TRUE ETN 상품
TRUE ETN 정보
스토리
라운지

상품 상세보기

( 2021-11-30 12:06기준 )
한글종목명 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 기초지수명 iSTOXX Vietnam Futures Daily Short
종목코드 Q570064 기초지수 현재가 46,745.88(-0.47%)
현재가 9,225(-1.02%) 거래량(주) 11
실시간 지표가치 9,228.09(-0.15%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 -0.03% 상장일 2021-10-01
전일 지표가치 9,242.31 만기평가일 2026-09-17
LP보유비율 99.44% 총보수 1.2%
  • 현재가(원)
    9,225
    하락 95(-1.02%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    9,228.09
    하락 14.22(-0.15%)
  • 괴리율(%)
    -0.03%
  • 전일 지표가치(IV)
    9,242.31
  • 기초지수
    iSTOXX Vietnam Futures Daily Short
  • 기초지수 현재가(pt)
    46,745.88
    하락 219.78(-0.47%)
  • 거래량(주)
    11
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 1.2%
  • 상장일
    2021-10-01
  • LP보유비율
    99.44%
  • 만기평가일
    2026-09-17

상품요약

· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 있는 베트남 VN30 선물(VN Futures)을 매수하여 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추구합니다.

상품구조

· 본 상품이 추종하는 기초지수는 iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index로 베트남VN30 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 베트남 VN30 선물 가격 상승 시 일일상승률 -1배로 손실이 발생하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 -1배로 수익이 발생합니다. · 기초지수가 추종하는 선물의 기초통화는 VND(베트남 동)이지만, 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.

상품특징

· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 거래되는 베트남VN30 선물을 추종합니다. · 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다. · 베트남 VN30선물 일일수익률 -1배수를 기반으로 한국은행 오버나잇 콜 금리(Korean Overnight Call Rate)를 합산하여 산출합니다.

기초지수

· 지수명칭: iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : IXVNFSTR Index) - iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 하노이증권거래소(HNX)에 상장된 베트남VN30선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 1배수로 추종합니다. - 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여 한국은행 콜금리로 재투된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 베트남VN30 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 1배수로 추구하는 전략입 니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2018년 10월 19일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100,000pt입니다. · 산출기관 : STOXX Limited · 산출시간 (한국시간 기준) : 11:00 ~ 13:30, 15:00 ~ 16:30

수익률그래프

ETN
-7.75%
기초지수
0.00%
지표가치

일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2021-11-30 9,225 -95.00 9,228.09 -14.22 9,242.31
2021-11-29 9,320 145.00 9,242.31 57.96 9,184.35
2021-11-26 9,175 0.00 9,184.35 -27.28 9,211.63
2021-11-25 9,175 -115.00 9,211.63 -204.61 9,416.24
2021-11-24 9,290 -215.00 9,416.24 -103.36 9,519.60
2021-11-23 9,505 -15.00 9,519.60 -63.58 9,583.18
2021-11-22 9,520 45.00 9,583.18 40.96 9,542.22
2021-11-19 9,475 -30.00 9,542.22 72.71 9,469.51
2021-11-18 9,505 5.00 9,469.51 -18.26 9,487.77
2021-11-17 9,500 25.00 9,487.77 59.54 9,428.23
2021-11-16 9,475 65.00 9,428.23 18.08 9,410.15
2021-11-15 9,410 -130.00 9,410.15 -111.51 9,521.66
2021-11-12 9,540 65.00 9,521.66 99.66 9,422.00
2021-11-11 9,475 15.00 9,422.00 -23.66 9,445.66
2021-11-10 9,460 65.00 9,445.66 74.22 9,371.44
2021-11-09 9,395 55.00 9,371.44 -15.70 9,387.14
2021-11-08 9,340 -90.00 9,387.14 -32.79 9,419.93
2021-11-05 9,430 100.00 9,419.93 -8.79 9,428.72
2021-11-04 9,330 -145.00 9,428.72 -27.45 9,456.17
2021-11-03 9,475 25.00 9,456.17 -8.85 9,465.02
2021-11-02 9,450 25.00 9,465.02 74.97 9,390.05
2021-11-01 9,425 25.00 9,390.05 -16.09 9,406.14
2021-10-29 9,400 -95.00 9,406.14 -56.67 9,462.81
2021-10-28 9,495 -15.00 9,462.81 -295.89 9,758.70
2021-10-27 9,510 -250.00 9,758.70 90.57 9,668.13
2021-10-26 9,760 65.00 9,668.13 0.20 9,667.93
2021-10-25 9,695 40.00 9,667.93 -0.14 9,668.07
2021-10-22 9,655 55.00 9,668.07 75.75 9,592.32
2021-10-21 9,600 75.00 9,592.32 41.58 9,550.74
2021-10-20 9,525 -5.00 9,550.74 -0.78 9,551.52
2021-10-19 9,530 10.00 9,551.52 -37.87 9,589.39
2021-10-18 9,520 -40.00 9,589.39 -16.13 9,605.52
2021-10-15 9,560 -25.00 9,605.52 -16.81 9,622.33
2021-10-14 9,585 25.00 9,622.33 61.89 9,560.44
2021-10-13 9,560 -30.00 9,560.44 -263.70 9,824.14
2021-10-12 9,590 -330.00 9,824.14 -154.30 9,978.44
2021-10-08 9,920 -25.00 9,978.44 -1.14 9,979.58
2021-10-07 9,945 -60.00 9,979.58 -20.87 10,000.45
2021-10-06 10,005 -25.00 10,000.45 -60.93 10,061.38
2021-10-05 10,030 40.00 10,061.38 80.89 9,980.49
2021-10-01 9,990 -10.00 9,980.49 -20.46 10,000.95
지수명칭 iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index
산출기관 STOXX Limited
산출방법 · iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 HNX에서 거래되는 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-)의 -1배수로 추적하는 전략을 지수화

· 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 콜금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수

· 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 -1배와 한국은행 오버나잇 콜금리의 일일수익률 (IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함

· 당일 지수 = 전일 지수 X (1 - 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R))

· 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리
구성종목운영 · 구성종목 : 베트남VN30 선물

· 구성종목 교체 : 최근월물의 마지막 거래일(만기월의 3번째 목요일)-3일부터 마지막 거래일-1일 까지 매일 1/3씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 정산가격을 기준으로 1/3의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함

· 교체방법
최근월물 마지막 거래일 -3영업일 : 최근월물 2/3, 차근월물 1/3
최근월물 마지막 거래일 -2영업일 : 최근월물 1/3, 차근월물 2/3
최근월물 마지막 거래일 -1영업일 : 최근월물 0, 차근월물 100%

· 베트남VN30 선물의 마지막 거래일 : 해당 만기월의 3번째 목요일
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
조회
ETN
-7.75%
기초지수
0.00%
지표가치

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN -1.86 -1.86 0.00 0.00 0.00 -7.75
기초지수 -1.63 -1.63 0.00 0.00 0.00 -7.37
지표가치 -1.89 -1.89 0.00 0.00 0.00 -7.73

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2021-11-30 9,225 -95.00 9,228.09 -14.22 9,242.31
2021-11-29 9,320 145.00 9,242.31 57.96 9,184.35
2021-11-26 9,175 0.00 9,184.35 -27.28 9,211.63
2021-11-25 9,175 -115.00 9,211.63 -204.61 9,416.24
2021-11-24 9,290 -215.00 9,416.24 -103.36 9,519.60
2021-11-23 9,505 -15.00 9,519.60 -63.58 9,583.18
2021-11-22 9,520 45.00 9,583.18 40.96 9,542.22
2021-11-19 9,475 -30.00 9,542.22 72.71 9,469.51
2021-11-18 9,505 5.00 9,469.51 -18.26 9,487.77
2021-11-17 9,500 25.00 9,487.77 59.54 9,428.23
2021-11-16 9,475 65.00 9,428.23 18.08 9,410.15
2021-11-15 9,410 -130.00 9,410.15 -111.51 9,521.66
2021-11-12 9,540 65.00 9,521.66 99.66 9,422.00
2021-11-11 9,475 15.00 9,422.00 -23.66 9,445.66
2021-11-10 9,460 65.00 9,445.66 74.22 9,371.44
2021-11-09 9,395 55.00 9,371.44 -15.70 9,387.14
2021-11-08 9,340 -90.00 9,387.14 -32.79 9,419.93
2021-11-05 9,430 100.00 9,419.93 -8.79 9,428.72
2021-11-04 9,330 -145.00 9,428.72 -27.45 9,456.17
2021-11-03 9,475 25.00 9,456.17 -8.85 9,465.02
2021-11-02 9,450 25.00 9,465.02 74.97 9,390.05
2021-11-01 9,425 25.00 9,390.05 -16.09 9,406.14
2021-10-29 9,400 -95.00 9,406.14 -56.67 9,462.81
2021-10-28 9,495 -15.00 9,462.81 -295.89 9,758.70
2021-10-27 9,510 -250.00 9,758.70 90.57 9,668.13
2021-10-26 9,760 65.00 9,668.13 0.20 9,667.93
2021-10-25 9,695 40.00 9,667.93 -0.14 9,668.07
2021-10-22 9,655 55.00 9,668.07 75.75 9,592.32
2021-10-21 9,600 75.00 9,592.32 41.58 9,550.74
2021-10-20 9,525 -5.00 9,550.74 -0.78 9,551.52
2021-10-19 9,530 10.00 9,551.52 -37.87 9,589.39
2021-10-18 9,520 -40.00 9,589.39 -16.13 9,605.52
2021-10-15 9,560 -25.00 9,605.52 -16.81 9,622.33
2021-10-14 9,585 25.00 9,622.33 61.89 9,560.44
2021-10-13 9,560 -30.00 9,560.44 -263.70 9,824.14
2021-10-12 9,590 -330.00 9,824.14 -154.30 9,978.44
2021-10-08 9,920 -25.00 9,978.44 -1.14 9,979.58
2021-10-07 9,945 -60.00 9,979.58 -20.87 10,000.45
2021-10-06 10,005 -25.00 10,000.45 -60.93 10,061.38
2021-10-05 10,030 40.00 10,061.38 80.89 9,980.49
2021-10-01 9,990 -10.00 9,980.49 -20.46 10,000.95

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
해당사항이 없습니다.

과표기준가 현황

일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2021-10-01 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,000.95
2021-10-05 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,980.49
2021-10-06 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,061.38
2021-10-07 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,000.45
2021-10-08 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,979.58
2021-10-12 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,978.44
2021-10-13 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,824.14
2021-10-14 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,560.44
2021-10-15 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,622.33
2021-10-18 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,605.52
2021-10-19 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,589.39
2021-10-20 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,551.52
2021-10-21 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,550.74
2021-10-22 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,592.32
2021-10-25 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,668.07
2021-10-26 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,667.93
2021-10-27 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,668.13
2021-10-28 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,758.7
2021-10-29 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,462.81
2021-11-01 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,406.14
2021-11-02 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,390.05
2021-11-03 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,465.02
2021-11-04 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,456.17
2021-11-05 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,428.72
2021-11-08 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,419.93
2021-11-09 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,387.14
2021-11-10 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,371.44
2021-11-11 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,445.66
2021-11-12 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,422
2021-11-15 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,521.66
2021-11-16 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,410.15
2021-11-17 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,428.23
2021-11-18 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,487.77
2021-11-19 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,469.51
2021-11-22 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,542.22
2021-11-23 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,583.18
2021-11-24 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,519.6
2021-11-25 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,416.24
2021-11-26 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,211.63
2021-11-29 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,184.35
2021-11-30 Q570064 TRUE 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,242.31

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

  • 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
  • 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
  • ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
    또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
상품목록 맨위로

상품목록

업무 처리중입니다. 잠시만 기다려주세요!