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( 2022-05-28 10:44기준 )
한글종목명 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 기초지수명 DJCI 2X Leverage Gold TR
종목코드 Q570059 기초지수 현재가 1,022.25(0.24%)
현재가 22,330(0.00%) 거래량(주) 20
실시간 지표가치 22,330.35(-0.27%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 -0% 상장일 2021-08-05
전일 지표가치 22,390.4 만기평가일 2026-07-22
LP보유비율 99.92% 총보수 0.7%
  • 현재가(원)
    22,330
    0(0.00%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    22,330.35
    하락 60.05(-0.27%)
  • 괴리율(%)
    -0%
  • 전일 지표가치(IV)
    22,390.4
  • 기초지수
    DJCI 2X Leverage Gold TR
  • 기초지수 현재가(pt)
    1,022.25
    상승 2.45(0.24%)
  • 거래량(주)
    20
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 0.7%
  • 상장일
    2021-08-05
  • LP보유비율
    99.92%
  • 만기평가일
    2026-07-22

상품요약

· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 금 선물(Gold Futures)을 매수하여 금 선물 정산가격 기준 일일등락률 2배를 추구합니다.

상품구조

· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR로 금 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 가격 상승 시 일일상승률 2배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 2배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)

상품특징

· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 금 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 일일 수익률 2배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.

기초지수

· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJC2LGCT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 금 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 2배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 금 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 금 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 : 09:00 ~ (익일) 03:45 (한국시간 기준), 정산가격 (익일) 3:30 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)

수익률그래프

ETN
-3.25%
기초지수
0.00%
지표가치
-0.67%

일별가격

기간설정
~
조회
기간별
엑셀 다운로드
구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2022-05-27 22,330 0.00 22,330.35 -60.05 22,390.40
2022-05-26 22,330 -270.00 22,390.40 -418.04 22,808.44
2022-05-25 22,600 130.00 22,808.44 394.52 22,413.92
2022-05-24 22,470 0.00 22,413.92 171.07 22,242.85
2022-05-23 22,470 95.00 22,242.85 -55.67 22,298.52
2022-05-20 22,375 595.00 22,298.52 439.85 21,858.67
2022-05-19 21,780 240.00 21,858.67 118.66 21,740.01
2022-05-18 21,540 -580.00 21,740.01 -24.41 21,764.42
2022-05-17 22,120 440.00 21,764.42 -19.68 21,784.10
2022-05-16 21,680 -440.00 21,784.10 -408.68 22,192.78
2022-05-13 22,120 -795.00 22,192.78 -802.39 22,995.17
2022-05-12 22,915 465.00 22,995.17 545.00 22,450.17
2022-05-11 22,450 -440.00 22,450.17 -451.29 22,901.46
2022-05-10 22,890 -495.00 22,901.46 -558.69 23,460.15
2022-05-09 23,385 115.00 23,460.15 200.17 23,259.98
2022-05-06 23,270 540.00 23,259.98 242.16 23,017.82
2022-05-04 22,730 0.00 23,017.82 144.27 22,873.55
2022-05-03 22,730 -740.00 22,873.55 -1,159.31 24,032.86
2022-05-02 23,470 -390.00 24,032.86 678.69 23,354.17
2022-04-29 23,860 470.00 23,354.17 -244.49 23,598.66
2022-04-28 23,390 -310.00 23,598.66 -250.26 23,848.92
2022-04-27 23,700 60.00 23,848.92 471.31 23,377.61
2022-04-26 23,640 -240.00 23,377.61 -945.08 24,322.69
2022-04-25 23,880 -770.00 24,322.69 -138.76 24,461.45
2022-04-22 24,650 -25.00 24,461.45 -185.37 24,646.82
2022-04-21 24,675 430.00 24,646.82 -27.84 24,674.66
2022-04-20 24,245 -940.00 24,674.66 -716.31 25,390.97
2022-04-19 25,185 -315.00 25,390.97 344.71 25,046.26
2022-04-18 25,500 615.00 25,046.26 96.91 24,949.35
2022-04-15 24,885 -15.00 24,949.35 -149.32 25,098.67
2022-04-14 24,900 65.00 25,098.67 149.59 24,949.08
2022-04-13 24,835 100.00 24,949.08 532.78 24,416.30
2022-04-12 24,735 465.00 24,416.30 127.04 24,289.26
2022-04-11 24,270 440.00 24,289.26 350.29 23,938.97
2022-04-08 23,830 270.00 23,938.97 467.33 23,471.64
2022-04-07 23,560 135.00 23,471.64 -84.46 23,556.10
2022-04-06 23,425 -205.00 23,556.10 -50.41 23,606.51
2022-04-05 23,630 160.00 23,606.51 218.09 23,388.42
2022-04-04 23,470 -360.00 23,388.42 -770.48 24,158.90
2022-04-01 23,830 325.00 24,158.90 433.67 23,725.23
2022-03-31 23,505 0.00 23,725.23 556.22 23,169.01
2022-03-30 23,505 -95.00 23,169.01 -855.10 24,024.11
2022-03-29 23,600 -960.00 24,024.11 -525.50 24,549.61
2022-03-28 24,560 60.00 24,549.61 -27.46 24,577.07
2022-03-25 24,500 395.00 24,577.07 618.04 23,959.03
2022-03-24 24,105 700.00 23,959.03 485.58 23,473.45
2022-03-23 23,405 -545.00 23,473.45 -282.20 23,755.65
2022-03-22 23,950 380.00 23,755.65 57.59 23,698.06
2022-03-21 23,570 -250.00 23,698.06 -181.20 23,879.26
2022-03-18 23,820 -75.00 23,879.26 687.80 23,191.46
2022-03-17 23,895 -190.00 23,191.46 -917.28 24,108.74
2022-03-16 24,085 -220.00 24,108.74 -923.19 25,031.93
2022-03-15 24,305 -960.00 25,031.93 -605.60 25,637.53
2022-03-14 25,265 -470.00 25,637.53 -178.30 25,815.83
2022-03-11 25,735 590.00 25,815.83 397.13 25,418.70
2022-03-10 25,145 -905.00 25,418.70 -410.22 25,828.92
2022-03-08 26,050 605.00 25,828.92 947.88 24,881.04
2022-03-07 25,445 1,545.00 24,881.04 1,018.17 23,862.87
2022-03-04 23,900 375.00 23,862.87 517.87 23,345.00
2022-03-03 23,525 -240.00 23,345.00 -558.05 23,903.05
2022-03-02 23,765 685.00 23,903.05 1,421.59 22,481.46
2022-02-28 23,080 95.00 22,481.46 -928.14 23,409.60
지수명칭 · Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR
산출기관 S&P Dow Jones Indices LLC
산출방법 · Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR 는 COMEX에서 거래되는 금 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 2배수로 추적하는 전략을 지수화

· 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수

· 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 금 선물 ER지수 일일등락률 2배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함

· 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 금 선물 ER지수 일일등락률의 2배 + 이자수익률(R))

· 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률
구성종목운영 · 구성종목 : 금 선물

· 유니버스 : 금 선물 2월물, 4월물, 6월물, 8월물, 12월물

· 구성종목 교체 : 1월/3월/5월/7월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함

· 교체방법 [NYSE 영업일 기준]
매월 4번째 영업일 : 최근월물 100%
매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20%
매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40%
매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60%
매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80%
매월 9번째 영업일 : 차근월물 100%

· 금 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전

01월 롤오버 : 이전월물 2월물 / 다음월물 4월물
03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 6월물
05월 롤오버 : 이전월물 6월물 / 다음월물 8월물
07월 롤오버 : 이전월물 8월물 / 다음월물 12월물
11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 2월물
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
조회
기간별
ETN
-3.25%
기초지수
0.00%
지표가치
-0.67%

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN -6.41 -4.53 -3.25 9.60 0.00 10.82
기초지수 -6.44 -4.42 -6.14 5.35 0.00 1.35
지표가치 -4.38 -5.37 -0.67 10.74 0.00 10.83

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

기간설정
~
조회
기간별
엑셀 다운로드
구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2022-05-27 22,330 0.00 22,330.35 -60.05 22,390.40
2022-05-26 22,330 -270.00 22,390.40 -418.04 22,808.44
2022-05-25 22,600 130.00 22,808.44 394.52 22,413.92
2022-05-24 22,470 0.00 22,413.92 171.07 22,242.85
2022-05-23 22,470 95.00 22,242.85 -55.67 22,298.52
2022-05-20 22,375 595.00 22,298.52 439.85 21,858.67
2022-05-19 21,780 240.00 21,858.67 118.66 21,740.01
2022-05-18 21,540 -580.00 21,740.01 -24.41 21,764.42
2022-05-17 22,120 440.00 21,764.42 -19.68 21,784.10
2022-05-16 21,680 -440.00 21,784.10 -408.68 22,192.78
2022-05-13 22,120 -795.00 22,192.78 -802.39 22,995.17
2022-05-12 22,915 465.00 22,995.17 545.00 22,450.17
2022-05-11 22,450 -440.00 22,450.17 -451.29 22,901.46
2022-05-10 22,890 -495.00 22,901.46 -558.69 23,460.15
2022-05-09 23,385 115.00 23,460.15 200.17 23,259.98
2022-05-06 23,270 540.00 23,259.98 242.16 23,017.82
2022-05-04 22,730 0.00 23,017.82 144.27 22,873.55
2022-05-03 22,730 -740.00 22,873.55 -1,159.31 24,032.86
2022-05-02 23,470 -390.00 24,032.86 678.69 23,354.17
2022-04-29 23,860 470.00 23,354.17 -244.49 23,598.66
2022-04-28 23,390 -310.00 23,598.66 -250.26 23,848.92
2022-04-27 23,700 60.00 23,848.92 471.31 23,377.61
2022-04-26 23,640 -240.00 23,377.61 -945.08 24,322.69
2022-04-25 23,880 -770.00 24,322.69 -138.76 24,461.45
2022-04-22 24,650 -25.00 24,461.45 -185.37 24,646.82
2022-04-21 24,675 430.00 24,646.82 -27.84 24,674.66
2022-04-20 24,245 -940.00 24,674.66 -716.31 25,390.97
2022-04-19 25,185 -315.00 25,390.97 344.71 25,046.26
2022-04-18 25,500 615.00 25,046.26 96.91 24,949.35
2022-04-15 24,885 -15.00 24,949.35 -149.32 25,098.67
2022-04-14 24,900 65.00 25,098.67 149.59 24,949.08
2022-04-13 24,835 100.00 24,949.08 532.78 24,416.30
2022-04-12 24,735 465.00 24,416.30 127.04 24,289.26
2022-04-11 24,270 440.00 24,289.26 350.29 23,938.97
2022-04-08 23,830 270.00 23,938.97 467.33 23,471.64
2022-04-07 23,560 135.00 23,471.64 -84.46 23,556.10
2022-04-06 23,425 -205.00 23,556.10 -50.41 23,606.51
2022-04-05 23,630 160.00 23,606.51 218.09 23,388.42
2022-04-04 23,470 -360.00 23,388.42 -770.48 24,158.90
2022-04-01 23,830 325.00 24,158.90 433.67 23,725.23
2022-03-31 23,505 0.00 23,725.23 556.22 23,169.01
2022-03-30 23,505 -95.00 23,169.01 -855.10 24,024.11
2022-03-29 23,600 -960.00 24,024.11 -525.50 24,549.61
2022-03-28 24,560 60.00 24,549.61 -27.46 24,577.07
2022-03-25 24,500 395.00 24,577.07 618.04 23,959.03
2022-03-24 24,105 700.00 23,959.03 485.58 23,473.45
2022-03-23 23,405 -545.00 23,473.45 -282.20 23,755.65
2022-03-22 23,950 380.00 23,755.65 57.59 23,698.06
2022-03-21 23,570 -250.00 23,698.06 -181.20 23,879.26
2022-03-18 23,820 -75.00 23,879.26 687.80 23,191.46
2022-03-17 23,895 -190.00 23,191.46 -917.28 24,108.74
2022-03-16 24,085 -220.00 24,108.74 -923.19 25,031.93
2022-03-15 24,305 -960.00 25,031.93 -605.60 25,637.53
2022-03-14 25,265 -470.00 25,637.53 -178.30 25,815.83
2022-03-11 25,735 590.00 25,815.83 397.13 25,418.70
2022-03-10 25,145 -905.00 25,418.70 -410.22 25,828.92
2022-03-08 26,050 605.00 25,828.92 947.88 24,881.04
2022-03-07 25,445 1,545.00 24,881.04 1,018.17 23,862.87
2022-03-04 23,900 375.00 23,862.87 517.87 23,345.00
2022-03-03 23,525 -240.00 23,345.00 -558.05 23,903.05
2022-03-02 23,765 685.00 23,903.05 1,421.59 22,481.46
2022-02-28 23,080 95.00 22,481.46 -928.14 23,409.60

일자별 분배금 지급현황

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2022-03-02 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 22,481.46
2022-03-03 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 23,903.05
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2022-03-07 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 23,862.87
2022-03-08 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 24,881.04
2022-03-10 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 25,828.92
2022-03-11 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 25,418.7
2022-03-14 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 25,815.83
2022-03-15 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 25,637.53
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2022-03-17 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 24,108.74
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2022-03-21 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 23,879.26
2022-03-22 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 23,698.06
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2022-03-24 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 23,473.45
2022-03-25 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 23,959.03
2022-03-28 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 24,577.07
2022-03-29 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 24,549.61
2022-03-30 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 24,024.11
2022-03-31 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 23,169.01
2022-04-01 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 23,725.23
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2022-04-06 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 23,606.51
2022-04-07 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 23,556.1
2022-04-08 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 23,471.64
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2022-04-20 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 25,390.97
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2022-04-22 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 24,646.82
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2022-04-26 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 24,322.69
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2022-04-28 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 23,848.92
2022-04-29 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 23,598.66
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2022-05-03 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 24,032.86
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2022-05-16 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 22,192.78
2022-05-17 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 21,784.1
2022-05-18 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 21,764.42
2022-05-19 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 21,740.01
2022-05-20 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 21,858.67
2022-05-23 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 22,298.52
2022-05-24 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 22,242.85
2022-05-25 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 22,413.92
2022-05-26 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 22,808.44
2022-05-27 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 22,390.4

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

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