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( 2019-09-16 02:10기준 )
한글종목명 TRUE 레버리지 나스닥 100 ETN 기초지수명 NASDAQ-100 Leveraged Total Return Index
종목코드 Q570043 기초지수 현재가 14,266.59(0.00%)
현재가 9,715(0.31%) 거래량(주) 23,125
실시간 지표가치 9,673.86(-0.65%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 0.43% 상장일 2019-07-31
전일 지표가치 9,737.15 만기평가일 2024-07-29
LP보유비율 97.41% 총보수 1.18%
  • 현재가(원)
    9,715
    상승 30(0.31%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    9,673.86
    하락 63.29(-0.65%)
  • 괴리율(%)
    0.43%
  • 전일 지표가치(IV)
    9,737.15
  • 기초지수
    NASDAQ-100 Leveraged Total Return Index
  • 기초지수 현재가(pt)
    14,266.59
    0(0.00%)
  • 거래량(주)
    23,125
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 1.18%
  • 상장일
    2019-07-31
  • LP보유비율
    97.41%
  • 만기평가일
    2024-07-29

상품요약

· 미국 시장을 대표하는 3대 지수 중 하나인 나스닥100토털리턴 지수(NASDAQ100 TR 지수)의 일일등락률 2배를 추구합니다. · NASDAQ100 TR지수는 미국 나스닥 시장에 상장된 종목 중 시가총액이 크고 거래량이 많은 100개 비금융 업종 대표기업으로 구성된 지수로 구성종목에서 발생하는 배당 등이 지수수익률로 재투자되는 Total Return(총수익지수)입니다.

상품구조

· 본 상품이 추종하는 기초지수는 NASDAQ100 Leveraged Total Return지수로 NASDAQ100 TR 지수 구성종목에 대하여 2배 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 구성종목의 2배 매수에 발생하는 비용은 미국 Fed 기준금리 + 유동성 스프레드의 이자율로 조달합니다. · 100% 환노출 상품으로 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다.

상품특징

· NASDAQ100 TR 지수 일일등락률의 2배 수익을 추구하며, NASDAQ100지수 상승 시 수익이 발생합니다. · 구성종목의 2배 매수에 필요한 자금은 미국 Fed 기준금리 + 유동성 스프레드의 이자율로 조달하므로 이자율(미국 Fed 기준금리) 상승 시 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 원달러 환율 상승 시(달러강세) 수익 발생합니다. ※ 본 ETN의 기초지수는 한국거래소 개장시간에는 산출되지 않습니다. 따라서 장중 실시간 지표가치(iIV)는 실시간 원달러 환율 (서울외국환중개 발표) 등락률에 연동됩니다. T일 실시간 지표가치(iIV) = T-1일 지표가치(IV) * 기초지수 등락률(기초지수 현재가 /기초지수 전일 종가) * 실시간 원달러환율 등락률 (T일 실시간 환율/T-1일 환율)

기초지수

· 지수명칭: NASDAQ100 Leveraged Total Return지수 (나스닥100 레버리지 지수) 티커 : XNDXL · 지수개요 : ① 본 기초지수는 NASDAQ100 TR 지수의 일일등락률 2배수를 추종합니다 ② NASDAQ100지수는 NASDAQ(나스닥) 시장에서 거래되는 종목 중 직전 3개월 일평균 거래량이 20만주 이상인 시총 상위 100개 종목으로 구성된 지수로 소프트웨어, 통신, 도소매무역, 생명공학 등의 업종대표주로 구성됩니다. (금융주 제외) · 지수특징 : NASDAQ100 TR 지수의 구성종목을 2배 매수하여 NASDAQ100 TR 지수의 일일수익률 2배로 추종합니다. NASDAQ100 TR 지수의 구성종목을 2배 매수하기 위한 자금은 미국 Fed 기준금리 + 유동성 스프레드의 이자율로 조달합니다. · 기초지수 산출시간 : 한국시간 기준 22:30~06:15(익일), 썸머타임 (3월 마지막주 일요일 ~ 10월 마지막주 일요일) 적용 시 한 시간씩 앞당겨짐, 한국거래소 개장시간 09:00 ~ 15:30까지는 산출되지 않습니다. · 산출기관 : Nasdaq, Inc. (나스닥) https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/XNDXL

수익률그래프

ETN
-3.91%
기초지수
0.00%
지표가치
-4.30%

일별가격

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구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2019-09-11 9,715 30.00 9,673.86 -63.29 9,737.15
2019-09-10 9,685 -115.00 9,737.15 -50.16 9,787.31
2019-09-09 9,800 -55.00 9,787.31 -58.06 9,845.37
2019-09-06 9,855 150.00 9,845.37 327.73 9,517.64
2019-09-05 9,705 170.00 9,517.64 204.19 9,313.45
2019-09-04 9,535 75.00 9,313.45 -262.64 9,576.09
2019-09-03 9,460 60.00 9,576.09 37.50 9,538.59
2019-09-02 9,400 -150.00 9,538.59 -31.97 9,570.56
2019-08-30 9,550 265.00 9,570.56 240.25 9,330.31
2019-08-29 9,285 -15.00 9,330.31 72.26 9,258.05
2019-08-28 9,300 65.00 9,258.05 -2.34 9,260.39
2019-08-27 9,235 210.00 9,260.39 214.15 9,046.24
2019-08-26 9,025 -685.00 9,046.24 -551.14 9,597.38
2019-08-23 9,710 100.00 9,597.38 -40.34 9,637.72
2019-08-22 9,610 115.00 9,637.72 208.46 9,429.26
2019-08-21 9,495 -145.00 9,429.26 -181.73 9,610.99
2019-08-20 9,640 135.00 9,610.99 260.53 9,350.46
2019-08-19 9,505 280.00 9,350.46 289.26 9,061.20
2019-08-16 9,225 -485.00 9,061.20 -615.25 9,676.45
2019-08-14 9,710 355.00 9,676.45 334.48 9,341.97
2019-08-13 9,355 -255.00 9,341.97 -166.83 9,508.80
2019-08-12 9,610 45.00 9,508.80 -145.37 9,654.17
2019-08-09 9,565 250.00 9,654.17 431.29 9,222.88
2019-08-08 9,315 225.00 9,222.88 31.30 9,191.58
2019-08-07 9,090 150.00 9,191.58 254.13 8,937.45
2019-08-06 8,940 -400.00 8,937.45 -696.41 9,633.86
2019-08-05 9,340 -345.00 9,633.86 -135.28 9,769.14
2019-08-02 9,685 -170.00 9,769.14 -43.27 9,812.41
2019-08-01 9,855 -235.00 9,812.41 -217.35 10,029.76
2019-07-31 10,090 -20.00 10,029.76 -79.34 10,109.10
지수명칭 NASDAQ100 Leveraged Total Return지수 (나스닥100 레버리지 토털리턴지수)
산출기관 Nasdaq Inc.
산출방법 · NASDAQ100 Leveraged Total Return지수는 Nasdaq에서 거래되는 NASDAQ100 TR지수의 일일 수익률을 2배수로 추적하는 전략을 지수화
· NASDAQ100 TR지수 구성종목을 2배 매수하기 위한 자금은 미국 Fed 기준금리 + 유동성 스프레드의 이자율로 조달

· 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 나스닥100 토털리턴 지수의 일일등락률의 2배 + 이자수익률(R) )
· 이자수익률(R) = [전일자 미국 Fed 기준금리 + 유동성 스프레드] x 일수/365 x -1
구성종목운영 · 유니버스 : 미국 나스닥 시장에 상장되어 거래되는 종목 중 아래 요건을 동시에 만족하는 종목

- Nasdaq Global Select Market 또는 Nasdaq Global Market 증시 상장 종목 (금융주 제외)
- 부도 절차를 진행중인 기업이 발행한 증권이 아닐 것
- 직전 3개월간 일평균 거래량이 200,000주 이상일 것
- 미국 외 국가 설립 기업일 경우 미국 내 상장 옵션을 보유하거나 옵션 상장요건을 갖출 것
- 매월 시가총액 기준으로 지수에서 차지하는 비중이 2달 연속 0.1% 미만인 종목 제외
- 현재 부적합 감사의견을 받은 재무제표를 보유하지 않을 것·

· 구성종목 : 100종목

· 구성종목 교체 : 연 1회 (12월 3번째 금요일 장종료 이후 편입종목 변경을 지수에 반영)

- 유니버스 선정 기준에 부합하는 종목을 대상으로 10월말, 11월말 기준 시가총액 순 나열하여 상위 1위~100위 종목을 최종 구성종목으로 선정
- 3,6,9월 분기 리밸런싱 (최상위 편입종목의 비중이 24%를 초과하는 경우 20%가 되도록, 4.5%를 초과하는 구성종목 비중의 합이 48%초과하는 경우 40%가 되도록 등)
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

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ETN
-3.91%
기초지수
0.00%
지표가치
-4.30%

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN 1.73 5.31 0.00 0.00 0.00 -3.91
기초지수 5.23 7.41 0.00 0.00 0.00 -2.11
지표가치 1.08 6.76 0.00 0.00 0.00 -4.31

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

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구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2019-09-11 9,715 30.00 9,673.86 -63.29 9,737.15
2019-09-10 9,685 -115.00 9,737.15 -50.16 9,787.31
2019-09-09 9,800 -55.00 9,787.31 -58.06 9,845.37
2019-09-06 9,855 150.00 9,845.37 327.73 9,517.64
2019-09-05 9,705 170.00 9,517.64 204.19 9,313.45
2019-09-04 9,535 75.00 9,313.45 -262.64 9,576.09
2019-09-03 9,460 60.00 9,576.09 37.50 9,538.59
2019-09-02 9,400 -150.00 9,538.59 -31.97 9,570.56
2019-08-30 9,550 265.00 9,570.56 240.25 9,330.31
2019-08-29 9,285 -15.00 9,330.31 72.26 9,258.05
2019-08-28 9,300 65.00 9,258.05 -2.34 9,260.39
2019-08-27 9,235 210.00 9,260.39 214.15 9,046.24
2019-08-26 9,025 -685.00 9,046.24 -551.14 9,597.38
2019-08-23 9,710 100.00 9,597.38 -40.34 9,637.72
2019-08-22 9,610 115.00 9,637.72 208.46 9,429.26
2019-08-21 9,495 -145.00 9,429.26 -181.73 9,610.99
2019-08-20 9,640 135.00 9,610.99 260.53 9,350.46
2019-08-19 9,505 280.00 9,350.46 289.26 9,061.20
2019-08-16 9,225 -485.00 9,061.20 -615.25 9,676.45
2019-08-14 9,710 355.00 9,676.45 334.48 9,341.97
2019-08-13 9,355 -255.00 9,341.97 -166.83 9,508.80
2019-08-12 9,610 45.00 9,508.80 -145.37 9,654.17
2019-08-09 9,565 250.00 9,654.17 431.29 9,222.88
2019-08-08 9,315 225.00 9,222.88 31.30 9,191.58
2019-08-07 9,090 150.00 9,191.58 254.13 8,937.45
2019-08-06 8,940 -400.00 8,937.45 -696.41 9,633.86
2019-08-05 9,340 -345.00 9,633.86 -135.28 9,769.14
2019-08-02 9,685 -170.00 9,769.14 -43.27 9,812.41
2019-08-01 9,855 -235.00 9,812.41 -217.35 10,029.76
2019-07-31 10,090 -20.00 10,029.76 -79.34 10,109.10

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
해당사항이 없습니다.

과표기준가 현황

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일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2019-07-31 Q570043 TRUE 레버리지 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,109.1
2019-08-01 Q570043 TRUE 레버리지 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,029.76
2019-08-02 Q570043 TRUE 레버리지 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,812.41
2019-08-05 Q570043 TRUE 레버리지 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,769.14
2019-08-06 Q570043 TRUE 레버리지 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,633.86
2019-08-07 Q570043 TRUE 레버리지 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,937.45
2019-08-08 Q570043 TRUE 레버리지 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,191.58
2019-08-09 Q570043 TRUE 레버리지 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,222.88
2019-08-12 Q570043 TRUE 레버리지 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,654.17
2019-08-13 Q570043 TRUE 레버리지 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,508.8
2019-08-14 Q570043 TRUE 레버리지 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,341.97
2019-08-16 Q570043 TRUE 레버리지 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,676.45
2019-08-19 Q570043 TRUE 레버리지 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,061.2
2019-08-20 Q570043 TRUE 레버리지 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,350.46
2019-08-21 Q570043 TRUE 레버리지 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,610.99
2019-08-22 Q570043 TRUE 레버리지 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,429.26
2019-08-23 Q570043 TRUE 레버리지 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,637.72
2019-08-26 Q570043 TRUE 레버리지 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,597.38
2019-08-27 Q570043 TRUE 레버리지 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,046.24
2019-08-28 Q570043 TRUE 레버리지 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,260.39
2019-08-29 Q570043 TRUE 레버리지 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,258.05
2019-08-30 Q570043 TRUE 레버리지 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,330.31
2019-09-02 Q570043 TRUE 레버리지 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,570.56
2019-09-03 Q570043 TRUE 레버리지 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,538.59
2019-09-04 Q570043 TRUE 레버리지 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,576.09
2019-09-05 Q570043 TRUE 레버리지 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,313.45
2019-09-06 Q570043 TRUE 레버리지 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,517.64
2019-09-09 Q570043 TRUE 레버리지 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,845.37
2019-09-10 Q570043 TRUE 레버리지 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,787.31
2019-09-11 Q570043 TRUE 레버리지 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,737.15

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2019-0613호(2019-05-28 ~ 2020-05-27)

  • 상장지수증권(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • ETN은 파생결합증권으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국기업평가 2019.06.25기준/한국신용평가 2019.05.29기준)의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA·A·BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
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  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
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