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| 한글종목명 | 한투 구리선물 ETN | 기초지수명 | Bloomberg Copper Single TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570071 | 기초지수 현재가 | 173(0.44%) |
| 현재가 | 16,750(-1.76%) | 거래량(주) | 170 |
| 실시간 지표가치 | 16,925.49(0.29%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -1.04% | 상장일 | 2021-11-09 |
| 전일 지표가치 | 16,876.48 | 만기평가일 | 2026-10-26 |
| LP보유비율 | 99.74% | 총보수 | 0.65% |
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현재가(원)16,750하락 300(-1.76%)
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실시간 지표가치(IIV)16,925.49상승 49.01(0.29%)
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괴리율(%)-1.04%
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전일 지표가치(IV)16,876.48
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기초지수Bloomberg Copper Single TR
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기초지수 현재가(pt)173상승 0.75(0.44%)
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거래량(주)170
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.65%
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- 상장일
- 2021-11-09
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- LP보유비율
- 99.74%
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- 만기평가일
- 2026-10-26
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 구리 선물(H-G Copper Futures)을 매수하여 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Bloomberg Copper Single TR 로 구리 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 구리 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 구리 선물을 추종합니다. · 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 일일 수익률 1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Bloomberg Copper Single TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : BHGST Index) - Bloomberg Copper Single TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 구리 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 구리 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 구리 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2010년 1월 4일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : Bloomberg · 산출시간 : 8:00 ~ (익일) 05:45 (한국시간 기준), 정산가격 (익일) 2:59 ~ 3:00 (VWAP) (단, 서머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-10-20 | 16,750 | -300.00 | 16,925.49 | 49.01 | 16,876.48 |
| 2026-10-19 | 17,050 | 145.00 | 16,876.48 | 31.34 | 16,845.14 |
| 2026-10-16 | 16,905 | -125.00 | 16,845.14 | -435.78 | 17,280.92 |
| 2026-10-15 | 17,030 | -390.00 | 17,280.92 | -86.49 | 17,367.41 |
| 2026-10-14 | 17,420 | -30.00 | 17,367.41 | -141.07 | 17,508.48 |
| 2026-10-13 | 17,450 | 150.00 | 17,508.48 | 277.32 | 17,231.16 |
| 2026-10-12 | 17,300 | 95.00 | 17,231.16 | 69.39 | 17,161.77 |
| 2026-10-08 | 17,205 | 65.00 | 17,161.77 | -23.64 | 17,185.41 |
| 2026-10-07 | 17,140 | -20.00 | 17,185.41 | -17.37 | 17,202.78 |
| 2026-10-06 | 17,160 | -55.00 | 17,202.78 | 186.00 | 17,016.78 |
| 2026-10-02 | 17,215 | -135.00 | 17,016.78 | -316.08 | 17,332.86 |
| 2026-10-01 | 17,350 | 70.00 | 17,332.86 | 120.04 | 17,212.82 |
| 2026-09-30 | 17,280 | 0.00 | 17,212.82 | -126.36 | 17,339.18 |
| 2026-09-29 | 17,280 | -180.00 | 17,339.18 | -450.05 | 17,789.23 |
| 2026-09-28 | 17,460 | -460.00 | 17,789.23 | -90.11 | 17,879.34 |
| 2026-09-23 | 17,920 | 135.00 | 17,879.34 | 195.23 | 17,684.11 |
| 2026-09-22 | 17,785 | -210.00 | 17,684.11 | -102.54 | 17,786.65 |
| 2026-09-21 | 17,995 | 335.00 | 17,786.65 | 51.89 | 17,734.76 |
| 2026-09-18 | 17,660 | 475.00 | 17,734.76 | 420.73 | 17,314.03 |
| 2026-09-17 | 17,185 | 275.00 | 17,314.03 | 344.44 | 16,969.59 |
| 2026-09-16 | 16,910 | 395.00 | 16,969.59 | 217.64 | 16,751.95 |
| 2026-09-15 | 16,515 | -265.00 | 16,751.95 | -217.68 | 16,969.63 |
| 2026-09-14 | 16,780 | -90.00 | 16,969.63 | 20.42 | 16,949.21 |
| 2026-09-11 | 16,870 | -810.00 | 16,949.21 | -792.93 | 17,742.14 |
| 2026-09-10 | 17,680 | 350.00 | 17,742.14 | 209.63 | 17,532.51 |
| 2026-09-09 | 17,330 | -125.00 | 17,532.51 | 247.02 | 17,285.49 |
| 2026-09-08 | 17,455 | 255.00 | 17,285.49 | 65.21 | 17,220.28 |
| 2026-09-07 | 17,200 | -145.00 | 17,220.28 | -78.94 | 17,299.22 |
| 2026-09-04 | 17,345 | 50.00 | 17,299.22 | 73.68 | 17,225.54 |
| 2026-09-03 | 17,295 | 175.00 | 17,225.54 | -137.33 | 17,362.87 |
| 2026-09-02 | 17,120 | -465.00 | 17,362.87 | -249.14 | 17,612.01 |
| 2026-09-01 | 17,585 | 70.00 | 17,612.01 | 103.20 | 17,508.81 |
| 2026-08-31 | 17,515 | -180.00 | 17,508.81 | -127.48 | 17,636.29 |
| 2026-08-28 | 17,695 | -145.00 | 17,636.29 | -140.20 | 17,776.49 |
| 2026-08-27 | 17,840 | -165.00 | 17,776.49 | -351.87 | 18,128.36 |
| 2026-08-26 | 18,005 | 230.00 | 18,128.36 | 273.35 | 17,855.01 |
| 2026-08-25 | 17,775 | 50.00 | 17,855.01 | 103.30 | 17,751.71 |
| 2026-08-24 | 17,725 | 185.00 | 17,751.71 | 264.28 | 17,487.43 |
| 2026-08-21 | 17,540 | -155.00 | 17,487.43 | -145.56 | 17,632.99 |
| 2026-08-20 | 17,695 | 20.00 | 17,632.99 | -48.30 | 17,681.29 |
| 2026-08-19 | 17,675 | -535.00 | 17,681.29 | -518.24 | 18,199.53 |
| 2026-08-18 | 18,210 | -50.00 | 18,199.53 | -50.65 | 18,250.18 |
| 2026-08-14 | 18,260 | 150.00 | 18,250.18 | -32.94 | 18,283.12 |
| 2026-08-13 | 18,110 | -10.00 | 18,283.12 | -1.30 | 18,284.42 |
| 2026-08-12 | 18,120 | 20.00 | 18,284.42 | 48.86 | 18,235.56 |
| 2026-08-11 | 18,100 | -45.00 | 18,235.56 | 43.10 | 18,192.46 |
| 2026-08-10 | 18,145 | -550.00 | 18,192.46 | -294.03 | 18,486.49 |
| 2026-08-07 | 18,695 | -5.00 | 18,486.49 | -150.81 | 18,637.30 |
| 2026-08-06 | 18,700 | 395.00 | 18,637.30 | 225.23 | 18,412.07 |
| 2026-08-05 | 18,305 | 65.00 | 18,412.07 | 185.21 | 18,226.86 |
| 2026-08-04 | 18,240 | 195.00 | 18,226.86 | 248.33 | 17,978.53 |
| 2026-08-03 | 18,045 | 55.00 | 17,978.53 | 49.60 | 17,928.93 |
| 2026-07-31 | 17,990 | 0.00 | 17,928.93 | 287.80 | 17,641.13 |
| 2026-07-30 | 17,990 | 35.00 | 17,641.13 | -247.57 | 17,888.70 |
| 2026-07-29 | 17,955 | -215.00 | 17,888.70 | -249.21 | 18,137.91 |
| 2026-07-28 | 18,170 | -160.00 | 18,137.91 | -7.70 | 18,145.61 |
| 2026-07-27 | 18,330 | 110.00 | 18,145.61 | 64.94 | 18,080.67 |
| 2026-07-24 | 18,220 | -480.00 | 18,080.67 | -429.08 | 18,509.75 |
| 2026-07-23 | 18,700 | 145.00 | 18,509.75 | -335.90 | 18,845.65 |
| 2026-07-22 | 18,555 | 20.00 | 18,845.65 | 692.36 | 18,153.29 |
| 2026-07-21 | 18,535 | 285.00 | 18,153.29 | 161.99 | 17,991.30 |
| 지수명칭 | Bloomberg Copper Single TR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | Bloomberg | ||||||||
| 산출방법 | · Bloomberg Copper Single TR 는 COMEX에서 거래되는 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 구리 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 구리 선물 ER지수 일일등락률 1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 구리 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 구리 선물 · 유니버스 : 구리 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/ 11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 구리 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -3.07 | -6.92 | -9.63 | -2.84 | 17.71 | 68.17 |
| 기초지수 | -0.04 | -2.03 | 0.29 | 8.20 | 30.28 | 54.41 |
| 지표가치 | -1.67 | -4.84 | -6.76 | -3.05 | 18.69 | 69.98 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-10-20 | 16,750 | -300.00 | 16,925.49 | 49.01 | 16,876.48 |
| 2026-10-19 | 17,050 | 145.00 | 16,876.48 | 31.34 | 16,845.14 |
| 2026-10-16 | 16,905 | -125.00 | 16,845.14 | -435.78 | 17,280.92 |
| 2026-10-15 | 17,030 | -390.00 | 17,280.92 | -86.49 | 17,367.41 |
| 2026-10-14 | 17,420 | -30.00 | 17,367.41 | -141.07 | 17,508.48 |
| 2026-10-13 | 17,450 | 150.00 | 17,508.48 | 277.32 | 17,231.16 |
| 2026-10-12 | 17,300 | 95.00 | 17,231.16 | 69.39 | 17,161.77 |
| 2026-10-08 | 17,205 | 65.00 | 17,161.77 | -23.64 | 17,185.41 |
| 2026-10-07 | 17,140 | -20.00 | 17,185.41 | -17.37 | 17,202.78 |
| 2026-10-06 | 17,160 | -55.00 | 17,202.78 | 186.00 | 17,016.78 |
| 2026-10-02 | 17,215 | -135.00 | 17,016.78 | -316.08 | 17,332.86 |
| 2026-10-01 | 17,350 | 70.00 | 17,332.86 | 120.04 | 17,212.82 |
| 2026-09-30 | 17,280 | 0.00 | 17,212.82 | -126.36 | 17,339.18 |
| 2026-09-29 | 17,280 | -180.00 | 17,339.18 | -450.05 | 17,789.23 |
| 2026-09-28 | 17,460 | -460.00 | 17,789.23 | -90.11 | 17,879.34 |
| 2026-09-23 | 17,920 | 135.00 | 17,879.34 | 195.23 | 17,684.11 |
| 2026-09-22 | 17,785 | -210.00 | 17,684.11 | -102.54 | 17,786.65 |
| 2026-09-21 | 17,995 | 335.00 | 17,786.65 | 51.89 | 17,734.76 |
| 2026-09-18 | 17,660 | 475.00 | 17,734.76 | 420.73 | 17,314.03 |
| 2026-09-17 | 17,185 | 275.00 | 17,314.03 | 344.44 | 16,969.59 |
| 2026-09-16 | 16,910 | 395.00 | 16,969.59 | 217.64 | 16,751.95 |
| 2026-09-15 | 16,515 | -265.00 | 16,751.95 | -217.68 | 16,969.63 |
| 2026-09-14 | 16,780 | -90.00 | 16,969.63 | 20.42 | 16,949.21 |
| 2026-09-11 | 16,870 | -810.00 | 16,949.21 | -792.93 | 17,742.14 |
| 2026-09-10 | 17,680 | 350.00 | 17,742.14 | 209.63 | 17,532.51 |
| 2026-09-09 | 17,330 | -125.00 | 17,532.51 | 247.02 | 17,285.49 |
| 2026-09-08 | 17,455 | 255.00 | 17,285.49 | 65.21 | 17,220.28 |
| 2026-09-07 | 17,200 | -145.00 | 17,220.28 | -78.94 | 17,299.22 |
| 2026-09-04 | 17,345 | 50.00 | 17,299.22 | 73.68 | 17,225.54 |
| 2026-09-03 | 17,295 | 175.00 | 17,225.54 | -137.33 | 17,362.87 |
| 2026-09-02 | 17,120 | -465.00 | 17,362.87 | -249.14 | 17,612.01 |
| 2026-09-01 | 17,585 | 70.00 | 17,612.01 | 103.20 | 17,508.81 |
| 2026-08-31 | 17,515 | -180.00 | 17,508.81 | -127.48 | 17,636.29 |
| 2026-08-28 | 17,695 | -145.00 | 17,636.29 | -140.20 | 17,776.49 |
| 2026-08-27 | 17,840 | -165.00 | 17,776.49 | -351.87 | 18,128.36 |
| 2026-08-26 | 18,005 | 230.00 | 18,128.36 | 273.35 | 17,855.01 |
| 2026-08-25 | 17,775 | 50.00 | 17,855.01 | 103.30 | 17,751.71 |
| 2026-08-24 | 17,725 | 185.00 | 17,751.71 | 264.28 | 17,487.43 |
| 2026-08-21 | 17,540 | -155.00 | 17,487.43 | -145.56 | 17,632.99 |
| 2026-08-20 | 17,695 | 20.00 | 17,632.99 | -48.30 | 17,681.29 |
| 2026-08-19 | 17,675 | -535.00 | 17,681.29 | -518.24 | 18,199.53 |
| 2026-08-18 | 18,210 | -50.00 | 18,199.53 | -50.65 | 18,250.18 |
| 2026-08-14 | 18,260 | 150.00 | 18,250.18 | -32.94 | 18,283.12 |
| 2026-08-13 | 18,110 | -10.00 | 18,283.12 | -1.30 | 18,284.42 |
| 2026-08-12 | 18,120 | 20.00 | 18,284.42 | 48.86 | 18,235.56 |
| 2026-08-11 | 18,100 | -45.00 | 18,235.56 | 43.10 | 18,192.46 |
| 2026-08-10 | 18,145 | -550.00 | 18,192.46 | -294.03 | 18,486.49 |
| 2026-08-07 | 18,695 | -5.00 | 18,486.49 | -150.81 | 18,637.30 |
| 2026-08-06 | 18,700 | 395.00 | 18,637.30 | 225.23 | 18,412.07 |
| 2026-08-05 | 18,305 | 65.00 | 18,412.07 | 185.21 | 18,226.86 |
| 2026-08-04 | 18,240 | 195.00 | 18,226.86 | 248.33 | 17,978.53 |
| 2026-08-03 | 18,045 | 55.00 | 17,978.53 | 49.60 | 17,928.93 |
| 2026-07-31 | 17,990 | 0.00 | 17,928.93 | 287.80 | 17,641.13 |
| 2026-07-30 | 17,990 | 35.00 | 17,641.13 | -247.57 | 17,888.70 |
| 2026-07-29 | 17,955 | -215.00 | 17,888.70 | -249.21 | 18,137.91 |
| 2026-07-28 | 18,170 | -160.00 | 18,137.91 | -7.70 | 18,145.61 |
| 2026-07-27 | 18,330 | 110.00 | 18,145.61 | 64.94 | 18,080.67 |
| 2026-07-24 | 18,220 | -480.00 | 18,080.67 | -429.08 | 18,509.75 |
| 2026-07-23 | 18,700 | 145.00 | 18,509.75 | -335.90 | 18,845.65 |
| 2026-07-22 | 18,555 | 20.00 | 18,845.65 | 692.36 | 18,153.29 |
| 2026-07-21 | 18,535 | 285.00 | 18,153.29 | 161.99 | 17,991.30 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
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