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( 2021-11-30 11:47기준 )
한글종목명 TRUE S&P500 선물 ETN 기초지수명 S&P 500 Future Index TR
종목코드 Q570050 기초지수 현재가 676.2(0.17%)
현재가 13,910(0.00%) 거래량(주) 0
실시간 지표가치 13,888.34(0.84%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 0.16% 상장일 2020-08-21
전일 지표가치 13,772.08 만기평가일 2030-08-19
LP보유비율 99.99% 총보수 0.85%
  • 현재가(원)
    13,910
    0(0.00%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    13,888.34
    상승 116.26(0.84%)
  • 괴리율(%)
    0.16%
  • 전일 지표가치(IV)
    13,772.08
  • 기초지수
    S&P 500 Future Index TR
  • 기초지수 현재가(pt)
    676.2
    상승 1.12(0.17%)
  • 거래량(주)
    0
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 0.85%
  • 상장일
    2020-08-21
  • LP보유비율
    99.99%
  • 만기평가일
    2030-08-19

상품요약

· 시카고 상업거래소(CME)에 상장된 E-mini S&P500 선물을 매수하여 S&P500선물 일일등락률의 양의 1배수 수익을 추구하는 전략을 추종합니다.

상품구조

· 기초지수는 S&P 500 Futures Total Return Index로 E-mini S&P500 선물의 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · E-mini S&P500 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다.

상품특징

· 대표적인 미국 대형주 지수인 S&P500 선물 지수(S&P 500 Futures Total Return Index)를 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 투자원금 전체에 대해 미국 단기채권(91-U.S Treasury Bill) 수익률로 재투자되어 금리 수익도 달성됩니다.

기초지수

· 지수명칭 : S&P 500 Futures Total Return Index · 지수개요 : CME(시카고상업거래소)에서 거래되는 E-mini S&P 500 선물의 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 지수특징 : E-mini S&P500지수 선물의 일일등락률을 1배로 추종하며 선물의 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 미국 단기채권(91-U.S Treasury Bill) 수익률로 재투자된 총수익지수(Total Return) · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC

수익률그래프

ETN
5.50%
기초지수
0.00%
지표가치
5.16%

일별가격

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~
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구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2021-11-30 13,910 0.00 13,888.34 116.26 13,772.08
2021-11-29 13,910 -30.00 13,772.08 -313.24 14,085.32
2021-11-26 13,940 -165.00 14,085.32 35.61 14,049.71
2021-11-25 14,105 120.00 14,049.71 74.67 13,975.04
2021-11-24 13,985 5.00 13,975.04 -11.85 13,986.89
2021-11-23 13,980 -60.00 13,986.89 9.89 13,977.00
2021-11-22 14,040 5.00 13,977.00 -23.51 14,000.51
2021-11-19 14,035 105.00 14,000.51 102.15 13,898.36
2021-11-18 13,930 -65.00 13,898.36 -54.00 13,952.36
2021-11-17 13,995 100.00 13,952.36 80.77 13,871.59
2021-11-16 13,895 0.00 13,871.59 19.58 13,852.01
2021-11-15 13,895 105.00 13,852.01 90.07 13,761.94
2021-11-12 13,790 -10.00 13,761.94 -11.98 13,773.92
2021-11-11 13,800 -45.00 13,773.92 -109.04 13,882.96
2021-11-10 13,845 -25.00 13,882.96 -3.40 13,886.36
2021-11-09 13,870 -50.00 13,886.36 -58.71 13,945.07
2021-11-08 13,920 5.00 13,945.07 25.58 13,919.49
2021-11-05 13,915 80.00 13,919.49 92.00 13,827.49
2021-11-04 13,835 115.00 13,827.49 96.77 13,730.72
2021-11-03 13,720 140.00 13,730.72 135.76 13,594.96
2021-11-02 13,580 -25.00 13,594.96 1.31 13,593.65
2021-11-01 13,605 190.00 13,593.65 118.89 13,474.76
2021-10-29 13,415 35.00 13,474.76 112.82 13,361.94
2021-10-28 13,380 -65.00 13,361.94 -64.74 13,426.68
2021-10-27 13,445 40.00 13,426.68 48.53 13,378.15
2021-10-26 13,405 65.00 13,378.15 53.73 13,324.42
2021-10-25 13,340 -80.00 13,324.42 -115.04 13,439.46
2021-10-22 13,420 50.00 13,439.46 38.63 13,400.83
2021-10-21 13,370 70.00 13,400.83 83.31 13,317.52
2021-10-20 13,300 10.00 13,317.52 48.69 13,268.83
2021-10-19 13,290 0.00 13,268.83 -55.66 13,324.49
2021-10-18 13,290 85.00 13,324.49 157.64 13,166.85
2021-10-15 13,205 145.00 13,166.85 170.92 12,995.93
2021-10-14 13,060 40.00 12,995.93 -34.16 13,030.09
2021-10-13 13,020 -75.00 13,030.09 -85.76 13,115.85
2021-10-12 13,095 -90.00 13,115.85 -71.45 13,187.30
2021-10-08 13,185 60.00 13,187.30 152.93 13,034.37
2021-10-07 13,125 205.00 13,034.37 38.88 12,995.49
2021-10-06 12,920 90.00 12,995.49 166.75 12,828.74
2021-10-05 12,830 75.00 12,828.74 -19.68 12,848.42
2021-10-01 12,755 -300.00 12,848.42 -105.24 12,953.66
2021-09-30 13,055 60.00 12,953.66 42.36 12,911.30
2021-09-29 12,995 -200.00 12,911.30 -295.33 13,206.63
2021-09-28 13,195 -25.00 13,206.63 46.74 13,159.89
2021-09-27 13,220 75.00 13,159.89 26.00 13,133.89
2021-09-24 13,145 55.00 13,133.89 169.94 12,963.95
2021-09-23 13,090 -135.00 12,963.95 -231.91 13,195.86
2021-09-17 13,225 40.00 13,195.86 11.26 13,184.60
2021-09-16 13,185 80.00 13,184.60 124.04 13,060.56
2021-09-15 13,105 -80.00 13,060.56 -76.55 13,137.11
2021-09-14 13,185 0.00 13,137.11 -27.54 13,164.65
2021-09-13 13,185 -35.00 13,164.65 -22.86 13,187.51
2021-09-10 13,220 5.00 13,187.51 -61.49 13,249.00
2021-09-09 13,215 -30.00 13,249.00 8.26 13,240.74
2021-09-08 13,245 40.00 13,240.74 56.42 13,184.32
2021-09-07 13,205 30.00 13,184.32 14.50 13,169.82
2021-09-06 13,175 -20.00 13,169.82 -8.16 13,177.98
2021-09-03 13,195 5.00 13,177.98 -11.32 13,189.30
2021-09-02 13,190 0.00 13,189.30 50.72 13,138.58
2021-09-01 13,190 -35.00 13,138.58 -40.24 13,178.82
2021-08-31 13,225 40.00 13,178.82 -27.60 13,206.42
2021-08-30 13,185 25.00 13,206.42 89.35 13,117.07
지수명칭 S&P 500 Futures Total Return Index
산출기관 S&P Dow Jones Indices LLC
산출방법 S&P 500 Futures Total Return Index CME(시카고상업거래소)에서 거래되는 E-mini S&P 500 선물의 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 한 것으로 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3개월 미국 Treasury Bill 채권수익률을 지급하는 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용
구성종목운영 · 구성종목 : E-mini S&P 500 선물 최근월물

· 구성종목 교체 : 결제월 만기일로부터 5영업일전(미국 영업일 기준) 하루동안 최근월물에서 차근월물로 롤오버 시행

· 결제월 : 3,6, 9, 12월 세번째 금요일
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
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기간별
ETN
5.50%
기초지수
0.00%
지표가치
5.16%

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN 3.69 3.69 5.50 18.08 39.31 38.55
기초지수 1.35 1.35 3.18 11.35 29.77 39.56
지표가치 3.07 3.07 5.16 18.07 37.52 38.37

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

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구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2021-11-30 13,910 0.00 13,888.34 116.26 13,772.08
2021-11-29 13,910 -30.00 13,772.08 -313.24 14,085.32
2021-11-26 13,940 -165.00 14,085.32 35.61 14,049.71
2021-11-25 14,105 120.00 14,049.71 74.67 13,975.04
2021-11-24 13,985 5.00 13,975.04 -11.85 13,986.89
2021-11-23 13,980 -60.00 13,986.89 9.89 13,977.00
2021-11-22 14,040 5.00 13,977.00 -23.51 14,000.51
2021-11-19 14,035 105.00 14,000.51 102.15 13,898.36
2021-11-18 13,930 -65.00 13,898.36 -54.00 13,952.36
2021-11-17 13,995 100.00 13,952.36 80.77 13,871.59
2021-11-16 13,895 0.00 13,871.59 19.58 13,852.01
2021-11-15 13,895 105.00 13,852.01 90.07 13,761.94
2021-11-12 13,790 -10.00 13,761.94 -11.98 13,773.92
2021-11-11 13,800 -45.00 13,773.92 -109.04 13,882.96
2021-11-10 13,845 -25.00 13,882.96 -3.40 13,886.36
2021-11-09 13,870 -50.00 13,886.36 -58.71 13,945.07
2021-11-08 13,920 5.00 13,945.07 25.58 13,919.49
2021-11-05 13,915 80.00 13,919.49 92.00 13,827.49
2021-11-04 13,835 115.00 13,827.49 96.77 13,730.72
2021-11-03 13,720 140.00 13,730.72 135.76 13,594.96
2021-11-02 13,580 -25.00 13,594.96 1.31 13,593.65
2021-11-01 13,605 190.00 13,593.65 118.89 13,474.76
2021-10-29 13,415 35.00 13,474.76 112.82 13,361.94
2021-10-28 13,380 -65.00 13,361.94 -64.74 13,426.68
2021-10-27 13,445 40.00 13,426.68 48.53 13,378.15
2021-10-26 13,405 65.00 13,378.15 53.73 13,324.42
2021-10-25 13,340 -80.00 13,324.42 -115.04 13,439.46
2021-10-22 13,420 50.00 13,439.46 38.63 13,400.83
2021-10-21 13,370 70.00 13,400.83 83.31 13,317.52
2021-10-20 13,300 10.00 13,317.52 48.69 13,268.83
2021-10-19 13,290 0.00 13,268.83 -55.66 13,324.49
2021-10-18 13,290 85.00 13,324.49 157.64 13,166.85
2021-10-15 13,205 145.00 13,166.85 170.92 12,995.93
2021-10-14 13,060 40.00 12,995.93 -34.16 13,030.09
2021-10-13 13,020 -75.00 13,030.09 -85.76 13,115.85
2021-10-12 13,095 -90.00 13,115.85 -71.45 13,187.30
2021-10-08 13,185 60.00 13,187.30 152.93 13,034.37
2021-10-07 13,125 205.00 13,034.37 38.88 12,995.49
2021-10-06 12,920 90.00 12,995.49 166.75 12,828.74
2021-10-05 12,830 75.00 12,828.74 -19.68 12,848.42
2021-10-01 12,755 -300.00 12,848.42 -105.24 12,953.66
2021-09-30 13,055 60.00 12,953.66 42.36 12,911.30
2021-09-29 12,995 -200.00 12,911.30 -295.33 13,206.63
2021-09-28 13,195 -25.00 13,206.63 46.74 13,159.89
2021-09-27 13,220 75.00 13,159.89 26.00 13,133.89
2021-09-24 13,145 55.00 13,133.89 169.94 12,963.95
2021-09-23 13,090 -135.00 12,963.95 -231.91 13,195.86
2021-09-17 13,225 40.00 13,195.86 11.26 13,184.60
2021-09-16 13,185 80.00 13,184.60 124.04 13,060.56
2021-09-15 13,105 -80.00 13,060.56 -76.55 13,137.11
2021-09-14 13,185 0.00 13,137.11 -27.54 13,164.65
2021-09-13 13,185 -35.00 13,164.65 -22.86 13,187.51
2021-09-10 13,220 5.00 13,187.51 -61.49 13,249.00
2021-09-09 13,215 -30.00 13,249.00 8.26 13,240.74
2021-09-08 13,245 40.00 13,240.74 56.42 13,184.32
2021-09-07 13,205 30.00 13,184.32 14.50 13,169.82
2021-09-06 13,175 -20.00 13,169.82 -8.16 13,177.98
2021-09-03 13,195 5.00 13,177.98 -11.32 13,189.30
2021-09-02 13,190 0.00 13,189.30 50.72 13,138.58
2021-09-01 13,190 -35.00 13,138.58 -40.24 13,178.82
2021-08-31 13,225 40.00 13,178.82 -27.60 13,206.42
2021-08-30 13,185 25.00 13,206.42 89.35 13,117.07

일자별 분배금 지급현황

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2021-09-01 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,178.82
2021-09-02 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,138.58
2021-09-03 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,189.3
2021-09-06 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,177.98
2021-09-07 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,169.82
2021-09-08 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,184.32
2021-09-09 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,240.74
2021-09-10 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,249
2021-09-13 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,187.51
2021-09-14 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,164.65
2021-09-15 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,137.11
2021-09-16 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,060.56
2021-09-17 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,184.6
2021-09-23 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,195.86
2021-09-24 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 12,963.95
2021-09-27 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,133.89
2021-09-28 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,159.89
2021-09-29 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,206.63
2021-09-30 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 12,911.3
2021-10-01 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 12,953.66
2021-10-05 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 12,848.42
2021-10-06 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 12,828.74
2021-10-07 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 12,995.49
2021-10-08 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,034.37
2021-10-12 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,187.3
2021-10-13 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,115.85
2021-10-14 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,030.09
2021-10-15 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 12,995.93
2021-10-18 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,166.85
2021-10-19 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,324.49
2021-10-20 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,268.83
2021-10-21 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,317.52
2021-10-22 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,400.83
2021-10-25 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,439.46
2021-10-26 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,324.42
2021-10-27 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,378.15
2021-10-28 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,426.68
2021-10-29 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,361.94
2021-11-01 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,474.76
2021-11-02 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,593.65
2021-11-03 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,594.96
2021-11-04 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,730.72
2021-11-05 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,827.49
2021-11-08 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,919.49
2021-11-09 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,945.07
2021-11-10 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,886.36
2021-11-11 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,882.96
2021-11-12 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,773.92
2021-11-15 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,761.94
2021-11-16 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,852.01
2021-11-17 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,871.59
2021-11-18 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,952.36
2021-11-19 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,898.36
2021-11-22 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,000.51
2021-11-23 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,977
2021-11-24 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,986.89
2021-11-25 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,975.04
2021-11-26 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,049.71
2021-11-29 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,085.32
2021-11-30 Q570050 TRUE S&P500 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,772.08

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

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