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| 한글종목명 | 한투 레버리지 은 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI 2X Leverage Silver TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570061 | 기초지수 현재가 | 105.49(-0.41%) |
| 현재가 | 21,585(3.60%) | 거래량(주) | 2,680 |
| 실시간 지표가치 | 21,646.76(2.54%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -0.29% | 상장일 | 2021-09-13 |
| 전일 지표가치 | 21,111.25 | 만기평가일 | 2026-09-04 |
| LP보유비율 | 99.03% | 총보수 | 0.7% |
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현재가(원)21,585상승 750(3.60%)
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실시간 지표가치(IIV)21,646.76상승 535.51(2.54%)
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괴리율(%)-0.29%
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전일 지표가치(IV)21,111.25
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기초지수DJCI 2X Leverage Silver TR
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기초지수 현재가(pt)105.49하락 0.43(-0.41%)
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거래량(주)2,680
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.7%
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- 상장일
- 2021-09-13
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- LP보유비율
- 99.03%
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- 만기평가일
- 2026-09-04
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 은 선물(Silver Futures)을 매수하여 은 선물 정산가격 기준 일일등락률 2배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 DJCI 2X Leverage Silver TR Index로 은 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 가격 상승 시 일일상승률 2배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 2배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 은 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 일일 수익률 2배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: DJCI 2X Leverage Silver TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJC2LSIT Index) - DJCI 2X Leverage Silver TR Index는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 은 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 2배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 은 선물의 레버리지 매수 포지션으로 구성되며, 은 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 (한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:30, 은 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07:00, 정산가격 (익일) 3:25 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2024-04-26 | 21,585 | 750.00 | 21,646.76 | 535.51 | 21,111.25 |
| 2024-04-25 | 20,835 | -265.00 | 21,111.25 | 67.37 | 21,043.88 |
| 2024-04-24 | 21,100 | 640.00 | 21,043.88 | 41.40 | 21,002.48 |
| 2024-04-23 | 20,460 | -1,660.00 | 21,002.48 | -2,609.02 | 23,611.50 |
| 2024-04-22 | 22,120 | -740.00 | 23,611.50 | 695.09 | 22,916.41 |
| 2024-04-19 | 22,860 | -345.00 | 22,916.41 | 130.80 | 22,785.61 |
| 2024-04-18 | 23,205 | 320.00 | 22,785.61 | -187.67 | 22,973.28 |
| 2024-04-17 | 22,885 | -700.00 | 22,973.28 | -675.95 | 23,649.23 |
| 2024-04-16 | 23,585 | 440.00 | 23,649.23 | 802.59 | 22,846.64 |
| 2024-04-15 | 23,145 | -630.00 | 22,846.64 | 271.45 | 22,575.19 |
| 2024-04-12 | 23,775 | 1,775.00 | 22,575.19 | 495.40 | 22,079.79 |
| 2024-04-11 | 22,000 | 150.00 | 22,079.79 | 535.00 | 21,544.79 |
| 2024-04-09 | 21,850 | 230.00 | 21,544.79 | 500.36 | 21,044.43 |
| 2024-04-08 | 21,620 | 1,615.00 | 21,044.43 | 396.84 | 20,647.59 |
| 2024-04-05 | 20,005 | -395.00 | 20,647.59 | 369.05 | 20,278.54 |
| 2024-04-04 | 20,400 | 950.00 | 20,278.54 | 1,612.64 | 18,665.90 |
| 2024-04-03 | 19,450 | 1,490.00 | 18,665.90 | 1,145.82 | 17,520.08 |
| 2024-04-02 | 17,960 | 180.00 | 17,520.08 | 262.24 | 17,257.84 |
| 2024-04-01 | 17,780 | 340.00 | 17,257.84 | 27.81 | 17,230.03 |
| 2024-03-29 | 17,440 | 485.00 | 17,230.03 | 239.44 | 16,990.59 |
| 2024-03-28 | 16,955 | 120.00 | 16,990.59 | 147.07 | 16,843.52 |
| 2024-03-27 | 16,835 | -160.00 | 16,843.52 | -251.04 | 17,094.56 |
| 2024-03-26 | 16,995 | -120.00 | 17,094.56 | 39.90 | 17,054.66 |
| 2024-03-25 | 17,115 | 265.00 | 17,054.66 | -176.80 | 17,231.46 |
| 2024-03-22 | 16,850 | -1,335.00 | 17,231.46 | 74.95 | 17,156.51 |
| 2024-03-21 | 18,185 | 830.00 | 17,156.51 | -266.50 | 17,423.01 |
| 2024-03-20 | 17,355 | -335.00 | 17,423.01 | -178.90 | 17,601.91 |
| 2024-03-19 | 17,690 | 65.00 | 17,601.91 | -73.98 | 17,675.89 |
| 2024-03-18 | 17,625 | 70.00 | 17,675.89 | 485.00 | 17,190.89 |
| 2024-03-15 | 17,555 | 270.00 | 17,190.89 | 37.29 | 17,153.60 |
| 2024-03-14 | 17,285 | 1,210.00 | 17,153.60 | 1,048.55 | 16,105.05 |
| 2024-03-13 | 16,075 | -400.00 | 16,105.05 | -383.31 | 16,488.36 |
| 2024-03-12 | 16,475 | 155.00 | 16,488.36 | 235.44 | 16,252.92 |
| 2024-03-11 | 16,320 | -70.00 | 16,252.92 | -154.47 | 16,407.39 |
| 2024-03-08 | 16,390 | 290.00 | 16,407.39 | -22.51 | 16,429.90 |
| 2024-03-07 | 16,100 | 370.00 | 16,429.90 | 628.25 | 15,801.65 |
| 2024-03-06 | 15,730 | -150.00 | 15,801.65 | -7.21 | 15,808.86 |
| 2024-03-05 | 15,880 | 1,080.00 | 15,808.86 | 847.23 | 14,961.63 |
| 2024-03-04 | 14,800 | 695.00 | 14,961.63 | 911.91 | 14,049.72 |
| 2024-02-29 | 14,105 | -10.00 | 14,049.72 | -172.38 | 14,222.10 |
| 2024-02-28 | 14,115 | -85.00 | 14,222.10 | 56.95 | 14,165.15 |
| 2024-02-27 | 14,200 | -365.00 | 14,165.15 | -571.92 | 14,737.07 |
| 2024-02-26 | 14,565 | 235.00 | 14,737.07 | 237.43 | 14,499.64 |
| 2024-02-23 | 14,330 | -345.00 | 14,499.64 | -88.61 | 14,588.25 |
| 2024-02-22 | 14,675 | -355.00 | 14,588.25 | -393.75 | 14,982.00 |
| 2024-02-21 | 15,030 | 195.00 | 14,982.00 | -460.62 | 15,442.62 |
| 2024-02-20 | 14,835 | -175.00 | 15,442.62 | 27.41 | 15,415.21 |
| 2024-02-19 | 15,010 | 160.00 | 15,415.21 | 661.88 | 14,753.33 |
| 2024-02-16 | 14,850 | 650.00 | 14,753.33 | 720.81 | 14,032.52 |
| 2024-02-15 | 14,200 | 560.00 | 14,032.52 | 274.90 | 13,757.62 |
| 2024-02-14 | 13,640 | -840.00 | 13,757.62 | -699.66 | 14,457.28 |
| 2024-02-13 | 14,480 | 660.00 | 14,457.28 | 516.22 | 13,941.06 |
| 2024-02-08 | 13,820 | -100.00 | 13,941.06 | -142.94 | 14,084.00 |
| 2024-02-07 | 13,920 | -125.00 | 14,084.00 | 73.88 | 14,010.12 |
| 2024-02-06 | 14,045 | -285.00 | 14,010.12 | -503.94 | 14,514.06 |
| 2024-02-05 | 14,330 | -750.00 | 14,514.06 | -476.39 | 14,990.45 |
| 2024-02-02 | 15,080 | 295.00 | 14,990.45 | -16.17 | 15,006.62 |
| 2024-02-01 | 14,785 | -300.00 | 15,006.62 | -102.50 | 15,109.12 |
| 2024-01-31 | 15,085 | -90.00 | 15,109.12 | 27.05 | 15,082.07 |
| 2024-01-30 | 15,175 | 320.00 | 15,082.07 | 420.56 | 14,661.51 |
| 2024-01-29 | 14,855 | -20.00 | 14,661.51 | -75.41 | 14,736.92 |
| 지수명칭 | DJCI 2X Leverage Silver TR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index는 COMEX에서 거래되는 은 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 은 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 은 선물 ER지수 일일등락률 2배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 은 선물 ER지수 일일등락률의 2배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 은 선물 · 유니버스 : 은 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 은 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
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| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 23.77 | 28.22 | 45.11 | 38.81 | 10.61 | 12.42 |
| 기초지수 | 19.38 | 20.98 | 39.27 | 34.55 | 5.37 | -3.13 |
| 지표가치 | 25.63 | 28.52 | 46.89 | 40.03 | 12.16 | 12.75 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2024-04-26 | 21,585 | 750.00 | 21,646.76 | 535.51 | 21,111.25 |
| 2024-04-25 | 20,835 | -265.00 | 21,111.25 | 67.37 | 21,043.88 |
| 2024-04-24 | 21,100 | 640.00 | 21,043.88 | 41.40 | 21,002.48 |
| 2024-04-23 | 20,460 | -1,660.00 | 21,002.48 | -2,609.02 | 23,611.50 |
| 2024-04-22 | 22,120 | -740.00 | 23,611.50 | 695.09 | 22,916.41 |
| 2024-04-19 | 22,860 | -345.00 | 22,916.41 | 130.80 | 22,785.61 |
| 2024-04-18 | 23,205 | 320.00 | 22,785.61 | -187.67 | 22,973.28 |
| 2024-04-17 | 22,885 | -700.00 | 22,973.28 | -675.95 | 23,649.23 |
| 2024-04-16 | 23,585 | 440.00 | 23,649.23 | 802.59 | 22,846.64 |
| 2024-04-15 | 23,145 | -630.00 | 22,846.64 | 271.45 | 22,575.19 |
| 2024-04-12 | 23,775 | 1,775.00 | 22,575.19 | 495.40 | 22,079.79 |
| 2024-04-11 | 22,000 | 150.00 | 22,079.79 | 535.00 | 21,544.79 |
| 2024-04-09 | 21,850 | 230.00 | 21,544.79 | 500.36 | 21,044.43 |
| 2024-04-08 | 21,620 | 1,615.00 | 21,044.43 | 396.84 | 20,647.59 |
| 2024-04-05 | 20,005 | -395.00 | 20,647.59 | 369.05 | 20,278.54 |
| 2024-04-04 | 20,400 | 950.00 | 20,278.54 | 1,612.64 | 18,665.90 |
| 2024-04-03 | 19,450 | 1,490.00 | 18,665.90 | 1,145.82 | 17,520.08 |
| 2024-04-02 | 17,960 | 180.00 | 17,520.08 | 262.24 | 17,257.84 |
| 2024-04-01 | 17,780 | 340.00 | 17,257.84 | 27.81 | 17,230.03 |
| 2024-03-29 | 17,440 | 485.00 | 17,230.03 | 239.44 | 16,990.59 |
| 2024-03-28 | 16,955 | 120.00 | 16,990.59 | 147.07 | 16,843.52 |
| 2024-03-27 | 16,835 | -160.00 | 16,843.52 | -251.04 | 17,094.56 |
| 2024-03-26 | 16,995 | -120.00 | 17,094.56 | 39.90 | 17,054.66 |
| 2024-03-25 | 17,115 | 265.00 | 17,054.66 | -176.80 | 17,231.46 |
| 2024-03-22 | 16,850 | -1,335.00 | 17,231.46 | 74.95 | 17,156.51 |
| 2024-03-21 | 18,185 | 830.00 | 17,156.51 | -266.50 | 17,423.01 |
| 2024-03-20 | 17,355 | -335.00 | 17,423.01 | -178.90 | 17,601.91 |
| 2024-03-19 | 17,690 | 65.00 | 17,601.91 | -73.98 | 17,675.89 |
| 2024-03-18 | 17,625 | 70.00 | 17,675.89 | 485.00 | 17,190.89 |
| 2024-03-15 | 17,555 | 270.00 | 17,190.89 | 37.29 | 17,153.60 |
| 2024-03-14 | 17,285 | 1,210.00 | 17,153.60 | 1,048.55 | 16,105.05 |
| 2024-03-13 | 16,075 | -400.00 | 16,105.05 | -383.31 | 16,488.36 |
| 2024-03-12 | 16,475 | 155.00 | 16,488.36 | 235.44 | 16,252.92 |
| 2024-03-11 | 16,320 | -70.00 | 16,252.92 | -154.47 | 16,407.39 |
| 2024-03-08 | 16,390 | 290.00 | 16,407.39 | -22.51 | 16,429.90 |
| 2024-03-07 | 16,100 | 370.00 | 16,429.90 | 628.25 | 15,801.65 |
| 2024-03-06 | 15,730 | -150.00 | 15,801.65 | -7.21 | 15,808.86 |
| 2024-03-05 | 15,880 | 1,080.00 | 15,808.86 | 847.23 | 14,961.63 |
| 2024-03-04 | 14,800 | 695.00 | 14,961.63 | 911.91 | 14,049.72 |
| 2024-02-29 | 14,105 | -10.00 | 14,049.72 | -172.38 | 14,222.10 |
| 2024-02-28 | 14,115 | -85.00 | 14,222.10 | 56.95 | 14,165.15 |
| 2024-02-27 | 14,200 | -365.00 | 14,165.15 | -571.92 | 14,737.07 |
| 2024-02-26 | 14,565 | 235.00 | 14,737.07 | 237.43 | 14,499.64 |
| 2024-02-23 | 14,330 | -345.00 | 14,499.64 | -88.61 | 14,588.25 |
| 2024-02-22 | 14,675 | -355.00 | 14,588.25 | -393.75 | 14,982.00 |
| 2024-02-21 | 15,030 | 195.00 | 14,982.00 | -460.62 | 15,442.62 |
| 2024-02-20 | 14,835 | -175.00 | 15,442.62 | 27.41 | 15,415.21 |
| 2024-02-19 | 15,010 | 160.00 | 15,415.21 | 661.88 | 14,753.33 |
| 2024-02-16 | 14,850 | 650.00 | 14,753.33 | 720.81 | 14,032.52 |
| 2024-02-15 | 14,200 | 560.00 | 14,032.52 | 274.90 | 13,757.62 |
| 2024-02-14 | 13,640 | -840.00 | 13,757.62 | -699.66 | 14,457.28 |
| 2024-02-13 | 14,480 | 660.00 | 14,457.28 | 516.22 | 13,941.06 |
| 2024-02-08 | 13,820 | -100.00 | 13,941.06 | -142.94 | 14,084.00 |
| 2024-02-07 | 13,920 | -125.00 | 14,084.00 | 73.88 | 14,010.12 |
| 2024-02-06 | 14,045 | -285.00 | 14,010.12 | -503.94 | 14,514.06 |
| 2024-02-05 | 14,330 | -750.00 | 14,514.06 | -476.39 | 14,990.45 |
| 2024-02-02 | 15,080 | 295.00 | 14,990.45 | -16.17 | 15,006.62 |
| 2024-02-01 | 14,785 | -300.00 | 15,006.62 | -102.50 | 15,109.12 |
| 2024-01-31 | 15,085 | -90.00 | 15,109.12 | 27.05 | 15,082.07 |
| 2024-01-30 | 15,175 | 320.00 | 15,082.07 | 420.56 | 14,661.51 |
| 2024-01-29 | 14,855 | -20.00 | 14,661.51 | -75.41 | 14,736.92 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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