상품 상세보기
한글종목명 | 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) | 기초지수명 | DJCI Platinum 2X Leveraged TR |
---|---|---|---|
종목코드 | Q570064 | 기초지수 현재가 | 31,791.37(-0.83%) |
현재가 | 10,050(0.00%) | 거래량(주) | 0 |
실시간 지표가치 | 10,104.72(2.83%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
괴리율 | -0.54% | 상장일 | 2021-10-01 |
전일 지표가치 | 9,826.17 | 만기평가일 | 2026-09-17 |
LP보유비율 | 99.87% | 총보수 | 1.2% |
-
현재가(원)10,0500(0.00%)
-
실시간 지표가치(IIV)10,104.72상승 278.55(2.83%)
-
괴리율(%)-0.54%
-
전일 지표가치(IV)9,826.17
-
기초지수DJCI Platinum 2X Leveraged TR
-
기초지수 현재가(pt)31,791.37하락 265.87(-0.83%)
-
거래량(주)0
-
- LP회사
- 한국투자증권
-
총보수연 1.2%
-
- 상장일
- 2021-10-01
-
- LP보유비율
- 99.87%
-
- 만기평가일
- 2026-09-17
상품요약
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 있는 베트남 VN30 선물(VN Futures)을 매수하여 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index로 베트남VN30 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 베트남 VN30 선물 가격 상승 시 일일상승률 -1배로 손실이 발생하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 -1배로 수익이 발생합니다. · 기초지수가 추종하는 선물의 기초통화는 VND(베트남 동)이지만, 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.
상품특징
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 거래되는 베트남VN30 선물을 추종합니다. · 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다. · 베트남 VN30선물 일일수익률 -1배수를 기반으로 한국은행 오버나잇 콜 금리(Korean Overnight Call Rate)를 합산하여 산출합니다.
기초지수
· 지수명칭: iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : IXVNFSTR Index) - iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 하노이증권거래소(HNX)에 상장된 베트남VN30선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 1배수로 추종합니다. - 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여 한국은행 콜금리로 재투된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 베트남VN30 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 1배수로 추구하는 전략입 니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2018년 10월 19일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100,000pt입니다. · 산출기관 : STOXX Limited · 산출시간 (한국시간 기준) : 11:00 ~ 13:30, 15:00 ~ 16:30
수익률그래프
|
|
|
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2024-03-19 | 10,050 | 0.00 | 10,104.72 | 278.55 | 9,826.17 |
2024-03-18 | 10,050 | 80.00 | 9,826.17 | 6.72 | 9,819.45 |
2024-03-15 | 9,970 | 240.00 | 9,819.45 | 80.28 | 9,739.17 |
2024-03-14 | 9,730 | -185.00 | 9,739.17 | -253.39 | 9,992.56 |
2024-03-13 | 9,915 | -95.00 | 9,992.56 | -71.46 | 10,064.02 |
2024-03-12 | 10,010 | 120.00 | 10,064.02 | 181.88 | 9,882.14 |
2024-03-11 | 9,890 | -25.00 | 9,882.14 | 150.25 | 9,731.89 |
2024-03-08 | 9,915 | 130.00 | 9,731.89 | -51.12 | 9,783.01 |
2024-03-07 | 9,785 | 50.00 | 9,783.01 | 89.14 | 9,693.87 |
2024-03-06 | 9,735 | -60.00 | 9,693.87 | -77.34 | 9,771.21 |
2024-03-05 | 9,795 | 25.00 | 9,771.21 | -10.25 | 9,781.46 |
2024-03-04 | 9,770 | -75.00 | 9,781.46 | -3.52 | 9,784.98 |
2024-02-29 | 9,845 | -75.00 | 9,784.98 | -203.29 | 9,988.27 |
2024-02-28 | 9,920 | -110.00 | 9,988.27 | -87.10 | 10,075.37 |
2024-02-27 | 10,030 | -140.00 | 10,075.37 | -40.61 | 10,115.98 |
2024-02-26 | 10,170 | 265.00 | 10,115.98 | 104.86 | 10,011.12 |
2024-02-23 | 9,905 | -155.00 | 10,011.12 | 16.00 | 9,995.12 |
2024-02-22 | 10,060 | 65.00 | 9,995.12 | 2.14 | 9,992.98 |
2024-02-21 | 9,995 | 10.00 | 9,992.98 | 2.95 | 9,990.03 |
2024-02-20 | 9,985 | -55.00 | 9,990.03 | -67.08 | 10,057.11 |
2024-02-19 | 10,040 | -75.00 | 10,057.11 | -45.57 | 10,102.68 |
2024-02-16 | 10,115 | -30.00 | 10,102.68 | -33.19 | 10,135.87 |
2024-02-15 | 10,145 | -55.00 | 10,135.87 | -0.33 | 10,136.20 |
2024-02-14 | 10,200 | 135.00 | 10,136.20 | -0.33 | 10,136.53 |
2024-02-13 | 10,065 | -150.00 | 10,136.53 | -0.33 | 10,136.86 |
2024-02-08 | 10,215 | -5.00 | 10,136.86 | -106.81 | 10,243.67 |
2024-02-07 | 10,220 | -55.00 | 10,243.67 | -15.92 | 10,259.59 |
2024-02-06 | 10,275 | -145.00 | 10,259.59 | -186.97 | 10,446.56 |
2024-02-05 | 10,420 | -65.00 | 10,446.56 | -34.17 | 10,480.73 |
2024-02-02 | 10,485 | -30.00 | 10,480.73 | -55.92 | 10,536.65 |
2024-02-01 | 10,515 | 15.00 | 10,536.65 | 132.12 | 10,404.53 |
2024-01-31 | 10,500 | 45.00 | 10,404.53 | -20.61 | 10,425.14 |
2024-01-30 | 10,455 | -10.00 | 10,425.14 | 32.03 | 10,393.11 |
2024-01-29 | 10,465 | 35.00 | 10,393.11 | -57.02 | 10,450.13 |
2024-01-26 | 10,430 | -90.00 | 10,450.13 | 1.60 | 10,448.53 |
2024-01-25 | 10,520 | 115.00 | 10,448.53 | 29.56 | 10,418.97 |
2024-01-24 | 10,405 | -60.00 | 10,418.97 | 87.06 | 10,331.91 |
2024-01-23 | 10,465 | 70.00 | 10,331.91 | -32.58 | 10,364.49 |
2024-01-22 | 10,395 | -40.00 | 10,364.49 | -119.77 | 10,484.26 |
2024-01-19 | 10,435 | -85.00 | 10,484.26 | -67.85 | 10,552.11 |
2024-01-18 | 10,520 | -10.00 | 10,552.11 | 54.18 | 10,497.93 |
2024-01-17 | 10,530 | -95.00 | 10,497.93 | -89.27 | 10,587.20 |
2024-01-16 | 10,625 | 90.00 | 10,587.20 | 31.21 | 10,555.99 |
2024-01-15 | 10,535 | -65.00 | 10,555.99 | 20.35 | 10,535.64 |
2024-01-12 | 10,600 | 50.00 | 10,535.64 | -45.64 | 10,581.28 |
2024-01-11 | 10,550 | -65.00 | 10,581.28 | -0.40 | 10,581.68 |
2024-01-10 | 10,615 | -50.00 | 10,581.68 | -8.61 | 10,590.29 |
2024-01-09 | 10,665 | 70.00 | 10,590.29 | 38.40 | 10,551.89 |
2024-01-08 | 10,595 | -60.00 | 10,551.89 | -86.88 | 10,638.77 |
2024-01-05 | 10,655 | 85.00 | 10,638.77 | -76.69 | 10,715.46 |
2024-01-04 | 10,570 | -310.00 | 10,715.46 | -141.19 | 10,856.65 |
2024-01-03 | 10,880 | 5.00 | 10,856.65 | 14.19 | 10,842.46 |
2024-01-02 | 10,875 | -35.00 | 10,842.46 | -172.58 | 11,015.04 |
2023-12-28 | 10,910 | 0.00 | 11,015.04 | 44.14 | 10,970.90 |
2023-12-27 | 10,910 | -140.00 | 10,970.90 | -63.73 | 11,034.63 |
2023-12-26 | 11,050 | -220.00 | 11,034.63 | -165.99 | 11,200.62 |
2023-12-22 | 11,270 | -25.00 | 11,200.62 | -6.61 | 11,207.23 |
2023-12-21 | 11,295 | 35.00 | 11,207.23 | -70.40 | 11,277.63 |
2023-12-20 | 11,260 | -140.00 | 11,277.63 | -91.13 | 11,368.76 |
2023-12-19 | 11,400 | 55.00 | 11,368.76 | 178.65 | 11,190.11 |
지수명칭 | iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산출기관 | STOXX Limited | ||||||||
산출방법 | · iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 HNX에서 거래되는 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-)의 -1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 콜금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 -1배와 한국은행 오버나잇 콜금리의 일일수익률 (IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 - 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 |
||||||||
구성종목운영 |
· 구성종목 : 베트남VN30 선물 · 구성종목 교체 : 최근월물의 마지막 거래일(만기월의 3번째 목요일)-3일부터 마지막 거래일-1일 까지 매일 1/3씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 정산가격을 기준으로 1/3의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 최근월물 마지막 거래일 -3영업일 : 최근월물 2/3, 차근월물 1/3 최근월물 마지막 거래일 -2영업일 : 최근월물 1/3, 차근월물 2/3 최근월물 마지막 거래일 -1영업일 : 최근월물 0, 차근월물 100% · 베트남VN30 선물의 마지막 거래일 : 해당 만기월의 3번째 목요일 |
||||||||
구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
|
|
|
ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
ETN | 2.08 | 0.10 | -11.84 | -2.09 | -16.77 | 0.50 |
기초지수 | 7.36 | 0.40 | -12.03 | -10.42 | -18.56 | -26.02 |
지표가치 | 3.27 | 0.47 | -11.12 | -1.00 | -16.11 | 1.04 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2024-03-19 | 10,050 | 0.00 | 10,104.72 | 278.55 | 9,826.17 |
2024-03-18 | 10,050 | 80.00 | 9,826.17 | 6.72 | 9,819.45 |
2024-03-15 | 9,970 | 240.00 | 9,819.45 | 80.28 | 9,739.17 |
2024-03-14 | 9,730 | -185.00 | 9,739.17 | -253.39 | 9,992.56 |
2024-03-13 | 9,915 | -95.00 | 9,992.56 | -71.46 | 10,064.02 |
2024-03-12 | 10,010 | 120.00 | 10,064.02 | 181.88 | 9,882.14 |
2024-03-11 | 9,890 | -25.00 | 9,882.14 | 150.25 | 9,731.89 |
2024-03-08 | 9,915 | 130.00 | 9,731.89 | -51.12 | 9,783.01 |
2024-03-07 | 9,785 | 50.00 | 9,783.01 | 89.14 | 9,693.87 |
2024-03-06 | 9,735 | -60.00 | 9,693.87 | -77.34 | 9,771.21 |
2024-03-05 | 9,795 | 25.00 | 9,771.21 | -10.25 | 9,781.46 |
2024-03-04 | 9,770 | -75.00 | 9,781.46 | -3.52 | 9,784.98 |
2024-02-29 | 9,845 | -75.00 | 9,784.98 | -203.29 | 9,988.27 |
2024-02-28 | 9,920 | -110.00 | 9,988.27 | -87.10 | 10,075.37 |
2024-02-27 | 10,030 | -140.00 | 10,075.37 | -40.61 | 10,115.98 |
2024-02-26 | 10,170 | 265.00 | 10,115.98 | 104.86 | 10,011.12 |
2024-02-23 | 9,905 | -155.00 | 10,011.12 | 16.00 | 9,995.12 |
2024-02-22 | 10,060 | 65.00 | 9,995.12 | 2.14 | 9,992.98 |
2024-02-21 | 9,995 | 10.00 | 9,992.98 | 2.95 | 9,990.03 |
2024-02-20 | 9,985 | -55.00 | 9,990.03 | -67.08 | 10,057.11 |
2024-02-19 | 10,040 | -75.00 | 10,057.11 | -45.57 | 10,102.68 |
2024-02-16 | 10,115 | -30.00 | 10,102.68 | -33.19 | 10,135.87 |
2024-02-15 | 10,145 | -55.00 | 10,135.87 | -0.33 | 10,136.20 |
2024-02-14 | 10,200 | 135.00 | 10,136.20 | -0.33 | 10,136.53 |
2024-02-13 | 10,065 | -150.00 | 10,136.53 | -0.33 | 10,136.86 |
2024-02-08 | 10,215 | -5.00 | 10,136.86 | -106.81 | 10,243.67 |
2024-02-07 | 10,220 | -55.00 | 10,243.67 | -15.92 | 10,259.59 |
2024-02-06 | 10,275 | -145.00 | 10,259.59 | -186.97 | 10,446.56 |
2024-02-05 | 10,420 | -65.00 | 10,446.56 | -34.17 | 10,480.73 |
2024-02-02 | 10,485 | -30.00 | 10,480.73 | -55.92 | 10,536.65 |
2024-02-01 | 10,515 | 15.00 | 10,536.65 | 132.12 | 10,404.53 |
2024-01-31 | 10,500 | 45.00 | 10,404.53 | -20.61 | 10,425.14 |
2024-01-30 | 10,455 | -10.00 | 10,425.14 | 32.03 | 10,393.11 |
2024-01-29 | 10,465 | 35.00 | 10,393.11 | -57.02 | 10,450.13 |
2024-01-26 | 10,430 | -90.00 | 10,450.13 | 1.60 | 10,448.53 |
2024-01-25 | 10,520 | 115.00 | 10,448.53 | 29.56 | 10,418.97 |
2024-01-24 | 10,405 | -60.00 | 10,418.97 | 87.06 | 10,331.91 |
2024-01-23 | 10,465 | 70.00 | 10,331.91 | -32.58 | 10,364.49 |
2024-01-22 | 10,395 | -40.00 | 10,364.49 | -119.77 | 10,484.26 |
2024-01-19 | 10,435 | -85.00 | 10,484.26 | -67.85 | 10,552.11 |
2024-01-18 | 10,520 | -10.00 | 10,552.11 | 54.18 | 10,497.93 |
2024-01-17 | 10,530 | -95.00 | 10,497.93 | -89.27 | 10,587.20 |
2024-01-16 | 10,625 | 90.00 | 10,587.20 | 31.21 | 10,555.99 |
2024-01-15 | 10,535 | -65.00 | 10,555.99 | 20.35 | 10,535.64 |
2024-01-12 | 10,600 | 50.00 | 10,535.64 | -45.64 | 10,581.28 |
2024-01-11 | 10,550 | -65.00 | 10,581.28 | -0.40 | 10,581.68 |
2024-01-10 | 10,615 | -50.00 | 10,581.68 | -8.61 | 10,590.29 |
2024-01-09 | 10,665 | 70.00 | 10,590.29 | 38.40 | 10,551.89 |
2024-01-08 | 10,595 | -60.00 | 10,551.89 | -86.88 | 10,638.77 |
2024-01-05 | 10,655 | 85.00 | 10,638.77 | -76.69 | 10,715.46 |
2024-01-04 | 10,570 | -310.00 | 10,715.46 | -141.19 | 10,856.65 |
2024-01-03 | 10,880 | 5.00 | 10,856.65 | 14.19 | 10,842.46 |
2024-01-02 | 10,875 | -35.00 | 10,842.46 | -172.58 | 11,015.04 |
2023-12-28 | 10,910 | 0.00 | 11,015.04 | 44.14 | 10,970.90 |
2023-12-27 | 10,910 | -140.00 | 10,970.90 | -63.73 | 11,034.63 |
2023-12-26 | 11,050 | -220.00 | 11,034.63 | -165.99 | 11,200.62 |
2023-12-22 | 11,270 | -25.00 | 11,200.62 | -6.61 | 11,207.23 |
2023-12-21 | 11,295 | 35.00 | 11,207.23 | -70.40 | 11,277.63 |
2023-12-20 | 11,260 | -140.00 | 11,277.63 | -91.13 | 11,368.76 |
2023-12-19 | 11,400 | 55.00 | 11,368.76 | 178.65 | 11,190.11 |
일자별 분배금 지급현황
지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
---|---|---|---|
해당사항이 없습니다. |
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.