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( 2021-11-30 12:21기준 )
한글종목명 TRUE 인버스 2X 금 선물 ETN 기초지수명 DJCI 2X Inverse Gold TR
종목코드 Q570060 기초지수 현재가 13.18(-0.49%)
현재가 20,515(0.00%) 거래량(주) 0
실시간 지표가치 20,597.03(-0.68%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 -0.4% 상장일 2021-08-05
전일 지표가치 20,738.09 만기평가일 2026-07-22
LP보유비율 100.00% 총보수 0.7%
  • 현재가(원)
    20,515
    0(0.00%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    20,597.03
    하락 141.06(-0.68%)
  • 괴리율(%)
    -0.4%
  • 전일 지표가치(IV)
    20,738.09
  • 기초지수
    DJCI 2X Inverse Gold TR
  • 기초지수 현재가(pt)
    13.18
    하락 0.07(-0.49%)
  • 거래량(주)
    0
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 0.7%
  • 상장일
    2021-08-05
  • LP보유비율
    100.00%
  • 만기평가일
    2026-07-22

상품요약

· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 금 선물(Gold Futures)을 매도하여 금 선물 정산가격 기준 일일등락률 -2배를 추구합니다.

상품구조

· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Inverse Gold TR로 금 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 가격 하락 시 일일등락률 -2배의 수익을 추구하며, 선물 가격 상승 시 일일등락률의 -2배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)

상품특징

· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 -2배를 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 일일 수익률 -2배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.

기초지수

· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Inverse Gold TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJC2IGCT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 금 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 2배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 금 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 금 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 1,000pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 : 09:00 ~ (익일) 03:45 (한국시간 기준), 정산가격 (익일) 3:30 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)

수익률그래프

ETN
3.01%
기초지수
0.00%
지표가치
3.65%

일별가격

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~
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기간별
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구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2021-11-30 20,515 0.00 20,597.03 -141.06 20,738.09
2021-11-29 20,515 100.00 20,738.09 -33.45 20,771.54
2021-11-26 20,415 -105.00 20,771.54 52.77 20,718.77
2021-11-25 20,520 5.00 20,718.77 50.15 20,668.62
2021-11-24 20,515 290.00 20,668.62 453.43 20,215.19
2021-11-23 20,225 905.00 20,215.19 1,013.94 19,201.25
2021-11-22 19,320 360.00 19,201.25 194.24 19,007.01
2021-11-19 18,960 145.00 19,007.01 253.74 18,753.27
2021-11-18 18,815 -265.00 18,753.27 -365.26 19,118.53
2021-11-17 19,080 135.00 19,118.53 293.47 18,825.06
2021-11-16 18,945 0.00 18,825.06 55.76 18,769.30
2021-11-15 18,945 0.00 18,769.30 -110.50 18,879.80
2021-11-12 18,945 -135.00 18,879.80 -346.14 19,225.94
2021-11-11 19,080 -585.00 19,225.94 -379.09 19,605.03
2021-11-10 19,665 10.00 19,605.03 1.91 19,603.12
2021-11-09 19,655 -250.00 19,603.12 -344.42 19,947.54
2021-11-08 19,905 -530.00 19,947.54 -568.83 20,516.37
2021-11-05 20,435 -530.00 20,516.37 -667.10 21,183.47
2021-11-04 20,965 195.00 21,183.47 604.07 20,579.40
2021-11-03 20,770 455.00 20,579.40 269.81 20,309.59
2021-11-02 20,315 -325.00 20,309.59 -311.74 20,621.33
2021-11-01 20,640 465.00 20,621.33 554.45 20,066.88
2021-10-29 20,175 130.00 20,066.88 -105.25 20,172.13
2021-10-28 20,045 -335.00 20,172.13 -127.78 20,299.91
2021-10-27 20,380 415.00 20,299.91 337.38 19,962.53
2021-10-26 19,965 -220.00 19,962.53 -250.26 20,212.79
2021-10-25 20,185 -345.00 20,212.79 -485.40 20,698.19
2021-10-22 20,530 -60.00 20,698.19 66.43 20,631.76
2021-10-21 20,590 -210.00 20,631.76 -288.08 20,919.84
2021-10-20 20,800 -15.00 20,919.84 -195.34 21,115.18
2021-10-19 20,815 -500.00 21,115.18 -97.38 21,212.56
2021-10-18 21,315 735.00 21,212.56 765.76 20,446.80
2021-10-15 20,580 -100.00 20,446.80 -150.69 20,597.49
2021-10-14 20,680 -835.00 20,597.49 -990.64 21,588.13
2021-10-13 21,515 -95.00 21,588.13 -180.08 21,768.21
2021-10-12 21,610 15.00 21,768.21 162.06 21,606.15
2021-10-08 21,595 95.00 21,606.15 137.70 21,468.45
2021-10-07 21,500 -250.00 21,468.45 -56.66 21,525.11
2021-10-06 21,750 475.00 21,525.11 226.06 21,299.05
2021-10-05 21,275 -335.00 21,299.05 -259.90 21,558.95
2021-10-01 21,610 -515.00 21,558.95 -801.52 22,360.47
2021-09-30 22,125 200.00 22,360.47 410.05 21,950.42
2021-09-29 21,925 55.00 21,950.42 309.52 21,640.90
2021-09-28 21,870 480.00 21,640.90 131.14 21,509.76
2021-09-27 21,390 -160.00 21,509.76 -41.71 21,551.47
2021-09-24 21,550 345.00 21,551.47 697.08 20,854.39
2021-09-23 21,205 -30.00 20,854.39 -527.31 21,381.70
2021-09-17 21,235 590.00 21,381.70 924.34 20,457.36
2021-09-16 20,645 390.00 20,457.36 296.77 20,160.59
2021-09-15 20,255 -375.00 20,160.59 -295.09 20,455.68
2021-09-14 20,630 0.00 20,455.68 -144.04 20,599.72
2021-09-13 20,630 440.00 20,599.72 298.70 20,301.02
2021-09-10 20,190 -330.00 20,301.02 -151.13 20,452.15
2021-09-09 20,520 195.00 20,452.15 156.22 20,295.93
2021-09-08 20,325 610.00 20,295.93 899.21 19,396.72
2021-09-07 19,715 220.00 19,396.72 21.41 19,375.31
2021-09-06 19,495 -310.00 19,375.31 -495.77 19,871.08
2021-09-03 19,805 -90.00 19,871.08 19.98 19,851.10
2021-09-02 19,895 165.00 19,851.10 118.72 19,732.38
2021-09-01 19,730 10.00 19,732.38 -169.16 19,901.54
2021-08-31 19,720 -195.00 19,901.54 30.42 19,871.12
2021-08-30 19,915 -295.00 19,871.12 -591.79 20,462.91
지수명칭 · Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Inverse Gold TR
산출기관 S&P Dow Jones Indices LLC
산출방법 · Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Inverse Gold TR 는 COMEX에서 거래되는 금 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-)의 2배수로 추적하는 전략을 지수화

· 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수

· 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 금 선물 ER지수 일일등락률 -2배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함

· 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 금 선물 ER지수 일일등락률의 -2배 + 이자수익률(R))

· 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률
구성종목운영 · 구성종목 : 금 선물

· 유니버스 : 금 선물 2월물, 4월물, 6월물, 8월물, 12월물

· 구성종목 교체 : 1월/3월/5월/7월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함

· 교체방법 [NYSE 영업일 기준]
매월 4번째 영업일 : 최근월물 100%
매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20%
매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40%
매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60%
매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80%
매월 9번째 영업일 : 차근월물 100%

· 금 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전

01월 롤오버 : 이전월물 2월물 / 다음월물 4월물
03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 6월물
05월 롤오버 : 이전월물 6월물 / 다음월물 8월물
07월 롤오버 : 이전월물 8월물 / 다음월물 12월물
11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 2월물
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
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기간별
ETN
3.01%
기초지수
0.00%
지표가치
3.65%

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN 1.69 1.69 3.01 0.00 0.00 4.06
기초지수 -0.94 -0.94 1.28 0.00 0.00 0.94
지표가치 2.64 2.64 3.65 0.00 0.00 4.48

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

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기간별
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구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2021-11-30 20,515 0.00 20,597.03 -141.06 20,738.09
2021-11-29 20,515 100.00 20,738.09 -33.45 20,771.54
2021-11-26 20,415 -105.00 20,771.54 52.77 20,718.77
2021-11-25 20,520 5.00 20,718.77 50.15 20,668.62
2021-11-24 20,515 290.00 20,668.62 453.43 20,215.19
2021-11-23 20,225 905.00 20,215.19 1,013.94 19,201.25
2021-11-22 19,320 360.00 19,201.25 194.24 19,007.01
2021-11-19 18,960 145.00 19,007.01 253.74 18,753.27
2021-11-18 18,815 -265.00 18,753.27 -365.26 19,118.53
2021-11-17 19,080 135.00 19,118.53 293.47 18,825.06
2021-11-16 18,945 0.00 18,825.06 55.76 18,769.30
2021-11-15 18,945 0.00 18,769.30 -110.50 18,879.80
2021-11-12 18,945 -135.00 18,879.80 -346.14 19,225.94
2021-11-11 19,080 -585.00 19,225.94 -379.09 19,605.03
2021-11-10 19,665 10.00 19,605.03 1.91 19,603.12
2021-11-09 19,655 -250.00 19,603.12 -344.42 19,947.54
2021-11-08 19,905 -530.00 19,947.54 -568.83 20,516.37
2021-11-05 20,435 -530.00 20,516.37 -667.10 21,183.47
2021-11-04 20,965 195.00 21,183.47 604.07 20,579.40
2021-11-03 20,770 455.00 20,579.40 269.81 20,309.59
2021-11-02 20,315 -325.00 20,309.59 -311.74 20,621.33
2021-11-01 20,640 465.00 20,621.33 554.45 20,066.88
2021-10-29 20,175 130.00 20,066.88 -105.25 20,172.13
2021-10-28 20,045 -335.00 20,172.13 -127.78 20,299.91
2021-10-27 20,380 415.00 20,299.91 337.38 19,962.53
2021-10-26 19,965 -220.00 19,962.53 -250.26 20,212.79
2021-10-25 20,185 -345.00 20,212.79 -485.40 20,698.19
2021-10-22 20,530 -60.00 20,698.19 66.43 20,631.76
2021-10-21 20,590 -210.00 20,631.76 -288.08 20,919.84
2021-10-20 20,800 -15.00 20,919.84 -195.34 21,115.18
2021-10-19 20,815 -500.00 21,115.18 -97.38 21,212.56
2021-10-18 21,315 735.00 21,212.56 765.76 20,446.80
2021-10-15 20,580 -100.00 20,446.80 -150.69 20,597.49
2021-10-14 20,680 -835.00 20,597.49 -990.64 21,588.13
2021-10-13 21,515 -95.00 21,588.13 -180.08 21,768.21
2021-10-12 21,610 15.00 21,768.21 162.06 21,606.15
2021-10-08 21,595 95.00 21,606.15 137.70 21,468.45
2021-10-07 21,500 -250.00 21,468.45 -56.66 21,525.11
2021-10-06 21,750 475.00 21,525.11 226.06 21,299.05
2021-10-05 21,275 -335.00 21,299.05 -259.90 21,558.95
2021-10-01 21,610 -515.00 21,558.95 -801.52 22,360.47
2021-09-30 22,125 200.00 22,360.47 410.05 21,950.42
2021-09-29 21,925 55.00 21,950.42 309.52 21,640.90
2021-09-28 21,870 480.00 21,640.90 131.14 21,509.76
2021-09-27 21,390 -160.00 21,509.76 -41.71 21,551.47
2021-09-24 21,550 345.00 21,551.47 697.08 20,854.39
2021-09-23 21,205 -30.00 20,854.39 -527.31 21,381.70
2021-09-17 21,235 590.00 21,381.70 924.34 20,457.36
2021-09-16 20,645 390.00 20,457.36 296.77 20,160.59
2021-09-15 20,255 -375.00 20,160.59 -295.09 20,455.68
2021-09-14 20,630 0.00 20,455.68 -144.04 20,599.72
2021-09-13 20,630 440.00 20,599.72 298.70 20,301.02
2021-09-10 20,190 -330.00 20,301.02 -151.13 20,452.15
2021-09-09 20,520 195.00 20,452.15 156.22 20,295.93
2021-09-08 20,325 610.00 20,295.93 899.21 19,396.72
2021-09-07 19,715 220.00 19,396.72 21.41 19,375.31
2021-09-06 19,495 -310.00 19,375.31 -495.77 19,871.08
2021-09-03 19,805 -90.00 19,871.08 19.98 19,851.10
2021-09-02 19,895 165.00 19,851.10 118.72 19,732.38
2021-09-01 19,730 10.00 19,732.38 -169.16 19,901.54
2021-08-31 19,720 -195.00 19,901.54 30.42 19,871.12
2021-08-30 19,915 -295.00 19,871.12 -591.79 20,462.91

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
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2021-09-03 Q570060 TRUE 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,851.1
2021-09-06 Q570060 TRUE 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,871.08
2021-09-07 Q570060 TRUE 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,375.31
2021-09-08 Q570060 TRUE 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,396.72
2021-09-09 Q570060 TRUE 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,295.93
2021-09-10 Q570060 TRUE 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,452.15
2021-09-13 Q570060 TRUE 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,301.02
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2021-09-29 Q570060 TRUE 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 21,640.9
2021-09-30 Q570060 TRUE 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 21,950.42
2021-10-01 Q570060 TRUE 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 22,360.47
2021-10-05 Q570060 TRUE 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 21,558.95
2021-10-06 Q570060 TRUE 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 21,299.05
2021-10-07 Q570060 TRUE 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 21,525.11
2021-10-08 Q570060 TRUE 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 21,468.45
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2021-10-26 Q570060 TRUE 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,212.79
2021-10-27 Q570060 TRUE 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,962.53
2021-10-28 Q570060 TRUE 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,299.91
2021-10-29 Q570060 TRUE 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,172.13
2021-11-01 Q570060 TRUE 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,066.88
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2021-11-03 Q570060 TRUE 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,309.59
2021-11-04 Q570060 TRUE 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,579.4
2021-11-05 Q570060 TRUE 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 21,183.47
2021-11-08 Q570060 TRUE 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,516.37
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2021-11-16 Q570060 TRUE 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,769.3
2021-11-17 Q570060 TRUE 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,825.06
2021-11-18 Q570060 TRUE 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,118.53
2021-11-19 Q570060 TRUE 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,753.27
2021-11-22 Q570060 TRUE 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,007.01
2021-11-23 Q570060 TRUE 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,201.25
2021-11-24 Q570060 TRUE 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,215.19
2021-11-25 Q570060 TRUE 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,668.62
2021-11-26 Q570060 TRUE 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,718.77
2021-11-29 Q570060 TRUE 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,771.54
2021-11-30 Q570060 TRUE 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,738.09

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

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