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| 한글종목명 | 한투 S&P500 선물 ETN | 기초지수명 | S&P 500 Future Index TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570050 | 기초지수 현재가 | 1,045.5(0.28%) |
| 현재가 | 25,370(-1.51%) | 거래량(주) | 11,269 |
| 실시간 지표가치 | 25,328.73(-1.60%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 0.16% | 상장일 | 2020-08-21 |
| 전일 지표가치 | 25,741.03 | 만기평가일 | 2030-08-19 |
| LP보유비율 | 99.96% | 총보수 | 0.85% |
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현재가(원)25,370하락 390(-1.51%)
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실시간 지표가치(IIV)25,328.73하락 412.3(-1.60%)
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괴리율(%)0.16%
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전일 지표가치(IV)25,741.03
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기초지수S&P 500 Future Index TR
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기초지수 현재가(pt)1,045.5상승 2.95(0.28%)
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거래량(주)11,269
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.85%
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- 상장일
- 2020-08-21
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- LP보유비율
- 99.96%
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- 만기평가일
- 2030-08-19
상품요약
· 시카고 상업거래소(CME)에 상장된 E-mini S&P500 선물을 매수하여 S&P500선물 일일등락률의 양의 1배수 수익을 추구하는 전략을 추종합니다.
상품구조
· 기초지수는 S&P 500 Futures Total Return Index로 E-mini S&P500 선물의 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · E-mini S&P500 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다.
상품특징
· 대표적인 미국 대형주 지수인 S&P500 선물 지수(S&P 500 Futures Total Return Index)를 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 투자원금 전체에 대해 미국 단기채권(91-U.S Treasury Bill) 수익률로 재투자되어 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭 : S&P 500 Futures Total Return Index · 지수개요 : CME(시카고상업거래소)에서 거래되는 E-mini S&P 500 선물의 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 지수특징 : E-mini S&P500지수 선물의 일일등락률을 1배로 추종하며 선물의 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 미국 단기채권(91-U.S Treasury Bill) 수익률로 재투자된 총수익지수(Total Return) · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-12-24 | 25,370 | -390.00 | 25,328.73 | -412.30 | 25,741.03 |
| 2025-12-23 | 25,760 | 170.00 | 25,741.03 | 227.03 | 25,514.00 |
| 2025-12-22 | 25,590 | 305.00 | 25,514.00 | 277.10 | 25,236.90 |
| 2025-12-19 | 25,285 | 245.00 | 25,236.90 | 158.92 | 25,077.98 |
| 2025-12-18 | 25,040 | -335.00 | 25,077.98 | -311.42 | 25,389.40 |
| 2025-12-17 | 25,375 | 105.00 | 25,389.40 | -41.50 | 25,430.90 |
| 2025-12-16 | 25,270 | -195.00 | 25,430.90 | 75.51 | 25,355.39 |
| 2025-12-15 | 25,465 | -230.00 | 25,355.39 | -328.98 | 25,684.37 |
| 2025-12-12 | 25,695 | 285.00 | 25,684.37 | 70.62 | 25,613.75 |
| 2025-12-11 | 25,410 | -20.00 | 25,613.75 | 208.58 | 25,405.17 |
| 2025-12-10 | 25,430 | -65.00 | 25,405.17 | -58.68 | 25,463.85 |
| 2025-12-09 | 25,495 | -25.00 | 25,463.85 | 17.50 | 25,446.35 |
| 2025-12-08 | 25,520 | 0.00 | 25,446.35 | 11.69 | 25,434.66 |
| 2025-12-05 | 25,520 | 55.00 | 25,434.66 | -62.87 | 25,497.53 |
| 2025-12-04 | 25,465 | 85.00 | 25,497.53 | 177.72 | 25,319.81 |
| 2025-12-03 | 25,380 | 115.00 | 25,319.81 | 45.12 | 25,274.69 |
| 2025-12-02 | 25,265 | -10.00 | 25,274.69 | -139.78 | 25,414.47 |
| 2025-12-01 | 25,275 | 0.00 | 25,414.47 | 109.34 | 25,305.13 |
| 2025-11-28 | 25,275 | 65.00 | 25,305.13 | 96.32 | 25,208.81 |
| 2025-11-27 | 25,210 | 90.00 | 25,208.81 | 161.73 | 25,047.08 |
| 2025-11-26 | 25,120 | 160.00 | 25,047.08 | 109.35 | 24,937.73 |
| 2025-11-25 | 24,960 | 245.00 | 24,937.73 | 303.47 | 24,634.26 |
| 2025-11-24 | 24,715 | 335.00 | 24,634.26 | 260.26 | 24,374.00 |
| 2025-11-21 | 24,380 | -530.00 | 24,374.00 | -256.43 | 24,630.43 |
| 2025-11-20 | 24,910 | 440.00 | 24,630.43 | 120.90 | 24,509.53 |
| 2025-11-19 | 24,470 | -105.00 | 24,509.53 | -185.75 | 24,695.28 |
| 2025-11-18 | 24,575 | -320.00 | 24,695.28 | -101.87 | 24,797.15 |
| 2025-11-17 | 24,895 | 35.00 | 24,797.15 | 1.62 | 24,795.53 |
| 2025-11-14 | 24,860 | -580.00 | 24,795.53 | -608.83 | 25,404.36 |
| 2025-11-13 | 25,440 | 0.00 | 25,404.36 | 52.38 | 25,351.98 |
| 2025-11-12 | 25,440 | 240.00 | 25,351.98 | 97.91 | 25,254.07 |
| 2025-11-11 | 25,200 | 355.00 | 25,254.07 | 588.84 | 24,665.23 |
| 2025-11-10 | 24,845 | 145.00 | 24,665.23 | -68.50 | 24,733.73 |
| 2025-11-07 | 24,700 | -140.00 | 24,733.73 | -126.07 | 24,859.80 |
| 2025-11-06 | 24,840 | 105.00 | 24,859.80 | 58.56 | 24,801.24 |
| 2025-11-05 | 24,735 | -100.00 | 24,801.24 | -94.12 | 24,895.36 |
| 2025-11-04 | 24,835 | 15.00 | 24,895.36 | 196.13 | 24,699.23 |
| 2025-11-03 | 24,820 | 10.00 | 24,699.23 | 144.31 | 24,554.92 |
| 2025-10-31 | 24,810 | 30.00 | 24,554.92 | -276.56 | 24,831.48 |
| 2025-10-30 | 24,780 | -165.00 | 24,831.48 | -99.30 | 24,930.78 |
| 2025-10-29 | 24,945 | -5.00 | 24,930.78 | -39.21 | 24,969.99 |
| 2025-10-28 | 24,950 | 225.00 | 24,969.99 | 403.84 | 24,566.15 |
| 2025-10-27 | 24,725 | 180.00 | 24,566.15 | 97.18 | 24,468.97 |
| 2025-10-24 | 24,545 | 190.00 | 24,468.97 | 95.79 | 24,373.18 |
| 2025-10-23 | 24,355 | -20.00 | 24,373.18 | 37.70 | 24,335.48 |
| 2025-10-22 | 24,375 | 105.00 | 24,335.48 | 34.27 | 24,301.21 |
| 2025-10-21 | 24,270 | 290.00 | 24,301.21 | 407.50 | 23,893.71 |
| 2025-10-20 | 23,980 | 255.00 | 23,893.71 | 88.80 | 23,804.91 |
| 2025-10-17 | 23,725 | -205.00 | 23,804.91 | -108.52 | 23,913.43 |
| 2025-10-16 | 23,930 | -75.00 | 23,913.43 | 46.39 | 23,867.04 |
| 2025-10-15 | 24,005 | 105.00 | 23,867.04 | -190.51 | 24,057.55 |
| 2025-10-14 | 23,900 | -15.00 | 24,057.55 | 450.62 | 23,606.93 |
| 2025-10-13 | 23,915 | -300.00 | 23,606.93 | -574.81 | 24,181.74 |
| 2025-10-10 | 24,215 | 430.00 | 24,181.74 | 438.51 | 23,743.23 |
| 2025-10-02 | 23,785 | 30.00 | 23,743.23 | 23.93 | 23,719.30 |
| 2025-10-01 | 23,755 | 125.00 | 23,719.30 | 95.91 | 23,623.39 |
| 2025-09-30 | 23,630 | 5.00 | 23,623.39 | 137.39 | 23,486.00 |
| 2025-09-29 | 23,625 | 35.00 | 23,486.00 | -97.91 | 23,583.91 |
| 2025-09-26 | 23,590 | 25.00 | 23,583.91 | 83.81 | 23,500.10 |
| 2025-09-25 | 23,565 | 0.00 | 23,500.10 | -25.70 | 23,525.80 |
| 지수명칭 | S&P 500 Futures Total Return Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | S&P 500 Futures Total Return Index CME(시카고상업거래소)에서 거래되는 E-mini S&P 500 선물의 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 한 것으로 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3개월 미국 Treasury Bill 채권수익률을 지급하는 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용 | ||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : E-mini S&P 500 선물 최근월물 · 구성종목 교체 : 결제월 만기일로부터 5영업일전(미국 영업일 기준) 하루동안 최근월물에서 차근월물로 롤오버 시행 · 결제월 : 3,6, 9, 12월 세번째 금요일 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 0.38 | 1.64 | 7.66 | 21.24 | 15.37 | 152.69 |
| 기초지수 | 1.14 | 2.34 | 4.89 | 13.87 | 15.19 | 115.79 |
| 지표가치 | 0.09 | 1.57 | 7.78 | 20.63 | 14.83 | 152.36 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-12-24 | 25,370 | -390.00 | 25,328.73 | -412.30 | 25,741.03 |
| 2025-12-23 | 25,760 | 170.00 | 25,741.03 | 227.03 | 25,514.00 |
| 2025-12-22 | 25,590 | 305.00 | 25,514.00 | 277.10 | 25,236.90 |
| 2025-12-19 | 25,285 | 245.00 | 25,236.90 | 158.92 | 25,077.98 |
| 2025-12-18 | 25,040 | -335.00 | 25,077.98 | -311.42 | 25,389.40 |
| 2025-12-17 | 25,375 | 105.00 | 25,389.40 | -41.50 | 25,430.90 |
| 2025-12-16 | 25,270 | -195.00 | 25,430.90 | 75.51 | 25,355.39 |
| 2025-12-15 | 25,465 | -230.00 | 25,355.39 | -328.98 | 25,684.37 |
| 2025-12-12 | 25,695 | 285.00 | 25,684.37 | 70.62 | 25,613.75 |
| 2025-12-11 | 25,410 | -20.00 | 25,613.75 | 208.58 | 25,405.17 |
| 2025-12-10 | 25,430 | -65.00 | 25,405.17 | -58.68 | 25,463.85 |
| 2025-12-09 | 25,495 | -25.00 | 25,463.85 | 17.50 | 25,446.35 |
| 2025-12-08 | 25,520 | 0.00 | 25,446.35 | 11.69 | 25,434.66 |
| 2025-12-05 | 25,520 | 55.00 | 25,434.66 | -62.87 | 25,497.53 |
| 2025-12-04 | 25,465 | 85.00 | 25,497.53 | 177.72 | 25,319.81 |
| 2025-12-03 | 25,380 | 115.00 | 25,319.81 | 45.12 | 25,274.69 |
| 2025-12-02 | 25,265 | -10.00 | 25,274.69 | -139.78 | 25,414.47 |
| 2025-12-01 | 25,275 | 0.00 | 25,414.47 | 109.34 | 25,305.13 |
| 2025-11-28 | 25,275 | 65.00 | 25,305.13 | 96.32 | 25,208.81 |
| 2025-11-27 | 25,210 | 90.00 | 25,208.81 | 161.73 | 25,047.08 |
| 2025-11-26 | 25,120 | 160.00 | 25,047.08 | 109.35 | 24,937.73 |
| 2025-11-25 | 24,960 | 245.00 | 24,937.73 | 303.47 | 24,634.26 |
| 2025-11-24 | 24,715 | 335.00 | 24,634.26 | 260.26 | 24,374.00 |
| 2025-11-21 | 24,380 | -530.00 | 24,374.00 | -256.43 | 24,630.43 |
| 2025-11-20 | 24,910 | 440.00 | 24,630.43 | 120.90 | 24,509.53 |
| 2025-11-19 | 24,470 | -105.00 | 24,509.53 | -185.75 | 24,695.28 |
| 2025-11-18 | 24,575 | -320.00 | 24,695.28 | -101.87 | 24,797.15 |
| 2025-11-17 | 24,895 | 35.00 | 24,797.15 | 1.62 | 24,795.53 |
| 2025-11-14 | 24,860 | -580.00 | 24,795.53 | -608.83 | 25,404.36 |
| 2025-11-13 | 25,440 | 0.00 | 25,404.36 | 52.38 | 25,351.98 |
| 2025-11-12 | 25,440 | 240.00 | 25,351.98 | 97.91 | 25,254.07 |
| 2025-11-11 | 25,200 | 355.00 | 25,254.07 | 588.84 | 24,665.23 |
| 2025-11-10 | 24,845 | 145.00 | 24,665.23 | -68.50 | 24,733.73 |
| 2025-11-07 | 24,700 | -140.00 | 24,733.73 | -126.07 | 24,859.80 |
| 2025-11-06 | 24,840 | 105.00 | 24,859.80 | 58.56 | 24,801.24 |
| 2025-11-05 | 24,735 | -100.00 | 24,801.24 | -94.12 | 24,895.36 |
| 2025-11-04 | 24,835 | 15.00 | 24,895.36 | 196.13 | 24,699.23 |
| 2025-11-03 | 24,820 | 10.00 | 24,699.23 | 144.31 | 24,554.92 |
| 2025-10-31 | 24,810 | 30.00 | 24,554.92 | -276.56 | 24,831.48 |
| 2025-10-30 | 24,780 | -165.00 | 24,831.48 | -99.30 | 24,930.78 |
| 2025-10-29 | 24,945 | -5.00 | 24,930.78 | -39.21 | 24,969.99 |
| 2025-10-28 | 24,950 | 225.00 | 24,969.99 | 403.84 | 24,566.15 |
| 2025-10-27 | 24,725 | 180.00 | 24,566.15 | 97.18 | 24,468.97 |
| 2025-10-24 | 24,545 | 190.00 | 24,468.97 | 95.79 | 24,373.18 |
| 2025-10-23 | 24,355 | -20.00 | 24,373.18 | 37.70 | 24,335.48 |
| 2025-10-22 | 24,375 | 105.00 | 24,335.48 | 34.27 | 24,301.21 |
| 2025-10-21 | 24,270 | 290.00 | 24,301.21 | 407.50 | 23,893.71 |
| 2025-10-20 | 23,980 | 255.00 | 23,893.71 | 88.80 | 23,804.91 |
| 2025-10-17 | 23,725 | -205.00 | 23,804.91 | -108.52 | 23,913.43 |
| 2025-10-16 | 23,930 | -75.00 | 23,913.43 | 46.39 | 23,867.04 |
| 2025-10-15 | 24,005 | 105.00 | 23,867.04 | -190.51 | 24,057.55 |
| 2025-10-14 | 23,900 | -15.00 | 24,057.55 | 450.62 | 23,606.93 |
| 2025-10-13 | 23,915 | -300.00 | 23,606.93 | -574.81 | 24,181.74 |
| 2025-10-10 | 24,215 | 430.00 | 24,181.74 | 438.51 | 23,743.23 |
| 2025-10-02 | 23,785 | 30.00 | 23,743.23 | 23.93 | 23,719.30 |
| 2025-10-01 | 23,755 | 125.00 | 23,719.30 | 95.91 | 23,623.39 |
| 2025-09-30 | 23,630 | 5.00 | 23,623.39 | 137.39 | 23,486.00 |
| 2025-09-29 | 23,625 | 35.00 | 23,486.00 | -97.91 | 23,583.91 |
| 2025-09-26 | 23,590 | 25.00 | 23,583.91 | 83.81 | 23,500.10 |
| 2025-09-25 | 23,565 | 0.00 | 23,500.10 | -25.70 | 23,525.80 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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