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( 2021-11-30 12:36기준 )
한글종목명 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 기초지수명 DJCI 2X Leverage Gold TR
종목코드 Q570059 기초지수 현재가 972.65(0.56%)
현재가 20,140(-1.06%) 거래량(주) 2
실시간 지표가치 20,142.2(-0.22%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 -0.01% 상장일 2021-08-05
전일 지표가치 20,186.44 만기평가일 2026-07-22
LP보유비율 99.98% 총보수 0.7%
  • 현재가(원)
    20,140
    하락 215(-1.06%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    20,142.2
    하락 44.24(-0.22%)
  • 괴리율(%)
    -0.01%
  • 전일 지표가치(IV)
    20,186.44
  • 기초지수
    DJCI 2X Leverage Gold TR
  • 기초지수 현재가(pt)
    972.65
    상승 5.42(0.56%)
  • 거래량(주)
    2
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 0.7%
  • 상장일
    2021-08-05
  • LP보유비율
    99.98%
  • 만기평가일
    2026-07-22

상품요약

· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 금 선물(Gold Futures)을 매수하여 금 선물 정산가격 기준 일일등락률 2배를 추구합니다.

상품구조

· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR로 금 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 가격 상승 시 일일상승률 2배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 2배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)

상품특징

· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 금 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 일일 수익률 2배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.

기초지수

· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJC2LGCT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 금 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 2배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 금 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 금 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 : 09:00 ~ (익일) 03:45 (한국시간 기준), 정산가격 (익일) 3:30 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)

수익률그래프

ETN
-2.16%
기초지수
0.00%
지표가치

일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2021-11-30 20,140 -215.00 20,142.20 -44.24 20,186.44
2021-11-29 20,355 -20.00 20,186.44 21.67 20,164.77
2021-11-26 20,375 85.00 20,164.77 51.23 20,113.54
2021-11-25 20,290 -5.00 20,113.54 75.63 20,037.91
2021-11-24 20,295 -300.00 20,037.91 -573.94 20,611.85
2021-11-23 20,595 -865.00 20,611.85 -972.91 21,584.76
2021-11-22 21,460 -355.00 21,584.76 -231.08 21,815.84
2021-11-19 21,815 -110.00 21,815.84 -117.15 21,932.99
2021-11-18 21,925 275.00 21,932.99 335.14 21,597.85
2021-11-17 21,650 10.00 21,597.85 -245.04 21,842.89
2021-11-16 21,640 0.00 21,842.89 -9.95 21,852.84
2021-11-15 21,640 -45.00 21,852.84 82.34 21,770.50
2021-11-12 21,685 90.00 21,770.50 339.87 21,430.63
2021-11-11 21,595 595.00 21,430.63 402.28 21,028.35
2021-11-10 21,000 115.00 21,028.35 128.59 20,899.76
2021-11-09 20,885 90.00 20,899.76 150.70 20,749.06
2021-11-08 20,795 450.00 20,749.06 489.21 20,259.85
2021-11-05 20,345 580.00 20,259.85 699.78 19,560.07
2021-11-04 19,765 -170.00 19,560.07 -557.18 20,117.25
2021-11-03 19,935 -200.00 20,117.25 -21.31 20,138.56
2021-11-02 20,135 205.00 20,138.56 229.31 19,909.25
2021-11-01 19,930 -160.00 19,909.25 -285.66 20,194.91
2021-10-29 20,090 -120.00 20,194.91 64.91 20,130.00
2021-10-28 20,210 260.00 20,130.00 115.01 20,014.99
2021-10-27 19,950 -285.00 20,014.99 -260.03 20,275.02
2021-10-26 20,235 60.00 20,275.02 220.26 20,054.76
2021-10-25 20,175 145.00 20,054.76 171.68 19,883.08
2021-10-22 20,030 45.00 19,883.08 -69.88 19,952.96
2021-10-21 19,985 275.00 19,952.96 369.06 19,583.90
2021-10-20 19,710 -115.00 19,583.90 30.91 19,552.99
2021-10-19 19,825 35.00 19,552.99 -206.04 19,759.03
2021-10-18 19,790 -540.00 19,759.03 -583.66 20,342.69
2021-10-15 20,330 15.00 20,342.69 -4.28 20,346.97
2021-10-14 20,315 570.00 20,346.97 671.43 19,675.54
2021-10-13 19,745 170.00 19,675.54 -2.07 19,677.61
2021-10-12 19,575 -130.00 19,677.61 -9.65 19,687.26
2021-10-08 19,705 20.00 19,687.26 9.65 19,677.61
2021-10-07 19,685 175.00 19,677.61 -11.64 19,689.25
2021-10-06 19,510 -55.00 19,689.25 -90.86 19,780.11
2021-10-05 19,565 150.00 19,780.11 235.68 19,544.43
2021-10-01 19,415 515.00 19,544.43 817.11 18,727.32
2021-09-30 18,900 -135.00 18,727.32 -285.06 19,012.38
2021-09-29 19,035 -215.00 19,012.38 -362.89 19,375.27
2021-09-28 19,250 -25.00 19,375.27 130.60 19,244.67
2021-09-27 19,275 60.00 19,244.67 46.25 19,198.42
2021-09-24 19,215 -350.00 19,198.42 -631.34 19,829.76
2021-09-23 19,565 140.00 19,829.76 495.25 19,334.51
2021-09-17 19,425 -525.00 19,334.51 -804.56 20,139.07
2021-09-16 19,950 -355.00 20,139.07 -255.66 20,394.73
2021-09-15 20,305 180.00 20,394.73 279.15 20,115.58
2021-09-14 20,125 0.00 20,115.58 -37.93 20,153.51
2021-09-13 20,125 -165.00 20,153.51 -59.54 20,213.05
2021-09-10 20,290 285.00 20,213.05 142.62 20,070.43
2021-09-09 20,005 -120.00 20,070.43 -69.43 20,139.86
2021-09-08 20,125 -320.00 20,139.86 -644.61 20,784.47
2021-09-07 20,445 -220.00 20,784.47 22.94 20,761.53
2021-09-06 20,665 305.00 20,761.53 487.57 20,273.96
2021-09-03 20,360 -110.00 20,273.96 -181.37 20,455.33
2021-09-02 20,470 25.00 20,455.33 28.18 20,427.15
2021-09-01 20,445 -60.00 20,427.15 91.45 20,335.70
2021-08-31 20,505 -80.00 20,335.70 -297.40 20,633.10
2021-08-30 20,585 205.00 20,633.10 505.63 20,127.47
지수명칭 · Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR
산출기관 S&P Dow Jones Indices LLC
산출방법 · Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR 는 COMEX에서 거래되는 금 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 2배수로 추적하는 전략을 지수화

· 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수

· 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 금 선물 ER지수 일일등락률 2배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함

· 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 금 선물 ER지수 일일등락률의 2배 + 이자수익률(R))

· 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률
구성종목운영 · 구성종목 : 금 선물

· 유니버스 : 금 선물 2월물, 4월물, 6월물, 8월물, 12월물

· 구성종목 교체 : 1월/3월/5월/7월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함

· 교체방법 [NYSE 영업일 기준]
매월 4번째 영업일 : 최근월물 100%
매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20%
매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40%
매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60%
매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80%
매월 9번째 영업일 : 차근월물 100%

· 금 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전

01월 롤오버 : 이전월물 2월물 / 다음월물 4월물
03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 6월물
05월 롤오버 : 이전월물 6월물 / 다음월물 8월물
07월 롤오버 : 이전월물 8월물 / 다음월물 12월물
11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 2월물
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
조회
ETN
-2.16%
기초지수
0.00%
지표가치

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN 0.25 0.25 -2.16 0.00 0.00 -0.05
기초지수 0.28 0.28 -3.13 0.00 0.00 -3.56
지표가치 -0.26 -0.26 -2.38 0.00 0.00 -0.03

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2021-11-30 20,140 -215.00 20,142.20 -44.24 20,186.44
2021-11-29 20,355 -20.00 20,186.44 21.67 20,164.77
2021-11-26 20,375 85.00 20,164.77 51.23 20,113.54
2021-11-25 20,290 -5.00 20,113.54 75.63 20,037.91
2021-11-24 20,295 -300.00 20,037.91 -573.94 20,611.85
2021-11-23 20,595 -865.00 20,611.85 -972.91 21,584.76
2021-11-22 21,460 -355.00 21,584.76 -231.08 21,815.84
2021-11-19 21,815 -110.00 21,815.84 -117.15 21,932.99
2021-11-18 21,925 275.00 21,932.99 335.14 21,597.85
2021-11-17 21,650 10.00 21,597.85 -245.04 21,842.89
2021-11-16 21,640 0.00 21,842.89 -9.95 21,852.84
2021-11-15 21,640 -45.00 21,852.84 82.34 21,770.50
2021-11-12 21,685 90.00 21,770.50 339.87 21,430.63
2021-11-11 21,595 595.00 21,430.63 402.28 21,028.35
2021-11-10 21,000 115.00 21,028.35 128.59 20,899.76
2021-11-09 20,885 90.00 20,899.76 150.70 20,749.06
2021-11-08 20,795 450.00 20,749.06 489.21 20,259.85
2021-11-05 20,345 580.00 20,259.85 699.78 19,560.07
2021-11-04 19,765 -170.00 19,560.07 -557.18 20,117.25
2021-11-03 19,935 -200.00 20,117.25 -21.31 20,138.56
2021-11-02 20,135 205.00 20,138.56 229.31 19,909.25
2021-11-01 19,930 -160.00 19,909.25 -285.66 20,194.91
2021-10-29 20,090 -120.00 20,194.91 64.91 20,130.00
2021-10-28 20,210 260.00 20,130.00 115.01 20,014.99
2021-10-27 19,950 -285.00 20,014.99 -260.03 20,275.02
2021-10-26 20,235 60.00 20,275.02 220.26 20,054.76
2021-10-25 20,175 145.00 20,054.76 171.68 19,883.08
2021-10-22 20,030 45.00 19,883.08 -69.88 19,952.96
2021-10-21 19,985 275.00 19,952.96 369.06 19,583.90
2021-10-20 19,710 -115.00 19,583.90 30.91 19,552.99
2021-10-19 19,825 35.00 19,552.99 -206.04 19,759.03
2021-10-18 19,790 -540.00 19,759.03 -583.66 20,342.69
2021-10-15 20,330 15.00 20,342.69 -4.28 20,346.97
2021-10-14 20,315 570.00 20,346.97 671.43 19,675.54
2021-10-13 19,745 170.00 19,675.54 -2.07 19,677.61
2021-10-12 19,575 -130.00 19,677.61 -9.65 19,687.26
2021-10-08 19,705 20.00 19,687.26 9.65 19,677.61
2021-10-07 19,685 175.00 19,677.61 -11.64 19,689.25
2021-10-06 19,510 -55.00 19,689.25 -90.86 19,780.11
2021-10-05 19,565 150.00 19,780.11 235.68 19,544.43
2021-10-01 19,415 515.00 19,544.43 817.11 18,727.32
2021-09-30 18,900 -135.00 18,727.32 -285.06 19,012.38
2021-09-29 19,035 -215.00 19,012.38 -362.89 19,375.27
2021-09-28 19,250 -25.00 19,375.27 130.60 19,244.67
2021-09-27 19,275 60.00 19,244.67 46.25 19,198.42
2021-09-24 19,215 -350.00 19,198.42 -631.34 19,829.76
2021-09-23 19,565 140.00 19,829.76 495.25 19,334.51
2021-09-17 19,425 -525.00 19,334.51 -804.56 20,139.07
2021-09-16 19,950 -355.00 20,139.07 -255.66 20,394.73
2021-09-15 20,305 180.00 20,394.73 279.15 20,115.58
2021-09-14 20,125 0.00 20,115.58 -37.93 20,153.51
2021-09-13 20,125 -165.00 20,153.51 -59.54 20,213.05
2021-09-10 20,290 285.00 20,213.05 142.62 20,070.43
2021-09-09 20,005 -120.00 20,070.43 -69.43 20,139.86
2021-09-08 20,125 -320.00 20,139.86 -644.61 20,784.47
2021-09-07 20,445 -220.00 20,784.47 22.94 20,761.53
2021-09-06 20,665 305.00 20,761.53 487.57 20,273.96
2021-09-03 20,360 -110.00 20,273.96 -181.37 20,455.33
2021-09-02 20,470 25.00 20,455.33 28.18 20,427.15
2021-09-01 20,445 -60.00 20,427.15 91.45 20,335.70
2021-08-31 20,505 -80.00 20,335.70 -297.40 20,633.10
2021-08-30 20,585 205.00 20,633.10 505.63 20,127.47

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
해당사항이 없습니다.

과표기준가 현황

일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2021-09-01 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,335.7
2021-09-02 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,427.15
2021-09-03 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,455.33
2021-09-06 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,273.96
2021-09-07 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,761.53
2021-09-08 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,784.47
2021-09-09 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,139.86
2021-09-10 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,070.43
2021-09-13 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,213.05
2021-09-14 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,153.51
2021-09-15 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,115.58
2021-09-16 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,394.73
2021-09-17 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,139.07
2021-09-23 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,334.51
2021-09-24 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,829.76
2021-09-27 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,198.42
2021-09-28 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,244.67
2021-09-29 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,375.27
2021-09-30 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,012.38
2021-10-01 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,727.32
2021-10-05 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,544.43
2021-10-06 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,780.11
2021-10-07 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,689.25
2021-10-08 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,677.61
2021-10-12 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,687.26
2021-10-13 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,677.61
2021-10-14 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,675.54
2021-10-15 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,346.97
2021-10-18 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,342.69
2021-10-19 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,759.03
2021-10-20 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,552.99
2021-10-21 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,583.9
2021-10-22 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,952.96
2021-10-25 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,883.08
2021-10-26 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,054.76
2021-10-27 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,275.02
2021-10-28 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,014.99
2021-10-29 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,130
2021-11-01 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,194.91
2021-11-02 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,909.25
2021-11-03 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,138.56
2021-11-04 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,117.25
2021-11-05 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,560.07
2021-11-08 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,259.85
2021-11-09 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,749.06
2021-11-10 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,899.76
2021-11-11 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 21,028.35
2021-11-12 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 21,430.63
2021-11-15 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 21,770.5
2021-11-16 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 21,852.84
2021-11-17 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 21,842.89
2021-11-18 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 21,597.85
2021-11-19 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 21,932.99
2021-11-22 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 21,815.84
2021-11-23 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 21,584.76
2021-11-24 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,611.85
2021-11-25 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,037.91
2021-11-26 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,113.54
2021-11-29 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,164.77
2021-11-30 Q570059 TRUE 레버리지 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 20,186.44

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

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