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( 2022-05-28 10:30기준 )
한글종목명 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 기초지수명 DJCI Platinum 2X Inverse TR
종목코드 Q570063 기초지수 현재가 38.93(-0.98%)
현재가 9,075(1.06%) 거래량(주) 7
실시간 지표가치 9,138.14(1.95%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 -0.69% 상장일 2021-10-01
전일 지표가치 8,962.93 만기평가일 2026-09-17
LP보유비율 99.98% 총보수 1.2%
  • 현재가(원)
    9,075
    상승 95(1.06%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    9,138.14
    상승 175.21(1.95%)
  • 괴리율(%)
    -0.69%
  • 전일 지표가치(IV)
    8,962.93
  • 기초지수
    DJCI Platinum 2X Inverse TR
  • 기초지수 현재가(pt)
    38.93
    하락 0.38(-0.98%)
  • 거래량(주)
    7
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 1.2%
  • 상장일
    2021-10-01
  • LP보유비율
    99.98%
  • 만기평가일
    2026-09-17

상품요약

· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 있는 베트남 VN30 선물(VN Futures)을 매수하여 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.

상품구조

· 본 상품이 추종하는 기초지수는 iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index로 베트남VN30 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 베트남 VN30 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 기초지수가 추종하는 선물의 기초통화는 VND(베트남 동)이지만, 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.

상품특징

· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 거래되는 베트남VN30 선물을 추종합니다. · 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다. · 베트남 VN30선물 일일수익률 1배수를 기반으로 한국은행 오버나잇 콜 금리(Korean Overnight Call Rate)를 합산하여 산출합니다.

기초지수

· 지수명칭: iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : IXVNFTR Index) - iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 하노이증권거래소(HNX)에 상장된 베트남VN30선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. - 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여 한국은행 콜금리로 재투된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 베트남VN30 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2018년 10월 19일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100,000pt입니다. · 산출기관 : STOXX Limited · 산출시간 (한국시간 기준) : 11:00 ~ 13:30, 15:00 ~ 16:30

수익률그래프

ETN
-13.28%
기초지수
0.00%
지표가치

일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2022-05-27 9,075 95.00 9,138.14 175.21 8,962.93
2022-05-26 8,980 35.00 8,962.93 222.83 8,740.10
2022-05-25 8,945 285.00 8,740.10 95.91 8,644.19
2022-05-24 8,660 -65.00 8,644.19 -162.80 8,806.99
2022-05-23 8,725 -190.00 8,806.99 15.89 8,791.10
2022-05-20 8,915 105.00 8,791.10 -48.84 8,839.94
2022-05-19 8,810 -120.00 8,839.94 -1.13 8,841.07
2022-05-18 8,930 450.00 8,841.07 460.56 8,380.51
2022-05-17 8,480 -30.00 8,380.51 -89.31 8,469.82
2022-05-16 8,510 -215.00 8,469.82 -311.12 8,780.94
2022-05-13 8,725 -225.00 8,780.94 -463.82 9,244.76
2022-05-12 8,950 -280.00 9,244.76 13.82 9,230.94
2022-05-11 9,230 245.00 9,230.94 185.99 9,044.95
2022-05-10 8,985 -355.00 9,044.95 -372.01 9,416.96
2022-05-09 9,340 -185.00 9,416.96 -279.99 9,696.95
2022-05-06 9,525 -155.00 9,696.95 -43.76 9,740.71
2022-05-04 9,680 -80.00 9,740.71 -0.64 9,741.35
2022-05-03 9,760 0.00 9,741.35 -0.32 9,741.67
2022-05-02 9,760 40.00 9,741.67 117.52 9,624.15
2022-04-29 9,720 25.00 9,624.15 -62.86 9,687.01
2022-04-28 9,695 295.00 9,687.01 69.14 9,617.87
2022-04-27 9,400 -145.00 9,617.87 262.05 9,355.82
2022-04-26 9,545 -245.00 9,355.82 -634.65 9,990.47
2022-04-25 9,790 -230.00 9,990.47 100.52 9,889.95
2022-04-22 10,020 10.00 9,889.95 -92.15 9,982.10
2022-04-21 10,010 -20.00 9,982.10 -97.73 10,079.83
2022-04-20 10,030 -205.00 10,079.83 -131.70 10,211.53
2022-04-19 10,235 5.00 10,211.53 -134.44 10,345.97
2022-04-18 10,230 -245.00 10,345.97 -127.55 10,473.52
2022-04-15 10,475 -45.00 10,473.52 -49.27 10,522.79
2022-04-14 10,520 5.00 10,522.79 68.55 10,454.24
2022-04-13 10,515 40.00 10,454.24 -102.16 10,556.40
2022-04-12 10,475 -40.00 10,556.40 -0.35 10,556.75
2022-04-11 10,515 -60.00 10,556.75 -40.92 10,597.67
2022-04-08 10,575 -80.00 10,597.67 30.44 10,567.23
2022-04-07 10,655 10.00 10,567.23 -0.02 10,567.25
2022-04-06 10,645 50.00 10,567.25 -21.51 10,588.76
2022-04-05 10,595 -5.00 10,588.76 24.14 10,564.62
2022-04-04 10,600 95.00 10,564.62 200.91 10,363.71
2022-04-01 10,505 120.00 10,363.71 17.29 10,346.42
2022-03-31 10,385 65.00 10,346.42 -0.04 10,346.46
2022-03-30 10,320 -15.00 10,346.46 68.54 10,277.92
2022-03-29 10,335 100.00 10,277.92 -72.16 10,350.08
2022-03-28 10,235 -115.00 10,350.08 -0.05 10,350.13
2022-03-25 10,350 -25.00 10,350.13 -22.91 10,373.04
2022-03-24 10,375 -35.00 10,373.04 -19.44 10,392.48
2022-03-23 10,410 -5.00 10,392.48 35.29 10,357.19
2022-03-22 10,415 150.00 10,357.19 116.96 10,240.23
2022-03-21 10,265 -5.00 10,240.23 21.44 10,218.79
2022-03-18 10,270 60.00 10,218.79 40.17 10,178.62
2022-03-17 10,210 35.00 10,178.62 44.97 10,133.65
2022-03-16 10,175 50.00 10,133.65 5.05 10,128.60
2022-03-15 10,125 5.00 10,128.60 -86.57 10,215.17
2022-03-14 10,120 -160.00 10,215.17 -96.90 10,312.07
2022-03-11 10,280 -110.00 10,312.07 -6.25 10,318.32
2022-03-10 10,390 45.00 10,318.32 -92.47 10,410.79
2022-03-08 10,345 -60.00 10,410.79 -60.70 10,471.49
2022-03-07 10,405 -70.00 10,471.49 -31.18 10,502.67
2022-03-04 10,475 50.00 10,502.67 106.57 10,396.10
2022-03-03 10,425 20.00 10,396.10 -94.14 10,490.24
2022-03-02 10,405 -60.00 10,490.24 -8.73 10,498.97
2022-02-28 10,465 -85.00 10,498.97 15.54 10,483.43
지수명칭 iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index
산출기관 STOXX Limited
산출방법 · iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 HNX에서 거래되는 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화

· 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 콜금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수

· 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 1배와 한국은행 오버나잇 콜금리의 일일수익률 (IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함

· 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R))

· 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리
구성종목운영 · 구성종목 : 베트남VN30선물

· 구성종목 교체 : 최근월물의 마지막 거래일(만기월의 3번째 목요일)-3일부터 마지막 거래일-1일 까지 매일 1/3씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 정산가격을 기준으로 1/3의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함

· 교체방법
최근월물 마지막 거래일 -3영업일 : 최근월물 2/3, 차근월물 1/3
최근월물 마지막 거래일 -2영업일 : 최근월물 1/3, 차근월물 2/3
최근월물 마지막 거래일 -1영업일 : 최근월물 0, 차근월물 100%

· 베트남VN30 선물의 마지막 거래일 : 해당 만기월의 3번째 목요일
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
조회
ETN
-13.28%
기초지수
0.00%
지표가치

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN -6.64 -6.40 -13.28 -16.32 0.00 -9.20
기초지수 -3.56 -9.59 11.83 -11.53 0.00 -13.72
지표가치 -5.05 -5.67 -12.96 -15.62 0.00 -8.56

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2022-05-27 9,075 95.00 9,138.14 175.21 8,962.93
2022-05-26 8,980 35.00 8,962.93 222.83 8,740.10
2022-05-25 8,945 285.00 8,740.10 95.91 8,644.19
2022-05-24 8,660 -65.00 8,644.19 -162.80 8,806.99
2022-05-23 8,725 -190.00 8,806.99 15.89 8,791.10
2022-05-20 8,915 105.00 8,791.10 -48.84 8,839.94
2022-05-19 8,810 -120.00 8,839.94 -1.13 8,841.07
2022-05-18 8,930 450.00 8,841.07 460.56 8,380.51
2022-05-17 8,480 -30.00 8,380.51 -89.31 8,469.82
2022-05-16 8,510 -215.00 8,469.82 -311.12 8,780.94
2022-05-13 8,725 -225.00 8,780.94 -463.82 9,244.76
2022-05-12 8,950 -280.00 9,244.76 13.82 9,230.94
2022-05-11 9,230 245.00 9,230.94 185.99 9,044.95
2022-05-10 8,985 -355.00 9,044.95 -372.01 9,416.96
2022-05-09 9,340 -185.00 9,416.96 -279.99 9,696.95
2022-05-06 9,525 -155.00 9,696.95 -43.76 9,740.71
2022-05-04 9,680 -80.00 9,740.71 -0.64 9,741.35
2022-05-03 9,760 0.00 9,741.35 -0.32 9,741.67
2022-05-02 9,760 40.00 9,741.67 117.52 9,624.15
2022-04-29 9,720 25.00 9,624.15 -62.86 9,687.01
2022-04-28 9,695 295.00 9,687.01 69.14 9,617.87
2022-04-27 9,400 -145.00 9,617.87 262.05 9,355.82
2022-04-26 9,545 -245.00 9,355.82 -634.65 9,990.47
2022-04-25 9,790 -230.00 9,990.47 100.52 9,889.95
2022-04-22 10,020 10.00 9,889.95 -92.15 9,982.10
2022-04-21 10,010 -20.00 9,982.10 -97.73 10,079.83
2022-04-20 10,030 -205.00 10,079.83 -131.70 10,211.53
2022-04-19 10,235 5.00 10,211.53 -134.44 10,345.97
2022-04-18 10,230 -245.00 10,345.97 -127.55 10,473.52
2022-04-15 10,475 -45.00 10,473.52 -49.27 10,522.79
2022-04-14 10,520 5.00 10,522.79 68.55 10,454.24
2022-04-13 10,515 40.00 10,454.24 -102.16 10,556.40
2022-04-12 10,475 -40.00 10,556.40 -0.35 10,556.75
2022-04-11 10,515 -60.00 10,556.75 -40.92 10,597.67
2022-04-08 10,575 -80.00 10,597.67 30.44 10,567.23
2022-04-07 10,655 10.00 10,567.23 -0.02 10,567.25
2022-04-06 10,645 50.00 10,567.25 -21.51 10,588.76
2022-04-05 10,595 -5.00 10,588.76 24.14 10,564.62
2022-04-04 10,600 95.00 10,564.62 200.91 10,363.71
2022-04-01 10,505 120.00 10,363.71 17.29 10,346.42
2022-03-31 10,385 65.00 10,346.42 -0.04 10,346.46
2022-03-30 10,320 -15.00 10,346.46 68.54 10,277.92
2022-03-29 10,335 100.00 10,277.92 -72.16 10,350.08
2022-03-28 10,235 -115.00 10,350.08 -0.05 10,350.13
2022-03-25 10,350 -25.00 10,350.13 -22.91 10,373.04
2022-03-24 10,375 -35.00 10,373.04 -19.44 10,392.48
2022-03-23 10,410 -5.00 10,392.48 35.29 10,357.19
2022-03-22 10,415 150.00 10,357.19 116.96 10,240.23
2022-03-21 10,265 -5.00 10,240.23 21.44 10,218.79
2022-03-18 10,270 60.00 10,218.79 40.17 10,178.62
2022-03-17 10,210 35.00 10,178.62 44.97 10,133.65
2022-03-16 10,175 50.00 10,133.65 5.05 10,128.60
2022-03-15 10,125 5.00 10,128.60 -86.57 10,215.17
2022-03-14 10,120 -160.00 10,215.17 -96.90 10,312.07
2022-03-11 10,280 -110.00 10,312.07 -6.25 10,318.32
2022-03-10 10,390 45.00 10,318.32 -92.47 10,410.79
2022-03-08 10,345 -60.00 10,410.79 -60.70 10,471.49
2022-03-07 10,405 -70.00 10,471.49 -31.18 10,502.67
2022-03-04 10,475 50.00 10,502.67 106.57 10,396.10
2022-03-03 10,425 20.00 10,396.10 -94.14 10,490.24
2022-03-02 10,405 -60.00 10,490.24 -8.73 10,498.97
2022-02-28 10,465 -85.00 10,498.97 15.54 10,483.43

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
해당사항이 없습니다.

과표기준가 현황

일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2022-02-28 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,483.43
2022-03-02 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,498.97
2022-03-03 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,490.24
2022-03-04 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,396.1
2022-03-07 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,502.67
2022-03-08 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,471.49
2022-03-10 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,410.79
2022-03-11 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,318.32
2022-03-14 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,312.07
2022-03-15 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,215.17
2022-03-16 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,128.6
2022-03-17 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,133.65
2022-03-18 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,178.62
2022-03-21 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,218.79
2022-03-22 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,240.23
2022-03-23 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,357.19
2022-03-24 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,392.48
2022-03-25 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,373.04
2022-03-28 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,350.13
2022-03-29 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,350.08
2022-03-30 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,277.92
2022-03-31 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,346.46
2022-04-01 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,346.42
2022-04-04 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,363.71
2022-04-05 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,564.62
2022-04-06 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,588.76
2022-04-07 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,567.25
2022-04-08 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,567.23
2022-04-11 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,597.67
2022-04-12 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,556.75
2022-04-13 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,556.4
2022-04-14 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,454.24
2022-04-15 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,522.79
2022-04-18 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,473.52
2022-04-19 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,345.97
2022-04-20 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,211.53
2022-04-21 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,079.83
2022-04-22 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,982.1
2022-04-25 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,889.95
2022-04-26 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,990.47
2022-04-27 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,355.82
2022-04-28 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,617.87
2022-04-29 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,687.01
2022-05-02 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,624.15
2022-05-03 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,741.67
2022-05-04 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,741.35
2022-05-06 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,740.71
2022-05-09 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,696.95
2022-05-10 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,416.96
2022-05-11 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,044.95
2022-05-12 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,230.94
2022-05-13 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,244.76
2022-05-16 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,780.94
2022-05-17 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,469.82
2022-05-18 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,380.51
2022-05-19 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,841.07
2022-05-20 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,839.94
2022-05-23 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,791.1
2022-05-24 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,806.99
2022-05-25 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,644.19
2022-05-26 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,740.1
2022-05-27 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,962.93

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

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