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| 한글종목명 | 한투 은 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI Silver TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570057 | 기초지수 현재가 | 1,208.17(0.00%) |
| 현재가 | 34,360(0.00%) | 거래량(주) | 0 |
| 실시간 지표가치 | 34,599.82(0.00%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -2.03% | 상장일 | 2021-05-24 |
| 전일 지표가치 | 34,599.82 | 만기평가일 | 2026-05-20 |
| LP보유비율 | 85.35% | 총보수 | 0.69% |
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현재가(원)34,3600(0.00%)
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실시간 지표가치(IIV)34,599.820(0.00%)
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괴리율(%)-2.03%
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전일 지표가치(IV)34,599.82
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기초지수DJCI Silver TR
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기초지수 현재가(pt)1,208.170(0.00%)
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거래량(주)0
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.69%
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- 상장일
- 2021-05-24
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- LP보유비율
- 85.35%
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- 만기평가일
- 2026-05-20
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 은 선물(Silver Futures)을 매수하여 은 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index로 은 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 은 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 일일 수익률 1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJCISIT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 은 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 은 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 은 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 (한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:30, 은 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07:00, 정산가격 (익일) 3:25 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-02-20 | 34,360 | 0.00 | 34,599.82 | 0.00 | 34,599.82 |
| 2026-02-19 | 34,360 | 590.00 | 34,599.82 | 891.98 | 33,707.84 |
| 2026-02-13 | 33,770 | -3,150.00 | 33,707.84 | -3,549.90 | 37,257.74 |
| 2026-02-12 | 36,920 | 115.00 | 37,257.74 | 1,326.49 | 35,931.25 |
| 2026-02-11 | 36,805 | 105.00 | 35,931.25 | -1,051.92 | 36,983.17 |
| 2026-02-10 | 36,700 | 130.00 | 36,983.17 | 2,381.33 | 34,601.84 |
| 2026-02-09 | 36,570 | 3,235.00 | 34,601.84 | -133.22 | 34,735.06 |
| 2026-02-06 | 33,335 | -2,085.00 | 34,735.06 | -3,463.26 | 38,198.32 |
| 2026-02-05 | 35,420 | -3,480.00 | 38,198.32 | 981.11 | 37,217.21 |
| 2026-02-04 | 38,900 | 1,215.00 | 37,217.21 | 2,927.54 | 34,289.67 |
| 2026-02-03 | 37,685 | 3,785.00 | 34,289.67 | -1,124.91 | 35,414.58 |
| 2026-02-02 | 33,900 | -14,525.00 | 35,414.58 | -15,308.27 | 50,722.85 |
| 2026-01-30 | 48,425 | -4,360.00 | 50,722.85 | 860.32 | 49,862.53 |
| 2026-01-29 | 52,785 | 2,670.00 | 49,862.53 | 3,455.13 | 46,407.40 |
| 2026-01-28 | 50,115 | 1,320.00 | 46,407.40 | -5,019.66 | 51,427.06 |
| 2026-01-27 | 48,795 | 1,135.00 | 51,427.06 | 6,496.31 | 44,930.75 |
| 2026-01-26 | 47,660 | 3,000.00 | 44,930.75 | 1,455.52 | 43,475.23 |
| 2026-01-23 | 44,660 | 2,170.00 | 43,475.23 | 1,569.69 | 41,905.54 |
| 2026-01-22 | 42,490 | -455.00 | 41,905.54 | -941.46 | 42,847.00 |
| 2026-01-21 | 42,945 | 235.00 | 42,847.00 | 2,591.11 | 40,255.89 |
| 2026-01-20 | 42,710 | 345.00 | 40,255.89 | 119.07 | 40,136.82 |
| 2026-01-19 | 42,365 | 1,270.00 | 40,136.82 | -1,720.80 | 41,857.62 |
| 2026-01-16 | 41,095 | 955.00 | 41,857.62 | 547.41 | 41,310.21 |
| 2026-01-15 | 40,140 | -780.00 | 41,310.21 | 2,077.30 | 39,232.91 |
| 2026-01-14 | 40,920 | 2,420.00 | 39,232.91 | 669.14 | 38,563.77 |
| 2026-01-13 | 38,500 | 420.00 | 38,563.77 | 2,744.95 | 35,818.82 |
| 2026-01-12 | 38,080 | 3,545.00 | 35,818.82 | 2,146.76 | 33,672.06 |
| 2026-01-09 | 34,535 | 925.00 | 33,672.06 | -937.77 | 34,609.83 |
| 2026-01-08 | 33,610 | -1,700.00 | 34,609.83 | -1,405.14 | 36,014.97 |
| 2026-01-07 | 35,310 | 300.00 | 36,014.97 | 1,957.03 | 34,057.94 |
| 2026-01-06 | 35,010 | 1,550.00 | 34,057.94 | 2,552.37 | 31,505.57 |
| 2026-01-05 | 33,460 | 740.00 | 31,505.57 | 231.78 | 31,273.79 |
| 2026-01-02 | 32,720 | -210.00 | 31,273.79 | 128.41 | 31,145.38 |
| 2025-12-30 | 32,930 | -1,205.00 | 31,145.38 | -2,750.86 | 33,896.24 |
| 2025-12-29 | 34,135 | 850.00 | 33,896.24 | 2,194.16 | 31,702.08 |
| 2025-12-26 | 33,285 | 1,150.00 | 31,702.08 | 36.17 | 31,665.91 |
| 2025-12-24 | 32,135 | 580.00 | 31,665.91 | 435.15 | 31,230.76 |
| 2025-12-23 | 31,555 | 320.00 | 31,230.76 | 571.15 | 30,659.61 |
| 2025-12-22 | 31,235 | 1,385.00 | 30,659.61 | 1,109.58 | 29,550.03 |
| 2025-12-19 | 29,850 | -315.00 | 29,550.03 | -801.80 | 30,351.83 |
| 2025-12-18 | 30,165 | 140.00 | 30,351.83 | 1,596.29 | 28,755.54 |
| 2025-12-17 | 30,025 | 1,610.00 | 28,755.54 | -63.83 | 28,819.37 |
| 2025-12-16 | 28,415 | -150.00 | 28,819.37 | 839.10 | 27,980.27 |
| 2025-12-15 | 28,565 | -465.00 | 27,980.27 | -1,217.42 | 29,197.69 |
| 2025-12-12 | 29,030 | 1,025.00 | 29,197.69 | 1,624.79 | 27,572.90 |
| 2025-12-11 | 28,005 | 125.00 | 27,572.90 | 136.18 | 27,436.72 |
| 2025-12-10 | 27,880 | 1,665.00 | 27,436.72 | 1,066.15 | 26,370.57 |
| 2025-12-09 | 26,215 | -140.00 | 26,370.57 | -186.97 | 26,557.54 |
| 2025-12-08 | 26,355 | -195.00 | 26,557.54 | 671.11 | 25,886.43 |
| 2025-12-05 | 26,550 | 505.00 | 25,886.43 | -591.51 | 26,477.94 |
| 2025-12-04 | 26,045 | -375.00 | 26,477.94 | 63.73 | 26,414.21 |
| 2025-12-03 | 26,420 | 495.00 | 26,414.21 | -202.50 | 26,616.71 |
| 2025-12-02 | 25,925 | -10.00 | 26,616.71 | 871.86 | 25,744.85 |
| 2025-12-01 | 25,935 | 1,240.00 | 25,744.85 | 1,594.47 | 24,150.38 |
| 2025-11-28 | 24,695 | 670.00 | 24,150.38 | 92.24 | 24,058.14 |
| 2025-11-27 | 24,025 | 615.00 | 24,058.14 | 878.53 | 23,179.61 |
| 2025-11-26 | 23,410 | -155.00 | 23,179.61 | 196.14 | 22,983.47 |
| 2025-11-25 | 23,565 | 905.00 | 22,983.47 | 116.24 | 22,867.23 |
| 2025-11-24 | 22,660 | 215.00 | 22,867.23 | -155.50 | 23,022.73 |
| 2025-11-21 | 22,445 | -810.00 | 23,022.73 | -124.55 | 23,147.28 |
| 2025-11-20 | 23,255 | -45.00 | 23,147.28 | 198.44 | 22,948.84 |
| 지수명칭 | Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index는 COMEX에서 거래되는 은 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 은 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 은 선물 ER지수 일일등락률 1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 은 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 은 선물 · 유니버스 : 은 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 은 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -29.04 | -19.55 | 47.75 | 112.23 | 127.02 | 231.82 |
| 기초지수 | -0.94 | -17.72 | 53.75 | 104.30 | 128.93 | 175.01 |
| 지표가치 | -31.79 | -14.05 | 49.48 | 112.84 | 131.62 | 234.11 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-02-20 | 34,360 | 0.00 | 34,599.82 | 0.00 | 34,599.82 |
| 2026-02-19 | 34,360 | 590.00 | 34,599.82 | 891.98 | 33,707.84 |
| 2026-02-13 | 33,770 | -3,150.00 | 33,707.84 | -3,549.90 | 37,257.74 |
| 2026-02-12 | 36,920 | 115.00 | 37,257.74 | 1,326.49 | 35,931.25 |
| 2026-02-11 | 36,805 | 105.00 | 35,931.25 | -1,051.92 | 36,983.17 |
| 2026-02-10 | 36,700 | 130.00 | 36,983.17 | 2,381.33 | 34,601.84 |
| 2026-02-09 | 36,570 | 3,235.00 | 34,601.84 | -133.22 | 34,735.06 |
| 2026-02-06 | 33,335 | -2,085.00 | 34,735.06 | -3,463.26 | 38,198.32 |
| 2026-02-05 | 35,420 | -3,480.00 | 38,198.32 | 981.11 | 37,217.21 |
| 2026-02-04 | 38,900 | 1,215.00 | 37,217.21 | 2,927.54 | 34,289.67 |
| 2026-02-03 | 37,685 | 3,785.00 | 34,289.67 | -1,124.91 | 35,414.58 |
| 2026-02-02 | 33,900 | -14,525.00 | 35,414.58 | -15,308.27 | 50,722.85 |
| 2026-01-30 | 48,425 | -4,360.00 | 50,722.85 | 860.32 | 49,862.53 |
| 2026-01-29 | 52,785 | 2,670.00 | 49,862.53 | 3,455.13 | 46,407.40 |
| 2026-01-28 | 50,115 | 1,320.00 | 46,407.40 | -5,019.66 | 51,427.06 |
| 2026-01-27 | 48,795 | 1,135.00 | 51,427.06 | 6,496.31 | 44,930.75 |
| 2026-01-26 | 47,660 | 3,000.00 | 44,930.75 | 1,455.52 | 43,475.23 |
| 2026-01-23 | 44,660 | 2,170.00 | 43,475.23 | 1,569.69 | 41,905.54 |
| 2026-01-22 | 42,490 | -455.00 | 41,905.54 | -941.46 | 42,847.00 |
| 2026-01-21 | 42,945 | 235.00 | 42,847.00 | 2,591.11 | 40,255.89 |
| 2026-01-20 | 42,710 | 345.00 | 40,255.89 | 119.07 | 40,136.82 |
| 2026-01-19 | 42,365 | 1,270.00 | 40,136.82 | -1,720.80 | 41,857.62 |
| 2026-01-16 | 41,095 | 955.00 | 41,857.62 | 547.41 | 41,310.21 |
| 2026-01-15 | 40,140 | -780.00 | 41,310.21 | 2,077.30 | 39,232.91 |
| 2026-01-14 | 40,920 | 2,420.00 | 39,232.91 | 669.14 | 38,563.77 |
| 2026-01-13 | 38,500 | 420.00 | 38,563.77 | 2,744.95 | 35,818.82 |
| 2026-01-12 | 38,080 | 3,545.00 | 35,818.82 | 2,146.76 | 33,672.06 |
| 2026-01-09 | 34,535 | 925.00 | 33,672.06 | -937.77 | 34,609.83 |
| 2026-01-08 | 33,610 | -1,700.00 | 34,609.83 | -1,405.14 | 36,014.97 |
| 2026-01-07 | 35,310 | 300.00 | 36,014.97 | 1,957.03 | 34,057.94 |
| 2026-01-06 | 35,010 | 1,550.00 | 34,057.94 | 2,552.37 | 31,505.57 |
| 2026-01-05 | 33,460 | 740.00 | 31,505.57 | 231.78 | 31,273.79 |
| 2026-01-02 | 32,720 | -210.00 | 31,273.79 | 128.41 | 31,145.38 |
| 2025-12-30 | 32,930 | -1,205.00 | 31,145.38 | -2,750.86 | 33,896.24 |
| 2025-12-29 | 34,135 | 850.00 | 33,896.24 | 2,194.16 | 31,702.08 |
| 2025-12-26 | 33,285 | 1,150.00 | 31,702.08 | 36.17 | 31,665.91 |
| 2025-12-24 | 32,135 | 580.00 | 31,665.91 | 435.15 | 31,230.76 |
| 2025-12-23 | 31,555 | 320.00 | 31,230.76 | 571.15 | 30,659.61 |
| 2025-12-22 | 31,235 | 1,385.00 | 30,659.61 | 1,109.58 | 29,550.03 |
| 2025-12-19 | 29,850 | -315.00 | 29,550.03 | -801.80 | 30,351.83 |
| 2025-12-18 | 30,165 | 140.00 | 30,351.83 | 1,596.29 | 28,755.54 |
| 2025-12-17 | 30,025 | 1,610.00 | 28,755.54 | -63.83 | 28,819.37 |
| 2025-12-16 | 28,415 | -150.00 | 28,819.37 | 839.10 | 27,980.27 |
| 2025-12-15 | 28,565 | -465.00 | 27,980.27 | -1,217.42 | 29,197.69 |
| 2025-12-12 | 29,030 | 1,025.00 | 29,197.69 | 1,624.79 | 27,572.90 |
| 2025-12-11 | 28,005 | 125.00 | 27,572.90 | 136.18 | 27,436.72 |
| 2025-12-10 | 27,880 | 1,665.00 | 27,436.72 | 1,066.15 | 26,370.57 |
| 2025-12-09 | 26,215 | -140.00 | 26,370.57 | -186.97 | 26,557.54 |
| 2025-12-08 | 26,355 | -195.00 | 26,557.54 | 671.11 | 25,886.43 |
| 2025-12-05 | 26,550 | 505.00 | 25,886.43 | -591.51 | 26,477.94 |
| 2025-12-04 | 26,045 | -375.00 | 26,477.94 | 63.73 | 26,414.21 |
| 2025-12-03 | 26,420 | 495.00 | 26,414.21 | -202.50 | 26,616.71 |
| 2025-12-02 | 25,925 | -10.00 | 26,616.71 | 871.86 | 25,744.85 |
| 2025-12-01 | 25,935 | 1,240.00 | 25,744.85 | 1,594.47 | 24,150.38 |
| 2025-11-28 | 24,695 | 670.00 | 24,150.38 | 92.24 | 24,058.14 |
| 2025-11-27 | 24,025 | 615.00 | 24,058.14 | 878.53 | 23,179.61 |
| 2025-11-26 | 23,410 | -155.00 | 23,179.61 | 196.14 | 22,983.47 |
| 2025-11-25 | 23,565 | 905.00 | 22,983.47 | 116.24 | 22,867.23 |
| 2025-11-24 | 22,660 | 215.00 | 22,867.23 | -155.50 | 23,022.73 |
| 2025-11-21 | 22,445 | -810.00 | 23,022.73 | -124.55 | 23,147.28 |
| 2025-11-20 | 23,255 | -45.00 | 23,147.28 | 198.44 | 22,948.84 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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