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한글종목명 | 한투 레버리지 은 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI 2X Leverage Silver TR |
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종목코드 | Q570061 | 기초지수 현재가 | 89.68(-1.17%) |
현재가 | 17,690(0.37%) | 거래량(주) | 7 |
실시간 지표가치 | 17,395.82(-1.58%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
괴리율 | 1.69% | 상장일 | 2021-09-13 |
전일 지표가치 | 17,675.89 | 만기평가일 | 2026-09-04 |
LP보유비율 | 99.24% | 총보수 | 0.7% |
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현재가(원)17,690상승 65(0.37%)
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실시간 지표가치(IIV)17,395.82하락 280.07(-1.58%)
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괴리율(%)1.69%
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전일 지표가치(IV)17,675.89
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기초지수DJCI 2X Leverage Silver TR
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기초지수 현재가(pt)89.68하락 1.06(-1.17%)
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거래량(주)7
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.7%
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- 상장일
- 2021-09-13
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- LP보유비율
- 99.24%
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- 만기평가일
- 2026-09-04
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 은 선물(Silver Futures)을 매수하여 은 선물 정산가격 기준 일일등락률 2배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 DJCI 2X Leverage Silver TR Index로 은 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 가격 상승 시 일일상승률 2배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 2배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 은 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 일일 수익률 2배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: DJCI 2X Leverage Silver TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJC2LSIT Index) - DJCI 2X Leverage Silver TR Index는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 은 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 2배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 은 선물의 레버리지 매수 포지션으로 구성되며, 은 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 (한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:30, 은 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07:00, 정산가격 (익일) 3:25 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
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종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2024-03-19 | 17,690 | 65.00 | 17,395.82 | -280.07 | 17,675.89 |
2024-03-18 | 17,625 | 70.00 | 17,675.89 | 485.00 | 17,190.89 |
2024-03-15 | 17,555 | 270.00 | 17,190.89 | 37.29 | 17,153.60 |
2024-03-14 | 17,285 | 1,210.00 | 17,153.60 | 1,048.55 | 16,105.05 |
2024-03-13 | 16,075 | -400.00 | 16,105.05 | -383.31 | 16,488.36 |
2024-03-12 | 16,475 | 155.00 | 16,488.36 | 235.44 | 16,252.92 |
2024-03-11 | 16,320 | -70.00 | 16,252.92 | -154.47 | 16,407.39 |
2024-03-08 | 16,390 | 290.00 | 16,407.39 | -22.51 | 16,429.90 |
2024-03-07 | 16,100 | 370.00 | 16,429.90 | 628.25 | 15,801.65 |
2024-03-06 | 15,730 | -150.00 | 15,801.65 | -7.21 | 15,808.86 |
2024-03-05 | 15,880 | 1,080.00 | 15,808.86 | 847.23 | 14,961.63 |
2024-03-04 | 14,800 | 695.00 | 14,961.63 | 911.91 | 14,049.72 |
2024-02-29 | 14,105 | -10.00 | 14,049.72 | -172.38 | 14,222.10 |
2024-02-28 | 14,115 | -85.00 | 14,222.10 | 56.95 | 14,165.15 |
2024-02-27 | 14,200 | -365.00 | 14,165.15 | -571.92 | 14,737.07 |
2024-02-26 | 14,565 | 235.00 | 14,737.07 | 237.43 | 14,499.64 |
2024-02-23 | 14,330 | -345.00 | 14,499.64 | -88.61 | 14,588.25 |
2024-02-22 | 14,675 | -355.00 | 14,588.25 | -393.75 | 14,982.00 |
2024-02-21 | 15,030 | 195.00 | 14,982.00 | -460.62 | 15,442.62 |
2024-02-20 | 14,835 | -175.00 | 15,442.62 | 27.41 | 15,415.21 |
2024-02-19 | 15,010 | 160.00 | 15,415.21 | 661.88 | 14,753.33 |
2024-02-16 | 14,850 | 650.00 | 14,753.33 | 720.81 | 14,032.52 |
2024-02-15 | 14,200 | 560.00 | 14,032.52 | 274.90 | 13,757.62 |
2024-02-14 | 13,640 | -840.00 | 13,757.62 | -699.66 | 14,457.28 |
2024-02-13 | 14,480 | 660.00 | 14,457.28 | 516.22 | 13,941.06 |
2024-02-08 | 13,820 | -100.00 | 13,941.06 | -142.94 | 14,084.00 |
2024-02-07 | 13,920 | -125.00 | 14,084.00 | 73.88 | 14,010.12 |
2024-02-06 | 14,045 | -285.00 | 14,010.12 | -503.94 | 14,514.06 |
2024-02-05 | 14,330 | -750.00 | 14,514.06 | -476.39 | 14,990.45 |
2024-02-02 | 15,080 | 295.00 | 14,990.45 | -16.17 | 15,006.62 |
2024-02-01 | 14,785 | -300.00 | 15,006.62 | -102.50 | 15,109.12 |
2024-01-31 | 15,085 | -90.00 | 15,109.12 | 27.05 | 15,082.07 |
2024-01-30 | 15,175 | 320.00 | 15,082.07 | 420.56 | 14,661.51 |
2024-01-29 | 14,855 | -20.00 | 14,661.51 | -75.41 | 14,736.92 |
2024-01-26 | 14,875 | 225.00 | 14,736.92 | 55.56 | 14,681.36 |
2024-01-25 | 14,650 | 340.00 | 14,681.36 | 526.75 | 14,154.61 |
2024-01-24 | 14,310 | 380.00 | 14,154.61 | 246.97 | 13,907.64 |
2024-01-23 | 13,930 | -70.00 | 13,907.64 | -580.78 | 14,488.42 |
2024-01-22 | 14,000 | -615.00 | 14,488.42 | -122.23 | 14,610.65 |
2024-01-19 | 14,615 | 40.00 | 14,610.65 | 169.45 | 14,441.20 |
2024-01-18 | 14,575 | -170.00 | 14,441.20 | -598.87 | 15,040.07 |
2024-01-17 | 14,745 | -360.00 | 15,040.07 | -160.18 | 15,200.25 |
2024-01-16 | 15,105 | -100.00 | 15,200.25 | 132.11 | 15,068.14 |
2024-01-15 | 15,205 | 650.00 | 15,068.14 | 859.27 | 14,208.87 |
2024-01-12 | 14,555 | -225.00 | 14,208.87 | -451.06 | 14,659.93 |
2024-01-11 | 14,780 | 95.00 | 14,659.93 | -110.50 | 14,770.43 |
2024-01-10 | 14,685 | -290.00 | 14,770.43 | -230.72 | 15,001.15 |
2024-01-09 | 14,975 | 90.00 | 15,001.15 | -3.53 | 15,004.68 |
2024-01-08 | 14,885 | -25.00 | 15,004.68 | 172.49 | 14,832.19 |
2024-01-05 | 14,910 | 170.00 | 14,832.19 | 100.37 | 14,731.82 |
2024-01-04 | 14,740 | -915.00 | 14,731.82 | -984.03 | 15,715.85 |
2024-01-03 | 15,655 | -425.00 | 15,715.85 | -112.80 | 15,828.65 |
2024-01-02 | 16,080 | -415.00 | 15,828.65 | -579.59 | 16,408.24 |
2023-12-28 | 16,495 | 280.00 | 16,408.24 | 246.43 | 16,161.81 |
2023-12-27 | 16,215 | -145.00 | 16,161.81 | -219.82 | 16,381.63 |
2023-12-26 | 16,360 | -345.00 | 16,381.63 | -132.33 | 16,513.96 |
2023-12-22 | 16,705 | 205.00 | 16,513.96 | -87.45 | 16,601.41 |
2023-12-21 | 16,500 | 290.00 | 16,601.41 | 491.60 | 16,109.81 |
2023-12-20 | 16,210 | 265.00 | 16,109.81 | 174.56 | 15,935.25 |
2023-12-19 | 15,945 | -75.00 | 15,935.25 | 74.13 | 15,861.12 |
지수명칭 | DJCI 2X Leverage Silver TR Index | ||||||||
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산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index는 COMEX에서 거래되는 은 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 은 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 은 선물 ER지수 일일등락률 2배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 은 선물 ER지수 일일등락률의 2배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
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구성종목운영 |
· 구성종목 : 은 선물 · 유니버스 : 은 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 은 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
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구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
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ETN | 25.42 | 17.85 | 10.94 | 11.43 | 19.25 | -7.86 |
기초지수 | 20.42 | 12.52 | 4.87 | 8.70 | 10.94 | -17.65 |
지표가치 | 23.82 | 12.85 | 9.17 | 8.87 | 21.41 | -9.39 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
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종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2024-03-19 | 17,690 | 65.00 | 17,395.82 | -280.07 | 17,675.89 |
2024-03-18 | 17,625 | 70.00 | 17,675.89 | 485.00 | 17,190.89 |
2024-03-15 | 17,555 | 270.00 | 17,190.89 | 37.29 | 17,153.60 |
2024-03-14 | 17,285 | 1,210.00 | 17,153.60 | 1,048.55 | 16,105.05 |
2024-03-13 | 16,075 | -400.00 | 16,105.05 | -383.31 | 16,488.36 |
2024-03-12 | 16,475 | 155.00 | 16,488.36 | 235.44 | 16,252.92 |
2024-03-11 | 16,320 | -70.00 | 16,252.92 | -154.47 | 16,407.39 |
2024-03-08 | 16,390 | 290.00 | 16,407.39 | -22.51 | 16,429.90 |
2024-03-07 | 16,100 | 370.00 | 16,429.90 | 628.25 | 15,801.65 |
2024-03-06 | 15,730 | -150.00 | 15,801.65 | -7.21 | 15,808.86 |
2024-03-05 | 15,880 | 1,080.00 | 15,808.86 | 847.23 | 14,961.63 |
2024-03-04 | 14,800 | 695.00 | 14,961.63 | 911.91 | 14,049.72 |
2024-02-29 | 14,105 | -10.00 | 14,049.72 | -172.38 | 14,222.10 |
2024-02-28 | 14,115 | -85.00 | 14,222.10 | 56.95 | 14,165.15 |
2024-02-27 | 14,200 | -365.00 | 14,165.15 | -571.92 | 14,737.07 |
2024-02-26 | 14,565 | 235.00 | 14,737.07 | 237.43 | 14,499.64 |
2024-02-23 | 14,330 | -345.00 | 14,499.64 | -88.61 | 14,588.25 |
2024-02-22 | 14,675 | -355.00 | 14,588.25 | -393.75 | 14,982.00 |
2024-02-21 | 15,030 | 195.00 | 14,982.00 | -460.62 | 15,442.62 |
2024-02-20 | 14,835 | -175.00 | 15,442.62 | 27.41 | 15,415.21 |
2024-02-19 | 15,010 | 160.00 | 15,415.21 | 661.88 | 14,753.33 |
2024-02-16 | 14,850 | 650.00 | 14,753.33 | 720.81 | 14,032.52 |
2024-02-15 | 14,200 | 560.00 | 14,032.52 | 274.90 | 13,757.62 |
2024-02-14 | 13,640 | -840.00 | 13,757.62 | -699.66 | 14,457.28 |
2024-02-13 | 14,480 | 660.00 | 14,457.28 | 516.22 | 13,941.06 |
2024-02-08 | 13,820 | -100.00 | 13,941.06 | -142.94 | 14,084.00 |
2024-02-07 | 13,920 | -125.00 | 14,084.00 | 73.88 | 14,010.12 |
2024-02-06 | 14,045 | -285.00 | 14,010.12 | -503.94 | 14,514.06 |
2024-02-05 | 14,330 | -750.00 | 14,514.06 | -476.39 | 14,990.45 |
2024-02-02 | 15,080 | 295.00 | 14,990.45 | -16.17 | 15,006.62 |
2024-02-01 | 14,785 | -300.00 | 15,006.62 | -102.50 | 15,109.12 |
2024-01-31 | 15,085 | -90.00 | 15,109.12 | 27.05 | 15,082.07 |
2024-01-30 | 15,175 | 320.00 | 15,082.07 | 420.56 | 14,661.51 |
2024-01-29 | 14,855 | -20.00 | 14,661.51 | -75.41 | 14,736.92 |
2024-01-26 | 14,875 | 225.00 | 14,736.92 | 55.56 | 14,681.36 |
2024-01-25 | 14,650 | 340.00 | 14,681.36 | 526.75 | 14,154.61 |
2024-01-24 | 14,310 | 380.00 | 14,154.61 | 246.97 | 13,907.64 |
2024-01-23 | 13,930 | -70.00 | 13,907.64 | -580.78 | 14,488.42 |
2024-01-22 | 14,000 | -615.00 | 14,488.42 | -122.23 | 14,610.65 |
2024-01-19 | 14,615 | 40.00 | 14,610.65 | 169.45 | 14,441.20 |
2024-01-18 | 14,575 | -170.00 | 14,441.20 | -598.87 | 15,040.07 |
2024-01-17 | 14,745 | -360.00 | 15,040.07 | -160.18 | 15,200.25 |
2024-01-16 | 15,105 | -100.00 | 15,200.25 | 132.11 | 15,068.14 |
2024-01-15 | 15,205 | 650.00 | 15,068.14 | 859.27 | 14,208.87 |
2024-01-12 | 14,555 | -225.00 | 14,208.87 | -451.06 | 14,659.93 |
2024-01-11 | 14,780 | 95.00 | 14,659.93 | -110.50 | 14,770.43 |
2024-01-10 | 14,685 | -290.00 | 14,770.43 | -230.72 | 15,001.15 |
2024-01-09 | 14,975 | 90.00 | 15,001.15 | -3.53 | 15,004.68 |
2024-01-08 | 14,885 | -25.00 | 15,004.68 | 172.49 | 14,832.19 |
2024-01-05 | 14,910 | 170.00 | 14,832.19 | 100.37 | 14,731.82 |
2024-01-04 | 14,740 | -915.00 | 14,731.82 | -984.03 | 15,715.85 |
2024-01-03 | 15,655 | -425.00 | 15,715.85 | -112.80 | 15,828.65 |
2024-01-02 | 16,080 | -415.00 | 15,828.65 | -579.59 | 16,408.24 |
2023-12-28 | 16,495 | 280.00 | 16,408.24 | 246.43 | 16,161.81 |
2023-12-27 | 16,215 | -145.00 | 16,161.81 | -219.82 | 16,381.63 |
2023-12-26 | 16,360 | -345.00 | 16,381.63 | -132.33 | 16,513.96 |
2023-12-22 | 16,705 | 205.00 | 16,513.96 | -87.45 | 16,601.41 |
2023-12-21 | 16,500 | 290.00 | 16,601.41 | 491.60 | 16,109.81 |
2023-12-20 | 16,210 | 265.00 | 16,109.81 | 174.56 | 15,935.25 |
2023-12-19 | 15,945 | -75.00 | 15,935.25 | 74.13 | 15,861.12 |
일자별 분배금 지급현황
지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
---|---|---|---|
해당사항이 없습니다. |
과표기준가 현황
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