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| 한글종목명 | TRUE 인버스 2X HSCEI ETN(H) | 기초지수명 | HSCEI 2x Short 지수 |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570032 | 기초지수 현재가 | 1,603.34(-1.61%) |
| 현재가 | 7,420(-0.60%) | 거래량(주) | 376 |
| 실시간 지표가치 | 7,412.29(-0.01%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 0.1% | 상장일 | 2018-12-19 |
| 전일 지표가치 | 7,413.29 | 만기평가일 | 2023-12-15 |
| LP보유비율 | 96.37% | 총보수 | 0.9% |
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현재가(원)7,420하락 45(-0.60%)
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실시간 지표가치(IIV)7,412.29하락 1(-0.01%)
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괴리율(%)0.1%
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전일 지표가치(IV)7,413.29
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기초지수HSCEI 2x Short 지수
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기초지수 현재가(pt)1,603.34하락 26.23(-1.61%)
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거래량(주)376
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.9%
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- 상장일
- 2018-12-19
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- LP보유비율
- 96.37%
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- 만기평가일
- 2023-12-15
상품요약
ㆍ본 상장지수증권의 기초지수는 HSCEI 2X Short Index (Total Return)이며, 이는 HSCEI (Total Return) 지수의 일일 수익률을 음(-)의 2배수로 추종합니다. HSCEI 지수는 시가총액 가중방식으로 산출하며, 홍콩증권거래소에 상장된 중국 기업 50종목으로 구성된 지수입니다. 기초지수의 구성종목이 홍콩에 상장된 중국 주식이므로 홍콩달러를 기초통화로 하고 있지만, 환율을 100% 헤지하기 때문에 본 증권을 보유한 투자자는 환위험에 노출되지 않습니다.
상품구조
ㆍHSCEI (Total Return) 지수의 구성종목에 대하여 레버리지 매도(-2배) 포지션을 취하여 HSCEI 2X Short Index (Total Return) 지수를 추적합니다. 구성종목의 매도로부터 발생하는 자금은 단기자금(HIBOR)에 투자합니다.
상품특징
ㆍHSCEI 지수(Total Return)의 일일수익률의 '음의 2배수'를 추종합니다.
기초지수
ㆍ HSCEI 2X Short Index (Total Return) 지수는 HSCEI (Total Return) 지수의 구성종목들의 레버리지 매도(-2배) 포지션으로 구성되며, 매 분기마다 기초지수 검토를 통해 구성 종목을 재선택하게 됩니다. 해당 구성종목을 선택하는 기준은 HSCEI 지수와 동일합니다.
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2020-01-17 | 7,420 | -45.00 | 7,412.29 | -1.00 | 7,413.29 |
| 2020-01-16 | 7,465 | -5.00 | 7,413.29 | -43.08 | 7,456.37 |
| 2020-01-15 | 7,470 | 90.00 | 7,456.37 | 78.29 | 7,378.08 |
| 2020-01-14 | 7,380 | 50.00 | 7,378.08 | 53.96 | 7,324.12 |
| 2020-01-13 | 7,330 | -170.00 | 7,324.12 | -168.29 | 7,492.41 |
| 2020-01-10 | 7,500 | -10.00 | 7,492.41 | 18.78 | 7,473.63 |
| 2020-01-09 | 7,510 | -290.00 | 7,473.63 | -282.43 | 7,756.06 |
| 2020-01-08 | 7,800 | 250.00 | 7,756.06 | 161.80 | 7,594.26 |
| 2020-01-07 | 7,550 | -180.00 | 7,594.26 | -44.78 | 7,639.04 |
| 2020-01-06 | 7,730 | 210.00 | 7,639.04 | 120.90 | 7,518.14 |
| 2020-01-03 | 7,520 | 50.00 | 7,518.14 | 88.37 | 7,429.77 |
| 2020-01-02 | 7,470 | -65.00 | 7,429.77 | -125.01 | 7,554.78 |
| 2019-12-30 | 7,535 | -80.00 | 7,554.78 | -37.15 | 7,591.93 |
| 2019-12-27 | 7,615 | -225.00 | 7,591.93 | -220.13 | 7,812.06 |
| 2019-12-26 | 7,840 | -30.00 | 7,812.06 | -0.19 | 7,812.25 |
| 2019-12-24 | 7,870 | 50.00 | 7,812.25 | 24.47 | 7,787.78 |
| 2019-12-23 | 7,820 | -5.00 | 7,787.78 | -28.28 | 7,816.06 |
| 2019-12-20 | 7,825 | -70.00 | 7,816.06 | -63.13 | 7,879.19 |
| 2019-12-19 | 7,895 | 0.00 | 7,879.19 | 54.07 | 7,825.12 |
| 2019-12-18 | 7,895 | -35.00 | 7,825.12 | -85.24 | 7,910.36 |
| 2019-12-17 | 7,930 | -200.00 | 7,910.36 | -282.64 | 8,193.00 |
| 2019-12-16 | 8,130 | -50.00 | 8,193.00 | 90.85 | 8,102.15 |
| 2019-12-13 | 8,180 | -245.00 | 8,102.15 | -356.79 | 8,458.94 |
| 2019-12-12 | 8,425 | -215.00 | 8,458.94 | -184.66 | 8,643.60 |
| 2019-12-11 | 8,640 | -160.00 | 8,643.60 | -182.03 | 8,825.63 |
| 2019-12-10 | 8,800 | 0.00 | 8,825.63 | 21.68 | 8,803.95 |
| 2019-12-09 | 8,800 | -85.00 | 8,803.95 | 0.51 | 8,803.44 |
| 2019-12-06 | 8,885 | -120.00 | 8,803.44 | -148.38 | 8,951.82 |
| 2019-12-05 | 9,005 | -30.00 | 8,951.82 | -119.54 | 9,071.36 |
| 2019-12-04 | 9,035 | 160.00 | 9,071.36 | 175.16 | 8,896.20 |
| 2019-12-03 | 8,875 | -15.00 | 8,896.20 | 14.58 | 8,881.62 |
| 2019-12-02 | 8,890 | -120.00 | 8,881.62 | -104.88 | 8,986.50 |
| 2019-11-29 | 9,010 | 470.00 | 8,986.50 | 421.33 | 8,565.17 |
| 2019-11-28 | 8,540 | 45.00 | 8,565.17 | 93.71 | 8,471.46 |
| 2019-11-27 | 8,495 | 60.00 | 8,471.46 | -3.49 | 8,474.95 |
| 2019-11-26 | 8,435 | -10.00 | 8,474.95 | 19.10 | 8,455.85 |
| 2019-11-25 | 8,445 | -255.00 | 8,455.85 | -199.22 | 8,655.07 |
| 2019-11-22 | 8,700 | -50.00 | 8,655.07 | -93.16 | 8,748.23 |
| 2019-11-21 | 8,750 | 235.00 | 8,748.23 | 270.66 | 8,477.57 |
| 2019-11-20 | 8,515 | 115.00 | 8,477.57 | 121.11 | 8,356.46 |
| 2019-11-19 | 8,400 | -245.00 | 8,356.46 | -227.13 | 8,583.59 |
| 2019-11-18 | 8,645 | -135.00 | 8,583.59 | -218.94 | 8,802.53 |
| 2019-11-15 | 8,780 | -60.00 | 8,802.53 | 5.36 | 8,797.17 |
| 2019-11-14 | 8,840 | 145.00 | 8,797.17 | 151.65 | 8,645.52 |
| 2019-11-13 | 8,695 | 335.00 | 8,645.52 | 269.76 | 8,375.76 |
| 2019-11-12 | 8,360 | -185.00 | 8,375.76 | -123.74 | 8,499.50 |
| 2019-11-11 | 8,545 | 455.00 | 8,499.50 | 400.24 | 8,099.26 |
| 2019-11-08 | 8,090 | -80.00 | 8,099.26 | 78.28 | 8,020.98 |
| 2019-11-07 | 8,170 | 75.00 | 8,020.98 | -112.44 | 8,133.42 |
| 2019-11-06 | 8,095 | 10.00 | 8,133.42 | 25.18 | 8,108.24 |
| 2019-11-05 | 8,085 | -150.00 | 8,108.24 | -97.18 | 8,205.42 |
| 2019-11-04 | 8,235 | -305.00 | 8,205.42 | -303.96 | 8,509.38 |
| 2019-11-01 | 8,540 | -140.00 | 8,509.38 | -146.07 | 8,655.45 |
| 2019-10-31 | 8,680 | -95.00 | 8,655.45 | -89.69 | 8,745.14 |
| 2019-10-30 | 8,775 | 140.00 | 8,745.14 | 111.32 | 8,633.82 |
| 2019-10-29 | 8,635 | 75.00 | 8,633.82 | 37.94 | 8,595.88 |
| 2019-10-28 | 8,560 | -165.00 | 8,595.88 | -170.06 | 8,765.94 |
| 2019-10-25 | 8,725 | 25.00 | 8,765.94 | 109.40 | 8,656.54 |
| 2019-10-24 | 8,700 | -130.00 | 8,656.54 | -136.29 | 8,792.83 |
| 2019-10-23 | 8,830 | 175.00 | 8,792.83 | 124.10 | 8,668.73 |
| 2019-10-22 | 8,655 | 15.00 | 8,668.73 | 27.78 | 8,640.95 |
| 2019-10-21 | 8,640 | 0.00 | 8,640.95 | -3.13 | 8,644.08 |
| 지수명칭 | HSCEI 2X Short Index (Total Return) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | Hang Seng Indexes Company Limited | ||||||||
| 산출방법 | ㆍHSCEI 지수 (Total Return) 일일수익률의 음(-)의 2배를 지수화한 HSCEI 2X Short Index (Total Return) 지수를 추적 ㆍ인버스 2X 지수 = 음의 2배 지수 수익률 + 이자수익 - 거래세 ㆍTotal Return 지수 = 지수 수익률 이외에도 이자수익과 주식매도에 따른 배당 수익, 그리고 포트폴리오 리밸런싱에 따른 거래세가 반영된 Total Return 지수임 ㆍ자세한 내용은 지수산출기관(Hang Seng Indexes Company Limited)이 작성한 기초지수 Rule Book 참고 |
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| 구성종목운영 |
ㆍ구성종목의 교체는 분기 단위로 진행되며, 일반적으로 3월, 6월, 9월, 12월의 첫 번째 금요일 장 종료를 기준으로 하여 다음 거래일부터 효력이 발생. 2018년 3월 5일부터 편입 된 레드칩과 P칩 10종목은 2019년 3월까지 종목당 편입비중 상한조건에 따라 총 5단계에 거쳐 리밸런싱 완료 예정임. ㆍ편입시점(종목당 편입비중 상한) - 2018년 3월(2%). 2018년 6월(4%), 2018년 9월(6%), 2018년 12월(8%), 2019년 3월(10%) - 예시 : 텐센트홀딩스 2018년 3월(2%) 편입 → 2018년 12월(8%) 편입 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -1.53 | -6.02 | -14.12 | -10.22 | -21.89 | -28.31 |
| 기초지수 | -3.42 | -7.36 | -15.44 | -11.53 | -22.55 | -28.83 |
| 지표가치 | -1.89 | -5.93 | -14.25 | -12.74 | -21.99 | -28.37 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2020-01-17 | 7,420 | -45.00 | 7,412.29 | -1.00 | 7,413.29 |
| 2020-01-16 | 7,465 | -5.00 | 7,413.29 | -43.08 | 7,456.37 |
| 2020-01-15 | 7,470 | 90.00 | 7,456.37 | 78.29 | 7,378.08 |
| 2020-01-14 | 7,380 | 50.00 | 7,378.08 | 53.96 | 7,324.12 |
| 2020-01-13 | 7,330 | -170.00 | 7,324.12 | -168.29 | 7,492.41 |
| 2020-01-10 | 7,500 | -10.00 | 7,492.41 | 18.78 | 7,473.63 |
| 2020-01-09 | 7,510 | -290.00 | 7,473.63 | -282.43 | 7,756.06 |
| 2020-01-08 | 7,800 | 250.00 | 7,756.06 | 161.80 | 7,594.26 |
| 2020-01-07 | 7,550 | -180.00 | 7,594.26 | -44.78 | 7,639.04 |
| 2020-01-06 | 7,730 | 210.00 | 7,639.04 | 120.90 | 7,518.14 |
| 2020-01-03 | 7,520 | 50.00 | 7,518.14 | 88.37 | 7,429.77 |
| 2020-01-02 | 7,470 | -65.00 | 7,429.77 | -125.01 | 7,554.78 |
| 2019-12-30 | 7,535 | -80.00 | 7,554.78 | -37.15 | 7,591.93 |
| 2019-12-27 | 7,615 | -225.00 | 7,591.93 | -220.13 | 7,812.06 |
| 2019-12-26 | 7,840 | -30.00 | 7,812.06 | -0.19 | 7,812.25 |
| 2019-12-24 | 7,870 | 50.00 | 7,812.25 | 24.47 | 7,787.78 |
| 2019-12-23 | 7,820 | -5.00 | 7,787.78 | -28.28 | 7,816.06 |
| 2019-12-20 | 7,825 | -70.00 | 7,816.06 | -63.13 | 7,879.19 |
| 2019-12-19 | 7,895 | 0.00 | 7,879.19 | 54.07 | 7,825.12 |
| 2019-12-18 | 7,895 | -35.00 | 7,825.12 | -85.24 | 7,910.36 |
| 2019-12-17 | 7,930 | -200.00 | 7,910.36 | -282.64 | 8,193.00 |
| 2019-12-16 | 8,130 | -50.00 | 8,193.00 | 90.85 | 8,102.15 |
| 2019-12-13 | 8,180 | -245.00 | 8,102.15 | -356.79 | 8,458.94 |
| 2019-12-12 | 8,425 | -215.00 | 8,458.94 | -184.66 | 8,643.60 |
| 2019-12-11 | 8,640 | -160.00 | 8,643.60 | -182.03 | 8,825.63 |
| 2019-12-10 | 8,800 | 0.00 | 8,825.63 | 21.68 | 8,803.95 |
| 2019-12-09 | 8,800 | -85.00 | 8,803.95 | 0.51 | 8,803.44 |
| 2019-12-06 | 8,885 | -120.00 | 8,803.44 | -148.38 | 8,951.82 |
| 2019-12-05 | 9,005 | -30.00 | 8,951.82 | -119.54 | 9,071.36 |
| 2019-12-04 | 9,035 | 160.00 | 9,071.36 | 175.16 | 8,896.20 |
| 2019-12-03 | 8,875 | -15.00 | 8,896.20 | 14.58 | 8,881.62 |
| 2019-12-02 | 8,890 | -120.00 | 8,881.62 | -104.88 | 8,986.50 |
| 2019-11-29 | 9,010 | 470.00 | 8,986.50 | 421.33 | 8,565.17 |
| 2019-11-28 | 8,540 | 45.00 | 8,565.17 | 93.71 | 8,471.46 |
| 2019-11-27 | 8,495 | 60.00 | 8,471.46 | -3.49 | 8,474.95 |
| 2019-11-26 | 8,435 | -10.00 | 8,474.95 | 19.10 | 8,455.85 |
| 2019-11-25 | 8,445 | -255.00 | 8,455.85 | -199.22 | 8,655.07 |
| 2019-11-22 | 8,700 | -50.00 | 8,655.07 | -93.16 | 8,748.23 |
| 2019-11-21 | 8,750 | 235.00 | 8,748.23 | 270.66 | 8,477.57 |
| 2019-11-20 | 8,515 | 115.00 | 8,477.57 | 121.11 | 8,356.46 |
| 2019-11-19 | 8,400 | -245.00 | 8,356.46 | -227.13 | 8,583.59 |
| 2019-11-18 | 8,645 | -135.00 | 8,583.59 | -218.94 | 8,802.53 |
| 2019-11-15 | 8,780 | -60.00 | 8,802.53 | 5.36 | 8,797.17 |
| 2019-11-14 | 8,840 | 145.00 | 8,797.17 | 151.65 | 8,645.52 |
| 2019-11-13 | 8,695 | 335.00 | 8,645.52 | 269.76 | 8,375.76 |
| 2019-11-12 | 8,360 | -185.00 | 8,375.76 | -123.74 | 8,499.50 |
| 2019-11-11 | 8,545 | 455.00 | 8,499.50 | 400.24 | 8,099.26 |
| 2019-11-08 | 8,090 | -80.00 | 8,099.26 | 78.28 | 8,020.98 |
| 2019-11-07 | 8,170 | 75.00 | 8,020.98 | -112.44 | 8,133.42 |
| 2019-11-06 | 8,095 | 10.00 | 8,133.42 | 25.18 | 8,108.24 |
| 2019-11-05 | 8,085 | -150.00 | 8,108.24 | -97.18 | 8,205.42 |
| 2019-11-04 | 8,235 | -305.00 | 8,205.42 | -303.96 | 8,509.38 |
| 2019-11-01 | 8,540 | -140.00 | 8,509.38 | -146.07 | 8,655.45 |
| 2019-10-31 | 8,680 | -95.00 | 8,655.45 | -89.69 | 8,745.14 |
| 2019-10-30 | 8,775 | 140.00 | 8,745.14 | 111.32 | 8,633.82 |
| 2019-10-29 | 8,635 | 75.00 | 8,633.82 | 37.94 | 8,595.88 |
| 2019-10-28 | 8,560 | -165.00 | 8,595.88 | -170.06 | 8,765.94 |
| 2019-10-25 | 8,725 | 25.00 | 8,765.94 | 109.40 | 8,656.54 |
| 2019-10-24 | 8,700 | -130.00 | 8,656.54 | -136.29 | 8,792.83 |
| 2019-10-23 | 8,830 | 175.00 | 8,792.83 | 124.10 | 8,668.73 |
| 2019-10-22 | 8,655 | 15.00 | 8,668.73 | 27.78 | 8,640.95 |
| 2019-10-21 | 8,640 | 0.00 | 8,640.95 | -3.13 | 8,644.08 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2019-0613호(2019-05-28 ~ 2020-05-27)
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