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( 2021-11-30 12:52기준 )
한글종목명 TRUE 인버스 은 선물 ETN 기초지수명 DJCI Inverse Silver TR
종목코드 Q570058 기초지수 현재가 6.92(-0.39%)
현재가 11,990(1.65%) 거래량(주) 13,110
실시간 지표가치 11,994.57(0.39%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 -0.04% 상장일 2021-05-24
전일 지표가치 11,948.54 만기평가일 2026-05-20
LP보유비율 100.00% 총보수 0.69%
  • 현재가(원)
    11,990
    상승 195(1.65%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    11,994.57
    상승 46.03(0.39%)
  • 괴리율(%)
    -0.04%
  • 전일 지표가치(IV)
    11,948.54
  • 기초지수
    DJCI Inverse Silver TR
  • 기초지수 현재가(pt)
    6.92
    하락 0.03(-0.39%)
  • 거래량(주)
    13,110
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 0.69%
  • 상장일
    2021-05-24
  • LP보유비율
    100.00%
  • 만기평가일
    2026-05-20

상품요약

· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 은 선물(Silver Futures)을 매도하여 은 선물 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추구합니다.

상품구조

· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Silver TR Index로 은 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 가격 하락 시 일일등락률 -1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 상승 시 일일등락률의 -1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)

상품특징

· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 은 선물의 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 일일 수익률 -1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다

기초지수

· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Silver TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJCIISIT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Silver TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 은 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 은 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 은 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 (한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:30, 은 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07:00, 정산가격 (익일) 3:25 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)

수익률그래프

ETN
5.41%
기초지수
0.00%
지표가치
5.20%

일별가격

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~
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기간별
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구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2021-11-30 11,990 195.00 11,994.57 46.03 11,948.54
2021-11-29 11,795 105.00 11,948.54 197.03 11,751.51
2021-11-26 11,690 50.00 11,751.51 29.86 11,721.65
2021-11-25 11,640 30.00 11,721.65 14.30 11,707.35
2021-11-24 11,610 160.00 11,707.35 372.99 11,334.36
2021-11-23 11,450 320.00 11,334.36 258.53 11,075.83
2021-11-22 11,130 90.00 11,075.83 49.18 11,026.65
2021-11-19 11,040 140.00 11,026.65 158.30 10,868.35
2021-11-18 10,900 -60.00 10,868.35 -117.97 10,986.32
2021-11-17 10,960 85.00 10,986.32 93.66 10,892.66
2021-11-16 10,875 0.00 10,892.66 114.67 10,777.99
2021-11-15 10,875 85.00 10,777.99 -29.93 10,807.92
2021-11-12 10,790 -190.00 10,807.92 -248.01 11,055.93
2021-11-11 10,980 -260.00 11,055.93 -211.22 11,267.15
2021-11-10 11,240 75.00 11,267.15 136.61 11,130.54
2021-11-09 11,165 -125.00 11,130.54 -237.23 11,367.77
2021-11-08 11,290 -220.00 11,367.77 -138.77 11,506.54
2021-11-05 11,510 -170.00 11,506.54 -321.62 11,828.16
2021-11-04 11,680 -25.00 11,828.16 146.94 11,681.22
2021-11-03 11,705 355.00 11,681.22 337.68 11,343.54
2021-11-02 11,350 -115.00 11,343.54 -79.59 11,423.13
2021-11-01 11,465 90.00 11,423.13 156.39 11,266.74
2021-10-29 11,375 115.00 11,266.74 21.78 11,244.96
2021-10-28 11,260 -45.00 11,244.96 -51.38 11,296.34
2021-10-27 11,305 210.00 11,296.34 249.37 11,046.97
2021-10-26 11,095 -15.00 11,046.97 -72.77 11,119.74
2021-10-25 11,110 -180.00 11,119.74 -213.82 11,333.56
2021-10-22 11,290 65.00 11,333.56 124.51 11,209.05
2021-10-21 11,225 -230.00 11,209.05 -241.06 11,450.11
2021-10-20 11,455 -165.00 11,450.11 -358.28 11,808.39
2021-10-19 11,620 -275.00 11,808.39 -46.19 11,854.58
2021-10-18 11,895 195.00 11,854.58 115.72 11,738.86
2021-10-15 11,700 -240.00 11,738.86 -202.57 11,941.43
2021-10-14 11,940 -335.00 11,941.43 -431.14 12,372.57
2021-10-13 12,275 -70.00 12,372.57 30.19 12,342.38
2021-10-12 12,345 -50.00 12,342.38 39.17 12,303.21
2021-10-08 12,395 115.00 12,303.21 -26.60 12,329.81
2021-10-07 12,280 -135.00 12,329.81 21.48 12,308.33
2021-10-06 12,415 70.00 12,308.33 56.41 12,251.92
2021-10-05 12,345 -210.00 12,251.92 -338.43 12,590.35
2021-10-01 12,555 -300.00 12,590.35 -288.02 12,878.37
2021-09-30 12,855 460.00 12,878.37 562.03 12,316.34
2021-09-29 12,395 65.00 12,316.34 94.93 12,221.41
2021-09-28 12,330 135.00 12,221.41 -69.20 12,290.61
2021-09-27 12,195 60.00 12,290.61 139.01 12,151.60
2021-09-24 12,135 -160.00 12,151.60 129.32 12,022.28
2021-09-23 12,295 250.00 12,022.28 -66.04 12,088.32
2021-09-17 12,045 405.00 12,088.32 520.97 11,567.35
2021-09-16 11,640 45.00 11,567.35 53.13 11,514.22
2021-09-15 11,595 -50.00 11,514.22 -46.39 11,560.61
2021-09-14 11,645 0.00 11,560.61 -1.21 11,561.82
2021-09-13 11,645 310.00 11,561.82 197.83 11,363.99
2021-09-10 11,335 -165.00 11,363.99 -59.05 11,423.04
2021-09-09 11,500 275.00 11,423.04 170.56 11,252.48
2021-09-08 11,225 165.00 11,252.48 275.56 10,976.92
2021-09-07 11,060 110.00 10,976.92 12.12 10,964.80
2021-09-06 10,950 -410.00 10,964.80 -425.94 11,390.74
2021-09-03 11,360 100.00 11,390.74 96.35 11,294.39
2021-09-02 11,260 -165.00 11,294.39 -60.07 11,354.46
2021-09-01 11,425 150.00 11,354.46 -22.77 11,377.23
2021-08-31 11,275 -100.00 11,377.23 -24.59 11,401.82
2021-08-30 11,375 -195.00 11,401.82 -276.07 11,677.89
지수명칭 Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Silver TR Index
산출기관 S&P Dow Jones Indices LLC
산출방법 · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Silver TR Index는 COMEX에서 거래되는 은 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-)의 1배수로 추적하는 전략을 지수화

· 은 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수

· 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 은 선물 ER지수 일일등락률 -1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함

· 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 금 선물 ER지수 일일등락률의 -1배 + 이자수익률(R))

· 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률
구성종목운영 · 구성종목 : 은 선물

· 유니버스 : 은 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물

· 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함

· 교체방법 [NYSE 영업일 기준]
매월 4번째 영업일 : 최근월물 100%
매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20%
매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40%
매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60%
매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80%
매월 9번째 영업일 : 차근월물 100%

· 은 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전

02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물
04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물
06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물
08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물
11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
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기간별
ETN
5.41%
기초지수
0.00%
지표가치
5.20%

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN 5.41 5.41 5.41 24.64 0.00 24.70
기초지수 4.07 4.07 3.10 18.74 0.00 16.34
지표가치 6.46 6.46 5.20 25.61 0.00 24.78

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

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~
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기간별
엑셀 다운로드
구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2021-11-30 11,990 195.00 11,994.57 46.03 11,948.54
2021-11-29 11,795 105.00 11,948.54 197.03 11,751.51
2021-11-26 11,690 50.00 11,751.51 29.86 11,721.65
2021-11-25 11,640 30.00 11,721.65 14.30 11,707.35
2021-11-24 11,610 160.00 11,707.35 372.99 11,334.36
2021-11-23 11,450 320.00 11,334.36 258.53 11,075.83
2021-11-22 11,130 90.00 11,075.83 49.18 11,026.65
2021-11-19 11,040 140.00 11,026.65 158.30 10,868.35
2021-11-18 10,900 -60.00 10,868.35 -117.97 10,986.32
2021-11-17 10,960 85.00 10,986.32 93.66 10,892.66
2021-11-16 10,875 0.00 10,892.66 114.67 10,777.99
2021-11-15 10,875 85.00 10,777.99 -29.93 10,807.92
2021-11-12 10,790 -190.00 10,807.92 -248.01 11,055.93
2021-11-11 10,980 -260.00 11,055.93 -211.22 11,267.15
2021-11-10 11,240 75.00 11,267.15 136.61 11,130.54
2021-11-09 11,165 -125.00 11,130.54 -237.23 11,367.77
2021-11-08 11,290 -220.00 11,367.77 -138.77 11,506.54
2021-11-05 11,510 -170.00 11,506.54 -321.62 11,828.16
2021-11-04 11,680 -25.00 11,828.16 146.94 11,681.22
2021-11-03 11,705 355.00 11,681.22 337.68 11,343.54
2021-11-02 11,350 -115.00 11,343.54 -79.59 11,423.13
2021-11-01 11,465 90.00 11,423.13 156.39 11,266.74
2021-10-29 11,375 115.00 11,266.74 21.78 11,244.96
2021-10-28 11,260 -45.00 11,244.96 -51.38 11,296.34
2021-10-27 11,305 210.00 11,296.34 249.37 11,046.97
2021-10-26 11,095 -15.00 11,046.97 -72.77 11,119.74
2021-10-25 11,110 -180.00 11,119.74 -213.82 11,333.56
2021-10-22 11,290 65.00 11,333.56 124.51 11,209.05
2021-10-21 11,225 -230.00 11,209.05 -241.06 11,450.11
2021-10-20 11,455 -165.00 11,450.11 -358.28 11,808.39
2021-10-19 11,620 -275.00 11,808.39 -46.19 11,854.58
2021-10-18 11,895 195.00 11,854.58 115.72 11,738.86
2021-10-15 11,700 -240.00 11,738.86 -202.57 11,941.43
2021-10-14 11,940 -335.00 11,941.43 -431.14 12,372.57
2021-10-13 12,275 -70.00 12,372.57 30.19 12,342.38
2021-10-12 12,345 -50.00 12,342.38 39.17 12,303.21
2021-10-08 12,395 115.00 12,303.21 -26.60 12,329.81
2021-10-07 12,280 -135.00 12,329.81 21.48 12,308.33
2021-10-06 12,415 70.00 12,308.33 56.41 12,251.92
2021-10-05 12,345 -210.00 12,251.92 -338.43 12,590.35
2021-10-01 12,555 -300.00 12,590.35 -288.02 12,878.37
2021-09-30 12,855 460.00 12,878.37 562.03 12,316.34
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2021-08-30 11,375 -195.00 11,401.82 -276.07 11,677.89

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2021-10-28 Q570058 TRUE 인버스 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,296.34
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2021-11-25 Q570058 TRUE 인버스 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,707.35
2021-11-26 Q570058 TRUE 인버스 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,721.65
2021-11-29 Q570058 TRUE 인버스 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,751.51
2021-11-30 Q570058 TRUE 인버스 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,948.54

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

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