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| 한글종목명 | 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) | 기초지수명 | iSTOXX Vietnam Futures Daily Short |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570064 | 기초지수 현재가 | 31,023.35(0.01%) |
| 현재가 | 5,830(-0.34%) | 거래량(주) | 3,600 |
| 실시간 지표가치 | 5,835.36(1.39%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -0.09% | 상장일 | 2021-10-01 |
| 전일 지표가치 | 5,755.58 | 만기평가일 | 2026-09-17 |
| LP보유비율 | 99.01% | 총보수 | 1.2% |
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현재가(원)5,830하락 20(-0.34%)
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실시간 지표가치(IIV)5,835.36상승 79.78(1.39%)
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괴리율(%)-0.09%
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전일 지표가치(IV)5,755.58
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기초지수iSTOXX Vietnam Futures Daily Short
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기초지수 현재가(pt)31,023.35상승 1.87(0.01%)
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거래량(주)3,600
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 1.2%
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- 상장일
- 2021-10-01
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- LP보유비율
- 99.01%
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- 만기평가일
- 2026-09-17
상품요약
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 있는 베트남 VN30 선물(VN Futures)을 매수하여 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index로 베트남VN30 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 베트남 VN30 선물 가격 상승 시 일일상승률 -1배로 손실이 발생하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 -1배로 수익이 발생합니다. · 기초지수가 추종하는 선물의 기초통화는 VND(베트남 동)이지만, 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.
상품특징
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 거래되는 베트남VN30 선물을 추종합니다. · 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다. · 베트남 VN30선물 일일수익률 -1배수를 기반으로 한국은행 오버나잇 콜 금리(Korean Overnight Call Rate)를 합산하여 산출합니다.
기초지수
· 지수명칭: iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : IXVNFSTR Index) - iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 하노이증권거래소(HNX)에 상장된 베트남VN30선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 1배수로 추종합니다. - 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여 한국은행 콜금리로 재투된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 베트남VN30 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 1배수로 추구하는 전략입 니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2018년 10월 19일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100,000pt입니다. · 산출기관 : STOXX Limited · 산출시간 (한국시간 기준) : 11:00 ~ 13:30, 15:00 ~ 16:30
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-05-20 | 5,830 | -20.00 | 5,835.36 | 79.78 | 5,755.58 |
| 2026-05-19 | 5,850 | 10.00 | 5,755.58 | 18.73 | 5,736.85 |
| 2026-05-18 | 5,840 | 45.00 | 5,736.85 | 31.10 | 5,705.75 |
| 2026-05-15 | 5,795 | 5.00 | 5,705.75 | -71.58 | 5,777.33 |
| 2026-05-14 | 5,790 | 45.00 | 5,777.33 | 25.70 | 5,751.63 |
| 2026-05-13 | 5,745 | -90.00 | 5,751.63 | -28.18 | 5,779.81 |
| 2026-05-12 | 5,835 | 195.00 | 5,779.81 | 95.16 | 5,684.65 |
| 2026-05-11 | 5,640 | 0.00 | 5,684.65 | 18.13 | 5,666.52 |
| 2026-05-08 | 5,640 | 15.00 | 5,666.52 | -55.78 | 5,722.30 |
| 2026-05-07 | 5,625 | -85.00 | 5,722.30 | -59.96 | 5,782.26 |
| 2026-05-06 | 5,710 | -115.00 | 5,782.26 | -29.66 | 5,811.92 |
| 2026-05-04 | 5,825 | 5.00 | 5,811.92 | -0.38 | 5,812.30 |
| 2026-04-30 | 5,820 | 30.00 | 5,812.30 | -0.41 | 5,812.71 |
| 2026-04-29 | 5,790 | -35.00 | 5,812.71 | -36.51 | 5,849.22 |
| 2026-04-28 | 5,825 | 45.00 | 5,849.22 | -0.19 | 5,849.41 |
| 2026-04-27 | 5,780 | -100.00 | 5,849.41 | 12.30 | 5,837.11 |
| 2026-04-24 | 5,880 | 50.00 | 5,837.11 | 60.35 | 5,776.76 |
| 2026-04-23 | 5,830 | -120.00 | 5,776.76 | -125.68 | 5,902.44 |
| 2026-04-22 | 5,950 | 125.00 | 5,902.44 | -0.14 | 5,902.58 |
| 2026-04-21 | 5,825 | -85.00 | 5,902.58 | -28.97 | 5,931.55 |
| 2026-04-20 | 5,910 | -55.00 | 5,931.55 | -48.36 | 5,979.91 |
| 2026-04-17 | 5,965 | 40.00 | 5,979.91 | -46.11 | 6,026.02 |
| 2026-04-16 | 5,925 | -65.00 | 6,026.02 | -40.26 | 6,066.28 |
| 2026-04-15 | 5,990 | -65.00 | 6,066.28 | -39.95 | 6,106.23 |
| 2026-04-14 | 6,055 | -180.00 | 6,106.23 | -2.89 | 6,109.12 |
| 2026-04-13 | 6,235 | 200.00 | 6,109.12 | -29.55 | 6,138.67 |
| 2026-04-10 | 6,035 | -55.00 | 6,138.67 | 63.25 | 6,075.42 |
| 2026-04-09 | 6,090 | 5.00 | 6,075.42 | -324.64 | 6,400.06 |
| 2026-04-08 | 6,085 | -320.00 | 6,400.06 | -9.90 | 6,409.96 |
| 2026-04-07 | 6,405 | -25.00 | 6,409.96 | -33.81 | 6,443.77 |
| 2026-04-06 | 6,430 | 40.00 | 6,443.77 | 61.47 | 6,382.30 |
| 2026-04-03 | 6,390 | -70.00 | 6,382.30 | 75.75 | 6,306.55 |
| 2026-04-02 | 6,460 | 120.00 | 6,306.55 | -184.52 | 6,491.07 |
| 2026-04-01 | 6,340 | -140.00 | 6,491.07 | -55.93 | 6,547.00 |
| 2026-03-31 | 6,480 | -85.00 | 6,547.00 | 46.29 | 6,500.71 |
| 2026-03-30 | 6,565 | 20.00 | 6,500.71 | -103.31 | 6,604.02 |
| 2026-03-27 | 6,545 | -60.00 | 6,604.02 | 75.32 | 6,528.70 |
| 2026-03-26 | 6,605 | 25.00 | 6,528.70 | -150.80 | 6,679.50 |
| 2026-03-25 | 6,580 | -95.00 | 6,679.50 | -132.53 | 6,812.03 |
| 2026-03-24 | 6,675 | -45.00 | 6,812.03 | 227.51 | 6,584.52 |
| 2026-03-23 | 6,720 | 135.00 | 6,584.52 | 114.79 | 6,469.73 |
| 2026-03-20 | 6,585 | 150.00 | 6,469.73 | 152.63 | 6,317.10 |
| 2026-03-19 | 6,435 | 40.00 | 6,317.10 | -8.03 | 6,325.13 |
| 2026-03-18 | 6,395 | 80.00 | 6,325.13 | -88.95 | 6,414.08 |
| 2026-03-17 | 6,315 | -70.00 | 6,414.08 | -38.67 | 6,452.75 |
| 2026-03-16 | 6,385 | -35.00 | 6,452.75 | 45.13 | 6,407.62 |
| 2026-03-13 | 6,420 | 5.00 | 6,407.62 | 100.23 | 6,307.39 |
| 2026-03-12 | 6,415 | 55.00 | 6,307.39 | -176.70 | 6,484.09 |
| 2026-03-11 | 6,360 | -180.00 | 6,484.09 | -255.50 | 6,739.59 |
| 2026-03-10 | 6,540 | -130.00 | 6,739.59 | 441.68 | 6,297.91 |
| 2026-03-09 | 6,670 | 450.00 | 6,297.91 | 82.53 | 6,215.38 |
| 2026-03-06 | 6,220 | 30.00 | 6,215.38 | 98.57 | 6,116.81 |
| 2026-03-05 | 6,190 | -85.00 | 6,116.81 | -12.39 | 6,129.20 |
| 2026-03-04 | 6,275 | 205.00 | 6,129.20 | 185.99 | 5,943.21 |
| 2026-03-03 | 6,070 | 225.00 | 5,943.21 | 148.72 | 5,794.49 |
| 2026-02-27 | 5,845 | -15.00 | 5,794.49 | -59.33 | 5,853.82 |
| 2026-02-26 | 5,860 | 0.00 | 5,853.82 | 0.16 | 5,853.66 |
| 2026-02-25 | 5,860 | -15.00 | 5,853.66 | -7.00 | 5,860.66 |
| 2026-02-24 | 5,875 | 0.00 | 5,860.66 | -67.61 | 5,928.27 |
| 2026-02-23 | 5,875 | -105.00 | 5,928.27 | -0.19 | 5,928.46 |
| 지수명칭 | iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | STOXX Limited | ||||||||
| 산출방법 | · iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 HNX에서 거래되는 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-)의 -1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 콜금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 -1배와 한국은행 오버나잇 콜금리의 일일수익률 (IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 - 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 베트남VN30 선물 · 구성종목 교체 : 최근월물의 마지막 거래일(만기월의 3번째 목요일)-3일부터 마지막 거래일-1일 까지 매일 1/3씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 정산가격을 기준으로 1/3의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 최근월물 마지막 거래일 -3영업일 : 최근월물 2/3, 차근월물 1/3 최근월물 마지막 거래일 -2영업일 : 최근월물 1/3, 차근월물 2/3 최근월물 마지막 거래일 -1영업일 : 최근월물 0, 차근월물 100% · 베트남VN30 선물의 마지막 거래일 : 해당 만기월의 3번째 목요일 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 0.17 | 0.09 | -2.51 | -9.54 | -34.64 | -41.70 |
| 기초지수 | -0.08 | -1.57 | -1.82 | -8.43 | -33.91 | -38.52 |
| 지표가치 | 0.40 | -1.14 | -1.57 | -8.61 | -34.64 | -41.65 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-05-20 | 5,830 | -20.00 | 5,835.36 | 79.78 | 5,755.58 |
| 2026-05-19 | 5,850 | 10.00 | 5,755.58 | 18.73 | 5,736.85 |
| 2026-05-18 | 5,840 | 45.00 | 5,736.85 | 31.10 | 5,705.75 |
| 2026-05-15 | 5,795 | 5.00 | 5,705.75 | -71.58 | 5,777.33 |
| 2026-05-14 | 5,790 | 45.00 | 5,777.33 | 25.70 | 5,751.63 |
| 2026-05-13 | 5,745 | -90.00 | 5,751.63 | -28.18 | 5,779.81 |
| 2026-05-12 | 5,835 | 195.00 | 5,779.81 | 95.16 | 5,684.65 |
| 2026-05-11 | 5,640 | 0.00 | 5,684.65 | 18.13 | 5,666.52 |
| 2026-05-08 | 5,640 | 15.00 | 5,666.52 | -55.78 | 5,722.30 |
| 2026-05-07 | 5,625 | -85.00 | 5,722.30 | -59.96 | 5,782.26 |
| 2026-05-06 | 5,710 | -115.00 | 5,782.26 | -29.66 | 5,811.92 |
| 2026-05-04 | 5,825 | 5.00 | 5,811.92 | -0.38 | 5,812.30 |
| 2026-04-30 | 5,820 | 30.00 | 5,812.30 | -0.41 | 5,812.71 |
| 2026-04-29 | 5,790 | -35.00 | 5,812.71 | -36.51 | 5,849.22 |
| 2026-04-28 | 5,825 | 45.00 | 5,849.22 | -0.19 | 5,849.41 |
| 2026-04-27 | 5,780 | -100.00 | 5,849.41 | 12.30 | 5,837.11 |
| 2026-04-24 | 5,880 | 50.00 | 5,837.11 | 60.35 | 5,776.76 |
| 2026-04-23 | 5,830 | -120.00 | 5,776.76 | -125.68 | 5,902.44 |
| 2026-04-22 | 5,950 | 125.00 | 5,902.44 | -0.14 | 5,902.58 |
| 2026-04-21 | 5,825 | -85.00 | 5,902.58 | -28.97 | 5,931.55 |
| 2026-04-20 | 5,910 | -55.00 | 5,931.55 | -48.36 | 5,979.91 |
| 2026-04-17 | 5,965 | 40.00 | 5,979.91 | -46.11 | 6,026.02 |
| 2026-04-16 | 5,925 | -65.00 | 6,026.02 | -40.26 | 6,066.28 |
| 2026-04-15 | 5,990 | -65.00 | 6,066.28 | -39.95 | 6,106.23 |
| 2026-04-14 | 6,055 | -180.00 | 6,106.23 | -2.89 | 6,109.12 |
| 2026-04-13 | 6,235 | 200.00 | 6,109.12 | -29.55 | 6,138.67 |
| 2026-04-10 | 6,035 | -55.00 | 6,138.67 | 63.25 | 6,075.42 |
| 2026-04-09 | 6,090 | 5.00 | 6,075.42 | -324.64 | 6,400.06 |
| 2026-04-08 | 6,085 | -320.00 | 6,400.06 | -9.90 | 6,409.96 |
| 2026-04-07 | 6,405 | -25.00 | 6,409.96 | -33.81 | 6,443.77 |
| 2026-04-06 | 6,430 | 40.00 | 6,443.77 | 61.47 | 6,382.30 |
| 2026-04-03 | 6,390 | -70.00 | 6,382.30 | 75.75 | 6,306.55 |
| 2026-04-02 | 6,460 | 120.00 | 6,306.55 | -184.52 | 6,491.07 |
| 2026-04-01 | 6,340 | -140.00 | 6,491.07 | -55.93 | 6,547.00 |
| 2026-03-31 | 6,480 | -85.00 | 6,547.00 | 46.29 | 6,500.71 |
| 2026-03-30 | 6,565 | 20.00 | 6,500.71 | -103.31 | 6,604.02 |
| 2026-03-27 | 6,545 | -60.00 | 6,604.02 | 75.32 | 6,528.70 |
| 2026-03-26 | 6,605 | 25.00 | 6,528.70 | -150.80 | 6,679.50 |
| 2026-03-25 | 6,580 | -95.00 | 6,679.50 | -132.53 | 6,812.03 |
| 2026-03-24 | 6,675 | -45.00 | 6,812.03 | 227.51 | 6,584.52 |
| 2026-03-23 | 6,720 | 135.00 | 6,584.52 | 114.79 | 6,469.73 |
| 2026-03-20 | 6,585 | 150.00 | 6,469.73 | 152.63 | 6,317.10 |
| 2026-03-19 | 6,435 | 40.00 | 6,317.10 | -8.03 | 6,325.13 |
| 2026-03-18 | 6,395 | 80.00 | 6,325.13 | -88.95 | 6,414.08 |
| 2026-03-17 | 6,315 | -70.00 | 6,414.08 | -38.67 | 6,452.75 |
| 2026-03-16 | 6,385 | -35.00 | 6,452.75 | 45.13 | 6,407.62 |
| 2026-03-13 | 6,420 | 5.00 | 6,407.62 | 100.23 | 6,307.39 |
| 2026-03-12 | 6,415 | 55.00 | 6,307.39 | -176.70 | 6,484.09 |
| 2026-03-11 | 6,360 | -180.00 | 6,484.09 | -255.50 | 6,739.59 |
| 2026-03-10 | 6,540 | -130.00 | 6,739.59 | 441.68 | 6,297.91 |
| 2026-03-09 | 6,670 | 450.00 | 6,297.91 | 82.53 | 6,215.38 |
| 2026-03-06 | 6,220 | 30.00 | 6,215.38 | 98.57 | 6,116.81 |
| 2026-03-05 | 6,190 | -85.00 | 6,116.81 | -12.39 | 6,129.20 |
| 2026-03-04 | 6,275 | 205.00 | 6,129.20 | 185.99 | 5,943.21 |
| 2026-03-03 | 6,070 | 225.00 | 5,943.21 | 148.72 | 5,794.49 |
| 2026-02-27 | 5,845 | -15.00 | 5,794.49 | -59.33 | 5,853.82 |
| 2026-02-26 | 5,860 | 0.00 | 5,853.82 | 0.16 | 5,853.66 |
| 2026-02-25 | 5,860 | -15.00 | 5,853.66 | -7.00 | 5,860.66 |
| 2026-02-24 | 5,875 | 0.00 | 5,860.66 | -67.61 | 5,928.27 |
| 2026-02-23 | 5,875 | -105.00 | 5,928.27 | -0.19 | 5,928.46 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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