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( 2021-11-30 12:03기준 )
한글종목명 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 기초지수명 DJCI 2X Leverage Silver TR
종목코드 Q570061 기초지수 현재가 98.72(1.08%)
현재가 17,070(-4.93%) 거래량(주) 1,653
실시간 지표가치 17,241(-1.89%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 -0.99% 상장일 2021-09-13
전일 지표가치 17,573.43 만기평가일 2026-09-04
LP보유비율 99.99% 총보수 0.7%
  • 현재가(원)
    17,070
    하락 885(-4.93%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    17,241
    하락 332.43(-1.89%)
  • 괴리율(%)
    -0.99%
  • 전일 지표가치(IV)
    17,573.43
  • 기초지수
    DJCI 2X Leverage Silver TR
  • 기초지수 현재가(pt)
    98.72
    상승 1.05(1.08%)
  • 거래량(주)
    1,653
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 0.7%
  • 상장일
    2021-09-13
  • LP보유비율
    99.99%
  • 만기평가일
    2026-09-04

상품요약

· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 은 선물(Silver Futures)을 매수하여 은 선물 정산가격 기준 일일등락률 2배를 추구합니다.

상품구조

· 본 상품이 추종하는 기초지수는 DJCI 2X Leverage Silver TR Index로 은 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 가격 상승 시 일일상승률 2배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 2배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)

상품특징

· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 은 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 일일 수익률 2배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.

기초지수

· 지수명칭: DJCI 2X Leverage Silver TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJC2LSIT Index) - DJCI 2X Leverage Silver TR Index는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 은 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 2배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 은 선물의 레버리지 매수 포지션으로 구성되며, 은 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 (한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:30, 은 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07:00, 정산가격 (익일) 3:25 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)

수익률그래프

ETN
-11.09%
기초지수
0.00%
지표가치

일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2021-11-30 17,070 -885.00 17,241.00 -332.43 17,573.43
2021-11-29 17,955 -325.00 17,573.43 -624.81 18,198.24
2021-11-26 18,280 -95.00 18,198.24 46.23 18,152.01
2021-11-25 18,375 105.00 18,152.01 123.64 18,028.37
2021-11-24 18,270 -950.00 18,028.37 -1,439.39 19,467.76
2021-11-23 19,220 -895.00 19,467.76 -707.88 20,175.64
2021-11-22 20,115 -290.00 20,175.64 -193.10 20,368.74
2021-11-19 20,405 -115.00 20,368.74 -348.99 20,717.73
2021-11-18 20,520 25.00 20,717.73 328.17 20,389.56
2021-11-17 20,495 -95.00 20,389.56 -219.28 20,608.84
2021-11-16 20,590 0.00 20,608.84 -367.24 20,976.08
2021-11-15 20,590 -245.00 20,976.08 50.89 20,925.19
2021-11-12 20,835 565.00 20,925.19 836.68 20,088.51
2021-11-11 20,270 855.00 20,088.51 720.22 19,368.29
2021-11-10 19,415 -135.00 19,368.29 -298.37 19,666.66
2021-11-09 19,550 120.00 19,666.66 512.07 19,154.59
2021-11-08 19,430 650.00 19,154.59 352.54 18,802.05
2021-11-05 18,780 545.00 18,802.05 1,077.82 17,724.23
2021-11-04 18,235 135.00 17,724.23 -411.19 18,135.42
2021-11-03 18,100 -760.00 18,135.42 -779.25 18,914.67
2021-11-02 18,860 130.00 18,914.67 160.11 18,754.56
2021-11-01 18,730 10.00 18,754.56 -142.33 18,896.89
2021-10-29 18,720 -150.00 18,896.89 -130.53 19,027.42
2021-10-28 18,870 -185.00 19,027.42 156.16 18,871.26
2021-10-27 19,055 -660.00 18,871.26 -766.56 19,637.82
2021-10-26 19,715 135.00 19,637.82 213.48 19,424.34
2021-10-25 19,580 265.00 19,424.34 296.61 19,127.73
2021-10-22 19,315 -155.00 19,127.73 -443.03 19,570.76
2021-10-21 19,470 965.00 19,570.76 926.96 18,643.80
2021-10-20 18,505 335.00 18,643.80 873.85 17,769.95
2021-10-19 18,170 150.00 17,769.95 -265.76 18,035.71
2021-10-18 18,020 -260.00 18,035.71 -119.32 18,155.03
2021-10-15 18,280 620.00 18,155.03 401.87 17,753.16
2021-10-14 17,660 515.00 17,753.16 878.35 16,874.81
2021-10-13 17,145 -55.00 16,874.81 -299.83 17,174.64
2021-10-12 17,200 335.00 17,174.64 70.37 17,104.27
2021-10-08 16,865 -155.00 17,104.27 247.37 16,856.90
2021-10-07 17,020 200.00 16,856.90 -141.50 16,998.40
2021-10-06 16,820 60.00 16,998.40 -3.04 17,001.44
2021-10-05 16,760 700.00 17,001.44 876.45 16,124.99
2021-10-01 16,060 660.00 16,124.99 861.07 15,263.92
2021-09-30 15,400 -1,095.00 15,263.92 -1,431.37 16,695.29
2021-09-29 16,495 -500.00 16,695.29 -378.61 17,073.90
2021-09-28 16,995 360.00 17,073.90 506.74 16,567.16
2021-09-27 16,635 -245.00 16,567.16 -375.59 16,942.75
2021-09-24 16,880 0.00 16,942.75 -330.41 17,273.16
2021-09-23 16,880 -490.00 17,273.16 160.88 17,112.28
2021-09-17 17,370 -1,040.00 17,112.28 -1,533.07 18,645.35
2021-09-16 18,410 -100.00 18,645.35 -111.59 18,756.94
2021-09-15 18,510 -110.00 18,756.94 134.16 18,622.78
2021-09-14 18,620 0.00 18,622.78 -247.23 18,870.01
2021-09-13 18,620 -580.00 18,870.01 -329.56 19,199.57
지수명칭 DJCI 2X Leverage Silver TR Index
산출기관 S&P Dow Jones Indices LLC
산출방법 · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index는 COMEX에서 거래되는 은 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 2배수로 추적하는 전략을 지수화

· 은 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수

· 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 은 선물 ER지수 일일등락률 2배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함

· 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 은 선물 ER지수 일일등락률의 2배 + 이자수익률(R))

· 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률
구성종목운영 · 구성종목 : 은 선물

· 유니버스 : 은 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물

· 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함

· 교체방법 [NYSE 영업일 기준]
매월 4번째 영업일 : 최근월물 100%
매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20%
매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40%
매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60%
매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80%
매월 9번째 영업일 : 차근월물 100%

· 은 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전

02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물
04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물
06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물
08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물
11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
조회
ETN
-11.09%
기초지수
0.00%
지표가치

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN -8.81 -8.81 0.00 0.00 0.00 -11.09
기초지수 -8.83 -8.83 0.00 0.00 0.00 -9.35
지표가치 -8.76 -8.76 0.00 0.00 0.00 -10.20

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2021-11-30 17,070 -885.00 17,241.00 -332.43 17,573.43
2021-11-29 17,955 -325.00 17,573.43 -624.81 18,198.24
2021-11-26 18,280 -95.00 18,198.24 46.23 18,152.01
2021-11-25 18,375 105.00 18,152.01 123.64 18,028.37
2021-11-24 18,270 -950.00 18,028.37 -1,439.39 19,467.76
2021-11-23 19,220 -895.00 19,467.76 -707.88 20,175.64
2021-11-22 20,115 -290.00 20,175.64 -193.10 20,368.74
2021-11-19 20,405 -115.00 20,368.74 -348.99 20,717.73
2021-11-18 20,520 25.00 20,717.73 328.17 20,389.56
2021-11-17 20,495 -95.00 20,389.56 -219.28 20,608.84
2021-11-16 20,590 0.00 20,608.84 -367.24 20,976.08
2021-11-15 20,590 -245.00 20,976.08 50.89 20,925.19
2021-11-12 20,835 565.00 20,925.19 836.68 20,088.51
2021-11-11 20,270 855.00 20,088.51 720.22 19,368.29
2021-11-10 19,415 -135.00 19,368.29 -298.37 19,666.66
2021-11-09 19,550 120.00 19,666.66 512.07 19,154.59
2021-11-08 19,430 650.00 19,154.59 352.54 18,802.05
2021-11-05 18,780 545.00 18,802.05 1,077.82 17,724.23
2021-11-04 18,235 135.00 17,724.23 -411.19 18,135.42
2021-11-03 18,100 -760.00 18,135.42 -779.25 18,914.67
2021-11-02 18,860 130.00 18,914.67 160.11 18,754.56
2021-11-01 18,730 10.00 18,754.56 -142.33 18,896.89
2021-10-29 18,720 -150.00 18,896.89 -130.53 19,027.42
2021-10-28 18,870 -185.00 19,027.42 156.16 18,871.26
2021-10-27 19,055 -660.00 18,871.26 -766.56 19,637.82
2021-10-26 19,715 135.00 19,637.82 213.48 19,424.34
2021-10-25 19,580 265.00 19,424.34 296.61 19,127.73
2021-10-22 19,315 -155.00 19,127.73 -443.03 19,570.76
2021-10-21 19,470 965.00 19,570.76 926.96 18,643.80
2021-10-20 18,505 335.00 18,643.80 873.85 17,769.95
2021-10-19 18,170 150.00 17,769.95 -265.76 18,035.71
2021-10-18 18,020 -260.00 18,035.71 -119.32 18,155.03
2021-10-15 18,280 620.00 18,155.03 401.87 17,753.16
2021-10-14 17,660 515.00 17,753.16 878.35 16,874.81
2021-10-13 17,145 -55.00 16,874.81 -299.83 17,174.64
2021-10-12 17,200 335.00 17,174.64 70.37 17,104.27
2021-10-08 16,865 -155.00 17,104.27 247.37 16,856.90
2021-10-07 17,020 200.00 16,856.90 -141.50 16,998.40
2021-10-06 16,820 60.00 16,998.40 -3.04 17,001.44
2021-10-05 16,760 700.00 17,001.44 876.45 16,124.99
2021-10-01 16,060 660.00 16,124.99 861.07 15,263.92
2021-09-30 15,400 -1,095.00 15,263.92 -1,431.37 16,695.29
2021-09-29 16,495 -500.00 16,695.29 -378.61 17,073.90
2021-09-28 16,995 360.00 17,073.90 506.74 16,567.16
2021-09-27 16,635 -245.00 16,567.16 -375.59 16,942.75
2021-09-24 16,880 0.00 16,942.75 -330.41 17,273.16
2021-09-23 16,880 -490.00 17,273.16 160.88 17,112.28
2021-09-17 17,370 -1,040.00 17,112.28 -1,533.07 18,645.35
2021-09-16 18,410 -100.00 18,645.35 -111.59 18,756.94
2021-09-15 18,510 -110.00 18,756.94 134.16 18,622.78
2021-09-14 18,620 0.00 18,622.78 -247.23 18,870.01
2021-09-13 18,620 -580.00 18,870.01 -329.56 19,199.57

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
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과표기준가 현황

일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2021-09-13 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,199.57
2021-09-14 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,870.01
2021-09-15 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,622.78
2021-09-16 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,756.94
2021-09-17 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,645.35
2021-09-23 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 17,112.28
2021-09-24 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 17,273.16
2021-09-27 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 16,942.75
2021-09-28 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 16,567.16
2021-09-29 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 17,073.9
2021-09-30 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 16,695.29
2021-10-01 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 15,263.92
2021-10-05 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 16,124.99
2021-10-06 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 17,001.44
2021-10-07 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 16,998.4
2021-10-08 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 16,856.9
2021-10-12 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 17,104.27
2021-10-13 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 17,174.64
2021-10-14 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 16,874.81
2021-10-15 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 17,753.16
2021-10-18 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,155.03
2021-10-19 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,035.71
2021-10-20 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 17,769.95
2021-10-21 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,643.8
2021-10-22 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,570.76
2021-10-25 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,127.73
2021-10-26 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,424.34
2021-10-27 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,637.82
2021-10-28 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,871.26
2021-10-29 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,027.42
2021-11-01 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,896.89
2021-11-02 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,754.56
2021-11-03 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,914.67
2021-11-04 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,135.42
2021-11-05 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 17,724.23
2021-11-08 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,802.05
2021-11-09 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,154.59
2021-11-10 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,666.66
2021-11-11 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,368.29
2021-11-12 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,088.51
2021-11-15 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,925.19
2021-11-16 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,976.08
2021-11-17 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,608.84
2021-11-18 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,389.56
2021-11-19 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,717.73
2021-11-22 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,368.74
2021-11-23 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,175.64
2021-11-24 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,467.76
2021-11-25 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,028.37
2021-11-26 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,152.01
2021-11-29 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,198.24
2021-11-30 Q570061 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 17,573.43

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

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