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| 한글종목명 | TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) | 기초지수명 | iSTOXX Vietnam Futures Daily Short |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570064 | 기초지수 현재가 | 46,745.88(-0.47%) |
| 현재가 | 9,225(-1.02%) | 거래량(주) | 11 |
| 실시간 지표가치 | 9,228.09(-0.15%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -0.03% | 상장일 | 2021-10-01 |
| 전일 지표가치 | 9,242.31 | 만기평가일 | 2026-09-17 |
| LP보유비율 | 99.44% | 총보수 | 1.2% |
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현재가(원)9,225하락 95(-1.02%)
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실시간 지표가치(IIV)9,228.09하락 14.22(-0.15%)
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괴리율(%)-0.03%
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전일 지표가치(IV)9,242.31
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기초지수iSTOXX Vietnam Futures Daily Short
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기초지수 현재가(pt)46,745.88하락 219.78(-0.47%)
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거래량(주)11
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 1.2%
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- 상장일
- 2021-10-01
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- LP보유비율
- 99.44%
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- 만기평가일
- 2026-09-17
상품요약
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 있는 베트남 VN30 선물(VN Futures)을 매수하여 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index로 베트남VN30 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 베트남 VN30 선물 가격 상승 시 일일상승률 -1배로 손실이 발생하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 -1배로 수익이 발생합니다. · 기초지수가 추종하는 선물의 기초통화는 VND(베트남 동)이지만, 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.
상품특징
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 거래되는 베트남VN30 선물을 추종합니다. · 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다. · 베트남 VN30선물 일일수익률 -1배수를 기반으로 한국은행 오버나잇 콜 금리(Korean Overnight Call Rate)를 합산하여 산출합니다.
기초지수
· 지수명칭: iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : IXVNFSTR Index) - iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 하노이증권거래소(HNX)에 상장된 베트남VN30선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 1배수로 추종합니다. - 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여 한국은행 콜금리로 재투된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 베트남VN30 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 1배수로 추구하는 전략입 니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2018년 10월 19일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100,000pt입니다. · 산출기관 : STOXX Limited · 산출시간 (한국시간 기준) : 11:00 ~ 13:30, 15:00 ~ 16:30
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2021-11-30 | 9,225 | -95.00 | 9,228.09 | -14.22 | 9,242.31 |
| 2021-11-29 | 9,320 | 145.00 | 9,242.31 | 57.96 | 9,184.35 |
| 2021-11-26 | 9,175 | 0.00 | 9,184.35 | -27.28 | 9,211.63 |
| 2021-11-25 | 9,175 | -115.00 | 9,211.63 | -204.61 | 9,416.24 |
| 2021-11-24 | 9,290 | -215.00 | 9,416.24 | -103.36 | 9,519.60 |
| 2021-11-23 | 9,505 | -15.00 | 9,519.60 | -63.58 | 9,583.18 |
| 2021-11-22 | 9,520 | 45.00 | 9,583.18 | 40.96 | 9,542.22 |
| 2021-11-19 | 9,475 | -30.00 | 9,542.22 | 72.71 | 9,469.51 |
| 2021-11-18 | 9,505 | 5.00 | 9,469.51 | -18.26 | 9,487.77 |
| 2021-11-17 | 9,500 | 25.00 | 9,487.77 | 59.54 | 9,428.23 |
| 2021-11-16 | 9,475 | 65.00 | 9,428.23 | 18.08 | 9,410.15 |
| 2021-11-15 | 9,410 | -130.00 | 9,410.15 | -111.51 | 9,521.66 |
| 2021-11-12 | 9,540 | 65.00 | 9,521.66 | 99.66 | 9,422.00 |
| 2021-11-11 | 9,475 | 15.00 | 9,422.00 | -23.66 | 9,445.66 |
| 2021-11-10 | 9,460 | 65.00 | 9,445.66 | 74.22 | 9,371.44 |
| 2021-11-09 | 9,395 | 55.00 | 9,371.44 | -15.70 | 9,387.14 |
| 2021-11-08 | 9,340 | -90.00 | 9,387.14 | -32.79 | 9,419.93 |
| 2021-11-05 | 9,430 | 100.00 | 9,419.93 | -8.79 | 9,428.72 |
| 2021-11-04 | 9,330 | -145.00 | 9,428.72 | -27.45 | 9,456.17 |
| 2021-11-03 | 9,475 | 25.00 | 9,456.17 | -8.85 | 9,465.02 |
| 2021-11-02 | 9,450 | 25.00 | 9,465.02 | 74.97 | 9,390.05 |
| 2021-11-01 | 9,425 | 25.00 | 9,390.05 | -16.09 | 9,406.14 |
| 2021-10-29 | 9,400 | -95.00 | 9,406.14 | -56.67 | 9,462.81 |
| 2021-10-28 | 9,495 | -15.00 | 9,462.81 | -295.89 | 9,758.70 |
| 2021-10-27 | 9,510 | -250.00 | 9,758.70 | 90.57 | 9,668.13 |
| 2021-10-26 | 9,760 | 65.00 | 9,668.13 | 0.20 | 9,667.93 |
| 2021-10-25 | 9,695 | 40.00 | 9,667.93 | -0.14 | 9,668.07 |
| 2021-10-22 | 9,655 | 55.00 | 9,668.07 | 75.75 | 9,592.32 |
| 2021-10-21 | 9,600 | 75.00 | 9,592.32 | 41.58 | 9,550.74 |
| 2021-10-20 | 9,525 | -5.00 | 9,550.74 | -0.78 | 9,551.52 |
| 2021-10-19 | 9,530 | 10.00 | 9,551.52 | -37.87 | 9,589.39 |
| 2021-10-18 | 9,520 | -40.00 | 9,589.39 | -16.13 | 9,605.52 |
| 2021-10-15 | 9,560 | -25.00 | 9,605.52 | -16.81 | 9,622.33 |
| 2021-10-14 | 9,585 | 25.00 | 9,622.33 | 61.89 | 9,560.44 |
| 2021-10-13 | 9,560 | -30.00 | 9,560.44 | -263.70 | 9,824.14 |
| 2021-10-12 | 9,590 | -330.00 | 9,824.14 | -154.30 | 9,978.44 |
| 2021-10-08 | 9,920 | -25.00 | 9,978.44 | -1.14 | 9,979.58 |
| 2021-10-07 | 9,945 | -60.00 | 9,979.58 | -20.87 | 10,000.45 |
| 2021-10-06 | 10,005 | -25.00 | 10,000.45 | -60.93 | 10,061.38 |
| 2021-10-05 | 10,030 | 40.00 | 10,061.38 | 80.89 | 9,980.49 |
| 2021-10-01 | 9,990 | -10.00 | 9,980.49 | -20.46 | 10,000.95 |
| 지수명칭 | iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | STOXX Limited | ||||||||
| 산출방법 | · iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 HNX에서 거래되는 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-)의 -1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 콜금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 -1배와 한국은행 오버나잇 콜금리의 일일수익률 (IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 - 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 |
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| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 베트남VN30 선물 · 구성종목 교체 : 최근월물의 마지막 거래일(만기월의 3번째 목요일)-3일부터 마지막 거래일-1일 까지 매일 1/3씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 정산가격을 기준으로 1/3의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 최근월물 마지막 거래일 -3영업일 : 최근월물 2/3, 차근월물 1/3 최근월물 마지막 거래일 -2영업일 : 최근월물 1/3, 차근월물 2/3 최근월물 마지막 거래일 -1영업일 : 최근월물 0, 차근월물 100% · 베트남VN30 선물의 마지막 거래일 : 해당 만기월의 3번째 목요일 |
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| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -1.86 | -1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.75 |
| 기초지수 | -1.63 | -1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.37 |
| 지표가치 | -1.89 | -1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.73 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2021-11-30 | 9,225 | -95.00 | 9,228.09 | -14.22 | 9,242.31 |
| 2021-11-29 | 9,320 | 145.00 | 9,242.31 | 57.96 | 9,184.35 |
| 2021-11-26 | 9,175 | 0.00 | 9,184.35 | -27.28 | 9,211.63 |
| 2021-11-25 | 9,175 | -115.00 | 9,211.63 | -204.61 | 9,416.24 |
| 2021-11-24 | 9,290 | -215.00 | 9,416.24 | -103.36 | 9,519.60 |
| 2021-11-23 | 9,505 | -15.00 | 9,519.60 | -63.58 | 9,583.18 |
| 2021-11-22 | 9,520 | 45.00 | 9,583.18 | 40.96 | 9,542.22 |
| 2021-11-19 | 9,475 | -30.00 | 9,542.22 | 72.71 | 9,469.51 |
| 2021-11-18 | 9,505 | 5.00 | 9,469.51 | -18.26 | 9,487.77 |
| 2021-11-17 | 9,500 | 25.00 | 9,487.77 | 59.54 | 9,428.23 |
| 2021-11-16 | 9,475 | 65.00 | 9,428.23 | 18.08 | 9,410.15 |
| 2021-11-15 | 9,410 | -130.00 | 9,410.15 | -111.51 | 9,521.66 |
| 2021-11-12 | 9,540 | 65.00 | 9,521.66 | 99.66 | 9,422.00 |
| 2021-11-11 | 9,475 | 15.00 | 9,422.00 | -23.66 | 9,445.66 |
| 2021-11-10 | 9,460 | 65.00 | 9,445.66 | 74.22 | 9,371.44 |
| 2021-11-09 | 9,395 | 55.00 | 9,371.44 | -15.70 | 9,387.14 |
| 2021-11-08 | 9,340 | -90.00 | 9,387.14 | -32.79 | 9,419.93 |
| 2021-11-05 | 9,430 | 100.00 | 9,419.93 | -8.79 | 9,428.72 |
| 2021-11-04 | 9,330 | -145.00 | 9,428.72 | -27.45 | 9,456.17 |
| 2021-11-03 | 9,475 | 25.00 | 9,456.17 | -8.85 | 9,465.02 |
| 2021-11-02 | 9,450 | 25.00 | 9,465.02 | 74.97 | 9,390.05 |
| 2021-11-01 | 9,425 | 25.00 | 9,390.05 | -16.09 | 9,406.14 |
| 2021-10-29 | 9,400 | -95.00 | 9,406.14 | -56.67 | 9,462.81 |
| 2021-10-28 | 9,495 | -15.00 | 9,462.81 | -295.89 | 9,758.70 |
| 2021-10-27 | 9,510 | -250.00 | 9,758.70 | 90.57 | 9,668.13 |
| 2021-10-26 | 9,760 | 65.00 | 9,668.13 | 0.20 | 9,667.93 |
| 2021-10-25 | 9,695 | 40.00 | 9,667.93 | -0.14 | 9,668.07 |
| 2021-10-22 | 9,655 | 55.00 | 9,668.07 | 75.75 | 9,592.32 |
| 2021-10-21 | 9,600 | 75.00 | 9,592.32 | 41.58 | 9,550.74 |
| 2021-10-20 | 9,525 | -5.00 | 9,550.74 | -0.78 | 9,551.52 |
| 2021-10-19 | 9,530 | 10.00 | 9,551.52 | -37.87 | 9,589.39 |
| 2021-10-18 | 9,520 | -40.00 | 9,589.39 | -16.13 | 9,605.52 |
| 2021-10-15 | 9,560 | -25.00 | 9,605.52 | -16.81 | 9,622.33 |
| 2021-10-14 | 9,585 | 25.00 | 9,622.33 | 61.89 | 9,560.44 |
| 2021-10-13 | 9,560 | -30.00 | 9,560.44 | -263.70 | 9,824.14 |
| 2021-10-12 | 9,590 | -330.00 | 9,824.14 | -154.30 | 9,978.44 |
| 2021-10-08 | 9,920 | -25.00 | 9,978.44 | -1.14 | 9,979.58 |
| 2021-10-07 | 9,945 | -60.00 | 9,979.58 | -20.87 | 10,000.45 |
| 2021-10-06 | 10,005 | -25.00 | 10,000.45 | -60.93 | 10,061.38 |
| 2021-10-05 | 10,030 | 40.00 | 10,061.38 | 80.89 | 9,980.49 |
| 2021-10-01 | 9,990 | -10.00 | 9,980.49 | -20.46 | 10,000.95 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
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