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| 한글종목명 | 한투 은 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI Silver TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570057 | 기초지수 현재가 | 511.22(0.43%) |
| 현재가 | 14,210(0.28%) | 거래량(주) | 88 |
| 실시간 지표가치 | 14,252.57(0.07%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -0.3% | 상장일 | 2021-05-24 |
| 전일 지표가치 | 14,242.1 | 만기평가일 | 2026-05-20 |
| LP보유비율 | 98.30% | 총보수 | 0.69% |
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현재가(원)14,210상승 40(0.28%)
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실시간 지표가치(IIV)14,252.57상승 10.47(0.07%)
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괴리율(%)-0.3%
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전일 지표가치(IV)14,242.1
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기초지수DJCI Silver TR
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기초지수 현재가(pt)511.22상승 2.21(0.43%)
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거래량(주)88
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.69%
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- 상장일
- 2021-05-24
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- LP보유비율
- 98.30%
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- 만기평가일
- 2026-05-20
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 은 선물(Silver Futures)을 매수하여 은 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index로 은 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 은 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 일일 수익률 1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJCISIT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 은 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 은 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 은 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 (한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:30, 은 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07:00, 정산가격 (익일) 3:25 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-05-09 | 14,210 | 40.00 | 14,252.57 | 10.47 | 14,242.10 |
| 2025-05-08 | 14,170 | -270.00 | 14,242.10 | -269.32 | 14,511.42 |
| 2025-05-07 | 14,440 | -40.00 | 14,511.42 | 330.77 | 14,180.65 |
| 2025-05-02 | 14,480 | -120.00 | 14,180.65 | -645.61 | 14,826.26 |
| 2025-04-30 | 14,600 | -195.00 | 14,826.26 | -54.56 | 14,880.82 |
| 2025-04-29 | 14,795 | 0.00 | 14,880.82 | -53.00 | 14,933.82 |
| 2025-04-28 | 14,795 | -215.00 | 14,933.82 | -156.64 | 15,090.46 |
| 2025-04-25 | 15,010 | 35.00 | 15,090.46 | -0.70 | 15,091.16 |
| 2025-04-24 | 14,975 | 400.00 | 15,091.16 | 439.62 | 14,651.54 |
| 2025-04-23 | 14,575 | -30.00 | 14,651.54 | 169.49 | 14,482.05 |
| 2025-04-22 | 14,605 | 10.00 | 14,482.05 | 44.74 | 14,437.31 |
| 2025-04-21 | 14,595 | 310.00 | 14,437.31 | -43.00 | 14,480.31 |
| 2025-04-18 | 14,285 | -155.00 | 14,480.31 | -179.34 | 14,659.65 |
| 2025-04-17 | 14,440 | -20.00 | 14,659.65 | 226.32 | 14,433.33 |
| 2025-04-16 | 14,460 | 85.00 | 14,433.33 | 70.62 | 14,362.71 |
| 2025-04-15 | 14,375 | 115.00 | 14,362.71 | 135.01 | 14,227.70 |
| 2025-04-14 | 14,260 | 100.00 | 14,227.70 | 265.40 | 13,962.30 |
| 2025-04-11 | 14,160 | -115.00 | 13,962.30 | 95.55 | 13,866.75 |
| 2025-04-10 | 14,275 | 435.00 | 13,866.75 | 76.84 | 13,789.91 |
| 2025-04-09 | 13,840 | -40.00 | 13,789.91 | 139.25 | 13,650.66 |
| 2025-04-08 | 13,880 | 265.00 | 13,650.66 | 226.32 | 13,424.34 |
| 2025-04-07 | 13,615 | -590.00 | 13,424.34 | -919.71 | 14,344.05 |
| 2025-04-04 | 14,205 | -1,180.00 | 14,344.05 | -1,557.97 | 15,902.02 |
| 2025-04-03 | 15,385 | -440.00 | 15,902.02 | 162.32 | 15,739.70 |
| 2025-04-02 | 15,825 | -230.00 | 15,739.70 | -194.34 | 15,934.04 |
| 2025-04-01 | 16,055 | -70.00 | 15,934.04 | -99.01 | 16,033.05 |
| 2025-03-31 | 16,125 | -60.00 | 16,033.05 | -52.09 | 16,085.14 |
| 2025-03-28 | 16,185 | 470.00 | 16,085.14 | 408.50 | 15,676.64 |
| 2025-03-27 | 15,715 | 60.00 | 15,676.64 | 6.88 | 15,669.76 |
| 2025-03-26 | 15,655 | 230.00 | 15,669.76 | 308.95 | 15,360.81 |
| 2025-03-25 | 15,425 | -25.00 | 15,360.81 | 4.29 | 15,356.52 |
| 2025-03-24 | 15,450 | 20.00 | 15,356.52 | -176.93 | 15,533.45 |
| 2025-03-21 | 15,430 | -290.00 | 15,533.45 | -56.23 | 15,589.68 |
| 2025-03-20 | 15,720 | -25.00 | 15,589.68 | -217.97 | 15,807.65 |
| 2025-03-19 | 15,745 | 145.00 | 15,807.65 | 238.41 | 15,569.24 |
| 2025-03-18 | 15,600 | 120.00 | 15,569.24 | 2.24 | 15,567.00 |
| 2025-03-17 | 15,480 | -195.00 | 15,567.00 | -4.26 | 15,571.26 |
| 2025-03-14 | 15,675 | 445.00 | 15,571.26 | 256.44 | 15,314.82 |
| 2025-03-13 | 15,230 | 150.00 | 15,314.82 | 300.93 | 15,013.89 |
| 2025-03-12 | 15,080 | 255.00 | 15,013.89 | 207.78 | 14,806.11 |
| 2025-03-11 | 14,825 | -85.00 | 14,806.11 | -61.59 | 14,867.70 |
| 2025-03-10 | 14,910 | -85.00 | 14,867.70 | -181.00 | 15,048.70 |
| 2025-03-07 | 14,995 | 60.00 | 15,048.70 | 138.47 | 14,910.23 |
| 2025-03-06 | 14,935 | 110.00 | 14,910.23 | 218.02 | 14,692.21 |
| 2025-03-05 | 14,825 | 115.00 | 14,692.21 | -39.91 | 14,732.12 |
| 2025-03-04 | 14,710 | 230.00 | 14,732.12 | 81.75 | 14,650.37 |
| 2025-02-28 | 14,480 | -35.00 | 14,650.37 | -4.34 | 14,654.71 |
| 2025-02-27 | 14,515 | 40.00 | 14,654.71 | 302.98 | 14,351.73 |
| 2025-02-26 | 14,475 | -235.00 | 14,351.73 | -330.43 | 14,682.16 |
| 2025-02-25 | 14,710 | -130.00 | 14,682.16 | -145.75 | 14,827.91 |
| 2025-02-24 | 14,840 | -160.00 | 14,827.91 | -279.76 | 15,107.67 |
| 2025-02-21 | 15,000 | -135.00 | 15,107.67 | 169.50 | 14,938.17 |
| 2025-02-20 | 15,135 | 90.00 | 14,938.17 | -151.27 | 15,089.44 |
| 2025-02-19 | 15,045 | 30.00 | 15,089.44 | 175.26 | 14,914.18 |
| 2025-02-18 | 15,015 | 210.00 | 14,914.18 | 20.38 | 14,893.80 |
| 2025-02-17 | 14,805 | -295.00 | 14,893.80 | 44.45 | 14,849.35 |
| 2025-02-14 | 15,100 | 125.00 | 14,849.35 | -66.51 | 14,915.86 |
| 2025-02-13 | 14,975 | 255.00 | 14,915.86 | 150.67 | 14,765.19 |
| 2025-02-12 | 14,720 | -40.00 | 14,765.19 | -66.89 | 14,832.08 |
| 2025-02-11 | 14,760 | -45.00 | 14,832.08 | 41.27 | 14,790.81 |
| 2025-02-10 | 14,805 | -85.00 | 14,790.81 | -47.10 | 14,837.91 |
| 지수명칭 | Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index는 COMEX에서 거래되는 은 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 은 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 은 선물 ER지수 일일등락률 1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 은 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 은 선물 · 유니버스 : 은 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 은 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -2.67 | 2.67 | -4.57 | 2.60 | 17.54 | 37.23 |
| 기초지수 | -0.12 | 7.07 | 0.13 | 3.00 | 14.26 | 16.37 |
| 지표가치 | -3.87 | 3.36 | -3.94 | 2.27 | 19.08 | 37.63 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-05-09 | 14,210 | 40.00 | 14,252.57 | 10.47 | 14,242.10 |
| 2025-05-08 | 14,170 | -270.00 | 14,242.10 | -269.32 | 14,511.42 |
| 2025-05-07 | 14,440 | -40.00 | 14,511.42 | 330.77 | 14,180.65 |
| 2025-05-02 | 14,480 | -120.00 | 14,180.65 | -645.61 | 14,826.26 |
| 2025-04-30 | 14,600 | -195.00 | 14,826.26 | -54.56 | 14,880.82 |
| 2025-04-29 | 14,795 | 0.00 | 14,880.82 | -53.00 | 14,933.82 |
| 2025-04-28 | 14,795 | -215.00 | 14,933.82 | -156.64 | 15,090.46 |
| 2025-04-25 | 15,010 | 35.00 | 15,090.46 | -0.70 | 15,091.16 |
| 2025-04-24 | 14,975 | 400.00 | 15,091.16 | 439.62 | 14,651.54 |
| 2025-04-23 | 14,575 | -30.00 | 14,651.54 | 169.49 | 14,482.05 |
| 2025-04-22 | 14,605 | 10.00 | 14,482.05 | 44.74 | 14,437.31 |
| 2025-04-21 | 14,595 | 310.00 | 14,437.31 | -43.00 | 14,480.31 |
| 2025-04-18 | 14,285 | -155.00 | 14,480.31 | -179.34 | 14,659.65 |
| 2025-04-17 | 14,440 | -20.00 | 14,659.65 | 226.32 | 14,433.33 |
| 2025-04-16 | 14,460 | 85.00 | 14,433.33 | 70.62 | 14,362.71 |
| 2025-04-15 | 14,375 | 115.00 | 14,362.71 | 135.01 | 14,227.70 |
| 2025-04-14 | 14,260 | 100.00 | 14,227.70 | 265.40 | 13,962.30 |
| 2025-04-11 | 14,160 | -115.00 | 13,962.30 | 95.55 | 13,866.75 |
| 2025-04-10 | 14,275 | 435.00 | 13,866.75 | 76.84 | 13,789.91 |
| 2025-04-09 | 13,840 | -40.00 | 13,789.91 | 139.25 | 13,650.66 |
| 2025-04-08 | 13,880 | 265.00 | 13,650.66 | 226.32 | 13,424.34 |
| 2025-04-07 | 13,615 | -590.00 | 13,424.34 | -919.71 | 14,344.05 |
| 2025-04-04 | 14,205 | -1,180.00 | 14,344.05 | -1,557.97 | 15,902.02 |
| 2025-04-03 | 15,385 | -440.00 | 15,902.02 | 162.32 | 15,739.70 |
| 2025-04-02 | 15,825 | -230.00 | 15,739.70 | -194.34 | 15,934.04 |
| 2025-04-01 | 16,055 | -70.00 | 15,934.04 | -99.01 | 16,033.05 |
| 2025-03-31 | 16,125 | -60.00 | 16,033.05 | -52.09 | 16,085.14 |
| 2025-03-28 | 16,185 | 470.00 | 16,085.14 | 408.50 | 15,676.64 |
| 2025-03-27 | 15,715 | 60.00 | 15,676.64 | 6.88 | 15,669.76 |
| 2025-03-26 | 15,655 | 230.00 | 15,669.76 | 308.95 | 15,360.81 |
| 2025-03-25 | 15,425 | -25.00 | 15,360.81 | 4.29 | 15,356.52 |
| 2025-03-24 | 15,450 | 20.00 | 15,356.52 | -176.93 | 15,533.45 |
| 2025-03-21 | 15,430 | -290.00 | 15,533.45 | -56.23 | 15,589.68 |
| 2025-03-20 | 15,720 | -25.00 | 15,589.68 | -217.97 | 15,807.65 |
| 2025-03-19 | 15,745 | 145.00 | 15,807.65 | 238.41 | 15,569.24 |
| 2025-03-18 | 15,600 | 120.00 | 15,569.24 | 2.24 | 15,567.00 |
| 2025-03-17 | 15,480 | -195.00 | 15,567.00 | -4.26 | 15,571.26 |
| 2025-03-14 | 15,675 | 445.00 | 15,571.26 | 256.44 | 15,314.82 |
| 2025-03-13 | 15,230 | 150.00 | 15,314.82 | 300.93 | 15,013.89 |
| 2025-03-12 | 15,080 | 255.00 | 15,013.89 | 207.78 | 14,806.11 |
| 2025-03-11 | 14,825 | -85.00 | 14,806.11 | -61.59 | 14,867.70 |
| 2025-03-10 | 14,910 | -85.00 | 14,867.70 | -181.00 | 15,048.70 |
| 2025-03-07 | 14,995 | 60.00 | 15,048.70 | 138.47 | 14,910.23 |
| 2025-03-06 | 14,935 | 110.00 | 14,910.23 | 218.02 | 14,692.21 |
| 2025-03-05 | 14,825 | 115.00 | 14,692.21 | -39.91 | 14,732.12 |
| 2025-03-04 | 14,710 | 230.00 | 14,732.12 | 81.75 | 14,650.37 |
| 2025-02-28 | 14,480 | -35.00 | 14,650.37 | -4.34 | 14,654.71 |
| 2025-02-27 | 14,515 | 40.00 | 14,654.71 | 302.98 | 14,351.73 |
| 2025-02-26 | 14,475 | -235.00 | 14,351.73 | -330.43 | 14,682.16 |
| 2025-02-25 | 14,710 | -130.00 | 14,682.16 | -145.75 | 14,827.91 |
| 2025-02-24 | 14,840 | -160.00 | 14,827.91 | -279.76 | 15,107.67 |
| 2025-02-21 | 15,000 | -135.00 | 15,107.67 | 169.50 | 14,938.17 |
| 2025-02-20 | 15,135 | 90.00 | 14,938.17 | -151.27 | 15,089.44 |
| 2025-02-19 | 15,045 | 30.00 | 15,089.44 | 175.26 | 14,914.18 |
| 2025-02-18 | 15,015 | 210.00 | 14,914.18 | 20.38 | 14,893.80 |
| 2025-02-17 | 14,805 | -295.00 | 14,893.80 | 44.45 | 14,849.35 |
| 2025-02-14 | 15,100 | 125.00 | 14,849.35 | -66.51 | 14,915.86 |
| 2025-02-13 | 14,975 | 255.00 | 14,915.86 | 150.67 | 14,765.19 |
| 2025-02-12 | 14,720 | -40.00 | 14,765.19 | -66.89 | 14,832.08 |
| 2025-02-11 | 14,760 | -45.00 | 14,832.08 | 41.27 | 14,790.81 |
| 2025-02-10 | 14,805 | -85.00 | 14,790.81 | -47.10 | 14,837.91 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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