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( 2021-11-30 11:02기준 )
한글종목명 TRUE 코스닥 150 ETN 기초지수명 KSQ150
종목코드 Q570068 기초지수 현재가 1,490.55(1.12%)
현재가 10,395(0.97%) 거래량(주) 4,507
실시간 지표가치 10,355.08(1.12%) 분배금 지급여부 지급(지표가치 미반영)
괴리율 0.39% 상장일 2021-10-21
전일 지표가치 10,240.45 만기평가일 2024-09-12
LP보유비율 100.00% 총보수 0%
  • 현재가(원)
    10,395
    상승 100(0.97%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    10,355.08
    상승 114.63(1.12%)
  • 괴리율(%)
    0.39%
  • 전일 지표가치(IV)
    10,240.45
  • 기초지수
    KSQ150
  • 기초지수 현재가(pt)
    1,490.55
    상승 16.54(1.12%)
  • 거래량(주)
    4,507
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 0%
  • 상장일
    2021-10-21
  • LP보유비율
    100.00%
  • 만기평가일
    2024-09-12

상품요약

· 한국거래소 코스닥 시장에 상장된 국내대표지수 KOSDAQ150지수의 일일수익률 1배를 추종합니다.

상품구조

· KOSDAQ150 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · KOSDAQ150 지수 상승 시 일일수익률 1배의 수익을 추구하며, 지수 하락 시 일일하락률 1배로 손실이 발생합니다.

상품특징

· 국내 대표지수인 KOSDAQ150에 투자하는 상품으로 한국 코스닥시장에 상장된 종목 중 시가총액, 유동성, 업종분포 등을 고려하여 선정된 150종목에 투자한 효과를 달성할 수 있습니다. · 분배금 지급 상품으로 기초지수 구성종목으로부터 배당금 등의 분배가 발생하는 경우 분배금을 지급합니다. - 분배금 기준일 : 3, 6, 9, 12월의 마지막거래소 영업일 - 분배금 신고일 : 1, 4, 7, 10월의 마지막영업일부터 3영업일전까지 - 분배금 지급일 : 1, 4, 7, 10월의 마지막영업일의 익영업일부터 10영업업일까지

기초지수

· 지수명칭: KOSDAQ150 · 지수개요 : KOSDAQ150지수는 한국거래소 코스닥시장을 대표하는 지수로 2010년 1월 4일을 1,000pt로 하여 산출됩니다. · 산출기관 : 한국거래소

수익률그래프

ETN
2.46%
기초지수
2.10%
지표가치

일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2021-11-30 10,395 100.00 10,355.08 114.63 10,000.00
2021-11-29 10,295 -60.00 10,240.45 -122.06 10,000.00
2021-11-26 10,355 -55.00 10,362.51 -7.64 10,000.00
2021-11-25 10,410 25.00 10,370.15 -107.68 10,000.00
2021-11-24 10,385 -120.00 10,477.83 89.62 10,000.00
2021-11-23 10,505 -100.00 10,388.21 -260.87 10,000.00
2021-11-22 10,605 -110.00 10,649.08 -78.16 10,000.00
2021-11-19 10,715 90.00 10,727.24 133.67 10,000.00
2021-11-18 10,625 -75.00 10,593.57 -11.88 10,000.00
2021-11-17 10,700 70.00 10,605.45 -110.88 10,000.00
2021-11-16 10,630 25.00 10,716.33 72.53 10,000.00
2021-11-15 10,605 335.00 10,643.80 250.38 10,000.00
2021-11-12 10,270 80.00 10,393.42 183.06 10,000.00
2021-11-11 10,190 35.00 10,210.36 90.18 10,000.00
2021-11-10 10,155 -190.00 10,120.18 -243.50 10,000.00
2021-11-09 10,345 130.00 10,363.68 77.60 10,000.00
2021-11-08 10,215 -110.00 10,286.08 -65.10 10,000.00
2021-11-05 10,325 95.00 10,351.18 101.85 10,000.00
2021-11-04 10,230 5.00 10,249.33 14.80 10,000.00
2021-11-03 10,225 -10.00 10,234.53 -16.95 10,000.00
2021-11-02 10,235 65.00 10,251.48 107.68 10,000.00
2021-11-01 10,170 120.00 10,143.80 110.53 10,000.00
2021-10-29 10,050 -155.00 10,033.27 -102.54 10,000.00
2021-10-28 10,205 -15.00 10,135.81 -100.53 10,000.00
2021-10-27 10,220 -10.00 10,236.34 -47.66 10,000.00
2021-10-26 10,230 210.00 10,284.00 223.43 10,000.00
2021-10-25 10,020 -40.00 10,060.57 -28.69 10,000.00
2021-10-22 10,060 45.00 10,089.26 14.24 10,000.00
2021-10-21 10,015 -130.00 10,075.02 -67.04 10,000.00
지수명칭 KOSDAQ150
산출기관 한국거래소
산출방법 · 기준일 및 기준지수 : 2010년 1월 4일, 1,000pt

· 산출 방식 및 정기 변경 : 코스닥시장 대표성을 가지는 150종목으로 구성, 상장종목을 기술주섹터(IT, BT, CT)와 비기술주섹터 4개(소재, 산업재, 필수소비재, 자유소비재)로 분류하여 비기술주섹터별로 6개월 평균시가총액 기준 누적시가총액 60%이내 종목을 선정하고 잔여종목은 기술주섹터에서 시가총액 순으로 선정
구성종목운영 · 유니버스 : 한국거래소 코스닥시장 상장 주식 (상장기간 6개월 이상)

· 정기변경 : KOSPI200 선물시장 6월, 12월 결제 월 최종거래일의 익 매매거래일
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
에이비엘바이오 19,600     엘비세미콘 12,200    
CMG제약 3,400     테스 26,050    
코미팜 8,480     지트리비앤티 14,600    
KH바텍 23,250     콜마비앤에이치 30,200    
안랩 66,000     카페24 24,450    
크리스탈지노믹스 6,410     파트론 10,950    
바이넥스 16,050     동화기업 114,300    
피에스케이 44,750     에이스테크 13,300    
삼강엠앤티 20,250     파마리서치 78,600    
동국제약 19,500     비에이치 21,500    
아미코젠 28,800     SFA반도체 6,420    
엘앤씨바이오 32,050     이녹스첨단소재 39,050    
테스나 43,600     서진시스템 39,900    
덕산네오룩스 55,800     상아프론테크 58,500    
웹젠 24,750     네패스 32,050    
젬백스 16,150     우리기술투자 9,900    
에스앤에스텍 32,450     RFHIC 33,050    
서울반도체 14,100     아난티 10,050    
메가스터디교육 74,500     엔케이맥스 20,200    
주성엔지니어링 16,050     삼천당제약 43,800    
셀리버리 42,800     박셀바이오 54,600    
엔지켐생명과학 55,300     파크시스템스 143,400    
파라다이스 13,850     NICE평가정보 17,550    
하나머티리얼즈 60,500     메디톡스 139,900    
인트론바이오 23,450     유진테크 48,600    
에이치엘비 36,700     NHN한국사이버결제 34,550    
씨아이에스 14,700     오스코텍 28,000    
에스에프에이 34,200     현대바이오 30,850    
다원시스 29,600     헬릭스미스 23,900    
지씨셀 94,500     메드팩토 49,750    
차바이오텍 18,250     심텍 40,800    
데브시스터즈 103,400     와이지엔터테인먼트 57,200    
피엔티 47,650     네이처셀 18,350    
티씨케이 148,300     이오테크닉스 105,400    
에이치엘비생명과학 12,350     케이엠더블유 37,300    
휴젤 147,600     레고켐바이오 49,950    
에스티팜 125,500     고영 19,600    
솔브레인 262,000     동진쎄미켐 35,150    
유바이오로직스 39,000     스튜디오드래곤 86,900    
LX세미콘 110,000     제넥신 59,000    
오스템임플란트 113,100     JYP Ent. 47,250    
메지온 189,000     대주전자재료 127,000    
원익IPS 38,800     에스엠 71,000    
컴투스 163,700     천보 355,000    
CJ ENM 141,500     아프리카TV 208,100    
리노공업 201,300     셀트리온제약 126,800    
알테오젠 71,400     씨젠 74,400    
에코프로 133,300     위메이드 209,900    
셀트리온헬스케어 85,400     카카오게임즈 102,600    
펄어비스 137,400     엘앤에프 233,000    

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
조회
ETN
2.46%
기초지수
2.10%
지표가치

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN 3.43 3.43 0.00 0.00 0.00 2.46
기초지수 3.21 3.21 0.00 0.00 0.00 2.10
지표가치 3.21 3.21 0.00 0.00 0.00 2.10

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2021-11-30 10,395 100.00 10,355.08 114.63 10,000.00
2021-11-29 10,295 -60.00 10,240.45 -122.06 10,000.00
2021-11-26 10,355 -55.00 10,362.51 -7.64 10,000.00
2021-11-25 10,410 25.00 10,370.15 -107.68 10,000.00
2021-11-24 10,385 -120.00 10,477.83 89.62 10,000.00
2021-11-23 10,505 -100.00 10,388.21 -260.87 10,000.00
2021-11-22 10,605 -110.00 10,649.08 -78.16 10,000.00
2021-11-19 10,715 90.00 10,727.24 133.67 10,000.00
2021-11-18 10,625 -75.00 10,593.57 -11.88 10,000.00
2021-11-17 10,700 70.00 10,605.45 -110.88 10,000.00
2021-11-16 10,630 25.00 10,716.33 72.53 10,000.00
2021-11-15 10,605 335.00 10,643.80 250.38 10,000.00
2021-11-12 10,270 80.00 10,393.42 183.06 10,000.00
2021-11-11 10,190 35.00 10,210.36 90.18 10,000.00
2021-11-10 10,155 -190.00 10,120.18 -243.50 10,000.00
2021-11-09 10,345 130.00 10,363.68 77.60 10,000.00
2021-11-08 10,215 -110.00 10,286.08 -65.10 10,000.00
2021-11-05 10,325 95.00 10,351.18 101.85 10,000.00
2021-11-04 10,230 5.00 10,249.33 14.80 10,000.00
2021-11-03 10,225 -10.00 10,234.53 -16.95 10,000.00
2021-11-02 10,235 65.00 10,251.48 107.68 10,000.00
2021-11-01 10,170 120.00 10,143.80 110.53 10,000.00
2021-10-29 10,050 -155.00 10,033.27 -102.54 10,000.00
2021-10-28 10,205 -15.00 10,135.81 -100.53 10,000.00
2021-10-27 10,220 -10.00 10,236.34 -47.66 10,000.00
2021-10-26 10,230 210.00 10,284.00 223.43 10,000.00
2021-10-25 10,020 -40.00 10,060.57 -28.69 10,000.00
2021-10-22 10,060 45.00 10,089.26 14.24 10,000.00
2021-10-21 10,015 -130.00 10,075.02 -67.04 10,000.00

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
해당사항이 없습니다.

과표기준가 현황

일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2021-10-21 Q570068 TRUE 코스닥 150 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-10-22 Q570068 TRUE 코스닥 150 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-10-25 Q570068 TRUE 코스닥 150 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-10-26 Q570068 TRUE 코스닥 150 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-10-27 Q570068 TRUE 코스닥 150 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-10-28 Q570068 TRUE 코스닥 150 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-10-29 Q570068 TRUE 코스닥 150 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-01 Q570068 TRUE 코스닥 150 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-02 Q570068 TRUE 코스닥 150 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-03 Q570068 TRUE 코스닥 150 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-04 Q570068 TRUE 코스닥 150 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-05 Q570068 TRUE 코스닥 150 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-08 Q570068 TRUE 코스닥 150 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-09 Q570068 TRUE 코스닥 150 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-10 Q570068 TRUE 코스닥 150 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-11 Q570068 TRUE 코스닥 150 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-12 Q570068 TRUE 코스닥 150 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-15 Q570068 TRUE 코스닥 150 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-16 Q570068 TRUE 코스닥 150 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-17 Q570068 TRUE 코스닥 150 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-18 Q570068 TRUE 코스닥 150 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-19 Q570068 TRUE 코스닥 150 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-22 Q570068 TRUE 코스닥 150 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-23 Q570068 TRUE 코스닥 150 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-24 Q570068 TRUE 코스닥 150 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-25 Q570068 TRUE 코스닥 150 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-26 Q570068 TRUE 코스닥 150 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-29 Q570068 TRUE 코스닥 150 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-30 Q570068 TRUE 코스닥 150 ETN 증권거래세(비과세) 10,000

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

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