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| 한글종목명 | 한투 구리 선물 ETN | 기초지수명 | Bloomberg Copper Single TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570071 | 기초지수 현재가 | 123.32(-0.32%) |
| 현재가 | 12,720(-1.43%) | 거래량(주) | 0 |
| 실시간 지표가치 | 12,675.29(-2.56%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 0.35% | 상장일 | 2021-11-09 |
| 전일 지표가치 | 13,008.54 | 만기평가일 | 2026-10-26 |
| LP보유비율 | 99.78% | 총보수 | 0.65% |
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현재가(원)12,720하락 185(-1.43%)
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실시간 지표가치(IIV)12,675.29하락 333.25(-2.56%)
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괴리율(%)0.35%
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전일 지표가치(IV)13,008.54
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기초지수Bloomberg Copper Single TR
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기초지수 현재가(pt)123.32하락 0.4(-0.32%)
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거래량(주)0
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.65%
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- 상장일
- 2021-11-09
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- LP보유비율
- 99.78%
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- 만기평가일
- 2026-10-26
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 구리 선물(H-G Copper Futures)을 매수하여 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Bloomberg Copper Single TR 로 구리 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 구리 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 구리 선물을 추종합니다. · 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 일일 수익률 1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Bloomberg Copper Single TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : BHGST Index) - Bloomberg Copper Single TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 구리 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 구리 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 구리 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2010년 1월 4일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : Bloomberg · 산출시간 : 8:00 ~ (익일) 05:45 (한국시간 기준), 정산가격 (익일) 2:59 ~ 3:00 (VWAP) (단, 서머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-05-09 | 12,720 | -185.00 | 12,675.29 | -333.25 | 13,008.54 |
| 2025-05-08 | 12,905 | -325.00 | 13,008.54 | -342.83 | 13,351.37 |
| 2025-05-07 | 13,230 | -90.00 | 13,351.37 | 358.95 | 12,992.42 |
| 2025-05-02 | 13,320 | -400.00 | 12,992.42 | -837.12 | 13,829.54 |
| 2025-04-30 | 13,720 | -385.00 | 13,829.54 | -206.29 | 14,035.83 |
| 2025-04-29 | 14,105 | 215.00 | 14,035.83 | -62.86 | 14,098.69 |
| 2025-04-28 | 13,890 | -195.00 | 14,098.69 | 16.58 | 14,082.11 |
| 2025-04-25 | 14,085 | 105.00 | 14,082.11 | 60.01 | 14,022.10 |
| 2025-04-24 | 13,980 | -160.00 | 14,022.10 | 48.54 | 13,973.56 |
| 2025-04-23 | 14,140 | 475.00 | 13,973.56 | 420.97 | 13,552.59 |
| 2025-04-22 | 13,665 | 170.00 | 13,552.59 | -9.25 | 13,561.84 |
| 2025-04-21 | 13,495 | -95.00 | 13,561.84 | -40.38 | 13,602.22 |
| 2025-04-18 | 13,590 | 300.00 | 13,602.22 | 197.17 | 13,405.05 |
| 2025-04-17 | 13,290 | 150.00 | 13,405.05 | 91.27 | 13,313.78 |
| 2025-04-16 | 13,140 | -245.00 | 13,313.78 | 13.95 | 13,299.83 |
| 2025-04-15 | 13,385 | 290.00 | 13,299.83 | 319.76 | 12,980.07 |
| 2025-04-14 | 13,095 | 230.00 | 12,980.07 | 308.63 | 12,671.44 |
| 2025-04-11 | 12,865 | -135.00 | 12,671.44 | 362.95 | 12,308.49 |
| 2025-04-10 | 13,000 | 800.00 | 12,308.49 | -90.84 | 12,399.33 |
| 2025-04-09 | 12,200 | -725.00 | 12,399.33 | -31.25 | 12,430.58 |
| 2025-04-08 | 12,925 | 0.00 | 12,430.58 | -588.92 | 13,019.50 |
| 2025-04-07 | 12,925 | -910.00 | 13,019.50 | -932.00 | 13,951.50 |
| 2025-04-04 | 13,835 | -725.00 | 13,951.50 | -945.64 | 14,897.14 |
| 2025-04-03 | 14,560 | -405.00 | 14,897.14 | 21.79 | 14,875.35 |
| 2025-04-02 | 14,965 | -100.00 | 14,875.35 | -49.30 | 14,924.65 |
| 2025-04-01 | 15,065 | -100.00 | 14,924.65 | -289.78 | 15,214.43 |
| 2025-03-31 | 15,165 | 150.00 | 15,214.43 | 98.61 | 15,115.82 |
| 2025-03-28 | 15,015 | -505.00 | 15,115.82 | -350.95 | 15,466.77 |
| 2025-03-27 | 15,520 | -25.00 | 15,466.77 | 86.90 | 15,379.87 |
| 2025-03-26 | 15,545 | 400.00 | 15,379.87 | 320.03 | 15,059.84 |
| 2025-03-25 | 15,145 | -35.00 | 15,059.84 | -41.59 | 15,101.43 |
| 2025-03-24 | 15,180 | 135.00 | 15,101.43 | 57.36 | 15,044.07 |
| 2025-03-21 | 15,045 | -35.00 | 15,044.07 | 75.26 | 14,968.81 |
| 2025-03-20 | 15,080 | 355.00 | 14,968.81 | 302.02 | 14,666.79 |
| 2025-03-19 | 14,725 | 225.00 | 14,666.79 | 174.53 | 14,492.26 |
| 2025-03-18 | 14,500 | 305.00 | 14,492.26 | 238.05 | 14,254.21 |
| 2025-03-17 | 14,195 | -270.00 | 14,254.21 | -142.88 | 14,397.09 |
| 2025-03-14 | 14,465 | 325.00 | 14,397.09 | 223.03 | 14,174.06 |
| 2025-03-13 | 14,140 | 90.00 | 14,174.06 | 272.24 | 13,901.82 |
| 2025-03-12 | 14,050 | 420.00 | 13,901.82 | 224.01 | 13,677.81 |
| 2025-03-11 | 13,630 | -70.00 | 13,677.81 | -66.99 | 13,744.80 |
| 2025-03-10 | 13,700 | -180.00 | 13,744.80 | -229.97 | 13,974.77 |
| 2025-03-07 | 13,880 | -80.00 | 13,974.77 | 82.51 | 13,892.26 |
| 2025-03-06 | 13,960 | 320.00 | 13,892.26 | 578.72 | 13,313.54 |
| 2025-03-05 | 13,640 | 200.00 | 13,313.54 | -213.75 | 13,527.29 |
| 2025-03-04 | 13,440 | 65.00 | 13,527.29 | -42.53 | 13,569.82 |
| 2025-02-28 | 13,375 | 180.00 | 13,569.82 | 282.47 | 13,287.35 |
| 2025-02-27 | 13,195 | -405.00 | 13,287.35 | 262.19 | 13,025.16 |
| 2025-02-26 | 13,600 | 545.00 | 13,025.16 | -77.52 | 13,102.68 |
| 2025-02-25 | 13,055 | -150.00 | 13,102.68 | -117.01 | 13,219.69 |
| 2025-02-24 | 13,205 | -100.00 | 13,219.69 | -207.88 | 13,427.57 |
| 2025-02-21 | 13,305 | -65.00 | 13,427.57 | 117.16 | 13,310.41 |
| 2025-02-20 | 13,370 | 50.00 | 13,310.41 | -86.45 | 13,396.86 |
| 2025-02-19 | 13,320 | -100.00 | 13,396.86 | -246.31 | 13,643.17 |
| 2025-02-18 | 13,420 | -175.00 | 13,643.17 | 18.66 | 13,624.51 |
| 2025-02-17 | 13,595 | -445.00 | 13,624.51 | -341.20 | 13,965.71 |
| 2025-02-14 | 14,040 | 150.00 | 13,965.71 | 177.06 | 13,788.65 |
| 2025-02-13 | 13,890 | 395.00 | 13,788.65 | 251.40 | 13,537.25 |
| 2025-02-12 | 13,495 | -330.00 | 13,537.25 | -301.03 | 13,838.28 |
| 2025-02-11 | 13,825 | 320.00 | 13,838.28 | 364.55 | 13,473.73 |
| 2025-02-10 | 13,505 | 325.00 | 13,473.73 | 407.77 | 13,065.96 |
| 지수명칭 | Bloomberg Copper Single TR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | Bloomberg | ||||||||
| 산출방법 | · Bloomberg Copper Single TR 는 COMEX에서 거래되는 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 구리 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 구리 선물 ER지수 일일등락률 1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 구리 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 구리 선물 · 유니버스 : 구리 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/ 11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 구리 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -7.29 | 4.26 | -3.49 | 3.16 | 2.05 | 27.71 |
| 기초지수 | -0.34 | 8.61 | -1.03 | 5.34 | 0.67 | 10.07 |
| 지표가치 | -8.35 | 2.23 | -2.99 | 1.72 | 1.81 | 27.30 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-05-09 | 12,720 | -185.00 | 12,675.29 | -333.25 | 13,008.54 |
| 2025-05-08 | 12,905 | -325.00 | 13,008.54 | -342.83 | 13,351.37 |
| 2025-05-07 | 13,230 | -90.00 | 13,351.37 | 358.95 | 12,992.42 |
| 2025-05-02 | 13,320 | -400.00 | 12,992.42 | -837.12 | 13,829.54 |
| 2025-04-30 | 13,720 | -385.00 | 13,829.54 | -206.29 | 14,035.83 |
| 2025-04-29 | 14,105 | 215.00 | 14,035.83 | -62.86 | 14,098.69 |
| 2025-04-28 | 13,890 | -195.00 | 14,098.69 | 16.58 | 14,082.11 |
| 2025-04-25 | 14,085 | 105.00 | 14,082.11 | 60.01 | 14,022.10 |
| 2025-04-24 | 13,980 | -160.00 | 14,022.10 | 48.54 | 13,973.56 |
| 2025-04-23 | 14,140 | 475.00 | 13,973.56 | 420.97 | 13,552.59 |
| 2025-04-22 | 13,665 | 170.00 | 13,552.59 | -9.25 | 13,561.84 |
| 2025-04-21 | 13,495 | -95.00 | 13,561.84 | -40.38 | 13,602.22 |
| 2025-04-18 | 13,590 | 300.00 | 13,602.22 | 197.17 | 13,405.05 |
| 2025-04-17 | 13,290 | 150.00 | 13,405.05 | 91.27 | 13,313.78 |
| 2025-04-16 | 13,140 | -245.00 | 13,313.78 | 13.95 | 13,299.83 |
| 2025-04-15 | 13,385 | 290.00 | 13,299.83 | 319.76 | 12,980.07 |
| 2025-04-14 | 13,095 | 230.00 | 12,980.07 | 308.63 | 12,671.44 |
| 2025-04-11 | 12,865 | -135.00 | 12,671.44 | 362.95 | 12,308.49 |
| 2025-04-10 | 13,000 | 800.00 | 12,308.49 | -90.84 | 12,399.33 |
| 2025-04-09 | 12,200 | -725.00 | 12,399.33 | -31.25 | 12,430.58 |
| 2025-04-08 | 12,925 | 0.00 | 12,430.58 | -588.92 | 13,019.50 |
| 2025-04-07 | 12,925 | -910.00 | 13,019.50 | -932.00 | 13,951.50 |
| 2025-04-04 | 13,835 | -725.00 | 13,951.50 | -945.64 | 14,897.14 |
| 2025-04-03 | 14,560 | -405.00 | 14,897.14 | 21.79 | 14,875.35 |
| 2025-04-02 | 14,965 | -100.00 | 14,875.35 | -49.30 | 14,924.65 |
| 2025-04-01 | 15,065 | -100.00 | 14,924.65 | -289.78 | 15,214.43 |
| 2025-03-31 | 15,165 | 150.00 | 15,214.43 | 98.61 | 15,115.82 |
| 2025-03-28 | 15,015 | -505.00 | 15,115.82 | -350.95 | 15,466.77 |
| 2025-03-27 | 15,520 | -25.00 | 15,466.77 | 86.90 | 15,379.87 |
| 2025-03-26 | 15,545 | 400.00 | 15,379.87 | 320.03 | 15,059.84 |
| 2025-03-25 | 15,145 | -35.00 | 15,059.84 | -41.59 | 15,101.43 |
| 2025-03-24 | 15,180 | 135.00 | 15,101.43 | 57.36 | 15,044.07 |
| 2025-03-21 | 15,045 | -35.00 | 15,044.07 | 75.26 | 14,968.81 |
| 2025-03-20 | 15,080 | 355.00 | 14,968.81 | 302.02 | 14,666.79 |
| 2025-03-19 | 14,725 | 225.00 | 14,666.79 | 174.53 | 14,492.26 |
| 2025-03-18 | 14,500 | 305.00 | 14,492.26 | 238.05 | 14,254.21 |
| 2025-03-17 | 14,195 | -270.00 | 14,254.21 | -142.88 | 14,397.09 |
| 2025-03-14 | 14,465 | 325.00 | 14,397.09 | 223.03 | 14,174.06 |
| 2025-03-13 | 14,140 | 90.00 | 14,174.06 | 272.24 | 13,901.82 |
| 2025-03-12 | 14,050 | 420.00 | 13,901.82 | 224.01 | 13,677.81 |
| 2025-03-11 | 13,630 | -70.00 | 13,677.81 | -66.99 | 13,744.80 |
| 2025-03-10 | 13,700 | -180.00 | 13,744.80 | -229.97 | 13,974.77 |
| 2025-03-07 | 13,880 | -80.00 | 13,974.77 | 82.51 | 13,892.26 |
| 2025-03-06 | 13,960 | 320.00 | 13,892.26 | 578.72 | 13,313.54 |
| 2025-03-05 | 13,640 | 200.00 | 13,313.54 | -213.75 | 13,527.29 |
| 2025-03-04 | 13,440 | 65.00 | 13,527.29 | -42.53 | 13,569.82 |
| 2025-02-28 | 13,375 | 180.00 | 13,569.82 | 282.47 | 13,287.35 |
| 2025-02-27 | 13,195 | -405.00 | 13,287.35 | 262.19 | 13,025.16 |
| 2025-02-26 | 13,600 | 545.00 | 13,025.16 | -77.52 | 13,102.68 |
| 2025-02-25 | 13,055 | -150.00 | 13,102.68 | -117.01 | 13,219.69 |
| 2025-02-24 | 13,205 | -100.00 | 13,219.69 | -207.88 | 13,427.57 |
| 2025-02-21 | 13,305 | -65.00 | 13,427.57 | 117.16 | 13,310.41 |
| 2025-02-20 | 13,370 | 50.00 | 13,310.41 | -86.45 | 13,396.86 |
| 2025-02-19 | 13,320 | -100.00 | 13,396.86 | -246.31 | 13,643.17 |
| 2025-02-18 | 13,420 | -175.00 | 13,643.17 | 18.66 | 13,624.51 |
| 2025-02-17 | 13,595 | -445.00 | 13,624.51 | -341.20 | 13,965.71 |
| 2025-02-14 | 14,040 | 150.00 | 13,965.71 | 177.06 | 13,788.65 |
| 2025-02-13 | 13,890 | 395.00 | 13,788.65 | 251.40 | 13,537.25 |
| 2025-02-12 | 13,495 | -330.00 | 13,537.25 | -301.03 | 13,838.28 |
| 2025-02-11 | 13,825 | 320.00 | 13,838.28 | 364.55 | 13,473.73 |
| 2025-02-10 | 13,505 | 325.00 | 13,473.73 | 407.77 | 13,065.96 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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