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한글종목명 | TRUE S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN(H) | 기초지수명 | S&P GSCI Carbon Emission Allowances |
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종목코드 | Q570074 | 기초지수 현재가 | 295.38(0.00%) |
현재가 | 15,090(0.00%) | 거래량(주) | 0 |
실시간 지표가치 | 15,238.85(0.00%) | 분배금 지급여부 | 미지급 |
괴리율 | 0.27% | 상장일 | 2021-11-08 |
전일 지표가치 | 15,238.85 | 만기평가일 | 2026-11-13 |
LP보유비율 | 99.86% | 총보수 | 0.35% |
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현재가(원)15,0900(0.00%)
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실시간 지표가치(IIV)15,238.850(0.00%)
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괴리율(%)0.27%
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전일 지표가치(IV)15,238.85
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기초지수S&P GSCI Carbon Emission Allowances
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기초지수 현재가(pt)295.380(0.00%)
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거래량(주)0
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.35%
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- 상장일
- 2021-11-08
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- LP보유비율
- 99.86%
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- 만기평가일
- 2026-11-13
상품요약
유럽탄소배출권 선물 일일수익률의 1배 추종
상품구조
· 영국선물거래소(ICE)에 상장된 유럽탄소배출권 선물(EUA Futures)을 매수하여 유럽탄소배출권 정산가격 기준 일일수익률에 대하여 양(+)의 1배 수익을 추구하는 전략을 활용합니다. · 유럽탄소배출권 선물 상승 시 일일수익률의 1배 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률 1배로 손실이 발생합니다. · 유럽탄소배출권 선물은 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 ETN 장중 가격에는 전일 유럽탄소배출권 선물 등락률이 반영된 ETN 지표가치(IV)를 기준으로 거래됩니다. · 환헤지형 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.
상품특징
· 본 상품이 추종하는 유럽탄소배출권 선물은 한국시간 오후 16:00 ~ 익일 2:00까지 거래됩니다. · 따라서 ETN 장중 가격에는 전일 유럽탄소배출권 선물 등락률이 반영된 장전 ETN 지표가치(IV)를 기준으로 거래됩니다.
기초지수
· 지수명칭: S&P GSCI Carbon Emission Allowances Excess Return Index (블룸버그 티커 : SPGSCEEP) · 지수개요 : (블룸버그 티커 : SPGSCEEP ) S&P GSCI Carbon Emission Allowances Excess Return Index 는 영국선물거래소(ICE)에 상장된 유럽탄소배출권의 12월물 일일등락률을 양(+)의 1배수로 추종하는 지수로서 유럽탄소배출권 선물 투자 시 발생하는 월물교체 비용을 반영하여 산출됩니다. · 지수 산출시간 : 9:00 ~ 익일1:55
수익률그래프
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일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
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종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2022-07-04 | 15,090 | 0.00 | 15,238.85 | 0.00 | 15,238.85 |
2022-07-01 | 15,090 | 160.00 | 15,238.85 | 305.50 | 14,933.35 |
2022-06-30 | 14,930 | 130.00 | 14,933.35 | 160.43 | 14,772.92 |
2022-06-29 | 14,800 | 535.00 | 14,772.92 | 397.08 | 14,375.84 |
2022-06-28 | 14,265 | 95.00 | 14,375.84 | 273.69 | 14,102.15 |
2022-06-27 | 14,170 | 5.00 | 14,102.15 | -118.46 | 14,220.61 |
2022-06-24 | 14,165 | 355.00 | 14,220.61 | 379.92 | 13,840.69 |
2022-06-23 | 13,810 | -300.00 | 13,840.69 | -481.89 | 14,322.58 |
2022-06-22 | 14,110 | -85.00 | 14,322.58 | 398.80 | 13,923.78 |
2022-06-21 | 14,195 | -205.00 | 13,923.78 | -0.13 | 13,923.91 |
2022-06-20 | 14,400 | 275.00 | 13,923.91 | -106.63 | 14,030.54 |
2022-06-17 | 14,125 | -370.00 | 14,030.54 | -541.36 | 14,571.90 |
2022-06-16 | 14,495 | 330.00 | 14,571.90 | 346.41 | 14,225.49 |
2022-06-15 | 14,165 | 345.00 | 14,225.49 | 441.09 | 13,784.40 |
2022-06-14 | 13,820 | -45.00 | 13,784.40 | -54.23 | 13,838.63 |
2022-06-13 | 13,865 | 175.00 | 13,838.63 | 143.56 | 13,695.07 |
2022-06-10 | 13,690 | 180.00 | 13,695.07 | 202.48 | 13,492.59 |
2022-06-09 | 13,510 | -190.00 | 13,492.59 | -253.72 | 13,746.31 |
2022-06-08 | 13,700 | -195.00 | 13,746.31 | -20.42 | 13,766.73 |
2022-06-07 | 13,895 | -665.00 | 13,766.73 | -830.24 | 14,596.97 |
2022-06-03 | 14,560 | -50.00 | 14,596.97 | 43.40 | 14,553.57 |
2022-06-02 | 14,610 | 475.00 | 14,553.57 | 317.71 | 14,235.86 |
2022-05-31 | 14,135 | -115.00 | 14,235.86 | -0.27 | 14,236.13 |
2022-05-30 | 14,250 | -100.00 | 14,236.13 | -94.82 | 14,330.95 |
2022-05-27 | 14,350 | 550.00 | 14,330.95 | 567.70 | 13,763.25 |
2022-05-26 | 13,800 | 85.00 | 13,763.25 | 13.39 | 13,749.86 |
2022-05-25 | 13,715 | 380.00 | 13,749.86 | 535.87 | 13,213.99 |
2022-05-24 | 13,335 | -520.00 | 13,213.99 | -378.88 | 13,592.87 |
2022-05-23 | 13,855 | -255.00 | 13,592.87 | -471.89 | 14,064.76 |
2022-05-20 | 14,110 | -190.00 | 14,064.76 | -247.28 | 14,312.04 |
2022-05-19 | 14,300 | -430.00 | 14,312.04 | -1,197.33 | 15,509.37 |
2022-05-18 | 14,730 | -505.00 | 15,509.37 | 365.10 | 15,144.27 |
2022-05-17 | 15,235 | 275.00 | 15,144.27 | 182.48 | 14,961.79 |
2022-05-16 | 14,960 | 5.00 | 14,961.79 | 37.06 | 14,924.73 |
2022-05-13 | 14,955 | 85.00 | 14,924.73 | -96.82 | 15,021.55 |
2022-05-12 | 14,870 | 120.00 | 15,021.55 | 251.83 | 14,769.72 |
2022-05-11 | 14,750 | -105.00 | 14,769.72 | 53.97 | 14,715.75 |
2022-05-10 | 14,855 | -680.00 | 14,715.75 | -764.52 | 15,480.27 |
2022-05-09 | 15,535 | 530.00 | 15,480.27 | 444.61 | 15,035.66 |
2022-05-06 | 15,005 | 20.00 | 15,035.66 | 121.33 | 14,914.33 |
2022-05-04 | 14,985 | 855.00 | 14,914.33 | 870.68 | 14,043.65 |
2022-05-03 | 14,130 | -55.00 | 14,043.65 | -238.59 | 14,282.24 |
2022-05-02 | 14,185 | 150.00 | 14,282.24 | 299.21 | 13,983.03 |
2022-04-29 | 14,035 | 255.00 | 13,983.03 | 282.04 | 13,700.99 |
2022-04-28 | 13,780 | -65.00 | 13,700.99 | -287.65 | 13,988.64 |
2022-04-27 | 13,845 | -325.00 | 13,988.64 | -126.98 | 14,115.62 |
2022-04-26 | 14,170 | -720.00 | 14,115.62 | -935.43 | 15,051.05 |
2022-04-25 | 14,890 | 295.00 | 15,051.05 | 431.15 | 14,619.90 |
2022-04-22 | 14,595 | -150.00 | 14,619.90 | -233.83 | 14,853.73 |
2022-04-21 | 14,745 | 1,200.00 | 14,853.73 | 1,288.70 | 13,565.03 |
2022-04-20 | 13,545 | 45.00 | 13,565.03 | 38.77 | 13,526.26 |
2022-04-19 | 13,500 | 20.00 | 13,526.26 | -0.13 | 13,526.39 |
2022-04-18 | 13,480 | 80.00 | 13,526.39 | -0.13 | 13,526.52 |
2022-04-15 | 13,400 | 260.00 | 13,526.52 | 427.56 | 13,098.96 |
2022-04-14 | 13,140 | -170.00 | 13,098.96 | -265.69 | 13,364.65 |
2022-04-13 | 13,310 | 160.00 | 13,364.65 | 179.17 | 13,185.48 |
2022-04-12 | 13,150 | -365.00 | 13,185.48 | -362.12 | 13,547.60 |
2022-04-11 | 13,515 | -30.00 | 13,547.60 | 25.24 | 13,522.36 |
2022-04-08 | 13,545 | 490.00 | 13,522.36 | 466.50 | 13,055.86 |
2022-04-07 | 13,055 | -120.00 | 13,055.86 | -147.30 | 13,203.16 |
2022-04-06 | 13,175 | -135.00 | 13,203.16 | -76.25 | 13,279.41 |
2022-04-05 | 13,310 | 60.00 | 13,279.41 | 1.56 | 13,277.85 |
2022-04-04 | 13,250 | 165.00 | 13,277.85 | 339.90 | 12,937.95 |
지수명칭 | S&P GSCI Carbon Emission Allowances Excess Return Index | ||||||||
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산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
산출방법 | · 기준일 및 기준지수 : 2007년 11월 30일, 100pt · S&P GSCI Carbon Emission Allowances Excess Return Index 는 ICE에서 거래되는 유럽탄소배출권 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 탄소배출권 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수 · 전일 기초지수(IndexERt-1)에 당일(t)의 유럽탄소배출권 선물 ER지수 일일등락률 1배와 롤오버 손익 (CDRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexERt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 유럽탄소배출권 선물 ER지수 일일등락률 + 롤오버 손익(CDR)) -롤오버 손익(CDR) =11월 5번째 NYSE 영업일부터 9번째 영업일까지 20%비중으로 롤오버 되는 각 선물의 등락률 |
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구성종목운영 |
· 유니버스 : 유럽탄소배출권 선물 12월물 · 정기 변경 : 11월 5번째 NYSE영업일부터 9번째 NYSE영업일까지 5영업일 간 매일 20%씩 다음 12월물로 교체합니다. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 12월물을 매도하고 다음 12월물로 교체하는 작업이 이루어집니다. · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 11월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 11월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 다음 12월물 20% 11월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 다음 12월물 40% 11월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 다음 12월물 60% 11월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 다음 12월물 80% 11월 9번째 영업일 : 다음 12월물 100% |
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구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
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ETN | 1.07 | 3.64 | 13.89 | 6.01 | 0.00 | 48.01 |
기초지수 | -2.08 | -1.49 | 9.02 | -0.55 | 0.00 | 43.33 |
지표가치 | 2.05 | 4.40 | 14.77 | 7.14 | 0.00 | 49.47 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
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종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2022-07-04 | 15,090 | 0.00 | 15,238.85 | 0.00 | 15,238.85 |
2022-07-01 | 15,090 | 160.00 | 15,238.85 | 305.50 | 14,933.35 |
2022-06-30 | 14,930 | 130.00 | 14,933.35 | 160.43 | 14,772.92 |
2022-06-29 | 14,800 | 535.00 | 14,772.92 | 397.08 | 14,375.84 |
2022-06-28 | 14,265 | 95.00 | 14,375.84 | 273.69 | 14,102.15 |
2022-06-27 | 14,170 | 5.00 | 14,102.15 | -118.46 | 14,220.61 |
2022-06-24 | 14,165 | 355.00 | 14,220.61 | 379.92 | 13,840.69 |
2022-06-23 | 13,810 | -300.00 | 13,840.69 | -481.89 | 14,322.58 |
2022-06-22 | 14,110 | -85.00 | 14,322.58 | 398.80 | 13,923.78 |
2022-06-21 | 14,195 | -205.00 | 13,923.78 | -0.13 | 13,923.91 |
2022-06-20 | 14,400 | 275.00 | 13,923.91 | -106.63 | 14,030.54 |
2022-06-17 | 14,125 | -370.00 | 14,030.54 | -541.36 | 14,571.90 |
2022-06-16 | 14,495 | 330.00 | 14,571.90 | 346.41 | 14,225.49 |
2022-06-15 | 14,165 | 345.00 | 14,225.49 | 441.09 | 13,784.40 |
2022-06-14 | 13,820 | -45.00 | 13,784.40 | -54.23 | 13,838.63 |
2022-06-13 | 13,865 | 175.00 | 13,838.63 | 143.56 | 13,695.07 |
2022-06-10 | 13,690 | 180.00 | 13,695.07 | 202.48 | 13,492.59 |
2022-06-09 | 13,510 | -190.00 | 13,492.59 | -253.72 | 13,746.31 |
2022-06-08 | 13,700 | -195.00 | 13,746.31 | -20.42 | 13,766.73 |
2022-06-07 | 13,895 | -665.00 | 13,766.73 | -830.24 | 14,596.97 |
2022-06-03 | 14,560 | -50.00 | 14,596.97 | 43.40 | 14,553.57 |
2022-06-02 | 14,610 | 475.00 | 14,553.57 | 317.71 | 14,235.86 |
2022-05-31 | 14,135 | -115.00 | 14,235.86 | -0.27 | 14,236.13 |
2022-05-30 | 14,250 | -100.00 | 14,236.13 | -94.82 | 14,330.95 |
2022-05-27 | 14,350 | 550.00 | 14,330.95 | 567.70 | 13,763.25 |
2022-05-26 | 13,800 | 85.00 | 13,763.25 | 13.39 | 13,749.86 |
2022-05-25 | 13,715 | 380.00 | 13,749.86 | 535.87 | 13,213.99 |
2022-05-24 | 13,335 | -520.00 | 13,213.99 | -378.88 | 13,592.87 |
2022-05-23 | 13,855 | -255.00 | 13,592.87 | -471.89 | 14,064.76 |
2022-05-20 | 14,110 | -190.00 | 14,064.76 | -247.28 | 14,312.04 |
2022-05-19 | 14,300 | -430.00 | 14,312.04 | -1,197.33 | 15,509.37 |
2022-05-18 | 14,730 | -505.00 | 15,509.37 | 365.10 | 15,144.27 |
2022-05-17 | 15,235 | 275.00 | 15,144.27 | 182.48 | 14,961.79 |
2022-05-16 | 14,960 | 5.00 | 14,961.79 | 37.06 | 14,924.73 |
2022-05-13 | 14,955 | 85.00 | 14,924.73 | -96.82 | 15,021.55 |
2022-05-12 | 14,870 | 120.00 | 15,021.55 | 251.83 | 14,769.72 |
2022-05-11 | 14,750 | -105.00 | 14,769.72 | 53.97 | 14,715.75 |
2022-05-10 | 14,855 | -680.00 | 14,715.75 | -764.52 | 15,480.27 |
2022-05-09 | 15,535 | 530.00 | 15,480.27 | 444.61 | 15,035.66 |
2022-05-06 | 15,005 | 20.00 | 15,035.66 | 121.33 | 14,914.33 |
2022-05-04 | 14,985 | 855.00 | 14,914.33 | 870.68 | 14,043.65 |
2022-05-03 | 14,130 | -55.00 | 14,043.65 | -238.59 | 14,282.24 |
2022-05-02 | 14,185 | 150.00 | 14,282.24 | 299.21 | 13,983.03 |
2022-04-29 | 14,035 | 255.00 | 13,983.03 | 282.04 | 13,700.99 |
2022-04-28 | 13,780 | -65.00 | 13,700.99 | -287.65 | 13,988.64 |
2022-04-27 | 13,845 | -325.00 | 13,988.64 | -126.98 | 14,115.62 |
2022-04-26 | 14,170 | -720.00 | 14,115.62 | -935.43 | 15,051.05 |
2022-04-25 | 14,890 | 295.00 | 15,051.05 | 431.15 | 14,619.90 |
2022-04-22 | 14,595 | -150.00 | 14,619.90 | -233.83 | 14,853.73 |
2022-04-21 | 14,745 | 1,200.00 | 14,853.73 | 1,288.70 | 13,565.03 |
2022-04-20 | 13,545 | 45.00 | 13,565.03 | 38.77 | 13,526.26 |
2022-04-19 | 13,500 | 20.00 | 13,526.26 | -0.13 | 13,526.39 |
2022-04-18 | 13,480 | 80.00 | 13,526.39 | -0.13 | 13,526.52 |
2022-04-15 | 13,400 | 260.00 | 13,526.52 | 427.56 | 13,098.96 |
2022-04-14 | 13,140 | -170.00 | 13,098.96 | -265.69 | 13,364.65 |
2022-04-13 | 13,310 | 160.00 | 13,364.65 | 179.17 | 13,185.48 |
2022-04-12 | 13,150 | -365.00 | 13,185.48 | -362.12 | 13,547.60 |
2022-04-11 | 13,515 | -30.00 | 13,547.60 | 25.24 | 13,522.36 |
2022-04-08 | 13,545 | 490.00 | 13,522.36 | 466.50 | 13,055.86 |
2022-04-07 | 13,055 | -120.00 | 13,055.86 | -147.30 | 13,203.16 |
2022-04-06 | 13,175 | -135.00 | 13,203.16 | -76.25 | 13,279.41 |
2022-04-05 | 13,310 | 60.00 | 13,279.41 | 1.56 | 13,277.85 |
2022-04-04 | 13,250 | 165.00 | 13,277.85 | 339.90 | 12,937.95 |
일자별 분배금 지급현황
지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
---|---|---|---|
해당사항이 없습니다. |
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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