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( 2022-05-28 10:11기준 )
한글종목명 TRUE 레버리지 은 선물 ETN 기초지수명 DJCI 2X Leverage Silver TR
종목코드 Q570061 기초지수 현재가 87.12(0.96%)
현재가 16,085(2.32%) 거래량(주) 14,649
실시간 지표가치 16,096.57(1.52%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 -0.07% 상장일 2021-09-13
전일 지표가치 15,855.98 만기평가일 2026-09-04
LP보유비율 99.36% 총보수 0.7%
  • 현재가(원)
    16,085
    상승 365(2.32%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    16,096.57
    상승 240.59(1.52%)
  • 괴리율(%)
    -0.07%
  • 전일 지표가치(IV)
    15,855.98
  • 기초지수
    DJCI 2X Leverage Silver TR
  • 기초지수 현재가(pt)
    87.12
    상승 0.83(0.96%)
  • 거래량(주)
    14,649
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 0.7%
  • 상장일
    2021-09-13
  • LP보유비율
    99.36%
  • 만기평가일
    2026-09-04

상품요약

· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 은 선물(Silver Futures)을 매수하여 은 선물 정산가격 기준 일일등락률 2배를 추구합니다.

상품구조

· 본 상품이 추종하는 기초지수는 DJCI 2X Leverage Silver TR Index로 은 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 가격 상승 시 일일상승률 2배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 2배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)

상품특징

· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 은 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 일일 수익률 2배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.

기초지수

· 지수명칭: DJCI 2X Leverage Silver TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJC2LSIT Index) - DJCI 2X Leverage Silver TR Index는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 은 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 2배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 은 선물의 레버리지 매수 포지션으로 구성되며, 은 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 (한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:30, 은 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07:00, 정산가격 (익일) 3:25 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)

수익률그래프

ETN
-17.04%
기초지수
0.00%
지표가치
-13.77%

일별가격

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~
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기간별
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구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2022-05-27 16,085 365.00 16,096.57 240.59 15,855.98
2022-05-26 15,720 -290.00 15,855.98 -251.60 16,107.58
2022-05-25 16,010 315.00 16,107.58 469.29 15,638.29
2022-05-24 15,695 -165.00 15,638.29 97.27 15,541.02
2022-05-23 15,860 -225.00 15,541.02 -389.32 15,930.34
2022-05-20 16,085 780.00 15,930.34 403.61 15,526.73
2022-05-19 15,305 -155.00 15,526.73 -162.13 15,688.86
2022-05-18 15,460 -230.00 15,688.86 182.47 15,506.39
2022-05-17 15,690 830.00 15,506.39 667.38 14,839.01
2022-05-16 14,860 305.00 14,839.01 317.69 14,521.32
2022-05-13 14,555 -840.00 14,521.32 -1,220.53 15,741.85
2022-05-12 15,395 -200.00 15,741.85 379.13 15,362.72
2022-05-11 15,595 -535.00 15,362.72 -592.26 15,954.98
2022-05-10 16,130 -250.00 15,954.98 -787.95 16,742.93
2022-05-09 16,380 -330.00 16,742.93 -96.86 16,839.79
2022-05-06 16,710 -110.00 16,839.79 -250.95 17,090.74
2022-05-04 16,820 -290.00 17,090.74 101.40 16,989.34
2022-05-03 17,110 30.00 16,989.34 -732.03 17,721.37
2022-05-02 17,080 -1,140.00 17,721.37 -17.96 17,739.33
2022-04-29 18,220 350.00 17,739.33 -744.62 18,483.95
2022-04-28 17,870 -715.00 18,483.95 -27.26 18,511.21
2022-04-27 18,585 -215.00 18,511.21 -7.72 18,518.93
2022-04-26 18,800 130.00 18,518.93 -925.97 19,444.90
2022-04-25 18,670 -1,265.00 19,444.90 -450.44 19,895.34
2022-04-22 19,935 -810.00 19,895.34 -1,079.41 20,974.75
2022-04-21 20,745 145.00 20,974.75 -154.81 21,129.56
2022-04-20 20,600 -1,570.00 21,129.56 -1,310.18 22,439.74
2022-04-19 22,170 45.00 22,439.74 803.68 21,636.06
2022-04-18 22,125 410.00 21,636.06 83.72 21,552.34
2022-04-15 21,715 -165.00 21,552.34 -468.05 22,020.39
2022-04-14 21,880 390.00 22,020.39 442.26 21,578.13
2022-04-13 21,490 365.00 21,578.13 1,082.79 20,495.34
2022-04-12 21,125 970.00 20,495.34 311.97 20,183.37
2022-04-11 20,155 170.00 20,183.37 272.83 19,910.54
2022-04-08 19,985 680.00 19,910.54 529.23 19,381.31
2022-04-07 19,305 105.00 19,381.31 -101.64 19,482.95
2022-04-06 19,200 -245.00 19,482.95 0.82 19,482.13
2022-04-05 19,445 -285.00 19,482.13 -128.50 19,610.63
2022-04-04 19,730 -445.00 19,610.63 -795.63 20,406.26
2022-04-01 20,175 530.00 20,406.26 88.62 20,317.64
2022-03-31 19,645 -580.00 20,317.64 641.61 19,676.03
2022-03-30 20,225 -65.00 19,676.03 -917.91 20,593.94
2022-03-29 20,290 -820.00 20,593.94 -826.95 21,420.89
2022-03-28 21,110 -635.00 21,420.89 -364.46 21,785.35
2022-03-25 21,745 1,035.00 21,785.35 1,194.16 20,591.19
2022-03-24 20,710 790.00 20,591.19 543.20 20,047.99
2022-03-23 19,920 -1,210.00 20,047.99 -742.99 20,790.98
2022-03-22 21,130 660.00 20,790.98 398.50 20,392.48
2022-03-21 20,470 -310.00 20,392.48 -726.53 21,119.01
2022-03-18 20,780 -115.00 21,119.01 1,332.79 19,786.22
2022-03-17 20,895 210.00 19,786.22 -1,092.42 20,878.64
2022-03-16 20,685 125.00 20,878.64 -355.11 21,233.75
2022-03-15 20,560 -1,720.00 21,233.75 -1,488.60 22,722.35
2022-03-14 22,280 -20.00 22,722.35 22.20 22,700.15
2022-03-11 22,300 270.00 22,700.15 813.17 21,886.98
2022-03-10 22,030 -615.00 21,886.98 -71.55 21,958.53
2022-03-08 22,645 190.00 21,958.53 58.37 21,900.16
2022-03-07 22,455 1,745.00 21,900.16 1,178.49 20,721.67
2022-03-04 20,710 -155.00 20,721.67 198.70 20,522.97
2022-03-03 20,865 415.00 20,522.97 -606.49 21,129.46
2022-03-02 20,450 1,060.00 21,129.46 2,462.22 18,667.24
2022-02-28 19,390 180.00 18,667.24 -1,098.30 19,765.54
지수명칭 DJCI 2X Leverage Silver TR Index
산출기관 S&P Dow Jones Indices LLC
산출방법 · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index는 COMEX에서 거래되는 은 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 2배수로 추적하는 전략을 지수화

· 은 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수

· 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 은 선물 ER지수 일일등락률 2배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함

· 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 은 선물 ER지수 일일등락률의 2배 + 이자수익률(R))

· 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률
구성종목운영 · 구성종목 : 은 선물

· 유니버스 : 은 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물

· 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함

· 교체방법 [NYSE 영업일 기준]
매월 4번째 영업일 : 최근월물 100%
매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20%
매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40%
매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60%
매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80%
매월 9번째 영업일 : 차근월물 100%

· 은 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전

02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물
04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물
06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물
08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물
11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
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기간별
ETN
-17.04%
기초지수
0.00%
지표가치
-13.77%

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN -11.72 -9.99 -17.04 -12.01 0.00 -16.22
기초지수 -8.76 -9.52 -19.92 -12.98 0.00 -20.00
지표가치 -9.26 -12.92 -13.77 -11.55 0.00 -16.16

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

기간설정
~
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기간별
엑셀 다운로드
구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2022-05-27 16,085 365.00 16,096.57 240.59 15,855.98
2022-05-26 15,720 -290.00 15,855.98 -251.60 16,107.58
2022-05-25 16,010 315.00 16,107.58 469.29 15,638.29
2022-05-24 15,695 -165.00 15,638.29 97.27 15,541.02
2022-05-23 15,860 -225.00 15,541.02 -389.32 15,930.34
2022-05-20 16,085 780.00 15,930.34 403.61 15,526.73
2022-05-19 15,305 -155.00 15,526.73 -162.13 15,688.86
2022-05-18 15,460 -230.00 15,688.86 182.47 15,506.39
2022-05-17 15,690 830.00 15,506.39 667.38 14,839.01
2022-05-16 14,860 305.00 14,839.01 317.69 14,521.32
2022-05-13 14,555 -840.00 14,521.32 -1,220.53 15,741.85
2022-05-12 15,395 -200.00 15,741.85 379.13 15,362.72
2022-05-11 15,595 -535.00 15,362.72 -592.26 15,954.98
2022-05-10 16,130 -250.00 15,954.98 -787.95 16,742.93
2022-05-09 16,380 -330.00 16,742.93 -96.86 16,839.79
2022-05-06 16,710 -110.00 16,839.79 -250.95 17,090.74
2022-05-04 16,820 -290.00 17,090.74 101.40 16,989.34
2022-05-03 17,110 30.00 16,989.34 -732.03 17,721.37
2022-05-02 17,080 -1,140.00 17,721.37 -17.96 17,739.33
2022-04-29 18,220 350.00 17,739.33 -744.62 18,483.95
2022-04-28 17,870 -715.00 18,483.95 -27.26 18,511.21
2022-04-27 18,585 -215.00 18,511.21 -7.72 18,518.93
2022-04-26 18,800 130.00 18,518.93 -925.97 19,444.90
2022-04-25 18,670 -1,265.00 19,444.90 -450.44 19,895.34
2022-04-22 19,935 -810.00 19,895.34 -1,079.41 20,974.75
2022-04-21 20,745 145.00 20,974.75 -154.81 21,129.56
2022-04-20 20,600 -1,570.00 21,129.56 -1,310.18 22,439.74
2022-04-19 22,170 45.00 22,439.74 803.68 21,636.06
2022-04-18 22,125 410.00 21,636.06 83.72 21,552.34
2022-04-15 21,715 -165.00 21,552.34 -468.05 22,020.39
2022-04-14 21,880 390.00 22,020.39 442.26 21,578.13
2022-04-13 21,490 365.00 21,578.13 1,082.79 20,495.34
2022-04-12 21,125 970.00 20,495.34 311.97 20,183.37
2022-04-11 20,155 170.00 20,183.37 272.83 19,910.54
2022-04-08 19,985 680.00 19,910.54 529.23 19,381.31
2022-04-07 19,305 105.00 19,381.31 -101.64 19,482.95
2022-04-06 19,200 -245.00 19,482.95 0.82 19,482.13
2022-04-05 19,445 -285.00 19,482.13 -128.50 19,610.63
2022-04-04 19,730 -445.00 19,610.63 -795.63 20,406.26
2022-04-01 20,175 530.00 20,406.26 88.62 20,317.64
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투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

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