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한글종목명 | 한투 레버리지 나스닥 100 ETN | 기초지수명 | NASDAQ-100 Leveraged Total Return Index |
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종목코드 | Q570043 | 기초지수 현재가 | 50,145.73(0.00%) |
현재가 | 37,645(4.31%) | 거래량(주) | 7,743 |
실시간 지표가치 | 36,726.75(-1.09%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
괴리율 | 2.5% | 상장일 | 2019-07-31 |
전일 지표가치 | 37,129.87 | 만기평가일 | 2024-07-29 |
LP보유비율 | 98.18% | 총보수 | 1.18% |
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현재가(원)37,645상승 1,555(4.31%)
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실시간 지표가치(IIV)36,726.75하락 403.12(-1.09%)
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괴리율(%)2.5%
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전일 지표가치(IV)37,129.87
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기초지수NASDAQ-100 Leveraged Total Return Index
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기초지수 현재가(pt)50,145.730(0.00%)
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거래량(주)7,743
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 1.18%
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- 상장일
- 2019-07-31
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- LP보유비율
- 98.18%
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- 만기평가일
- 2024-07-29
상품요약
· 미국 시장을 대표하는 3대 지수 중 하나인 나스닥100토털리턴 지수(NASDAQ100 TR 지수)의 일일등락률 2배를 추구합니다. · NASDAQ100 TR지수는 미국 나스닥 시장에 상장된 종목 중 시가총액이 크고 거래량이 많은 100개 비금융 업종 대표기업으로 구성된 지수로 구성종목에서 발생하는 배당 등이 지수수익률로 재투자되는 Total Return(총수익지수)입니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 NASDAQ100 Leveraged Total Return지수로 NASDAQ100 TR 지수 구성종목에 대하여 2배 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 구성종목의 2배 매수에 발생하는 비용은 미국 Fed 기준금리 + 유동성 스프레드의 이자율로 조달합니다. · 100% 환노출 상품으로 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 본 상품의 기초지수는 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 장중 ETN 가격에는 관련 해외 시장의 움직임이 반영됩니다. (예. E-mini 나스닥100 선물)
상품특징
· NASDAQ100 TR 지수 일일등락률의 2배 수익을 추구합니다. · 구성종목의 2배 매수에 필요한 자금은 미국 Fed 기준금리 + 유동성 스프레드의 이자율로 조달하므로 이자율(미국 Fed 기준금리) 상승 시 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 원달러 환율 상승 시(달러강세) 수익 발생합니다. ※ 본 ETN의 기초지수는 한국거래소 개장시간에는 산출되지 않습니다. 따라서 장중 실시간 지표가치(iIV)는 전일 지표가치에 당일 실시간 원달러 환율 (서울외국환중개 발표) 등락률만 연동되어 장중 ETN 가격과 괴리가 발생할 수 있습니다. (▶괴리율 발생) T일 실시간 지표가치(iIV) = T-1일 지표가치(IV) * 기초지수 등락률(기초지수 현재가/기초지수 전일 종가) * 실시간 원달러환율 등락률 (T일 실시간 환율/T-1일 환율) ※ 본 ETN의 기초지수는 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 ETN 장중 가격은 관련 해외 시장(예. E-mini 나스닥100 선물)의 움직임이 반영됩니다. 따라서 전일 나스닥 현물 등락률과 전일 원달러 환율 등락률이 반영된 장전 지표가치로부터 장중 관련 해외 시장(예. E-mini 나스닥100선물)의 움직임을 확인하시기 바랍니다.
기초지수
· 지수명칭: NASDAQ100 Leveraged Total Return지수 (나스닥100 레버리지 지수) 티커 : XNDXL · 지수개요 : ① 본 기초지수는 NASDAQ100 TR 지수의 일일등락률 2배수를 추종합니다 ② NASDAQ100지수는 NASDAQ(나스닥) 시장에서 거래되는 종목 중 직전 3개월 일평균 거래량이 20만주 이상인 시총 상위 100개 종목으로 구성된 지수로 소프트웨어, 통신, 도소매무역, 생명공학 등의 업종대표주로 구성됩니다. (금융주 제외) · 지수특징 : NASDAQ100 TR 지수의 구성종목을 2배 매수하여 NASDAQ100 TR 지수의 일일수익률 2배로 추종합니다. NASDAQ100 TR 지수의 구성종목을 2배 매수하기 위한 자금은 미국 Fed 기준금리 + 유동성 스프레드의 이자율로 조달합니다. · 기초지수 산출시간 : 한국시간 기준 22:30~06:15(익일), 썸머타임 (3월 2번째 일요일~11월 1번째 일요일) 적용 시 한 시간씩 앞당겨짐, 한국거래소 개장시간 09:00 ~ 15:30까지는 산출되지 않습니다. · 산출기관 : Nasdaq, Inc. (나스닥) https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/XNDXL
수익률그래프
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일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
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종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2024-04-26 | 37,645 | 1,555.00 | 36,726.75 | -403.12 | 37,129.87 |
2024-04-25 | 36,090 | -1,180.00 | 37,129.87 | 383.45 | 36,746.42 |
2024-04-24 | 37,270 | 1,470.00 | 36,746.42 | 836.18 | 35,910.24 |
2024-04-23 | 35,800 | 110.00 | 35,910.24 | 674.82 | 35,235.42 |
2024-04-22 | 35,690 | -560.00 | 35,235.42 | -1,594.13 | 36,829.55 |
2024-04-19 | 36,250 | -1,235.00 | 36,829.55 | -181.87 | 37,011.42 |
2024-04-18 | 37,485 | -645.00 | 37,011.42 | -1,334.83 | 38,346.25 |
2024-04-17 | 38,130 | -340.00 | 38,346.25 | -190.66 | 38,536.91 |
2024-04-16 | 38,470 | -1,530.00 | 38,536.91 | -1,034.37 | 39,571.28 |
2024-04-15 | 40,000 | -760.00 | 39,571.28 | -1,115.36 | 40,686.64 |
2024-04-12 | 40,760 | 1,635.00 | 40,686.64 | 1,610.11 | 39,076.53 |
2024-04-11 | 39,125 | -195.00 | 39,076.53 | -135.17 | 39,211.70 |
2024-04-09 | 39,320 | 145.00 | 39,211.70 | -8.18 | 39,219.88 |
2024-04-08 | 39,175 | 800.00 | 39,219.88 | 986.45 | 38,233.43 |
2024-04-05 | 38,375 | -1,150.00 | 38,233.43 | -1,066.49 | 39,299.92 |
2024-04-04 | 39,525 | 545.00 | 39,299.92 | 115.21 | 39,184.71 |
2024-04-03 | 38,980 | -950.00 | 39,184.71 | -843.78 | 40,028.49 |
2024-04-02 | 39,930 | -310.00 | 40,028.49 | 220.82 | 39,807.67 |
2024-04-01 | 40,240 | 615.00 | 39,807.67 | 63.62 | 39,744.05 |
2024-03-29 | 39,625 | -180.00 | 39,744.05 | -94.06 | 39,838.11 |
2024-03-28 | 39,805 | -90.00 | 39,838.11 | 229.15 | 39,608.96 |
2024-03-27 | 39,895 | 105.00 | 39,608.96 | -26.04 | 39,635.00 |
2024-03-26 | 39,790 | -50.00 | 39,635.00 | -369.79 | 40,004.79 |
2024-03-25 | 39,840 | -40.00 | 40,004.79 | 185.43 | 39,819.36 |
2024-03-22 | 39,880 | 270.00 | 39,819.36 | 809.23 | 39,010.13 |
2024-03-21 | 39,610 | 1,085.00 | 39,010.13 | 385.06 | 38,625.07 |
2024-03-20 | 38,525 | 290.00 | 38,625.07 | 194.23 | 38,430.84 |
2024-03-19 | 38,235 | 260.00 | 38,430.84 | 900.52 | 37,530.32 |
2024-03-18 | 37,975 | -115.00 | 37,530.32 | -796.26 | 38,326.58 |
2024-03-15 | 38,090 | -365.00 | 38,326.58 | 143.09 | 38,183.49 |
2024-03-14 | 38,455 | -230.00 | 38,183.49 | -558.35 | 38,741.84 |
2024-03-13 | 38,685 | 685.00 | 38,741.84 | 1,215.35 | 37,526.49 |
2024-03-12 | 38,000 | 325.00 | 37,526.49 | -279.70 | 37,806.19 |
2024-03-11 | 37,675 | -1,495.00 | 37,806.19 | -1,482.11 | 39,288.30 |
2024-03-08 | 39,170 | 970.00 | 39,288.30 | 864.01 | 38,424.29 |
2024-03-07 | 38,200 | -5.00 | 38,424.29 | 397.33 | 38,026.96 |
2024-03-06 | 38,205 | -890.00 | 38,026.96 | -1,429.84 | 39,456.80 |
2024-03-05 | 39,095 | -690.00 | 39,456.80 | -251.72 | 39,708.52 |
2024-03-04 | 39,785 | 1,920.00 | 39,708.52 | 1,827.19 | 37,881.33 |
2024-02-29 | 37,865 | -405.00 | 37,881.33 | -476.56 | 38,357.89 |
2024-02-28 | 38,270 | 320.00 | 38,357.89 | 228.04 | 38,129.85 |
2024-02-27 | 37,950 | -50.00 | 38,129.85 | -40.85 | 38,170.70 |
2024-02-26 | 38,000 | -460.00 | 38,170.70 | -290.76 | 38,461.46 |
2024-02-23 | 38,460 | 1,145.00 | 38,461.46 | 2,240.57 | 36,220.89 |
2024-02-22 | 37,315 | 840.00 | 36,220.89 | -445.31 | 36,666.20 |
2024-02-21 | 36,475 | -690.00 | 36,666.20 | -696.08 | 37,362.28 |
2024-02-20 | 37,165 | -250.00 | 37,362.28 | 65.83 | 37,296.45 |
2024-02-19 | 37,415 | -690.00 | 37,296.45 | -690.93 | 37,987.38 |
2024-02-16 | 38,105 | 325.00 | 37,987.38 | 199.65 | 37,787.73 |
2024-02-15 | 37,780 | 730.00 | 37,787.73 | 836.86 | 36,950.87 |
2024-02-14 | 37,050 | -920.00 | 36,950.87 | -1,003.38 | 37,954.25 |
2024-02-13 | 37,970 | 480.00 | 37,954.25 | 518.53 | 37,435.72 |
2024-02-08 | 37,490 | 880.00 | 37,435.72 | 760.39 | 36,675.33 |
2024-02-07 | 36,610 | -390.00 | 36,675.33 | -167.28 | 36,842.61 |
2024-02-06 | 37,000 | 90.00 | 36,842.61 | -232.04 | 37,074.65 |
2024-02-05 | 36,910 | 610.00 | 37,074.65 | 1,445.85 | 35,628.80 |
2024-02-02 | 36,300 | 1,090.00 | 35,628.80 | 593.79 | 35,035.01 |
2024-02-01 | 35,210 | -730.00 | 35,035.01 | -1,498.75 | 36,533.76 |
2024-01-31 | 35,940 | -975.00 | 36,533.76 | -359.53 | 36,893.29 |
2024-01-30 | 36,915 | 545.00 | 36,893.29 | 537.79 | 36,355.50 |
2024-01-29 | 36,370 | 205.00 | 36,355.50 | -426.53 | 36,782.03 |
지수명칭 | NASDAQ100 Leveraged Total Return지수 (나스닥100 레버리지 토털리턴지수) | ||||||||
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산출기관 | Nasdaq Inc. | ||||||||
산출방법 | · NASDAQ100 Leveraged Total Return지수는 Nasdaq에서 거래되는 NASDAQ100 TR지수의 일일 수익률을 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · NASDAQ100 TR지수 구성종목을 2배 매수하기 위한 자금은 미국 Fed 기준금리 + 유동성 스프레드의 이자율로 조달 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 나스닥100 토털리턴 지수의 일일등락률의 2배 + 이자수익률(R) ) · 이자수익률(R) = [전일자 미국 Fed 기준금리 + 유동성 스프레드] x 일수/365 x -1 |
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구성종목운영 |
· 유니버스 : 미국 나스닥 시장에 상장되어 거래되는 종목 중 아래 요건을 동시에 만족하는 종목 - Nasdaq Global Select Market 또는 Nasdaq Global Market 증시 상장 종목 (금융주 제외) - 부도 절차를 진행중인 기업이 발행한 증권이 아닐 것 - 직전 3개월간 일평균 거래량이 200,000주 이상일 것 - 미국 외 국가 설립 기업일 경우 미국 내 상장 옵션을 보유하거나 옵션 상장요건을 갖출 것 - 매월 시가총액 기준으로 지수에서 차지하는 비중이 2달 연속 0.1% 미만인 종목 제외 - 현재 부적합 감사의견을 받은 재무제표를 보유하지 않을 것· · 구성종목 : 100종목 · 구성종목 교체 : 연 1회 (12월 3번째 금요일 장종료 이후 편입종목 변경을 지수에 반영) - 유니버스 선정 기준에 부합하는 종목을 대상으로 10월말, 11월말 기준 시가총액 순 나열하여 상위 1위~100위 종목을 최종 구성종목으로 선정 - 3,6,9월 분기 리밸런싱 (최상위 편입종목의 비중이 24%를 초과하는 경우 20%가 되도록, 4.5%를 초과하는 구성종목 비중의 합이 48%초과하는 경우 40%가 되도록 등) |
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구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
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ETN | -5.00 | -5.64 | 4.09 | 50.16 | 77.49 | 272.35 |
기초지수 | -6.43 | -6.71 | 1.62 | 51.09 | 69.45 | 244.08 |
지표가치 | -7.59 | -7.28 | -0.15 | 48.97 | 75.83 | 263.30 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
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종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2024-04-26 | 37,645 | 1,555.00 | 36,726.75 | -403.12 | 37,129.87 |
2024-04-25 | 36,090 | -1,180.00 | 37,129.87 | 383.45 | 36,746.42 |
2024-04-24 | 37,270 | 1,470.00 | 36,746.42 | 836.18 | 35,910.24 |
2024-04-23 | 35,800 | 110.00 | 35,910.24 | 674.82 | 35,235.42 |
2024-04-22 | 35,690 | -560.00 | 35,235.42 | -1,594.13 | 36,829.55 |
2024-04-19 | 36,250 | -1,235.00 | 36,829.55 | -181.87 | 37,011.42 |
2024-04-18 | 37,485 | -645.00 | 37,011.42 | -1,334.83 | 38,346.25 |
2024-04-17 | 38,130 | -340.00 | 38,346.25 | -190.66 | 38,536.91 |
2024-04-16 | 38,470 | -1,530.00 | 38,536.91 | -1,034.37 | 39,571.28 |
2024-04-15 | 40,000 | -760.00 | 39,571.28 | -1,115.36 | 40,686.64 |
2024-04-12 | 40,760 | 1,635.00 | 40,686.64 | 1,610.11 | 39,076.53 |
2024-04-11 | 39,125 | -195.00 | 39,076.53 | -135.17 | 39,211.70 |
2024-04-09 | 39,320 | 145.00 | 39,211.70 | -8.18 | 39,219.88 |
2024-04-08 | 39,175 | 800.00 | 39,219.88 | 986.45 | 38,233.43 |
2024-04-05 | 38,375 | -1,150.00 | 38,233.43 | -1,066.49 | 39,299.92 |
2024-04-04 | 39,525 | 545.00 | 39,299.92 | 115.21 | 39,184.71 |
2024-04-03 | 38,980 | -950.00 | 39,184.71 | -843.78 | 40,028.49 |
2024-04-02 | 39,930 | -310.00 | 40,028.49 | 220.82 | 39,807.67 |
2024-04-01 | 40,240 | 615.00 | 39,807.67 | 63.62 | 39,744.05 |
2024-03-29 | 39,625 | -180.00 | 39,744.05 | -94.06 | 39,838.11 |
2024-03-28 | 39,805 | -90.00 | 39,838.11 | 229.15 | 39,608.96 |
2024-03-27 | 39,895 | 105.00 | 39,608.96 | -26.04 | 39,635.00 |
2024-03-26 | 39,790 | -50.00 | 39,635.00 | -369.79 | 40,004.79 |
2024-03-25 | 39,840 | -40.00 | 40,004.79 | 185.43 | 39,819.36 |
2024-03-22 | 39,880 | 270.00 | 39,819.36 | 809.23 | 39,010.13 |
2024-03-21 | 39,610 | 1,085.00 | 39,010.13 | 385.06 | 38,625.07 |
2024-03-20 | 38,525 | 290.00 | 38,625.07 | 194.23 | 38,430.84 |
2024-03-19 | 38,235 | 260.00 | 38,430.84 | 900.52 | 37,530.32 |
2024-03-18 | 37,975 | -115.00 | 37,530.32 | -796.26 | 38,326.58 |
2024-03-15 | 38,090 | -365.00 | 38,326.58 | 143.09 | 38,183.49 |
2024-03-14 | 38,455 | -230.00 | 38,183.49 | -558.35 | 38,741.84 |
2024-03-13 | 38,685 | 685.00 | 38,741.84 | 1,215.35 | 37,526.49 |
2024-03-12 | 38,000 | 325.00 | 37,526.49 | -279.70 | 37,806.19 |
2024-03-11 | 37,675 | -1,495.00 | 37,806.19 | -1,482.11 | 39,288.30 |
2024-03-08 | 39,170 | 970.00 | 39,288.30 | 864.01 | 38,424.29 |
2024-03-07 | 38,200 | -5.00 | 38,424.29 | 397.33 | 38,026.96 |
2024-03-06 | 38,205 | -890.00 | 38,026.96 | -1,429.84 | 39,456.80 |
2024-03-05 | 39,095 | -690.00 | 39,456.80 | -251.72 | 39,708.52 |
2024-03-04 | 39,785 | 1,920.00 | 39,708.52 | 1,827.19 | 37,881.33 |
2024-02-29 | 37,865 | -405.00 | 37,881.33 | -476.56 | 38,357.89 |
2024-02-28 | 38,270 | 320.00 | 38,357.89 | 228.04 | 38,129.85 |
2024-02-27 | 37,950 | -50.00 | 38,129.85 | -40.85 | 38,170.70 |
2024-02-26 | 38,000 | -460.00 | 38,170.70 | -290.76 | 38,461.46 |
2024-02-23 | 38,460 | 1,145.00 | 38,461.46 | 2,240.57 | 36,220.89 |
2024-02-22 | 37,315 | 840.00 | 36,220.89 | -445.31 | 36,666.20 |
2024-02-21 | 36,475 | -690.00 | 36,666.20 | -696.08 | 37,362.28 |
2024-02-20 | 37,165 | -250.00 | 37,362.28 | 65.83 | 37,296.45 |
2024-02-19 | 37,415 | -690.00 | 37,296.45 | -690.93 | 37,987.38 |
2024-02-16 | 38,105 | 325.00 | 37,987.38 | 199.65 | 37,787.73 |
2024-02-15 | 37,780 | 730.00 | 37,787.73 | 836.86 | 36,950.87 |
2024-02-14 | 37,050 | -920.00 | 36,950.87 | -1,003.38 | 37,954.25 |
2024-02-13 | 37,970 | 480.00 | 37,954.25 | 518.53 | 37,435.72 |
2024-02-08 | 37,490 | 880.00 | 37,435.72 | 760.39 | 36,675.33 |
2024-02-07 | 36,610 | -390.00 | 36,675.33 | -167.28 | 36,842.61 |
2024-02-06 | 37,000 | 90.00 | 36,842.61 | -232.04 | 37,074.65 |
2024-02-05 | 36,910 | 610.00 | 37,074.65 | 1,445.85 | 35,628.80 |
2024-02-02 | 36,300 | 1,090.00 | 35,628.80 | 593.79 | 35,035.01 |
2024-02-01 | 35,210 | -730.00 | 35,035.01 | -1,498.75 | 36,533.76 |
2024-01-31 | 35,940 | -975.00 | 36,533.76 | -359.53 | 36,893.29 |
2024-01-30 | 36,915 | 545.00 | 36,893.29 | 537.79 | 36,355.50 |
2024-01-29 | 36,370 | 205.00 | 36,355.50 | -426.53 | 36,782.03 |
일자별 분배금 지급현황
지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
---|---|---|---|
해당사항이 없습니다. |
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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