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( 2022-05-28 09:54기준 )
한글종목명 TRUE S&P500 선물 ETN 기초지수명 S&P 500 Future Index TR
종목코드 Q570050 기초지수 현재가 606.77(2.49%)
현재가 12,790(0.99%) 거래량(주) 9,258
실시간 지표가치 12,817.42(1.10%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 -0.21% 상장일 2020-08-21
전일 지표가치 12,678.13 만기평가일 2030-08-19
LP보유비율 99.99% 총보수 0.85%
  • 현재가(원)
    12,790
    상승 125(0.99%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    12,817.42
    상승 139.29(1.10%)
  • 괴리율(%)
    -0.21%
  • 전일 지표가치(IV)
    12,678.13
  • 기초지수
    S&P 500 Future Index TR
  • 기초지수 현재가(pt)
    606.77
    상승 14.72(2.49%)
  • 거래량(주)
    9,258
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 0.85%
  • 상장일
    2020-08-21
  • LP보유비율
    99.99%
  • 만기평가일
    2030-08-19

상품요약

· 시카고 상업거래소(CME)에 상장된 E-mini S&P500 선물을 매수하여 S&P500선물 일일등락률의 양의 1배수 수익을 추구하는 전략을 추종합니다.

상품구조

· 기초지수는 S&P 500 Futures Total Return Index로 E-mini S&P500 선물의 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · E-mini S&P500 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다.

상품특징

· 대표적인 미국 대형주 지수인 S&P500 선물 지수(S&P 500 Futures Total Return Index)를 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 투자원금 전체에 대해 미국 단기채권(91-U.S Treasury Bill) 수익률로 재투자되어 금리 수익도 달성됩니다.

기초지수

· 지수명칭 : S&P 500 Futures Total Return Index · 지수개요 : CME(시카고상업거래소)에서 거래되는 E-mini S&P 500 선물의 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 지수특징 : E-mini S&P500지수 선물의 일일등락률을 1배로 추종하며 선물의 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 미국 단기채권(91-U.S Treasury Bill) 수익률로 재투자된 총수익지수(Total Return) · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC

수익률그래프

ETN
-1.24%
기초지수
0.00%
지표가치

일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2022-05-27 12,790 125.00 12,817.42 139.29 12,678.13
2022-05-26 12,665 120.00 12,678.13 139.44 12,538.69
2022-05-25 12,545 60.00 12,538.69 -115.35 12,654.04
2022-05-24 12,485 -65.00 12,654.04 251.57 12,402.47
2022-05-23 12,550 5.00 12,402.47 -33.59 12,436.06
2022-05-20 12,545 -25.00 12,436.06 -175.02 12,611.08
2022-05-19 12,570 -430.00 12,611.08 -406.63 13,017.71
2022-05-18 13,000 85.00 13,017.71 170.38 12,847.33
2022-05-17 12,915 5.00 12,847.33 -139.48 12,986.81
2022-05-16 12,910 110.00 12,986.81 297.87 12,688.94
2022-05-13 12,800 80.00 12,688.94 -53.77 12,742.71
2022-05-12 12,720 -155.00 12,742.71 -81.83 12,824.54
2022-05-11 12,875 -20.00 12,824.54 18.67 12,805.87
2022-05-10 12,895 -190.00 12,805.87 -398.31 13,204.18
2022-05-09 13,085 -195.00 13,204.18 -62.55 13,266.73
2022-05-06 13,280 0.00 13,266.73 -16.37 13,283.10
2022-05-04 13,280 -5.00 13,283.10 42.20 13,240.90
2022-05-03 13,285 165.00 13,240.90 103.66 13,137.24
2022-05-02 13,120 -385.00 13,137.24 -397.35 13,534.59
2022-04-29 13,505 100.00 13,534.59 151.04 13,383.55
2022-04-28 13,405 85.00 13,383.55 107.83 13,275.72
2022-04-27 13,320 -180.00 13,275.72 -233.59 13,509.31
2022-04-26 13,500 180.00 13,509.31 90.56 13,418.75
2022-04-25 13,320 -365.00 13,418.75 -268.26 13,687.01
2022-04-22 13,685 -245.00 13,687.01 -202.14 13,889.15
2022-04-21 13,930 115.00 13,889.15 20.86 13,868.29
2022-04-20 13,815 105.00 13,868.29 216.65 13,651.64
2022-04-19 13,710 145.00 13,651.64 26.14 13,625.50
2022-04-18 13,565 -55.00 13,625.50 52.67 13,572.83
2022-04-15 13,620 -90.00 13,572.83 -115.26 13,688.09
2022-04-14 13,710 50.00 13,688.09 115.26 13,572.83
2022-04-13 13,660 0.00 13,572.83 -140.42 13,713.25
2022-04-12 13,660 -195.00 13,713.25 -196.28 13,909.53
2022-04-11 13,855 -10.00 13,909.53 50.88 13,858.65
2022-04-08 13,865 140.00 13,858.65 125.54 13,733.11
2022-04-07 13,725 -125.00 13,733.11 -122.96 13,856.07
2022-04-06 13,850 -130.00 13,856.07 -111.82 13,967.89
2022-04-05 13,980 90.00 13,967.89 98.43 13,869.46
2022-04-04 13,890 -15.00 13,869.46 13.34 13,856.12
2022-04-01 13,905 -140.00 13,856.12 -160.97 14,017.09
2022-03-31 14,045 -20.00 14,017.09 -60.96 14,078.05
2022-03-30 14,065 30.00 14,078.05 57.67 14,020.38
2022-03-29 14,035 90.00 14,020.38 11.30 14,009.08
2022-03-28 13,945 80.00 14,009.08 170.49 13,838.59
2022-03-25 13,865 170.00 13,838.59 198.56 13,640.03
2022-03-24 13,695 -80.00 13,640.03 -119.80 13,759.83
2022-03-23 13,775 155.00 13,759.83 112.80 13,647.03
2022-03-22 13,620 40.00 13,647.03 16.53 13,630.50
2022-03-21 13,580 245.00 13,630.50 253.85 13,376.65
2022-03-18 13,335 45.00 13,376.65 85.44 13,291.21
2022-03-17 13,290 5.00 13,291.21 63.37 13,227.84
2022-03-16 13,285 250.00 13,227.84 206.11 13,021.73
2022-03-15 13,035 -185.00 13,021.73 -85.31 13,107.04
2022-03-14 13,220 65.00 13,107.04 -63.97 13,171.01
2022-03-11 13,155 -10.00 13,171.01 -16.75 13,187.76
2022-03-10 13,165 260.00 13,187.76 144.99 13,042.77
2022-03-08 12,905 -270.00 13,042.77 -292.59 13,335.36
2022-03-07 13,175 -80.00 13,335.36 42.44 13,292.92
2022-03-04 13,255 -5.00 13,292.92 36.24 13,256.68
2022-03-03 13,260 190.00 13,256.68 219.59 13,037.09
2022-03-02 13,070 120.00 13,037.09 -188.93 13,226.02
2022-02-28 12,950 45.00 13,226.02 296.95 12,929.07
지수명칭 S&P 500 Futures Total Return Index
산출기관 S&P Dow Jones Indices LLC
산출방법 S&P 500 Futures Total Return Index CME(시카고상업거래소)에서 거래되는 E-mini S&P 500 선물의 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 한 것으로 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3개월 미국 Treasury Bill 채권수익률을 지급하는 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용
구성종목운영 · 구성종목 : E-mini S&P 500 선물 최근월물

· 구성종목 교체 : 결제월 만기일로부터 5영업일전(미국 영업일 기준) 하루동안 최근월물에서 차근월물로 롤오버 시행

· 결제월 : 3,6, 9, 12월 세번째 금요일
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
조회
ETN
-1.24%
기초지수
0.00%
지표가치

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN -5.29 -4.59 -1.24 -8.25 8.57 27.39
기초지수 0.76 -2.91 -4.49 -9.04 -0.08 25.23
지표가치 -5.30 -4.23 -3.09 -9.00 8.96 27.70

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2022-05-27 12,790 125.00 12,817.42 139.29 12,678.13
2022-05-26 12,665 120.00 12,678.13 139.44 12,538.69
2022-05-25 12,545 60.00 12,538.69 -115.35 12,654.04
2022-05-24 12,485 -65.00 12,654.04 251.57 12,402.47
2022-05-23 12,550 5.00 12,402.47 -33.59 12,436.06
2022-05-20 12,545 -25.00 12,436.06 -175.02 12,611.08
2022-05-19 12,570 -430.00 12,611.08 -406.63 13,017.71
2022-05-18 13,000 85.00 13,017.71 170.38 12,847.33
2022-05-17 12,915 5.00 12,847.33 -139.48 12,986.81
2022-05-16 12,910 110.00 12,986.81 297.87 12,688.94
2022-05-13 12,800 80.00 12,688.94 -53.77 12,742.71
2022-05-12 12,720 -155.00 12,742.71 -81.83 12,824.54
2022-05-11 12,875 -20.00 12,824.54 18.67 12,805.87
2022-05-10 12,895 -190.00 12,805.87 -398.31 13,204.18
2022-05-09 13,085 -195.00 13,204.18 -62.55 13,266.73
2022-05-06 13,280 0.00 13,266.73 -16.37 13,283.10
2022-05-04 13,280 -5.00 13,283.10 42.20 13,240.90
2022-05-03 13,285 165.00 13,240.90 103.66 13,137.24
2022-05-02 13,120 -385.00 13,137.24 -397.35 13,534.59
2022-04-29 13,505 100.00 13,534.59 151.04 13,383.55
2022-04-28 13,405 85.00 13,383.55 107.83 13,275.72
2022-04-27 13,320 -180.00 13,275.72 -233.59 13,509.31
2022-04-26 13,500 180.00 13,509.31 90.56 13,418.75
2022-04-25 13,320 -365.00 13,418.75 -268.26 13,687.01
2022-04-22 13,685 -245.00 13,687.01 -202.14 13,889.15
2022-04-21 13,930 115.00 13,889.15 20.86 13,868.29
2022-04-20 13,815 105.00 13,868.29 216.65 13,651.64
2022-04-19 13,710 145.00 13,651.64 26.14 13,625.50
2022-04-18 13,565 -55.00 13,625.50 52.67 13,572.83
2022-04-15 13,620 -90.00 13,572.83 -115.26 13,688.09
2022-04-14 13,710 50.00 13,688.09 115.26 13,572.83
2022-04-13 13,660 0.00 13,572.83 -140.42 13,713.25
2022-04-12 13,660 -195.00 13,713.25 -196.28 13,909.53
2022-04-11 13,855 -10.00 13,909.53 50.88 13,858.65
2022-04-08 13,865 140.00 13,858.65 125.54 13,733.11
2022-04-07 13,725 -125.00 13,733.11 -122.96 13,856.07
2022-04-06 13,850 -130.00 13,856.07 -111.82 13,967.89
2022-04-05 13,980 90.00 13,967.89 98.43 13,869.46
2022-04-04 13,890 -15.00 13,869.46 13.34 13,856.12
2022-04-01 13,905 -140.00 13,856.12 -160.97 14,017.09
2022-03-31 14,045 -20.00 14,017.09 -60.96 14,078.05
2022-03-30 14,065 30.00 14,078.05 57.67 14,020.38
2022-03-29 14,035 90.00 14,020.38 11.30 14,009.08
2022-03-28 13,945 80.00 14,009.08 170.49 13,838.59
2022-03-25 13,865 170.00 13,838.59 198.56 13,640.03
2022-03-24 13,695 -80.00 13,640.03 -119.80 13,759.83
2022-03-23 13,775 155.00 13,759.83 112.80 13,647.03
2022-03-22 13,620 40.00 13,647.03 16.53 13,630.50
2022-03-21 13,580 245.00 13,630.50 253.85 13,376.65
2022-03-18 13,335 45.00 13,376.65 85.44 13,291.21
2022-03-17 13,290 5.00 13,291.21 63.37 13,227.84
2022-03-16 13,285 250.00 13,227.84 206.11 13,021.73
2022-03-15 13,035 -185.00 13,021.73 -85.31 13,107.04
2022-03-14 13,220 65.00 13,107.04 -63.97 13,171.01
2022-03-11 13,155 -10.00 13,171.01 -16.75 13,187.76
2022-03-10 13,165 260.00 13,187.76 144.99 13,042.77
2022-03-08 12,905 -270.00 13,042.77 -292.59 13,335.36
2022-03-07 13,175 -80.00 13,335.36 42.44 13,292.92
2022-03-04 13,255 -5.00 13,292.92 36.24 13,256.68
2022-03-03 13,260 190.00 13,256.68 219.59 13,037.09
2022-03-02 13,070 120.00 13,037.09 -188.93 13,226.02
2022-02-28 12,950 45.00 13,226.02 296.95 12,929.07

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
해당사항이 없습니다.

과표기준가 현황

일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2022-02-28 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 12,929.07
2022-03-02 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,226.02
2022-03-03 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,037.09
2022-03-04 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,256.68
2022-03-07 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,292.92
2022-03-08 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,335.36
2022-03-10 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,042.77
2022-03-11 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,187.76
2022-03-14 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,171.01
2022-03-15 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,107.04
2022-03-16 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,021.73
2022-03-17 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,227.84
2022-03-18 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,291.21
2022-03-21 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,376.65
2022-03-22 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,630.5
2022-03-23 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,647.03
2022-03-24 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,759.83
2022-03-25 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,640.03
2022-03-28 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,838.59
2022-03-29 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,009.08
2022-03-30 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,020.38
2022-03-31 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,078.05
2022-04-01 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,017.09
2022-04-04 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,856.12
2022-04-05 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,869.46
2022-04-06 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,967.89
2022-04-07 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,856.07
2022-04-08 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,733.11
2022-04-11 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,858.65
2022-04-12 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,909.53
2022-04-13 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,713.25
2022-04-14 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,572.83
2022-04-15 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,688.09
2022-04-18 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,572.83
2022-04-19 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,625.5
2022-04-20 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,651.64
2022-04-21 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,868.29
2022-04-22 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,889.15
2022-04-25 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,687.01
2022-04-26 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,418.75
2022-04-27 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,509.31
2022-04-28 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,275.72
2022-04-29 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,383.55
2022-05-02 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,534.59
2022-05-03 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,137.24
2022-05-04 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,240.9
2022-05-06 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,283.1
2022-05-09 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,266.73
2022-05-10 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,204.18
2022-05-11 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 12,805.87
2022-05-12 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 12,824.54
2022-05-13 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 12,742.71
2022-05-16 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 12,688.94
2022-05-17 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 12,986.81
2022-05-18 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 12,847.33
2022-05-19 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,017.71
2022-05-20 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 12,611.08
2022-05-23 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 12,436.06
2022-05-24 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 12,402.47
2022-05-25 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 12,654.04
2022-05-26 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 12,538.69
2022-05-27 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 12,678.13

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

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