상품 상세보기
| 한글종목명 | 한투 베트남 VN30 선물 ETN(H) | 기초지수명 | iSTOXX Vietnam Futures |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570063 | 기초지수 현재가 | 281,757.69(0.00%) |
| 현재가 | 15,145(0.00%) | 거래량(주) | 0 |
| 실시간 지표가치 | 15,197.47(-0.85%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -0.35% | 상장일 | 2021-10-01 |
| 전일 지표가치 | 15,327.88 | 만기평가일 | 2026-09-17 |
| LP보유비율 | 99.40% | 총보수 | 1.2% |
-
현재가(원)15,1450(0.00%)
-
실시간 지표가치(IIV)15,197.47하락 130.41(-0.85%)
-
괴리율(%)-0.35%
-
전일 지표가치(IV)15,327.88
-
기초지수iSTOXX Vietnam Futures
-
기초지수 현재가(pt)281,757.690(0.00%)
-
거래량(주)0
-
- LP회사
- 한국투자증권
-
총보수연 1.2%
-
- 상장일
- 2021-10-01
-
- LP보유비율
- 99.40%
-
- 만기평가일
- 2026-09-17
상품요약
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 있는 베트남 VN30 선물(VN Futures)을 매수하여 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index로 베트남VN30 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 베트남 VN30 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 기초지수가 추종하는 선물의 기초통화는 VND(베트남 동)이지만, 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.
상품특징
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 거래되는 베트남VN30 선물을 추종합니다. · 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다. · 베트남 VN30선물 일일수익률 1배수를 기반으로 한국은행 오버나잇 콜 금리(Korean Overnight Call Rate)를 합산하여 산출합니다.
기초지수
· 지수명칭: iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : IXVNFTR Index) - iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 하노이증권거래소(HNX)에 상장된 베트남VN30선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. - 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여 한국은행 콜금리로 재투된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 베트남VN30 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2018년 10월 19일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100,000pt입니다. · 산출기관 : STOXX Limited · 산출시간 (한국시간 기준) : 11:00 ~ 13:30, 15:00 ~ 16:30
수익률그래프
|
|
|
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-02-05 | 15,145 | 0.00 | 15,197.47 | -130.41 | 0.00 |
| 2026-02-04 | 15,145 | -270.00 | 15,197.47 | -130.41 | 15,327.88 |
| 2026-02-03 | 15,415 | 210.00 | 15,327.88 | -227.76 | 15,555.64 |
| 2026-02-02 | 15,205 | -205.00 | 15,555.64 | 76.09 | 15,479.55 |
| 2026-01-30 | 15,410 | 0.00 | 15,479.55 | 162.21 | 15,317.34 |
| 2026-01-29 | 15,410 | 45.00 | 15,317.34 | -138.70 | 15,456.04 |
| 2026-01-28 | 15,365 | -195.00 | 15,456.04 | -106.59 | 15,562.63 |
| 2026-01-27 | 15,560 | -100.00 | 15,562.63 | -303.33 | 15,865.96 |
| 2026-01-26 | 15,660 | -300.00 | 15,865.96 | -83.63 | 15,949.59 |
| 2026-01-23 | 15,960 | 15.00 | 15,949.59 | 68.17 | 15,881.42 |
| 2026-01-22 | 15,945 | 125.00 | 15,881.42 | 4.26 | 15,877.16 |
| 2026-01-21 | 15,820 | -205.00 | 15,877.16 | -86.68 | 15,963.84 |
| 2026-01-20 | 16,025 | 100.00 | 15,963.84 | 61.18 | 15,902.66 |
| 2026-01-19 | 15,925 | -60.00 | 15,902.66 | 306.82 | 15,595.84 |
| 2026-01-16 | 15,985 | 430.00 | 15,595.84 | -190.84 | 15,786.68 |
| 2026-01-15 | 15,555 | -325.00 | 15,786.68 | -162.52 | 15,949.20 |
| 2026-01-14 | 15,880 | -115.00 | 15,949.20 | 61.65 | 15,887.55 |
| 2026-01-13 | 15,995 | 190.00 | 15,887.55 | 140.62 | 15,746.93 |
| 2026-01-12 | 15,805 | -40.00 | 15,746.93 | -94.27 | 15,841.20 |
| 2026-01-09 | 15,845 | -230.00 | 15,841.20 | -109.08 | 15,950.28 |
| 2026-01-08 | 16,075 | 325.00 | 15,950.28 | 200.51 | 15,749.77 |
| 2026-01-07 | 15,750 | 120.00 | 15,749.77 | 289.88 | 15,459.89 |
| 2026-01-06 | 15,630 | 185.00 | 15,459.89 | -33.08 | 15,492.97 |
| 2026-01-05 | 15,445 | -155.00 | 15,492.97 | -0.51 | 15,493.48 |
| 2026-01-02 | 15,600 | 385.00 | 15,493.48 | 296.59 | 15,196.89 |
| 2025-12-30 | 15,215 | 0.00 | 15,196.89 | 163.11 | 15,033.78 |
| 2025-12-29 | 15,215 | 450.00 | 15,033.78 | 145.47 | 14,888.31 |
| 2025-12-26 | 14,765 | -575.00 | 14,888.31 | -495.90 | 15,384.21 |
| 2025-12-24 | 15,340 | -70.00 | 15,384.21 | 137.34 | 15,246.87 |
| 2025-12-23 | 15,410 | 285.00 | 15,246.87 | 460.97 | 14,785.90 |
| 2025-12-22 | 15,125 | 410.00 | 14,785.90 | 228.64 | 14,557.26 |
| 2025-12-19 | 14,715 | 325.00 | 14,557.26 | 75.01 | 14,482.25 |
| 2025-12-18 | 14,390 | -150.00 | 14,482.25 | -91.94 | 14,574.19 |
| 2025-12-17 | 14,540 | 255.00 | 14,574.19 | 328.80 | 14,245.39 |
| 2025-12-16 | 14,285 | -10.00 | 14,245.39 | -16.94 | 14,262.33 |
| 2025-12-15 | 14,295 | -165.00 | 14,262.33 | -366.24 | 14,628.57 |
| 2025-12-12 | 14,460 | -185.00 | 14,628.57 | -121.77 | 14,750.34 |
| 2025-12-11 | 14,645 | -320.00 | 14,750.34 | -266.38 | 15,016.72 |
| 2025-12-10 | 14,965 | -160.00 | 15,016.72 | -106.30 | 15,123.02 |
| 2025-12-09 | 15,125 | -5.00 | 15,123.02 | 59.37 | 15,063.65 |
| 2025-12-08 | 15,130 | 65.00 | 15,063.65 | -3.40 | 15,067.05 |
| 2025-12-05 | 15,065 | -50.00 | 15,067.05 | 37.52 | 15,029.53 |
| 2025-12-04 | 15,115 | 120.00 | 15,029.53 | 190.92 | 14,838.61 |
| 2025-12-03 | 14,995 | 410.00 | 14,838.61 | 105.56 | 14,733.05 |
| 2025-12-02 | 14,585 | -135.00 | 14,733.05 | 79.87 | 14,653.18 |
| 2025-12-01 | 14,720 | 20.00 | 14,653.18 | 15.63 | 14,637.55 |
| 2025-11-28 | 14,700 | 0.00 | 14,637.55 | -30.28 | 14,667.83 |
| 2025-11-27 | 14,700 | 95.00 | 14,667.83 | 128.40 | 14,539.43 |
| 2025-11-26 | 14,605 | -5.00 | 14,539.43 | -21.70 | 14,561.13 |
| 2025-11-25 | 14,610 | 100.00 | 14,561.13 | 143.82 | 14,417.31 |
| 2025-11-24 | 14,510 | 305.00 | 14,417.31 | 22.48 | 14,394.83 |
| 2025-11-21 | 14,205 | -220.00 | 14,394.83 | 56.58 | 14,338.25 |
| 2025-11-20 | 14,425 | 25.00 | 14,338.25 | -101.13 | 14,439.38 |
| 2025-11-19 | 14,400 | -5.00 | 14,439.38 | 26.78 | 14,412.60 |
| 2025-11-18 | 14,405 | -25.00 | 14,412.60 | 195.97 | 14,216.63 |
| 2025-11-17 | 14,430 | 270.00 | 14,216.63 | 51.33 | 14,165.30 |
| 2025-11-14 | 14,160 | -70.00 | 14,165.30 | -58.34 | 14,223.64 |
| 2025-11-13 | 14,230 | 195.00 | 14,223.64 | 423.12 | 13,800.52 |
| 2025-11-12 | 14,035 | 255.00 | 13,800.52 | 104.54 | 13,695.98 |
| 2025-11-11 | 13,780 | -120.00 | 13,695.98 | -199.41 | 13,895.39 |
| 2025-11-10 | 13,900 | -235.00 | 13,895.39 | -293.80 | 14,189.19 |
| 2025-11-07 | 14,135 | -175.00 | 14,189.19 | -148.79 | 14,337.98 |
| 2025-11-06 | 14,310 | -110.00 | 14,337.98 | -90.86 | 14,428.84 |
| 2025-11-05 | 14,420 | 300.00 | 14,428.84 | 289.24 | 14,139.60 |
| 지수명칭 | iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | STOXX Limited | ||||||||
| 산출방법 | · iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 HNX에서 거래되는 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 콜금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 1배와 한국은행 오버나잇 콜금리의 일일수익률 (IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 베트남VN30선물 · 구성종목 교체 : 최근월물의 마지막 거래일(만기월의 3번째 목요일)-3일부터 마지막 거래일-1일 까지 매일 1/3씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 정산가격을 기준으로 1/3의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 최근월물 마지막 거래일 -3영업일 : 최근월물 2/3, 차근월물 1/3 최근월물 마지막 거래일 -2영업일 : 최근월물 1/3, 차근월물 2/3 최근월물 마지막 거래일 -1영업일 : 최근월물 0, 차근월물 100% · 베트남VN30 선물의 마지막 거래일 : 해당 만기월의 3번째 목요일 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
||||||||
수익률그래프
|
|
|
ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -1.72 | -1.94 | 5.03 | 18.55 | 52.52 | 51.53 |
| 기초지수 | -1.20 | -0.50 | 7.50 | 21.78 | 56.95 | 61.72 |
| 지표가치 | -1.82 | -1.91 | 5.33 | 22.32 | 53.94 | 52.08 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-02-05 | 15,145 | 0.00 | 15,197.47 | -130.41 | 0.00 |
| 2026-02-04 | 15,145 | -270.00 | 15,197.47 | -130.41 | 15,327.88 |
| 2026-02-03 | 15,415 | 210.00 | 15,327.88 | -227.76 | 15,555.64 |
| 2026-02-02 | 15,205 | -205.00 | 15,555.64 | 76.09 | 15,479.55 |
| 2026-01-30 | 15,410 | 0.00 | 15,479.55 | 162.21 | 15,317.34 |
| 2026-01-29 | 15,410 | 45.00 | 15,317.34 | -138.70 | 15,456.04 |
| 2026-01-28 | 15,365 | -195.00 | 15,456.04 | -106.59 | 15,562.63 |
| 2026-01-27 | 15,560 | -100.00 | 15,562.63 | -303.33 | 15,865.96 |
| 2026-01-26 | 15,660 | -300.00 | 15,865.96 | -83.63 | 15,949.59 |
| 2026-01-23 | 15,960 | 15.00 | 15,949.59 | 68.17 | 15,881.42 |
| 2026-01-22 | 15,945 | 125.00 | 15,881.42 | 4.26 | 15,877.16 |
| 2026-01-21 | 15,820 | -205.00 | 15,877.16 | -86.68 | 15,963.84 |
| 2026-01-20 | 16,025 | 100.00 | 15,963.84 | 61.18 | 15,902.66 |
| 2026-01-19 | 15,925 | -60.00 | 15,902.66 | 306.82 | 15,595.84 |
| 2026-01-16 | 15,985 | 430.00 | 15,595.84 | -190.84 | 15,786.68 |
| 2026-01-15 | 15,555 | -325.00 | 15,786.68 | -162.52 | 15,949.20 |
| 2026-01-14 | 15,880 | -115.00 | 15,949.20 | 61.65 | 15,887.55 |
| 2026-01-13 | 15,995 | 190.00 | 15,887.55 | 140.62 | 15,746.93 |
| 2026-01-12 | 15,805 | -40.00 | 15,746.93 | -94.27 | 15,841.20 |
| 2026-01-09 | 15,845 | -230.00 | 15,841.20 | -109.08 | 15,950.28 |
| 2026-01-08 | 16,075 | 325.00 | 15,950.28 | 200.51 | 15,749.77 |
| 2026-01-07 | 15,750 | 120.00 | 15,749.77 | 289.88 | 15,459.89 |
| 2026-01-06 | 15,630 | 185.00 | 15,459.89 | -33.08 | 15,492.97 |
| 2026-01-05 | 15,445 | -155.00 | 15,492.97 | -0.51 | 15,493.48 |
| 2026-01-02 | 15,600 | 385.00 | 15,493.48 | 296.59 | 15,196.89 |
| 2025-12-30 | 15,215 | 0.00 | 15,196.89 | 163.11 | 15,033.78 |
| 2025-12-29 | 15,215 | 450.00 | 15,033.78 | 145.47 | 14,888.31 |
| 2025-12-26 | 14,765 | -575.00 | 14,888.31 | -495.90 | 15,384.21 |
| 2025-12-24 | 15,340 | -70.00 | 15,384.21 | 137.34 | 15,246.87 |
| 2025-12-23 | 15,410 | 285.00 | 15,246.87 | 460.97 | 14,785.90 |
| 2025-12-22 | 15,125 | 410.00 | 14,785.90 | 228.64 | 14,557.26 |
| 2025-12-19 | 14,715 | 325.00 | 14,557.26 | 75.01 | 14,482.25 |
| 2025-12-18 | 14,390 | -150.00 | 14,482.25 | -91.94 | 14,574.19 |
| 2025-12-17 | 14,540 | 255.00 | 14,574.19 | 328.80 | 14,245.39 |
| 2025-12-16 | 14,285 | -10.00 | 14,245.39 | -16.94 | 14,262.33 |
| 2025-12-15 | 14,295 | -165.00 | 14,262.33 | -366.24 | 14,628.57 |
| 2025-12-12 | 14,460 | -185.00 | 14,628.57 | -121.77 | 14,750.34 |
| 2025-12-11 | 14,645 | -320.00 | 14,750.34 | -266.38 | 15,016.72 |
| 2025-12-10 | 14,965 | -160.00 | 15,016.72 | -106.30 | 15,123.02 |
| 2025-12-09 | 15,125 | -5.00 | 15,123.02 | 59.37 | 15,063.65 |
| 2025-12-08 | 15,130 | 65.00 | 15,063.65 | -3.40 | 15,067.05 |
| 2025-12-05 | 15,065 | -50.00 | 15,067.05 | 37.52 | 15,029.53 |
| 2025-12-04 | 15,115 | 120.00 | 15,029.53 | 190.92 | 14,838.61 |
| 2025-12-03 | 14,995 | 410.00 | 14,838.61 | 105.56 | 14,733.05 |
| 2025-12-02 | 14,585 | -135.00 | 14,733.05 | 79.87 | 14,653.18 |
| 2025-12-01 | 14,720 | 20.00 | 14,653.18 | 15.63 | 14,637.55 |
| 2025-11-28 | 14,700 | 0.00 | 14,637.55 | -30.28 | 14,667.83 |
| 2025-11-27 | 14,700 | 95.00 | 14,667.83 | 128.40 | 14,539.43 |
| 2025-11-26 | 14,605 | -5.00 | 14,539.43 | -21.70 | 14,561.13 |
| 2025-11-25 | 14,610 | 100.00 | 14,561.13 | 143.82 | 14,417.31 |
| 2025-11-24 | 14,510 | 305.00 | 14,417.31 | 22.48 | 14,394.83 |
| 2025-11-21 | 14,205 | -220.00 | 14,394.83 | 56.58 | 14,338.25 |
| 2025-11-20 | 14,425 | 25.00 | 14,338.25 | -101.13 | 14,439.38 |
| 2025-11-19 | 14,400 | -5.00 | 14,439.38 | 26.78 | 14,412.60 |
| 2025-11-18 | 14,405 | -25.00 | 14,412.60 | 195.97 | 14,216.63 |
| 2025-11-17 | 14,430 | 270.00 | 14,216.63 | 51.33 | 14,165.30 |
| 2025-11-14 | 14,160 | -70.00 | 14,165.30 | -58.34 | 14,223.64 |
| 2025-11-13 | 14,230 | 195.00 | 14,223.64 | 423.12 | 13,800.52 |
| 2025-11-12 | 14,035 | 255.00 | 13,800.52 | 104.54 | 13,695.98 |
| 2025-11-11 | 13,780 | -120.00 | 13,695.98 | -199.41 | 13,895.39 |
| 2025-11-10 | 13,900 | -235.00 | 13,895.39 | -293.80 | 14,189.19 |
| 2025-11-07 | 14,135 | -175.00 | 14,189.19 | -148.79 | 14,337.98 |
| 2025-11-06 | 14,310 | -110.00 | 14,337.98 | -90.86 | 14,428.84 |
| 2025-11-05 | 14,420 | 300.00 | 14,428.84 | 289.24 | 14,139.60 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
