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한글종목명 | 한투 베트남 VN30 선물 ETN(H) | 기초지수명 | DJCI Platinum 2X Inverse TR |
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종목코드 | Q570063 | 기초지수 현재가 | 30.34(2.70%) |
현재가 | 9,335(1.91%) | 거래량(주) | 30 |
실시간 지표가치 | 9,264.94(-2.42%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
괴리율 | 0.76% | 상장일 | 2021-10-01 |
전일 지표가치 | 9,495.15 | 만기평가일 | 2026-09-17 |
LP보유비율 | 99.71% | 총보수 | 1.2% |
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현재가(원)9,335상승 175(1.91%)
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실시간 지표가치(IIV)9,264.94하락 230.21(-2.42%)
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괴리율(%)0.76%
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전일 지표가치(IV)9,495.15
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기초지수DJCI Platinum 2X Inverse TR
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기초지수 현재가(pt)30.34상승 0.8(2.70%)
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거래량(주)30
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 1.2%
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- 상장일
- 2021-10-01
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- LP보유비율
- 99.71%
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- 만기평가일
- 2026-09-17
상품요약
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 있는 베트남 VN30 선물(VN Futures)을 매수하여 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index로 베트남VN30 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 베트남 VN30 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 기초지수가 추종하는 선물의 기초통화는 VND(베트남 동)이지만, 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.
상품특징
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 거래되는 베트남VN30 선물을 추종합니다. · 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다. · 베트남 VN30선물 일일수익률 1배수를 기반으로 한국은행 오버나잇 콜 금리(Korean Overnight Call Rate)를 합산하여 산출합니다.
기초지수
· 지수명칭: iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : IXVNFTR Index) - iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 하노이증권거래소(HNX)에 상장된 베트남VN30선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. - 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여 한국은행 콜금리로 재투된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 베트남VN30 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2018년 10월 19일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100,000pt입니다. · 산출기관 : STOXX Limited · 산출시간 (한국시간 기준) : 11:00 ~ 13:30, 15:00 ~ 16:30
수익률그래프
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일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
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종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2024-03-19 | 9,335 | 175.00 | 9,264.94 | -230.21 | 9,495.15 |
2024-03-18 | 9,160 | -380.00 | 9,495.15 | -5.55 | 9,500.70 |
2024-03-15 | 9,540 | -80.00 | 9,500.70 | -79.27 | 9,579.97 |
2024-03-14 | 9,620 | 190.00 | 9,579.97 | 237.81 | 9,342.16 |
2024-03-13 | 9,430 | 105.00 | 9,342.16 | 66.75 | 9,275.41 |
2024-03-12 | 9,325 | -95.00 | 9,275.41 | -169.67 | 9,445.08 |
2024-03-11 | 9,420 | -55.00 | 9,445.08 | -147.18 | 9,592.26 |
2024-03-08 | 9,475 | -75.00 | 9,592.26 | 49.56 | 9,542.70 |
2024-03-07 | 9,550 | -50.00 | 9,542.70 | -87.70 | 9,630.40 |
2024-03-06 | 9,600 | 45.00 | 9,630.40 | 76.53 | 9,553.87 |
2024-03-05 | 9,555 | 0.00 | 9,553.87 | 14.10 | 9,539.77 |
2024-03-04 | 9,555 | 60.00 | 9,539.77 | 5.76 | 9,534.01 |
2024-02-29 | 9,495 | 85.00 | 9,534.01 | 189.27 | 9,344.74 |
2024-02-28 | 9,410 | 90.00 | 9,344.74 | 81.05 | 9,263.69 |
2024-02-27 | 9,320 | 85.00 | 9,263.69 | 41.27 | 9,222.42 |
2024-02-26 | 9,235 | -190.00 | 9,222.42 | -96.59 | 9,319.01 |
2024-02-23 | 9,425 | 85.00 | 9,319.01 | -15.17 | 9,334.18 |
2024-02-22 | 9,340 | -20.00 | 9,334.18 | -1.01 | 9,335.19 |
2024-02-21 | 9,360 | 25.00 | 9,335.19 | -1.76 | 9,336.95 |
2024-02-20 | 9,335 | 35.00 | 9,336.95 | 66.08 | 9,270.87 |
2024-02-19 | 9,300 | 70.00 | 9,270.87 | 42.64 | 9,228.23 |
2024-02-16 | 9,230 | -5.00 | 9,228.23 | 40.60 | 9,187.63 |
2024-02-15 | 9,235 | 5.00 | 9,187.63 | -0.30 | 9,187.93 |
2024-02-14 | 9,230 | -20.00 | 9,187.93 | -0.30 | 9,188.23 |
2024-02-13 | 9,250 | 25.00 | 9,188.23 | -0.30 | 9,188.53 |
2024-02-08 | 9,225 | 80.00 | 9,188.53 | 93.39 | 9,095.14 |
2024-02-07 | 9,145 | 10.00 | 9,095.14 | 15.04 | 9,080.10 |
2024-02-06 | 9,135 | 165.00 | 9,080.10 | 163.52 | 8,916.58 |
2024-02-05 | 8,970 | 100.00 | 8,916.58 | 29.90 | 8,886.68 |
2024-02-02 | 8,870 | 0.00 | 8,886.68 | 46.69 | 8,839.99 |
2024-02-01 | 8,870 | -70.00 | 8,839.99 | -112.77 | 8,952.76 |
2024-01-31 | 8,940 | 0.00 | 8,952.76 | 18.56 | 8,934.20 |
2024-01-30 | 8,940 | -25.00 | 8,934.20 | -23.71 | 8,957.91 |
2024-01-29 | 8,965 | -5.00 | 8,957.91 | 49.49 | 8,908.42 |
2024-01-26 | 8,970 | 40.00 | 8,908.42 | -1.66 | 8,910.08 |
2024-01-25 | 8,930 | -45.00 | 8,910.08 | -24.46 | 8,934.54 |
2024-01-24 | 8,975 | -25.00 | 8,934.54 | -74.99 | 9,009.53 |
2024-01-23 | 9,000 | -25.00 | 9,009.53 | 32.13 | 8,977.40 |
2024-01-22 | 9,025 | 75.00 | 8,977.40 | 102.29 | 8,875.11 |
2024-01-19 | 8,950 | 100.00 | 8,875.11 | 56.44 | 8,818.67 |
2024-01-18 | 8,850 | -15.00 | 8,818.67 | -44.85 | 8,863.52 |
2024-01-17 | 8,865 | 100.00 | 8,863.52 | 74.98 | 8,788.54 |
2024-01-16 | 8,765 | -125.00 | 8,788.54 | -22.31 | 8,810.85 |
2024-01-15 | 8,890 | 45.00 | 8,810.85 | -16.20 | 8,827.05 |
2024-01-12 | 8,845 | 0.00 | 8,827.05 | 37.65 | 8,789.40 |
2024-01-11 | 8,845 | 45.00 | 8,789.40 | 1.18 | 8,788.22 |
2024-01-10 | 8,800 | 0.00 | 8,788.22 | 7.97 | 8,780.25 |
2024-01-09 | 8,800 | 0.00 | 8,780.25 | -28.38 | 8,808.63 |
2024-01-08 | 8,800 | 125.00 | 8,808.63 | 72.18 | 8,736.45 |
2024-01-05 | 8,675 | -150.00 | 8,736.45 | 61.79 | 8,674.66 |
2024-01-04 | 8,825 | 260.00 | 8,674.66 | 112.23 | 8,562.43 |
2024-01-03 | 8,565 | -45.00 | 8,562.43 | -5.40 | 8,567.83 |
2024-01-02 | 8,610 | 115.00 | 8,567.83 | 134.81 | 8,433.02 |
2023-12-28 | 8,495 | 5.00 | 8,433.02 | -35.39 | 8,468.41 |
2023-12-27 | 8,490 | 65.00 | 8,468.41 | 49.53 | 8,418.88 |
2023-12-26 | 8,425 | 160.00 | 8,418.88 | 127.91 | 8,290.97 |
2023-12-22 | 8,265 | -5.00 | 8,290.97 | 4.17 | 8,286.80 |
2023-12-21 | 8,270 | -5.00 | 8,286.80 | 52.32 | 8,234.48 |
2023-12-20 | 8,275 | 80.00 | 8,234.48 | 66.37 | 8,168.11 |
2023-12-19 | 8,195 | -30.00 | 8,168.11 | -128.67 | 8,296.78 |
지수명칭 | iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index | ||||||||
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산출기관 | STOXX Limited | ||||||||
산출방법 | · iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 HNX에서 거래되는 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 콜금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 1배와 한국은행 오버나잇 콜금리의 일일수익률 (IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 |
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구성종목운영 |
· 구성종목 : 베트남VN30선물 · 구성종목 교체 : 최근월물의 마지막 거래일(만기월의 3번째 목요일)-3일부터 마지막 거래일-1일 까지 매일 1/3씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 정산가격을 기준으로 1/3의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 최근월물 마지막 거래일 -3영업일 : 최근월물 2/3, 차근월물 1/3 최근월물 마지막 거래일 -2영업일 : 최근월물 1/3, 차근월물 2/3 최근월물 마지막 거래일 -1영업일 : 최근월물 0, 차근월물 100% · 베트남VN30 선물의 마지막 거래일 : 해당 만기월의 3번째 목요일 |
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구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
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ETN | -1.69 | 0.38 | 13.91 | 2.75 | 21.47 | -6.60 |
기초지수 | -6.26 | -0.53 | 10.84 | 2.79 | 3.73 | -32.76 |
지표가치 | -2.82 | -0.06 | 13.43 | 1.41 | 20.75 | -7.29 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
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종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2024-03-19 | 9,335 | 175.00 | 9,264.94 | -230.21 | 9,495.15 |
2024-03-18 | 9,160 | -380.00 | 9,495.15 | -5.55 | 9,500.70 |
2024-03-15 | 9,540 | -80.00 | 9,500.70 | -79.27 | 9,579.97 |
2024-03-14 | 9,620 | 190.00 | 9,579.97 | 237.81 | 9,342.16 |
2024-03-13 | 9,430 | 105.00 | 9,342.16 | 66.75 | 9,275.41 |
2024-03-12 | 9,325 | -95.00 | 9,275.41 | -169.67 | 9,445.08 |
2024-03-11 | 9,420 | -55.00 | 9,445.08 | -147.18 | 9,592.26 |
2024-03-08 | 9,475 | -75.00 | 9,592.26 | 49.56 | 9,542.70 |
2024-03-07 | 9,550 | -50.00 | 9,542.70 | -87.70 | 9,630.40 |
2024-03-06 | 9,600 | 45.00 | 9,630.40 | 76.53 | 9,553.87 |
2024-03-05 | 9,555 | 0.00 | 9,553.87 | 14.10 | 9,539.77 |
2024-03-04 | 9,555 | 60.00 | 9,539.77 | 5.76 | 9,534.01 |
2024-02-29 | 9,495 | 85.00 | 9,534.01 | 189.27 | 9,344.74 |
2024-02-28 | 9,410 | 90.00 | 9,344.74 | 81.05 | 9,263.69 |
2024-02-27 | 9,320 | 85.00 | 9,263.69 | 41.27 | 9,222.42 |
2024-02-26 | 9,235 | -190.00 | 9,222.42 | -96.59 | 9,319.01 |
2024-02-23 | 9,425 | 85.00 | 9,319.01 | -15.17 | 9,334.18 |
2024-02-22 | 9,340 | -20.00 | 9,334.18 | -1.01 | 9,335.19 |
2024-02-21 | 9,360 | 25.00 | 9,335.19 | -1.76 | 9,336.95 |
2024-02-20 | 9,335 | 35.00 | 9,336.95 | 66.08 | 9,270.87 |
2024-02-19 | 9,300 | 70.00 | 9,270.87 | 42.64 | 9,228.23 |
2024-02-16 | 9,230 | -5.00 | 9,228.23 | 40.60 | 9,187.63 |
2024-02-15 | 9,235 | 5.00 | 9,187.63 | -0.30 | 9,187.93 |
2024-02-14 | 9,230 | -20.00 | 9,187.93 | -0.30 | 9,188.23 |
2024-02-13 | 9,250 | 25.00 | 9,188.23 | -0.30 | 9,188.53 |
2024-02-08 | 9,225 | 80.00 | 9,188.53 | 93.39 | 9,095.14 |
2024-02-07 | 9,145 | 10.00 | 9,095.14 | 15.04 | 9,080.10 |
2024-02-06 | 9,135 | 165.00 | 9,080.10 | 163.52 | 8,916.58 |
2024-02-05 | 8,970 | 100.00 | 8,916.58 | 29.90 | 8,886.68 |
2024-02-02 | 8,870 | 0.00 | 8,886.68 | 46.69 | 8,839.99 |
2024-02-01 | 8,870 | -70.00 | 8,839.99 | -112.77 | 8,952.76 |
2024-01-31 | 8,940 | 0.00 | 8,952.76 | 18.56 | 8,934.20 |
2024-01-30 | 8,940 | -25.00 | 8,934.20 | -23.71 | 8,957.91 |
2024-01-29 | 8,965 | -5.00 | 8,957.91 | 49.49 | 8,908.42 |
2024-01-26 | 8,970 | 40.00 | 8,908.42 | -1.66 | 8,910.08 |
2024-01-25 | 8,930 | -45.00 | 8,910.08 | -24.46 | 8,934.54 |
2024-01-24 | 8,975 | -25.00 | 8,934.54 | -74.99 | 9,009.53 |
2024-01-23 | 9,000 | -25.00 | 9,009.53 | 32.13 | 8,977.40 |
2024-01-22 | 9,025 | 75.00 | 8,977.40 | 102.29 | 8,875.11 |
2024-01-19 | 8,950 | 100.00 | 8,875.11 | 56.44 | 8,818.67 |
2024-01-18 | 8,850 | -15.00 | 8,818.67 | -44.85 | 8,863.52 |
2024-01-17 | 8,865 | 100.00 | 8,863.52 | 74.98 | 8,788.54 |
2024-01-16 | 8,765 | -125.00 | 8,788.54 | -22.31 | 8,810.85 |
2024-01-15 | 8,890 | 45.00 | 8,810.85 | -16.20 | 8,827.05 |
2024-01-12 | 8,845 | 0.00 | 8,827.05 | 37.65 | 8,789.40 |
2024-01-11 | 8,845 | 45.00 | 8,789.40 | 1.18 | 8,788.22 |
2024-01-10 | 8,800 | 0.00 | 8,788.22 | 7.97 | 8,780.25 |
2024-01-09 | 8,800 | 0.00 | 8,780.25 | -28.38 | 8,808.63 |
2024-01-08 | 8,800 | 125.00 | 8,808.63 | 72.18 | 8,736.45 |
2024-01-05 | 8,675 | -150.00 | 8,736.45 | 61.79 | 8,674.66 |
2024-01-04 | 8,825 | 260.00 | 8,674.66 | 112.23 | 8,562.43 |
2024-01-03 | 8,565 | -45.00 | 8,562.43 | -5.40 | 8,567.83 |
2024-01-02 | 8,610 | 115.00 | 8,567.83 | 134.81 | 8,433.02 |
2023-12-28 | 8,495 | 5.00 | 8,433.02 | -35.39 | 8,468.41 |
2023-12-27 | 8,490 | 65.00 | 8,468.41 | 49.53 | 8,418.88 |
2023-12-26 | 8,425 | 160.00 | 8,418.88 | 127.91 | 8,290.97 |
2023-12-22 | 8,265 | -5.00 | 8,290.97 | 4.17 | 8,286.80 |
2023-12-21 | 8,270 | -5.00 | 8,286.80 | 52.32 | 8,234.48 |
2023-12-20 | 8,275 | 80.00 | 8,234.48 | 66.37 | 8,168.11 |
2023-12-19 | 8,195 | -30.00 | 8,168.11 | -128.67 | 8,296.78 |
일자별 분배금 지급현황
지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
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해당사항이 없습니다. |
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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