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한글종목명 | 한투 레버리지 금 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI 2X Leverage Gold TR |
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종목코드 | Q570059 | 기초지수 현재가 | 1,419.56(0.71%) |
현재가 | 33,555(1.68%) | 거래량(주) | 20,001 |
실시간 지표가치 | 33,631.28(1.28%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
괴리율 | -0.23% | 상장일 | 2021-08-05 |
전일 지표가치 | 33,207.47 | 만기평가일 | 2026-07-22 |
LP보유비율 | 99.96% | 총보수 | 0.7% |
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현재가(원)33,555상승 555(1.68%)
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실시간 지표가치(IIV)33,631.28상승 423.81(1.28%)
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괴리율(%)-0.23%
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전일 지표가치(IV)33,207.47
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기초지수DJCI 2X Leverage Gold TR
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기초지수 현재가(pt)1,419.56상승 10.1(0.71%)
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거래량(주)20,001
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.7%
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- 상장일
- 2021-08-05
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- LP보유비율
- 99.96%
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- 만기평가일
- 2026-07-22
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 금 선물(Gold Futures)을 매수하여 금 선물 정산가격 기준 일일등락률 2배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR로 금 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 가격 상승 시 일일상승률 2배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 2배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 금 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 일일 수익률 2배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJC2LGCT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 금 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 2배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 금 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 금 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 : 09:00 ~ (익일) 03:45 (한국시간 기준), 정산가격 (익일) 3:30 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
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종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2024-04-26 | 33,555 | 555.00 | 33,631.28 | 423.81 | 33,207.47 |
2024-04-25 | 33,000 | -210.00 | 33,207.47 | 39.52 | 33,167.95 |
2024-04-24 | 33,210 | 450.00 | 33,167.95 | -338.97 | 33,506.92 |
2024-04-23 | 32,760 | -1,720.00 | 33,506.92 | -1,989.18 | 35,496.10 |
2024-04-22 | 34,480 | -955.00 | 35,496.10 | 389.88 | 35,106.22 |
2024-04-19 | 35,435 | 800.00 | 35,106.22 | 517.33 | 34,588.89 |
2024-04-18 | 34,635 | -435.00 | 34,588.89 | -917.81 | 35,506.70 |
2024-04-17 | 35,070 | -325.00 | 35,506.70 | 535.20 | 34,971.50 |
2024-04-16 | 35,395 | 965.00 | 34,971.50 | 535.93 | 34,435.57 |
2024-04-15 | 34,430 | -675.00 | 34,435.57 | 258.65 | 34,176.92 |
2024-04-12 | 35,105 | 1,770.00 | 34,176.92 | 970.88 | 33,206.04 |
2024-04-11 | 33,335 | -125.00 | 33,206.04 | 157.97 | 33,048.07 |
2024-04-09 | 33,460 | 340.00 | 33,048.07 | 211.42 | 32,836.65 |
2024-04-08 | 33,120 | 1,595.00 | 32,836.65 | 1,030.53 | 31,806.12 |
2024-04-05 | 31,525 | -370.00 | 31,806.12 | -42.00 | 31,848.12 |
2024-04-04 | 31,895 | 375.00 | 31,848.12 | 863.02 | 30,985.10 |
2024-04-03 | 31,520 | 645.00 | 30,985.10 | 595.46 | 30,389.64 |
2024-04-02 | 30,875 | -95.00 | 30,389.64 | 575.69 | 29,813.95 |
2024-04-01 | 30,970 | 635.00 | 29,813.95 | 48.04 | 29,765.91 |
2024-03-29 | 30,335 | 1,305.00 | 29,765.91 | 699.82 | 29,066.09 |
2024-03-28 | 29,030 | 300.00 | 29,066.09 | 302.80 | 28,763.29 |
2024-03-27 | 28,730 | 320.00 | 28,763.29 | 225.79 | 28,537.50 |
2024-03-26 | 28,410 | 15.00 | 28,537.50 | 384.89 | 28,152.61 |
2024-03-25 | 28,395 | -95.00 | 28,152.61 | -566.90 | 28,719.51 |
2024-03-22 | 28,490 | -490.00 | 28,719.51 | 958.88 | 27,760.63 |
2024-03-21 | 28,980 | 915.00 | 27,760.63 | -330.78 | 28,091.41 |
2024-03-20 | 28,065 | 10.00 | 28,091.41 | -117.70 | 28,209.11 |
2024-03-19 | 28,055 | 315.00 | 28,209.11 | 212.05 | 27,997.06 |
2024-03-18 | 27,740 | -425.00 | 27,997.06 | -83.17 | 28,080.23 |
2024-03-15 | 28,165 | 235.00 | 28,080.23 | -65.14 | 28,145.37 |
2024-03-14 | 27,930 | 265.00 | 28,145.37 | 442.77 | 27,702.60 |
2024-03-13 | 27,665 | -375.00 | 27,702.60 | -495.97 | 28,198.57 |
2024-03-12 | 28,040 | -15.00 | 28,198.57 | 112.38 | 28,086.19 |
2024-03-11 | 28,055 | 295.00 | 28,086.19 | 320.06 | 27,766.13 |
2024-03-08 | 27,760 | -155.00 | 27,766.13 | -50.61 | 27,816.74 |
2024-03-07 | 27,915 | 670.00 | 27,816.74 | 346.36 | 27,470.38 |
2024-03-06 | 27,245 | 200.00 | 27,470.38 | 400.64 | 27,069.74 |
2024-03-05 | 27,045 | 975.00 | 27,069.74 | 841.88 | 26,227.86 |
2024-03-04 | 26,070 | 1,120.00 | 26,227.86 | 1,302.36 | 24,925.50 |
2024-02-29 | 24,950 | 55.00 | 24,925.50 | -71.79 | 24,997.29 |
2024-02-28 | 24,895 | 0.00 | 24,997.29 | 178.50 | 24,818.79 |
2024-02-27 | 24,895 | 10.00 | 24,818.79 | -248.20 | 25,066.99 |
2024-02-26 | 24,885 | 305.00 | 25,066.99 | 458.23 | 24,608.76 |
2024-02-23 | 24,580 | -225.00 | 24,608.76 | -42.53 | 24,651.29 |
2024-02-22 | 24,805 | -95.00 | 24,651.29 | -242.39 | 24,893.68 |
2024-02-21 | 24,900 | 220.00 | 24,893.68 | 340.69 | 24,552.99 |
2024-02-20 | 24,680 | 180.00 | 24,552.99 | 43.58 | 24,509.41 |
2024-02-19 | 24,500 | 210.00 | 24,509.41 | 221.21 | 24,288.20 |
2024-02-16 | 24,290 | 290.00 | 24,288.20 | 281.51 | 24,006.69 |
2024-02-15 | 24,000 | -60.00 | 24,006.69 | -91.77 | 24,098.46 |
2024-02-14 | 24,060 | -510.00 | 24,098.46 | -489.19 | 24,587.65 |
2024-02-13 | 24,570 | -385.00 | 24,587.65 | -439.13 | 25,026.78 |
2024-02-08 | 24,955 | -5.00 | 25,026.78 | 16.11 | 25,010.67 |
2024-02-07 | 24,960 | 120.00 | 25,010.67 | 213.27 | 24,797.40 |
2024-02-06 | 24,840 | -120.00 | 24,797.40 | -313.37 | 25,110.77 |
2024-02-05 | 24,960 | -540.00 | 25,110.77 | -268.49 | 25,379.26 |
2024-02-02 | 25,500 | 170.00 | 25,379.26 | -83.16 | 25,462.42 |
2024-02-01 | 25,330 | 205.00 | 25,462.42 | 353.65 | 25,108.77 |
2024-01-31 | 25,125 | 140.00 | 25,108.77 | 254.14 | 24,854.63 |
2024-01-30 | 24,985 | 30.00 | 24,854.63 | 99.28 | 24,755.35 |
2024-01-29 | 24,955 | 85.00 | 24,755.35 | -25.01 | 24,780.36 |
지수명칭 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR | ||||||||
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산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR 는 COMEX에서 거래되는 금 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 금 선물 ER지수 일일등락률 2배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 금 선물 ER지수 일일등락률의 2배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
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구성종목운영 |
· 구성종목 : 금 선물 · 유니버스 : 금 선물 2월물, 4월물, 6월물, 8월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 1월/3월/5월/7월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 금 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 01월 롤오버 : 이전월물 2월물 / 다음월물 4월물 03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 6월물 05월 롤오버 : 이전월물 6월물 / 다음월물 8월물 07월 롤오버 : 이전월물 8월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 2월물 |
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구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
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ETN | 10.61 | 16.79 | 34.92 | 34.38 | 29.33 | 66.53 |
기초지수 | 10.22 | 12.79 | 31.55 | 32.42 | 27.45 | 40.75 |
지표가치 | 12.99 | 16.92 | 35.72 | 34.65 | 31.11 | 66.91 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
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종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2024-04-26 | 33,555 | 555.00 | 33,631.28 | 423.81 | 33,207.47 |
2024-04-25 | 33,000 | -210.00 | 33,207.47 | 39.52 | 33,167.95 |
2024-04-24 | 33,210 | 450.00 | 33,167.95 | -338.97 | 33,506.92 |
2024-04-23 | 32,760 | -1,720.00 | 33,506.92 | -1,989.18 | 35,496.10 |
2024-04-22 | 34,480 | -955.00 | 35,496.10 | 389.88 | 35,106.22 |
2024-04-19 | 35,435 | 800.00 | 35,106.22 | 517.33 | 34,588.89 |
2024-04-18 | 34,635 | -435.00 | 34,588.89 | -917.81 | 35,506.70 |
2024-04-17 | 35,070 | -325.00 | 35,506.70 | 535.20 | 34,971.50 |
2024-04-16 | 35,395 | 965.00 | 34,971.50 | 535.93 | 34,435.57 |
2024-04-15 | 34,430 | -675.00 | 34,435.57 | 258.65 | 34,176.92 |
2024-04-12 | 35,105 | 1,770.00 | 34,176.92 | 970.88 | 33,206.04 |
2024-04-11 | 33,335 | -125.00 | 33,206.04 | 157.97 | 33,048.07 |
2024-04-09 | 33,460 | 340.00 | 33,048.07 | 211.42 | 32,836.65 |
2024-04-08 | 33,120 | 1,595.00 | 32,836.65 | 1,030.53 | 31,806.12 |
2024-04-05 | 31,525 | -370.00 | 31,806.12 | -42.00 | 31,848.12 |
2024-04-04 | 31,895 | 375.00 | 31,848.12 | 863.02 | 30,985.10 |
2024-04-03 | 31,520 | 645.00 | 30,985.10 | 595.46 | 30,389.64 |
2024-04-02 | 30,875 | -95.00 | 30,389.64 | 575.69 | 29,813.95 |
2024-04-01 | 30,970 | 635.00 | 29,813.95 | 48.04 | 29,765.91 |
2024-03-29 | 30,335 | 1,305.00 | 29,765.91 | 699.82 | 29,066.09 |
2024-03-28 | 29,030 | 300.00 | 29,066.09 | 302.80 | 28,763.29 |
2024-03-27 | 28,730 | 320.00 | 28,763.29 | 225.79 | 28,537.50 |
2024-03-26 | 28,410 | 15.00 | 28,537.50 | 384.89 | 28,152.61 |
2024-03-25 | 28,395 | -95.00 | 28,152.61 | -566.90 | 28,719.51 |
2024-03-22 | 28,490 | -490.00 | 28,719.51 | 958.88 | 27,760.63 |
2024-03-21 | 28,980 | 915.00 | 27,760.63 | -330.78 | 28,091.41 |
2024-03-20 | 28,065 | 10.00 | 28,091.41 | -117.70 | 28,209.11 |
2024-03-19 | 28,055 | 315.00 | 28,209.11 | 212.05 | 27,997.06 |
2024-03-18 | 27,740 | -425.00 | 27,997.06 | -83.17 | 28,080.23 |
2024-03-15 | 28,165 | 235.00 | 28,080.23 | -65.14 | 28,145.37 |
2024-03-14 | 27,930 | 265.00 | 28,145.37 | 442.77 | 27,702.60 |
2024-03-13 | 27,665 | -375.00 | 27,702.60 | -495.97 | 28,198.57 |
2024-03-12 | 28,040 | -15.00 | 28,198.57 | 112.38 | 28,086.19 |
2024-03-11 | 28,055 | 295.00 | 28,086.19 | 320.06 | 27,766.13 |
2024-03-08 | 27,760 | -155.00 | 27,766.13 | -50.61 | 27,816.74 |
2024-03-07 | 27,915 | 670.00 | 27,816.74 | 346.36 | 27,470.38 |
2024-03-06 | 27,245 | 200.00 | 27,470.38 | 400.64 | 27,069.74 |
2024-03-05 | 27,045 | 975.00 | 27,069.74 | 841.88 | 26,227.86 |
2024-03-04 | 26,070 | 1,120.00 | 26,227.86 | 1,302.36 | 24,925.50 |
2024-02-29 | 24,950 | 55.00 | 24,925.50 | -71.79 | 24,997.29 |
2024-02-28 | 24,895 | 0.00 | 24,997.29 | 178.50 | 24,818.79 |
2024-02-27 | 24,895 | 10.00 | 24,818.79 | -248.20 | 25,066.99 |
2024-02-26 | 24,885 | 305.00 | 25,066.99 | 458.23 | 24,608.76 |
2024-02-23 | 24,580 | -225.00 | 24,608.76 | -42.53 | 24,651.29 |
2024-02-22 | 24,805 | -95.00 | 24,651.29 | -242.39 | 24,893.68 |
2024-02-21 | 24,900 | 220.00 | 24,893.68 | 340.69 | 24,552.99 |
2024-02-20 | 24,680 | 180.00 | 24,552.99 | 43.58 | 24,509.41 |
2024-02-19 | 24,500 | 210.00 | 24,509.41 | 221.21 | 24,288.20 |
2024-02-16 | 24,290 | 290.00 | 24,288.20 | 281.51 | 24,006.69 |
2024-02-15 | 24,000 | -60.00 | 24,006.69 | -91.77 | 24,098.46 |
2024-02-14 | 24,060 | -510.00 | 24,098.46 | -489.19 | 24,587.65 |
2024-02-13 | 24,570 | -385.00 | 24,587.65 | -439.13 | 25,026.78 |
2024-02-08 | 24,955 | -5.00 | 25,026.78 | 16.11 | 25,010.67 |
2024-02-07 | 24,960 | 120.00 | 25,010.67 | 213.27 | 24,797.40 |
2024-02-06 | 24,840 | -120.00 | 24,797.40 | -313.37 | 25,110.77 |
2024-02-05 | 24,960 | -540.00 | 25,110.77 | -268.49 | 25,379.26 |
2024-02-02 | 25,500 | 170.00 | 25,379.26 | -83.16 | 25,462.42 |
2024-02-01 | 25,330 | 205.00 | 25,462.42 | 353.65 | 25,108.77 |
2024-01-31 | 25,125 | 140.00 | 25,108.77 | 254.14 | 24,854.63 |
2024-01-30 | 24,985 | 30.00 | 24,854.63 | 99.28 | 24,755.35 |
2024-01-29 | 24,955 | 85.00 | 24,755.35 | -25.01 | 24,780.36 |
일자별 분배금 지급현황
지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
---|---|---|---|
해당사항이 없습니다. |
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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