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| 한글종목명 | 한투 베트남 VN30 선물 ETN(H) | 기초지수명 | iSTOXX Vietnam Futures |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570063 | 기초지수 현재가 | 255,965.84(0.30%) |
| 현재가 | 14,020(2.79%) | 거래량(주) | 31 |
| 실시간 지표가치 | 14,074.7(2.22%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -0.39% | 상장일 | 2021-10-01 |
| 전일 지표가치 | 13,768.95 | 만기평가일 | 2026-09-17 |
| LP보유비율 | 99.28% | 총보수 | 1.2% |
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현재가(원)14,020상승 380(2.79%)
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실시간 지표가치(IIV)14,074.7상승 305.75(2.22%)
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괴리율(%)-0.39%
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전일 지표가치(IV)13,768.95
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기초지수iSTOXX Vietnam Futures
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기초지수 현재가(pt)255,965.84상승 772.6(0.30%)
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거래량(주)31
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 1.2%
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- 상장일
- 2021-10-01
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- LP보유비율
- 99.28%
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- 만기평가일
- 2026-09-17
상품요약
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 있는 베트남 VN30 선물(VN Futures)을 매수하여 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index로 베트남VN30 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 베트남 VN30 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 기초지수가 추종하는 선물의 기초통화는 VND(베트남 동)이지만, 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.
상품특징
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 거래되는 베트남VN30 선물을 추종합니다. · 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다. · 베트남 VN30선물 일일수익률 1배수를 기반으로 한국은행 오버나잇 콜 금리(Korean Overnight Call Rate)를 합산하여 산출합니다.
기초지수
· 지수명칭: iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : IXVNFTR Index) - iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 하노이증권거래소(HNX)에 상장된 베트남VN30선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. - 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여 한국은행 콜금리로 재투된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 베트남VN30 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2018년 10월 19일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100,000pt입니다. · 산출기관 : STOXX Limited · 산출시간 (한국시간 기준) : 11:00 ~ 13:30, 15:00 ~ 16:30
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-09-12 | 14,020 | 380.00 | 14,074.70 | 305.75 | 13,768.95 |
| 2025-09-11 | 13,640 | -25.00 | 13,768.95 | -1.14 | 13,770.09 |
| 2025-09-10 | 13,665 | 45.00 | 13,770.09 | 188.99 | 13,581.10 |
| 2025-09-09 | 13,620 | -130.00 | 13,581.10 | -338.15 | 13,919.25 |
| 2025-09-08 | 13,750 | -535.00 | 13,919.25 | -286.26 | 14,205.51 |
| 2025-09-05 | 14,285 | 305.00 | 14,205.51 | 211.43 | 13,994.08 |
| 2025-09-04 | 13,980 | 40.00 | 13,994.08 | -41.49 | 14,035.57 |
| 2025-09-03 | 13,940 | -190.00 | 14,035.57 | -0.46 | 14,036.03 |
| 2025-09-02 | 14,130 | -25.00 | 14,036.03 | -0.46 | 14,036.49 |
| 2025-09-01 | 14,155 | -15.00 | 14,036.49 | -13.95 | 14,050.44 |
| 2025-08-29 | 14,170 | 275.00 | 14,050.44 | 123.90 | 13,926.54 |
| 2025-08-28 | 13,895 | -190.00 | 13,926.54 | -41.86 | 13,968.40 |
| 2025-08-27 | 14,085 | 465.00 | 13,968.40 | 520.75 | 13,447.65 |
| 2025-08-26 | 13,620 | 80.00 | 13,447.65 | -163.90 | 13,611.55 |
| 2025-08-25 | 13,540 | -140.00 | 13,611.55 | -448.29 | 14,059.84 |
| 2025-08-22 | 13,680 | -250.00 | 14,059.84 | 371.20 | 13,688.64 |
| 2025-08-21 | 13,930 | 480.00 | 13,688.64 | 29.45 | 13,659.19 |
| 2025-08-20 | 13,450 | 0.00 | 13,659.19 | 275.60 | 13,383.59 |
| 2025-08-19 | 13,450 | 190.00 | 13,383.59 | -1.79 | 13,385.38 |
| 2025-08-18 | 13,260 | -160.00 | 13,385.38 | 264.17 | 13,121.21 |
| 2025-08-14 | 13,420 | 400.00 | 13,121.21 | -26.49 | 13,147.70 |
| 2025-08-13 | 13,020 | -65.00 | 13,147.70 | 89.78 | 13,057.92 |
| 2025-08-12 | 13,085 | -15.00 | 13,057.92 | 109.37 | 12,948.55 |
| 2025-08-11 | 13,100 | 210.00 | 12,948.55 | -11.67 | 12,960.22 |
| 2025-08-08 | 12,890 | -105.00 | 12,960.22 | 39.32 | 12,920.90 |
| 2025-08-07 | 12,995 | 185.00 | 12,920.90 | 225.01 | 12,695.89 |
| 2025-08-06 | 12,810 | 35.00 | 12,695.89 | 271.58 | 12,424.31 |
| 2025-08-05 | 12,775 | 520.00 | 12,424.31 | 291.00 | 12,133.31 |
| 2025-08-04 | 12,255 | 135.00 | 12,133.31 | 58.17 | 12,075.14 |
| 2025-08-01 | 12,120 | 0.00 | 12,075.14 | -120.67 | 12,195.81 |
| 2025-07-31 | 12,120 | -10.00 | 12,195.81 | 17.60 | 12,178.21 |
| 2025-07-30 | 12,130 | -380.00 | 12,178.21 | -540.54 | 12,718.75 |
| 2025-07-29 | 12,510 | -140.00 | 12,718.75 | 152.07 | 12,566.68 |
| 2025-07-28 | 12,650 | 195.00 | 12,566.68 | 131.78 | 12,434.90 |
| 2025-07-25 | 12,455 | 0.00 | 12,434.90 | 18.29 | 12,416.61 |
| 2025-07-24 | 12,455 | 10.00 | 12,416.61 | -14.69 | 12,431.30 |
| 2025-07-23 | 12,445 | 215.00 | 12,431.30 | 229.41 | 12,201.89 |
| 2025-07-22 | 12,230 | -85.00 | 12,201.89 | -99.58 | 12,301.47 |
| 2025-07-21 | 12,315 | 75.00 | 12,301.47 | 98.70 | 12,202.77 |
| 2025-07-18 | 12,240 | -60.00 | 12,202.77 | 175.25 | 12,027.52 |
| 2025-07-17 | 12,300 | 385.00 | 12,027.52 | 146.93 | 11,880.59 |
| 2025-07-16 | 11,915 | -140.00 | 11,880.59 | -40.17 | 11,920.76 |
| 2025-07-15 | 12,055 | 150.00 | 11,920.76 | 41.19 | 11,879.57 |
| 2025-07-14 | 11,905 | 65.00 | 11,879.57 | 208.73 | 11,670.84 |
| 2025-07-11 | 11,840 | 305.00 | 11,670.84 | 259.31 | 11,411.53 |
| 2025-07-10 | 11,535 | 110.00 | 11,411.53 | 156.59 | 11,254.94 |
| 2025-07-09 | 11,425 | 245.00 | 11,254.94 | 142.46 | 11,112.48 |
| 2025-07-08 | 11,180 | 105.00 | 11,112.48 | 155.65 | 10,956.83 |
| 2025-07-07 | 11,075 | 85.00 | 10,956.83 | 9.22 | 10,947.61 |
| 2025-07-04 | 10,990 | 35.00 | 10,947.61 | 9.24 | 10,938.37 |
| 2025-07-03 | 10,955 | 5.00 | 10,938.37 | 78.43 | 10,859.94 |
| 2025-07-02 | 10,950 | 55.00 | 10,859.94 | -24.99 | 10,884.93 |
| 2025-07-01 | 10,895 | -50.00 | 10,884.93 | 20.90 | 10,864.03 |
| 2025-06-30 | 10,945 | 50.00 | 10,864.03 | 83.62 | 10,780.41 |
| 2025-06-27 | 10,895 | 55.00 | 10,780.41 | -10.83 | 10,791.24 |
| 2025-06-26 | 10,840 | 40.00 | 10,791.24 | 9.22 | 10,782.02 |
| 2025-06-25 | 10,800 | -10.00 | 10,782.02 | 114.88 | 10,667.14 |
| 2025-06-24 | 10,810 | 335.00 | 10,667.14 | 71.51 | 10,470.85 |
| 2025-06-23 | 10,475 | -200.00 | 10,470.85 | -123.00 | 10,593.85 |
| 2025-06-20 | 10,675 | 140.00 | 10,593.85 | -0.41 | 10,594.26 |
| 2025-06-19 | 10,535 | -100.00 | 10,594.26 | 33.49 | 10,560.77 |
| 2025-06-18 | 10,635 | 45.00 | 10,560.77 | 33.99 | 10,526.78 |
| 2025-06-17 | 10,590 | 200.00 | 10,526.78 | 156.07 | 10,370.71 |
| 2025-06-16 | 10,390 | -30.00 | 10,370.71 | -98.52 | 10,469.23 |
| 2025-06-13 | 10,420 | -115.00 | 10,469.23 | 54.56 | 10,414.67 |
| 지수명칭 | iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | STOXX Limited | ||||||||
| 산출방법 | · iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 HNX에서 거래되는 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 콜금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 1배와 한국은행 오버나잇 콜금리의 일일수익률 (IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 |
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| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 베트남VN30선물 · 구성종목 교체 : 최근월물의 마지막 거래일(만기월의 3번째 목요일)-3일부터 마지막 거래일-1일 까지 매일 1/3씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 정산가격을 기준으로 1/3의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 최근월물 마지막 거래일 -3영업일 : 최근월물 2/3, 차근월물 1/3 최근월물 마지막 거래일 -2영업일 : 최근월물 1/3, 차근월물 2/3 최근월물 마지막 거래일 -1영업일 : 최근월물 0, 차근월물 100% · 베트남VN30 선물의 마지막 거래일 : 해당 만기월의 3번째 목요일 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -1.06 | 7.68 | 34.55 | 35.79 | 42.05 | 40.27 |
| 기초지수 | -0.02 | 7.00 | 35.66 | 37.33 | 45.63 | 46.91 |
| 지표가치 | 0.17 | 7.05 | 34.44 | 36.67 | 44.03 | 40.84 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-09-12 | 14,020 | 380.00 | 14,074.70 | 305.75 | 13,768.95 |
| 2025-09-11 | 13,640 | -25.00 | 13,768.95 | -1.14 | 13,770.09 |
| 2025-09-10 | 13,665 | 45.00 | 13,770.09 | 188.99 | 13,581.10 |
| 2025-09-09 | 13,620 | -130.00 | 13,581.10 | -338.15 | 13,919.25 |
| 2025-09-08 | 13,750 | -535.00 | 13,919.25 | -286.26 | 14,205.51 |
| 2025-09-05 | 14,285 | 305.00 | 14,205.51 | 211.43 | 13,994.08 |
| 2025-09-04 | 13,980 | 40.00 | 13,994.08 | -41.49 | 14,035.57 |
| 2025-09-03 | 13,940 | -190.00 | 14,035.57 | -0.46 | 14,036.03 |
| 2025-09-02 | 14,130 | -25.00 | 14,036.03 | -0.46 | 14,036.49 |
| 2025-09-01 | 14,155 | -15.00 | 14,036.49 | -13.95 | 14,050.44 |
| 2025-08-29 | 14,170 | 275.00 | 14,050.44 | 123.90 | 13,926.54 |
| 2025-08-28 | 13,895 | -190.00 | 13,926.54 | -41.86 | 13,968.40 |
| 2025-08-27 | 14,085 | 465.00 | 13,968.40 | 520.75 | 13,447.65 |
| 2025-08-26 | 13,620 | 80.00 | 13,447.65 | -163.90 | 13,611.55 |
| 2025-08-25 | 13,540 | -140.00 | 13,611.55 | -448.29 | 14,059.84 |
| 2025-08-22 | 13,680 | -250.00 | 14,059.84 | 371.20 | 13,688.64 |
| 2025-08-21 | 13,930 | 480.00 | 13,688.64 | 29.45 | 13,659.19 |
| 2025-08-20 | 13,450 | 0.00 | 13,659.19 | 275.60 | 13,383.59 |
| 2025-08-19 | 13,450 | 190.00 | 13,383.59 | -1.79 | 13,385.38 |
| 2025-08-18 | 13,260 | -160.00 | 13,385.38 | 264.17 | 13,121.21 |
| 2025-08-14 | 13,420 | 400.00 | 13,121.21 | -26.49 | 13,147.70 |
| 2025-08-13 | 13,020 | -65.00 | 13,147.70 | 89.78 | 13,057.92 |
| 2025-08-12 | 13,085 | -15.00 | 13,057.92 | 109.37 | 12,948.55 |
| 2025-08-11 | 13,100 | 210.00 | 12,948.55 | -11.67 | 12,960.22 |
| 2025-08-08 | 12,890 | -105.00 | 12,960.22 | 39.32 | 12,920.90 |
| 2025-08-07 | 12,995 | 185.00 | 12,920.90 | 225.01 | 12,695.89 |
| 2025-08-06 | 12,810 | 35.00 | 12,695.89 | 271.58 | 12,424.31 |
| 2025-08-05 | 12,775 | 520.00 | 12,424.31 | 291.00 | 12,133.31 |
| 2025-08-04 | 12,255 | 135.00 | 12,133.31 | 58.17 | 12,075.14 |
| 2025-08-01 | 12,120 | 0.00 | 12,075.14 | -120.67 | 12,195.81 |
| 2025-07-31 | 12,120 | -10.00 | 12,195.81 | 17.60 | 12,178.21 |
| 2025-07-30 | 12,130 | -380.00 | 12,178.21 | -540.54 | 12,718.75 |
| 2025-07-29 | 12,510 | -140.00 | 12,718.75 | 152.07 | 12,566.68 |
| 2025-07-28 | 12,650 | 195.00 | 12,566.68 | 131.78 | 12,434.90 |
| 2025-07-25 | 12,455 | 0.00 | 12,434.90 | 18.29 | 12,416.61 |
| 2025-07-24 | 12,455 | 10.00 | 12,416.61 | -14.69 | 12,431.30 |
| 2025-07-23 | 12,445 | 215.00 | 12,431.30 | 229.41 | 12,201.89 |
| 2025-07-22 | 12,230 | -85.00 | 12,201.89 | -99.58 | 12,301.47 |
| 2025-07-21 | 12,315 | 75.00 | 12,301.47 | 98.70 | 12,202.77 |
| 2025-07-18 | 12,240 | -60.00 | 12,202.77 | 175.25 | 12,027.52 |
| 2025-07-17 | 12,300 | 385.00 | 12,027.52 | 146.93 | 11,880.59 |
| 2025-07-16 | 11,915 | -140.00 | 11,880.59 | -40.17 | 11,920.76 |
| 2025-07-15 | 12,055 | 150.00 | 11,920.76 | 41.19 | 11,879.57 |
| 2025-07-14 | 11,905 | 65.00 | 11,879.57 | 208.73 | 11,670.84 |
| 2025-07-11 | 11,840 | 305.00 | 11,670.84 | 259.31 | 11,411.53 |
| 2025-07-10 | 11,535 | 110.00 | 11,411.53 | 156.59 | 11,254.94 |
| 2025-07-09 | 11,425 | 245.00 | 11,254.94 | 142.46 | 11,112.48 |
| 2025-07-08 | 11,180 | 105.00 | 11,112.48 | 155.65 | 10,956.83 |
| 2025-07-07 | 11,075 | 85.00 | 10,956.83 | 9.22 | 10,947.61 |
| 2025-07-04 | 10,990 | 35.00 | 10,947.61 | 9.24 | 10,938.37 |
| 2025-07-03 | 10,955 | 5.00 | 10,938.37 | 78.43 | 10,859.94 |
| 2025-07-02 | 10,950 | 55.00 | 10,859.94 | -24.99 | 10,884.93 |
| 2025-07-01 | 10,895 | -50.00 | 10,884.93 | 20.90 | 10,864.03 |
| 2025-06-30 | 10,945 | 50.00 | 10,864.03 | 83.62 | 10,780.41 |
| 2025-06-27 | 10,895 | 55.00 | 10,780.41 | -10.83 | 10,791.24 |
| 2025-06-26 | 10,840 | 40.00 | 10,791.24 | 9.22 | 10,782.02 |
| 2025-06-25 | 10,800 | -10.00 | 10,782.02 | 114.88 | 10,667.14 |
| 2025-06-24 | 10,810 | 335.00 | 10,667.14 | 71.51 | 10,470.85 |
| 2025-06-23 | 10,475 | -200.00 | 10,470.85 | -123.00 | 10,593.85 |
| 2025-06-20 | 10,675 | 140.00 | 10,593.85 | -0.41 | 10,594.26 |
| 2025-06-19 | 10,535 | -100.00 | 10,594.26 | 33.49 | 10,560.77 |
| 2025-06-18 | 10,635 | 45.00 | 10,560.77 | 33.99 | 10,526.78 |
| 2025-06-17 | 10,590 | 200.00 | 10,526.78 | 156.07 | 10,370.71 |
| 2025-06-16 | 10,390 | -30.00 | 10,370.71 | -98.52 | 10,469.23 |
| 2025-06-13 | 10,420 | -115.00 | 10,469.23 | 54.56 | 10,414.67 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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