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| 한글종목명 | 한투 베트남VN30선물 ETN(H) | 기초지수명 | iSTOXX Vietnam Futures |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570063 | 기초지수 현재가 | 283,377.44(0.01%) |
| 현재가 | 0(0.00%) | 거래량(주) | 0 |
| 실시간 지표가치 | 15,146.49(0.34%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -0.84% | 상장일 | 2021-10-01 |
| 전일 지표가치 | 15,146.49 | 만기평가일 | 2026-09-17 |
| LP보유비율 | 99.66% | 총보수 | 1.2% |
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현재가(원)00(0.00%)
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실시간 지표가치(IIV)15,146.490(0.34%)
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괴리율(%)-0.84%
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전일 지표가치(IV)15,146.49
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기초지수iSTOXX Vietnam Futures
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기초지수 현재가(pt)283,377.44상승 20.47(0.01%)
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거래량(주)0
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 1.2%
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- 상장일
- 2021-10-01
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- LP보유비율
- 99.66%
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- 만기평가일
- 2026-09-17
상품요약
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 있는 베트남 VN30 선물(VN Futures)을 매수하여 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index로 베트남VN30 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 베트남 VN30 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 기초지수가 추종하는 선물의 기초통화는 VND(베트남 동)이지만, 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.
상품특징
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 거래되는 베트남VN30 선물을 추종합니다. · 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다. · 베트남 VN30선물 일일수익률 1배수를 기반으로 한국은행 오버나잇 콜 금리(Korean Overnight Call Rate)를 합산하여 산출합니다.
기초지수
· 지수명칭: iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : IXVNFTR Index) - iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 하노이증권거래소(HNX)에 상장된 베트남VN30선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. - 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여 한국은행 콜금리로 재투된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 베트남VN30 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2018년 10월 19일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100,000pt입니다. · 산출기관 : STOXX Limited · 산출시간 (한국시간 기준) : 11:00 ~ 13:30, 15:00 ~ 16:30
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-09-17 | 15,150 | 15.00 | 15,146.49 | 51.56 | 15,094.93 |
| 2026-09-16 | 15,135 | 40.00 | 15,094.93 | 124.90 | 14,970.03 |
| 2026-09-15 | 15,095 | 190.00 | 14,970.03 | -67.72 | 15,037.75 |
| 2026-09-14 | 14,905 | -295.00 | 15,037.75 | -274.55 | 15,312.30 |
| 2026-09-11 | 15,200 | 0.00 | 15,312.30 | 73.21 | 15,239.09 |
| 2026-09-10 | 15,200 | 5.00 | 15,239.09 | 39.35 | 15,199.74 |
| 2026-09-09 | 15,195 | 125.00 | 15,199.74 | -22.66 | 15,222.40 |
| 2026-09-08 | 15,070 | -355.00 | 15,222.40 | -164.57 | 15,386.97 |
| 2026-09-07 | 15,425 | 115.00 | 15,386.97 | 233.83 | 15,153.14 |
| 2026-09-04 | 15,310 | 240.00 | 15,153.14 | -196.30 | 15,349.44 |
| 2026-09-03 | 15,070 | -155.00 | 15,349.44 | -0.50 | 15,349.94 |
| 2026-09-02 | 15,225 | -190.00 | 15,349.94 | -0.50 | 15,350.44 |
| 2026-09-01 | 15,415 | -75.00 | 15,350.44 | -0.50 | 15,350.94 |
| 2026-08-31 | 15,490 | 145.00 | 15,350.94 | 5.93 | 15,345.01 |
| 2026-08-28 | 15,345 | 50.00 | 15,345.01 | 32.81 | 15,312.20 |
| 2026-08-27 | 15,295 | 375.00 | 15,312.20 | 284.02 | 15,028.18 |
| 2026-08-26 | 14,920 | -170.00 | 15,028.18 | -23.52 | 15,051.70 |
| 2026-08-25 | 15,090 | 20.00 | 15,051.70 | 70.62 | 14,981.08 |
| 2026-08-24 | 15,070 | 405.00 | 14,981.08 | 393.15 | 14,587.93 |
| 2026-08-21 | 14,665 | 0.00 | 14,587.93 | 46.77 | 14,541.16 |
| 2026-08-20 | 14,665 | 135.00 | 14,541.16 | 51.31 | 14,489.85 |
| 2026-08-19 | 14,530 | -55.00 | 14,489.85 | -48.25 | 14,538.10 |
| 2026-08-18 | 14,585 | 160.00 | 14,538.10 | -159.76 | 14,697.86 |
| 2026-08-14 | 14,425 | -575.00 | 14,697.86 | -301.70 | 14,999.56 |
| 2026-08-13 | 15,000 | 50.00 | 14,999.56 | 124.20 | 14,875.36 |
| 2026-08-12 | 14,950 | 0.00 | 14,875.36 | -35.06 | 14,910.42 |
| 2026-08-11 | 14,950 | 0.00 | 14,910.42 | 300.01 | 14,610.41 |
| 2026-08-10 | 14,950 | 320.00 | 14,610.41 | -45.13 | 14,655.54 |
| 2026-08-07 | 14,630 | -280.00 | 14,655.54 | -138.07 | 14,793.61 |
| 2026-08-06 | 14,910 | 0.00 | 14,793.61 | -86.07 | 14,879.68 |
| 2026-08-05 | 14,910 | 0.00 | 14,879.68 | 85.53 | 14,794.15 |
| 2026-08-04 | 14,910 | 345.00 | 14,794.15 | 303.78 | 14,490.37 |
| 2026-08-03 | 14,565 | 0.00 | 14,490.37 | -75.26 | 14,565.63 |
| 2026-07-31 | 14,565 | 0.00 | 14,565.63 | 260.70 | 14,304.93 |
| 2026-07-30 | 14,565 | 265.00 | 14,304.93 | 209.10 | 14,095.83 |
| 2026-07-29 | 14,300 | 245.00 | 14,095.83 | 100.12 | 13,995.71 |
| 2026-07-28 | 14,055 | -195.00 | 13,995.71 | -182.41 | 14,178.12 |
| 2026-07-27 | 14,250 | 60.00 | 14,178.12 | -59.05 | 14,237.17 |
| 2026-07-24 | 14,190 | 0.00 | 14,237.17 | 38.91 | 14,198.26 |
| 2026-07-23 | 14,190 | -480.00 | 14,198.26 | -361.88 | 14,560.14 |
| 2026-07-22 | 14,670 | 0.00 | 14,560.14 | -65.19 | 14,625.33 |
| 2026-07-21 | 14,670 | -185.00 | 14,625.33 | -283.57 | 14,908.90 |
| 2026-07-20 | 14,855 | -30.00 | 14,908.90 | 79.34 | 14,829.56 |
| 2026-07-16 | 14,885 | -65.00 | 14,829.56 | -168.42 | 14,997.98 |
| 2026-07-15 | 14,950 | 125.00 | 14,997.98 | 22.82 | 14,975.16 |
| 2026-07-14 | 14,825 | -110.00 | 14,975.16 | -267.68 | 15,242.84 |
| 2026-07-13 | 14,935 | -500.00 | 15,242.84 | -136.88 | 15,379.72 |
| 2026-07-10 | 15,435 | -15.00 | 15,379.72 | -40.73 | 15,420.45 |
| 2026-07-09 | 15,450 | 0.00 | 15,420.45 | 4.24 | 15,416.21 |
| 2026-07-08 | 15,450 | 0.00 | 15,416.21 | 31.23 | 15,384.98 |
| 2026-07-07 | 15,450 | -100.00 | 15,384.98 | -105.76 | 15,490.74 |
| 2026-07-06 | 15,550 | -55.00 | 15,490.74 | -5.75 | 15,496.49 |
| 2026-07-03 | 15,605 | -15.00 | 15,496.49 | -32.93 | 15,529.42 |
| 2026-07-02 | 15,620 | 110.00 | 15,529.42 | 126.88 | 15,402.54 |
| 2026-07-01 | 15,510 | -65.00 | 15,402.54 | -95.17 | 15,497.71 |
| 2026-06-30 | 15,575 | -20.00 | 15,497.71 | -13.11 | 15,510.82 |
| 2026-06-29 | 15,595 | 145.00 | 15,510.82 | 43.60 | 15,467.22 |
| 2026-06-26 | 15,450 | -125.00 | 15,467.22 | -20.63 | 15,487.85 |
| 2026-06-25 | 15,575 | 280.00 | 15,487.85 | 136.10 | 15,351.75 |
| 2026-06-24 | 15,295 | -205.00 | 15,351.75 | 51.29 | 15,300.46 |
| 2026-06-23 | 15,500 | 250.00 | 15,300.46 | 162.56 | 15,137.90 |
| 2026-06-22 | 15,250 | 275.00 | 15,137.90 | -53.53 | 15,191.43 |
| 2026-06-19 | 14,975 | -155.00 | 15,191.43 | 105.01 | 15,086.42 |
| 2026-06-18 | 15,130 | 5.00 | 15,086.42 | -34.25 | 15,120.67 |
| 지수명칭 | iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | STOXX Limited | ||||||||
| 산출방법 | · iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 HNX에서 거래되는 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 콜금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 1배와 한국은행 오버나잇 콜금리의 일일수익률 (IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 베트남VN30선물 · 구성종목 교체 : 최근월물의 마지막 거래일(만기월의 3번째 목요일)-3일부터 마지막 거래일-1일 까지 매일 1/3씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 정산가격을 기준으로 1/3의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 최근월물 마지막 거래일 -3영업일 : 최근월물 2/3, 차근월물 1/3 최근월물 마지막 거래일 -2영업일 : 최근월물 1/3, 차근월물 2/3 최근월물 마지막 거래일 -1영업일 : 최근월물 0, 차근월물 100% · 베트남VN30 선물의 마지막 거래일 : 해당 만기월의 3번째 목요일 |
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| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
| 기초지수 | 0.00 | 5.99 | 1.29 | 7.33 | 10.79 | 62.65 |
| 지표가치 | -1.33 | 4.18 | 0.40 | 5.47 | 6.98 | 51.57 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-09-17 | 15,150 | 15.00 | 15,146.49 | 51.56 | 15,094.93 |
| 2026-09-16 | 15,135 | 40.00 | 15,094.93 | 124.90 | 14,970.03 |
| 2026-09-15 | 15,095 | 190.00 | 14,970.03 | -67.72 | 15,037.75 |
| 2026-09-14 | 14,905 | -295.00 | 15,037.75 | -274.55 | 15,312.30 |
| 2026-09-11 | 15,200 | 0.00 | 15,312.30 | 73.21 | 15,239.09 |
| 2026-09-10 | 15,200 | 5.00 | 15,239.09 | 39.35 | 15,199.74 |
| 2026-09-09 | 15,195 | 125.00 | 15,199.74 | -22.66 | 15,222.40 |
| 2026-09-08 | 15,070 | -355.00 | 15,222.40 | -164.57 | 15,386.97 |
| 2026-09-07 | 15,425 | 115.00 | 15,386.97 | 233.83 | 15,153.14 |
| 2026-09-04 | 15,310 | 240.00 | 15,153.14 | -196.30 | 15,349.44 |
| 2026-09-03 | 15,070 | -155.00 | 15,349.44 | -0.50 | 15,349.94 |
| 2026-09-02 | 15,225 | -190.00 | 15,349.94 | -0.50 | 15,350.44 |
| 2026-09-01 | 15,415 | -75.00 | 15,350.44 | -0.50 | 15,350.94 |
| 2026-08-31 | 15,490 | 145.00 | 15,350.94 | 5.93 | 15,345.01 |
| 2026-08-28 | 15,345 | 50.00 | 15,345.01 | 32.81 | 15,312.20 |
| 2026-08-27 | 15,295 | 375.00 | 15,312.20 | 284.02 | 15,028.18 |
| 2026-08-26 | 14,920 | -170.00 | 15,028.18 | -23.52 | 15,051.70 |
| 2026-08-25 | 15,090 | 20.00 | 15,051.70 | 70.62 | 14,981.08 |
| 2026-08-24 | 15,070 | 405.00 | 14,981.08 | 393.15 | 14,587.93 |
| 2026-08-21 | 14,665 | 0.00 | 14,587.93 | 46.77 | 14,541.16 |
| 2026-08-20 | 14,665 | 135.00 | 14,541.16 | 51.31 | 14,489.85 |
| 2026-08-19 | 14,530 | -55.00 | 14,489.85 | -48.25 | 14,538.10 |
| 2026-08-18 | 14,585 | 160.00 | 14,538.10 | -159.76 | 14,697.86 |
| 2026-08-14 | 14,425 | -575.00 | 14,697.86 | -301.70 | 14,999.56 |
| 2026-08-13 | 15,000 | 50.00 | 14,999.56 | 124.20 | 14,875.36 |
| 2026-08-12 | 14,950 | 0.00 | 14,875.36 | -35.06 | 14,910.42 |
| 2026-08-11 | 14,950 | 0.00 | 14,910.42 | 300.01 | 14,610.41 |
| 2026-08-10 | 14,950 | 320.00 | 14,610.41 | -45.13 | 14,655.54 |
| 2026-08-07 | 14,630 | -280.00 | 14,655.54 | -138.07 | 14,793.61 |
| 2026-08-06 | 14,910 | 0.00 | 14,793.61 | -86.07 | 14,879.68 |
| 2026-08-05 | 14,910 | 0.00 | 14,879.68 | 85.53 | 14,794.15 |
| 2026-08-04 | 14,910 | 345.00 | 14,794.15 | 303.78 | 14,490.37 |
| 2026-08-03 | 14,565 | 0.00 | 14,490.37 | -75.26 | 14,565.63 |
| 2026-07-31 | 14,565 | 0.00 | 14,565.63 | 260.70 | 14,304.93 |
| 2026-07-30 | 14,565 | 265.00 | 14,304.93 | 209.10 | 14,095.83 |
| 2026-07-29 | 14,300 | 245.00 | 14,095.83 | 100.12 | 13,995.71 |
| 2026-07-28 | 14,055 | -195.00 | 13,995.71 | -182.41 | 14,178.12 |
| 2026-07-27 | 14,250 | 60.00 | 14,178.12 | -59.05 | 14,237.17 |
| 2026-07-24 | 14,190 | 0.00 | 14,237.17 | 38.91 | 14,198.26 |
| 2026-07-23 | 14,190 | -480.00 | 14,198.26 | -361.88 | 14,560.14 |
| 2026-07-22 | 14,670 | 0.00 | 14,560.14 | -65.19 | 14,625.33 |
| 2026-07-21 | 14,670 | -185.00 | 14,625.33 | -283.57 | 14,908.90 |
| 2026-07-20 | 14,855 | -30.00 | 14,908.90 | 79.34 | 14,829.56 |
| 2026-07-16 | 14,885 | -65.00 | 14,829.56 | -168.42 | 14,997.98 |
| 2026-07-15 | 14,950 | 125.00 | 14,997.98 | 22.82 | 14,975.16 |
| 2026-07-14 | 14,825 | -110.00 | 14,975.16 | -267.68 | 15,242.84 |
| 2026-07-13 | 14,935 | -500.00 | 15,242.84 | -136.88 | 15,379.72 |
| 2026-07-10 | 15,435 | -15.00 | 15,379.72 | -40.73 | 15,420.45 |
| 2026-07-09 | 15,450 | 0.00 | 15,420.45 | 4.24 | 15,416.21 |
| 2026-07-08 | 15,450 | 0.00 | 15,416.21 | 31.23 | 15,384.98 |
| 2026-07-07 | 15,450 | -100.00 | 15,384.98 | -105.76 | 15,490.74 |
| 2026-07-06 | 15,550 | -55.00 | 15,490.74 | -5.75 | 15,496.49 |
| 2026-07-03 | 15,605 | -15.00 | 15,496.49 | -32.93 | 15,529.42 |
| 2026-07-02 | 15,620 | 110.00 | 15,529.42 | 126.88 | 15,402.54 |
| 2026-07-01 | 15,510 | -65.00 | 15,402.54 | -95.17 | 15,497.71 |
| 2026-06-30 | 15,575 | -20.00 | 15,497.71 | -13.11 | 15,510.82 |
| 2026-06-29 | 15,595 | 145.00 | 15,510.82 | 43.60 | 15,467.22 |
| 2026-06-26 | 15,450 | -125.00 | 15,467.22 | -20.63 | 15,487.85 |
| 2026-06-25 | 15,575 | 280.00 | 15,487.85 | 136.10 | 15,351.75 |
| 2026-06-24 | 15,295 | -205.00 | 15,351.75 | 51.29 | 15,300.46 |
| 2026-06-23 | 15,500 | 250.00 | 15,300.46 | 162.56 | 15,137.90 |
| 2026-06-22 | 15,250 | 275.00 | 15,137.90 | -53.53 | 15,191.43 |
| 2026-06-19 | 14,975 | -155.00 | 15,191.43 | 105.01 | 15,086.42 |
| 2026-06-18 | 15,130 | 5.00 | 15,086.42 | -34.25 | 15,120.67 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
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