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| 한글종목명 | 한투 베트남VN30선물 ETN(H) | 기초지수명 | iSTOXX Vietnam Futures |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570063 | 기초지수 현재가 | 289,493.06(0.77%) |
| 현재가 | 15,545(-0.99%) | 거래량(주) | 106 |
| 실시간 지표가치 | 15,745.76(1.36%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -1.28% | 상장일 | 2021-10-01 |
| 전일 지표가치 | 15,534.59 | 만기평가일 | 2026-09-17 |
| LP보유비율 | 99.48% | 총보수 | 1.2% |
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현재가(원)15,545하락 155(-0.99%)
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실시간 지표가치(IIV)15,745.76상승 211.17(1.36%)
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괴리율(%)-1.28%
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전일 지표가치(IV)15,534.59
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기초지수iSTOXX Vietnam Futures
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기초지수 현재가(pt)289,493.06상승 2,215.6(0.77%)
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거래량(주)106
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 1.2%
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- 상장일
- 2021-10-01
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- LP보유비율
- 99.48%
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- 만기평가일
- 2026-09-17
상품요약
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 있는 베트남 VN30 선물(VN Futures)을 매수하여 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index로 베트남VN30 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 베트남 VN30 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 기초지수가 추종하는 선물의 기초통화는 VND(베트남 동)이지만, 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.
상품특징
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 거래되는 베트남VN30 선물을 추종합니다. · 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다. · 베트남 VN30선물 일일수익률 1배수를 기반으로 한국은행 오버나잇 콜 금리(Korean Overnight Call Rate)를 합산하여 산출합니다.
기초지수
· 지수명칭: iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : IXVNFTR Index) - iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 하노이증권거래소(HNX)에 상장된 베트남VN30선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. - 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여 한국은행 콜금리로 재투된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 베트남VN30 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2018년 10월 19일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100,000pt입니다. · 산출기관 : STOXX Limited · 산출시간 (한국시간 기준) : 11:00 ~ 13:30, 15:00 ~ 16:30
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-05-06 | 15,545 | -155.00 | 15,745.76 | 211.17 | 15,534.59 |
| 2026-05-04 | 15,700 | -70.00 | 15,534.59 | -1.02 | 15,535.61 |
| 2026-04-30 | 15,770 | 110.00 | 15,535.61 | -1.11 | 15,536.72 |
| 2026-04-29 | 15,660 | 65.00 | 15,536.72 | 102.80 | 15,433.92 |
| 2026-04-28 | 15,595 | 320.00 | 15,433.92 | -0.51 | 15,434.43 |
| 2026-04-27 | 15,275 | -295.00 | 15,434.43 | -31.75 | 15,466.18 |
| 2026-04-24 | 15,570 | 30.00 | 15,466.18 | -164.51 | 15,630.69 |
| 2026-04-23 | 15,540 | 230.00 | 15,630.69 | 326.70 | 15,303.99 |
| 2026-04-22 | 15,310 | -285.00 | 15,303.99 | 1.18 | 15,302.81 |
| 2026-04-21 | 15,595 | 240.00 | 15,302.81 | 78.81 | 15,224.00 |
| 2026-04-20 | 15,355 | 140.00 | 15,224.00 | 122.94 | 15,101.06 |
| 2026-04-17 | 15,215 | -35.00 | 15,101.06 | 113.52 | 14,987.54 |
| 2026-04-16 | 15,250 | 175.00 | 14,987.54 | 99.64 | 14,887.90 |
| 2026-04-15 | 15,075 | 0.00 | 14,887.90 | 97.58 | 14,790.32 |
| 2026-04-14 | 15,075 | 215.00 | 14,790.32 | 11.38 | 14,778.94 |
| 2026-04-13 | 14,860 | 0.00 | 14,778.94 | 71.56 | 14,707.38 |
| 2026-04-10 | 14,860 | -50.00 | 14,707.38 | -155.97 | 14,863.35 |
| 2026-04-09 | 14,910 | 0.00 | 14,863.35 | 718.25 | 14,145.10 |
| 2026-04-08 | 14,910 | 665.00 | 14,145.10 | 22.57 | 14,122.53 |
| 2026-04-07 | 14,245 | 0.00 | 14,122.53 | 77.82 | 14,044.71 |
| 2026-04-06 | 14,245 | 0.00 | 14,044.71 | -135.81 | 14,180.52 |
| 2026-04-03 | 14,245 | -10.00 | 14,180.52 | -173.44 | 14,353.96 |
| 2026-04-02 | 14,255 | -200.00 | 14,353.96 | 397.50 | 13,956.46 |
| 2026-04-01 | 14,455 | 545.00 | 13,956.46 | 118.97 | 13,837.49 |
| 2026-03-31 | 13,910 | -40.00 | 13,837.49 | -95.11 | 13,932.60 |
| 2026-03-30 | 13,950 | 325.00 | 13,932.60 | 215.35 | 13,717.25 |
| 2026-03-27 | 13,625 | -190.00 | 13,717.25 | -161.18 | 13,878.43 |
| 2026-03-26 | 13,815 | 80.00 | 13,878.43 | 307.15 | 13,571.28 |
| 2026-03-25 | 13,735 | 290.00 | 13,571.28 | 259.70 | 13,311.58 |
| 2026-03-24 | 13,445 | -220.00 | 13,311.58 | -472.20 | 13,783.78 |
| 2026-03-23 | 13,665 | -160.00 | 13,783.78 | -248.20 | 14,031.98 |
| 2026-03-20 | 13,825 | -445.00 | 14,031.98 | -348.56 | 14,380.54 |
| 2026-03-19 | 14,270 | -235.00 | 14,380.54 | 19.00 | 14,361.54 |
| 2026-03-18 | 14,505 | -95.00 | 14,361.54 | 197.21 | 14,164.33 |
| 2026-03-17 | 14,600 | 440.00 | 14,164.33 | 88.53 | 14,075.80 |
| 2026-03-16 | 14,160 | 20.00 | 14,075.80 | -99.05 | 14,174.85 |
| 2026-03-13 | 14,140 | -130.00 | 14,174.85 | -230.04 | 14,404.89 |
| 2026-03-12 | 14,270 | -185.00 | 14,404.89 | 382.85 | 14,022.04 |
| 2026-03-11 | 14,455 | 550.00 | 14,022.04 | 512.88 | 13,509.16 |
| 2026-03-10 | 13,905 | 380.00 | 13,509.16 | -1,014.31 | 14,523.47 |
| 2026-03-09 | 13,525 | -1,105.00 | 14,523.47 | -194.62 | 14,718.09 |
| 2026-03-06 | 14,630 | -160.00 | 14,718.09 | -242.25 | 14,960.34 |
| 2026-03-05 | 14,790 | 0.00 | 14,960.34 | 31.00 | 14,929.34 |
| 2026-03-04 | 14,790 | -520.00 | 14,929.34 | -481.36 | 15,410.70 |
| 2026-03-03 | 15,310 | -400.00 | 15,410.70 | -395.01 | 15,805.71 |
| 2026-02-27 | 15,710 | 45.00 | 15,805.71 | 156.40 | 15,649.31 |
| 2026-02-26 | 15,665 | 15.00 | 15,649.31 | 0.44 | 15,648.87 |
| 2026-02-25 | 15,650 | 60.00 | 15,648.87 | 19.55 | 15,629.32 |
| 2026-02-24 | 15,590 | 0.00 | 15,629.32 | 193.82 | 15,435.50 |
| 2026-02-23 | 15,590 | 25.00 | 15,435.50 | -0.51 | 15,436.01 |
| 2026-02-20 | 15,565 | 0.00 | 15,436.01 | -1.52 | 15,437.53 |
| 2026-02-19 | 15,565 | 185.00 | 15,437.53 | -54.60 | 15,492.13 |
| 2026-02-13 | 15,380 | -35.00 | 15,492.13 | 51.42 | 15,440.71 |
| 2026-02-12 | 15,415 | 55.00 | 15,440.71 | 406.17 | 15,034.54 |
| 2026-02-11 | 15,360 | 305.00 | 15,034.54 | 79.93 | 14,954.61 |
| 2026-02-10 | 15,055 | 95.00 | 14,954.61 | 35.83 | 14,918.78 |
| 2026-02-09 | 14,960 | -75.00 | 14,918.78 | -159.37 | 15,078.15 |
| 2026-02-06 | 15,035 | -170.00 | 15,078.15 | -289.57 | 15,367.72 |
| 지수명칭 | iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | STOXX Limited | ||||||||
| 산출방법 | · iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 HNX에서 거래되는 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 콜금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 1배와 한국은행 오버나잇 콜금리의 일일수익률 (IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 베트남VN30선물 · 구성종목 교체 : 최근월물의 마지막 거래일(만기월의 3번째 목요일)-3일부터 마지막 거래일-1일 까지 매일 1/3씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 정산가격을 기준으로 1/3의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 최근월물 마지막 거래일 -3영업일 : 최근월물 2/3, 차근월물 1/3 최근월물 마지막 거래일 -2영업일 : 최근월물 1/3, 차근월물 2/3 최근월물 마지막 거래일 -1영업일 : 최근월물 0, 차근월물 100% · 베트남VN30 선물의 마지막 거래일 : 해당 만기월의 3번째 목요일 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -1.43 | 9.13 | 3.39 | 8.63 | 58.70 | 55.53 |
| 기초지수 | 1.34 | 11.58 | 5.82 | 11.60 | 64.26 | 66.16 |
| 지표가치 | 1.35 | 12.11 | 4.43 | 9.82 | 62.32 | 57.56 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-05-06 | 15,545 | -155.00 | 15,745.76 | 211.17 | 15,534.59 |
| 2026-05-04 | 15,700 | -70.00 | 15,534.59 | -1.02 | 15,535.61 |
| 2026-04-30 | 15,770 | 110.00 | 15,535.61 | -1.11 | 15,536.72 |
| 2026-04-29 | 15,660 | 65.00 | 15,536.72 | 102.80 | 15,433.92 |
| 2026-04-28 | 15,595 | 320.00 | 15,433.92 | -0.51 | 15,434.43 |
| 2026-04-27 | 15,275 | -295.00 | 15,434.43 | -31.75 | 15,466.18 |
| 2026-04-24 | 15,570 | 30.00 | 15,466.18 | -164.51 | 15,630.69 |
| 2026-04-23 | 15,540 | 230.00 | 15,630.69 | 326.70 | 15,303.99 |
| 2026-04-22 | 15,310 | -285.00 | 15,303.99 | 1.18 | 15,302.81 |
| 2026-04-21 | 15,595 | 240.00 | 15,302.81 | 78.81 | 15,224.00 |
| 2026-04-20 | 15,355 | 140.00 | 15,224.00 | 122.94 | 15,101.06 |
| 2026-04-17 | 15,215 | -35.00 | 15,101.06 | 113.52 | 14,987.54 |
| 2026-04-16 | 15,250 | 175.00 | 14,987.54 | 99.64 | 14,887.90 |
| 2026-04-15 | 15,075 | 0.00 | 14,887.90 | 97.58 | 14,790.32 |
| 2026-04-14 | 15,075 | 215.00 | 14,790.32 | 11.38 | 14,778.94 |
| 2026-04-13 | 14,860 | 0.00 | 14,778.94 | 71.56 | 14,707.38 |
| 2026-04-10 | 14,860 | -50.00 | 14,707.38 | -155.97 | 14,863.35 |
| 2026-04-09 | 14,910 | 0.00 | 14,863.35 | 718.25 | 14,145.10 |
| 2026-04-08 | 14,910 | 665.00 | 14,145.10 | 22.57 | 14,122.53 |
| 2026-04-07 | 14,245 | 0.00 | 14,122.53 | 77.82 | 14,044.71 |
| 2026-04-06 | 14,245 | 0.00 | 14,044.71 | -135.81 | 14,180.52 |
| 2026-04-03 | 14,245 | -10.00 | 14,180.52 | -173.44 | 14,353.96 |
| 2026-04-02 | 14,255 | -200.00 | 14,353.96 | 397.50 | 13,956.46 |
| 2026-04-01 | 14,455 | 545.00 | 13,956.46 | 118.97 | 13,837.49 |
| 2026-03-31 | 13,910 | -40.00 | 13,837.49 | -95.11 | 13,932.60 |
| 2026-03-30 | 13,950 | 325.00 | 13,932.60 | 215.35 | 13,717.25 |
| 2026-03-27 | 13,625 | -190.00 | 13,717.25 | -161.18 | 13,878.43 |
| 2026-03-26 | 13,815 | 80.00 | 13,878.43 | 307.15 | 13,571.28 |
| 2026-03-25 | 13,735 | 290.00 | 13,571.28 | 259.70 | 13,311.58 |
| 2026-03-24 | 13,445 | -220.00 | 13,311.58 | -472.20 | 13,783.78 |
| 2026-03-23 | 13,665 | -160.00 | 13,783.78 | -248.20 | 14,031.98 |
| 2026-03-20 | 13,825 | -445.00 | 14,031.98 | -348.56 | 14,380.54 |
| 2026-03-19 | 14,270 | -235.00 | 14,380.54 | 19.00 | 14,361.54 |
| 2026-03-18 | 14,505 | -95.00 | 14,361.54 | 197.21 | 14,164.33 |
| 2026-03-17 | 14,600 | 440.00 | 14,164.33 | 88.53 | 14,075.80 |
| 2026-03-16 | 14,160 | 20.00 | 14,075.80 | -99.05 | 14,174.85 |
| 2026-03-13 | 14,140 | -130.00 | 14,174.85 | -230.04 | 14,404.89 |
| 2026-03-12 | 14,270 | -185.00 | 14,404.89 | 382.85 | 14,022.04 |
| 2026-03-11 | 14,455 | 550.00 | 14,022.04 | 512.88 | 13,509.16 |
| 2026-03-10 | 13,905 | 380.00 | 13,509.16 | -1,014.31 | 14,523.47 |
| 2026-03-09 | 13,525 | -1,105.00 | 14,523.47 | -194.62 | 14,718.09 |
| 2026-03-06 | 14,630 | -160.00 | 14,718.09 | -242.25 | 14,960.34 |
| 2026-03-05 | 14,790 | 0.00 | 14,960.34 | 31.00 | 14,929.34 |
| 2026-03-04 | 14,790 | -520.00 | 14,929.34 | -481.36 | 15,410.70 |
| 2026-03-03 | 15,310 | -400.00 | 15,410.70 | -395.01 | 15,805.71 |
| 2026-02-27 | 15,710 | 45.00 | 15,805.71 | 156.40 | 15,649.31 |
| 2026-02-26 | 15,665 | 15.00 | 15,649.31 | 0.44 | 15,648.87 |
| 2026-02-25 | 15,650 | 60.00 | 15,648.87 | 19.55 | 15,629.32 |
| 2026-02-24 | 15,590 | 0.00 | 15,629.32 | 193.82 | 15,435.50 |
| 2026-02-23 | 15,590 | 25.00 | 15,435.50 | -0.51 | 15,436.01 |
| 2026-02-20 | 15,565 | 0.00 | 15,436.01 | -1.52 | 15,437.53 |
| 2026-02-19 | 15,565 | 185.00 | 15,437.53 | -54.60 | 15,492.13 |
| 2026-02-13 | 15,380 | -35.00 | 15,492.13 | 51.42 | 15,440.71 |
| 2026-02-12 | 15,415 | 55.00 | 15,440.71 | 406.17 | 15,034.54 |
| 2026-02-11 | 15,360 | 305.00 | 15,034.54 | 79.93 | 14,954.61 |
| 2026-02-10 | 15,055 | 95.00 | 14,954.61 | 35.83 | 14,918.78 |
| 2026-02-09 | 14,960 | -75.00 | 14,918.78 | -159.37 | 15,078.15 |
| 2026-02-06 | 15,035 | -170.00 | 15,078.15 | -289.57 | 15,367.72 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
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