상품 상세보기
한글종목명 | 한투 레버리지 나스닥 100 ETN | 기초지수명 | NASDAQ-100 Leveraged Total Return Index |
---|---|---|---|
종목코드 | Q570043 | 기초지수 현재가 | 52,085.58(0.00%) |
현재가 | 38,235(0.68%) | 거래량(주) | 133 |
실시간 지표가치 | 38,432.08(2.40%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
괴리율 | -0.51% | 상장일 | 2019-07-31 |
전일 지표가치 | 37,530.32 | 만기평가일 | 2024-07-29 |
LP보유비율 | 98.04% | 총보수 | 1.18% |
-
현재가(원)38,235상승 260(0.68%)
-
실시간 지표가치(IIV)38,432.08상승 901.76(2.40%)
-
괴리율(%)-0.51%
-
전일 지표가치(IV)37,530.32
-
기초지수NASDAQ-100 Leveraged Total Return Index
-
기초지수 현재가(pt)52,085.580(0.00%)
-
거래량(주)133
-
- LP회사
- 한국투자증권
-
총보수연 1.18%
-
- 상장일
- 2019-07-31
-
- LP보유비율
- 98.04%
-
- 만기평가일
- 2024-07-29
상품요약
· 미국 시장을 대표하는 3대 지수 중 하나인 나스닥100토털리턴 지수(NASDAQ100 TR 지수)의 일일등락률 2배를 추구합니다. · NASDAQ100 TR지수는 미국 나스닥 시장에 상장된 종목 중 시가총액이 크고 거래량이 많은 100개 비금융 업종 대표기업으로 구성된 지수로 구성종목에서 발생하는 배당 등이 지수수익률로 재투자되는 Total Return(총수익지수)입니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 NASDAQ100 Leveraged Total Return지수로 NASDAQ100 TR 지수 구성종목에 대하여 2배 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 구성종목의 2배 매수에 발생하는 비용은 미국 Fed 기준금리 + 유동성 스프레드의 이자율로 조달합니다. · 100% 환노출 상품으로 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 본 상품의 기초지수는 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 장중 ETN 가격에는 관련 해외 시장의 움직임이 반영됩니다. (예. E-mini 나스닥100 선물)
상품특징
· NASDAQ100 TR 지수 일일등락률의 2배 수익을 추구합니다. · 구성종목의 2배 매수에 필요한 자금은 미국 Fed 기준금리 + 유동성 스프레드의 이자율로 조달하므로 이자율(미국 Fed 기준금리) 상승 시 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 원달러 환율 상승 시(달러강세) 수익 발생합니다. ※ 본 ETN의 기초지수는 한국거래소 개장시간에는 산출되지 않습니다. 따라서 장중 실시간 지표가치(iIV)는 전일 지표가치에 당일 실시간 원달러 환율 (서울외국환중개 발표) 등락률만 연동되어 장중 ETN 가격과 괴리가 발생할 수 있습니다. (▶괴리율 발생) T일 실시간 지표가치(iIV) = T-1일 지표가치(IV) * 기초지수 등락률(기초지수 현재가/기초지수 전일 종가) * 실시간 원달러환율 등락률 (T일 실시간 환율/T-1일 환율) ※ 본 ETN의 기초지수는 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 ETN 장중 가격은 관련 해외 시장(예. E-mini 나스닥100 선물)의 움직임이 반영됩니다. 따라서 전일 나스닥 현물 등락률과 전일 원달러 환율 등락률이 반영된 장전 지표가치로부터 장중 관련 해외 시장(예. E-mini 나스닥100선물)의 움직임을 확인하시기 바랍니다.
기초지수
· 지수명칭: NASDAQ100 Leveraged Total Return지수 (나스닥100 레버리지 지수) 티커 : XNDXL · 지수개요 : ① 본 기초지수는 NASDAQ100 TR 지수의 일일등락률 2배수를 추종합니다 ② NASDAQ100지수는 NASDAQ(나스닥) 시장에서 거래되는 종목 중 직전 3개월 일평균 거래량이 20만주 이상인 시총 상위 100개 종목으로 구성된 지수로 소프트웨어, 통신, 도소매무역, 생명공학 등의 업종대표주로 구성됩니다. (금융주 제외) · 지수특징 : NASDAQ100 TR 지수의 구성종목을 2배 매수하여 NASDAQ100 TR 지수의 일일수익률 2배로 추종합니다. NASDAQ100 TR 지수의 구성종목을 2배 매수하기 위한 자금은 미국 Fed 기준금리 + 유동성 스프레드의 이자율로 조달합니다. · 기초지수 산출시간 : 한국시간 기준 22:30~06:15(익일), 썸머타임 (3월 2번째 일요일~11월 1번째 일요일) 적용 시 한 시간씩 앞당겨짐, 한국거래소 개장시간 09:00 ~ 15:30까지는 산출되지 않습니다. · 산출기관 : Nasdaq, Inc. (나스닥) https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/XNDXL
수익률그래프
|
|
|
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2024-03-19 | 38,235 | 260.00 | 38,432.08 | 901.76 | 37,530.32 |
2024-03-18 | 37,975 | -115.00 | 37,530.32 | -796.26 | 38,326.58 |
2024-03-15 | 38,090 | -365.00 | 38,326.58 | 143.09 | 38,183.49 |
2024-03-14 | 38,455 | -230.00 | 38,183.49 | -558.35 | 38,741.84 |
2024-03-13 | 38,685 | 685.00 | 38,741.84 | 1,215.35 | 37,526.49 |
2024-03-12 | 38,000 | 325.00 | 37,526.49 | -279.70 | 37,806.19 |
2024-03-11 | 37,675 | -1,495.00 | 37,806.19 | -1,482.11 | 39,288.30 |
2024-03-08 | 39,170 | 970.00 | 39,288.30 | 864.01 | 38,424.29 |
2024-03-07 | 38,200 | -5.00 | 38,424.29 | 397.33 | 38,026.96 |
2024-03-06 | 38,205 | -890.00 | 38,026.96 | -1,429.84 | 39,456.80 |
2024-03-05 | 39,095 | -690.00 | 39,456.80 | -251.72 | 39,708.52 |
2024-03-04 | 39,785 | 1,920.00 | 39,708.52 | 1,827.19 | 37,881.33 |
2024-02-29 | 37,865 | -405.00 | 37,881.33 | -476.56 | 38,357.89 |
2024-02-28 | 38,270 | 320.00 | 38,357.89 | 228.04 | 38,129.85 |
2024-02-27 | 37,950 | -50.00 | 38,129.85 | -40.85 | 38,170.70 |
2024-02-26 | 38,000 | -460.00 | 38,170.70 | -290.76 | 38,461.46 |
2024-02-23 | 38,460 | 1,145.00 | 38,461.46 | 2,240.57 | 36,220.89 |
2024-02-22 | 37,315 | 840.00 | 36,220.89 | -445.31 | 36,666.20 |
2024-02-21 | 36,475 | -690.00 | 36,666.20 | -696.08 | 37,362.28 |
2024-02-20 | 37,165 | -250.00 | 37,362.28 | 65.83 | 37,296.45 |
2024-02-19 | 37,415 | -690.00 | 37,296.45 | -690.93 | 37,987.38 |
2024-02-16 | 38,105 | 325.00 | 37,987.38 | 199.65 | 37,787.73 |
2024-02-15 | 37,780 | 730.00 | 37,787.73 | 836.86 | 36,950.87 |
2024-02-14 | 37,050 | -920.00 | 36,950.87 | -1,003.38 | 37,954.25 |
2024-02-13 | 37,970 | 480.00 | 37,954.25 | 518.53 | 37,435.72 |
2024-02-08 | 37,490 | 880.00 | 37,435.72 | 760.39 | 36,675.33 |
2024-02-07 | 36,610 | -390.00 | 36,675.33 | -167.28 | 36,842.61 |
2024-02-06 | 37,000 | 90.00 | 36,842.61 | -232.04 | 37,074.65 |
2024-02-05 | 36,910 | 610.00 | 37,074.65 | 1,445.85 | 35,628.80 |
2024-02-02 | 36,300 | 1,090.00 | 35,628.80 | 593.79 | 35,035.01 |
2024-02-01 | 35,210 | -730.00 | 35,035.01 | -1,498.75 | 36,533.76 |
2024-01-31 | 35,940 | -975.00 | 36,533.76 | -359.53 | 36,893.29 |
2024-01-30 | 36,915 | 545.00 | 36,893.29 | 537.79 | 36,355.50 |
2024-01-29 | 36,370 | 205.00 | 36,355.50 | -426.53 | 36,782.03 |
2024-01-26 | 36,165 | -510.00 | 36,782.03 | 78.46 | 36,703.57 |
2024-01-25 | 36,675 | -45.00 | 36,703.57 | 357.13 | 36,346.44 |
2024-01-24 | 36,720 | 680.00 | 36,346.44 | 397.15 | 35,949.29 |
2024-01-23 | 36,040 | -430.00 | 35,949.29 | -98.78 | 36,048.07 |
2024-01-22 | 36,470 | 1,560.00 | 36,048.07 | 1,346.19 | 34,701.88 |
2024-01-19 | 34,910 | 1,125.00 | 34,701.88 | 964.84 | 33,737.04 |
2024-01-18 | 33,785 | 25.00 | 33,737.04 | -504.18 | 34,241.22 |
2024-01-17 | 33,760 | 190.00 | 34,241.22 | 283.86 | 33,957.36 |
2024-01-16 | 33,570 | -255.00 | 33,957.36 | 294.68 | 33,662.68 |
2024-01-15 | 33,825 | 380.00 | 33,662.68 | 212.21 | 33,450.47 |
2024-01-12 | 33,445 | -125.00 | 33,450.47 | 117.22 | 33,333.25 |
2024-01-11 | 33,570 | 515.00 | 33,333.25 | 264.17 | 33,069.08 |
2024-01-10 | 33,055 | 295.00 | 33,069.08 | 218.93 | 32,850.15 |
2024-01-09 | 32,760 | 1,300.00 | 32,850.15 | 1,307.03 | 31,543.12 |
2024-01-08 | 31,460 | 50.00 | 31,543.12 | 100.83 | 31,442.29 |
2024-01-05 | 31,410 | -280.00 | 31,442.29 | -211.73 | 31,654.02 |
2024-01-04 | 31,690 | -475.00 | 31,654.02 | -555.49 | 32,209.51 |
2024-01-03 | 32,165 | -1,040.00 | 32,209.51 | -1,021.67 | 33,231.18 |
2024-01-02 | 33,205 | -260.00 | 33,231.18 | -9.07 | 33,240.25 |
2023-12-28 | 33,465 | 85.00 | 33,240.25 | -57.47 | 33,297.72 |
2023-12-27 | 33,380 | 295.00 | 33,297.72 | 366.59 | 32,931.13 |
2023-12-26 | 33,085 | 235.00 | 32,931.13 | -143.73 | 33,074.86 |
2023-12-22 | 32,850 | 170.00 | 33,074.86 | 731.39 | 32,343.47 |
2023-12-21 | 32,680 | -560.00 | 32,343.47 | -871.01 | 33,214.48 |
2023-12-20 | 33,240 | 225.00 | 33,214.48 | 103.74 | 33,110.74 |
2023-12-19 | 33,015 | 525.00 | 33,110.74 | 666.70 | 32,444.04 |
지수명칭 | NASDAQ100 Leveraged Total Return지수 (나스닥100 레버리지 토털리턴지수) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산출기관 | Nasdaq Inc. | ||||||||
산출방법 | · NASDAQ100 Leveraged Total Return지수는 Nasdaq에서 거래되는 NASDAQ100 TR지수의 일일 수익률을 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · NASDAQ100 TR지수 구성종목을 2배 매수하기 위한 자금은 미국 Fed 기준금리 + 유동성 스프레드의 이자율로 조달 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 나스닥100 토털리턴 지수의 일일등락률의 2배 + 이자수익률(R) ) · 이자수익률(R) = [전일자 미국 Fed 기준금리 + 유동성 스프레드] x 일수/365 x -1 |
||||||||
구성종목운영 |
· 유니버스 : 미국 나스닥 시장에 상장되어 거래되는 종목 중 아래 요건을 동시에 만족하는 종목 - Nasdaq Global Select Market 또는 Nasdaq Global Market 증시 상장 종목 (금융주 제외) - 부도 절차를 진행중인 기업이 발행한 증권이 아닐 것 - 직전 3개월간 일평균 거래량이 200,000주 이상일 것 - 미국 외 국가 설립 기업일 경우 미국 내 상장 옵션을 보유하거나 옵션 상장요건을 갖출 것 - 매월 시가총액 기준으로 지수에서 차지하는 비중이 2달 연속 0.1% 미만인 종목 제외 - 현재 부적합 감사의견을 받은 재무제표를 보유하지 않을 것· · 구성종목 : 100종목 · 구성종목 교체 : 연 1회 (12월 3번째 금요일 장종료 이후 편입종목 변경을 지수에 반영) - 유니버스 선정 기준에 부합하는 종목을 대상으로 10월말, 11월말 기준 시가총액 순 나열하여 상위 1위~100위 종목을 최종 구성종목으로 선정 - 3,6,9월 분기 리밸런싱 (최상위 편입종목의 비중이 24%를 초과하는 경우 20%가 되도록, 4.5%를 초과하는 구성종목 비중의 합이 48%초과하는 경우 40%가 되도록 등) |
||||||||
구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
|
|
|
ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
ETN | 0.98 | 2.19 | 15.81 | 35.18 | 92.38 | 278.19 |
기초지수 | -1.03 | 2.78 | 12.50 | 35.56 | 92.88 | 257.39 |
지표가치 | 1.45 | 3.04 | 16.07 | 35.29 | 94.18 | 280.17 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2024-03-19 | 38,235 | 260.00 | 38,432.08 | 901.76 | 37,530.32 |
2024-03-18 | 37,975 | -115.00 | 37,530.32 | -796.26 | 38,326.58 |
2024-03-15 | 38,090 | -365.00 | 38,326.58 | 143.09 | 38,183.49 |
2024-03-14 | 38,455 | -230.00 | 38,183.49 | -558.35 | 38,741.84 |
2024-03-13 | 38,685 | 685.00 | 38,741.84 | 1,215.35 | 37,526.49 |
2024-03-12 | 38,000 | 325.00 | 37,526.49 | -279.70 | 37,806.19 |
2024-03-11 | 37,675 | -1,495.00 | 37,806.19 | -1,482.11 | 39,288.30 |
2024-03-08 | 39,170 | 970.00 | 39,288.30 | 864.01 | 38,424.29 |
2024-03-07 | 38,200 | -5.00 | 38,424.29 | 397.33 | 38,026.96 |
2024-03-06 | 38,205 | -890.00 | 38,026.96 | -1,429.84 | 39,456.80 |
2024-03-05 | 39,095 | -690.00 | 39,456.80 | -251.72 | 39,708.52 |
2024-03-04 | 39,785 | 1,920.00 | 39,708.52 | 1,827.19 | 37,881.33 |
2024-02-29 | 37,865 | -405.00 | 37,881.33 | -476.56 | 38,357.89 |
2024-02-28 | 38,270 | 320.00 | 38,357.89 | 228.04 | 38,129.85 |
2024-02-27 | 37,950 | -50.00 | 38,129.85 | -40.85 | 38,170.70 |
2024-02-26 | 38,000 | -460.00 | 38,170.70 | -290.76 | 38,461.46 |
2024-02-23 | 38,460 | 1,145.00 | 38,461.46 | 2,240.57 | 36,220.89 |
2024-02-22 | 37,315 | 840.00 | 36,220.89 | -445.31 | 36,666.20 |
2024-02-21 | 36,475 | -690.00 | 36,666.20 | -696.08 | 37,362.28 |
2024-02-20 | 37,165 | -250.00 | 37,362.28 | 65.83 | 37,296.45 |
2024-02-19 | 37,415 | -690.00 | 37,296.45 | -690.93 | 37,987.38 |
2024-02-16 | 38,105 | 325.00 | 37,987.38 | 199.65 | 37,787.73 |
2024-02-15 | 37,780 | 730.00 | 37,787.73 | 836.86 | 36,950.87 |
2024-02-14 | 37,050 | -920.00 | 36,950.87 | -1,003.38 | 37,954.25 |
2024-02-13 | 37,970 | 480.00 | 37,954.25 | 518.53 | 37,435.72 |
2024-02-08 | 37,490 | 880.00 | 37,435.72 | 760.39 | 36,675.33 |
2024-02-07 | 36,610 | -390.00 | 36,675.33 | -167.28 | 36,842.61 |
2024-02-06 | 37,000 | 90.00 | 36,842.61 | -232.04 | 37,074.65 |
2024-02-05 | 36,910 | 610.00 | 37,074.65 | 1,445.85 | 35,628.80 |
2024-02-02 | 36,300 | 1,090.00 | 35,628.80 | 593.79 | 35,035.01 |
2024-02-01 | 35,210 | -730.00 | 35,035.01 | -1,498.75 | 36,533.76 |
2024-01-31 | 35,940 | -975.00 | 36,533.76 | -359.53 | 36,893.29 |
2024-01-30 | 36,915 | 545.00 | 36,893.29 | 537.79 | 36,355.50 |
2024-01-29 | 36,370 | 205.00 | 36,355.50 | -426.53 | 36,782.03 |
2024-01-26 | 36,165 | -510.00 | 36,782.03 | 78.46 | 36,703.57 |
2024-01-25 | 36,675 | -45.00 | 36,703.57 | 357.13 | 36,346.44 |
2024-01-24 | 36,720 | 680.00 | 36,346.44 | 397.15 | 35,949.29 |
2024-01-23 | 36,040 | -430.00 | 35,949.29 | -98.78 | 36,048.07 |
2024-01-22 | 36,470 | 1,560.00 | 36,048.07 | 1,346.19 | 34,701.88 |
2024-01-19 | 34,910 | 1,125.00 | 34,701.88 | 964.84 | 33,737.04 |
2024-01-18 | 33,785 | 25.00 | 33,737.04 | -504.18 | 34,241.22 |
2024-01-17 | 33,760 | 190.00 | 34,241.22 | 283.86 | 33,957.36 |
2024-01-16 | 33,570 | -255.00 | 33,957.36 | 294.68 | 33,662.68 |
2024-01-15 | 33,825 | 380.00 | 33,662.68 | 212.21 | 33,450.47 |
2024-01-12 | 33,445 | -125.00 | 33,450.47 | 117.22 | 33,333.25 |
2024-01-11 | 33,570 | 515.00 | 33,333.25 | 264.17 | 33,069.08 |
2024-01-10 | 33,055 | 295.00 | 33,069.08 | 218.93 | 32,850.15 |
2024-01-09 | 32,760 | 1,300.00 | 32,850.15 | 1,307.03 | 31,543.12 |
2024-01-08 | 31,460 | 50.00 | 31,543.12 | 100.83 | 31,442.29 |
2024-01-05 | 31,410 | -280.00 | 31,442.29 | -211.73 | 31,654.02 |
2024-01-04 | 31,690 | -475.00 | 31,654.02 | -555.49 | 32,209.51 |
2024-01-03 | 32,165 | -1,040.00 | 32,209.51 | -1,021.67 | 33,231.18 |
2024-01-02 | 33,205 | -260.00 | 33,231.18 | -9.07 | 33,240.25 |
2023-12-28 | 33,465 | 85.00 | 33,240.25 | -57.47 | 33,297.72 |
2023-12-27 | 33,380 | 295.00 | 33,297.72 | 366.59 | 32,931.13 |
2023-12-26 | 33,085 | 235.00 | 32,931.13 | -143.73 | 33,074.86 |
2023-12-22 | 32,850 | 170.00 | 33,074.86 | 731.39 | 32,343.47 |
2023-12-21 | 32,680 | -560.00 | 32,343.47 | -871.01 | 33,214.48 |
2023-12-20 | 33,240 | 225.00 | 33,214.48 | 103.74 | 33,110.74 |
2023-12-19 | 33,015 | 525.00 | 33,110.74 | 666.70 | 32,444.04 |
일자별 분배금 지급현황
지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
---|---|---|---|
해당사항이 없습니다. |
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.