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| 한글종목명 | 한투 레버리지 구리 선물 ETN | 기초지수명 | Bloomberg Copper Single 2X Leveraged TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570072 | 기초지수 현재가 | 6,228.4(1.58%) |
| 현재가 | 22,045(3.62%) | 거래량(주) | 938 |
| 실시간 지표가치 | 22,235.51(5.60%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -0.86% | 상장일 | 2021-11-09 |
| 전일 지표가치 | 21,057.32 | 만기평가일 | 2026-10-26 |
| LP보유비율 | 99.85% | 총보수 | 0.75% |
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현재가(원)22,045상승 770(3.62%)
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실시간 지표가치(IIV)22,235.51상승 1,178.19(5.60%)
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괴리율(%)-0.86%
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전일 지표가치(IV)21,057.32
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기초지수Bloomberg Copper Single 2X Leveraged TR
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기초지수 현재가(pt)6,228.4상승 96.82(1.58%)
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거래량(주)938
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.75%
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- 상장일
- 2021-11-09
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- LP보유비율
- 99.85%
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- 만기평가일
- 2026-10-26
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 구리 선물(H-G Copper Futures)을 매수하여 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률 2배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Bloomberg Copper Single 2X Leveraged TR로 구리 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 가격 상승 시 일일상승률 2배의 수익을 추구하며, 구리 가격 하락 시 일일하락률의 2배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 구리 선물을 추종합니다. · 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 일일 수익률 2배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Bloomberg Copper Single 2X Leveraged TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : BHGS2LT Index) - Bloomberg Copper Single 2X Leveraged TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 구리 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 2배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 구리 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 구리 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2010년 1월 4일을 기준으로 산출되며 기준지수는 10,000pt입니다. · 산출기관 : Bloomberg Index Services Limited · 산출시간 : 8:00 ~ (익일) 05:45 (한국시간 기준), 정산가격 (익일) 2:59 ~ 3:00 (VWAP) (단, 서머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2024-04-26 | 22,045 | 770.00 | 22,235.51 | 1,178.19 | 21,057.32 |
| 2024-04-25 | 21,275 | 640.00 | 21,057.32 | 337.66 | 20,719.66 |
| 2024-04-24 | 20,635 | -60.00 | 20,719.66 | -569.68 | 21,289.34 |
| 2024-04-23 | 20,695 | -845.00 | 21,289.34 | -194.75 | 21,484.09 |
| 2024-04-22 | 21,540 | 590.00 | 21,484.09 | 519.22 | 20,964.87 |
| 2024-04-19 | 20,950 | 420.00 | 20,964.87 | 1,077.04 | 19,887.83 |
| 2024-04-18 | 20,530 | 730.00 | 19,887.83 | 93.61 | 19,794.22 |
| 2024-04-17 | 19,800 | -345.00 | 19,794.22 | -780.10 | 20,574.32 |
| 2024-04-16 | 20,145 | 435.00 | 20,574.32 | 1,193.16 | 19,381.16 |
| 2024-04-15 | 19,710 | 145.00 | 19,381.16 | 221.36 | 19,159.80 |
| 2024-04-12 | 19,565 | 300.00 | 19,159.80 | -46.59 | 19,206.39 |
| 2024-04-11 | 19,265 | 275.00 | 19,206.39 | 153.34 | 19,053.05 |
| 2024-04-09 | 18,990 | 290.00 | 19,053.05 | 374.76 | 18,678.29 |
| 2024-04-08 | 18,700 | 270.00 | 18,678.29 | -107.06 | 18,785.35 |
| 2024-04-05 | 18,430 | -135.00 | 18,785.35 | 558.71 | 18,226.64 |
| 2024-04-04 | 18,565 | 1,060.00 | 18,226.64 | 1,021.79 | 17,204.85 |
| 2024-04-03 | 17,505 | 410.00 | 17,204.85 | 146.72 | 17,058.13 |
| 2024-04-02 | 17,095 | 140.00 | 17,058.13 | 388.75 | 16,669.38 |
| 2024-04-01 | 16,955 | 205.00 | 16,669.38 | 26.84 | 16,642.54 |
| 2024-03-29 | 16,750 | -10.00 | 16,642.54 | 71.75 | 16,570.79 |
| 2024-03-28 | 16,760 | 170.00 | 16,570.79 | -99.37 | 16,670.16 |
| 2024-03-27 | 16,590 | 80.00 | 16,670.16 | 53.74 | 16,616.42 |
| 2024-03-26 | 16,510 | -190.00 | 16,616.42 | 44.99 | 16,571.43 |
| 2024-03-25 | 16,700 | 45.00 | 16,571.43 | -378.15 | 16,949.58 |
| 2024-03-22 | 16,655 | -640.00 | 16,949.58 | 261.71 | 16,687.87 |
| 2024-03-21 | 17,295 | 105.00 | 16,687.87 | -410.45 | 17,098.32 |
| 2024-03-20 | 17,190 | -130.00 | 17,098.32 | -469.95 | 17,568.27 |
| 2024-03-19 | 17,320 | 0.00 | 17,568.27 | 133.81 | 17,434.46 |
| 2024-03-18 | 17,320 | 125.00 | 17,434.46 | 697.60 | 16,736.86 |
| 2024-03-15 | 17,195 | 550.00 | 16,736.86 | 44.47 | 16,692.39 |
| 2024-03-14 | 16,645 | 905.00 | 16,692.39 | 1,059.06 | 15,633.33 |
| 2024-03-13 | 15,740 | 260.00 | 15,633.33 | 71.32 | 15,562.01 |
| 2024-03-12 | 15,480 | 170.00 | 15,562.01 | 304.83 | 15,257.18 |
| 2024-03-11 | 15,310 | -285.00 | 15,257.18 | -383.53 | 15,640.71 |
| 2024-03-08 | 15,595 | 215.00 | 15,640.71 | 274.22 | 15,366.49 |
| 2024-03-07 | 15,380 | 240.00 | 15,366.49 | 181.39 | 15,185.10 |
| 2024-03-06 | 15,140 | -75.00 | 15,185.10 | -77.22 | 15,262.32 |
| 2024-03-05 | 15,215 | 35.00 | 15,262.32 | 7.46 | 15,254.86 |
| 2024-03-04 | 15,180 | -20.00 | 15,254.86 | 167.05 | 15,087.81 |
| 2024-02-29 | 15,200 | 50.00 | 15,087.81 | -101.70 | 15,189.51 |
| 2024-02-28 | 15,150 | -50.00 | 15,189.51 | 156.96 | 15,032.55 |
| 2024-02-27 | 15,200 | -190.00 | 15,032.55 | -520.97 | 15,553.52 |
| 2024-02-26 | 15,390 | -175.00 | 15,553.52 | -112.91 | 15,666.43 |
| 2024-02-23 | 15,565 | 40.00 | 15,666.43 | 246.52 | 15,419.91 |
| 2024-02-22 | 15,525 | 85.00 | 15,419.91 | 27.62 | 15,392.29 |
| 2024-02-21 | 15,440 | 485.00 | 15,392.29 | 164.92 | 15,227.37 |
| 2024-02-20 | 14,955 | 20.00 | 15,227.37 | 27.01 | 15,200.36 |
| 2024-02-19 | 14,935 | 280.00 | 15,200.36 | 610.59 | 14,589.77 |
| 2024-02-16 | 14,655 | 445.00 | 14,589.77 | 431.54 | 14,158.23 |
| 2024-02-15 | 14,210 | 60.00 | 14,158.23 | -93.33 | 14,251.56 |
| 2024-02-14 | 14,150 | -160.00 | 14,251.56 | -34.89 | 14,286.45 |
| 2024-02-13 | 14,310 | -230.00 | 14,286.45 | -102.59 | 14,389.04 |
| 2024-02-08 | 14,540 | -190.00 | 14,389.04 | -349.72 | 14,738.76 |
| 2024-02-07 | 14,730 | 0.00 | 14,738.76 | 77.92 | 14,660.84 |
| 2024-02-06 | 14,730 | -415.00 | 14,660.84 | -423.78 | 15,084.62 |
| 2024-02-05 | 15,145 | 80.00 | 15,084.62 | -158.30 | 15,242.92 |
| 2024-02-02 | 15,065 | -380.00 | 15,242.92 | -528.64 | 15,771.56 |
| 2024-02-01 | 15,445 | -245.00 | 15,771.56 | -71.68 | 15,843.24 |
| 2024-01-31 | 15,690 | 275.00 | 15,843.24 | 319.79 | 15,523.45 |
| 2024-01-30 | 15,415 | 140.00 | 15,523.45 | 148.39 | 15,375.06 |
| 2024-01-29 | 15,275 | -225.00 | 15,375.06 | -141.31 | 15,516.37 |
| 지수명칭 | Bloomberg Copper Single 2X Leveraged TR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | Bloomberg Index Services Limited | ||||||||
| 산출방법 | · Bloomberg Copper Single 2X Leveraged TR 는 COMEX에서 거래되는 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 구리 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 구리 선물 ER지수 일일등락률 1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 구리 선물 ER지수 일일등락률의 2배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
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| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 구리 선물 · 유니버스 : 구리 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/ 11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 구리 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 31.61 | 32.88 | 42.23 | 58.43 | 37.31 | 11.99 |
| 기초지수 | 28.93 | 29.40 | 38.54 | 52.26 | 32.37 | -5.02 |
| 지표가치 | 33.61 | 33.39 | 43.30 | 61.66 | 38.77 | 12.98 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2024-04-26 | 22,045 | 770.00 | 22,235.51 | 1,178.19 | 21,057.32 |
| 2024-04-25 | 21,275 | 640.00 | 21,057.32 | 337.66 | 20,719.66 |
| 2024-04-24 | 20,635 | -60.00 | 20,719.66 | -569.68 | 21,289.34 |
| 2024-04-23 | 20,695 | -845.00 | 21,289.34 | -194.75 | 21,484.09 |
| 2024-04-22 | 21,540 | 590.00 | 21,484.09 | 519.22 | 20,964.87 |
| 2024-04-19 | 20,950 | 420.00 | 20,964.87 | 1,077.04 | 19,887.83 |
| 2024-04-18 | 20,530 | 730.00 | 19,887.83 | 93.61 | 19,794.22 |
| 2024-04-17 | 19,800 | -345.00 | 19,794.22 | -780.10 | 20,574.32 |
| 2024-04-16 | 20,145 | 435.00 | 20,574.32 | 1,193.16 | 19,381.16 |
| 2024-04-15 | 19,710 | 145.00 | 19,381.16 | 221.36 | 19,159.80 |
| 2024-04-12 | 19,565 | 300.00 | 19,159.80 | -46.59 | 19,206.39 |
| 2024-04-11 | 19,265 | 275.00 | 19,206.39 | 153.34 | 19,053.05 |
| 2024-04-09 | 18,990 | 290.00 | 19,053.05 | 374.76 | 18,678.29 |
| 2024-04-08 | 18,700 | 270.00 | 18,678.29 | -107.06 | 18,785.35 |
| 2024-04-05 | 18,430 | -135.00 | 18,785.35 | 558.71 | 18,226.64 |
| 2024-04-04 | 18,565 | 1,060.00 | 18,226.64 | 1,021.79 | 17,204.85 |
| 2024-04-03 | 17,505 | 410.00 | 17,204.85 | 146.72 | 17,058.13 |
| 2024-04-02 | 17,095 | 140.00 | 17,058.13 | 388.75 | 16,669.38 |
| 2024-04-01 | 16,955 | 205.00 | 16,669.38 | 26.84 | 16,642.54 |
| 2024-03-29 | 16,750 | -10.00 | 16,642.54 | 71.75 | 16,570.79 |
| 2024-03-28 | 16,760 | 170.00 | 16,570.79 | -99.37 | 16,670.16 |
| 2024-03-27 | 16,590 | 80.00 | 16,670.16 | 53.74 | 16,616.42 |
| 2024-03-26 | 16,510 | -190.00 | 16,616.42 | 44.99 | 16,571.43 |
| 2024-03-25 | 16,700 | 45.00 | 16,571.43 | -378.15 | 16,949.58 |
| 2024-03-22 | 16,655 | -640.00 | 16,949.58 | 261.71 | 16,687.87 |
| 2024-03-21 | 17,295 | 105.00 | 16,687.87 | -410.45 | 17,098.32 |
| 2024-03-20 | 17,190 | -130.00 | 17,098.32 | -469.95 | 17,568.27 |
| 2024-03-19 | 17,320 | 0.00 | 17,568.27 | 133.81 | 17,434.46 |
| 2024-03-18 | 17,320 | 125.00 | 17,434.46 | 697.60 | 16,736.86 |
| 2024-03-15 | 17,195 | 550.00 | 16,736.86 | 44.47 | 16,692.39 |
| 2024-03-14 | 16,645 | 905.00 | 16,692.39 | 1,059.06 | 15,633.33 |
| 2024-03-13 | 15,740 | 260.00 | 15,633.33 | 71.32 | 15,562.01 |
| 2024-03-12 | 15,480 | 170.00 | 15,562.01 | 304.83 | 15,257.18 |
| 2024-03-11 | 15,310 | -285.00 | 15,257.18 | -383.53 | 15,640.71 |
| 2024-03-08 | 15,595 | 215.00 | 15,640.71 | 274.22 | 15,366.49 |
| 2024-03-07 | 15,380 | 240.00 | 15,366.49 | 181.39 | 15,185.10 |
| 2024-03-06 | 15,140 | -75.00 | 15,185.10 | -77.22 | 15,262.32 |
| 2024-03-05 | 15,215 | 35.00 | 15,262.32 | 7.46 | 15,254.86 |
| 2024-03-04 | 15,180 | -20.00 | 15,254.86 | 167.05 | 15,087.81 |
| 2024-02-29 | 15,200 | 50.00 | 15,087.81 | -101.70 | 15,189.51 |
| 2024-02-28 | 15,150 | -50.00 | 15,189.51 | 156.96 | 15,032.55 |
| 2024-02-27 | 15,200 | -190.00 | 15,032.55 | -520.97 | 15,553.52 |
| 2024-02-26 | 15,390 | -175.00 | 15,553.52 | -112.91 | 15,666.43 |
| 2024-02-23 | 15,565 | 40.00 | 15,666.43 | 246.52 | 15,419.91 |
| 2024-02-22 | 15,525 | 85.00 | 15,419.91 | 27.62 | 15,392.29 |
| 2024-02-21 | 15,440 | 485.00 | 15,392.29 | 164.92 | 15,227.37 |
| 2024-02-20 | 14,955 | 20.00 | 15,227.37 | 27.01 | 15,200.36 |
| 2024-02-19 | 14,935 | 280.00 | 15,200.36 | 610.59 | 14,589.77 |
| 2024-02-16 | 14,655 | 445.00 | 14,589.77 | 431.54 | 14,158.23 |
| 2024-02-15 | 14,210 | 60.00 | 14,158.23 | -93.33 | 14,251.56 |
| 2024-02-14 | 14,150 | -160.00 | 14,251.56 | -34.89 | 14,286.45 |
| 2024-02-13 | 14,310 | -230.00 | 14,286.45 | -102.59 | 14,389.04 |
| 2024-02-08 | 14,540 | -190.00 | 14,389.04 | -349.72 | 14,738.76 |
| 2024-02-07 | 14,730 | 0.00 | 14,738.76 | 77.92 | 14,660.84 |
| 2024-02-06 | 14,730 | -415.00 | 14,660.84 | -423.78 | 15,084.62 |
| 2024-02-05 | 15,145 | 80.00 | 15,084.62 | -158.30 | 15,242.92 |
| 2024-02-02 | 15,065 | -380.00 | 15,242.92 | -528.64 | 15,771.56 |
| 2024-02-01 | 15,445 | -245.00 | 15,771.56 | -71.68 | 15,843.24 |
| 2024-01-31 | 15,690 | 275.00 | 15,843.24 | 319.79 | 15,523.45 |
| 2024-01-30 | 15,415 | 140.00 | 15,523.45 | 148.39 | 15,375.06 |
| 2024-01-29 | 15,275 | -225.00 | 15,375.06 | -141.31 | 15,516.37 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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