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| 한글종목명 | TRUE 레버리지 베트남 VN30 선물 ETN(H) | 기초지수명 | iSTOXX Vietnam Futures Daily Leverage 2 |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570065 | 기초지수 현재가 | 283,931.25(1.01%) |
| 현재가 | 23,195(2.00%) | 거래량(주) | 30 |
| 실시간 지표가치 | 23,180.25(0.40%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 0.06% | 상장일 | 2021-10-01 |
| 전일 지표가치 | 23,087.11 | 만기평가일 | 2026-09-17 |
| LP보유비율 | 99.92% | 총보수 | 1.6% |
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현재가(원)23,195상승 455(2.00%)
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실시간 지표가치(IIV)23,180.25상승 93.14(0.40%)
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괴리율(%)0.06%
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전일 지표가치(IV)23,087.11
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기초지수iSTOXX Vietnam Futures Daily Leverage 2
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기초지수 현재가(pt)283,931.25상승 2,831.47(1.01%)
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거래량(주)30
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 1.6%
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- 상장일
- 2021-10-01
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- LP보유비율
- 99.92%
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- 만기평가일
- 2026-09-17
상품요약
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 있는 베트남 VN30 선물(VN Futures)을 매수하여 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률 2배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Leverage 2 KR Index로 베트남VN30 선물 레버리지 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 베트남 VN30 선물 가격 상승 시 일일상승률 2배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 2배로 손실이 발생합니다. · 기초지수가 추종하는 선물의 기초통화는 VND(베트남 동)이지만, 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.
상품특징
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 거래되는 베트남VN30 선물을 추종합니다. · 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다. · 베트남 VN30선물 일일수익률 2배수를 기반으로 한국은행 오버나잇 콜 금리(Korean Overnight Call Rate)를 합산하여 산출합니다.
기초지수
· 지수명칭: iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Leverage 2 KR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : IXVNF2TR Index) - iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 하노이증권거래소(HNX)에 상장된 베트남VN30선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 2배수로 추종합니다. - 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여 한국은행 콜금리로 재투된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 베트남VN30 선물의 레버리지 매수 포지션으로 구성되며, 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2018년 10월 19일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100,000pt입니다. · 산출기관 : STOXX Limited · 산출시간 (한국시간 기준) : 11:00 ~ 13:30, 15:00 ~ 16:30
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2021-11-30 | 23,195 | 455.00 | 23,180.25 | 93.14 | 23,087.11 |
| 2021-11-29 | 22,740 | -870.00 | 23,087.11 | -296.06 | 23,383.17 |
| 2021-11-26 | 23,610 | 105.00 | 23,383.17 | 131.24 | 23,251.93 |
| 2021-11-25 | 23,505 | 545.00 | 23,251.93 | 967.14 | 22,284.79 |
| 2021-11-24 | 22,960 | 1,150.00 | 22,284.79 | 472.38 | 21,812.41 |
| 2021-11-23 | 21,810 | 5.00 | 21,812.41 | 286.56 | 21,525.85 |
| 2021-11-22 | 21,805 | -245.00 | 21,525.85 | -187.67 | 21,713.52 |
| 2021-11-19 | 22,050 | 60.00 | 21,713.52 | -344.82 | 22,058.34 |
| 2021-11-18 | 21,990 | -10.00 | 22,058.34 | 83.37 | 21,974.97 |
| 2021-11-17 | 22,000 | -50.00 | 21,974.97 | -282.34 | 22,257.31 |
| 2021-11-16 | 22,050 | -370.00 | 22,257.31 | -84.50 | 22,341.81 |
| 2021-11-15 | 22,420 | 780.00 | 22,341.81 | 510.19 | 21,831.62 |
| 2021-11-12 | 21,640 | -450.00 | 21,831.62 | -478.10 | 22,309.72 |
| 2021-11-11 | 22,090 | 5.00 | 22,309.72 | 109.98 | 22,199.74 |
| 2021-11-10 | 22,085 | -430.00 | 22,199.74 | -358.57 | 22,558.31 |
| 2021-11-09 | 22,515 | -265.00 | 22,558.31 | 76.21 | 22,482.10 |
| 2021-11-08 | 22,780 | 470.00 | 22,482.10 | 154.04 | 22,328.06 |
| 2021-11-05 | 22,310 | -35.00 | 22,328.06 | 35.29 | 22,292.77 |
| 2021-11-04 | 22,345 | -165.00 | 22,292.77 | 127.33 | 22,165.44 |
| 2021-11-03 | 22,510 | 395.00 | 22,165.44 | 40.05 | 22,125.39 |
| 2021-11-02 | 22,115 | -155.00 | 22,125.39 | -357.02 | 22,482.41 |
| 2021-11-01 | 22,270 | -190.00 | 22,482.41 | 75.41 | 22,407.00 |
| 2021-10-29 | 22,460 | 115.00 | 22,407.00 | 259.10 | 22,147.90 |
| 2021-10-28 | 22,345 | 340.00 | 22,147.90 | 1,285.36 | 20,862.54 |
| 2021-10-27 | 22,005 | 1,275.00 | 20,862.54 | -399.60 | 21,262.14 |
| 2021-10-26 | 20,730 | -570.00 | 21,262.14 | 0.04 | 21,262.10 |
| 2021-10-25 | 21,300 | -5.00 | 21,262.10 | -0.60 | 21,262.70 |
| 2021-10-22 | 21,305 | -205.00 | 21,262.70 | -347.32 | 21,610.02 |
| 2021-10-21 | 21,510 | -280.00 | 21,610.02 | -191.13 | 21,801.15 |
| 2021-10-20 | 21,790 | 75.00 | 21,801.15 | 2.25 | 21,798.90 |
| 2021-10-19 | 21,715 | 155.00 | 21,798.90 | 177.94 | 21,620.96 |
| 2021-10-18 | 21,560 | -245.00 | 21,620.96 | 71.12 | 21,549.84 |
| 2021-10-15 | 21,805 | 275.00 | 21,549.84 | 69.14 | 21,480.70 |
| 2021-10-14 | 21,530 | -255.00 | 21,480.70 | -282.97 | 21,763.67 |
| 2021-10-13 | 21,785 | 1,160.00 | 21,763.67 | 1,107.58 | 20,656.09 |
| 2021-10-12 | 20,625 | 385.00 | 20,656.09 | 621.15 | 20,034.94 |
| 2021-10-08 | 20,240 | 60.00 | 20,034.94 | -3.22 | 20,038.16 |
| 2021-10-07 | 20,180 | 230.00 | 20,038.16 | 82.03 | 19,956.13 |
| 2021-10-06 | 19,950 | 165.00 | 19,956.13 | 237.62 | 19,718.51 |
| 2021-10-05 | 19,785 | 35.00 | 19,718.51 | -322.47 | 20,040.98 |
| 2021-10-01 | 19,750 | -220.00 | 20,040.98 | 73.94 | 19,967.04 |
| 지수명칭 | iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Leverage 2 KR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | STOXX Limited | ||||||||
| 산출방법 | · iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 HNX에서 거래되는 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 콜금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 2배와 한국은행 오버나잇 콜금리의 일일수익률 (IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 2X 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 |
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| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 베트남VN30 선물 · 구성종목 교체 : 최근월물의 마지막 거래일(만기월의 3번째 목요일)-3일부터 마지막 거래일-1일 까지 매일 1/3씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 정산가격을 기준으로 1/3의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 최근월물 마지막 거래일 -3영업일 : 최근월물 2/3, 차근월물 1/3 최근월물 마지막 거래일 -2영업일 : 최근월물 1/3, 차근월물 2/3 최근월물 마지막 거래일 -1영업일 : 최근월물 0, 차근월물 100% · 베트남VN30 선물의 마지막 거래일 : 해당 만기월의 3번째 목요일 |
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| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.15 |
| 기초지수 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.93 |
| 지표가치 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2021-11-30 | 23,195 | 455.00 | 23,180.25 | 93.14 | 23,087.11 |
| 2021-11-29 | 22,740 | -870.00 | 23,087.11 | -296.06 | 23,383.17 |
| 2021-11-26 | 23,610 | 105.00 | 23,383.17 | 131.24 | 23,251.93 |
| 2021-11-25 | 23,505 | 545.00 | 23,251.93 | 967.14 | 22,284.79 |
| 2021-11-24 | 22,960 | 1,150.00 | 22,284.79 | 472.38 | 21,812.41 |
| 2021-11-23 | 21,810 | 5.00 | 21,812.41 | 286.56 | 21,525.85 |
| 2021-11-22 | 21,805 | -245.00 | 21,525.85 | -187.67 | 21,713.52 |
| 2021-11-19 | 22,050 | 60.00 | 21,713.52 | -344.82 | 22,058.34 |
| 2021-11-18 | 21,990 | -10.00 | 22,058.34 | 83.37 | 21,974.97 |
| 2021-11-17 | 22,000 | -50.00 | 21,974.97 | -282.34 | 22,257.31 |
| 2021-11-16 | 22,050 | -370.00 | 22,257.31 | -84.50 | 22,341.81 |
| 2021-11-15 | 22,420 | 780.00 | 22,341.81 | 510.19 | 21,831.62 |
| 2021-11-12 | 21,640 | -450.00 | 21,831.62 | -478.10 | 22,309.72 |
| 2021-11-11 | 22,090 | 5.00 | 22,309.72 | 109.98 | 22,199.74 |
| 2021-11-10 | 22,085 | -430.00 | 22,199.74 | -358.57 | 22,558.31 |
| 2021-11-09 | 22,515 | -265.00 | 22,558.31 | 76.21 | 22,482.10 |
| 2021-11-08 | 22,780 | 470.00 | 22,482.10 | 154.04 | 22,328.06 |
| 2021-11-05 | 22,310 | -35.00 | 22,328.06 | 35.29 | 22,292.77 |
| 2021-11-04 | 22,345 | -165.00 | 22,292.77 | 127.33 | 22,165.44 |
| 2021-11-03 | 22,510 | 395.00 | 22,165.44 | 40.05 | 22,125.39 |
| 2021-11-02 | 22,115 | -155.00 | 22,125.39 | -357.02 | 22,482.41 |
| 2021-11-01 | 22,270 | -190.00 | 22,482.41 | 75.41 | 22,407.00 |
| 2021-10-29 | 22,460 | 115.00 | 22,407.00 | 259.10 | 22,147.90 |
| 2021-10-28 | 22,345 | 340.00 | 22,147.90 | 1,285.36 | 20,862.54 |
| 2021-10-27 | 22,005 | 1,275.00 | 20,862.54 | -399.60 | 21,262.14 |
| 2021-10-26 | 20,730 | -570.00 | 21,262.14 | 0.04 | 21,262.10 |
| 2021-10-25 | 21,300 | -5.00 | 21,262.10 | -0.60 | 21,262.70 |
| 2021-10-22 | 21,305 | -205.00 | 21,262.70 | -347.32 | 21,610.02 |
| 2021-10-21 | 21,510 | -280.00 | 21,610.02 | -191.13 | 21,801.15 |
| 2021-10-20 | 21,790 | 75.00 | 21,801.15 | 2.25 | 21,798.90 |
| 2021-10-19 | 21,715 | 155.00 | 21,798.90 | 177.94 | 21,620.96 |
| 2021-10-18 | 21,560 | -245.00 | 21,620.96 | 71.12 | 21,549.84 |
| 2021-10-15 | 21,805 | 275.00 | 21,549.84 | 69.14 | 21,480.70 |
| 2021-10-14 | 21,530 | -255.00 | 21,480.70 | -282.97 | 21,763.67 |
| 2021-10-13 | 21,785 | 1,160.00 | 21,763.67 | 1,107.58 | 20,656.09 |
| 2021-10-12 | 20,625 | 385.00 | 20,656.09 | 621.15 | 20,034.94 |
| 2021-10-08 | 20,240 | 60.00 | 20,034.94 | -3.22 | 20,038.16 |
| 2021-10-07 | 20,180 | 230.00 | 20,038.16 | 82.03 | 19,956.13 |
| 2021-10-06 | 19,950 | 165.00 | 19,956.13 | 237.62 | 19,718.51 |
| 2021-10-05 | 19,785 | 35.00 | 19,718.51 | -322.47 | 20,040.98 |
| 2021-10-01 | 19,750 | -220.00 | 20,040.98 | 73.94 | 19,967.04 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
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