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| 한글종목명 | 한투 구리 선물 ETN | 기초지수명 | Bloomberg Copper Single TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570071 | 기초지수 현재가 | 121.98(0.80%) |
| 현재가 | 12,515(1.67%) | 거래량(주) | 7 |
| 실시간 지표가치 | 12,663.63(2.80%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -1.17% | 상장일 | 2021-11-09 |
| 전일 지표가치 | 12,318.12 | 만기평가일 | 2026-10-26 |
| LP보유비율 | 99.96% | 총보수 | 0.65% |
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현재가(원)12,515상승 205(1.67%)
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실시간 지표가치(IIV)12,663.63상승 345.51(2.80%)
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괴리율(%)-1.17%
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전일 지표가치(IV)12,318.12
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기초지수Bloomberg Copper Single TR
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기초지수 현재가(pt)121.98상승 0.96(0.80%)
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거래량(주)7
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.65%
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- 상장일
- 2021-11-09
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- LP보유비율
- 99.96%
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- 만기평가일
- 2026-10-26
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 구리 선물(H-G Copper Futures)을 매수하여 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Bloomberg Copper Single TR 로 구리 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 구리 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 구리 선물을 추종합니다. · 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 일일 수익률 1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Bloomberg Copper Single TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : BHGST Index) - Bloomberg Copper Single TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 구리 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 구리 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 구리 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2010년 1월 4일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : Bloomberg · 산출시간 : 8:00 ~ (익일) 05:45 (한국시간 기준), 정산가격 (익일) 2:59 ~ 3:00 (VWAP) (단, 서머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2024-04-26 | 12,515 | 205.00 | 12,663.63 | 345.51 | 12,318.12 |
| 2024-04-25 | 12,310 | 0.00 | 12,318.12 | 125.98 | 12,192.14 |
| 2024-04-24 | 12,310 | 50.00 | 12,192.14 | -206.00 | 12,398.14 |
| 2024-04-23 | 12,260 | -225.00 | 12,398.14 | -57.87 | 12,456.01 |
| 2024-04-22 | 12,485 | 170.00 | 12,456.01 | 139.96 | 12,316.05 |
| 2024-04-19 | 12,315 | 305.00 | 12,316.05 | 364.71 | 11,951.34 |
| 2024-04-18 | 12,010 | 35.00 | 11,951.34 | -30.94 | 11,982.28 |
| 2024-04-17 | 11,975 | -155.00 | 11,982.28 | -265.20 | 12,247.48 |
| 2024-04-16 | 12,130 | 195.00 | 12,247.48 | 411.74 | 11,835.74 |
| 2024-04-15 | 11,935 | 65.00 | 11,835.74 | 105.21 | 11,730.53 |
| 2024-04-12 | 11,870 | 160.00 | 11,730.53 | 34.85 | 11,695.68 |
| 2024-04-11 | 11,710 | 130.00 | 11,695.68 | 87.77 | 11,607.91 |
| 2024-04-09 | 11,580 | 145.00 | 11,607.91 | 124.76 | 11,483.15 |
| 2024-04-08 | 11,435 | 75.00 | 11,483.15 | -30.35 | 11,513.50 |
| 2024-04-05 | 11,360 | -75.00 | 11,513.50 | 197.95 | 11,315.55 |
| 2024-04-04 | 11,435 | 330.00 | 11,315.55 | 319.90 | 10,995.65 |
| 2024-04-03 | 11,105 | 140.00 | 10,995.65 | 34.88 | 10,960.77 |
| 2024-04-02 | 10,965 | 35.00 | 10,960.77 | 140.09 | 10,820.68 |
| 2024-04-01 | 10,930 | 80.00 | 10,820.68 | 17.45 | 10,803.23 |
| 2024-03-29 | 10,850 | 0.00 | 10,803.23 | 27.88 | 10,775.35 |
| 2024-03-28 | 10,850 | 125.00 | 10,775.35 | -41.56 | 10,816.91 |
| 2024-03-27 | 10,725 | 20.00 | 10,816.91 | 55.07 | 10,761.84 |
| 2024-03-26 | 10,705 | -90.00 | 10,761.84 | 6.46 | 10,755.38 |
| 2024-03-25 | 10,795 | 45.00 | 10,755.38 | -105.43 | 10,860.81 |
| 2024-03-22 | 10,750 | -130.00 | 10,860.81 | 149.34 | 10,711.47 |
| 2024-03-21 | 10,880 | -50.00 | 10,711.47 | -201.13 | 10,912.60 |
| 2024-03-20 | 10,930 | -95.00 | 10,912.60 | -147.20 | 11,059.80 |
| 2024-03-19 | 11,025 | 90.00 | 11,059.80 | 69.66 | 10,990.14 |
| 2024-03-18 | 10,935 | 25.00 | 10,990.14 | 237.72 | 10,752.42 |
| 2024-03-15 | 10,910 | 280.00 | 10,752.42 | 67.09 | 10,685.33 |
| 2024-03-14 | 10,630 | 300.00 | 10,685.33 | 362.51 | 10,322.82 |
| 2024-03-13 | 10,330 | 85.00 | 10,322.82 | 37.98 | 10,284.84 |
| 2024-03-12 | 10,245 | 40.00 | 10,284.84 | 106.56 | 10,178.28 |
| 2024-03-11 | 10,205 | -110.00 | 10,178.28 | -163.34 | 10,341.62 |
| 2024-03-08 | 10,315 | 20.00 | 10,341.62 | 49.43 | 10,292.19 |
| 2024-03-07 | 10,295 | 45.00 | 10,292.19 | 48.04 | 10,244.15 |
| 2024-03-06 | 10,250 | 5.00 | 10,244.15 | -25.30 | 10,269.45 |
| 2024-03-05 | 10,245 | 10.00 | 10,269.45 | 17.02 | 10,252.43 |
| 2024-03-04 | 10,235 | -5.00 | 10,252.43 | 57.03 | 10,195.40 |
| 2024-02-29 | 10,240 | 0.00 | 10,195.40 | -41.89 | 10,237.29 |
| 2024-02-28 | 10,240 | 0.00 | 10,237.29 | 63.72 | 10,173.57 |
| 2024-02-27 | 10,240 | -60.00 | 10,173.57 | -171.45 | 10,345.02 |
| 2024-02-26 | 10,300 | -55.00 | 10,345.02 | -36.34 | 10,381.36 |
| 2024-02-23 | 10,355 | 60.00 | 10,381.36 | 91.68 | 10,289.68 |
| 2024-02-22 | 10,295 | 0.00 | 10,289.68 | -13.24 | 10,302.92 |
| 2024-02-21 | 10,295 | 140.00 | 10,302.92 | 47.34 | 10,255.58 |
| 2024-02-20 | 10,155 | 15.00 | 10,255.58 | 18.22 | 10,237.36 |
| 2024-02-19 | 10,140 | 105.00 | 10,237.36 | 209.74 | 10,027.62 |
| 2024-02-16 | 10,035 | 140.00 | 10,027.62 | 156.12 | 9,871.50 |
| 2024-02-15 | 9,895 | 0.00 | 9,871.50 | -36.99 | 9,908.49 |
| 2024-02-14 | 9,895 | -90.00 | 9,908.49 | 15.76 | 9,892.73 |
| 2024-02-13 | 9,985 | -5.00 | 9,892.73 | -31.04 | 9,923.77 |
| 2024-02-08 | 9,990 | -60.00 | 9,923.77 | -117.26 | 10,041.03 |
| 2024-02-07 | 10,050 | 0.00 | 10,041.03 | 28.02 | 10,013.01 |
| 2024-02-06 | 10,050 | -125.00 | 10,013.01 | -152.88 | 10,165.89 |
| 2024-02-05 | 10,175 | 25.00 | 10,165.89 | -20.65 | 10,186.54 |
| 2024-02-02 | 10,150 | -210.00 | 10,186.54 | -209.62 | 10,396.16 |
| 2024-02-01 | 10,360 | -20.00 | 10,396.16 | -33.86 | 10,430.02 |
| 2024-01-31 | 10,380 | 120.00 | 10,430.02 | 126.95 | 10,303.07 |
| 2024-01-30 | 10,260 | 0.00 | 10,303.07 | 27.52 | 10,275.55 |
| 2024-01-29 | 10,260 | -40.00 | 10,275.55 | -48.65 | 10,324.20 |
| 지수명칭 | Bloomberg Copper Single TR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | Bloomberg | ||||||||
| 산출방법 | · Bloomberg Copper Single TR 는 COMEX에서 거래되는 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 구리 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 구리 선물 ER지수 일일등락률 1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 구리 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 구리 선물 · 유니버스 : 구리 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/ 11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 구리 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 15.35 | 16.69 | 21.50 | 28.10 | 23.12 | 25.65 |
| 기초지수 | 13.98 | 14.20 | 18.94 | 25.95 | 20.10 | 8.87 |
| 지표가치 | 17.22 | 17.07 | 22.66 | 30.57 | 24.35 | 27.18 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2024-04-26 | 12,515 | 205.00 | 12,663.63 | 345.51 | 12,318.12 |
| 2024-04-25 | 12,310 | 0.00 | 12,318.12 | 125.98 | 12,192.14 |
| 2024-04-24 | 12,310 | 50.00 | 12,192.14 | -206.00 | 12,398.14 |
| 2024-04-23 | 12,260 | -225.00 | 12,398.14 | -57.87 | 12,456.01 |
| 2024-04-22 | 12,485 | 170.00 | 12,456.01 | 139.96 | 12,316.05 |
| 2024-04-19 | 12,315 | 305.00 | 12,316.05 | 364.71 | 11,951.34 |
| 2024-04-18 | 12,010 | 35.00 | 11,951.34 | -30.94 | 11,982.28 |
| 2024-04-17 | 11,975 | -155.00 | 11,982.28 | -265.20 | 12,247.48 |
| 2024-04-16 | 12,130 | 195.00 | 12,247.48 | 411.74 | 11,835.74 |
| 2024-04-15 | 11,935 | 65.00 | 11,835.74 | 105.21 | 11,730.53 |
| 2024-04-12 | 11,870 | 160.00 | 11,730.53 | 34.85 | 11,695.68 |
| 2024-04-11 | 11,710 | 130.00 | 11,695.68 | 87.77 | 11,607.91 |
| 2024-04-09 | 11,580 | 145.00 | 11,607.91 | 124.76 | 11,483.15 |
| 2024-04-08 | 11,435 | 75.00 | 11,483.15 | -30.35 | 11,513.50 |
| 2024-04-05 | 11,360 | -75.00 | 11,513.50 | 197.95 | 11,315.55 |
| 2024-04-04 | 11,435 | 330.00 | 11,315.55 | 319.90 | 10,995.65 |
| 2024-04-03 | 11,105 | 140.00 | 10,995.65 | 34.88 | 10,960.77 |
| 2024-04-02 | 10,965 | 35.00 | 10,960.77 | 140.09 | 10,820.68 |
| 2024-04-01 | 10,930 | 80.00 | 10,820.68 | 17.45 | 10,803.23 |
| 2024-03-29 | 10,850 | 0.00 | 10,803.23 | 27.88 | 10,775.35 |
| 2024-03-28 | 10,850 | 125.00 | 10,775.35 | -41.56 | 10,816.91 |
| 2024-03-27 | 10,725 | 20.00 | 10,816.91 | 55.07 | 10,761.84 |
| 2024-03-26 | 10,705 | -90.00 | 10,761.84 | 6.46 | 10,755.38 |
| 2024-03-25 | 10,795 | 45.00 | 10,755.38 | -105.43 | 10,860.81 |
| 2024-03-22 | 10,750 | -130.00 | 10,860.81 | 149.34 | 10,711.47 |
| 2024-03-21 | 10,880 | -50.00 | 10,711.47 | -201.13 | 10,912.60 |
| 2024-03-20 | 10,930 | -95.00 | 10,912.60 | -147.20 | 11,059.80 |
| 2024-03-19 | 11,025 | 90.00 | 11,059.80 | 69.66 | 10,990.14 |
| 2024-03-18 | 10,935 | 25.00 | 10,990.14 | 237.72 | 10,752.42 |
| 2024-03-15 | 10,910 | 280.00 | 10,752.42 | 67.09 | 10,685.33 |
| 2024-03-14 | 10,630 | 300.00 | 10,685.33 | 362.51 | 10,322.82 |
| 2024-03-13 | 10,330 | 85.00 | 10,322.82 | 37.98 | 10,284.84 |
| 2024-03-12 | 10,245 | 40.00 | 10,284.84 | 106.56 | 10,178.28 |
| 2024-03-11 | 10,205 | -110.00 | 10,178.28 | -163.34 | 10,341.62 |
| 2024-03-08 | 10,315 | 20.00 | 10,341.62 | 49.43 | 10,292.19 |
| 2024-03-07 | 10,295 | 45.00 | 10,292.19 | 48.04 | 10,244.15 |
| 2024-03-06 | 10,250 | 5.00 | 10,244.15 | -25.30 | 10,269.45 |
| 2024-03-05 | 10,245 | 10.00 | 10,269.45 | 17.02 | 10,252.43 |
| 2024-03-04 | 10,235 | -5.00 | 10,252.43 | 57.03 | 10,195.40 |
| 2024-02-29 | 10,240 | 0.00 | 10,195.40 | -41.89 | 10,237.29 |
| 2024-02-28 | 10,240 | 0.00 | 10,237.29 | 63.72 | 10,173.57 |
| 2024-02-27 | 10,240 | -60.00 | 10,173.57 | -171.45 | 10,345.02 |
| 2024-02-26 | 10,300 | -55.00 | 10,345.02 | -36.34 | 10,381.36 |
| 2024-02-23 | 10,355 | 60.00 | 10,381.36 | 91.68 | 10,289.68 |
| 2024-02-22 | 10,295 | 0.00 | 10,289.68 | -13.24 | 10,302.92 |
| 2024-02-21 | 10,295 | 140.00 | 10,302.92 | 47.34 | 10,255.58 |
| 2024-02-20 | 10,155 | 15.00 | 10,255.58 | 18.22 | 10,237.36 |
| 2024-02-19 | 10,140 | 105.00 | 10,237.36 | 209.74 | 10,027.62 |
| 2024-02-16 | 10,035 | 140.00 | 10,027.62 | 156.12 | 9,871.50 |
| 2024-02-15 | 9,895 | 0.00 | 9,871.50 | -36.99 | 9,908.49 |
| 2024-02-14 | 9,895 | -90.00 | 9,908.49 | 15.76 | 9,892.73 |
| 2024-02-13 | 9,985 | -5.00 | 9,892.73 | -31.04 | 9,923.77 |
| 2024-02-08 | 9,990 | -60.00 | 9,923.77 | -117.26 | 10,041.03 |
| 2024-02-07 | 10,050 | 0.00 | 10,041.03 | 28.02 | 10,013.01 |
| 2024-02-06 | 10,050 | -125.00 | 10,013.01 | -152.88 | 10,165.89 |
| 2024-02-05 | 10,175 | 25.00 | 10,165.89 | -20.65 | 10,186.54 |
| 2024-02-02 | 10,150 | -210.00 | 10,186.54 | -209.62 | 10,396.16 |
| 2024-02-01 | 10,360 | -20.00 | 10,396.16 | -33.86 | 10,430.02 |
| 2024-01-31 | 10,380 | 120.00 | 10,430.02 | 126.95 | 10,303.07 |
| 2024-01-30 | 10,260 | 0.00 | 10,303.07 | 27.52 | 10,275.55 |
| 2024-01-29 | 10,260 | -40.00 | 10,275.55 | -48.65 | 10,324.20 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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