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| 한글종목명 | 기초지수명 | ||
|---|---|---|---|
| 종목코드 | 기초지수 현재가 | 0(0.00%) | |
| 현재가 | 0(0.00%) | 거래량(주) | 0 |
| 실시간 지표가치 | 0(0.97%) | 분배금 지급여부 | - |
| 괴리율 | 0% | 상장일 | 0 |
| 전일 지표가치 | 0 | 만기평가일 | 0 |
| LP보유비율 | 0.00% | 총보수 | 0.69% |
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상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 금 선물(Gold Futures)을 매도하여 금 선물 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Gold TR Index 로 금 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 가격 하락 시 일일등락률 -1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 상승 시 일일등락률의 -1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 일일 수익률 -1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Gold TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJCIIGCT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 금 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 금 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 금 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 (한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:45, 금 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07 :00, 정산가격 (익일) 3:30 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-05-20 | 6,540 | 20.00 | 6,548.60 | 62.99 | 6,485.61 |
| 2026-05-19 | 6,520 | -15.00 | 6,485.61 | 39.27 | 6,446.34 |
| 2026-05-18 | 6,535 | 45.00 | 6,446.34 | 163.95 | 6,282.39 |
| 2026-05-15 | 6,490 | 230.00 | 6,282.39 | 69.86 | 6,212.53 |
| 2026-05-14 | 6,260 | 20.00 | 6,212.53 | -24.06 | 6,236.59 |
| 2026-05-13 | 6,240 | 75.00 | 6,236.59 | 58.44 | 6,178.15 |
| 2026-05-12 | 6,165 | -50.00 | 6,178.15 | 76.98 | 6,101.17 |
| 2026-05-11 | 6,215 | 135.00 | 6,101.17 | -22.27 | 6,123.44 |
| 2026-05-08 | 6,080 | 55.00 | 6,123.44 | 52.44 | 6,071.00 |
| 2026-05-07 | 6,025 | -75.00 | 6,071.00 | -176.10 | 6,247.10 |
| 2026-05-06 | 6,100 | -165.00 | 6,247.10 | 68.11 | 6,178.99 |
| 2026-05-04 | 6,265 | -90.00 | 6,178.99 | -201.04 | 6,380.03 |
| 2026-04-30 | 6,355 | 35.00 | 6,380.03 | 82.73 | 6,297.30 |
| 2026-04-29 | 6,320 | 90.00 | 6,297.30 | 135.47 | 6,161.83 |
| 2026-04-28 | 6,230 | 125.00 | 6,161.83 | 67.01 | 6,094.82 |
| 2026-04-27 | 6,105 | -105.00 | 6,094.82 | -71.22 | 6,166.04 |
| 2026-04-24 | 6,210 | 70.00 | 6,166.04 | 52.11 | 6,113.93 |
| 2026-04-23 | 6,140 | 55.00 | 6,113.93 | -22.28 | 6,136.21 |
| 2026-04-22 | 6,085 | 95.00 | 6,136.21 | 166.66 | 5,969.55 |
| 2026-04-21 | 5,990 | -45.00 | 5,969.55 | 28.18 | 5,941.37 |
| 2026-04-20 | 6,035 | -15.00 | 5,941.37 | -114.64 | 6,056.01 |
| 2026-04-17 | 6,050 | 70.00 | 6,056.01 | 55.63 | 6,000.38 |
| 2026-04-16 | 5,980 | 20.00 | 6,000.38 | 34.72 | 5,965.66 |
| 2026-04-15 | 5,960 | -130.00 | 5,965.66 | -133.63 | 6,099.29 |
| 2026-04-14 | 6,090 | -115.00 | 6,099.29 | -5.70 | 6,104.99 |
| 2026-04-13 | 6,205 | 125.00 | 6,104.99 | 66.32 | 6,038.67 |
| 2026-04-10 | 6,080 | -60.00 | 6,038.67 | -51.74 | 6,090.41 |
| 2026-04-09 | 6,140 | 180.00 | 6,090.41 | -72.28 | 6,162.69 |
| 2026-04-08 | 5,960 | -355.00 | 6,162.69 | -140.29 | 6,302.98 |
| 2026-04-07 | 6,315 | -30.00 | 6,302.98 | -13.12 | 6,316.10 |
| 2026-04-06 | 6,345 | 95.00 | 6,316.10 | 4.49 | 6,311.61 |
| 2026-04-03 | 6,250 | -115.00 | 6,311.61 | 111.31 | 6,200.30 |
| 2026-04-02 | 6,365 | 75.00 | 6,200.30 | -105.69 | 6,305.99 |
| 2026-04-01 | 6,290 | -295.00 | 6,305.99 | -295.84 | 6,601.83 |
| 2026-03-31 | 6,585 | 55.00 | 6,601.83 | 15.68 | 6,586.15 |
| 2026-03-30 | 6,530 | -75.00 | 6,586.15 | -145.94 | 6,732.09 |
| 2026-03-27 | 6,605 | -70.00 | 6,732.09 | 257.95 | 6,474.14 |
| 2026-03-26 | 6,675 | 300.00 | 6,474.14 | -195.83 | 6,669.97 |
| 2026-03-25 | 6,375 | -315.00 | 6,669.97 | 28.64 | 6,641.33 |
| 2026-03-24 | 6,690 | -280.00 | 6,641.33 | 143.45 | 6,497.88 |
| 2026-03-23 | 6,970 | 710.00 | 6,497.88 | 114.54 | 6,383.34 |
| 2026-03-20 | 6,260 | 140.00 | 6,383.34 | 355.83 | 6,027.51 |
| 2026-03-19 | 6,120 | 295.00 | 6,027.51 | 202.46 | 5,825.05 |
| 지수명칭 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Gold TR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Gold TR Index는 COMEX에서 거래되는 금 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-)의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 금 선물 ER지수 일일등락률 -1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 금 선물 ER지수 일일등락률의 -1배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 금 선물 · 유니버스 : 금 선물 2월물, 4월물, 6월물, 8월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 1월/3월/5월/7월/ 11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 금 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 01월 롤오버 : 이전월물 2월물 / 다음월물 4월물 03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 6월물 05월 롤오버 : 이전월물 6월물 / 다음월물 8월물 07월 롤오버 : 이전월물 8월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 2월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | ||||||
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-05-20 | 6,540 | 20.00 | 6,548.60 | 62.99 | 6,485.61 |
| 2026-05-19 | 6,520 | -15.00 | 6,485.61 | 39.27 | 6,446.34 |
| 2026-05-18 | 6,535 | 45.00 | 6,446.34 | 163.95 | 6,282.39 |
| 2026-05-15 | 6,490 | 230.00 | 6,282.39 | 69.86 | 6,212.53 |
| 2026-05-14 | 6,260 | 20.00 | 6,212.53 | -24.06 | 6,236.59 |
| 2026-05-13 | 6,240 | 75.00 | 6,236.59 | 58.44 | 6,178.15 |
| 2026-05-12 | 6,165 | -50.00 | 6,178.15 | 76.98 | 6,101.17 |
| 2026-05-11 | 6,215 | 135.00 | 6,101.17 | -22.27 | 6,123.44 |
| 2026-05-08 | 6,080 | 55.00 | 6,123.44 | 52.44 | 6,071.00 |
| 2026-05-07 | 6,025 | -75.00 | 6,071.00 | -176.10 | 6,247.10 |
| 2026-05-06 | 6,100 | -165.00 | 6,247.10 | 68.11 | 6,178.99 |
| 2026-05-04 | 6,265 | -90.00 | 6,178.99 | -201.04 | 6,380.03 |
| 2026-04-30 | 6,355 | 35.00 | 6,380.03 | 82.73 | 6,297.30 |
| 2026-04-29 | 6,320 | 90.00 | 6,297.30 | 135.47 | 6,161.83 |
| 2026-04-28 | 6,230 | 125.00 | 6,161.83 | 67.01 | 6,094.82 |
| 2026-04-27 | 6,105 | -105.00 | 6,094.82 | -71.22 | 6,166.04 |
| 2026-04-24 | 6,210 | 70.00 | 6,166.04 | 52.11 | 6,113.93 |
| 2026-04-23 | 6,140 | 55.00 | 6,113.93 | -22.28 | 6,136.21 |
| 2026-04-22 | 6,085 | 95.00 | 6,136.21 | 166.66 | 5,969.55 |
| 2026-04-21 | 5,990 | -45.00 | 5,969.55 | 28.18 | 5,941.37 |
| 2026-04-20 | 6,035 | -15.00 | 5,941.37 | -114.64 | 6,056.01 |
| 2026-04-17 | 6,050 | 70.00 | 6,056.01 | 55.63 | 6,000.38 |
| 2026-04-16 | 5,980 | 20.00 | 6,000.38 | 34.72 | 5,965.66 |
| 2026-04-15 | 5,960 | -130.00 | 5,965.66 | -133.63 | 6,099.29 |
| 2026-04-14 | 6,090 | -115.00 | 6,099.29 | -5.70 | 6,104.99 |
| 2026-04-13 | 6,205 | 125.00 | 6,104.99 | 66.32 | 6,038.67 |
| 2026-04-10 | 6,080 | -60.00 | 6,038.67 | -51.74 | 6,090.41 |
| 2026-04-09 | 6,140 | 180.00 | 6,090.41 | -72.28 | 6,162.69 |
| 2026-04-08 | 5,960 | -355.00 | 6,162.69 | -140.29 | 6,302.98 |
| 2026-04-07 | 6,315 | -30.00 | 6,302.98 | -13.12 | 6,316.10 |
| 2026-04-06 | 6,345 | 95.00 | 6,316.10 | 4.49 | 6,311.61 |
| 2026-04-03 | 6,250 | -115.00 | 6,311.61 | 111.31 | 6,200.30 |
| 2026-04-02 | 6,365 | 75.00 | 6,200.30 | -105.69 | 6,305.99 |
| 2026-04-01 | 6,290 | -295.00 | 6,305.99 | -295.84 | 6,601.83 |
| 2026-03-31 | 6,585 | 55.00 | 6,601.83 | 15.68 | 6,586.15 |
| 2026-03-30 | 6,530 | -75.00 | 6,586.15 | -145.94 | 6,732.09 |
| 2026-03-27 | 6,605 | -70.00 | 6,732.09 | 257.95 | 6,474.14 |
| 2026-03-26 | 6,675 | 300.00 | 6,474.14 | -195.83 | 6,669.97 |
| 2026-03-25 | 6,375 | -315.00 | 6,669.97 | 28.64 | 6,641.33 |
| 2026-03-24 | 6,690 | -280.00 | 6,641.33 | 143.45 | 6,497.88 |
| 2026-03-23 | 6,970 | 710.00 | 6,497.88 | 114.54 | 6,383.34 |
| 2026-03-20 | 6,260 | 140.00 | 6,383.34 | 355.83 | 6,027.51 |
| 2026-03-19 | 6,120 | 295.00 | 6,027.51 | 202.46 | 5,825.05 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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