상품 상세보기

한글종목명 | TRUE 레버리지 베트남 VN30 선물 ETN(H) | 기초지수명 | iSTOXX Vietnam Futures Daily Leverage 2 |
---|---|---|---|
종목코드 | Q570065 | 기초지수 현재가 | 199,191.19(3.17%) |
현재가 | 16,105(3.04%) | 거래량(주) | 26,950 |
실시간 지표가치 | 16,184(3.91%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
괴리율 | -0.49% | 상장일 | 2021-10-01 |
전일 지표가치 | 15,575.69 | 만기평가일 | 2026-09-17 |
LP보유비율 | 97.92% | 총보수 | 1.6% |
-
현재가(원)16,105상승 475(3.04%)
-
실시간 지표가치(IIV)16,184상승 608.31(3.91%)
-
괴리율(%)-0.49%
-
전일 지표가치(IV)15,575.69
-
기초지수iSTOXX Vietnam Futures Daily Leverage 2
-
기초지수 현재가(pt)199,191.19상승 6,112.09(3.17%)
-
거래량(주)26,950
-
- LP회사
- 한국투자증권
-
총보수연 1.6%
-
- 상장일
- 2021-10-01
-
- LP보유비율
- 97.92%
-
- 만기평가일
- 2026-09-17
상품요약
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 있는 베트남 VN30 선물(VN Futures)을 매수하여 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률 2배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Leverage 2 KR Index로 베트남VN30 선물 레버리지 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 베트남 VN30 선물 가격 상승 시 일일상승률 2배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 2배로 손실이 발생합니다. · 기초지수가 추종하는 선물의 기초통화는 VND(베트남 동)이지만, 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.
상품특징
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 거래되는 베트남VN30 선물을 추종합니다. · 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다. · 베트남 VN30선물 일일수익률 2배수를 기반으로 한국은행 오버나잇 콜 금리(Korean Overnight Call Rate)를 합산하여 산출합니다.
기초지수
· 지수명칭: iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Leverage 2 KR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : IXVNF2TR Index) - iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 하노이증권거래소(HNX)에 상장된 베트남VN30선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 2배수로 추종합니다. - 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여 한국은행 콜금리로 재투된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 베트남VN30 선물의 레버리지 매수 포지션으로 구성되며, 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2018년 10월 19일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100,000pt입니다. · 산출기관 : STOXX Limited · 산출시간 (한국시간 기준) : 11:00 ~ 13:30, 15:00 ~ 16:30
수익률그래프
|
|
|
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2022-05-27 | 16,105 | 475.00 | 16,184.00 | 608.31 | 15,575.69 |
2022-05-26 | 15,630 | 495.00 | 15,575.69 | 755.40 | 14,820.29 |
2022-05-25 | 15,135 | 785.00 | 14,820.29 | 321.45 | 14,498.84 |
2022-05-24 | 14,350 | -405.00 | 14,498.84 | -558.22 | 15,057.06 |
2022-05-23 | 14,755 | -585.00 | 15,057.06 | 53.95 | 15,003.11 |
2022-05-20 | 15,340 | 300.00 | 15,003.11 | -167.25 | 15,170.36 |
2022-05-19 | 15,040 | -410.00 | 15,170.36 | -4.16 | 15,174.52 |
2022-05-18 | 15,450 | 1,095.00 | 15,174.52 | 1,502.47 | 13,672.05 |
2022-05-17 | 14,355 | 260.00 | 13,672.05 | -295.87 | 13,967.92 |
2022-05-16 | 14,095 | -735.00 | 13,967.92 | -1,065.54 | 15,033.46 |
2022-05-13 | 14,830 | -825.00 | 15,033.46 | -1,676.19 | 16,709.65 |
2022-05-12 | 15,655 | -1,000.00 | 16,709.65 | 49.64 | 16,660.01 |
2022-05-11 | 16,655 | 315.00 | 16,660.01 | 657.85 | 16,002.16 |
2022-05-10 | 16,340 | -380.00 | 16,002.16 | -1,374.54 | 17,376.70 |
2022-05-09 | 16,720 | -1,215.00 | 17,376.70 | -1,065.32 | 18,442.02 |
2022-05-06 | 17,935 | -380.00 | 18,442.02 | -180.44 | 18,622.46 |
2022-05-04 | 18,315 | -230.00 | 18,622.46 | -1.63 | 18,624.09 |
2022-05-03 | 18,545 | -10.00 | 18,624.09 | -0.82 | 18,624.91 |
2022-05-02 | 18,555 | -140.00 | 18,624.91 | 443.76 | 18,181.15 |
2022-04-29 | 18,695 | 260.00 | 18,181.15 | -238.54 | 18,419.69 |
2022-04-28 | 18,435 | 965.00 | 18,419.69 | 260.79 | 18,158.90 |
2022-04-27 | 17,470 | -425.00 | 18,158.90 | 963.00 | 17,195.90 |
2022-04-26 | 17,895 | -280.00 | 17,195.90 | -2,504.91 | 19,700.81 |
2022-04-25 | 18,175 | -1,615.00 | 19,700.81 | 392.78 | 19,308.03 |
2022-04-22 | 19,790 | -250.00 | 19,308.03 | -362.62 | 19,670.65 |
2022-04-21 | 20,040 | 190.00 | 19,670.65 | -389.33 | 20,059.98 |
2022-04-20 | 19,850 | -960.00 | 20,059.98 | -531.47 | 20,591.45 |
2022-04-19 | 20,810 | 235.00 | 20,591.45 | -551.50 | 21,142.95 |
2022-04-18 | 20,575 | -1,195.00 | 21,142.95 | -528.13 | 21,671.08 |
2022-04-15 | 21,770 | -90.00 | 21,671.08 | -204.09 | 21,875.17 |
2022-04-14 | 21,860 | -10.00 | 21,875.17 | 282.94 | 21,592.23 |
2022-04-13 | 21,870 | 160.00 | 21,592.23 | -428.53 | 22,020.76 |
2022-04-12 | 21,710 | -30.00 | 22,020.76 | -0.97 | 22,021.73 |
2022-04-11 | 21,740 | -440.00 | 22,021.73 | -171.62 | 22,193.35 |
2022-04-08 | 22,180 | -250.00 | 22,193.35 | 124.89 | 22,068.46 |
2022-04-07 | 22,430 | 25.00 | 22,068.46 | -0.40 | 22,068.86 |
2022-04-06 | 22,405 | 260.00 | 22,068.86 | -90.30 | 22,159.16 |
2022-04-05 | 22,145 | -55.00 | 22,159.16 | 99.06 | 22,060.10 |
2022-04-04 | 22,200 | 420.00 | 22,060.10 | 823.02 | 21,237.08 |
2022-04-01 | 21,780 | 420.00 | 21,237.08 | 71.01 | 21,166.07 |
2022-03-31 | 21,360 | 285.00 | 21,166.07 | -0.40 | 21,166.47 |
2022-03-30 | 21,075 | 60.00 | 21,166.47 | 278.37 | 20,888.10 |
2022-03-29 | 21,015 | -65.00 | 20,888.10 | -297.09 | 21,185.19 |
2022-03-28 | 21,080 | -45.00 | 21,185.19 | -0.42 | 21,185.61 |
2022-03-25 | 21,125 | -165.00 | 21,185.61 | -93.26 | 21,278.87 |
2022-03-24 | 21,290 | -325.00 | 21,278.87 | -80.15 | 21,359.02 |
2022-03-23 | 21,615 | 170.00 | 21,359.02 | 144.34 | 21,214.68 |
2022-03-22 | 21,445 | 570.00 | 21,214.68 | 472.15 | 20,742.53 |
2022-03-21 | 20,875 | 70.00 | 20,742.53 | 86.44 | 20,656.09 |
2022-03-18 | 20,805 | 200.00 | 20,656.09 | 162.41 | 20,493.68 |
2022-03-17 | 20,605 | 145.00 | 20,493.68 | 180.05 | 20,313.63 |
2022-03-16 | 20,460 | 220.00 | 20,313.63 | 19.97 | 20,293.66 |
2022-03-15 | 20,240 | -40.00 | 20,293.66 | -351.72 | 20,645.38 |
2022-03-14 | 20,280 | -645.00 | 20,645.38 | -395.75 | 21,041.13 |
2022-03-11 | 20,925 | -365.00 | 21,041.13 | -24.85 | 21,065.98 |
2022-03-10 | 21,290 | 35.00 | 21,065.98 | -382.13 | 21,448.11 |
2022-03-08 | 21,255 | -220.00 | 21,448.11 | -252.74 | 21,700.85 |
2022-03-07 | 21,475 | -225.00 | 21,700.85 | -129.87 | 21,830.72 |
2022-03-04 | 21,700 | 205.00 | 21,830.72 | 439.19 | 21,391.53 |
2022-03-03 | 21,495 | -150.00 | 21,391.53 | -391.27 | 21,782.80 |
2022-03-02 | 21,645 | 10.00 | 21,782.80 | -39.41 | 21,822.21 |
2022-02-28 | 21,635 | -380.00 | 21,822.21 | 64.72 | 21,757.49 |
지수명칭 | iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Leverage 2 KR Index | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산출기관 | STOXX Limited | ||||||||
산출방법 | · iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 HNX에서 거래되는 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 콜금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 2배와 한국은행 오버나잇 콜금리의 일일수익률 (IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 2X 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 |
||||||||
구성종목운영 |
· 구성종목 : 베트남VN30 선물 · 구성종목 교체 : 최근월물의 마지막 거래일(만기월의 3번째 목요일)-3일부터 마지막 거래일-1일 까지 매일 1/3씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 정산가격을 기준으로 1/3의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 최근월물 마지막 거래일 -3영업일 : 최근월물 2/3, 차근월물 1/3 최근월물 마지막 거래일 -2영업일 : 최근월물 1/3, 차근월물 2/3 최근월물 마지막 거래일 -1영업일 : 최근월물 0, 차근월물 100% · 베트남VN30 선물의 마지막 거래일 : 해당 만기월의 3번째 목요일 |
||||||||
구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
|
|
|
ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
ETN | -13.85 | -12.64 | -25.56 | -31.79 | 0.00 | -19.35 |
기초지수 | -13.29 | -11.16 | -25.22 | -29.57 | 0.00 | -18.67 |
지표가치 | -10.98 | -12.14 | -25.84 | -30.79 | 0.00 | -18.95 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2022-05-27 | 16,105 | 475.00 | 16,184.00 | 608.31 | 15,575.69 |
2022-05-26 | 15,630 | 495.00 | 15,575.69 | 755.40 | 14,820.29 |
2022-05-25 | 15,135 | 785.00 | 14,820.29 | 321.45 | 14,498.84 |
2022-05-24 | 14,350 | -405.00 | 14,498.84 | -558.22 | 15,057.06 |
2022-05-23 | 14,755 | -585.00 | 15,057.06 | 53.95 | 15,003.11 |
2022-05-20 | 15,340 | 300.00 | 15,003.11 | -167.25 | 15,170.36 |
2022-05-19 | 15,040 | -410.00 | 15,170.36 | -4.16 | 15,174.52 |
2022-05-18 | 15,450 | 1,095.00 | 15,174.52 | 1,502.47 | 13,672.05 |
2022-05-17 | 14,355 | 260.00 | 13,672.05 | -295.87 | 13,967.92 |
2022-05-16 | 14,095 | -735.00 | 13,967.92 | -1,065.54 | 15,033.46 |
2022-05-13 | 14,830 | -825.00 | 15,033.46 | -1,676.19 | 16,709.65 |
2022-05-12 | 15,655 | -1,000.00 | 16,709.65 | 49.64 | 16,660.01 |
2022-05-11 | 16,655 | 315.00 | 16,660.01 | 657.85 | 16,002.16 |
2022-05-10 | 16,340 | -380.00 | 16,002.16 | -1,374.54 | 17,376.70 |
2022-05-09 | 16,720 | -1,215.00 | 17,376.70 | -1,065.32 | 18,442.02 |
2022-05-06 | 17,935 | -380.00 | 18,442.02 | -180.44 | 18,622.46 |
2022-05-04 | 18,315 | -230.00 | 18,622.46 | -1.63 | 18,624.09 |
2022-05-03 | 18,545 | -10.00 | 18,624.09 | -0.82 | 18,624.91 |
2022-05-02 | 18,555 | -140.00 | 18,624.91 | 443.76 | 18,181.15 |
2022-04-29 | 18,695 | 260.00 | 18,181.15 | -238.54 | 18,419.69 |
2022-04-28 | 18,435 | 965.00 | 18,419.69 | 260.79 | 18,158.90 |
2022-04-27 | 17,470 | -425.00 | 18,158.90 | 963.00 | 17,195.90 |
2022-04-26 | 17,895 | -280.00 | 17,195.90 | -2,504.91 | 19,700.81 |
2022-04-25 | 18,175 | -1,615.00 | 19,700.81 | 392.78 | 19,308.03 |
2022-04-22 | 19,790 | -250.00 | 19,308.03 | -362.62 | 19,670.65 |
2022-04-21 | 20,040 | 190.00 | 19,670.65 | -389.33 | 20,059.98 |
2022-04-20 | 19,850 | -960.00 | 20,059.98 | -531.47 | 20,591.45 |
2022-04-19 | 20,810 | 235.00 | 20,591.45 | -551.50 | 21,142.95 |
2022-04-18 | 20,575 | -1,195.00 | 21,142.95 | -528.13 | 21,671.08 |
2022-04-15 | 21,770 | -90.00 | 21,671.08 | -204.09 | 21,875.17 |
2022-04-14 | 21,860 | -10.00 | 21,875.17 | 282.94 | 21,592.23 |
2022-04-13 | 21,870 | 160.00 | 21,592.23 | -428.53 | 22,020.76 |
2022-04-12 | 21,710 | -30.00 | 22,020.76 | -0.97 | 22,021.73 |
2022-04-11 | 21,740 | -440.00 | 22,021.73 | -171.62 | 22,193.35 |
2022-04-08 | 22,180 | -250.00 | 22,193.35 | 124.89 | 22,068.46 |
2022-04-07 | 22,430 | 25.00 | 22,068.46 | -0.40 | 22,068.86 |
2022-04-06 | 22,405 | 260.00 | 22,068.86 | -90.30 | 22,159.16 |
2022-04-05 | 22,145 | -55.00 | 22,159.16 | 99.06 | 22,060.10 |
2022-04-04 | 22,200 | 420.00 | 22,060.10 | 823.02 | 21,237.08 |
2022-04-01 | 21,780 | 420.00 | 21,237.08 | 71.01 | 21,166.07 |
2022-03-31 | 21,360 | 285.00 | 21,166.07 | -0.40 | 21,166.47 |
2022-03-30 | 21,075 | 60.00 | 21,166.47 | 278.37 | 20,888.10 |
2022-03-29 | 21,015 | -65.00 | 20,888.10 | -297.09 | 21,185.19 |
2022-03-28 | 21,080 | -45.00 | 21,185.19 | -0.42 | 21,185.61 |
2022-03-25 | 21,125 | -165.00 | 21,185.61 | -93.26 | 21,278.87 |
2022-03-24 | 21,290 | -325.00 | 21,278.87 | -80.15 | 21,359.02 |
2022-03-23 | 21,615 | 170.00 | 21,359.02 | 144.34 | 21,214.68 |
2022-03-22 | 21,445 | 570.00 | 21,214.68 | 472.15 | 20,742.53 |
2022-03-21 | 20,875 | 70.00 | 20,742.53 | 86.44 | 20,656.09 |
2022-03-18 | 20,805 | 200.00 | 20,656.09 | 162.41 | 20,493.68 |
2022-03-17 | 20,605 | 145.00 | 20,493.68 | 180.05 | 20,313.63 |
2022-03-16 | 20,460 | 220.00 | 20,313.63 | 19.97 | 20,293.66 |
2022-03-15 | 20,240 | -40.00 | 20,293.66 | -351.72 | 20,645.38 |
2022-03-14 | 20,280 | -645.00 | 20,645.38 | -395.75 | 21,041.13 |
2022-03-11 | 20,925 | -365.00 | 21,041.13 | -24.85 | 21,065.98 |
2022-03-10 | 21,290 | 35.00 | 21,065.98 | -382.13 | 21,448.11 |
2022-03-08 | 21,255 | -220.00 | 21,448.11 | -252.74 | 21,700.85 |
2022-03-07 | 21,475 | -225.00 | 21,700.85 | -129.87 | 21,830.72 |
2022-03-04 | 21,700 | 205.00 | 21,830.72 | 439.19 | 21,391.53 |
2022-03-03 | 21,495 | -150.00 | 21,391.53 | -391.27 | 21,782.80 |
2022-03-02 | 21,645 | 10.00 | 21,782.80 | -39.41 | 21,822.21 |
2022-02-28 | 21,635 | -380.00 | 21,822.21 | 64.72 | 21,757.49 |
일자별 분배금 지급현황
지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
---|---|---|---|
해당사항이 없습니다. |
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.