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( 2021-11-30 11:30기준 )
한글종목명 TRUE 인버스 2X 베트남 VN30 선물 ETN(H) 기초지수명 iSTOXX Vietnam Futures Daily Short 2
종목코드 Q570066 기초지수 현재가 17,589.95(-1.12%)
현재가 17,000(-1.96%) 거래량(주) 5,737
실시간 지표가치 16,941.84(-0.50%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 0.34% 상장일 2021-10-01
전일 지표가치 17,027.53 만기평가일 2026-09-17
LP보유비율 99.07% 총보수 1.6%
  • 현재가(원)
    17,000
    하락 340(-1.96%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    16,941.84
    하락 85.69(-0.50%)
  • 괴리율(%)
    0.34%
  • 전일 지표가치(IV)
    17,027.53
  • 기초지수
    iSTOXX Vietnam Futures Daily Short 2
  • 기초지수 현재가(pt)
    17,589.95
    하락 199.08(-1.12%)
  • 거래량(주)
    5,737
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 1.6%
  • 상장일
    2021-10-01
  • LP보유비율
    99.07%
  • 만기평가일
    2026-09-17

상품요약

· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 있는 베트남 VN30 선물(VN Futures)을 매수하여 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률 -2배를 추구합니다.

상품구조

· 본 상품이 추종하는 기초지수는 iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short 2 KR Index로 은 선물 레버리지 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 베트남 VN30 선물 가격 상승 시 일일상승률 -2배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 -2배로 손실이 발생합니다. · 기초지수가 추종하는 선물의 기초통화는 VND(베트남 동)이지만, 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.

상품특징

· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 거래되는 베트남VN30 선물을 추종합니다. · 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다. · 베트남 VN30선물 일일수익률 -2배수를 기반으로 한국은행 오버나잇 콜 금리(Korean Overnight Call Rate)를 합산하여 산출합니다.

기초지수

· 지수명칭: iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short 2 KR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : IXVFS2TR Index) - iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 하노이증권거래소(HNX)에 상장된 베트남VN30선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 2배수로 추종합니다. - 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여 한국은행 콜금리로 재투된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 베트남VN30 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2018년 10월 19일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100,000pt입니다. · 산출기관 : STOXX Limited · 산출시간 (한국시간 기준) : 11:00 ~ 13:30, 15:00 ~ 16:30

수익률그래프

ETN
-15.00%
기초지수
0.00%
지표가치
-15.28%

일별가격

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구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2021-11-30 17,000 -340.00 16,941.84 -85.69 17,027.53
2021-11-29 17,340 495.00 17,027.53 212.13 16,815.40
2021-11-26 16,845 70.00 16,815.40 -99.41 16,914.81
2021-11-25 16,775 -425.00 16,914.81 -768.46 17,683.27
2021-11-24 17,200 -885.00 17,683.27 -392.49 18,075.76
2021-11-23 18,085 125.00 18,075.76 -243.81 18,319.57
2021-11-22 17,960 -105.00 18,319.57 155.96 18,163.61
2021-11-19 18,065 50.00 18,163.61 275.48 17,888.13
2021-11-18 18,015 50.00 17,888.13 -69.12 17,957.25
2021-11-17 17,965 60.00 17,957.25 223.99 17,733.26
2021-11-16 17,905 290.00 17,733.26 67.05 17,666.21
2021-11-15 17,615 -485.00 17,666.21 -423.72 18,089.93
2021-11-12 18,100 120.00 18,089.93 375.51 17,714.42
2021-11-11 17,980 110.00 17,714.42 -89.18 17,803.60
2021-11-10 17,870 305.00 17,803.60 277.59 17,526.01
2021-11-09 17,565 85.00 17,526.01 -59.53 17,585.54
2021-11-08 17,480 -255.00 17,585.54 -123.22 17,708.76
2021-11-05 17,735 15.00 17,708.76 -32.27 17,741.03
2021-11-04 17,720 -70.00 17,741.03 -103.55 17,844.58
2021-11-03 17,790 -40.00 17,844.58 -33.39 17,877.97
2021-11-02 17,830 100.00 17,877.97 280.50 17,597.47
2021-11-01 17,730 90.00 17,597.47 -60.42 17,657.89
2021-10-29 17,640 -140.00 17,657.89 -213.22 17,871.11
2021-10-28 17,780 -225.00 17,871.11 -1,146.70 19,017.81
2021-10-27 18,005 -1,120.00 19,017.81 349.79 18,668.02
2021-10-26 19,125 595.00 18,668.02 0.03 18,667.99
2021-10-25 18,530 -95.00 18,667.99 -0.53 18,668.52
2021-10-22 18,625 245.00 18,668.52 291.07 18,377.45
2021-10-21 18,380 265.00 18,377.45 158.66 18,218.79
2021-10-20 18,115 -30.00 18,218.79 -2.94 18,221.73
2021-10-19 18,145 -5.00 18,221.73 -143.95 18,365.68
2021-10-18 18,150 -155.00 18,365.68 -61.87 18,427.55
2021-10-15 18,305 -10.00 18,427.55 -63.78 18,491.33
2021-10-14 18,315 75.00 18,491.33 236.34 18,254.99
2021-10-13 18,240 -245.00 18,254.99 -1,035.51 19,290.50
2021-10-12 18,485 -1,165.00 19,290.50 -616.73 19,907.23
2021-10-08 19,650 -105.00 19,907.23 -3.19 19,910.42
2021-10-07 19,755 -205.00 19,910.42 -83.39 19,993.81
2021-10-06 19,960 -85.00 19,993.81 -245.09 20,238.90
2021-10-05 20,045 -85.00 20,238.90 321.77 19,917.13
2021-10-01 20,130 130.00 19,917.13 -80.47 19,997.60
지수명칭 iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short 2 KR Index
산출기관 STOXX Limited
산출방법 · iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 HNX에서 거래되는 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-)의 -2배수로 추적하는 전략을 지수화

· 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 콜금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수

· 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 -2배와 한국은행 오버나잇 콜금리의 일일수익률 (IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함

· 당일 지수 = 전일 지수 X (1 ？ 2X 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R))

· 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리
구성종목운영 · 구성종목 : 베트남VN30 선물

· 구성종목 교체 : 최근월물의 마지막 거래일(만기월의 3번째 목요일)-3일부터 마지막 거래일-1일 까지 매일 1/3씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 정산가격을 기준으로 1/3의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함

· 교체방법
최근월물 마지막 거래일 -3영업일 : 최근월물 2/3, 차근월물 1/3
최근월물 마지막 거래일 -2영업일 : 최근월물 1/3, 차근월물 2/3
최근월물 마지막 거래일 -1영업일 : 최근월물 0, 차근월물 100%


· 베트남VN30 선물의 마지막 거래일 : 해당 만기월의 3번째 목요일
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
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기간별
ETN
-15.00%
기초지수
0.00%
지표가치
-15.28%

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN -3.63 -3.63 0.00 0.00 0.00 -15.00
기초지수 -3.61 -3.61 0.00 0.00 0.00 -14.73
지표가치 -4.06 -4.06 0.00 0.00 0.00 -15.28

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

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구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2021-11-30 17,000 -340.00 16,941.84 -85.69 17,027.53
2021-11-29 17,340 495.00 17,027.53 212.13 16,815.40
2021-11-26 16,845 70.00 16,815.40 -99.41 16,914.81
2021-11-25 16,775 -425.00 16,914.81 -768.46 17,683.27
2021-11-24 17,200 -885.00 17,683.27 -392.49 18,075.76
2021-11-23 18,085 125.00 18,075.76 -243.81 18,319.57
2021-11-22 17,960 -105.00 18,319.57 155.96 18,163.61
2021-11-19 18,065 50.00 18,163.61 275.48 17,888.13
2021-11-18 18,015 50.00 17,888.13 -69.12 17,957.25
2021-11-17 17,965 60.00 17,957.25 223.99 17,733.26
2021-11-16 17,905 290.00 17,733.26 67.05 17,666.21
2021-11-15 17,615 -485.00 17,666.21 -423.72 18,089.93
2021-11-12 18,100 120.00 18,089.93 375.51 17,714.42
2021-11-11 17,980 110.00 17,714.42 -89.18 17,803.60
2021-11-10 17,870 305.00 17,803.60 277.59 17,526.01
2021-11-09 17,565 85.00 17,526.01 -59.53 17,585.54
2021-11-08 17,480 -255.00 17,585.54 -123.22 17,708.76
2021-11-05 17,735 15.00 17,708.76 -32.27 17,741.03
2021-11-04 17,720 -70.00 17,741.03 -103.55 17,844.58
2021-11-03 17,790 -40.00 17,844.58 -33.39 17,877.97
2021-11-02 17,830 100.00 17,877.97 280.50 17,597.47
2021-11-01 17,730 90.00 17,597.47 -60.42 17,657.89
2021-10-29 17,640 -140.00 17,657.89 -213.22 17,871.11
2021-10-28 17,780 -225.00 17,871.11 -1,146.70 19,017.81
2021-10-27 18,005 -1,120.00 19,017.81 349.79 18,668.02
2021-10-26 19,125 595.00 18,668.02 0.03 18,667.99
2021-10-25 18,530 -95.00 18,667.99 -0.53 18,668.52
2021-10-22 18,625 245.00 18,668.52 291.07 18,377.45
2021-10-21 18,380 265.00 18,377.45 158.66 18,218.79
2021-10-20 18,115 -30.00 18,218.79 -2.94 18,221.73
2021-10-19 18,145 -5.00 18,221.73 -143.95 18,365.68
2021-10-18 18,150 -155.00 18,365.68 -61.87 18,427.55
2021-10-15 18,305 -10.00 18,427.55 -63.78 18,491.33
2021-10-14 18,315 75.00 18,491.33 236.34 18,254.99
2021-10-13 18,240 -245.00 18,254.99 -1,035.51 19,290.50
2021-10-12 18,485 -1,165.00 19,290.50 -616.73 19,907.23
2021-10-08 19,650 -105.00 19,907.23 -3.19 19,910.42
2021-10-07 19,755 -205.00 19,910.42 -83.39 19,993.81
2021-10-06 19,960 -85.00 19,993.81 -245.09 20,238.90
2021-10-05 20,045 -85.00 20,238.90 321.77 19,917.13
2021-10-01 20,130 130.00 19,917.13 -80.47 19,997.60

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
해당사항이 없습니다.

과표기준가 현황

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일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2021-10-01 Q570066 TRUE 인버스 2X 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 19,997.6
2021-10-05 Q570066 TRUE 인버스 2X 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 19,917.13
2021-10-06 Q570066 TRUE 인버스 2X 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 20,238.9
2021-10-07 Q570066 TRUE 인버스 2X 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 19,993.81
2021-10-08 Q570066 TRUE 인버스 2X 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 19,910.42
2021-10-12 Q570066 TRUE 인버스 2X 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 19,907.23
2021-10-13 Q570066 TRUE 인버스 2X 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 19,290.5
2021-10-14 Q570066 TRUE 인버스 2X 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 18,254.99
2021-10-15 Q570066 TRUE 인버스 2X 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 18,491.33
2021-10-18 Q570066 TRUE 인버스 2X 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 18,427.55
2021-10-19 Q570066 TRUE 인버스 2X 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 18,365.68
2021-10-20 Q570066 TRUE 인버스 2X 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 18,221.73
2021-10-21 Q570066 TRUE 인버스 2X 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 18,218.79
2021-10-22 Q570066 TRUE 인버스 2X 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 18,377.45
2021-10-25 Q570066 TRUE 인버스 2X 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 18,668.52
2021-10-26 Q570066 TRUE 인버스 2X 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 18,667.99
2021-10-27 Q570066 TRUE 인버스 2X 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 18,668.02
2021-10-28 Q570066 TRUE 인버스 2X 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 19,017.81
2021-10-29 Q570066 TRUE 인버스 2X 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 17,871.11
2021-11-01 Q570066 TRUE 인버스 2X 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 17,657.89
2021-11-02 Q570066 TRUE 인버스 2X 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 17,597.47
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2021-11-09 Q570066 TRUE 인버스 2X 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 17,585.54
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