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| 한글종목명 | 한투 인버스 금 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI Inverse Gold TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570056 | 기초지수 현재가 | 13.31(-1.27%) |
| 현재가 | 7,955(-0.93%) | 거래량(주) | 4,346 |
| 실시간 지표가치 | 7,952.63(-1.23%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 0.03% | 상장일 | 2021-05-24 |
| 전일 지표가치 | 8,051.84 | 만기평가일 | 2026-05-20 |
| LP보유비율 | 99.31% | 총보수 | 0.69% |
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현재가(원)7,955하락 75(-0.93%)
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실시간 지표가치(IIV)7,952.63하락 99.21(-1.23%)
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괴리율(%)0.03%
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전일 지표가치(IV)8,051.84
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기초지수DJCI Inverse Gold TR
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기초지수 현재가(pt)13.31하락 0.17(-1.27%)
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거래량(주)4,346
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.69%
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- 상장일
- 2021-05-24
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- LP보유비율
- 99.31%
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- 만기평가일
- 2026-05-20
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 금 선물(Gold Futures)을 매도하여 금 선물 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Gold TR Index 로 금 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 가격 하락 시 일일등락률 -1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 상승 시 일일등락률의 -1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 일일 수익률 -1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Gold TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJCIIGCT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 금 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 금 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 금 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 (한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:45, 금 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07 :00, 정산가격 (익일) 3:30 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-07-01 | 7,955 | -75.00 | 7,952.63 | -99.21 | 8,051.84 |
| 2025-06-30 | 8,030 | -15.00 | 8,051.84 | 100.10 | 7,951.74 |
| 2025-06-27 | 8,045 | 80.00 | 7,951.74 | -8.26 | 7,960.00 |
| 2025-06-26 | 7,965 | -40.00 | 7,960.00 | -53.59 | 8,013.59 |
| 2025-06-25 | 8,005 | 5.00 | 8,013.59 | 155.14 | 7,858.45 |
| 2025-06-24 | 8,000 | -10.00 | 7,858.45 | -158.56 | 8,017.01 |
| 2025-06-23 | 8,010 | 35.00 | 8,017.01 | 161.64 | 7,855.37 |
| 2025-06-20 | 7,975 | -40.00 | 7,855.37 | -84.43 | 7,939.80 |
| 2025-06-19 | 8,015 | 110.00 | 7,939.80 | 60.14 | 7,879.66 |
| 2025-06-18 | 7,905 | 60.00 | 7,879.66 | 63.12 | 7,816.54 |
| 2025-06-17 | 7,845 | 60.00 | 7,816.54 | 75.88 | 7,740.66 |
| 2025-06-16 | 7,785 | 10.00 | 7,740.66 | -149.00 | 7,889.66 |
| 2025-06-13 | 7,775 | -75.00 | 7,889.66 | -76.56 | 7,966.22 |
| 2025-06-12 | 7,850 | -180.00 | 7,966.22 | -95.49 | 8,061.71 |
| 2025-06-11 | 8,030 | 20.00 | 8,061.71 | 90.85 | 7,970.86 |
| 2025-06-10 | 8,010 | 30.00 | 7,970.86 | 29.14 | 7,941.72 |
| 2025-06-09 | 7,980 | 120.00 | 7,941.72 | 112.11 | 7,829.61 |
| 2025-06-05 | 7,860 | -75.00 | 7,829.61 | -115.63 | 7,945.24 |
| 2025-06-04 | 7,935 | -110.00 | 7,945.24 | -170.59 | 8,115.83 |
| 2025-06-02 | 8,045 | -120.00 | 8,115.83 | 28.21 | 8,087.62 |
| 2025-05-30 | 8,165 | -55.00 | 8,087.62 | -27.40 | 8,115.02 |
| 2025-05-29 | 8,220 | 115.00 | 8,115.02 | 11.64 | 8,103.38 |
| 2025-05-28 | 8,105 | 95.00 | 8,103.38 | 198.99 | 7,904.39 |
| 2025-05-27 | 8,010 | 85.00 | 7,904.39 | 29.29 | 7,875.10 |
| 2025-05-26 | 7,925 | -105.00 | 7,875.10 | -236.87 | 8,111.97 |
| 2025-05-23 | 8,030 | -30.00 | 8,111.97 | 11.26 | 8,100.71 |
| 2025-05-22 | 8,060 | -65.00 | 8,100.71 | -106.36 | 8,207.07 |
| 2025-05-21 | 8,125 | -280.00 | 8,207.07 | -161.29 | 8,368.36 |
| 2025-05-20 | 8,405 | 5.00 | 8,368.36 | -154.16 | 8,522.52 |
| 2025-05-19 | 8,400 | 25.00 | 8,522.52 | 152.95 | 8,369.57 |
| 2025-05-16 | 8,375 | -285.00 | 8,369.57 | -129.66 | 8,499.23 |
| 2025-05-15 | 8,660 | 115.00 | 8,499.23 | -0.36 | 8,499.59 |
| 2025-05-14 | 8,545 | 115.00 | 8,499.59 | -25.93 | 8,525.52 |
| 2025-05-13 | 8,430 | 120.00 | 8,525.52 | 366.91 | 8,158.61 |
| 2025-05-12 | 8,310 | 100.00 | 8,158.61 | -79.49 | 8,238.10 |
| 2025-05-09 | 8,210 | 75.00 | 8,238.10 | 223.39 | 8,014.71 |
| 2025-05-08 | 8,135 | 135.00 | 8,014.71 | 64.53 | 7,950.18 |
| 2025-05-07 | 8,000 | -485.00 | 7,950.18 | -547.29 | 8,497.47 |
| 2025-05-02 | 8,485 | 110.00 | 8,497.47 | 186.09 | 8,311.38 |
| 2025-04-30 | 8,375 | -25.00 | 8,311.38 | -59.42 | 8,370.80 |
| 2025-04-29 | 8,400 | -150.00 | 8,370.80 | -155.44 | 8,526.24 |
| 2025-04-28 | 8,550 | 50.00 | 8,526.24 | 162.26 | 8,363.98 |
| 2025-04-25 | 8,500 | 95.00 | 8,363.98 | -131.29 | 8,495.27 |
| 2025-04-24 | 8,405 | 45.00 | 8,495.27 | 383.30 | 8,111.97 |
| 2025-04-23 | 8,360 | 440.00 | 8,111.97 | 14.75 | 8,097.22 |
| 2025-04-22 | 7,920 | -215.00 | 8,097.22 | -230.11 | 8,327.33 |
| 2025-04-21 | 8,135 | -150.00 | 8,327.33 | -24.80 | 8,352.13 |
| 2025-04-18 | 8,285 | 0.00 | 8,352.13 | 70.87 | 8,281.26 |
| 2025-04-17 | 8,285 | -140.00 | 8,281.26 | -326.24 | 8,607.50 |
| 2025-04-16 | 8,425 | -130.00 | 8,607.50 | -29.65 | 8,637.15 |
| 2025-04-15 | 8,555 | -10.00 | 8,637.15 | 59.70 | 8,577.45 |
| 2025-04-14 | 8,565 | -235.00 | 8,577.45 | -342.89 | 8,920.34 |
| 2025-04-11 | 8,800 | -275.00 | 8,920.34 | -334.24 | 9,254.58 |
| 2025-04-10 | 9,075 | -630.00 | 9,254.58 | -465.00 | 9,719.58 |
| 2025-04-09 | 9,705 | 115.00 | 9,719.58 | 18.18 | 9,701.40 |
| 2025-04-08 | 9,590 | 170.00 | 9,701.40 | 231.52 | 9,469.88 |
| 2025-04-07 | 9,420 | 390.00 | 9,469.88 | 467.19 | 9,002.69 |
| 2025-04-04 | 9,030 | -105.00 | 9,002.69 | -78.36 | 9,081.05 |
| 2025-04-03 | 9,135 | -5.00 | 9,081.05 | -55.28 | 9,136.33 |
| 2025-04-02 | 9,140 | 10.00 | 9,136.33 | -19.61 | 9,155.94 |
| 2025-04-01 | 9,130 | -20.00 | 9,155.94 | -110.26 | 9,266.20 |
| 지수명칭 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Gold TR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Gold TR Index는 COMEX에서 거래되는 금 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-)의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 금 선물 ER지수 일일등락률 -1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 금 선물 ER지수 일일등락률의 -1배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 금 선물 · 유니버스 : 금 선물 2월물, 4월물, 6월물, 8월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 1월/3월/5월/7월/ 11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 금 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 01월 롤오버 : 이전월물 2월물 / 다음월물 4월물 03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 6월물 05월 롤오버 : 이전월물 6월물 / 다음월물 8월물 07월 롤오버 : 이전월물 8월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 2월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -2.57 | -2.57 | -12.87 | -25.51 | -27.22 | -17.78 |
| 기초지수 | -0.90 | -0.90 | -5.86 | -19.62 | -25.22 | -30.03 |
| 지표가치 | -1.67 | -1.67 | -13.14 | -25.68 | -26.80 | -17.79 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-07-01 | 7,955 | -75.00 | 7,952.63 | -99.21 | 8,051.84 |
| 2025-06-30 | 8,030 | -15.00 | 8,051.84 | 100.10 | 7,951.74 |
| 2025-06-27 | 8,045 | 80.00 | 7,951.74 | -8.26 | 7,960.00 |
| 2025-06-26 | 7,965 | -40.00 | 7,960.00 | -53.59 | 8,013.59 |
| 2025-06-25 | 8,005 | 5.00 | 8,013.59 | 155.14 | 7,858.45 |
| 2025-06-24 | 8,000 | -10.00 | 7,858.45 | -158.56 | 8,017.01 |
| 2025-06-23 | 8,010 | 35.00 | 8,017.01 | 161.64 | 7,855.37 |
| 2025-06-20 | 7,975 | -40.00 | 7,855.37 | -84.43 | 7,939.80 |
| 2025-06-19 | 8,015 | 110.00 | 7,939.80 | 60.14 | 7,879.66 |
| 2025-06-18 | 7,905 | 60.00 | 7,879.66 | 63.12 | 7,816.54 |
| 2025-06-17 | 7,845 | 60.00 | 7,816.54 | 75.88 | 7,740.66 |
| 2025-06-16 | 7,785 | 10.00 | 7,740.66 | -149.00 | 7,889.66 |
| 2025-06-13 | 7,775 | -75.00 | 7,889.66 | -76.56 | 7,966.22 |
| 2025-06-12 | 7,850 | -180.00 | 7,966.22 | -95.49 | 8,061.71 |
| 2025-06-11 | 8,030 | 20.00 | 8,061.71 | 90.85 | 7,970.86 |
| 2025-06-10 | 8,010 | 30.00 | 7,970.86 | 29.14 | 7,941.72 |
| 2025-06-09 | 7,980 | 120.00 | 7,941.72 | 112.11 | 7,829.61 |
| 2025-06-05 | 7,860 | -75.00 | 7,829.61 | -115.63 | 7,945.24 |
| 2025-06-04 | 7,935 | -110.00 | 7,945.24 | -170.59 | 8,115.83 |
| 2025-06-02 | 8,045 | -120.00 | 8,115.83 | 28.21 | 8,087.62 |
| 2025-05-30 | 8,165 | -55.00 | 8,087.62 | -27.40 | 8,115.02 |
| 2025-05-29 | 8,220 | 115.00 | 8,115.02 | 11.64 | 8,103.38 |
| 2025-05-28 | 8,105 | 95.00 | 8,103.38 | 198.99 | 7,904.39 |
| 2025-05-27 | 8,010 | 85.00 | 7,904.39 | 29.29 | 7,875.10 |
| 2025-05-26 | 7,925 | -105.00 | 7,875.10 | -236.87 | 8,111.97 |
| 2025-05-23 | 8,030 | -30.00 | 8,111.97 | 11.26 | 8,100.71 |
| 2025-05-22 | 8,060 | -65.00 | 8,100.71 | -106.36 | 8,207.07 |
| 2025-05-21 | 8,125 | -280.00 | 8,207.07 | -161.29 | 8,368.36 |
| 2025-05-20 | 8,405 | 5.00 | 8,368.36 | -154.16 | 8,522.52 |
| 2025-05-19 | 8,400 | 25.00 | 8,522.52 | 152.95 | 8,369.57 |
| 2025-05-16 | 8,375 | -285.00 | 8,369.57 | -129.66 | 8,499.23 |
| 2025-05-15 | 8,660 | 115.00 | 8,499.23 | -0.36 | 8,499.59 |
| 2025-05-14 | 8,545 | 115.00 | 8,499.59 | -25.93 | 8,525.52 |
| 2025-05-13 | 8,430 | 120.00 | 8,525.52 | 366.91 | 8,158.61 |
| 2025-05-12 | 8,310 | 100.00 | 8,158.61 | -79.49 | 8,238.10 |
| 2025-05-09 | 8,210 | 75.00 | 8,238.10 | 223.39 | 8,014.71 |
| 2025-05-08 | 8,135 | 135.00 | 8,014.71 | 64.53 | 7,950.18 |
| 2025-05-07 | 8,000 | -485.00 | 7,950.18 | -547.29 | 8,497.47 |
| 2025-05-02 | 8,485 | 110.00 | 8,497.47 | 186.09 | 8,311.38 |
| 2025-04-30 | 8,375 | -25.00 | 8,311.38 | -59.42 | 8,370.80 |
| 2025-04-29 | 8,400 | -150.00 | 8,370.80 | -155.44 | 8,526.24 |
| 2025-04-28 | 8,550 | 50.00 | 8,526.24 | 162.26 | 8,363.98 |
| 2025-04-25 | 8,500 | 95.00 | 8,363.98 | -131.29 | 8,495.27 |
| 2025-04-24 | 8,405 | 45.00 | 8,495.27 | 383.30 | 8,111.97 |
| 2025-04-23 | 8,360 | 440.00 | 8,111.97 | 14.75 | 8,097.22 |
| 2025-04-22 | 7,920 | -215.00 | 8,097.22 | -230.11 | 8,327.33 |
| 2025-04-21 | 8,135 | -150.00 | 8,327.33 | -24.80 | 8,352.13 |
| 2025-04-18 | 8,285 | 0.00 | 8,352.13 | 70.87 | 8,281.26 |
| 2025-04-17 | 8,285 | -140.00 | 8,281.26 | -326.24 | 8,607.50 |
| 2025-04-16 | 8,425 | -130.00 | 8,607.50 | -29.65 | 8,637.15 |
| 2025-04-15 | 8,555 | -10.00 | 8,637.15 | 59.70 | 8,577.45 |
| 2025-04-14 | 8,565 | -235.00 | 8,577.45 | -342.89 | 8,920.34 |
| 2025-04-11 | 8,800 | -275.00 | 8,920.34 | -334.24 | 9,254.58 |
| 2025-04-10 | 9,075 | -630.00 | 9,254.58 | -465.00 | 9,719.58 |
| 2025-04-09 | 9,705 | 115.00 | 9,719.58 | 18.18 | 9,701.40 |
| 2025-04-08 | 9,590 | 170.00 | 9,701.40 | 231.52 | 9,469.88 |
| 2025-04-07 | 9,420 | 390.00 | 9,469.88 | 467.19 | 9,002.69 |
| 2025-04-04 | 9,030 | -105.00 | 9,002.69 | -78.36 | 9,081.05 |
| 2025-04-03 | 9,135 | -5.00 | 9,081.05 | -55.28 | 9,136.33 |
| 2025-04-02 | 9,140 | 10.00 | 9,136.33 | -19.61 | 9,155.94 |
| 2025-04-01 | 9,130 | -20.00 | 9,155.94 | -110.26 | 9,266.20 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
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