상품 상세보기
| 한글종목명 | 한투 은 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI Silver TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570057 | 기초지수 현재가 | 663.73(1.61%) |
| 현재가 | 18,220(2.62%) | 거래량(주) | 1,594 |
| 실시간 지표가치 | 18,214.31(2.12%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 0.03% | 상장일 | 2021-05-24 |
| 전일 지표가치 | 17,836.37 | 만기평가일 | 2026-05-20 |
| LP보유비율 | 96.59% | 총보수 | 0.69% |
-
현재가(원)18,220상승 465(2.62%)
-
실시간 지표가치(IIV)18,214.31상승 377.94(2.12%)
-
괴리율(%)0.03%
-
전일 지표가치(IV)17,836.37
-
기초지수DJCI Silver TR
-
기초지수 현재가(pt)663.73상승 10.55(1.61%)
-
거래량(주)1,594
-
- LP회사
- 한국투자증권
-
총보수연 0.69%
-
- 상장일
- 2021-05-24
-
- LP보유비율
- 96.59%
-
- 만기평가일
- 2026-05-20
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 은 선물(Silver Futures)을 매수하여 은 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index로 은 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 은 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 일일 수익률 1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJCISIT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 은 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 은 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 은 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 (한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:30, 은 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07:00, 정산가격 (익일) 3:25 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
|
|
|
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-09-12 | 18,220 | 465.00 | 18,214.31 | 377.94 | 17,836.37 |
| 2025-09-11 | 17,755 | -20.00 | 17,836.37 | 178.87 | 17,657.50 |
| 2025-09-10 | 17,775 | -140.00 | 17,657.50 | -254.74 | 17,912.24 |
| 2025-09-09 | 17,915 | 180.00 | 17,912.24 | 120.74 | 17,791.50 |
| 2025-09-08 | 17,735 | -60.00 | 17,791.50 | 54.36 | 17,737.14 |
| 2025-09-05 | 17,795 | 0.00 | 17,737.14 | -293.75 | 18,030.89 |
| 2025-09-04 | 17,795 | -55.00 | 18,030.89 | 204.84 | 17,826.05 |
| 2025-09-03 | 17,850 | 30.00 | 17,826.05 | 396.36 | 17,429.69 |
| 2025-09-02 | 17,820 | -10.00 | 17,429.69 | -34.16 | 17,463.85 |
| 2025-09-01 | 17,830 | 900.00 | 17,463.85 | 482.98 | 16,980.87 |
| 2025-08-29 | 16,930 | 80.00 | 16,980.87 | 241.11 | 16,739.76 |
| 2025-08-28 | 16,850 | 50.00 | 16,739.76 | -62.54 | 16,802.30 |
| 2025-08-27 | 16,800 | -60.00 | 16,802.30 | -33.59 | 16,835.89 |
| 2025-08-26 | 16,860 | 85.00 | 16,835.89 | -6.25 | 16,842.14 |
| 2025-08-25 | 16,775 | 255.00 | 16,842.14 | 316.71 | 16,525.43 |
| 2025-08-22 | 16,520 | 40.00 | 16,525.43 | 76.00 | 16,449.43 |
| 2025-08-21 | 16,480 | 290.00 | 16,449.43 | 193.30 | 16,256.13 |
| 2025-08-20 | 16,190 | -215.00 | 16,256.13 | -215.21 | 16,471.34 |
| 2025-08-19 | 16,405 | -25.00 | 16,471.34 | 99.94 | 16,371.40 |
| 2025-08-18 | 16,430 | -150.00 | 16,371.40 | -230.64 | 16,602.04 |
| 2025-08-14 | 16,580 | 95.00 | 16,602.04 | 261.62 | 16,340.42 |
| 2025-08-13 | 16,485 | 50.00 | 16,340.42 | -3.38 | 16,343.80 |
| 2025-08-12 | 16,435 | -45.00 | 16,343.80 | -297.91 | 16,641.71 |
| 2025-08-11 | 16,480 | -170.00 | 16,641.71 | 90.03 | 16,551.68 |
| 2025-08-08 | 16,650 | 255.00 | 16,551.68 | 269.41 | 16,282.27 |
| 2025-08-07 | 16,395 | 35.00 | 16,282.27 | -62.12 | 16,344.39 |
| 2025-08-06 | 16,360 | 195.00 | 16,344.39 | 229.38 | 16,115.01 |
| 2025-08-05 | 16,165 | 210.00 | 16,115.01 | 213.17 | 15,901.84 |
| 2025-08-04 | 15,955 | 0.00 | 15,901.84 | -89.86 | 15,991.70 |
| 2025-08-01 | 15,955 | -170.00 | 15,991.70 | -277.39 | 16,269.09 |
| 2025-07-31 | 16,125 | -305.00 | 16,269.09 | -187.74 | 16,456.83 |
| 2025-07-30 | 16,430 | -130.00 | 16,456.83 | -64.26 | 16,521.09 |
| 2025-07-29 | 16,560 | 130.00 | 16,521.09 | 50.60 | 16,470.49 |
| 2025-07-28 | 16,430 | -375.00 | 16,470.49 | -317.11 | 16,787.60 |
| 2025-07-25 | 16,805 | 155.00 | 16,787.60 | 12.93 | 16,774.67 |
| 2025-07-24 | 16,650 | -360.00 | 16,774.67 | -175.19 | 16,949.86 |
| 2025-07-23 | 17,010 | 160.00 | 16,949.86 | -1.35 | 16,951.21 |
| 2025-07-22 | 16,850 | 225.00 | 16,951.21 | 375.69 | 16,575.52 |
| 2025-07-21 | 16,625 | 10.00 | 16,575.52 | 13.95 | 16,561.57 |
| 2025-07-18 | 16,615 | 130.00 | 16,561.57 | 85.30 | 16,476.27 |
| 2025-07-17 | 16,485 | 80.00 | 16,476.27 | 87.14 | 16,389.13 |
| 2025-07-16 | 16,405 | -95.00 | 16,389.13 | -203.97 | 16,593.10 |
| 2025-07-15 | 16,500 | -410.00 | 16,593.10 | -97.67 | 16,690.77 |
| 2025-07-14 | 16,910 | 600.00 | 16,690.77 | 775.59 | 15,915.18 |
| 2025-07-11 | 16,310 | 680.00 | 15,915.18 | 350.26 | 15,564.92 |
| 2025-07-10 | 15,630 | -40.00 | 15,564.92 | -105.98 | 15,670.90 |
| 2025-07-09 | 15,670 | -25.00 | 15,670.90 | 16.74 | 15,654.16 |
| 2025-07-08 | 15,695 | 120.00 | 15,654.16 | -68.05 | 15,722.21 |
| 2025-07-07 | 15,575 | -135.00 | 15,722.21 | 62.92 | 15,659.29 |
| 2025-07-04 | 15,710 | 75.00 | 15,659.29 | 184.70 | 15,474.59 |
| 2025-07-03 | 15,635 | 325.00 | 15,474.59 | 148.45 | 15,326.14 |
| 2025-07-02 | 15,310 | 80.00 | 15,326.14 | 127.63 | 15,198.51 |
| 2025-07-01 | 15,230 | 45.00 | 15,198.51 | -11.63 | 15,210.14 |
| 2025-06-30 | 15,185 | -245.00 | 15,210.14 | -314.78 | 15,524.92 |
| 2025-06-27 | 15,430 | 35.00 | 15,524.92 | 209.63 | 15,315.29 |
| 2025-06-26 | 15,395 | 100.00 | 15,315.29 | 97.22 | 15,218.07 |
| 2025-06-25 | 15,295 | -10.00 | 15,218.07 | -168.09 | 15,386.16 |
| 2025-06-24 | 15,305 | -265.00 | 15,386.16 | -188.93 | 15,575.09 |
| 2025-06-23 | 15,570 | 405.00 | 15,575.09 | -167.86 | 15,742.95 |
| 2025-06-20 | 15,165 | -660.00 | 15,742.95 | -169.21 | 15,912.16 |
| 2025-06-19 | 15,825 | -155.00 | 15,912.16 | 27.35 | 15,884.81 |
| 2025-06-18 | 15,980 | 445.00 | 15,884.81 | 376.55 | 15,508.26 |
| 2025-06-17 | 15,535 | 60.00 | 15,508.26 | 31.95 | 15,476.31 |
| 2025-06-16 | 15,475 | -60.00 | 15,476.31 | -37.16 | 15,513.47 |
| 2025-06-13 | 15,535 | 60.00 | 15,513.47 | 137.05 | 15,376.42 |
| 지수명칭 | Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index는 COMEX에서 거래되는 은 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 은 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 은 선물 ER지수 일일등락률 1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 은 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 은 선물 · 유니버스 : 은 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 은 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
||||||||
수익률그래프
|
|
|
ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 7.62 | 10.52 | 17.28 | 19.63 | 43.86 | 75.95 |
| 기초지수 | 5.34 | 9.91 | 16.49 | 23.63 | 36.32 | 51.08 |
| 지표가치 | 7.26 | 11.47 | 17.41 | 18.93 | 45.09 | 75.88 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-09-12 | 18,220 | 465.00 | 18,214.31 | 377.94 | 17,836.37 |
| 2025-09-11 | 17,755 | -20.00 | 17,836.37 | 178.87 | 17,657.50 |
| 2025-09-10 | 17,775 | -140.00 | 17,657.50 | -254.74 | 17,912.24 |
| 2025-09-09 | 17,915 | 180.00 | 17,912.24 | 120.74 | 17,791.50 |
| 2025-09-08 | 17,735 | -60.00 | 17,791.50 | 54.36 | 17,737.14 |
| 2025-09-05 | 17,795 | 0.00 | 17,737.14 | -293.75 | 18,030.89 |
| 2025-09-04 | 17,795 | -55.00 | 18,030.89 | 204.84 | 17,826.05 |
| 2025-09-03 | 17,850 | 30.00 | 17,826.05 | 396.36 | 17,429.69 |
| 2025-09-02 | 17,820 | -10.00 | 17,429.69 | -34.16 | 17,463.85 |
| 2025-09-01 | 17,830 | 900.00 | 17,463.85 | 482.98 | 16,980.87 |
| 2025-08-29 | 16,930 | 80.00 | 16,980.87 | 241.11 | 16,739.76 |
| 2025-08-28 | 16,850 | 50.00 | 16,739.76 | -62.54 | 16,802.30 |
| 2025-08-27 | 16,800 | -60.00 | 16,802.30 | -33.59 | 16,835.89 |
| 2025-08-26 | 16,860 | 85.00 | 16,835.89 | -6.25 | 16,842.14 |
| 2025-08-25 | 16,775 | 255.00 | 16,842.14 | 316.71 | 16,525.43 |
| 2025-08-22 | 16,520 | 40.00 | 16,525.43 | 76.00 | 16,449.43 |
| 2025-08-21 | 16,480 | 290.00 | 16,449.43 | 193.30 | 16,256.13 |
| 2025-08-20 | 16,190 | -215.00 | 16,256.13 | -215.21 | 16,471.34 |
| 2025-08-19 | 16,405 | -25.00 | 16,471.34 | 99.94 | 16,371.40 |
| 2025-08-18 | 16,430 | -150.00 | 16,371.40 | -230.64 | 16,602.04 |
| 2025-08-14 | 16,580 | 95.00 | 16,602.04 | 261.62 | 16,340.42 |
| 2025-08-13 | 16,485 | 50.00 | 16,340.42 | -3.38 | 16,343.80 |
| 2025-08-12 | 16,435 | -45.00 | 16,343.80 | -297.91 | 16,641.71 |
| 2025-08-11 | 16,480 | -170.00 | 16,641.71 | 90.03 | 16,551.68 |
| 2025-08-08 | 16,650 | 255.00 | 16,551.68 | 269.41 | 16,282.27 |
| 2025-08-07 | 16,395 | 35.00 | 16,282.27 | -62.12 | 16,344.39 |
| 2025-08-06 | 16,360 | 195.00 | 16,344.39 | 229.38 | 16,115.01 |
| 2025-08-05 | 16,165 | 210.00 | 16,115.01 | 213.17 | 15,901.84 |
| 2025-08-04 | 15,955 | 0.00 | 15,901.84 | -89.86 | 15,991.70 |
| 2025-08-01 | 15,955 | -170.00 | 15,991.70 | -277.39 | 16,269.09 |
| 2025-07-31 | 16,125 | -305.00 | 16,269.09 | -187.74 | 16,456.83 |
| 2025-07-30 | 16,430 | -130.00 | 16,456.83 | -64.26 | 16,521.09 |
| 2025-07-29 | 16,560 | 130.00 | 16,521.09 | 50.60 | 16,470.49 |
| 2025-07-28 | 16,430 | -375.00 | 16,470.49 | -317.11 | 16,787.60 |
| 2025-07-25 | 16,805 | 155.00 | 16,787.60 | 12.93 | 16,774.67 |
| 2025-07-24 | 16,650 | -360.00 | 16,774.67 | -175.19 | 16,949.86 |
| 2025-07-23 | 17,010 | 160.00 | 16,949.86 | -1.35 | 16,951.21 |
| 2025-07-22 | 16,850 | 225.00 | 16,951.21 | 375.69 | 16,575.52 |
| 2025-07-21 | 16,625 | 10.00 | 16,575.52 | 13.95 | 16,561.57 |
| 2025-07-18 | 16,615 | 130.00 | 16,561.57 | 85.30 | 16,476.27 |
| 2025-07-17 | 16,485 | 80.00 | 16,476.27 | 87.14 | 16,389.13 |
| 2025-07-16 | 16,405 | -95.00 | 16,389.13 | -203.97 | 16,593.10 |
| 2025-07-15 | 16,500 | -410.00 | 16,593.10 | -97.67 | 16,690.77 |
| 2025-07-14 | 16,910 | 600.00 | 16,690.77 | 775.59 | 15,915.18 |
| 2025-07-11 | 16,310 | 680.00 | 15,915.18 | 350.26 | 15,564.92 |
| 2025-07-10 | 15,630 | -40.00 | 15,564.92 | -105.98 | 15,670.90 |
| 2025-07-09 | 15,670 | -25.00 | 15,670.90 | 16.74 | 15,654.16 |
| 2025-07-08 | 15,695 | 120.00 | 15,654.16 | -68.05 | 15,722.21 |
| 2025-07-07 | 15,575 | -135.00 | 15,722.21 | 62.92 | 15,659.29 |
| 2025-07-04 | 15,710 | 75.00 | 15,659.29 | 184.70 | 15,474.59 |
| 2025-07-03 | 15,635 | 325.00 | 15,474.59 | 148.45 | 15,326.14 |
| 2025-07-02 | 15,310 | 80.00 | 15,326.14 | 127.63 | 15,198.51 |
| 2025-07-01 | 15,230 | 45.00 | 15,198.51 | -11.63 | 15,210.14 |
| 2025-06-30 | 15,185 | -245.00 | 15,210.14 | -314.78 | 15,524.92 |
| 2025-06-27 | 15,430 | 35.00 | 15,524.92 | 209.63 | 15,315.29 |
| 2025-06-26 | 15,395 | 100.00 | 15,315.29 | 97.22 | 15,218.07 |
| 2025-06-25 | 15,295 | -10.00 | 15,218.07 | -168.09 | 15,386.16 |
| 2025-06-24 | 15,305 | -265.00 | 15,386.16 | -188.93 | 15,575.09 |
| 2025-06-23 | 15,570 | 405.00 | 15,575.09 | -167.86 | 15,742.95 |
| 2025-06-20 | 15,165 | -660.00 | 15,742.95 | -169.21 | 15,912.16 |
| 2025-06-19 | 15,825 | -155.00 | 15,912.16 | 27.35 | 15,884.81 |
| 2025-06-18 | 15,980 | 445.00 | 15,884.81 | 376.55 | 15,508.26 |
| 2025-06-17 | 15,535 | 60.00 | 15,508.26 | 31.95 | 15,476.31 |
| 2025-06-16 | 15,475 | -60.00 | 15,476.31 | -37.16 | 15,513.47 |
| 2025-06-13 | 15,535 | 60.00 | 15,513.47 | 137.05 | 15,376.42 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
