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| 한글종목명 | 한투 S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN(H) | 기초지수명 | S&P GSCI Carbon Emission Allowances |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570074 | 기초지수 현재가 | 211.28(-1.30%) |
| 현재가 | 10,475(2.44%) | 거래량(주) | 0 |
| 실시간 지표가치 | 10,531.01(3.13%) | 분배금 지급여부 | 미지급 |
| 괴리율 | -0.53% | 상장일 | 2021-11-08 |
| 전일 지표가치 | 10,211.47 | 만기평가일 | 2026-11-13 |
| LP보유비율 | 99.97% | 총보수 | 0.35% |
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현재가(원)10,475상승 250(2.44%)
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실시간 지표가치(IIV)10,531.01상승 319.54(3.13%)
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괴리율(%)-0.53%
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전일 지표가치(IV)10,211.47
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기초지수S&P GSCI Carbon Emission Allowances
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기초지수 현재가(pt)211.28하락 2.81(-1.30%)
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거래량(주)0
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.35%
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- 상장일
- 2021-11-08
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- LP보유비율
- 99.97%
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- 만기평가일
- 2026-11-13
상품요약
유럽탄소배출권 선물 일일수익률의 1배 추종
상품구조
· 영국선물거래소(ICE)에 상장된 유럽탄소배출권 선물(EUA Futures)을 매수하여 유럽탄소배출권 정산가격 기준 일일수익률에 대하여 양(+)의 1배 수익을 추구하는 전략을 활용합니다. · 유럽탄소배출권 선물 상승 시 일일수익률의 1배 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률 1배로 손실이 발생합니다. · 유럽탄소배출권 선물은 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 ETN 장중 가격에는 전일 유럽탄소배출권 선물 등락률이 반영된 ETN 지표가치(IV)를 기준으로 거래됩니다. · 환헤지형 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.
상품특징
· 본 상품이 추종하는 유럽탄소배출권 선물은 한국시간 오후 16:00 ~ 익일 2:00까지 거래됩니다. · 따라서 ETN 장중 가격에는 전일 유럽탄소배출권 선물 등락률이 반영된 장전 ETN 지표가치(IV)를 기준으로 거래됩니다.
기초지수
· 지수명칭: S&P GSCI Carbon Emission Allowances Excess Return Index (블룸버그 티커 : SPGSCEEP) · 지수개요 : (블룸버그 티커 : SPGSCEEP ) S&P GSCI Carbon Emission Allowances Excess Return Index 는 영국선물거래소(ICE)에 상장된 유럽탄소배출권의 12월물 일일등락률을 양(+)의 1배수로 추종하는 지수로서 유럽탄소배출권 선물 투자 시 발생하는 월물교체 비용을 반영하여 산출됩니다. · 지수 산출시간 : 9:00 ~ 익일1:55
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2024-04-26 | 10,475 | 250.00 | 10,531.01 | 319.54 | 10,211.47 |
| 2024-04-25 | 10,225 | -15.00 | 10,211.47 | 122.80 | 10,088.67 |
| 2024-04-24 | 10,240 | 95.00 | 10,088.67 | -101.49 | 10,190.16 |
| 2024-04-23 | 10,145 | -305.00 | 10,190.16 | -381.10 | 10,571.26 |
| 2024-04-22 | 10,450 | -645.00 | 10,571.26 | -417.98 | 10,989.24 |
| 2024-04-19 | 11,095 | 525.00 | 10,989.24 | 237.82 | 10,751.42 |
| 2024-04-18 | 10,570 | -740.00 | 10,751.42 | -559.34 | 11,310.76 |
| 2024-04-17 | 11,310 | 435.00 | 11,310.76 | 471.56 | 10,839.20 |
| 2024-04-16 | 10,875 | 130.00 | 10,839.20 | -153.74 | 10,992.94 |
| 2024-04-15 | 10,745 | 300.00 | 10,992.94 | 540.71 | 10,452.23 |
| 2024-04-12 | 10,445 | 760.00 | 10,452.23 | 792.51 | 9,659.72 |
| 2024-04-11 | 9,685 | -95.00 | 9,659.72 | -98.43 | 9,758.15 |
| 2024-04-09 | 9,780 | 535.00 | 9,758.15 | 450.01 | 9,308.14 |
| 2024-04-08 | 9,245 | 175.00 | 9,308.14 | 319.51 | 8,988.63 |
| 2024-04-05 | 9,070 | 230.00 | 8,988.63 | 167.23 | 8,821.40 |
| 2024-04-04 | 8,840 | -165.00 | 8,821.40 | -201.37 | 9,022.77 |
| 2024-04-03 | 9,005 | -360.00 | 9,022.77 | -473.36 | 9,496.13 |
| 2024-04-02 | 9,365 | -135.00 | 9,496.13 | -0.09 | 9,496.22 |
| 2024-04-01 | 9,500 | 80.00 | 9,496.22 | -0.09 | 9,496.31 |
| 2024-03-29 | 9,420 | -175.00 | 9,496.31 | -97.08 | 9,593.39 |
| 2024-03-28 | 9,595 | -110.00 | 9,593.39 | 22.96 | 9,570.43 |
| 2024-03-27 | 9,705 | -225.00 | 9,570.43 | -418.07 | 9,988.50 |
| 2024-03-26 | 9,930 | 515.00 | 9,988.50 | 536.22 | 9,452.28 |
| 2024-03-25 | 9,415 | 275.00 | 9,452.28 | 374.87 | 9,077.41 |
| 2024-03-22 | 9,140 | -110.00 | 9,077.41 | -238.46 | 9,315.87 |
| 2024-03-21 | 9,250 | -180.00 | 9,315.87 | -33.90 | 9,349.77 |
| 2024-03-20 | 9,430 | 20.00 | 9,349.77 | -90.76 | 9,440.53 |
| 2024-03-19 | 9,410 | 310.00 | 9,440.53 | 313.42 | 9,127.11 |
| 2024-03-18 | 9,100 | 45.00 | 9,127.11 | 144.38 | 8,982.73 |
| 2024-03-15 | 9,055 | 435.00 | 8,982.73 | 370.13 | 8,612.60 |
| 2024-03-14 | 8,620 | -160.00 | 8,612.60 | -72.32 | 8,684.92 |
| 2024-03-13 | 8,780 | 130.00 | 8,684.92 | 46.03 | 8,638.89 |
| 2024-03-12 | 8,650 | -325.00 | 8,638.89 | -335.13 | 8,974.02 |
| 2024-03-11 | 8,975 | -175.00 | 8,974.02 | -118.43 | 9,092.45 |
| 2024-03-08 | 9,150 | 130.00 | 9,092.45 | -11.02 | 9,103.47 |
| 2024-03-07 | 9,020 | -180.00 | 9,103.47 | -201.43 | 9,304.90 |
| 2024-03-06 | 9,200 | 370.00 | 9,304.90 | 539.40 | 8,765.50 |
| 2024-03-05 | 8,830 | 185.00 | 8,765.50 | 101.36 | 8,664.14 |
| 2024-03-04 | 8,645 | -185.00 | 8,664.14 | -226.03 | 8,890.17 |
| 2024-02-29 | 8,830 | 195.00 | 8,890.17 | 331.67 | 8,558.50 |
| 2024-02-28 | 8,635 | 345.00 | 8,558.50 | 262.76 | 8,295.74 |
| 2024-02-27 | 8,290 | 190.00 | 8,295.74 | 268.92 | 8,026.82 |
| 2024-02-26 | 8,100 | 0.00 | 8,026.82 | -89.23 | 8,116.05 |
| 2024-02-23 | 8,100 | -300.00 | 8,116.05 | -269.24 | 8,385.29 |
| 2024-02-22 | 8,400 | 35.00 | 8,385.29 | 36.81 | 8,348.48 |
| 2024-02-21 | 8,365 | 120.00 | 8,348.48 | -439.72 | 8,788.20 |
| 2024-02-20 | 8,245 | -560.00 | 8,788.20 | -0.08 | 8,788.28 |
| 2024-02-19 | 8,805 | -135.00 | 8,788.28 | -113.84 | 8,902.12 |
| 2024-02-16 | 8,940 | 235.00 | 8,902.12 | 196.51 | 8,705.61 |
| 2024-02-15 | 8,705 | -40.00 | 8,705.61 | 30.66 | 8,674.95 |
| 2024-02-14 | 8,745 | -25.00 | 8,674.95 | -70.80 | 8,745.75 |
| 2024-02-13 | 8,770 | -840.00 | 8,745.75 | -848.69 | 9,594.44 |
| 2024-02-08 | 9,610 | -180.00 | 9,594.44 | -180.33 | 9,774.77 |
| 2024-02-07 | 9,790 | 135.00 | 9,774.77 | 139.81 | 9,634.96 |
| 2024-02-06 | 9,655 | -130.00 | 9,634.96 | -112.33 | 9,747.29 |
| 2024-02-05 | 9,785 | 165.00 | 9,747.29 | 185.94 | 9,561.35 |
| 2024-02-02 | 9,620 | -310.00 | 9,561.35 | -303.16 | 9,864.51 |
| 2024-02-01 | 9,930 | 90.00 | 9,864.51 | 99.84 | 9,764.67 |
| 2024-01-31 | 9,840 | 320.00 | 9,764.67 | 265.90 | 9,498.77 |
| 2024-01-30 | 9,520 | -220.00 | 9,498.77 | -276.85 | 9,775.62 |
| 2024-01-29 | 9,740 | -35.00 | 9,775.62 | 56.80 | 9,718.82 |
| 지수명칭 | S&P GSCI Carbon Emission Allowances Excess Return Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · 기준일 및 기준지수 : 2007년 11월 30일, 100pt · S&P GSCI Carbon Emission Allowances Excess Return Index 는 ICE에서 거래되는 유럽탄소배출권 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 탄소배출권 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수 · 전일 기초지수(IndexERt-1)에 당일(t)의 유럽탄소배출권 선물 ER지수 일일등락률 1배와 롤오버 손익 (CDRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexERt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 유럽탄소배출권 선물 ER지수 일일등락률 + 롤오버 손익(CDR)) -롤오버 손익(CDR) =11월 5번째 NYSE 영업일부터 9번째 영업일까지 20%비중으로 롤오버 되는 각 선물의 등락률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 유니버스 : 유럽탄소배출권 선물 12월물 · 정기 변경 : 11월 5번째 NYSE영업일부터 9번째 NYSE영업일까지 5영업일 간 매일 20%씩 다음 12월물로 교체합니다. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 12월물을 매도하고 다음 12월물로 교체하는 작업이 이루어집니다. · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 11월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 11월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 다음 12월물 20% 11월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 다음 12월물 40% 11월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 다음 12월물 60% 11월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 다음 12월물 80% 11월 9번째 영업일 : 다음 12월물 100% |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 11.20 | 7.93 | 7.16 | -18.74 | -24.48 | 2.75 |
| 기초지수 | 8.28 | 7.19 | 5.25 | -19.56 | -25.83 | 2.52 |
| 지표가치 | 10.90 | 10.04 | 8.36 | -18.06 | -23.92 | 3.29 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2024-04-26 | 10,475 | 250.00 | 10,531.01 | 319.54 | 10,211.47 |
| 2024-04-25 | 10,225 | -15.00 | 10,211.47 | 122.80 | 10,088.67 |
| 2024-04-24 | 10,240 | 95.00 | 10,088.67 | -101.49 | 10,190.16 |
| 2024-04-23 | 10,145 | -305.00 | 10,190.16 | -381.10 | 10,571.26 |
| 2024-04-22 | 10,450 | -645.00 | 10,571.26 | -417.98 | 10,989.24 |
| 2024-04-19 | 11,095 | 525.00 | 10,989.24 | 237.82 | 10,751.42 |
| 2024-04-18 | 10,570 | -740.00 | 10,751.42 | -559.34 | 11,310.76 |
| 2024-04-17 | 11,310 | 435.00 | 11,310.76 | 471.56 | 10,839.20 |
| 2024-04-16 | 10,875 | 130.00 | 10,839.20 | -153.74 | 10,992.94 |
| 2024-04-15 | 10,745 | 300.00 | 10,992.94 | 540.71 | 10,452.23 |
| 2024-04-12 | 10,445 | 760.00 | 10,452.23 | 792.51 | 9,659.72 |
| 2024-04-11 | 9,685 | -95.00 | 9,659.72 | -98.43 | 9,758.15 |
| 2024-04-09 | 9,780 | 535.00 | 9,758.15 | 450.01 | 9,308.14 |
| 2024-04-08 | 9,245 | 175.00 | 9,308.14 | 319.51 | 8,988.63 |
| 2024-04-05 | 9,070 | 230.00 | 8,988.63 | 167.23 | 8,821.40 |
| 2024-04-04 | 8,840 | -165.00 | 8,821.40 | -201.37 | 9,022.77 |
| 2024-04-03 | 9,005 | -360.00 | 9,022.77 | -473.36 | 9,496.13 |
| 2024-04-02 | 9,365 | -135.00 | 9,496.13 | -0.09 | 9,496.22 |
| 2024-04-01 | 9,500 | 80.00 | 9,496.22 | -0.09 | 9,496.31 |
| 2024-03-29 | 9,420 | -175.00 | 9,496.31 | -97.08 | 9,593.39 |
| 2024-03-28 | 9,595 | -110.00 | 9,593.39 | 22.96 | 9,570.43 |
| 2024-03-27 | 9,705 | -225.00 | 9,570.43 | -418.07 | 9,988.50 |
| 2024-03-26 | 9,930 | 515.00 | 9,988.50 | 536.22 | 9,452.28 |
| 2024-03-25 | 9,415 | 275.00 | 9,452.28 | 374.87 | 9,077.41 |
| 2024-03-22 | 9,140 | -110.00 | 9,077.41 | -238.46 | 9,315.87 |
| 2024-03-21 | 9,250 | -180.00 | 9,315.87 | -33.90 | 9,349.77 |
| 2024-03-20 | 9,430 | 20.00 | 9,349.77 | -90.76 | 9,440.53 |
| 2024-03-19 | 9,410 | 310.00 | 9,440.53 | 313.42 | 9,127.11 |
| 2024-03-18 | 9,100 | 45.00 | 9,127.11 | 144.38 | 8,982.73 |
| 2024-03-15 | 9,055 | 435.00 | 8,982.73 | 370.13 | 8,612.60 |
| 2024-03-14 | 8,620 | -160.00 | 8,612.60 | -72.32 | 8,684.92 |
| 2024-03-13 | 8,780 | 130.00 | 8,684.92 | 46.03 | 8,638.89 |
| 2024-03-12 | 8,650 | -325.00 | 8,638.89 | -335.13 | 8,974.02 |
| 2024-03-11 | 8,975 | -175.00 | 8,974.02 | -118.43 | 9,092.45 |
| 2024-03-08 | 9,150 | 130.00 | 9,092.45 | -11.02 | 9,103.47 |
| 2024-03-07 | 9,020 | -180.00 | 9,103.47 | -201.43 | 9,304.90 |
| 2024-03-06 | 9,200 | 370.00 | 9,304.90 | 539.40 | 8,765.50 |
| 2024-03-05 | 8,830 | 185.00 | 8,765.50 | 101.36 | 8,664.14 |
| 2024-03-04 | 8,645 | -185.00 | 8,664.14 | -226.03 | 8,890.17 |
| 2024-02-29 | 8,830 | 195.00 | 8,890.17 | 331.67 | 8,558.50 |
| 2024-02-28 | 8,635 | 345.00 | 8,558.50 | 262.76 | 8,295.74 |
| 2024-02-27 | 8,290 | 190.00 | 8,295.74 | 268.92 | 8,026.82 |
| 2024-02-26 | 8,100 | 0.00 | 8,026.82 | -89.23 | 8,116.05 |
| 2024-02-23 | 8,100 | -300.00 | 8,116.05 | -269.24 | 8,385.29 |
| 2024-02-22 | 8,400 | 35.00 | 8,385.29 | 36.81 | 8,348.48 |
| 2024-02-21 | 8,365 | 120.00 | 8,348.48 | -439.72 | 8,788.20 |
| 2024-02-20 | 8,245 | -560.00 | 8,788.20 | -0.08 | 8,788.28 |
| 2024-02-19 | 8,805 | -135.00 | 8,788.28 | -113.84 | 8,902.12 |
| 2024-02-16 | 8,940 | 235.00 | 8,902.12 | 196.51 | 8,705.61 |
| 2024-02-15 | 8,705 | -40.00 | 8,705.61 | 30.66 | 8,674.95 |
| 2024-02-14 | 8,745 | -25.00 | 8,674.95 | -70.80 | 8,745.75 |
| 2024-02-13 | 8,770 | -840.00 | 8,745.75 | -848.69 | 9,594.44 |
| 2024-02-08 | 9,610 | -180.00 | 9,594.44 | -180.33 | 9,774.77 |
| 2024-02-07 | 9,790 | 135.00 | 9,774.77 | 139.81 | 9,634.96 |
| 2024-02-06 | 9,655 | -130.00 | 9,634.96 | -112.33 | 9,747.29 |
| 2024-02-05 | 9,785 | 165.00 | 9,747.29 | 185.94 | 9,561.35 |
| 2024-02-02 | 9,620 | -310.00 | 9,561.35 | -303.16 | 9,864.51 |
| 2024-02-01 | 9,930 | 90.00 | 9,864.51 | 99.84 | 9,764.67 |
| 2024-01-31 | 9,840 | 320.00 | 9,764.67 | 265.90 | 9,498.77 |
| 2024-01-30 | 9,520 | -220.00 | 9,498.77 | -276.85 | 9,775.62 |
| 2024-01-29 | 9,740 | -35.00 | 9,775.62 | 56.80 | 9,718.82 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
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