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( 2021-11-30 13:06기준 )
한글종목명 TRUE 은 선물 ETN 기초지수명 DJCI Silver TR
종목코드 Q570057 기초지수 현재가 364.94(0.43%)
현재가 8,830(-2.59%) 거래량(주) 85
실시간 지표가치 8,844.97(-1.26%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 -0.17% 상장일 2021-05-24
전일 지표가치 8,957.51 만기평가일 2026-05-20
LP보유비율 99.93% 총보수 0.69%
  • 현재가(원)
    8,830
    하락 235(-2.59%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    8,844.97
    하락 112.54(-1.26%)
  • 괴리율(%)
    -0.17%
  • 전일 지표가치(IV)
    8,957.51
  • 기초지수
    DJCI Silver TR
  • 기초지수 현재가(pt)
    364.94
    상승 1.56(0.43%)
  • 거래량(주)
    85
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 0.69%
  • 상장일
    2021-05-24
  • LP보유비율
    99.93%
  • 만기평가일
    2026-05-20

상품요약

· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 은 선물(Silver Futures)을 매수하여 은 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.

상품구조

· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index로 은 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)

상품특징

· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 은 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 일일 수익률 1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.

기초지수

· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJCISIT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 은 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 은 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 은 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 (한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:30, 은 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07:00, 정산가격 (익일) 3:25 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)

수익률그래프

ETN
-3.55%
기초지수
0.00%
지표가치

일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2021-11-30 8,830 -235.00 8,844.97 -112.54 8,957.51
2021-11-29 9,065 -65.00 8,957.51 -157.70 9,115.21
2021-11-26 9,130 -25.00 9,115.21 23.16 9,092.05
2021-11-25 9,155 45.00 9,092.05 45.05 9,047.00
2021-11-24 9,110 -215.00 9,047.00 -360.51 9,407.51
2021-11-23 9,325 -240.00 9,407.51 -149.18 9,556.69
2021-11-22 9,565 -45.00 9,556.69 -46.41 9,603.10
2021-11-19 9,610 -10.00 9,603.10 -61.61 9,664.71
2021-11-18 9,620 -25.00 9,664.71 68.62 9,596.09
2021-11-17 9,645 -15.00 9,596.09 -40.74 9,636.83
2021-11-16 9,660 30.00 9,636.83 -78.94 9,715.77
2021-11-15 9,630 -100.00 9,715.77 6.78 9,708.99
2021-11-12 9,730 145.00 9,708.99 193.07 9,515.92
2021-11-11 9,585 215.00 9,515.92 173.23 9,342.69
2021-11-10 9,370 -25.00 9,342.69 -56.61 9,399.30
2021-11-09 9,395 25.00 9,399.30 101.04 9,298.26
2021-11-08 9,370 145.00 9,298.26 78.19 9,220.07
2021-11-05 9,225 170.00 9,220.07 281.36 8,938.71
2021-11-04 9,055 30.00 8,938.71 -98.71 9,037.42
2021-11-03 9,025 -180.00 9,037.42 -161.37 9,198.79
2021-11-02 9,205 45.00 9,198.79 30.89 9,167.90
2021-11-01 9,160 80.00 9,167.90 -3.62 9,171.52
2021-10-29 9,080 -120.00 9,171.52 -36.16 9,207.68
2021-10-28 9,200 25.00 9,207.68 36.69 9,170.99
2021-10-27 9,175 -125.00 9,170.99 -172.84 9,343.83
2021-10-26 9,300 -5.00 9,343.83 47.84 9,295.99
2021-10-25 9,305 15.00 9,295.99 37.49 9,258.50
2021-10-22 9,290 -105.00 9,258.50 -106.65 9,365.15
2021-10-21 9,395 305.00 9,365.15 238.47 9,126.68
2021-10-20 9,090 20.00 9,126.68 202.32 8,924.36
2021-10-19 9,070 130.00 8,924.36 -100.37 9,024.73
2021-10-18 8,940 -130.00 9,024.73 -9.90 9,034.63
2021-10-15 9,070 185.00 9,034.63 84.47 8,950.16
2021-10-14 8,885 65.00 8,950.16 201.95 8,748.21
2021-10-13 8,820 -35.00 8,748.21 -95.72 8,843.93
2021-10-12 8,855 105.00 8,843.93 33.58 8,810.35
2021-10-08 8,750 -5.00 8,810.35 79.15 8,731.20
2021-10-07 8,755 45.00 8,731.20 -43.59 8,774.79
2021-10-06 8,710 15.00 8,774.79 12.41 8,762.38
2021-10-05 8,695 150.00 8,762.38 230.89 8,531.49
2021-10-01 8,545 215.00 8,531.49 249.73 8,281.76
2021-09-30 8,330 -360.00 8,281.76 -362.59 8,644.35
2021-09-29 8,690 -35.00 8,644.35 -106.71 8,751.06
2021-09-28 8,725 120.00 8,751.06 159.08 8,591.98
2021-09-27 8,605 -70.00 8,591.98 -95.26 8,687.24
2021-09-24 8,675 -70.00 8,687.24 -80.37 8,767.61
2021-09-23 8,745 -35.00 8,767.61 46.85 8,720.76
2021-09-17 8,780 -245.00 8,720.76 -361.49 9,082.25
2021-09-16 9,025 -20.00 9,082.25 -22.10 9,104.35
2021-09-15 9,045 0.00 9,104.35 31.44 9,072.91
2021-09-14 9,045 -40.00 9,072.91 -80.27 9,153.18
2021-09-13 9,085 -155.00 9,153.18 -51.92 9,205.10
2021-09-10 9,240 125.00 9,205.10 44.78 9,160.32
2021-09-09 9,115 -145.00 9,160.32 -101.03 9,261.35
2021-09-08 9,260 -25.00 9,261.35 -91.25 9,352.60
2021-09-07 9,285 -80.00 9,352.60 10.32 9,342.28
2021-09-06 9,365 340.00 9,342.28 328.92 9,013.36
2021-09-03 9,025 -135.00 9,013.36 -150.19 9,163.55
2021-09-02 9,160 160.00 9,163.55 114.81 9,048.74
2021-09-01 9,000 -150.00 9,048.74 -18.14 9,066.88
2021-08-31 9,150 -5.00 9,066.88 -98.31 9,165.19
2021-08-30 9,155 80.00 9,165.19 178.33 8,986.86
지수명칭 Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index
산출기관 S&P Dow Jones Indices LLC
산출방법 · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index는 COMEX에서 거래되는 은 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화

· 은 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수

· 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 은 선물 ER지수 일일등락률 1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함

· 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 은 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R))

· 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률
구성종목운영 · 구성종목 : 은 선물

· 유니버스 : 은 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물

· 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함

· 교체방법 [NYSE 영업일 기준]
매월 4번째 영업일 : 최근월물 100%
매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20%
매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40%
매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60%
매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80%
매월 9번째 영업일 : 차근월물 100%

· 은 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전

02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물
04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물
06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물
08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물
11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
조회
ETN
-3.55%
기초지수
0.00%
지표가치

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN -2.75 -2.75 -3.55 -12.79 0.00 -14.73
기초지수 -4.37 -4.37 -4.59 -18.50 0.00 -16.93
지표가치 -3.56 -3.56 -3.49 -13.31 0.00 -14.59

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2021-11-30 8,830 -235.00 8,844.97 -112.54 8,957.51
2021-11-29 9,065 -65.00 8,957.51 -157.70 9,115.21
2021-11-26 9,130 -25.00 9,115.21 23.16 9,092.05
2021-11-25 9,155 45.00 9,092.05 45.05 9,047.00
2021-11-24 9,110 -215.00 9,047.00 -360.51 9,407.51
2021-11-23 9,325 -240.00 9,407.51 -149.18 9,556.69
2021-11-22 9,565 -45.00 9,556.69 -46.41 9,603.10
2021-11-19 9,610 -10.00 9,603.10 -61.61 9,664.71
2021-11-18 9,620 -25.00 9,664.71 68.62 9,596.09
2021-11-17 9,645 -15.00 9,596.09 -40.74 9,636.83
2021-11-16 9,660 30.00 9,636.83 -78.94 9,715.77
2021-11-15 9,630 -100.00 9,715.77 6.78 9,708.99
2021-11-12 9,730 145.00 9,708.99 193.07 9,515.92
2021-11-11 9,585 215.00 9,515.92 173.23 9,342.69
2021-11-10 9,370 -25.00 9,342.69 -56.61 9,399.30
2021-11-09 9,395 25.00 9,399.30 101.04 9,298.26
2021-11-08 9,370 145.00 9,298.26 78.19 9,220.07
2021-11-05 9,225 170.00 9,220.07 281.36 8,938.71
2021-11-04 9,055 30.00 8,938.71 -98.71 9,037.42
2021-11-03 9,025 -180.00 9,037.42 -161.37 9,198.79
2021-11-02 9,205 45.00 9,198.79 30.89 9,167.90
2021-11-01 9,160 80.00 9,167.90 -3.62 9,171.52
2021-10-29 9,080 -120.00 9,171.52 -36.16 9,207.68
2021-10-28 9,200 25.00 9,207.68 36.69 9,170.99
2021-10-27 9,175 -125.00 9,170.99 -172.84 9,343.83
2021-10-26 9,300 -5.00 9,343.83 47.84 9,295.99
2021-10-25 9,305 15.00 9,295.99 37.49 9,258.50
2021-10-22 9,290 -105.00 9,258.50 -106.65 9,365.15
2021-10-21 9,395 305.00 9,365.15 238.47 9,126.68
2021-10-20 9,090 20.00 9,126.68 202.32 8,924.36
2021-10-19 9,070 130.00 8,924.36 -100.37 9,024.73
2021-10-18 8,940 -130.00 9,024.73 -9.90 9,034.63
2021-10-15 9,070 185.00 9,034.63 84.47 8,950.16
2021-10-14 8,885 65.00 8,950.16 201.95 8,748.21
2021-10-13 8,820 -35.00 8,748.21 -95.72 8,843.93
2021-10-12 8,855 105.00 8,843.93 33.58 8,810.35
2021-10-08 8,750 -5.00 8,810.35 79.15 8,731.20
2021-10-07 8,755 45.00 8,731.20 -43.59 8,774.79
2021-10-06 8,710 15.00 8,774.79 12.41 8,762.38
2021-10-05 8,695 150.00 8,762.38 230.89 8,531.49
2021-10-01 8,545 215.00 8,531.49 249.73 8,281.76
2021-09-30 8,330 -360.00 8,281.76 -362.59 8,644.35
2021-09-29 8,690 -35.00 8,644.35 -106.71 8,751.06
2021-09-28 8,725 120.00 8,751.06 159.08 8,591.98
2021-09-27 8,605 -70.00 8,591.98 -95.26 8,687.24
2021-09-24 8,675 -70.00 8,687.24 -80.37 8,767.61
2021-09-23 8,745 -35.00 8,767.61 46.85 8,720.76
2021-09-17 8,780 -245.00 8,720.76 -361.49 9,082.25
2021-09-16 9,025 -20.00 9,082.25 -22.10 9,104.35
2021-09-15 9,045 0.00 9,104.35 31.44 9,072.91
2021-09-14 9,045 -40.00 9,072.91 -80.27 9,153.18
2021-09-13 9,085 -155.00 9,153.18 -51.92 9,205.10
2021-09-10 9,240 125.00 9,205.10 44.78 9,160.32
2021-09-09 9,115 -145.00 9,160.32 -101.03 9,261.35
2021-09-08 9,260 -25.00 9,261.35 -91.25 9,352.60
2021-09-07 9,285 -80.00 9,352.60 10.32 9,342.28
2021-09-06 9,365 340.00 9,342.28 328.92 9,013.36
2021-09-03 9,025 -135.00 9,013.36 -150.19 9,163.55
2021-09-02 9,160 160.00 9,163.55 114.81 9,048.74
2021-09-01 9,000 -150.00 9,048.74 -18.14 9,066.88
2021-08-31 9,150 -5.00 9,066.88 -98.31 9,165.19
2021-08-30 9,155 80.00 9,165.19 178.33 8,986.86

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
해당사항이 없습니다.

과표기준가 현황

일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2021-09-01 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,066.88
2021-09-02 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,048.74
2021-09-03 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,163.55
2021-09-06 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,013.36
2021-09-07 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,342.28
2021-09-08 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,352.6
2021-09-09 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,261.35
2021-09-10 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,160.32
2021-09-13 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,205.1
2021-09-14 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,153.18
2021-09-15 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,072.91
2021-09-16 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,104.35
2021-09-17 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,082.25
2021-09-23 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,720.76
2021-09-24 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,767.61
2021-09-27 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,687.24
2021-09-28 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,591.98
2021-09-29 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,751.06
2021-09-30 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,644.35
2021-10-01 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,281.76
2021-10-05 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,531.49
2021-10-06 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,762.38
2021-10-07 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,774.79
2021-10-08 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,731.2
2021-10-12 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,810.35
2021-10-13 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,843.93
2021-10-14 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,748.21
2021-10-15 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,950.16
2021-10-18 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,034.63
2021-10-19 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,024.73
2021-10-20 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,924.36
2021-10-21 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,126.68
2021-10-22 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,365.15
2021-10-25 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,258.5
2021-10-26 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,295.99
2021-10-27 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,343.83
2021-10-28 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,170.99
2021-10-29 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,207.68
2021-11-01 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,171.52
2021-11-02 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,167.9
2021-11-03 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,198.79
2021-11-04 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,037.42
2021-11-05 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,938.71
2021-11-08 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,220.07
2021-11-09 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,298.26
2021-11-10 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,399.3
2021-11-11 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,342.69
2021-11-12 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,515.92
2021-11-15 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,708.99
2021-11-16 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,715.77
2021-11-17 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,636.83
2021-11-18 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,596.09
2021-11-19 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,664.71
2021-11-22 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,603.1
2021-11-23 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,556.69
2021-11-24 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,407.51
2021-11-25 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,047
2021-11-26 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,092.05
2021-11-29 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,115.21
2021-11-30 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,957.51

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

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