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| 한글종목명 | 한투 인버스 은 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI Inverse Silver TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570058 | 기초지수 현재가 | 3.28(0.43%) |
| 현재가 | 6,640(1.37%) | 거래량(주) | 2 |
| 실시간 지표가치 | 6,664.19(1.70%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -0.36% | 상장일 | 2021-05-24 |
| 전일 지표가치 | 6,553 | 만기평가일 | 2026-05-20 |
| LP보유비율 | 99.31% | 총보수 | 0.69% |
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현재가(원)6,640상승 90(1.37%)
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실시간 지표가치(IIV)6,664.19상승 111.19(1.70%)
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괴리율(%)-0.36%
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전일 지표가치(IV)6,553
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기초지수DJCI Inverse Silver TR
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기초지수 현재가(pt)3.28상승 0.01(0.43%)
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거래량(주)2
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.69%
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- 상장일
- 2021-05-24
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- LP보유비율
- 99.31%
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- 만기평가일
- 2026-05-20
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 은 선물(Silver Futures)을 매도하여 은 선물 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Silver TR Index로 은 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 가격 하락 시 일일등락률 -1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 상승 시 일일등락률의 -1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 은 선물의 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 일일 수익률 -1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다
기초지수
· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Silver TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJCIISIT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Silver TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 은 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 은 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 은 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 (한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:30, 은 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07:00, 정산가격 (익일) 3:25 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-11-03 | 6,640 | 90.00 | 6,664.19 | 111.19 | 6,553.00 |
| 2025-10-31 | 6,550 | -155.00 | 6,553.00 | -107.06 | 6,660.06 |
| 2025-10-30 | 6,705 | -35.00 | 6,660.06 | -107.94 | 6,768.00 |
| 2025-10-29 | 6,740 | -150.00 | 6,768.00 | -108.62 | 6,876.62 |
| 2025-10-28 | 6,890 | 260.00 | 6,876.62 | 276.81 | 6,599.81 |
| 2025-10-27 | 6,630 | -30.00 | 6,599.81 | -8.30 | 6,608.11 |
| 2025-10-24 | 6,660 | 35.00 | 6,608.11 | -156.29 | 6,764.40 |
| 2025-10-23 | 6,625 | 20.00 | 6,764.40 | 49.88 | 6,714.52 |
| 2025-10-22 | 6,605 | 215.00 | 6,714.52 | 457.99 | 6,256.53 |
| 2025-10-21 | 6,390 | 20.00 | 6,256.53 | -123.36 | 6,379.89 |
| 2025-10-20 | 6,370 | 310.00 | 6,379.89 | 352.52 | 6,027.37 |
| 2025-10-17 | 6,060 | -135.00 | 6,027.37 | -218.85 | 6,246.22 |
| 2025-10-16 | 6,195 | -65.00 | 6,246.22 | -109.31 | 6,355.53 |
| 2025-10-15 | 6,260 | -270.00 | 6,355.53 | -67.40 | 6,422.93 |
| 2025-10-14 | 6,530 | -20.00 | 6,422.93 | -436.53 | 6,859.46 |
| 2025-10-13 | 6,550 | -255.00 | 6,859.46 | 10.63 | 6,848.83 |
| 2025-10-10 | 6,805 | 50.00 | 6,848.83 | 148.44 | 6,700.39 |
| 2025-10-02 | 6,755 | -75.00 | 6,700.39 | -168.60 | 6,868.99 |
| 2025-10-01 | 6,830 | 50.00 | 6,868.99 | 56.55 | 6,812.44 |
| 2025-09-30 | 6,780 | 15.00 | 6,812.44 | -30.33 | 6,842.77 |
| 2025-09-29 | 6,765 | -375.00 | 6,842.77 | -310.88 | 7,153.65 |
| 2025-09-26 | 7,140 | -110.00 | 7,153.65 | -91.01 | 7,244.66 |
| 2025-09-25 | 7,250 | 20.00 | 7,244.66 | 83.45 | 7,161.21 |
| 2025-09-24 | 7,230 | 20.00 | 7,161.21 | -38.41 | 7,199.62 |
| 2025-09-23 | 7,210 | -60.00 | 7,199.62 | -215.58 | 7,415.20 |
| 2025-09-22 | 7,270 | -280.00 | 7,415.20 | -154.55 | 7,569.75 |
| 2025-09-19 | 7,550 | -95.00 | 7,569.75 | 37.98 | 7,531.77 |
| 2025-09-18 | 7,645 | 210.00 | 7,531.77 | 173.60 | 7,358.17 |
| 2025-09-17 | 7,435 | 95.00 | 7,358.17 | 14.76 | 7,343.41 |
| 2025-09-16 | 7,340 | -115.00 | 7,343.41 | -74.34 | 7,417.75 |
| 2025-09-15 | 7,455 | -25.00 | 7,417.75 | -116.79 | 7,534.54 |
| 2025-09-12 | 7,480 | -225.00 | 7,534.54 | -120.14 | 7,654.68 |
| 2025-09-11 | 7,705 | 35.00 | 7,654.68 | -18.77 | 7,673.45 |
| 2025-09-10 | 7,670 | 60.00 | 7,673.45 | 94.94 | 7,578.51 |
| 2025-09-09 | 7,610 | -60.00 | 7,578.51 | -76.77 | 7,655.28 |
| 2025-09-08 | 7,670 | -20.00 | 7,655.28 | -26.51 | 7,681.79 |
| 2025-09-05 | 7,690 | -30.00 | 7,681.79 | 107.91 | 7,573.88 |
| 2025-09-04 | 7,720 | 55.00 | 7,573.88 | -84.36 | 7,658.24 |
| 2025-09-03 | 7,665 | 15.00 | 7,658.24 | -156.17 | 7,814.41 |
| 2025-09-02 | 7,650 | -30.00 | 7,814.41 | -15.32 | 7,829.73 |
| 2025-09-01 | 7,680 | -375.00 | 7,829.73 | -184.91 | 8,014.64 |
| 2025-08-29 | 8,055 | -20.00 | 8,014.64 | -86.55 | 8,101.19 |
| 2025-08-28 | 8,075 | -70.00 | 8,101.19 | -69.87 | 8,171.06 |
| 2025-08-27 | 8,145 | 10.00 | 8,171.06 | 23.65 | 8,147.41 |
| 2025-08-26 | 8,135 | 90.00 | 8,147.41 | 136.67 | 8,010.74 |
| 2025-08-25 | 8,045 | -255.00 | 8,010.74 | -257.77 | 8,268.51 |
| 2025-08-22 | 8,300 | -65.00 | 8,268.51 | -99.93 | 8,368.44 |
| 2025-08-21 | 8,365 | -75.00 | 8,368.44 | -99.04 | 8,467.48 |
| 2025-08-20 | 8,440 | 125.00 | 8,467.48 | 198.81 | 8,268.67 |
| 2025-08-19 | 8,315 | 85.00 | 8,268.67 | 25.37 | 8,243.30 |
| 2025-08-18 | 8,230 | 75.00 | 8,243.30 | 151.55 | 8,091.75 |
| 2025-08-14 | 8,155 | 10.00 | 8,091.75 | -127.38 | 8,219.13 |
| 2025-08-13 | 8,145 | -125.00 | 8,219.13 | -94.77 | 8,313.90 |
| 2025-08-12 | 8,270 | 35.00 | 8,313.90 | 173.37 | 8,140.53 |
| 2025-08-11 | 8,235 | 65.00 | 8,140.53 | -61.91 | 8,202.44 |
| 2025-08-08 | 8,170 | -10.00 | 8,202.44 | -35.13 | 8,237.57 |
| 2025-08-07 | 8,180 | -130.00 | 8,237.57 | -66.02 | 8,303.59 |
| 2025-08-06 | 8,310 | -115.00 | 8,303.59 | -103.50 | 8,407.09 |
| 2025-08-05 | 8,425 | 0.00 | 8,407.09 | -69.97 | 8,477.06 |
| 2025-08-04 | 8,425 | -225.00 | 8,477.06 | -149.27 | 8,626.33 |
| 지수명칭 | Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Silver TR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Silver TR Index는 COMEX에서 거래되는 은 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-)의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 은 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 은 선물 ER지수 일일등락률 -1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 금 선물 ER지수 일일등락률의 -1배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 은 선물 · 유니버스 : 은 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 은 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 1.37 | -1.70 | -23.24 | -31.19 | -29.36 | -30.94 |
| 기초지수 | 0.42 | -5.12 | -23.66 | -32.94 | -31.43 | -44.79 |
| 지표가치 | 1.70 | -0.54 | -22.75 | -31.60 | -29.21 | -30.67 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-11-03 | 6,640 | 90.00 | 6,664.19 | 111.19 | 6,553.00 |
| 2025-10-31 | 6,550 | -155.00 | 6,553.00 | -107.06 | 6,660.06 |
| 2025-10-30 | 6,705 | -35.00 | 6,660.06 | -107.94 | 6,768.00 |
| 2025-10-29 | 6,740 | -150.00 | 6,768.00 | -108.62 | 6,876.62 |
| 2025-10-28 | 6,890 | 260.00 | 6,876.62 | 276.81 | 6,599.81 |
| 2025-10-27 | 6,630 | -30.00 | 6,599.81 | -8.30 | 6,608.11 |
| 2025-10-24 | 6,660 | 35.00 | 6,608.11 | -156.29 | 6,764.40 |
| 2025-10-23 | 6,625 | 20.00 | 6,764.40 | 49.88 | 6,714.52 |
| 2025-10-22 | 6,605 | 215.00 | 6,714.52 | 457.99 | 6,256.53 |
| 2025-10-21 | 6,390 | 20.00 | 6,256.53 | -123.36 | 6,379.89 |
| 2025-10-20 | 6,370 | 310.00 | 6,379.89 | 352.52 | 6,027.37 |
| 2025-10-17 | 6,060 | -135.00 | 6,027.37 | -218.85 | 6,246.22 |
| 2025-10-16 | 6,195 | -65.00 | 6,246.22 | -109.31 | 6,355.53 |
| 2025-10-15 | 6,260 | -270.00 | 6,355.53 | -67.40 | 6,422.93 |
| 2025-10-14 | 6,530 | -20.00 | 6,422.93 | -436.53 | 6,859.46 |
| 2025-10-13 | 6,550 | -255.00 | 6,859.46 | 10.63 | 6,848.83 |
| 2025-10-10 | 6,805 | 50.00 | 6,848.83 | 148.44 | 6,700.39 |
| 2025-10-02 | 6,755 | -75.00 | 6,700.39 | -168.60 | 6,868.99 |
| 2025-10-01 | 6,830 | 50.00 | 6,868.99 | 56.55 | 6,812.44 |
| 2025-09-30 | 6,780 | 15.00 | 6,812.44 | -30.33 | 6,842.77 |
| 2025-09-29 | 6,765 | -375.00 | 6,842.77 | -310.88 | 7,153.65 |
| 2025-09-26 | 7,140 | -110.00 | 7,153.65 | -91.01 | 7,244.66 |
| 2025-09-25 | 7,250 | 20.00 | 7,244.66 | 83.45 | 7,161.21 |
| 2025-09-24 | 7,230 | 20.00 | 7,161.21 | -38.41 | 7,199.62 |
| 2025-09-23 | 7,210 | -60.00 | 7,199.62 | -215.58 | 7,415.20 |
| 2025-09-22 | 7,270 | -280.00 | 7,415.20 | -154.55 | 7,569.75 |
| 2025-09-19 | 7,550 | -95.00 | 7,569.75 | 37.98 | 7,531.77 |
| 2025-09-18 | 7,645 | 210.00 | 7,531.77 | 173.60 | 7,358.17 |
| 2025-09-17 | 7,435 | 95.00 | 7,358.17 | 14.76 | 7,343.41 |
| 2025-09-16 | 7,340 | -115.00 | 7,343.41 | -74.34 | 7,417.75 |
| 2025-09-15 | 7,455 | -25.00 | 7,417.75 | -116.79 | 7,534.54 |
| 2025-09-12 | 7,480 | -225.00 | 7,534.54 | -120.14 | 7,654.68 |
| 2025-09-11 | 7,705 | 35.00 | 7,654.68 | -18.77 | 7,673.45 |
| 2025-09-10 | 7,670 | 60.00 | 7,673.45 | 94.94 | 7,578.51 |
| 2025-09-09 | 7,610 | -60.00 | 7,578.51 | -76.77 | 7,655.28 |
| 2025-09-08 | 7,670 | -20.00 | 7,655.28 | -26.51 | 7,681.79 |
| 2025-09-05 | 7,690 | -30.00 | 7,681.79 | 107.91 | 7,573.88 |
| 2025-09-04 | 7,720 | 55.00 | 7,573.88 | -84.36 | 7,658.24 |
| 2025-09-03 | 7,665 | 15.00 | 7,658.24 | -156.17 | 7,814.41 |
| 2025-09-02 | 7,650 | -30.00 | 7,814.41 | -15.32 | 7,829.73 |
| 2025-09-01 | 7,680 | -375.00 | 7,829.73 | -184.91 | 8,014.64 |
| 2025-08-29 | 8,055 | -20.00 | 8,014.64 | -86.55 | 8,101.19 |
| 2025-08-28 | 8,075 | -70.00 | 8,101.19 | -69.87 | 8,171.06 |
| 2025-08-27 | 8,145 | 10.00 | 8,171.06 | 23.65 | 8,147.41 |
| 2025-08-26 | 8,135 | 90.00 | 8,147.41 | 136.67 | 8,010.74 |
| 2025-08-25 | 8,045 | -255.00 | 8,010.74 | -257.77 | 8,268.51 |
| 2025-08-22 | 8,300 | -65.00 | 8,268.51 | -99.93 | 8,368.44 |
| 2025-08-21 | 8,365 | -75.00 | 8,368.44 | -99.04 | 8,467.48 |
| 2025-08-20 | 8,440 | 125.00 | 8,467.48 | 198.81 | 8,268.67 |
| 2025-08-19 | 8,315 | 85.00 | 8,268.67 | 25.37 | 8,243.30 |
| 2025-08-18 | 8,230 | 75.00 | 8,243.30 | 151.55 | 8,091.75 |
| 2025-08-14 | 8,155 | 10.00 | 8,091.75 | -127.38 | 8,219.13 |
| 2025-08-13 | 8,145 | -125.00 | 8,219.13 | -94.77 | 8,313.90 |
| 2025-08-12 | 8,270 | 35.00 | 8,313.90 | 173.37 | 8,140.53 |
| 2025-08-11 | 8,235 | 65.00 | 8,140.53 | -61.91 | 8,202.44 |
| 2025-08-08 | 8,170 | -10.00 | 8,202.44 | -35.13 | 8,237.57 |
| 2025-08-07 | 8,180 | -130.00 | 8,237.57 | -66.02 | 8,303.59 |
| 2025-08-06 | 8,310 | -115.00 | 8,303.59 | -103.50 | 8,407.09 |
| 2025-08-05 | 8,425 | 0.00 | 8,407.09 | -69.97 | 8,477.06 |
| 2025-08-04 | 8,425 | -225.00 | 8,477.06 | -149.27 | 8,626.33 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
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