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| 한글종목명 | 한투 레버리지 은 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI 2X Leverage Silver TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570061 | 기초지수 현재가 | 152.82(-0.49%) |
| 현재가 | 29,750(2.01%) | 거래량(주) | 112 |
| 실시간 지표가치 | 29,809.2(1.39%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -0.2% | 상장일 | 2021-09-13 |
| 전일 지표가치 | 29,401.47 | 만기평가일 | 2026-09-04 |
| LP보유비율 | 98.25% | 총보수 | 0.7% |
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현재가(원)29,750상승 585(2.01%)
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실시간 지표가치(IIV)29,809.2상승 407.73(1.39%)
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괴리율(%)-0.2%
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전일 지표가치(IV)29,401.47
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기초지수DJCI 2X Leverage Silver TR
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기초지수 현재가(pt)152.82하락 0.75(-0.49%)
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거래량(주)112
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.7%
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- 상장일
- 2021-09-13
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- LP보유비율
- 98.25%
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- 만기평가일
- 2026-09-04
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 은 선물(Silver Futures)을 매수하여 은 선물 정산가격 기준 일일등락률 2배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 DJCI 2X Leverage Silver TR Index로 은 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 가격 상승 시 일일상승률 2배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 2배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 은 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 일일 수익률 2배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: DJCI 2X Leverage Silver TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJC2LSIT Index) - DJCI 2X Leverage Silver TR Index는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 은 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 2배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 은 선물의 레버리지 매수 포지션으로 구성되며, 은 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 (한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:30, 은 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07:00, 정산가격 (익일) 3:25 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-07-03 | 29,750 | 585.00 | 29,809.20 | 407.73 | 29,401.47 |
| 2025-07-02 | 29,165 | -90.00 | 29,401.47 | 423.95 | 28,977.52 |
| 2025-07-01 | 29,255 | 195.00 | 28,977.52 | -181.70 | 29,159.22 |
| 2025-06-30 | 29,060 | -845.00 | 29,159.22 | -1,063.78 | 30,223.00 |
| 2025-06-27 | 29,905 | 200.00 | 30,223.00 | 793.00 | 29,430.00 |
| 2025-06-26 | 29,705 | 405.00 | 29,430.00 | 483.85 | 28,946.15 |
| 2025-06-25 | 29,300 | -100.00 | 28,946.15 | -698.60 | 29,644.75 |
| 2025-06-24 | 29,400 | -355.00 | 29,644.75 | -214.52 | 29,859.27 |
| 2025-06-23 | 29,755 | 980.00 | 29,859.27 | -1,090.50 | 30,949.77 |
| 2025-06-20 | 28,775 | -2,125.00 | 30,949.77 | -332.69 | 31,282.46 |
| 2025-06-19 | 30,900 | -975.00 | 31,282.46 | -142.80 | 31,425.26 |
| 2025-06-18 | 31,875 | 1,610.00 | 31,425.26 | 1,311.29 | 30,113.97 |
| 2025-06-17 | 30,265 | 400.00 | 30,113.97 | 137.78 | 29,976.19 |
| 2025-06-16 | 29,865 | -310.00 | 29,976.19 | -19.64 | 29,995.83 |
| 2025-06-13 | 30,175 | 180.00 | 29,995.83 | 289.34 | 29,706.49 |
| 2025-06-12 | 29,995 | -555.00 | 29,706.49 | -989.22 | 30,695.71 |
| 2025-06-11 | 30,550 | 15.00 | 30,695.71 | -13.54 | 30,709.25 |
| 2025-06-10 | 30,535 | 765.00 | 30,709.25 | 1,258.26 | 29,450.99 |
| 2025-06-09 | 29,770 | 2,520.00 | 29,450.99 | 2,315.09 | 27,135.90 |
| 2025-06-05 | 27,250 | 85.00 | 27,135.90 | -196.91 | 27,332.81 |
| 2025-06-04 | 27,165 | 1,780.00 | 27,332.81 | 2,360.78 | 24,972.03 |
| 2025-06-02 | 25,385 | 60.00 | 24,972.03 | -731.21 | 25,703.24 |
| 2025-05-30 | 25,325 | -275.00 | 25,703.24 | 479.86 | 25,223.38 |
| 2025-05-29 | 25,600 | 50.00 | 25,223.38 | -239.30 | 25,462.68 |
| 2025-05-28 | 25,550 | 15.00 | 25,462.68 | -315.80 | 25,778.48 |
| 2025-05-27 | 25,535 | -200.00 | 25,778.48 | 95.51 | 25,682.97 |
| 2025-05-26 | 25,735 | 180.00 | 25,682.97 | 385.70 | 25,297.27 |
| 2025-05-23 | 25,555 | -630.00 | 25,297.27 | -764.66 | 26,061.93 |
| 2025-05-22 | 26,185 | 450.00 | 26,061.93 | 615.33 | 25,446.60 |
| 2025-05-21 | 25,735 | 1,395.00 | 25,446.60 | 913.81 | 24,532.79 |
| 2025-05-20 | 24,340 | -415.00 | 24,532.79 | 143.83 | 24,388.96 |
| 2025-05-19 | 24,755 | 225.00 | 24,388.96 | -347.95 | 24,736.91 |
| 2025-05-16 | 24,530 | 695.00 | 24,736.91 | 270.23 | 24,466.68 |
| 2025-05-15 | 23,835 | -1,805.00 | 24,466.68 | -1,476.59 | 25,943.27 |
| 2025-05-14 | 25,640 | -450.00 | 25,943.27 | 812.59 | 25,130.68 |
| 2025-05-13 | 26,090 | 390.00 | 25,130.68 | -196.45 | 25,327.13 |
| 2025-05-12 | 25,700 | 805.00 | 25,327.13 | 497.95 | 24,829.18 |
| 2025-05-09 | 24,895 | 155.00 | 24,829.18 | -203.84 | 25,033.02 |
| 2025-05-08 | 24,740 | -1,050.00 | 25,033.02 | -940.68 | 25,973.70 |
| 2025-05-07 | 25,790 | 340.00 | 25,973.70 | 1,264.97 | 24,708.73 |
| 2025-05-02 | 25,450 | -435.00 | 24,708.73 | -2,023.61 | 26,732.34 |
| 2025-04-30 | 25,885 | -615.00 | 26,732.34 | 104.61 | 26,627.73 |
| 2025-04-29 | 26,500 | 215.00 | 26,627.73 | -100.46 | 26,728.19 |
| 2025-04-28 | 26,285 | -825.00 | 26,728.19 | -688.34 | 27,416.53 |
| 2025-04-25 | 27,110 | 75.00 | 27,416.53 | -32.94 | 27,449.47 |
| 2025-04-24 | 27,035 | 1,080.00 | 27,449.47 | 1,301.48 | 26,147.99 |
| 2025-04-23 | 25,955 | 25.00 | 26,147.99 | 595.56 | 25,552.43 |
| 2025-04-22 | 25,930 | -70.00 | 25,552.43 | 119.19 | 25,433.24 |
| 2025-04-21 | 26,000 | 745.00 | 25,433.24 | -75.76 | 25,509.00 |
| 2025-04-18 | 25,255 | -270.00 | 25,509.00 | -724.87 | 26,233.87 |
| 2025-04-17 | 25,525 | 90.00 | 26,233.87 | 929.41 | 25,304.46 |
| 2025-04-16 | 25,435 | 265.00 | 25,304.46 | 223.03 | 25,081.43 |
| 2025-04-15 | 25,170 | 405.00 | 25,081.43 | 435.27 | 24,646.16 |
| 2025-04-14 | 24,765 | 745.00 | 24,646.16 | 1,300.68 | 23,345.48 |
| 2025-04-11 | 24,020 | -125.00 | 23,345.48 | 416.91 | 22,928.57 |
| 2025-04-10 | 24,145 | 1,175.00 | 22,928.57 | 661.61 | 22,266.96 |
| 2025-04-09 | 22,970 | 380.00 | 22,266.96 | 283.68 | 21,983.28 |
| 2025-04-08 | 22,590 | 945.00 | 21,983.28 | 634.01 | 21,349.27 |
| 2025-04-07 | 21,645 | -2,970.00 | 21,349.27 | -3,821.88 | 25,171.15 |
| 2025-04-04 | 24,615 | -3,685.00 | 25,171.15 | -5,286.91 | 30,458.06 |
| 2025-04-03 | 28,300 | -1,855.00 | 30,458.06 | 604.66 | 29,853.40 |
| 지수명칭 | DJCI 2X Leverage Silver TR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index는 COMEX에서 거래되는 은 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 은 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 은 선물 ER지수 일일등락률 2배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 은 선물 ER지수 일일등락률의 2배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 은 선물 · 유니버스 : 은 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 은 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 2.37 | 17.20 | 5.12 | 27.16 | 23.24 | 54.95 |
| 기초지수 | 2.60 | 9.55 | 25.13 | 37.38 | 20.54 | 40.33 |
| 지표가치 | 2.23 | 19.37 | -2.13 | 28.17 | 26.38 | 55.26 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-07-03 | 29,750 | 585.00 | 29,809.20 | 407.73 | 29,401.47 |
| 2025-07-02 | 29,165 | -90.00 | 29,401.47 | 423.95 | 28,977.52 |
| 2025-07-01 | 29,255 | 195.00 | 28,977.52 | -181.70 | 29,159.22 |
| 2025-06-30 | 29,060 | -845.00 | 29,159.22 | -1,063.78 | 30,223.00 |
| 2025-06-27 | 29,905 | 200.00 | 30,223.00 | 793.00 | 29,430.00 |
| 2025-06-26 | 29,705 | 405.00 | 29,430.00 | 483.85 | 28,946.15 |
| 2025-06-25 | 29,300 | -100.00 | 28,946.15 | -698.60 | 29,644.75 |
| 2025-06-24 | 29,400 | -355.00 | 29,644.75 | -214.52 | 29,859.27 |
| 2025-06-23 | 29,755 | 980.00 | 29,859.27 | -1,090.50 | 30,949.77 |
| 2025-06-20 | 28,775 | -2,125.00 | 30,949.77 | -332.69 | 31,282.46 |
| 2025-06-19 | 30,900 | -975.00 | 31,282.46 | -142.80 | 31,425.26 |
| 2025-06-18 | 31,875 | 1,610.00 | 31,425.26 | 1,311.29 | 30,113.97 |
| 2025-06-17 | 30,265 | 400.00 | 30,113.97 | 137.78 | 29,976.19 |
| 2025-06-16 | 29,865 | -310.00 | 29,976.19 | -19.64 | 29,995.83 |
| 2025-06-13 | 30,175 | 180.00 | 29,995.83 | 289.34 | 29,706.49 |
| 2025-06-12 | 29,995 | -555.00 | 29,706.49 | -989.22 | 30,695.71 |
| 2025-06-11 | 30,550 | 15.00 | 30,695.71 | -13.54 | 30,709.25 |
| 2025-06-10 | 30,535 | 765.00 | 30,709.25 | 1,258.26 | 29,450.99 |
| 2025-06-09 | 29,770 | 2,520.00 | 29,450.99 | 2,315.09 | 27,135.90 |
| 2025-06-05 | 27,250 | 85.00 | 27,135.90 | -196.91 | 27,332.81 |
| 2025-06-04 | 27,165 | 1,780.00 | 27,332.81 | 2,360.78 | 24,972.03 |
| 2025-06-02 | 25,385 | 60.00 | 24,972.03 | -731.21 | 25,703.24 |
| 2025-05-30 | 25,325 | -275.00 | 25,703.24 | 479.86 | 25,223.38 |
| 2025-05-29 | 25,600 | 50.00 | 25,223.38 | -239.30 | 25,462.68 |
| 2025-05-28 | 25,550 | 15.00 | 25,462.68 | -315.80 | 25,778.48 |
| 2025-05-27 | 25,535 | -200.00 | 25,778.48 | 95.51 | 25,682.97 |
| 2025-05-26 | 25,735 | 180.00 | 25,682.97 | 385.70 | 25,297.27 |
| 2025-05-23 | 25,555 | -630.00 | 25,297.27 | -764.66 | 26,061.93 |
| 2025-05-22 | 26,185 | 450.00 | 26,061.93 | 615.33 | 25,446.60 |
| 2025-05-21 | 25,735 | 1,395.00 | 25,446.60 | 913.81 | 24,532.79 |
| 2025-05-20 | 24,340 | -415.00 | 24,532.79 | 143.83 | 24,388.96 |
| 2025-05-19 | 24,755 | 225.00 | 24,388.96 | -347.95 | 24,736.91 |
| 2025-05-16 | 24,530 | 695.00 | 24,736.91 | 270.23 | 24,466.68 |
| 2025-05-15 | 23,835 | -1,805.00 | 24,466.68 | -1,476.59 | 25,943.27 |
| 2025-05-14 | 25,640 | -450.00 | 25,943.27 | 812.59 | 25,130.68 |
| 2025-05-13 | 26,090 | 390.00 | 25,130.68 | -196.45 | 25,327.13 |
| 2025-05-12 | 25,700 | 805.00 | 25,327.13 | 497.95 | 24,829.18 |
| 2025-05-09 | 24,895 | 155.00 | 24,829.18 | -203.84 | 25,033.02 |
| 2025-05-08 | 24,740 | -1,050.00 | 25,033.02 | -940.68 | 25,973.70 |
| 2025-05-07 | 25,790 | 340.00 | 25,973.70 | 1,264.97 | 24,708.73 |
| 2025-05-02 | 25,450 | -435.00 | 24,708.73 | -2,023.61 | 26,732.34 |
| 2025-04-30 | 25,885 | -615.00 | 26,732.34 | 104.61 | 26,627.73 |
| 2025-04-29 | 26,500 | 215.00 | 26,627.73 | -100.46 | 26,728.19 |
| 2025-04-28 | 26,285 | -825.00 | 26,728.19 | -688.34 | 27,416.53 |
| 2025-04-25 | 27,110 | 75.00 | 27,416.53 | -32.94 | 27,449.47 |
| 2025-04-24 | 27,035 | 1,080.00 | 27,449.47 | 1,301.48 | 26,147.99 |
| 2025-04-23 | 25,955 | 25.00 | 26,147.99 | 595.56 | 25,552.43 |
| 2025-04-22 | 25,930 | -70.00 | 25,552.43 | 119.19 | 25,433.24 |
| 2025-04-21 | 26,000 | 745.00 | 25,433.24 | -75.76 | 25,509.00 |
| 2025-04-18 | 25,255 | -270.00 | 25,509.00 | -724.87 | 26,233.87 |
| 2025-04-17 | 25,525 | 90.00 | 26,233.87 | 929.41 | 25,304.46 |
| 2025-04-16 | 25,435 | 265.00 | 25,304.46 | 223.03 | 25,081.43 |
| 2025-04-15 | 25,170 | 405.00 | 25,081.43 | 435.27 | 24,646.16 |
| 2025-04-14 | 24,765 | 745.00 | 24,646.16 | 1,300.68 | 23,345.48 |
| 2025-04-11 | 24,020 | -125.00 | 23,345.48 | 416.91 | 22,928.57 |
| 2025-04-10 | 24,145 | 1,175.00 | 22,928.57 | 661.61 | 22,266.96 |
| 2025-04-09 | 22,970 | 380.00 | 22,266.96 | 283.68 | 21,983.28 |
| 2025-04-08 | 22,590 | 945.00 | 21,983.28 | 634.01 | 21,349.27 |
| 2025-04-07 | 21,645 | -2,970.00 | 21,349.27 | -3,821.88 | 25,171.15 |
| 2025-04-04 | 24,615 | -3,685.00 | 25,171.15 | -5,286.91 | 30,458.06 |
| 2025-04-03 | 28,300 | -1,855.00 | 30,458.06 | 604.66 | 29,853.40 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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