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( 2022-05-28 09:09기준 )

한글종목명	TRUE 코스닥 150 ETN	기초지수명	KSQ150
종목코드	Q570068	기초지수 현재가	1,239.35(0.05%)
현재가	8,745(0.63%)	거래량(주)	2
실시간 지표가치	8,610.2(0.05%)	분배금 지급여부	지급(지표가치 미반영)
괴리율	1.57%	상장일	2021-10-21
전일 지표가치	8,605.75	만기평가일	2024-09-12
LP보유비율	99.96%	총보수	0%

현재가(원)

8,745

상승 55(0.63%)
실시간 지표가치(IIV)

8,610.2

상승 4.45(0.05%)
괴리율(%)

1.57%
전일 지표가치(IV)

8,605.75
기초지수

KSQ150
기초지수 현재가(pt)

1,239.35

상승 0.64(0.05%)
거래량(주)

2
LP회사

한국투자증권
총보수

연 0%
상장일

2021-10-21
LP보유비율

99.96%
만기평가일

2024-09-12

상품요약

· 한국거래소 코스닥 시장에 상장된 국내대표지수 KOSDAQ150지수의 일일수익률 1배를 추종합니다.

상품구조

· KOSDAQ150 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · KOSDAQ150 지수 상승 시 일일수익률 1배의 수익을 추구하며, 지수 하락 시 일일하락률 1배로 손실이 발생합니다.

상품특징

· 국내 대표지수인 KOSDAQ150에 투자하는 상품으로 한국 코스닥시장에 상장된 종목 중 시가총액, 유동성, 업종분포 등을 고려하여 선정된 150종목에 투자한 효과를 달성할 수 있습니다. · 분배금 지급 상품으로 기초지수 구성종목으로부터 배당금 등의 분배가 발생하는 경우 분배금을 지급합니다. - 분배금 기준일 : 3, 6, 9, 12월의 마지막거래소 영업일 - 분배금 신고일 : 1, 4, 7, 10월의 마지막영업일부터 3영업일전까지 - 분배금 지급일 : 1, 4, 7, 10월의 마지막영업일의 익영업일부터 10영업업일까지

기초지수

· 지수명칭: KOSDAQ150 · 지수개요 : KOSDAQ150지수는 한국거래소 코스닥시장을 대표하는 지수로 2010년 1월 4일을 1,000pt로 하여 산출됩니다. · 산출기관 : 한국거래소

수익률그래프

ETN: 0.46%

기초지수: -1.42%

지표가치: -1.42%

일별가격

기간별

엑셀 다운로드

구분	ETN 가격(원)		일일 지표가치(원)		과표기준가(원)
구분	종가	전일대비	종가	전일대비	가격
2022-05-27	8,745	55.00	8,610.20	4.45	10,000.00
2022-05-26	8,690	105.00	8,605.75	-48.15	10,000.00
2022-05-25	8,585	-155.00	8,653.90	123.52	10,000.00
2022-05-24	8,740	-40.00	8,530.38	-246.28	10,000.00
2022-05-23	8,780	235.00	8,776.66	49.26	10,000.00
2022-05-20	8,545	160.00	8,727.40	232.94	10,000.00
2022-05-19	8,385	-190.00	8,494.46	-91.91	10,000.00
2022-05-18	8,575	240.00	8,586.37	109.28	10,000.00
2022-05-17	8,335	-105.00	8,477.09	150.34	10,000.00
2022-05-16	8,440	315.00	8,326.75	0.76	10,000.00
2022-05-13	8,125	-135.00	8,325.99	286.93	10,000.00
2022-05-12	8,260	80.00	8,039.06	-379.26	10,000.00
2022-05-11	8,180	-20.00	8,418.32	204.39	10,000.00
2022-05-10	8,200	-160.00	8,213.93	-50.09	10,000.00
2022-05-09	8,360	-195.00	8,264.02	-215.51	10,000.00
2022-05-06	8,555	-260.00	8,479.53	-204.18	10,000.00
2022-05-04	8,815	65.00	8,683.71	-60.23	10,000.00
2022-05-03	8,750	105.00	8,743.94	72.46	10,000.00
2022-05-02	8,645	40.00	8,671.48	-91.15	10,000.00
2022-04-29	8,605	-60.00	8,762.63	179.10	10,000.00
2022-04-28	8,665	40.00	8,583.53	-39.11	10,000.00
2022-04-27	8,625	-85.00	8,622.64	-167.71	10,000.00
2022-04-26	8,710	-5.00	8,790.35	152.84	10,000.00
2022-04-25	8,715	-160.00	8,637.51	-235.24	10,000.00
2022-04-22	8,875	-150.00	8,872.75	-106.43	10,000.00
2022-04-21	9,025	-45.00	8,979.18	-18.20	10,000.00
2022-04-20	9,070	165.00	8,997.38	-70.79	10,000.00
2022-04-19	8,905	45.00	9,068.17	209.25	10,000.00
2022-04-18	8,860	-85.00	8,858.92	-74.20	10,000.00
2022-04-15	8,945	-85.00	8,933.12	-89.13	10,000.00
2022-04-14	9,030	20.00	9,022.25	-7.85	10,000.00
2022-04-13	9,010	140.00	9,030.10	175.91	10,000.00
2022-04-12	8,870	-75.00	8,854.19	-68.78	10,000.00
2022-04-11	8,945	-185.00	8,922.97	-223.29	10,000.00
2022-04-08	9,130	65.00	9,146.26	85.45	10,000.00
2022-04-07	9,065	-90.00	9,060.81	-91.77	10,000.00
2022-04-06	9,155	-155.00	9,152.58	-154.86	10,000.00
2022-04-05	9,310	110.00	9,307.44	65.79	10,000.00
2022-04-04	9,200	10.00	9,241.65	53.22	10,000.00
2022-04-01	9,190	5.00	9,188.43	-69.96	10,000.00
2022-03-31	9,185	-70.00	9,258.39	39.32	10,000.00
2022-03-30	9,255	160.00	9,219.07	37.17	10,000.00
2022-03-29	9,095	15.00	9,181.90	170.63	10,000.00
2022-03-28	9,080	-135.00	9,011.27	-139.64	10,000.00
2022-03-25	9,215	140.00	9,150.91	-0.35	10,000.00
2022-03-24	9,075	-120.00	9,151.26	-29.25	10,000.00
2022-03-23	9,195	160.00	9,180.51	71.77	10,000.00
2022-03-22	9,035	-160.00	9,108.74	25.77	10,000.00
2022-03-21	9,195	50.00	9,082.97	-110.12	10,000.00
2022-03-18	9,145	130.00	9,193.09	81.70	10,000.00
2022-03-17	9,015	355.00	9,111.39	261.57	10,000.00
2022-03-16	8,660	35.00	8,849.82	254.06	10,000.00
2022-03-15	8,625	-20.00	8,595.76	-9.80	10,000.00
2022-03-14	8,645	-205.00	8,605.56	-237.32	10,000.00
2022-03-11	8,850	-25.00	8,842.88	-55.51	10,000.00
2022-03-10	8,875	145.00	8,898.39	267.06	10,000.00
2022-03-08	8,730	-60.00	8,631.33	-88.23	10,000.00
2022-03-07	8,790	-250.00	8,719.56	-192.23	10,000.00
2022-03-04	9,040	105.00	8,911.79	-176.46	10,000.00
2022-03-03	8,935	35.00	9,088.25	216.06	10,000.00
2022-03-02	8,900	195.00	8,872.19	138.39	10,000.00
2022-02-28	8,705	155.00	8,733.80	70.10	10,000.00

지수명칭

KOSDAQ150

산출기관

한국거래소

산출방법

· 기준일 및 기준지수 : 2010년 1월 4일, 1,000pt

· 산출 방식 및 정기 변경 : 코스닥시장 대표성을 가지는 150종목으로 구성, 상장종목을 기술주섹터(IT, BT, CT)와 비기술주섹터 4개(소재, 산업재, 필수소비재, 자유소비재)로 분류하여 비기술주섹터별로 6개월 평균시가총액 기준 누적시가총액 60%이내 종목을 선정하고 잔여종목은 기술주섹터에서 시가총액 순으로 선정

구성종목운영

· 유니버스 : 한국거래소 코스닥시장 상장 주식 (상장기간 6개월 이상)

· 정기변경 : KOSPI200 선물시장 6월, 12월 결제 월 최종거래일의 익 매매거래일

구성종목

종목	현재가(원)	종목	현재가(원)
HK이노엔	43,850	우리기술투자	6,570
에이스테크	10,250	동화기업	81,800
NHN한국사이버결제	16,000	테스	25,600
상아프론테크	38,200	KH바텍	22,300
상상인	10,200	코미코	59,600
데브시스터즈	51,200	셀리버리	28,100
하림지주	10,200	메드팩토	29,500
바이넥스	13,950	메지온	19,800
티에스이	86,600	콜마비앤에이치	30,000
에스앤에스텍	25,250	한국비엔씨	9,960
서진시스템	17,400	아난티	7,940
웹젠	20,950	피에스케이	44,450
덕산네오룩스	40,900	인트론바이오	16,300
파크시스템스	111,300	서울반도체	12,350
네패스	28,250	RFHIC	28,350
삼강엠앤티	22,100	파트론	11,100
젬백스	14,450	두산테스나	41,700
박셀바이오	45,650	아미코젠	29,300
파마리서치	82,900	SFA반도체	6,770
NICE평가정보	16,300	동국제약	21,900
원익QnC	33,650	에코프로에이치엔	46,700
유진테크	40,150	지씨셀	62,100
유바이오로직스	17,100	이녹스첨단소재	43,300
엘앤씨바이오	39,000	삼천당제약	43,800
메디톡스	127,900	씨아이에스	14,600
펄어비스	62,600	파라다이스	16,300
하나머티리얼즈	62,300	바이오니아	30,550
비에이치	28,350	컴투스	84,200
차바이오텍	17,150	안랩	110,800
오스코텍	28,100	에스에프에이	42,400
메가스터디교육	92,000	주성엔지니어링	20,000
제넥신	36,000	에이비엘바이오	22,800
다원시스	28,000	와이지엔터테인먼트	55,500
헬릭스미스	22,100	케이엠더블유	30,950
네이처셀	17,600	휴젤	122,600
아프리카TV	104,000	레고켐바이오	40,800
티씨케이	135,600	이오테크닉스	104,000
고영	16,250	대주전자재료	88,400
에스티팜	101,400	스튜디오드래곤	76,500
심텍	50,000	솔브레인	271,800
현대바이오	28,650	피엔티	60,000
CJ ENM	110,000	천보	267,000
원익IPS	38,600	에스엠	68,800
HLB생명과학	16,400	셀트리온제약	79,300
LX세미콘	123,000	에코프로	80,700
위메이드	79,000	JYP Ent.	54,400
동진쎄미켐	42,550	씨젠	43,450
알테오젠	55,400	리노공업	157,300
셀트리온헬스케어	60,700	카카오게임즈	59,500
HLB	46,950	에코프로비엠	467,100

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정

조회

기간별

ETN: 0.46%

기초지수: -1.42%

지표가치: -1.42%

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분	당월	1개월	3개월	6개월	상장이후
ETN	1.63	0.92	0.46	-15.55	-13.80
기초지수	-1.74	0.31	-1.42	-16.91	-15.10
지표가치	-1.74	0.31	-1.42	-16.91	-15.10

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

일별가격

기간별

엑셀 다운로드

구분	ETN 가격(원)		일일 지표가치(원)		과표기준가(원)
구분	종가	전일대비	종가	전일대비	가격
2022-05-27	8,745	55.00	8,610.20	4.45	10,000.00
2022-05-26	8,690	105.00	8,605.75	-48.15	10,000.00
2022-05-25	8,585	-155.00	8,653.90	123.52	10,000.00
2022-05-24	8,740	-40.00	8,530.38	-246.28	10,000.00
2022-05-23	8,780	235.00	8,776.66	49.26	10,000.00
2022-05-20	8,545	160.00	8,727.40	232.94	10,000.00
2022-05-19	8,385	-190.00	8,494.46	-91.91	10,000.00
2022-05-18	8,575	240.00	8,586.37	109.28	10,000.00
2022-05-17	8,335	-105.00	8,477.09	150.34	10,000.00
2022-05-16	8,440	315.00	8,326.75	0.76	10,000.00
2022-05-13	8,125	-135.00	8,325.99	286.93	10,000.00
2022-05-12	8,260	80.00	8,039.06	-379.26	10,000.00
2022-05-11	8,180	-20.00	8,418.32	204.39	10,000.00
2022-05-10	8,200	-160.00	8,213.93	-50.09	10,000.00
2022-05-09	8,360	-195.00	8,264.02	-215.51	10,000.00
2022-05-06	8,555	-260.00	8,479.53	-204.18	10,000.00
2022-05-04	8,815	65.00	8,683.71	-60.23	10,000.00
2022-05-03	8,750	105.00	8,743.94	72.46	10,000.00
2022-05-02	8,645	40.00	8,671.48	-91.15	10,000.00
2022-04-29	8,605	-60.00	8,762.63	179.10	10,000.00
2022-04-28	8,665	40.00	8,583.53	-39.11	10,000.00
2022-04-27	8,625	-85.00	8,622.64	-167.71	10,000.00
2022-04-26	8,710	-5.00	8,790.35	152.84	10,000.00
2022-04-25	8,715	-160.00	8,637.51	-235.24	10,000.00
2022-04-22	8,875	-150.00	8,872.75	-106.43	10,000.00
2022-04-21	9,025	-45.00	8,979.18	-18.20	10,000.00
2022-04-20	9,070	165.00	8,997.38	-70.79	10,000.00
2022-04-19	8,905	45.00	9,068.17	209.25	10,000.00
2022-04-18	8,860	-85.00	8,858.92	-74.20	10,000.00
2022-04-15	8,945	-85.00	8,933.12	-89.13	10,000.00
2022-04-14	9,030	20.00	9,022.25	-7.85	10,000.00
2022-04-13	9,010	140.00	9,030.10	175.91	10,000.00
2022-04-12	8,870	-75.00	8,854.19	-68.78	10,000.00
2022-04-11	8,945	-185.00	8,922.97	-223.29	10,000.00
2022-04-08	9,130	65.00	9,146.26	85.45	10,000.00
2022-04-07	9,065	-90.00	9,060.81	-91.77	10,000.00
2022-04-06	9,155	-155.00	9,152.58	-154.86	10,000.00
2022-04-05	9,310	110.00	9,307.44	65.79	10,000.00
2022-04-04	9,200	10.00	9,241.65	53.22	10,000.00
2022-04-01	9,190	5.00	9,188.43	-69.96	10,000.00
2022-03-31	9,185	-70.00	9,258.39	39.32	10,000.00
2022-03-30	9,255	160.00	9,219.07	37.17	10,000.00
2022-03-29	9,095	15.00	9,181.90	170.63	10,000.00
2022-03-28	9,080	-135.00	9,011.27	-139.64	10,000.00
2022-03-25	9,215	140.00	9,150.91	-0.35	10,000.00
2022-03-24	9,075	-120.00	9,151.26	-29.25	10,000.00
2022-03-23	9,195	160.00	9,180.51	71.77	10,000.00
2022-03-22	9,035	-160.00	9,108.74	25.77	10,000.00
2022-03-21	9,195	50.00	9,082.97	-110.12	10,000.00
2022-03-18	9,145	130.00	9,193.09	81.70	10,000.00
2022-03-17	9,015	355.00	9,111.39	261.57	10,000.00
2022-03-16	8,660	35.00	8,849.82	254.06	10,000.00
2022-03-15	8,625	-20.00	8,595.76	-9.80	10,000.00
2022-03-14	8,645	-205.00	8,605.56	-237.32	10,000.00
2022-03-11	8,850	-25.00	8,842.88	-55.51	10,000.00
2022-03-10	8,875	145.00	8,898.39	267.06	10,000.00
2022-03-08	8,730	-60.00	8,631.33	-88.23	10,000.00
2022-03-07	8,790	-250.00	8,719.56	-192.23	10,000.00
2022-03-04	9,040	105.00	8,911.79	-176.46	10,000.00
2022-03-03	8,935	35.00	9,088.25	216.06	10,000.00
2022-03-02	8,900	195.00	8,872.19	138.39	10,000.00
2022-02-28	8,705	155.00	8,733.80	70.10	10,000.00

일자별 분배금 지급현황

지급기준일	분배금신고일	실지급일	분배금액(원)
2021-12-30	2022-04-29	2022-05-03	44
2022-03-31	2022-07-29	2022-08-02	0

과표기준가 현황

일자	종목번호	종목명	과세유형	과표기준가격(원)
2022-02-28	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-03-02	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-03-03	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-03-04	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-03-07	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-03-08	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-03-10	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-03-11	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-03-14	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-03-15	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-03-16	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-03-17	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-03-18	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-03-21	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-03-22	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-03-23	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-03-24	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-03-25	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-03-28	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-03-29	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-03-30	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-03-31	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-04-01	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-04-04	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-04-05	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-04-06	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-04-07	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
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2022-04-12	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
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2022-04-14	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-04-15	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-04-18	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-04-19	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-04-20	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-04-21	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-04-22	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-04-25	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-04-26	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-04-27	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-04-28	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-04-29	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-05-02	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-05-03	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-05-04	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-05-06	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-05-09	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-05-10	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-05-11	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-05-12	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-05-13	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-05-16	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-05-17	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-05-18	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-05-19	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-05-20	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-05-23	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-05-24	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-05-25	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-05-26	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000
2022-05-27	Q570068	TRUE 코스닥 150 ETN	증권거래세(비과세)	10,000

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

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