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| 한글종목명 | 한투 S&P500 선물 ETN | 기초지수명 | S&P 500 Future Index TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570050 | 기초지수 현재가 | 852.32(0.06%) |
| 현재가 | 20,090(0.90%) | 거래량(주) | 4,011 |
| 실시간 지표가치 | 20,084.85(1.05%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 0.03% | 상장일 | 2020-08-21 |
| 전일 지표가치 | 19,876.81 | 만기평가일 | 2030-08-19 |
| LP보유비율 | 99.97% | 총보수 | 0.85% |
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현재가(원)20,090상승 180(0.90%)
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실시간 지표가치(IIV)20,084.85상승 208.04(1.05%)
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괴리율(%)0.03%
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전일 지표가치(IV)19,876.81
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기초지수S&P 500 Future Index TR
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기초지수 현재가(pt)852.32상승 0.55(0.06%)
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거래량(주)4,011
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.85%
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- 상장일
- 2020-08-21
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- LP보유비율
- 99.97%
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- 만기평가일
- 2030-08-19
상품요약
· 시카고 상업거래소(CME)에 상장된 E-mini S&P500 선물을 매수하여 S&P500선물 일일등락률의 양의 1배수 수익을 추구하는 전략을 추종합니다.
상품구조
· 기초지수는 S&P 500 Futures Total Return Index로 E-mini S&P500 선물의 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · E-mini S&P500 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다.
상품특징
· 대표적인 미국 대형주 지수인 S&P500 선물 지수(S&P 500 Futures Total Return Index)를 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 투자원금 전체에 대해 미국 단기채권(91-U.S Treasury Bill) 수익률로 재투자되어 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭 : S&P 500 Futures Total Return Index · 지수개요 : CME(시카고상업거래소)에서 거래되는 E-mini S&P 500 선물의 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 지수특징 : E-mini S&P500지수 선물의 일일등락률을 1배로 추종하며 선물의 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 미국 단기채권(91-U.S Treasury Bill) 수익률로 재투자된 총수익지수(Total Return) · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-05-09 | 20,090 | 180.00 | 20,084.85 | 208.04 | 19,876.81 |
| 2025-05-08 | 19,910 | 180.00 | 19,876.81 | 74.34 | 19,802.47 |
| 2025-05-07 | 19,730 | -535.00 | 19,802.47 | -83.31 | 19,885.78 |
| 2025-05-02 | 20,265 | 170.00 | 19,885.78 | -78.58 | 19,964.36 |
| 2025-04-30 | 20,095 | -30.00 | 19,964.36 | -116.39 | 20,080.75 |
| 2025-04-29 | 20,125 | 120.00 | 20,080.75 | -55.60 | 20,136.35 |
| 2025-04-28 | 20,005 | 55.00 | 20,136.35 | 226.12 | 19,910.23 |
| 2025-04-25 | 19,950 | 545.00 | 19,910.23 | 416.86 | 19,493.37 |
| 2025-04-24 | 19,405 | 75.00 | 19,493.37 | 508.18 | 18,985.19 |
| 2025-04-23 | 19,330 | 745.00 | 18,985.19 | 466.08 | 18,519.11 |
| 2025-04-22 | 18,585 | -295.00 | 18,519.11 | -428.43 | 18,947.54 |
| 2025-04-21 | 18,880 | -150.00 | 18,947.54 | -56.52 | 19,004.06 |
| 2025-04-18 | 19,030 | 0.00 | 19,004.06 | 84.62 | 18,919.44 |
| 2025-04-17 | 19,030 | -295.00 | 18,919.44 | -541.32 | 19,460.76 |
| 2025-04-16 | 19,325 | -70.00 | 19,460.76 | -26.56 | 19,487.32 |
| 2025-04-15 | 19,395 | -85.00 | 19,487.32 | 202.50 | 19,284.82 |
| 2025-04-14 | 19,480 | -25.00 | 19,284.82 | -22.58 | 19,307.40 |
| 2025-04-11 | 19,505 | -445.00 | 19,307.40 | -776.87 | 20,084.27 |
| 2025-04-10 | 19,950 | 1,530.00 | 20,084.27 | 1,374.16 | 18,710.11 |
| 2025-04-09 | 18,420 | -680.00 | 18,710.11 | -145.66 | 18,855.77 |
| 2025-04-08 | 19,100 | 1,040.00 | 18,855.77 | 27.41 | 18,828.36 |
| 2025-04-07 | 18,060 | -1,435.00 | 18,828.36 | -726.67 | 19,555.03 |
| 2025-04-04 | 19,495 | -935.00 | 19,555.03 | -1,476.62 | 21,031.65 |
| 2025-04-03 | 20,430 | -520.00 | 21,031.65 | 146.64 | 20,885.01 |
| 2025-04-02 | 20,950 | 180.00 | 20,885.01 | 4.98 | 20,880.03 |
| 2025-04-01 | 20,770 | 145.00 | 20,880.03 | 104.39 | 20,775.64 |
| 2025-03-31 | 20,625 | -490.00 | 20,775.64 | -335.35 | 21,110.99 |
| 2025-03-28 | 21,115 | -55.00 | 21,110.99 | -56.14 | 21,167.13 |
| 2025-03-27 | 21,170 | -250.00 | 21,167.13 | -258.81 | 21,425.94 |
| 2025-03-26 | 21,420 | 25.00 | 21,425.94 | 0.16 | 21,425.78 |
| 2025-03-25 | 21,395 | 220.00 | 21,425.78 | 386.60 | 21,039.18 |
| 2025-03-24 | 21,175 | 95.00 | 21,039.18 | 93.81 | 20,945.37 |
| 2025-03-21 | 21,080 | 95.00 | 20,945.37 | -6.75 | 20,952.12 |
| 2025-03-20 | 20,985 | 310.00 | 20,952.12 | 301.31 | 20,650.81 |
| 2025-03-19 | 20,675 | -35.00 | 20,650.81 | -220.31 | 20,871.12 |
| 2025-03-18 | 20,710 | 110.00 | 20,871.12 | 223.70 | 20,647.42 |
| 2025-03-17 | 20,600 | 185.00 | 20,647.42 | 331.26 | 20,316.16 |
| 2025-03-14 | 20,415 | -160.00 | 20,316.16 | -282.92 | 20,599.08 |
| 2025-03-13 | 20,575 | 60.00 | 20,599.08 | 143.38 | 20,455.70 |
| 2025-03-12 | 20,515 | -230.00 | 20,455.70 | -260.80 | 20,716.50 |
| 2025-03-11 | 20,745 | -245.00 | 20,716.50 | -478.88 | 21,195.38 |
| 2025-03-10 | 20,990 | -90.00 | 21,195.38 | 190.99 | 21,004.39 |
| 2025-03-07 | 21,080 | -210.00 | 21,004.39 | -317.70 | 21,322.09 |
| 2025-03-06 | 21,290 | -125.00 | 21,322.09 | 50.02 | 21,272.07 |
| 2025-03-05 | 21,415 | -265.00 | 21,272.07 | -367.80 | 21,639.87 |
| 2025-03-04 | 21,680 | 100.00 | 21,639.87 | -71.21 | 21,711.08 |
| 2025-02-28 | 21,580 | -85.00 | 21,711.08 | -41.07 | 21,752.15 |
| 2025-02-27 | 21,665 | 35.00 | 21,752.15 | 153.98 | 21,598.17 |
| 2025-02-26 | 21,630 | -45.00 | 21,598.17 | -68.30 | 21,666.47 |
| 2025-02-25 | 21,675 | -155.00 | 21,666.47 | -49.13 | 21,715.60 |
| 2025-02-24 | 21,830 | -415.00 | 21,715.60 | -491.89 | 22,207.49 |
| 2025-02-21 | 22,245 | -150.00 | 22,207.49 | -150.79 | 22,358.28 |
| 2025-02-20 | 22,395 | 10.00 | 22,358.28 | 51.75 | 22,306.53 |
| 2025-02-19 | 22,385 | 60.00 | 22,306.53 | -16.92 | 22,323.45 |
| 2025-02-18 | 22,325 | 35.00 | 22,323.45 | 30.41 | 22,293.04 |
| 2025-02-17 | 22,290 | -10.00 | 22,293.04 | -37.55 | 22,330.59 |
| 2025-02-14 | 22,300 | 25.00 | 22,330.59 | 167.27 | 22,163.32 |
| 2025-02-13 | 22,275 | -25.00 | 22,163.32 | -159.67 | 22,322.99 |
| 2025-02-12 | 22,300 | 45.00 | 22,322.99 | 27.22 | 22,295.77 |
| 2025-02-11 | 22,255 | 50.00 | 22,295.77 | 172.33 | 22,123.44 |
| 2025-02-10 | 22,205 | -30.00 | 22,123.44 | -152.18 | 22,275.62 |
| 지수명칭 | S&P 500 Futures Total Return Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | S&P 500 Futures Total Return Index CME(시카고상업거래소)에서 거래되는 E-mini S&P 500 선물의 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 한 것으로 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3개월 미국 Treasury Bill 채권수익률을 지급하는 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용 | ||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : E-mini S&P 500 선물 최근월물 · 구성종목 교체 : 결제월 만기일로부터 5영업일전(미국 영업일 기준) 하루동안 최근월물에서 차근월물로 롤오버 시행 · 결제월 : 3,6, 9, 12월 세번째 금요일 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -0.02 | 9.07 | -9.65 | -4.36 | 11.67 | 100.10 |
| 기초지수 | 1.91 | 3.95 | -5.84 | -5.52 | 8.96 | 75.91 |
| 지표가치 | 0.60 | 7.35 | -9.83 | -4.50 | 11.13 | 100.11 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-05-09 | 20,090 | 180.00 | 20,084.85 | 208.04 | 19,876.81 |
| 2025-05-08 | 19,910 | 180.00 | 19,876.81 | 74.34 | 19,802.47 |
| 2025-05-07 | 19,730 | -535.00 | 19,802.47 | -83.31 | 19,885.78 |
| 2025-05-02 | 20,265 | 170.00 | 19,885.78 | -78.58 | 19,964.36 |
| 2025-04-30 | 20,095 | -30.00 | 19,964.36 | -116.39 | 20,080.75 |
| 2025-04-29 | 20,125 | 120.00 | 20,080.75 | -55.60 | 20,136.35 |
| 2025-04-28 | 20,005 | 55.00 | 20,136.35 | 226.12 | 19,910.23 |
| 2025-04-25 | 19,950 | 545.00 | 19,910.23 | 416.86 | 19,493.37 |
| 2025-04-24 | 19,405 | 75.00 | 19,493.37 | 508.18 | 18,985.19 |
| 2025-04-23 | 19,330 | 745.00 | 18,985.19 | 466.08 | 18,519.11 |
| 2025-04-22 | 18,585 | -295.00 | 18,519.11 | -428.43 | 18,947.54 |
| 2025-04-21 | 18,880 | -150.00 | 18,947.54 | -56.52 | 19,004.06 |
| 2025-04-18 | 19,030 | 0.00 | 19,004.06 | 84.62 | 18,919.44 |
| 2025-04-17 | 19,030 | -295.00 | 18,919.44 | -541.32 | 19,460.76 |
| 2025-04-16 | 19,325 | -70.00 | 19,460.76 | -26.56 | 19,487.32 |
| 2025-04-15 | 19,395 | -85.00 | 19,487.32 | 202.50 | 19,284.82 |
| 2025-04-14 | 19,480 | -25.00 | 19,284.82 | -22.58 | 19,307.40 |
| 2025-04-11 | 19,505 | -445.00 | 19,307.40 | -776.87 | 20,084.27 |
| 2025-04-10 | 19,950 | 1,530.00 | 20,084.27 | 1,374.16 | 18,710.11 |
| 2025-04-09 | 18,420 | -680.00 | 18,710.11 | -145.66 | 18,855.77 |
| 2025-04-08 | 19,100 | 1,040.00 | 18,855.77 | 27.41 | 18,828.36 |
| 2025-04-07 | 18,060 | -1,435.00 | 18,828.36 | -726.67 | 19,555.03 |
| 2025-04-04 | 19,495 | -935.00 | 19,555.03 | -1,476.62 | 21,031.65 |
| 2025-04-03 | 20,430 | -520.00 | 21,031.65 | 146.64 | 20,885.01 |
| 2025-04-02 | 20,950 | 180.00 | 20,885.01 | 4.98 | 20,880.03 |
| 2025-04-01 | 20,770 | 145.00 | 20,880.03 | 104.39 | 20,775.64 |
| 2025-03-31 | 20,625 | -490.00 | 20,775.64 | -335.35 | 21,110.99 |
| 2025-03-28 | 21,115 | -55.00 | 21,110.99 | -56.14 | 21,167.13 |
| 2025-03-27 | 21,170 | -250.00 | 21,167.13 | -258.81 | 21,425.94 |
| 2025-03-26 | 21,420 | 25.00 | 21,425.94 | 0.16 | 21,425.78 |
| 2025-03-25 | 21,395 | 220.00 | 21,425.78 | 386.60 | 21,039.18 |
| 2025-03-24 | 21,175 | 95.00 | 21,039.18 | 93.81 | 20,945.37 |
| 2025-03-21 | 21,080 | 95.00 | 20,945.37 | -6.75 | 20,952.12 |
| 2025-03-20 | 20,985 | 310.00 | 20,952.12 | 301.31 | 20,650.81 |
| 2025-03-19 | 20,675 | -35.00 | 20,650.81 | -220.31 | 20,871.12 |
| 2025-03-18 | 20,710 | 110.00 | 20,871.12 | 223.70 | 20,647.42 |
| 2025-03-17 | 20,600 | 185.00 | 20,647.42 | 331.26 | 20,316.16 |
| 2025-03-14 | 20,415 | -160.00 | 20,316.16 | -282.92 | 20,599.08 |
| 2025-03-13 | 20,575 | 60.00 | 20,599.08 | 143.38 | 20,455.70 |
| 2025-03-12 | 20,515 | -230.00 | 20,455.70 | -260.80 | 20,716.50 |
| 2025-03-11 | 20,745 | -245.00 | 20,716.50 | -478.88 | 21,195.38 |
| 2025-03-10 | 20,990 | -90.00 | 21,195.38 | 190.99 | 21,004.39 |
| 2025-03-07 | 21,080 | -210.00 | 21,004.39 | -317.70 | 21,322.09 |
| 2025-03-06 | 21,290 | -125.00 | 21,322.09 | 50.02 | 21,272.07 |
| 2025-03-05 | 21,415 | -265.00 | 21,272.07 | -367.80 | 21,639.87 |
| 2025-03-04 | 21,680 | 100.00 | 21,639.87 | -71.21 | 21,711.08 |
| 2025-02-28 | 21,580 | -85.00 | 21,711.08 | -41.07 | 21,752.15 |
| 2025-02-27 | 21,665 | 35.00 | 21,752.15 | 153.98 | 21,598.17 |
| 2025-02-26 | 21,630 | -45.00 | 21,598.17 | -68.30 | 21,666.47 |
| 2025-02-25 | 21,675 | -155.00 | 21,666.47 | -49.13 | 21,715.60 |
| 2025-02-24 | 21,830 | -415.00 | 21,715.60 | -491.89 | 22,207.49 |
| 2025-02-21 | 22,245 | -150.00 | 22,207.49 | -150.79 | 22,358.28 |
| 2025-02-20 | 22,395 | 10.00 | 22,358.28 | 51.75 | 22,306.53 |
| 2025-02-19 | 22,385 | 60.00 | 22,306.53 | -16.92 | 22,323.45 |
| 2025-02-18 | 22,325 | 35.00 | 22,323.45 | 30.41 | 22,293.04 |
| 2025-02-17 | 22,290 | -10.00 | 22,293.04 | -37.55 | 22,330.59 |
| 2025-02-14 | 22,300 | 25.00 | 22,330.59 | 167.27 | 22,163.32 |
| 2025-02-13 | 22,275 | -25.00 | 22,163.32 | -159.67 | 22,322.99 |
| 2025-02-12 | 22,300 | 45.00 | 22,322.99 | 27.22 | 22,295.77 |
| 2025-02-11 | 22,255 | 50.00 | 22,295.77 | 172.33 | 22,123.44 |
| 2025-02-10 | 22,205 | -30.00 | 22,123.44 | -152.18 | 22,275.62 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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