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| 한글종목명 | 한투 S&P500 선물 ETN | 기초지수명 | S&P 500 Future Index TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570050 | 기초지수 현재가 | 764.75(0.94%) |
| 현재가 | 17,760(0.65%) | 거래량(주) | 2 |
| 실시간 지표가치 | 17,812.66(0.40%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -0.3% | 상장일 | 2020-08-21 |
| 전일 지표가치 | 17,740.93 | 만기평가일 | 2030-08-19 |
| LP보유비율 | 99.99% | 총보수 | 0.85% |
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현재가(원)17,760상승 115(0.65%)
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실시간 지표가치(IIV)17,812.66상승 71.73(0.40%)
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괴리율(%)-0.3%
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전일 지표가치(IV)17,740.93
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기초지수S&P 500 Future Index TR
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기초지수 현재가(pt)764.75상승 7.15(0.94%)
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거래량(주)2
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.85%
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- 상장일
- 2020-08-21
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- LP보유비율
- 99.99%
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- 만기평가일
- 2030-08-19
상품요약
· 시카고 상업거래소(CME)에 상장된 E-mini S&P500 선물을 매수하여 S&P500선물 일일등락률의 양의 1배수 수익을 추구하는 전략을 추종합니다.
상품구조
· 기초지수는 S&P 500 Futures Total Return Index로 E-mini S&P500 선물의 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · E-mini S&P500 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다.
상품특징
· 대표적인 미국 대형주 지수인 S&P500 선물 지수(S&P 500 Futures Total Return Index)를 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 투자원금 전체에 대해 미국 단기채권(91-U.S Treasury Bill) 수익률로 재투자되어 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭 : S&P 500 Futures Total Return Index · 지수개요 : CME(시카고상업거래소)에서 거래되는 E-mini S&P 500 선물의 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 지수특징 : E-mini S&P500지수 선물의 일일등락률을 1배로 추종하며 선물의 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 미국 단기채권(91-U.S Treasury Bill) 수익률로 재투자된 총수익지수(Total Return) · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2024-04-26 | 17,760 | 115.00 | 17,812.66 | 71.73 | 17,740.93 |
| 2024-04-25 | 17,645 | -75.00 | 17,740.93 | 80.48 | 17,660.45 |
| 2024-04-24 | 17,720 | 150.00 | 17,660.45 | 90.17 | 17,570.28 |
| 2024-04-23 | 17,570 | 65.00 | 17,570.28 | 148.12 | 17,422.16 |
| 2024-04-22 | 17,505 | -50.00 | 17,422.16 | -193.59 | 17,615.75 |
| 2024-04-19 | 17,555 | -75.00 | 17,615.75 | 73.96 | 17,541.79 |
| 2024-04-18 | 17,630 | -285.00 | 17,541.79 | -281.27 | 17,823.06 |
| 2024-04-17 | 17,915 | -30.00 | 17,823.06 | -137.21 | 17,960.27 |
| 2024-04-16 | 17,945 | -130.00 | 17,960.27 | -78.94 | 18,039.21 |
| 2024-04-15 | 18,075 | -130.00 | 18,039.21 | -148.43 | 18,187.64 |
| 2024-04-12 | 18,205 | 320.00 | 18,187.64 | 272.90 | 17,914.74 |
| 2024-04-11 | 17,885 | -60.00 | 17,914.74 | -29.79 | 17,944.53 |
| 2024-04-09 | 17,945 | 10.00 | 17,944.53 | 30.39 | 17,914.14 |
| 2024-04-08 | 17,935 | 160.00 | 17,914.14 | 197.51 | 17,716.63 |
| 2024-04-05 | 17,775 | -110.00 | 17,716.63 | -159.02 | 17,875.65 |
| 2024-04-04 | 17,885 | 25.00 | 17,875.65 | -1.30 | 17,876.95 |
| 2024-04-03 | 17,860 | -195.00 | 17,876.95 | -158.55 | 18,035.50 |
| 2024-04-02 | 18,055 | -45.00 | 18,035.50 | 1.13 | 18,034.37 |
| 2024-04-01 | 18,100 | -10.00 | 18,034.37 | 28.98 | 18,005.39 |
| 2024-03-29 | 18,110 | 125.00 | 18,005.39 | 15.59 | 17,989.80 |
| 2024-03-28 | 17,985 | 50.00 | 17,989.80 | 114.77 | 17,875.03 |
| 2024-03-27 | 17,935 | 100.00 | 17,875.03 | 80.29 | 17,794.74 |
| 2024-03-26 | 17,835 | -25.00 | 17,794.74 | -77.74 | 17,872.48 |
| 2024-03-25 | 17,860 | -15.00 | 17,872.48 | 20.33 | 17,852.15 |
| 2024-03-22 | 17,875 | 195.00 | 17,852.15 | 267.15 | 17,585.00 |
| 2024-03-21 | 17,680 | 35.00 | 17,585.00 | -77.57 | 17,662.57 |
| 2024-03-20 | 17,645 | 75.00 | 17,662.57 | 93.13 | 17,569.44 |
| 2024-03-19 | 17,570 | 140.00 | 17,569.44 | 194.52 | 17,374.92 |
| 2024-03-18 | 17,430 | 5.00 | 17,374.92 | -74.03 | 17,448.95 |
| 2024-03-15 | 17,425 | 65.00 | 17,448.95 | 122.50 | 17,326.45 |
| 2024-03-14 | 17,360 | 55.00 | 17,326.45 | 14.00 | 17,312.45 |
| 2024-03-13 | 17,305 | 175.00 | 17,312.45 | 231.01 | 17,081.44 |
| 2024-03-12 | 17,130 | 50.00 | 17,081.44 | -5.98 | 17,087.42 |
| 2024-03-11 | 17,080 | -240.00 | 17,087.42 | -231.64 | 17,319.06 |
| 2024-03-08 | 17,320 | 85.00 | 17,319.06 | 24.82 | 17,294.24 |
| 2024-03-07 | 17,235 | -45.00 | 17,294.24 | 43.54 | 17,250.70 |
| 2024-03-06 | 17,280 | -105.00 | 17,250.70 | -175.90 | 17,426.60 |
| 2024-03-05 | 17,385 | 5.00 | 17,426.60 | 22.85 | 17,403.75 |
| 2024-03-04 | 17,380 | 185.00 | 17,403.75 | 221.87 | 17,181.88 |
| 2024-02-29 | 17,195 | -40.00 | 17,181.88 | -56.65 | 17,238.53 |
| 2024-02-28 | 17,235 | 70.00 | 17,238.53 | 68.68 | 17,169.85 |
| 2024-02-27 | 17,165 | -45.00 | 17,169.85 | -65.92 | 17,235.77 |
| 2024-02-26 | 17,210 | -30.00 | 17,235.77 | 16.08 | 17,219.69 |
| 2024-02-23 | 17,240 | 265.00 | 17,219.69 | 373.26 | 16,846.43 |
| 2024-02-22 | 16,975 | 75.00 | 16,846.43 | -57.91 | 16,904.34 |
| 2024-02-21 | 16,900 | -110.00 | 16,904.34 | -122.99 | 17,027.33 |
| 2024-02-20 | 17,010 | -20.00 | 17,027.33 | 30.16 | 16,997.17 |
| 2024-02-19 | 17,030 | -70.00 | 16,997.17 | -91.02 | 17,088.19 |
| 2024-02-16 | 17,100 | 120.00 | 17,088.19 | 115.60 | 16,972.59 |
| 2024-02-15 | 16,980 | 125.00 | 16,972.59 | 142.52 | 16,830.07 |
| 2024-02-14 | 16,855 | -100.00 | 16,830.07 | -141.56 | 16,971.63 |
| 2024-02-13 | 16,955 | 95.00 | 16,971.63 | 98.21 | 16,873.42 |
| 2024-02-08 | 16,860 | 155.00 | 16,873.42 | 141.78 | 16,731.64 |
| 2024-02-07 | 16,705 | -50.00 | 16,731.64 | 47.44 | 16,684.20 |
| 2024-02-06 | 16,755 | -85.00 | 16,684.20 | -94.76 | 16,778.96 |
| 2024-02-05 | 16,840 | 200.00 | 16,778.96 | 278.66 | 16,500.30 |
| 2024-02-02 | 16,640 | 180.00 | 16,500.30 | 81.97 | 16,418.33 |
| 2024-02-01 | 16,460 | -145.00 | 16,418.33 | -304.37 | 16,722.70 |
| 2024-01-31 | 16,605 | -90.00 | 16,722.70 | 55.42 | 16,667.28 |
| 2024-01-30 | 16,695 | 75.00 | 16,667.28 | 57.14 | 16,610.14 |
| 2024-01-29 | 16,620 | 30.00 | 16,610.14 | -29.08 | 16,639.22 |
| 지수명칭 | S&P 500 Futures Total Return Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | S&P 500 Futures Total Return Index CME(시카고상업거래소)에서 거래되는 E-mini S&P 500 선물의 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 한 것으로 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3개월 미국 Treasury Bill 채권수익률을 지급하는 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용 | ||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : E-mini S&P 500 선물 최근월물 · 구성종목 교체 : 결제월 만기일로부터 5영업일전(미국 영업일 기준) 하루동안 최근월물에서 차근월물로 롤오버 시행 · 결제월 : 3,6, 9, 12월 세번째 금요일 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -1.93 | -0.98 | 7.05 | 24.41 | 28.60 | 76.89 |
| 기초지수 | -2.92 | -2.90 | 4.49 | 24.39 | 24.61 | 57.84 |
| 지표가치 | -1.07 | -0.35 | 7.05 | 24.95 | 29.30 | 77.47 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2024-04-26 | 17,760 | 115.00 | 17,812.66 | 71.73 | 17,740.93 |
| 2024-04-25 | 17,645 | -75.00 | 17,740.93 | 80.48 | 17,660.45 |
| 2024-04-24 | 17,720 | 150.00 | 17,660.45 | 90.17 | 17,570.28 |
| 2024-04-23 | 17,570 | 65.00 | 17,570.28 | 148.12 | 17,422.16 |
| 2024-04-22 | 17,505 | -50.00 | 17,422.16 | -193.59 | 17,615.75 |
| 2024-04-19 | 17,555 | -75.00 | 17,615.75 | 73.96 | 17,541.79 |
| 2024-04-18 | 17,630 | -285.00 | 17,541.79 | -281.27 | 17,823.06 |
| 2024-04-17 | 17,915 | -30.00 | 17,823.06 | -137.21 | 17,960.27 |
| 2024-04-16 | 17,945 | -130.00 | 17,960.27 | -78.94 | 18,039.21 |
| 2024-04-15 | 18,075 | -130.00 | 18,039.21 | -148.43 | 18,187.64 |
| 2024-04-12 | 18,205 | 320.00 | 18,187.64 | 272.90 | 17,914.74 |
| 2024-04-11 | 17,885 | -60.00 | 17,914.74 | -29.79 | 17,944.53 |
| 2024-04-09 | 17,945 | 10.00 | 17,944.53 | 30.39 | 17,914.14 |
| 2024-04-08 | 17,935 | 160.00 | 17,914.14 | 197.51 | 17,716.63 |
| 2024-04-05 | 17,775 | -110.00 | 17,716.63 | -159.02 | 17,875.65 |
| 2024-04-04 | 17,885 | 25.00 | 17,875.65 | -1.30 | 17,876.95 |
| 2024-04-03 | 17,860 | -195.00 | 17,876.95 | -158.55 | 18,035.50 |
| 2024-04-02 | 18,055 | -45.00 | 18,035.50 | 1.13 | 18,034.37 |
| 2024-04-01 | 18,100 | -10.00 | 18,034.37 | 28.98 | 18,005.39 |
| 2024-03-29 | 18,110 | 125.00 | 18,005.39 | 15.59 | 17,989.80 |
| 2024-03-28 | 17,985 | 50.00 | 17,989.80 | 114.77 | 17,875.03 |
| 2024-03-27 | 17,935 | 100.00 | 17,875.03 | 80.29 | 17,794.74 |
| 2024-03-26 | 17,835 | -25.00 | 17,794.74 | -77.74 | 17,872.48 |
| 2024-03-25 | 17,860 | -15.00 | 17,872.48 | 20.33 | 17,852.15 |
| 2024-03-22 | 17,875 | 195.00 | 17,852.15 | 267.15 | 17,585.00 |
| 2024-03-21 | 17,680 | 35.00 | 17,585.00 | -77.57 | 17,662.57 |
| 2024-03-20 | 17,645 | 75.00 | 17,662.57 | 93.13 | 17,569.44 |
| 2024-03-19 | 17,570 | 140.00 | 17,569.44 | 194.52 | 17,374.92 |
| 2024-03-18 | 17,430 | 5.00 | 17,374.92 | -74.03 | 17,448.95 |
| 2024-03-15 | 17,425 | 65.00 | 17,448.95 | 122.50 | 17,326.45 |
| 2024-03-14 | 17,360 | 55.00 | 17,326.45 | 14.00 | 17,312.45 |
| 2024-03-13 | 17,305 | 175.00 | 17,312.45 | 231.01 | 17,081.44 |
| 2024-03-12 | 17,130 | 50.00 | 17,081.44 | -5.98 | 17,087.42 |
| 2024-03-11 | 17,080 | -240.00 | 17,087.42 | -231.64 | 17,319.06 |
| 2024-03-08 | 17,320 | 85.00 | 17,319.06 | 24.82 | 17,294.24 |
| 2024-03-07 | 17,235 | -45.00 | 17,294.24 | 43.54 | 17,250.70 |
| 2024-03-06 | 17,280 | -105.00 | 17,250.70 | -175.90 | 17,426.60 |
| 2024-03-05 | 17,385 | 5.00 | 17,426.60 | 22.85 | 17,403.75 |
| 2024-03-04 | 17,380 | 185.00 | 17,403.75 | 221.87 | 17,181.88 |
| 2024-02-29 | 17,195 | -40.00 | 17,181.88 | -56.65 | 17,238.53 |
| 2024-02-28 | 17,235 | 70.00 | 17,238.53 | 68.68 | 17,169.85 |
| 2024-02-27 | 17,165 | -45.00 | 17,169.85 | -65.92 | 17,235.77 |
| 2024-02-26 | 17,210 | -30.00 | 17,235.77 | 16.08 | 17,219.69 |
| 2024-02-23 | 17,240 | 265.00 | 17,219.69 | 373.26 | 16,846.43 |
| 2024-02-22 | 16,975 | 75.00 | 16,846.43 | -57.91 | 16,904.34 |
| 2024-02-21 | 16,900 | -110.00 | 16,904.34 | -122.99 | 17,027.33 |
| 2024-02-20 | 17,010 | -20.00 | 17,027.33 | 30.16 | 16,997.17 |
| 2024-02-19 | 17,030 | -70.00 | 16,997.17 | -91.02 | 17,088.19 |
| 2024-02-16 | 17,100 | 120.00 | 17,088.19 | 115.60 | 16,972.59 |
| 2024-02-15 | 16,980 | 125.00 | 16,972.59 | 142.52 | 16,830.07 |
| 2024-02-14 | 16,855 | -100.00 | 16,830.07 | -141.56 | 16,971.63 |
| 2024-02-13 | 16,955 | 95.00 | 16,971.63 | 98.21 | 16,873.42 |
| 2024-02-08 | 16,860 | 155.00 | 16,873.42 | 141.78 | 16,731.64 |
| 2024-02-07 | 16,705 | -50.00 | 16,731.64 | 47.44 | 16,684.20 |
| 2024-02-06 | 16,755 | -85.00 | 16,684.20 | -94.76 | 16,778.96 |
| 2024-02-05 | 16,840 | 200.00 | 16,778.96 | 278.66 | 16,500.30 |
| 2024-02-02 | 16,640 | 180.00 | 16,500.30 | 81.97 | 16,418.33 |
| 2024-02-01 | 16,460 | -145.00 | 16,418.33 | -304.37 | 16,722.70 |
| 2024-01-31 | 16,605 | -90.00 | 16,722.70 | 55.42 | 16,667.28 |
| 2024-01-30 | 16,695 | 75.00 | 16,667.28 | 57.14 | 16,610.14 |
| 2024-01-29 | 16,620 | 30.00 | 16,610.14 | -29.08 | 16,639.22 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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