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( 2022-05-28 10:14기준 )
한글종목명 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 기초지수명 DJCI Platinum 2X Leveraged TR
종목코드 Q570064 기초지수 현재가 39,011.68(0.99%)
현재가 10,630(-1.67%) 거래량(주) 3,943
실시간 지표가치 10,602.92(-1.94%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 0.26% 상장일 2021-10-01
전일 지표가치 10,812.15 만기평가일 2026-09-17
LP보유비율 99.06% 총보수 1.2%
  • 현재가(원)
    10,630
    하락 180(-1.67%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    10,602.92
    하락 209.23(-1.94%)
  • 괴리율(%)
    0.26%
  • 전일 지표가치(IV)
    10,812.15
  • 기초지수
    DJCI Platinum 2X Leveraged TR
  • 기초지수 현재가(pt)
    39,011.68
    상승 380.12(0.99%)
  • 거래량(주)
    3,943
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 1.2%
  • 상장일
    2021-10-01
  • LP보유비율
    99.06%
  • 만기평가일
    2026-09-17

상품요약

· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 있는 베트남 VN30 선물(VN Futures)을 매수하여 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추구합니다.

상품구조

· 본 상품이 추종하는 기초지수는 iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index로 베트남VN30 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 베트남 VN30 선물 가격 상승 시 일일상승률 -1배로 손실이 발생하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 -1배로 수익이 발생합니다. · 기초지수가 추종하는 선물의 기초통화는 VND(베트남 동)이지만, 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.

상품특징

· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 거래되는 베트남VN30 선물을 추종합니다. · 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다. · 베트남 VN30선물 일일수익률 -1배수를 기반으로 한국은행 오버나잇 콜 금리(Korean Overnight Call Rate)를 합산하여 산출합니다.

기초지수

· 지수명칭: iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : IXVNFSTR Index) - iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 하노이증권거래소(HNX)에 상장된 베트남VN30선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 1배수로 추종합니다. - 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여 한국은행 콜금리로 재투된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 베트남VN30 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 1배수로 추구하는 전략입 니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2018년 10월 19일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100,000pt입니다. · 산출기관 : STOXX Limited · 산출시간 (한국시간 기준) : 11:00 ~ 13:30, 15:00 ~ 16:30

수익률그래프

ETN
12.37%
기초지수
0.00%
지표가치
12.74%

일별가격

기간설정
~
조회
기간별
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구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2022-05-27 10,630 -180.00 10,602.92 -209.23 10,812.15
2022-05-26 10,810 -20.00 10,812.15 -282.81 11,094.96
2022-05-25 10,830 -415.00 11,094.96 -124.41 11,219.37
2022-05-24 11,245 175.00 11,219.37 205.28 11,014.09
2022-05-23 11,070 145.00 11,014.09 -19.88 11,033.97
2022-05-20 10,925 -110.00 11,033.97 59.25 10,974.72
2022-05-19 11,035 135.00 10,974.72 1.45 10,973.27
2022-05-18 10,900 -430.00 10,973.27 -638.07 11,611.34
2022-05-17 11,330 70.00 11,611.34 122.69 11,488.65
2022-05-16 11,260 90.00 11,488.65 393.15 11,095.50
2022-05-13 11,170 295.00 11,095.50 528.80 10,566.70
2022-05-12 10,875 255.00 10,566.70 -15.86 10,582.56
2022-05-11 10,620 -55.00 10,582.56 -222.19 10,804.75
2022-05-10 10,675 110.00 10,804.75 411.98 10,392.77
2022-05-09 10,565 390.00 10,392.77 291.70 10,101.07
2022-05-06 10,175 60.00 10,101.07 42.33 10,058.74
2022-05-04 10,115 25.00 10,058.74 -0.66 10,059.40
2022-05-03 10,090 -110.00 10,059.40 -0.33 10,059.73
2022-05-02 10,200 170.00 10,059.73 -124.38 10,184.11
2022-04-29 10,030 -80.00 10,184.11 64.33 10,119.78
2022-04-28 10,110 -280.00 10,119.78 -73.27 10,193.05
2022-04-27 10,390 110.00 10,193.05 -293.71 10,486.76
2022-04-26 10,280 30.00 10,486.76 627.70 9,859.06
2022-04-25 10,250 460.00 9,859.06 -100.89 9,959.95
2022-04-22 9,790 0.00 9,959.95 89.82 9,870.13
2022-04-21 9,790 10.00 9,870.13 94.79 9,775.34
2022-04-20 9,780 155.00 9,775.34 124.48 9,650.86
2022-04-19 9,625 -15.00 9,650.86 125.11 9,525.75
2022-04-18 9,640 240.00 9,525.75 114.59 9,411.16
2022-04-15 9,400 35.00 9,411.16 42.53 9,368.63
2022-04-14 9,365 -30.00 9,368.63 -61.93 9,430.56
2022-04-13 9,395 -25.00 9,430.56 91.83 9,338.73
2022-04-12 9,420 -15.00 9,338.73 -0.31 9,339.04
2022-04-11 9,435 110.00 9,339.04 35.83 9,303.21
2022-04-08 9,325 60.00 9,303.21 -29.43 9,332.64
2022-04-07 9,265 35.00 9,332.64 -0.02 9,332.66
2022-04-06 9,230 -90.00 9,332.66 18.86 9,313.80
2022-04-05 9,320 15.00 9,313.80 -20.29 9,334.09
2022-04-04 9,305 -90.00 9,334.09 -184.49 9,518.58
2022-04-01 9,395 -145.00 9,518.58 -17.45 9,536.03
2022-03-31 9,540 -20.00 9,536.03 -0.04 9,536.07
2022-03-30 9,560 5.00 9,536.07 -64.10 9,600.17
2022-03-29 9,555 -10.00 9,600.17 67.53 9,532.64
2022-03-28 9,565 30.00 9,532.64 -0.04 9,532.68
2022-03-25 9,535 20.00 9,532.68 19.65 9,513.03
2022-03-24 9,515 75.00 9,513.03 17.69 9,495.34
2022-03-23 9,440 -35.00 9,495.34 -32.54 9,527.88
2022-03-22 9,475 -130.00 9,527.88 -108.99 9,636.87
2022-03-21 9,605 -100.00 9,636.87 -20.33 9,657.20
2022-03-18 9,705 55.00 9,657.20 -39.61 9,696.81
2022-03-17 9,650 -55.00 9,696.81 -43.29 9,740.10
2022-03-16 9,705 -45.00 9,740.10 -4.91 9,745.01
2022-03-15 9,750 -5.00 9,745.01 83.07 9,661.94
2022-03-14 9,755 160.00 9,661.94 89.92 9,572.02
2022-03-11 9,595 65.00 9,572.02 4.47 9,567.55
2022-03-10 9,530 -25.00 9,567.55 84.66 9,482.89
2022-03-08 9,555 80.00 9,482.89 55.01 9,427.88
2022-03-07 9,475 55.00 9,427.88 27.85 9,400.03
2022-03-04 9,420 -60.00 9,400.03 -98.66 9,498.69
2022-03-03 9,480 -10.00 9,498.69 84.47 9,414.22
2022-03-02 9,490 30.00 9,414.22 9.33 9,404.89
2022-02-28 9,460 95.00 9,404.89 -14.64 9,419.53
지수명칭 iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index
산출기관 STOXX Limited
산출방법 · iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 HNX에서 거래되는 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-)의 -1배수로 추적하는 전략을 지수화

· 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 콜금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수

· 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 -1배와 한국은행 오버나잇 콜금리의 일일수익률 (IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함

· 당일 지수 = 전일 지수 X (1 - 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R))

· 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리
구성종목운영 · 구성종목 : 베트남VN30 선물

· 구성종목 교체 : 최근월물의 마지막 거래일(만기월의 3번째 목요일)-3일부터 마지막 거래일-1일 까지 매일 1/3씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 정산가격을 기준으로 1/3의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함

· 교체방법
최근월물 마지막 거래일 -3영업일 : 최근월물 2/3, 차근월물 1/3
최근월물 마지막 거래일 -2영업일 : 최근월물 1/3, 차근월물 2/3
최근월물 마지막 거래일 -1영업일 : 최근월물 0, 차근월물 100%

· 베트남VN30 선물의 마지막 거래일 : 해당 만기월의 3번째 목요일
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
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기간별
ETN
12.37%
기초지수
0.00%
지표가치
12.74%

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN 5.98 5.14 12.37 15.86 0.00 6.30
기초지수 -0.19 6.06 -19.32 -6.44 0.00 -9.21
지표가치 4.11 4.77 12.74 15.45 0.00 6.02

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

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기간별
엑셀 다운로드
구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2022-05-27 10,630 -180.00 10,602.92 -209.23 10,812.15
2022-05-26 10,810 -20.00 10,812.15 -282.81 11,094.96
2022-05-25 10,830 -415.00 11,094.96 -124.41 11,219.37
2022-05-24 11,245 175.00 11,219.37 205.28 11,014.09
2022-05-23 11,070 145.00 11,014.09 -19.88 11,033.97
2022-05-20 10,925 -110.00 11,033.97 59.25 10,974.72
2022-05-19 11,035 135.00 10,974.72 1.45 10,973.27
2022-05-18 10,900 -430.00 10,973.27 -638.07 11,611.34
2022-05-17 11,330 70.00 11,611.34 122.69 11,488.65
2022-05-16 11,260 90.00 11,488.65 393.15 11,095.50
2022-05-13 11,170 295.00 11,095.50 528.80 10,566.70
2022-05-12 10,875 255.00 10,566.70 -15.86 10,582.56
2022-05-11 10,620 -55.00 10,582.56 -222.19 10,804.75
2022-05-10 10,675 110.00 10,804.75 411.98 10,392.77
2022-05-09 10,565 390.00 10,392.77 291.70 10,101.07
2022-05-06 10,175 60.00 10,101.07 42.33 10,058.74
2022-05-04 10,115 25.00 10,058.74 -0.66 10,059.40
2022-05-03 10,090 -110.00 10,059.40 -0.33 10,059.73
2022-05-02 10,200 170.00 10,059.73 -124.38 10,184.11
2022-04-29 10,030 -80.00 10,184.11 64.33 10,119.78
2022-04-28 10,110 -280.00 10,119.78 -73.27 10,193.05
2022-04-27 10,390 110.00 10,193.05 -293.71 10,486.76
2022-04-26 10,280 30.00 10,486.76 627.70 9,859.06
2022-04-25 10,250 460.00 9,859.06 -100.89 9,959.95
2022-04-22 9,790 0.00 9,959.95 89.82 9,870.13
2022-04-21 9,790 10.00 9,870.13 94.79 9,775.34
2022-04-20 9,780 155.00 9,775.34 124.48 9,650.86
2022-04-19 9,625 -15.00 9,650.86 125.11 9,525.75
2022-04-18 9,640 240.00 9,525.75 114.59 9,411.16
2022-04-15 9,400 35.00 9,411.16 42.53 9,368.63
2022-04-14 9,365 -30.00 9,368.63 -61.93 9,430.56
2022-04-13 9,395 -25.00 9,430.56 91.83 9,338.73
2022-04-12 9,420 -15.00 9,338.73 -0.31 9,339.04
2022-04-11 9,435 110.00 9,339.04 35.83 9,303.21
2022-04-08 9,325 60.00 9,303.21 -29.43 9,332.64
2022-04-07 9,265 35.00 9,332.64 -0.02 9,332.66
2022-04-06 9,230 -90.00 9,332.66 18.86 9,313.80
2022-04-05 9,320 15.00 9,313.80 -20.29 9,334.09
2022-04-04 9,305 -90.00 9,334.09 -184.49 9,518.58
2022-04-01 9,395 -145.00 9,518.58 -17.45 9,536.03
2022-03-31 9,540 -20.00 9,536.03 -0.04 9,536.07
2022-03-30 9,560 5.00 9,536.07 -64.10 9,600.17
2022-03-29 9,555 -10.00 9,600.17 67.53 9,532.64
2022-03-28 9,565 30.00 9,532.64 -0.04 9,532.68
2022-03-25 9,535 20.00 9,532.68 19.65 9,513.03
2022-03-24 9,515 75.00 9,513.03 17.69 9,495.34
2022-03-23 9,440 -35.00 9,495.34 -32.54 9,527.88
2022-03-22 9,475 -130.00 9,527.88 -108.99 9,636.87
2022-03-21 9,605 -100.00 9,636.87 -20.33 9,657.20
2022-03-18 9,705 55.00 9,657.20 -39.61 9,696.81
2022-03-17 9,650 -55.00 9,696.81 -43.29 9,740.10
2022-03-16 9,705 -45.00 9,740.10 -4.91 9,745.01
2022-03-15 9,750 -5.00 9,745.01 83.07 9,661.94
2022-03-14 9,755 160.00 9,661.94 89.92 9,572.02
2022-03-11 9,595 65.00 9,572.02 4.47 9,567.55
2022-03-10 9,530 -25.00 9,567.55 84.66 9,482.89
2022-03-08 9,555 80.00 9,482.89 55.01 9,427.88
2022-03-07 9,475 55.00 9,427.88 27.85 9,400.03
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2022-03-03 9,480 -10.00 9,498.69 84.47 9,414.22
2022-03-02 9,490 30.00 9,414.22 9.33 9,404.89
2022-02-28 9,460 95.00 9,404.89 -14.64 9,419.53

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2022-04-08 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,332.64
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2022-04-13 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,338.73
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2022-05-26 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,094.96
2022-05-27 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,812.15

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

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