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| 한글종목명 | 한투 인버스 은 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI Inverse Silver TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570058 | 기초지수 현재가 | 4.82(-0.40%) |
| 현재가 | 9,730(0.57%) | 거래량(주) | 9 |
| 실시간 지표가치 | 9,646.08(0.66%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 0.87% | 상장일 | 2021-05-24 |
| 전일 지표가치 | 9,583 | 만기평가일 | 2026-05-20 |
| LP보유비율 | 99.86% | 총보수 | 0.69% |
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현재가(원)9,730상승 55(0.57%)
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실시간 지표가치(IIV)9,646.08상승 63.08(0.66%)
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괴리율(%)0.87%
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전일 지표가치(IV)9,583
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기초지수DJCI Inverse Silver TR
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기초지수 현재가(pt)4.82하락 0.02(-0.40%)
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거래량(주)9
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.69%
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- 상장일
- 2021-05-24
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- LP보유비율
- 99.86%
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- 만기평가일
- 2026-05-20
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 은 선물(Silver Futures)을 매도하여 은 선물 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Silver TR Index로 은 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 가격 하락 시 일일등락률 -1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 상승 시 일일등락률의 -1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 은 선물의 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 일일 수익률 -1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다
기초지수
· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Silver TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJCIISIT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Silver TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 은 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 은 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 은 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 (한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:30, 은 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07:00, 정산가격 (익일) 3:25 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-05-09 | 9,730 | 55.00 | 9,646.08 | 63.08 | 9,583.00 |
| 2025-05-08 | 9,675 | 200.00 | 9,583.00 | 157.90 | 9,425.10 |
| 2025-05-07 | 9,475 | -175.00 | 9,425.10 | -318.19 | 9,743.29 |
| 2025-05-02 | 9,650 | -10.00 | 9,743.29 | 211.69 | 9,531.60 |
| 2025-04-30 | 9,660 | -100.00 | 9,531.60 | -183.20 | 9,714.80 |
| 2025-04-29 | 9,760 | 0.00 | 9,714.80 | -30.52 | 9,745.32 |
| 2025-04-28 | 9,760 | 220.00 | 9,745.32 | 182.39 | 9,562.93 |
| 2025-04-25 | 9,540 | 85.00 | 9,562.93 | 21.57 | 9,541.36 |
| 2025-04-24 | 9,455 | -260.00 | 9,541.36 | -91.84 | 9,633.20 |
| 2025-04-23 | 9,715 | 55.00 | 9,633.20 | -112.12 | 9,745.32 |
| 2025-04-22 | 9,660 | 0.00 | 9,745.32 | -0.75 | 9,746.07 |
| 2025-04-21 | 9,660 | -105.00 | 9,746.07 | -29.03 | 9,775.10 |
| 2025-04-18 | 9,765 | 0.00 | 9,775.10 | 178.10 | 9,597.00 |
| 2025-04-17 | 9,765 | -70.00 | 9,597.00 | -260.39 | 9,857.39 |
| 2025-04-16 | 9,835 | -75.00 | 9,857.39 | -30.01 | 9,887.40 |
| 2025-04-15 | 9,910 | -40.00 | 9,887.40 | -68.30 | 9,955.70 |
| 2025-04-14 | 9,950 | -430.00 | 9,955.70 | -572.80 | 10,528.50 |
| 2025-04-11 | 10,380 | -85.00 | 10,528.50 | -167.90 | 10,696.40 |
| 2025-04-10 | 10,465 | -720.00 | 10,696.40 | -477.23 | 11,173.63 |
| 2025-04-09 | 11,185 | 210.00 | 11,173.63 | 53.32 | 11,120.31 |
| 2025-04-08 | 10,975 | 70.00 | 11,120.31 | -99.05 | 11,219.36 |
| 2025-04-07 | 10,905 | 690.00 | 11,219.36 | 1,123.81 | 10,095.55 |
| 2025-04-04 | 10,215 | 300.00 | 10,095.55 | 510.32 | 9,585.23 |
| 2025-04-03 | 9,915 | 280.00 | 9,585.23 | -92.62 | 9,677.85 |
| 2025-04-02 | 9,635 | 90.00 | 9,677.85 | 49.98 | 9,627.87 |
| 2025-04-01 | 9,545 | 25.00 | 9,627.87 | 52.47 | 9,575.40 |
| 2025-03-31 | 9,520 | 130.00 | 9,575.40 | 115.07 | 9,460.33 |
| 2025-03-28 | 9,390 | -295.00 | 9,460.33 | -235.61 | 9,695.94 |
| 2025-03-27 | 9,685 | -55.00 | 9,695.94 | -15.60 | 9,711.54 |
| 2025-03-26 | 9,740 | -155.00 | 9,711.54 | -237.43 | 9,948.97 |
| 2025-03-25 | 9,895 | 35.00 | 9,948.97 | 24.14 | 9,924.83 |
| 2025-03-24 | 9,860 | 20.00 | 9,924.83 | 179.54 | 9,745.29 |
| 2025-03-21 | 9,840 | 255.00 | 9,745.29 | 86.35 | 9,658.94 |
| 2025-03-20 | 9,585 | 115.00 | 9,658.94 | 203.80 | 9,455.14 |
| 2025-03-19 | 9,470 | -85.00 | 9,455.14 | -138.42 | 9,593.56 |
| 2025-03-18 | 9,555 | -30.00 | 9,593.56 | 70.77 | 9,522.79 |
| 2025-03-17 | 9,585 | 30.00 | 9,522.79 | -73.38 | 9,596.17 |
| 2025-03-14 | 9,555 | -230.00 | 9,596.17 | -162.23 | 9,758.40 |
| 2025-03-13 | 9,785 | -115.00 | 9,758.40 | -158.53 | 9,916.93 |
| 2025-03-12 | 9,900 | -320.00 | 9,916.93 | -240.86 | 10,157.79 |
| 2025-03-11 | 10,220 | 290.00 | 10,157.79 | 129.71 | 10,028.08 |
| 2025-03-10 | 9,930 | 10.00 | 10,028.08 | 194.97 | 9,833.11 |
| 2025-03-07 | 9,920 | 95.00 | 9,833.11 | -30.21 | 9,863.32 |
| 2025-03-06 | 9,825 | -275.00 | 9,863.32 | -318.51 | 10,181.83 |
| 2025-03-05 | 10,100 | -200.00 | 10,181.83 | -72.61 | 10,254.44 |
| 2025-03-04 | 10,300 | -150.00 | 10,254.44 | -81.14 | 10,335.58 |
| 2025-02-28 | 10,450 | 335.00 | 10,335.58 | 287.92 | 10,047.66 |
| 2025-02-27 | 10,115 | 75.00 | 10,047.66 | -71.81 | 10,119.47 |
| 2025-02-26 | 10,040 | 160.00 | 10,119.47 | 261.02 | 9,858.45 |
| 2025-02-25 | 9,880 | 150.00 | 9,858.45 | 142.84 | 9,715.61 |
| 2025-02-24 | 9,730 | 25.00 | 9,715.61 | 87.56 | 9,628.05 |
| 2025-02-21 | 9,705 | 0.00 | 9,628.05 | -158.86 | 9,786.91 |
| 2025-02-20 | 9,705 | -10.00 | 9,786.91 | 91.03 | 9,695.88 |
| 2025-02-19 | 9,715 | -165.00 | 9,695.88 | -178.19 | 9,874.07 |
| 2025-02-18 | 9,880 | -35.00 | 9,874.07 | 13.49 | 9,860.58 |
| 2025-02-17 | 9,915 | 155.00 | 9,860.58 | -52.43 | 9,913.01 |
| 2025-02-14 | 9,760 | -225.00 | 9,913.01 | -9.38 | 9,922.39 |
| 2025-02-13 | 9,985 | -160.00 | 9,922.39 | -183.18 | 10,105.57 |
| 2025-02-12 | 10,145 | 95.00 | 10,105.57 | 58.37 | 10,047.20 |
| 2025-02-11 | 10,050 | 0.00 | 10,047.20 | -1.92 | 10,049.12 |
| 2025-02-10 | 10,050 | 110.00 | 10,049.12 | 80.44 | 9,968.68 |
| 지수명칭 | Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Silver TR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Silver TR Index는 COMEX에서 거래되는 은 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-)의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 은 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 은 선물 ER지수 일일등락률 -1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 금 선물 ER지수 일일등락률의 -1배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 은 선물 · 유니버스 : 은 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 은 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 0.72 | -13.01 | -2.11 | -0.26 | -13.01 | 1.20 |
| 기초지수 | 0.21 | -6.39 | -0.60 | -2.96 | -13.70 | -18.94 |
| 지표가치 | 1.20 | -13.67 | -3.24 | -0.82 | -14.61 | 0.35 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-05-09 | 9,730 | 55.00 | 9,646.08 | 63.08 | 9,583.00 |
| 2025-05-08 | 9,675 | 200.00 | 9,583.00 | 157.90 | 9,425.10 |
| 2025-05-07 | 9,475 | -175.00 | 9,425.10 | -318.19 | 9,743.29 |
| 2025-05-02 | 9,650 | -10.00 | 9,743.29 | 211.69 | 9,531.60 |
| 2025-04-30 | 9,660 | -100.00 | 9,531.60 | -183.20 | 9,714.80 |
| 2025-04-29 | 9,760 | 0.00 | 9,714.80 | -30.52 | 9,745.32 |
| 2025-04-28 | 9,760 | 220.00 | 9,745.32 | 182.39 | 9,562.93 |
| 2025-04-25 | 9,540 | 85.00 | 9,562.93 | 21.57 | 9,541.36 |
| 2025-04-24 | 9,455 | -260.00 | 9,541.36 | -91.84 | 9,633.20 |
| 2025-04-23 | 9,715 | 55.00 | 9,633.20 | -112.12 | 9,745.32 |
| 2025-04-22 | 9,660 | 0.00 | 9,745.32 | -0.75 | 9,746.07 |
| 2025-04-21 | 9,660 | -105.00 | 9,746.07 | -29.03 | 9,775.10 |
| 2025-04-18 | 9,765 | 0.00 | 9,775.10 | 178.10 | 9,597.00 |
| 2025-04-17 | 9,765 | -70.00 | 9,597.00 | -260.39 | 9,857.39 |
| 2025-04-16 | 9,835 | -75.00 | 9,857.39 | -30.01 | 9,887.40 |
| 2025-04-15 | 9,910 | -40.00 | 9,887.40 | -68.30 | 9,955.70 |
| 2025-04-14 | 9,950 | -430.00 | 9,955.70 | -572.80 | 10,528.50 |
| 2025-04-11 | 10,380 | -85.00 | 10,528.50 | -167.90 | 10,696.40 |
| 2025-04-10 | 10,465 | -720.00 | 10,696.40 | -477.23 | 11,173.63 |
| 2025-04-09 | 11,185 | 210.00 | 11,173.63 | 53.32 | 11,120.31 |
| 2025-04-08 | 10,975 | 70.00 | 11,120.31 | -99.05 | 11,219.36 |
| 2025-04-07 | 10,905 | 690.00 | 11,219.36 | 1,123.81 | 10,095.55 |
| 2025-04-04 | 10,215 | 300.00 | 10,095.55 | 510.32 | 9,585.23 |
| 2025-04-03 | 9,915 | 280.00 | 9,585.23 | -92.62 | 9,677.85 |
| 2025-04-02 | 9,635 | 90.00 | 9,677.85 | 49.98 | 9,627.87 |
| 2025-04-01 | 9,545 | 25.00 | 9,627.87 | 52.47 | 9,575.40 |
| 2025-03-31 | 9,520 | 130.00 | 9,575.40 | 115.07 | 9,460.33 |
| 2025-03-28 | 9,390 | -295.00 | 9,460.33 | -235.61 | 9,695.94 |
| 2025-03-27 | 9,685 | -55.00 | 9,695.94 | -15.60 | 9,711.54 |
| 2025-03-26 | 9,740 | -155.00 | 9,711.54 | -237.43 | 9,948.97 |
| 2025-03-25 | 9,895 | 35.00 | 9,948.97 | 24.14 | 9,924.83 |
| 2025-03-24 | 9,860 | 20.00 | 9,924.83 | 179.54 | 9,745.29 |
| 2025-03-21 | 9,840 | 255.00 | 9,745.29 | 86.35 | 9,658.94 |
| 2025-03-20 | 9,585 | 115.00 | 9,658.94 | 203.80 | 9,455.14 |
| 2025-03-19 | 9,470 | -85.00 | 9,455.14 | -138.42 | 9,593.56 |
| 2025-03-18 | 9,555 | -30.00 | 9,593.56 | 70.77 | 9,522.79 |
| 2025-03-17 | 9,585 | 30.00 | 9,522.79 | -73.38 | 9,596.17 |
| 2025-03-14 | 9,555 | -230.00 | 9,596.17 | -162.23 | 9,758.40 |
| 2025-03-13 | 9,785 | -115.00 | 9,758.40 | -158.53 | 9,916.93 |
| 2025-03-12 | 9,900 | -320.00 | 9,916.93 | -240.86 | 10,157.79 |
| 2025-03-11 | 10,220 | 290.00 | 10,157.79 | 129.71 | 10,028.08 |
| 2025-03-10 | 9,930 | 10.00 | 10,028.08 | 194.97 | 9,833.11 |
| 2025-03-07 | 9,920 | 95.00 | 9,833.11 | -30.21 | 9,863.32 |
| 2025-03-06 | 9,825 | -275.00 | 9,863.32 | -318.51 | 10,181.83 |
| 2025-03-05 | 10,100 | -200.00 | 10,181.83 | -72.61 | 10,254.44 |
| 2025-03-04 | 10,300 | -150.00 | 10,254.44 | -81.14 | 10,335.58 |
| 2025-02-28 | 10,450 | 335.00 | 10,335.58 | 287.92 | 10,047.66 |
| 2025-02-27 | 10,115 | 75.00 | 10,047.66 | -71.81 | 10,119.47 |
| 2025-02-26 | 10,040 | 160.00 | 10,119.47 | 261.02 | 9,858.45 |
| 2025-02-25 | 9,880 | 150.00 | 9,858.45 | 142.84 | 9,715.61 |
| 2025-02-24 | 9,730 | 25.00 | 9,715.61 | 87.56 | 9,628.05 |
| 2025-02-21 | 9,705 | 0.00 | 9,628.05 | -158.86 | 9,786.91 |
| 2025-02-20 | 9,705 | -10.00 | 9,786.91 | 91.03 | 9,695.88 |
| 2025-02-19 | 9,715 | -165.00 | 9,695.88 | -178.19 | 9,874.07 |
| 2025-02-18 | 9,880 | -35.00 | 9,874.07 | 13.49 | 9,860.58 |
| 2025-02-17 | 9,915 | 155.00 | 9,860.58 | -52.43 | 9,913.01 |
| 2025-02-14 | 9,760 | -225.00 | 9,913.01 | -9.38 | 9,922.39 |
| 2025-02-13 | 9,985 | -160.00 | 9,922.39 | -183.18 | 10,105.57 |
| 2025-02-12 | 10,145 | 95.00 | 10,105.57 | 58.37 | 10,047.20 |
| 2025-02-11 | 10,050 | 0.00 | 10,047.20 | -1.92 | 10,049.12 |
| 2025-02-10 | 10,050 | 110.00 | 10,049.12 | 80.44 | 9,968.68 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
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