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| 한글종목명 | 한투 베트남 VN30 선물 ETN(H) | 기초지수명 | DJCI Platinum 2X Inverse TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570063 | 기초지수 현재가 | 29.64(-0.47%) |
| 현재가 | 9,250(0.49%) | 거래량(주) | 87 |
| 실시간 지표가치 | 9,244.49(0.11%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 0.06% | 상장일 | 2021-10-01 |
| 전일 지표가치 | 9,234.68 | 만기평가일 | 2026-09-17 |
| LP보유비율 | 99.56% | 총보수 | 1.2% |
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현재가(원)9,250상승 45(0.49%)
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실시간 지표가치(IIV)9,244.49상승 9.81(0.11%)
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괴리율(%)0.06%
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전일 지표가치(IV)9,234.68
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기초지수DJCI Platinum 2X Inverse TR
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기초지수 현재가(pt)29.64하락 0.14(-0.47%)
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거래량(주)87
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 1.2%
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- 상장일
- 2021-10-01
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- LP보유비율
- 99.56%
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- 만기평가일
- 2026-09-17
상품요약
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 있는 베트남 VN30 선물(VN Futures)을 매수하여 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index로 베트남VN30 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 베트남 VN30 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 기초지수가 추종하는 선물의 기초통화는 VND(베트남 동)이지만, 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.
상품특징
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 거래되는 베트남VN30 선물을 추종합니다. · 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다. · 베트남 VN30선물 일일수익률 1배수를 기반으로 한국은행 오버나잇 콜 금리(Korean Overnight Call Rate)를 합산하여 산출합니다.
기초지수
· 지수명칭: iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : IXVNFTR Index) - iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 하노이증권거래소(HNX)에 상장된 베트남VN30선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. - 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여 한국은행 콜금리로 재투된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 베트남VN30 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2018년 10월 19일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100,000pt입니다. · 산출기관 : STOXX Limited · 산출시간 (한국시간 기준) : 11:00 ~ 13:30, 15:00 ~ 16:30
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2024-04-26 | 9,250 | 45.00 | 9,244.49 | 9.81 | 9,234.68 |
| 2024-04-25 | 9,205 | -50.00 | 9,234.68 | 224.84 | 9,009.84 |
| 2024-04-24 | 9,255 | 185.00 | 9,009.84 | -34.80 | 9,044.64 |
| 2024-04-23 | 9,070 | 15.00 | 9,044.64 | 103.98 | 8,940.66 |
| 2024-04-22 | 9,055 | 140.00 | 8,940.66 | -143.56 | 9,084.22 |
| 2024-04-19 | 8,915 | -245.00 | 9,084.22 | -0.90 | 9,085.12 |
| 2024-04-18 | 9,160 | -55.00 | 9,085.12 | -179.59 | 9,264.71 |
| 2024-04-17 | 9,215 | 30.00 | 9,264.71 | -40.35 | 9,305.06 |
| 2024-04-16 | 9,185 | -405.00 | 9,305.06 | -359.72 | 9,664.78 |
| 2024-04-15 | 9,590 | 5.00 | 9,664.78 | 173.32 | 9,491.46 |
| 2024-04-12 | 9,585 | 45.00 | 9,491.46 | 21.64 | 9,469.82 |
| 2024-04-11 | 9,540 | 80.00 | 9,469.82 | 45.60 | 9,424.22 |
| 2024-04-09 | 9,460 | 25.00 | 9,424.22 | 17.53 | 9,406.69 |
| 2024-04-08 | 9,435 | -65.00 | 9,406.69 | -96.43 | 9,503.12 |
| 2024-04-05 | 9,500 | -90.00 | 9,503.12 | -51.99 | 9,555.11 |
| 2024-04-04 | 9,590 | -45.00 | 9,555.11 | -135.48 | 9,690.59 |
| 2024-04-03 | 9,635 | -40.00 | 9,690.59 | -2.51 | 9,693.10 |
| 2024-04-02 | 9,675 | 5.00 | 9,693.10 | -55.65 | 9,748.75 |
| 2024-04-01 | 9,670 | -95.00 | 9,748.75 | -65.59 | 9,814.34 |
| 2024-03-29 | 9,765 | 5.00 | 9,814.34 | 141.76 | 9,672.58 |
| 2024-03-28 | 9,760 | 110.00 | 9,672.58 | 23.01 | 9,649.57 |
| 2024-03-27 | 9,650 | 95.00 | 9,649.57 | 121.37 | 9,528.20 |
| 2024-03-26 | 9,555 | -120.00 | 9,528.20 | -115.03 | 9,643.23 |
| 2024-03-25 | 9,675 | 0.00 | 9,643.23 | 15.51 | 9,627.72 |
| 2024-03-22 | 9,675 | 95.00 | 9,627.72 | 168.76 | 9,458.96 |
| 2024-03-21 | 9,580 | 240.00 | 9,458.96 | 193.62 | 9,265.34 |
| 2024-03-20 | 9,340 | 5.00 | 9,265.34 | -12.56 | 9,277.90 |
| 2024-03-19 | 9,335 | 175.00 | 9,277.90 | -217.25 | 9,495.15 |
| 2024-03-18 | 9,160 | -380.00 | 9,495.15 | -5.55 | 9,500.70 |
| 2024-03-15 | 9,540 | -80.00 | 9,500.70 | -79.27 | 9,579.97 |
| 2024-03-14 | 9,620 | 190.00 | 9,579.97 | 237.81 | 9,342.16 |
| 2024-03-13 | 9,430 | 105.00 | 9,342.16 | 66.75 | 9,275.41 |
| 2024-03-12 | 9,325 | -95.00 | 9,275.41 | -169.67 | 9,445.08 |
| 2024-03-11 | 9,420 | -55.00 | 9,445.08 | -147.18 | 9,592.26 |
| 2024-03-08 | 9,475 | -75.00 | 9,592.26 | 49.56 | 9,542.70 |
| 2024-03-07 | 9,550 | -50.00 | 9,542.70 | -87.70 | 9,630.40 |
| 2024-03-06 | 9,600 | 45.00 | 9,630.40 | 76.53 | 9,553.87 |
| 2024-03-05 | 9,555 | 0.00 | 9,553.87 | 14.10 | 9,539.77 |
| 2024-03-04 | 9,555 | 60.00 | 9,539.77 | 5.76 | 9,534.01 |
| 2024-02-29 | 9,495 | 85.00 | 9,534.01 | 189.27 | 9,344.74 |
| 2024-02-28 | 9,410 | 90.00 | 9,344.74 | 81.05 | 9,263.69 |
| 2024-02-27 | 9,320 | 85.00 | 9,263.69 | 41.27 | 9,222.42 |
| 2024-02-26 | 9,235 | -190.00 | 9,222.42 | -96.59 | 9,319.01 |
| 2024-02-23 | 9,425 | 85.00 | 9,319.01 | -15.17 | 9,334.18 |
| 2024-02-22 | 9,340 | -20.00 | 9,334.18 | -1.01 | 9,335.19 |
| 2024-02-21 | 9,360 | 25.00 | 9,335.19 | -1.76 | 9,336.95 |
| 2024-02-20 | 9,335 | 35.00 | 9,336.95 | 66.08 | 9,270.87 |
| 2024-02-19 | 9,300 | 70.00 | 9,270.87 | 42.64 | 9,228.23 |
| 2024-02-16 | 9,230 | -5.00 | 9,228.23 | 40.60 | 9,187.63 |
| 2024-02-15 | 9,235 | 5.00 | 9,187.63 | -0.30 | 9,187.93 |
| 2024-02-14 | 9,230 | -20.00 | 9,187.93 | -0.30 | 9,188.23 |
| 2024-02-13 | 9,250 | 25.00 | 9,188.23 | -0.30 | 9,188.53 |
| 2024-02-08 | 9,225 | 80.00 | 9,188.53 | 93.39 | 9,095.14 |
| 2024-02-07 | 9,145 | 10.00 | 9,095.14 | 15.04 | 9,080.10 |
| 2024-02-06 | 9,135 | 165.00 | 9,080.10 | 163.52 | 8,916.58 |
| 2024-02-05 | 8,970 | 100.00 | 8,916.58 | 29.90 | 8,886.68 |
| 2024-02-02 | 8,870 | 0.00 | 8,886.68 | 46.69 | 8,839.99 |
| 2024-02-01 | 8,870 | -70.00 | 8,839.99 | -112.77 | 8,952.76 |
| 2024-01-31 | 8,940 | 0.00 | 8,952.76 | 18.56 | 8,934.20 |
| 2024-01-30 | 8,940 | -25.00 | 8,934.20 | -23.71 | 8,957.91 |
| 2024-01-29 | 8,965 | -5.00 | 8,957.91 | 49.49 | 8,908.42 |
| 지수명칭 | iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | STOXX Limited | ||||||||
| 산출방법 | · iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 HNX에서 거래되는 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 콜금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 1배와 한국은행 오버나잇 콜금리의 일일수익률 (IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 베트남VN30선물 · 구성종목 교체 : 최근월물의 마지막 거래일(만기월의 3번째 목요일)-3일부터 마지막 거래일-1일 까지 매일 1/3씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 정산가격을 기준으로 1/3의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 최근월물 마지막 거래일 -3영업일 : 최근월물 2/3, 차근월물 1/3 최근월물 마지막 거래일 -2영업일 : 최근월물 1/3, 차근월물 2/3 최근월물 마지막 거래일 -1영업일 : 최근월물 0, 차근월물 100% · 베트남VN30 선물의 마지막 거래일 : 해당 만기월의 3번째 목요일 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -5.27 | -4.15 | 3.12 | 16.50 | 21.47 | -7.45 |
| 기초지수 | -1.23 | -3.70 | -2.00 | -8.21 | 28.80 | -34.30 |
| 지표가치 | -5.81 | -4.20 | 3.77 | 16.19 | 21.17 | -7.49 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2024-04-26 | 9,250 | 45.00 | 9,244.49 | 9.81 | 9,234.68 |
| 2024-04-25 | 9,205 | -50.00 | 9,234.68 | 224.84 | 9,009.84 |
| 2024-04-24 | 9,255 | 185.00 | 9,009.84 | -34.80 | 9,044.64 |
| 2024-04-23 | 9,070 | 15.00 | 9,044.64 | 103.98 | 8,940.66 |
| 2024-04-22 | 9,055 | 140.00 | 8,940.66 | -143.56 | 9,084.22 |
| 2024-04-19 | 8,915 | -245.00 | 9,084.22 | -0.90 | 9,085.12 |
| 2024-04-18 | 9,160 | -55.00 | 9,085.12 | -179.59 | 9,264.71 |
| 2024-04-17 | 9,215 | 30.00 | 9,264.71 | -40.35 | 9,305.06 |
| 2024-04-16 | 9,185 | -405.00 | 9,305.06 | -359.72 | 9,664.78 |
| 2024-04-15 | 9,590 | 5.00 | 9,664.78 | 173.32 | 9,491.46 |
| 2024-04-12 | 9,585 | 45.00 | 9,491.46 | 21.64 | 9,469.82 |
| 2024-04-11 | 9,540 | 80.00 | 9,469.82 | 45.60 | 9,424.22 |
| 2024-04-09 | 9,460 | 25.00 | 9,424.22 | 17.53 | 9,406.69 |
| 2024-04-08 | 9,435 | -65.00 | 9,406.69 | -96.43 | 9,503.12 |
| 2024-04-05 | 9,500 | -90.00 | 9,503.12 | -51.99 | 9,555.11 |
| 2024-04-04 | 9,590 | -45.00 | 9,555.11 | -135.48 | 9,690.59 |
| 2024-04-03 | 9,635 | -40.00 | 9,690.59 | -2.51 | 9,693.10 |
| 2024-04-02 | 9,675 | 5.00 | 9,693.10 | -55.65 | 9,748.75 |
| 2024-04-01 | 9,670 | -95.00 | 9,748.75 | -65.59 | 9,814.34 |
| 2024-03-29 | 9,765 | 5.00 | 9,814.34 | 141.76 | 9,672.58 |
| 2024-03-28 | 9,760 | 110.00 | 9,672.58 | 23.01 | 9,649.57 |
| 2024-03-27 | 9,650 | 95.00 | 9,649.57 | 121.37 | 9,528.20 |
| 2024-03-26 | 9,555 | -120.00 | 9,528.20 | -115.03 | 9,643.23 |
| 2024-03-25 | 9,675 | 0.00 | 9,643.23 | 15.51 | 9,627.72 |
| 2024-03-22 | 9,675 | 95.00 | 9,627.72 | 168.76 | 9,458.96 |
| 2024-03-21 | 9,580 | 240.00 | 9,458.96 | 193.62 | 9,265.34 |
| 2024-03-20 | 9,340 | 5.00 | 9,265.34 | -12.56 | 9,277.90 |
| 2024-03-19 | 9,335 | 175.00 | 9,277.90 | -217.25 | 9,495.15 |
| 2024-03-18 | 9,160 | -380.00 | 9,495.15 | -5.55 | 9,500.70 |
| 2024-03-15 | 9,540 | -80.00 | 9,500.70 | -79.27 | 9,579.97 |
| 2024-03-14 | 9,620 | 190.00 | 9,579.97 | 237.81 | 9,342.16 |
| 2024-03-13 | 9,430 | 105.00 | 9,342.16 | 66.75 | 9,275.41 |
| 2024-03-12 | 9,325 | -95.00 | 9,275.41 | -169.67 | 9,445.08 |
| 2024-03-11 | 9,420 | -55.00 | 9,445.08 | -147.18 | 9,592.26 |
| 2024-03-08 | 9,475 | -75.00 | 9,592.26 | 49.56 | 9,542.70 |
| 2024-03-07 | 9,550 | -50.00 | 9,542.70 | -87.70 | 9,630.40 |
| 2024-03-06 | 9,600 | 45.00 | 9,630.40 | 76.53 | 9,553.87 |
| 2024-03-05 | 9,555 | 0.00 | 9,553.87 | 14.10 | 9,539.77 |
| 2024-03-04 | 9,555 | 60.00 | 9,539.77 | 5.76 | 9,534.01 |
| 2024-02-29 | 9,495 | 85.00 | 9,534.01 | 189.27 | 9,344.74 |
| 2024-02-28 | 9,410 | 90.00 | 9,344.74 | 81.05 | 9,263.69 |
| 2024-02-27 | 9,320 | 85.00 | 9,263.69 | 41.27 | 9,222.42 |
| 2024-02-26 | 9,235 | -190.00 | 9,222.42 | -96.59 | 9,319.01 |
| 2024-02-23 | 9,425 | 85.00 | 9,319.01 | -15.17 | 9,334.18 |
| 2024-02-22 | 9,340 | -20.00 | 9,334.18 | -1.01 | 9,335.19 |
| 2024-02-21 | 9,360 | 25.00 | 9,335.19 | -1.76 | 9,336.95 |
| 2024-02-20 | 9,335 | 35.00 | 9,336.95 | 66.08 | 9,270.87 |
| 2024-02-19 | 9,300 | 70.00 | 9,270.87 | 42.64 | 9,228.23 |
| 2024-02-16 | 9,230 | -5.00 | 9,228.23 | 40.60 | 9,187.63 |
| 2024-02-15 | 9,235 | 5.00 | 9,187.63 | -0.30 | 9,187.93 |
| 2024-02-14 | 9,230 | -20.00 | 9,187.93 | -0.30 | 9,188.23 |
| 2024-02-13 | 9,250 | 25.00 | 9,188.23 | -0.30 | 9,188.53 |
| 2024-02-08 | 9,225 | 80.00 | 9,188.53 | 93.39 | 9,095.14 |
| 2024-02-07 | 9,145 | 10.00 | 9,095.14 | 15.04 | 9,080.10 |
| 2024-02-06 | 9,135 | 165.00 | 9,080.10 | 163.52 | 8,916.58 |
| 2024-02-05 | 8,970 | 100.00 | 8,916.58 | 29.90 | 8,886.68 |
| 2024-02-02 | 8,870 | 0.00 | 8,886.68 | 46.69 | 8,839.99 |
| 2024-02-01 | 8,870 | -70.00 | 8,839.99 | -112.77 | 8,952.76 |
| 2024-01-31 | 8,940 | 0.00 | 8,952.76 | 18.56 | 8,934.20 |
| 2024-01-30 | 8,940 | -25.00 | 8,934.20 | -23.71 | 8,957.91 |
| 2024-01-29 | 8,965 | -5.00 | 8,957.91 | 49.49 | 8,908.42 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
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