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| 한글종목명 | 한투 구리선물 ETN | 기초지수명 | Bloomberg Copper Single TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570071 | 기초지수 현재가 | 174.68(2.17%) |
| 현재가 | 17,540(-0.88%) | 거래량(주) | 2 |
| 실시간 지표가치 | 17,732.79(0.57%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -1.09% | 상장일 | 2021-11-09 |
| 전일 지표가치 | 17,632.99 | 만기평가일 | 2026-10-26 |
| LP보유비율 | 99.51% | 총보수 | 0.65% |
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현재가(원)17,540하락 155(-0.88%)
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실시간 지표가치(IIV)17,732.79상승 99.8(0.57%)
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괴리율(%)-1.09%
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전일 지표가치(IV)17,632.99
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기초지수Bloomberg Copper Single TR
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기초지수 현재가(pt)174.68상승 3.71(2.17%)
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거래량(주)2
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.65%
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- 상장일
- 2021-11-09
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- LP보유비율
- 99.51%
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- 만기평가일
- 2026-10-26
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 구리 선물(H-G Copper Futures)을 매수하여 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Bloomberg Copper Single TR 로 구리 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 구리 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 구리 선물을 추종합니다. · 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 일일 수익률 1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Bloomberg Copper Single TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : BHGST Index) - Bloomberg Copper Single TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 구리 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 구리 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 구리 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2010년 1월 4일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : Bloomberg · 산출시간 : 8:00 ~ (익일) 05:45 (한국시간 기준), 정산가격 (익일) 2:59 ~ 3:00 (VWAP) (단, 서머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-08-21 | 17,540 | -155.00 | 17,732.79 | 99.80 | 17,632.99 |
| 2026-08-20 | 17,695 | 20.00 | 17,632.99 | -48.30 | 17,681.29 |
| 2026-08-19 | 17,675 | -535.00 | 17,681.29 | -518.24 | 18,199.53 |
| 2026-08-18 | 18,210 | -50.00 | 18,199.53 | -50.65 | 18,250.18 |
| 2026-08-14 | 18,260 | 150.00 | 18,250.18 | -32.94 | 18,283.12 |
| 2026-08-13 | 18,110 | -10.00 | 18,283.12 | -1.30 | 18,284.42 |
| 2026-08-12 | 18,120 | 20.00 | 18,284.42 | 48.86 | 18,235.56 |
| 2026-08-11 | 18,100 | -45.00 | 18,235.56 | 43.10 | 18,192.46 |
| 2026-08-10 | 18,145 | -550.00 | 18,192.46 | -294.03 | 18,486.49 |
| 2026-08-07 | 18,695 | -5.00 | 18,486.49 | -150.81 | 18,637.30 |
| 2026-08-06 | 18,700 | 395.00 | 18,637.30 | 225.23 | 18,412.07 |
| 2026-08-05 | 18,305 | 65.00 | 18,412.07 | 185.21 | 18,226.86 |
| 2026-08-04 | 18,240 | 195.00 | 18,226.86 | 248.33 | 17,978.53 |
| 2026-08-03 | 18,045 | 55.00 | 17,978.53 | 49.60 | 17,928.93 |
| 2026-07-31 | 17,990 | 0.00 | 17,928.93 | 287.80 | 17,641.13 |
| 2026-07-30 | 17,990 | 35.00 | 17,641.13 | -247.57 | 17,888.70 |
| 2026-07-29 | 17,955 | -215.00 | 17,888.70 | -249.21 | 18,137.91 |
| 2026-07-28 | 18,170 | -160.00 | 18,137.91 | -7.70 | 18,145.61 |
| 2026-07-27 | 18,330 | 110.00 | 18,145.61 | 64.94 | 18,080.67 |
| 2026-07-24 | 18,220 | -480.00 | 18,080.67 | -429.08 | 18,509.75 |
| 2026-07-23 | 18,700 | 145.00 | 18,509.75 | -335.90 | 18,845.65 |
| 2026-07-22 | 18,555 | 20.00 | 18,845.65 | 692.36 | 18,153.29 |
| 2026-07-21 | 18,535 | 285.00 | 18,153.29 | 161.99 | 17,991.30 |
| 2026-07-20 | 18,250 | -310.00 | 17,991.30 | -239.36 | 18,230.66 |
| 2026-07-16 | 18,560 | 210.00 | 18,230.66 | -159.01 | 18,389.67 |
| 2026-07-15 | 18,350 | 0.00 | 18,389.67 | 180.00 | 18,209.67 |
| 2026-07-14 | 18,350 | 0.00 | 18,209.67 | -124.36 | 18,334.03 |
| 2026-07-13 | 18,350 | -315.00 | 18,334.03 | 74.05 | 18,259.98 |
| 2026-07-10 | 18,665 | 945.00 | 18,259.98 | 405.61 | 17,854.37 |
| 2026-07-09 | 17,720 | -290.00 | 17,854.37 | -252.97 | 18,107.34 |
| 2026-07-08 | 18,010 | -555.00 | 18,107.34 | -375.08 | 18,482.42 |
| 2026-07-07 | 18,565 | -65.00 | 18,482.42 | 168.94 | 18,313.48 |
| 2026-07-06 | 18,630 | -5.00 | 18,313.48 | 55.92 | 18,257.56 |
| 2026-07-03 | 18,635 | -70.00 | 18,257.56 | -392.15 | 18,649.71 |
| 2026-07-02 | 18,705 | 75.00 | 18,649.71 | -212.27 | 18,861.98 |
| 2026-07-01 | 18,630 | -60.00 | 18,861.98 | 340.28 | 18,521.70 |
| 2026-06-30 | 18,690 | 0.00 | 18,521.70 | -74.70 | 18,596.40 |
| 2026-06-29 | 18,690 | 480.00 | 18,596.40 | 366.84 | 18,229.56 |
| 2026-06-26 | 18,210 | -70.00 | 18,229.56 | 250.39 | 17,979.17 |
| 2026-06-25 | 18,280 | -385.00 | 17,979.17 | -587.17 | 18,566.34 |
| 2026-06-24 | 18,665 | 0.00 | 18,566.34 | -616.19 | 19,182.53 |
| 2026-06-23 | 18,665 | -420.00 | 19,182.53 | -24.43 | 19,206.96 |
| 2026-06-22 | 19,085 | 125.00 | 19,206.96 | 124.62 | 19,082.34 |
| 2026-06-19 | 18,960 | 0.00 | 19,082.34 | -321.33 | 19,403.67 |
| 2026-06-18 | 18,960 | -390.00 | 19,403.67 | 150.77 | 19,252.90 |
| 2026-06-17 | 19,350 | 320.00 | 19,252.90 | 47.93 | 19,204.97 |
| 2026-06-16 | 19,030 | -400.00 | 19,204.97 | 163.99 | 19,040.98 |
| 2026-06-15 | 19,430 | 490.00 | 19,040.98 | 395.19 | 18,645.79 |
| 2026-06-12 | 18,940 | 560.00 | 18,645.79 | -87.01 | 18,732.80 |
| 2026-06-11 | 18,380 | -475.00 | 18,732.80 | -104.66 | 18,837.46 |
| 2026-06-10 | 18,855 | 0.00 | 18,837.46 | 68.67 | 18,768.79 |
| 2026-06-09 | 18,855 | 0.00 | 18,768.79 | -82.75 | 18,851.54 |
| 2026-06-08 | 18,855 | -495.00 | 18,851.54 | -802.06 | 19,653.60 |
| 2026-06-05 | 19,350 | 160.00 | 19,653.60 | 203.16 | 19,450.44 |
| 2026-06-04 | 19,190 | -435.00 | 19,450.44 | 39.38 | 19,411.06 |
| 2026-06-02 | 19,625 | 640.00 | 19,411.06 | 640.22 | 18,770.84 |
| 2026-06-01 | 18,985 | 85.00 | 18,770.84 | -152.31 | 18,923.15 |
| 2026-05-29 | 18,900 | 545.00 | 18,923.15 | 317.24 | 18,605.91 |
| 2026-05-28 | 18,355 | -600.00 | 18,605.91 | -145.73 | 18,751.64 |
| 2026-05-27 | 18,955 | 0.00 | 18,751.64 | 21.32 | 18,730.32 |
| 2026-05-26 | 18,955 | 115.00 | 18,730.32 | 92.62 | 18,637.70 |
| 2026-05-22 | 18,840 | 460.00 | 18,637.70 | 29.62 | 18,608.08 |
| 2026-05-21 | 18,380 | 150.00 | 18,608.08 | 357.48 | 18,250.60 |
| 지수명칭 | Bloomberg Copper Single TR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | Bloomberg | ||||||||
| 산출방법 | · Bloomberg Copper Single TR 는 COMEX에서 거래되는 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 구리 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 구리 선물 ER지수 일일등락률 1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 구리 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 구리 선물 · 유니버스 : 구리 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/ 11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 구리 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -2.50 | -5.37 | -4.57 | 6.50 | 41.45 | 76.10 |
| 기초지수 | 2.52 | 1.27 | 5.07 | 12.01 | 45.77 | 55.91 |
| 지표가치 | -1.09 | -2.32 | -4.70 | 8.07 | 42.55 | 78.09 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-08-21 | 17,540 | -155.00 | 17,732.79 | 99.80 | 17,632.99 |
| 2026-08-20 | 17,695 | 20.00 | 17,632.99 | -48.30 | 17,681.29 |
| 2026-08-19 | 17,675 | -535.00 | 17,681.29 | -518.24 | 18,199.53 |
| 2026-08-18 | 18,210 | -50.00 | 18,199.53 | -50.65 | 18,250.18 |
| 2026-08-14 | 18,260 | 150.00 | 18,250.18 | -32.94 | 18,283.12 |
| 2026-08-13 | 18,110 | -10.00 | 18,283.12 | -1.30 | 18,284.42 |
| 2026-08-12 | 18,120 | 20.00 | 18,284.42 | 48.86 | 18,235.56 |
| 2026-08-11 | 18,100 | -45.00 | 18,235.56 | 43.10 | 18,192.46 |
| 2026-08-10 | 18,145 | -550.00 | 18,192.46 | -294.03 | 18,486.49 |
| 2026-08-07 | 18,695 | -5.00 | 18,486.49 | -150.81 | 18,637.30 |
| 2026-08-06 | 18,700 | 395.00 | 18,637.30 | 225.23 | 18,412.07 |
| 2026-08-05 | 18,305 | 65.00 | 18,412.07 | 185.21 | 18,226.86 |
| 2026-08-04 | 18,240 | 195.00 | 18,226.86 | 248.33 | 17,978.53 |
| 2026-08-03 | 18,045 | 55.00 | 17,978.53 | 49.60 | 17,928.93 |
| 2026-07-31 | 17,990 | 0.00 | 17,928.93 | 287.80 | 17,641.13 |
| 2026-07-30 | 17,990 | 35.00 | 17,641.13 | -247.57 | 17,888.70 |
| 2026-07-29 | 17,955 | -215.00 | 17,888.70 | -249.21 | 18,137.91 |
| 2026-07-28 | 18,170 | -160.00 | 18,137.91 | -7.70 | 18,145.61 |
| 2026-07-27 | 18,330 | 110.00 | 18,145.61 | 64.94 | 18,080.67 |
| 2026-07-24 | 18,220 | -480.00 | 18,080.67 | -429.08 | 18,509.75 |
| 2026-07-23 | 18,700 | 145.00 | 18,509.75 | -335.90 | 18,845.65 |
| 2026-07-22 | 18,555 | 20.00 | 18,845.65 | 692.36 | 18,153.29 |
| 2026-07-21 | 18,535 | 285.00 | 18,153.29 | 161.99 | 17,991.30 |
| 2026-07-20 | 18,250 | -310.00 | 17,991.30 | -239.36 | 18,230.66 |
| 2026-07-16 | 18,560 | 210.00 | 18,230.66 | -159.01 | 18,389.67 |
| 2026-07-15 | 18,350 | 0.00 | 18,389.67 | 180.00 | 18,209.67 |
| 2026-07-14 | 18,350 | 0.00 | 18,209.67 | -124.36 | 18,334.03 |
| 2026-07-13 | 18,350 | -315.00 | 18,334.03 | 74.05 | 18,259.98 |
| 2026-07-10 | 18,665 | 945.00 | 18,259.98 | 405.61 | 17,854.37 |
| 2026-07-09 | 17,720 | -290.00 | 17,854.37 | -252.97 | 18,107.34 |
| 2026-07-08 | 18,010 | -555.00 | 18,107.34 | -375.08 | 18,482.42 |
| 2026-07-07 | 18,565 | -65.00 | 18,482.42 | 168.94 | 18,313.48 |
| 2026-07-06 | 18,630 | -5.00 | 18,313.48 | 55.92 | 18,257.56 |
| 2026-07-03 | 18,635 | -70.00 | 18,257.56 | -392.15 | 18,649.71 |
| 2026-07-02 | 18,705 | 75.00 | 18,649.71 | -212.27 | 18,861.98 |
| 2026-07-01 | 18,630 | -60.00 | 18,861.98 | 340.28 | 18,521.70 |
| 2026-06-30 | 18,690 | 0.00 | 18,521.70 | -74.70 | 18,596.40 |
| 2026-06-29 | 18,690 | 480.00 | 18,596.40 | 366.84 | 18,229.56 |
| 2026-06-26 | 18,210 | -70.00 | 18,229.56 | 250.39 | 17,979.17 |
| 2026-06-25 | 18,280 | -385.00 | 17,979.17 | -587.17 | 18,566.34 |
| 2026-06-24 | 18,665 | 0.00 | 18,566.34 | -616.19 | 19,182.53 |
| 2026-06-23 | 18,665 | -420.00 | 19,182.53 | -24.43 | 19,206.96 |
| 2026-06-22 | 19,085 | 125.00 | 19,206.96 | 124.62 | 19,082.34 |
| 2026-06-19 | 18,960 | 0.00 | 19,082.34 | -321.33 | 19,403.67 |
| 2026-06-18 | 18,960 | -390.00 | 19,403.67 | 150.77 | 19,252.90 |
| 2026-06-17 | 19,350 | 320.00 | 19,252.90 | 47.93 | 19,204.97 |
| 2026-06-16 | 19,030 | -400.00 | 19,204.97 | 163.99 | 19,040.98 |
| 2026-06-15 | 19,430 | 490.00 | 19,040.98 | 395.19 | 18,645.79 |
| 2026-06-12 | 18,940 | 560.00 | 18,645.79 | -87.01 | 18,732.80 |
| 2026-06-11 | 18,380 | -475.00 | 18,732.80 | -104.66 | 18,837.46 |
| 2026-06-10 | 18,855 | 0.00 | 18,837.46 | 68.67 | 18,768.79 |
| 2026-06-09 | 18,855 | 0.00 | 18,768.79 | -82.75 | 18,851.54 |
| 2026-06-08 | 18,855 | -495.00 | 18,851.54 | -802.06 | 19,653.60 |
| 2026-06-05 | 19,350 | 160.00 | 19,653.60 | 203.16 | 19,450.44 |
| 2026-06-04 | 19,190 | -435.00 | 19,450.44 | 39.38 | 19,411.06 |
| 2026-06-02 | 19,625 | 640.00 | 19,411.06 | 640.22 | 18,770.84 |
| 2026-06-01 | 18,985 | 85.00 | 18,770.84 | -152.31 | 18,923.15 |
| 2026-05-29 | 18,900 | 545.00 | 18,923.15 | 317.24 | 18,605.91 |
| 2026-05-28 | 18,355 | -600.00 | 18,605.91 | -145.73 | 18,751.64 |
| 2026-05-27 | 18,955 | 0.00 | 18,751.64 | 21.32 | 18,730.32 |
| 2026-05-26 | 18,955 | 115.00 | 18,730.32 | 92.62 | 18,637.70 |
| 2026-05-22 | 18,840 | 460.00 | 18,637.70 | 29.62 | 18,608.08 |
| 2026-05-21 | 18,380 | 150.00 | 18,608.08 | 357.48 | 18,250.60 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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