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| 한글종목명 | 한투 구리선물 ETN | 기초지수명 | Bloomberg Copper Single TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570071 | 기초지수 현재가 | 167.2(2.01%) |
| 현재가 | 18,230(0.00%) | 거래량(주) | 2 |
| 실시간 지표가치 | 18,285.63(-1.59%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -0.3% | 상장일 | 2021-11-09 |
| 전일 지표가치 | 18,581.88 | 만기평가일 | 2026-10-26 |
| LP보유비율 | 99.29% | 총보수 | 0.65% |
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현재가(원)18,2300(0.00%)
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실시간 지표가치(IIV)18,285.63하락 296.25(-1.59%)
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괴리율(%)-0.3%
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전일 지표가치(IV)18,581.88
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기초지수Bloomberg Copper Single TR
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기초지수 현재가(pt)167.2상승 3.29(2.01%)
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거래량(주)2
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.65%
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- 상장일
- 2021-11-09
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- LP보유비율
- 99.29%
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- 만기평가일
- 2026-10-26
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 구리 선물(H-G Copper Futures)을 매수하여 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Bloomberg Copper Single TR 로 구리 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 구리 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 구리 선물을 추종합니다. · 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 일일 수익률 1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Bloomberg Copper Single TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : BHGST Index) - Bloomberg Copper Single TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 구리 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 구리 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 구리 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2010년 1월 4일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : Bloomberg · 산출시간 : 8:00 ~ (익일) 05:45 (한국시간 기준), 정산가격 (익일) 2:59 ~ 3:00 (VWAP) (단, 서머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-05-20 | 18,230 | 0.00 | 18,285.63 | -296.25 | 18,581.88 |
| 2026-05-19 | 18,230 | 50.00 | 18,581.88 | 157.67 | 18,424.21 |
| 2026-05-18 | 18,180 | -505.00 | 18,424.21 | -931.08 | 19,355.29 |
| 2026-05-15 | 18,682 | -343.00 | 19,355.29 | -68.99 | 19,424.28 |
| 2026-05-14 | 19,025 | -455.00 | 19,424.28 | 437.05 | 18,987.23 |
| 2026-05-13 | 19,480 | 570.00 | 18,987.23 | 215.32 | 18,771.91 |
| 2026-05-12 | 18,910 | 840.00 | 18,771.91 | 696.42 | 18,075.49 |
| 2026-05-11 | 18,070 | 205.00 | 18,075.49 | 355.79 | 17,719.70 |
| 2026-05-08 | 17,865 | 500.00 | 17,719.70 | 184.18 | 17,535.52 |
| 2026-05-07 | 17,365 | 35.00 | 17,535.52 | 536.98 | 16,998.54 |
| 2026-05-06 | 17,330 | 145.00 | 16,998.54 | -59.09 | 17,057.63 |
| 2026-05-04 | 17,185 | 140.00 | 17,057.63 | -87.39 | 17,145.02 |
| 2026-04-30 | 17,045 | -355.00 | 17,145.02 | -67.92 | 17,212.94 |
| 2026-04-29 | 17,400 | 155.00 | 17,212.94 | -237.12 | 17,450.06 |
| 2026-04-28 | 17,245 | -375.00 | 17,450.06 | -9.25 | 17,459.31 |
| 2026-04-27 | 17,620 | 0.00 | 17,459.31 | -296.91 | 17,756.22 |
| 2026-04-24 | 17,620 | 135.00 | 17,756.22 | -91.38 | 17,847.60 |
| 2026-04-23 | 17,485 | 80.00 | 17,847.60 | 399.37 | 17,448.23 |
| 2026-04-22 | 17,405 | 165.00 | 17,448.23 | -9.95 | 17,458.18 |
| 2026-04-21 | 17,240 | -495.00 | 17,458.18 | -290.99 | 17,749.17 |
| 2026-04-20 | 17,735 | 310.00 | 17,749.17 | 38.37 | 17,710.80 |
| 2026-04-17 | 17,425 | -430.00 | 17,710.80 | 76.96 | 17,633.84 |
| 2026-04-16 | 17,855 | 345.00 | 17,633.84 | 10.55 | 17,623.29 |
| 2026-04-15 | 17,510 | 285.00 | 17,623.29 | 188.62 | 17,434.67 |
| 2026-04-14 | 17,225 | 215.00 | 17,434.67 | 217.28 | 17,217.39 |
| 2026-04-13 | 17,010 | 95.00 | 17,217.39 | 431.26 | 16,786.13 |
| 2026-04-10 | 16,915 | 290.00 | 16,786.13 | -34.93 | 16,821.06 |
| 2026-04-09 | 16,625 | -10.00 | 16,821.06 | 754.41 | 16,066.65 |
| 2026-04-08 | 16,635 | 70.00 | 16,066.65 | -477.95 | 16,544.60 |
| 2026-04-07 | 16,565 | -120.00 | 16,544.60 | 35.02 | 16,509.58 |
| 2026-04-06 | 16,685 | 65.00 | 16,509.58 | 11.76 | 16,497.82 |
| 2026-04-03 | 16,620 | 60.00 | 16,497.82 | -346.05 | 16,843.87 |
| 2026-04-02 | 16,560 | -180.00 | 16,843.87 | 301.08 | 16,542.79 |
| 2026-04-01 | 16,740 | 85.00 | 16,542.79 | 20.36 | 16,522.43 |
| 2026-03-31 | 16,655 | 425.00 | 16,522.43 | 182.48 | 16,339.95 |
| 2026-03-30 | 16,230 | -75.00 | 16,339.95 | 126.47 | 16,213.48 |
| 2026-03-27 | 16,305 | -15.00 | 16,213.48 | -227.12 | 16,440.60 |
| 2026-03-26 | 16,320 | 60.00 | 16,440.60 | 392.81 | 16,047.79 |
| 2026-03-25 | 16,260 | 405.00 | 16,047.79 | -1.83 | 16,049.62 |
| 2026-03-24 | 15,855 | 80.00 | 16,049.62 | 58.90 | 15,990.72 |
| 2026-03-23 | 15,775 | -500.00 | 15,990.72 | -100.71 | 16,091.43 |
| 2026-03-20 | 16,275 | 165.00 | 16,091.43 | -371.36 | 16,462.79 |
| 2026-03-19 | 16,110 | -750.00 | 16,462.79 | -305.29 | 16,768.08 |
| 2026-03-18 | 16,860 | -135.00 | 16,768.08 | -306.15 | 17,074.23 |
| 2026-03-17 | 16,995 | 225.00 | 17,074.23 | 178.85 | 16,895.38 |
| 2026-03-16 | 16,770 | -230.00 | 16,895.38 | -280.60 | 17,175.98 |
| 2026-03-13 | 17,000 | 25.00 | 17,175.98 | 76.34 | 17,099.64 |
| 2026-03-12 | 16,975 | -70.00 | 17,099.64 | -2.72 | 17,102.36 |
| 2026-03-11 | 17,045 | -60.00 | 17,102.36 | 266.67 | 16,835.69 |
| 2026-03-10 | 17,105 | 330.00 | 16,835.69 | -173.81 | 17,009.50 |
| 2026-03-09 | 16,775 | -190.00 | 17,009.50 | 225.86 | 16,783.64 |
| 2026-03-06 | 16,965 | 50.00 | 16,783.64 | -200.96 | 16,984.60 |
| 2026-03-05 | 16,915 | -125.00 | 16,984.60 | 143.28 | 16,841.32 |
| 2026-03-04 | 17,040 | 100.00 | 16,841.32 | -233.58 | 17,074.90 |
| 2026-03-03 | 16,940 | -190.00 | 17,074.90 | 153.34 | 16,921.56 |
| 2026-02-27 | 17,130 | 265.00 | 16,921.56 | 52.25 | 16,869.31 |
| 2026-02-26 | 16,865 | 90.00 | 16,869.31 | 108.45 | 16,760.86 |
| 2026-02-25 | 16,775 | -45.00 | 16,760.86 | 272.58 | 16,488.28 |
| 2026-02-24 | 16,820 | 160.00 | 16,488.28 | -131.51 | 16,619.79 |
| 2026-02-23 | 16,660 | 190.00 | 16,619.79 | 210.99 | 16,408.80 |
| 지수명칭 | Bloomberg Copper Single TR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | Bloomberg | ||||||||
| 산출방법 | · Bloomberg Copper Single TR 는 COMEX에서 거래되는 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 구리 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 구리 선물 ER지수 일일등락률 1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 구리 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 구리 선물 · 유니버스 : 구리 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/ 11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 구리 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 6.95 | 5.74 | 10.69 | 25.90 | 40.18 | 83.03 |
| 기초지수 | 6.06 | 4.57 | 7.22 | 24.01 | 32.96 | 49.23 |
| 지표가치 | 6.65 | 4.74 | 11.44 | 25.17 | 41.50 | 83.64 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-05-20 | 18,230 | 0.00 | 18,285.63 | -296.25 | 18,581.88 |
| 2026-05-19 | 18,230 | 50.00 | 18,581.88 | 157.67 | 18,424.21 |
| 2026-05-18 | 18,180 | -505.00 | 18,424.21 | -931.08 | 19,355.29 |
| 2026-05-15 | 18,682 | -343.00 | 19,355.29 | -68.99 | 19,424.28 |
| 2026-05-14 | 19,025 | -455.00 | 19,424.28 | 437.05 | 18,987.23 |
| 2026-05-13 | 19,480 | 570.00 | 18,987.23 | 215.32 | 18,771.91 |
| 2026-05-12 | 18,910 | 840.00 | 18,771.91 | 696.42 | 18,075.49 |
| 2026-05-11 | 18,070 | 205.00 | 18,075.49 | 355.79 | 17,719.70 |
| 2026-05-08 | 17,865 | 500.00 | 17,719.70 | 184.18 | 17,535.52 |
| 2026-05-07 | 17,365 | 35.00 | 17,535.52 | 536.98 | 16,998.54 |
| 2026-05-06 | 17,330 | 145.00 | 16,998.54 | -59.09 | 17,057.63 |
| 2026-05-04 | 17,185 | 140.00 | 17,057.63 | -87.39 | 17,145.02 |
| 2026-04-30 | 17,045 | -355.00 | 17,145.02 | -67.92 | 17,212.94 |
| 2026-04-29 | 17,400 | 155.00 | 17,212.94 | -237.12 | 17,450.06 |
| 2026-04-28 | 17,245 | -375.00 | 17,450.06 | -9.25 | 17,459.31 |
| 2026-04-27 | 17,620 | 0.00 | 17,459.31 | -296.91 | 17,756.22 |
| 2026-04-24 | 17,620 | 135.00 | 17,756.22 | -91.38 | 17,847.60 |
| 2026-04-23 | 17,485 | 80.00 | 17,847.60 | 399.37 | 17,448.23 |
| 2026-04-22 | 17,405 | 165.00 | 17,448.23 | -9.95 | 17,458.18 |
| 2026-04-21 | 17,240 | -495.00 | 17,458.18 | -290.99 | 17,749.17 |
| 2026-04-20 | 17,735 | 310.00 | 17,749.17 | 38.37 | 17,710.80 |
| 2026-04-17 | 17,425 | -430.00 | 17,710.80 | 76.96 | 17,633.84 |
| 2026-04-16 | 17,855 | 345.00 | 17,633.84 | 10.55 | 17,623.29 |
| 2026-04-15 | 17,510 | 285.00 | 17,623.29 | 188.62 | 17,434.67 |
| 2026-04-14 | 17,225 | 215.00 | 17,434.67 | 217.28 | 17,217.39 |
| 2026-04-13 | 17,010 | 95.00 | 17,217.39 | 431.26 | 16,786.13 |
| 2026-04-10 | 16,915 | 290.00 | 16,786.13 | -34.93 | 16,821.06 |
| 2026-04-09 | 16,625 | -10.00 | 16,821.06 | 754.41 | 16,066.65 |
| 2026-04-08 | 16,635 | 70.00 | 16,066.65 | -477.95 | 16,544.60 |
| 2026-04-07 | 16,565 | -120.00 | 16,544.60 | 35.02 | 16,509.58 |
| 2026-04-06 | 16,685 | 65.00 | 16,509.58 | 11.76 | 16,497.82 |
| 2026-04-03 | 16,620 | 60.00 | 16,497.82 | -346.05 | 16,843.87 |
| 2026-04-02 | 16,560 | -180.00 | 16,843.87 | 301.08 | 16,542.79 |
| 2026-04-01 | 16,740 | 85.00 | 16,542.79 | 20.36 | 16,522.43 |
| 2026-03-31 | 16,655 | 425.00 | 16,522.43 | 182.48 | 16,339.95 |
| 2026-03-30 | 16,230 | -75.00 | 16,339.95 | 126.47 | 16,213.48 |
| 2026-03-27 | 16,305 | -15.00 | 16,213.48 | -227.12 | 16,440.60 |
| 2026-03-26 | 16,320 | 60.00 | 16,440.60 | 392.81 | 16,047.79 |
| 2026-03-25 | 16,260 | 405.00 | 16,047.79 | -1.83 | 16,049.62 |
| 2026-03-24 | 15,855 | 80.00 | 16,049.62 | 58.90 | 15,990.72 |
| 2026-03-23 | 15,775 | -500.00 | 15,990.72 | -100.71 | 16,091.43 |
| 2026-03-20 | 16,275 | 165.00 | 16,091.43 | -371.36 | 16,462.79 |
| 2026-03-19 | 16,110 | -750.00 | 16,462.79 | -305.29 | 16,768.08 |
| 2026-03-18 | 16,860 | -135.00 | 16,768.08 | -306.15 | 17,074.23 |
| 2026-03-17 | 16,995 | 225.00 | 17,074.23 | 178.85 | 16,895.38 |
| 2026-03-16 | 16,770 | -230.00 | 16,895.38 | -280.60 | 17,175.98 |
| 2026-03-13 | 17,000 | 25.00 | 17,175.98 | 76.34 | 17,099.64 |
| 2026-03-12 | 16,975 | -70.00 | 17,099.64 | -2.72 | 17,102.36 |
| 2026-03-11 | 17,045 | -60.00 | 17,102.36 | 266.67 | 16,835.69 |
| 2026-03-10 | 17,105 | 330.00 | 16,835.69 | -173.81 | 17,009.50 |
| 2026-03-09 | 16,775 | -190.00 | 17,009.50 | 225.86 | 16,783.64 |
| 2026-03-06 | 16,965 | 50.00 | 16,783.64 | -200.96 | 16,984.60 |
| 2026-03-05 | 16,915 | -125.00 | 16,984.60 | 143.28 | 16,841.32 |
| 2026-03-04 | 17,040 | 100.00 | 16,841.32 | -233.58 | 17,074.90 |
| 2026-03-03 | 16,940 | -190.00 | 17,074.90 | 153.34 | 16,921.56 |
| 2026-02-27 | 17,130 | 265.00 | 16,921.56 | 52.25 | 16,869.31 |
| 2026-02-26 | 16,865 | 90.00 | 16,869.31 | 108.45 | 16,760.86 |
| 2026-02-25 | 16,775 | -45.00 | 16,760.86 | 272.58 | 16,488.28 |
| 2026-02-24 | 16,820 | 160.00 | 16,488.28 | -131.51 | 16,619.79 |
| 2026-02-23 | 16,660 | 190.00 | 16,619.79 | 210.99 | 16,408.80 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
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