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| 한글종목명 | 한투 은선물 ETN | 기초지수명 | DJCI Silver TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570057 | 기초지수 현재가 | 1,140.78(-2.19%) |
| 현재가 | 33,605(-2.03%) | 거래량(주) | 1,279 |
| 실시간 지표가치 | 33,303.77(-3.77%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 0.9% | 상장일 | 2021-05-24 |
| 전일 지표가치 | 34,608.09 | 만기평가일 | 2026-05-20 |
| LP보유비율 | 88.24% | 총보수 | 0.69% |
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현재가(원)33,605하락 695(-2.03%)
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실시간 지표가치(IIV)33,303.77하락 1,304.32(-3.77%)
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괴리율(%)0.9%
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전일 지표가치(IV)34,608.09
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기초지수DJCI Silver TR
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기초지수 현재가(pt)1,140.78하락 25.55(-2.19%)
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거래량(주)1,279
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.69%
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- 상장일
- 2021-05-24
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- LP보유비율
- 88.24%
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- 만기평가일
- 2026-05-20
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 은 선물(Silver Futures)을 매수하여 은 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index로 은 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 은 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 일일 수익률 1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJCISIT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 은 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 은 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 은 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 (한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:30, 은 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07:00, 정산가격 (익일) 3:25 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-04-28 | 33,605 | -695.00 | 33,303.77 | -1,304.32 | 34,608.09 |
| 2026-04-27 | 34,300 | -60.00 | 34,608.09 | 119.81 | 34,488.28 |
| 2026-04-24 | 34,360 | -35.00 | 34,488.28 | -1,033.45 | 35,521.73 |
| 2026-04-23 | 34,395 | -945.00 | 35,521.73 | 791.73 | 34,730.00 |
| 2026-04-22 | 35,340 | -675.00 | 34,730.00 | -1,423.30 | 36,153.30 |
| 2026-04-21 | 36,015 | 10.00 | 36,153.30 | -1,022.31 | 37,175.61 |
| 2026-04-20 | 36,005 | -245.00 | 37,175.61 | 1,275.43 | 35,900.18 |
| 2026-04-17 | 36,250 | 45.00 | 35,900.18 | -199.82 | 36,100.00 |
| 2026-04-16 | 36,205 | 235.00 | 36,100.00 | 55.49 | 36,044.51 |
| 2026-04-15 | 35,970 | 1,270.00 | 36,044.51 | 1,589.27 | 34,455.24 |
| 2026-04-14 | 34,700 | 515.00 | 34,455.24 | -551.39 | 35,006.63 |
| 2026-04-13 | 34,185 | -165.00 | 35,006.63 | 177.44 | 34,829.19 |
| 2026-04-10 | 34,350 | 610.00 | 34,829.19 | 481.65 | 34,347.54 |
| 2026-04-09 | 33,740 | -1,350.00 | 34,347.54 | 1,814.03 | 32,533.51 |
| 2026-04-08 | 35,090 | 1,740.00 | 32,533.51 | -1,138.03 | 33,671.54 |
| 2026-04-07 | 33,350 | -35.00 | 33,671.54 | -69.66 | 33,741.20 |
| 2026-04-06 | 33,385 | -590.00 | 33,741.20 | 24.00 | 33,717.20 |
| 2026-04-03 | 33,975 | 1,470.00 | 33,717.20 | -1,795.41 | 35,512.61 |
| 2026-04-02 | 32,505 | -2,160.00 | 35,512.61 | 967.21 | 34,545.40 |
| 2026-04-01 | 34,665 | 810.00 | 34,545.40 | 1,384.11 | 33,161.29 |
| 2026-03-31 | 33,855 | 995.00 | 33,161.29 | 681.16 | 32,480.13 |
| 2026-03-30 | 32,860 | 475.00 | 32,480.13 | 1,010.85 | 31,469.28 |
| 2026-03-27 | 32,385 | 155.00 | 31,469.28 | -2,136.34 | 33,605.62 |
| 2026-03-26 | 32,230 | -1,400.00 | 33,605.62 | 1,579.61 | 32,026.01 |
| 2026-03-25 | 33,630 | 2,105.00 | 32,026.01 | 196.93 | 31,829.08 |
| 2026-03-24 | 31,525 | 2,480.00 | 31,829.08 | -605.17 | 32,434.25 |
| 2026-03-23 | 29,045 | -4,230.00 | 32,434.25 | -354.42 | 32,788.67 |
| 2026-03-20 | 33,275 | -605.00 | 32,788.67 | -2,943.70 | 35,732.37 |
| 2026-03-19 | 33,880 | -2,340.00 | 35,732.37 | -630.54 | 36,362.91 |
| 2026-03-18 | 36,220 | -765.00 | 36,362.91 | -603.08 | 36,965.99 |
| 2026-03-17 | 36,985 | -10.00 | 36,965.99 | -389.57 | 37,355.56 |
| 2026-03-16 | 36,995 | -1,050.00 | 37,355.56 | -1,628.32 | 38,983.88 |
| 2026-03-13 | 38,045 | -650.00 | 38,983.88 | 135.83 | 38,848.05 |
| 2026-03-12 | 38,695 | -995.00 | 38,848.05 | -1,435.29 | 40,283.34 |
| 2026-03-11 | 39,690 | -495.00 | 40,283.34 | 2,209.52 | 38,073.82 |
| 2026-03-10 | 40,185 | 1,410.00 | 38,073.82 | -570.78 | 38,644.60 |
| 2026-03-09 | 38,775 | 1,050.00 | 38,644.60 | 1,460.35 | 37,184.25 |
| 2026-03-06 | 37,725 | 715.00 | 37,184.25 | -240.55 | 37,424.80 |
| 2026-03-05 | 37,010 | -1,075.00 | 37,424.80 | -334.13 | 37,758.93 |
| 2026-03-04 | 38,085 | -350.00 | 37,758.93 | -2,155.13 | 39,914.06 |
| 2026-03-03 | 38,435 | -1,445.00 | 39,914.06 | 1,293.24 | 38,620.82 |
| 2026-02-27 | 39,880 | 605.00 | 38,620.82 | -1,392.86 | 40,013.68 |
| 2026-02-26 | 39,275 | -395.00 | 40,013.68 | 1,434.21 | 38,579.47 |
| 2026-02-25 | 39,670 | 665.00 | 38,579.47 | 52.87 | 38,526.60 |
| 2026-02-24 | 39,005 | 505.00 | 38,526.60 | 1,947.94 | 36,578.66 |
| 2026-02-23 | 38,500 | 3,855.00 | 36,578.66 | 1,935.49 | 34,643.17 |
| 2026-02-20 | 34,645 | 285.00 | 34,643.17 | 43.35 | 34,599.82 |
| 2026-02-19 | 34,360 | 590.00 | 34,599.82 | 891.98 | 33,707.84 |
| 2026-02-13 | 33,770 | -3,150.00 | 33,707.84 | -3,549.90 | 37,257.74 |
| 2026-02-12 | 36,920 | 115.00 | 37,257.74 | 1,326.49 | 35,931.25 |
| 2026-02-11 | 36,805 | 105.00 | 35,931.25 | -1,051.92 | 36,983.17 |
| 2026-02-10 | 36,700 | 130.00 | 36,983.17 | 2,381.33 | 34,601.84 |
| 2026-02-09 | 36,570 | 3,235.00 | 34,601.84 | -133.22 | 34,735.06 |
| 2026-02-06 | 33,335 | -2,085.00 | 34,735.06 | -3,463.26 | 38,198.32 |
| 2026-02-05 | 35,420 | -3,480.00 | 38,198.32 | 981.11 | 37,217.21 |
| 2026-02-04 | 38,900 | 1,215.00 | 37,217.21 | 2,927.54 | 34,289.67 |
| 2026-02-03 | 37,685 | 3,785.00 | 34,289.67 | -1,124.91 | 35,414.58 |
| 2026-02-02 | 33,900 | -14,525.00 | 35,414.58 | -15,308.27 | 50,722.85 |
| 2026-01-30 | 48,425 | -4,360.00 | 50,722.85 | 860.32 | 49,862.53 |
| 2026-01-29 | 52,785 | 2,670.00 | 49,862.53 | 3,455.13 | 46,407.40 |
| 2026-01-28 | 50,115 | 1,320.00 | 46,407.40 | -5,019.66 | 51,427.06 |
| 지수명칭 | Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index는 COMEX에서 거래되는 은 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 은 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 은 선물 ER지수 일일등락률 1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 은 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 은 선물 · 유니버스 : 은 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 은 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -0.74 | 3.77 | -32.94 | 62.34 | 127.14 | 224.53 |
| 기초지수 | -1.80 | 5.45 | -35.29 | 54.79 | 119.64 | 159.67 |
| 지표가치 | 0.43 | 5.83 | -28.24 | 60.09 | 123.01 | 221.59 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-04-28 | 33,605 | -695.00 | 33,303.77 | -1,304.32 | 34,608.09 |
| 2026-04-27 | 34,300 | -60.00 | 34,608.09 | 119.81 | 34,488.28 |
| 2026-04-24 | 34,360 | -35.00 | 34,488.28 | -1,033.45 | 35,521.73 |
| 2026-04-23 | 34,395 | -945.00 | 35,521.73 | 791.73 | 34,730.00 |
| 2026-04-22 | 35,340 | -675.00 | 34,730.00 | -1,423.30 | 36,153.30 |
| 2026-04-21 | 36,015 | 10.00 | 36,153.30 | -1,022.31 | 37,175.61 |
| 2026-04-20 | 36,005 | -245.00 | 37,175.61 | 1,275.43 | 35,900.18 |
| 2026-04-17 | 36,250 | 45.00 | 35,900.18 | -199.82 | 36,100.00 |
| 2026-04-16 | 36,205 | 235.00 | 36,100.00 | 55.49 | 36,044.51 |
| 2026-04-15 | 35,970 | 1,270.00 | 36,044.51 | 1,589.27 | 34,455.24 |
| 2026-04-14 | 34,700 | 515.00 | 34,455.24 | -551.39 | 35,006.63 |
| 2026-04-13 | 34,185 | -165.00 | 35,006.63 | 177.44 | 34,829.19 |
| 2026-04-10 | 34,350 | 610.00 | 34,829.19 | 481.65 | 34,347.54 |
| 2026-04-09 | 33,740 | -1,350.00 | 34,347.54 | 1,814.03 | 32,533.51 |
| 2026-04-08 | 35,090 | 1,740.00 | 32,533.51 | -1,138.03 | 33,671.54 |
| 2026-04-07 | 33,350 | -35.00 | 33,671.54 | -69.66 | 33,741.20 |
| 2026-04-06 | 33,385 | -590.00 | 33,741.20 | 24.00 | 33,717.20 |
| 2026-04-03 | 33,975 | 1,470.00 | 33,717.20 | -1,795.41 | 35,512.61 |
| 2026-04-02 | 32,505 | -2,160.00 | 35,512.61 | 967.21 | 34,545.40 |
| 2026-04-01 | 34,665 | 810.00 | 34,545.40 | 1,384.11 | 33,161.29 |
| 2026-03-31 | 33,855 | 995.00 | 33,161.29 | 681.16 | 32,480.13 |
| 2026-03-30 | 32,860 | 475.00 | 32,480.13 | 1,010.85 | 31,469.28 |
| 2026-03-27 | 32,385 | 155.00 | 31,469.28 | -2,136.34 | 33,605.62 |
| 2026-03-26 | 32,230 | -1,400.00 | 33,605.62 | 1,579.61 | 32,026.01 |
| 2026-03-25 | 33,630 | 2,105.00 | 32,026.01 | 196.93 | 31,829.08 |
| 2026-03-24 | 31,525 | 2,480.00 | 31,829.08 | -605.17 | 32,434.25 |
| 2026-03-23 | 29,045 | -4,230.00 | 32,434.25 | -354.42 | 32,788.67 |
| 2026-03-20 | 33,275 | -605.00 | 32,788.67 | -2,943.70 | 35,732.37 |
| 2026-03-19 | 33,880 | -2,340.00 | 35,732.37 | -630.54 | 36,362.91 |
| 2026-03-18 | 36,220 | -765.00 | 36,362.91 | -603.08 | 36,965.99 |
| 2026-03-17 | 36,985 | -10.00 | 36,965.99 | -389.57 | 37,355.56 |
| 2026-03-16 | 36,995 | -1,050.00 | 37,355.56 | -1,628.32 | 38,983.88 |
| 2026-03-13 | 38,045 | -650.00 | 38,983.88 | 135.83 | 38,848.05 |
| 2026-03-12 | 38,695 | -995.00 | 38,848.05 | -1,435.29 | 40,283.34 |
| 2026-03-11 | 39,690 | -495.00 | 40,283.34 | 2,209.52 | 38,073.82 |
| 2026-03-10 | 40,185 | 1,410.00 | 38,073.82 | -570.78 | 38,644.60 |
| 2026-03-09 | 38,775 | 1,050.00 | 38,644.60 | 1,460.35 | 37,184.25 |
| 2026-03-06 | 37,725 | 715.00 | 37,184.25 | -240.55 | 37,424.80 |
| 2026-03-05 | 37,010 | -1,075.00 | 37,424.80 | -334.13 | 37,758.93 |
| 2026-03-04 | 38,085 | -350.00 | 37,758.93 | -2,155.13 | 39,914.06 |
| 2026-03-03 | 38,435 | -1,445.00 | 39,914.06 | 1,293.24 | 38,620.82 |
| 2026-02-27 | 39,880 | 605.00 | 38,620.82 | -1,392.86 | 40,013.68 |
| 2026-02-26 | 39,275 | -395.00 | 40,013.68 | 1,434.21 | 38,579.47 |
| 2026-02-25 | 39,670 | 665.00 | 38,579.47 | 52.87 | 38,526.60 |
| 2026-02-24 | 39,005 | 505.00 | 38,526.60 | 1,947.94 | 36,578.66 |
| 2026-02-23 | 38,500 | 3,855.00 | 36,578.66 | 1,935.49 | 34,643.17 |
| 2026-02-20 | 34,645 | 285.00 | 34,643.17 | 43.35 | 34,599.82 |
| 2026-02-19 | 34,360 | 590.00 | 34,599.82 | 891.98 | 33,707.84 |
| 2026-02-13 | 33,770 | -3,150.00 | 33,707.84 | -3,549.90 | 37,257.74 |
| 2026-02-12 | 36,920 | 115.00 | 37,257.74 | 1,326.49 | 35,931.25 |
| 2026-02-11 | 36,805 | 105.00 | 35,931.25 | -1,051.92 | 36,983.17 |
| 2026-02-10 | 36,700 | 130.00 | 36,983.17 | 2,381.33 | 34,601.84 |
| 2026-02-09 | 36,570 | 3,235.00 | 34,601.84 | -133.22 | 34,735.06 |
| 2026-02-06 | 33,335 | -2,085.00 | 34,735.06 | -3,463.26 | 38,198.32 |
| 2026-02-05 | 35,420 | -3,480.00 | 38,198.32 | 981.11 | 37,217.21 |
| 2026-02-04 | 38,900 | 1,215.00 | 37,217.21 | 2,927.54 | 34,289.67 |
| 2026-02-03 | 37,685 | 3,785.00 | 34,289.67 | -1,124.91 | 35,414.58 |
| 2026-02-02 | 33,900 | -14,525.00 | 35,414.58 | -15,308.27 | 50,722.85 |
| 2026-01-30 | 48,425 | -4,360.00 | 50,722.85 | 860.32 | 49,862.53 |
| 2026-01-29 | 52,785 | 2,670.00 | 49,862.53 | 3,455.13 | 46,407.40 |
| 2026-01-28 | 50,115 | 1,320.00 | 46,407.40 | -5,019.66 | 51,427.06 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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