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한글종목명 | 한투 은 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI Silver TR |
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종목코드 | Q570057 | 기초지수 현재가 | 400.75(0.33%) |
현재가 | 10,750(0.61%) | 거래량(주) | 443 |
실시간 지표가치 | 10,768.6(0.21%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
괴리율 | -0.17% | 상장일 | 2021-05-24 |
전일 지표가치 | 10,745.63 | 만기평가일 | 2026-05-20 |
LP보유비율 | 98.86% | 총보수 | 0.69% |
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현재가(원)10,750상승 65(0.61%)
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실시간 지표가치(IIV)10,768.6상승 22.97(0.21%)
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괴리율(%)-0.17%
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전일 지표가치(IV)10,745.63
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기초지수DJCI Silver TR
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기초지수 현재가(pt)400.75상승 1.32(0.33%)
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거래량(주)443
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.69%
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- 상장일
- 2021-05-24
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- LP보유비율
- 98.86%
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- 만기평가일
- 2026-05-20
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 은 선물(Silver Futures)을 매수하여 은 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index로 은 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 은 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 일일 수익률 1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJCISIT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 은 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 은 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 은 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 (한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:30, 은 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07:00, 정산가격 (익일) 3:25 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
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종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2024-03-19 | 10,750 | 65.00 | 10,768.60 | 22.97 | 10,745.63 |
2024-03-18 | 10,685 | 0.00 | 10,745.63 | 162.69 | 10,582.94 |
2024-03-15 | 10,685 | 150.00 | 10,582.94 | 63.41 | 10,519.53 |
2024-03-14 | 10,535 | 390.00 | 10,519.53 | 343.90 | 10,175.63 |
2024-03-13 | 10,145 | -130.00 | 10,175.63 | -105.12 | 10,280.75 |
2024-03-12 | 10,275 | 55.00 | 10,280.75 | 78.79 | 10,201.96 |
2024-03-11 | 10,220 | -80.00 | 10,201.96 | -84.79 | 10,286.75 |
2024-03-08 | 10,300 | 60.00 | 10,286.75 | -49.72 | 10,336.47 |
2024-03-07 | 10,240 | 115.00 | 10,336.47 | 188.69 | 10,147.78 |
2024-03-06 | 10,125 | -25.00 | 10,147.78 | -1.67 | 10,149.45 |
2024-03-05 | 10,150 | 330.00 | 10,149.45 | 293.08 | 9,856.37 |
2024-03-04 | 9,820 | 220.00 | 9,856.37 | 308.26 | 9,548.11 |
2024-02-29 | 9,600 | 15.00 | 9,548.11 | -65.49 | 9,613.60 |
2024-02-28 | 9,585 | -25.00 | 9,613.60 | 29.25 | 9,584.35 |
2024-02-27 | 9,610 | -125.00 | 9,584.35 | -188.00 | 9,772.35 |
2024-02-26 | 9,735 | 45.00 | 9,772.35 | 80.34 | 9,692.01 |
2024-02-23 | 9,690 | -85.00 | 9,692.01 | -20.65 | 9,712.66 |
2024-02-22 | 9,775 | -120.00 | 9,712.66 | -151.16 | 9,863.82 |
2024-02-21 | 9,895 | 70.00 | 9,863.82 | -157.55 | 10,021.37 |
2024-02-20 | 9,825 | -65.00 | 10,021.37 | 17.79 | 10,003.58 |
2024-02-19 | 9,890 | 70.00 | 10,003.58 | 219.37 | 9,784.21 |
2024-02-16 | 9,820 | 235.00 | 9,784.21 | 250.30 | 9,533.91 |
2024-02-15 | 9,585 | 160.00 | 9,533.91 | 90.01 | 9,443.90 |
2024-02-14 | 9,425 | -240.00 | 9,443.90 | -206.37 | 9,650.27 |
2024-02-13 | 9,665 | 215.00 | 9,650.27 | 177.88 | 9,472.39 |
2024-02-08 | 9,450 | -25.00 | 9,472.39 | -46.62 | 9,519.01 |
2024-02-07 | 9,475 | -70.00 | 9,519.01 | 26.35 | 9,492.66 |
2024-02-06 | 9,545 | -80.00 | 9,492.66 | -177.53 | 9,670.19 |
2024-02-05 | 9,625 | -195.00 | 9,670.19 | -124.65 | 9,794.84 |
2024-02-02 | 9,820 | 45.00 | 9,794.84 | -38.82 | 9,833.66 |
2024-02-01 | 9,775 | -95.00 | 9,833.66 | -43.24 | 9,876.90 |
2024-01-31 | 9,870 | -5.00 | 9,876.90 | 28.72 | 9,848.18 |
2024-01-30 | 9,875 | 75.00 | 9,848.18 | 118.68 | 9,729.50 |
2024-01-29 | 9,800 | -25.00 | 9,729.50 | -26.53 | 9,756.03 |
2024-01-26 | 9,825 | 80.00 | 9,756.03 | 20.68 | 9,735.35 |
2024-01-25 | 9,745 | 140.00 | 9,735.35 | 174.22 | 9,561.13 |
2024-01-24 | 9,605 | 145.00 | 9,561.13 | 97.41 | 9,463.72 |
2024-01-23 | 9,460 | -155.00 | 9,463.72 | -211.83 | 9,675.55 |
2024-01-22 | 9,615 | -125.00 | 9,675.55 | -40.38 | 9,715.93 |
2024-01-19 | 9,740 | 5.00 | 9,715.93 | 54.59 | 9,661.34 |
2024-01-18 | 9,735 | -75.00 | 9,661.34 | -212.48 | 9,873.82 |
2024-01-17 | 9,810 | -25.00 | 9,873.82 | -3.28 | 9,877.10 |
2024-01-16 | 9,835 | 0.00 | 9,877.10 | 85.84 | 9,791.26 |
2024-01-15 | 9,835 | 210.00 | 9,791.26 | 311.43 | 9,479.83 |
2024-01-12 | 9,625 | -100.00 | 9,479.83 | -145.44 | 9,625.27 |
2024-01-11 | 9,725 | 15.00 | 9,625.27 | -62.04 | 9,687.31 |
2024-01-10 | 9,710 | -40.00 | 9,687.31 | -58.02 | 9,745.33 |
2024-01-09 | 9,750 | 20.00 | 9,745.33 | -0.21 | 9,745.54 |
2024-01-08 | 9,730 | -25.00 | 9,745.54 | 59.15 | 9,686.39 |
2024-01-05 | 9,755 | 115.00 | 9,686.39 | 53.11 | 9,633.28 |
2024-01-04 | 9,640 | -270.00 | 9,633.28 | -290.26 | 9,923.54 |
2024-01-03 | 9,910 | -135.00 | 9,923.54 | -15.78 | 9,939.32 |
2024-01-02 | 10,045 | -60.00 | 9,939.32 | -129.26 | 10,068.58 |
2023-12-28 | 10,105 | 50.00 | 10,068.58 | 52.64 | 10,015.94 |
2023-12-27 | 10,055 | -80.00 | 10,015.94 | -65.97 | 10,081.91 |
2023-12-26 | 10,135 | -50.00 | 10,081.91 | -73.16 | 10,155.07 |
2023-12-22 | 10,185 | 30.00 | 10,155.07 | -34.67 | 10,189.74 |
2023-12-21 | 10,155 | 90.00 | 10,189.74 | 177.31 | 10,012.43 |
2023-12-20 | 10,065 | 80.00 | 10,012.43 | 21.36 | 9,991.07 |
2023-12-19 | 9,985 | 55.00 | 9,991.07 | 65.85 | 9,925.22 |
지수명칭 | Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index | ||||||||
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산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index는 COMEX에서 거래되는 은 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 은 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 은 선물 ER지수 일일등락률 1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 은 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
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구성종목운영 |
· 구성종목 : 은 선물 · 유니버스 : 은 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 은 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
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구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
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ETN | 11.98 | 8.70 | 7.66 | 8.64 | 17.29 | 3.81 |
기초지수 | 11.06 | 7.51 | 4.61 | 8.33 | 12.46 | -8.78 |
지표가치 | 12.78 | 7.65 | 7.78 | 8.53 | 18.82 | 3.99 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
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종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2024-03-19 | 10,750 | 65.00 | 10,768.60 | 22.97 | 10,745.63 |
2024-03-18 | 10,685 | 0.00 | 10,745.63 | 162.69 | 10,582.94 |
2024-03-15 | 10,685 | 150.00 | 10,582.94 | 63.41 | 10,519.53 |
2024-03-14 | 10,535 | 390.00 | 10,519.53 | 343.90 | 10,175.63 |
2024-03-13 | 10,145 | -130.00 | 10,175.63 | -105.12 | 10,280.75 |
2024-03-12 | 10,275 | 55.00 | 10,280.75 | 78.79 | 10,201.96 |
2024-03-11 | 10,220 | -80.00 | 10,201.96 | -84.79 | 10,286.75 |
2024-03-08 | 10,300 | 60.00 | 10,286.75 | -49.72 | 10,336.47 |
2024-03-07 | 10,240 | 115.00 | 10,336.47 | 188.69 | 10,147.78 |
2024-03-06 | 10,125 | -25.00 | 10,147.78 | -1.67 | 10,149.45 |
2024-03-05 | 10,150 | 330.00 | 10,149.45 | 293.08 | 9,856.37 |
2024-03-04 | 9,820 | 220.00 | 9,856.37 | 308.26 | 9,548.11 |
2024-02-29 | 9,600 | 15.00 | 9,548.11 | -65.49 | 9,613.60 |
2024-02-28 | 9,585 | -25.00 | 9,613.60 | 29.25 | 9,584.35 |
2024-02-27 | 9,610 | -125.00 | 9,584.35 | -188.00 | 9,772.35 |
2024-02-26 | 9,735 | 45.00 | 9,772.35 | 80.34 | 9,692.01 |
2024-02-23 | 9,690 | -85.00 | 9,692.01 | -20.65 | 9,712.66 |
2024-02-22 | 9,775 | -120.00 | 9,712.66 | -151.16 | 9,863.82 |
2024-02-21 | 9,895 | 70.00 | 9,863.82 | -157.55 | 10,021.37 |
2024-02-20 | 9,825 | -65.00 | 10,021.37 | 17.79 | 10,003.58 |
2024-02-19 | 9,890 | 70.00 | 10,003.58 | 219.37 | 9,784.21 |
2024-02-16 | 9,820 | 235.00 | 9,784.21 | 250.30 | 9,533.91 |
2024-02-15 | 9,585 | 160.00 | 9,533.91 | 90.01 | 9,443.90 |
2024-02-14 | 9,425 | -240.00 | 9,443.90 | -206.37 | 9,650.27 |
2024-02-13 | 9,665 | 215.00 | 9,650.27 | 177.88 | 9,472.39 |
2024-02-08 | 9,450 | -25.00 | 9,472.39 | -46.62 | 9,519.01 |
2024-02-07 | 9,475 | -70.00 | 9,519.01 | 26.35 | 9,492.66 |
2024-02-06 | 9,545 | -80.00 | 9,492.66 | -177.53 | 9,670.19 |
2024-02-05 | 9,625 | -195.00 | 9,670.19 | -124.65 | 9,794.84 |
2024-02-02 | 9,820 | 45.00 | 9,794.84 | -38.82 | 9,833.66 |
2024-02-01 | 9,775 | -95.00 | 9,833.66 | -43.24 | 9,876.90 |
2024-01-31 | 9,870 | -5.00 | 9,876.90 | 28.72 | 9,848.18 |
2024-01-30 | 9,875 | 75.00 | 9,848.18 | 118.68 | 9,729.50 |
2024-01-29 | 9,800 | -25.00 | 9,729.50 | -26.53 | 9,756.03 |
2024-01-26 | 9,825 | 80.00 | 9,756.03 | 20.68 | 9,735.35 |
2024-01-25 | 9,745 | 140.00 | 9,735.35 | 174.22 | 9,561.13 |
2024-01-24 | 9,605 | 145.00 | 9,561.13 | 97.41 | 9,463.72 |
2024-01-23 | 9,460 | -155.00 | 9,463.72 | -211.83 | 9,675.55 |
2024-01-22 | 9,615 | -125.00 | 9,675.55 | -40.38 | 9,715.93 |
2024-01-19 | 9,740 | 5.00 | 9,715.93 | 54.59 | 9,661.34 |
2024-01-18 | 9,735 | -75.00 | 9,661.34 | -212.48 | 9,873.82 |
2024-01-17 | 9,810 | -25.00 | 9,873.82 | -3.28 | 9,877.10 |
2024-01-16 | 9,835 | 0.00 | 9,877.10 | 85.84 | 9,791.26 |
2024-01-15 | 9,835 | 210.00 | 9,791.26 | 311.43 | 9,479.83 |
2024-01-12 | 9,625 | -100.00 | 9,479.83 | -145.44 | 9,625.27 |
2024-01-11 | 9,725 | 15.00 | 9,625.27 | -62.04 | 9,687.31 |
2024-01-10 | 9,710 | -40.00 | 9,687.31 | -58.02 | 9,745.33 |
2024-01-09 | 9,750 | 20.00 | 9,745.33 | -0.21 | 9,745.54 |
2024-01-08 | 9,730 | -25.00 | 9,745.54 | 59.15 | 9,686.39 |
2024-01-05 | 9,755 | 115.00 | 9,686.39 | 53.11 | 9,633.28 |
2024-01-04 | 9,640 | -270.00 | 9,633.28 | -290.26 | 9,923.54 |
2024-01-03 | 9,910 | -135.00 | 9,923.54 | -15.78 | 9,939.32 |
2024-01-02 | 10,045 | -60.00 | 9,939.32 | -129.26 | 10,068.58 |
2023-12-28 | 10,105 | 50.00 | 10,068.58 | 52.64 | 10,015.94 |
2023-12-27 | 10,055 | -80.00 | 10,015.94 | -65.97 | 10,081.91 |
2023-12-26 | 10,135 | -50.00 | 10,081.91 | -73.16 | 10,155.07 |
2023-12-22 | 10,185 | 30.00 | 10,155.07 | -34.67 | 10,189.74 |
2023-12-21 | 10,155 | 90.00 | 10,189.74 | 177.31 | 10,012.43 |
2023-12-20 | 10,065 | 80.00 | 10,012.43 | 21.36 | 9,991.07 |
2023-12-19 | 9,985 | 55.00 | 9,991.07 | 65.85 | 9,925.22 |
일자별 분배금 지급현황
지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
---|---|---|---|
해당사항이 없습니다. |
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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