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| 한글종목명 | 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) | 기초지수명 | DJCI Platinum 2X Leveraged TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570064 | 기초지수 현재가 | 31,462.7(0.49%) |
| 현재가 | 10,120(-0.25%) | 거래량(주) | 2 |
| 실시간 지표가치 | 10,082.77(-0.07%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 0.37% | 상장일 | 2021-10-01 |
| 전일 지표가치 | 10,090.3 | 만기평가일 | 2026-09-17 |
| LP보유비율 | 99.86% | 총보수 | 1.2% |
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현재가(원)10,120하락 25(-0.25%)
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실시간 지표가치(IIV)10,082.77하락 7.53(-0.07%)
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괴리율(%)0.37%
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전일 지표가치(IV)10,090.3
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기초지수DJCI Platinum 2X Leveraged TR
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기초지수 현재가(pt)31,462.7상승 152.91(0.49%)
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거래량(주)2
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 1.2%
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- 상장일
- 2021-10-01
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- LP보유비율
- 99.86%
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- 만기평가일
- 2026-09-17
상품요약
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 있는 베트남 VN30 선물(VN Futures)을 매수하여 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index로 베트남VN30 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 베트남 VN30 선물 가격 상승 시 일일상승률 -1배로 손실이 발생하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 -1배로 수익이 발생합니다. · 기초지수가 추종하는 선물의 기초통화는 VND(베트남 동)이지만, 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.
상품특징
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 거래되는 베트남VN30 선물을 추종합니다. · 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다. · 베트남 VN30선물 일일수익률 -1배수를 기반으로 한국은행 오버나잇 콜 금리(Korean Overnight Call Rate)를 합산하여 산출합니다.
기초지수
· 지수명칭: iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : IXVNFSTR Index) - iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 하노이증권거래소(HNX)에 상장된 베트남VN30선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 1배수로 추종합니다. - 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여 한국은행 콜금리로 재투된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 베트남VN30 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 1배수로 추구하는 전략입 니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2018년 10월 19일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100,000pt입니다. · 산출기관 : STOXX Limited · 산출시간 (한국시간 기준) : 11:00 ~ 13:30, 15:00 ~ 16:30
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2024-04-26 | 10,120 | -25.00 | 10,082.77 | -7.53 | 10,090.30 |
| 2024-04-25 | 10,145 | -15.00 | 10,090.30 | -257.15 | 10,347.45 |
| 2024-04-24 | 10,160 | -130.00 | 10,347.45 | 40.72 | 10,306.73 |
| 2024-04-23 | 10,290 | 10.00 | 10,306.73 | -116.68 | 10,423.41 |
| 2024-04-22 | 10,280 | -85.00 | 10,423.41 | 164.86 | 10,258.55 |
| 2024-04-19 | 10,365 | 60.00 | 10,258.55 | -1.01 | 10,259.56 |
| 2024-04-18 | 10,305 | 190.00 | 10,259.56 | 196.05 | 10,063.51 |
| 2024-04-17 | 10,115 | -20.00 | 10,063.51 | 44.45 | 10,019.06 |
| 2024-04-16 | 10,135 | 410.00 | 10,019.06 | 363.57 | 9,655.49 |
| 2024-04-15 | 9,725 | -155.00 | 9,655.49 | -178.58 | 9,834.07 |
| 2024-04-12 | 9,880 | -55.00 | 9,834.07 | -22.84 | 9,856.91 |
| 2024-04-11 | 9,935 | 65.00 | 9,856.91 | -45.77 | 9,902.68 |
| 2024-04-09 | 9,870 | -50.00 | 9,902.68 | -14.78 | 9,917.46 |
| 2024-04-08 | 9,920 | 50.00 | 9,917.46 | 100.60 | 9,816.86 |
| 2024-04-05 | 9,870 | 105.00 | 9,816.86 | 52.80 | 9,764.06 |
| 2024-04-04 | 9,765 | 65.00 | 9,764.06 | 135.58 | 9,628.48 |
| 2024-04-03 | 9,700 | 10.00 | 9,628.48 | 3.47 | 9,625.01 |
| 2024-04-02 | 9,690 | 110.00 | 9,625.01 | 58.87 | 9,566.14 |
| 2024-04-01 | 9,580 | 0.00 | 9,566.14 | 64.46 | 9,501.68 |
| 2024-03-29 | 9,580 | 0.00 | 9,501.68 | -141.65 | 9,643.33 |
| 2024-03-28 | 9,580 | -100.00 | 9,643.33 | -22.08 | 9,665.41 |
| 2024-03-27 | 9,680 | -40.00 | 9,665.41 | -123.71 | 9,789.12 |
| 2024-03-26 | 9,720 | 20.00 | 9,789.12 | 119.52 | 9,669.60 |
| 2024-03-25 | 9,700 | 65.00 | 9,669.60 | -14.61 | 9,684.21 |
| 2024-03-22 | 9,635 | -135.00 | 9,684.21 | -176.20 | 9,860.41 |
| 2024-03-21 | 9,770 | -230.00 | 9,860.41 | -209.40 | 10,069.81 |
| 2024-03-20 | 10,000 | -55.00 | 10,069.81 | 14.60 | 10,055.21 |
| 2024-03-19 | 10,055 | 5.00 | 10,055.21 | 229.04 | 9,826.17 |
| 2024-03-18 | 10,050 | 80.00 | 9,826.17 | 6.72 | 9,819.45 |
| 2024-03-15 | 9,970 | 240.00 | 9,819.45 | 80.28 | 9,739.17 |
| 2024-03-14 | 9,730 | -185.00 | 9,739.17 | -253.39 | 9,992.56 |
| 2024-03-13 | 9,915 | -95.00 | 9,992.56 | -71.46 | 10,064.02 |
| 2024-03-12 | 10,010 | 120.00 | 10,064.02 | 181.88 | 9,882.14 |
| 2024-03-11 | 9,890 | -25.00 | 9,882.14 | 150.25 | 9,731.89 |
| 2024-03-08 | 9,915 | 130.00 | 9,731.89 | -51.12 | 9,783.01 |
| 2024-03-07 | 9,785 | 50.00 | 9,783.01 | 89.14 | 9,693.87 |
| 2024-03-06 | 9,735 | -60.00 | 9,693.87 | -77.34 | 9,771.21 |
| 2024-03-05 | 9,795 | 25.00 | 9,771.21 | -10.25 | 9,781.46 |
| 2024-03-04 | 9,770 | -75.00 | 9,781.46 | -3.52 | 9,784.98 |
| 2024-02-29 | 9,845 | -75.00 | 9,784.98 | -203.29 | 9,988.27 |
| 2024-02-28 | 9,920 | -110.00 | 9,988.27 | -87.10 | 10,075.37 |
| 2024-02-27 | 10,030 | -140.00 | 10,075.37 | -40.61 | 10,115.98 |
| 2024-02-26 | 10,170 | 265.00 | 10,115.98 | 104.86 | 10,011.12 |
| 2024-02-23 | 9,905 | -155.00 | 10,011.12 | 16.00 | 9,995.12 |
| 2024-02-22 | 10,060 | 65.00 | 9,995.12 | 2.14 | 9,992.98 |
| 2024-02-21 | 9,995 | 10.00 | 9,992.98 | 2.95 | 9,990.03 |
| 2024-02-20 | 9,985 | -55.00 | 9,990.03 | -67.08 | 10,057.11 |
| 2024-02-19 | 10,040 | -75.00 | 10,057.11 | -45.57 | 10,102.68 |
| 2024-02-16 | 10,115 | -30.00 | 10,102.68 | -33.19 | 10,135.87 |
| 2024-02-15 | 10,145 | -55.00 | 10,135.87 | -0.33 | 10,136.20 |
| 2024-02-14 | 10,200 | 135.00 | 10,136.20 | -0.33 | 10,136.53 |
| 2024-02-13 | 10,065 | -150.00 | 10,136.53 | -0.33 | 10,136.86 |
| 2024-02-08 | 10,215 | -5.00 | 10,136.86 | -106.81 | 10,243.67 |
| 2024-02-07 | 10,220 | -55.00 | 10,243.67 | -15.92 | 10,259.59 |
| 2024-02-06 | 10,275 | -145.00 | 10,259.59 | -186.97 | 10,446.56 |
| 2024-02-05 | 10,420 | -65.00 | 10,446.56 | -34.17 | 10,480.73 |
| 2024-02-02 | 10,485 | -30.00 | 10,480.73 | -55.92 | 10,536.65 |
| 2024-02-01 | 10,515 | 15.00 | 10,536.65 | 132.12 | 10,404.53 |
| 2024-01-31 | 10,500 | 45.00 | 10,404.53 | -20.61 | 10,425.14 |
| 2024-01-30 | 10,455 | -10.00 | 10,425.14 | 32.03 | 10,393.11 |
| 2024-01-29 | 10,465 | 35.00 | 10,393.11 | -57.02 | 10,450.13 |
| 지수명칭 | iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | STOXX Limited | ||||||||
| 산출방법 | · iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 HNX에서 거래되는 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-)의 -1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 콜금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 -1배와 한국은행 오버나잇 콜금리의 일일수익률 (IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 - 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 베트남VN30 선물 · 구성종목 교체 : 최근월물의 마지막 거래일(만기월의 3번째 목요일)-3일부터 마지막 거래일-1일 까지 매일 1/3씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 정산가격을 기준으로 1/3의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 최근월물 마지막 거래일 -3영업일 : 최근월물 2/3, 차근월물 1/3 최근월물 마지막 거래일 -2영업일 : 최근월물 1/3, 차근월물 2/3 최근월물 마지막 거래일 -1영업일 : 최근월물 0, 차근월물 100% · 베트남VN30 선물의 마지막 거래일 : 해당 만기월의 3번째 목요일 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 5.64 | 4.55 | -2.97 | -13.87 | -17.05 | 1.20 |
| 기초지수 | 0.07 | 2.59 | -2.47 | -1.62 | -34.81 | -26.78 |
| 지표가치 | 6.12 | 4.32 | -3.52 | -13.78 | -17.00 | 0.82 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2024-04-26 | 10,120 | -25.00 | 10,082.77 | -7.53 | 10,090.30 |
| 2024-04-25 | 10,145 | -15.00 | 10,090.30 | -257.15 | 10,347.45 |
| 2024-04-24 | 10,160 | -130.00 | 10,347.45 | 40.72 | 10,306.73 |
| 2024-04-23 | 10,290 | 10.00 | 10,306.73 | -116.68 | 10,423.41 |
| 2024-04-22 | 10,280 | -85.00 | 10,423.41 | 164.86 | 10,258.55 |
| 2024-04-19 | 10,365 | 60.00 | 10,258.55 | -1.01 | 10,259.56 |
| 2024-04-18 | 10,305 | 190.00 | 10,259.56 | 196.05 | 10,063.51 |
| 2024-04-17 | 10,115 | -20.00 | 10,063.51 | 44.45 | 10,019.06 |
| 2024-04-16 | 10,135 | 410.00 | 10,019.06 | 363.57 | 9,655.49 |
| 2024-04-15 | 9,725 | -155.00 | 9,655.49 | -178.58 | 9,834.07 |
| 2024-04-12 | 9,880 | -55.00 | 9,834.07 | -22.84 | 9,856.91 |
| 2024-04-11 | 9,935 | 65.00 | 9,856.91 | -45.77 | 9,902.68 |
| 2024-04-09 | 9,870 | -50.00 | 9,902.68 | -14.78 | 9,917.46 |
| 2024-04-08 | 9,920 | 50.00 | 9,917.46 | 100.60 | 9,816.86 |
| 2024-04-05 | 9,870 | 105.00 | 9,816.86 | 52.80 | 9,764.06 |
| 2024-04-04 | 9,765 | 65.00 | 9,764.06 | 135.58 | 9,628.48 |
| 2024-04-03 | 9,700 | 10.00 | 9,628.48 | 3.47 | 9,625.01 |
| 2024-04-02 | 9,690 | 110.00 | 9,625.01 | 58.87 | 9,566.14 |
| 2024-04-01 | 9,580 | 0.00 | 9,566.14 | 64.46 | 9,501.68 |
| 2024-03-29 | 9,580 | 0.00 | 9,501.68 | -141.65 | 9,643.33 |
| 2024-03-28 | 9,580 | -100.00 | 9,643.33 | -22.08 | 9,665.41 |
| 2024-03-27 | 9,680 | -40.00 | 9,665.41 | -123.71 | 9,789.12 |
| 2024-03-26 | 9,720 | 20.00 | 9,789.12 | 119.52 | 9,669.60 |
| 2024-03-25 | 9,700 | 65.00 | 9,669.60 | -14.61 | 9,684.21 |
| 2024-03-22 | 9,635 | -135.00 | 9,684.21 | -176.20 | 9,860.41 |
| 2024-03-21 | 9,770 | -230.00 | 9,860.41 | -209.40 | 10,069.81 |
| 2024-03-20 | 10,000 | -55.00 | 10,069.81 | 14.60 | 10,055.21 |
| 2024-03-19 | 10,055 | 5.00 | 10,055.21 | 229.04 | 9,826.17 |
| 2024-03-18 | 10,050 | 80.00 | 9,826.17 | 6.72 | 9,819.45 |
| 2024-03-15 | 9,970 | 240.00 | 9,819.45 | 80.28 | 9,739.17 |
| 2024-03-14 | 9,730 | -185.00 | 9,739.17 | -253.39 | 9,992.56 |
| 2024-03-13 | 9,915 | -95.00 | 9,992.56 | -71.46 | 10,064.02 |
| 2024-03-12 | 10,010 | 120.00 | 10,064.02 | 181.88 | 9,882.14 |
| 2024-03-11 | 9,890 | -25.00 | 9,882.14 | 150.25 | 9,731.89 |
| 2024-03-08 | 9,915 | 130.00 | 9,731.89 | -51.12 | 9,783.01 |
| 2024-03-07 | 9,785 | 50.00 | 9,783.01 | 89.14 | 9,693.87 |
| 2024-03-06 | 9,735 | -60.00 | 9,693.87 | -77.34 | 9,771.21 |
| 2024-03-05 | 9,795 | 25.00 | 9,771.21 | -10.25 | 9,781.46 |
| 2024-03-04 | 9,770 | -75.00 | 9,781.46 | -3.52 | 9,784.98 |
| 2024-02-29 | 9,845 | -75.00 | 9,784.98 | -203.29 | 9,988.27 |
| 2024-02-28 | 9,920 | -110.00 | 9,988.27 | -87.10 | 10,075.37 |
| 2024-02-27 | 10,030 | -140.00 | 10,075.37 | -40.61 | 10,115.98 |
| 2024-02-26 | 10,170 | 265.00 | 10,115.98 | 104.86 | 10,011.12 |
| 2024-02-23 | 9,905 | -155.00 | 10,011.12 | 16.00 | 9,995.12 |
| 2024-02-22 | 10,060 | 65.00 | 9,995.12 | 2.14 | 9,992.98 |
| 2024-02-21 | 9,995 | 10.00 | 9,992.98 | 2.95 | 9,990.03 |
| 2024-02-20 | 9,985 | -55.00 | 9,990.03 | -67.08 | 10,057.11 |
| 2024-02-19 | 10,040 | -75.00 | 10,057.11 | -45.57 | 10,102.68 |
| 2024-02-16 | 10,115 | -30.00 | 10,102.68 | -33.19 | 10,135.87 |
| 2024-02-15 | 10,145 | -55.00 | 10,135.87 | -0.33 | 10,136.20 |
| 2024-02-14 | 10,200 | 135.00 | 10,136.20 | -0.33 | 10,136.53 |
| 2024-02-13 | 10,065 | -150.00 | 10,136.53 | -0.33 | 10,136.86 |
| 2024-02-08 | 10,215 | -5.00 | 10,136.86 | -106.81 | 10,243.67 |
| 2024-02-07 | 10,220 | -55.00 | 10,243.67 | -15.92 | 10,259.59 |
| 2024-02-06 | 10,275 | -145.00 | 10,259.59 | -186.97 | 10,446.56 |
| 2024-02-05 | 10,420 | -65.00 | 10,446.56 | -34.17 | 10,480.73 |
| 2024-02-02 | 10,485 | -30.00 | 10,480.73 | -55.92 | 10,536.65 |
| 2024-02-01 | 10,515 | 15.00 | 10,536.65 | 132.12 | 10,404.53 |
| 2024-01-31 | 10,500 | 45.00 | 10,404.53 | -20.61 | 10,425.14 |
| 2024-01-30 | 10,455 | -10.00 | 10,425.14 | 32.03 | 10,393.11 |
| 2024-01-29 | 10,465 | 35.00 | 10,393.11 | -57.02 | 10,450.13 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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