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| 한글종목명 | 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) | 기초지수명 | iSTOXX Vietnam Futures Daily Short |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570064 | 기초지수 현재가 | 32,450.81(0.06%) |
| 현재가 | 6,120(0.08%) | 거래량(주) | 9 |
| 실시간 지표가치 | 6,099.76(-0.30%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 0.33% | 상장일 | 2021-10-01 |
| 전일 지표가치 | 6,117.93 | 만기평가일 | 2026-09-17 |
| LP보유비율 | 97.81% | 총보수 | 1.2% |
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현재가(원)6,120상승 5(0.08%)
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실시간 지표가치(IIV)6,099.76하락 18.17(-0.30%)
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괴리율(%)0.33%
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전일 지표가치(IV)6,117.93
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기초지수iSTOXX Vietnam Futures Daily Short
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기초지수 현재가(pt)32,450.81상승 18.36(0.06%)
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거래량(주)9
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 1.2%
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- 상장일
- 2021-10-01
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- LP보유비율
- 97.81%
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- 만기평가일
- 2026-09-17
상품요약
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 있는 베트남 VN30 선물(VN Futures)을 매수하여 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index로 베트남VN30 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 베트남 VN30 선물 가격 상승 시 일일상승률 -1배로 손실이 발생하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 -1배로 수익이 발생합니다. · 기초지수가 추종하는 선물의 기초통화는 VND(베트남 동)이지만, 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.
상품특징
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 거래되는 베트남VN30 선물을 추종합니다. · 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다. · 베트남 VN30선물 일일수익률 -1배수를 기반으로 한국은행 오버나잇 콜 금리(Korean Overnight Call Rate)를 합산하여 산출합니다.
기초지수
· 지수명칭: iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : IXVNFSTR Index) - iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 하노이증권거래소(HNX)에 상장된 베트남VN30선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 1배수로 추종합니다. - 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여 한국은행 콜금리로 재투된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 베트남VN30 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 1배수로 추구하는 전략입 니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2018년 10월 19일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100,000pt입니다. · 산출기관 : STOXX Limited · 산출시간 (한국시간 기준) : 11:00 ~ 13:30, 15:00 ~ 16:30
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-12-05 | 6,120 | 5.00 | 6,099.76 | -18.17 | 6,117.93 |
| 2025-12-04 | 6,115 | -50.00 | 6,117.93 | -79.41 | 6,197.34 |
| 2025-12-03 | 6,165 | -115.00 | 6,197.34 | -44.39 | 6,241.73 |
| 2025-12-02 | 6,280 | 50.00 | 6,241.73 | -32.36 | 6,274.09 |
| 2025-12-01 | 6,230 | -45.00 | 6,274.09 | -6.37 | 6,280.46 |
| 2025-11-28 | 6,275 | -15.00 | 6,280.46 | 12.46 | 6,268.00 |
| 2025-11-27 | 6,290 | -5.00 | 6,268.00 | -55.50 | 6,323.50 |
| 2025-11-26 | 6,295 | -20.00 | 6,323.50 | 9.75 | 6,313.75 |
| 2025-11-25 | 6,315 | -15.00 | 6,313.75 | -61.72 | 6,375.47 |
| 2025-11-24 | 6,330 | -115.00 | 6,375.47 | -9.63 | 6,385.10 |
| 2025-11-21 | 6,445 | 20.00 | 6,385.10 | -25.80 | 6,410.90 |
| 2025-11-20 | 6,425 | 20.00 | 6,410.90 | 44.92 | 6,365.98 |
| 2025-11-19 | 6,405 | -40.00 | 6,365.98 | -11.50 | 6,377.48 |
| 2025-11-18 | 6,445 | 25.00 | 6,377.48 | -87.22 | 6,464.70 |
| 2025-11-17 | 6,420 | -65.00 | 6,464.70 | -23.15 | 6,487.85 |
| 2025-11-14 | 6,485 | -15.00 | 6,487.85 | 26.00 | 6,461.85 |
| 2025-11-13 | 6,500 | -45.00 | 6,461.85 | -204.01 | 6,665.86 |
| 2025-11-12 | 6,545 | -140.00 | 6,665.86 | -50.90 | 6,716.76 |
| 2025-11-11 | 6,685 | 80.00 | 6,716.76 | 96.95 | 6,619.81 |
| 2025-11-10 | 6,605 | 60.00 | 6,619.81 | 134.63 | 6,485.18 |
| 2025-11-07 | 6,545 | 110.00 | 6,485.18 | 66.11 | 6,419.07 |
| 2025-11-06 | 6,435 | 20.00 | 6,419.07 | 40.49 | 6,378.58 |
| 2025-11-05 | 6,415 | -110.00 | 6,378.58 | -132.85 | 6,511.43 |
| 2025-11-04 | 6,525 | 135.00 | 6,511.43 | 109.22 | 6,402.21 |
| 2025-11-03 | 6,390 | 45.00 | 6,402.21 | 114.37 | 6,287.84 |
| 2025-10-31 | 6,345 | 50.00 | 6,287.84 | 63.69 | 6,224.15 |
| 2025-10-30 | 6,295 | 105.00 | 6,224.15 | -19.45 | 6,243.60 |
| 2025-10-29 | 6,190 | -250.00 | 6,243.60 | -167.25 | 6,410.85 |
| 2025-10-28 | 6,440 | 90.00 | 6,410.85 | 149.27 | 6,261.58 |
| 2025-10-27 | 6,350 | 75.00 | 6,261.58 | 19.76 | 6,241.82 |
| 2025-10-24 | 6,275 | -10.00 | 6,241.82 | -57.47 | 6,299.29 |
| 2025-10-23 | 6,285 | -160.00 | 6,299.29 | -86.53 | 6,385.82 |
| 2025-10-22 | 6,445 | 45.00 | 6,385.82 | -137.22 | 6,523.04 |
| 2025-10-21 | 6,400 | 130.00 | 6,523.04 | 337.22 | 6,185.82 |
| 2025-10-20 | 6,270 | 160.00 | 6,185.82 | 122.43 | 6,063.39 |
| 2025-10-17 | 6,110 | 35.00 | 6,063.39 | 20.16 | 6,043.23 |
| 2025-10-16 | 6,075 | 15.00 | 6,043.23 | -18.52 | 6,061.75 |
| 2025-10-15 | 6,060 | 10.00 | 6,061.75 | 0.07 | 6,061.68 |
| 2025-10-14 | 6,050 | -120.00 | 6,061.68 | -116.97 | 6,178.65 |
| 2025-10-13 | 6,170 | -100.00 | 6,178.65 | -127.81 | 6,306.46 |
| 2025-10-10 | 6,270 | -275.00 | 6,306.46 | -251.40 | 6,557.86 |
| 2025-10-02 | 6,545 | -25.00 | 6,557.86 | -35.45 | 6,593.31 |
| 2025-10-01 | 6,570 | -65.00 | 6,593.31 | 3.02 | 6,590.29 |
| 2025-09-30 | 6,635 | 30.00 | 6,590.29 | -53.90 | 6,644.19 |
| 2025-09-29 | 6,605 | -25.00 | 6,644.19 | 33.78 | 6,610.41 |
| 2025-09-26 | 6,630 | -35.00 | 6,610.41 | -1.68 | 6,612.09 |
| 2025-09-25 | 6,665 | -95.00 | 6,612.09 | -137.25 | 6,749.34 |
| 2025-09-24 | 6,760 | 60.00 | 6,749.34 | 11.32 | 6,738.02 |
| 2025-09-23 | 6,700 | -45.00 | 6,738.02 | 119.51 | 6,618.51 |
| 2025-09-22 | 6,745 | 95.00 | 6,618.51 | 6.61 | 6,611.90 |
| 2025-09-19 | 6,650 | 40.00 | 6,611.90 | 66.28 | 6,545.62 |
| 2025-09-18 | 6,610 | 60.00 | 6,545.62 | 0.98 | 6,544.64 |
| 2025-09-17 | 6,550 | 20.00 | 6,544.64 | -0.64 | 6,545.28 |
| 2025-09-16 | 6,530 | -85.00 | 6,545.28 | -59.42 | 6,604.70 |
| 2025-09-15 | 6,615 | -30.00 | 6,604.70 | -19.48 | 6,624.18 |
| 2025-09-12 | 6,645 | -110.00 | 6,624.18 | -106.11 | 6,730.29 |
| 2025-09-11 | 6,755 | -65.00 | 6,730.29 | 0.92 | 6,729.37 |
| 2025-09-10 | 6,820 | 40.00 | 6,729.37 | -94.59 | 6,823.96 |
| 2025-09-09 | 6,780 | 35.00 | 6,823.96 | 163.78 | 6,660.18 |
| 2025-09-08 | 6,745 | 230.00 | 6,660.18 | 131.91 | 6,528.27 |
| 지수명칭 | iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | STOXX Limited | ||||||||
| 산출방법 | · iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 HNX에서 거래되는 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-)의 -1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 콜금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 -1배와 한국은행 오버나잇 콜금리의 일일수익률 (IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 - 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 |
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| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 베트남VN30 선물 · 구성종목 교체 : 최근월물의 마지막 거래일(만기월의 3번째 목요일)-3일부터 마지막 거래일-1일 까지 매일 1/3씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 정산가격을 기준으로 1/3의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 최근월물 마지막 거래일 -3영업일 : 최근월물 2/3, 차근월물 1/3 최근월물 마지막 거래일 -2영업일 : 최근월물 1/3, 차근월물 2/3 최근월물 마지막 거래일 -1영업일 : 최근월물 0, 차근월물 100% · 베트남VN30 선물의 마지막 거래일 : 해당 만기월의 3번째 목요일 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -2.47 | -6.49 | -6.06 | -31.00 | -34.72 | -38.80 |
| 기초지수 | -2.69 | -7.71 | -8.08 | -30.29 | -34.12 | -35.70 |
| 지표가치 | -2.88 | -5.94 | -6.56 | -30.61 | -34.80 | -39.01 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-12-05 | 6,120 | 5.00 | 6,099.76 | -18.17 | 6,117.93 |
| 2025-12-04 | 6,115 | -50.00 | 6,117.93 | -79.41 | 6,197.34 |
| 2025-12-03 | 6,165 | -115.00 | 6,197.34 | -44.39 | 6,241.73 |
| 2025-12-02 | 6,280 | 50.00 | 6,241.73 | -32.36 | 6,274.09 |
| 2025-12-01 | 6,230 | -45.00 | 6,274.09 | -6.37 | 6,280.46 |
| 2025-11-28 | 6,275 | -15.00 | 6,280.46 | 12.46 | 6,268.00 |
| 2025-11-27 | 6,290 | -5.00 | 6,268.00 | -55.50 | 6,323.50 |
| 2025-11-26 | 6,295 | -20.00 | 6,323.50 | 9.75 | 6,313.75 |
| 2025-11-25 | 6,315 | -15.00 | 6,313.75 | -61.72 | 6,375.47 |
| 2025-11-24 | 6,330 | -115.00 | 6,375.47 | -9.63 | 6,385.10 |
| 2025-11-21 | 6,445 | 20.00 | 6,385.10 | -25.80 | 6,410.90 |
| 2025-11-20 | 6,425 | 20.00 | 6,410.90 | 44.92 | 6,365.98 |
| 2025-11-19 | 6,405 | -40.00 | 6,365.98 | -11.50 | 6,377.48 |
| 2025-11-18 | 6,445 | 25.00 | 6,377.48 | -87.22 | 6,464.70 |
| 2025-11-17 | 6,420 | -65.00 | 6,464.70 | -23.15 | 6,487.85 |
| 2025-11-14 | 6,485 | -15.00 | 6,487.85 | 26.00 | 6,461.85 |
| 2025-11-13 | 6,500 | -45.00 | 6,461.85 | -204.01 | 6,665.86 |
| 2025-11-12 | 6,545 | -140.00 | 6,665.86 | -50.90 | 6,716.76 |
| 2025-11-11 | 6,685 | 80.00 | 6,716.76 | 96.95 | 6,619.81 |
| 2025-11-10 | 6,605 | 60.00 | 6,619.81 | 134.63 | 6,485.18 |
| 2025-11-07 | 6,545 | 110.00 | 6,485.18 | 66.11 | 6,419.07 |
| 2025-11-06 | 6,435 | 20.00 | 6,419.07 | 40.49 | 6,378.58 |
| 2025-11-05 | 6,415 | -110.00 | 6,378.58 | -132.85 | 6,511.43 |
| 2025-11-04 | 6,525 | 135.00 | 6,511.43 | 109.22 | 6,402.21 |
| 2025-11-03 | 6,390 | 45.00 | 6,402.21 | 114.37 | 6,287.84 |
| 2025-10-31 | 6,345 | 50.00 | 6,287.84 | 63.69 | 6,224.15 |
| 2025-10-30 | 6,295 | 105.00 | 6,224.15 | -19.45 | 6,243.60 |
| 2025-10-29 | 6,190 | -250.00 | 6,243.60 | -167.25 | 6,410.85 |
| 2025-10-28 | 6,440 | 90.00 | 6,410.85 | 149.27 | 6,261.58 |
| 2025-10-27 | 6,350 | 75.00 | 6,261.58 | 19.76 | 6,241.82 |
| 2025-10-24 | 6,275 | -10.00 | 6,241.82 | -57.47 | 6,299.29 |
| 2025-10-23 | 6,285 | -160.00 | 6,299.29 | -86.53 | 6,385.82 |
| 2025-10-22 | 6,445 | 45.00 | 6,385.82 | -137.22 | 6,523.04 |
| 2025-10-21 | 6,400 | 130.00 | 6,523.04 | 337.22 | 6,185.82 |
| 2025-10-20 | 6,270 | 160.00 | 6,185.82 | 122.43 | 6,063.39 |
| 2025-10-17 | 6,110 | 35.00 | 6,063.39 | 20.16 | 6,043.23 |
| 2025-10-16 | 6,075 | 15.00 | 6,043.23 | -18.52 | 6,061.75 |
| 2025-10-15 | 6,060 | 10.00 | 6,061.75 | 0.07 | 6,061.68 |
| 2025-10-14 | 6,050 | -120.00 | 6,061.68 | -116.97 | 6,178.65 |
| 2025-10-13 | 6,170 | -100.00 | 6,178.65 | -127.81 | 6,306.46 |
| 2025-10-10 | 6,270 | -275.00 | 6,306.46 | -251.40 | 6,557.86 |
| 2025-10-02 | 6,545 | -25.00 | 6,557.86 | -35.45 | 6,593.31 |
| 2025-10-01 | 6,570 | -65.00 | 6,593.31 | 3.02 | 6,590.29 |
| 2025-09-30 | 6,635 | 30.00 | 6,590.29 | -53.90 | 6,644.19 |
| 2025-09-29 | 6,605 | -25.00 | 6,644.19 | 33.78 | 6,610.41 |
| 2025-09-26 | 6,630 | -35.00 | 6,610.41 | -1.68 | 6,612.09 |
| 2025-09-25 | 6,665 | -95.00 | 6,612.09 | -137.25 | 6,749.34 |
| 2025-09-24 | 6,760 | 60.00 | 6,749.34 | 11.32 | 6,738.02 |
| 2025-09-23 | 6,700 | -45.00 | 6,738.02 | 119.51 | 6,618.51 |
| 2025-09-22 | 6,745 | 95.00 | 6,618.51 | 6.61 | 6,611.90 |
| 2025-09-19 | 6,650 | 40.00 | 6,611.90 | 66.28 | 6,545.62 |
| 2025-09-18 | 6,610 | 60.00 | 6,545.62 | 0.98 | 6,544.64 |
| 2025-09-17 | 6,550 | 20.00 | 6,544.64 | -0.64 | 6,545.28 |
| 2025-09-16 | 6,530 | -85.00 | 6,545.28 | -59.42 | 6,604.70 |
| 2025-09-15 | 6,615 | -30.00 | 6,604.70 | -19.48 | 6,624.18 |
| 2025-09-12 | 6,645 | -110.00 | 6,624.18 | -106.11 | 6,730.29 |
| 2025-09-11 | 6,755 | -65.00 | 6,730.29 | 0.92 | 6,729.37 |
| 2025-09-10 | 6,820 | 40.00 | 6,729.37 | -94.59 | 6,823.96 |
| 2025-09-09 | 6,780 | 35.00 | 6,823.96 | 163.78 | 6,660.18 |
| 2025-09-08 | 6,745 | 230.00 | 6,660.18 | 131.91 | 6,528.27 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
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