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| 한글종목명 | 한투 S&P500 선물 ETN | 기초지수명 | S&P 500 Future Index TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570050 | 기초지수 현재가 | 948.81(-0.08%) |
| 현재가 | 22,210(0.93%) | 거래량(주) | 14 |
| 실시간 지표가치 | 22,238.28(0.83%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -0.13% | 상장일 | 2020-08-21 |
| 전일 지표가치 | 22,055.97 | 만기평가일 | 2030-08-19 |
| LP보유비율 | 99.75% | 총보수 | 0.85% |
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현재가(원)22,210상승 205(0.93%)
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실시간 지표가치(IIV)22,238.28상승 182.31(0.83%)
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괴리율(%)-0.13%
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전일 지표가치(IV)22,055.97
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기초지수S&P 500 Future Index TR
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기초지수 현재가(pt)948.81하락 0.75(-0.08%)
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거래량(주)14
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.85%
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- 상장일
- 2020-08-21
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- LP보유비율
- 99.75%
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- 만기평가일
- 2030-08-19
상품요약
· 시카고 상업거래소(CME)에 상장된 E-mini S&P500 선물을 매수하여 S&P500선물 일일등락률의 양의 1배수 수익을 추구하는 전략을 추종합니다.
상품구조
· 기초지수는 S&P 500 Futures Total Return Index로 E-mini S&P500 선물의 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · E-mini S&P500 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다.
상품특징
· 대표적인 미국 대형주 지수인 S&P500 선물 지수(S&P 500 Futures Total Return Index)를 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 투자원금 전체에 대해 미국 단기채권(91-U.S Treasury Bill) 수익률로 재투자되어 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭 : S&P 500 Futures Total Return Index · 지수개요 : CME(시카고상업거래소)에서 거래되는 E-mini S&P 500 선물의 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 지수특징 : E-mini S&P500지수 선물의 일일등락률을 1배로 추종하며 선물의 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 미국 단기채권(91-U.S Treasury Bill) 수익률로 재투자된 총수익지수(Total Return) · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-07-18 | 22,210 | 205.00 | 22,238.28 | 182.31 | 22,055.97 |
| 2025-07-17 | 22,005 | 150.00 | 22,055.97 | 178.38 | 21,877.59 |
| 2025-07-16 | 21,855 | -25.00 | 21,877.59 | -4.70 | 21,882.29 |
| 2025-07-15 | 21,880 | 155.00 | 21,882.29 | 29.58 | 21,852.71 |
| 2025-07-14 | 21,725 | -55.00 | 21,852.71 | 10.10 | 21,842.61 |
| 2025-07-11 | 21,780 | 65.00 | 21,842.61 | 145.30 | 21,697.31 |
| 2025-07-10 | 21,715 | 125.00 | 21,697.31 | 44.57 | 21,652.74 |
| 2025-07-09 | 21,590 | 50.00 | 21,652.74 | 100.13 | 21,552.61 |
| 2025-07-08 | 21,540 | -60.00 | 21,552.61 | -154.26 | 21,706.87 |
| 2025-07-07 | 21,600 | -30.00 | 21,706.87 | 86.78 | 21,620.09 |
| 2025-07-04 | 21,630 | 260.00 | 21,620.09 | 215.05 | 21,405.04 |
| 2025-07-03 | 21,370 | 30.00 | 21,405.04 | 102.53 | 21,302.51 |
| 2025-07-02 | 21,340 | 145.00 | 21,302.51 | 28.91 | 21,273.60 |
| 2025-07-01 | 21,195 | -35.00 | 21,273.60 | 201.06 | 21,072.54 |
| 2025-06-30 | 21,230 | 115.00 | 21,072.54 | -15.66 | 21,088.20 |
| 2025-06-27 | 21,115 | 215.00 | 21,088.20 | 172.07 | 20,916.13 |
| 2025-06-26 | 20,900 | -25.00 | 20,916.13 | -80.25 | 20,996.38 |
| 2025-06-25 | 20,925 | -20.00 | 20,996.38 | 272.01 | 20,724.37 |
| 2025-06-24 | 20,945 | 180.00 | 20,724.37 | -155.56 | 20,879.93 |
| 2025-06-23 | 20,765 | 15.00 | 20,879.93 | 230.86 | 20,649.07 |
| 2025-06-20 | 20,750 | -30.00 | 20,649.07 | -222.22 | 20,871.29 |
| 2025-06-19 | 20,780 | -65.00 | 20,871.29 | 150.70 | 20,720.59 |
| 2025-06-18 | 20,845 | 140.00 | 20,720.59 | -71.62 | 20,792.21 |
| 2025-06-17 | 20,705 | 5.00 | 20,792.21 | 189.05 | 20,603.16 |
| 2025-06-16 | 20,700 | 120.00 | 20,603.16 | -330.87 | 20,934.03 |
| 2025-06-13 | 20,580 | -245.00 | 20,934.03 | 237.98 | 20,696.05 |
| 2025-06-12 | 20,825 | -55.00 | 20,696.05 | -301.86 | 20,997.91 |
| 2025-06-11 | 20,880 | 175.00 | 20,997.91 | 285.13 | 20,712.78 |
| 2025-06-10 | 20,705 | 75.00 | 20,712.78 | 138.77 | 20,574.01 |
| 2025-06-09 | 20,630 | 130.00 | 20,574.01 | 62.37 | 20,511.64 |
| 2025-06-05 | 20,500 | -250.00 | 20,511.64 | -168.81 | 20,680.45 |
| 2025-06-04 | 20,750 | 340.00 | 20,680.45 | 181.91 | 20,498.54 |
| 2025-06-02 | 20,410 | -210.00 | 20,498.54 | -126.51 | 20,625.05 |
| 2025-05-30 | 20,620 | -305.00 | 20,625.05 | 133.20 | 20,491.85 |
| 2025-05-29 | 20,925 | 310.00 | 20,491.85 | -116.36 | 20,608.21 |
| 2025-05-28 | 20,615 | 330.00 | 20,608.21 | 518.87 | 20,089.34 |
| 2025-05-27 | 20,285 | 50.00 | 20,089.34 | 74.35 | 20,014.99 |
| 2025-05-26 | 20,235 | -90.00 | 20,014.99 | -300.22 | 20,315.21 |
| 2025-05-23 | 20,325 | -60.00 | 20,315.21 | -98.83 | 20,414.04 |
| 2025-05-22 | 20,385 | -375.00 | 20,414.04 | -429.67 | 20,843.71 |
| 2025-05-21 | 20,760 | -170.00 | 20,843.71 | -155.96 | 20,999.67 |
| 2025-05-20 | 20,930 | 80.00 | 20,999.67 | -49.69 | 21,049.36 |
| 2025-05-19 | 20,850 | 70.00 | 21,049.36 | 273.43 | 20,775.93 |
| 2025-05-16 | 20,780 | 30.00 | 20,775.93 | 14.74 | 20,761.19 |
| 2025-05-15 | 20,750 | -310.00 | 20,761.19 | -366.26 | 21,127.45 |
| 2025-05-14 | 21,060 | 210.00 | 21,127.45 | 205.41 | 20,922.04 |
| 2025-05-13 | 20,850 | 505.00 | 20,922.04 | 868.02 | 20,054.02 |
| 2025-05-12 | 20,345 | 255.00 | 20,054.02 | 13.30 | 20,040.72 |
| 2025-05-09 | 20,090 | 180.00 | 20,040.72 | 163.91 | 19,876.81 |
| 2025-05-08 | 19,910 | 180.00 | 19,876.81 | 74.34 | 19,802.47 |
| 2025-05-07 | 19,730 | -535.00 | 19,802.47 | -83.31 | 19,885.78 |
| 2025-05-02 | 20,265 | 170.00 | 19,885.78 | -78.58 | 19,964.36 |
| 2025-04-30 | 20,095 | -30.00 | 19,964.36 | -116.39 | 20,080.75 |
| 2025-04-29 | 20,125 | 120.00 | 20,080.75 | -55.60 | 20,136.35 |
| 2025-04-28 | 20,005 | 55.00 | 20,136.35 | 226.12 | 19,910.23 |
| 2025-04-25 | 19,950 | 545.00 | 19,910.23 | 416.86 | 19,493.37 |
| 2025-04-24 | 19,405 | 75.00 | 19,493.37 | 508.18 | 18,985.19 |
| 2025-04-23 | 19,330 | 745.00 | 18,985.19 | 466.08 | 18,519.11 |
| 2025-04-22 | 18,585 | -295.00 | 18,519.11 | -428.43 | 18,947.54 |
| 2025-04-21 | 18,880 | -150.00 | 18,947.54 | -56.52 | 19,004.06 |
| 지수명칭 | S&P 500 Futures Total Return Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | S&P 500 Futures Total Return Index CME(시카고상업거래소)에서 거래되는 E-mini S&P 500 선물의 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 한 것으로 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3개월 미국 Treasury Bill 채권수익률을 지급하는 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용 | ||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : E-mini S&P 500 선물 최근월물 · 구성종목 교체 : 결제월 만기일로부터 5영업일전(미국 영업일 기준) 하루동안 최근월물에서 차근월물로 롤오버 시행 · 결제월 : 3,6, 9, 12월 세번째 금요일 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 4.62 | 6.88 | 16.71 | 1.42 | 13.40 | 121.22 |
| 기초지수 | 1.51 | 5.35 | 19.48 | 5.35 | 14.59 | 95.83 |
| 지표가치 | 5.53 | 6.55 | 17.02 | 1.48 | 13.64 | 121.56 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-07-18 | 22,210 | 205.00 | 22,238.28 | 182.31 | 22,055.97 |
| 2025-07-17 | 22,005 | 150.00 | 22,055.97 | 178.38 | 21,877.59 |
| 2025-07-16 | 21,855 | -25.00 | 21,877.59 | -4.70 | 21,882.29 |
| 2025-07-15 | 21,880 | 155.00 | 21,882.29 | 29.58 | 21,852.71 |
| 2025-07-14 | 21,725 | -55.00 | 21,852.71 | 10.10 | 21,842.61 |
| 2025-07-11 | 21,780 | 65.00 | 21,842.61 | 145.30 | 21,697.31 |
| 2025-07-10 | 21,715 | 125.00 | 21,697.31 | 44.57 | 21,652.74 |
| 2025-07-09 | 21,590 | 50.00 | 21,652.74 | 100.13 | 21,552.61 |
| 2025-07-08 | 21,540 | -60.00 | 21,552.61 | -154.26 | 21,706.87 |
| 2025-07-07 | 21,600 | -30.00 | 21,706.87 | 86.78 | 21,620.09 |
| 2025-07-04 | 21,630 | 260.00 | 21,620.09 | 215.05 | 21,405.04 |
| 2025-07-03 | 21,370 | 30.00 | 21,405.04 | 102.53 | 21,302.51 |
| 2025-07-02 | 21,340 | 145.00 | 21,302.51 | 28.91 | 21,273.60 |
| 2025-07-01 | 21,195 | -35.00 | 21,273.60 | 201.06 | 21,072.54 |
| 2025-06-30 | 21,230 | 115.00 | 21,072.54 | -15.66 | 21,088.20 |
| 2025-06-27 | 21,115 | 215.00 | 21,088.20 | 172.07 | 20,916.13 |
| 2025-06-26 | 20,900 | -25.00 | 20,916.13 | -80.25 | 20,996.38 |
| 2025-06-25 | 20,925 | -20.00 | 20,996.38 | 272.01 | 20,724.37 |
| 2025-06-24 | 20,945 | 180.00 | 20,724.37 | -155.56 | 20,879.93 |
| 2025-06-23 | 20,765 | 15.00 | 20,879.93 | 230.86 | 20,649.07 |
| 2025-06-20 | 20,750 | -30.00 | 20,649.07 | -222.22 | 20,871.29 |
| 2025-06-19 | 20,780 | -65.00 | 20,871.29 | 150.70 | 20,720.59 |
| 2025-06-18 | 20,845 | 140.00 | 20,720.59 | -71.62 | 20,792.21 |
| 2025-06-17 | 20,705 | 5.00 | 20,792.21 | 189.05 | 20,603.16 |
| 2025-06-16 | 20,700 | 120.00 | 20,603.16 | -330.87 | 20,934.03 |
| 2025-06-13 | 20,580 | -245.00 | 20,934.03 | 237.98 | 20,696.05 |
| 2025-06-12 | 20,825 | -55.00 | 20,696.05 | -301.86 | 20,997.91 |
| 2025-06-11 | 20,880 | 175.00 | 20,997.91 | 285.13 | 20,712.78 |
| 2025-06-10 | 20,705 | 75.00 | 20,712.78 | 138.77 | 20,574.01 |
| 2025-06-09 | 20,630 | 130.00 | 20,574.01 | 62.37 | 20,511.64 |
| 2025-06-05 | 20,500 | -250.00 | 20,511.64 | -168.81 | 20,680.45 |
| 2025-06-04 | 20,750 | 340.00 | 20,680.45 | 181.91 | 20,498.54 |
| 2025-06-02 | 20,410 | -210.00 | 20,498.54 | -126.51 | 20,625.05 |
| 2025-05-30 | 20,620 | -305.00 | 20,625.05 | 133.20 | 20,491.85 |
| 2025-05-29 | 20,925 | 310.00 | 20,491.85 | -116.36 | 20,608.21 |
| 2025-05-28 | 20,615 | 330.00 | 20,608.21 | 518.87 | 20,089.34 |
| 2025-05-27 | 20,285 | 50.00 | 20,089.34 | 74.35 | 20,014.99 |
| 2025-05-26 | 20,235 | -90.00 | 20,014.99 | -300.22 | 20,315.21 |
| 2025-05-23 | 20,325 | -60.00 | 20,315.21 | -98.83 | 20,414.04 |
| 2025-05-22 | 20,385 | -375.00 | 20,414.04 | -429.67 | 20,843.71 |
| 2025-05-21 | 20,760 | -170.00 | 20,843.71 | -155.96 | 20,999.67 |
| 2025-05-20 | 20,930 | 80.00 | 20,999.67 | -49.69 | 21,049.36 |
| 2025-05-19 | 20,850 | 70.00 | 21,049.36 | 273.43 | 20,775.93 |
| 2025-05-16 | 20,780 | 30.00 | 20,775.93 | 14.74 | 20,761.19 |
| 2025-05-15 | 20,750 | -310.00 | 20,761.19 | -366.26 | 21,127.45 |
| 2025-05-14 | 21,060 | 210.00 | 21,127.45 | 205.41 | 20,922.04 |
| 2025-05-13 | 20,850 | 505.00 | 20,922.04 | 868.02 | 20,054.02 |
| 2025-05-12 | 20,345 | 255.00 | 20,054.02 | 13.30 | 20,040.72 |
| 2025-05-09 | 20,090 | 180.00 | 20,040.72 | 163.91 | 19,876.81 |
| 2025-05-08 | 19,910 | 180.00 | 19,876.81 | 74.34 | 19,802.47 |
| 2025-05-07 | 19,730 | -535.00 | 19,802.47 | -83.31 | 19,885.78 |
| 2025-05-02 | 20,265 | 170.00 | 19,885.78 | -78.58 | 19,964.36 |
| 2025-04-30 | 20,095 | -30.00 | 19,964.36 | -116.39 | 20,080.75 |
| 2025-04-29 | 20,125 | 120.00 | 20,080.75 | -55.60 | 20,136.35 |
| 2025-04-28 | 20,005 | 55.00 | 20,136.35 | 226.12 | 19,910.23 |
| 2025-04-25 | 19,950 | 545.00 | 19,910.23 | 416.86 | 19,493.37 |
| 2025-04-24 | 19,405 | 75.00 | 19,493.37 | 508.18 | 18,985.19 |
| 2025-04-23 | 19,330 | 745.00 | 18,985.19 | 466.08 | 18,519.11 |
| 2025-04-22 | 18,585 | -295.00 | 18,519.11 | -428.43 | 18,947.54 |
| 2025-04-21 | 18,880 | -150.00 | 18,947.54 | -56.52 | 19,004.06 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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