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| 한글종목명 | 한투 인버스 은 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI Inverse Silver TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570058 | 기초지수 현재가 | 4.08(-4.34%) |
| 현재가 | 8,190(-3.87%) | 거래량(주) | 760 |
| 실시간 지표가치 | 8,204.36(-3.17%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -0.18% | 상장일 | 2021-05-24 |
| 전일 지표가치 | 8,473.18 | 만기평가일 | 2026-05-20 |
| LP보유비율 | 99.43% | 총보수 | 0.69% |
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현재가(원)8,190하락 330(-3.87%)
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실시간 지표가치(IIV)8,204.36하락 268.82(-3.17%)
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괴리율(%)-0.18%
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전일 지표가치(IV)8,473.18
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기초지수DJCI Inverse Silver TR
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기초지수 현재가(pt)4.08하락 0.19(-4.34%)
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거래량(주)760
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.69%
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- 상장일
- 2021-05-24
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- LP보유비율
- 99.43%
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- 만기평가일
- 2026-05-20
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 은 선물(Silver Futures)을 매도하여 은 선물 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Silver TR Index로 은 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 가격 하락 시 일일등락률 -1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 상승 시 일일등락률의 -1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 은 선물의 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 일일 수익률 -1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다
기초지수
· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Silver TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJCIISIT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Silver TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 은 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 은 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 은 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 (한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:30, 은 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07:00, 정산가격 (익일) 3:25 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-07-11 | 8,190 | -330.00 | 8,204.36 | -268.82 | 8,473.18 |
| 2025-07-10 | 8,520 | 90.00 | 8,473.18 | -2.64 | 8,475.82 |
| 2025-07-09 | 8,430 | 55.00 | 8,475.82 | 79.87 | 8,395.95 |
| 2025-07-08 | 8,375 | -15.00 | 8,395.95 | 44.95 | 8,351.00 |
| 2025-07-07 | 8,390 | 50.00 | 8,351.00 | 33.42 | 8,317.58 |
| 2025-07-04 | 8,340 | 5.00 | 8,317.58 | -63.25 | 8,380.83 |
| 2025-07-03 | 8,335 | -155.00 | 8,380.83 | -71.47 | 8,452.30 |
| 2025-07-02 | 8,490 | 0.00 | 8,452.30 | -34.54 | 8,486.84 |
| 2025-07-01 | 8,490 | 55.00 | 8,486.84 | 85.46 | 8,401.38 |
| 2025-06-30 | 8,435 | 40.00 | 8,401.38 | 79.62 | 8,321.76 |
| 2025-06-27 | 8,395 | 5.00 | 8,321.76 | -108.15 | 8,429.91 |
| 2025-06-26 | 8,390 | -120.00 | 8,429.91 | -122.00 | 8,551.91 |
| 2025-06-25 | 8,510 | 0.00 | 8,551.91 | 121.05 | 8,430.86 |
| 2025-06-24 | 8,510 | -105.00 | 8,430.86 | -189.90 | 8,620.76 |
| 2025-06-23 | 8,615 | 45.00 | 8,620.76 | 319.51 | 8,301.25 |
| 2025-06-20 | 8,570 | 180.00 | 8,301.25 | -89.23 | 8,390.48 |
| 2025-06-19 | 8,390 | 150.00 | 8,390.48 | 117.90 | 8,272.58 |
| 2025-06-18 | 8,240 | -150.00 | 8,272.58 | -119.55 | 8,392.13 |
| 2025-06-17 | 8,390 | -80.00 | 8,392.13 | -25.28 | 8,417.41 |
| 2025-06-16 | 8,470 | 45.00 | 8,417.41 | -49.74 | 8,467.15 |
| 2025-06-13 | 8,425 | 20.00 | 8,467.15 | 60.99 | 8,406.16 |
| 2025-06-12 | 8,405 | -20.00 | 8,406.16 | -12.79 | 8,418.95 |
| 2025-06-11 | 8,425 | 50.00 | 8,418.95 | 100.94 | 8,318.01 |
| 2025-06-10 | 8,375 | -35.00 | 8,318.01 | -102.03 | 8,420.04 |
| 2025-06-09 | 8,410 | -425.00 | 8,420.04 | -383.89 | 8,803.93 |
| 2025-06-05 | 8,835 | -50.00 | 8,803.93 | -75.40 | 8,879.33 |
| 2025-06-04 | 8,885 | -445.00 | 8,879.33 | -475.06 | 9,354.39 |
| 2025-06-02 | 9,330 | -70.00 | 9,354.39 | 62.60 | 9,291.79 |
| 2025-05-30 | 9,400 | 130.00 | 9,291.79 | -45.20 | 9,336.99 |
| 2025-05-29 | 9,270 | 20.00 | 9,336.99 | 39.00 | 9,297.99 |
| 2025-05-28 | 9,250 | -5.00 | 9,297.99 | 132.77 | 9,165.22 |
| 2025-05-27 | 9,255 | 115.00 | 9,165.22 | 33.96 | 9,131.26 |
| 2025-05-26 | 9,140 | -170.00 | 9,131.26 | -183.37 | 9,314.63 |
| 2025-05-23 | 9,310 | 70.00 | 9,314.63 | 79.19 | 9,235.44 |
| 2025-05-22 | 9,240 | -155.00 | 9,235.44 | -172.36 | 9,407.80 |
| 2025-05-21 | 9,395 | -285.00 | 9,407.80 | -232.09 | 9,639.89 |
| 2025-05-20 | 9,680 | 55.00 | 9,639.89 | -80.04 | 9,719.93 |
| 2025-05-19 | 9,625 | 0.00 | 9,719.93 | 153.43 | 9,566.50 |
| 2025-05-16 | 9,625 | -215.00 | 9,566.50 | -103.47 | 9,669.97 |
| 2025-05-15 | 9,840 | 140.00 | 9,669.97 | 14.14 | 9,655.83 |
| 2025-05-14 | 9,700 | 100.00 | 9,655.83 | -112.99 | 9,768.82 |
| 2025-05-13 | 9,600 | 55.00 | 9,768.82 | 181.51 | 9,587.31 |
| 2025-05-12 | 9,545 | -185.00 | 9,587.31 | -70.59 | 9,657.90 |
| 2025-05-09 | 9,730 | 55.00 | 9,657.90 | 74.90 | 9,583.00 |
| 2025-05-08 | 9,675 | 200.00 | 9,583.00 | 157.90 | 9,425.10 |
| 2025-05-07 | 9,475 | -175.00 | 9,425.10 | -318.19 | 9,743.29 |
| 2025-05-02 | 9,650 | -10.00 | 9,743.29 | 211.69 | 9,531.60 |
| 2025-04-30 | 9,660 | -100.00 | 9,531.60 | -183.20 | 9,714.80 |
| 2025-04-29 | 9,760 | 0.00 | 9,714.80 | -30.52 | 9,745.32 |
| 2025-04-28 | 9,760 | 220.00 | 9,745.32 | 182.39 | 9,562.93 |
| 2025-04-25 | 9,540 | 85.00 | 9,562.93 | 21.57 | 9,541.36 |
| 2025-04-24 | 9,455 | -260.00 | 9,541.36 | -91.84 | 9,633.20 |
| 2025-04-23 | 9,715 | 55.00 | 9,633.20 | -112.12 | 9,745.32 |
| 2025-04-22 | 9,660 | 0.00 | 9,745.32 | -0.75 | 9,746.07 |
| 2025-04-21 | 9,660 | -105.00 | 9,746.07 | -29.03 | 9,775.10 |
| 2025-04-18 | 9,765 | 0.00 | 9,775.10 | 178.10 | 9,597.00 |
| 2025-04-17 | 9,765 | -70.00 | 9,597.00 | -260.39 | 9,857.39 |
| 2025-04-16 | 9,835 | -75.00 | 9,857.39 | -30.01 | 9,887.40 |
| 2025-04-15 | 9,910 | -40.00 | 9,887.40 | -68.30 | 9,955.70 |
| 2025-04-14 | 9,950 | -430.00 | 9,955.70 | -572.80 | 10,528.50 |
| 지수명칭 | Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Silver TR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Silver TR Index는 COMEX에서 거래되는 은 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-)의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 은 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 은 선물 ER지수 일일등락률 -1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 금 선물 ER지수 일일등락률의 -1배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 은 선물 · 유니버스 : 은 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 은 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -2.90 | -2.56 | -21.10 | -22.63 | -17.52 | -14.82 |
| 기초지수 | -7.26 | -6.08 | -16.84 | -19.12 | -19.04 | -31.45 |
| 지표가치 | -2.35 | -2.40 | -22.07 | -22.96 | -16.27 | -14.65 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-07-11 | 8,190 | -330.00 | 8,204.36 | -268.82 | 8,473.18 |
| 2025-07-10 | 8,520 | 90.00 | 8,473.18 | -2.64 | 8,475.82 |
| 2025-07-09 | 8,430 | 55.00 | 8,475.82 | 79.87 | 8,395.95 |
| 2025-07-08 | 8,375 | -15.00 | 8,395.95 | 44.95 | 8,351.00 |
| 2025-07-07 | 8,390 | 50.00 | 8,351.00 | 33.42 | 8,317.58 |
| 2025-07-04 | 8,340 | 5.00 | 8,317.58 | -63.25 | 8,380.83 |
| 2025-07-03 | 8,335 | -155.00 | 8,380.83 | -71.47 | 8,452.30 |
| 2025-07-02 | 8,490 | 0.00 | 8,452.30 | -34.54 | 8,486.84 |
| 2025-07-01 | 8,490 | 55.00 | 8,486.84 | 85.46 | 8,401.38 |
| 2025-06-30 | 8,435 | 40.00 | 8,401.38 | 79.62 | 8,321.76 |
| 2025-06-27 | 8,395 | 5.00 | 8,321.76 | -108.15 | 8,429.91 |
| 2025-06-26 | 8,390 | -120.00 | 8,429.91 | -122.00 | 8,551.91 |
| 2025-06-25 | 8,510 | 0.00 | 8,551.91 | 121.05 | 8,430.86 |
| 2025-06-24 | 8,510 | -105.00 | 8,430.86 | -189.90 | 8,620.76 |
| 2025-06-23 | 8,615 | 45.00 | 8,620.76 | 319.51 | 8,301.25 |
| 2025-06-20 | 8,570 | 180.00 | 8,301.25 | -89.23 | 8,390.48 |
| 2025-06-19 | 8,390 | 150.00 | 8,390.48 | 117.90 | 8,272.58 |
| 2025-06-18 | 8,240 | -150.00 | 8,272.58 | -119.55 | 8,392.13 |
| 2025-06-17 | 8,390 | -80.00 | 8,392.13 | -25.28 | 8,417.41 |
| 2025-06-16 | 8,470 | 45.00 | 8,417.41 | -49.74 | 8,467.15 |
| 2025-06-13 | 8,425 | 20.00 | 8,467.15 | 60.99 | 8,406.16 |
| 2025-06-12 | 8,405 | -20.00 | 8,406.16 | -12.79 | 8,418.95 |
| 2025-06-11 | 8,425 | 50.00 | 8,418.95 | 100.94 | 8,318.01 |
| 2025-06-10 | 8,375 | -35.00 | 8,318.01 | -102.03 | 8,420.04 |
| 2025-06-09 | 8,410 | -425.00 | 8,420.04 | -383.89 | 8,803.93 |
| 2025-06-05 | 8,835 | -50.00 | 8,803.93 | -75.40 | 8,879.33 |
| 2025-06-04 | 8,885 | -445.00 | 8,879.33 | -475.06 | 9,354.39 |
| 2025-06-02 | 9,330 | -70.00 | 9,354.39 | 62.60 | 9,291.79 |
| 2025-05-30 | 9,400 | 130.00 | 9,291.79 | -45.20 | 9,336.99 |
| 2025-05-29 | 9,270 | 20.00 | 9,336.99 | 39.00 | 9,297.99 |
| 2025-05-28 | 9,250 | -5.00 | 9,297.99 | 132.77 | 9,165.22 |
| 2025-05-27 | 9,255 | 115.00 | 9,165.22 | 33.96 | 9,131.26 |
| 2025-05-26 | 9,140 | -170.00 | 9,131.26 | -183.37 | 9,314.63 |
| 2025-05-23 | 9,310 | 70.00 | 9,314.63 | 79.19 | 9,235.44 |
| 2025-05-22 | 9,240 | -155.00 | 9,235.44 | -172.36 | 9,407.80 |
| 2025-05-21 | 9,395 | -285.00 | 9,407.80 | -232.09 | 9,639.89 |
| 2025-05-20 | 9,680 | 55.00 | 9,639.89 | -80.04 | 9,719.93 |
| 2025-05-19 | 9,625 | 0.00 | 9,719.93 | 153.43 | 9,566.50 |
| 2025-05-16 | 9,625 | -215.00 | 9,566.50 | -103.47 | 9,669.97 |
| 2025-05-15 | 9,840 | 140.00 | 9,669.97 | 14.14 | 9,655.83 |
| 2025-05-14 | 9,700 | 100.00 | 9,655.83 | -112.99 | 9,768.82 |
| 2025-05-13 | 9,600 | 55.00 | 9,768.82 | 181.51 | 9,587.31 |
| 2025-05-12 | 9,545 | -185.00 | 9,587.31 | -70.59 | 9,657.90 |
| 2025-05-09 | 9,730 | 55.00 | 9,657.90 | 74.90 | 9,583.00 |
| 2025-05-08 | 9,675 | 200.00 | 9,583.00 | 157.90 | 9,425.10 |
| 2025-05-07 | 9,475 | -175.00 | 9,425.10 | -318.19 | 9,743.29 |
| 2025-05-02 | 9,650 | -10.00 | 9,743.29 | 211.69 | 9,531.60 |
| 2025-04-30 | 9,660 | -100.00 | 9,531.60 | -183.20 | 9,714.80 |
| 2025-04-29 | 9,760 | 0.00 | 9,714.80 | -30.52 | 9,745.32 |
| 2025-04-28 | 9,760 | 220.00 | 9,745.32 | 182.39 | 9,562.93 |
| 2025-04-25 | 9,540 | 85.00 | 9,562.93 | 21.57 | 9,541.36 |
| 2025-04-24 | 9,455 | -260.00 | 9,541.36 | -91.84 | 9,633.20 |
| 2025-04-23 | 9,715 | 55.00 | 9,633.20 | -112.12 | 9,745.32 |
| 2025-04-22 | 9,660 | 0.00 | 9,745.32 | -0.75 | 9,746.07 |
| 2025-04-21 | 9,660 | -105.00 | 9,746.07 | -29.03 | 9,775.10 |
| 2025-04-18 | 9,765 | 0.00 | 9,775.10 | 178.10 | 9,597.00 |
| 2025-04-17 | 9,765 | -70.00 | 9,597.00 | -260.39 | 9,857.39 |
| 2025-04-16 | 9,835 | -75.00 | 9,857.39 | -30.01 | 9,887.40 |
| 2025-04-15 | 9,910 | -40.00 | 9,887.40 | -68.30 | 9,955.70 |
| 2025-04-14 | 9,950 | -430.00 | 9,955.70 | -572.80 | 10,528.50 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
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