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| 한글종목명 | 한투 S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN(H) | 기초지수명 | S&P GSCI Carbon Emission Allowances |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570074 | 기초지수 현재가 | 214.13(-0.30%) |
| 현재가 | 10,555(-1.17%) | 거래량(주) | 4 |
| 실시간 지표가치 | 10,502.41(-0.79%) | 분배금 지급여부 | 미지급 |
| 괴리율 | 0.5% | 상장일 | 2021-11-08 |
| 전일 지표가치 | 10,585.54 | 만기평가일 | 2026-11-13 |
| LP보유비율 | 99.96% | 총보수 | 0.35% |
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현재가(원)10,555하락 125(-1.17%)
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실시간 지표가치(IIV)10,502.41하락 83.13(-0.79%)
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괴리율(%)0.5%
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전일 지표가치(IV)10,585.54
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기초지수S&P GSCI Carbon Emission Allowances
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기초지수 현재가(pt)214.13하락 0.64(-0.30%)
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거래량(주)4
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.35%
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- 상장일
- 2021-11-08
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- LP보유비율
- 99.96%
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- 만기평가일
- 2026-11-13
상품요약
유럽탄소배출권 선물 일일수익률의 1배 추종
상품구조
· 영국선물거래소(ICE)에 상장된 유럽탄소배출권 선물(EUA Futures)을 매수하여 유럽탄소배출권 정산가격 기준 일일수익률에 대하여 양(+)의 1배 수익을 추구하는 전략을 활용합니다. · 유럽탄소배출권 선물 상승 시 일일수익률의 1배 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률 1배로 손실이 발생합니다. · 유럽탄소배출권 선물은 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 ETN 장중 가격에는 전일 유럽탄소배출권 선물 등락률이 반영된 ETN 지표가치(IV)를 기준으로 거래됩니다. · 환헤지형 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.
상품특징
· 본 상품이 추종하는 유럽탄소배출권 선물은 한국시간 오후 16:00 ~ 익일 2:00까지 거래됩니다. · 따라서 ETN 장중 가격에는 전일 유럽탄소배출권 선물 등락률이 반영된 장전 ETN 지표가치(IV)를 기준으로 거래됩니다.
기초지수
· 지수명칭: S&P GSCI Carbon Emission Allowances Excess Return Index (블룸버그 티커 : SPGSCEEP) · 지수개요 : (블룸버그 티커 : SPGSCEEP ) S&P GSCI Carbon Emission Allowances Excess Return Index 는 영국선물거래소(ICE)에 상장된 유럽탄소배출권의 12월물 일일등락률을 양(+)의 1배수로 추종하는 지수로서 유럽탄소배출권 선물 투자 시 발생하는 월물교체 비용을 반영하여 산출됩니다. · 지수 산출시간 : 9:00 ~ 익일1:55
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-07-18 | 10,555 | -125.00 | 10,502.41 | -83.13 | 10,585.54 |
| 2025-07-17 | 10,680 | -25.00 | 10,585.54 | -29.79 | 10,615.33 |
| 2025-07-16 | 10,705 | 160.00 | 10,615.33 | 161.70 | 10,453.63 |
| 2025-07-15 | 10,545 | -20.00 | 10,453.63 | -19.40 | 10,473.03 |
| 2025-07-14 | 10,565 | -30.00 | 10,473.03 | -28.31 | 10,501.34 |
| 2025-07-11 | 10,595 | 55.00 | 10,501.34 | 51.66 | 10,449.68 |
| 2025-07-10 | 10,540 | -5.00 | 10,449.68 | -4.56 | 10,454.24 |
| 2025-07-09 | 10,545 | -115.00 | 10,454.24 | -115.90 | 10,570.14 |
| 2025-07-08 | 10,660 | -130.00 | 10,570.14 | -127.77 | 10,697.91 |
| 2025-07-07 | 10,790 | 0.00 | 10,697.91 | -0.10 | 10,698.01 |
| 2025-07-04 | 10,790 | 90.00 | 10,698.01 | 18.99 | 10,679.02 |
| 2025-07-03 | 10,700 | 315.00 | 10,679.02 | 200.33 | 10,478.69 |
| 2025-07-02 | 10,385 | 55.00 | 10,478.69 | 238.93 | 10,239.76 |
| 2025-07-01 | 10,330 | -300.00 | 10,239.76 | -295.55 | 10,535.31 |
| 2025-06-30 | 10,630 | 85.00 | 10,535.31 | 83.04 | 10,452.27 |
| 2025-06-27 | 10,545 | -130.00 | 10,452.27 | -111.65 | 10,563.92 |
| 2025-06-26 | 10,675 | -335.00 | 10,563.92 | -354.96 | 10,918.88 |
| 2025-06-25 | 11,010 | -15.00 | 10,918.88 | 39.98 | 10,878.90 |
| 2025-06-24 | 11,025 | 100.00 | 10,878.90 | 44.44 | 10,834.46 |
| 2025-06-23 | 10,925 | -245.00 | 10,834.46 | -243.61 | 11,078.07 |
| 2025-06-20 | 11,170 | 0.00 | 11,078.07 | -0.32 | 11,078.39 |
| 2025-06-19 | 11,170 | -5.00 | 11,078.39 | -4.56 | 11,082.95 |
| 2025-06-18 | 11,175 | -105.00 | 11,082.95 | -104.05 | 11,187.00 |
| 2025-06-17 | 11,280 | -90.00 | 11,187.00 | -89.20 | 11,276.20 |
| 2025-06-16 | 11,370 | 50.00 | 11,276.20 | 81.56 | 11,194.64 |
| 2025-06-13 | 11,320 | 185.00 | 11,194.64 | 152.63 | 11,042.01 |
| 2025-06-12 | 11,135 | 255.00 | 11,042.01 | 252.34 | 10,789.67 |
| 2025-06-11 | 10,880 | -235.00 | 10,789.67 | -233.24 | 11,022.91 |
| 2025-06-10 | 11,115 | 240.00 | 11,022.91 | 108.30 | 10,914.61 |
| 2025-06-09 | 10,875 | 0.00 | 10,914.61 | 132.06 | 10,782.55 |
| 2025-06-05 | 10,875 | 5.00 | 10,782.55 | 1.07 | 10,781.48 |
| 2025-06-04 | 10,870 | 320.00 | 10,781.48 | 325.13 | 10,456.35 |
| 2025-06-02 | 10,550 | -80.00 | 10,456.35 | -78.91 | 10,535.26 |
| 2025-05-30 | 10,630 | -170.00 | 10,535.26 | -168.12 | 10,703.38 |
| 2025-05-29 | 10,800 | 50.00 | 10,703.38 | 45.94 | 10,657.44 |
| 2025-05-28 | 10,750 | 215.00 | 10,657.44 | 29.60 | 10,627.84 |
| 2025-05-27 | 10,535 | -180.00 | 10,627.84 | -0.10 | 10,627.94 |
| 2025-05-26 | 10,715 | -110.00 | 10,627.94 | -87.73 | 10,715.67 |
| 2025-05-23 | 10,825 | -80.00 | 10,715.67 | -87.94 | 10,803.61 |
| 2025-05-22 | 10,905 | 80.00 | 10,803.61 | -65.46 | 10,869.07 |
| 2025-05-21 | 10,825 | 365.00 | 10,869.07 | 409.83 | 10,459.24 |
| 2025-05-20 | 10,460 | 0.00 | 10,459.24 | -84.76 | 10,544.00 |
| 2025-05-19 | 10,460 | -410.00 | 10,544.00 | -359.54 | 10,903.54 |
| 2025-05-16 | 10,870 | 0.00 | 10,903.54 | 160.10 | 10,743.44 |
| 2025-05-15 | 10,870 | -50.00 | 10,743.44 | -84.77 | 10,828.21 |
| 2025-05-14 | 10,920 | 110.00 | 10,828.21 | -75.86 | 10,904.07 |
| 2025-05-13 | 10,810 | 440.00 | 10,904.07 | 448.48 | 10,455.59 |
| 2025-05-12 | 10,370 | -95.00 | 10,455.59 | -49.12 | 10,504.71 |
| 2025-05-09 | 10,465 | 0.00 | 10,504.71 | -50.81 | 10,555.52 |
| 2025-05-08 | 10,465 | 265.00 | 10,555.52 | 265.79 | 10,289.73 |
| 2025-05-07 | 10,200 | 335.00 | 10,289.73 | 334.13 | 9,955.60 |
| 2025-05-02 | 9,865 | 140.00 | 9,955.60 | 321.89 | 9,633.71 |
| 2025-04-30 | 9,725 | -70.00 | 9,633.71 | -68.52 | 9,702.23 |
| 2025-04-29 | 9,795 | -50.00 | 9,702.23 | -166.48 | 9,868.71 |
| 2025-04-28 | 9,845 | 0.00 | 9,868.71 | 17.73 | 9,850.98 |
| 2025-04-25 | 9,845 | 0.00 | 9,850.98 | -87.94 | 9,938.92 |
| 2025-04-24 | 9,845 | 185.00 | 9,938.92 | 372.80 | 9,566.12 |
| 2025-04-23 | 9,660 | -200.00 | 9,566.12 | -222.94 | 9,789.06 |
| 2025-04-22 | 9,860 | 0.00 | 9,789.06 | -0.09 | 9,789.15 |
| 2025-04-21 | 9,860 | 0.00 | 9,789.15 | -0.09 | 9,789.24 |
| 지수명칭 | S&P GSCI Carbon Emission Allowances Excess Return Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · 기준일 및 기준지수 : 2007년 11월 30일, 100pt · S&P GSCI Carbon Emission Allowances Excess Return Index 는 ICE에서 거래되는 유럽탄소배출권 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 탄소배출권 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수 · 전일 기초지수(IndexERt-1)에 당일(t)의 유럽탄소배출권 선물 ER지수 일일등락률 1배와 롤오버 손익 (CDRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexERt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 유럽탄소배출권 선물 ER지수 일일등락률 + 롤오버 손익(CDR)) -롤오버 손익(CDR) =11월 5번째 NYSE 영업일부터 9번째 영업일까지 20%비중으로 롤오버 되는 각 선물의 등락률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 유니버스 : 유럽탄소배출권 선물 12월물 · 정기 변경 : 11월 5번째 NYSE영업일부터 9번째 NYSE영업일까지 5영업일 간 매일 20%씩 다음 12월물로 교체합니다. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 12월물을 매도하고 다음 12월물로 교체하는 작업이 이루어집니다. · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 11월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 11월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 다음 12월물 20% 11월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 다음 12월물 40% 11월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 다음 12월물 60% 11월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 다음 12월물 80% 11월 9번째 영업일 : 다음 12월물 100% |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
||||||||
수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -0.71 | -5.51 | 7.05 | -8.65 | 4.04 | 3.53 |
| 기초지수 | 1.33 | -6.33 | 6.07 | -11.82 | 2.30 | 3.90 |
| 지표가치 | -0.31 | -5.20 | 7.29 | -9.83 | 2.98 | 3.01 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-07-18 | 10,555 | -125.00 | 10,502.41 | -83.13 | 10,585.54 |
| 2025-07-17 | 10,680 | -25.00 | 10,585.54 | -29.79 | 10,615.33 |
| 2025-07-16 | 10,705 | 160.00 | 10,615.33 | 161.70 | 10,453.63 |
| 2025-07-15 | 10,545 | -20.00 | 10,453.63 | -19.40 | 10,473.03 |
| 2025-07-14 | 10,565 | -30.00 | 10,473.03 | -28.31 | 10,501.34 |
| 2025-07-11 | 10,595 | 55.00 | 10,501.34 | 51.66 | 10,449.68 |
| 2025-07-10 | 10,540 | -5.00 | 10,449.68 | -4.56 | 10,454.24 |
| 2025-07-09 | 10,545 | -115.00 | 10,454.24 | -115.90 | 10,570.14 |
| 2025-07-08 | 10,660 | -130.00 | 10,570.14 | -127.77 | 10,697.91 |
| 2025-07-07 | 10,790 | 0.00 | 10,697.91 | -0.10 | 10,698.01 |
| 2025-07-04 | 10,790 | 90.00 | 10,698.01 | 18.99 | 10,679.02 |
| 2025-07-03 | 10,700 | 315.00 | 10,679.02 | 200.33 | 10,478.69 |
| 2025-07-02 | 10,385 | 55.00 | 10,478.69 | 238.93 | 10,239.76 |
| 2025-07-01 | 10,330 | -300.00 | 10,239.76 | -295.55 | 10,535.31 |
| 2025-06-30 | 10,630 | 85.00 | 10,535.31 | 83.04 | 10,452.27 |
| 2025-06-27 | 10,545 | -130.00 | 10,452.27 | -111.65 | 10,563.92 |
| 2025-06-26 | 10,675 | -335.00 | 10,563.92 | -354.96 | 10,918.88 |
| 2025-06-25 | 11,010 | -15.00 | 10,918.88 | 39.98 | 10,878.90 |
| 2025-06-24 | 11,025 | 100.00 | 10,878.90 | 44.44 | 10,834.46 |
| 2025-06-23 | 10,925 | -245.00 | 10,834.46 | -243.61 | 11,078.07 |
| 2025-06-20 | 11,170 | 0.00 | 11,078.07 | -0.32 | 11,078.39 |
| 2025-06-19 | 11,170 | -5.00 | 11,078.39 | -4.56 | 11,082.95 |
| 2025-06-18 | 11,175 | -105.00 | 11,082.95 | -104.05 | 11,187.00 |
| 2025-06-17 | 11,280 | -90.00 | 11,187.00 | -89.20 | 11,276.20 |
| 2025-06-16 | 11,370 | 50.00 | 11,276.20 | 81.56 | 11,194.64 |
| 2025-06-13 | 11,320 | 185.00 | 11,194.64 | 152.63 | 11,042.01 |
| 2025-06-12 | 11,135 | 255.00 | 11,042.01 | 252.34 | 10,789.67 |
| 2025-06-11 | 10,880 | -235.00 | 10,789.67 | -233.24 | 11,022.91 |
| 2025-06-10 | 11,115 | 240.00 | 11,022.91 | 108.30 | 10,914.61 |
| 2025-06-09 | 10,875 | 0.00 | 10,914.61 | 132.06 | 10,782.55 |
| 2025-06-05 | 10,875 | 5.00 | 10,782.55 | 1.07 | 10,781.48 |
| 2025-06-04 | 10,870 | 320.00 | 10,781.48 | 325.13 | 10,456.35 |
| 2025-06-02 | 10,550 | -80.00 | 10,456.35 | -78.91 | 10,535.26 |
| 2025-05-30 | 10,630 | -170.00 | 10,535.26 | -168.12 | 10,703.38 |
| 2025-05-29 | 10,800 | 50.00 | 10,703.38 | 45.94 | 10,657.44 |
| 2025-05-28 | 10,750 | 215.00 | 10,657.44 | 29.60 | 10,627.84 |
| 2025-05-27 | 10,535 | -180.00 | 10,627.84 | -0.10 | 10,627.94 |
| 2025-05-26 | 10,715 | -110.00 | 10,627.94 | -87.73 | 10,715.67 |
| 2025-05-23 | 10,825 | -80.00 | 10,715.67 | -87.94 | 10,803.61 |
| 2025-05-22 | 10,905 | 80.00 | 10,803.61 | -65.46 | 10,869.07 |
| 2025-05-21 | 10,825 | 365.00 | 10,869.07 | 409.83 | 10,459.24 |
| 2025-05-20 | 10,460 | 0.00 | 10,459.24 | -84.76 | 10,544.00 |
| 2025-05-19 | 10,460 | -410.00 | 10,544.00 | -359.54 | 10,903.54 |
| 2025-05-16 | 10,870 | 0.00 | 10,903.54 | 160.10 | 10,743.44 |
| 2025-05-15 | 10,870 | -50.00 | 10,743.44 | -84.77 | 10,828.21 |
| 2025-05-14 | 10,920 | 110.00 | 10,828.21 | -75.86 | 10,904.07 |
| 2025-05-13 | 10,810 | 440.00 | 10,904.07 | 448.48 | 10,455.59 |
| 2025-05-12 | 10,370 | -95.00 | 10,455.59 | -49.12 | 10,504.71 |
| 2025-05-09 | 10,465 | 0.00 | 10,504.71 | -50.81 | 10,555.52 |
| 2025-05-08 | 10,465 | 265.00 | 10,555.52 | 265.79 | 10,289.73 |
| 2025-05-07 | 10,200 | 335.00 | 10,289.73 | 334.13 | 9,955.60 |
| 2025-05-02 | 9,865 | 140.00 | 9,955.60 | 321.89 | 9,633.71 |
| 2025-04-30 | 9,725 | -70.00 | 9,633.71 | -68.52 | 9,702.23 |
| 2025-04-29 | 9,795 | -50.00 | 9,702.23 | -166.48 | 9,868.71 |
| 2025-04-28 | 9,845 | 0.00 | 9,868.71 | 17.73 | 9,850.98 |
| 2025-04-25 | 9,845 | 0.00 | 9,850.98 | -87.94 | 9,938.92 |
| 2025-04-24 | 9,845 | 185.00 | 9,938.92 | 372.80 | 9,566.12 |
| 2025-04-23 | 9,660 | -200.00 | 9,566.12 | -222.94 | 9,789.06 |
| 2025-04-22 | 9,860 | 0.00 | 9,789.06 | -0.09 | 9,789.15 |
| 2025-04-21 | 9,860 | 0.00 | 9,789.15 | -0.09 | 9,789.24 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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