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한글종목명 | 한투 인버스 금 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI Inverse Gold TR |
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종목코드 | Q570056 | 기초지수 현재가 | 18.72(-0.00%) |
현재가 | 11,125(0.00%) | 거래량(주) | 0 |
실시간 지표가치 | 11,108.93(0.23%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
괴리율 | 0.14% | 상장일 | 2021-05-24 |
전일 지표가치 | 11,083.76 | 만기평가일 | 2026-05-20 |
LP보유비율 | 99.95% | 총보수 | 0.69% |
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현재가(원)11,1250(0.00%)
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실시간 지표가치(IIV)11,108.93상승 25.17(0.23%)
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괴리율(%)0.14%
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전일 지표가치(IV)11,083.76
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기초지수DJCI Inverse Gold TR
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기초지수 현재가(pt)18.72하락 0(-0.00%)
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거래량(주)0
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.69%
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- 상장일
- 2021-05-24
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- LP보유비율
- 99.95%
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- 만기평가일
- 2026-05-20
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 금 선물(Gold Futures)을 매도하여 금 선물 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Gold TR Index 로 금 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 가격 하락 시 일일등락률 -1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 상승 시 일일등락률의 -1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 일일 수익률 -1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Gold TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJCIIGCT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 금 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 금 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 금 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 (한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:45, 금 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07 :00, 정산가격 (익일) 3:30 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
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종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2024-03-19 | 11,125 | 0.00 | 11,108.93 | 25.17 | 11,083.76 |
2024-03-18 | 11,125 | 115.00 | 11,083.76 | 58.22 | 11,025.54 |
2024-03-15 | 11,010 | 165.00 | 11,025.54 | 173.40 | 10,852.14 |
2024-03-14 | 10,845 | -75.00 | 10,852.14 | -46.45 | 10,898.59 |
2024-03-13 | 10,920 | 130.00 | 10,898.59 | 139.77 | 10,758.82 |
2024-03-12 | 10,790 | 10.00 | 10,758.82 | -6.11 | 10,764.93 |
2024-03-11 | 10,780 | -200.00 | 10,764.93 | -179.16 | 10,944.09 |
2024-03-08 | 10,980 | -95.00 | 10,944.09 | -126.96 | 11,071.05 |
2024-03-07 | 11,075 | -145.00 | 11,071.05 | -113.64 | 11,184.69 |
2024-03-06 | 11,220 | -55.00 | 11,184.69 | -81.21 | 11,265.90 |
2024-03-05 | 11,275 | -175.00 | 11,265.90 | -134.63 | 11,400.53 |
2024-03-04 | 11,450 | -265.00 | 11,400.53 | -299.36 | 11,699.89 |
2024-02-29 | 11,715 | 0.00 | 11,699.89 | -9.60 | 11,709.49 |
2024-02-28 | 11,715 | 10.00 | 11,709.49 | -5.55 | 11,715.04 |
2024-02-27 | 11,705 | 0.00 | 11,715.04 | 63.71 | 11,651.33 |
2024-02-26 | 11,705 | -50.00 | 11,651.33 | -105.90 | 11,757.23 |
2024-02-23 | 11,755 | 10.00 | 11,757.23 | 42.10 | 11,715.13 |
2024-02-22 | 11,745 | 40.00 | 11,715.13 | -19.77 | 11,734.90 |
2024-02-21 | 11,705 | -85.00 | 11,734.90 | -110.67 | 11,845.57 |
2024-02-20 | 11,790 | 5.00 | 11,845.57 | 21.03 | 11,824.54 |
2024-02-19 | 11,785 | -115.00 | 11,824.54 | -54.50 | 11,879.04 |
2024-02-16 | 11,900 | -50.00 | 11,879.04 | -49.56 | 11,928.60 |
2024-02-15 | 11,950 | -25.00 | 11,928.60 | 6.22 | 11,922.38 |
2024-02-14 | 11,975 | 265.00 | 11,922.38 | 215.23 | 11,707.15 |
2024-02-13 | 11,710 | 85.00 | 11,707.15 | 113.71 | 11,593.44 |
2024-02-08 | 11,625 | 0.00 | 11,593.44 | 2.40 | 11,591.04 |
2024-02-07 | 11,625 | -70.00 | 11,591.04 | -45.18 | 11,636.22 |
2024-02-06 | 11,695 | 65.00 | 11,636.22 | 37.79 | 11,598.43 |
2024-02-05 | 11,630 | 200.00 | 11,598.43 | 168.94 | 11,429.49 |
2024-02-02 | 11,430 | -175.00 | 11,429.49 | -99.11 | 11,528.60 |
2024-02-01 | 11,605 | 5.00 | 11,528.60 | -116.45 | 11,645.05 |
2024-01-31 | 11,600 | 5.00 | 11,645.05 | 11.00 | 11,634.05 |
2024-01-30 | 11,595 | -130.00 | 11,634.05 | -99.19 | 11,733.24 |
2024-01-29 | 11,725 | 5.00 | 11,733.24 | 0.25 | 11,732.99 |
2024-01-26 | 11,720 | -45.00 | 11,732.99 | -3.78 | 11,736.77 |
2024-01-25 | 11,765 | 70.00 | 11,736.77 | 48.10 | 11,688.67 |
2024-01-24 | 11,695 | -30.00 | 11,688.67 | 12.37 | 11,676.30 |
2024-01-23 | 11,725 | 15.00 | 11,676.30 | -3.36 | 11,679.66 |
2024-01-22 | 11,710 | 5.00 | 11,679.66 | -42.46 | 11,722.12 |
2024-01-19 | 11,705 | -125.00 | 11,722.12 | -93.13 | 11,815.25 |
2024-01-18 | 11,830 | 30.00 | 11,815.25 | 98.41 | 11,716.84 |
2024-01-17 | 11,800 | 300.00 | 11,716.84 | 233.79 | 11,483.05 |
2024-01-16 | 11,500 | 145.00 | 11,483.05 | 99.80 | 11,383.25 |
2024-01-15 | 11,355 | -55.00 | 11,383.25 | -123.97 | 11,507.22 |
2024-01-12 | 11,410 | -35.00 | 11,507.22 | 55.24 | 11,451.98 |
2024-01-11 | 11,445 | -75.00 | 11,451.98 | -32.08 | 11,484.06 |
2024-01-10 | 11,520 | 95.00 | 11,484.06 | 42.43 | 11,441.63 |
2024-01-09 | 11,425 | -25.00 | 11,441.63 | 92.41 | 11,349.22 |
2024-01-08 | 11,450 | 95.00 | 11,349.22 | 7.74 | 11,341.48 |
2024-01-05 | 11,355 | 45.00 | 11,341.48 | 7.63 | 11,333.85 |
2024-01-04 | 11,310 | 145.00 | 11,333.85 | 210.57 | 11,123.28 |
2024-01-03 | 11,165 | 70.00 | 11,123.28 | 35.27 | 11,088.01 |
2024-01-02 | 11,095 | 220.00 | 11,088.01 | 219.89 | 10,868.12 |
2023-12-28 | 10,875 | -155.00 | 10,868.12 | -176.05 | 11,044.17 |
2023-12-27 | 11,030 | 25.00 | 11,044.17 | -0.01 | 11,044.18 |
2023-12-26 | 11,005 | -175.00 | 11,044.18 | -168.37 | 11,212.55 |
2023-12-22 | 11,180 | -65.00 | 11,212.55 | -37.04 | 11,249.59 |
2023-12-21 | 11,245 | 65.00 | 11,249.59 | 78.82 | 11,170.77 |
2023-12-20 | 11,180 | -165.00 | 11,170.77 | -139.39 | 11,310.16 |
2023-12-19 | 11,345 | 90.00 | 11,310.16 | 69.92 | 11,240.24 |
지수명칭 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Gold TR Index | ||||||||
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산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Gold TR Index는 COMEX에서 거래되는 금 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-)의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 금 선물 ER지수 일일등락률 -1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 금 선물 ER지수 일일등락률의 -1배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
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구성종목운영 |
· 구성종목 : 금 선물 · 유니버스 : 금 선물 2월물, 4월물, 6월물, 8월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 1월/3월/5월/7월/ 11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 금 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 01월 롤오버 : 이전월물 2월물 / 다음월물 4월물 03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 6월물 05월 롤오버 : 이전월물 6월물 / 다음월물 8월물 07월 롤오버 : 이전월물 8월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 2월물 |
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구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
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ETN | -5.04 | -5.60 | -1.94 | -5.84 | 0.27 | 14.99 |
기초지수 | -4.93 | -6.19 | -3.29 | -6.22 | 0.32 | -1.64 |
지표가치 | -5.05 | -6.05 | -1.78 | -5.88 | -0.29 | 14.83 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2024-03-19 | 11,125 | 0.00 | 11,108.93 | 25.17 | 11,083.76 |
2024-03-18 | 11,125 | 115.00 | 11,083.76 | 58.22 | 11,025.54 |
2024-03-15 | 11,010 | 165.00 | 11,025.54 | 173.40 | 10,852.14 |
2024-03-14 | 10,845 | -75.00 | 10,852.14 | -46.45 | 10,898.59 |
2024-03-13 | 10,920 | 130.00 | 10,898.59 | 139.77 | 10,758.82 |
2024-03-12 | 10,790 | 10.00 | 10,758.82 | -6.11 | 10,764.93 |
2024-03-11 | 10,780 | -200.00 | 10,764.93 | -179.16 | 10,944.09 |
2024-03-08 | 10,980 | -95.00 | 10,944.09 | -126.96 | 11,071.05 |
2024-03-07 | 11,075 | -145.00 | 11,071.05 | -113.64 | 11,184.69 |
2024-03-06 | 11,220 | -55.00 | 11,184.69 | -81.21 | 11,265.90 |
2024-03-05 | 11,275 | -175.00 | 11,265.90 | -134.63 | 11,400.53 |
2024-03-04 | 11,450 | -265.00 | 11,400.53 | -299.36 | 11,699.89 |
2024-02-29 | 11,715 | 0.00 | 11,699.89 | -9.60 | 11,709.49 |
2024-02-28 | 11,715 | 10.00 | 11,709.49 | -5.55 | 11,715.04 |
2024-02-27 | 11,705 | 0.00 | 11,715.04 | 63.71 | 11,651.33 |
2024-02-26 | 11,705 | -50.00 | 11,651.33 | -105.90 | 11,757.23 |
2024-02-23 | 11,755 | 10.00 | 11,757.23 | 42.10 | 11,715.13 |
2024-02-22 | 11,745 | 40.00 | 11,715.13 | -19.77 | 11,734.90 |
2024-02-21 | 11,705 | -85.00 | 11,734.90 | -110.67 | 11,845.57 |
2024-02-20 | 11,790 | 5.00 | 11,845.57 | 21.03 | 11,824.54 |
2024-02-19 | 11,785 | -115.00 | 11,824.54 | -54.50 | 11,879.04 |
2024-02-16 | 11,900 | -50.00 | 11,879.04 | -49.56 | 11,928.60 |
2024-02-15 | 11,950 | -25.00 | 11,928.60 | 6.22 | 11,922.38 |
2024-02-14 | 11,975 | 265.00 | 11,922.38 | 215.23 | 11,707.15 |
2024-02-13 | 11,710 | 85.00 | 11,707.15 | 113.71 | 11,593.44 |
2024-02-08 | 11,625 | 0.00 | 11,593.44 | 2.40 | 11,591.04 |
2024-02-07 | 11,625 | -70.00 | 11,591.04 | -45.18 | 11,636.22 |
2024-02-06 | 11,695 | 65.00 | 11,636.22 | 37.79 | 11,598.43 |
2024-02-05 | 11,630 | 200.00 | 11,598.43 | 168.94 | 11,429.49 |
2024-02-02 | 11,430 | -175.00 | 11,429.49 | -99.11 | 11,528.60 |
2024-02-01 | 11,605 | 5.00 | 11,528.60 | -116.45 | 11,645.05 |
2024-01-31 | 11,600 | 5.00 | 11,645.05 | 11.00 | 11,634.05 |
2024-01-30 | 11,595 | -130.00 | 11,634.05 | -99.19 | 11,733.24 |
2024-01-29 | 11,725 | 5.00 | 11,733.24 | 0.25 | 11,732.99 |
2024-01-26 | 11,720 | -45.00 | 11,732.99 | -3.78 | 11,736.77 |
2024-01-25 | 11,765 | 70.00 | 11,736.77 | 48.10 | 11,688.67 |
2024-01-24 | 11,695 | -30.00 | 11,688.67 | 12.37 | 11,676.30 |
2024-01-23 | 11,725 | 15.00 | 11,676.30 | -3.36 | 11,679.66 |
2024-01-22 | 11,710 | 5.00 | 11,679.66 | -42.46 | 11,722.12 |
2024-01-19 | 11,705 | -125.00 | 11,722.12 | -93.13 | 11,815.25 |
2024-01-18 | 11,830 | 30.00 | 11,815.25 | 98.41 | 11,716.84 |
2024-01-17 | 11,800 | 300.00 | 11,716.84 | 233.79 | 11,483.05 |
2024-01-16 | 11,500 | 145.00 | 11,483.05 | 99.80 | 11,383.25 |
2024-01-15 | 11,355 | -55.00 | 11,383.25 | -123.97 | 11,507.22 |
2024-01-12 | 11,410 | -35.00 | 11,507.22 | 55.24 | 11,451.98 |
2024-01-11 | 11,445 | -75.00 | 11,451.98 | -32.08 | 11,484.06 |
2024-01-10 | 11,520 | 95.00 | 11,484.06 | 42.43 | 11,441.63 |
2024-01-09 | 11,425 | -25.00 | 11,441.63 | 92.41 | 11,349.22 |
2024-01-08 | 11,450 | 95.00 | 11,349.22 | 7.74 | 11,341.48 |
2024-01-05 | 11,355 | 45.00 | 11,341.48 | 7.63 | 11,333.85 |
2024-01-04 | 11,310 | 145.00 | 11,333.85 | 210.57 | 11,123.28 |
2024-01-03 | 11,165 | 70.00 | 11,123.28 | 35.27 | 11,088.01 |
2024-01-02 | 11,095 | 220.00 | 11,088.01 | 219.89 | 10,868.12 |
2023-12-28 | 10,875 | -155.00 | 10,868.12 | -176.05 | 11,044.17 |
2023-12-27 | 11,030 | 25.00 | 11,044.17 | -0.01 | 11,044.18 |
2023-12-26 | 11,005 | -175.00 | 11,044.18 | -168.37 | 11,212.55 |
2023-12-22 | 11,180 | -65.00 | 11,212.55 | -37.04 | 11,249.59 |
2023-12-21 | 11,245 | 65.00 | 11,249.59 | 78.82 | 11,170.77 |
2023-12-20 | 11,180 | -165.00 | 11,170.77 | -139.39 | 11,310.16 |
2023-12-19 | 11,345 | 90.00 | 11,310.16 | 69.92 | 11,240.24 |
일자별 분배금 지급현황
지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
---|---|---|---|
해당사항이 없습니다. |
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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