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| 한글종목명 | 한투 은 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI Silver TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570057 | 기초지수 현재가 | 433.51(-0.20%) |
| 현재가 | 12,135(1.59%) | 거래량(주) | 22 |
| 실시간 지표가치 | 12,154.95(1.29%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -0.16% | 상장일 | 2021-05-24 |
| 전일 지표가치 | 11,999.74 | 만기평가일 | 2026-05-20 |
| LP보유비율 | 98.82% | 총보수 | 0.69% |
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현재가(원)12,135상승 190(1.59%)
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실시간 지표가치(IIV)12,154.95상승 155.21(1.29%)
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괴리율(%)-0.16%
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전일 지표가치(IV)11,999.74
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기초지수DJCI Silver TR
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기초지수 현재가(pt)433.51하락 0.85(-0.20%)
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거래량(주)22
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.69%
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- 상장일
- 2021-05-24
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- LP보유비율
- 98.82%
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- 만기평가일
- 2026-05-20
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 은 선물(Silver Futures)을 매수하여 은 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index로 은 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 은 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 일일 수익률 1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJCISIT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 은 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 은 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 은 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 (한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:30, 은 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07:00, 정산가격 (익일) 3:25 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2024-04-26 | 12,135 | 190.00 | 12,154.95 | 155.21 | 11,999.74 |
| 2024-04-25 | 11,945 | 0.00 | 11,999.74 | 45.23 | 11,954.51 |
| 2024-04-24 | 11,945 | 115.00 | 11,954.51 | -26.98 | 11,981.49 |
| 2024-04-23 | 11,830 | -445.00 | 11,981.49 | -702.44 | 12,683.93 |
| 2024-04-22 | 12,275 | -205.00 | 12,683.93 | 176.91 | 12,507.02 |
| 2024-04-19 | 12,480 | -30.00 | 12,507.02 | 78.34 | 12,428.68 |
| 2024-04-18 | 12,510 | 45.00 | 12,428.68 | -113.29 | 12,541.97 |
| 2024-04-17 | 12,465 | -355.00 | 12,541.97 | -216.75 | 12,758.72 |
| 2024-04-16 | 12,820 | 225.00 | 12,758.72 | 269.44 | 12,489.28 |
| 2024-04-15 | 12,595 | -120.00 | 12,489.28 | 113.89 | 12,375.39 |
| 2024-04-12 | 12,715 | 550.00 | 12,375.39 | 187.76 | 12,187.63 |
| 2024-04-11 | 12,165 | 60.00 | 12,187.63 | 191.14 | 11,996.49 |
| 2024-04-09 | 12,105 | 90.00 | 11,996.49 | 150.68 | 11,845.81 |
| 2024-04-08 | 12,015 | 440.00 | 11,845.81 | 115.21 | 11,730.60 |
| 2024-04-05 | 11,575 | -60.00 | 11,730.60 | 130.62 | 11,599.98 |
| 2024-04-04 | 11,635 | 275.00 | 11,599.98 | 473.90 | 11,126.08 |
| 2024-04-03 | 11,360 | 395.00 | 11,126.08 | 340.61 | 10,785.47 |
| 2024-04-02 | 10,965 | 90.00 | 10,785.47 | 94.98 | 10,690.49 |
| 2024-04-01 | 10,875 | 55.00 | 10,690.49 | 17.23 | 10,673.26 |
| 2024-03-29 | 10,820 | 215.00 | 10,673.26 | 79.06 | 10,594.20 |
| 2024-03-28 | 10,605 | 50.00 | 10,594.20 | 36.98 | 10,557.22 |
| 2024-03-27 | 10,555 | 0.00 | 10,557.22 | -40.74 | 10,597.96 |
| 2024-03-26 | 10,555 | -35.00 | 10,597.96 | 4.36 | 10,593.60 |
| 2024-03-25 | 10,590 | 80.00 | 10,593.60 | -39.17 | 10,632.77 |
| 2024-03-22 | 10,510 | -370.00 | 10,632.77 | 87.31 | 10,545.46 |
| 2024-03-21 | 10,880 | 200.00 | 10,545.46 | -150.58 | 10,696.04 |
| 2024-03-20 | 10,680 | 5.00 | 10,696.04 | -53.94 | 10,749.98 |
| 2024-03-19 | 10,675 | -10.00 | 10,749.98 | 4.35 | 10,745.63 |
| 2024-03-18 | 10,685 | 0.00 | 10,745.63 | 162.69 | 10,582.94 |
| 2024-03-15 | 10,685 | 150.00 | 10,582.94 | 63.41 | 10,519.53 |
| 2024-03-14 | 10,535 | 390.00 | 10,519.53 | 343.90 | 10,175.63 |
| 2024-03-13 | 10,145 | -130.00 | 10,175.63 | -105.12 | 10,280.75 |
| 2024-03-12 | 10,275 | 55.00 | 10,280.75 | 78.79 | 10,201.96 |
| 2024-03-11 | 10,220 | -80.00 | 10,201.96 | -84.79 | 10,286.75 |
| 2024-03-08 | 10,300 | 60.00 | 10,286.75 | -49.72 | 10,336.47 |
| 2024-03-07 | 10,240 | 115.00 | 10,336.47 | 188.69 | 10,147.78 |
| 2024-03-06 | 10,125 | -25.00 | 10,147.78 | -1.67 | 10,149.45 |
| 2024-03-05 | 10,150 | 330.00 | 10,149.45 | 293.08 | 9,856.37 |
| 2024-03-04 | 9,820 | 220.00 | 9,856.37 | 308.26 | 9,548.11 |
| 2024-02-29 | 9,600 | 15.00 | 9,548.11 | -65.49 | 9,613.60 |
| 2024-02-28 | 9,585 | -25.00 | 9,613.60 | 29.25 | 9,584.35 |
| 2024-02-27 | 9,610 | -125.00 | 9,584.35 | -188.00 | 9,772.35 |
| 2024-02-26 | 9,735 | 45.00 | 9,772.35 | 80.34 | 9,692.01 |
| 2024-02-23 | 9,690 | -85.00 | 9,692.01 | -20.65 | 9,712.66 |
| 2024-02-22 | 9,775 | -120.00 | 9,712.66 | -151.16 | 9,863.82 |
| 2024-02-21 | 9,895 | 70.00 | 9,863.82 | -157.55 | 10,021.37 |
| 2024-02-20 | 9,825 | -65.00 | 10,021.37 | 17.79 | 10,003.58 |
| 2024-02-19 | 9,890 | 70.00 | 10,003.58 | 219.37 | 9,784.21 |
| 2024-02-16 | 9,820 | 235.00 | 9,784.21 | 250.30 | 9,533.91 |
| 2024-02-15 | 9,585 | 160.00 | 9,533.91 | 90.01 | 9,443.90 |
| 2024-02-14 | 9,425 | -240.00 | 9,443.90 | -206.37 | 9,650.27 |
| 2024-02-13 | 9,665 | 215.00 | 9,650.27 | 177.88 | 9,472.39 |
| 2024-02-08 | 9,450 | -25.00 | 9,472.39 | -46.62 | 9,519.01 |
| 2024-02-07 | 9,475 | -70.00 | 9,519.01 | 26.35 | 9,492.66 |
| 2024-02-06 | 9,545 | -80.00 | 9,492.66 | -177.53 | 9,670.19 |
| 2024-02-05 | 9,625 | -195.00 | 9,670.19 | -124.65 | 9,794.84 |
| 2024-02-02 | 9,820 | 45.00 | 9,794.84 | -38.82 | 9,833.66 |
| 2024-02-01 | 9,775 | -95.00 | 9,833.66 | -43.24 | 9,876.90 |
| 2024-01-31 | 9,870 | -5.00 | 9,876.90 | 28.72 | 9,848.18 |
| 2024-01-30 | 9,875 | 75.00 | 9,848.18 | 118.68 | 9,729.50 |
| 2024-01-29 | 9,800 | -25.00 | 9,729.50 | -26.53 | 9,756.03 |
| 지수명칭 | Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index는 COMEX에서 거래되는 은 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 은 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 은 선물 ER지수 일일등락률 1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 은 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 은 선물 · 유니버스 : 은 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 은 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 12.15 | 14.97 | 23.51 | 21.84 | 11.48 | 17.19 |
| 기초지수 | 9.89 | 10.64 | 19.66 | 19.43 | 8.73 | -1.32 |
| 지표가치 | 13.88 | 15.13 | 24.59 | 22.52 | 13.36 | 17.37 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2024-04-26 | 12,135 | 190.00 | 12,154.95 | 155.21 | 11,999.74 |
| 2024-04-25 | 11,945 | 0.00 | 11,999.74 | 45.23 | 11,954.51 |
| 2024-04-24 | 11,945 | 115.00 | 11,954.51 | -26.98 | 11,981.49 |
| 2024-04-23 | 11,830 | -445.00 | 11,981.49 | -702.44 | 12,683.93 |
| 2024-04-22 | 12,275 | -205.00 | 12,683.93 | 176.91 | 12,507.02 |
| 2024-04-19 | 12,480 | -30.00 | 12,507.02 | 78.34 | 12,428.68 |
| 2024-04-18 | 12,510 | 45.00 | 12,428.68 | -113.29 | 12,541.97 |
| 2024-04-17 | 12,465 | -355.00 | 12,541.97 | -216.75 | 12,758.72 |
| 2024-04-16 | 12,820 | 225.00 | 12,758.72 | 269.44 | 12,489.28 |
| 2024-04-15 | 12,595 | -120.00 | 12,489.28 | 113.89 | 12,375.39 |
| 2024-04-12 | 12,715 | 550.00 | 12,375.39 | 187.76 | 12,187.63 |
| 2024-04-11 | 12,165 | 60.00 | 12,187.63 | 191.14 | 11,996.49 |
| 2024-04-09 | 12,105 | 90.00 | 11,996.49 | 150.68 | 11,845.81 |
| 2024-04-08 | 12,015 | 440.00 | 11,845.81 | 115.21 | 11,730.60 |
| 2024-04-05 | 11,575 | -60.00 | 11,730.60 | 130.62 | 11,599.98 |
| 2024-04-04 | 11,635 | 275.00 | 11,599.98 | 473.90 | 11,126.08 |
| 2024-04-03 | 11,360 | 395.00 | 11,126.08 | 340.61 | 10,785.47 |
| 2024-04-02 | 10,965 | 90.00 | 10,785.47 | 94.98 | 10,690.49 |
| 2024-04-01 | 10,875 | 55.00 | 10,690.49 | 17.23 | 10,673.26 |
| 2024-03-29 | 10,820 | 215.00 | 10,673.26 | 79.06 | 10,594.20 |
| 2024-03-28 | 10,605 | 50.00 | 10,594.20 | 36.98 | 10,557.22 |
| 2024-03-27 | 10,555 | 0.00 | 10,557.22 | -40.74 | 10,597.96 |
| 2024-03-26 | 10,555 | -35.00 | 10,597.96 | 4.36 | 10,593.60 |
| 2024-03-25 | 10,590 | 80.00 | 10,593.60 | -39.17 | 10,632.77 |
| 2024-03-22 | 10,510 | -370.00 | 10,632.77 | 87.31 | 10,545.46 |
| 2024-03-21 | 10,880 | 200.00 | 10,545.46 | -150.58 | 10,696.04 |
| 2024-03-20 | 10,680 | 5.00 | 10,696.04 | -53.94 | 10,749.98 |
| 2024-03-19 | 10,675 | -10.00 | 10,749.98 | 4.35 | 10,745.63 |
| 2024-03-18 | 10,685 | 0.00 | 10,745.63 | 162.69 | 10,582.94 |
| 2024-03-15 | 10,685 | 150.00 | 10,582.94 | 63.41 | 10,519.53 |
| 2024-03-14 | 10,535 | 390.00 | 10,519.53 | 343.90 | 10,175.63 |
| 2024-03-13 | 10,145 | -130.00 | 10,175.63 | -105.12 | 10,280.75 |
| 2024-03-12 | 10,275 | 55.00 | 10,280.75 | 78.79 | 10,201.96 |
| 2024-03-11 | 10,220 | -80.00 | 10,201.96 | -84.79 | 10,286.75 |
| 2024-03-08 | 10,300 | 60.00 | 10,286.75 | -49.72 | 10,336.47 |
| 2024-03-07 | 10,240 | 115.00 | 10,336.47 | 188.69 | 10,147.78 |
| 2024-03-06 | 10,125 | -25.00 | 10,147.78 | -1.67 | 10,149.45 |
| 2024-03-05 | 10,150 | 330.00 | 10,149.45 | 293.08 | 9,856.37 |
| 2024-03-04 | 9,820 | 220.00 | 9,856.37 | 308.26 | 9,548.11 |
| 2024-02-29 | 9,600 | 15.00 | 9,548.11 | -65.49 | 9,613.60 |
| 2024-02-28 | 9,585 | -25.00 | 9,613.60 | 29.25 | 9,584.35 |
| 2024-02-27 | 9,610 | -125.00 | 9,584.35 | -188.00 | 9,772.35 |
| 2024-02-26 | 9,735 | 45.00 | 9,772.35 | 80.34 | 9,692.01 |
| 2024-02-23 | 9,690 | -85.00 | 9,692.01 | -20.65 | 9,712.66 |
| 2024-02-22 | 9,775 | -120.00 | 9,712.66 | -151.16 | 9,863.82 |
| 2024-02-21 | 9,895 | 70.00 | 9,863.82 | -157.55 | 10,021.37 |
| 2024-02-20 | 9,825 | -65.00 | 10,021.37 | 17.79 | 10,003.58 |
| 2024-02-19 | 9,890 | 70.00 | 10,003.58 | 219.37 | 9,784.21 |
| 2024-02-16 | 9,820 | 235.00 | 9,784.21 | 250.30 | 9,533.91 |
| 2024-02-15 | 9,585 | 160.00 | 9,533.91 | 90.01 | 9,443.90 |
| 2024-02-14 | 9,425 | -240.00 | 9,443.90 | -206.37 | 9,650.27 |
| 2024-02-13 | 9,665 | 215.00 | 9,650.27 | 177.88 | 9,472.39 |
| 2024-02-08 | 9,450 | -25.00 | 9,472.39 | -46.62 | 9,519.01 |
| 2024-02-07 | 9,475 | -70.00 | 9,519.01 | 26.35 | 9,492.66 |
| 2024-02-06 | 9,545 | -80.00 | 9,492.66 | -177.53 | 9,670.19 |
| 2024-02-05 | 9,625 | -195.00 | 9,670.19 | -124.65 | 9,794.84 |
| 2024-02-02 | 9,820 | 45.00 | 9,794.84 | -38.82 | 9,833.66 |
| 2024-02-01 | 9,775 | -95.00 | 9,833.66 | -43.24 | 9,876.90 |
| 2024-01-31 | 9,870 | -5.00 | 9,876.90 | 28.72 | 9,848.18 |
| 2024-01-30 | 9,875 | 75.00 | 9,848.18 | 118.68 | 9,729.50 |
| 2024-01-29 | 9,800 | -25.00 | 9,729.50 | -26.53 | 9,756.03 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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