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| 한글종목명 | 한투 레버리지 금 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI 2X Leverage Gold TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570059 | 기초지수 현재가 | 2,587.23(1.59%) |
| 현재가 | 61,635(-0.74%) | 거래량(주) | 177 |
| 실시간 지표가치 | 61,657.1(-3.30%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -0.04% | 상장일 | 2021-08-05 |
| 전일 지표가치 | 63,762.66 | 만기평가일 | 2026-07-22 |
| LP보유비율 | 99.25% | 총보수 | 0.7% |
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현재가(원)61,635하락 460(-0.74%)
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실시간 지표가치(IIV)61,657.1하락 2,105.56(-3.30%)
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괴리율(%)-0.04%
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전일 지표가치(IV)63,762.66
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기초지수DJCI 2X Leverage Gold TR
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기초지수 현재가(pt)2,587.23상승 40.62(1.59%)
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거래량(주)177
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.7%
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- 상장일
- 2021-08-05
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- LP보유비율
- 99.25%
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- 만기평가일
- 2026-07-22
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 금 선물(Gold Futures)을 매수하여 금 선물 정산가격 기준 일일등락률 2배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR로 금 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 가격 상승 시 일일상승률 2배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 2배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 금 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 일일 수익률 2배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJC2LGCT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 금 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 2배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 금 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 금 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 : 09:00 ~ (익일) 03:45 (한국시간 기준), 정산가격 (익일) 3:30 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-05-09 | 61,635 | -460.00 | 61,657.10 | -2,105.56 | 63,762.66 |
| 2025-05-08 | 62,095 | -1,940.00 | 63,762.66 | -1,230.97 | 64,993.63 |
| 2025-05-07 | 64,035 | 4,395.00 | 64,993.63 | 7,040.44 | 57,953.19 |
| 2025-05-02 | 59,640 | -2,450.00 | 57,953.19 | -4,818.19 | 62,771.38 |
| 2025-04-30 | 62,090 | -1,250.00 | 62,771.38 | -1,254.30 | 64,025.68 |
| 2025-04-29 | 63,340 | 870.00 | 64,025.68 | 1,649.39 | 62,376.29 |
| 2025-04-28 | 62,470 | -25.00 | 62,376.29 | -1,649.54 | 64,025.83 |
| 2025-04-25 | 62,495 | -815.00 | 64,025.83 | 2,118.95 | 61,906.88 |
| 2025-04-24 | 63,310 | 595.00 | 61,906.88 | -4,218.30 | 66,125.18 |
| 2025-04-23 | 62,715 | -6,315.00 | 66,125.18 | -222.00 | 66,347.18 |
| 2025-04-22 | 69,030 | 3,735.00 | 66,347.18 | 3,743.50 | 62,603.68 |
| 2025-04-21 | 65,295 | 2,055.00 | 62,603.68 | -186.49 | 62,790.17 |
| 2025-04-18 | 63,240 | 145.00 | 62,790.17 | -482.70 | 63,272.87 |
| 2025-04-17 | 63,095 | 925.00 | 63,272.87 | 3,564.36 | 59,708.51 |
| 2025-04-16 | 62,170 | 2,420.00 | 59,708.51 | 572.94 | 59,135.57 |
| 2025-04-15 | 59,750 | -245.00 | 59,135.57 | -595.96 | 59,731.53 |
| 2025-04-14 | 59,995 | 5.00 | 59,731.53 | 1,387.61 | 58,343.92 |
| 2025-04-11 | 59,990 | 2,750.00 | 58,343.92 | 3,251.63 | 55,092.29 |
| 2025-04-10 | 57,240 | 2,990.00 | 55,092.29 | 2,117.81 | 52,974.48 |
| 2025-04-09 | 54,250 | 710.00 | 52,974.48 | 974.69 | 51,999.79 |
| 2025-04-08 | 53,540 | -375.00 | 51,999.79 | -1,989.78 | 53,989.57 |
| 2025-04-07 | 53,915 | -2,060.00 | 53,989.57 | -1,841.83 | 55,831.40 |
| 2025-04-04 | 55,975 | -1,920.00 | 55,831.40 | -2,928.95 | 58,760.35 |
| 2025-04-03 | 57,895 | -100.00 | 58,760.35 | 766.44 | 57,993.91 |
| 2025-04-02 | 57,995 | -1,300.00 | 57,993.91 | -363.16 | 58,357.07 |
| 2025-04-01 | 59,295 | 915.00 | 58,357.07 | 1,298.42 | 57,058.65 |
| 2025-03-31 | 58,380 | 1,375.00 | 57,058.65 | 1,100.65 | 55,958.00 |
| 2025-03-28 | 57,005 | 1,875.00 | 55,958.00 | 1,428.15 | 54,529.85 |
| 2025-03-27 | 55,130 | 515.00 | 54,529.85 | -103.42 | 54,633.27 |
| 2025-03-26 | 54,615 | 35.00 | 54,633.27 | 265.19 | 54,368.08 |
| 2025-03-25 | 54,580 | -95.00 | 54,368.08 | -83.53 | 54,451.61 |
| 2025-03-24 | 54,675 | -240.00 | 54,451.61 | -630.48 | 55,082.09 |
| 2025-03-21 | 54,915 | -435.00 | 55,082.09 | 225.02 | 54,857.07 |
| 2025-03-20 | 55,350 | 635.00 | 54,857.07 | 219.30 | 54,637.77 |
| 2025-03-19 | 54,715 | 845.00 | 54,637.77 | 1,248.73 | 53,389.04 |
| 2025-03-18 | 53,870 | 935.00 | 53,389.04 | 383.36 | 53,005.68 |
| 2025-03-17 | 52,935 | 145.00 | 53,005.68 | 118.48 | 52,887.20 |
| 2025-03-14 | 52,790 | 1,685.00 | 52,887.20 | 1,547.39 | 51,339.81 |
| 2025-03-13 | 51,105 | 750.00 | 51,339.81 | 989.54 | 50,350.27 |
| 2025-03-12 | 50,355 | 385.00 | 50,350.27 | 491.62 | 49,858.65 |
| 2025-03-11 | 49,970 | -390.00 | 49,858.65 | -291.29 | 50,149.94 |
| 2025-03-10 | 50,360 | 225.00 | 50,149.94 | -235.52 | 50,385.46 |
| 2025-03-07 | 50,135 | -220.00 | 50,385.46 | 176.83 | 50,208.63 |
| 2025-03-06 | 50,355 | -385.00 | 50,208.63 | -229.72 | 50,438.35 |
| 2025-03-05 | 50,740 | 845.00 | 50,438.35 | 424.11 | 50,014.24 |
| 2025-03-04 | 49,895 | 585.00 | 50,014.24 | 116.36 | 49,897.88 |
| 2025-02-28 | 49,310 | -350.00 | 49,897.88 | -495.66 | 50,393.54 |
| 2025-02-27 | 49,660 | -260.00 | 50,393.54 | 751.96 | 49,641.58 |
| 2025-02-26 | 49,920 | -1,130.00 | 49,641.58 | -1,431.98 | 51,073.56 |
| 2025-02-25 | 51,050 | 455.00 | 51,073.56 | 466.78 | 50,606.78 |
| 2025-02-24 | 50,595 | 25.00 | 50,606.78 | -339.56 | 50,946.34 |
| 2025-02-21 | 50,570 | -765.00 | 50,946.34 | 561.56 | 50,384.78 |
| 2025-02-20 | 51,335 | 375.00 | 50,384.78 | -460.83 | 50,845.61 |
| 2025-02-19 | 50,960 | 750.00 | 50,845.61 | 1,482.43 | 49,363.18 |
| 2025-02-18 | 50,210 | 845.00 | 49,363.18 | 67.44 | 49,295.74 |
| 2025-02-17 | 49,365 | -2,060.00 | 49,295.74 | -1,601.34 | 50,897.08 |
| 2025-02-14 | 51,425 | 490.00 | 50,897.08 | 437.43 | 50,459.65 |
| 2025-02-13 | 50,935 | 665.00 | 50,459.65 | -335.75 | 50,795.40 |
| 2025-02-12 | 50,270 | -980.00 | 50,795.40 | -29.36 | 50,824.76 |
| 2025-02-11 | 51,250 | 1,330.00 | 50,824.76 | 1,659.08 | 49,165.68 |
| 2025-02-10 | 49,920 | 805.00 | 49,165.68 | 488.87 | 48,676.81 |
| 지수명칭 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR 는 COMEX에서 거래되는 금 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 금 선물 ER지수 일일등락률 2배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 금 선물 ER지수 일일등락률의 2배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 금 선물 · 유니버스 : 금 선물 2월물, 4월물, 6월물, 8월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 1월/3월/5월/7월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 금 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 01월 롤오버 : 이전월물 2월물 / 다음월물 4월물 03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 6월물 05월 롤오버 : 이전월물 6월물 / 다음월물 8월물 07월 롤오버 : 이전월물 8월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 2월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -0.73 | 13.61 | 25.49 | 45.43 | 88.54 | 205.88 |
| 기초지수 | 0.57 | 16.49 | 30.21 | 44.52 | 83.14 | 156.52 |
| 지표가치 | -1.78 | 16.39 | 26.67 | 44.27 | 88.72 | 206.01 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-05-09 | 61,635 | -460.00 | 61,657.10 | -2,105.56 | 63,762.66 |
| 2025-05-08 | 62,095 | -1,940.00 | 63,762.66 | -1,230.97 | 64,993.63 |
| 2025-05-07 | 64,035 | 4,395.00 | 64,993.63 | 7,040.44 | 57,953.19 |
| 2025-05-02 | 59,640 | -2,450.00 | 57,953.19 | -4,818.19 | 62,771.38 |
| 2025-04-30 | 62,090 | -1,250.00 | 62,771.38 | -1,254.30 | 64,025.68 |
| 2025-04-29 | 63,340 | 870.00 | 64,025.68 | 1,649.39 | 62,376.29 |
| 2025-04-28 | 62,470 | -25.00 | 62,376.29 | -1,649.54 | 64,025.83 |
| 2025-04-25 | 62,495 | -815.00 | 64,025.83 | 2,118.95 | 61,906.88 |
| 2025-04-24 | 63,310 | 595.00 | 61,906.88 | -4,218.30 | 66,125.18 |
| 2025-04-23 | 62,715 | -6,315.00 | 66,125.18 | -222.00 | 66,347.18 |
| 2025-04-22 | 69,030 | 3,735.00 | 66,347.18 | 3,743.50 | 62,603.68 |
| 2025-04-21 | 65,295 | 2,055.00 | 62,603.68 | -186.49 | 62,790.17 |
| 2025-04-18 | 63,240 | 145.00 | 62,790.17 | -482.70 | 63,272.87 |
| 2025-04-17 | 63,095 | 925.00 | 63,272.87 | 3,564.36 | 59,708.51 |
| 2025-04-16 | 62,170 | 2,420.00 | 59,708.51 | 572.94 | 59,135.57 |
| 2025-04-15 | 59,750 | -245.00 | 59,135.57 | -595.96 | 59,731.53 |
| 2025-04-14 | 59,995 | 5.00 | 59,731.53 | 1,387.61 | 58,343.92 |
| 2025-04-11 | 59,990 | 2,750.00 | 58,343.92 | 3,251.63 | 55,092.29 |
| 2025-04-10 | 57,240 | 2,990.00 | 55,092.29 | 2,117.81 | 52,974.48 |
| 2025-04-09 | 54,250 | 710.00 | 52,974.48 | 974.69 | 51,999.79 |
| 2025-04-08 | 53,540 | -375.00 | 51,999.79 | -1,989.78 | 53,989.57 |
| 2025-04-07 | 53,915 | -2,060.00 | 53,989.57 | -1,841.83 | 55,831.40 |
| 2025-04-04 | 55,975 | -1,920.00 | 55,831.40 | -2,928.95 | 58,760.35 |
| 2025-04-03 | 57,895 | -100.00 | 58,760.35 | 766.44 | 57,993.91 |
| 2025-04-02 | 57,995 | -1,300.00 | 57,993.91 | -363.16 | 58,357.07 |
| 2025-04-01 | 59,295 | 915.00 | 58,357.07 | 1,298.42 | 57,058.65 |
| 2025-03-31 | 58,380 | 1,375.00 | 57,058.65 | 1,100.65 | 55,958.00 |
| 2025-03-28 | 57,005 | 1,875.00 | 55,958.00 | 1,428.15 | 54,529.85 |
| 2025-03-27 | 55,130 | 515.00 | 54,529.85 | -103.42 | 54,633.27 |
| 2025-03-26 | 54,615 | 35.00 | 54,633.27 | 265.19 | 54,368.08 |
| 2025-03-25 | 54,580 | -95.00 | 54,368.08 | -83.53 | 54,451.61 |
| 2025-03-24 | 54,675 | -240.00 | 54,451.61 | -630.48 | 55,082.09 |
| 2025-03-21 | 54,915 | -435.00 | 55,082.09 | 225.02 | 54,857.07 |
| 2025-03-20 | 55,350 | 635.00 | 54,857.07 | 219.30 | 54,637.77 |
| 2025-03-19 | 54,715 | 845.00 | 54,637.77 | 1,248.73 | 53,389.04 |
| 2025-03-18 | 53,870 | 935.00 | 53,389.04 | 383.36 | 53,005.68 |
| 2025-03-17 | 52,935 | 145.00 | 53,005.68 | 118.48 | 52,887.20 |
| 2025-03-14 | 52,790 | 1,685.00 | 52,887.20 | 1,547.39 | 51,339.81 |
| 2025-03-13 | 51,105 | 750.00 | 51,339.81 | 989.54 | 50,350.27 |
| 2025-03-12 | 50,355 | 385.00 | 50,350.27 | 491.62 | 49,858.65 |
| 2025-03-11 | 49,970 | -390.00 | 49,858.65 | -291.29 | 50,149.94 |
| 2025-03-10 | 50,360 | 225.00 | 50,149.94 | -235.52 | 50,385.46 |
| 2025-03-07 | 50,135 | -220.00 | 50,385.46 | 176.83 | 50,208.63 |
| 2025-03-06 | 50,355 | -385.00 | 50,208.63 | -229.72 | 50,438.35 |
| 2025-03-05 | 50,740 | 845.00 | 50,438.35 | 424.11 | 50,014.24 |
| 2025-03-04 | 49,895 | 585.00 | 50,014.24 | 116.36 | 49,897.88 |
| 2025-02-28 | 49,310 | -350.00 | 49,897.88 | -495.66 | 50,393.54 |
| 2025-02-27 | 49,660 | -260.00 | 50,393.54 | 751.96 | 49,641.58 |
| 2025-02-26 | 49,920 | -1,130.00 | 49,641.58 | -1,431.98 | 51,073.56 |
| 2025-02-25 | 51,050 | 455.00 | 51,073.56 | 466.78 | 50,606.78 |
| 2025-02-24 | 50,595 | 25.00 | 50,606.78 | -339.56 | 50,946.34 |
| 2025-02-21 | 50,570 | -765.00 | 50,946.34 | 561.56 | 50,384.78 |
| 2025-02-20 | 51,335 | 375.00 | 50,384.78 | -460.83 | 50,845.61 |
| 2025-02-19 | 50,960 | 750.00 | 50,845.61 | 1,482.43 | 49,363.18 |
| 2025-02-18 | 50,210 | 845.00 | 49,363.18 | 67.44 | 49,295.74 |
| 2025-02-17 | 49,365 | -2,060.00 | 49,295.74 | -1,601.34 | 50,897.08 |
| 2025-02-14 | 51,425 | 490.00 | 50,897.08 | 437.43 | 50,459.65 |
| 2025-02-13 | 50,935 | 665.00 | 50,459.65 | -335.75 | 50,795.40 |
| 2025-02-12 | 50,270 | -980.00 | 50,795.40 | -29.36 | 50,824.76 |
| 2025-02-11 | 51,250 | 1,330.00 | 50,824.76 | 1,659.08 | 49,165.68 |
| 2025-02-10 | 49,920 | 805.00 | 49,165.68 | 488.87 | 48,676.81 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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