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| 한글종목명 | 한투 인버스 금 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI Inverse Gold TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570056 | 기초지수 현재가 | 8.67(-3.37%) |
| 현재가 | 5,400(-5.51%) | 거래량(주) | 433 |
| 실시간 지표가치 | 5,409.07(-4.82%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -0.17% | 상장일 | 2021-05-24 |
| 전일 지표가치 | 5,683.17 | 만기평가일 | 2026-05-20 |
| LP보유비율 | 99.54% | 총보수 | 0.69% |
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현재가(원)5,400하락 315(-5.51%)
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실시간 지표가치(IIV)5,409.07하락 274.1(-4.82%)
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괴리율(%)-0.17%
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전일 지표가치(IV)5,683.17
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기초지수DJCI Inverse Gold TR
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기초지수 현재가(pt)8.67하락 0.3(-3.37%)
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거래량(주)433
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.69%
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- 상장일
- 2021-05-24
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- LP보유비율
- 99.54%
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- 만기평가일
- 2026-05-20
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 금 선물(Gold Futures)을 매도하여 금 선물 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Gold TR Index 로 금 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 가격 하락 시 일일등락률 -1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 상승 시 일일등락률의 -1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 일일 수익률 -1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Gold TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJCIIGCT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 금 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 금 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 금 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 (한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:45, 금 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07 :00, 정산가격 (익일) 3:30 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-01-28 | 5,400 | -315.00 | 5,409.07 | -274.10 | 5,683.17 |
| 2026-01-27 | 5,715 | 50.00 | 5,683.17 | -97.69 | 5,780.86 |
| 2026-01-26 | 5,665 | -245.00 | 5,780.86 | -182.08 | 5,962.94 |
| 2026-01-23 | 5,910 | -205.00 | 5,962.94 | -111.52 | 6,074.46 |
| 2026-01-22 | 6,115 | 100.00 | 6,074.46 | -98.24 | 6,172.70 |
| 2026-01-21 | 6,015 | -295.00 | 6,172.70 | -264.41 | 6,437.11 |
| 2026-01-20 | 6,310 | 10.00 | 6,437.11 | 19.04 | 6,418.07 |
| 2026-01-19 | 6,300 | -105.00 | 6,418.07 | 39.70 | 6,378.37 |
| 2026-01-16 | 6,405 | 0.00 | 6,378.37 | 34.00 | 6,344.37 |
| 2026-01-15 | 6,405 | 35.00 | 6,344.37 | -84.00 | 6,428.37 |
| 2026-01-14 | 6,370 | -70.00 | 6,428.37 | 38.63 | 6,389.74 |
| 2026-01-13 | 6,440 | 35.00 | 6,389.74 | -140.22 | 6,529.96 |
| 2026-01-12 | 6,405 | -100.00 | 6,529.96 | -10.48 | 6,540.44 |
| 2026-01-09 | 6,505 | -45.00 | 6,540.44 | 34.31 | 6,506.13 |
| 2026-01-08 | 6,550 | 45.00 | 6,506.13 | 70.14 | 6,435.99 |
| 2026-01-07 | 6,505 | 40.00 | 6,435.99 | -63.26 | 6,499.25 |
| 2026-01-06 | 6,465 | -75.00 | 6,499.25 | -178.50 | 6,677.75 |
| 2026-01-05 | 6,540 | -45.00 | 6,677.75 | 28.06 | 6,649.69 |
| 2026-01-02 | 6,585 | 25.00 | 6,649.69 | 16.33 | 6,633.36 |
| 2025-12-30 | 6,560 | 205.00 | 6,633.36 | 333.27 | 6,300.09 |
| 2025-12-29 | 6,355 | -30.00 | 6,300.09 | -116.22 | 6,416.31 |
| 2025-12-26 | 6,385 | -60.00 | 6,416.31 | -37.89 | 6,454.20 |
| 2025-12-24 | 6,445 | -155.00 | 6,454.20 | -204.14 | 6,658.34 |
| 2025-12-23 | 6,600 | -90.00 | 6,658.34 | -109.04 | 6,767.38 |
| 2025-12-22 | 6,690 | -130.00 | 6,767.38 | -17.52 | 6,784.90 |
| 2025-12-19 | 6,820 | 10.00 | 6,784.90 | 5.67 | 6,779.23 |
| 2025-12-18 | 6,810 | 15.00 | 6,779.23 | -72.12 | 6,851.35 |
| 2025-12-17 | 6,795 | -75.00 | 6,851.35 | 18.08 | 6,833.27 |
| 2025-12-16 | 6,870 | 120.00 | 6,833.27 | 18.85 | 6,814.42 |
| 2025-12-15 | 6,750 | -130.00 | 6,814.42 | -36.24 | 6,850.66 |
| 2025-12-12 | 6,880 | -125.00 | 6,850.66 | -142.59 | 6,993.25 |
| 2025-12-11 | 7,005 | 35.00 | 6,993.25 | 31.82 | 6,961.43 |
| 2025-12-10 | 6,970 | -30.00 | 6,961.43 | -39.12 | 7,000.55 |
| 2025-12-09 | 7,000 | 55.00 | 7,000.55 | 69.03 | 6,931.52 |
| 2025-12-08 | 6,945 | 25.00 | 6,931.52 | -8.38 | 6,939.90 |
| 2025-12-05 | 6,920 | -110.00 | 6,939.90 | -39.19 | 6,979.09 |
| 2025-12-04 | 7,030 | 75.00 | 6,979.09 | 7.32 | 6,971.77 |
| 2025-12-03 | 6,955 | 30.00 | 6,971.77 | 85.67 | 6,886.10 |
| 2025-12-02 | 6,925 | -5.00 | 6,886.10 | -37.38 | 6,923.48 |
| 2025-12-01 | 6,930 | -45.00 | 6,923.48 | -89.75 | 7,013.23 |
| 2025-11-28 | 6,975 | -60.00 | 7,013.23 | 26.79 | 6,986.44 |
| 2025-11-27 | 7,035 | 30.00 | 6,986.44 | -44.81 | 7,031.25 |
| 2025-11-26 | 7,005 | -90.00 | 7,031.25 | -112.43 | 7,143.68 |
| 2025-11-25 | 7,095 | -145.00 | 7,143.68 | -46.50 | 7,190.18 |
| 2025-11-24 | 7,240 | -5.00 | 7,190.18 | -27.85 | 7,218.03 |
| 2025-11-21 | 7,245 | 40.00 | 7,218.03 | 77.03 | 7,141.00 |
| 2025-11-20 | 7,205 | 60.00 | 7,141.00 | -16.98 | 7,157.98 |
| 2025-11-19 | 7,145 | -90.00 | 7,157.98 | 16.16 | 7,141.82 |
| 2025-11-18 | 7,235 | 70.00 | 7,141.82 | 71.42 | 7,070.40 |
| 2025-11-17 | 7,165 | 210.00 | 7,070.40 | 170.64 | 6,899.76 |
| 2025-11-14 | 6,955 | 75.00 | 6,899.76 | -20.61 | 6,920.37 |
| 2025-11-13 | 6,880 | -245.00 | 6,920.37 | -157.14 | 7,077.51 |
| 2025-11-12 | 7,125 | 105.00 | 7,077.51 | 21.79 | 7,055.72 |
| 2025-11-11 | 7,020 | -50.00 | 7,055.72 | -141.80 | 7,197.52 |
| 2025-11-10 | 7,070 | -170.00 | 7,197.52 | -60.82 | 7,258.34 |
| 2025-11-07 | 7,240 | 30.00 | 7,258.34 | 49.62 | 7,208.72 |
| 2025-11-06 | 7,210 | -25.00 | 7,208.72 | -67.35 | 7,276.07 |
| 2025-11-05 | 7,235 | 55.00 | 7,276.07 | 153.29 | 7,122.78 |
| 2025-11-04 | 7,180 | 115.00 | 7,122.78 | 16.04 | 7,106.74 |
| 2025-11-03 | 7,065 | 20.00 | 7,106.74 | 56.54 | 7,050.20 |
| 2025-10-31 | 7,045 | -110.00 | 7,050.20 | -36.98 | 7,087.18 |
| 2025-10-30 | 7,155 | 20.00 | 7,087.18 | -56.79 | 7,143.97 |
| 2025-10-29 | 7,135 | -65.00 | 7,143.97 | 35.39 | 7,108.58 |
| 2025-10-28 | 7,200 | 220.00 | 7,108.58 | 228.11 | 6,880.47 |
| 지수명칭 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Gold TR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Gold TR Index는 COMEX에서 거래되는 금 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-)의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 금 선물 ER지수 일일등락률 -1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 금 선물 ER지수 일일등락률의 -1배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 금 선물 · 유니버스 : 금 선물 2월물, 4월물, 6월물, 8월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 1월/3월/5월/7월/ 11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 금 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 01월 롤오버 : 이전월물 2월물 / 다음월물 4월물 03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 6월물 05월 롤오버 : 이전월물 6월물 / 다음월물 8월물 07월 롤오버 : 이전월물 8월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 2월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -17.68 | -15.43 | -25.00 | -33.42 | -45.40 | -44.19 |
| 기초지수 | -16.74 | -13.74 | -23.74 | -35.74 | -44.53 | -54.42 |
| 지표가치 | -18.46 | -15.70 | -23.91 | -33.50 | -45.48 | -44.09 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-01-28 | 5,400 | -315.00 | 5,409.07 | -274.10 | 5,683.17 |
| 2026-01-27 | 5,715 | 50.00 | 5,683.17 | -97.69 | 5,780.86 |
| 2026-01-26 | 5,665 | -245.00 | 5,780.86 | -182.08 | 5,962.94 |
| 2026-01-23 | 5,910 | -205.00 | 5,962.94 | -111.52 | 6,074.46 |
| 2026-01-22 | 6,115 | 100.00 | 6,074.46 | -98.24 | 6,172.70 |
| 2026-01-21 | 6,015 | -295.00 | 6,172.70 | -264.41 | 6,437.11 |
| 2026-01-20 | 6,310 | 10.00 | 6,437.11 | 19.04 | 6,418.07 |
| 2026-01-19 | 6,300 | -105.00 | 6,418.07 | 39.70 | 6,378.37 |
| 2026-01-16 | 6,405 | 0.00 | 6,378.37 | 34.00 | 6,344.37 |
| 2026-01-15 | 6,405 | 35.00 | 6,344.37 | -84.00 | 6,428.37 |
| 2026-01-14 | 6,370 | -70.00 | 6,428.37 | 38.63 | 6,389.74 |
| 2026-01-13 | 6,440 | 35.00 | 6,389.74 | -140.22 | 6,529.96 |
| 2026-01-12 | 6,405 | -100.00 | 6,529.96 | -10.48 | 6,540.44 |
| 2026-01-09 | 6,505 | -45.00 | 6,540.44 | 34.31 | 6,506.13 |
| 2026-01-08 | 6,550 | 45.00 | 6,506.13 | 70.14 | 6,435.99 |
| 2026-01-07 | 6,505 | 40.00 | 6,435.99 | -63.26 | 6,499.25 |
| 2026-01-06 | 6,465 | -75.00 | 6,499.25 | -178.50 | 6,677.75 |
| 2026-01-05 | 6,540 | -45.00 | 6,677.75 | 28.06 | 6,649.69 |
| 2026-01-02 | 6,585 | 25.00 | 6,649.69 | 16.33 | 6,633.36 |
| 2025-12-30 | 6,560 | 205.00 | 6,633.36 | 333.27 | 6,300.09 |
| 2025-12-29 | 6,355 | -30.00 | 6,300.09 | -116.22 | 6,416.31 |
| 2025-12-26 | 6,385 | -60.00 | 6,416.31 | -37.89 | 6,454.20 |
| 2025-12-24 | 6,445 | -155.00 | 6,454.20 | -204.14 | 6,658.34 |
| 2025-12-23 | 6,600 | -90.00 | 6,658.34 | -109.04 | 6,767.38 |
| 2025-12-22 | 6,690 | -130.00 | 6,767.38 | -17.52 | 6,784.90 |
| 2025-12-19 | 6,820 | 10.00 | 6,784.90 | 5.67 | 6,779.23 |
| 2025-12-18 | 6,810 | 15.00 | 6,779.23 | -72.12 | 6,851.35 |
| 2025-12-17 | 6,795 | -75.00 | 6,851.35 | 18.08 | 6,833.27 |
| 2025-12-16 | 6,870 | 120.00 | 6,833.27 | 18.85 | 6,814.42 |
| 2025-12-15 | 6,750 | -130.00 | 6,814.42 | -36.24 | 6,850.66 |
| 2025-12-12 | 6,880 | -125.00 | 6,850.66 | -142.59 | 6,993.25 |
| 2025-12-11 | 7,005 | 35.00 | 6,993.25 | 31.82 | 6,961.43 |
| 2025-12-10 | 6,970 | -30.00 | 6,961.43 | -39.12 | 7,000.55 |
| 2025-12-09 | 7,000 | 55.00 | 7,000.55 | 69.03 | 6,931.52 |
| 2025-12-08 | 6,945 | 25.00 | 6,931.52 | -8.38 | 6,939.90 |
| 2025-12-05 | 6,920 | -110.00 | 6,939.90 | -39.19 | 6,979.09 |
| 2025-12-04 | 7,030 | 75.00 | 6,979.09 | 7.32 | 6,971.77 |
| 2025-12-03 | 6,955 | 30.00 | 6,971.77 | 85.67 | 6,886.10 |
| 2025-12-02 | 6,925 | -5.00 | 6,886.10 | -37.38 | 6,923.48 |
| 2025-12-01 | 6,930 | -45.00 | 6,923.48 | -89.75 | 7,013.23 |
| 2025-11-28 | 6,975 | -60.00 | 7,013.23 | 26.79 | 6,986.44 |
| 2025-11-27 | 7,035 | 30.00 | 6,986.44 | -44.81 | 7,031.25 |
| 2025-11-26 | 7,005 | -90.00 | 7,031.25 | -112.43 | 7,143.68 |
| 2025-11-25 | 7,095 | -145.00 | 7,143.68 | -46.50 | 7,190.18 |
| 2025-11-24 | 7,240 | -5.00 | 7,190.18 | -27.85 | 7,218.03 |
| 2025-11-21 | 7,245 | 40.00 | 7,218.03 | 77.03 | 7,141.00 |
| 2025-11-20 | 7,205 | 60.00 | 7,141.00 | -16.98 | 7,157.98 |
| 2025-11-19 | 7,145 | -90.00 | 7,157.98 | 16.16 | 7,141.82 |
| 2025-11-18 | 7,235 | 70.00 | 7,141.82 | 71.42 | 7,070.40 |
| 2025-11-17 | 7,165 | 210.00 | 7,070.40 | 170.64 | 6,899.76 |
| 2025-11-14 | 6,955 | 75.00 | 6,899.76 | -20.61 | 6,920.37 |
| 2025-11-13 | 6,880 | -245.00 | 6,920.37 | -157.14 | 7,077.51 |
| 2025-11-12 | 7,125 | 105.00 | 7,077.51 | 21.79 | 7,055.72 |
| 2025-11-11 | 7,020 | -50.00 | 7,055.72 | -141.80 | 7,197.52 |
| 2025-11-10 | 7,070 | -170.00 | 7,197.52 | -60.82 | 7,258.34 |
| 2025-11-07 | 7,240 | 30.00 | 7,258.34 | 49.62 | 7,208.72 |
| 2025-11-06 | 7,210 | -25.00 | 7,208.72 | -67.35 | 7,276.07 |
| 2025-11-05 | 7,235 | 55.00 | 7,276.07 | 153.29 | 7,122.78 |
| 2025-11-04 | 7,180 | 115.00 | 7,122.78 | 16.04 | 7,106.74 |
| 2025-11-03 | 7,065 | 20.00 | 7,106.74 | 56.54 | 7,050.20 |
| 2025-10-31 | 7,045 | -110.00 | 7,050.20 | -36.98 | 7,087.18 |
| 2025-10-30 | 7,155 | 20.00 | 7,087.18 | -56.79 | 7,143.97 |
| 2025-10-29 | 7,135 | -65.00 | 7,143.97 | 35.39 | 7,108.58 |
| 2025-10-28 | 7,200 | 220.00 | 7,108.58 | 228.11 | 6,880.47 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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