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( 2021-11-30 11:03기준 )
한글종목명 TRUE 인버스 금 선물 ETN 기초지수명 DJCI Inverse Gold TR
종목코드 Q570056 기초지수 현재가 19.84(-0.24%)
현재가 10,640(0.00%) 거래량(주) 0
실시간 지표가치 10,608.38(-0.61%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 0.3% 상장일 2021-05-24
전일 지표가치 10,673.99 만기평가일 2026-05-20
LP보유비율 99.98% 총보수 0.69%
  • 현재가(원)
    10,640
    0(0.00%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    10,608.38
    하락 65.61(-0.61%)
  • 괴리율(%)
    0.3%
  • 전일 지표가치(IV)
    10,673.99
  • 기초지수
    DJCI Inverse Gold TR
  • 기초지수 현재가(pt)
    19.84
    하락 0.05(-0.24%)
  • 거래량(주)
    0
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 0.69%
  • 상장일
    2021-05-24
  • LP보유비율
    99.98%
  • 만기평가일
    2026-05-20

상품요약

· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 금 선물(Gold Futures)을 매도하여 금 선물 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추구합니다.

상품구조

· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Gold TR Index 로 금 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 가격 하락 시 일일등락률 -1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 상승 시 일일등락률의 -1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)

상품특징

· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 일일 수익률 -1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.

기초지수

· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Gold TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJCIIGCT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 금 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 금 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 금 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 (한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:45, 금 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07 :00, 정산가격 (익일) 3:30 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)

수익률그래프

ETN
2.95%
기초지수
0.00%
지표가치

일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2021-11-30 10,640 0.00 10,608.38 -65.61 10,673.99
2021-11-29 10,640 45.00 10,673.99 -10.03 10,684.02
2021-11-26 10,595 -10.00 10,684.02 27.15 10,656.87
2021-11-25 10,605 -5.00 10,656.87 29.37 10,627.50
2021-11-24 10,610 70.00 10,627.50 103.78 10,523.72
2021-11-23 10,540 270.00 10,523.72 289.99 10,233.73
2021-11-22 10,270 85.00 10,233.73 51.08 10,182.65
2021-11-19 10,185 65.00 10,182.65 88.96 10,093.69
2021-11-18 10,120 -80.00 10,093.69 -106.58 10,200.27
2021-11-17 10,200 95.00 10,200.27 89.86 10,110.41
2021-11-16 10,105 0.00 10,110.41 21.33 10,089.08
2021-11-15 10,105 -40.00 10,089.08 -34.86 10,123.94
2021-11-12 10,145 -110.00 10,123.94 -97.49 10,221.43
2021-11-11 10,255 -80.00 10,221.43 -100.32 10,321.75
2021-11-10 10,335 20.00 10,321.75 16.60 10,305.15
2021-11-09 10,315 -95.00 10,305.15 -116.02 10,421.17
2021-11-08 10,410 -150.00 10,421.17 -156.09 10,577.26
2021-11-05 10,560 -70.00 10,577.26 -157.52 10,734.78
2021-11-04 10,630 5.00 10,734.78 159.60 10,575.18
2021-11-03 10,625 145.00 10,575.18 101.58 10,473.60
2021-11-02 10,480 -90.00 10,473.60 -89.34 10,562.94
2021-11-01 10,570 160.00 10,562.94 178.47 10,384.47
2021-10-29 10,410 25.00 10,384.47 -32.36 10,416.83
2021-10-28 10,385 -90.00 10,416.83 -34.32 10,451.15
2021-10-27 10,475 120.00 10,451.15 98.04 10,353.11
2021-10-26 10,355 -120.00 10,353.11 -68.16 10,421.27
2021-10-25 10,475 -70.00 10,421.27 -163.32 10,584.59
2021-10-22 10,545 -15.00 10,584.59 16.28 10,568.31
2021-10-21 10,560 -40.00 10,568.31 -59.69 10,628.00
2021-10-20 10,600 -25.00 10,628.00 -70.00 10,698.00
2021-10-19 10,625 -165.00 10,698.00 -65.11 10,763.11
2021-10-18 10,790 235.00 10,763.11 220.51 10,542.60
2021-10-15 10,555 -55.00 10,542.60 -58.72 10,601.32
2021-10-14 10,610 -255.00 10,601.32 -281.70 10,883.02
2021-10-13 10,865 -45.00 10,883.02 -68.23 10,951.25
2021-10-12 10,910 20.00 10,951.25 59.90 10,891.35
2021-10-08 10,890 40.00 10,891.35 53.48 10,837.87
2021-10-07 10,850 -70.00 10,837.87 -23.04 10,860.91
2021-10-06 10,920 70.00 10,860.91 73.49 10,787.42
2021-10-05 10,850 -15.00 10,787.42 -65.55 10,852.97
2021-10-01 10,865 -120.00 10,852.97 -176.19 11,029.16
2021-09-30 10,985 75.00 11,029.16 112.03 10,917.13
2021-09-29 10,910 0.00 10,917.13 65.60 10,851.53
2021-09-28 10,910 155.00 10,851.53 67.62 10,783.91
2021-09-27 10,755 -5.00 10,783.91 -9.17 10,793.08
2021-09-24 10,760 55.00 10,793.08 181.58 10,611.50
2021-09-23 10,705 -50.00 10,611.50 -130.41 10,741.91
2021-09-17 10,755 215.00 10,741.91 250.76 10,491.15
2021-09-16 10,540 105.00 10,491.15 82.30 10,408.85
2021-09-15 10,435 -115.00 10,408.85 -77.07 10,485.92
2021-09-14 10,550 0.00 10,485.92 -60.27 10,546.19
2021-09-13 10,550 140.00 10,546.19 107.51 10,438.68
2021-09-10 10,410 -85.00 10,438.68 -39.45 10,478.13
2021-09-09 10,495 60.00 10,478.13 51.21 10,426.92
2021-09-08 10,435 200.00 10,426.92 274.29 10,152.63
2021-09-07 10,235 65.00 10,152.63 11.21 10,141.42
2021-09-06 10,170 -90.00 10,141.42 -130.45 10,271.87
2021-09-03 10,260 -20.00 10,271.87 -15.03 10,286.90
2021-09-02 10,280 40.00 10,286.90 49.72 10,237.18
2021-09-01 10,240 -75.00 10,237.18 -54.03 10,291.21
2021-08-31 10,315 -20.00 10,291.21 -25.32 10,316.53
2021-08-30 10,335 -80.00 10,316.53 -161.46 10,477.99
지수명칭 · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Gold TR Index
산출기관 S&P Dow Jones Indices LLC
산출방법 · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Gold TR Index는 COMEX에서 거래되는 금 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-)의 1배수로 추적하는 전략을 지수화

· 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수

· 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 금 선물 ER지수 일일등락률 -1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함

· 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 금 선물 ER지수 일일등락률의 -1배 + 이자수익률(R))

· 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률
구성종목운영 · 구성종목 : 금 선물

· 유니버스 : 금 선물 2월물, 4월물, 6월물, 8월물, 12월물

· 구성종목 교체 : 1월/3월/5월/7월/ 11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함

· 교체방법 [NYSE 영업일 기준]
매월 4번째 영업일 : 최근월물 100%
매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20%
매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40%
매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60%
매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80%
매월 9번째 영업일 : 차근월물 100%

· 금 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전

01월 롤오버 : 이전월물 2월물 / 다음월물 4월물
03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 6월물
05월 롤오버 : 이전월물 6월물 / 다음월물 8월물
07월 롤오버 : 이전월물 8월물 / 다음월물 12월물
11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 2월물
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
조회
ETN
2.95%
기초지수
0.00%
지표가치

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN 2.21 2.21 2.95 11.88 0.00 9.97
기초지수 -0.37 -0.37 0.90 5.73 0.00 4.23
지표가치 2.16 2.16 2.83 11.67 0.00 9.66

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2021-11-30 10,640 0.00 10,608.38 -65.61 10,673.99
2021-11-29 10,640 45.00 10,673.99 -10.03 10,684.02
2021-11-26 10,595 -10.00 10,684.02 27.15 10,656.87
2021-11-25 10,605 -5.00 10,656.87 29.37 10,627.50
2021-11-24 10,610 70.00 10,627.50 103.78 10,523.72
2021-11-23 10,540 270.00 10,523.72 289.99 10,233.73
2021-11-22 10,270 85.00 10,233.73 51.08 10,182.65
2021-11-19 10,185 65.00 10,182.65 88.96 10,093.69
2021-11-18 10,120 -80.00 10,093.69 -106.58 10,200.27
2021-11-17 10,200 95.00 10,200.27 89.86 10,110.41
2021-11-16 10,105 0.00 10,110.41 21.33 10,089.08
2021-11-15 10,105 -40.00 10,089.08 -34.86 10,123.94
2021-11-12 10,145 -110.00 10,123.94 -97.49 10,221.43
2021-11-11 10,255 -80.00 10,221.43 -100.32 10,321.75
2021-11-10 10,335 20.00 10,321.75 16.60 10,305.15
2021-11-09 10,315 -95.00 10,305.15 -116.02 10,421.17
2021-11-08 10,410 -150.00 10,421.17 -156.09 10,577.26
2021-11-05 10,560 -70.00 10,577.26 -157.52 10,734.78
2021-11-04 10,630 5.00 10,734.78 159.60 10,575.18
2021-11-03 10,625 145.00 10,575.18 101.58 10,473.60
2021-11-02 10,480 -90.00 10,473.60 -89.34 10,562.94
2021-11-01 10,570 160.00 10,562.94 178.47 10,384.47
2021-10-29 10,410 25.00 10,384.47 -32.36 10,416.83
2021-10-28 10,385 -90.00 10,416.83 -34.32 10,451.15
2021-10-27 10,475 120.00 10,451.15 98.04 10,353.11
2021-10-26 10,355 -120.00 10,353.11 -68.16 10,421.27
2021-10-25 10,475 -70.00 10,421.27 -163.32 10,584.59
2021-10-22 10,545 -15.00 10,584.59 16.28 10,568.31
2021-10-21 10,560 -40.00 10,568.31 -59.69 10,628.00
2021-10-20 10,600 -25.00 10,628.00 -70.00 10,698.00
2021-10-19 10,625 -165.00 10,698.00 -65.11 10,763.11
2021-10-18 10,790 235.00 10,763.11 220.51 10,542.60
2021-10-15 10,555 -55.00 10,542.60 -58.72 10,601.32
2021-10-14 10,610 -255.00 10,601.32 -281.70 10,883.02
2021-10-13 10,865 -45.00 10,883.02 -68.23 10,951.25
2021-10-12 10,910 20.00 10,951.25 59.90 10,891.35
2021-10-08 10,890 40.00 10,891.35 53.48 10,837.87
2021-10-07 10,850 -70.00 10,837.87 -23.04 10,860.91
2021-10-06 10,920 70.00 10,860.91 73.49 10,787.42
2021-10-05 10,850 -15.00 10,787.42 -65.55 10,852.97
2021-10-01 10,865 -120.00 10,852.97 -176.19 11,029.16
2021-09-30 10,985 75.00 11,029.16 112.03 10,917.13
2021-09-29 10,910 0.00 10,917.13 65.60 10,851.53
2021-09-28 10,910 155.00 10,851.53 67.62 10,783.91
2021-09-27 10,755 -5.00 10,783.91 -9.17 10,793.08
2021-09-24 10,760 55.00 10,793.08 181.58 10,611.50
2021-09-23 10,705 -50.00 10,611.50 -130.41 10,741.91
2021-09-17 10,755 215.00 10,741.91 250.76 10,491.15
2021-09-16 10,540 105.00 10,491.15 82.30 10,408.85
2021-09-15 10,435 -115.00 10,408.85 -77.07 10,485.92
2021-09-14 10,550 0.00 10,485.92 -60.27 10,546.19
2021-09-13 10,550 140.00 10,546.19 107.51 10,438.68
2021-09-10 10,410 -85.00 10,438.68 -39.45 10,478.13
2021-09-09 10,495 60.00 10,478.13 51.21 10,426.92
2021-09-08 10,435 200.00 10,426.92 274.29 10,152.63
2021-09-07 10,235 65.00 10,152.63 11.21 10,141.42
2021-09-06 10,170 -90.00 10,141.42 -130.45 10,271.87
2021-09-03 10,260 -20.00 10,271.87 -15.03 10,286.90
2021-09-02 10,280 40.00 10,286.90 49.72 10,237.18
2021-09-01 10,240 -75.00 10,237.18 -54.03 10,291.21
2021-08-31 10,315 -20.00 10,291.21 -25.32 10,316.53
2021-08-30 10,335 -80.00 10,316.53 -161.46 10,477.99

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
해당사항이 없습니다.

과표기준가 현황

일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2021-09-01 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,291.21
2021-09-02 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,237.18
2021-09-03 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,286.9
2021-09-06 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,271.87
2021-09-07 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,141.42
2021-09-08 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,152.63
2021-09-09 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,426.92
2021-09-10 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,478.13
2021-09-13 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,438.68
2021-09-14 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,546.19
2021-09-15 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,485.92
2021-09-16 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,408.85
2021-09-17 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,491.15
2021-09-23 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,741.91
2021-09-24 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,611.5
2021-09-27 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,793.08
2021-09-28 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,783.91
2021-09-29 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,851.53
2021-09-30 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,917.13
2021-10-01 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,029.16
2021-10-05 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,852.97
2021-10-06 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,787.42
2021-10-07 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,860.91
2021-10-08 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,837.87
2021-10-12 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,891.35
2021-10-13 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,951.25
2021-10-14 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,883.02
2021-10-15 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,601.32
2021-10-18 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,542.6
2021-10-19 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,763.11
2021-10-20 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,698
2021-10-21 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,628
2021-10-22 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,568.31
2021-10-25 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,584.59
2021-10-26 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,421.27
2021-10-27 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,353.11
2021-10-28 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,451.15
2021-10-29 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,416.83
2021-11-01 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,384.47
2021-11-02 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,562.94
2021-11-03 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,473.6
2021-11-04 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,575.18
2021-11-05 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,734.78
2021-11-08 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,577.26
2021-11-09 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,421.17
2021-11-10 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,305.15
2021-11-11 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,321.75
2021-11-12 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,221.43
2021-11-15 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,123.94
2021-11-16 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,089.08
2021-11-17 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,110.41
2021-11-18 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,200.27
2021-11-19 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,093.69
2021-11-22 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,182.65
2021-11-23 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,233.73
2021-11-24 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,523.72
2021-11-25 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,627.5
2021-11-26 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,656.87
2021-11-29 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,684.02
2021-11-30 Q570056 TRUE 인버스 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,673.99

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

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