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한글종목명 | 한투 베트남 VN30 선물 ETN(H) | 기초지수명 | iSTOXX Vietnam Futures |
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종목코드 | Q570063 | 기초지수 현재가 | 182,341.95(-0.37%) |
현재가 | 10,050(1.16%) | 거래량(주) | 307 |
실시간 지표가치 | 10,036.56(1.95%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
괴리율 | 0.13% | 상장일 | 2021-10-01 |
전일 지표가치 | 9,844.32 | 만기평가일 | 2026-09-17 |
LP보유비율 | 99.37% | 총보수 | 1.2% |
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현재가(원)10,050상승 115(1.16%)
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실시간 지표가치(IIV)10,036.56상승 192.24(1.95%)
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괴리율(%)0.13%
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전일 지표가치(IV)9,844.32
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기초지수iSTOXX Vietnam Futures
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기초지수 현재가(pt)182,341.95하락 676.52(-0.37%)
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거래량(주)307
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 1.2%
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- 상장일
- 2021-10-01
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- LP보유비율
- 99.37%
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- 만기평가일
- 2026-09-17
상품요약
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 있는 베트남 VN30 선물(VN Futures)을 매수하여 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index로 베트남VN30 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 베트남 VN30 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 기초지수가 추종하는 선물의 기초통화는 VND(베트남 동)이지만, 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.
상품특징
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 거래되는 베트남VN30 선물을 추종합니다. · 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다. · 베트남 VN30선물 일일수익률 1배수를 기반으로 한국은행 오버나잇 콜 금리(Korean Overnight Call Rate)를 합산하여 산출합니다.
기초지수
· 지수명칭: iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : IXVNFTR Index) - iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 하노이증권거래소(HNX)에 상장된 베트남VN30선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. - 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여 한국은행 콜금리로 재투된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 베트남VN30 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2018년 10월 19일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100,000pt입니다. · 산출기관 : STOXX Limited · 산출시간 (한국시간 기준) : 11:00 ~ 13:30, 15:00 ~ 16:30
수익률그래프
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일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
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종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2025-05-09 | 10,050 | 115.00 | 10,036.56 | 192.24 | 9,844.32 |
2025-05-08 | 9,935 | 90.00 | 9,844.32 | 56.04 | 9,788.28 |
2025-05-07 | 9,845 | 50.00 | 9,788.28 | 88.08 | 9,700.20 |
2025-05-02 | 9,795 | 0.00 | 9,700.20 | -1.59 | 9,701.79 |
2025-04-30 | 9,795 | -5.00 | 9,701.79 | -43.08 | 9,744.87 |
2025-04-29 | 9,800 | 50.00 | 9,744.87 | 2.36 | 9,742.51 |
2025-04-28 | 9,750 | 35.00 | 9,742.51 | 36.71 | 9,705.80 |
2025-04-25 | 9,715 | -40.00 | 9,705.80 | 44.24 | 9,661.56 |
2025-04-24 | 9,755 | -140.00 | 9,661.56 | 67.14 | 9,594.42 |
2025-04-23 | 9,895 | 730.00 | 9,594.41 | 7.74 | 9,586.67 |
2025-04-22 | 9,165 | -625.00 | 9,586.66 | -90.47 | 9,677.13 |
2025-04-21 | 9,790 | 15.00 | 9,577.65 | -99.16 | 9,676.81 |
2025-04-18 | 9,775 | 115.00 | 9,676.81 | 111.04 | 9,565.77 |
2025-04-17 | 9,660 | -25.00 | 9,565.77 | -140.43 | 9,706.20 |
2025-04-16 | 9,685 | 65.00 | 9,706.20 | -75.36 | 9,781.56 |
2025-04-15 | 9,620 | -170.00 | 9,781.56 | 75.87 | 9,705.69 |
2025-04-14 | 9,790 | 140.00 | 9,705.69 | 346.34 | 9,359.35 |
2025-04-11 | 9,650 | 110.00 | 9,359.35 | 611.55 | 8,747.80 |
2025-04-10 | 9,540 | 750.00 | 8,747.80 | -3.43 | 8,751.23 |
2025-04-09 | 8,790 | -75.00 | 8,751.23 | -655.56 | 9,406.79 |
2025-04-08 | 8,865 | -480.00 | 9,406.79 | -0.31 | 9,407.10 |
2025-04-07 | 9,345 | 85.00 | 9,407.10 | -62.79 | 9,469.89 |
2025-04-04 | 9,260 | -330.00 | 9,469.89 | -712.98 | 10,182.87 |
2025-04-03 | 9,590 | -615.00 | 10,182.87 | 41.90 | 10,140.97 |
2025-04-02 | 10,205 | 65.00 | 10,140.97 | 44.88 | 10,096.09 |
2025-04-01 | 10,140 | 85.00 | 10,096.09 | -36.21 | 10,132.30 |
2025-03-31 | 10,055 | -230.00 | 10,132.30 | -71.66 | 10,203.96 |
2025-03-28 | 10,285 | -20.00 | 10,203.96 | -15.93 | 10,219.89 |
2025-03-27 | 10,305 | -25.00 | 10,219.89 | -72.40 | 10,292.29 |
2025-03-26 | 10,330 | 0.00 | 10,292.29 | -24.15 | 10,316.44 |
2025-03-25 | 10,330 | 120.00 | 10,316.44 | 121.15 | 10,195.29 |
2025-03-24 | 10,210 | 0.00 | 10,195.29 | 8.50 | 10,186.79 |
2025-03-21 | 10,210 | -15.00 | 10,186.79 | -33.73 | 10,220.52 |
2025-03-20 | 10,225 | -25.00 | 10,220.52 | -64.71 | 10,285.23 |
2025-03-19 | 10,250 | -80.00 | 10,285.23 | -27.84 | 10,313.07 |
2025-03-18 | 10,330 | -50.00 | 10,313.07 | 41.00 | 10,272.07 |
2025-03-17 | 10,380 | 25.00 | 10,272.07 | -3.37 | 10,275.44 |
2025-03-14 | 10,355 | 30.00 | 10,275.44 | -22.59 | 10,298.03 |
2025-03-13 | 10,325 | -20.00 | 10,298.03 | -25.62 | 10,323.65 |
2025-03-12 | 10,345 | 65.00 | 10,323.65 | 19.62 | 10,304.03 |
2025-03-11 | 10,280 | -85.00 | 10,304.03 | 32.85 | 10,271.18 |
2025-03-10 | 10,365 | 35.00 | 10,271.18 | 73.00 | 10,198.18 |
2025-03-07 | 10,330 | 130.00 | 10,198.18 | 75.29 | 10,122.89 |
2025-03-06 | 10,200 | 125.00 | 10,122.89 | -13.03 | 10,135.92 |
2025-03-05 | 10,075 | -40.00 | 10,135.92 | 44.83 | 10,091.09 |
2025-03-04 | 10,115 | 45.00 | 10,091.09 | -19.88 | 10,110.97 |
2025-02-28 | 10,070 | -90.00 | 10,110.97 | 14.91 | 10,096.06 |
2025-02-27 | 10,160 | 0.00 | 10,096.06 | 15.92 | 10,080.14 |
2025-02-26 | 10,160 | 20.00 | 10,080.14 | -47.78 | 10,127.92 |
2025-02-25 | 10,140 | 55.00 | 10,127.92 | 94.45 | 10,033.47 |
2025-02-24 | 10,085 | 35.00 | 10,033.47 | 43.37 | 9,990.10 |
2025-02-21 | 10,050 | 5.00 | 9,990.10 | -0.28 | 9,990.38 |
2025-02-20 | 10,045 | 45.00 | 9,990.38 | 35.01 | 9,955.37 |
2025-02-19 | 10,000 | -10.00 | 9,955.37 | 27.61 | 9,927.76 |
2025-02-18 | 10,010 | 0.00 | 9,927.76 | -46.46 | 9,974.22 |
2025-02-17 | 10,010 | 0.00 | 9,974.22 | 32.36 | 9,941.86 |
2025-02-14 | 10,010 | 180.00 | 9,941.86 | 59.20 | 9,882.66 |
2025-02-13 | 9,830 | -155.00 | 9,882.66 | -33.83 | 9,916.49 |
2025-02-12 | 9,985 | 85.00 | 9,916.49 | 27.17 | 9,889.32 |
2025-02-11 | 9,900 | 0.00 | 9,889.32 | -93.29 | 9,982.61 |
2025-02-10 | 9,900 | -95.00 | 9,982.61 | 25.65 | 9,956.96 |
지수명칭 | iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index | ||||||||
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산출기관 | STOXX Limited | ||||||||
산출방법 | · iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 HNX에서 거래되는 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 콜금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 1배와 한국은행 오버나잇 콜금리의 일일수익률 (IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 |
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구성종목운영 |
· 구성종목 : 베트남VN30선물 · 구성종목 교체 : 최근월물의 마지막 거래일(만기월의 3번째 목요일)-3일부터 마지막 거래일-1일 까지 매일 1/3씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 정산가격을 기준으로 1/3의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 최근월물 마지막 거래일 -3영업일 : 최근월물 2/3, 차근월물 1/3 최근월물 마지막 거래일 -2영업일 : 최근월물 1/3, 차근월물 2/3 최근월물 마지막 거래일 -1영업일 : 최근월물 0, 차근월물 100% · 베트남VN30 선물의 마지막 거래일 : 해당 만기월의 3번째 목요일 |
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구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
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ETN | 2.60 | 14.33 | 0.55 | 1.06 | 4.96 | 0.55 |
기초지수 | 3.46 | 14.82 | 0.81 | 1.49 | 6.55 | 4.66 |
지표가치 | 3.45 | 14.69 | 0.80 | 0.11 | 4.49 | 0.43 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
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종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2025-05-09 | 10,050 | 115.00 | 10,036.56 | 192.24 | 9,844.32 |
2025-05-08 | 9,935 | 90.00 | 9,844.32 | 56.04 | 9,788.28 |
2025-05-07 | 9,845 | 50.00 | 9,788.28 | 88.08 | 9,700.20 |
2025-05-02 | 9,795 | 0.00 | 9,700.20 | -1.59 | 9,701.79 |
2025-04-30 | 9,795 | -5.00 | 9,701.79 | -43.08 | 9,744.87 |
2025-04-29 | 9,800 | 50.00 | 9,744.87 | 2.36 | 9,742.51 |
2025-04-28 | 9,750 | 35.00 | 9,742.51 | 36.71 | 9,705.80 |
2025-04-25 | 9,715 | -40.00 | 9,705.80 | 44.24 | 9,661.56 |
2025-04-24 | 9,755 | -140.00 | 9,661.56 | 67.14 | 9,594.42 |
2025-04-23 | 9,895 | 730.00 | 9,594.41 | 7.74 | 9,586.67 |
2025-04-22 | 9,165 | -625.00 | 9,586.66 | -90.47 | 9,677.13 |
2025-04-21 | 9,790 | 15.00 | 9,577.65 | -99.16 | 9,676.81 |
2025-04-18 | 9,775 | 115.00 | 9,676.81 | 111.04 | 9,565.77 |
2025-04-17 | 9,660 | -25.00 | 9,565.77 | -140.43 | 9,706.20 |
2025-04-16 | 9,685 | 65.00 | 9,706.20 | -75.36 | 9,781.56 |
2025-04-15 | 9,620 | -170.00 | 9,781.56 | 75.87 | 9,705.69 |
2025-04-14 | 9,790 | 140.00 | 9,705.69 | 346.34 | 9,359.35 |
2025-04-11 | 9,650 | 110.00 | 9,359.35 | 611.55 | 8,747.80 |
2025-04-10 | 9,540 | 750.00 | 8,747.80 | -3.43 | 8,751.23 |
2025-04-09 | 8,790 | -75.00 | 8,751.23 | -655.56 | 9,406.79 |
2025-04-08 | 8,865 | -480.00 | 9,406.79 | -0.31 | 9,407.10 |
2025-04-07 | 9,345 | 85.00 | 9,407.10 | -62.79 | 9,469.89 |
2025-04-04 | 9,260 | -330.00 | 9,469.89 | -712.98 | 10,182.87 |
2025-04-03 | 9,590 | -615.00 | 10,182.87 | 41.90 | 10,140.97 |
2025-04-02 | 10,205 | 65.00 | 10,140.97 | 44.88 | 10,096.09 |
2025-04-01 | 10,140 | 85.00 | 10,096.09 | -36.21 | 10,132.30 |
2025-03-31 | 10,055 | -230.00 | 10,132.30 | -71.66 | 10,203.96 |
2025-03-28 | 10,285 | -20.00 | 10,203.96 | -15.93 | 10,219.89 |
2025-03-27 | 10,305 | -25.00 | 10,219.89 | -72.40 | 10,292.29 |
2025-03-26 | 10,330 | 0.00 | 10,292.29 | -24.15 | 10,316.44 |
2025-03-25 | 10,330 | 120.00 | 10,316.44 | 121.15 | 10,195.29 |
2025-03-24 | 10,210 | 0.00 | 10,195.29 | 8.50 | 10,186.79 |
2025-03-21 | 10,210 | -15.00 | 10,186.79 | -33.73 | 10,220.52 |
2025-03-20 | 10,225 | -25.00 | 10,220.52 | -64.71 | 10,285.23 |
2025-03-19 | 10,250 | -80.00 | 10,285.23 | -27.84 | 10,313.07 |
2025-03-18 | 10,330 | -50.00 | 10,313.07 | 41.00 | 10,272.07 |
2025-03-17 | 10,380 | 25.00 | 10,272.07 | -3.37 | 10,275.44 |
2025-03-14 | 10,355 | 30.00 | 10,275.44 | -22.59 | 10,298.03 |
2025-03-13 | 10,325 | -20.00 | 10,298.03 | -25.62 | 10,323.65 |
2025-03-12 | 10,345 | 65.00 | 10,323.65 | 19.62 | 10,304.03 |
2025-03-11 | 10,280 | -85.00 | 10,304.03 | 32.85 | 10,271.18 |
2025-03-10 | 10,365 | 35.00 | 10,271.18 | 73.00 | 10,198.18 |
2025-03-07 | 10,330 | 130.00 | 10,198.18 | 75.29 | 10,122.89 |
2025-03-06 | 10,200 | 125.00 | 10,122.89 | -13.03 | 10,135.92 |
2025-03-05 | 10,075 | -40.00 | 10,135.92 | 44.83 | 10,091.09 |
2025-03-04 | 10,115 | 45.00 | 10,091.09 | -19.88 | 10,110.97 |
2025-02-28 | 10,070 | -90.00 | 10,110.97 | 14.91 | 10,096.06 |
2025-02-27 | 10,160 | 0.00 | 10,096.06 | 15.92 | 10,080.14 |
2025-02-26 | 10,160 | 20.00 | 10,080.14 | -47.78 | 10,127.92 |
2025-02-25 | 10,140 | 55.00 | 10,127.92 | 94.45 | 10,033.47 |
2025-02-24 | 10,085 | 35.00 | 10,033.47 | 43.37 | 9,990.10 |
2025-02-21 | 10,050 | 5.00 | 9,990.10 | -0.28 | 9,990.38 |
2025-02-20 | 10,045 | 45.00 | 9,990.38 | 35.01 | 9,955.37 |
2025-02-19 | 10,000 | -10.00 | 9,955.37 | 27.61 | 9,927.76 |
2025-02-18 | 10,010 | 0.00 | 9,927.76 | -46.46 | 9,974.22 |
2025-02-17 | 10,010 | 0.00 | 9,974.22 | 32.36 | 9,941.86 |
2025-02-14 | 10,010 | 180.00 | 9,941.86 | 59.20 | 9,882.66 |
2025-02-13 | 9,830 | -155.00 | 9,882.66 | -33.83 | 9,916.49 |
2025-02-12 | 9,985 | 85.00 | 9,916.49 | 27.17 | 9,889.32 |
2025-02-11 | 9,900 | 0.00 | 9,889.32 | -93.29 | 9,982.61 |
2025-02-10 | 9,900 | -95.00 | 9,982.61 | 25.65 | 9,956.96 |
일자별 분배금 지급현황
지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
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해당사항이 없습니다. |
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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