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| 한글종목명 | 한투 레버리지 은 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI 2X Leverage Silver TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570061 | 기초지수 현재가 | 124.2(0.58%) |
| 현재가 | 24,895(0.63%) | 거래량(주) | 7,329 |
| 실시간 지표가치 | 24,977.23(-0.22%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -0.33% | 상장일 | 2021-09-13 |
| 전일 지표가치 | 25,033.02 | 만기평가일 | 2026-09-04 |
| LP보유비율 | 98.10% | 총보수 | 0.7% |
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현재가(원)24,895상승 155(0.63%)
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실시간 지표가치(IIV)24,977.23하락 55.79(-0.22%)
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괴리율(%)-0.33%
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전일 지표가치(IV)25,033.02
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기초지수DJCI 2X Leverage Silver TR
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기초지수 현재가(pt)124.2상승 0.72(0.58%)
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거래량(주)7,329
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.7%
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- 상장일
- 2021-09-13
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- LP보유비율
- 98.10%
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- 만기평가일
- 2026-09-04
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 은 선물(Silver Futures)을 매수하여 은 선물 정산가격 기준 일일등락률 2배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 DJCI 2X Leverage Silver TR Index로 은 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 가격 상승 시 일일상승률 2배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 2배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 은 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 일일 수익률 2배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: DJCI 2X Leverage Silver TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJC2LSIT Index) - DJCI 2X Leverage Silver TR Index는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 은 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 2배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 은 선물의 레버리지 매수 포지션으로 구성되며, 은 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 (한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:30, 은 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07:00, 정산가격 (익일) 3:25 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-05-09 | 24,895 | 155.00 | 24,977.23 | -55.79 | 25,033.02 |
| 2025-05-08 | 24,740 | -1,050.00 | 25,033.02 | -940.68 | 25,973.70 |
| 2025-05-07 | 25,790 | 340.00 | 25,973.70 | 1,264.97 | 24,708.73 |
| 2025-05-02 | 25,450 | -435.00 | 24,708.73 | -2,023.61 | 26,732.34 |
| 2025-04-30 | 25,885 | -615.00 | 26,732.34 | 104.61 | 26,627.73 |
| 2025-04-29 | 26,500 | 215.00 | 26,627.73 | -100.46 | 26,728.19 |
| 2025-04-28 | 26,285 | -825.00 | 26,728.19 | -688.34 | 27,416.53 |
| 2025-04-25 | 27,110 | 75.00 | 27,416.53 | -32.94 | 27,449.47 |
| 2025-04-24 | 27,035 | 1,080.00 | 27,449.47 | 1,301.48 | 26,147.99 |
| 2025-04-23 | 25,955 | 25.00 | 26,147.99 | 595.56 | 25,552.43 |
| 2025-04-22 | 25,930 | -70.00 | 25,552.43 | 119.19 | 25,433.24 |
| 2025-04-21 | 26,000 | 745.00 | 25,433.24 | -75.76 | 25,509.00 |
| 2025-04-18 | 25,255 | -270.00 | 25,509.00 | -724.87 | 26,233.87 |
| 2025-04-17 | 25,525 | 90.00 | 26,233.87 | 929.41 | 25,304.46 |
| 2025-04-16 | 25,435 | 265.00 | 25,304.46 | 223.03 | 25,081.43 |
| 2025-04-15 | 25,170 | 405.00 | 25,081.43 | 435.27 | 24,646.16 |
| 2025-04-14 | 24,765 | 745.00 | 24,646.16 | 1,300.68 | 23,345.48 |
| 2025-04-11 | 24,020 | -125.00 | 23,345.48 | 416.91 | 22,928.57 |
| 2025-04-10 | 24,145 | 1,175.00 | 22,928.57 | 661.61 | 22,266.96 |
| 2025-04-09 | 22,970 | 380.00 | 22,266.96 | 283.68 | 21,983.28 |
| 2025-04-08 | 22,590 | 945.00 | 21,983.28 | 634.01 | 21,349.27 |
| 2025-04-07 | 21,645 | -2,970.00 | 21,349.27 | -3,821.88 | 25,171.15 |
| 2025-04-04 | 24,615 | -3,685.00 | 25,171.15 | -5,286.91 | 30,458.06 |
| 2025-04-03 | 28,300 | -1,855.00 | 30,458.06 | 604.66 | 29,853.40 |
| 2025-04-02 | 30,155 | -685.00 | 29,853.40 | -636.96 | 30,490.36 |
| 2025-04-01 | 30,840 | -470.00 | 30,490.36 | -370.37 | 30,860.73 |
| 2025-03-31 | 31,310 | -495.00 | 30,860.73 | -341.33 | 31,202.06 |
| 2025-03-28 | 31,805 | 2,000.00 | 31,202.06 | 1,520.73 | 29,681.33 |
| 2025-03-27 | 29,805 | 135.00 | 29,681.33 | 43.32 | 29,638.01 |
| 2025-03-26 | 29,670 | 920.00 | 29,638.01 | 1,197.39 | 28,440.62 |
| 2025-03-25 | 28,750 | -60.00 | 28,440.62 | -22.69 | 28,463.31 |
| 2025-03-24 | 28,810 | -5.00 | 28,463.31 | -768.73 | 29,232.04 |
| 2025-03-21 | 28,815 | -1,080.00 | 29,232.04 | -291.70 | 29,523.74 |
| 2025-03-20 | 29,895 | -300.00 | 29,523.74 | -959.04 | 30,482.78 |
| 2025-03-19 | 30,195 | 300.00 | 30,482.78 | 893.10 | 29,589.68 |
| 2025-03-18 | 29,895 | 275.00 | 29,589.68 | -103.87 | 29,693.55 |
| 2025-03-17 | 29,620 | -330.00 | 29,693.55 | 101.00 | 29,592.55 |
| 2025-03-14 | 29,950 | 1,705.00 | 29,592.55 | 957.22 | 28,635.33 |
| 2025-03-13 | 28,245 | 585.00 | 28,635.33 | 1,049.84 | 27,585.49 |
| 2025-03-12 | 27,660 | 795.00 | 27,585.49 | 878.82 | 26,706.67 |
| 2025-03-11 | 26,865 | -395.00 | 26,706.67 | -342.95 | 27,049.62 |
| 2025-03-10 | 27,260 | -325.00 | 27,049.62 | -777.92 | 27,827.54 |
| 2025-03-07 | 27,585 | 70.00 | 27,827.54 | 423.70 | 27,403.84 |
| 2025-03-06 | 27,515 | 615.00 | 27,403.84 | 1,000.67 | 26,403.17 |
| 2025-03-05 | 26,900 | 590.00 | 26,403.17 | -13.82 | 26,416.99 |
| 2025-03-04 | 26,310 | 690.00 | 26,416.99 | 282.36 | 26,134.63 |
| 2025-02-28 | 25,620 | -380.00 | 26,134.63 | -391.87 | 26,526.50 |
| 2025-02-27 | 26,000 | -60.00 | 26,526.50 | 902.37 | 25,624.13 |
| 2025-02-26 | 26,060 | -845.00 | 25,624.13 | -1,263.66 | 26,887.79 |
| 2025-02-25 | 26,905 | -690.00 | 26,887.79 | -607.37 | 27,495.16 |
| 2025-02-24 | 27,595 | -465.00 | 27,495.16 | -918.45 | 28,413.61 |
| 2025-02-21 | 28,060 | -300.00 | 28,413.61 | 696.68 | 27,716.93 |
| 2025-02-20 | 28,360 | 95.00 | 27,716.93 | -557.91 | 28,274.84 |
| 2025-02-19 | 28,265 | 640.00 | 28,274.84 | 733.73 | 27,541.11 |
| 2025-02-18 | 27,625 | 430.00 | 27,541.11 | 37.63 | 27,503.48 |
| 2025-02-17 | 27,195 | -1,770.00 | 27,503.48 | 194.83 | 27,308.65 |
| 2025-02-14 | 28,965 | 1,365.00 | 27,308.65 | -170.83 | 27,479.48 |
| 2025-02-13 | 27,600 | 860.00 | 27,479.48 | 653.72 | 26,825.76 |
| 2025-02-12 | 26,740 | -110.00 | 26,825.76 | -261.93 | 27,087.69 |
| 2025-02-11 | 26,850 | -145.00 | 27,087.69 | 115.46 | 26,972.23 |
| 2025-02-10 | 26,995 | -495.00 | 26,972.23 | -239.38 | 27,211.61 |
| 지수명칭 | DJCI 2X Leverage Silver TR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index는 COMEX에서 거래되는 은 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 은 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 은 선물 ER지수 일일등락률 2배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 은 선물 ER지수 일일등락률의 2배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 은 선물 · 유니버스 : 은 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 은 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -3.82 | 8.38 | -9.44 | -1.93 | 16.30 | 29.66 |
| 기초지수 | -0.74 | 13.37 | -3.86 | -1.15 | 11.12 | 14.06 |
| 지표가치 | -6.57 | 12.17 | -8.21 | -3.03 | 19.02 | 30.09 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-05-09 | 24,895 | 155.00 | 24,977.23 | -55.79 | 25,033.02 |
| 2025-05-08 | 24,740 | -1,050.00 | 25,033.02 | -940.68 | 25,973.70 |
| 2025-05-07 | 25,790 | 340.00 | 25,973.70 | 1,264.97 | 24,708.73 |
| 2025-05-02 | 25,450 | -435.00 | 24,708.73 | -2,023.61 | 26,732.34 |
| 2025-04-30 | 25,885 | -615.00 | 26,732.34 | 104.61 | 26,627.73 |
| 2025-04-29 | 26,500 | 215.00 | 26,627.73 | -100.46 | 26,728.19 |
| 2025-04-28 | 26,285 | -825.00 | 26,728.19 | -688.34 | 27,416.53 |
| 2025-04-25 | 27,110 | 75.00 | 27,416.53 | -32.94 | 27,449.47 |
| 2025-04-24 | 27,035 | 1,080.00 | 27,449.47 | 1,301.48 | 26,147.99 |
| 2025-04-23 | 25,955 | 25.00 | 26,147.99 | 595.56 | 25,552.43 |
| 2025-04-22 | 25,930 | -70.00 | 25,552.43 | 119.19 | 25,433.24 |
| 2025-04-21 | 26,000 | 745.00 | 25,433.24 | -75.76 | 25,509.00 |
| 2025-04-18 | 25,255 | -270.00 | 25,509.00 | -724.87 | 26,233.87 |
| 2025-04-17 | 25,525 | 90.00 | 26,233.87 | 929.41 | 25,304.46 |
| 2025-04-16 | 25,435 | 265.00 | 25,304.46 | 223.03 | 25,081.43 |
| 2025-04-15 | 25,170 | 405.00 | 25,081.43 | 435.27 | 24,646.16 |
| 2025-04-14 | 24,765 | 745.00 | 24,646.16 | 1,300.68 | 23,345.48 |
| 2025-04-11 | 24,020 | -125.00 | 23,345.48 | 416.91 | 22,928.57 |
| 2025-04-10 | 24,145 | 1,175.00 | 22,928.57 | 661.61 | 22,266.96 |
| 2025-04-09 | 22,970 | 380.00 | 22,266.96 | 283.68 | 21,983.28 |
| 2025-04-08 | 22,590 | 945.00 | 21,983.28 | 634.01 | 21,349.27 |
| 2025-04-07 | 21,645 | -2,970.00 | 21,349.27 | -3,821.88 | 25,171.15 |
| 2025-04-04 | 24,615 | -3,685.00 | 25,171.15 | -5,286.91 | 30,458.06 |
| 2025-04-03 | 28,300 | -1,855.00 | 30,458.06 | 604.66 | 29,853.40 |
| 2025-04-02 | 30,155 | -685.00 | 29,853.40 | -636.96 | 30,490.36 |
| 2025-04-01 | 30,840 | -470.00 | 30,490.36 | -370.37 | 30,860.73 |
| 2025-03-31 | 31,310 | -495.00 | 30,860.73 | -341.33 | 31,202.06 |
| 2025-03-28 | 31,805 | 2,000.00 | 31,202.06 | 1,520.73 | 29,681.33 |
| 2025-03-27 | 29,805 | 135.00 | 29,681.33 | 43.32 | 29,638.01 |
| 2025-03-26 | 29,670 | 920.00 | 29,638.01 | 1,197.39 | 28,440.62 |
| 2025-03-25 | 28,750 | -60.00 | 28,440.62 | -22.69 | 28,463.31 |
| 2025-03-24 | 28,810 | -5.00 | 28,463.31 | -768.73 | 29,232.04 |
| 2025-03-21 | 28,815 | -1,080.00 | 29,232.04 | -291.70 | 29,523.74 |
| 2025-03-20 | 29,895 | -300.00 | 29,523.74 | -959.04 | 30,482.78 |
| 2025-03-19 | 30,195 | 300.00 | 30,482.78 | 893.10 | 29,589.68 |
| 2025-03-18 | 29,895 | 275.00 | 29,589.68 | -103.87 | 29,693.55 |
| 2025-03-17 | 29,620 | -330.00 | 29,693.55 | 101.00 | 29,592.55 |
| 2025-03-14 | 29,950 | 1,705.00 | 29,592.55 | 957.22 | 28,635.33 |
| 2025-03-13 | 28,245 | 585.00 | 28,635.33 | 1,049.84 | 27,585.49 |
| 2025-03-12 | 27,660 | 795.00 | 27,585.49 | 878.82 | 26,706.67 |
| 2025-03-11 | 26,865 | -395.00 | 26,706.67 | -342.95 | 27,049.62 |
| 2025-03-10 | 27,260 | -325.00 | 27,049.62 | -777.92 | 27,827.54 |
| 2025-03-07 | 27,585 | 70.00 | 27,827.54 | 423.70 | 27,403.84 |
| 2025-03-06 | 27,515 | 615.00 | 27,403.84 | 1,000.67 | 26,403.17 |
| 2025-03-05 | 26,900 | 590.00 | 26,403.17 | -13.82 | 26,416.99 |
| 2025-03-04 | 26,310 | 690.00 | 26,416.99 | 282.36 | 26,134.63 |
| 2025-02-28 | 25,620 | -380.00 | 26,134.63 | -391.87 | 26,526.50 |
| 2025-02-27 | 26,000 | -60.00 | 26,526.50 | 902.37 | 25,624.13 |
| 2025-02-26 | 26,060 | -845.00 | 25,624.13 | -1,263.66 | 26,887.79 |
| 2025-02-25 | 26,905 | -690.00 | 26,887.79 | -607.37 | 27,495.16 |
| 2025-02-24 | 27,595 | -465.00 | 27,495.16 | -918.45 | 28,413.61 |
| 2025-02-21 | 28,060 | -300.00 | 28,413.61 | 696.68 | 27,716.93 |
| 2025-02-20 | 28,360 | 95.00 | 27,716.93 | -557.91 | 28,274.84 |
| 2025-02-19 | 28,265 | 640.00 | 28,274.84 | 733.73 | 27,541.11 |
| 2025-02-18 | 27,625 | 430.00 | 27,541.11 | 37.63 | 27,503.48 |
| 2025-02-17 | 27,195 | -1,770.00 | 27,503.48 | 194.83 | 27,308.65 |
| 2025-02-14 | 28,965 | 1,365.00 | 27,308.65 | -170.83 | 27,479.48 |
| 2025-02-13 | 27,600 | 860.00 | 27,479.48 | 653.72 | 26,825.76 |
| 2025-02-12 | 26,740 | -110.00 | 26,825.76 | -261.93 | 27,087.69 |
| 2025-02-11 | 26,850 | -145.00 | 27,087.69 | 115.46 | 26,972.23 |
| 2025-02-10 | 26,995 | -495.00 | 26,972.23 | -239.38 | 27,211.61 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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