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한글종목명 | TRUE S&P500 선물 ETN | 기초지수명 | S&P 500 Future Index TR |
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종목코드 | Q570050 | 기초지수 현재가 | 606.77(2.49%) |
현재가 | 12,790(0.99%) | 거래량(주) | 9,258 |
실시간 지표가치 | 12,817.42(1.10%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
괴리율 | -0.21% | 상장일 | 2020-08-21 |
전일 지표가치 | 12,678.13 | 만기평가일 | 2030-08-19 |
LP보유비율 | 99.99% | 총보수 | 0.85% |
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현재가(원)12,790상승 125(0.99%)
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실시간 지표가치(IIV)12,817.42상승 139.29(1.10%)
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괴리율(%)-0.21%
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전일 지표가치(IV)12,678.13
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기초지수S&P 500 Future Index TR
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기초지수 현재가(pt)606.77상승 14.72(2.49%)
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거래량(주)9,258
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.85%
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- 상장일
- 2020-08-21
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- LP보유비율
- 99.99%
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- 만기평가일
- 2030-08-19
상품요약
· 시카고 상업거래소(CME)에 상장된 E-mini S&P500 선물을 매수하여 S&P500선물 일일등락률의 양의 1배수 수익을 추구하는 전략을 추종합니다.
상품구조
· 기초지수는 S&P 500 Futures Total Return Index로 E-mini S&P500 선물의 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · E-mini S&P500 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다.
상품특징
· 대표적인 미국 대형주 지수인 S&P500 선물 지수(S&P 500 Futures Total Return Index)를 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 투자원금 전체에 대해 미국 단기채권(91-U.S Treasury Bill) 수익률로 재투자되어 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭 : S&P 500 Futures Total Return Index · 지수개요 : CME(시카고상업거래소)에서 거래되는 E-mini S&P 500 선물의 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 지수특징 : E-mini S&P500지수 선물의 일일등락률을 1배로 추종하며 선물의 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 미국 단기채권(91-U.S Treasury Bill) 수익률로 재투자된 총수익지수(Total Return) · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC
수익률그래프
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일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
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종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2022-05-27 | 12,790 | 125.00 | 12,817.42 | 139.29 | 12,678.13 |
2022-05-26 | 12,665 | 120.00 | 12,678.13 | 139.44 | 12,538.69 |
2022-05-25 | 12,545 | 60.00 | 12,538.69 | -115.35 | 12,654.04 |
2022-05-24 | 12,485 | -65.00 | 12,654.04 | 251.57 | 12,402.47 |
2022-05-23 | 12,550 | 5.00 | 12,402.47 | -33.59 | 12,436.06 |
2022-05-20 | 12,545 | -25.00 | 12,436.06 | -175.02 | 12,611.08 |
2022-05-19 | 12,570 | -430.00 | 12,611.08 | -406.63 | 13,017.71 |
2022-05-18 | 13,000 | 85.00 | 13,017.71 | 170.38 | 12,847.33 |
2022-05-17 | 12,915 | 5.00 | 12,847.33 | -139.48 | 12,986.81 |
2022-05-16 | 12,910 | 110.00 | 12,986.81 | 297.87 | 12,688.94 |
2022-05-13 | 12,800 | 80.00 | 12,688.94 | -53.77 | 12,742.71 |
2022-05-12 | 12,720 | -155.00 | 12,742.71 | -81.83 | 12,824.54 |
2022-05-11 | 12,875 | -20.00 | 12,824.54 | 18.67 | 12,805.87 |
2022-05-10 | 12,895 | -190.00 | 12,805.87 | -398.31 | 13,204.18 |
2022-05-09 | 13,085 | -195.00 | 13,204.18 | -62.55 | 13,266.73 |
2022-05-06 | 13,280 | 0.00 | 13,266.73 | -16.37 | 13,283.10 |
2022-05-04 | 13,280 | -5.00 | 13,283.10 | 42.20 | 13,240.90 |
2022-05-03 | 13,285 | 165.00 | 13,240.90 | 103.66 | 13,137.24 |
2022-05-02 | 13,120 | -385.00 | 13,137.24 | -397.35 | 13,534.59 |
2022-04-29 | 13,505 | 100.00 | 13,534.59 | 151.04 | 13,383.55 |
2022-04-28 | 13,405 | 85.00 | 13,383.55 | 107.83 | 13,275.72 |
2022-04-27 | 13,320 | -180.00 | 13,275.72 | -233.59 | 13,509.31 |
2022-04-26 | 13,500 | 180.00 | 13,509.31 | 90.56 | 13,418.75 |
2022-04-25 | 13,320 | -365.00 | 13,418.75 | -268.26 | 13,687.01 |
2022-04-22 | 13,685 | -245.00 | 13,687.01 | -202.14 | 13,889.15 |
2022-04-21 | 13,930 | 115.00 | 13,889.15 | 20.86 | 13,868.29 |
2022-04-20 | 13,815 | 105.00 | 13,868.29 | 216.65 | 13,651.64 |
2022-04-19 | 13,710 | 145.00 | 13,651.64 | 26.14 | 13,625.50 |
2022-04-18 | 13,565 | -55.00 | 13,625.50 | 52.67 | 13,572.83 |
2022-04-15 | 13,620 | -90.00 | 13,572.83 | -115.26 | 13,688.09 |
2022-04-14 | 13,710 | 50.00 | 13,688.09 | 115.26 | 13,572.83 |
2022-04-13 | 13,660 | 0.00 | 13,572.83 | -140.42 | 13,713.25 |
2022-04-12 | 13,660 | -195.00 | 13,713.25 | -196.28 | 13,909.53 |
2022-04-11 | 13,855 | -10.00 | 13,909.53 | 50.88 | 13,858.65 |
2022-04-08 | 13,865 | 140.00 | 13,858.65 | 125.54 | 13,733.11 |
2022-04-07 | 13,725 | -125.00 | 13,733.11 | -122.96 | 13,856.07 |
2022-04-06 | 13,850 | -130.00 | 13,856.07 | -111.82 | 13,967.89 |
2022-04-05 | 13,980 | 90.00 | 13,967.89 | 98.43 | 13,869.46 |
2022-04-04 | 13,890 | -15.00 | 13,869.46 | 13.34 | 13,856.12 |
2022-04-01 | 13,905 | -140.00 | 13,856.12 | -160.97 | 14,017.09 |
2022-03-31 | 14,045 | -20.00 | 14,017.09 | -60.96 | 14,078.05 |
2022-03-30 | 14,065 | 30.00 | 14,078.05 | 57.67 | 14,020.38 |
2022-03-29 | 14,035 | 90.00 | 14,020.38 | 11.30 | 14,009.08 |
2022-03-28 | 13,945 | 80.00 | 14,009.08 | 170.49 | 13,838.59 |
2022-03-25 | 13,865 | 170.00 | 13,838.59 | 198.56 | 13,640.03 |
2022-03-24 | 13,695 | -80.00 | 13,640.03 | -119.80 | 13,759.83 |
2022-03-23 | 13,775 | 155.00 | 13,759.83 | 112.80 | 13,647.03 |
2022-03-22 | 13,620 | 40.00 | 13,647.03 | 16.53 | 13,630.50 |
2022-03-21 | 13,580 | 245.00 | 13,630.50 | 253.85 | 13,376.65 |
2022-03-18 | 13,335 | 45.00 | 13,376.65 | 85.44 | 13,291.21 |
2022-03-17 | 13,290 | 5.00 | 13,291.21 | 63.37 | 13,227.84 |
2022-03-16 | 13,285 | 250.00 | 13,227.84 | 206.11 | 13,021.73 |
2022-03-15 | 13,035 | -185.00 | 13,021.73 | -85.31 | 13,107.04 |
2022-03-14 | 13,220 | 65.00 | 13,107.04 | -63.97 | 13,171.01 |
2022-03-11 | 13,155 | -10.00 | 13,171.01 | -16.75 | 13,187.76 |
2022-03-10 | 13,165 | 260.00 | 13,187.76 | 144.99 | 13,042.77 |
2022-03-08 | 12,905 | -270.00 | 13,042.77 | -292.59 | 13,335.36 |
2022-03-07 | 13,175 | -80.00 | 13,335.36 | 42.44 | 13,292.92 |
2022-03-04 | 13,255 | -5.00 | 13,292.92 | 36.24 | 13,256.68 |
2022-03-03 | 13,260 | 190.00 | 13,256.68 | 219.59 | 13,037.09 |
2022-03-02 | 13,070 | 120.00 | 13,037.09 | -188.93 | 13,226.02 |
2022-02-28 | 12,950 | 45.00 | 13,226.02 | 296.95 | 12,929.07 |
지수명칭 | S&P 500 Futures Total Return Index | ||||||||
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산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
산출방법 | S&P 500 Futures Total Return Index CME(시카고상업거래소)에서 거래되는 E-mini S&P 500 선물의 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 한 것으로 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3개월 미국 Treasury Bill 채권수익률을 지급하는 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용 | ||||||||
구성종목운영 |
· 구성종목 : E-mini S&P 500 선물 최근월물 · 구성종목 교체 : 결제월 만기일로부터 5영업일전(미국 영업일 기준) 하루동안 최근월물에서 차근월물로 롤오버 시행 · 결제월 : 3,6, 9, 12월 세번째 금요일 |
||||||||
구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
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ETN | -5.29 | -4.59 | -1.24 | -8.25 | 8.57 | 27.39 |
기초지수 | 0.76 | -2.91 | -4.49 | -9.04 | -0.08 | 25.23 |
지표가치 | -5.30 | -4.23 | -3.09 | -9.00 | 8.96 | 27.70 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
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종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2022-05-27 | 12,790 | 125.00 | 12,817.42 | 139.29 | 12,678.13 |
2022-05-26 | 12,665 | 120.00 | 12,678.13 | 139.44 | 12,538.69 |
2022-05-25 | 12,545 | 60.00 | 12,538.69 | -115.35 | 12,654.04 |
2022-05-24 | 12,485 | -65.00 | 12,654.04 | 251.57 | 12,402.47 |
2022-05-23 | 12,550 | 5.00 | 12,402.47 | -33.59 | 12,436.06 |
2022-05-20 | 12,545 | -25.00 | 12,436.06 | -175.02 | 12,611.08 |
2022-05-19 | 12,570 | -430.00 | 12,611.08 | -406.63 | 13,017.71 |
2022-05-18 | 13,000 | 85.00 | 13,017.71 | 170.38 | 12,847.33 |
2022-05-17 | 12,915 | 5.00 | 12,847.33 | -139.48 | 12,986.81 |
2022-05-16 | 12,910 | 110.00 | 12,986.81 | 297.87 | 12,688.94 |
2022-05-13 | 12,800 | 80.00 | 12,688.94 | -53.77 | 12,742.71 |
2022-05-12 | 12,720 | -155.00 | 12,742.71 | -81.83 | 12,824.54 |
2022-05-11 | 12,875 | -20.00 | 12,824.54 | 18.67 | 12,805.87 |
2022-05-10 | 12,895 | -190.00 | 12,805.87 | -398.31 | 13,204.18 |
2022-05-09 | 13,085 | -195.00 | 13,204.18 | -62.55 | 13,266.73 |
2022-05-06 | 13,280 | 0.00 | 13,266.73 | -16.37 | 13,283.10 |
2022-05-04 | 13,280 | -5.00 | 13,283.10 | 42.20 | 13,240.90 |
2022-05-03 | 13,285 | 165.00 | 13,240.90 | 103.66 | 13,137.24 |
2022-05-02 | 13,120 | -385.00 | 13,137.24 | -397.35 | 13,534.59 |
2022-04-29 | 13,505 | 100.00 | 13,534.59 | 151.04 | 13,383.55 |
2022-04-28 | 13,405 | 85.00 | 13,383.55 | 107.83 | 13,275.72 |
2022-04-27 | 13,320 | -180.00 | 13,275.72 | -233.59 | 13,509.31 |
2022-04-26 | 13,500 | 180.00 | 13,509.31 | 90.56 | 13,418.75 |
2022-04-25 | 13,320 | -365.00 | 13,418.75 | -268.26 | 13,687.01 |
2022-04-22 | 13,685 | -245.00 | 13,687.01 | -202.14 | 13,889.15 |
2022-04-21 | 13,930 | 115.00 | 13,889.15 | 20.86 | 13,868.29 |
2022-04-20 | 13,815 | 105.00 | 13,868.29 | 216.65 | 13,651.64 |
2022-04-19 | 13,710 | 145.00 | 13,651.64 | 26.14 | 13,625.50 |
2022-04-18 | 13,565 | -55.00 | 13,625.50 | 52.67 | 13,572.83 |
2022-04-15 | 13,620 | -90.00 | 13,572.83 | -115.26 | 13,688.09 |
2022-04-14 | 13,710 | 50.00 | 13,688.09 | 115.26 | 13,572.83 |
2022-04-13 | 13,660 | 0.00 | 13,572.83 | -140.42 | 13,713.25 |
2022-04-12 | 13,660 | -195.00 | 13,713.25 | -196.28 | 13,909.53 |
2022-04-11 | 13,855 | -10.00 | 13,909.53 | 50.88 | 13,858.65 |
2022-04-08 | 13,865 | 140.00 | 13,858.65 | 125.54 | 13,733.11 |
2022-04-07 | 13,725 | -125.00 | 13,733.11 | -122.96 | 13,856.07 |
2022-04-06 | 13,850 | -130.00 | 13,856.07 | -111.82 | 13,967.89 |
2022-04-05 | 13,980 | 90.00 | 13,967.89 | 98.43 | 13,869.46 |
2022-04-04 | 13,890 | -15.00 | 13,869.46 | 13.34 | 13,856.12 |
2022-04-01 | 13,905 | -140.00 | 13,856.12 | -160.97 | 14,017.09 |
2022-03-31 | 14,045 | -20.00 | 14,017.09 | -60.96 | 14,078.05 |
2022-03-30 | 14,065 | 30.00 | 14,078.05 | 57.67 | 14,020.38 |
2022-03-29 | 14,035 | 90.00 | 14,020.38 | 11.30 | 14,009.08 |
2022-03-28 | 13,945 | 80.00 | 14,009.08 | 170.49 | 13,838.59 |
2022-03-25 | 13,865 | 170.00 | 13,838.59 | 198.56 | 13,640.03 |
2022-03-24 | 13,695 | -80.00 | 13,640.03 | -119.80 | 13,759.83 |
2022-03-23 | 13,775 | 155.00 | 13,759.83 | 112.80 | 13,647.03 |
2022-03-22 | 13,620 | 40.00 | 13,647.03 | 16.53 | 13,630.50 |
2022-03-21 | 13,580 | 245.00 | 13,630.50 | 253.85 | 13,376.65 |
2022-03-18 | 13,335 | 45.00 | 13,376.65 | 85.44 | 13,291.21 |
2022-03-17 | 13,290 | 5.00 | 13,291.21 | 63.37 | 13,227.84 |
2022-03-16 | 13,285 | 250.00 | 13,227.84 | 206.11 | 13,021.73 |
2022-03-15 | 13,035 | -185.00 | 13,021.73 | -85.31 | 13,107.04 |
2022-03-14 | 13,220 | 65.00 | 13,107.04 | -63.97 | 13,171.01 |
2022-03-11 | 13,155 | -10.00 | 13,171.01 | -16.75 | 13,187.76 |
2022-03-10 | 13,165 | 260.00 | 13,187.76 | 144.99 | 13,042.77 |
2022-03-08 | 12,905 | -270.00 | 13,042.77 | -292.59 | 13,335.36 |
2022-03-07 | 13,175 | -80.00 | 13,335.36 | 42.44 | 13,292.92 |
2022-03-04 | 13,255 | -5.00 | 13,292.92 | 36.24 | 13,256.68 |
2022-03-03 | 13,260 | 190.00 | 13,256.68 | 219.59 | 13,037.09 |
2022-03-02 | 13,070 | 120.00 | 13,037.09 | -188.93 | 13,226.02 |
2022-02-28 | 12,950 | 45.00 | 13,226.02 | 296.95 | 12,929.07 |
일자별 분배금 지급현황
지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
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해당사항이 없습니다. |
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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