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( 2022-05-28 09:58기준 )
한글종목명 TRUE 레버리지 베트남 VN30 선물 ETN(H) 기초지수명 iSTOXX Vietnam Futures Daily Leverage 2
종목코드 Q570065 기초지수 현재가 199,191.19(3.17%)
현재가 16,105(3.04%) 거래량(주) 26,950
실시간 지표가치 16,184(3.91%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 -0.49% 상장일 2021-10-01
전일 지표가치 15,575.69 만기평가일 2026-09-17
LP보유비율 97.92% 총보수 1.6%
  • 현재가(원)
    16,105
    상승 475(3.04%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    16,184
    상승 608.31(3.91%)
  • 괴리율(%)
    -0.49%
  • 전일 지표가치(IV)
    15,575.69
  • 기초지수
    iSTOXX Vietnam Futures Daily Leverage 2
  • 기초지수 현재가(pt)
    199,191.19
    상승 6,112.09(3.17%)
  • 거래량(주)
    26,950
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 1.6%
  • 상장일
    2021-10-01
  • LP보유비율
    97.92%
  • 만기평가일
    2026-09-17

상품요약

· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 있는 베트남 VN30 선물(VN Futures)을 매수하여 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률 2배를 추구합니다.

상품구조

· 본 상품이 추종하는 기초지수는 iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Leverage 2 KR Index로 베트남VN30 선물 레버리지 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 베트남 VN30 선물 가격 상승 시 일일상승률 2배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 2배로 손실이 발생합니다. · 기초지수가 추종하는 선물의 기초통화는 VND(베트남 동)이지만, 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.

상품특징

· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 거래되는 베트남VN30 선물을 추종합니다. · 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다. · 베트남 VN30선물 일일수익률 2배수를 기반으로 한국은행 오버나잇 콜 금리(Korean Overnight Call Rate)를 합산하여 산출합니다.

기초지수

· 지수명칭: iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Leverage 2 KR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : IXVNF2TR Index) - iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 하노이증권거래소(HNX)에 상장된 베트남VN30선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 2배수로 추종합니다. - 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여 한국은행 콜금리로 재투된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 베트남VN30 선물의 레버리지 매수 포지션으로 구성되며, 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2018년 10월 19일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100,000pt입니다. · 산출기관 : STOXX Limited · 산출시간 (한국시간 기준) : 11:00 ~ 13:30, 15:00 ~ 16:30

수익률그래프

ETN
-25.56%
기초지수
0.00%
지표가치
-25.84%

일별가격

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~
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기간별
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구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2022-05-27 16,105 475.00 16,184.00 608.31 15,575.69
2022-05-26 15,630 495.00 15,575.69 755.40 14,820.29
2022-05-25 15,135 785.00 14,820.29 321.45 14,498.84
2022-05-24 14,350 -405.00 14,498.84 -558.22 15,057.06
2022-05-23 14,755 -585.00 15,057.06 53.95 15,003.11
2022-05-20 15,340 300.00 15,003.11 -167.25 15,170.36
2022-05-19 15,040 -410.00 15,170.36 -4.16 15,174.52
2022-05-18 15,450 1,095.00 15,174.52 1,502.47 13,672.05
2022-05-17 14,355 260.00 13,672.05 -295.87 13,967.92
2022-05-16 14,095 -735.00 13,967.92 -1,065.54 15,033.46
2022-05-13 14,830 -825.00 15,033.46 -1,676.19 16,709.65
2022-05-12 15,655 -1,000.00 16,709.65 49.64 16,660.01
2022-05-11 16,655 315.00 16,660.01 657.85 16,002.16
2022-05-10 16,340 -380.00 16,002.16 -1,374.54 17,376.70
2022-05-09 16,720 -1,215.00 17,376.70 -1,065.32 18,442.02
2022-05-06 17,935 -380.00 18,442.02 -180.44 18,622.46
2022-05-04 18,315 -230.00 18,622.46 -1.63 18,624.09
2022-05-03 18,545 -10.00 18,624.09 -0.82 18,624.91
2022-05-02 18,555 -140.00 18,624.91 443.76 18,181.15
2022-04-29 18,695 260.00 18,181.15 -238.54 18,419.69
2022-04-28 18,435 965.00 18,419.69 260.79 18,158.90
2022-04-27 17,470 -425.00 18,158.90 963.00 17,195.90
2022-04-26 17,895 -280.00 17,195.90 -2,504.91 19,700.81
2022-04-25 18,175 -1,615.00 19,700.81 392.78 19,308.03
2022-04-22 19,790 -250.00 19,308.03 -362.62 19,670.65
2022-04-21 20,040 190.00 19,670.65 -389.33 20,059.98
2022-04-20 19,850 -960.00 20,059.98 -531.47 20,591.45
2022-04-19 20,810 235.00 20,591.45 -551.50 21,142.95
2022-04-18 20,575 -1,195.00 21,142.95 -528.13 21,671.08
2022-04-15 21,770 -90.00 21,671.08 -204.09 21,875.17
2022-04-14 21,860 -10.00 21,875.17 282.94 21,592.23
2022-04-13 21,870 160.00 21,592.23 -428.53 22,020.76
2022-04-12 21,710 -30.00 22,020.76 -0.97 22,021.73
2022-04-11 21,740 -440.00 22,021.73 -171.62 22,193.35
2022-04-08 22,180 -250.00 22,193.35 124.89 22,068.46
2022-04-07 22,430 25.00 22,068.46 -0.40 22,068.86
2022-04-06 22,405 260.00 22,068.86 -90.30 22,159.16
2022-04-05 22,145 -55.00 22,159.16 99.06 22,060.10
2022-04-04 22,200 420.00 22,060.10 823.02 21,237.08
2022-04-01 21,780 420.00 21,237.08 71.01 21,166.07
2022-03-31 21,360 285.00 21,166.07 -0.40 21,166.47
2022-03-30 21,075 60.00 21,166.47 278.37 20,888.10
2022-03-29 21,015 -65.00 20,888.10 -297.09 21,185.19
2022-03-28 21,080 -45.00 21,185.19 -0.42 21,185.61
2022-03-25 21,125 -165.00 21,185.61 -93.26 21,278.87
2022-03-24 21,290 -325.00 21,278.87 -80.15 21,359.02
2022-03-23 21,615 170.00 21,359.02 144.34 21,214.68
2022-03-22 21,445 570.00 21,214.68 472.15 20,742.53
2022-03-21 20,875 70.00 20,742.53 86.44 20,656.09
2022-03-18 20,805 200.00 20,656.09 162.41 20,493.68
2022-03-17 20,605 145.00 20,493.68 180.05 20,313.63
2022-03-16 20,460 220.00 20,313.63 19.97 20,293.66
2022-03-15 20,240 -40.00 20,293.66 -351.72 20,645.38
2022-03-14 20,280 -645.00 20,645.38 -395.75 21,041.13
2022-03-11 20,925 -365.00 21,041.13 -24.85 21,065.98
2022-03-10 21,290 35.00 21,065.98 -382.13 21,448.11
2022-03-08 21,255 -220.00 21,448.11 -252.74 21,700.85
2022-03-07 21,475 -225.00 21,700.85 -129.87 21,830.72
2022-03-04 21,700 205.00 21,830.72 439.19 21,391.53
2022-03-03 21,495 -150.00 21,391.53 -391.27 21,782.80
2022-03-02 21,645 10.00 21,782.80 -39.41 21,822.21
2022-02-28 21,635 -380.00 21,822.21 64.72 21,757.49
지수명칭 iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Leverage 2 KR Index
산출기관 STOXX Limited
산출방법 · iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 HNX에서 거래되는 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 2배수로 추적하는 전략을 지수화

· 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 콜금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수

· 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 2배와 한국은행 오버나잇 콜금리의 일일수익률 (IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함

· 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 2X 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R))

· 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리
구성종목운영 · 구성종목 : 베트남VN30 선물

· 구성종목 교체 : 최근월물의 마지막 거래일(만기월의 3번째 목요일)-3일부터 마지막 거래일-1일 까지 매일 1/3씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 정산가격을 기준으로 1/3의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함

· 교체방법
최근월물 마지막 거래일 -3영업일 : 최근월물 2/3, 차근월물 1/3
최근월물 마지막 거래일 -2영업일 : 최근월물 1/3, 차근월물 2/3
최근월물 마지막 거래일 -1영업일 : 최근월물 0, 차근월물 100%


· 베트남VN30 선물의 마지막 거래일 : 해당 만기월의 3번째 목요일
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
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기간별
ETN
-25.56%
기초지수
0.00%
지표가치
-25.84%

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN -13.85 -12.64 -25.56 -31.79 0.00 -19.35
기초지수 -13.29 -11.16 -25.22 -29.57 0.00 -18.67
지표가치 -10.98 -12.14 -25.84 -30.79 0.00 -18.95

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

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기간별
엑셀 다운로드
구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2022-05-27 16,105 475.00 16,184.00 608.31 15,575.69
2022-05-26 15,630 495.00 15,575.69 755.40 14,820.29
2022-05-25 15,135 785.00 14,820.29 321.45 14,498.84
2022-05-24 14,350 -405.00 14,498.84 -558.22 15,057.06
2022-05-23 14,755 -585.00 15,057.06 53.95 15,003.11
2022-05-20 15,340 300.00 15,003.11 -167.25 15,170.36
2022-05-19 15,040 -410.00 15,170.36 -4.16 15,174.52
2022-05-18 15,450 1,095.00 15,174.52 1,502.47 13,672.05
2022-05-17 14,355 260.00 13,672.05 -295.87 13,967.92
2022-05-16 14,095 -735.00 13,967.92 -1,065.54 15,033.46
2022-05-13 14,830 -825.00 15,033.46 -1,676.19 16,709.65
2022-05-12 15,655 -1,000.00 16,709.65 49.64 16,660.01
2022-05-11 16,655 315.00 16,660.01 657.85 16,002.16
2022-05-10 16,340 -380.00 16,002.16 -1,374.54 17,376.70
2022-05-09 16,720 -1,215.00 17,376.70 -1,065.32 18,442.02
2022-05-06 17,935 -380.00 18,442.02 -180.44 18,622.46
2022-05-04 18,315 -230.00 18,622.46 -1.63 18,624.09
2022-05-03 18,545 -10.00 18,624.09 -0.82 18,624.91
2022-05-02 18,555 -140.00 18,624.91 443.76 18,181.15
2022-04-29 18,695 260.00 18,181.15 -238.54 18,419.69
2022-04-28 18,435 965.00 18,419.69 260.79 18,158.90
2022-04-27 17,470 -425.00 18,158.90 963.00 17,195.90
2022-04-26 17,895 -280.00 17,195.90 -2,504.91 19,700.81
2022-04-25 18,175 -1,615.00 19,700.81 392.78 19,308.03
2022-04-22 19,790 -250.00 19,308.03 -362.62 19,670.65
2022-04-21 20,040 190.00 19,670.65 -389.33 20,059.98
2022-04-20 19,850 -960.00 20,059.98 -531.47 20,591.45
2022-04-19 20,810 235.00 20,591.45 -551.50 21,142.95
2022-04-18 20,575 -1,195.00 21,142.95 -528.13 21,671.08
2022-04-15 21,770 -90.00 21,671.08 -204.09 21,875.17
2022-04-14 21,860 -10.00 21,875.17 282.94 21,592.23
2022-04-13 21,870 160.00 21,592.23 -428.53 22,020.76
2022-04-12 21,710 -30.00 22,020.76 -0.97 22,021.73
2022-04-11 21,740 -440.00 22,021.73 -171.62 22,193.35
2022-04-08 22,180 -250.00 22,193.35 124.89 22,068.46
2022-04-07 22,430 25.00 22,068.46 -0.40 22,068.86
2022-04-06 22,405 260.00 22,068.86 -90.30 22,159.16
2022-04-05 22,145 -55.00 22,159.16 99.06 22,060.10
2022-04-04 22,200 420.00 22,060.10 823.02 21,237.08
2022-04-01 21,780 420.00 21,237.08 71.01 21,166.07
2022-03-31 21,360 285.00 21,166.07 -0.40 21,166.47
2022-03-30 21,075 60.00 21,166.47 278.37 20,888.10
2022-03-29 21,015 -65.00 20,888.10 -297.09 21,185.19
2022-03-28 21,080 -45.00 21,185.19 -0.42 21,185.61
2022-03-25 21,125 -165.00 21,185.61 -93.26 21,278.87
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2022-05-25 Q570065 TRUE 레버리지 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 14,498.84
2022-05-26 Q570065 TRUE 레버리지 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 14,820.29
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