | 23,615 | -115.00 | 23,436.00 | -34.30 | 23,470.30 |
| 2022-04-13 | 23,730 | 555.00 | 23,470.30 | 601.75 | 22,868.55 |
| 2022-04-12 | 23,175 | -185.00 | 22,868.55 | -842.10 | 23,710.65 |
| 2022-04-11 | 23,360 | -315.00 | 23,710.65 | 412.46 | 23,298.19 |
| 2022-04-08 | 23,675 | 380.00 | 23,298.19 | -277.64 | 23,575.83 |
| 2022-04-07 | 23,295 | -455.00 | 23,575.83 | -550.43 | 24,126.26 |
| 2022-04-06 | 23,750 | -660.00 | 24,126.26 | 245.70 | 23,880.56 |
| 2022-04-05 | 24,410 | 1,270.00 | 23,880.56 | 879.67 | 23,000.89 |
| 2022-04-04 | 23,140 | 150.00 | 23,000.89 | -642.99 | 23,643.88 |
| 지수명칭 | Bloomberg Copper Single 2X Leveraged TR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | Bloomberg Index Services Limited | ||||||||
| 산출방법 | · Bloomberg Copper Single 2X Leveraged TR 는 COMEX에서 거래되는 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 구리 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 구리 선물 ER지수 일일등락률 1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 구리 선물 ER지수 일일등락률의 2배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 구리 선물 · 유니버스 : 구리 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/ 11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 구리 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -9.75 | -35.24 | -39.17 | -30.20 | 0.00 | -28.50 |
| 기초지수 | -8.23 | -35.80 | -44.71 | -35.50 | 0.00 | -36.04 |
| 지표가치 | -3.81 | -31.47 | -34.99 | -27.09 | 0.00 | -24.03 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2022-07-04 | 14,075 | 0.00 | 14,952.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-07-01 | 14,075 | -1,520.00 | 14,952.36 | -592.62 | 15,544.98 |
| 2022-06-30 | 15,595 | 405.00 | 15,544.98 | -2.63 | 15,547.61 |
| 2022-06-29 | 15,190 | -435.00 | 15,547.61 | 300.50 | 15,247.11 |
| 2022-06-28 | 15,625 | 310.00 | 15,247.11 | 138.46 | 15,108.65 |
| 2022-06-27 | 15,315 | -85.00 | 15,108.65 | -153.30 | 15,261.95 |
| 2022-06-24 | 15,400 | -940.00 | 15,261.95 | -1,800.56 | 17,062.51 |
| 2022-06-23 | 16,340 | -600.00 | 17,062.51 | -810.22 | 17,872.73 |
| 2022-06-22 | 16,940 | -510.00 | 17,872.73 | 220.30 | 17,652.43 |
| 2022-06-21 | 17,450 | -165.00 | 17,652.43 | 16.01 | 17,636.42 |
| 2022-06-20 | 17,615 | -815.00 | 17,636.42 | -796.51 | 18,432.93 |
| 2022-06-17 | 18,430 | -620.00 | 18,432.93 | -482.45 | 18,915.38 |
| 2022-06-16 | 19,050 | -120.00 | 18,915.38 | -12.70 | 18,928.08 |
| 2022-06-15 | 19,170 | -415.00 | 18,928.08 | -415.17 | 19,343.25 |
| 2022-06-14 | 19,585 | -75.00 | 19,343.25 | -736.01 | 20,079.26 |
| 2022-06-13 | 19,660 | -960.00 | 20,079.26 | -551.53 | 20,630.79 |
| 2022-06-10 | 20,620 | -200.00 | 20,630.79 | -480.88 | 21,111.67 |
| 2022-06-09 | 20,820 | 20.00 | 21,111.67 | 219.94 | 20,891.73 |
| 2022-06-08 | 20,800 | 150.00 | 20,891.73 | -59.97 | 20,951.70 |
| 2022-06-07 | 20,650 | -1,085.00 | 20,951.70 | -867.85 | 21,819.55 |
| 2022-06-03 | 21,735 | 1,700.00 | 21,819.55 | 1,895.87 | 19,923.68 |
| 2022-06-02 | 20,035 | 70.00 | 19,923.68 | 437.99 | 19,485.69 |
| 2022-05-31 | 19,965 | 115.00 | 19,485.69 | -22.85 | 19,508.54 |
| 2022-05-30 | 19,850 | 315.00 | 19,508.54 | 154.66 | 19,353.88 |
| 2022-05-27 | 19,535 | 155.00 | 19,353.88 | -125.81 | 19,479.69 |
| 2022-05-26 | 19,380 | -340.00 | 19,479.69 | -430.02 | 19,909.71 |
| 2022-05-25 | 19,720 | -155.00 | 19,909.71 | -403.64 | 20,313.35 |
| 2022-05-24 | 19,875 | -170.00 | 20,313.35 | 682.47 | 19,630.88 |
| 2022-05-23 | 20,045 | 110.00 | 19,630.88 | -135.79 | 19,766.67 |
| 2022-05-20 | 19,935 | 795.00 | 19,766.67 | 798.44 | 18,968.23 |
| 2022-05-19 | 19,140 | -305.00 | 18,968.23 | -387.53 | 19,355.76 |
| 2022-05-18 | 19,445 | 115.00 | 19,355.76 | 303.61 | 19,052.15 |
| 2022-05-17 | 19,330 | 395.00 | 19,052.15 | 15.52 | 19,036.63 |
| 2022-05-16 | 18,935 | 345.00 | 19,036.63 | 666.12 | 18,370.51 |
| 2022-05-13 | 18,590 | -250.00 | 18,370.51 | -1,065.65 | 19,436.16 |
| 2022-05-12 | 18,840 | -500.00 | 19,436.16 | 692.45 | 18,743.71 |
| 2022-05-11 | 19,340 | -105.00 | 18,743.71 | -371.62 | 19,115.33 |
| 2022-05-10 | 19,445 | 220.00 | 19,115.33 | -643.66 | 19,758.99 |
| 2022-05-09 | 19,225 | -700.00 | 19,758.99 | -207.72 | 19,966.71 |
| 2022-05-06 | 19,925 | 0.00 | 19,966.71 | 173.30 | 19,793.41 |
| 2022-05-04 | 19,925 | -275.00 | 19,793.41 | 114.56 | 19,678.85 |
| 2022-05-03 | 20,200 | 130.00 | 19,678.85 | -1,293.74 | 20,972.59 |
| 2022-05-02 | 20,070 | -1,415.00 | 20,972.59 | -84.87 | 21,057.46 |
| 2022-04-29 | 21,485 | 15.00 | 21,057.46 | -682.32 | 21,739.78 |
| 2022-04-28 | 21,470 | -255.00 | 21,739.78 | 230.81 | 21,508.97 |
| 2022-04-27 | 21,725 | 110.00 | 21,508.97 | 168.55 | 21,340.42 |
| 2022-04-26 | 21,615 | -330.00 | 21,340.42 | -1,260.34 | 22,600.76 |
| 2022-04-25 | 21,945 | -1,575.00 | 22,600.76 | -1,009.50 | 23,610.26 |
| 2022-04-22 | 23,520 | 480.00 | 23,610.26 | 466.31 | 23,143.95 |
| 2022-04-21 | 23,040 | -375.00 | 23,143.95 | -586.63 | 23,730.58 |
| 2022-04-20 | 23,415 | -935.00 | 23,730.58 | -851.40 | 24,581.98 |
| 2022-04-19 | 24,350 | 375.00 | 24,581.98 | 856.93 | 23,725.05 |
| 2022-04-18 | 23,975 | 550.00 | 23,725.05 | 91.77 | 23,633.28 |
| 2022-04-15 | 23,425 | -190.00 | 23,633.28 | 197.28 | 23,436.00 |
| 2022-04-14 | 23,615 | -115.00 | 23,436.00 | -34.30 | 23,470.30 |
| 2022-04-13 | 23,730 | 555.00 | 23,470.30 | 601.75 | 22,868.55 |
| 2022-04-12 | 23,175 | -185.00 | 22,868.55 | -842.10 | 23,710.65 |
| 2022-04-11 | 23,360 | -315.00 | 23,710.65 | 412.46 | 23,298.19 |
| 2022-04-08 | 23,675 | 380.00 | 23,298.19 | -277.64 | 23,575.83 |
| 2022-04-07 | 23,295 | -455.00 | 23,575.83 | -550.43 | 24,126.26 |
| 2022-04-06 | 23,750 | -660.00 | 24,126.26 | 245.70 | 23,880.56 |
| 2022-04-05 | 24,410 | 1,270.00 | 23,880.56 | 879.67 | 23,000.89 |
| 2022-04-04 | 23,140 | 150.00 | 23,000.89 | -642.99 | 23,643.88 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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