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| 한글종목명 | 기초지수명 | ||
|---|---|---|---|
| 종목코드 | 기초지수 현재가 | 0(0.00%) | |
| 현재가 | 0(0.00%) | 거래량(주) | 0 |
| 실시간 지표가치 | 0(2.89%) | 분배금 지급여부 | - |
| 괴리율 | 0% | 상장일 | 0 |
| 전일 지표가치 | 0 | 만기평가일 | 0 |
| LP보유비율 | 0.00% | 총보수 | 0.69% |
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상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 은 선물(Silver Futures)을 매도하여 은 선물 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Silver TR Index로 은 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 가격 하락 시 일일등락률 -1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 상승 시 일일등락률의 -1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 은 선물의 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 일일 수익률 -1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다
기초지수
· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Silver TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJCIISIT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Silver TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 은 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 은 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 은 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 (한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:30, 은 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07:00, 정산가격 (익일) 3:25 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-05-20 | 3,260 | 30.00 | 3,263.02 | 91.66 | 3,171.36 |
| 2026-05-19 | 3,230 | 5.00 | 3,171.36 | 20.85 | 3,150.51 |
| 2026-05-18 | 3,222 | 207.00 | 3,150.51 | 262.53 | 2,887.98 |
| 2026-05-15 | 3,015 | 240.00 | 2,887.98 | 143.06 | 2,744.92 |
| 2026-05-14 | 2,775 | -40.00 | 2,744.92 | -125.70 | 2,870.62 |
| 2026-05-13 | 2,815 | -20.00 | 2,870.62 | 13.46 | 2,857.16 |
| 2026-05-12 | 2,835 | -170.00 | 2,857.16 | -154.91 | 3,012.07 |
| 2026-05-11 | 3,005 | -10.00 | 3,012.07 | -24.28 | 3,036.35 |
| 2026-05-08 | 3,015 | -60.00 | 3,036.35 | -79.29 | 3,115.64 |
| 2026-05-07 | 3,075 | -45.00 | 3,115.64 | -168.20 | 3,283.84 |
| 2026-05-06 | 3,120 | -115.00 | 3,283.84 | 102.30 | 3,181.54 |
| 2026-05-04 | 3,235 | -110.00 | 3,181.54 | -244.46 | 3,426.00 |
| 2026-04-30 | 3,345 | 15.00 | 3,426.00 | 85.08 | 3,340.92 |
| 2026-04-29 | 3,330 | 90.00 | 3,340.92 | 90.86 | 3,250.06 |
| 2026-04-28 | 3,240 | 50.00 | 3,250.06 | 60.21 | 3,189.85 |
| 2026-04-27 | 3,190 | -70.00 | 3,189.85 | -63.37 | 3,253.22 |
| 2026-04-24 | 3,260 | 75.00 | 3,253.22 | 106.69 | 3,146.53 |
| 2026-04-23 | 3,185 | 40.00 | 3,146.53 | -50.69 | 3,197.22 |
| 2026-04-22 | 3,145 | 80.00 | 3,197.22 | 151.51 | 3,045.71 |
| 2026-04-21 | 3,065 | 25.00 | 3,045.71 | 48.78 | 2,996.93 |
| 2026-04-20 | 3,040 | -100.00 | 2,996.93 | -137.46 | 3,134.39 |
| 2026-04-17 | 3,140 | 90.00 | 3,134.39 | 54.51 | 3,079.88 |
| 2026-04-16 | 3,050 | -15.00 | 3,079.88 | -2.58 | 3,082.46 |
| 2026-04-15 | 3,065 | -195.00 | 3,082.46 | -180.83 | 3,263.29 |
| 2026-04-14 | 3,260 | -85.00 | 3,263.29 | 18.09 | 3,245.20 |
| 2026-04-13 | 3,345 | 60.00 | 3,245.20 | 13.28 | 3,231.92 |
| 2026-04-10 | 3,285 | -65.00 | 3,231.92 | -45.66 | 3,277.58 |
| 2026-04-09 | 3,350 | 185.00 | 3,277.58 | -134.45 | 3,412.03 |
| 2026-04-08 | 3,165 | -255.00 | 3,412.03 | -36.97 | 3,449.00 |
| 2026-04-07 | 3,420 | -70.00 | 3,449.00 | 0.15 | 3,448.85 |
| 2026-04-06 | 3,490 | 5.00 | 3,448.85 | 2.45 | 3,446.40 |
| 2026-04-03 | 3,485 | -105.00 | 3,446.40 | 105.45 | 3,340.95 |
| 2026-04-02 | 3,590 | 200.00 | 3,340.95 | -11.14 | 3,352.09 |
| 2026-04-01 | 3,390 | -170.00 | 3,352.09 | -288.40 | 3,640.49 |
| 2026-03-31 | 3,560 | -60.00 | 3,640.49 | -5.06 | 3,645.55 |
| 2026-03-30 | 3,620 | -20.00 | 3,645.55 | -85.60 | 3,731.15 |
| 2026-03-27 | 3,640 | 10.00 | 3,731.15 | 231.60 | 3,499.55 |
| 2026-03-26 | 3,630 | 165.00 | 3,499.55 | -143.62 | 3,643.17 |
| 2026-03-25 | 3,465 | -210.00 | 3,643.17 | -0.02 | 3,643.19 |
| 2026-03-24 | 3,675 | -375.00 | 3,643.19 | -36.47 | 3,679.66 |
| 2026-03-23 | 4,050 | 570.00 | 3,679.66 | 118.36 | 3,561.30 |
| 지수명칭 | Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Silver TR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Silver TR Index는 COMEX에서 거래되는 은 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-)의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 은 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 은 선물 ER지수 일일등락률 -1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 금 선물 ER지수 일일등락률의 -1배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 은 선물 · 유니버스 : 은 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 은 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
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| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | ||||||
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-05-20 | 3,260 | 30.00 | 3,263.02 | 91.66 | 3,171.36 |
| 2026-05-19 | 3,230 | 5.00 | 3,171.36 | 20.85 | 3,150.51 |
| 2026-05-18 | 3,222 | 207.00 | 3,150.51 | 262.53 | 2,887.98 |
| 2026-05-15 | 3,015 | 240.00 | 2,887.98 | 143.06 | 2,744.92 |
| 2026-05-14 | 2,775 | -40.00 | 2,744.92 | -125.70 | 2,870.62 |
| 2026-05-13 | 2,815 | -20.00 | 2,870.62 | 13.46 | 2,857.16 |
| 2026-05-12 | 2,835 | -170.00 | 2,857.16 | -154.91 | 3,012.07 |
| 2026-05-11 | 3,005 | -10.00 | 3,012.07 | -24.28 | 3,036.35 |
| 2026-05-08 | 3,015 | -60.00 | 3,036.35 | -79.29 | 3,115.64 |
| 2026-05-07 | 3,075 | -45.00 | 3,115.64 | -168.20 | 3,283.84 |
| 2026-05-06 | 3,120 | -115.00 | 3,283.84 | 102.30 | 3,181.54 |
| 2026-05-04 | 3,235 | -110.00 | 3,181.54 | -244.46 | 3,426.00 |
| 2026-04-30 | 3,345 | 15.00 | 3,426.00 | 85.08 | 3,340.92 |
| 2026-04-29 | 3,330 | 90.00 | 3,340.92 | 90.86 | 3,250.06 |
| 2026-04-28 | 3,240 | 50.00 | 3,250.06 | 60.21 | 3,189.85 |
| 2026-04-27 | 3,190 | -70.00 | 3,189.85 | -63.37 | 3,253.22 |
| 2026-04-24 | 3,260 | 75.00 | 3,253.22 | 106.69 | 3,146.53 |
| 2026-04-23 | 3,185 | 40.00 | 3,146.53 | -50.69 | 3,197.22 |
| 2026-04-22 | 3,145 | 80.00 | 3,197.22 | 151.51 | 3,045.71 |
| 2026-04-21 | 3,065 | 25.00 | 3,045.71 | 48.78 | 2,996.93 |
| 2026-04-20 | 3,040 | -100.00 | 2,996.93 | -137.46 | 3,134.39 |
| 2026-04-17 | 3,140 | 90.00 | 3,134.39 | 54.51 | 3,079.88 |
| 2026-04-16 | 3,050 | -15.00 | 3,079.88 | -2.58 | 3,082.46 |
| 2026-04-15 | 3,065 | -195.00 | 3,082.46 | -180.83 | 3,263.29 |
| 2026-04-14 | 3,260 | -85.00 | 3,263.29 | 18.09 | 3,245.20 |
| 2026-04-13 | 3,345 | 60.00 | 3,245.20 | 13.28 | 3,231.92 |
| 2026-04-10 | 3,285 | -65.00 | 3,231.92 | -45.66 | 3,277.58 |
| 2026-04-09 | 3,350 | 185.00 | 3,277.58 | -134.45 | 3,412.03 |
| 2026-04-08 | 3,165 | -255.00 | 3,412.03 | -36.97 | 3,449.00 |
| 2026-04-07 | 3,420 | -70.00 | 3,449.00 | 0.15 | 3,448.85 |
| 2026-04-06 | 3,490 | 5.00 | 3,448.85 | 2.45 | 3,446.40 |
| 2026-04-03 | 3,485 | -105.00 | 3,446.40 | 105.45 | 3,340.95 |
| 2026-04-02 | 3,590 | 200.00 | 3,340.95 | -11.14 | 3,352.09 |
| 2026-04-01 | 3,390 | -170.00 | 3,352.09 | -288.40 | 3,640.49 |
| 2026-03-31 | 3,560 | -60.00 | 3,640.49 | -5.06 | 3,645.55 |
| 2026-03-30 | 3,620 | -20.00 | 3,645.55 | -85.60 | 3,731.15 |
| 2026-03-27 | 3,640 | 10.00 | 3,731.15 | 231.60 | 3,499.55 |
| 2026-03-26 | 3,630 | 165.00 | 3,499.55 | -143.62 | 3,643.17 |
| 2026-03-25 | 3,465 | -210.00 | 3,643.17 | -0.02 | 3,643.19 |
| 2026-03-24 | 3,675 | -375.00 | 3,643.19 | -36.47 | 3,679.66 |
| 2026-03-23 | 4,050 | 570.00 | 3,679.66 | 118.36 | 3,561.30 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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