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| 한글종목명 | 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) | 기초지수명 | iSTOXX Vietnam Futures Daily Short |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570064 | 기초지수 현재가 | 49,120.47(0.38%) |
| 현재가 | 9,220(-2.18%) | 거래량(주) | 6 |
| 실시간 지표가치 | 9,303.29(-1.94%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -0.9% | 상장일 | 2021-10-01 |
| 전일 지표가치 | 9,487.44 | 만기평가일 | 2026-09-17 |
| LP보유비율 | 99.71% | 총보수 | 1.2% |
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현재가(원)9,220하락 205(-2.18%)
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실시간 지표가치(IIV)9,303.29하락 184.15(-1.94%)
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괴리율(%)-0.9%
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전일 지표가치(IV)9,487.44
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기초지수iSTOXX Vietnam Futures Daily Short
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기초지수 현재가(pt)49,120.47상승 187.48(0.38%)
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거래량(주)6
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 1.2%
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- 상장일
- 2021-10-01
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- LP보유비율
- 99.71%
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- 만기평가일
- 2026-09-17
상품요약
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 있는 베트남 VN30 선물(VN Futures)을 매수하여 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index로 베트남VN30 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 베트남 VN30 선물 가격 상승 시 일일상승률 -1배로 손실이 발생하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 -1배로 수익이 발생합니다. · 기초지수가 추종하는 선물의 기초통화는 VND(베트남 동)이지만, 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.
상품특징
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 거래되는 베트남VN30 선물을 추종합니다. · 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다. · 베트남 VN30선물 일일수익률 -1배수를 기반으로 한국은행 오버나잇 콜 금리(Korean Overnight Call Rate)를 합산하여 산출합니다.
기초지수
· 지수명칭: iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : IXVNFSTR Index) - iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 하노이증권거래소(HNX)에 상장된 베트남VN30선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 1배수로 추종합니다. - 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여 한국은행 콜금리로 재투된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 베트남VN30 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 1배수로 추구하는 전략입 니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2018년 10월 19일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100,000pt입니다. · 산출기관 : STOXX Limited · 산출시간 (한국시간 기준) : 11:00 ~ 13:30, 15:00 ~ 16:30
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-05-09 | 9,220 | -205.00 | 9,303.29 | -184.15 | 9,487.44 |
| 2025-05-08 | 9,425 | -35.00 | 9,487.44 | -54.00 | 9,541.44 |
| 2025-05-07 | 9,460 | -205.00 | 9,541.44 | -78.99 | 9,620.43 |
| 2025-05-02 | 9,665 | -50.00 | 9,620.43 | -1.58 | 9,622.01 |
| 2025-04-30 | 9,715 | 25.00 | 9,622.01 | 42.35 | 9,579.66 |
| 2025-04-29 | 9,690 | 65.00 | 9,579.66 | 0.86 | 9,578.80 |
| 2025-04-28 | 9,625 | 65.00 | 9,578.80 | -35.72 | 9,614.52 |
| 2025-04-25 | 9,560 | -210.00 | 9,614.52 | -44.86 | 9,659.38 |
| 2025-04-24 | 9,770 | 175.00 | 9,659.38 | -67.57 | 9,726.95 |
| 2025-04-23 | 9,595 | -615.00 | 9,726.81 | -7.36 | 9,734.17 |
| 2025-04-22 | 10,210 | 510.00 | 9,734.03 | 93.18 | 9,640.85 |
| 2025-04-21 | 9,700 | 205.00 | 9,739.96 | 99.43 | 9,640.53 |
| 2025-04-18 | 9,495 | -250.00 | 9,640.53 | -113.88 | 9,754.41 |
| 2025-04-17 | 9,745 | 135.00 | 9,754.41 | 139.74 | 9,614.67 |
| 2025-04-16 | 9,610 | -125.00 | 9,614.67 | 74.14 | 9,540.53 |
| 2025-04-15 | 9,735 | 255.00 | 9,540.53 | -71.95 | 9,612.48 |
| 2025-04-14 | 9,480 | -180.00 | 9,612.48 | -368.68 | 9,981.16 |
| 2025-04-11 | 9,660 | -130.00 | 9,981.16 | -750.99 | 10,732.15 |
| 2025-04-10 | 9,790 | -945.00 | 10,732.15 | 4.89 | 10,727.26 |
| 2025-04-09 | 10,735 | 170.00 | 10,727.26 | 703.21 | 10,024.05 |
| 2025-04-08 | 10,565 | 130.00 | 10,024.05 | -0.33 | 10,024.38 |
| 2025-04-07 | 10,435 | 220.00 | 10,024.38 | 66.68 | 9,957.70 |
| 2025-04-04 | 10,215 | 385.00 | 9,957.70 | 651.01 | 9,306.69 |
| 2025-04-03 | 9,830 | 405.00 | 9,306.69 | -38.00 | 9,344.69 |
| 2025-04-02 | 9,425 | -45.00 | 9,344.69 | -41.09 | 9,385.78 |
| 2025-04-01 | 9,470 | -25.00 | 9,385.78 | 36.45 | 9,349.33 |
| 2025-03-31 | 9,495 | 70.00 | 9,349.33 | 65.80 | 9,283.53 |
| 2025-03-28 | 9,425 | 65.00 | 9,283.53 | 13.83 | 9,269.70 |
| 2025-03-27 | 9,360 | 65.00 | 9,269.70 | 65.35 | 9,204.35 |
| 2025-03-26 | 9,295 | 5.00 | 9,204.35 | 22.10 | 9,182.25 |
| 2025-03-25 | 9,290 | 50.00 | 9,182.25 | -107.33 | 9,289.58 |
| 2025-03-24 | 9,240 | -75.00 | 9,289.58 | -7.14 | 9,296.72 |
| 2025-03-21 | 9,315 | -90.00 | 9,296.72 | 29.97 | 9,266.75 |
| 2025-03-20 | 9,405 | 115.00 | 9,266.75 | 58.54 | 9,208.21 |
| 2025-03-19 | 9,290 | 5.00 | 9,208.21 | 25.39 | 9,182.82 |
| 2025-03-18 | 9,285 | 125.00 | 9,182.82 | -33.75 | 9,216.57 |
| 2025-03-17 | 9,160 | -90.00 | 9,216.57 | 3.63 | 9,212.94 |
| 2025-03-14 | 9,250 | 75.00 | 9,212.94 | 19.56 | 9,193.38 |
| 2025-03-13 | 9,175 | -85.00 | 9,193.38 | 23.36 | 9,170.02 |
| 2025-03-12 | 9,260 | -100.00 | 9,170.02 | -16.89 | 9,186.91 |
| 2025-03-11 | 9,360 | 140.00 | 9,186.91 | -26.41 | 9,213.32 |
| 2025-03-10 | 9,220 | -50.00 | 9,213.32 | -65.81 | 9,279.13 |
| 2025-03-07 | 9,270 | -60.00 | 9,279.13 | -70.16 | 9,349.29 |
| 2025-03-06 | 9,330 | -10.00 | 9,349.29 | 12.59 | 9,336.70 |
| 2025-03-05 | 9,340 | -175.00 | 9,336.70 | -41.02 | 9,377.72 |
| 2025-03-04 | 9,515 | 0.00 | 9,377.72 | 22.49 | 9,355.23 |
| 2025-02-28 | 9,515 | 55.00 | 9,355.23 | -15.05 | 9,370.28 |
| 2025-02-27 | 9,460 | -5.00 | 9,370.28 | -14.17 | 9,384.45 |
| 2025-02-26 | 9,465 | 65.00 | 9,384.45 | 44.80 | 9,339.65 |
| 2025-02-25 | 9,400 | -20.00 | 9,339.65 | -85.32 | 9,424.97 |
| 2025-02-24 | 9,420 | -105.00 | 9,424.97 | -40.36 | 9,465.33 |
| 2025-02-21 | 9,525 | -5.00 | 9,465.33 | -0.27 | 9,465.60 |
| 2025-02-20 | 9,530 | 15.00 | 9,465.60 | -32.66 | 9,498.26 |
| 2025-02-19 | 9,515 | 40.00 | 9,498.26 | -25.75 | 9,524.01 |
| 2025-02-18 | 9,475 | -30.00 | 9,524.01 | 47.66 | 9,476.35 |
| 2025-02-17 | 9,505 | 25.00 | 9,476.35 | -30.18 | 9,506.53 |
| 2025-02-14 | 9,480 | -165.00 | 9,506.53 | -57.80 | 9,564.33 |
| 2025-02-13 | 9,645 | 105.00 | 9,564.33 | 33.23 | 9,531.10 |
| 2025-02-12 | 9,540 | -100.00 | 9,531.10 | -25.48 | 9,556.58 |
| 2025-02-11 | 9,640 | 95.00 | 9,556.58 | 91.92 | 9,464.66 |
| 2025-02-10 | 9,545 | 5.00 | 9,464.66 | -23.71 | 9,488.37 |
| 지수명칭 | iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | STOXX Limited | ||||||||
| 산출방법 | · iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 HNX에서 거래되는 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-)의 -1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 콜금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 -1배와 한국은행 오버나잇 콜금리의 일일수익률 (IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 - 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 베트남VN30 선물 · 구성종목 교체 : 최근월물의 마지막 거래일(만기월의 3번째 목요일)-3일부터 마지막 거래일-1일 까지 매일 1/3씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 정산가격을 기준으로 1/3의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 최근월물 마지막 거래일 -3영업일 : 최근월물 2/3, 차근월물 1/3 최근월물 마지막 거래일 -2영업일 : 최근월물 1/3, 차근월물 2/3 최근월물 마지막 거래일 -1영업일 : 최근월물 0, 차근월물 100% · 베트남VN30 선물의 마지막 거래일 : 해당 만기월의 3번째 목요일 |
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| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -5.10 | -14.11 | -3.35 | -2.07 | -5.63 | -7.80 |
| 기초지수 | -3.28 | -13.22 | -1.41 | -1.13 | -3.79 | -2.66 |
| 지표가치 | -3.31 | -13.27 | -1.95 | -0.93 | -4.20 | -6.98 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-05-09 | 9,220 | -205.00 | 9,303.29 | -184.15 | 9,487.44 |
| 2025-05-08 | 9,425 | -35.00 | 9,487.44 | -54.00 | 9,541.44 |
| 2025-05-07 | 9,460 | -205.00 | 9,541.44 | -78.99 | 9,620.43 |
| 2025-05-02 | 9,665 | -50.00 | 9,620.43 | -1.58 | 9,622.01 |
| 2025-04-30 | 9,715 | 25.00 | 9,622.01 | 42.35 | 9,579.66 |
| 2025-04-29 | 9,690 | 65.00 | 9,579.66 | 0.86 | 9,578.80 |
| 2025-04-28 | 9,625 | 65.00 | 9,578.80 | -35.72 | 9,614.52 |
| 2025-04-25 | 9,560 | -210.00 | 9,614.52 | -44.86 | 9,659.38 |
| 2025-04-24 | 9,770 | 175.00 | 9,659.38 | -67.57 | 9,726.95 |
| 2025-04-23 | 9,595 | -615.00 | 9,726.81 | -7.36 | 9,734.17 |
| 2025-04-22 | 10,210 | 510.00 | 9,734.03 | 93.18 | 9,640.85 |
| 2025-04-21 | 9,700 | 205.00 | 9,739.96 | 99.43 | 9,640.53 |
| 2025-04-18 | 9,495 | -250.00 | 9,640.53 | -113.88 | 9,754.41 |
| 2025-04-17 | 9,745 | 135.00 | 9,754.41 | 139.74 | 9,614.67 |
| 2025-04-16 | 9,610 | -125.00 | 9,614.67 | 74.14 | 9,540.53 |
| 2025-04-15 | 9,735 | 255.00 | 9,540.53 | -71.95 | 9,612.48 |
| 2025-04-14 | 9,480 | -180.00 | 9,612.48 | -368.68 | 9,981.16 |
| 2025-04-11 | 9,660 | -130.00 | 9,981.16 | -750.99 | 10,732.15 |
| 2025-04-10 | 9,790 | -945.00 | 10,732.15 | 4.89 | 10,727.26 |
| 2025-04-09 | 10,735 | 170.00 | 10,727.26 | 703.21 | 10,024.05 |
| 2025-04-08 | 10,565 | 130.00 | 10,024.05 | -0.33 | 10,024.38 |
| 2025-04-07 | 10,435 | 220.00 | 10,024.38 | 66.68 | 9,957.70 |
| 2025-04-04 | 10,215 | 385.00 | 9,957.70 | 651.01 | 9,306.69 |
| 2025-04-03 | 9,830 | 405.00 | 9,306.69 | -38.00 | 9,344.69 |
| 2025-04-02 | 9,425 | -45.00 | 9,344.69 | -41.09 | 9,385.78 |
| 2025-04-01 | 9,470 | -25.00 | 9,385.78 | 36.45 | 9,349.33 |
| 2025-03-31 | 9,495 | 70.00 | 9,349.33 | 65.80 | 9,283.53 |
| 2025-03-28 | 9,425 | 65.00 | 9,283.53 | 13.83 | 9,269.70 |
| 2025-03-27 | 9,360 | 65.00 | 9,269.70 | 65.35 | 9,204.35 |
| 2025-03-26 | 9,295 | 5.00 | 9,204.35 | 22.10 | 9,182.25 |
| 2025-03-25 | 9,290 | 50.00 | 9,182.25 | -107.33 | 9,289.58 |
| 2025-03-24 | 9,240 | -75.00 | 9,289.58 | -7.14 | 9,296.72 |
| 2025-03-21 | 9,315 | -90.00 | 9,296.72 | 29.97 | 9,266.75 |
| 2025-03-20 | 9,405 | 115.00 | 9,266.75 | 58.54 | 9,208.21 |
| 2025-03-19 | 9,290 | 5.00 | 9,208.21 | 25.39 | 9,182.82 |
| 2025-03-18 | 9,285 | 125.00 | 9,182.82 | -33.75 | 9,216.57 |
| 2025-03-17 | 9,160 | -90.00 | 9,216.57 | 3.63 | 9,212.94 |
| 2025-03-14 | 9,250 | 75.00 | 9,212.94 | 19.56 | 9,193.38 |
| 2025-03-13 | 9,175 | -85.00 | 9,193.38 | 23.36 | 9,170.02 |
| 2025-03-12 | 9,260 | -100.00 | 9,170.02 | -16.89 | 9,186.91 |
| 2025-03-11 | 9,360 | 140.00 | 9,186.91 | -26.41 | 9,213.32 |
| 2025-03-10 | 9,220 | -50.00 | 9,213.32 | -65.81 | 9,279.13 |
| 2025-03-07 | 9,270 | -60.00 | 9,279.13 | -70.16 | 9,349.29 |
| 2025-03-06 | 9,330 | -10.00 | 9,349.29 | 12.59 | 9,336.70 |
| 2025-03-05 | 9,340 | -175.00 | 9,336.70 | -41.02 | 9,377.72 |
| 2025-03-04 | 9,515 | 0.00 | 9,377.72 | 22.49 | 9,355.23 |
| 2025-02-28 | 9,515 | 55.00 | 9,355.23 | -15.05 | 9,370.28 |
| 2025-02-27 | 9,460 | -5.00 | 9,370.28 | -14.17 | 9,384.45 |
| 2025-02-26 | 9,465 | 65.00 | 9,384.45 | 44.80 | 9,339.65 |
| 2025-02-25 | 9,400 | -20.00 | 9,339.65 | -85.32 | 9,424.97 |
| 2025-02-24 | 9,420 | -105.00 | 9,424.97 | -40.36 | 9,465.33 |
| 2025-02-21 | 9,525 | -5.00 | 9,465.33 | -0.27 | 9,465.60 |
| 2025-02-20 | 9,530 | 15.00 | 9,465.60 | -32.66 | 9,498.26 |
| 2025-02-19 | 9,515 | 40.00 | 9,498.26 | -25.75 | 9,524.01 |
| 2025-02-18 | 9,475 | -30.00 | 9,524.01 | 47.66 | 9,476.35 |
| 2025-02-17 | 9,505 | 25.00 | 9,476.35 | -30.18 | 9,506.53 |
| 2025-02-14 | 9,480 | -165.00 | 9,506.53 | -57.80 | 9,564.33 |
| 2025-02-13 | 9,645 | 105.00 | 9,564.33 | 33.23 | 9,531.10 |
| 2025-02-12 | 9,540 | -100.00 | 9,531.10 | -25.48 | 9,556.58 |
| 2025-02-11 | 9,640 | 95.00 | 9,556.58 | 91.92 | 9,464.66 |
| 2025-02-10 | 9,545 | 5.00 | 9,464.66 | -23.71 | 9,488.37 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
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