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| 한글종목명 | TRUE 인버스 2X HSCEI ETN(H) | 기초지수명 | HSCEI 2x Short 지수 |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570032 | 기초지수 현재가 | 1,863.65(2.21%) |
| 현재가 | 8,335(1.58%) | 거래량(주) | 199 |
| 실시간 지표가치 | 8,337.63(2.23%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -0.03% | 상장일 | 2018-12-19 |
| 전일 지표가치 | 8,155.93 | 만기평가일 | 2023-12-15 |
| LP보유비율 | 98.20% | 총보수 | 0.9% |
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현재가(원)8,335상승 130(1.58%)
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실시간 지표가치(IIV)8,337.63상승 181.7(2.23%)
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괴리율(%)-0.03%
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전일 지표가치(IV)8,155.93
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기초지수HSCEI 2x Short 지수
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기초지수 현재가(pt)1,863.65상승 40.37(2.21%)
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거래량(주)199
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.9%
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- 상장일
- 2018-12-19
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- LP보유비율
- 98.20%
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- 만기평가일
- 2023-12-15
상품요약
ㆍ본 상장지수증권의 기초지수는 HSCEI 2X Short Index (Total Return)이며, 이는 HSCEI (Total Return) 지수의 일일 수익률을 음(-)의 2배수로 추종합니다. HSCEI 지수는 시가총액 가중방식으로 산출하며, 홍콩증권거래소에 상장된 중국 기업 50종목으로 구성된 지수입니다. 기초지수의 구성종목이 홍콩에 상장된 중국 주식이므로 홍콩달러를 기초통화로 하고 있지만, 환율을 100% 헤지하기 때문에 본 증권을 보유한 투자자는 환위험에 노출되지 않습니다.
상품구조
ㆍHSCEI (Total Return) 지수의 구성종목에 대하여 레버리지 매도(-2배) 포지션을 취하여 HSCEI 2X Short Index (Total Return) 지수를 추적합니다. 구성종목의 매도로부터 발생하는 자금은 단기자금(HIBOR)에 투자합니다.
상품특징
ㆍHSCEI 지수(Total Return)의 일일수익률의 '음의 2배수'를 추종합니다.
기초지수
ㆍ HSCEI 2X Short Index (Total Return) 지수는 HSCEI (Total Return) 지수의 구성종목들의 레버리지 매도(-2배) 포지션으로 구성되며, 매 분기마다 기초지수 검토를 통해 구성 종목을 재선택하게 됩니다. 해당 구성종목을 선택하는 기준은 HSCEI 지수와 동일합니다.
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2021-11-30 | 8,335 | 130.00 | 8,337.63 | 181.70 | 8,155.93 |
| 2021-11-29 | 8,205 | 250.00 | 8,155.93 | 144.69 | 8,011.24 |
| 2021-11-26 | 7,955 | 320.00 | 8,011.24 | 401.54 | 7,609.70 |
| 2021-11-25 | 7,635 | -5.00 | 7,609.70 | -26.14 | 7,635.84 |
| 2021-11-24 | 7,640 | 60.00 | 7,635.84 | 56.05 | 7,579.79 |
| 2021-11-23 | 7,580 | 170.00 | 7,579.79 | 168.66 | 7,411.13 |
| 2021-11-22 | 7,410 | 10.00 | 7,411.13 | 66.62 | 7,344.51 |
| 2021-11-19 | 7,400 | 140.00 | 7,344.51 | 103.85 | 7,240.66 |
| 2021-11-18 | 7,260 | 235.00 | 7,240.66 | 238.31 | 7,002.35 |
| 2021-11-17 | 7,025 | 45.00 | 7,002.35 | 48.82 | 6,953.53 |
| 2021-11-16 | 6,980 | -205.00 | 6,953.53 | -222.52 | 7,176.05 |
| 2021-11-15 | 7,185 | 10.00 | 7,176.05 | 44.75 | 7,131.30 |
| 2021-11-12 | 7,175 | -155.00 | 7,131.30 | -106.46 | 7,237.76 |
| 2021-11-11 | 7,330 | -440.00 | 7,237.76 | -231.42 | 7,469.18 |
| 2021-11-10 | 7,770 | 45.00 | 7,469.18 | -183.27 | 7,652.45 |
| 2021-11-09 | 7,725 | 65.00 | 7,652.45 | -21.72 | 7,674.17 |
| 2021-11-08 | 7,660 | 70.00 | 7,674.17 | 46.58 | 7,627.59 |
| 2021-11-05 | 7,590 | 115.00 | 7,627.59 | 217.60 | 7,409.99 |
| 2021-11-04 | 7,475 | -210.00 | 7,409.99 | -166.20 | 7,576.19 |
| 2021-11-03 | 7,685 | 280.00 | 7,576.19 | 11.50 | 7,564.69 |
| 2021-11-02 | 7,405 | -95.00 | 7,564.69 | 59.48 | 7,505.21 |
| 2021-11-01 | 7,500 | 135.00 | 7,505.21 | 102.55 | 7,402.66 |
| 2021-10-29 | 7,365 | 110.00 | 7,402.66 | 144.77 | 7,257.89 |
| 2021-10-28 | 7,255 | 60.00 | 7,257.89 | 64.65 | 7,193.24 |
| 2021-10-27 | 7,195 | 200.00 | 7,193.24 | 247.35 | 6,945.89 |
| 2021-10-26 | 6,995 | 145.00 | 6,945.89 | 91.61 | 6,854.28 |
| 2021-10-25 | 6,850 | 0.00 | 6,854.28 | 50.29 | 6,803.99 |
| 2021-10-22 | 6,850 | -120.00 | 6,803.99 | -125.43 | 6,929.42 |
| 2021-10-21 | 6,970 | 5.00 | 6,929.42 | 4.49 | 6,924.93 |
| 2021-10-20 | 6,965 | -195.00 | 6,924.93 | -220.97 | 7,145.90 |
| 2021-10-19 | 7,160 | -420.00 | 7,145.90 | -273.59 | 7,419.49 |
| 2021-10-18 | 7,580 | 120.00 | 7,419.49 | -8.83 | 7,428.32 |
| 2021-10-15 | 7,460 | -180.00 | 7,428.32 | -203.06 | 7,631.38 |
| 2021-10-14 | 7,640 | -10.00 | 7,631.38 | -0.19 | 7,631.57 |
| 2021-10-13 | 7,650 | -35.00 | 7,631.57 | -0.19 | 7,631.76 |
| 2021-10-12 | 7,685 | -155.00 | 7,631.76 | -152.95 | 7,784.71 |
| 2021-10-08 | 7,840 | -140.00 | 7,784.71 | -114.72 | 7,899.43 |
| 2021-10-07 | 7,980 | -490.00 | 7,899.43 | -610.08 | 8,509.51 |
| 2021-10-06 | 8,470 | 135.00 | 8,509.51 | 199.70 | 8,309.81 |
| 2021-10-05 | 8,335 | 250.00 | 8,309.81 | 382.25 | 7,927.56 |
| 2021-10-01 | 8,085 | 215.00 | 7,927.56 | -0.78 | 7,928.34 |
| 2021-09-30 | 7,870 | -120.00 | 7,928.34 | 60.73 | 7,867.61 |
| 2021-09-29 | 7,990 | 140.00 | 7,867.61 | -73.53 | 7,941.14 |
| 2021-09-28 | 7,850 | -250.00 | 7,941.14 | -277.34 | 8,218.48 |
| 2021-09-27 | 8,100 | 80.00 | 8,218.48 | 39.99 | 8,178.49 |
| 2021-09-24 | 8,020 | -5.00 | 8,178.49 | 232.75 | 7,945.74 |
| 2021-09-23 | 8,025 | 275.00 | 7,945.74 | 332.50 | 7,613.24 |
| 2021-09-17 | 7,750 | -170.00 | 7,613.24 | -242.31 | 7,855.55 |
| 2021-09-16 | 7,920 | 280.00 | 7,855.55 | 219.09 | 7,636.46 |
| 2021-09-15 | 7,640 | 340.00 | 7,636.46 | 235.59 | 7,400.87 |
| 2021-09-14 | 7,300 | 130.00 | 7,400.87 | 239.32 | 7,161.55 |
| 2021-09-13 | 7,170 | 205.00 | 7,161.55 | 215.49 | 6,946.06 |
| 2021-09-10 | 6,965 | -265.00 | 6,946.06 | -324.93 | 7,270.99 |
| 2021-09-09 | 7,230 | 310.00 | 7,270.99 | 378.66 | 6,892.33 |
| 2021-09-08 | 6,920 | 70.00 | 6,892.33 | 24.39 | 6,867.94 |
| 2021-09-07 | 6,850 | -200.00 | 6,867.94 | -145.98 | 7,013.92 |
| 2021-09-06 | 7,050 | -115.00 | 7,013.92 | -123.80 | 7,137.72 |
| 2021-09-03 | 7,165 | 25.00 | 7,137.72 | 74.20 | 7,063.52 |
| 2021-09-02 | 7,140 | 0.00 | 7,063.52 | -118.84 | 7,182.36 |
| 2021-09-01 | 7,140 | -445.00 | 7,182.36 | -140.32 | 7,322.68 |
| 2021-08-31 | 7,585 | -75.00 | 7,322.68 | -324.68 | 7,647.36 |
| 2021-08-30 | 7,660 | 35.00 | 7,647.36 | -65.83 | 7,713.19 |
| 지수명칭 | HSCEI 2X Short Index (Total Return) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | Hang Seng Indexes Company Limited | ||||||||
| 산출방법 | ㆍHSCEI 지수 (Total Return) 일일수익률의 음(-)의 2배를 지수화한 HSCEI 2X Short Index (Total Return) 지수를 추적 ㆍ인버스 2X 지수 = 음의 2배 지수 수익률 + 이자수익 - 거래세 ㆍTotal Return 지수 = 지수 수익률 이외에도 이자수익과 주식매도에 따른 배당 수익, 그리고 포트폴리오 리밸런싱에 따른 거래세가 반영된 Total Return 지수임 ㆍ자세한 내용은 지수산출기관(Hang Seng Indexes Company Limited)이 작성한 기초지수 Rule Book 참고 |
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| 구성종목운영 |
ㆍ구성종목의 교체는 분기 단위로 진행되며, 일반적으로 3월, 6월, 9월, 12월의 첫 번째 금요일 장 종료를 기준으로 하여 다음 거래일부터 효력이 발생. 2018년 3월 5일부터 편입 된 레드칩과 P칩 10종목은 2019년 3월까지 종목당 편입비중 상한조건에 따라 총 5단계에 거쳐 리밸런싱 완료 예정임. ㆍ편입시점(종목당 편입비중 상한) - 2018년 3월(2%). 2018년 6월(4%), 2018년 9월(6%), 2018년 12월(8%), 2019년 3월(10%) - 예시 : 텐센트홀딩스 2018년 3월(2%) 편입 → 2018년 12월(8%) 편입 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 13.17 | 13.17 | 8.81 | 43.58 | 27.94 | -19.47 |
| 기초지수 | 12.70 | 12.70 | 9.26 | 44.19 | 26.83 | -17.27 |
| 지표가치 | 12.63 | 12.63 | 9.03 | 43.56 | 25.72 | -19.43 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2021-11-30 | 8,335 | 130.00 | 8,337.63 | 181.70 | 8,155.93 |
| 2021-11-29 | 8,205 | 250.00 | 8,155.93 | 144.69 | 8,011.24 |
| 2021-11-26 | 7,955 | 320.00 | 8,011.24 | 401.54 | 7,609.70 |
| 2021-11-25 | 7,635 | -5.00 | 7,609.70 | -26.14 | 7,635.84 |
| 2021-11-24 | 7,640 | 60.00 | 7,635.84 | 56.05 | 7,579.79 |
| 2021-11-23 | 7,580 | 170.00 | 7,579.79 | 168.66 | 7,411.13 |
| 2021-11-22 | 7,410 | 10.00 | 7,411.13 | 66.62 | 7,344.51 |
| 2021-11-19 | 7,400 | 140.00 | 7,344.51 | 103.85 | 7,240.66 |
| 2021-11-18 | 7,260 | 235.00 | 7,240.66 | 238.31 | 7,002.35 |
| 2021-11-17 | 7,025 | 45.00 | 7,002.35 | 48.82 | 6,953.53 |
| 2021-11-16 | 6,980 | -205.00 | 6,953.53 | -222.52 | 7,176.05 |
| 2021-11-15 | 7,185 | 10.00 | 7,176.05 | 44.75 | 7,131.30 |
| 2021-11-12 | 7,175 | -155.00 | 7,131.30 | -106.46 | 7,237.76 |
| 2021-11-11 | 7,330 | -440.00 | 7,237.76 | -231.42 | 7,469.18 |
| 2021-11-10 | 7,770 | 45.00 | 7,469.18 | -183.27 | 7,652.45 |
| 2021-11-09 | 7,725 | 65.00 | 7,652.45 | -21.72 | 7,674.17 |
| 2021-11-08 | 7,660 | 70.00 | 7,674.17 | 46.58 | 7,627.59 |
| 2021-11-05 | 7,590 | 115.00 | 7,627.59 | 217.60 | 7,409.99 |
| 2021-11-04 | 7,475 | -210.00 | 7,409.99 | -166.20 | 7,576.19 |
| 2021-11-03 | 7,685 | 280.00 | 7,576.19 | 11.50 | 7,564.69 |
| 2021-11-02 | 7,405 | -95.00 | 7,564.69 | 59.48 | 7,505.21 |
| 2021-11-01 | 7,500 | 135.00 | 7,505.21 | 102.55 | 7,402.66 |
| 2021-10-29 | 7,365 | 110.00 | 7,402.66 | 144.77 | 7,257.89 |
| 2021-10-28 | 7,255 | 60.00 | 7,257.89 | 64.65 | 7,193.24 |
| 2021-10-27 | 7,195 | 200.00 | 7,193.24 | 247.35 | 6,945.89 |
| 2021-10-26 | 6,995 | 145.00 | 6,945.89 | 91.61 | 6,854.28 |
| 2021-10-25 | 6,850 | 0.00 | 6,854.28 | 50.29 | 6,803.99 |
| 2021-10-22 | 6,850 | -120.00 | 6,803.99 | -125.43 | 6,929.42 |
| 2021-10-21 | 6,970 | 5.00 | 6,929.42 | 4.49 | 6,924.93 |
| 2021-10-20 | 6,965 | -195.00 | 6,924.93 | -220.97 | 7,145.90 |
| 2021-10-19 | 7,160 | -420.00 | 7,145.90 | -273.59 | 7,419.49 |
| 2021-10-18 | 7,580 | 120.00 | 7,419.49 | -8.83 | 7,428.32 |
| 2021-10-15 | 7,460 | -180.00 | 7,428.32 | -203.06 | 7,631.38 |
| 2021-10-14 | 7,640 | -10.00 | 7,631.38 | -0.19 | 7,631.57 |
| 2021-10-13 | 7,650 | -35.00 | 7,631.57 | -0.19 | 7,631.76 |
| 2021-10-12 | 7,685 | -155.00 | 7,631.76 | -152.95 | 7,784.71 |
| 2021-10-08 | 7,840 | -140.00 | 7,784.71 | -114.72 | 7,899.43 |
| 2021-10-07 | 7,980 | -490.00 | 7,899.43 | -610.08 | 8,509.51 |
| 2021-10-06 | 8,470 | 135.00 | 8,509.51 | 199.70 | 8,309.81 |
| 2021-10-05 | 8,335 | 250.00 | 8,309.81 | 382.25 | 7,927.56 |
| 2021-10-01 | 8,085 | 215.00 | 7,927.56 | -0.78 | 7,928.34 |
| 2021-09-30 | 7,870 | -120.00 | 7,928.34 | 60.73 | 7,867.61 |
| 2021-09-29 | 7,990 | 140.00 | 7,867.61 | -73.53 | 7,941.14 |
| 2021-09-28 | 7,850 | -250.00 | 7,941.14 | -277.34 | 8,218.48 |
| 2021-09-27 | 8,100 | 80.00 | 8,218.48 | 39.99 | 8,178.49 |
| 2021-09-24 | 8,020 | -5.00 | 8,178.49 | 232.75 | 7,945.74 |
| 2021-09-23 | 8,025 | 275.00 | 7,945.74 | 332.50 | 7,613.24 |
| 2021-09-17 | 7,750 | -170.00 | 7,613.24 | -242.31 | 7,855.55 |
| 2021-09-16 | 7,920 | 280.00 | 7,855.55 | 219.09 | 7,636.46 |
| 2021-09-15 | 7,640 | 340.00 | 7,636.46 | 235.59 | 7,400.87 |
| 2021-09-14 | 7,300 | 130.00 | 7,400.87 | 239.32 | 7,161.55 |
| 2021-09-13 | 7,170 | 205.00 | 7,161.55 | 215.49 | 6,946.06 |
| 2021-09-10 | 6,965 | -265.00 | 6,946.06 | -324.93 | 7,270.99 |
| 2021-09-09 | 7,230 | 310.00 | 7,270.99 | 378.66 | 6,892.33 |
| 2021-09-08 | 6,920 | 70.00 | 6,892.33 | 24.39 | 6,867.94 |
| 2021-09-07 | 6,850 | -200.00 | 6,867.94 | -145.98 | 7,013.92 |
| 2021-09-06 | 7,050 | -115.00 | 7,013.92 | -123.80 | 7,137.72 |
| 2021-09-03 | 7,165 | 25.00 | 7,137.72 | 74.20 | 7,063.52 |
| 2021-09-02 | 7,140 | 0.00 | 7,063.52 | -118.84 | 7,182.36 |
| 2021-09-01 | 7,140 | -445.00 | 7,182.36 | -140.32 | 7,322.68 |
| 2021-08-31 | 7,585 | -75.00 | 7,322.68 | -324.68 | 7,647.36 |
| 2021-08-30 | 7,660 | 35.00 | 7,647.36 | -65.83 | 7,713.19 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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