상품 상세보기
| 한글종목명 | 한투 베트남 VN30 선물 ETN(H) | 기초지수명 | iSTOXX Vietnam Futures |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570063 | 기초지수 현재가 | 197,863.48(-0.14%) |
| 현재가 | 10,785(-1.46%) | 거래량(주) | 95 |
| 실시간 지표가치 | 10,867.35(0.03%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -0.76% | 상장일 | 2021-10-01 |
| 전일 지표가치 | 10,864.03 | 만기평가일 | 2026-09-17 |
| LP보유비율 | 99.68% | 총보수 | 1.2% |
-
현재가(원)10,785하락 160(-1.46%)
-
실시간 지표가치(IIV)10,867.35상승 3.32(0.03%)
-
괴리율(%)-0.76%
-
전일 지표가치(IV)10,864.03
-
기초지수iSTOXX Vietnam Futures
-
기초지수 현재가(pt)197,863.48하락 272.37(-0.14%)
-
거래량(주)95
-
- LP회사
- 한국투자증권
-
총보수연 1.2%
-
- 상장일
- 2021-10-01
-
- LP보유비율
- 99.68%
-
- 만기평가일
- 2026-09-17
상품요약
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 있는 베트남 VN30 선물(VN Futures)을 매수하여 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index로 베트남VN30 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 베트남 VN30 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 기초지수가 추종하는 선물의 기초통화는 VND(베트남 동)이지만, 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.
상품특징
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 거래되는 베트남VN30 선물을 추종합니다. · 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다. · 베트남 VN30선물 일일수익률 1배수를 기반으로 한국은행 오버나잇 콜 금리(Korean Overnight Call Rate)를 합산하여 산출합니다.
기초지수
· 지수명칭: iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : IXVNFTR Index) - iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 하노이증권거래소(HNX)에 상장된 베트남VN30선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. - 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여 한국은행 콜금리로 재투된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 베트남VN30 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2018년 10월 19일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100,000pt입니다. · 산출기관 : STOXX Limited · 산출시간 (한국시간 기준) : 11:00 ~ 13:30, 15:00 ~ 16:30
수익률그래프
|
|
|
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-07-01 | 10,785 | -160.00 | 10,867.35 | 3.32 | 10,864.03 |
| 2025-06-30 | 10,945 | 50.00 | 10,864.03 | 83.62 | 10,780.41 |
| 2025-06-27 | 10,895 | 55.00 | 10,780.41 | -10.83 | 10,791.24 |
| 2025-06-26 | 10,840 | 40.00 | 10,791.24 | 9.22 | 10,782.02 |
| 2025-06-25 | 10,800 | -10.00 | 10,782.02 | 114.88 | 10,667.14 |
| 2025-06-24 | 10,810 | 335.00 | 10,667.14 | 71.51 | 10,470.85 |
| 2025-06-23 | 10,475 | -200.00 | 10,470.85 | -123.00 | 10,593.85 |
| 2025-06-20 | 10,675 | 140.00 | 10,593.85 | -0.41 | 10,594.26 |
| 2025-06-19 | 10,535 | -100.00 | 10,594.26 | 33.49 | 10,560.77 |
| 2025-06-18 | 10,635 | 45.00 | 10,560.77 | 33.99 | 10,526.78 |
| 2025-06-17 | 10,590 | 200.00 | 10,526.78 | 156.07 | 10,370.71 |
| 2025-06-16 | 10,390 | -30.00 | 10,370.71 | -98.52 | 10,469.23 |
| 2025-06-13 | 10,420 | -115.00 | 10,469.23 | 54.56 | 10,414.67 |
| 2025-06-12 | 10,535 | 135.00 | 10,414.67 | 36.67 | 10,378.00 |
| 2025-06-11 | 10,397 | -88.00 | 10,378.00 | -0.46 | 10,378.46 |
| 2025-06-10 | 10,485 | -70.00 | 10,378.46 | -121.77 | 10,500.23 |
| 2025-06-09 | 10,555 | -85.00 | 10,500.23 | -120.89 | 10,621.12 |
| 2025-06-05 | 10,640 | -35.00 | 10,621.12 | -37.15 | 10,658.27 |
| 2025-06-04 | 10,675 | 140.00 | 10,658.27 | 116.62 | 10,541.65 |
| 2025-06-02 | 10,535 | -35.00 | 10,541.65 | -31.24 | 10,572.89 |
| 2025-05-30 | 10,570 | -5.00 | 10,572.89 | 18.21 | 10,554.68 |
| 2025-05-29 | 10,575 | -30.00 | 10,554.68 | 42.67 | 10,512.01 |
| 2025-05-28 | 10,605 | 95.00 | 10,512.01 | -7.08 | 10,519.09 |
| 2025-05-27 | 10,510 | 70.00 | 10,519.09 | 75.97 | 10,443.12 |
| 2025-05-26 | 10,440 | -10.00 | 10,443.12 | 33.75 | 10,409.37 |
| 2025-05-23 | 10,450 | -85.00 | 10,409.37 | -93.15 | 10,502.52 |
| 2025-05-22 | 10,535 | -15.00 | 10,502.52 | 48.60 | 10,453.92 |
| 2025-05-21 | 10,550 | 120.00 | 10,453.92 | 207.47 | 10,246.45 |
| 2025-05-20 | 10,430 | 100.00 | 10,246.45 | -28.74 | 10,275.19 |
| 2025-05-19 | 10,330 | -15.00 | 10,275.19 | -86.50 | 10,361.69 |
| 2025-05-16 | 10,345 | 15.00 | 10,361.69 | -30.77 | 10,392.46 |
| 2025-05-15 | 10,330 | -30.00 | 10,392.46 | 144.72 | 10,247.74 |
| 2025-05-14 | 10,360 | 120.00 | 10,247.74 | 37.73 | 10,210.01 |
| 2025-05-13 | 10,240 | 140.00 | 10,210.01 | 176.25 | 10,033.76 |
| 2025-05-12 | 10,100 | 50.00 | 10,033.76 | -33.10 | 10,066.86 |
| 2025-05-09 | 10,050 | 115.00 | 10,066.86 | 222.54 | 9,844.32 |
| 2025-05-08 | 9,935 | 90.00 | 9,844.32 | 56.04 | 9,788.28 |
| 2025-05-07 | 9,845 | 50.00 | 9,788.28 | 88.08 | 9,700.20 |
| 2025-05-02 | 9,795 | 0.00 | 9,700.20 | -1.59 | 9,701.79 |
| 2025-04-30 | 9,795 | -5.00 | 9,701.79 | -43.08 | 9,744.87 |
| 2025-04-29 | 9,800 | 50.00 | 9,744.87 | 2.36 | 9,742.51 |
| 2025-04-28 | 9,750 | 35.00 | 9,742.51 | 36.71 | 9,705.80 |
| 2025-04-25 | 9,715 | -40.00 | 9,705.80 | 44.24 | 9,661.56 |
| 2025-04-24 | 9,755 | -140.00 | 9,661.56 | 67.14 | 9,594.42 |
| 2025-04-23 | 9,895 | 730.00 | 9,594.41 | 7.74 | 9,586.67 |
| 2025-04-22 | 9,165 | -625.00 | 9,586.66 | -90.47 | 9,677.13 |
| 2025-04-21 | 9,790 | 15.00 | 9,577.65 | -99.16 | 9,676.81 |
| 2025-04-18 | 9,775 | 115.00 | 9,676.81 | 111.04 | 9,565.77 |
| 2025-04-17 | 9,660 | -25.00 | 9,565.77 | -140.43 | 9,706.20 |
| 2025-04-16 | 9,685 | 65.00 | 9,706.20 | -75.36 | 9,781.56 |
| 2025-04-15 | 9,620 | -170.00 | 9,781.56 | 75.87 | 9,705.69 |
| 2025-04-14 | 9,790 | 140.00 | 9,705.69 | 346.34 | 9,359.35 |
| 2025-04-11 | 9,650 | 110.00 | 9,359.35 | 611.55 | 8,747.80 |
| 2025-04-10 | 9,540 | 750.00 | 8,747.80 | -3.43 | 8,751.23 |
| 2025-04-09 | 8,790 | -75.00 | 8,751.23 | -655.56 | 9,406.79 |
| 2025-04-08 | 8,865 | -480.00 | 9,406.79 | -0.31 | 9,407.10 |
| 2025-04-07 | 9,345 | 85.00 | 9,407.10 | -62.79 | 9,469.89 |
| 2025-04-04 | 9,260 | -330.00 | 9,469.89 | -712.98 | 10,182.87 |
| 2025-04-03 | 9,590 | -615.00 | 10,182.87 | 41.90 | 10,140.97 |
| 2025-04-02 | 10,205 | 65.00 | 10,140.97 | 44.88 | 10,096.09 |
| 2025-04-01 | 10,140 | 85.00 | 10,096.09 | -36.21 | 10,132.30 |
| 지수명칭 | iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | STOXX Limited | ||||||||
| 산출방법 | · iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 HNX에서 거래되는 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 콜금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 1배와 한국은행 오버나잇 콜금리의 일일수익률 (IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 베트남VN30선물 · 구성종목 교체 : 최근월물의 마지막 거래일(만기월의 3번째 목요일)-3일부터 마지막 거래일-1일 까지 매일 1/3씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 정산가격을 기준으로 1/3의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 최근월물 마지막 거래일 -3영업일 : 최근월물 2/3, 차근월물 1/3 최근월물 마지막 거래일 -2영업일 : 최근월물 1/3, 차근월물 2/3 최근월물 마지막 거래일 -1영업일 : 최근월물 0, 차근월물 100% · 베트남VN30 선물의 마지막 거래일 : 해당 만기월의 3번째 목요일 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
||||||||
수익률그래프
|
|
|
ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 2.03 | 2.03 | 6.36 | 7.26 | 13.47 | 7.90 |
| 기초지수 | 3.21 | 3.21 | 7.51 | 9.10 | 13.81 | 13.56 |
| 지표가치 | 2.79 | 2.79 | 7.64 | 8.19 | 13.40 | 8.75 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-07-01 | 10,785 | -160.00 | 10,867.35 | 3.32 | 10,864.03 |
| 2025-06-30 | 10,945 | 50.00 | 10,864.03 | 83.62 | 10,780.41 |
| 2025-06-27 | 10,895 | 55.00 | 10,780.41 | -10.83 | 10,791.24 |
| 2025-06-26 | 10,840 | 40.00 | 10,791.24 | 9.22 | 10,782.02 |
| 2025-06-25 | 10,800 | -10.00 | 10,782.02 | 114.88 | 10,667.14 |
| 2025-06-24 | 10,810 | 335.00 | 10,667.14 | 71.51 | 10,470.85 |
| 2025-06-23 | 10,475 | -200.00 | 10,470.85 | -123.00 | 10,593.85 |
| 2025-06-20 | 10,675 | 140.00 | 10,593.85 | -0.41 | 10,594.26 |
| 2025-06-19 | 10,535 | -100.00 | 10,594.26 | 33.49 | 10,560.77 |
| 2025-06-18 | 10,635 | 45.00 | 10,560.77 | 33.99 | 10,526.78 |
| 2025-06-17 | 10,590 | 200.00 | 10,526.78 | 156.07 | 10,370.71 |
| 2025-06-16 | 10,390 | -30.00 | 10,370.71 | -98.52 | 10,469.23 |
| 2025-06-13 | 10,420 | -115.00 | 10,469.23 | 54.56 | 10,414.67 |
| 2025-06-12 | 10,535 | 135.00 | 10,414.67 | 36.67 | 10,378.00 |
| 2025-06-11 | 10,397 | -88.00 | 10,378.00 | -0.46 | 10,378.46 |
| 2025-06-10 | 10,485 | -70.00 | 10,378.46 | -121.77 | 10,500.23 |
| 2025-06-09 | 10,555 | -85.00 | 10,500.23 | -120.89 | 10,621.12 |
| 2025-06-05 | 10,640 | -35.00 | 10,621.12 | -37.15 | 10,658.27 |
| 2025-06-04 | 10,675 | 140.00 | 10,658.27 | 116.62 | 10,541.65 |
| 2025-06-02 | 10,535 | -35.00 | 10,541.65 | -31.24 | 10,572.89 |
| 2025-05-30 | 10,570 | -5.00 | 10,572.89 | 18.21 | 10,554.68 |
| 2025-05-29 | 10,575 | -30.00 | 10,554.68 | 42.67 | 10,512.01 |
| 2025-05-28 | 10,605 | 95.00 | 10,512.01 | -7.08 | 10,519.09 |
| 2025-05-27 | 10,510 | 70.00 | 10,519.09 | 75.97 | 10,443.12 |
| 2025-05-26 | 10,440 | -10.00 | 10,443.12 | 33.75 | 10,409.37 |
| 2025-05-23 | 10,450 | -85.00 | 10,409.37 | -93.15 | 10,502.52 |
| 2025-05-22 | 10,535 | -15.00 | 10,502.52 | 48.60 | 10,453.92 |
| 2025-05-21 | 10,550 | 120.00 | 10,453.92 | 207.47 | 10,246.45 |
| 2025-05-20 | 10,430 | 100.00 | 10,246.45 | -28.74 | 10,275.19 |
| 2025-05-19 | 10,330 | -15.00 | 10,275.19 | -86.50 | 10,361.69 |
| 2025-05-16 | 10,345 | 15.00 | 10,361.69 | -30.77 | 10,392.46 |
| 2025-05-15 | 10,330 | -30.00 | 10,392.46 | 144.72 | 10,247.74 |
| 2025-05-14 | 10,360 | 120.00 | 10,247.74 | 37.73 | 10,210.01 |
| 2025-05-13 | 10,240 | 140.00 | 10,210.01 | 176.25 | 10,033.76 |
| 2025-05-12 | 10,100 | 50.00 | 10,033.76 | -33.10 | 10,066.86 |
| 2025-05-09 | 10,050 | 115.00 | 10,066.86 | 222.54 | 9,844.32 |
| 2025-05-08 | 9,935 | 90.00 | 9,844.32 | 56.04 | 9,788.28 |
| 2025-05-07 | 9,845 | 50.00 | 9,788.28 | 88.08 | 9,700.20 |
| 2025-05-02 | 9,795 | 0.00 | 9,700.20 | -1.59 | 9,701.79 |
| 2025-04-30 | 9,795 | -5.00 | 9,701.79 | -43.08 | 9,744.87 |
| 2025-04-29 | 9,800 | 50.00 | 9,744.87 | 2.36 | 9,742.51 |
| 2025-04-28 | 9,750 | 35.00 | 9,742.51 | 36.71 | 9,705.80 |
| 2025-04-25 | 9,715 | -40.00 | 9,705.80 | 44.24 | 9,661.56 |
| 2025-04-24 | 9,755 | -140.00 | 9,661.56 | 67.14 | 9,594.42 |
| 2025-04-23 | 9,895 | 730.00 | 9,594.41 | 7.74 | 9,586.67 |
| 2025-04-22 | 9,165 | -625.00 | 9,586.66 | -90.47 | 9,677.13 |
| 2025-04-21 | 9,790 | 15.00 | 9,577.65 | -99.16 | 9,676.81 |
| 2025-04-18 | 9,775 | 115.00 | 9,676.81 | 111.04 | 9,565.77 |
| 2025-04-17 | 9,660 | -25.00 | 9,565.77 | -140.43 | 9,706.20 |
| 2025-04-16 | 9,685 | 65.00 | 9,706.20 | -75.36 | 9,781.56 |
| 2025-04-15 | 9,620 | -170.00 | 9,781.56 | 75.87 | 9,705.69 |
| 2025-04-14 | 9,790 | 140.00 | 9,705.69 | 346.34 | 9,359.35 |
| 2025-04-11 | 9,650 | 110.00 | 9,359.35 | 611.55 | 8,747.80 |
| 2025-04-10 | 9,540 | 750.00 | 8,747.80 | -3.43 | 8,751.23 |
| 2025-04-09 | 8,790 | -75.00 | 8,751.23 | -655.56 | 9,406.79 |
| 2025-04-08 | 8,865 | -480.00 | 9,406.79 | -0.31 | 9,407.10 |
| 2025-04-07 | 9,345 | 85.00 | 9,407.10 | -62.79 | 9,469.89 |
| 2025-04-04 | 9,260 | -330.00 | 9,469.89 | -712.98 | 10,182.87 |
| 2025-04-03 | 9,590 | -615.00 | 10,182.87 | 41.90 | 10,140.97 |
| 2025-04-02 | 10,205 | 65.00 | 10,140.97 | 44.88 | 10,096.09 |
| 2025-04-01 | 10,140 | 85.00 | 10,096.09 | -36.21 | 10,132.30 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
