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한글종목명 | 한투 레버리지 은 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI 2X Leverage Silver TR |
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종목코드 | Q570061 | 기초지수 현재가 | 203.26(3.22%) |
현재가 | 40,000(5.01%) | 거래량(주) | 3,278 |
실시간 지표가치 | 39,986.6(4.54%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
괴리율 | 0.03% | 상장일 | 2021-09-13 |
전일 지표가치 | 38,248.7 | 만기평가일 | 2026-09-04 |
LP보유비율 | 98.10% | 총보수 | 0.7% |
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현재가(원)40,000상승 1,910(5.01%)
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실시간 지표가치(IIV)39,986.6상승 1,737.9(4.54%)
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괴리율(%)0.03%
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전일 지표가치(IV)38,248.7
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기초지수DJCI 2X Leverage Silver TR
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기초지수 현재가(pt)203.26상승 6.34(3.22%)
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거래량(주)3,278
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.7%
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- 상장일
- 2021-09-13
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- LP보유비율
- 98.10%
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- 만기평가일
- 2026-09-04
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 은 선물(Silver Futures)을 매수하여 은 선물 정산가격 기준 일일등락률 2배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 DJCI 2X Leverage Silver TR Index로 은 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 가격 상승 시 일일상승률 2배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 2배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 은 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 일일 수익률 2배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: DJCI 2X Leverage Silver TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJC2LSIT Index) - DJCI 2X Leverage Silver TR Index는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 은 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 2배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 은 선물의 레버리지 매수 포지션으로 구성되며, 은 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 (한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:30, 은 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07:00, 정산가격 (익일) 3:25 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
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종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2025-09-12 | 40,000 | 1,910.00 | 39,986.60 | 1,737.90 | 38,248.70 |
2025-09-11 | 38,090 | 25.00 | 38,248.70 | 617.83 | 37,630.87 |
2025-09-10 | 38,065 | -560.00 | 37,630.87 | -1,067.98 | 38,698.85 |
2025-09-09 | 38,625 | 525.00 | 38,698.85 | 579.07 | 38,119.78 |
2025-09-08 | 38,100 | -40.00 | 38,119.78 | 239.52 | 37,880.26 |
2025-09-05 | 38,140 | 320.00 | 37,880.26 | -1,234.56 | 39,114.82 |
2025-09-04 | 37,820 | -425.00 | 39,114.82 | 869.86 | 38,244.96 |
2025-09-03 | 38,245 | 95.00 | 38,244.96 | 1,615.07 | 36,629.89 |
2025-09-02 | 38,150 | 10.00 | 36,629.89 | -71.80 | 36,701.69 |
2025-09-01 | 38,140 | 3,635.00 | 36,701.69 | 1,886.93 | 34,814.76 |
2025-08-29 | 34,505 | 190.00 | 34,814.76 | 913.50 | 33,901.26 |
2025-08-28 | 34,315 | 445.00 | 33,901.26 | -44.44 | 33,945.70 |
2025-08-27 | 33,870 | -265.00 | 33,945.70 | -151.54 | 34,097.24 |
2025-08-26 | 34,135 | -80.00 | 34,097.24 | -312.61 | 34,409.85 |
2025-08-25 | 34,215 | 1,525.00 | 34,409.85 | 1,460.81 | 32,949.04 |
2025-08-22 | 32,690 | 140.00 | 32,949.04 | 419.61 | 32,529.43 |
2025-08-21 | 32,550 | 1,050.00 | 32,529.43 | 752.64 | 31,776.79 |
2025-08-20 | 31,500 | -1,045.00 | 31,776.79 | -1,037.61 | 32,814.40 |
2025-08-19 | 32,545 | -360.00 | 32,814.40 | 248.09 | 32,566.31 |
2025-08-18 | 32,905 | -515.00 | 32,566.31 | -1,010.68 | 33,576.99 |
2025-08-14 | 33,420 | 230.00 | 33,576.99 | 1,033.68 | 32,543.31 |
2025-08-13 | 33,190 | 635.00 | 32,543.31 | 174.44 | 32,368.87 |
2025-08-12 | 32,555 | -510.00 | 32,368.87 | -1,260.89 | 33,629.76 |
2025-08-11 | 33,065 | -600.00 | 33,629.76 | 396.56 | 33,233.20 |
2025-08-08 | 33,665 | 750.00 | 33,233.20 | 872.14 | 32,361.06 |
2025-08-07 | 32,915 | 480.00 | 32,361.06 | -55.91 | 32,416.97 |
2025-08-06 | 32,435 | 825.00 | 32,416.97 | 867.78 | 31,549.19 |
2025-08-05 | 31,610 | 380.00 | 31,549.19 | 746.40 | 30,802.79 |
2025-08-04 | 31,230 | 555.00 | 30,802.79 | 6.86 | 30,795.93 |
2025-08-01 | 30,675 | -685.00 | 30,795.93 | -1,435.75 | 32,231.68 |
2025-07-31 | 31,360 | -1,625.00 | 32,231.68 | -851.40 | 33,083.08 |
2025-07-30 | 32,985 | -445.00 | 33,083.08 | -72.92 | 33,156.00 |
2025-07-29 | 33,430 | 140.00 | 33,156.00 | -23.39 | 33,179.39 |
2025-07-28 | 33,290 | -1,325.00 | 33,179.39 | -1,413.25 | 34,592.64 |
2025-07-25 | 34,615 | 340.00 | 34,592.64 | -220.98 | 34,813.62 |
2025-07-24 | 34,275 | -1,130.00 | 34,813.62 | -409.96 | 35,223.58 |
2025-07-23 | 35,405 | 915.00 | 35,223.58 | 192.88 | 35,030.70 |
2025-07-22 | 34,490 | 725.00 | 35,030.70 | 1,517.21 | 33,513.49 |
2025-07-21 | 33,765 | 155.00 | 33,513.49 | 167.76 | 33,345.73 |
2025-07-18 | 33,610 | 640.00 | 33,345.73 | 330.30 | 33,015.43 |
2025-07-17 | 32,970 | 150.00 | 33,015.43 | 182.36 | 32,833.07 |
2025-07-16 | 32,820 | -575.00 | 32,833.07 | -969.14 | 33,802.21 |
2025-07-15 | 33,395 | -1,530.00 | 33,802.21 | -386.82 | 34,189.03 |
2025-07-14 | 34,925 | 2,200.00 | 34,189.03 | 2,913.28 | 31,275.75 |
2025-07-11 | 32,725 | 2,430.00 | 31,275.75 | 1,231.84 | 30,043.91 |
2025-07-10 | 30,295 | -85.00 | 30,043.91 | -303.16 | 30,347.07 |
2025-07-09 | 30,380 | -220.00 | 30,347.07 | -95.98 | 30,443.05 |
2025-07-08 | 30,600 | 490.00 | 30,443.05 | -282.10 | 30,725.15 |
2025-07-07 | 30,110 | -480.00 | 30,725.15 | 122.96 | 30,602.19 |
2025-07-04 | 30,590 | 130.00 | 30,602.19 | 649.24 | 29,952.95 |
2025-07-03 | 30,460 | 1,295.00 | 29,952.95 | 551.48 | 29,401.47 |
2025-07-02 | 29,165 | -90.00 | 29,401.47 | 423.95 | 28,977.52 |
2025-07-01 | 29,255 | 195.00 | 28,977.52 | -181.70 | 29,159.22 |
2025-06-30 | 29,060 | -845.00 | 29,159.22 | -1,063.78 | 30,223.00 |
2025-06-27 | 29,905 | 200.00 | 30,223.00 | 793.00 | 29,430.00 |
2025-06-26 | 29,705 | 405.00 | 29,430.00 | 483.85 | 28,946.15 |
2025-06-25 | 29,300 | -100.00 | 28,946.15 | -698.60 | 29,644.75 |
2025-06-24 | 29,400 | -355.00 | 29,644.75 | -214.52 | 29,859.27 |
2025-06-23 | 29,755 | 980.00 | 29,859.27 | -1,090.50 | 30,949.77 |
2025-06-20 | 28,775 | -2,125.00 | 30,949.77 | -332.69 | 31,282.46 |
2025-06-19 | 30,900 | -975.00 | 31,282.46 | -142.80 | 31,425.26 |
2025-06-18 | 31,875 | 1,610.00 | 31,425.26 | 1,311.29 | 30,113.97 |
2025-06-17 | 30,265 | 400.00 | 30,113.97 | 137.78 | 29,976.19 |
2025-06-16 | 29,865 | -310.00 | 29,976.19 | -19.64 | 29,995.83 |
2025-06-13 | 30,175 | 180.00 | 29,995.83 | 289.34 | 29,706.49 |
지수명칭 | DJCI 2X Leverage Silver TR Index | ||||||||
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산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index는 COMEX에서 거래되는 은 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 은 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 은 선물 ER지수 일일등락률 2배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 은 선물 ER지수 일일등락률의 2배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
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구성종목운영 |
· 구성종목 : 은 선물 · 유니버스 : 은 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 은 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
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구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
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ETN | 15.93 | 20.52 | 32.56 | 41.62 | 76.83 | 108.33 |
기초지수 | 10.62 | 19.93 | 32.73 | 43.57 | 64.25 | 86.66 |
지표가치 | 14.86 | 22.87 | 33.31 | 39.64 | 79.30 | 108.27 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
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종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2025-09-12 | 40,000 | 1,910.00 | 39,986.60 | 1,737.90 | 38,248.70 |
2025-09-11 | 38,090 | 25.00 | 38,248.70 | 617.83 | 37,630.87 |
2025-09-10 | 38,065 | -560.00 | 37,630.87 | -1,067.98 | 38,698.85 |
2025-09-09 | 38,625 | 525.00 | 38,698.85 | 579.07 | 38,119.78 |
2025-09-08 | 38,100 | -40.00 | 38,119.78 | 239.52 | 37,880.26 |
2025-09-05 | 38,140 | 320.00 | 37,880.26 | -1,234.56 | 39,114.82 |
2025-09-04 | 37,820 | -425.00 | 39,114.82 | 869.86 | 38,244.96 |
2025-09-03 | 38,245 | 95.00 | 38,244.96 | 1,615.07 | 36,629.89 |
2025-09-02 | 38,150 | 10.00 | 36,629.89 | -71.80 | 36,701.69 |
2025-09-01 | 38,140 | 3,635.00 | 36,701.69 | 1,886.93 | 34,814.76 |
2025-08-29 | 34,505 | 190.00 | 34,814.76 | 913.50 | 33,901.26 |
2025-08-28 | 34,315 | 445.00 | 33,901.26 | -44.44 | 33,945.70 |
2025-08-27 | 33,870 | -265.00 | 33,945.70 | -151.54 | 34,097.24 |
2025-08-26 | 34,135 | -80.00 | 34,097.24 | -312.61 | 34,409.85 |
2025-08-25 | 34,215 | 1,525.00 | 34,409.85 | 1,460.81 | 32,949.04 |
2025-08-22 | 32,690 | 140.00 | 32,949.04 | 419.61 | 32,529.43 |
2025-08-21 | 32,550 | 1,050.00 | 32,529.43 | 752.64 | 31,776.79 |
2025-08-20 | 31,500 | -1,045.00 | 31,776.79 | -1,037.61 | 32,814.40 |
2025-08-19 | 32,545 | -360.00 | 32,814.40 | 248.09 | 32,566.31 |
2025-08-18 | 32,905 | -515.00 | 32,566.31 | -1,010.68 | 33,576.99 |
2025-08-14 | 33,420 | 230.00 | 33,576.99 | 1,033.68 | 32,543.31 |
2025-08-13 | 33,190 | 635.00 | 32,543.31 | 174.44 | 32,368.87 |
2025-08-12 | 32,555 | -510.00 | 32,368.87 | -1,260.89 | 33,629.76 |
2025-08-11 | 33,065 | -600.00 | 33,629.76 | 396.56 | 33,233.20 |
2025-08-08 | 33,665 | 750.00 | 33,233.20 | 872.14 | 32,361.06 |
2025-08-07 | 32,915 | 480.00 | 32,361.06 | -55.91 | 32,416.97 |
2025-08-06 | 32,435 | 825.00 | 32,416.97 | 867.78 | 31,549.19 |
2025-08-05 | 31,610 | 380.00 | 31,549.19 | 746.40 | 30,802.79 |
2025-08-04 | 31,230 | 555.00 | 30,802.79 | 6.86 | 30,795.93 |
2025-08-01 | 30,675 | -685.00 | 30,795.93 | -1,435.75 | 32,231.68 |
2025-07-31 | 31,360 | -1,625.00 | 32,231.68 | -851.40 | 33,083.08 |
2025-07-30 | 32,985 | -445.00 | 33,083.08 | -72.92 | 33,156.00 |
2025-07-29 | 33,430 | 140.00 | 33,156.00 | -23.39 | 33,179.39 |
2025-07-28 | 33,290 | -1,325.00 | 33,179.39 | -1,413.25 | 34,592.64 |
2025-07-25 | 34,615 | 340.00 | 34,592.64 | -220.98 | 34,813.62 |
2025-07-24 | 34,275 | -1,130.00 | 34,813.62 | -409.96 | 35,223.58 |
2025-07-23 | 35,405 | 915.00 | 35,223.58 | 192.88 | 35,030.70 |
2025-07-22 | 34,490 | 725.00 | 35,030.70 | 1,517.21 | 33,513.49 |
2025-07-21 | 33,765 | 155.00 | 33,513.49 | 167.76 | 33,345.73 |
2025-07-18 | 33,610 | 640.00 | 33,345.73 | 330.30 | 33,015.43 |
2025-07-17 | 32,970 | 150.00 | 33,015.43 | 182.36 | 32,833.07 |
2025-07-16 | 32,820 | -575.00 | 32,833.07 | -969.14 | 33,802.21 |
2025-07-15 | 33,395 | -1,530.00 | 33,802.21 | -386.82 | 34,189.03 |
2025-07-14 | 34,925 | 2,200.00 | 34,189.03 | 2,913.28 | 31,275.75 |
2025-07-11 | 32,725 | 2,430.00 | 31,275.75 | 1,231.84 | 30,043.91 |
2025-07-10 | 30,295 | -85.00 | 30,043.91 | -303.16 | 30,347.07 |
2025-07-09 | 30,380 | -220.00 | 30,347.07 | -95.98 | 30,443.05 |
2025-07-08 | 30,600 | 490.00 | 30,443.05 | -282.10 | 30,725.15 |
2025-07-07 | 30,110 | -480.00 | 30,725.15 | 122.96 | 30,602.19 |
2025-07-04 | 30,590 | 130.00 | 30,602.19 | 649.24 | 29,952.95 |
2025-07-03 | 30,460 | 1,295.00 | 29,952.95 | 551.48 | 29,401.47 |
2025-07-02 | 29,165 | -90.00 | 29,401.47 | 423.95 | 28,977.52 |
2025-07-01 | 29,255 | 195.00 | 28,977.52 | -181.70 | 29,159.22 |
2025-06-30 | 29,060 | -845.00 | 29,159.22 | -1,063.78 | 30,223.00 |
2025-06-27 | 29,905 | 200.00 | 30,223.00 | 793.00 | 29,430.00 |
2025-06-26 | 29,705 | 405.00 | 29,430.00 | 483.85 | 28,946.15 |
2025-06-25 | 29,300 | -100.00 | 28,946.15 | -698.60 | 29,644.75 |
2025-06-24 | 29,400 | -355.00 | 29,644.75 | -214.52 | 29,859.27 |
2025-06-23 | 29,755 | 980.00 | 29,859.27 | -1,090.50 | 30,949.77 |
2025-06-20 | 28,775 | -2,125.00 | 30,949.77 | -332.69 | 31,282.46 |
2025-06-19 | 30,900 | -975.00 | 31,282.46 | -142.80 | 31,425.26 |
2025-06-18 | 31,875 | 1,610.00 | 31,425.26 | 1,311.29 | 30,113.97 |
2025-06-17 | 30,265 | 400.00 | 30,113.97 | 137.78 | 29,976.19 |
2025-06-16 | 29,865 | -310.00 | 29,976.19 | -19.64 | 29,995.83 |
2025-06-13 | 30,175 | 180.00 | 29,995.83 | 289.34 | 29,706.49 |
일자별 분배금 지급현황
지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
---|---|---|---|
해당사항이 없습니다. |
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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