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( 2022-05-28 09:10기준 )
한글종목명 TRUE 인버스 금 선물 ETN 기초지수명 DJCI Inverse Gold TR
종목코드 Q570056 기초지수 현재가 19.07(-0.12%)
현재가 10,755(-1.28%) 거래량(주) 0
실시간 지표가치 10,756.14(-1.14%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 -0.01% 상장일 2021-05-24
전일 지표가치 10,879.63 만기평가일 2026-05-20
LP보유비율 100.00% 총보수 0.69%
  • 현재가(원)
    10,755
    하락 140(-1.28%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    10,756.14
    하락 123.49(-1.14%)
  • 괴리율(%)
    -0.01%
  • 전일 지표가치(IV)
    10,879.63
  • 기초지수
    DJCI Inverse Gold TR
  • 기초지수 현재가(pt)
    19.07
    하락 0.02(-0.12%)
  • 거래량(주)
    0
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 0.69%
  • 상장일
    2021-05-24
  • LP보유비율
    100.00%
  • 만기평가일
    2026-05-20

상품요약

· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 금 선물(Gold Futures)을 매도하여 금 선물 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추구합니다.

상품구조

· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Gold TR Index 로 금 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 가격 하락 시 일일등락률 -1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 상승 시 일일등락률의 -1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)

상품특징

· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 일일 수익률 -1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.

기초지수

· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Gold TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJCIIGCT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 금 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 금 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 금 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 (한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:45, 금 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07 :00, 정산가격 (익일) 3:30 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)

수익률그래프

ETN
7.12%
기초지수
0.00%
지표가치
6.00%

일별가격

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~
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기간별
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구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2022-05-27 10,755 -140.00 10,756.14 -123.49 10,879.63
2022-05-26 10,895 120.00 10,879.63 129.29 10,750.34
2022-05-25 10,775 -75.00 10,750.34 -116.06 10,866.40
2022-05-24 10,850 20.00 10,866.40 -13.60 10,880.00
2022-05-23 10,830 -75.00 10,880.00 -37.86 10,917.86
2022-05-20 10,905 -280.00 10,917.86 -238.45 11,156.31
2022-05-19 11,185 85.00 11,156.31 115.18 11,041.13
2022-05-18 11,100 25.00 11,041.13 -103.72 11,144.85
2022-05-17 11,075 -185.00 11,144.85 -113.65 11,258.50
2022-05-16 11,260 85.00 11,258.50 101.52 11,156.98
2022-05-13 11,175 125.00 11,156.98 135.31 11,021.67
2022-05-12 11,050 65.00 11,021.67 38.60 10,983.07
2022-05-11 10,985 125.00 10,983.07 93.32 10,889.75
2022-05-10 10,860 65.00 10,889.75 159.02 10,730.73
2022-05-09 10,795 20.00 10,730.73 -29.71 10,760.44
2022-05-06 10,775 0.00 10,760.44 24.70 10,735.74
2022-05-04 10,775 5.00 10,735.74 -53.38 10,789.12
2022-05-03 10,770 160.00 10,789.12 287.78 10,501.34
2022-05-02 10,610 195.00 10,501.34 -37.24 10,538.58
2022-04-29 10,415 -350.00 10,538.58 -154.35 10,692.93
2022-04-28 10,765 200.00 10,692.93 146.70 10,546.23
2022-04-27 10,565 165.00 10,546.23 75.36 10,470.87
2022-04-26 10,400 110.00 10,470.87 211.22 10,259.65
2022-04-25 10,290 230.00 10,259.65 160.76 10,098.89
2022-04-22 10,060 -10.00 10,098.89 38.55 10,060.34
2022-04-21 10,070 -30.00 10,060.34 40.99 10,019.35
2022-04-20 10,100 175.00 10,019.35 129.97 9,889.38
2022-04-19 9,925 95.00 9,889.38 -37.14 9,926.52
2022-04-18 9,830 0.00 9,926.52 38.41 9,888.11
2022-04-15 9,830 5.00 9,888.11 87.46 9,800.65
2022-04-14 9,825 -70.00 9,800.65 -69.34 9,869.99
2022-04-13 9,895 -120.00 9,869.99 -210.23 10,080.22
2022-04-12 10,015 -55.00 10,080.22 12.19 10,068.03
2022-04-11 10,070 10.00 10,068.03 24.89 10,043.14
2022-04-08 10,060 5.00 10,043.14 -31.48 10,074.62
2022-04-07 10,055 -15.00 10,074.62 32.83 10,041.79
2022-04-06 10,070 110.00 10,041.79 79.63 9,962.16
2022-04-05 9,960 -45.00 9,962.16 -67.35 10,029.51
2022-04-04 10,005 50.00 10,029.51 144.18 9,885.33
2022-04-01 9,955 -30.00 9,885.33 -49.60 9,934.93
2022-03-31 9,985 25.00 9,934.93 -89.28 10,024.21
2022-03-30 9,960 -100.00 10,024.21 52.36 9,971.85
2022-03-29 10,060 125.00 9,971.85 15.61 9,956.24
2022-03-28 9,935 65.00 9,956.24 108.43 9,847.81
2022-03-25 9,870 -85.00 9,847.81 -129.33 9,977.14
2022-03-24 9,955 -80.00 9,977.14 -41.81 10,018.95
2022-03-23 10,035 60.00 10,018.95 6.37 10,012.58
2022-03-22 9,975 -5.00 10,012.58 10.33 10,002.25
2022-03-21 9,980 80.00 10,002.25 143.84 9,858.41
2022-03-18 9,900 -105.00 9,858.41 -233.85 10,092.26
2022-03-17 10,005 -220.00 10,092.26 -70.76 10,163.02
2022-03-16 10,225 0.00 10,163.02 99.24 10,063.78
2022-03-15 10,225 250.00 10,063.78 123.59 9,940.19
2022-03-14 9,975 180.00 9,940.19 156.36 9,783.83
2022-03-11 9,795 -80.00 9,783.83 -33.02 9,816.85
2022-03-10 9,875 45.00 9,816.85 -44.48 9,861.33
2022-03-08 9,830 30.00 9,861.33 -69.11 9,930.44
2022-03-07 9,800 -140.00 9,930.44 -54.02 9,984.46
2022-03-04 9,940 0.00 9,984.46 7.90 9,976.56
2022-03-03 9,940 35.00 9,976.56 96.76 9,879.80
2022-03-02 9,905 -135.00 9,879.80 -267.57 10,147.37
2022-02-28 10,040 35.00 10,147.37 205.37 9,942.00
지수명칭 · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Gold TR Index
산출기관 S&P Dow Jones Indices LLC
산출방법 · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Gold TR Index는 COMEX에서 거래되는 금 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-)의 1배수로 추적하는 전략을 지수화

· 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수

· 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 금 선물 ER지수 일일등락률 -1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함

· 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 금 선물 ER지수 일일등락률의 -1배 + 이자수익률(R))

· 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률
구성종목운영 · 구성종목 : 금 선물

· 유니버스 : 금 선물 2월물, 4월물, 6월물, 8월물, 12월물

· 구성종목 교체 : 1월/3월/5월/7월/ 11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함

· 교체방법 [NYSE 영업일 기준]
매월 4번째 영업일 : 최근월물 100%
매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20%
매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40%
매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60%
매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80%
매월 9번째 영업일 : 차근월물 100%

· 금 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전

01월 롤오버 : 이전월물 2월물 / 다음월물 4월물
03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 6월물
05월 롤오버 : 이전월물 6월물 / 다음월물 8월물
07월 롤오버 : 이전월물 8월물 / 다음월물 12월물
11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 2월물
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
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기간별
ETN
7.12%
기초지수
0.00%
지표가치
6.00%

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN 3.26 -0.09 7.12 1.51 13.09 11.16
기초지수 3.23 2.12 2.36 -3.95 1.64 0.20
지표가치 2.06 0.59 6.00 0.68 13.23 11.19

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

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~
조회
기간별
엑셀 다운로드
구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2022-05-27 10,755 -140.00 10,756.14 -123.49 10,879.63
2022-05-26 10,895 120.00 10,879.63 129.29 10,750.34
2022-05-25 10,775 -75.00 10,750.34 -116.06 10,866.40
2022-05-24 10,850 20.00 10,866.40 -13.60 10,880.00
2022-05-23 10,830 -75.00 10,880.00 -37.86 10,917.86
2022-05-20 10,905 -280.00 10,917.86 -238.45 11,156.31
2022-05-19 11,185 85.00 11,156.31 115.18 11,041.13
2022-05-18 11,100 25.00 11,041.13 -103.72 11,144.85
2022-05-17 11,075 -185.00 11,144.85 -113.65 11,258.50
2022-05-16 11,260 85.00 11,258.50 101.52 11,156.98
2022-05-13 11,175 125.00 11,156.98 135.31 11,021.67
2022-05-12 11,050 65.00 11,021.67 38.60 10,983.07
2022-05-11 10,985 125.00 10,983.07 93.32 10,889.75
2022-05-10 10,860 65.00 10,889.75 159.02 10,730.73
2022-05-09 10,795 20.00 10,730.73 -29.71 10,760.44
2022-05-06 10,775 0.00 10,760.44 24.70 10,735.74
2022-05-04 10,775 5.00 10,735.74 -53.38 10,789.12
2022-05-03 10,770 160.00 10,789.12 287.78 10,501.34
2022-05-02 10,610 195.00 10,501.34 -37.24 10,538.58
2022-04-29 10,415 -350.00 10,538.58 -154.35 10,692.93
2022-04-28 10,765 200.00 10,692.93 146.70 10,546.23
2022-04-27 10,565 165.00 10,546.23 75.36 10,470.87
2022-04-26 10,400 110.00 10,470.87 211.22 10,259.65
2022-04-25 10,290 230.00 10,259.65 160.76 10,098.89
2022-04-22 10,060 -10.00 10,098.89 38.55 10,060.34
2022-04-21 10,070 -30.00 10,060.34 40.99 10,019.35
2022-04-20 10,100 175.00 10,019.35 129.97 9,889.38
2022-04-19 9,925 95.00 9,889.38 -37.14 9,926.52
2022-04-18 9,830 0.00 9,926.52 38.41 9,888.11
2022-04-15 9,830 5.00 9,888.11 87.46 9,800.65
2022-04-14 9,825 -70.00 9,800.65 -69.34 9,869.99
2022-04-13 9,895 -120.00 9,869.99 -210.23 10,080.22
2022-04-12 10,015 -55.00 10,080.22 12.19 10,068.03
2022-04-11 10,070 10.00 10,068.03 24.89 10,043.14
2022-04-08 10,060 5.00 10,043.14 -31.48 10,074.62
2022-04-07 10,055 -15.00 10,074.62 32.83 10,041.79
2022-04-06 10,070 110.00 10,041.79 79.63 9,962.16
2022-04-05 9,960 -45.00 9,962.16 -67.35 10,029.51
2022-04-04 10,005 50.00 10,029.51 144.18 9,885.33
2022-04-01 9,955 -30.00 9,885.33 -49.60 9,934.93
2022-03-31 9,985 25.00 9,934.93 -89.28 10,024.21
2022-03-30 9,960 -100.00 10,024.21 52.36 9,971.85
2022-03-29 10,060 125.00 9,971.85 15.61 9,956.24
2022-03-28 9,935 65.00 9,956.24 108.43 9,847.81
2022-03-25 9,870 -85.00 9,847.81 -129.33 9,977.14
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2022-05-23 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,917.86
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2022-05-25 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,866.4
2022-05-26 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,750.34
2022-05-27 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,879.63

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

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