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( 2022-07-04 06:33기준 )
한글종목명 TRUE 구리 선물 ETN 기초지수명 Bloomberg Copper Single TR
종목코드 Q570071 기초지수 현재가 91.71(0.00%)
현재가 9,050(0.00%) 거래량(주) 0
실시간 지표가치 9,280.92(0.00%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 0.33% 상장일 2021-11-09
전일 지표가치 9,280.92 만기평가일 2026-10-26
LP보유비율 99.90% 총보수 0.65%
  • 현재가(원)
    9,050
    0(0.00%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    9,280.92
    0(0.00%)
  • 괴리율(%)
    0.33%
  • 전일 지표가치(IV)
    9,280.92
  • 기초지수
    Bloomberg Copper Single TR
  • 기초지수 현재가(pt)
    91.71
    0(0.00%)
  • 거래량(주)
    0
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 0.65%
  • 상장일
    2021-11-09
  • LP보유비율
    99.90%
  • 만기평가일
    2026-10-26

상품요약

· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 구리 선물(H-G Copper Futures)을 매수하여 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.

상품구조

· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Bloomberg Copper Single TR 로 구리 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 구리 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)

상품특징

· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 구리 선물을 추종합니다. · 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 일일 수익률 1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.

기초지수

· 지수명칭: Bloomberg Copper Single TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : BHGST Index) - Bloomberg Copper Single TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 구리 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 구리 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 구리 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2010년 1월 4일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : Bloomberg · 산출시간 : 8:00 ~ (익일) 05:45 (한국시간 기준), 정산가격 (익일) 2:59 ~ 3:00 (VWAP) (단, 서머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)

수익률그래프

ETN
-18.36%
기초지수
0.00%
지표가치

일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2022-07-04 9,050 0.00 9,280.92 0.00 9,280.92
2022-07-01 9,050 -435.00 9,280.92 -184.42 9,465.34
2022-06-30 9,485 105.00 9,465.34 -2.83 9,468.17
2022-06-29 9,380 40.00 9,468.17 148.64 9,319.53
2022-06-28 9,340 -35.00 9,319.53 31.95 9,287.58
2022-06-27 9,375 -90.00 9,287.58 -89.20 9,376.78
2022-06-24 9,465 -280.00 9,376.78 -536.78 9,913.56
2022-06-23 9,745 -175.00 9,913.56 -211.79 10,125.35
2022-06-22 9,920 -50.00 10,125.35 77.91 10,047.44
2022-06-21 9,970 -30.00 10,047.44 9.14 10,038.30
2022-06-20 10,000 -195.00 10,038.30 -200.78 10,239.08
2022-06-17 10,195 -245.00 10,239.08 -125.32 10,364.40
2022-06-16 10,440 -40.00 10,364.40 -23.05 10,387.45
2022-06-15 10,480 -60.00 10,387.45 -95.64 10,483.09
2022-06-14 10,540 -25.00 10,483.09 -185.09 10,668.18
2022-06-13 10,565 -105.00 10,668.18 -79.61 10,747.79
2022-06-10 10,670 -50.00 10,747.79 -71.63 10,819.42
2022-06-09 10,720 -25.00 10,819.42 69.97 10,749.45
2022-06-08 10,745 55.00 10,749.45 -32.04 10,781.49
2022-06-07 10,690 -205.00 10,781.49 -152.47 10,933.96
2022-06-03 10,895 395.00 10,933.96 458.92 10,475.04
2022-06-02 10,500 130.00 10,475.04 178.61 10,296.43
2022-05-31 10,370 -30.00 10,296.43 -12.02 10,308.45
2022-05-30 10,400 10.00 10,308.45 -31.05 10,339.50
2022-05-27 10,390 0.00 10,339.50 -78.12 10,417.62
2022-05-26 10,390 -130.00 10,417.62 -103.56 10,521.18
2022-05-25 10,520 15.00 10,521.18 -112.29 10,633.47
2022-05-24 10,505 -55.00 10,633.47 190.58 10,442.89
2022-05-23 10,560 20.00 10,442.89 -52.53 10,495.42
2022-05-20 10,540 225.00 10,495.42 178.30 10,317.12
2022-05-19 10,315 -75.00 10,317.12 -58.33 10,375.45
2022-05-18 10,390 -55.00 10,375.45 48.34 10,327.11
2022-05-17 10,445 125.00 10,327.11 -32.17 10,359.28
2022-05-16 10,320 145.00 10,359.28 184.13 10,175.15
2022-05-13 10,175 -255.00 10,175.15 -305.31 10,480.46
2022-05-12 10,430 45.00 10,480.46 242.55 10,237.91
2022-05-11 10,385 -25.00 10,237.91 -104.94 10,342.85
2022-05-10 10,410 15.00 10,342.85 -160.87 10,503.72
2022-05-09 10,395 -170.00 10,503.72 -49.45 10,553.17
2022-05-06 10,565 35.00 10,553.17 73.84 10,479.33
2022-05-04 10,530 -45.00 10,479.33 24.22 10,455.11
2022-05-03 10,575 20.00 10,455.11 -320.54 10,775.65
2022-05-02 10,555 -370.00 10,775.65 17.78 10,757.87
2022-04-29 10,925 25.00 10,757.87 -244.54 11,002.41
2022-04-28 10,900 65.00 11,002.41 90.08 10,912.33
2022-04-27 10,835 -95.00 10,912.33 104.94 10,807.39
2022-04-26 10,930 -10.00 10,807.39 -305.54 11,112.93
2022-04-25 10,940 -315.00 11,112.93 -192.37 11,305.30
2022-04-22 11,255 85.00 11,305.30 113.08 11,192.22
2022-04-21 11,170 -80.00 11,192.22 -126.58 11,318.80
2022-04-20 11,250 -225.00 11,318.80 -203.21 11,522.01
2022-04-19 11,475 105.00 11,522.01 216.04 11,305.97
2022-04-18 11,370 150.00 11,305.97 43.76 11,262.21
2022-04-15 11,220 0.00 11,262.21 69.37 11,192.84
2022-04-14 11,220 -35.00 11,192.84 -23.23 11,216.07
2022-04-13 11,255 80.00 11,216.07 109.33 11,106.74
2022-04-12 11,175 -35.00 11,106.74 -186.11 11,292.85
2022-04-11 11,210 -20.00 11,292.85 135.22 11,157.63
2022-04-08 11,230 95.00 11,157.63 -40.38 11,198.01
2022-04-07 11,135 -125.00 11,198.01 -123.55 11,321.56
2022-04-06 11,260 -50.00 11,321.56 83.78 11,237.78
2022-04-05 11,310 225.00 11,237.78 203.48 11,034.30
2022-04-04 11,085 75.00 11,034.30 -157.23 11,191.53
지수명칭 Bloomberg Copper Single TR
산출기관 Bloomberg
산출방법 · Bloomberg Copper Single TR 는 COMEX에서 거래되는 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화

· 구리 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수

· 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 구리 선물 ER지수 일일등락률 1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함

· 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 구리 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R))

· 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률
구성종목운영 · 구성종목 : 구리 선물

· 유니버스 : 구리 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물

· 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/ 11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함

· 교체방법 [NYSE 영업일 기준]
매월 4번째 영업일 : 최근월물 100%
매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20%
매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40%
매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60%
매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80%
매월 9번째 영업일 : 차근월물 100%

· 구리 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전

02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물
04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물
06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물
08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물
11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
조회
ETN
-18.36%
기초지수
0.00%
지표가치

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN -4.59 -16.93 -18.36 -11.27 0.00 -9.14
기초지수 -4.14 -19.55 -24.88 -18.10 0.00 -18.15
지표가치 -1.95 -15.12 -15.89 -9.41 0.00 -6.79

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2022-07-04 9,050 0.00 9,280.92 0.00 9,280.92
2022-07-01 9,050 -435.00 9,280.92 -184.42 9,465.34
2022-06-30 9,485 105.00 9,465.34 -2.83 9,468.17
2022-06-29 9,380 40.00 9,468.17 148.64 9,319.53
2022-06-28 9,340 -35.00 9,319.53 31.95 9,287.58
2022-06-27 9,375 -90.00 9,287.58 -89.20 9,376.78
2022-06-24 9,465 -280.00 9,376.78 -536.78 9,913.56
2022-06-23 9,745 -175.00 9,913.56 -211.79 10,125.35
2022-06-22 9,920 -50.00 10,125.35 77.91 10,047.44
2022-06-21 9,970 -30.00 10,047.44 9.14 10,038.30
2022-06-20 10,000 -195.00 10,038.30 -200.78 10,239.08
2022-06-17 10,195 -245.00 10,239.08 -125.32 10,364.40
2022-06-16 10,440 -40.00 10,364.40 -23.05 10,387.45
2022-06-15 10,480 -60.00 10,387.45 -95.64 10,483.09
2022-06-14 10,540 -25.00 10,483.09 -185.09 10,668.18
2022-06-13 10,565 -105.00 10,668.18 -79.61 10,747.79
2022-06-10 10,670 -50.00 10,747.79 -71.63 10,819.42
2022-06-09 10,720 -25.00 10,819.42 69.97 10,749.45
2022-06-08 10,745 55.00 10,749.45 -32.04 10,781.49
2022-06-07 10,690 -205.00 10,781.49 -152.47 10,933.96
2022-06-03 10,895 395.00 10,933.96 458.92 10,475.04
2022-06-02 10,500 130.00 10,475.04 178.61 10,296.43
2022-05-31 10,370 -30.00 10,296.43 -12.02 10,308.45
2022-05-30 10,400 10.00 10,308.45 -31.05 10,339.50
2022-05-27 10,390 0.00 10,339.50 -78.12 10,417.62
2022-05-26 10,390 -130.00 10,417.62 -103.56 10,521.18
2022-05-25 10,520 15.00 10,521.18 -112.29 10,633.47
2022-05-24 10,505 -55.00 10,633.47 190.58 10,442.89
2022-05-23 10,560 20.00 10,442.89 -52.53 10,495.42
2022-05-20 10,540 225.00 10,495.42 178.30 10,317.12
2022-05-19 10,315 -75.00 10,317.12 -58.33 10,375.45
2022-05-18 10,390 -55.00 10,375.45 48.34 10,327.11
2022-05-17 10,445 125.00 10,327.11 -32.17 10,359.28
2022-05-16 10,320 145.00 10,359.28 184.13 10,175.15
2022-05-13 10,175 -255.00 10,175.15 -305.31 10,480.46
2022-05-12 10,430 45.00 10,480.46 242.55 10,237.91
2022-05-11 10,385 -25.00 10,237.91 -104.94 10,342.85
2022-05-10 10,410 15.00 10,342.85 -160.87 10,503.72
2022-05-09 10,395 -170.00 10,503.72 -49.45 10,553.17
2022-05-06 10,565 35.00 10,553.17 73.84 10,479.33
2022-05-04 10,530 -45.00 10,479.33 24.22 10,455.11
2022-05-03 10,575 20.00 10,455.11 -320.54 10,775.65
2022-05-02 10,555 -370.00 10,775.65 17.78 10,757.87
2022-04-29 10,925 25.00 10,757.87 -244.54 11,002.41
2022-04-28 10,900 65.00 11,002.41 90.08 10,912.33
2022-04-27 10,835 -95.00 10,912.33 104.94 10,807.39
2022-04-26 10,930 -10.00 10,807.39 -305.54 11,112.93
2022-04-25 10,940 -315.00 11,112.93 -192.37 11,305.30
2022-04-22 11,255 85.00 11,305.30 113.08 11,192.22
2022-04-21 11,170 -80.00 11,192.22 -126.58 11,318.80
2022-04-20 11,250 -225.00 11,318.80 -203.21 11,522.01
2022-04-19 11,475 105.00 11,522.01 216.04 11,305.97
2022-04-18 11,370 150.00 11,305.97 43.76 11,262.21
2022-04-15 11,220 0.00 11,262.21 69.37 11,192.84
2022-04-14 11,220 -35.00 11,192.84 -23.23 11,216.07
2022-04-13 11,255 80.00 11,216.07 109.33 11,106.74
2022-04-12 11,175 -35.00 11,106.74 -186.11 11,292.85
2022-04-11 11,210 -20.00 11,292.85 135.22 11,157.63
2022-04-08 11,230 95.00 11,157.63 -40.38 11,198.01
2022-04-07 11,135 -125.00 11,198.01 -123.55 11,321.56
2022-04-06 11,260 -50.00 11,321.56 83.78 11,237.78
2022-04-05 11,310 225.00 11,237.78 203.48 11,034.30
2022-04-04 11,085 75.00 11,034.30 -157.23 11,191.53

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
해당사항이 없습니다.

과표기준가 현황

일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2022-04-05 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,034.3
2022-04-06 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,237.78
2022-04-07 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,321.56
2022-04-08 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,198.01
2022-04-11 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,157.63
2022-04-12 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,292.85
2022-04-13 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,106.74
2022-04-14 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,216.07
2022-04-15 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,192.84
2022-04-18 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,262.21
2022-04-19 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,305.97
2022-04-20 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,522.01
2022-04-21 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,318.8
2022-04-22 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,192.22
2022-04-25 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,305.3
2022-04-26 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,112.93
2022-04-27 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,807.39
2022-04-28 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,912.33
2022-04-29 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,002.41
2022-05-02 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,757.87
2022-05-03 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,775.65
2022-05-04 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,455.11
2022-05-06 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,479.33
2022-05-09 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,553.17
2022-05-10 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,503.72
2022-05-11 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,342.85
2022-05-12 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,237.91
2022-05-13 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,480.46
2022-05-16 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,175.15
2022-05-17 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,359.28
2022-05-18 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,327.11
2022-05-19 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,375.45
2022-05-20 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,317.12
2022-05-23 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,495.42
2022-05-24 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,442.89
2022-05-25 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,633.47
2022-05-26 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,521.18
2022-05-27 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,417.62
2022-05-30 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,339.5
2022-05-31 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,308.45
2022-06-02 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,296.43
2022-06-03 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,475.04
2022-06-07 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,933.96
2022-06-08 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,781.49
2022-06-09 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,749.45
2022-06-10 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,819.42
2022-06-13 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,747.79
2022-06-14 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,668.18
2022-06-15 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,483.09
2022-06-16 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,387.45
2022-06-17 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,364.4
2022-06-20 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,239.08
2022-06-21 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,038.3
2022-06-22 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,047.44
2022-06-23 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,125.35
2022-06-24 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,913.56
2022-06-27 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,376.78
2022-06-28 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,287.58
2022-06-29 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,319.53
2022-06-30 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,468.17
2022-07-01 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,465.34
2022-07-04 Q570071 TRUE 구리 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,280.92

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

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