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| 한글종목명 | 한투 은 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI Silver TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570057 | 기초지수 현재가 | 750.26(-0.65%) |
| 현재가 | 21,470(2.36%) | 거래량(주) | 1,372 |
| 실시간 지표가치 | 21,472.51(1.54%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -0.01% | 상장일 | 2021-05-24 |
| 전일 지표가치 | 21,146.82 | 만기평가일 | 2026-05-20 |
| LP보유비율 | 92.64% | 총보수 | 0.69% |
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현재가(원)21,470상승 495(2.36%)
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실시간 지표가치(IIV)21,472.51상승 325.69(1.54%)
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괴리율(%)-0.01%
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전일 지표가치(IV)21,146.82
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기초지수DJCI Silver TR
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기초지수 현재가(pt)750.26하락 4.92(-0.65%)
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거래량(주)1,372
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.69%
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- 상장일
- 2021-05-24
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- LP보유비율
- 92.64%
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- 만기평가일
- 2026-05-20
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 은 선물(Silver Futures)을 매수하여 은 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index로 은 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 은 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 일일 수익률 1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJCISIT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 은 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 은 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 은 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 (한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:30, 은 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07:00, 정산가격 (익일) 3:25 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-10-31 | 21,470 | 495.00 | 21,472.51 | 325.69 | 21,146.82 |
| 2025-10-30 | 20,975 | -15.00 | 21,146.82 | 185.58 | 20,961.24 |
| 2025-10-29 | 20,990 | 290.00 | 20,961.24 | 158.53 | 20,802.71 |
| 2025-10-28 | 20,700 | -745.00 | 20,802.71 | -709.16 | 21,511.87 |
| 2025-10-27 | 21,445 | 100.00 | 21,511.87 | -131.68 | 21,643.55 |
| 2025-10-24 | 21,345 | -180.00 | 21,643.55 | 418.76 | 21,224.79 |
| 2025-10-23 | 21,525 | 65.00 | 21,224.79 | 136.16 | 21,088.63 |
| 2025-10-22 | 21,460 | -805.00 | 21,088.63 | -1,592.88 | 22,681.51 |
| 2025-10-21 | 22,265 | 235.00 | 22,681.51 | 704.82 | 21,976.69 |
| 2025-10-20 | 22,030 | -1,280.00 | 21,976.69 | -1,430.79 | 23,407.48 |
| 2025-10-17 | 23,310 | 790.00 | 23,407.48 | 895.83 | 22,511.65 |
| 2025-10-16 | 22,520 | -50.00 | 22,511.65 | 279.99 | 22,231.66 |
| 2025-10-15 | 22,570 | 560.00 | 22,231.66 | -64.42 | 22,296.08 |
| 2025-10-14 | 22,010 | 290.00 | 22,296.08 | 1,488.93 | 20,807.15 |
| 2025-10-13 | 21,720 | 785.00 | 20,807.15 | 111.38 | 20,695.77 |
| 2025-10-10 | 20,935 | 400.00 | 20,695.77 | 96.75 | 20,599.02 |
| 2025-10-02 | 20,535 | 185.00 | 20,599.02 | 401.90 | 20,197.12 |
| 2025-10-01 | 20,350 | -110.00 | 20,197.12 | -156.65 | 20,353.77 |
| 2025-09-30 | 20,460 | 70.00 | 20,353.77 | 222.43 | 20,131.34 |
| 2025-09-29 | 20,390 | 625.00 | 20,131.34 | 476.36 | 19,654.98 |
| 2025-09-26 | 19,765 | 615.00 | 19,654.98 | 563.48 | 19,091.50 |
| 2025-09-25 | 19,150 | 15.00 | 19,091.50 | -135.34 | 19,226.84 |
| 2025-09-24 | 19,135 | 155.00 | 19,226.84 | 238.31 | 18,988.53 |
| 2025-09-23 | 18,980 | 105.00 | 18,988.53 | 547.61 | 18,440.92 |
| 2025-09-22 | 18,875 | 595.00 | 18,440.92 | 346.68 | 18,094.24 |
| 2025-09-19 | 18,280 | 500.00 | 18,094.24 | 61.70 | 18,032.54 |
| 2025-09-18 | 17,780 | -230.00 | 18,032.54 | -223.72 | 18,256.26 |
| 2025-09-17 | 18,010 | -320.00 | 18,256.26 | -1.60 | 18,257.86 |
| 2025-09-16 | 18,330 | 70.00 | 18,257.86 | -71.53 | 18,329.39 |
| 2025-09-15 | 18,260 | 40.00 | 18,329.39 | 303.44 | 18,025.95 |
| 2025-09-12 | 18,220 | 465.00 | 18,025.95 | 189.58 | 17,836.37 |
| 2025-09-11 | 17,755 | -20.00 | 17,836.37 | 178.87 | 17,657.50 |
| 2025-09-10 | 17,775 | -140.00 | 17,657.50 | -254.74 | 17,912.24 |
| 2025-09-09 | 17,915 | 180.00 | 17,912.24 | 120.74 | 17,791.50 |
| 2025-09-08 | 17,735 | -60.00 | 17,791.50 | 54.36 | 17,737.14 |
| 2025-09-05 | 17,795 | 0.00 | 17,737.14 | -293.75 | 18,030.89 |
| 2025-09-04 | 17,795 | -55.00 | 18,030.89 | 204.84 | 17,826.05 |
| 2025-09-03 | 17,850 | 30.00 | 17,826.05 | 396.36 | 17,429.69 |
| 2025-09-02 | 17,820 | -10.00 | 17,429.69 | -34.16 | 17,463.85 |
| 2025-09-01 | 17,830 | 900.00 | 17,463.85 | 482.98 | 16,980.87 |
| 2025-08-29 | 16,930 | 80.00 | 16,980.87 | 241.11 | 16,739.76 |
| 2025-08-28 | 16,850 | 50.00 | 16,739.76 | -62.54 | 16,802.30 |
| 2025-08-27 | 16,800 | -60.00 | 16,802.30 | -33.59 | 16,835.89 |
| 2025-08-26 | 16,860 | 85.00 | 16,835.89 | -6.25 | 16,842.14 |
| 2025-08-25 | 16,775 | 255.00 | 16,842.14 | 316.71 | 16,525.43 |
| 2025-08-22 | 16,520 | 40.00 | 16,525.43 | 76.00 | 16,449.43 |
| 2025-08-21 | 16,480 | 290.00 | 16,449.43 | 193.30 | 16,256.13 |
| 2025-08-20 | 16,190 | -215.00 | 16,256.13 | -215.21 | 16,471.34 |
| 2025-08-19 | 16,405 | -25.00 | 16,471.34 | 99.94 | 16,371.40 |
| 2025-08-18 | 16,430 | -150.00 | 16,371.40 | -230.64 | 16,602.04 |
| 2025-08-14 | 16,580 | 95.00 | 16,602.04 | 261.62 | 16,340.42 |
| 2025-08-13 | 16,485 | 50.00 | 16,340.42 | -3.38 | 16,343.80 |
| 2025-08-12 | 16,435 | -45.00 | 16,343.80 | -297.91 | 16,641.71 |
| 2025-08-11 | 16,480 | -170.00 | 16,641.71 | 90.03 | 16,551.68 |
| 2025-08-08 | 16,650 | 255.00 | 16,551.68 | 269.41 | 16,282.27 |
| 2025-08-07 | 16,395 | 35.00 | 16,282.27 | -62.12 | 16,344.39 |
| 2025-08-06 | 16,360 | 195.00 | 16,344.39 | 229.38 | 16,115.01 |
| 2025-08-05 | 16,165 | 210.00 | 16,115.01 | 213.17 | 15,901.84 |
| 2025-08-04 | 15,955 | 0.00 | 15,901.84 | -89.86 | 15,991.70 |
| 지수명칭 | Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index는 COMEX에서 거래되는 은 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 은 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 은 선물 ER지수 일일등락률 1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 은 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 은 선물 · 유니버스 : 은 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 은 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 0.00 | 4.55 | 34.57 | 48.27 | 49.93 | 107.34 |
| 기초지수 | 0.00 | 4.18 | 30.04 | 49.14 | 45.60 | 70.78 |
| 지표가치 | 0.00 | 4.24 | 34.27 | 51.42 | 50.53 | 107.35 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-10-31 | 21,470 | 495.00 | 21,472.51 | 325.69 | 21,146.82 |
| 2025-10-30 | 20,975 | -15.00 | 21,146.82 | 185.58 | 20,961.24 |
| 2025-10-29 | 20,990 | 290.00 | 20,961.24 | 158.53 | 20,802.71 |
| 2025-10-28 | 20,700 | -745.00 | 20,802.71 | -709.16 | 21,511.87 |
| 2025-10-27 | 21,445 | 100.00 | 21,511.87 | -131.68 | 21,643.55 |
| 2025-10-24 | 21,345 | -180.00 | 21,643.55 | 418.76 | 21,224.79 |
| 2025-10-23 | 21,525 | 65.00 | 21,224.79 | 136.16 | 21,088.63 |
| 2025-10-22 | 21,460 | -805.00 | 21,088.63 | -1,592.88 | 22,681.51 |
| 2025-10-21 | 22,265 | 235.00 | 22,681.51 | 704.82 | 21,976.69 |
| 2025-10-20 | 22,030 | -1,280.00 | 21,976.69 | -1,430.79 | 23,407.48 |
| 2025-10-17 | 23,310 | 790.00 | 23,407.48 | 895.83 | 22,511.65 |
| 2025-10-16 | 22,520 | -50.00 | 22,511.65 | 279.99 | 22,231.66 |
| 2025-10-15 | 22,570 | 560.00 | 22,231.66 | -64.42 | 22,296.08 |
| 2025-10-14 | 22,010 | 290.00 | 22,296.08 | 1,488.93 | 20,807.15 |
| 2025-10-13 | 21,720 | 785.00 | 20,807.15 | 111.38 | 20,695.77 |
| 2025-10-10 | 20,935 | 400.00 | 20,695.77 | 96.75 | 20,599.02 |
| 2025-10-02 | 20,535 | 185.00 | 20,599.02 | 401.90 | 20,197.12 |
| 2025-10-01 | 20,350 | -110.00 | 20,197.12 | -156.65 | 20,353.77 |
| 2025-09-30 | 20,460 | 70.00 | 20,353.77 | 222.43 | 20,131.34 |
| 2025-09-29 | 20,390 | 625.00 | 20,131.34 | 476.36 | 19,654.98 |
| 2025-09-26 | 19,765 | 615.00 | 19,654.98 | 563.48 | 19,091.50 |
| 2025-09-25 | 19,150 | 15.00 | 19,091.50 | -135.34 | 19,226.84 |
| 2025-09-24 | 19,135 | 155.00 | 19,226.84 | 238.31 | 18,988.53 |
| 2025-09-23 | 18,980 | 105.00 | 18,988.53 | 547.61 | 18,440.92 |
| 2025-09-22 | 18,875 | 595.00 | 18,440.92 | 346.68 | 18,094.24 |
| 2025-09-19 | 18,280 | 500.00 | 18,094.24 | 61.70 | 18,032.54 |
| 2025-09-18 | 17,780 | -230.00 | 18,032.54 | -223.72 | 18,256.26 |
| 2025-09-17 | 18,010 | -320.00 | 18,256.26 | -1.60 | 18,257.86 |
| 2025-09-16 | 18,330 | 70.00 | 18,257.86 | -71.53 | 18,329.39 |
| 2025-09-15 | 18,260 | 40.00 | 18,329.39 | 303.44 | 18,025.95 |
| 2025-09-12 | 18,220 | 465.00 | 18,025.95 | 189.58 | 17,836.37 |
| 2025-09-11 | 17,755 | -20.00 | 17,836.37 | 178.87 | 17,657.50 |
| 2025-09-10 | 17,775 | -140.00 | 17,657.50 | -254.74 | 17,912.24 |
| 2025-09-09 | 17,915 | 180.00 | 17,912.24 | 120.74 | 17,791.50 |
| 2025-09-08 | 17,735 | -60.00 | 17,791.50 | 54.36 | 17,737.14 |
| 2025-09-05 | 17,795 | 0.00 | 17,737.14 | -293.75 | 18,030.89 |
| 2025-09-04 | 17,795 | -55.00 | 18,030.89 | 204.84 | 17,826.05 |
| 2025-09-03 | 17,850 | 30.00 | 17,826.05 | 396.36 | 17,429.69 |
| 2025-09-02 | 17,820 | -10.00 | 17,429.69 | -34.16 | 17,463.85 |
| 2025-09-01 | 17,830 | 900.00 | 17,463.85 | 482.98 | 16,980.87 |
| 2025-08-29 | 16,930 | 80.00 | 16,980.87 | 241.11 | 16,739.76 |
| 2025-08-28 | 16,850 | 50.00 | 16,739.76 | -62.54 | 16,802.30 |
| 2025-08-27 | 16,800 | -60.00 | 16,802.30 | -33.59 | 16,835.89 |
| 2025-08-26 | 16,860 | 85.00 | 16,835.89 | -6.25 | 16,842.14 |
| 2025-08-25 | 16,775 | 255.00 | 16,842.14 | 316.71 | 16,525.43 |
| 2025-08-22 | 16,520 | 40.00 | 16,525.43 | 76.00 | 16,449.43 |
| 2025-08-21 | 16,480 | 290.00 | 16,449.43 | 193.30 | 16,256.13 |
| 2025-08-20 | 16,190 | -215.00 | 16,256.13 | -215.21 | 16,471.34 |
| 2025-08-19 | 16,405 | -25.00 | 16,471.34 | 99.94 | 16,371.40 |
| 2025-08-18 | 16,430 | -150.00 | 16,371.40 | -230.64 | 16,602.04 |
| 2025-08-14 | 16,580 | 95.00 | 16,602.04 | 261.62 | 16,340.42 |
| 2025-08-13 | 16,485 | 50.00 | 16,340.42 | -3.38 | 16,343.80 |
| 2025-08-12 | 16,435 | -45.00 | 16,343.80 | -297.91 | 16,641.71 |
| 2025-08-11 | 16,480 | -170.00 | 16,641.71 | 90.03 | 16,551.68 |
| 2025-08-08 | 16,650 | 255.00 | 16,551.68 | 269.41 | 16,282.27 |
| 2025-08-07 | 16,395 | 35.00 | 16,282.27 | -62.12 | 16,344.39 |
| 2025-08-06 | 16,360 | 195.00 | 16,344.39 | 229.38 | 16,115.01 |
| 2025-08-05 | 16,165 | 210.00 | 16,115.01 | 213.17 | 15,901.84 |
| 2025-08-04 | 15,955 | 0.00 | 15,901.84 | -89.86 | 15,991.70 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
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