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| 한글종목명 | 한투 구리 선물 ETN | 기초지수명 | Bloomberg Copper Single TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570071 | 기초지수 현재가 | 150.13(0.25%) |
| 현재가 | 15,335(0.07%) | 거래량(주) | 7 |
| 실시간 지표가치 | 15,187.76(1.53%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 0.97% | 상장일 | 2021-11-09 |
| 전일 지표가치 | 14,958.82 | 만기평가일 | 2026-10-26 |
| LP보유비율 | 99.81% | 총보수 | 0.65% |
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현재가(원)15,335상승 10(0.07%)
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실시간 지표가치(IIV)15,187.76상승 228.94(1.53%)
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괴리율(%)0.97%
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전일 지표가치(IV)14,958.82
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기초지수Bloomberg Copper Single TR
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기초지수 현재가(pt)150.13상승 0.38(0.25%)
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거래량(주)7
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.65%
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- 상장일
- 2021-11-09
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- LP보유비율
- 99.81%
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- 만기평가일
- 2026-10-26
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 구리 선물(H-G Copper Futures)을 매수하여 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Bloomberg Copper Single TR 로 구리 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 구리 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 구리 선물을 추종합니다. · 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 일일 수익률 1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Bloomberg Copper Single TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : BHGST Index) - Bloomberg Copper Single TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 구리 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 구리 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 구리 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2010년 1월 4일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : Bloomberg · 산출시간 : 8:00 ~ (익일) 05:45 (한국시간 기준), 정산가격 (익일) 2:59 ~ 3:00 (VWAP) (단, 서머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-07-11 | 15,335 | 10.00 | 15,187.76 | 228.94 | 14,958.82 |
| 2025-07-10 | 15,325 | -205.00 | 14,958.82 | -597.50 | 15,556.32 |
| 2025-07-09 | 15,530 | 1,900.00 | 15,556.32 | 1,876.69 | 13,679.63 |
| 2025-07-08 | 13,630 | -25.00 | 13,679.63 | -306.82 | 13,986.45 |
| 2025-07-07 | 13,655 | -115.00 | 13,986.45 | 55.99 | 13,930.46 |
| 2025-07-04 | 13,770 | -245.00 | 13,930.46 | -120.82 | 14,051.28 |
| 2025-07-03 | 14,015 | 190.00 | 14,051.28 | 273.39 | 13,777.89 |
| 2025-07-02 | 13,825 | 70.00 | 13,777.89 | 75.60 | 13,702.29 |
| 2025-07-01 | 13,755 | 25.00 | 13,702.29 | -44.46 | 13,746.75 |
| 2025-06-30 | 13,730 | -65.00 | 13,746.75 | -67.24 | 13,813.99 |
| 2025-06-27 | 13,795 | 330.00 | 13,813.99 | 407.72 | 13,406.27 |
| 2025-06-26 | 13,465 | 65.00 | 13,406.27 | 74.22 | 13,332.05 |
| 2025-06-25 | 13,400 | -35.00 | 13,332.05 | 82.30 | 13,249.75 |
| 2025-06-24 | 13,435 | 35.00 | 13,249.75 | -180.73 | 13,430.48 |
| 2025-06-23 | 13,400 | 300.00 | 13,430.48 | 126.04 | 13,304.44 |
| 2025-06-20 | 13,100 | -310.00 | 13,304.44 | -142.96 | 13,447.40 |
| 2025-06-19 | 13,410 | 105.00 | 13,447.40 | 220.76 | 13,226.64 |
| 2025-06-18 | 13,305 | 160.00 | 13,226.64 | -11.07 | 13,237.71 |
| 2025-06-17 | 13,145 | -15.00 | 13,237.71 | 58.74 | 13,178.97 |
| 2025-06-16 | 13,160 | -25.00 | 13,178.97 | -109.07 | 13,288.04 |
| 2025-06-13 | 13,185 | 20.00 | 13,288.04 | 165.52 | 13,122.52 |
| 2025-06-12 | 13,165 | -290.00 | 13,122.52 | -389.53 | 13,512.05 |
| 2025-06-11 | 13,455 | 105.00 | 13,512.05 | 35.68 | 13,476.37 |
| 2025-06-10 | 13,350 | 105.00 | 13,476.37 | 291.71 | 13,184.66 |
| 2025-06-09 | 13,245 | -90.00 | 13,184.66 | -121.37 | 13,306.03 |
| 2025-06-05 | 13,335 | -50.00 | 13,306.03 | 36.01 | 13,270.02 |
| 2025-06-04 | 13,385 | 0.00 | 13,270.02 | 401.59 | 12,868.43 |
| 2025-06-02 | 13,385 | 440.00 | 12,868.43 | -59.00 | 12,927.43 |
| 2025-05-30 | 12,945 | -40.00 | 12,927.43 | 42.94 | 12,884.49 |
| 2025-05-29 | 12,985 | 0.00 | 12,884.49 | -184.90 | 13,069.39 |
| 2025-05-28 | 12,985 | -200.00 | 13,069.39 | -192.02 | 13,261.41 |
| 2025-05-27 | 13,185 | -145.00 | 13,261.41 | 49.15 | 13,212.26 |
| 2025-05-26 | 13,330 | 430.00 | 13,212.26 | 325.22 | 12,887.04 |
| 2025-05-23 | 12,900 | -140.00 | 12,887.04 | -31.81 | 12,918.85 |
| 2025-05-22 | 13,040 | 35.00 | 12,918.85 | -3.88 | 12,922.73 |
| 2025-05-21 | 13,005 | 10.00 | 12,922.73 | -93.10 | 13,015.83 |
| 2025-05-20 | 12,995 | 130.00 | 13,015.83 | 169.26 | 12,846.57 |
| 2025-05-19 | 12,865 | -140.00 | 12,846.57 | -173.50 | 13,020.07 |
| 2025-05-16 | 13,005 | 140.00 | 13,020.07 | 47.01 | 12,973.06 |
| 2025-05-15 | 12,865 | -450.00 | 12,973.06 | -443.66 | 13,416.72 |
| 2025-05-14 | 13,315 | 145.00 | 13,416.72 | 329.88 | 13,086.84 |
| 2025-05-13 | 13,170 | 95.00 | 13,086.84 | 40.35 | 13,046.49 |
| 2025-05-12 | 13,075 | 355.00 | 13,046.49 | 160.76 | 12,885.73 |
| 2025-05-09 | 12,720 | -185.00 | 12,885.73 | -122.81 | 13,008.54 |
| 2025-05-08 | 12,905 | -325.00 | 13,008.54 | -342.83 | 13,351.37 |
| 2025-05-07 | 13,230 | -90.00 | 13,351.37 | 358.95 | 12,992.42 |
| 2025-05-02 | 13,320 | -400.00 | 12,992.42 | -837.12 | 13,829.54 |
| 2025-04-30 | 13,720 | -385.00 | 13,829.54 | -206.29 | 14,035.83 |
| 2025-04-29 | 14,105 | 215.00 | 14,035.83 | -62.86 | 14,098.69 |
| 2025-04-28 | 13,890 | -195.00 | 14,098.69 | 16.58 | 14,082.11 |
| 2025-04-25 | 14,085 | 105.00 | 14,082.11 | 60.01 | 14,022.10 |
| 2025-04-24 | 13,980 | -160.00 | 14,022.10 | 48.54 | 13,973.56 |
| 2025-04-23 | 14,140 | 475.00 | 13,973.56 | 420.97 | 13,552.59 |
| 2025-04-22 | 13,665 | 170.00 | 13,552.59 | -9.25 | 13,561.84 |
| 2025-04-21 | 13,495 | -95.00 | 13,561.84 | -40.38 | 13,602.22 |
| 2025-04-18 | 13,590 | 300.00 | 13,602.22 | 197.17 | 13,405.05 |
| 2025-04-17 | 13,290 | 150.00 | 13,405.05 | 91.27 | 13,313.78 |
| 2025-04-16 | 13,140 | -245.00 | 13,313.78 | 13.95 | 13,299.83 |
| 2025-04-15 | 13,385 | 290.00 | 13,299.83 | 319.76 | 12,980.07 |
| 2025-04-14 | 13,095 | 230.00 | 12,980.07 | 308.63 | 12,671.44 |
| 지수명칭 | Bloomberg Copper Single TR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | Bloomberg | ||||||||
| 산출방법 | · Bloomberg Copper Single TR 는 COMEX에서 거래되는 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 구리 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 구리 선물 ER지수 일일등락률 1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 구리 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 구리 선물 · 유니버스 : 구리 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/ 11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 구리 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 11.69 | 16.48 | 19.20 | 19.95 | 22.14 | 53.97 |
| 기초지수 | 10.41 | 15.04 | 22.59 | 28.88 | 21.08 | 34.00 |
| 지표가치 | 10.48 | 15.74 | 19.86 | 19.25 | 21.01 | 52.53 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-07-11 | 15,335 | 10.00 | 15,187.76 | 228.94 | 14,958.82 |
| 2025-07-10 | 15,325 | -205.00 | 14,958.82 | -597.50 | 15,556.32 |
| 2025-07-09 | 15,530 | 1,900.00 | 15,556.32 | 1,876.69 | 13,679.63 |
| 2025-07-08 | 13,630 | -25.00 | 13,679.63 | -306.82 | 13,986.45 |
| 2025-07-07 | 13,655 | -115.00 | 13,986.45 | 55.99 | 13,930.46 |
| 2025-07-04 | 13,770 | -245.00 | 13,930.46 | -120.82 | 14,051.28 |
| 2025-07-03 | 14,015 | 190.00 | 14,051.28 | 273.39 | 13,777.89 |
| 2025-07-02 | 13,825 | 70.00 | 13,777.89 | 75.60 | 13,702.29 |
| 2025-07-01 | 13,755 | 25.00 | 13,702.29 | -44.46 | 13,746.75 |
| 2025-06-30 | 13,730 | -65.00 | 13,746.75 | -67.24 | 13,813.99 |
| 2025-06-27 | 13,795 | 330.00 | 13,813.99 | 407.72 | 13,406.27 |
| 2025-06-26 | 13,465 | 65.00 | 13,406.27 | 74.22 | 13,332.05 |
| 2025-06-25 | 13,400 | -35.00 | 13,332.05 | 82.30 | 13,249.75 |
| 2025-06-24 | 13,435 | 35.00 | 13,249.75 | -180.73 | 13,430.48 |
| 2025-06-23 | 13,400 | 300.00 | 13,430.48 | 126.04 | 13,304.44 |
| 2025-06-20 | 13,100 | -310.00 | 13,304.44 | -142.96 | 13,447.40 |
| 2025-06-19 | 13,410 | 105.00 | 13,447.40 | 220.76 | 13,226.64 |
| 2025-06-18 | 13,305 | 160.00 | 13,226.64 | -11.07 | 13,237.71 |
| 2025-06-17 | 13,145 | -15.00 | 13,237.71 | 58.74 | 13,178.97 |
| 2025-06-16 | 13,160 | -25.00 | 13,178.97 | -109.07 | 13,288.04 |
| 2025-06-13 | 13,185 | 20.00 | 13,288.04 | 165.52 | 13,122.52 |
| 2025-06-12 | 13,165 | -290.00 | 13,122.52 | -389.53 | 13,512.05 |
| 2025-06-11 | 13,455 | 105.00 | 13,512.05 | 35.68 | 13,476.37 |
| 2025-06-10 | 13,350 | 105.00 | 13,476.37 | 291.71 | 13,184.66 |
| 2025-06-09 | 13,245 | -90.00 | 13,184.66 | -121.37 | 13,306.03 |
| 2025-06-05 | 13,335 | -50.00 | 13,306.03 | 36.01 | 13,270.02 |
| 2025-06-04 | 13,385 | 0.00 | 13,270.02 | 401.59 | 12,868.43 |
| 2025-06-02 | 13,385 | 440.00 | 12,868.43 | -59.00 | 12,927.43 |
| 2025-05-30 | 12,945 | -40.00 | 12,927.43 | 42.94 | 12,884.49 |
| 2025-05-29 | 12,985 | 0.00 | 12,884.49 | -184.90 | 13,069.39 |
| 2025-05-28 | 12,985 | -200.00 | 13,069.39 | -192.02 | 13,261.41 |
| 2025-05-27 | 13,185 | -145.00 | 13,261.41 | 49.15 | 13,212.26 |
| 2025-05-26 | 13,330 | 430.00 | 13,212.26 | 325.22 | 12,887.04 |
| 2025-05-23 | 12,900 | -140.00 | 12,887.04 | -31.81 | 12,918.85 |
| 2025-05-22 | 13,040 | 35.00 | 12,918.85 | -3.88 | 12,922.73 |
| 2025-05-21 | 13,005 | 10.00 | 12,922.73 | -93.10 | 13,015.83 |
| 2025-05-20 | 12,995 | 130.00 | 13,015.83 | 169.26 | 12,846.57 |
| 2025-05-19 | 12,865 | -140.00 | 12,846.57 | -173.50 | 13,020.07 |
| 2025-05-16 | 13,005 | 140.00 | 13,020.07 | 47.01 | 12,973.06 |
| 2025-05-15 | 12,865 | -450.00 | 12,973.06 | -443.66 | 13,416.72 |
| 2025-05-14 | 13,315 | 145.00 | 13,416.72 | 329.88 | 13,086.84 |
| 2025-05-13 | 13,170 | 95.00 | 13,086.84 | 40.35 | 13,046.49 |
| 2025-05-12 | 13,075 | 355.00 | 13,046.49 | 160.76 | 12,885.73 |
| 2025-05-09 | 12,720 | -185.00 | 12,885.73 | -122.81 | 13,008.54 |
| 2025-05-08 | 12,905 | -325.00 | 13,008.54 | -342.83 | 13,351.37 |
| 2025-05-07 | 13,230 | -90.00 | 13,351.37 | 358.95 | 12,992.42 |
| 2025-05-02 | 13,320 | -400.00 | 12,992.42 | -837.12 | 13,829.54 |
| 2025-04-30 | 13,720 | -385.00 | 13,829.54 | -206.29 | 14,035.83 |
| 2025-04-29 | 14,105 | 215.00 | 14,035.83 | -62.86 | 14,098.69 |
| 2025-04-28 | 13,890 | -195.00 | 14,098.69 | 16.58 | 14,082.11 |
| 2025-04-25 | 14,085 | 105.00 | 14,082.11 | 60.01 | 14,022.10 |
| 2025-04-24 | 13,980 | -160.00 | 14,022.10 | 48.54 | 13,973.56 |
| 2025-04-23 | 14,140 | 475.00 | 13,973.56 | 420.97 | 13,552.59 |
| 2025-04-22 | 13,665 | 170.00 | 13,552.59 | -9.25 | 13,561.84 |
| 2025-04-21 | 13,495 | -95.00 | 13,561.84 | -40.38 | 13,602.22 |
| 2025-04-18 | 13,590 | 300.00 | 13,602.22 | 197.17 | 13,405.05 |
| 2025-04-17 | 13,290 | 150.00 | 13,405.05 | 91.27 | 13,313.78 |
| 2025-04-16 | 13,140 | -245.00 | 13,313.78 | 13.95 | 13,299.83 |
| 2025-04-15 | 13,385 | 290.00 | 13,299.83 | 319.76 | 12,980.07 |
| 2025-04-14 | 13,095 | 230.00 | 12,980.07 | 308.63 | 12,671.44 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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