상품 상세보기
| 한글종목명 | 한투 S&P500 선물 ETN | 기초지수명 | S&P 500 Future Index TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570050 | 기초지수 현재가 | 993.19(-0.06%) |
| 현재가 | 23,150(0.67%) | 거래량(주) | 4 |
| 실시간 지표가치 | 23,089.95(0.44%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 0.26% | 상장일 | 2020-08-21 |
| 전일 지표가치 | 22,989.3 | 만기평가일 | 2030-08-19 |
| LP보유비율 | 99.78% | 총보수 | 0.85% |
-
현재가(원)23,150상승 155(0.67%)
-
실시간 지표가치(IIV)23,089.95상승 100.65(0.44%)
-
괴리율(%)0.26%
-
전일 지표가치(IV)22,989.3
-
기초지수S&P 500 Future Index TR
-
기초지수 현재가(pt)993.19하락 0.6(-0.06%)
-
거래량(주)4
-
- LP회사
- 한국투자증권
-
총보수연 0.85%
-
- 상장일
- 2020-08-21
-
- LP보유비율
- 99.78%
-
- 만기평가일
- 2030-08-19
상품요약
· 시카고 상업거래소(CME)에 상장된 E-mini S&P500 선물을 매수하여 S&P500선물 일일등락률의 양의 1배수 수익을 추구하는 전략을 추종합니다.
상품구조
· 기초지수는 S&P 500 Futures Total Return Index로 E-mini S&P500 선물의 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · E-mini S&P500 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다.
상품특징
· 대표적인 미국 대형주 지수인 S&P500 선물 지수(S&P 500 Futures Total Return Index)를 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 투자원금 전체에 대해 미국 단기채권(91-U.S Treasury Bill) 수익률로 재투자되어 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭 : S&P 500 Futures Total Return Index · 지수개요 : CME(시카고상업거래소)에서 거래되는 E-mini S&P 500 선물의 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 지수특징 : E-mini S&P500지수 선물의 일일등락률을 1배로 추종하며 선물의 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 미국 단기채권(91-U.S Treasury Bill) 수익률로 재투자된 총수익지수(Total Return) · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC
수익률그래프
|
|
|
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-09-12 | 23,150 | 155.00 | 23,089.95 | 100.65 | 22,989.30 |
| 2025-09-11 | 22,995 | 80.00 | 22,989.30 | 150.90 | 22,838.40 |
| 2025-09-10 | 22,915 | 130.00 | 22,838.40 | 35.77 | 22,802.63 |
| 2025-09-09 | 22,785 | -20.00 | 22,802.63 | 19.88 | 22,782.75 |
| 2025-09-08 | 22,805 | -70.00 | 22,782.75 | -78.24 | 22,860.99 |
| 2025-09-05 | 22,875 | 135.00 | 22,860.99 | 164.36 | 22,696.63 |
| 2025-09-04 | 22,740 | 130.00 | 22,696.63 | 116.85 | 22,579.78 |
| 2025-09-03 | 22,610 | -170.00 | 22,579.78 | -134.85 | 22,714.63 |
| 2025-09-02 | 22,780 | 0.00 | 22,714.63 | -44.62 | 22,759.25 |
| 2025-09-01 | 22,780 | 25.00 | 22,759.25 | -96.05 | 22,855.30 |
| 2025-08-29 | 22,755 | 40.00 | 22,855.30 | 117.37 | 22,737.93 |
| 2025-08-28 | 22,715 | -140.00 | 22,737.93 | -92.94 | 22,830.87 |
| 2025-08-27 | 22,855 | 255.00 | 22,830.87 | 105.30 | 22,725.57 |
| 2025-08-26 | 22,600 | -60.00 | 22,725.57 | 91.15 | 22,634.42 |
| 2025-08-25 | 22,660 | 85.00 | 22,634.42 | 196.79 | 22,437.63 |
| 2025-08-22 | 22,575 | -10.00 | 22,437.63 | -170.84 | 22,608.47 |
| 2025-08-21 | 22,585 | 15.00 | 22,608.47 | -65.77 | 22,674.24 |
| 2025-08-20 | 22,570 | -80.00 | 22,674.24 | -5.14 | 22,679.38 |
| 2025-08-19 | 22,650 | 55.00 | 22,679.38 | 95.68 | 22,583.70 |
| 2025-08-18 | 22,595 | 65.00 | 22,583.70 | -6.43 | 22,590.13 |
| 2025-08-14 | 22,530 | -20.00 | 22,590.13 | 75.89 | 22,514.24 |
| 2025-08-13 | 22,550 | 85.00 | 22,514.24 | 109.14 | 22,405.10 |
| 2025-08-12 | 22,465 | 15.00 | 22,405.10 | -10.13 | 22,415.23 |
| 2025-08-11 | 22,450 | 205.00 | 22,415.23 | 140.67 | 22,274.56 |
| 2025-08-08 | 22,245 | 0.00 | 22,274.56 | 120.03 | 22,154.53 |
| 2025-08-07 | 22,245 | 185.00 | 22,154.53 | 28.95 | 22,125.58 |
| 2025-08-06 | 22,060 | -205.00 | 22,125.58 | -86.28 | 22,211.86 |
| 2025-08-05 | 22,265 | 365.00 | 22,211.86 | 375.77 | 21,836.09 |
| 2025-08-04 | 21,900 | -435.00 | 21,836.09 | -640.22 | 22,476.31 |
| 2025-08-01 | 22,335 | -270.00 | 22,476.31 | 155.27 | 22,321.04 |
| 2025-07-31 | 22,605 | 290.00 | 22,321.04 | 30.95 | 22,290.09 |
| 2025-07-30 | 22,315 | -175.00 | 22,290.09 | -183.79 | 22,473.88 |
| 2025-07-29 | 22,490 | 80.00 | 22,473.88 | 145.00 | 22,328.88 |
| 2025-07-28 | 22,410 | 285.00 | 22,328.88 | 149.77 | 22,179.11 |
| 2025-07-25 | 22,125 | 15.00 | 22,179.11 | 191.34 | 21,987.77 |
| 2025-07-24 | 22,110 | 35.00 | 21,987.77 | -28.83 | 22,016.60 |
| 2025-07-23 | 22,075 | -30.00 | 22,016.60 | -118.57 | 22,135.17 |
| 2025-07-22 | 22,105 | -65.00 | 22,135.17 | 35.85 | 22,099.32 |
| 2025-07-21 | 22,170 | -40.00 | 22,099.32 | -94.43 | 22,193.75 |
| 2025-07-18 | 22,210 | 205.00 | 22,193.75 | 137.78 | 22,055.97 |
| 2025-07-17 | 22,005 | 150.00 | 22,055.97 | 178.38 | 21,877.59 |
| 2025-07-16 | 21,855 | -25.00 | 21,877.59 | -4.70 | 21,882.29 |
| 2025-07-15 | 21,880 | 155.00 | 21,882.29 | 29.58 | 21,852.71 |
| 2025-07-14 | 21,725 | -55.00 | 21,852.71 | 10.10 | 21,842.61 |
| 2025-07-11 | 21,780 | 65.00 | 21,842.61 | 145.30 | 21,697.31 |
| 2025-07-10 | 21,715 | 125.00 | 21,697.31 | 44.57 | 21,652.74 |
| 2025-07-09 | 21,590 | 50.00 | 21,652.74 | 100.13 | 21,552.61 |
| 2025-07-08 | 21,540 | -60.00 | 21,552.61 | -154.26 | 21,706.87 |
| 2025-07-07 | 21,600 | -30.00 | 21,706.87 | 86.78 | 21,620.09 |
| 2025-07-04 | 21,630 | 260.00 | 21,620.09 | 215.05 | 21,405.04 |
| 2025-07-03 | 21,370 | 30.00 | 21,405.04 | 102.53 | 21,302.51 |
| 2025-07-02 | 21,340 | 145.00 | 21,302.51 | 28.91 | 21,273.60 |
| 2025-07-01 | 21,195 | -35.00 | 21,273.60 | 201.06 | 21,072.54 |
| 2025-06-30 | 21,230 | 115.00 | 21,072.54 | -15.66 | 21,088.20 |
| 2025-06-27 | 21,115 | 215.00 | 21,088.20 | 172.07 | 20,916.13 |
| 2025-06-26 | 20,900 | -25.00 | 20,916.13 | -80.25 | 20,996.38 |
| 2025-06-25 | 20,925 | -20.00 | 20,996.38 | 272.01 | 20,724.37 |
| 2025-06-24 | 20,945 | 180.00 | 20,724.37 | -155.56 | 20,879.93 |
| 2025-06-23 | 20,765 | 15.00 | 20,879.93 | 230.86 | 20,649.07 |
| 2025-06-20 | 20,750 | -30.00 | 20,649.07 | -222.22 | 20,871.29 |
| 2025-06-19 | 20,780 | -65.00 | 20,871.29 | 150.70 | 20,720.59 |
| 2025-06-18 | 20,845 | 140.00 | 20,720.59 | -71.62 | 20,792.21 |
| 2025-06-17 | 20,705 | 5.00 | 20,792.21 | 189.05 | 20,603.16 |
| 2025-06-16 | 20,700 | 120.00 | 20,603.16 | -330.87 | 20,934.03 |
| 2025-06-13 | 20,580 | -245.00 | 20,934.03 | 237.98 | 20,696.05 |
| 지수명칭 | S&P 500 Futures Total Return Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | S&P 500 Futures Total Return Index CME(시카고상업거래소)에서 거래되는 E-mini S&P 500 선물의 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 한 것으로 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3개월 미국 Treasury Bill 채권수익률을 지급하는 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용 | ||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : E-mini S&P 500 선물 최근월물 · 구성종목 교체 : 결제월 만기일로부터 5영업일전(미국 영업일 기준) 하루동안 최근월물에서 차근월물로 롤오버 시행 · 결제월 : 3,6, 9, 12월 세번째 금요일 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
||||||||
수익률그래프
|
|
|
ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 1.74 | 2.66 | 12.49 | 12.52 | 21.71 | 130.58 |
| 기초지수 | 1.95 | 1.88 | 10.39 | 19.60 | 17.39 | 104.99 |
| 지표가치 | 1.03 | 2.56 | 10.30 | 12.09 | 22.09 | 130.05 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-09-12 | 23,150 | 155.00 | 23,089.95 | 100.65 | 22,989.30 |
| 2025-09-11 | 22,995 | 80.00 | 22,989.30 | 150.90 | 22,838.40 |
| 2025-09-10 | 22,915 | 130.00 | 22,838.40 | 35.77 | 22,802.63 |
| 2025-09-09 | 22,785 | -20.00 | 22,802.63 | 19.88 | 22,782.75 |
| 2025-09-08 | 22,805 | -70.00 | 22,782.75 | -78.24 | 22,860.99 |
| 2025-09-05 | 22,875 | 135.00 | 22,860.99 | 164.36 | 22,696.63 |
| 2025-09-04 | 22,740 | 130.00 | 22,696.63 | 116.85 | 22,579.78 |
| 2025-09-03 | 22,610 | -170.00 | 22,579.78 | -134.85 | 22,714.63 |
| 2025-09-02 | 22,780 | 0.00 | 22,714.63 | -44.62 | 22,759.25 |
| 2025-09-01 | 22,780 | 25.00 | 22,759.25 | -96.05 | 22,855.30 |
| 2025-08-29 | 22,755 | 40.00 | 22,855.30 | 117.37 | 22,737.93 |
| 2025-08-28 | 22,715 | -140.00 | 22,737.93 | -92.94 | 22,830.87 |
| 2025-08-27 | 22,855 | 255.00 | 22,830.87 | 105.30 | 22,725.57 |
| 2025-08-26 | 22,600 | -60.00 | 22,725.57 | 91.15 | 22,634.42 |
| 2025-08-25 | 22,660 | 85.00 | 22,634.42 | 196.79 | 22,437.63 |
| 2025-08-22 | 22,575 | -10.00 | 22,437.63 | -170.84 | 22,608.47 |
| 2025-08-21 | 22,585 | 15.00 | 22,608.47 | -65.77 | 22,674.24 |
| 2025-08-20 | 22,570 | -80.00 | 22,674.24 | -5.14 | 22,679.38 |
| 2025-08-19 | 22,650 | 55.00 | 22,679.38 | 95.68 | 22,583.70 |
| 2025-08-18 | 22,595 | 65.00 | 22,583.70 | -6.43 | 22,590.13 |
| 2025-08-14 | 22,530 | -20.00 | 22,590.13 | 75.89 | 22,514.24 |
| 2025-08-13 | 22,550 | 85.00 | 22,514.24 | 109.14 | 22,405.10 |
| 2025-08-12 | 22,465 | 15.00 | 22,405.10 | -10.13 | 22,415.23 |
| 2025-08-11 | 22,450 | 205.00 | 22,415.23 | 140.67 | 22,274.56 |
| 2025-08-08 | 22,245 | 0.00 | 22,274.56 | 120.03 | 22,154.53 |
| 2025-08-07 | 22,245 | 185.00 | 22,154.53 | 28.95 | 22,125.58 |
| 2025-08-06 | 22,060 | -205.00 | 22,125.58 | -86.28 | 22,211.86 |
| 2025-08-05 | 22,265 | 365.00 | 22,211.86 | 375.77 | 21,836.09 |
| 2025-08-04 | 21,900 | -435.00 | 21,836.09 | -640.22 | 22,476.31 |
| 2025-08-01 | 22,335 | -270.00 | 22,476.31 | 155.27 | 22,321.04 |
| 2025-07-31 | 22,605 | 290.00 | 22,321.04 | 30.95 | 22,290.09 |
| 2025-07-30 | 22,315 | -175.00 | 22,290.09 | -183.79 | 22,473.88 |
| 2025-07-29 | 22,490 | 80.00 | 22,473.88 | 145.00 | 22,328.88 |
| 2025-07-28 | 22,410 | 285.00 | 22,328.88 | 149.77 | 22,179.11 |
| 2025-07-25 | 22,125 | 15.00 | 22,179.11 | 191.34 | 21,987.77 |
| 2025-07-24 | 22,110 | 35.00 | 21,987.77 | -28.83 | 22,016.60 |
| 2025-07-23 | 22,075 | -30.00 | 22,016.60 | -118.57 | 22,135.17 |
| 2025-07-22 | 22,105 | -65.00 | 22,135.17 | 35.85 | 22,099.32 |
| 2025-07-21 | 22,170 | -40.00 | 22,099.32 | -94.43 | 22,193.75 |
| 2025-07-18 | 22,210 | 205.00 | 22,193.75 | 137.78 | 22,055.97 |
| 2025-07-17 | 22,005 | 150.00 | 22,055.97 | 178.38 | 21,877.59 |
| 2025-07-16 | 21,855 | -25.00 | 21,877.59 | -4.70 | 21,882.29 |
| 2025-07-15 | 21,880 | 155.00 | 21,882.29 | 29.58 | 21,852.71 |
| 2025-07-14 | 21,725 | -55.00 | 21,852.71 | 10.10 | 21,842.61 |
| 2025-07-11 | 21,780 | 65.00 | 21,842.61 | 145.30 | 21,697.31 |
| 2025-07-10 | 21,715 | 125.00 | 21,697.31 | 44.57 | 21,652.74 |
| 2025-07-09 | 21,590 | 50.00 | 21,652.74 | 100.13 | 21,552.61 |
| 2025-07-08 | 21,540 | -60.00 | 21,552.61 | -154.26 | 21,706.87 |
| 2025-07-07 | 21,600 | -30.00 | 21,706.87 | 86.78 | 21,620.09 |
| 2025-07-04 | 21,630 | 260.00 | 21,620.09 | 215.05 | 21,405.04 |
| 2025-07-03 | 21,370 | 30.00 | 21,405.04 | 102.53 | 21,302.51 |
| 2025-07-02 | 21,340 | 145.00 | 21,302.51 | 28.91 | 21,273.60 |
| 2025-07-01 | 21,195 | -35.00 | 21,273.60 | 201.06 | 21,072.54 |
| 2025-06-30 | 21,230 | 115.00 | 21,072.54 | -15.66 | 21,088.20 |
| 2025-06-27 | 21,115 | 215.00 | 21,088.20 | 172.07 | 20,916.13 |
| 2025-06-26 | 20,900 | -25.00 | 20,916.13 | -80.25 | 20,996.38 |
| 2025-06-25 | 20,925 | -20.00 | 20,996.38 | 272.01 | 20,724.37 |
| 2025-06-24 | 20,945 | 180.00 | 20,724.37 | -155.56 | 20,879.93 |
| 2025-06-23 | 20,765 | 15.00 | 20,879.93 | 230.86 | 20,649.07 |
| 2025-06-20 | 20,750 | -30.00 | 20,649.07 | -222.22 | 20,871.29 |
| 2025-06-19 | 20,780 | -65.00 | 20,871.29 | 150.70 | 20,720.59 |
| 2025-06-18 | 20,845 | 140.00 | 20,720.59 | -71.62 | 20,792.21 |
| 2025-06-17 | 20,705 | 5.00 | 20,792.21 | 189.05 | 20,603.16 |
| 2025-06-16 | 20,700 | 120.00 | 20,603.16 | -330.87 | 20,934.03 |
| 2025-06-13 | 20,580 | -245.00 | 20,934.03 | 237.98 | 20,696.05 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
){kind=link}