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한글종목명 | TRUE 레버리지 은 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI 2X Leverage Silver TR |
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종목코드 | Q570061 | 기초지수 현재가 | 87.12(0.96%) |
현재가 | 16,085(2.32%) | 거래량(주) | 14,649 |
실시간 지표가치 | 16,096.57(1.52%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
괴리율 | -0.07% | 상장일 | 2021-09-13 |
전일 지표가치 | 15,855.98 | 만기평가일 | 2026-09-04 |
LP보유비율 | 99.36% | 총보수 | 0.7% |
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현재가(원)16,085상승 365(2.32%)
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실시간 지표가치(IIV)16,096.57상승 240.59(1.52%)
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괴리율(%)-0.07%
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전일 지표가치(IV)15,855.98
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기초지수DJCI 2X Leverage Silver TR
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기초지수 현재가(pt)87.12상승 0.83(0.96%)
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거래량(주)14,649
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.7%
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- 상장일
- 2021-09-13
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- LP보유비율
- 99.36%
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- 만기평가일
- 2026-09-04
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 은 선물(Silver Futures)을 매수하여 은 선물 정산가격 기준 일일등락률 2배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 DJCI 2X Leverage Silver TR Index로 은 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 가격 상승 시 일일상승률 2배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 2배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 은 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 일일 수익률 2배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: DJCI 2X Leverage Silver TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJC2LSIT Index) - DJCI 2X Leverage Silver TR Index는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 은 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 2배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 은 선물의 레버리지 매수 포지션으로 구성되며, 은 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 (한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:30, 은 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07:00, 정산가격 (익일) 3:25 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
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종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2022-05-27 | 16,085 | 365.00 | 16,096.57 | 240.59 | 15,855.98 |
2022-05-26 | 15,720 | -290.00 | 15,855.98 | -251.60 | 16,107.58 |
2022-05-25 | 16,010 | 315.00 | 16,107.58 | 469.29 | 15,638.29 |
2022-05-24 | 15,695 | -165.00 | 15,638.29 | 97.27 | 15,541.02 |
2022-05-23 | 15,860 | -225.00 | 15,541.02 | -389.32 | 15,930.34 |
2022-05-20 | 16,085 | 780.00 | 15,930.34 | 403.61 | 15,526.73 |
2022-05-19 | 15,305 | -155.00 | 15,526.73 | -162.13 | 15,688.86 |
2022-05-18 | 15,460 | -230.00 | 15,688.86 | 182.47 | 15,506.39 |
2022-05-17 | 15,690 | 830.00 | 15,506.39 | 667.38 | 14,839.01 |
2022-05-16 | 14,860 | 305.00 | 14,839.01 | 317.69 | 14,521.32 |
2022-05-13 | 14,555 | -840.00 | 14,521.32 | -1,220.53 | 15,741.85 |
2022-05-12 | 15,395 | -200.00 | 15,741.85 | 379.13 | 15,362.72 |
2022-05-11 | 15,595 | -535.00 | 15,362.72 | -592.26 | 15,954.98 |
2022-05-10 | 16,130 | -250.00 | 15,954.98 | -787.95 | 16,742.93 |
2022-05-09 | 16,380 | -330.00 | 16,742.93 | -96.86 | 16,839.79 |
2022-05-06 | 16,710 | -110.00 | 16,839.79 | -250.95 | 17,090.74 |
2022-05-04 | 16,820 | -290.00 | 17,090.74 | 101.40 | 16,989.34 |
2022-05-03 | 17,110 | 30.00 | 16,989.34 | -732.03 | 17,721.37 |
2022-05-02 | 17,080 | -1,140.00 | 17,721.37 | -17.96 | 17,739.33 |
2022-04-29 | 18,220 | 350.00 | 17,739.33 | -744.62 | 18,483.95 |
2022-04-28 | 17,870 | -715.00 | 18,483.95 | -27.26 | 18,511.21 |
2022-04-27 | 18,585 | -215.00 | 18,511.21 | -7.72 | 18,518.93 |
2022-04-26 | 18,800 | 130.00 | 18,518.93 | -925.97 | 19,444.90 |
2022-04-25 | 18,670 | -1,265.00 | 19,444.90 | -450.44 | 19,895.34 |
2022-04-22 | 19,935 | -810.00 | 19,895.34 | -1,079.41 | 20,974.75 |
2022-04-21 | 20,745 | 145.00 | 20,974.75 | -154.81 | 21,129.56 |
2022-04-20 | 20,600 | -1,570.00 | 21,129.56 | -1,310.18 | 22,439.74 |
2022-04-19 | 22,170 | 45.00 | 22,439.74 | 803.68 | 21,636.06 |
2022-04-18 | 22,125 | 410.00 | 21,636.06 | 83.72 | 21,552.34 |
2022-04-15 | 21,715 | -165.00 | 21,552.34 | -468.05 | 22,020.39 |
2022-04-14 | 21,880 | 390.00 | 22,020.39 | 442.26 | 21,578.13 |
2022-04-13 | 21,490 | 365.00 | 21,578.13 | 1,082.79 | 20,495.34 |
2022-04-12 | 21,125 | 970.00 | 20,495.34 | 311.97 | 20,183.37 |
2022-04-11 | 20,155 | 170.00 | 20,183.37 | 272.83 | 19,910.54 |
2022-04-08 | 19,985 | 680.00 | 19,910.54 | 529.23 | 19,381.31 |
2022-04-07 | 19,305 | 105.00 | 19,381.31 | -101.64 | 19,482.95 |
2022-04-06 | 19,200 | -245.00 | 19,482.95 | 0.82 | 19,482.13 |
2022-04-05 | 19,445 | -285.00 | 19,482.13 | -128.50 | 19,610.63 |
2022-04-04 | 19,730 | -445.00 | 19,610.63 | -795.63 | 20,406.26 |
2022-04-01 | 20,175 | 530.00 | 20,406.26 | 88.62 | 20,317.64 |
2022-03-31 | 19,645 | -580.00 | 20,317.64 | 641.61 | 19,676.03 |
2022-03-30 | 20,225 | -65.00 | 19,676.03 | -917.91 | 20,593.94 |
2022-03-29 | 20,290 | -820.00 | 20,593.94 | -826.95 | 21,420.89 |
2022-03-28 | 21,110 | -635.00 | 21,420.89 | -364.46 | 21,785.35 |
2022-03-25 | 21,745 | 1,035.00 | 21,785.35 | 1,194.16 | 20,591.19 |
2022-03-24 | 20,710 | 790.00 | 20,591.19 | 543.20 | 20,047.99 |
2022-03-23 | 19,920 | -1,210.00 | 20,047.99 | -742.99 | 20,790.98 |
2022-03-22 | 21,130 | 660.00 | 20,790.98 | 398.50 | 20,392.48 |
2022-03-21 | 20,470 | -310.00 | 20,392.48 | -726.53 | 21,119.01 |
2022-03-18 | 20,780 | -115.00 | 21,119.01 | 1,332.79 | 19,786.22 |
2022-03-17 | 20,895 | 210.00 | 19,786.22 | -1,092.42 | 20,878.64 |
2022-03-16 | 20,685 | 125.00 | 20,878.64 | -355.11 | 21,233.75 |
2022-03-15 | 20,560 | -1,720.00 | 21,233.75 | -1,488.60 | 22,722.35 |
2022-03-14 | 22,280 | -20.00 | 22,722.35 | 22.20 | 22,700.15 |
2022-03-11 | 22,300 | 270.00 | 22,700.15 | 813.17 | 21,886.98 |
2022-03-10 | 22,030 | -615.00 | 21,886.98 | -71.55 | 21,958.53 |
2022-03-08 | 22,645 | 190.00 | 21,958.53 | 58.37 | 21,900.16 |
2022-03-07 | 22,455 | 1,745.00 | 21,900.16 | 1,178.49 | 20,721.67 |
2022-03-04 | 20,710 | -155.00 | 20,721.67 | 198.70 | 20,522.97 |
2022-03-03 | 20,865 | 415.00 | 20,522.97 | -606.49 | 21,129.46 |
2022-03-02 | 20,450 | 1,060.00 | 21,129.46 | 2,462.22 | 18,667.24 |
2022-02-28 | 19,390 | 180.00 | 18,667.24 | -1,098.30 | 19,765.54 |
지수명칭 | DJCI 2X Leverage Silver TR Index | ||||||||
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산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index는 COMEX에서 거래되는 은 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 은 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 은 선물 ER지수 일일등락률 2배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 은 선물 ER지수 일일등락률의 2배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
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구성종목운영 |
· 구성종목 : 은 선물 · 유니버스 : 은 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 은 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
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구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
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ETN | -11.72 | -9.99 | -17.04 | -12.01 | 0.00 | -16.22 |
기초지수 | -8.76 | -9.52 | -19.92 | -12.98 | 0.00 | -20.00 |
지표가치 | -9.26 | -12.92 | -13.77 | -11.55 | 0.00 | -16.16 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
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종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2022-05-27 | 16,085 | 365.00 | 16,096.57 | 240.59 | 15,855.98 |
2022-05-26 | 15,720 | -290.00 | 15,855.98 | -251.60 | 16,107.58 |
2022-05-25 | 16,010 | 315.00 | 16,107.58 | 469.29 | 15,638.29 |
2022-05-24 | 15,695 | -165.00 | 15,638.29 | 97.27 | 15,541.02 |
2022-05-23 | 15,860 | -225.00 | 15,541.02 | -389.32 | 15,930.34 |
2022-05-20 | 16,085 | 780.00 | 15,930.34 | 403.61 | 15,526.73 |
2022-05-19 | 15,305 | -155.00 | 15,526.73 | -162.13 | 15,688.86 |
2022-05-18 | 15,460 | -230.00 | 15,688.86 | 182.47 | 15,506.39 |
2022-05-17 | 15,690 | 830.00 | 15,506.39 | 667.38 | 14,839.01 |
2022-05-16 | 14,860 | 305.00 | 14,839.01 | 317.69 | 14,521.32 |
2022-05-13 | 14,555 | -840.00 | 14,521.32 | -1,220.53 | 15,741.85 |
2022-05-12 | 15,395 | -200.00 | 15,741.85 | 379.13 | 15,362.72 |
2022-05-11 | 15,595 | -535.00 | 15,362.72 | -592.26 | 15,954.98 |
2022-05-10 | 16,130 | -250.00 | 15,954.98 | -787.95 | 16,742.93 |
2022-05-09 | 16,380 | -330.00 | 16,742.93 | -96.86 | 16,839.79 |
2022-05-06 | 16,710 | -110.00 | 16,839.79 | -250.95 | 17,090.74 |
2022-05-04 | 16,820 | -290.00 | 17,090.74 | 101.40 | 16,989.34 |
2022-05-03 | 17,110 | 30.00 | 16,989.34 | -732.03 | 17,721.37 |
2022-05-02 | 17,080 | -1,140.00 | 17,721.37 | -17.96 | 17,739.33 |
2022-04-29 | 18,220 | 350.00 | 17,739.33 | -744.62 | 18,483.95 |
2022-04-28 | 17,870 | -715.00 | 18,483.95 | -27.26 | 18,511.21 |
2022-04-27 | 18,585 | -215.00 | 18,511.21 | -7.72 | 18,518.93 |
2022-04-26 | 18,800 | 130.00 | 18,518.93 | -925.97 | 19,444.90 |
2022-04-25 | 18,670 | -1,265.00 | 19,444.90 | -450.44 | 19,895.34 |
2022-04-22 | 19,935 | -810.00 | 19,895.34 | -1,079.41 | 20,974.75 |
2022-04-21 | 20,745 | 145.00 | 20,974.75 | -154.81 | 21,129.56 |
2022-04-20 | 20,600 | -1,570.00 | 21,129.56 | -1,310.18 | 22,439.74 |
2022-04-19 | 22,170 | 45.00 | 22,439.74 | 803.68 | 21,636.06 |
2022-04-18 | 22,125 | 410.00 | 21,636.06 | 83.72 | 21,552.34 |
2022-04-15 | 21,715 | -165.00 | 21,552.34 | -468.05 | 22,020.39 |
2022-04-14 | 21,880 | 390.00 | 22,020.39 | 442.26 | 21,578.13 |
2022-04-13 | 21,490 | 365.00 | 21,578.13 | 1,082.79 | 20,495.34 |
2022-04-12 | 21,125 | 970.00 | 20,495.34 | 311.97 | 20,183.37 |
2022-04-11 | 20,155 | 170.00 | 20,183.37 | 272.83 | 19,910.54 |
2022-04-08 | 19,985 | 680.00 | 19,910.54 | 529.23 | 19,381.31 |
2022-04-07 | 19,305 | 105.00 | 19,381.31 | -101.64 | 19,482.95 |
2022-04-06 | 19,200 | -245.00 | 19,482.95 | 0.82 | 19,482.13 |
2022-04-05 | 19,445 | -285.00 | 19,482.13 | -128.50 | 19,610.63 |
2022-04-04 | 19,730 | -445.00 | 19,610.63 | -795.63 | 20,406.26 |
2022-04-01 | 20,175 | 530.00 | 20,406.26 | 88.62 | 20,317.64 |
2022-03-31 | 19,645 | -580.00 | 20,317.64 | 641.61 | 19,676.03 |
2022-03-30 | 20,225 | -65.00 | 19,676.03 | -917.91 | 20,593.94 |
2022-03-29 | 20,290 | -820.00 | 20,593.94 | -826.95 | 21,420.89 |
2022-03-28 | 21,110 | -635.00 | 21,420.89 | -364.46 | 21,785.35 |
2022-03-25 | 21,745 | 1,035.00 | 21,785.35 | 1,194.16 | 20,591.19 |
2022-03-24 | 20,710 | 790.00 | 20,591.19 | 543.20 | 20,047.99 |
2022-03-23 | 19,920 | -1,210.00 | 20,047.99 | -742.99 | 20,790.98 |
2022-03-22 | 21,130 | 660.00 | 20,790.98 | 398.50 | 20,392.48 |
2022-03-21 | 20,470 | -310.00 | 20,392.48 | -726.53 | 21,119.01 |
2022-03-18 | 20,780 | -115.00 | 21,119.01 | 1,332.79 | 19,786.22 |
2022-03-17 | 20,895 | 210.00 | 19,786.22 | -1,092.42 | 20,878.64 |
2022-03-16 | 20,685 | 125.00 | 20,878.64 | -355.11 | 21,233.75 |
2022-03-15 | 20,560 | -1,720.00 | 21,233.75 | -1,488.60 | 22,722.35 |
2022-03-14 | 22,280 | -20.00 | 22,722.35 | 22.20 | 22,700.15 |
2022-03-11 | 22,300 | 270.00 | 22,700.15 | 813.17 | 21,886.98 |
2022-03-10 | 22,030 | -615.00 | 21,886.98 | -71.55 | 21,958.53 |
2022-03-08 | 22,645 | 190.00 | 21,958.53 | 58.37 | 21,900.16 |
2022-03-07 | 22,455 | 1,745.00 | 21,900.16 | 1,178.49 | 20,721.67 |
2022-03-04 | 20,710 | -155.00 | 20,721.67 | 198.70 | 20,522.97 |
2022-03-03 | 20,865 | 415.00 | 20,522.97 | -606.49 | 21,129.46 |
2022-03-02 | 20,450 | 1,060.00 | 21,129.46 | 2,462.22 | 18,667.24 |
2022-02-28 | 19,390 | 180.00 | 18,667.24 | -1,098.30 | 19,765.54 |
일자별 분배금 지급현황
지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
---|---|---|---|
해당사항이 없습니다. |
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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