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한글종목명 | TRUE 레버리지 금 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI 2X Leverage Gold TR |
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종목코드 | Q570059 | 기초지수 현재가 | 1,022.25(0.24%) |
현재가 | 22,330(0.00%) | 거래량(주) | 20 |
실시간 지표가치 | 22,330.35(-0.27%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
괴리율 | -0% | 상장일 | 2021-08-05 |
전일 지표가치 | 22,390.4 | 만기평가일 | 2026-07-22 |
LP보유비율 | 99.92% | 총보수 | 0.7% |
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현재가(원)22,3300(0.00%)
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실시간 지표가치(IIV)22,330.35하락 60.05(-0.27%)
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괴리율(%)-0%
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전일 지표가치(IV)22,390.4
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기초지수DJCI 2X Leverage Gold TR
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기초지수 현재가(pt)1,022.25상승 2.45(0.24%)
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거래량(주)20
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.7%
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- 상장일
- 2021-08-05
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- LP보유비율
- 99.92%
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- 만기평가일
- 2026-07-22
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 금 선물(Gold Futures)을 매수하여 금 선물 정산가격 기준 일일등락률 2배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR로 금 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 가격 상승 시 일일상승률 2배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 2배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 금 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 일일 수익률 2배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJC2LGCT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 금 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 2배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 금 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 금 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 : 09:00 ~ (익일) 03:45 (한국시간 기준), 정산가격 (익일) 3:30 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
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종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2022-05-27 | 22,330 | 0.00 | 22,330.35 | -60.05 | 22,390.40 |
2022-05-26 | 22,330 | -270.00 | 22,390.40 | -418.04 | 22,808.44 |
2022-05-25 | 22,600 | 130.00 | 22,808.44 | 394.52 | 22,413.92 |
2022-05-24 | 22,470 | 0.00 | 22,413.92 | 171.07 | 22,242.85 |
2022-05-23 | 22,470 | 95.00 | 22,242.85 | -55.67 | 22,298.52 |
2022-05-20 | 22,375 | 595.00 | 22,298.52 | 439.85 | 21,858.67 |
2022-05-19 | 21,780 | 240.00 | 21,858.67 | 118.66 | 21,740.01 |
2022-05-18 | 21,540 | -580.00 | 21,740.01 | -24.41 | 21,764.42 |
2022-05-17 | 22,120 | 440.00 | 21,764.42 | -19.68 | 21,784.10 |
2022-05-16 | 21,680 | -440.00 | 21,784.10 | -408.68 | 22,192.78 |
2022-05-13 | 22,120 | -795.00 | 22,192.78 | -802.39 | 22,995.17 |
2022-05-12 | 22,915 | 465.00 | 22,995.17 | 545.00 | 22,450.17 |
2022-05-11 | 22,450 | -440.00 | 22,450.17 | -451.29 | 22,901.46 |
2022-05-10 | 22,890 | -495.00 | 22,901.46 | -558.69 | 23,460.15 |
2022-05-09 | 23,385 | 115.00 | 23,460.15 | 200.17 | 23,259.98 |
2022-05-06 | 23,270 | 540.00 | 23,259.98 | 242.16 | 23,017.82 |
2022-05-04 | 22,730 | 0.00 | 23,017.82 | 144.27 | 22,873.55 |
2022-05-03 | 22,730 | -740.00 | 22,873.55 | -1,159.31 | 24,032.86 |
2022-05-02 | 23,470 | -390.00 | 24,032.86 | 678.69 | 23,354.17 |
2022-04-29 | 23,860 | 470.00 | 23,354.17 | -244.49 | 23,598.66 |
2022-04-28 | 23,390 | -310.00 | 23,598.66 | -250.26 | 23,848.92 |
2022-04-27 | 23,700 | 60.00 | 23,848.92 | 471.31 | 23,377.61 |
2022-04-26 | 23,640 | -240.00 | 23,377.61 | -945.08 | 24,322.69 |
2022-04-25 | 23,880 | -770.00 | 24,322.69 | -138.76 | 24,461.45 |
2022-04-22 | 24,650 | -25.00 | 24,461.45 | -185.37 | 24,646.82 |
2022-04-21 | 24,675 | 430.00 | 24,646.82 | -27.84 | 24,674.66 |
2022-04-20 | 24,245 | -940.00 | 24,674.66 | -716.31 | 25,390.97 |
2022-04-19 | 25,185 | -315.00 | 25,390.97 | 344.71 | 25,046.26 |
2022-04-18 | 25,500 | 615.00 | 25,046.26 | 96.91 | 24,949.35 |
2022-04-15 | 24,885 | -15.00 | 24,949.35 | -149.32 | 25,098.67 |
2022-04-14 | 24,900 | 65.00 | 25,098.67 | 149.59 | 24,949.08 |
2022-04-13 | 24,835 | 100.00 | 24,949.08 | 532.78 | 24,416.30 |
2022-04-12 | 24,735 | 465.00 | 24,416.30 | 127.04 | 24,289.26 |
2022-04-11 | 24,270 | 440.00 | 24,289.26 | 350.29 | 23,938.97 |
2022-04-08 | 23,830 | 270.00 | 23,938.97 | 467.33 | 23,471.64 |
2022-04-07 | 23,560 | 135.00 | 23,471.64 | -84.46 | 23,556.10 |
2022-04-06 | 23,425 | -205.00 | 23,556.10 | -50.41 | 23,606.51 |
2022-04-05 | 23,630 | 160.00 | 23,606.51 | 218.09 | 23,388.42 |
2022-04-04 | 23,470 | -360.00 | 23,388.42 | -770.48 | 24,158.90 |
2022-04-01 | 23,830 | 325.00 | 24,158.90 | 433.67 | 23,725.23 |
2022-03-31 | 23,505 | 0.00 | 23,725.23 | 556.22 | 23,169.01 |
2022-03-30 | 23,505 | -95.00 | 23,169.01 | -855.10 | 24,024.11 |
2022-03-29 | 23,600 | -960.00 | 24,024.11 | -525.50 | 24,549.61 |
2022-03-28 | 24,560 | 60.00 | 24,549.61 | -27.46 | 24,577.07 |
2022-03-25 | 24,500 | 395.00 | 24,577.07 | 618.04 | 23,959.03 |
2022-03-24 | 24,105 | 700.00 | 23,959.03 | 485.58 | 23,473.45 |
2022-03-23 | 23,405 | -545.00 | 23,473.45 | -282.20 | 23,755.65 |
2022-03-22 | 23,950 | 380.00 | 23,755.65 | 57.59 | 23,698.06 |
2022-03-21 | 23,570 | -250.00 | 23,698.06 | -181.20 | 23,879.26 |
2022-03-18 | 23,820 | -75.00 | 23,879.26 | 687.80 | 23,191.46 |
2022-03-17 | 23,895 | -190.00 | 23,191.46 | -917.28 | 24,108.74 |
2022-03-16 | 24,085 | -220.00 | 24,108.74 | -923.19 | 25,031.93 |
2022-03-15 | 24,305 | -960.00 | 25,031.93 | -605.60 | 25,637.53 |
2022-03-14 | 25,265 | -470.00 | 25,637.53 | -178.30 | 25,815.83 |
2022-03-11 | 25,735 | 590.00 | 25,815.83 | 397.13 | 25,418.70 |
2022-03-10 | 25,145 | -905.00 | 25,418.70 | -410.22 | 25,828.92 |
2022-03-08 | 26,050 | 605.00 | 25,828.92 | 947.88 | 24,881.04 |
2022-03-07 | 25,445 | 1,545.00 | 24,881.04 | 1,018.17 | 23,862.87 |
2022-03-04 | 23,900 | 375.00 | 23,862.87 | 517.87 | 23,345.00 |
2022-03-03 | 23,525 | -240.00 | 23,345.00 | -558.05 | 23,903.05 |
2022-03-02 | 23,765 | 685.00 | 23,903.05 | 1,421.59 | 22,481.46 |
2022-02-28 | 23,080 | 95.00 | 22,481.46 | -928.14 | 23,409.60 |
지수명칭 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR | ||||||||
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산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR 는 COMEX에서 거래되는 금 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 금 선물 ER지수 일일등락률 2배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 금 선물 ER지수 일일등락률의 2배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
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구성종목운영 |
· 구성종목 : 금 선물 · 유니버스 : 금 선물 2월물, 4월물, 6월물, 8월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 1월/3월/5월/7월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 금 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 01월 롤오버 : 이전월물 2월물 / 다음월물 4월물 03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 6월물 05월 롤오버 : 이전월물 6월물 / 다음월물 8월물 07월 롤오버 : 이전월물 8월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 2월물 |
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구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
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ETN | -6.41 | -4.53 | -3.25 | 9.60 | 0.00 | 10.82 |
기초지수 | -6.44 | -4.42 | -6.14 | 5.35 | 0.00 | 1.35 |
지표가치 | -4.38 | -5.37 | -0.67 | 10.74 | 0.00 | 10.83 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
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종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2022-05-27 | 22,330 | 0.00 | 22,330.35 | -60.05 | 22,390.40 |
2022-05-26 | 22,330 | -270.00 | 22,390.40 | -418.04 | 22,808.44 |
2022-05-25 | 22,600 | 130.00 | 22,808.44 | 394.52 | 22,413.92 |
2022-05-24 | 22,470 | 0.00 | 22,413.92 | 171.07 | 22,242.85 |
2022-05-23 | 22,470 | 95.00 | 22,242.85 | -55.67 | 22,298.52 |
2022-05-20 | 22,375 | 595.00 | 22,298.52 | 439.85 | 21,858.67 |
2022-05-19 | 21,780 | 240.00 | 21,858.67 | 118.66 | 21,740.01 |
2022-05-18 | 21,540 | -580.00 | 21,740.01 | -24.41 | 21,764.42 |
2022-05-17 | 22,120 | 440.00 | 21,764.42 | -19.68 | 21,784.10 |
2022-05-16 | 21,680 | -440.00 | 21,784.10 | -408.68 | 22,192.78 |
2022-05-13 | 22,120 | -795.00 | 22,192.78 | -802.39 | 22,995.17 |
2022-05-12 | 22,915 | 465.00 | 22,995.17 | 545.00 | 22,450.17 |
2022-05-11 | 22,450 | -440.00 | 22,450.17 | -451.29 | 22,901.46 |
2022-05-10 | 22,890 | -495.00 | 22,901.46 | -558.69 | 23,460.15 |
2022-05-09 | 23,385 | 115.00 | 23,460.15 | 200.17 | 23,259.98 |
2022-05-06 | 23,270 | 540.00 | 23,259.98 | 242.16 | 23,017.82 |
2022-05-04 | 22,730 | 0.00 | 23,017.82 | 144.27 | 22,873.55 |
2022-05-03 | 22,730 | -740.00 | 22,873.55 | -1,159.31 | 24,032.86 |
2022-05-02 | 23,470 | -390.00 | 24,032.86 | 678.69 | 23,354.17 |
2022-04-29 | 23,860 | 470.00 | 23,354.17 | -244.49 | 23,598.66 |
2022-04-28 | 23,390 | -310.00 | 23,598.66 | -250.26 | 23,848.92 |
2022-04-27 | 23,700 | 60.00 | 23,848.92 | 471.31 | 23,377.61 |
2022-04-26 | 23,640 | -240.00 | 23,377.61 | -945.08 | 24,322.69 |
2022-04-25 | 23,880 | -770.00 | 24,322.69 | -138.76 | 24,461.45 |
2022-04-22 | 24,650 | -25.00 | 24,461.45 | -185.37 | 24,646.82 |
2022-04-21 | 24,675 | 430.00 | 24,646.82 | -27.84 | 24,674.66 |
2022-04-20 | 24,245 | -940.00 | 24,674.66 | -716.31 | 25,390.97 |
2022-04-19 | 25,185 | -315.00 | 25,390.97 | 344.71 | 25,046.26 |
2022-04-18 | 25,500 | 615.00 | 25,046.26 | 96.91 | 24,949.35 |
2022-04-15 | 24,885 | -15.00 | 24,949.35 | -149.32 | 25,098.67 |
2022-04-14 | 24,900 | 65.00 | 25,098.67 | 149.59 | 24,949.08 |
2022-04-13 | 24,835 | 100.00 | 24,949.08 | 532.78 | 24,416.30 |
2022-04-12 | 24,735 | 465.00 | 24,416.30 | 127.04 | 24,289.26 |
2022-04-11 | 24,270 | 440.00 | 24,289.26 | 350.29 | 23,938.97 |
2022-04-08 | 23,830 | 270.00 | 23,938.97 | 467.33 | 23,471.64 |
2022-04-07 | 23,560 | 135.00 | 23,471.64 | -84.46 | 23,556.10 |
2022-04-06 | 23,425 | -205.00 | 23,556.10 | -50.41 | 23,606.51 |
2022-04-05 | 23,630 | 160.00 | 23,606.51 | 218.09 | 23,388.42 |
2022-04-04 | 23,470 | -360.00 | 23,388.42 | -770.48 | 24,158.90 |
2022-04-01 | 23,830 | 325.00 | 24,158.90 | 433.67 | 23,725.23 |
2022-03-31 | 23,505 | 0.00 | 23,725.23 | 556.22 | 23,169.01 |
2022-03-30 | 23,505 | -95.00 | 23,169.01 | -855.10 | 24,024.11 |
2022-03-29 | 23,600 | -960.00 | 24,024.11 | -525.50 | 24,549.61 |
2022-03-28 | 24,560 | 60.00 | 24,549.61 | -27.46 | 24,577.07 |
2022-03-25 | 24,500 | 395.00 | 24,577.07 | 618.04 | 23,959.03 |
2022-03-24 | 24,105 | 700.00 | 23,959.03 | 485.58 | 23,473.45 |
2022-03-23 | 23,405 | -545.00 | 23,473.45 | -282.20 | 23,755.65 |
2022-03-22 | 23,950 | 380.00 | 23,755.65 | 57.59 | 23,698.06 |
2022-03-21 | 23,570 | -250.00 | 23,698.06 | -181.20 | 23,879.26 |
2022-03-18 | 23,820 | -75.00 | 23,879.26 | 687.80 | 23,191.46 |
2022-03-17 | 23,895 | -190.00 | 23,191.46 | -917.28 | 24,108.74 |
2022-03-16 | 24,085 | -220.00 | 24,108.74 | -923.19 | 25,031.93 |
2022-03-15 | 24,305 | -960.00 | 25,031.93 | -605.60 | 25,637.53 |
2022-03-14 | 25,265 | -470.00 | 25,637.53 | -178.30 | 25,815.83 |
2022-03-11 | 25,735 | 590.00 | 25,815.83 | 397.13 | 25,418.70 |
2022-03-10 | 25,145 | -905.00 | 25,418.70 | -410.22 | 25,828.92 |
2022-03-08 | 26,050 | 605.00 | 25,828.92 | 947.88 | 24,881.04 |
2022-03-07 | 25,445 | 1,545.00 | 24,881.04 | 1,018.17 | 23,862.87 |
2022-03-04 | 23,900 | 375.00 | 23,862.87 | 517.87 | 23,345.00 |
2022-03-03 | 23,525 | -240.00 | 23,345.00 | -558.05 | 23,903.05 |
2022-03-02 | 23,765 | 685.00 | 23,903.05 | 1,421.59 | 22,481.46 |
2022-02-28 | 23,080 | 95.00 | 22,481.46 | -928.14 | 23,409.60 |
일자별 분배금 지급현황
지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
---|---|---|---|
해당사항이 없습니다. |
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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