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한글종목명 | 한투 인버스 2X 베트남 VN30 선물 ETN(H) | 기초지수명 | iSTOXX Vietnam Futures Daily Short 2 |
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종목코드 | Q570066 | 기초지수 현재가 | 18,391.03(-0.05%) |
현재가 | 17,090(0.29%) | 거래량(주) | 782 |
실시간 지표가치 | 17,071.05(4.57%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
괴리율 | 0.11% | 상장일 | 2021-10-01 |
전일 지표가치 | 16,324.5 | 만기평가일 | 2026-09-17 |
LP보유비율 | 97.44% | 총보수 | 1.6% |
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현재가(원)17,090상승 50(0.29%)
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실시간 지표가치(IIV)17,071.05상승 746.55(4.57%)
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괴리율(%)0.11%
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전일 지표가치(IV)16,324.5
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기초지수iSTOXX Vietnam Futures Daily Short 2
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기초지수 현재가(pt)18,391.03하락 9.77(-0.05%)
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거래량(주)782
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 1.6%
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- 상장일
- 2021-10-01
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- LP보유비율
- 97.44%
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- 만기평가일
- 2026-09-17
상품요약
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 있는 베트남 VN30 선물(VN Futures)을 매수하여 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률 -2배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short 2 KR Index로 은 선물 레버리지 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 베트남 VN30 선물 가격 상승 시 일일상승률 -2배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 -2배로 손실이 발생합니다. · 기초지수가 추종하는 선물의 기초통화는 VND(베트남 동)이지만, 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.
상품특징
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 거래되는 베트남VN30 선물을 추종합니다. · 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다. · 베트남 VN30선물 일일수익률 -2배수를 기반으로 한국은행 오버나잇 콜 금리(Korean Overnight Call Rate)를 합산하여 산출합니다.
기초지수
· 지수명칭: iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short 2 KR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : IXVFS2TR Index) - iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 하노이증권거래소(HNX)에 상장된 베트남VN30선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 2배수로 추종합니다. - 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여 한국은행 콜금리로 재투된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 베트남VN30 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2018년 10월 19일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100,000pt입니다. · 산출기관 : STOXX Limited · 산출시간 (한국시간 기준) : 11:00 ~ 13:30, 15:00 ~ 16:30
수익률그래프
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일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
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종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2024-03-19 | 17,090 | 50.00 | 17,071.05 | 746.55 | 16,324.50 |
2024-03-18 | 17,040 | 380.00 | 16,324.50 | 21.13 | 16,303.37 |
2024-03-15 | 16,660 | 565.00 | 16,303.37 | 263.93 | 16,039.44 |
2024-03-14 | 16,095 | -500.00 | 16,039.44 | -858.18 | 16,897.62 |
2024-03-13 | 16,595 | -310.00 | 16,897.62 | -244.65 | 17,142.27 |
2024-03-12 | 16,905 | 245.00 | 17,142.27 | 604.30 | 16,537.97 |
2024-03-11 | 16,660 | 110.00 | 16,537.97 | 494.26 | 16,043.71 |
2024-03-08 | 16,550 | 450.00 | 16,043.71 | -169.91 | 16,213.62 |
2024-03-07 | 16,100 | 50.00 | 16,213.62 | 291.75 | 15,921.87 |
2024-03-06 | 16,050 | -225.00 | 15,921.87 | -257.26 | 16,179.13 |
2024-03-05 | 16,275 | 75.00 | 16,179.13 | -38.26 | 16,217.39 |
2024-03-04 | 16,200 | -215.00 | 16,217.39 | -14.66 | 16,232.05 |
2024-02-29 | 16,415 | -270.00 | 16,232.05 | -688.86 | 16,920.91 |
2024-02-28 | 16,685 | -360.00 | 16,920.91 | -299.02 | 17,219.93 |
2024-02-27 | 17,045 | -255.00 | 17,219.93 | -144.28 | 17,364.21 |
2024-02-26 | 17,300 | 660.00 | 17,364.21 | 354.97 | 17,009.24 |
2024-02-23 | 16,640 | -290.00 | 17,009.24 | 53.71 | 16,955.53 |
2024-02-22 | 16,930 | -70.00 | 16,955.53 | 5.96 | 16,949.57 |
2024-02-21 | 17,000 | 90.00 | 16,949.57 | 8.69 | 16,940.88 |
2024-02-20 | 16,910 | -200.00 | 16,940.88 | -233.90 | 17,174.78 |
2024-02-19 | 17,110 | -265.00 | 17,174.78 | -157.75 | 17,332.53 |
2024-02-16 | 17,375 | 40.00 | 17,332.53 | -126.66 | 17,459.19 |
2024-02-15 | 17,335 | -305.00 | 17,459.19 | -0.77 | 17,459.96 |
2024-02-14 | 17,640 | 95.00 | 17,459.96 | -0.77 | 17,460.73 |
2024-02-13 | 17,545 | -75.00 | 17,460.73 | -0.77 | 17,461.50 |
2024-02-08 | 17,620 | -5.00 | 17,461.50 | -371.65 | 17,833.15 |
2024-02-07 | 17,625 | -235.00 | 17,833.15 | -56.89 | 17,890.04 |
2024-02-06 | 17,860 | -525.00 | 17,890.04 | -669.32 | 18,559.36 |
2024-02-05 | 18,385 | -240.00 | 18,559.36 | -123.25 | 18,682.61 |
2024-02-02 | 18,625 | -55.00 | 18,682.61 | -201.04 | 18,883.65 |
2024-02-01 | 18,680 | 10.00 | 18,883.65 | 466.36 | 18,417.29 |
2024-01-31 | 18,670 | 155.00 | 18,417.29 | -74.50 | 18,491.79 |
2024-01-30 | 18,515 | 40.00 | 18,491.79 | 108.42 | 18,383.37 |
2024-01-29 | 18,475 | 75.00 | 18,383.37 | -204.19 | 18,587.56 |
2024-01-26 | 18,400 | -195.00 | 18,587.56 | 5.16 | 18,582.40 |
2024-01-25 | 18,595 | 210.00 | 18,582.40 | 103.49 | 18,478.91 |
2024-01-24 | 18,385 | 10.00 | 18,478.91 | 304.91 | 18,174.00 |
2024-01-23 | 18,375 | 120.00 | 18,174.00 | -119.88 | 18,293.88 |
2024-01-22 | 18,255 | -205.00 | 18,293.88 | -429.15 | 18,723.03 |
2024-01-19 | 18,460 | -235.00 | 18,723.03 | -244.50 | 18,967.53 |
2024-01-18 | 18,695 | -110.00 | 18,967.53 | 192.41 | 18,775.12 |
2024-01-17 | 18,805 | -305.00 | 18,775.12 | -323.49 | 19,098.61 |
2024-01-16 | 19,110 | 300.00 | 19,098.61 | 107.38 | 18,991.23 |
2024-01-15 | 18,810 | -185.00 | 18,991.23 | 71.73 | 18,919.50 |
2024-01-12 | 18,995 | 110.00 | 18,919.50 | -165.22 | 19,084.72 |
2024-01-11 | 18,885 | -165.00 | 19,084.72 | -2.79 | 19,087.51 |
2024-01-10 | 19,050 | -85.00 | 19,087.51 | -32.44 | 19,119.95 |
2024-01-09 | 19,135 | 175.00 | 19,119.95 | 133.34 | 18,986.61 |
2024-01-08 | 18,960 | -315.00 | 18,986.61 | -316.63 | 19,303.24 |
2024-01-05 | 19,275 | 380.00 | 19,303.24 | -280.88 | 19,584.12 |
2024-01-04 | 18,895 | -1,185.00 | 19,584.12 | -524.54 | 20,108.66 |
2024-01-03 | 20,080 | -10.00 | 20,108.66 | 44.39 | 20,064.27 |
2024-01-02 | 20,090 | -205.00 | 20,064.27 | -651.84 | 20,716.11 |
2023-12-28 | 20,295 | -205.00 | 20,716.11 | 165.55 | 20,550.56 |
2023-12-27 | 20,500 | -250.00 | 20,550.56 | -241.79 | 20,792.35 |
2023-12-26 | 20,750 | -770.00 | 20,792.35 | -643.85 | 21,436.20 |
2023-12-22 | 21,520 | -15.00 | 21,436.20 | -25.61 | 21,461.81 |
2023-12-21 | 21,535 | -35.00 | 21,461.81 | -273.09 | 21,734.90 |
2023-12-20 | 21,570 | -470.00 | 21,734.90 | -355.89 | 22,090.79 |
2023-12-19 | 22,040 | 270.00 | 22,090.79 | 677.75 | 21,413.04 |
지수명칭 | iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short 2 KR Index | ||||||||
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산출기관 | STOXX Limited | ||||||||
산출방법 | · iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 HNX에서 거래되는 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-)의 -2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 콜금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 -2배와 한국은행 오버나잇 콜금리의 일일수익률 (IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 ? 2X 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 |
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구성종목운영 |
· 구성종목 : 베트남VN30 선물 · 구성종목 교체 : 최근월물의 마지막 거래일(만기월의 3번째 목요일)-3일부터 마지막 거래일-1일 까지 매일 1/3씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 정산가격을 기준으로 1/3의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 최근월물 마지막 거래일 -3영업일 : 최근월물 2/3, 차근월물 1/3 최근월물 마지막 거래일 -2영업일 : 최근월물 1/3, 차근월물 2/3 최근월물 마지막 거래일 -1영업일 : 최근월물 0, 차근월물 100% · 베트남VN30 선물의 마지막 거래일 : 해당 만기월의 3번째 목요일 |
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구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
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ETN | 4.11 | -0.12 | -22.46 | -6.99 | -33.88 | -14.55 |
기초지수 | 4.68 | 0.90 | -21.14 | -5.12 | -33.41 | -10.85 |
지표가치 | 5.17 | -0.60 | -22.72 | -6.08 | -34.17 | -14.63 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
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종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2024-03-19 | 17,090 | 50.00 | 17,071.05 | 746.55 | 16,324.50 |
2024-03-18 | 17,040 | 380.00 | 16,324.50 | 21.13 | 16,303.37 |
2024-03-15 | 16,660 | 565.00 | 16,303.37 | 263.93 | 16,039.44 |
2024-03-14 | 16,095 | -500.00 | 16,039.44 | -858.18 | 16,897.62 |
2024-03-13 | 16,595 | -310.00 | 16,897.62 | -244.65 | 17,142.27 |
2024-03-12 | 16,905 | 245.00 | 17,142.27 | 604.30 | 16,537.97 |
2024-03-11 | 16,660 | 110.00 | 16,537.97 | 494.26 | 16,043.71 |
2024-03-08 | 16,550 | 450.00 | 16,043.71 | -169.91 | 16,213.62 |
2024-03-07 | 16,100 | 50.00 | 16,213.62 | 291.75 | 15,921.87 |
2024-03-06 | 16,050 | -225.00 | 15,921.87 | -257.26 | 16,179.13 |
2024-03-05 | 16,275 | 75.00 | 16,179.13 | -38.26 | 16,217.39 |
2024-03-04 | 16,200 | -215.00 | 16,217.39 | -14.66 | 16,232.05 |
2024-02-29 | 16,415 | -270.00 | 16,232.05 | -688.86 | 16,920.91 |
2024-02-28 | 16,685 | -360.00 | 16,920.91 | -299.02 | 17,219.93 |
2024-02-27 | 17,045 | -255.00 | 17,219.93 | -144.28 | 17,364.21 |
2024-02-26 | 17,300 | 660.00 | 17,364.21 | 354.97 | 17,009.24 |
2024-02-23 | 16,640 | -290.00 | 17,009.24 | 53.71 | 16,955.53 |
2024-02-22 | 16,930 | -70.00 | 16,955.53 | 5.96 | 16,949.57 |
2024-02-21 | 17,000 | 90.00 | 16,949.57 | 8.69 | 16,940.88 |
2024-02-20 | 16,910 | -200.00 | 16,940.88 | -233.90 | 17,174.78 |
2024-02-19 | 17,110 | -265.00 | 17,174.78 | -157.75 | 17,332.53 |
2024-02-16 | 17,375 | 40.00 | 17,332.53 | -126.66 | 17,459.19 |
2024-02-15 | 17,335 | -305.00 | 17,459.19 | -0.77 | 17,459.96 |
2024-02-14 | 17,640 | 95.00 | 17,459.96 | -0.77 | 17,460.73 |
2024-02-13 | 17,545 | -75.00 | 17,460.73 | -0.77 | 17,461.50 |
2024-02-08 | 17,620 | -5.00 | 17,461.50 | -371.65 | 17,833.15 |
2024-02-07 | 17,625 | -235.00 | 17,833.15 | -56.89 | 17,890.04 |
2024-02-06 | 17,860 | -525.00 | 17,890.04 | -669.32 | 18,559.36 |
2024-02-05 | 18,385 | -240.00 | 18,559.36 | -123.25 | 18,682.61 |
2024-02-02 | 18,625 | -55.00 | 18,682.61 | -201.04 | 18,883.65 |
2024-02-01 | 18,680 | 10.00 | 18,883.65 | 466.36 | 18,417.29 |
2024-01-31 | 18,670 | 155.00 | 18,417.29 | -74.50 | 18,491.79 |
2024-01-30 | 18,515 | 40.00 | 18,491.79 | 108.42 | 18,383.37 |
2024-01-29 | 18,475 | 75.00 | 18,383.37 | -204.19 | 18,587.56 |
2024-01-26 | 18,400 | -195.00 | 18,587.56 | 5.16 | 18,582.40 |
2024-01-25 | 18,595 | 210.00 | 18,582.40 | 103.49 | 18,478.91 |
2024-01-24 | 18,385 | 10.00 | 18,478.91 | 304.91 | 18,174.00 |
2024-01-23 | 18,375 | 120.00 | 18,174.00 | -119.88 | 18,293.88 |
2024-01-22 | 18,255 | -205.00 | 18,293.88 | -429.15 | 18,723.03 |
2024-01-19 | 18,460 | -235.00 | 18,723.03 | -244.50 | 18,967.53 |
2024-01-18 | 18,695 | -110.00 | 18,967.53 | 192.41 | 18,775.12 |
2024-01-17 | 18,805 | -305.00 | 18,775.12 | -323.49 | 19,098.61 |
2024-01-16 | 19,110 | 300.00 | 19,098.61 | 107.38 | 18,991.23 |
2024-01-15 | 18,810 | -185.00 | 18,991.23 | 71.73 | 18,919.50 |
2024-01-12 | 18,995 | 110.00 | 18,919.50 | -165.22 | 19,084.72 |
2024-01-11 | 18,885 | -165.00 | 19,084.72 | -2.79 | 19,087.51 |
2024-01-10 | 19,050 | -85.00 | 19,087.51 | -32.44 | 19,119.95 |
2024-01-09 | 19,135 | 175.00 | 19,119.95 | 133.34 | 18,986.61 |
2024-01-08 | 18,960 | -315.00 | 18,986.61 | -316.63 | 19,303.24 |
2024-01-05 | 19,275 | 380.00 | 19,303.24 | -280.88 | 19,584.12 |
2024-01-04 | 18,895 | -1,185.00 | 19,584.12 | -524.54 | 20,108.66 |
2024-01-03 | 20,080 | -10.00 | 20,108.66 | 44.39 | 20,064.27 |
2024-01-02 | 20,090 | -205.00 | 20,064.27 | -651.84 | 20,716.11 |
2023-12-28 | 20,295 | -205.00 | 20,716.11 | 165.55 | 20,550.56 |
2023-12-27 | 20,500 | -250.00 | 20,550.56 | -241.79 | 20,792.35 |
2023-12-26 | 20,750 | -770.00 | 20,792.35 | -643.85 | 21,436.20 |
2023-12-22 | 21,520 | -15.00 | 21,436.20 | -25.61 | 21,461.81 |
2023-12-21 | 21,535 | -35.00 | 21,461.81 | -273.09 | 21,734.90 |
2023-12-20 | 21,570 | -470.00 | 21,734.90 | -355.89 | 22,090.79 |
2023-12-19 | 22,040 | 270.00 | 22,090.79 | 677.75 | 21,413.04 |
일자별 분배금 지급현황
지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
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해당사항이 없습니다. |
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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