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| 한글종목명 | 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) | 기초지수명 | iSTOXX Vietnam Futures Daily Short |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570064 | 기초지수 현재가 | 34,275.69(1.12%) |
| 현재가 | 6,445(0.70%) | 거래량(주) | 191 |
| 실시간 지표가치 | 6,454.64(-1.05%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -0.15% | 상장일 | 2021-10-01 |
| 전일 지표가치 | 6,523.04 | 만기평가일 | 2026-09-17 |
| LP보유비율 | 98.48% | 총보수 | 1.2% |
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현재가(원)6,445상승 45(0.70%)
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실시간 지표가치(IIV)6,454.64하락 68.4(-1.05%)
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괴리율(%)-0.15%
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전일 지표가치(IV)6,523.04
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기초지수iSTOXX Vietnam Futures Daily Short
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기초지수 현재가(pt)34,275.69상승 378.43(1.12%)
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거래량(주)191
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 1.2%
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- 상장일
- 2021-10-01
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- LP보유비율
- 98.48%
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- 만기평가일
- 2026-09-17
상품요약
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 있는 베트남 VN30 선물(VN Futures)을 매수하여 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index로 베트남VN30 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 베트남 VN30 선물 가격 상승 시 일일상승률 -1배로 손실이 발생하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 -1배로 수익이 발생합니다. · 기초지수가 추종하는 선물의 기초통화는 VND(베트남 동)이지만, 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.
상품특징
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 거래되는 베트남VN30 선물을 추종합니다. · 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다. · 베트남 VN30선물 일일수익률 -1배수를 기반으로 한국은행 오버나잇 콜 금리(Korean Overnight Call Rate)를 합산하여 산출합니다.
기초지수
· 지수명칭: iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : IXVNFSTR Index) - iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 하노이증권거래소(HNX)에 상장된 베트남VN30선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 1배수로 추종합니다. - 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여 한국은행 콜금리로 재투된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 베트남VN30 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 1배수로 추구하는 전략입 니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2018년 10월 19일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100,000pt입니다. · 산출기관 : STOXX Limited · 산출시간 (한국시간 기준) : 11:00 ~ 13:30, 15:00 ~ 16:30
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-10-22 | 6,445 | 45.00 | 6,454.64 | -68.40 | 6,523.04 |
| 2025-10-21 | 6,400 | 130.00 | 6,523.04 | 337.22 | 6,185.82 |
| 2025-10-20 | 6,270 | 160.00 | 6,185.82 | 122.43 | 6,063.39 |
| 2025-10-17 | 6,110 | 35.00 | 6,063.39 | 20.16 | 6,043.23 |
| 2025-10-16 | 6,075 | 15.00 | 6,043.23 | -18.52 | 6,061.75 |
| 2025-10-15 | 6,060 | 10.00 | 6,061.75 | 0.07 | 6,061.68 |
| 2025-10-14 | 6,050 | -120.00 | 6,061.68 | -116.97 | 6,178.65 |
| 2025-10-13 | 6,170 | -100.00 | 6,178.65 | -127.81 | 6,306.46 |
| 2025-10-10 | 6,270 | -275.00 | 6,306.46 | -251.40 | 6,557.86 |
| 2025-10-02 | 6,545 | -25.00 | 6,557.86 | -35.45 | 6,593.31 |
| 2025-10-01 | 6,570 | -65.00 | 6,593.31 | 3.02 | 6,590.29 |
| 2025-09-30 | 6,635 | 30.00 | 6,590.29 | -53.90 | 6,644.19 |
| 2025-09-29 | 6,605 | -25.00 | 6,644.19 | 33.78 | 6,610.41 |
| 2025-09-26 | 6,630 | -35.00 | 6,610.41 | -1.68 | 6,612.09 |
| 2025-09-25 | 6,665 | -95.00 | 6,612.09 | -137.25 | 6,749.34 |
| 2025-09-24 | 6,760 | 60.00 | 6,749.34 | 11.32 | 6,738.02 |
| 2025-09-23 | 6,700 | -45.00 | 6,738.02 | 119.51 | 6,618.51 |
| 2025-09-22 | 6,745 | 95.00 | 6,618.51 | 6.61 | 6,611.90 |
| 2025-09-19 | 6,650 | 40.00 | 6,611.90 | 66.28 | 6,545.62 |
| 2025-09-18 | 6,610 | 60.00 | 6,545.62 | 0.98 | 6,544.64 |
| 2025-09-17 | 6,550 | 20.00 | 6,544.64 | -0.64 | 6,545.28 |
| 2025-09-16 | 6,530 | -85.00 | 6,545.28 | -59.42 | 6,604.70 |
| 2025-09-15 | 6,615 | -30.00 | 6,604.70 | -19.48 | 6,624.18 |
| 2025-09-12 | 6,645 | -110.00 | 6,624.18 | -106.11 | 6,730.29 |
| 2025-09-11 | 6,755 | -65.00 | 6,730.29 | 0.92 | 6,729.37 |
| 2025-09-10 | 6,820 | 40.00 | 6,729.37 | -94.59 | 6,823.96 |
| 2025-09-09 | 6,780 | 35.00 | 6,823.96 | 163.78 | 6,660.18 |
| 2025-09-08 | 6,745 | 230.00 | 6,660.18 | 131.91 | 6,528.27 |
| 2025-09-05 | 6,515 | -120.00 | 6,528.27 | -100.66 | 6,628.93 |
| 2025-09-04 | 6,635 | -5.00 | 6,628.93 | 23.06 | 6,605.87 |
| 2025-09-03 | 6,640 | -20.00 | 6,605.87 | -0.22 | 6,606.09 |
| 2025-09-02 | 6,660 | 0.00 | 6,606.09 | -0.22 | 6,606.31 |
| 2025-09-01 | 6,660 | 80.00 | 6,606.31 | 6.91 | 6,599.40 |
| 2025-08-29 | 6,580 | -80.00 | 6,599.40 | -59.76 | 6,659.16 |
| 2025-08-28 | 6,660 | 0.00 | 6,659.16 | 20.25 | 6,638.91 |
| 2025-08-27 | 6,660 | -145.00 | 6,638.91 | -267.06 | 6,905.97 |
| 2025-08-26 | 6,805 | -85.00 | 6,905.97 | 84.15 | 6,821.82 |
| 2025-08-25 | 6,890 | 85.00 | 6,821.82 | 211.13 | 6,610.69 |
| 2025-08-22 | 6,805 | 175.00 | 6,610.69 | -184.81 | 6,795.50 |
| 2025-08-21 | 6,630 | -280.00 | 6,795.50 | -14.33 | 6,809.83 |
| 2025-08-20 | 6,910 | 20.00 | 6,809.83 | -142.80 | 6,952.63 |
| 2025-08-19 | 6,890 | -110.00 | 6,952.63 | 2.97 | 6,949.66 |
| 2025-08-18 | 7,000 | 30.00 | 6,949.66 | -144.14 | 7,093.80 |
| 2025-08-14 | 6,970 | -205.00 | 7,093.80 | 13.25 | 7,080.55 |
| 2025-08-13 | 7,175 | 35.00 | 7,080.55 | -48.63 | 7,129.18 |
| 2025-08-12 | 7,140 | 10.00 | 7,129.18 | -58.58 | 7,187.76 |
| 2025-08-11 | 7,130 | -115.00 | 7,187.76 | 6.85 | 7,180.91 |
| 2025-08-08 | 7,245 | 55.00 | 7,180.91 | -22.48 | 7,203.39 |
| 2025-08-07 | 7,190 | -30.00 | 7,203.39 | -129.57 | 7,332.96 |
| 2025-08-06 | 7,220 | -55.00 | 7,332.96 | -163.46 | 7,496.42 |
| 2025-08-05 | 7,275 | -365.00 | 7,496.42 | -181.92 | 7,678.34 |
| 2025-08-04 | 7,640 | -75.00 | 7,678.34 | -36.75 | 7,715.09 |
| 2025-08-01 | 7,715 | -15.00 | 7,715.09 | 75.00 | 7,640.09 |
| 2025-07-31 | 7,730 | 50.00 | 7,640.09 | -10.65 | 7,650.74 |
| 2025-07-30 | 7,680 | 210.00 | 7,650.74 | 312.28 | 7,338.46 |
| 2025-07-29 | 7,470 | 90.00 | 7,338.46 | -87.68 | 7,426.14 |
| 2025-07-28 | 7,380 | -125.00 | 7,426.14 | -79.13 | 7,505.27 |
| 2025-07-25 | 7,505 | -75.00 | 7,505.27 | -11.66 | 7,516.93 |
| 2025-07-24 | 7,580 | 40.00 | 7,516.93 | 9.27 | 7,507.66 |
| 2025-07-23 | 7,540 | -135.00 | 7,507.66 | -143.44 | 7,651.10 |
| 2025-07-22 | 7,675 | 60.00 | 7,651.10 | 63.64 | 7,587.46 |
| 지수명칭 | iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | STOXX Limited | ||||||||
| 산출방법 | · iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 HNX에서 거래되는 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-)의 -1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 콜금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 -1배와 한국은행 오버나잇 콜금리의 일일수익률 (IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 - 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 베트남VN30 선물 · 구성종목 교체 : 최근월물의 마지막 거래일(만기월의 3번째 목요일)-3일부터 마지막 거래일-1일 까지 매일 1/3씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 정산가격을 기준으로 1/3의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 최근월물 마지막 거래일 -3영업일 : 최근월물 2/3, 차근월물 1/3 최근월물 마지막 거래일 -2영업일 : 최근월물 1/3, 차근월물 2/3 최근월물 마지막 거래일 -1영업일 : 최근월물 0, 차근월물 100% · 베트남VN30 선물의 마지막 거래일 : 해당 만기월의 3번째 목요일 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -2.86 | -4.45 | -16.03 | -36.88 | -29.25 | -35.55 |
| 기초지수 | -2.00 | -4.08 | -13.73 | -33.22 | -29.51 | -32.08 |
| 지표가치 | -2.06 | -2.48 | -15.64 | -33.69 | -29.77 | -35.46 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-10-22 | 6,445 | 45.00 | 6,454.64 | -68.40 | 6,523.04 |
| 2025-10-21 | 6,400 | 130.00 | 6,523.04 | 337.22 | 6,185.82 |
| 2025-10-20 | 6,270 | 160.00 | 6,185.82 | 122.43 | 6,063.39 |
| 2025-10-17 | 6,110 | 35.00 | 6,063.39 | 20.16 | 6,043.23 |
| 2025-10-16 | 6,075 | 15.00 | 6,043.23 | -18.52 | 6,061.75 |
| 2025-10-15 | 6,060 | 10.00 | 6,061.75 | 0.07 | 6,061.68 |
| 2025-10-14 | 6,050 | -120.00 | 6,061.68 | -116.97 | 6,178.65 |
| 2025-10-13 | 6,170 | -100.00 | 6,178.65 | -127.81 | 6,306.46 |
| 2025-10-10 | 6,270 | -275.00 | 6,306.46 | -251.40 | 6,557.86 |
| 2025-10-02 | 6,545 | -25.00 | 6,557.86 | -35.45 | 6,593.31 |
| 2025-10-01 | 6,570 | -65.00 | 6,593.31 | 3.02 | 6,590.29 |
| 2025-09-30 | 6,635 | 30.00 | 6,590.29 | -53.90 | 6,644.19 |
| 2025-09-29 | 6,605 | -25.00 | 6,644.19 | 33.78 | 6,610.41 |
| 2025-09-26 | 6,630 | -35.00 | 6,610.41 | -1.68 | 6,612.09 |
| 2025-09-25 | 6,665 | -95.00 | 6,612.09 | -137.25 | 6,749.34 |
| 2025-09-24 | 6,760 | 60.00 | 6,749.34 | 11.32 | 6,738.02 |
| 2025-09-23 | 6,700 | -45.00 | 6,738.02 | 119.51 | 6,618.51 |
| 2025-09-22 | 6,745 | 95.00 | 6,618.51 | 6.61 | 6,611.90 |
| 2025-09-19 | 6,650 | 40.00 | 6,611.90 | 66.28 | 6,545.62 |
| 2025-09-18 | 6,610 | 60.00 | 6,545.62 | 0.98 | 6,544.64 |
| 2025-09-17 | 6,550 | 20.00 | 6,544.64 | -0.64 | 6,545.28 |
| 2025-09-16 | 6,530 | -85.00 | 6,545.28 | -59.42 | 6,604.70 |
| 2025-09-15 | 6,615 | -30.00 | 6,604.70 | -19.48 | 6,624.18 |
| 2025-09-12 | 6,645 | -110.00 | 6,624.18 | -106.11 | 6,730.29 |
| 2025-09-11 | 6,755 | -65.00 | 6,730.29 | 0.92 | 6,729.37 |
| 2025-09-10 | 6,820 | 40.00 | 6,729.37 | -94.59 | 6,823.96 |
| 2025-09-09 | 6,780 | 35.00 | 6,823.96 | 163.78 | 6,660.18 |
| 2025-09-08 | 6,745 | 230.00 | 6,660.18 | 131.91 | 6,528.27 |
| 2025-09-05 | 6,515 | -120.00 | 6,528.27 | -100.66 | 6,628.93 |
| 2025-09-04 | 6,635 | -5.00 | 6,628.93 | 23.06 | 6,605.87 |
| 2025-09-03 | 6,640 | -20.00 | 6,605.87 | -0.22 | 6,606.09 |
| 2025-09-02 | 6,660 | 0.00 | 6,606.09 | -0.22 | 6,606.31 |
| 2025-09-01 | 6,660 | 80.00 | 6,606.31 | 6.91 | 6,599.40 |
| 2025-08-29 | 6,580 | -80.00 | 6,599.40 | -59.76 | 6,659.16 |
| 2025-08-28 | 6,660 | 0.00 | 6,659.16 | 20.25 | 6,638.91 |
| 2025-08-27 | 6,660 | -145.00 | 6,638.91 | -267.06 | 6,905.97 |
| 2025-08-26 | 6,805 | -85.00 | 6,905.97 | 84.15 | 6,821.82 |
| 2025-08-25 | 6,890 | 85.00 | 6,821.82 | 211.13 | 6,610.69 |
| 2025-08-22 | 6,805 | 175.00 | 6,610.69 | -184.81 | 6,795.50 |
| 2025-08-21 | 6,630 | -280.00 | 6,795.50 | -14.33 | 6,809.83 |
| 2025-08-20 | 6,910 | 20.00 | 6,809.83 | -142.80 | 6,952.63 |
| 2025-08-19 | 6,890 | -110.00 | 6,952.63 | 2.97 | 6,949.66 |
| 2025-08-18 | 7,000 | 30.00 | 6,949.66 | -144.14 | 7,093.80 |
| 2025-08-14 | 6,970 | -205.00 | 7,093.80 | 13.25 | 7,080.55 |
| 2025-08-13 | 7,175 | 35.00 | 7,080.55 | -48.63 | 7,129.18 |
| 2025-08-12 | 7,140 | 10.00 | 7,129.18 | -58.58 | 7,187.76 |
| 2025-08-11 | 7,130 | -115.00 | 7,187.76 | 6.85 | 7,180.91 |
| 2025-08-08 | 7,245 | 55.00 | 7,180.91 | -22.48 | 7,203.39 |
| 2025-08-07 | 7,190 | -30.00 | 7,203.39 | -129.57 | 7,332.96 |
| 2025-08-06 | 7,220 | -55.00 | 7,332.96 | -163.46 | 7,496.42 |
| 2025-08-05 | 7,275 | -365.00 | 7,496.42 | -181.92 | 7,678.34 |
| 2025-08-04 | 7,640 | -75.00 | 7,678.34 | -36.75 | 7,715.09 |
| 2025-08-01 | 7,715 | -15.00 | 7,715.09 | 75.00 | 7,640.09 |
| 2025-07-31 | 7,730 | 50.00 | 7,640.09 | -10.65 | 7,650.74 |
| 2025-07-30 | 7,680 | 210.00 | 7,650.74 | 312.28 | 7,338.46 |
| 2025-07-29 | 7,470 | 90.00 | 7,338.46 | -87.68 | 7,426.14 |
| 2025-07-28 | 7,380 | -125.00 | 7,426.14 | -79.13 | 7,505.27 |
| 2025-07-25 | 7,505 | -75.00 | 7,505.27 | -11.66 | 7,516.93 |
| 2025-07-24 | 7,580 | 40.00 | 7,516.93 | 9.27 | 7,507.66 |
| 2025-07-23 | 7,540 | -135.00 | 7,507.66 | -143.44 | 7,651.10 |
| 2025-07-22 | 7,675 | 60.00 | 7,651.10 | 63.64 | 7,587.46 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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