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| 한글종목명 | 기초지수명 | ||
|---|---|---|---|
| 종목코드 | 기초지수 현재가 | 0(0.00%) | |
| 현재가 | 0(0.00%) | 거래량(주) | 0 |
| 실시간 지표가치 | 0(-0.33%) | 분배금 지급여부 | - |
| 괴리율 | 0% | 상장일 | 0 |
| 전일 지표가치 | 0 | 만기평가일 | 0 |
| LP보유비율 | 0.00% | 총보수 | 1.2% |
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현재가(원)00(0.00%)
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기초지수
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총보수연 1.2%
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상품요약
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 있는 베트남 VN30 선물(VN Futures)을 매수하여 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index로 베트남VN30 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 베트남 VN30 선물 가격 상승 시 일일상승률 -1배로 손실이 발생하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 -1배로 수익이 발생합니다. · 기초지수가 추종하는 선물의 기초통화는 VND(베트남 동)이지만, 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.
상품특징
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 거래되는 베트남VN30 선물을 추종합니다. · 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다. · 베트남 VN30선물 일일수익률 -1배수를 기반으로 한국은행 오버나잇 콜 금리(Korean Overnight Call Rate)를 합산하여 산출합니다.
기초지수
· 지수명칭: iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : IXVNFSTR Index) - iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 하노이증권거래소(HNX)에 상장된 베트남VN30선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 1배수로 추종합니다. - 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여 한국은행 콜금리로 재투된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 베트남VN30 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 1배수로 추구하는 전략입 니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2018년 10월 19일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100,000pt입니다. · 산출기관 : STOXX Limited · 산출시간 (한국시간 기준) : 11:00 ~ 13:30, 15:00 ~ 16:30
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-09-17 | 5,960 | -30.00 | 5,959.66 | -19.94 | 5,979.60 |
| 2026-09-16 | 5,990 | -40.00 | 5,979.60 | -49.82 | 6,029.42 |
| 2026-09-15 | 6,030 | 55.00 | 6,029.42 | 29.27 | 6,000.15 |
| 2026-09-14 | 5,975 | 0.00 | 6,000.15 | 106.14 | 5,894.01 |
| 2026-09-11 | 5,975 | 90.00 | 5,894.01 | -28.78 | 5,922.79 |
| 2026-09-10 | 5,885 | 0.00 | 5,922.79 | -14.91 | 5,937.70 |
| 2026-09-09 | 5,885 | 0.00 | 5,937.70 | 9.29 | 5,928.41 |
| 2026-09-08 | 5,885 | 5.00 | 5,928.41 | 64.85 | 5,863.56 |
| 2026-09-07 | 5,880 | -45.00 | 5,863.56 | -91.42 | 5,954.98 |
| 2026-09-04 | 5,925 | 0.00 | 5,954.98 | 79.04 | 5,875.94 |
| 2026-09-03 | 5,925 | 80.00 | 5,875.94 | -0.19 | 5,876.13 |
| 2026-09-02 | 5,845 | 0.00 | 5,876.13 | -0.19 | 5,876.32 |
| 2026-09-01 | 5,845 | 15.00 | 5,876.32 | -0.19 | 5,876.51 |
| 2026-08-31 | 5,830 | -35.00 | 5,876.51 | -1.88 | 5,878.39 |
| 2026-08-28 | 5,865 | -95.00 | 5,878.39 | -13.01 | 5,891.40 |
| 2026-08-27 | 5,960 | 15.00 | 5,891.40 | -113.08 | 6,004.48 |
| 2026-08-26 | 5,945 | 10.00 | 6,004.48 | 9.76 | 5,994.72 |
| 2026-08-25 | 5,935 | -10.00 | 5,994.72 | -26.40 | 6,021.12 |
| 2026-08-24 | 5,945 | -145.00 | 6,021.12 | -166.34 | 6,187.46 |
| 2026-08-21 | 6,090 | -100.00 | 6,187.46 | -20.37 | 6,207.83 |
| 2026-08-20 | 6,190 | 0.00 | 6,207.83 | -21.64 | 6,229.47 |
| 2026-08-19 | 6,190 | 45.00 | 6,229.47 | 21.02 | 6,208.45 |
| 2026-08-18 | 6,145 | 20.00 | 6,208.45 | 69.48 | 6,138.97 |
| 2026-08-14 | 6,125 | 160.00 | 6,138.97 | 120.27 | 6,018.70 |
| 2026-08-13 | 5,965 | -90.00 | 6,018.70 | -50.27 | 6,068.97 |
| 2026-08-12 | 6,055 | 45.00 | 6,068.97 | 14.64 | 6,054.33 |
| 2026-08-11 | 6,010 | 0.00 | 6,054.33 | -124.84 | 6,179.17 |
| 2026-08-10 | 6,010 | -135.00 | 6,179.17 | 19.37 | 6,159.80 |
| 2026-08-07 | 6,145 | 50.00 | 6,159.80 | 56.56 | 6,103.24 |
| 2026-08-06 | 6,095 | 55.00 | 6,103.24 | 35.51 | 6,067.73 |
| 2026-08-05 | 6,040 | -15.00 | 6,067.73 | -34.86 | 6,102.59 |
| 2026-08-04 | 6,055 | -175.00 | 6,102.59 | -128.58 | 6,231.17 |
| 2026-08-03 | 6,230 | 30.00 | 6,231.17 | 32.43 | 6,198.74 |
| 지수명칭 | iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | STOXX Limited | ||||||||
| 산출방법 | · iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 HNX에서 거래되는 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-)의 -1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 콜금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 -1배와 한국은행 오버나잇 콜금리의 일일수익률 (IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 - 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 |
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| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 베트남VN30 선물 · 구성종목 교체 : 최근월물의 마지막 거래일(만기월의 3번째 목요일)-3일부터 마지막 거래일-1일 까지 매일 1/3씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 정산가격을 기준으로 1/3의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 최근월물 마지막 거래일 -3영업일 : 최근월물 2/3, 차근월물 1/3 최근월물 마지막 거래일 -2영업일 : 최근월물 1/3, 차근월물 2/3 최근월물 마지막 거래일 -1영업일 : 최근월물 0, 차근월물 100% · 베트남VN30 선물의 마지막 거래일 : 해당 만기월의 3번째 목요일 |
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| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | ||||||
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-09-17 | 5,960 | -30.00 | 5,959.66 | -19.94 | 5,979.60 |
| 2026-09-16 | 5,990 | -40.00 | 5,979.60 | -49.82 | 6,029.42 |
| 2026-09-15 | 6,030 | 55.00 | 6,029.42 | 29.27 | 6,000.15 |
| 2026-09-14 | 5,975 | 0.00 | 6,000.15 | 106.14 | 5,894.01 |
| 2026-09-11 | 5,975 | 90.00 | 5,894.01 | -28.78 | 5,922.79 |
| 2026-09-10 | 5,885 | 0.00 | 5,922.79 | -14.91 | 5,937.70 |
| 2026-09-09 | 5,885 | 0.00 | 5,937.70 | 9.29 | 5,928.41 |
| 2026-09-08 | 5,885 | 5.00 | 5,928.41 | 64.85 | 5,863.56 |
| 2026-09-07 | 5,880 | -45.00 | 5,863.56 | -91.42 | 5,954.98 |
| 2026-09-04 | 5,925 | 0.00 | 5,954.98 | 79.04 | 5,875.94 |
| 2026-09-03 | 5,925 | 80.00 | 5,875.94 | -0.19 | 5,876.13 |
| 2026-09-02 | 5,845 | 0.00 | 5,876.13 | -0.19 | 5,876.32 |
| 2026-09-01 | 5,845 | 15.00 | 5,876.32 | -0.19 | 5,876.51 |
| 2026-08-31 | 5,830 | -35.00 | 5,876.51 | -1.88 | 5,878.39 |
| 2026-08-28 | 5,865 | -95.00 | 5,878.39 | -13.01 | 5,891.40 |
| 2026-08-27 | 5,960 | 15.00 | 5,891.40 | -113.08 | 6,004.48 |
| 2026-08-26 | 5,945 | 10.00 | 6,004.48 | 9.76 | 5,994.72 |
| 2026-08-25 | 5,935 | -10.00 | 5,994.72 | -26.40 | 6,021.12 |
| 2026-08-24 | 5,945 | -145.00 | 6,021.12 | -166.34 | 6,187.46 |
| 2026-08-21 | 6,090 | -100.00 | 6,187.46 | -20.37 | 6,207.83 |
| 2026-08-20 | 6,190 | 0.00 | 6,207.83 | -21.64 | 6,229.47 |
| 2026-08-19 | 6,190 | 45.00 | 6,229.47 | 21.02 | 6,208.45 |
| 2026-08-18 | 6,145 | 20.00 | 6,208.45 | 69.48 | 6,138.97 |
| 2026-08-14 | 6,125 | 160.00 | 6,138.97 | 120.27 | 6,018.70 |
| 2026-08-13 | 5,965 | -90.00 | 6,018.70 | -50.27 | 6,068.97 |
| 2026-08-12 | 6,055 | 45.00 | 6,068.97 | 14.64 | 6,054.33 |
| 2026-08-11 | 6,010 | 0.00 | 6,054.33 | -124.84 | 6,179.17 |
| 2026-08-10 | 6,010 | -135.00 | 6,179.17 | 19.37 | 6,159.80 |
| 2026-08-07 | 6,145 | 50.00 | 6,159.80 | 56.56 | 6,103.24 |
| 2026-08-06 | 6,095 | 55.00 | 6,103.24 | 35.51 | 6,067.73 |
| 2026-08-05 | 6,040 | -15.00 | 6,067.73 | -34.86 | 6,102.59 |
| 2026-08-04 | 6,055 | -175.00 | 6,102.59 | -128.58 | 6,231.17 |
| 2026-08-03 | 6,230 | 30.00 | 6,231.17 | 32.43 | 6,198.74 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
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- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
