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| 한글종목명 | 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) | 기초지수명 | iSTOXX Vietnam Futures Daily Short |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570064 | 기초지수 현재가 | 41,585.08(0.35%) |
| 현재가 | 7,820(-0.76%) | 거래량(주) | 155 |
| 실시간 지표가치 | 7,810.07(-0.60%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 0.13% | 상장일 | 2021-10-01 |
| 전일 지표가치 | 7,857.54 | 만기평가일 | 2026-09-17 |
| LP보유비율 | 99.68% | 총보수 | 1.2% |
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현재가(원)7,820하락 60(-0.76%)
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실시간 지표가치(IIV)7,810.07하락 47.47(-0.60%)
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괴리율(%)0.13%
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전일 지표가치(IV)7,857.54
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기초지수iSTOXX Vietnam Futures Daily Short
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기초지수 현재가(pt)41,585.08상승 143.26(0.35%)
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거래량(주)155
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 1.2%
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- 상장일
- 2021-10-01
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- LP보유비율
- 99.68%
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- 만기평가일
- 2026-09-17
상품요약
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 있는 베트남 VN30 선물(VN Futures)을 매수하여 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index로 베트남VN30 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 베트남 VN30 선물 가격 상승 시 일일상승률 -1배로 손실이 발생하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 -1배로 수익이 발생합니다. · 기초지수가 추종하는 선물의 기초통화는 VND(베트남 동)이지만, 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.
상품특징
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 거래되는 베트남VN30 선물을 추종합니다. · 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다. · 베트남 VN30선물 일일수익률 -1배수를 기반으로 한국은행 오버나잇 콜 금리(Korean Overnight Call Rate)를 합산하여 산출합니다.
기초지수
· 지수명칭: iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : IXVNFSTR Index) - iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 하노이증권거래소(HNX)에 상장된 베트남VN30선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 1배수로 추종합니다. - 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여 한국은행 콜금리로 재투된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 베트남VN30 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 1배수로 추구하는 전략입 니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2018년 10월 19일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100,000pt입니다. · 산출기관 : STOXX Limited · 산출시간 (한국시간 기준) : 11:00 ~ 13:30, 15:00 ~ 16:30
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-07-15 | 7,820 | -60.00 | 7,810.07 | -47.47 | 7,857.54 |
| 2025-07-14 | 7,880 | -15.00 | 7,857.54 | -142.65 | 8,000.19 |
| 2025-07-11 | 7,895 | -245.00 | 8,000.19 | -186.69 | 8,186.88 |
| 2025-07-10 | 8,140 | -70.00 | 8,186.88 | -115.10 | 8,301.98 |
| 2025-07-09 | 8,210 | -190.00 | 8,301.98 | -107.36 | 8,409.34 |
| 2025-07-08 | 8,400 | -90.00 | 8,409.34 | -118.66 | 8,528.00 |
| 2025-07-07 | 8,490 | -60.00 | 8,528.00 | -6.73 | 8,534.73 |
| 2025-07-04 | 8,550 | 70.00 | 8,534.73 | -7.89 | 8,542.62 |
| 2025-07-03 | 8,480 | -170.00 | 8,542.62 | -61.68 | 8,604.30 |
| 2025-07-02 | 8,650 | -20.00 | 8,604.30 | 20.20 | 8,584.10 |
| 2025-07-01 | 8,670 | 145.00 | 8,584.10 | -14.08 | 8,598.18 |
| 2025-06-30 | 8,525 | -210.00 | 8,598.18 | -66.75 | 8,664.93 |
| 2025-06-27 | 8,735 | -5.00 | 8,664.93 | 8.02 | 8,656.91 |
| 2025-06-26 | 8,740 | 90.00 | 8,656.91 | -6.94 | 8,663.85 |
| 2025-06-25 | 8,650 | -15.00 | 8,663.85 | -93.83 | 8,757.68 |
| 2025-06-24 | 8,665 | -370.00 | 8,757.68 | -56.86 | 8,918.37 |
| 2025-06-23 | 9,035 | 135.00 | 8,918.37 | 102.83 | 8,815.54 |
| 2025-06-20 | 8,900 | 105.00 | 8,815.54 | -0.34 | 8,815.88 |
| 2025-06-19 | 8,795 | -135.00 | 8,815.88 | -27.56 | 8,843.44 |
| 2025-06-18 | 8,930 | 125.00 | 8,843.44 | -28.15 | 8,871.59 |
| 2025-06-17 | 8,805 | -110.00 | 8,871.59 | -132.83 | 9,004.42 |
| 2025-06-16 | 8,915 | -125.00 | 9,004.42 | 84.43 | 8,919.99 |
| 2025-06-13 | 9,040 | 190.00 | 8,919.99 | -47.69 | 8,967.68 |
| 2025-06-12 | 8,850 | -150.00 | 8,967.68 | -31.33 | 8,999.01 |
| 2025-06-11 | 9,000 | 50.00 | 8,999.01 | 0.89 | 8,998.12 |
| 2025-06-10 | 8,950 | 5.00 | 8,998.12 | 105.71 | 8,892.41 |
| 2025-06-09 | 8,945 | 75.00 | 8,892.41 | 101.93 | 8,790.48 |
| 2025-06-05 | 8,870 | 135.00 | 8,790.48 | 29.29 | 8,761.19 |
| 2025-06-04 | 8,735 | -155.00 | 8,761.19 | -94.99 | 8,856.18 |
| 2025-06-02 | 8,890 | 65.00 | 8,856.18 | 26.00 | 8,830.18 |
| 2025-05-30 | 8,825 | -105.00 | 8,830.18 | -15.86 | 8,846.04 |
| 2025-05-29 | 8,930 | 100.00 | 8,846.04 | -35.47 | 8,881.51 |
| 2025-05-28 | 8,830 | -60.00 | 8,881.51 | 6.56 | 8,874.95 |
| 2025-05-27 | 8,890 | -250.00 | 8,874.95 | -62.06 | 8,937.01 |
| 2025-05-26 | 9,140 | 95.00 | 8,937.01 | -28.48 | 8,965.49 |
| 2025-05-23 | 9,045 | 200.00 | 8,965.49 | 78.24 | 8,887.25 |
| 2025-05-22 | 8,845 | -75.00 | 8,887.25 | -40.92 | 8,928.17 |
| 2025-05-21 | 8,920 | -35.00 | 8,928.17 | -183.90 | 9,112.07 |
| 2025-05-20 | 8,955 | -145.00 | 9,112.07 | 28.40 | 9,083.67 |
| 2025-05-19 | 9,100 | 95.00 | 9,083.67 | 75.79 | 9,007.88 |
| 2025-05-16 | 9,005 | -135.00 | 9,007.88 | 26.01 | 8,981.87 |
| 2025-05-15 | 9,140 | 135.00 | 8,981.87 | -128.04 | 9,109.91 |
| 2025-05-14 | 9,005 | -140.00 | 9,109.91 | -33.18 | 9,143.09 |
| 2025-05-13 | 9,145 | -105.00 | 9,143.09 | -160.34 | 9,303.43 |
| 2025-05-12 | 9,250 | 30.00 | 9,303.43 | 31.10 | 9,272.33 |
| 2025-05-09 | 9,220 | -205.00 | 9,272.33 | -215.11 | 9,487.44 |
| 2025-05-08 | 9,425 | -35.00 | 9,487.44 | -54.00 | 9,541.44 |
| 2025-05-07 | 9,460 | -205.00 | 9,541.44 | -78.99 | 9,620.43 |
| 2025-05-02 | 9,665 | -50.00 | 9,620.43 | -1.58 | 9,622.01 |
| 2025-04-30 | 9,715 | 25.00 | 9,622.01 | 42.35 | 9,579.66 |
| 2025-04-29 | 9,690 | 65.00 | 9,579.66 | 0.86 | 9,578.80 |
| 2025-04-28 | 9,625 | 65.00 | 9,578.80 | -35.72 | 9,614.52 |
| 2025-04-25 | 9,560 | -210.00 | 9,614.52 | -44.86 | 9,659.38 |
| 2025-04-24 | 9,770 | 175.00 | 9,659.38 | -67.57 | 9,726.95 |
| 2025-04-23 | 9,595 | -615.00 | 9,726.81 | -7.36 | 9,734.17 |
| 2025-04-22 | 10,210 | 510.00 | 9,734.03 | 93.18 | 9,640.85 |
| 2025-04-21 | 9,700 | 205.00 | 9,739.96 | 99.43 | 9,640.53 |
| 2025-04-18 | 9,495 | -250.00 | 9,640.53 | -113.88 | 9,754.41 |
| 2025-04-17 | 9,745 | 135.00 | 9,754.41 | 139.74 | 9,614.67 |
| 2025-04-16 | 9,610 | -125.00 | 9,614.67 | 74.14 | 9,540.53 |
| 지수명칭 | iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | STOXX Limited | ||||||||
| 산출방법 | · iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 HNX에서 거래되는 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-)의 -1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 콜금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 -1배와 한국은행 오버나잇 콜금리의 일일수익률 (IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 - 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 베트남VN30 선물 · 구성종목 교체 : 최근월물의 마지막 거래일(만기월의 3번째 목요일)-3일부터 마지막 거래일-1일 까지 매일 1/3씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 정산가격을 기준으로 1/3의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 최근월물 마지막 거래일 -3영업일 : 최근월물 2/3, 차근월물 1/3 최근월물 마지막 거래일 -2영업일 : 최근월물 1/3, 차근월물 2/3 최근월물 마지막 거래일 -1영업일 : 최근월물 0, 차근월물 100% · 베트남VN30 선물의 마지막 거래일 : 해당 만기월의 3번째 목요일 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -8.27 | -12.28 | -18.63 | -18.92 | -17.12 | -21.80 |
| 기초지수 | -8.40 | -11.32 | -19.19 | -18.63 | -16.69 | -17.59 |
| 지표가치 | -9.17 | -13.26 | -18.77 | -20.08 | -18.41 | -21.91 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-07-15 | 7,820 | -60.00 | 7,810.07 | -47.47 | 7,857.54 |
| 2025-07-14 | 7,880 | -15.00 | 7,857.54 | -142.65 | 8,000.19 |
| 2025-07-11 | 7,895 | -245.00 | 8,000.19 | -186.69 | 8,186.88 |
| 2025-07-10 | 8,140 | -70.00 | 8,186.88 | -115.10 | 8,301.98 |
| 2025-07-09 | 8,210 | -190.00 | 8,301.98 | -107.36 | 8,409.34 |
| 2025-07-08 | 8,400 | -90.00 | 8,409.34 | -118.66 | 8,528.00 |
| 2025-07-07 | 8,490 | -60.00 | 8,528.00 | -6.73 | 8,534.73 |
| 2025-07-04 | 8,550 | 70.00 | 8,534.73 | -7.89 | 8,542.62 |
| 2025-07-03 | 8,480 | -170.00 | 8,542.62 | -61.68 | 8,604.30 |
| 2025-07-02 | 8,650 | -20.00 | 8,604.30 | 20.20 | 8,584.10 |
| 2025-07-01 | 8,670 | 145.00 | 8,584.10 | -14.08 | 8,598.18 |
| 2025-06-30 | 8,525 | -210.00 | 8,598.18 | -66.75 | 8,664.93 |
| 2025-06-27 | 8,735 | -5.00 | 8,664.93 | 8.02 | 8,656.91 |
| 2025-06-26 | 8,740 | 90.00 | 8,656.91 | -6.94 | 8,663.85 |
| 2025-06-25 | 8,650 | -15.00 | 8,663.85 | -93.83 | 8,757.68 |
| 2025-06-24 | 8,665 | -370.00 | 8,757.68 | -56.86 | 8,918.37 |
| 2025-06-23 | 9,035 | 135.00 | 8,918.37 | 102.83 | 8,815.54 |
| 2025-06-20 | 8,900 | 105.00 | 8,815.54 | -0.34 | 8,815.88 |
| 2025-06-19 | 8,795 | -135.00 | 8,815.88 | -27.56 | 8,843.44 |
| 2025-06-18 | 8,930 | 125.00 | 8,843.44 | -28.15 | 8,871.59 |
| 2025-06-17 | 8,805 | -110.00 | 8,871.59 | -132.83 | 9,004.42 |
| 2025-06-16 | 8,915 | -125.00 | 9,004.42 | 84.43 | 8,919.99 |
| 2025-06-13 | 9,040 | 190.00 | 8,919.99 | -47.69 | 8,967.68 |
| 2025-06-12 | 8,850 | -150.00 | 8,967.68 | -31.33 | 8,999.01 |
| 2025-06-11 | 9,000 | 50.00 | 8,999.01 | 0.89 | 8,998.12 |
| 2025-06-10 | 8,950 | 5.00 | 8,998.12 | 105.71 | 8,892.41 |
| 2025-06-09 | 8,945 | 75.00 | 8,892.41 | 101.93 | 8,790.48 |
| 2025-06-05 | 8,870 | 135.00 | 8,790.48 | 29.29 | 8,761.19 |
| 2025-06-04 | 8,735 | -155.00 | 8,761.19 | -94.99 | 8,856.18 |
| 2025-06-02 | 8,890 | 65.00 | 8,856.18 | 26.00 | 8,830.18 |
| 2025-05-30 | 8,825 | -105.00 | 8,830.18 | -15.86 | 8,846.04 |
| 2025-05-29 | 8,930 | 100.00 | 8,846.04 | -35.47 | 8,881.51 |
| 2025-05-28 | 8,830 | -60.00 | 8,881.51 | 6.56 | 8,874.95 |
| 2025-05-27 | 8,890 | -250.00 | 8,874.95 | -62.06 | 8,937.01 |
| 2025-05-26 | 9,140 | 95.00 | 8,937.01 | -28.48 | 8,965.49 |
| 2025-05-23 | 9,045 | 200.00 | 8,965.49 | 78.24 | 8,887.25 |
| 2025-05-22 | 8,845 | -75.00 | 8,887.25 | -40.92 | 8,928.17 |
| 2025-05-21 | 8,920 | -35.00 | 8,928.17 | -183.90 | 9,112.07 |
| 2025-05-20 | 8,955 | -145.00 | 9,112.07 | 28.40 | 9,083.67 |
| 2025-05-19 | 9,100 | 95.00 | 9,083.67 | 75.79 | 9,007.88 |
| 2025-05-16 | 9,005 | -135.00 | 9,007.88 | 26.01 | 8,981.87 |
| 2025-05-15 | 9,140 | 135.00 | 8,981.87 | -128.04 | 9,109.91 |
| 2025-05-14 | 9,005 | -140.00 | 9,109.91 | -33.18 | 9,143.09 |
| 2025-05-13 | 9,145 | -105.00 | 9,143.09 | -160.34 | 9,303.43 |
| 2025-05-12 | 9,250 | 30.00 | 9,303.43 | 31.10 | 9,272.33 |
| 2025-05-09 | 9,220 | -205.00 | 9,272.33 | -215.11 | 9,487.44 |
| 2025-05-08 | 9,425 | -35.00 | 9,487.44 | -54.00 | 9,541.44 |
| 2025-05-07 | 9,460 | -205.00 | 9,541.44 | -78.99 | 9,620.43 |
| 2025-05-02 | 9,665 | -50.00 | 9,620.43 | -1.58 | 9,622.01 |
| 2025-04-30 | 9,715 | 25.00 | 9,622.01 | 42.35 | 9,579.66 |
| 2025-04-29 | 9,690 | 65.00 | 9,579.66 | 0.86 | 9,578.80 |
| 2025-04-28 | 9,625 | 65.00 | 9,578.80 | -35.72 | 9,614.52 |
| 2025-04-25 | 9,560 | -210.00 | 9,614.52 | -44.86 | 9,659.38 |
| 2025-04-24 | 9,770 | 175.00 | 9,659.38 | -67.57 | 9,726.95 |
| 2025-04-23 | 9,595 | -615.00 | 9,726.81 | -7.36 | 9,734.17 |
| 2025-04-22 | 10,210 | 510.00 | 9,734.03 | 93.18 | 9,640.85 |
| 2025-04-21 | 9,700 | 205.00 | 9,739.96 | 99.43 | 9,640.53 |
| 2025-04-18 | 9,495 | -250.00 | 9,640.53 | -113.88 | 9,754.41 |
| 2025-04-17 | 9,745 | 135.00 | 9,754.41 | 139.74 | 9,614.67 |
| 2025-04-16 | 9,610 | -125.00 | 9,614.67 | 74.14 | 9,540.53 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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