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| 한글종목명 | TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) | 기초지수명 | DJCI Platinum 2X Inverse TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570063 | 기초지수 현재가 | 38.93(-0.98%) |
| 현재가 | 9,075(1.06%) | 거래량(주) | 7 |
| 실시간 지표가치 | 9,138.14(1.95%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -0.69% | 상장일 | 2021-10-01 |
| 전일 지표가치 | 8,962.93 | 만기평가일 | 2026-09-17 |
| LP보유비율 | 99.98% | 총보수 | 1.2% |
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현재가(원)9,075상승 95(1.06%)
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실시간 지표가치(IIV)9,138.14상승 175.21(1.95%)
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괴리율(%)-0.69%
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전일 지표가치(IV)8,962.93
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기초지수DJCI Platinum 2X Inverse TR
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기초지수 현재가(pt)38.93하락 0.38(-0.98%)
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거래량(주)7
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 1.2%
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- 상장일
- 2021-10-01
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- LP보유비율
- 99.98%
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- 만기평가일
- 2026-09-17
상품요약
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 있는 베트남 VN30 선물(VN Futures)을 매수하여 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index로 베트남VN30 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 베트남 VN30 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 기초지수가 추종하는 선물의 기초통화는 VND(베트남 동)이지만, 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.
상품특징
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 거래되는 베트남VN30 선물을 추종합니다. · 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다. · 베트남 VN30선물 일일수익률 1배수를 기반으로 한국은행 오버나잇 콜 금리(Korean Overnight Call Rate)를 합산하여 산출합니다.
기초지수
· 지수명칭: iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : IXVNFTR Index) - iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 하노이증권거래소(HNX)에 상장된 베트남VN30선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. - 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여 한국은행 콜금리로 재투된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 베트남VN30 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2018년 10월 19일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100,000pt입니다. · 산출기관 : STOXX Limited · 산출시간 (한국시간 기준) : 11:00 ~ 13:30, 15:00 ~ 16:30
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2022-05-27 | 9,075 | 95.00 | 9,138.14 | 175.21 | 8,962.93 |
| 2022-05-26 | 8,980 | 35.00 | 8,962.93 | 222.83 | 8,740.10 |
| 2022-05-25 | 8,945 | 285.00 | 8,740.10 | 95.91 | 8,644.19 |
| 2022-05-24 | 8,660 | -65.00 | 8,644.19 | -162.80 | 8,806.99 |
| 2022-05-23 | 8,725 | -190.00 | 8,806.99 | 15.89 | 8,791.10 |
| 2022-05-20 | 8,915 | 105.00 | 8,791.10 | -48.84 | 8,839.94 |
| 2022-05-19 | 8,810 | -120.00 | 8,839.94 | -1.13 | 8,841.07 |
| 2022-05-18 | 8,930 | 450.00 | 8,841.07 | 460.56 | 8,380.51 |
| 2022-05-17 | 8,480 | -30.00 | 8,380.51 | -89.31 | 8,469.82 |
| 2022-05-16 | 8,510 | -215.00 | 8,469.82 | -311.12 | 8,780.94 |
| 2022-05-13 | 8,725 | -225.00 | 8,780.94 | -463.82 | 9,244.76 |
| 2022-05-12 | 8,950 | -280.00 | 9,244.76 | 13.82 | 9,230.94 |
| 2022-05-11 | 9,230 | 245.00 | 9,230.94 | 185.99 | 9,044.95 |
| 2022-05-10 | 8,985 | -355.00 | 9,044.95 | -372.01 | 9,416.96 |
| 2022-05-09 | 9,340 | -185.00 | 9,416.96 | -279.99 | 9,696.95 |
| 2022-05-06 | 9,525 | -155.00 | 9,696.95 | -43.76 | 9,740.71 |
| 2022-05-04 | 9,680 | -80.00 | 9,740.71 | -0.64 | 9,741.35 |
| 2022-05-03 | 9,760 | 0.00 | 9,741.35 | -0.32 | 9,741.67 |
| 2022-05-02 | 9,760 | 40.00 | 9,741.67 | 117.52 | 9,624.15 |
| 2022-04-29 | 9,720 | 25.00 | 9,624.15 | -62.86 | 9,687.01 |
| 2022-04-28 | 9,695 | 295.00 | 9,687.01 | 69.14 | 9,617.87 |
| 2022-04-27 | 9,400 | -145.00 | 9,617.87 | 262.05 | 9,355.82 |
| 2022-04-26 | 9,545 | -245.00 | 9,355.82 | -634.65 | 9,990.47 |
| 2022-04-25 | 9,790 | -230.00 | 9,990.47 | 100.52 | 9,889.95 |
| 2022-04-22 | 10,020 | 10.00 | 9,889.95 | -92.15 | 9,982.10 |
| 2022-04-21 | 10,010 | -20.00 | 9,982.10 | -97.73 | 10,079.83 |
| 2022-04-20 | 10,030 | -205.00 | 10,079.83 | -131.70 | 10,211.53 |
| 2022-04-19 | 10,235 | 5.00 | 10,211.53 | -134.44 | 10,345.97 |
| 2022-04-18 | 10,230 | -245.00 | 10,345.97 | -127.55 | 10,473.52 |
| 2022-04-15 | 10,475 | -45.00 | 10,473.52 | -49.27 | 10,522.79 |
| 2022-04-14 | 10,520 | 5.00 | 10,522.79 | 68.55 | 10,454.24 |
| 2022-04-13 | 10,515 | 40.00 | 10,454.24 | -102.16 | 10,556.40 |
| 2022-04-12 | 10,475 | -40.00 | 10,556.40 | -0.35 | 10,556.75 |
| 2022-04-11 | 10,515 | -60.00 | 10,556.75 | -40.92 | 10,597.67 |
| 2022-04-08 | 10,575 | -80.00 | 10,597.67 | 30.44 | 10,567.23 |
| 2022-04-07 | 10,655 | 10.00 | 10,567.23 | -0.02 | 10,567.25 |
| 2022-04-06 | 10,645 | 50.00 | 10,567.25 | -21.51 | 10,588.76 |
| 2022-04-05 | 10,595 | -5.00 | 10,588.76 | 24.14 | 10,564.62 |
| 2022-04-04 | 10,600 | 95.00 | 10,564.62 | 200.91 | 10,363.71 |
| 2022-04-01 | 10,505 | 120.00 | 10,363.71 | 17.29 | 10,346.42 |
| 2022-03-31 | 10,385 | 65.00 | 10,346.42 | -0.04 | 10,346.46 |
| 2022-03-30 | 10,320 | -15.00 | 10,346.46 | 68.54 | 10,277.92 |
| 2022-03-29 | 10,335 | 100.00 | 10,277.92 | -72.16 | 10,350.08 |
| 2022-03-28 | 10,235 | -115.00 | 10,350.08 | -0.05 | 10,350.13 |
| 2022-03-25 | 10,350 | -25.00 | 10,350.13 | -22.91 | 10,373.04 |
| 2022-03-24 | 10,375 | -35.00 | 10,373.04 | -19.44 | 10,392.48 |
| 2022-03-23 | 10,410 | -5.00 | 10,392.48 | 35.29 | 10,357.19 |
| 2022-03-22 | 10,415 | 150.00 | 10,357.19 | 116.96 | 10,240.23 |
| 2022-03-21 | 10,265 | -5.00 | 10,240.23 | 21.44 | 10,218.79 |
| 2022-03-18 | 10,270 | 60.00 | 10,218.79 | 40.17 | 10,178.62 |
| 2022-03-17 | 10,210 | 35.00 | 10,178.62 | 44.97 | 10,133.65 |
| 2022-03-16 | 10,175 | 50.00 | 10,133.65 | 5.05 | 10,128.60 |
| 2022-03-15 | 10,125 | 5.00 | 10,128.60 | -86.57 | 10,215.17 |
| 2022-03-14 | 10,120 | -160.00 | 10,215.17 | -96.90 | 10,312.07 |
| 2022-03-11 | 10,280 | -110.00 | 10,312.07 | -6.25 | 10,318.32 |
| 2022-03-10 | 10,390 | 45.00 | 10,318.32 | -92.47 | 10,410.79 |
| 2022-03-08 | 10,345 | -60.00 | 10,410.79 | -60.70 | 10,471.49 |
| 2022-03-07 | 10,405 | -70.00 | 10,471.49 | -31.18 | 10,502.67 |
| 2022-03-04 | 10,475 | 50.00 | 10,502.67 | 106.57 | 10,396.10 |
| 2022-03-03 | 10,425 | 20.00 | 10,396.10 | -94.14 | 10,490.24 |
| 2022-03-02 | 10,405 | -60.00 | 10,490.24 | -8.73 | 10,498.97 |
| 2022-02-28 | 10,465 | -85.00 | 10,498.97 | 15.54 | 10,483.43 |
| 지수명칭 | iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | STOXX Limited | ||||||||
| 산출방법 | · iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 HNX에서 거래되는 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 콜금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 1배와 한국은행 오버나잇 콜금리의 일일수익률 (IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 |
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| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 베트남VN30선물 · 구성종목 교체 : 최근월물의 마지막 거래일(만기월의 3번째 목요일)-3일부터 마지막 거래일-1일 까지 매일 1/3씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 정산가격을 기준으로 1/3의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 최근월물 마지막 거래일 -3영업일 : 최근월물 2/3, 차근월물 1/3 최근월물 마지막 거래일 -2영업일 : 최근월물 1/3, 차근월물 2/3 최근월물 마지막 거래일 -1영업일 : 최근월물 0, 차근월물 100% · 베트남VN30 선물의 마지막 거래일 : 해당 만기월의 3번째 목요일 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -6.64 | -6.40 | -13.28 | -16.32 | 0.00 | -9.20 |
| 기초지수 | -3.56 | -9.59 | 11.83 | -11.53 | 0.00 | -13.72 |
| 지표가치 | -5.05 | -5.67 | -12.96 | -15.62 | 0.00 | -8.56 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2022-05-27 | 9,075 | 95.00 | 9,138.14 | 175.21 | 8,962.93 |
| 2022-05-26 | 8,980 | 35.00 | 8,962.93 | 222.83 | 8,740.10 |
| 2022-05-25 | 8,945 | 285.00 | 8,740.10 | 95.91 | 8,644.19 |
| 2022-05-24 | 8,660 | -65.00 | 8,644.19 | -162.80 | 8,806.99 |
| 2022-05-23 | 8,725 | -190.00 | 8,806.99 | 15.89 | 8,791.10 |
| 2022-05-20 | 8,915 | 105.00 | 8,791.10 | -48.84 | 8,839.94 |
| 2022-05-19 | 8,810 | -120.00 | 8,839.94 | -1.13 | 8,841.07 |
| 2022-05-18 | 8,930 | 450.00 | 8,841.07 | 460.56 | 8,380.51 |
| 2022-05-17 | 8,480 | -30.00 | 8,380.51 | -89.31 | 8,469.82 |
| 2022-05-16 | 8,510 | -215.00 | 8,469.82 | -311.12 | 8,780.94 |
| 2022-05-13 | 8,725 | -225.00 | 8,780.94 | -463.82 | 9,244.76 |
| 2022-05-12 | 8,950 | -280.00 | 9,244.76 | 13.82 | 9,230.94 |
| 2022-05-11 | 9,230 | 245.00 | 9,230.94 | 185.99 | 9,044.95 |
| 2022-05-10 | 8,985 | -355.00 | 9,044.95 | -372.01 | 9,416.96 |
| 2022-05-09 | 9,340 | -185.00 | 9,416.96 | -279.99 | 9,696.95 |
| 2022-05-06 | 9,525 | -155.00 | 9,696.95 | -43.76 | 9,740.71 |
| 2022-05-04 | 9,680 | -80.00 | 9,740.71 | -0.64 | 9,741.35 |
| 2022-05-03 | 9,760 | 0.00 | 9,741.35 | -0.32 | 9,741.67 |
| 2022-05-02 | 9,760 | 40.00 | 9,741.67 | 117.52 | 9,624.15 |
| 2022-04-29 | 9,720 | 25.00 | 9,624.15 | -62.86 | 9,687.01 |
| 2022-04-28 | 9,695 | 295.00 | 9,687.01 | 69.14 | 9,617.87 |
| 2022-04-27 | 9,400 | -145.00 | 9,617.87 | 262.05 | 9,355.82 |
| 2022-04-26 | 9,545 | -245.00 | 9,355.82 | -634.65 | 9,990.47 |
| 2022-04-25 | 9,790 | -230.00 | 9,990.47 | 100.52 | 9,889.95 |
| 2022-04-22 | 10,020 | 10.00 | 9,889.95 | -92.15 | 9,982.10 |
| 2022-04-21 | 10,010 | -20.00 | 9,982.10 | -97.73 | 10,079.83 |
| 2022-04-20 | 10,030 | -205.00 | 10,079.83 | -131.70 | 10,211.53 |
| 2022-04-19 | 10,235 | 5.00 | 10,211.53 | -134.44 | 10,345.97 |
| 2022-04-18 | 10,230 | -245.00 | 10,345.97 | -127.55 | 10,473.52 |
| 2022-04-15 | 10,475 | -45.00 | 10,473.52 | -49.27 | 10,522.79 |
| 2022-04-14 | 10,520 | 5.00 | 10,522.79 | 68.55 | 10,454.24 |
| 2022-04-13 | 10,515 | 40.00 | 10,454.24 | -102.16 | 10,556.40 |
| 2022-04-12 | 10,475 | -40.00 | 10,556.40 | -0.35 | 10,556.75 |
| 2022-04-11 | 10,515 | -60.00 | 10,556.75 | -40.92 | 10,597.67 |
| 2022-04-08 | 10,575 | -80.00 | 10,597.67 | 30.44 | 10,567.23 |
| 2022-04-07 | 10,655 | 10.00 | 10,567.23 | -0.02 | 10,567.25 |
| 2022-04-06 | 10,645 | 50.00 | 10,567.25 | -21.51 | 10,588.76 |
| 2022-04-05 | 10,595 | -5.00 | 10,588.76 | 24.14 | 10,564.62 |
| 2022-04-04 | 10,600 | 95.00 | 10,564.62 | 200.91 | 10,363.71 |
| 2022-04-01 | 10,505 | 120.00 | 10,363.71 | 17.29 | 10,346.42 |
| 2022-03-31 | 10,385 | 65.00 | 10,346.42 | -0.04 | 10,346.46 |
| 2022-03-30 | 10,320 | -15.00 | 10,346.46 | 68.54 | 10,277.92 |
| 2022-03-29 | 10,335 | 100.00 | 10,277.92 | -72.16 | 10,350.08 |
| 2022-03-28 | 10,235 | -115.00 | 10,350.08 | -0.05 | 10,350.13 |
| 2022-03-25 | 10,350 | -25.00 | 10,350.13 | -22.91 | 10,373.04 |
| 2022-03-24 | 10,375 | -35.00 | 10,373.04 | -19.44 | 10,392.48 |
| 2022-03-23 | 10,410 | -5.00 | 10,392.48 | 35.29 | 10,357.19 |
| 2022-03-22 | 10,415 | 150.00 | 10,357.19 | 116.96 | 10,240.23 |
| 2022-03-21 | 10,265 | -5.00 | 10,240.23 | 21.44 | 10,218.79 |
| 2022-03-18 | 10,270 | 60.00 | 10,218.79 | 40.17 | 10,178.62 |
| 2022-03-17 | 10,210 | 35.00 | 10,178.62 | 44.97 | 10,133.65 |
| 2022-03-16 | 10,175 | 50.00 | 10,133.65 | 5.05 | 10,128.60 |
| 2022-03-15 | 10,125 | 5.00 | 10,128.60 | -86.57 | 10,215.17 |
| 2022-03-14 | 10,120 | -160.00 | 10,215.17 | -96.90 | 10,312.07 |
| 2022-03-11 | 10,280 | -110.00 | 10,312.07 | -6.25 | 10,318.32 |
| 2022-03-10 | 10,390 | 45.00 | 10,318.32 | -92.47 | 10,410.79 |
| 2022-03-08 | 10,345 | -60.00 | 10,410.79 | -60.70 | 10,471.49 |
| 2022-03-07 | 10,405 | -70.00 | 10,471.49 | -31.18 | 10,502.67 |
| 2022-03-04 | 10,475 | 50.00 | 10,502.67 | 106.57 | 10,396.10 |
| 2022-03-03 | 10,425 | 20.00 | 10,396.10 | -94.14 | 10,490.24 |
| 2022-03-02 | 10,405 | -60.00 | 10,490.24 | -8.73 | 10,498.97 |
| 2022-02-28 | 10,465 | -85.00 | 10,498.97 | 15.54 | 10,483.43 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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