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| 한글종목명 | 한투 인버스 은 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI Inverse Silver TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570058 | 기초지수 현재가 | 5.77(0.22%) |
| 현재가 | 11,215(-2.05%) | 거래량(주) | 5 |
| 실시간 지표가치 | 11,202.21(-1.19%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 0.11% | 상장일 | 2021-05-24 |
| 전일 지표가치 | 11,337.09 | 만기평가일 | 2026-05-20 |
| LP보유비율 | 99.94% | 총보수 | 0.69% |
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현재가(원)11,215하락 235(-2.05%)
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실시간 지표가치(IIV)11,202.21하락 134.88(-1.19%)
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괴리율(%)0.11%
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전일 지표가치(IV)11,337.09
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기초지수DJCI Inverse Silver TR
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기초지수 현재가(pt)5.77상승 0.01(0.22%)
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거래량(주)5
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.69%
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- 상장일
- 2021-05-24
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- LP보유비율
- 99.94%
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- 만기평가일
- 2026-05-20
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 은 선물(Silver Futures)을 매도하여 은 선물 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Silver TR Index로 은 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 가격 하락 시 일일등락률 -1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 상승 시 일일등락률의 -1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 은 선물의 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 일일 수익률 -1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다
기초지수
· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Silver TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJCIISIT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Silver TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 은 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 은 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 은 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 (한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:30, 은 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07:00, 정산가격 (익일) 3:25 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2024-04-26 | 11,215 | -235.00 | 11,202.21 | -134.88 | 11,337.09 |
| 2024-04-25 | 11,450 | 150.00 | 11,337.09 | 55.80 | 11,281.29 |
| 2024-04-24 | 11,300 | -225.00 | 11,281.29 | -121.99 | 11,403.28 |
| 2024-04-23 | 11,525 | 350.00 | 11,403.28 | 593.47 | 10,809.81 |
| 2024-04-22 | 11,175 | 195.00 | 10,809.81 | -200.72 | 11,010.53 |
| 2024-04-19 | 10,980 | 125.00 | 11,010.53 | 81.17 | 10,929.36 |
| 2024-04-18 | 10,855 | -210.00 | 10,929.36 | -118.88 | 11,048.24 |
| 2024-04-17 | 11,065 | 100.00 | 11,048.24 | 68.07 | 10,980.17 |
| 2024-04-16 | 10,965 | -5.00 | 10,980.17 | -61.30 | 11,041.47 |
| 2024-04-15 | 10,970 | 295.00 | 11,041.47 | 39.17 | 11,002.30 |
| 2024-04-12 | 10,675 | -350.00 | 11,002.30 | 14.75 | 10,987.55 |
| 2024-04-11 | 11,025 | 120.00 | 10,987.55 | -19.51 | 11,007.06 |
| 2024-04-09 | 10,905 | -120.00 | 11,007.06 | -104.47 | 11,111.53 |
| 2024-04-08 | 11,025 | -375.00 | 11,111.53 | -100.64 | 11,212.17 |
| 2024-04-05 | 11,400 | 260.00 | 11,212.17 | -29.42 | 11,241.59 |
| 2024-04-04 | 11,140 | -390.00 | 11,241.59 | -529.81 | 11,771.40 |
| 2024-04-03 | 11,530 | -495.00 | 11,771.40 | -440.35 | 12,211.75 |
| 2024-04-02 | 12,025 | -40.00 | 12,211.75 | -45.91 | 12,257.66 |
| 2024-04-01 | 12,065 | -155.00 | 12,257.66 | 19.75 | 12,237.91 |
| 2024-03-29 | 12,220 | -135.00 | 12,237.91 | -71.37 | 12,309.28 |
| 2024-03-28 | 12,355 | -75.00 | 12,309.28 | -86.22 | 12,395.50 |
| 2024-03-27 | 12,430 | 170.00 | 12,395.50 | 217.23 | 12,178.27 |
| 2024-03-26 | 12,260 | 0.00 | 12,178.27 | -42.10 | 12,220.37 |
| 2024-03-25 | 12,260 | 5.00 | 12,220.37 | 114.63 | 12,105.74 |
| 2024-03-22 | 12,255 | 700.00 | 12,105.74 | 191.81 | 11,913.93 |
| 2024-03-21 | 11,555 | -535.00 | 11,913.93 | -140.35 | 12,054.28 |
| 2024-03-20 | 12,090 | 15.00 | 12,054.28 | 63.22 | 11,991.06 |
| 2024-03-19 | 12,075 | 120.00 | 11,991.06 | 113.89 | 11,877.17 |
| 2024-03-18 | 11,955 | 80.00 | 11,877.17 | -123.69 | 12,000.86 |
| 2024-03-15 | 11,875 | -10.00 | 12,000.86 | 162.61 | 11,838.25 |
| 2024-03-14 | 11,885 | -340.00 | 11,838.25 | -351.35 | 12,189.60 |
| 2024-03-13 | 12,225 | 240.00 | 12,189.60 | 189.83 | 11,999.77 |
| 2024-03-12 | 11,985 | -90.00 | 11,999.77 | -70.12 | 12,069.89 |
| 2024-03-11 | 12,075 | -85.00 | 12,069.89 | -71.63 | 12,141.52 |
| 2024-03-08 | 12,160 | -145.00 | 12,141.52 | -143.64 | 12,285.16 |
| 2024-03-07 | 12,305 | -335.00 | 12,285.16 | -298.69 | 12,583.85 |
| 2024-03-06 | 12,640 | 20.00 | 12,583.85 | 5.28 | 12,578.57 |
| 2024-03-05 | 12,620 | -350.00 | 12,578.57 | -310.28 | 12,888.85 |
| 2024-03-04 | 12,970 | -310.00 | 12,888.85 | -420.23 | 13,309.08 |
| 2024-02-29 | 13,280 | -85.00 | 13,309.08 | 50.45 | 13,258.63 |
| 2024-02-28 | 13,365 | 120.00 | 13,258.63 | 14.72 | 13,243.91 |
| 2024-02-27 | 13,245 | 180.00 | 13,243.91 | 258.69 | 12,985.22 |
| 2024-02-26 | 13,065 | -45.00 | 12,985.22 | -103.19 | 13,088.41 |
| 2024-02-23 | 13,110 | 115.00 | 13,088.41 | 75.06 | 13,013.35 |
| 2024-02-22 | 12,995 | 115.00 | 13,013.35 | 85.16 | 12,928.19 |
| 2024-02-21 | 12,880 | -160.00 | 12,928.19 | 159.72 | 12,768.47 |
| 2024-02-20 | 13,040 | 130.00 | 12,768.47 | 22.67 | 12,745.80 |
| 2024-02-19 | 12,910 | -135.00 | 12,745.80 | -292.91 | 13,038.71 |
| 2024-02-16 | 13,045 | -220.00 | 13,038.71 | -320.28 | 13,358.99 |
| 2024-02-15 | 13,265 | -310.00 | 13,358.99 | -153.67 | 13,512.66 |
| 2024-02-14 | 13,575 | 500.00 | 13,512.66 | 427.03 | 13,085.63 |
| 2024-02-13 | 13,075 | -295.00 | 13,085.63 | -231.54 | 13,317.17 |
| 2024-02-08 | 13,370 | 100.00 | 13,317.17 | 74.21 | 13,242.96 |
| 2024-02-07 | 13,270 | 50.00 | 13,242.96 | -29.47 | 13,272.43 |
| 2024-02-06 | 13,220 | 15.00 | 13,272.43 | 188.15 | 13,084.28 |
| 2024-02-05 | 13,205 | 465.00 | 13,084.28 | 323.87 | 12,760.41 |
| 2024-02-02 | 12,740 | -245.00 | 12,760.41 | -124.88 | 12,885.29 |
| 2024-02-01 | 12,985 | 85.00 | 12,885.29 | 5.60 | 12,879.69 |
| 2024-01-31 | 12,900 | 110.00 | 12,879.69 | 66.14 | 12,813.55 |
| 2024-01-30 | 12,790 | -240.00 | 12,813.55 | -272.06 | 13,085.61 |
| 2024-01-29 | 13,030 | 10.00 | 13,085.61 | 27.10 | 13,058.51 |
| 지수명칭 | Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Silver TR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Silver TR Index는 COMEX에서 거래되는 은 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-)의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 은 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 은 선물 ER지수 일일등락률 -1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 금 선물 ER지수 일일등락률의 -1배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 은 선물 · 유니버스 : 은 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 은 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -8.22 | -9.77 | -13.86 | -14.19 | -3.03 | 16.64 |
| 기초지수 | -8.88 | -9.47 | -15.41 | -14.45 | -3.77 | -3.09 |
| 지표가치 | -8.46 | -9.63 | -14.22 | -14.77 | -3.81 | 16.54 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2024-04-26 | 11,215 | -235.00 | 11,202.21 | -134.88 | 11,337.09 |
| 2024-04-25 | 11,450 | 150.00 | 11,337.09 | 55.80 | 11,281.29 |
| 2024-04-24 | 11,300 | -225.00 | 11,281.29 | -121.99 | 11,403.28 |
| 2024-04-23 | 11,525 | 350.00 | 11,403.28 | 593.47 | 10,809.81 |
| 2024-04-22 | 11,175 | 195.00 | 10,809.81 | -200.72 | 11,010.53 |
| 2024-04-19 | 10,980 | 125.00 | 11,010.53 | 81.17 | 10,929.36 |
| 2024-04-18 | 10,855 | -210.00 | 10,929.36 | -118.88 | 11,048.24 |
| 2024-04-17 | 11,065 | 100.00 | 11,048.24 | 68.07 | 10,980.17 |
| 2024-04-16 | 10,965 | -5.00 | 10,980.17 | -61.30 | 11,041.47 |
| 2024-04-15 | 10,970 | 295.00 | 11,041.47 | 39.17 | 11,002.30 |
| 2024-04-12 | 10,675 | -350.00 | 11,002.30 | 14.75 | 10,987.55 |
| 2024-04-11 | 11,025 | 120.00 | 10,987.55 | -19.51 | 11,007.06 |
| 2024-04-09 | 10,905 | -120.00 | 11,007.06 | -104.47 | 11,111.53 |
| 2024-04-08 | 11,025 | -375.00 | 11,111.53 | -100.64 | 11,212.17 |
| 2024-04-05 | 11,400 | 260.00 | 11,212.17 | -29.42 | 11,241.59 |
| 2024-04-04 | 11,140 | -390.00 | 11,241.59 | -529.81 | 11,771.40 |
| 2024-04-03 | 11,530 | -495.00 | 11,771.40 | -440.35 | 12,211.75 |
| 2024-04-02 | 12,025 | -40.00 | 12,211.75 | -45.91 | 12,257.66 |
| 2024-04-01 | 12,065 | -155.00 | 12,257.66 | 19.75 | 12,237.91 |
| 2024-03-29 | 12,220 | -135.00 | 12,237.91 | -71.37 | 12,309.28 |
| 2024-03-28 | 12,355 | -75.00 | 12,309.28 | -86.22 | 12,395.50 |
| 2024-03-27 | 12,430 | 170.00 | 12,395.50 | 217.23 | 12,178.27 |
| 2024-03-26 | 12,260 | 0.00 | 12,178.27 | -42.10 | 12,220.37 |
| 2024-03-25 | 12,260 | 5.00 | 12,220.37 | 114.63 | 12,105.74 |
| 2024-03-22 | 12,255 | 700.00 | 12,105.74 | 191.81 | 11,913.93 |
| 2024-03-21 | 11,555 | -535.00 | 11,913.93 | -140.35 | 12,054.28 |
| 2024-03-20 | 12,090 | 15.00 | 12,054.28 | 63.22 | 11,991.06 |
| 2024-03-19 | 12,075 | 120.00 | 11,991.06 | 113.89 | 11,877.17 |
| 2024-03-18 | 11,955 | 80.00 | 11,877.17 | -123.69 | 12,000.86 |
| 2024-03-15 | 11,875 | -10.00 | 12,000.86 | 162.61 | 11,838.25 |
| 2024-03-14 | 11,885 | -340.00 | 11,838.25 | -351.35 | 12,189.60 |
| 2024-03-13 | 12,225 | 240.00 | 12,189.60 | 189.83 | 11,999.77 |
| 2024-03-12 | 11,985 | -90.00 | 11,999.77 | -70.12 | 12,069.89 |
| 2024-03-11 | 12,075 | -85.00 | 12,069.89 | -71.63 | 12,141.52 |
| 2024-03-08 | 12,160 | -145.00 | 12,141.52 | -143.64 | 12,285.16 |
| 2024-03-07 | 12,305 | -335.00 | 12,285.16 | -298.69 | 12,583.85 |
| 2024-03-06 | 12,640 | 20.00 | 12,583.85 | 5.28 | 12,578.57 |
| 2024-03-05 | 12,620 | -350.00 | 12,578.57 | -310.28 | 12,888.85 |
| 2024-03-04 | 12,970 | -310.00 | 12,888.85 | -420.23 | 13,309.08 |
| 2024-02-29 | 13,280 | -85.00 | 13,309.08 | 50.45 | 13,258.63 |
| 2024-02-28 | 13,365 | 120.00 | 13,258.63 | 14.72 | 13,243.91 |
| 2024-02-27 | 13,245 | 180.00 | 13,243.91 | 258.69 | 12,985.22 |
| 2024-02-26 | 13,065 | -45.00 | 12,985.22 | -103.19 | 13,088.41 |
| 2024-02-23 | 13,110 | 115.00 | 13,088.41 | 75.06 | 13,013.35 |
| 2024-02-22 | 12,995 | 115.00 | 13,013.35 | 85.16 | 12,928.19 |
| 2024-02-21 | 12,880 | -160.00 | 12,928.19 | 159.72 | 12,768.47 |
| 2024-02-20 | 13,040 | 130.00 | 12,768.47 | 22.67 | 12,745.80 |
| 2024-02-19 | 12,910 | -135.00 | 12,745.80 | -292.91 | 13,038.71 |
| 2024-02-16 | 13,045 | -220.00 | 13,038.71 | -320.28 | 13,358.99 |
| 2024-02-15 | 13,265 | -310.00 | 13,358.99 | -153.67 | 13,512.66 |
| 2024-02-14 | 13,575 | 500.00 | 13,512.66 | 427.03 | 13,085.63 |
| 2024-02-13 | 13,075 | -295.00 | 13,085.63 | -231.54 | 13,317.17 |
| 2024-02-08 | 13,370 | 100.00 | 13,317.17 | 74.21 | 13,242.96 |
| 2024-02-07 | 13,270 | 50.00 | 13,242.96 | -29.47 | 13,272.43 |
| 2024-02-06 | 13,220 | 15.00 | 13,272.43 | 188.15 | 13,084.28 |
| 2024-02-05 | 13,205 | 465.00 | 13,084.28 | 323.87 | 12,760.41 |
| 2024-02-02 | 12,740 | -245.00 | 12,760.41 | -124.88 | 12,885.29 |
| 2024-02-01 | 12,985 | 85.00 | 12,885.29 | 5.60 | 12,879.69 |
| 2024-01-31 | 12,900 | 110.00 | 12,879.69 | 66.14 | 12,813.55 |
| 2024-01-30 | 12,790 | -240.00 | 12,813.55 | -272.06 | 13,085.61 |
| 2024-01-29 | 13,030 | 10.00 | 13,085.61 | 27.10 | 13,058.51 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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