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( 2022-07-04 06:46기준 )
한글종목명 TRUE S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN(H) 기초지수명 S&P GSCI Carbon Emission Allowances
종목코드 Q570074 기초지수 현재가 295.38(0.00%)
현재가 15,090(0.00%) 거래량(주) 0
실시간 지표가치 15,238.85(0.00%) 분배금 지급여부 미지급
괴리율 0.27% 상장일 2021-11-08
전일 지표가치 15,238.85 만기평가일 2026-11-13
LP보유비율 99.86% 총보수 0.35%
  • 현재가(원)
    15,090
    0(0.00%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    15,238.85
    0(0.00%)
  • 괴리율(%)
    0.27%
  • 전일 지표가치(IV)
    15,238.85
  • 기초지수
    S&P GSCI Carbon Emission Allowances
  • 기초지수 현재가(pt)
    295.38
    0(0.00%)
  • 거래량(주)
    0
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 0.35%
  • 상장일
    2021-11-08
  • LP보유비율
    99.86%
  • 만기평가일
    2026-11-13

상품요약

유럽탄소배출권 선물 일일수익률의 1배 추종

상품구조

· 영국선물거래소(ICE)에 상장된 유럽탄소배출권 선물(EUA Futures)을 매수하여 유럽탄소배출권 정산가격 기준 일일수익률에 대하여 양(+)의 1배 수익을 추구하는 전략을 활용합니다. · 유럽탄소배출권 선물 상승 시 일일수익률의 1배 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률 1배로 손실이 발생합니다. · 유럽탄소배출권 선물은 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 ETN 장중 가격에는 전일 유럽탄소배출권 선물 등락률이 반영된 ETN 지표가치(IV)를 기준으로 거래됩니다. · 환헤지형 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.

상품특징

· 본 상품이 추종하는 유럽탄소배출권 선물은 한국시간 오후 16:00 ~ 익일 2:00까지 거래됩니다. · 따라서 ETN 장중 가격에는 전일 유럽탄소배출권 선물 등락률이 반영된 장전 ETN 지표가치(IV)를 기준으로 거래됩니다.

기초지수

· 지수명칭: S&P GSCI Carbon Emission Allowances Excess Return Index (블룸버그 티커 : SPGSCEEP) · 지수개요 : (블룸버그 티커 : SPGSCEEP ) S&P GSCI Carbon Emission Allowances Excess Return Index 는 영국선물거래소(ICE)에 상장된 유럽탄소배출권의 12월물 일일등락률을 양(+)의 1배수로 추종하는 지수로서 유럽탄소배출권 선물 투자 시 발생하는 월물교체 비용을 반영하여 산출됩니다. · 지수 산출시간 : 9:00 ~ 익일1:55

수익률그래프

ETN
13.89%
기초지수
0.00%
지표가치
14.77%

일별가격

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구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2022-07-04 15,090 0.00 15,238.85 0.00 15,238.85
2022-07-01 15,090 160.00 15,238.85 305.50 14,933.35
2022-06-30 14,930 130.00 14,933.35 160.43 14,772.92
2022-06-29 14,800 535.00 14,772.92 397.08 14,375.84
2022-06-28 14,265 95.00 14,375.84 273.69 14,102.15
2022-06-27 14,170 5.00 14,102.15 -118.46 14,220.61
2022-06-24 14,165 355.00 14,220.61 379.92 13,840.69
2022-06-23 13,810 -300.00 13,840.69 -481.89 14,322.58
2022-06-22 14,110 -85.00 14,322.58 398.80 13,923.78
2022-06-21 14,195 -205.00 13,923.78 -0.13 13,923.91
2022-06-20 14,400 275.00 13,923.91 -106.63 14,030.54
2022-06-17 14,125 -370.00 14,030.54 -541.36 14,571.90
2022-06-16 14,495 330.00 14,571.90 346.41 14,225.49
2022-06-15 14,165 345.00 14,225.49 441.09 13,784.40
2022-06-14 13,820 -45.00 13,784.40 -54.23 13,838.63
2022-06-13 13,865 175.00 13,838.63 143.56 13,695.07
2022-06-10 13,690 180.00 13,695.07 202.48 13,492.59
2022-06-09 13,510 -190.00 13,492.59 -253.72 13,746.31
2022-06-08 13,700 -195.00 13,746.31 -20.42 13,766.73
2022-06-07 13,895 -665.00 13,766.73 -830.24 14,596.97
2022-06-03 14,560 -50.00 14,596.97 43.40 14,553.57
2022-06-02 14,610 475.00 14,553.57 317.71 14,235.86
2022-05-31 14,135 -115.00 14,235.86 -0.27 14,236.13
2022-05-30 14,250 -100.00 14,236.13 -94.82 14,330.95
2022-05-27 14,350 550.00 14,330.95 567.70 13,763.25
2022-05-26 13,800 85.00 13,763.25 13.39 13,749.86
2022-05-25 13,715 380.00 13,749.86 535.87 13,213.99
2022-05-24 13,335 -520.00 13,213.99 -378.88 13,592.87
2022-05-23 13,855 -255.00 13,592.87 -471.89 14,064.76
2022-05-20 14,110 -190.00 14,064.76 -247.28 14,312.04
2022-05-19 14,300 -430.00 14,312.04 -1,197.33 15,509.37
2022-05-18 14,730 -505.00 15,509.37 365.10 15,144.27
2022-05-17 15,235 275.00 15,144.27 182.48 14,961.79
2022-05-16 14,960 5.00 14,961.79 37.06 14,924.73
2022-05-13 14,955 85.00 14,924.73 -96.82 15,021.55
2022-05-12 14,870 120.00 15,021.55 251.83 14,769.72
2022-05-11 14,750 -105.00 14,769.72 53.97 14,715.75
2022-05-10 14,855 -680.00 14,715.75 -764.52 15,480.27
2022-05-09 15,535 530.00 15,480.27 444.61 15,035.66
2022-05-06 15,005 20.00 15,035.66 121.33 14,914.33
2022-05-04 14,985 855.00 14,914.33 870.68 14,043.65
2022-05-03 14,130 -55.00 14,043.65 -238.59 14,282.24
2022-05-02 14,185 150.00 14,282.24 299.21 13,983.03
2022-04-29 14,035 255.00 13,983.03 282.04 13,700.99
2022-04-28 13,780 -65.00 13,700.99 -287.65 13,988.64
2022-04-27 13,845 -325.00 13,988.64 -126.98 14,115.62
2022-04-26 14,170 -720.00 14,115.62 -935.43 15,051.05
2022-04-25 14,890 295.00 15,051.05 431.15 14,619.90
2022-04-22 14,595 -150.00 14,619.90 -233.83 14,853.73
2022-04-21 14,745 1,200.00 14,853.73 1,288.70 13,565.03
2022-04-20 13,545 45.00 13,565.03 38.77 13,526.26
2022-04-19 13,500 20.00 13,526.26 -0.13 13,526.39
2022-04-18 13,480 80.00 13,526.39 -0.13 13,526.52
2022-04-15 13,400 260.00 13,526.52 427.56 13,098.96
2022-04-14 13,140 -170.00 13,098.96 -265.69 13,364.65
2022-04-13 13,310 160.00 13,364.65 179.17 13,185.48
2022-04-12 13,150 -365.00 13,185.48 -362.12 13,547.60
2022-04-11 13,515 -30.00 13,547.60 25.24 13,522.36
2022-04-08 13,545 490.00 13,522.36 466.50 13,055.86
2022-04-07 13,055 -120.00 13,055.86 -147.30 13,203.16
2022-04-06 13,175 -135.00 13,203.16 -76.25 13,279.41
2022-04-05 13,310 60.00 13,279.41 1.56 13,277.85
2022-04-04 13,250 165.00 13,277.85 339.90 12,937.95
지수명칭 S&P GSCI Carbon Emission Allowances Excess Return Index
산출기관 S&P Dow Jones Indices LLC
산출방법 · 기준일 및 기준지수 : 2007년 11월 30일, 100pt

· S&P GSCI Carbon Emission Allowances Excess Return Index 는 ICE에서 거래되는 유럽탄소배출권 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화

· 탄소배출권 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수

· 전일 기초지수(IndexERt-1)에 당일(t)의 유럽탄소배출권 선물 ER지수 일일등락률 1배와 롤오버 손익 (CDRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexERt)산출함

· 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 유럽탄소배출권 선물 ER지수 일일등락률 + 롤오버 손익(CDR))
-롤오버 손익(CDR) =11월 5번째 NYSE 영업일부터 9번째 영업일까지 20%비중으로 롤오버 되는 각 선물의 등락률
구성종목운영 · 유니버스 : 유럽탄소배출권 선물 12월물

· 정기 변경 : 11월 5번째 NYSE영업일부터 9번째 NYSE영업일까지 5영업일 간 매일 20%씩 다음 12월물로 교체합니다. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 12월물을 매도하고 다음 12월물로 교체하는 작업이 이루어집니다.

· 교체방법 [NYSE 영업일 기준]
11월 4번째 영업일 : 최근월물 100%
11월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 다음 12월물 20%
11월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 다음 12월물 40%
11월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 다음 12월물 60%
11월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 다음 12월물 80%
11월 9번째 영업일 : 다음 12월물 100%
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

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기간별
ETN
13.89%
기초지수
0.00%
지표가치
14.77%

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN 1.07 3.64 13.89 6.01 0.00 48.01
기초지수 -2.08 -1.49 9.02 -0.55 0.00 43.33
지표가치 2.05 4.40 14.77 7.14 0.00 49.47

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

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구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2022-07-04 15,090 0.00 15,238.85 0.00 15,238.85
2022-07-01 15,090 160.00 15,238.85 305.50 14,933.35
2022-06-30 14,930 130.00 14,933.35 160.43 14,772.92
2022-06-29 14,800 535.00 14,772.92 397.08 14,375.84
2022-06-28 14,265 95.00 14,375.84 273.69 14,102.15
2022-06-27 14,170 5.00 14,102.15 -118.46 14,220.61
2022-06-24 14,165 355.00 14,220.61 379.92 13,840.69
2022-06-23 13,810 -300.00 13,840.69 -481.89 14,322.58
2022-06-22 14,110 -85.00 14,322.58 398.80 13,923.78
2022-06-21 14,195 -205.00 13,923.78 -0.13 13,923.91
2022-06-20 14,400 275.00 13,923.91 -106.63 14,030.54
2022-06-17 14,125 -370.00 14,030.54 -541.36 14,571.90
2022-06-16 14,495 330.00 14,571.90 346.41 14,225.49
2022-06-15 14,165 345.00 14,225.49 441.09 13,784.40
2022-06-14 13,820 -45.00 13,784.40 -54.23 13,838.63
2022-06-13 13,865 175.00 13,838.63 143.56 13,695.07
2022-06-10 13,690 180.00 13,695.07 202.48 13,492.59
2022-06-09 13,510 -190.00 13,492.59 -253.72 13,746.31
2022-06-08 13,700 -195.00 13,746.31 -20.42 13,766.73
2022-06-07 13,895 -665.00 13,766.73 -830.24 14,596.97
2022-06-03 14,560 -50.00 14,596.97 43.40 14,553.57
2022-06-02 14,610 475.00 14,553.57 317.71 14,235.86
2022-05-31 14,135 -115.00 14,235.86 -0.27 14,236.13
2022-05-30 14,250 -100.00 14,236.13 -94.82 14,330.95
2022-05-27 14,350 550.00 14,330.95 567.70 13,763.25
2022-05-26 13,800 85.00 13,763.25 13.39 13,749.86
2022-05-25 13,715 380.00 13,749.86 535.87 13,213.99
2022-05-24 13,335 -520.00 13,213.99 -378.88 13,592.87
2022-05-23 13,855 -255.00 13,592.87 -471.89 14,064.76
2022-05-20 14,110 -190.00 14,064.76 -247.28 14,312.04
2022-05-19 14,300 -430.00 14,312.04 -1,197.33 15,509.37
2022-05-18 14,730 -505.00 15,509.37 365.10 15,144.27
2022-05-17 15,235 275.00 15,144.27 182.48 14,961.79
2022-05-16 14,960 5.00 14,961.79 37.06 14,924.73
2022-05-13 14,955 85.00 14,924.73 -96.82 15,021.55
2022-05-12 14,870 120.00 15,021.55 251.83 14,769.72
2022-05-11 14,750 -105.00 14,769.72 53.97 14,715.75
2022-05-10 14,855 -680.00 14,715.75 -764.52 15,480.27
2022-05-09 15,535 530.00 15,480.27 444.61 15,035.66
2022-05-06 15,005 20.00 15,035.66 121.33 14,914.33
2022-05-04 14,985 855.00 14,914.33 870.68 14,043.65
2022-05-03 14,130 -55.00 14,043.65 -238.59 14,282.24
2022-05-02 14,185 150.00 14,282.24 299.21 13,983.03
2022-04-29 14,035 255.00 13,983.03 282.04 13,700.99
2022-04-28 13,780 -65.00 13,700.99 -287.65 13,988.64
2022-04-27 13,845 -325.00 13,988.64 -126.98 14,115.62
2022-04-26 14,170 -720.00 14,115.62 -935.43 15,051.05
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2022-06-29 Q570074 TRUE S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 14,375.84
2022-06-30 Q570074 TRUE S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 14,772.92
2022-07-01 Q570074 TRUE S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 14,933.35
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