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| 한글종목명 | 한투 인버스 2X 금 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI 2X Inverse Gold TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570060 | 기초지수 현재가 | 8.94(-0.69%) |
| 현재가 | 15,930(-1.39%) | 거래량(주) | 1 |
| 실시간 지표가치 | 15,840.34(-1.17%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 0.57% | 상장일 | 2021-08-05 |
| 전일 지표가치 | 16,027.43 | 만기평가일 | 2026-07-22 |
| LP보유비율 | 99.70% | 총보수 | 0.7% |
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현재가(원)15,930하락 225(-1.39%)
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실시간 지표가치(IIV)15,840.34하락 187.09(-1.17%)
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괴리율(%)0.57%
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전일 지표가치(IV)16,027.43
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기초지수DJCI 2X Inverse Gold TR
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기초지수 현재가(pt)8.94하락 0.06(-0.69%)
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거래량(주)1
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.7%
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- 상장일
- 2021-08-05
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- LP보유비율
- 99.70%
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- 만기평가일
- 2026-07-22
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 금 선물(Gold Futures)을 매도하여 금 선물 정산가격 기준 일일등락률 -2배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Inverse Gold TR로 금 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 가격 하락 시 일일등락률 -2배의 수익을 추구하며, 선물 가격 상승 시 일일등락률의 -2배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 -2배를 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 일일 수익률 -2배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Inverse Gold TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJC2IGCT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 금 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 2배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 금 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 금 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 1,000pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 : 09:00 ~ (익일) 03:45 (한국시간 기준), 정산가격 (익일) 3:30 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2024-04-26 | 15,930 | -225.00 | 15,840.34 | -187.09 | 16,027.43 |
| 2024-04-25 | 16,155 | 255.00 | 16,027.43 | 119.90 | 15,907.53 |
| 2024-04-24 | 15,900 | -420.00 | 15,907.53 | -45.21 | 15,952.74 |
| 2024-04-23 | 16,320 | 750.00 | 15,952.74 | 839.93 | 15,112.81 |
| 2024-04-22 | 15,570 | 225.00 | 15,112.81 | -233.14 | 15,345.95 |
| 2024-04-19 | 15,345 | 20.00 | 15,345.95 | -18.89 | 15,364.84 |
| 2024-04-18 | 15,325 | -150.00 | 15,364.84 | 92.49 | 15,272.35 |
| 2024-04-17 | 15,475 | -25.00 | 15,272.35 | -409.19 | 15,681.54 |
| 2024-04-16 | 15,500 | -135.00 | 15,681.54 | 7.14 | 15,674.40 |
| 2024-04-15 | 15,635 | 505.00 | 15,674.40 | 80.98 | 15,593.42 |
| 2024-04-12 | 15,130 | -630.00 | 15,593.42 | -197.25 | 15,790.67 |
| 2024-04-11 | 15,760 | 275.00 | 15,790.67 | 142.69 | 15,647.98 |
| 2024-04-09 | 15,485 | -75.00 | 15,647.98 | -49.04 | 15,697.02 |
| 2024-04-08 | 15,560 | -820.00 | 15,697.02 | -511.46 | 16,208.48 |
| 2024-04-05 | 16,380 | 355.00 | 16,208.48 | 159.84 | 16,048.64 |
| 2024-04-04 | 16,025 | -205.00 | 16,048.64 | -500.92 | 16,549.56 |
| 2024-04-03 | 16,230 | -465.00 | 16,549.56 | -408.26 | 16,957.82 |
| 2024-04-02 | 16,695 | 160.00 | 16,957.82 | -243.80 | 17,201.62 |
| 2024-04-01 | 16,535 | -500.00 | 17,201.62 | 27.72 | 17,173.90 |
| 2024-03-29 | 17,035 | -455.00 | 17,173.90 | -393.76 | 17,567.66 |
| 2024-03-28 | 17,490 | -330.00 | 17,567.66 | -249.09 | 17,816.75 |
| 2024-03-27 | 17,820 | 60.00 | 17,816.75 | 107.67 | 17,709.08 |
| 2024-03-26 | 17,760 | 100.00 | 17,709.08 | -300.87 | 18,009.95 |
| 2024-03-25 | 17,660 | -75.00 | 18,009.95 | 448.24 | 17,561.71 |
| 2024-03-22 | 17,735 | 775.00 | 17,561.71 | -180.29 | 17,742.00 |
| 2024-03-21 | 16,960 | -1,005.00 | 17,742.00 | -250.95 | 17,992.95 |
| 2024-03-20 | 17,965 | 85.00 | 17,992.95 | 79.31 | 17,913.64 |
| 2024-03-19 | 17,880 | -175.00 | 17,913.64 | 43.24 | 17,870.40 |
| 2024-03-18 | 18,055 | 420.00 | 17,870.40 | 142.33 | 17,728.07 |
| 2024-03-15 | 17,635 | 235.00 | 17,728.07 | 382.90 | 17,345.17 |
| 2024-03-14 | 17,400 | -95.00 | 17,345.17 | -193.11 | 17,538.28 |
| 2024-03-13 | 17,495 | 250.00 | 17,538.28 | 397.38 | 17,140.90 |
| 2024-03-12 | 17,245 | 60.00 | 17,140.90 | -35.91 | 17,176.81 |
| 2024-03-11 | 17,185 | -445.00 | 17,176.81 | -452.55 | 17,629.36 |
| 2024-03-08 | 17,630 | -215.00 | 17,629.36 | -262.73 | 17,892.09 |
| 2024-03-07 | 17,845 | -495.00 | 17,892.09 | -323.33 | 18,215.42 |
| 2024-03-06 | 18,340 | -170.00 | 18,215.42 | -268.85 | 18,484.27 |
| 2024-03-05 | 18,510 | -550.00 | 18,484.27 | -502.12 | 18,986.39 |
| 2024-03-04 | 19,060 | -990.00 | 18,986.39 | -1,021.68 | 20,008.07 |
| 2024-02-29 | 20,050 | -15.00 | 20,008.07 | -2.75 | 20,010.82 |
| 2024-02-28 | 20,065 | 70.00 | 20,010.82 | -60.79 | 20,071.61 |
| 2024-02-27 | 19,995 | -5.00 | 20,071.61 | 210.34 | 19,861.27 |
| 2024-02-26 | 20,000 | -95.00 | 19,861.27 | -368.53 | 20,229.80 |
| 2024-02-23 | 20,095 | -30.00 | 20,229.80 | 107.95 | 20,121.85 |
| 2024-02-22 | 20,125 | 80.00 | 20,121.85 | 20.09 | 20,101.76 |
| 2024-02-21 | 20,045 | -300.00 | 20,101.76 | -349.34 | 20,451.10 |
| 2024-02-20 | 20,345 | 95.00 | 20,451.10 | 36.30 | 20,414.80 |
| 2024-02-19 | 20,250 | -370.00 | 20,414.80 | -188.59 | 20,603.39 |
| 2024-02-16 | 20,620 | -205.00 | 20,603.39 | -196.55 | 20,799.94 |
| 2024-02-15 | 20,825 | 0.00 | 20,799.94 | 40.80 | 20,759.14 |
| 2024-02-14 | 20,825 | 670.00 | 20,759.14 | 627.00 | 20,132.14 |
| 2024-02-13 | 20,155 | 440.00 | 20,132.14 | 375.97 | 19,756.17 |
| 2024-02-08 | 19,715 | -80.00 | 19,756.17 | 1.16 | 19,755.01 |
| 2024-02-07 | 19,795 | -80.00 | 19,755.01 | -160.20 | 19,915.21 |
| 2024-02-06 | 19,875 | -10.00 | 19,915.21 | 167.93 | 19,747.28 |
| 2024-02-05 | 19,885 | 590.00 | 19,747.28 | 448.38 | 19,298.90 |
| 2024-02-02 | 19,295 | -420.00 | 19,298.90 | -202.31 | 19,501.21 |
| 2024-02-01 | 19,715 | -130.00 | 19,501.21 | -358.03 | 19,859.24 |
| 2024-01-31 | 19,845 | 110.00 | 19,859.24 | -42.76 | 19,902.00 |
| 2024-01-30 | 19,735 | -410.00 | 19,902.00 | -254.15 | 20,156.15 |
| 2024-01-29 | 20,145 | 25.00 | 20,156.15 | 7.36 | 20,148.79 |
| 지수명칭 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Inverse Gold TR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Inverse Gold TR 는 COMEX에서 거래되는 금 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-)의 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 금 선물 ER지수 일일등락률 -2배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 금 선물 ER지수 일일등락률의 -2배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 금 선물 · 유니버스 : 금 선물 2월물, 4월물, 6월물, 8월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 1월/3월/5월/7월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 금 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 01월 롤오버 : 이전월물 2월물 / 다음월물 4월물 03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 6월물 05월 롤오버 : 이전월물 6월물 / 다음월물 8월물 07월 롤오버 : 이전월물 8월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 2월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -6.49 | -10.61 | -20.83 | -22.22 | -15.42 | -19.20 |
| 기초지수 | -9.18 | -11.28 | -23.19 | -22.91 | -17.60 | -31.54 |
| 지표가치 | -7.77 | -11.09 | -21.38 | -22.51 | -16.53 | -19.65 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2024-04-26 | 15,930 | -225.00 | 15,840.34 | -187.09 | 16,027.43 |
| 2024-04-25 | 16,155 | 255.00 | 16,027.43 | 119.90 | 15,907.53 |
| 2024-04-24 | 15,900 | -420.00 | 15,907.53 | -45.21 | 15,952.74 |
| 2024-04-23 | 16,320 | 750.00 | 15,952.74 | 839.93 | 15,112.81 |
| 2024-04-22 | 15,570 | 225.00 | 15,112.81 | -233.14 | 15,345.95 |
| 2024-04-19 | 15,345 | 20.00 | 15,345.95 | -18.89 | 15,364.84 |
| 2024-04-18 | 15,325 | -150.00 | 15,364.84 | 92.49 | 15,272.35 |
| 2024-04-17 | 15,475 | -25.00 | 15,272.35 | -409.19 | 15,681.54 |
| 2024-04-16 | 15,500 | -135.00 | 15,681.54 | 7.14 | 15,674.40 |
| 2024-04-15 | 15,635 | 505.00 | 15,674.40 | 80.98 | 15,593.42 |
| 2024-04-12 | 15,130 | -630.00 | 15,593.42 | -197.25 | 15,790.67 |
| 2024-04-11 | 15,760 | 275.00 | 15,790.67 | 142.69 | 15,647.98 |
| 2024-04-09 | 15,485 | -75.00 | 15,647.98 | -49.04 | 15,697.02 |
| 2024-04-08 | 15,560 | -820.00 | 15,697.02 | -511.46 | 16,208.48 |
| 2024-04-05 | 16,380 | 355.00 | 16,208.48 | 159.84 | 16,048.64 |
| 2024-04-04 | 16,025 | -205.00 | 16,048.64 | -500.92 | 16,549.56 |
| 2024-04-03 | 16,230 | -465.00 | 16,549.56 | -408.26 | 16,957.82 |
| 2024-04-02 | 16,695 | 160.00 | 16,957.82 | -243.80 | 17,201.62 |
| 2024-04-01 | 16,535 | -500.00 | 17,201.62 | 27.72 | 17,173.90 |
| 2024-03-29 | 17,035 | -455.00 | 17,173.90 | -393.76 | 17,567.66 |
| 2024-03-28 | 17,490 | -330.00 | 17,567.66 | -249.09 | 17,816.75 |
| 2024-03-27 | 17,820 | 60.00 | 17,816.75 | 107.67 | 17,709.08 |
| 2024-03-26 | 17,760 | 100.00 | 17,709.08 | -300.87 | 18,009.95 |
| 2024-03-25 | 17,660 | -75.00 | 18,009.95 | 448.24 | 17,561.71 |
| 2024-03-22 | 17,735 | 775.00 | 17,561.71 | -180.29 | 17,742.00 |
| 2024-03-21 | 16,960 | -1,005.00 | 17,742.00 | -250.95 | 17,992.95 |
| 2024-03-20 | 17,965 | 85.00 | 17,992.95 | 79.31 | 17,913.64 |
| 2024-03-19 | 17,880 | -175.00 | 17,913.64 | 43.24 | 17,870.40 |
| 2024-03-18 | 18,055 | 420.00 | 17,870.40 | 142.33 | 17,728.07 |
| 2024-03-15 | 17,635 | 235.00 | 17,728.07 | 382.90 | 17,345.17 |
| 2024-03-14 | 17,400 | -95.00 | 17,345.17 | -193.11 | 17,538.28 |
| 2024-03-13 | 17,495 | 250.00 | 17,538.28 | 397.38 | 17,140.90 |
| 2024-03-12 | 17,245 | 60.00 | 17,140.90 | -35.91 | 17,176.81 |
| 2024-03-11 | 17,185 | -445.00 | 17,176.81 | -452.55 | 17,629.36 |
| 2024-03-08 | 17,630 | -215.00 | 17,629.36 | -262.73 | 17,892.09 |
| 2024-03-07 | 17,845 | -495.00 | 17,892.09 | -323.33 | 18,215.42 |
| 2024-03-06 | 18,340 | -170.00 | 18,215.42 | -268.85 | 18,484.27 |
| 2024-03-05 | 18,510 | -550.00 | 18,484.27 | -502.12 | 18,986.39 |
| 2024-03-04 | 19,060 | -990.00 | 18,986.39 | -1,021.68 | 20,008.07 |
| 2024-02-29 | 20,050 | -15.00 | 20,008.07 | -2.75 | 20,010.82 |
| 2024-02-28 | 20,065 | 70.00 | 20,010.82 | -60.79 | 20,071.61 |
| 2024-02-27 | 19,995 | -5.00 | 20,071.61 | 210.34 | 19,861.27 |
| 2024-02-26 | 20,000 | -95.00 | 19,861.27 | -368.53 | 20,229.80 |
| 2024-02-23 | 20,095 | -30.00 | 20,229.80 | 107.95 | 20,121.85 |
| 2024-02-22 | 20,125 | 80.00 | 20,121.85 | 20.09 | 20,101.76 |
| 2024-02-21 | 20,045 | -300.00 | 20,101.76 | -349.34 | 20,451.10 |
| 2024-02-20 | 20,345 | 95.00 | 20,451.10 | 36.30 | 20,414.80 |
| 2024-02-19 | 20,250 | -370.00 | 20,414.80 | -188.59 | 20,603.39 |
| 2024-02-16 | 20,620 | -205.00 | 20,603.39 | -196.55 | 20,799.94 |
| 2024-02-15 | 20,825 | 0.00 | 20,799.94 | 40.80 | 20,759.14 |
| 2024-02-14 | 20,825 | 670.00 | 20,759.14 | 627.00 | 20,132.14 |
| 2024-02-13 | 20,155 | 440.00 | 20,132.14 | 375.97 | 19,756.17 |
| 2024-02-08 | 19,715 | -80.00 | 19,756.17 | 1.16 | 19,755.01 |
| 2024-02-07 | 19,795 | -80.00 | 19,755.01 | -160.20 | 19,915.21 |
| 2024-02-06 | 19,875 | -10.00 | 19,915.21 | 167.93 | 19,747.28 |
| 2024-02-05 | 19,885 | 590.00 | 19,747.28 | 448.38 | 19,298.90 |
| 2024-02-02 | 19,295 | -420.00 | 19,298.90 | -202.31 | 19,501.21 |
| 2024-02-01 | 19,715 | -130.00 | 19,501.21 | -358.03 | 19,859.24 |
| 2024-01-31 | 19,845 | 110.00 | 19,859.24 | -42.76 | 19,902.00 |
| 2024-01-30 | 19,735 | -410.00 | 19,902.00 | -254.15 | 20,156.15 |
| 2024-01-29 | 20,145 | 25.00 | 20,156.15 | 7.36 | 20,148.79 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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