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| 한글종목명 | 한투 S&P500선물 ETN | 기초지수명 | S&P 500 Future Index TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570050 | 기초지수 현재가 | 1,159.02(-0.29%) |
| 현재가 | 25,820(-0.67%) | 거래량(주) | 3 |
| 실시간 지표가치 | 25,826.15(-1.13%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -0.02% | 상장일 | 2020-08-21 |
| 전일 지표가치 | 26,120.35 | 만기평가일 | 2030-08-19 |
| LP보유비율 | 99.98% | 총보수 | 0.85% |
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현재가(원)25,820하락 175(-0.67%)
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실시간 지표가치(IIV)25,826.15하락 294.2(-1.13%)
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괴리율(%)-0.02%
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전일 지표가치(IV)26,120.35
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기초지수S&P 500 Future Index TR
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기초지수 현재가(pt)1,159.02하락 3.36(-0.29%)
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거래량(주)3
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.85%
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- 상장일
- 2020-08-21
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- LP보유비율
- 99.98%
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- 만기평가일
- 2030-08-19
상품요약
· 시카고 상업거래소(CME)에 상장된 E-mini S&P500 선물을 매수하여 S&P500선물 일일등락률의 양의 1배수 수익을 추구하는 전략을 추종합니다.
상품구조
· 기초지수는 S&P 500 Futures Total Return Index로 E-mini S&P500 선물의 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · E-mini S&P500 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다.
상품특징
· 대표적인 미국 대형주 지수인 S&P500 선물 지수(S&P 500 Futures Total Return Index)를 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 투자원금 전체에 대해 미국 단기채권(91-U.S Treasury Bill) 수익률로 재투자되어 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭 : S&P 500 Futures Total Return Index · 지수개요 : CME(시카고상업거래소)에서 거래되는 E-mini S&P 500 선물의 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 지수특징 : E-mini S&P500지수 선물의 일일등락률을 1배로 추종하며 선물의 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 미국 단기채권(91-U.S Treasury Bill) 수익률로 재투자된 총수익지수(Total Return) · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-09-09 | 25,820 | -175.00 | 25,826.15 | -294.20 | 26,120.35 |
| 2026-09-08 | 25,995 | -15.00 | 26,120.35 | 98.39 | 26,021.96 |
| 2026-09-07 | 26,010 | -510.00 | 26,021.96 | -301.19 | 26,323.15 |
| 2026-09-04 | 26,520 | 275.00 | 26,323.15 | 94.78 | 26,228.37 |
| 2026-09-03 | 26,245 | 5.00 | 26,228.37 | -63.12 | 26,291.49 |
| 2026-09-02 | 26,240 | -265.00 | 26,291.49 | -224.21 | 26,515.70 |
| 2026-09-01 | 26,505 | -1,125.00 | 26,515.70 | -36.61 | 26,552.31 |
| 2026-08-31 | 27,630 | 810.00 | 26,552.31 | -144.20 | 26,696.51 |
| 2026-08-28 | 26,820 | -65.00 | 26,696.51 | 19.63 | 26,676.88 |
| 2026-08-27 | 26,885 | 150.00 | 26,676.88 | -80.15 | 26,757.03 |
| 2026-08-26 | 26,735 | 5.00 | 26,757.03 | 54.49 | 26,702.54 |
| 2026-08-25 | 26,730 | 5.00 | 26,702.54 | 4.33 | 26,698.21 |
| 2026-08-24 | 26,725 | 20.00 | 26,698.21 | 23.05 | 26,675.16 |
| 2026-08-21 | 26,705 | -400.00 | 26,675.16 | -348.94 | 27,024.10 |
| 2026-08-20 | 27,105 | 65.00 | 27,024.10 | -44.16 | 27,068.26 |
| 2026-08-19 | 27,040 | -375.00 | 27,068.26 | -464.89 | 27,533.15 |
| 2026-08-18 | 27,415 | -390.00 | 27,533.15 | -307.13 | 27,840.28 |
| 2026-08-14 | 27,805 | 205.00 | 27,840.28 | 163.91 | 27,676.37 |
| 2026-08-13 | 27,600 | 55.00 | 27,676.37 | 156.07 | 27,520.30 |
| 2026-08-12 | 27,545 | -75.00 | 27,520.30 | -105.56 | 27,625.86 |
| 2026-08-11 | 27,620 | 15.00 | 27,625.86 | -51.40 | 27,677.26 |
| 2026-08-10 | 27,605 | 115.00 | 27,677.26 | 206.93 | 27,470.33 |
| 2026-08-07 | 27,490 | -210.00 | 27,470.33 | -201.07 | 27,671.40 |
| 2026-08-06 | 27,700 | -200.00 | 27,671.40 | -68.50 | 27,739.90 |
| 2026-08-05 | 27,900 | 545.00 | 27,739.90 | 339.43 | 27,400.47 |
| 2026-08-04 | 27,355 | 195.00 | 27,400.47 | 450.29 | 26,950.18 |
| 2026-08-03 | 27,160 | 225.00 | 26,950.18 | 278.40 | 26,671.78 |
| 2026-07-31 | 26,935 | 395.00 | 26,671.78 | 186.79 | 26,484.99 |
| 2026-07-30 | 26,540 | -755.00 | 26,484.99 | -582.44 | 27,067.43 |
| 2026-07-29 | 27,295 | 85.00 | 27,067.43 | -231.04 | 27,298.47 |
| 2026-07-28 | 27,210 | -295.00 | 27,298.47 | -101.31 | 27,399.78 |
| 2026-07-27 | 27,505 | 170.00 | 27,399.78 | 46.85 | 27,352.93 |
| 2026-07-24 | 27,335 | -315.00 | 27,352.93 | -352.74 | 27,705.67 |
| 2026-07-23 | 27,650 | -345.00 | 27,705.67 | -269.35 | 27,975.02 |
| 2026-07-22 | 27,995 | 265.00 | 27,975.02 | 355.82 | 27,619.20 |
| 2026-07-21 | 27,730 | -5.00 | 27,619.20 | -135.61 | 27,754.81 |
| 2026-07-20 | 27,735 | -610.00 | 27,754.81 | -465.93 | 28,220.74 |
| 2026-07-16 | 28,345 | 20.00 | 28,220.74 | 5.70 | 28,215.04 |
| 2026-07-15 | 28,325 | 35.00 | 28,215.04 | -49.85 | 28,264.89 |
| 2026-07-14 | 28,290 | -315.00 | 28,264.89 | -403.97 | 28,668.86 |
| 2026-07-13 | 28,605 | 70.00 | 28,668.86 | 158.79 | 28,510.07 |
| 2026-07-10 | 28,535 | 295.00 | 28,510.07 | 137.82 | 28,372.25 |
| 2026-07-09 | 28,240 | -55.00 | 28,372.25 | 61.11 | 28,311.14 |
| 2026-07-08 | 28,295 | -595.00 | 28,311.14 | -712.65 | 29,023.79 |
| 2026-07-07 | 28,890 | -40.00 | 29,023.79 | 213.53 | 28,810.26 |
| 2026-07-06 | 28,930 | -105.00 | 28,810.26 | 87.82 | 28,722.44 |
| 2026-07-03 | 29,035 | -315.00 | 28,722.44 | -626.89 | 29,349.33 |
| 2026-07-02 | 29,350 | 0.00 | 29,349.33 | 0.89 | 29,348.44 |
| 2026-07-01 | 29,350 | 250.00 | 29,348.44 | 292.12 | 29,056.32 |
| 2026-06-30 | 29,100 | 300.00 | 29,056.32 | 467.39 | 28,588.93 |
| 2026-06-29 | 28,800 | 150.00 | 28,588.93 | 164.17 | 28,424.76 |
| 2026-06-26 | 28,650 | -245.00 | 28,424.76 | -216.85 | 28,641.61 |
| 2026-06-25 | 28,895 | 260.00 | 28,641.61 | -16.64 | 28,658.25 |
| 2026-06-24 | 28,635 | -235.00 | 28,658.25 | -346.53 | 29,004.78 |
| 2026-06-23 | 28,870 | -125.00 | 29,004.78 | -62.55 | 29,067.33 |
| 2026-06-22 | 28,995 | 80.00 | 29,067.33 | 188.44 | 28,878.89 |
| 2026-06-19 | 28,915 | 185.00 | 28,878.89 | 296.54 | 28,582.35 |
| 2026-06-18 | 28,730 | 45.00 | 28,582.35 | -98.55 | 28,680.90 |
| 2026-06-17 | 28,685 | -95.00 | 28,680.90 | -111.81 | 28,792.71 |
| 2026-06-16 | 28,780 | 145.00 | 28,792.71 | 504.20 | 28,288.51 |
| 2026-06-15 | 28,635 | 235.00 | 28,288.51 | -12.67 | 28,301.18 |
| 2026-06-12 | 28,400 | 355.00 | 28,301.18 | 283.70 | 28,017.48 |
| 2026-06-11 | 28,045 | -250.00 | 28,017.48 | -350.04 | 28,367.52 |
| 2026-06-10 | 28,295 | -105.00 | 28,367.52 | 138.91 | 28,228.61 |
| 2026-06-09 | 28,400 | -310.00 | 28,228.61 | -359.61 | 28,588.22 |
| 지수명칭 | S&P 500 Futures Total Return Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | S&P 500 Futures Total Return Index CME(시카고상업거래소)에서 거래되는 E-mini S&P 500 선물의 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 한 것으로 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3개월 미국 Treasury Bill 채권수익률을 지급하는 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용 | ||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : E-mini S&P 500 선물 최근월물 · 구성종목 교체 : 결제월 만기일로부터 5영업일전(미국 영업일 기준) 하루동안 최근월물에서 차근월물로 롤오버 시행 · 결제월 : 3,6, 9, 12월 세번째 금요일 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
||||||||
수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -6.55 | -6.07 | -9.08 | 3.90 | 13.32 | 157.17 |
| 기초지수 | -0.44 | -1.23 | 3.70 | 12.93 | 17.93 | 139.21 |
| 지표가치 | -2.73 | -5.99 | -8.51 | 1.71 | 13.26 | 157.31 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-09-09 | 25,820 | -175.00 | 25,826.15 | -294.20 | 26,120.35 |
| 2026-09-08 | 25,995 | -15.00 | 26,120.35 | 98.39 | 26,021.96 |
| 2026-09-07 | 26,010 | -510.00 | 26,021.96 | -301.19 | 26,323.15 |
| 2026-09-04 | 26,520 | 275.00 | 26,323.15 | 94.78 | 26,228.37 |
| 2026-09-03 | 26,245 | 5.00 | 26,228.37 | -63.12 | 26,291.49 |
| 2026-09-02 | 26,240 | -265.00 | 26,291.49 | -224.21 | 26,515.70 |
| 2026-09-01 | 26,505 | -1,125.00 | 26,515.70 | -36.61 | 26,552.31 |
| 2026-08-31 | 27,630 | 810.00 | 26,552.31 | -144.20 | 26,696.51 |
| 2026-08-28 | 26,820 | -65.00 | 26,696.51 | 19.63 | 26,676.88 |
| 2026-08-27 | 26,885 | 150.00 | 26,676.88 | -80.15 | 26,757.03 |
| 2026-08-26 | 26,735 | 5.00 | 26,757.03 | 54.49 | 26,702.54 |
| 2026-08-25 | 26,730 | 5.00 | 26,702.54 | 4.33 | 26,698.21 |
| 2026-08-24 | 26,725 | 20.00 | 26,698.21 | 23.05 | 26,675.16 |
| 2026-08-21 | 26,705 | -400.00 | 26,675.16 | -348.94 | 27,024.10 |
| 2026-08-20 | 27,105 | 65.00 | 27,024.10 | -44.16 | 27,068.26 |
| 2026-08-19 | 27,040 | -375.00 | 27,068.26 | -464.89 | 27,533.15 |
| 2026-08-18 | 27,415 | -390.00 | 27,533.15 | -307.13 | 27,840.28 |
| 2026-08-14 | 27,805 | 205.00 | 27,840.28 | 163.91 | 27,676.37 |
| 2026-08-13 | 27,600 | 55.00 | 27,676.37 | 156.07 | 27,520.30 |
| 2026-08-12 | 27,545 | -75.00 | 27,520.30 | -105.56 | 27,625.86 |
| 2026-08-11 | 27,620 | 15.00 | 27,625.86 | -51.40 | 27,677.26 |
| 2026-08-10 | 27,605 | 115.00 | 27,677.26 | 206.93 | 27,470.33 |
| 2026-08-07 | 27,490 | -210.00 | 27,470.33 | -201.07 | 27,671.40 |
| 2026-08-06 | 27,700 | -200.00 | 27,671.40 | -68.50 | 27,739.90 |
| 2026-08-05 | 27,900 | 545.00 | 27,739.90 | 339.43 | 27,400.47 |
| 2026-08-04 | 27,355 | 195.00 | 27,400.47 | 450.29 | 26,950.18 |
| 2026-08-03 | 27,160 | 225.00 | 26,950.18 | 278.40 | 26,671.78 |
| 2026-07-31 | 26,935 | 395.00 | 26,671.78 | 186.79 | 26,484.99 |
| 2026-07-30 | 26,540 | -755.00 | 26,484.99 | -582.44 | 27,067.43 |
| 2026-07-29 | 27,295 | 85.00 | 27,067.43 | -231.04 | 27,298.47 |
| 2026-07-28 | 27,210 | -295.00 | 27,298.47 | -101.31 | 27,399.78 |
| 2026-07-27 | 27,505 | 170.00 | 27,399.78 | 46.85 | 27,352.93 |
| 2026-07-24 | 27,335 | -315.00 | 27,352.93 | -352.74 | 27,705.67 |
| 2026-07-23 | 27,650 | -345.00 | 27,705.67 | -269.35 | 27,975.02 |
| 2026-07-22 | 27,995 | 265.00 | 27,975.02 | 355.82 | 27,619.20 |
| 2026-07-21 | 27,730 | -5.00 | 27,619.20 | -135.61 | 27,754.81 |
| 2026-07-20 | 27,735 | -610.00 | 27,754.81 | -465.93 | 28,220.74 |
| 2026-07-16 | 28,345 | 20.00 | 28,220.74 | 5.70 | 28,215.04 |
| 2026-07-15 | 28,325 | 35.00 | 28,215.04 | -49.85 | 28,264.89 |
| 2026-07-14 | 28,290 | -315.00 | 28,264.89 | -403.97 | 28,668.86 |
| 2026-07-13 | 28,605 | 70.00 | 28,668.86 | 158.79 | 28,510.07 |
| 2026-07-10 | 28,535 | 295.00 | 28,510.07 | 137.82 | 28,372.25 |
| 2026-07-09 | 28,240 | -55.00 | 28,372.25 | 61.11 | 28,311.14 |
| 2026-07-08 | 28,295 | -595.00 | 28,311.14 | -712.65 | 29,023.79 |
| 2026-07-07 | 28,890 | -40.00 | 29,023.79 | 213.53 | 28,810.26 |
| 2026-07-06 | 28,930 | -105.00 | 28,810.26 | 87.82 | 28,722.44 |
| 2026-07-03 | 29,035 | -315.00 | 28,722.44 | -626.89 | 29,349.33 |
| 2026-07-02 | 29,350 | 0.00 | 29,349.33 | 0.89 | 29,348.44 |
| 2026-07-01 | 29,350 | 250.00 | 29,348.44 | 292.12 | 29,056.32 |
| 2026-06-30 | 29,100 | 300.00 | 29,056.32 | 467.39 | 28,588.93 |
| 2026-06-29 | 28,800 | 150.00 | 28,588.93 | 164.17 | 28,424.76 |
| 2026-06-26 | 28,650 | -245.00 | 28,424.76 | -216.85 | 28,641.61 |
| 2026-06-25 | 28,895 | 260.00 | 28,641.61 | -16.64 | 28,658.25 |
| 2026-06-24 | 28,635 | -235.00 | 28,658.25 | -346.53 | 29,004.78 |
| 2026-06-23 | 28,870 | -125.00 | 29,004.78 | -62.55 | 29,067.33 |
| 2026-06-22 | 28,995 | 80.00 | 29,067.33 | 188.44 | 28,878.89 |
| 2026-06-19 | 28,915 | 185.00 | 28,878.89 | 296.54 | 28,582.35 |
| 2026-06-18 | 28,730 | 45.00 | 28,582.35 | -98.55 | 28,680.90 |
| 2026-06-17 | 28,685 | -95.00 | 28,680.90 | -111.81 | 28,792.71 |
| 2026-06-16 | 28,780 | 145.00 | 28,792.71 | 504.20 | 28,288.51 |
| 2026-06-15 | 28,635 | 235.00 | 28,288.51 | -12.67 | 28,301.18 |
| 2026-06-12 | 28,400 | 355.00 | 28,301.18 | 283.70 | 28,017.48 |
| 2026-06-11 | 28,045 | -250.00 | 28,017.48 | -350.04 | 28,367.52 |
| 2026-06-10 | 28,295 | -105.00 | 28,367.52 | 138.91 | 28,228.61 |
| 2026-06-09 | 28,400 | -310.00 | 28,228.61 | -359.61 | 28,588.22 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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