상품 상세보기
| 한글종목명 | TRUE 인버스 2X HSCEI ETN(H) | 기초지수명 | HSCEI 2x Short 지수 |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570032 | 기초지수 현재가 | 2,060.6(-6.01%) |
| 현재가 | 9,335(-5.61%) | 거래량(주) | 33,953 |
| 실시간 지표가치 | 9,319.19(-4.56%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 0.17% | 상장일 | 2018-12-19 |
| 전일 지표가치 | 9,764.28 | 만기평가일 | 2023-12-15 |
| LP보유비율 | 99.65% | 총보수 | 0.9% |
-
현재가(원)9,335하락 555(-5.61%)
-
실시간 지표가치(IIV)9,319.19하락 445.09(-4.56%)
-
괴리율(%)0.17%
-
전일 지표가치(IV)9,764.28
-
기초지수HSCEI 2x Short 지수
-
기초지수 현재가(pt)2,060.6하락 131.84(-6.01%)
-
거래량(주)33,953
-
- LP회사
- 한국투자증권
-
총보수연 0.9%
-
- 상장일
- 2018-12-19
-
- LP보유비율
- 99.65%
-
- 만기평가일
- 2023-12-15
상품요약
ㆍ본 상장지수증권의 기초지수는 HSCEI 2X Short Index (Total Return)이며, 이는 HSCEI (Total Return) 지수의 일일 수익률을 음(-)의 2배수로 추종합니다. HSCEI 지수는 시가총액 가중방식으로 산출하며, 홍콩증권거래소에 상장된 중국 기업 50종목으로 구성된 지수입니다. 기초지수의 구성종목이 홍콩에 상장된 중국 주식이므로 홍콩달러를 기초통화로 하고 있지만, 환율을 100% 헤지하기 때문에 본 증권을 보유한 투자자는 환위험에 노출되지 않습니다.
상품구조
ㆍHSCEI (Total Return) 지수의 구성종목에 대하여 레버리지 매도(-2배) 포지션을 취하여 HSCEI 2X Short Index (Total Return) 지수를 추적합니다. 구성종목의 매도로부터 발생하는 자금은 단기자금(HIBOR)에 투자합니다.
상품특징
ㆍHSCEI 지수(Total Return)의 일일수익률의 '음의 2배수'를 추종합니다.
기초지수
ㆍ HSCEI 2X Short Index (Total Return) 지수는 HSCEI (Total Return) 지수의 구성종목들의 레버리지 매도(-2배) 포지션으로 구성되며, 매 분기마다 기초지수 검토를 통해 구성 종목을 재선택하게 됩니다. 해당 구성종목을 선택하는 기준은 HSCEI 지수와 동일합니다.
수익률그래프
|
|
|
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2022-05-27 | 9,335 | -555.00 | 9,319.19 | -445.09 | 9,764.28 |
| 2022-05-26 | 9,890 | 160.00 | 9,764.28 | 59.62 | 9,704.66 |
| 2022-05-25 | 9,730 | -50.00 | 9,704.66 | -87.04 | 9,791.70 |
| 2022-05-24 | 9,780 | 380.00 | 9,791.70 | 372.06 | 9,419.64 |
| 2022-05-23 | 9,400 | 140.00 | 9,419.64 | 248.93 | 9,170.71 |
| 2022-05-20 | 9,260 | -515.00 | 9,170.71 | -641.62 | 9,812.33 |
| 2022-05-19 | 9,775 | 465.00 | 9,812.33 | 486.72 | 9,325.61 |
| 2022-05-18 | 9,310 | -170.00 | 9,325.61 | -33.37 | 9,358.98 |
| 2022-05-17 | 9,480 | -640.00 | 9,358.98 | -744.57 | 10,103.55 |
| 2022-05-16 | 10,120 | -155.00 | 10,103.55 | -57.94 | 10,161.49 |
| 2022-05-13 | 10,275 | -565.00 | 10,161.49 | -705.33 | 10,866.82 |
| 2022-05-12 | 10,840 | 645.00 | 10,866.82 | 531.73 | 10,335.09 |
| 2022-05-11 | 10,195 | -505.00 | 10,335.09 | -359.67 | 10,694.76 |
| 2022-05-10 | 10,700 | 100.00 | 10,694.76 | 453.13 | 10,241.63 |
| 2022-05-09 | 10,600 | 450.00 | 10,241.63 | -0.25 | 10,241.88 |
| 2022-05-06 | 10,150 | 815.00 | 10,241.88 | 864.80 | 9,377.08 |
| 2022-05-04 | 9,335 | 335.00 | 9,377.08 | 321.36 | 9,055.72 |
| 2022-05-03 | 9,000 | -385.00 | 9,055.72 | 77.00 | 8,978.72 |
| 2022-05-02 | 9,385 | 195.00 | 8,978.72 | -0.22 | 8,978.94 |
| 2022-04-29 | 9,190 | -1,130.00 | 8,978.94 | -1,113.81 | 10,092.75 |
| 2022-04-28 | 10,320 | -175.00 | 10,092.75 | -412.37 | 10,505.12 |
| 2022-04-27 | 10,495 | -145.00 | 10,505.12 | -122.29 | 10,627.41 |
| 2022-04-26 | 10,640 | -95.00 | 10,627.41 | -204.17 | 10,831.58 |
| 2022-04-25 | 10,735 | 700.00 | 10,831.58 | 822.47 | 10,009.11 |
| 2022-04-22 | 10,035 | -105.00 | 10,009.11 | -30.16 | 10,039.27 |
| 2022-04-21 | 10,140 | 465.00 | 10,039.27 | 369.15 | 9,670.12 |
| 2022-04-20 | 9,675 | 185.00 | 9,670.12 | 182.79 | 9,487.33 |
| 2022-04-19 | 9,490 | 160.00 | 9,487.33 | 526.63 | 8,960.70 |
| 2022-04-18 | 9,330 | 115.00 | 8,960.70 | -0.22 | 8,960.92 |
| 2022-04-15 | 9,215 | 330.00 | 8,960.92 | -0.66 | 8,961.58 |
| 2022-04-14 | 8,885 | -165.00 | 8,961.58 | -177.66 | 9,139.24 |
| 2022-04-13 | 9,050 | -115.00 | 9,139.24 | -129.25 | 9,268.49 |
| 2022-04-12 | 9,165 | -225.00 | 9,268.49 | -146.92 | 9,415.41 |
| 2022-04-11 | 9,390 | 505.00 | 9,415.41 | 656.53 | 8,758.88 |
| 2022-04-08 | 8,885 | 235.00 | 8,758.88 | 11.44 | 8,747.44 |
| 2022-04-07 | 8,650 | 245.00 | 8,747.44 | 251.72 | 8,495.72 |
| 2022-04-06 | 8,405 | 305.00 | 8,495.72 | 339.00 | 8,156.72 |
| 2022-04-05 | 8,100 | -75.00 | 8,156.72 | -0.20 | 8,156.92 |
| 2022-04-04 | 8,175 | -645.00 | 8,156.92 | -541.93 | 8,698.85 |
| 2022-04-01 | 8,820 | 120.00 | 8,698.85 | -26.82 | 8,725.67 |
| 2022-03-31 | 8,700 | 255.00 | 8,725.67 | 186.48 | 8,539.19 |
| 2022-03-30 | 8,445 | -390.00 | 8,539.19 | -225.93 | 8,765.12 |
| 2022-03-29 | 8,835 | -345.00 | 8,765.12 | -287.09 | 9,052.21 |
| 2022-03-28 | 9,180 | -150.00 | 9,052.21 | -289.33 | 9,341.54 |
| 2022-03-25 | 9,330 | 735.00 | 9,341.54 | 566.47 | 8,775.07 |
| 2022-03-24 | 8,595 | 180.00 | 8,775.07 | 238.12 | 8,536.95 |
| 2022-03-23 | 8,415 | -640.00 | 8,536.95 | -225.57 | 8,762.52 |
| 2022-03-22 | 9,055 | -460.00 | 8,762.52 | -777.70 | 9,540.22 |
| 2022-03-21 | 9,515 | 435.00 | 9,540.22 | 304.45 | 9,235.77 |
| 2022-03-18 | 9,080 | -395.00 | 9,235.77 | 100.50 | 9,135.27 |
| 2022-03-17 | 9,475 | -1,705.00 | 9,135.27 | -1,624.94 | 10,760.21 |
| 2022-03-16 | 11,180 | -2,960.00 | 10,760.21 | -3,605.80 | 14,366.01 |
| 2022-03-15 | 14,140 | 1,860.00 | 14,366.01 | 1,665.53 | 12,700.48 |
| 2022-03-14 | 12,280 | 1,165.00 | 12,700.48 | 1,583.96 | 11,116.52 |
| 2022-03-11 | 11,115 | 425.00 | 11,116.52 | 564.79 | 10,551.73 |
| 2022-03-10 | 10,690 | 150.00 | 10,551.73 | -59.38 | 10,611.11 |
| 2022-03-08 | 10,540 | 490.00 | 10,611.11 | 475.66 | 10,135.45 |
| 2022-03-07 | 10,050 | 585.00 | 10,135.45 | 672.56 | 9,462.89 |
| 2022-03-04 | 9,465 | 455.00 | 9,462.89 | 482.09 | 8,980.80 |
| 2022-03-03 | 9,010 | 150.00 | 8,980.80 | 18.21 | 8,962.59 |
| 2022-03-02 | 8,860 | 25.00 | 8,962.59 | 246.50 | 8,716.09 |
| 2022-02-28 | 8,835 | 90.00 | 8,716.09 | -71.57 | 8,787.66 |
| 지수명칭 | HSCEI 2X Short Index (Total Return) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | Hang Seng Indexes Company Limited | ||||||||
| 산출방법 | ㆍHSCEI 지수 (Total Return) 일일수익률의 음(-)의 2배를 지수화한 HSCEI 2X Short Index (Total Return) 지수를 추적 ㆍ인버스 2X 지수 = 음의 2배 지수 수익률 + 이자수익 - 거래세 ㆍTotal Return 지수 = 지수 수익률 이외에도 이자수익과 주식매도에 따른 배당 수익, 그리고 포트폴리오 리밸런싱에 따른 거래세가 반영된 Total Return 지수임 ㆍ자세한 내용은 지수산출기관(Hang Seng Indexes Company Limited)이 작성한 기초지수 Rule Book 참고 |
||||||||
| 구성종목운영 |
ㆍ구성종목의 교체는 분기 단위로 진행되며, 일반적으로 3월, 6월, 9월, 12월의 첫 번째 금요일 장 종료를 기준으로 하여 다음 거래일부터 효력이 발생. 2018년 3월 5일부터 편입 된 레드칩과 P칩 10종목은 2019년 3월까지 종목당 편입비중 상한조건에 따라 총 5단계에 거쳐 리밸런싱 완료 예정임. ㆍ편입시점(종목당 편입비중 상한) - 2018년 3월(2%). 2018년 6월(4%), 2018년 9월(6%), 2018년 12월(8%), 2019년 3월(10%) - 예시 : 텐센트홀딩스 2018년 3월(2%) 편입 → 2018년 12월(8%) 편입 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
||||||||
수익률그래프
|
|
|
ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 1.58 | -9.54 | 5.66 | 17.35 | 60.81 | -9.81 |
| 기초지수 | 2.27 | -9.01 | 5.51 | 15.06 | 59.43 | -8.53 |
| 지표가치 | 3.79 | -7.66 | 6.92 | 16.33 | 60.46 | -9.94 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2022-05-27 | 9,335 | -555.00 | 9,319.19 | -445.09 | 9,764.28 |
| 2022-05-26 | 9,890 | 160.00 | 9,764.28 | 59.62 | 9,704.66 |
| 2022-05-25 | 9,730 | -50.00 | 9,704.66 | -87.04 | 9,791.70 |
| 2022-05-24 | 9,780 | 380.00 | 9,791.70 | 372.06 | 9,419.64 |
| 2022-05-23 | 9,400 | 140.00 | 9,419.64 | 248.93 | 9,170.71 |
| 2022-05-20 | 9,260 | -515.00 | 9,170.71 | -641.62 | 9,812.33 |
| 2022-05-19 | 9,775 | 465.00 | 9,812.33 | 486.72 | 9,325.61 |
| 2022-05-18 | 9,310 | -170.00 | 9,325.61 | -33.37 | 9,358.98 |
| 2022-05-17 | 9,480 | -640.00 | 9,358.98 | -744.57 | 10,103.55 |
| 2022-05-16 | 10,120 | -155.00 | 10,103.55 | -57.94 | 10,161.49 |
| 2022-05-13 | 10,275 | -565.00 | 10,161.49 | -705.33 | 10,866.82 |
| 2022-05-12 | 10,840 | 645.00 | 10,866.82 | 531.73 | 10,335.09 |
| 2022-05-11 | 10,195 | -505.00 | 10,335.09 | -359.67 | 10,694.76 |
| 2022-05-10 | 10,700 | 100.00 | 10,694.76 | 453.13 | 10,241.63 |
| 2022-05-09 | 10,600 | 450.00 | 10,241.63 | -0.25 | 10,241.88 |
| 2022-05-06 | 10,150 | 815.00 | 10,241.88 | 864.80 | 9,377.08 |
| 2022-05-04 | 9,335 | 335.00 | 9,377.08 | 321.36 | 9,055.72 |
| 2022-05-03 | 9,000 | -385.00 | 9,055.72 | 77.00 | 8,978.72 |
| 2022-05-02 | 9,385 | 195.00 | 8,978.72 | -0.22 | 8,978.94 |
| 2022-04-29 | 9,190 | -1,130.00 | 8,978.94 | -1,113.81 | 10,092.75 |
| 2022-04-28 | 10,320 | -175.00 | 10,092.75 | -412.37 | 10,505.12 |
| 2022-04-27 | 10,495 | -145.00 | 10,505.12 | -122.29 | 10,627.41 |
| 2022-04-26 | 10,640 | -95.00 | 10,627.41 | -204.17 | 10,831.58 |
| 2022-04-25 | 10,735 | 700.00 | 10,831.58 | 822.47 | 10,009.11 |
| 2022-04-22 | 10,035 | -105.00 | 10,009.11 | -30.16 | 10,039.27 |
| 2022-04-21 | 10,140 | 465.00 | 10,039.27 | 369.15 | 9,670.12 |
| 2022-04-20 | 9,675 | 185.00 | 9,670.12 | 182.79 | 9,487.33 |
| 2022-04-19 | 9,490 | 160.00 | 9,487.33 | 526.63 | 8,960.70 |
| 2022-04-18 | 9,330 | 115.00 | 8,960.70 | -0.22 | 8,960.92 |
| 2022-04-15 | 9,215 | 330.00 | 8,960.92 | -0.66 | 8,961.58 |
| 2022-04-14 | 8,885 | -165.00 | 8,961.58 | -177.66 | 9,139.24 |
| 2022-04-13 | 9,050 | -115.00 | 9,139.24 | -129.25 | 9,268.49 |
| 2022-04-12 | 9,165 | -225.00 | 9,268.49 | -146.92 | 9,415.41 |
| 2022-04-11 | 9,390 | 505.00 | 9,415.41 | 656.53 | 8,758.88 |
| 2022-04-08 | 8,885 | 235.00 | 8,758.88 | 11.44 | 8,747.44 |
| 2022-04-07 | 8,650 | 245.00 | 8,747.44 | 251.72 | 8,495.72 |
| 2022-04-06 | 8,405 | 305.00 | 8,495.72 | 339.00 | 8,156.72 |
| 2022-04-05 | 8,100 | -75.00 | 8,156.72 | -0.20 | 8,156.92 |
| 2022-04-04 | 8,175 | -645.00 | 8,156.92 | -541.93 | 8,698.85 |
| 2022-04-01 | 8,820 | 120.00 | 8,698.85 | -26.82 | 8,725.67 |
| 2022-03-31 | 8,700 | 255.00 | 8,725.67 | 186.48 | 8,539.19 |
| 2022-03-30 | 8,445 | -390.00 | 8,539.19 | -225.93 | 8,765.12 |
| 2022-03-29 | 8,835 | -345.00 | 8,765.12 | -287.09 | 9,052.21 |
| 2022-03-28 | 9,180 | -150.00 | 9,052.21 | -289.33 | 9,341.54 |
| 2022-03-25 | 9,330 | 735.00 | 9,341.54 | 566.47 | 8,775.07 |
| 2022-03-24 | 8,595 | 180.00 | 8,775.07 | 238.12 | 8,536.95 |
| 2022-03-23 | 8,415 | -640.00 | 8,536.95 | -225.57 | 8,762.52 |
| 2022-03-22 | 9,055 | -460.00 | 8,762.52 | -777.70 | 9,540.22 |
| 2022-03-21 | 9,515 | 435.00 | 9,540.22 | 304.45 | 9,235.77 |
| 2022-03-18 | 9,080 | -395.00 | 9,235.77 | 100.50 | 9,135.27 |
| 2022-03-17 | 9,475 | -1,705.00 | 9,135.27 | -1,624.94 | 10,760.21 |
| 2022-03-16 | 11,180 | -2,960.00 | 10,760.21 | -3,605.80 | 14,366.01 |
| 2022-03-15 | 14,140 | 1,860.00 | 14,366.01 | 1,665.53 | 12,700.48 |
| 2022-03-14 | 12,280 | 1,165.00 | 12,700.48 | 1,583.96 | 11,116.52 |
| 2022-03-11 | 11,115 | 425.00 | 11,116.52 | 564.79 | 10,551.73 |
| 2022-03-10 | 10,690 | 150.00 | 10,551.73 | -59.38 | 10,611.11 |
| 2022-03-08 | 10,540 | 490.00 | 10,611.11 | 475.66 | 10,135.45 |
| 2022-03-07 | 10,050 | 585.00 | 10,135.45 | 672.56 | 9,462.89 |
| 2022-03-04 | 9,465 | 455.00 | 9,462.89 | 482.09 | 8,980.80 |
| 2022-03-03 | 9,010 | 150.00 | 8,980.80 | 18.21 | 8,962.59 |
| 2022-03-02 | 8,860 | 25.00 | 8,962.59 | 246.50 | 8,716.09 |
| 2022-02-28 | 8,835 | 90.00 | 8,716.09 | -71.57 | 8,787.66 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
