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| 한글종목명 | 한투 구리 선물 ETN | 기초지수명 | Bloomberg Copper Single TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570071 | 기초지수 현재가 | 142.09(-2.58%) |
| 현재가 | 15,920(2.31%) | 거래량(주) | 61 |
| 실시간 지표가치 | 15,961.37(3.03%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -0.26% | 상장일 | 2021-11-09 |
| 전일 지표가치 | 15,491.66 | 만기평가일 | 2026-10-26 |
| LP보유비율 | 99.17% | 총보수 | 0.65% |
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현재가(원)15,920상승 360(2.31%)
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실시간 지표가치(IIV)15,961.37상승 469.71(3.03%)
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괴리율(%)-0.26%
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전일 지표가치(IV)15,491.66
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기초지수Bloomberg Copper Single TR
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기초지수 현재가(pt)142.09하락 3.76(-2.58%)
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거래량(주)61
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.65%
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- 상장일
- 2021-11-09
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- LP보유비율
- 99.17%
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- 만기평가일
- 2026-10-26
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 구리 선물(H-G Copper Futures)을 매수하여 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Bloomberg Copper Single TR 로 구리 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 구리 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 구리 선물을 추종합니다. · 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 일일 수익률 1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Bloomberg Copper Single TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : BHGST Index) - Bloomberg Copper Single TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 구리 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 구리 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 구리 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2010년 1월 4일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : Bloomberg · 산출시간 : 8:00 ~ (익일) 05:45 (한국시간 기준), 정산가격 (익일) 2:59 ~ 3:00 (VWAP) (단, 서머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-12-12 | 15,920 | 360.00 | 15,961.37 | 469.71 | 15,491.66 |
| 2025-12-11 | 15,560 | -15.00 | 15,491.66 | 125.40 | 15,366.26 |
| 2025-12-10 | 15,575 | 125.00 | 15,366.26 | -378.56 | 15,744.82 |
| 2025-12-09 | 15,450 | -240.00 | 15,744.82 | 11.97 | 15,732.85 |
| 2025-12-08 | 15,690 | -95.00 | 15,732.85 | 236.18 | 15,496.67 |
| 2025-12-05 | 15,785 | 200.00 | 15,496.67 | -93.64 | 15,590.31 |
| 2025-12-04 | 15,585 | 350.00 | 15,590.31 | 480.25 | 15,110.06 |
| 2025-12-03 | 15,235 | 160.00 | 15,110.06 | -175.75 | 15,285.81 |
| 2025-12-02 | 15,075 | -255.00 | 15,285.81 | 78.30 | 15,207.51 |
| 2025-12-01 | 15,330 | 435.00 | 15,207.51 | 220.68 | 14,986.83 |
| 2025-11-28 | 14,895 | 5.00 | 14,986.83 | 57.29 | 14,929.54 |
| 2025-11-27 | 14,890 | 110.00 | 14,929.54 | 291.75 | 14,637.79 |
| 2025-11-26 | 14,780 | 40.00 | 14,637.79 | 41.67 | 14,596.12 |
| 2025-11-25 | 14,740 | 35.00 | 14,596.12 | -166.73 | 14,762.85 |
| 2025-11-24 | 14,705 | 225.00 | 14,762.85 | 153.73 | 14,609.12 |
| 2025-11-21 | 14,480 | -240.00 | 14,609.12 | -62.60 | 14,671.72 |
| 2025-11-20 | 14,720 | 155.00 | 14,671.72 | 157.89 | 14,513.83 |
| 2025-11-19 | 14,565 | 110.00 | 14,513.83 | -99.16 | 14,612.99 |
| 2025-11-18 | 14,455 | -135.00 | 14,612.99 | -62.84 | 14,675.83 |
| 2025-11-17 | 14,590 | -70.00 | 14,675.83 | -95.72 | 14,771.55 |
| 2025-11-14 | 14,660 | -310.00 | 14,771.55 | -118.95 | 14,890.50 |
| 2025-11-13 | 14,970 | 275.00 | 14,890.50 | 136.53 | 14,753.97 |
| 2025-11-12 | 14,695 | -100.00 | 14,753.97 | -91.34 | 14,845.31 |
| 2025-11-11 | 14,795 | 260.00 | 14,845.31 | 554.53 | 14,290.78 |
| 2025-11-10 | 14,535 | 135.00 | 14,290.78 | -83.26 | 14,374.04 |
| 2025-11-07 | 14,400 | 55.00 | 14,374.04 | 38.34 | 14,335.70 |
| 2025-11-06 | 14,345 | 125.00 | 14,335.70 | 92.36 | 14,243.34 |
| 2025-11-05 | 14,220 | -95.00 | 14,243.34 | -229.75 | 14,473.09 |
| 2025-11-04 | 14,315 | -200.00 | 14,473.09 | 39.12 | 14,433.97 |
| 2025-11-03 | 14,515 | 65.00 | 14,433.97 | 3.29 | 14,430.68 |
| 2025-10-31 | 14,450 | -220.00 | 14,430.68 | -472.10 | 14,902.78 |
| 2025-10-30 | 14,670 | -65.00 | 14,902.78 | 209.77 | 14,693.01 |
| 2025-10-29 | 14,735 | 195.00 | 14,693.01 | -61.73 | 14,754.74 |
| 2025-10-28 | 14,540 | -250.00 | 14,754.74 | 205.13 | 14,549.61 |
| 2025-10-27 | 14,790 | 240.00 | 14,549.61 | -19.38 | 14,568.99 |
| 2025-10-24 | 14,550 | 210.00 | 14,568.99 | 303.79 | 14,265.20 |
| 2025-10-23 | 14,340 | 225.00 | 14,265.20 | 182.01 | 14,083.19 |
| 2025-10-22 | 14,115 | -115.00 | 14,083.19 | -177.25 | 14,260.44 |
| 2025-10-21 | 14,230 | 110.00 | 14,260.44 | 277.26 | 13,983.18 |
| 2025-10-20 | 14,120 | 215.00 | 13,983.18 | -101.56 | 14,084.74 |
| 2025-10-17 | 13,905 | -115.00 | 14,084.74 | -10.10 | 14,094.84 |
| 2025-10-16 | 14,020 | -220.00 | 14,094.84 | -56.48 | 14,151.32 |
| 2025-10-15 | 14,240 | 85.00 | 14,151.32 | -438.45 | 14,589.77 |
| 2025-10-14 | 14,155 | -60.00 | 14,589.77 | 763.50 | 13,826.27 |
| 2025-10-13 | 14,215 | -175.00 | 13,826.27 | -596.87 | 14,423.14 |
| 2025-10-10 | 14,390 | 720.00 | 14,423.14 | 891.15 | 13,531.99 |
| 2025-10-02 | 13,670 | 155.00 | 13,531.99 | 40.82 | 13,491.17 |
| 2025-10-01 | 13,515 | -135.00 | 13,491.17 | -94.48 | 13,585.65 |
| 2025-09-30 | 13,650 | 280.00 | 13,585.65 | 378.24 | 13,207.41 |
| 2025-09-29 | 13,370 | 10.00 | 13,207.41 | -90.44 | 13,297.85 |
| 2025-09-26 | 13,360 | -125.00 | 13,297.85 | -41.98 | 13,339.83 |
| 2025-09-25 | 13,485 | 635.00 | 13,339.83 | 499.33 | 12,840.50 |
| 2025-09-24 | 12,850 | 75.00 | 12,840.50 | 79.23 | 12,761.27 |
| 2025-09-23 | 12,775 | -80.00 | 12,761.27 | 16.34 | 12,744.93 |
| 2025-09-22 | 12,855 | 155.00 | 12,744.93 | 66.41 | 12,678.52 |
| 2025-09-19 | 12,700 | 65.00 | 12,678.52 | -32.97 | 12,711.49 |
| 2025-09-18 | 12,635 | -135.00 | 12,711.49 | -97.49 | 12,808.98 |
| 2025-09-17 | 12,770 | 20.00 | 12,808.98 | -51.75 | 12,860.73 |
| 2025-09-16 | 12,750 | -30.00 | 12,860.73 | 89.60 | 12,771.13 |
| 2025-09-15 | 12,780 | -55.00 | 12,771.13 | -7.93 | 12,779.06 |
| 지수명칭 | Bloomberg Copper Single TR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | Bloomberg | ||||||||
| 산출방법 | · Bloomberg Copper Single TR 는 COMEX에서 거래되는 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 구리 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 구리 선물 ER지수 일일등락률 1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 구리 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 구리 선물 · 유니버스 : 구리 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/ 11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 구리 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 6.88 | 8.59 | 24.04 | 20.74 | 30.38 | 59.84 |
| 기초지수 | 1.80 | 4.66 | 14.70 | 9.31 | 25.51 | 26.82 |
| 지표가치 | 6.50 | 8.05 | 24.90 | 20.12 | 30.45 | 60.30 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-12-12 | 15,920 | 360.00 | 15,961.37 | 469.71 | 15,491.66 |
| 2025-12-11 | 15,560 | -15.00 | 15,491.66 | 125.40 | 15,366.26 |
| 2025-12-10 | 15,575 | 125.00 | 15,366.26 | -378.56 | 15,744.82 |
| 2025-12-09 | 15,450 | -240.00 | 15,744.82 | 11.97 | 15,732.85 |
| 2025-12-08 | 15,690 | -95.00 | 15,732.85 | 236.18 | 15,496.67 |
| 2025-12-05 | 15,785 | 200.00 | 15,496.67 | -93.64 | 15,590.31 |
| 2025-12-04 | 15,585 | 350.00 | 15,590.31 | 480.25 | 15,110.06 |
| 2025-12-03 | 15,235 | 160.00 | 15,110.06 | -175.75 | 15,285.81 |
| 2025-12-02 | 15,075 | -255.00 | 15,285.81 | 78.30 | 15,207.51 |
| 2025-12-01 | 15,330 | 435.00 | 15,207.51 | 220.68 | 14,986.83 |
| 2025-11-28 | 14,895 | 5.00 | 14,986.83 | 57.29 | 14,929.54 |
| 2025-11-27 | 14,890 | 110.00 | 14,929.54 | 291.75 | 14,637.79 |
| 2025-11-26 | 14,780 | 40.00 | 14,637.79 | 41.67 | 14,596.12 |
| 2025-11-25 | 14,740 | 35.00 | 14,596.12 | -166.73 | 14,762.85 |
| 2025-11-24 | 14,705 | 225.00 | 14,762.85 | 153.73 | 14,609.12 |
| 2025-11-21 | 14,480 | -240.00 | 14,609.12 | -62.60 | 14,671.72 |
| 2025-11-20 | 14,720 | 155.00 | 14,671.72 | 157.89 | 14,513.83 |
| 2025-11-19 | 14,565 | 110.00 | 14,513.83 | -99.16 | 14,612.99 |
| 2025-11-18 | 14,455 | -135.00 | 14,612.99 | -62.84 | 14,675.83 |
| 2025-11-17 | 14,590 | -70.00 | 14,675.83 | -95.72 | 14,771.55 |
| 2025-11-14 | 14,660 | -310.00 | 14,771.55 | -118.95 | 14,890.50 |
| 2025-11-13 | 14,970 | 275.00 | 14,890.50 | 136.53 | 14,753.97 |
| 2025-11-12 | 14,695 | -100.00 | 14,753.97 | -91.34 | 14,845.31 |
| 2025-11-11 | 14,795 | 260.00 | 14,845.31 | 554.53 | 14,290.78 |
| 2025-11-10 | 14,535 | 135.00 | 14,290.78 | -83.26 | 14,374.04 |
| 2025-11-07 | 14,400 | 55.00 | 14,374.04 | 38.34 | 14,335.70 |
| 2025-11-06 | 14,345 | 125.00 | 14,335.70 | 92.36 | 14,243.34 |
| 2025-11-05 | 14,220 | -95.00 | 14,243.34 | -229.75 | 14,473.09 |
| 2025-11-04 | 14,315 | -200.00 | 14,473.09 | 39.12 | 14,433.97 |
| 2025-11-03 | 14,515 | 65.00 | 14,433.97 | 3.29 | 14,430.68 |
| 2025-10-31 | 14,450 | -220.00 | 14,430.68 | -472.10 | 14,902.78 |
| 2025-10-30 | 14,670 | -65.00 | 14,902.78 | 209.77 | 14,693.01 |
| 2025-10-29 | 14,735 | 195.00 | 14,693.01 | -61.73 | 14,754.74 |
| 2025-10-28 | 14,540 | -250.00 | 14,754.74 | 205.13 | 14,549.61 |
| 2025-10-27 | 14,790 | 240.00 | 14,549.61 | -19.38 | 14,568.99 |
| 2025-10-24 | 14,550 | 210.00 | 14,568.99 | 303.79 | 14,265.20 |
| 2025-10-23 | 14,340 | 225.00 | 14,265.20 | 182.01 | 14,083.19 |
| 2025-10-22 | 14,115 | -115.00 | 14,083.19 | -177.25 | 14,260.44 |
| 2025-10-21 | 14,230 | 110.00 | 14,260.44 | 277.26 | 13,983.18 |
| 2025-10-20 | 14,120 | 215.00 | 13,983.18 | -101.56 | 14,084.74 |
| 2025-10-17 | 13,905 | -115.00 | 14,084.74 | -10.10 | 14,094.84 |
| 2025-10-16 | 14,020 | -220.00 | 14,094.84 | -56.48 | 14,151.32 |
| 2025-10-15 | 14,240 | 85.00 | 14,151.32 | -438.45 | 14,589.77 |
| 2025-10-14 | 14,155 | -60.00 | 14,589.77 | 763.50 | 13,826.27 |
| 2025-10-13 | 14,215 | -175.00 | 13,826.27 | -596.87 | 14,423.14 |
| 2025-10-10 | 14,390 | 720.00 | 14,423.14 | 891.15 | 13,531.99 |
| 2025-10-02 | 13,670 | 155.00 | 13,531.99 | 40.82 | 13,491.17 |
| 2025-10-01 | 13,515 | -135.00 | 13,491.17 | -94.48 | 13,585.65 |
| 2025-09-30 | 13,650 | 280.00 | 13,585.65 | 378.24 | 13,207.41 |
| 2025-09-29 | 13,370 | 10.00 | 13,207.41 | -90.44 | 13,297.85 |
| 2025-09-26 | 13,360 | -125.00 | 13,297.85 | -41.98 | 13,339.83 |
| 2025-09-25 | 13,485 | 635.00 | 13,339.83 | 499.33 | 12,840.50 |
| 2025-09-24 | 12,850 | 75.00 | 12,840.50 | 79.23 | 12,761.27 |
| 2025-09-23 | 12,775 | -80.00 | 12,761.27 | 16.34 | 12,744.93 |
| 2025-09-22 | 12,855 | 155.00 | 12,744.93 | 66.41 | 12,678.52 |
| 2025-09-19 | 12,700 | 65.00 | 12,678.52 | -32.97 | 12,711.49 |
| 2025-09-18 | 12,635 | -135.00 | 12,711.49 | -97.49 | 12,808.98 |
| 2025-09-17 | 12,770 | 20.00 | 12,808.98 | -51.75 | 12,860.73 |
| 2025-09-16 | 12,750 | -30.00 | 12,860.73 | 89.60 | 12,771.13 |
| 2025-09-15 | 12,780 | -55.00 | 12,771.13 | -7.93 | 12,779.06 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
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