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( 2022-05-28 11:16기준 )
한글종목명 TRUE 은 선물 ETN 기초지수명 DJCI Silver TR
종목코드 Q570057 기초지수 현재가 350.32(0.48%)
현재가 8,965(0.90%) 거래량(주) 0
실시간 지표가치 8,965.32(0.33%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 -0% 상장일 2021-05-24
전일 지표가치 8,935.64 만기평가일 2026-05-20
LP보유비율 99.89% 총보수 0.69%
  • 현재가(원)
    8,965
    상승 80(0.90%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    8,965.32
    상승 29.68(0.33%)
  • 괴리율(%)
    -0%
  • 전일 지표가치(IV)
    8,935.64
  • 기초지수
    DJCI Silver TR
  • 기초지수 현재가(pt)
    350.32
    상승 1.67(0.48%)
  • 거래량(주)
    0
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 0.69%
  • 상장일
    2021-05-24
  • LP보유비율
    99.89%
  • 만기평가일
    2026-05-20

상품요약

· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 은 선물(Silver Futures)을 매수하여 은 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.

상품구조

· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index로 은 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)

상품특징

· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 은 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 일일 수익률 1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.

기초지수

· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJCISIT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 은 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 은 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 은 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 (한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:30, 은 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07:00, 정산가격 (익일) 3:25 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)

수익률그래프

ETN
-5.53%
기초지수
0.00%
지표가치
-4.02%

일별가격

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~
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구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2022-05-27 8,965 80.00 8,965.32 29.68 8,935.64
2022-05-26 8,885 -115.00 8,935.64 -61.68 8,997.32
2022-05-25 9,000 140.00 8,997.32 127.54 8,869.78
2022-05-24 8,860 -100.00 8,869.78 35.29 8,834.49
2022-05-23 8,960 -40.00 8,834.49 -123.54 8,958.03
2022-05-20 9,000 220.00 8,958.03 81.90 8,876.13
2022-05-19 8,780 -95.00 8,876.13 -6.93 8,883.06
2022-05-18 8,875 -35.00 8,883.06 22.99 8,860.07
2022-05-17 8,910 160.00 8,860.07 164.98 8,695.09
2022-05-16 8,750 150.00 8,695.09 93.78 8,601.31
2022-05-13 8,600 -275.00 8,601.31 -362.96 8,964.27
2022-05-12 8,875 70.00 8,964.27 154.67 8,809.60
2022-05-11 8,805 -160.00 8,809.60 -170.52 8,980.12
2022-05-10 8,965 -175.00 8,980.12 -207.28 9,187.40
2022-05-09 9,140 -65.00 9,187.40 -21.75 9,209.15
2022-05-06 9,205 30.00 9,209.15 -44.38 9,253.53
2022-05-04 9,175 -70.00 9,253.53 22.03 9,231.50
2022-05-03 9,245 -10.00 9,231.50 -184.17 9,415.67
2022-05-02 9,255 -280.00 9,415.67 29.66 9,386.01
2022-04-29 9,535 0.00 9,386.01 -257.29 9,643.30
2022-04-28 9,535 -125.00 9,643.30 20.71 9,622.59
2022-04-27 9,660 50.00 9,622.59 53.12 9,569.47
2022-04-26 9,610 -5.00 9,569.47 -229.54 9,799.01
2022-04-25 9,615 -255.00 9,799.01 -68.67 9,867.68
2022-04-22 9,870 -205.00 9,867.68 -260.36 10,128.04
2022-04-21 10,075 40.00 10,128.04 -25.26 10,153.30
2022-04-20 10,035 -350.00 10,153.30 -308.78 10,462.08
2022-04-19 10,385 0.00 10,462.08 201.33 10,260.75
2022-04-18 10,385 85.00 10,260.75 39.71 10,221.04
2022-04-15 10,300 0.00 10,221.04 -89.13 10,310.17
2022-04-14 10,300 95.00 10,310.17 91.01 10,219.16
2022-04-13 10,205 65.00 10,219.16 230.74 9,988.42
2022-04-12 10,140 235.00 9,988.42 89.14 9,899.28
2022-04-11 9,905 90.00 9,899.28 99.14 9,800.14
2022-04-08 9,815 190.00 9,800.14 153.67 9,646.47
2022-04-07 9,625 10.00 9,646.47 -20.46 9,666.93
2022-04-06 9,615 -90.00 9,666.93 22.47 9,644.46
2022-04-05 9,705 -80.00 9,644.46 -38.35 9,682.81
2022-04-04 9,785 -35.00 9,682.81 -197.08 9,879.89
2022-04-01 9,820 115.00 9,879.89 35.08 9,844.81
2022-03-31 9,705 -60.00 9,844.81 167.77 9,677.04
2022-03-30 9,765 -105.00 9,677.04 -263.09 9,940.13
2022-03-29 9,870 -200.00 9,940.13 -227.22 10,167.35
2022-03-28 10,070 -150.00 10,167.35 -49.86 10,217.21
2022-03-25 10,220 260.00 10,217.21 287.71 9,929.50
2022-03-24 9,960 185.00 9,929.50 152.56 9,776.94
2022-03-23 9,775 -285.00 9,776.94 -195.83 9,972.77
2022-03-22 10,060 165.00 9,972.77 103.83 9,868.94
2022-03-21 9,895 -50.00 9,868.94 -136.08 10,005.02
2022-03-18 9,945 -35.00 10,005.02 299.88 9,705.14
2022-03-17 9,980 -30.00 9,705.14 -350.16 10,055.30
2022-03-16 10,010 0.00 10,055.30 -114.12 10,169.42
2022-03-15 10,010 -335.00 10,169.42 -342.14 10,511.56
2022-03-14 10,345 -80.00 10,511.56 48.81 10,462.75
2022-03-11 10,425 150.00 10,462.75 205.76 10,256.99
2022-03-10 10,275 -5.00 10,256.99 -34.21 10,291.20
2022-03-08 10,280 -75.00 10,291.20 54.89 10,236.31
2022-03-07 10,355 455.00 10,236.31 334.14 9,902.17
2022-03-04 9,900 55.00 9,902.17 86.40 9,815.77
2022-03-03 9,845 0.00 9,815.77 -149.25 9,965.02
2022-03-02 9,845 355.00 9,965.02 624.33 9,340.69
2022-02-28 9,490 0.00 9,340.69 -264.18 9,604.87
지수명칭 Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index
산출기관 S&P Dow Jones Indices LLC
산출방법 · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index는 COMEX에서 거래되는 은 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화

· 은 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수

· 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 은 선물 ER지수 일일등락률 1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함

· 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 은 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R))

· 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률
구성종목운영 · 구성종목 : 은 선물

· 유니버스 : 은 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물

· 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함

· 교체방법 [NYSE 영업일 기준]
매월 4번째 영업일 : 최근월물 100%
매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20%
매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40%
매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60%
매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80%
매월 9번째 영업일 : 차근월물 100%

· 은 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전

02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물
04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물
06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물
08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물
11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
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기간별
ETN
-5.53%
기초지수
0.00%
지표가치
-4.02%

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN -5.98 -5.98 -5.53 -1.81 -11.46 -13.42
기초지수 -4.21 -4.61 -9.45 -4.77 -21.76 -20.26
지표가치 -4.48 -7.03 -4.02 -1.64 -12.13 -13.43

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

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기간별
엑셀 다운로드
구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2022-05-27 8,965 80.00 8,965.32 29.68 8,935.64
2022-05-26 8,885 -115.00 8,935.64 -61.68 8,997.32
2022-05-25 9,000 140.00 8,997.32 127.54 8,869.78
2022-05-24 8,860 -100.00 8,869.78 35.29 8,834.49
2022-05-23 8,960 -40.00 8,834.49 -123.54 8,958.03
2022-05-20 9,000 220.00 8,958.03 81.90 8,876.13
2022-05-19 8,780 -95.00 8,876.13 -6.93 8,883.06
2022-05-18 8,875 -35.00 8,883.06 22.99 8,860.07
2022-05-17 8,910 160.00 8,860.07 164.98 8,695.09
2022-05-16 8,750 150.00 8,695.09 93.78 8,601.31
2022-05-13 8,600 -275.00 8,601.31 -362.96 8,964.27
2022-05-12 8,875 70.00 8,964.27 154.67 8,809.60
2022-05-11 8,805 -160.00 8,809.60 -170.52 8,980.12
2022-05-10 8,965 -175.00 8,980.12 -207.28 9,187.40
2022-05-09 9,140 -65.00 9,187.40 -21.75 9,209.15
2022-05-06 9,205 30.00 9,209.15 -44.38 9,253.53
2022-05-04 9,175 -70.00 9,253.53 22.03 9,231.50
2022-05-03 9,245 -10.00 9,231.50 -184.17 9,415.67
2022-05-02 9,255 -280.00 9,415.67 29.66 9,386.01
2022-04-29 9,535 0.00 9,386.01 -257.29 9,643.30
2022-04-28 9,535 -125.00 9,643.30 20.71 9,622.59
2022-04-27 9,660 50.00 9,622.59 53.12 9,569.47
2022-04-26 9,610 -5.00 9,569.47 -229.54 9,799.01
2022-04-25 9,615 -255.00 9,799.01 -68.67 9,867.68
2022-04-22 9,870 -205.00 9,867.68 -260.36 10,128.04
2022-04-21 10,075 40.00 10,128.04 -25.26 10,153.30
2022-04-20 10,035 -350.00 10,153.30 -308.78 10,462.08
2022-04-19 10,385 0.00 10,462.08 201.33 10,260.75
2022-04-18 10,385 85.00 10,260.75 39.71 10,221.04
2022-04-15 10,300 0.00 10,221.04 -89.13 10,310.17
2022-04-14 10,300 95.00 10,310.17 91.01 10,219.16
2022-04-13 10,205 65.00 10,219.16 230.74 9,988.42
2022-04-12 10,140 235.00 9,988.42 89.14 9,899.28
2022-04-11 9,905 90.00 9,899.28 99.14 9,800.14
2022-04-08 9,815 190.00 9,800.14 153.67 9,646.47
2022-04-07 9,625 10.00 9,646.47 -20.46 9,666.93
2022-04-06 9,615 -90.00 9,666.93 22.47 9,644.46
2022-04-05 9,705 -80.00 9,644.46 -38.35 9,682.81
2022-04-04 9,785 -35.00 9,682.81 -197.08 9,879.89
2022-04-01 9,820 115.00 9,879.89 35.08 9,844.81
2022-03-31 9,705 -60.00 9,844.81 167.77 9,677.04
2022-03-30 9,765 -105.00 9,677.04 -263.09 9,940.13
2022-03-29 9,870 -200.00 9,940.13 -227.22 10,167.35
2022-03-28 10,070 -150.00 10,167.35 -49.86 10,217.21
2022-03-25 10,220 260.00 10,217.21 287.71 9,929.50
2022-03-24 9,960 185.00 9,929.50 152.56 9,776.94
2022-03-23 9,775 -285.00 9,776.94 -195.83 9,972.77
2022-03-22 10,060 165.00 9,972.77 103.83 9,868.94
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2022-03-10 10,275 -5.00 10,256.99 -34.21 10,291.20
2022-03-08 10,280 -75.00 10,291.20 54.89 10,236.31
2022-03-07 10,355 455.00 10,236.31 334.14 9,902.17
2022-03-04 9,900 55.00 9,902.17 86.40 9,815.77
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2022-03-02 9,845 355.00 9,965.02 624.33 9,340.69
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2022-05-18 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,860.07
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2022-05-27 Q570057 TRUE 은 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,935.64

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

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