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( 2021-11-30 12:23기준 )
한글종목명 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 기초지수명 iSTOXX Vietnam Futures
종목코드 Q570063 기초지수 현재가 188,059.42(0.54%)
현재가 10,675(0.00%) 거래량(주) 0
실시간 지표가치 10,786.21(0.23%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 -1.03% 상장일 2021-10-01
전일 지표가치 10,760.97 만기평가일 2026-09-17
LP보유비율 99.99% 총보수 1.2%
  • 현재가(원)
    10,675
    0(0.00%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    10,786.21
    상승 25.24(0.23%)
  • 괴리율(%)
    -1.03%
  • 전일 지표가치(IV)
    10,760.97
  • 기초지수
    iSTOXX Vietnam Futures
  • 기초지수 현재가(pt)
    188,059.42
    상승 1,004.97(0.54%)
  • 거래량(주)
    0
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 1.2%
  • 상장일
    2021-10-01
  • LP보유비율
    99.99%
  • 만기평가일
    2026-09-17

상품요약

· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 있는 베트남 VN30 선물(VN Futures)을 매수하여 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.

상품구조

· 본 상품이 추종하는 기초지수는 iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index로 베트남VN30 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 베트남 VN30 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 기초지수가 추종하는 선물의 기초통화는 VND(베트남 동)이지만, 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.

상품특징

· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 거래되는 베트남VN30 선물을 추종합니다. · 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다. · 베트남 VN30선물 일일수익률 1배수를 기반으로 한국은행 오버나잇 콜 금리(Korean Overnight Call Rate)를 합산하여 산출합니다.

기초지수

· 지수명칭: iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : IXVNFTR Index) - iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 하노이증권거래소(HNX)에 상장된 베트남VN30선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. - 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여 한국은행 콜금리로 재투된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 베트남VN30 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2018년 10월 19일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100,000pt입니다. · 산출기관 : STOXX Limited · 산출시간 (한국시간 기준) : 11:00 ~ 13:30, 15:00 ~ 16:30

수익률그래프

ETN
6.80%
기초지수
0.00%
지표가치
7.94%

일별가격

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구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2021-11-30 10,675 0.00 10,786.21 25.24 10,760.97
2021-11-29 10,675 -170.00 10,760.97 -68.53 10,829.50
2021-11-26 10,845 5.00 10,829.50 30.23 10,799.27
2021-11-25 10,840 205.00 10,799.27 229.36 10,569.91
2021-11-24 10,635 160.00 10,569.91 113.22 10,456.69
2021-11-23 10,475 80.00 10,456.69 69.35 10,387.34
2021-11-22 10,395 -105.00 10,387.34 -45.09 10,432.43
2021-11-19 10,500 45.00 10,432.43 -82.42 10,514.85
2021-11-18 10,455 -35.00 10,514.85 19.91 10,494.94
2021-11-17 10,490 -70.00 10,494.94 -66.99 10,561.93
2021-11-16 10,560 -50.00 10,561.93 -19.77 10,581.70
2021-11-15 10,610 200.00 10,581.70 122.22 10,459.48
2021-11-12 10,410 -90.00 10,459.48 -113.53 10,573.01
2021-11-11 10,500 -70.00 10,573.01 26.13 10,546.88
2021-11-10 10,570 -30.00 10,546.88 -84.50 10,631.38
2021-11-09 10,600 20.00 10,631.38 18.20 10,613.18
2021-11-08 10,580 -5.00 10,613.18 36.47 10,576.71
2021-11-05 10,585 -5.00 10,576.71 8.12 10,568.59
2021-11-04 10,590 35.00 10,568.59 30.26 10,538.33
2021-11-03 10,555 40.00 10,538.33 9.52 10,528.81
2021-11-02 10,515 -40.00 10,528.81 -84.13 10,612.94
2021-11-01 10,555 -40.00 10,612.94 17.83 10,595.11
2021-10-29 10,595 15.00 10,595.11 61.38 10,533.73
2021-10-28 10,580 75.00 10,533.73 313.10 10,220.63
2021-10-27 10,505 335.00 10,220.63 -96.96 10,317.59
2021-10-26 10,170 -115.00 10,317.59 0.21 10,317.38
2021-10-25 10,285 -45.00 10,317.38 -0.15 10,317.53
2021-10-22 10,330 -45.00 10,317.53 -83.83 10,401.36
2021-10-21 10,375 -100.00 10,401.36 -45.80 10,447.16
2021-10-20 10,475 60.00 10,447.16 0.53 10,446.63
2021-10-19 10,415 -50.00 10,446.63 42.53 10,404.10
2021-10-18 10,465 20.00 10,404.10 17.13 10,386.97
2021-10-15 10,445 40.00 10,386.97 16.46 10,370.51
2021-10-14 10,405 -35.00 10,370.51 -67.86 10,438.37
2021-10-13 10,440 50.00 10,438.37 272.53 10,165.84
2021-10-12 10,390 355.00 10,165.84 155.45 10,010.39
2021-10-08 10,035 -10.00 10,010.39 -1.14 10,011.53
2021-10-07 10,045 60.00 10,011.53 20.52 9,991.01
2021-10-06 9,985 45.00 9,991.01 59.83 9,931.18
2021-10-05 9,940 -10.00 9,931.18 -80.27 10,011.45
2021-10-01 9,950 -45.00 10,011.45 18.17 9,993.28
지수명칭 iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index
산출기관 STOXX Limited
산출방법 · iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 HNX에서 거래되는 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화

· 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 콜금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수

· 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 1배와 한국은행 오버나잇 콜금리의 일일수익률 (IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함

· 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R))

· 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리
구성종목운영 · 구성종목 : 베트남VN30선물

· 구성종목 교체 : 최근월물의 마지막 거래일(만기월의 3번째 목요일)-3일부터 마지막 거래일-1일 까지 매일 1/3씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 정산가격을 기준으로 1/3의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함

· 교체방법
최근월물 마지막 거래일 -3영업일 : 최근월물 2/3, 차근월물 1/3
최근월물 마지막 거래일 -2영업일 : 최근월물 1/3, 차근월물 2/3
최근월물 마지막 거래일 -1영업일 : 최근월물 0, 차근월물 100%

· 베트남VN30 선물의 마지막 거래일 : 해당 만기월의 3번째 목요일
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

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ETN
6.80%
기초지수
0.00%
지표가치
7.94%

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN 0.76 0.76 0.00 0.00 0.00 6.80
기초지수 1.73 1.73 0.00 0.00 0.00 7.94
지표가치 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 7.93

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

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기간별
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구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2021-11-30 10,675 0.00 10,786.21 25.24 10,760.97
2021-11-29 10,675 -170.00 10,760.97 -68.53 10,829.50
2021-11-26 10,845 5.00 10,829.50 30.23 10,799.27
2021-11-25 10,840 205.00 10,799.27 229.36 10,569.91
2021-11-24 10,635 160.00 10,569.91 113.22 10,456.69
2021-11-23 10,475 80.00 10,456.69 69.35 10,387.34
2021-11-22 10,395 -105.00 10,387.34 -45.09 10,432.43
2021-11-19 10,500 45.00 10,432.43 -82.42 10,514.85
2021-11-18 10,455 -35.00 10,514.85 19.91 10,494.94
2021-11-17 10,490 -70.00 10,494.94 -66.99 10,561.93
2021-11-16 10,560 -50.00 10,561.93 -19.77 10,581.70
2021-11-15 10,610 200.00 10,581.70 122.22 10,459.48
2021-11-12 10,410 -90.00 10,459.48 -113.53 10,573.01
2021-11-11 10,500 -70.00 10,573.01 26.13 10,546.88
2021-11-10 10,570 -30.00 10,546.88 -84.50 10,631.38
2021-11-09 10,600 20.00 10,631.38 18.20 10,613.18
2021-11-08 10,580 -5.00 10,613.18 36.47 10,576.71
2021-11-05 10,585 -5.00 10,576.71 8.12 10,568.59
2021-11-04 10,590 35.00 10,568.59 30.26 10,538.33
2021-11-03 10,555 40.00 10,538.33 9.52 10,528.81
2021-11-02 10,515 -40.00 10,528.81 -84.13 10,612.94
2021-11-01 10,555 -40.00 10,612.94 17.83 10,595.11
2021-10-29 10,595 15.00 10,595.11 61.38 10,533.73
2021-10-28 10,580 75.00 10,533.73 313.10 10,220.63
2021-10-27 10,505 335.00 10,220.63 -96.96 10,317.59
2021-10-26 10,170 -115.00 10,317.59 0.21 10,317.38
2021-10-25 10,285 -45.00 10,317.38 -0.15 10,317.53
2021-10-22 10,330 -45.00 10,317.53 -83.83 10,401.36
2021-10-21 10,375 -100.00 10,401.36 -45.80 10,447.16
2021-10-20 10,475 60.00 10,447.16 0.53 10,446.63
2021-10-19 10,415 -50.00 10,446.63 42.53 10,404.10
2021-10-18 10,465 20.00 10,404.10 17.13 10,386.97
2021-10-15 10,445 40.00 10,386.97 16.46 10,370.51
2021-10-14 10,405 -35.00 10,370.51 -67.86 10,438.37
2021-10-13 10,440 50.00 10,438.37 272.53 10,165.84
2021-10-12 10,390 355.00 10,165.84 155.45 10,010.39
2021-10-08 10,035 -10.00 10,010.39 -1.14 10,011.53
2021-10-07 10,045 60.00 10,011.53 20.52 9,991.01
2021-10-06 9,985 45.00 9,991.01 59.83 9,931.18
2021-10-05 9,940 -10.00 9,931.18 -80.27 10,011.45
2021-10-01 9,950 -45.00 10,011.45 18.17 9,993.28

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
해당사항이 없습니다.

과표기준가 현황

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기간별
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일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2021-10-01 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,993.28
2021-10-05 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,011.45
2021-10-06 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,931.18
2021-10-07 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,991.01
2021-10-08 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,011.53
2021-10-12 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,010.39
2021-10-13 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,165.84
2021-10-14 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,438.37
2021-10-15 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,370.51
2021-10-18 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,386.97
2021-10-19 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,404.1
2021-10-20 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,446.63
2021-10-21 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,447.16
2021-10-22 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,401.36
2021-10-25 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,317.53
2021-10-26 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,317.38
2021-10-27 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,317.59
2021-10-28 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,220.63
2021-10-29 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,533.73
2021-11-01 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,595.11
2021-11-02 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,612.94
2021-11-03 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,528.81
2021-11-04 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,538.33
2021-11-05 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,568.59
2021-11-08 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,576.71
2021-11-09 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,613.18
2021-11-10 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,631.38
2021-11-11 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,546.88
2021-11-12 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,573.01
2021-11-15 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,459.48
2021-11-16 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,581.7
2021-11-17 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,561.93
2021-11-18 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,494.94
2021-11-19 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,514.85
2021-11-22 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,432.43
2021-11-23 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,387.34
2021-11-24 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,456.69
2021-11-25 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,569.91
2021-11-26 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,799.27
2021-11-29 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,829.5
2021-11-30 Q570063 TRUE 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,760.97

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

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