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| 한글종목명 | 한투 구리 선물 ETN | 기초지수명 | Bloomberg Copper Single TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570071 | 기초지수 현재가 | 123.21(-1.47%) |
| 현재가 | 12,770(0.16%) | 거래량(주) | 11 |
| 실시간 지표가치 | 12,733.78(-0.99%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 0.28% | 상장일 | 2021-11-09 |
| 전일 지표가치 | 12,860.73 | 만기평가일 | 2026-10-26 |
| LP보유비율 | 99.12% | 총보수 | 0.65% |
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현재가(원)12,770상승 20(0.16%)
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실시간 지표가치(IIV)12,733.78하락 126.95(-0.99%)
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괴리율(%)0.28%
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전일 지표가치(IV)12,860.73
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기초지수Bloomberg Copper Single TR
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기초지수 현재가(pt)123.21하락 1.84(-1.47%)
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거래량(주)11
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.65%
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- 상장일
- 2021-11-09
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- LP보유비율
- 99.12%
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- 만기평가일
- 2026-10-26
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 구리 선물(H-G Copper Futures)을 매수하여 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Bloomberg Copper Single TR 로 구리 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 구리 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 구리 선물을 추종합니다. · 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 일일 수익률 1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Bloomberg Copper Single TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : BHGST Index) - Bloomberg Copper Single TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 구리 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 구리 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 구리 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2010년 1월 4일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : Bloomberg · 산출시간 : 8:00 ~ (익일) 05:45 (한국시간 기준), 정산가격 (익일) 2:59 ~ 3:00 (VWAP) (단, 서머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-09-17 | 12,770 | 20.00 | 12,733.78 | -126.95 | 12,860.73 |
| 2025-09-16 | 12,750 | -30.00 | 12,860.73 | 89.60 | 12,771.13 |
| 2025-09-15 | 12,780 | -55.00 | 12,771.13 | -7.93 | 12,779.06 |
| 2025-09-12 | 12,835 | 145.00 | 12,779.06 | 77.59 | 12,701.47 |
| 2025-09-11 | 12,690 | 95.00 | 12,701.47 | 181.49 | 12,519.98 |
| 2025-09-10 | 12,595 | 65.00 | 12,519.98 | 16.84 | 12,503.14 |
| 2025-09-09 | 12,530 | -40.00 | 12,503.14 | 3.04 | 12,500.10 |
| 2025-09-08 | 12,570 | -10.00 | 12,500.10 | -23.01 | 12,523.11 |
| 2025-09-05 | 12,580 | -5.00 | 12,523.11 | -209.36 | 12,732.47 |
| 2025-09-04 | 12,585 | -135.00 | 12,732.47 | -27.20 | 12,759.67 |
| 2025-09-03 | 12,720 | 150.00 | 12,759.67 | 156.11 | 12,603.56 |
| 2025-09-02 | 12,570 | -80.00 | 12,603.56 | -24.69 | 12,628.25 |
| 2025-09-01 | 12,650 | 125.00 | 12,628.25 | 175.12 | 12,453.13 |
| 2025-08-29 | 12,525 | 195.00 | 12,453.13 | 142.27 | 12,310.86 |
| 2025-08-28 | 12,330 | -120.00 | 12,310.86 | -179.30 | 12,490.16 |
| 2025-08-27 | 12,450 | 0.00 | 12,490.16 | -37.00 | 12,527.16 |
| 2025-08-26 | 12,450 | 20.00 | 12,527.16 | 161.04 | 12,366.12 |
| 2025-08-25 | 12,430 | 30.00 | 12,366.12 | -30.74 | 12,396.86 |
| 2025-08-22 | 12,400 | 0.00 | 12,396.86 | -42.74 | 12,439.60 |
| 2025-08-21 | 12,400 | -30.00 | 12,439.60 | 61.87 | 12,377.73 |
| 2025-08-20 | 12,430 | 20.00 | 12,377.73 | -62.67 | 12,440.40 |
| 2025-08-19 | 12,410 | 0.00 | 12,440.40 | 3.64 | 12,436.76 |
| 2025-08-18 | 12,410 | 5.00 | 12,436.76 | 20.06 | 12,416.70 |
| 2025-08-14 | 12,405 | -130.00 | 12,416.70 | -68.82 | 12,485.52 |
| 2025-08-13 | 12,535 | 110.00 | 12,485.52 | 162.51 | 12,323.01 |
| 2025-08-12 | 12,425 | -10.00 | 12,323.01 | -64.21 | 12,387.22 |
| 2025-08-11 | 12,435 | 185.00 | 12,387.22 | 187.73 | 12,199.49 |
| 2025-08-08 | 12,250 | -15.00 | 12,199.49 | 34.54 | 12,164.95 |
| 2025-08-07 | 12,265 | 80.00 | 12,164.95 | 2.96 | 12,161.99 |
| 2025-08-06 | 12,185 | -185.00 | 12,161.99 | -130.95 | 12,292.94 |
| 2025-08-05 | 12,370 | 90.00 | 12,292.94 | 37.11 | 12,255.83 |
| 2025-08-04 | 12,280 | -125.00 | 12,255.83 | 84.29 | 12,171.54 |
| 2025-08-01 | 12,405 | 115.00 | 12,171.54 | -3,280.29 | 15,451.83 |
| 2025-07-31 | 12,290 | -3,245.00 | 15,451.83 | -63.94 | 15,515.77 |
| 2025-07-30 | 15,535 | 45.00 | 15,515.77 | -59.32 | 15,575.09 |
| 2025-07-29 | 15,490 | -470.00 | 15,575.09 | -360.76 | 15,935.85 |
| 2025-07-28 | 15,960 | 100.00 | 15,935.85 | 3.57 | 15,932.28 |
| 2025-07-25 | 15,860 | -190.00 | 15,932.28 | 75.71 | 15,856.57 |
| 2025-07-24 | 16,050 | 115.00 | 15,856.57 | 124.90 | 15,731.67 |
| 2025-07-23 | 15,935 | 335.00 | 15,731.67 | 142.63 | 15,589.04 |
| 2025-07-22 | 15,600 | 0.00 | 15,589.04 | 91.99 | 15,497.05 |
| 2025-07-21 | 15,600 | 205.00 | 15,497.05 | 203.20 | 15,293.85 |
| 2025-07-18 | 15,395 | 55.00 | 15,293.85 | -32.05 | 15,325.90 |
| 2025-07-17 | 15,340 | 90.00 | 15,325.90 | -64.62 | 15,390.52 |
| 2025-07-16 | 15,250 | 75.00 | 15,390.52 | 136.82 | 15,253.70 |
| 2025-07-15 | 15,175 | -215.00 | 15,253.70 | -154.29 | 15,407.99 |
| 2025-07-14 | 15,390 | 55.00 | 15,407.99 | 103.20 | 15,304.79 |
| 2025-07-11 | 15,335 | 10.00 | 15,304.79 | 345.97 | 14,958.82 |
| 2025-07-10 | 15,325 | -205.00 | 14,958.82 | -597.50 | 15,556.32 |
| 2025-07-09 | 15,530 | 1,900.00 | 15,556.32 | 1,876.69 | 13,679.63 |
| 2025-07-08 | 13,630 | -25.00 | 13,679.63 | -306.82 | 13,986.45 |
| 2025-07-07 | 13,655 | -115.00 | 13,986.45 | 55.99 | 13,930.46 |
| 2025-07-04 | 13,770 | -245.00 | 13,930.46 | -120.82 | 14,051.28 |
| 2025-07-03 | 14,015 | 190.00 | 14,051.28 | 273.39 | 13,777.89 |
| 2025-07-02 | 13,825 | 70.00 | 13,777.89 | 75.60 | 13,702.29 |
| 2025-07-01 | 13,755 | 25.00 | 13,702.29 | -44.46 | 13,746.75 |
| 2025-06-30 | 13,730 | -65.00 | 13,746.75 | -67.24 | 13,813.99 |
| 2025-06-27 | 13,795 | 330.00 | 13,813.99 | 407.72 | 13,406.27 |
| 2025-06-26 | 13,465 | 65.00 | 13,406.27 | 74.22 | 13,332.05 |
| 2025-06-25 | 13,400 | -35.00 | 13,332.05 | 82.30 | 13,249.75 |
| 2025-06-24 | 13,435 | 35.00 | 13,249.75 | -180.73 | 13,430.48 |
| 2025-06-23 | 13,400 | 300.00 | 13,430.48 | 126.04 | 13,304.44 |
| 2025-06-20 | 13,100 | -310.00 | 13,304.44 | -142.96 | 13,447.40 |
| 2025-06-19 | 13,410 | 105.00 | 13,447.40 | 220.76 | 13,226.64 |
| 2025-06-18 | 13,305 | 160.00 | 13,226.64 | -11.07 | 13,237.71 |
| 2025-06-17 | 13,145 | -15.00 | 13,237.71 | 58.74 | 13,178.97 |
| 지수명칭 | Bloomberg Copper Single TR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | Bloomberg | ||||||||
| 산출방법 | · Bloomberg Copper Single TR 는 COMEX에서 거래되는 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 구리 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 구리 선물 ER지수 일일등락률 1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 구리 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 구리 선물 · 유니버스 : 구리 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/ 11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 구리 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
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| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 1.96 | 2.94 | -2.85 | -10.04 | 12.36 | 28.21 |
| 기초지수 | 0.95 | 2.17 | -5.17 | -8.02 | 7.79 | 9.97 |
| 지표가치 | 2.25 | 2.55 | -3.81 | -10.67 | 13.26 | 27.89 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-09-17 | 12,770 | 20.00 | 12,733.78 | -126.95 | 12,860.73 |
| 2025-09-16 | 12,750 | -30.00 | 12,860.73 | 89.60 | 12,771.13 |
| 2025-09-15 | 12,780 | -55.00 | 12,771.13 | -7.93 | 12,779.06 |
| 2025-09-12 | 12,835 | 145.00 | 12,779.06 | 77.59 | 12,701.47 |
| 2025-09-11 | 12,690 | 95.00 | 12,701.47 | 181.49 | 12,519.98 |
| 2025-09-10 | 12,595 | 65.00 | 12,519.98 | 16.84 | 12,503.14 |
| 2025-09-09 | 12,530 | -40.00 | 12,503.14 | 3.04 | 12,500.10 |
| 2025-09-08 | 12,570 | -10.00 | 12,500.10 | -23.01 | 12,523.11 |
| 2025-09-05 | 12,580 | -5.00 | 12,523.11 | -209.36 | 12,732.47 |
| 2025-09-04 | 12,585 | -135.00 | 12,732.47 | -27.20 | 12,759.67 |
| 2025-09-03 | 12,720 | 150.00 | 12,759.67 | 156.11 | 12,603.56 |
| 2025-09-02 | 12,570 | -80.00 | 12,603.56 | -24.69 | 12,628.25 |
| 2025-09-01 | 12,650 | 125.00 | 12,628.25 | 175.12 | 12,453.13 |
| 2025-08-29 | 12,525 | 195.00 | 12,453.13 | 142.27 | 12,310.86 |
| 2025-08-28 | 12,330 | -120.00 | 12,310.86 | -179.30 | 12,490.16 |
| 2025-08-27 | 12,450 | 0.00 | 12,490.16 | -37.00 | 12,527.16 |
| 2025-08-26 | 12,450 | 20.00 | 12,527.16 | 161.04 | 12,366.12 |
| 2025-08-25 | 12,430 | 30.00 | 12,366.12 | -30.74 | 12,396.86 |
| 2025-08-22 | 12,400 | 0.00 | 12,396.86 | -42.74 | 12,439.60 |
| 2025-08-21 | 12,400 | -30.00 | 12,439.60 | 61.87 | 12,377.73 |
| 2025-08-20 | 12,430 | 20.00 | 12,377.73 | -62.67 | 12,440.40 |
| 2025-08-19 | 12,410 | 0.00 | 12,440.40 | 3.64 | 12,436.76 |
| 2025-08-18 | 12,410 | 5.00 | 12,436.76 | 20.06 | 12,416.70 |
| 2025-08-14 | 12,405 | -130.00 | 12,416.70 | -68.82 | 12,485.52 |
| 2025-08-13 | 12,535 | 110.00 | 12,485.52 | 162.51 | 12,323.01 |
| 2025-08-12 | 12,425 | -10.00 | 12,323.01 | -64.21 | 12,387.22 |
| 2025-08-11 | 12,435 | 185.00 | 12,387.22 | 187.73 | 12,199.49 |
| 2025-08-08 | 12,250 | -15.00 | 12,199.49 | 34.54 | 12,164.95 |
| 2025-08-07 | 12,265 | 80.00 | 12,164.95 | 2.96 | 12,161.99 |
| 2025-08-06 | 12,185 | -185.00 | 12,161.99 | -130.95 | 12,292.94 |
| 2025-08-05 | 12,370 | 90.00 | 12,292.94 | 37.11 | 12,255.83 |
| 2025-08-04 | 12,280 | -125.00 | 12,255.83 | 84.29 | 12,171.54 |
| 2025-08-01 | 12,405 | 115.00 | 12,171.54 | -3,280.29 | 15,451.83 |
| 2025-07-31 | 12,290 | -3,245.00 | 15,451.83 | -63.94 | 15,515.77 |
| 2025-07-30 | 15,535 | 45.00 | 15,515.77 | -59.32 | 15,575.09 |
| 2025-07-29 | 15,490 | -470.00 | 15,575.09 | -360.76 | 15,935.85 |
| 2025-07-28 | 15,960 | 100.00 | 15,935.85 | 3.57 | 15,932.28 |
| 2025-07-25 | 15,860 | -190.00 | 15,932.28 | 75.71 | 15,856.57 |
| 2025-07-24 | 16,050 | 115.00 | 15,856.57 | 124.90 | 15,731.67 |
| 2025-07-23 | 15,935 | 335.00 | 15,731.67 | 142.63 | 15,589.04 |
| 2025-07-22 | 15,600 | 0.00 | 15,589.04 | 91.99 | 15,497.05 |
| 2025-07-21 | 15,600 | 205.00 | 15,497.05 | 203.20 | 15,293.85 |
| 2025-07-18 | 15,395 | 55.00 | 15,293.85 | -32.05 | 15,325.90 |
| 2025-07-17 | 15,340 | 90.00 | 15,325.90 | -64.62 | 15,390.52 |
| 2025-07-16 | 15,250 | 75.00 | 15,390.52 | 136.82 | 15,253.70 |
| 2025-07-15 | 15,175 | -215.00 | 15,253.70 | -154.29 | 15,407.99 |
| 2025-07-14 | 15,390 | 55.00 | 15,407.99 | 103.20 | 15,304.79 |
| 2025-07-11 | 15,335 | 10.00 | 15,304.79 | 345.97 | 14,958.82 |
| 2025-07-10 | 15,325 | -205.00 | 14,958.82 | -597.50 | 15,556.32 |
| 2025-07-09 | 15,530 | 1,900.00 | 15,556.32 | 1,876.69 | 13,679.63 |
| 2025-07-08 | 13,630 | -25.00 | 13,679.63 | -306.82 | 13,986.45 |
| 2025-07-07 | 13,655 | -115.00 | 13,986.45 | 55.99 | 13,930.46 |
| 2025-07-04 | 13,770 | -245.00 | 13,930.46 | -120.82 | 14,051.28 |
| 2025-07-03 | 14,015 | 190.00 | 14,051.28 | 273.39 | 13,777.89 |
| 2025-07-02 | 13,825 | 70.00 | 13,777.89 | 75.60 | 13,702.29 |
| 2025-07-01 | 13,755 | 25.00 | 13,702.29 | -44.46 | 13,746.75 |
| 2025-06-30 | 13,730 | -65.00 | 13,746.75 | -67.24 | 13,813.99 |
| 2025-06-27 | 13,795 | 330.00 | 13,813.99 | 407.72 | 13,406.27 |
| 2025-06-26 | 13,465 | 65.00 | 13,406.27 | 74.22 | 13,332.05 |
| 2025-06-25 | 13,400 | -35.00 | 13,332.05 | 82.30 | 13,249.75 |
| 2025-06-24 | 13,435 | 35.00 | 13,249.75 | -180.73 | 13,430.48 |
| 2025-06-23 | 13,400 | 300.00 | 13,430.48 | 126.04 | 13,304.44 |
| 2025-06-20 | 13,100 | -310.00 | 13,304.44 | -142.96 | 13,447.40 |
| 2025-06-19 | 13,410 | 105.00 | 13,447.40 | 220.76 | 13,226.64 |
| 2025-06-18 | 13,305 | 160.00 | 13,226.64 | -11.07 | 13,237.71 |
| 2025-06-17 | 13,145 | -15.00 | 13,237.71 | 58.74 | 13,178.97 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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