상품 상세보기
| 한글종목명 | 한투 인버스 금 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI Inverse Gold TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570056 | 기초지수 현재가 | 11.39(0.11%) |
| 현재가 | 7,180(-0.28%) | 거래량(주) | 3,035 |
| 실시간 지표가치 | 7,165.75(0.80%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 0.2% | 상장일 | 2021-05-24 |
| 전일 지표가치 | 7,108.58 | 만기평가일 | 2026-05-20 |
| LP보유비율 | 99.05% | 총보수 | 0.69% |
-
현재가(원)7,180하락 20(-0.28%)
-
실시간 지표가치(IIV)7,165.75상승 57.17(0.80%)
-
괴리율(%)0.2%
-
전일 지표가치(IV)7,108.58
-
기초지수DJCI Inverse Gold TR
-
기초지수 현재가(pt)11.39상승 0.01(0.11%)
-
거래량(주)3,035
-
- LP회사
- 한국투자증권
-
총보수연 0.69%
-
- 상장일
- 2021-05-24
-
- LP보유비율
- 99.05%
-
- 만기평가일
- 2026-05-20
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 금 선물(Gold Futures)을 매도하여 금 선물 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Gold TR Index 로 금 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 가격 하락 시 일일등락률 -1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 상승 시 일일등락률의 -1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 일일 수익률 -1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Gold TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJCIIGCT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 금 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 금 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 금 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 (한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:45, 금 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07 :00, 정산가격 (익일) 3:30 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
|
|
|
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-10-29 | 7,180 | -20.00 | 7,165.75 | 57.17 | 7,108.58 |
| 2025-10-28 | 7,200 | 220.00 | 7,108.58 | 228.11 | 6,880.47 |
| 2025-10-27 | 6,980 | -10.00 | 6,880.47 | -12.38 | 6,892.85 |
| 2025-10-24 | 6,990 | 50.00 | 6,892.85 | -150.58 | 7,043.43 |
| 2025-10-23 | 6,940 | 125.00 | 7,043.43 | 122.15 | 6,921.28 |
| 2025-10-22 | 6,815 | 235.00 | 6,921.28 | 385.51 | 6,535.77 |
| 2025-10-21 | 6,580 | -90.00 | 6,535.77 | -191.88 | 6,727.65 |
| 2025-10-20 | 6,670 | 175.00 | 6,727.65 | 131.01 | 6,596.64 |
| 2025-10-17 | 6,495 | -190.00 | 6,596.64 | -149.71 | 6,746.35 |
| 2025-10-16 | 6,685 | -75.00 | 6,746.35 | -78.19 | 6,824.54 |
| 2025-10-15 | 6,760 | -170.00 | 6,824.54 | -96.87 | 6,921.41 |
| 2025-10-14 | 6,930 | -60.00 | 6,921.41 | -209.03 | 7,130.44 |
| 2025-10-13 | 6,990 | -145.00 | 7,130.44 | -25.44 | 7,155.88 |
| 2025-10-10 | 7,135 | -70.00 | 7,155.88 | -34.09 | 7,189.97 |
| 2025-10-02 | 7,205 | -40.00 | 7,189.97 | -62.24 | 7,252.21 |
| 2025-10-01 | 7,245 | 35.00 | 7,252.21 | -31.81 | 7,284.02 |
| 2025-09-30 | 7,210 | -75.00 | 7,284.02 | -65.09 | 7,349.11 |
| 2025-09-29 | 7,285 | -210.00 | 7,349.11 | -146.65 | 7,495.76 |
| 2025-09-26 | 7,495 | 20.00 | 7,495.76 | 57.08 | 7,438.68 |
| 2025-09-25 | 7,475 | 90.00 | 7,438.68 | 108.56 | 7,330.12 |
| 2025-09-24 | 7,385 | 0.00 | 7,330.12 | -53.04 | 7,383.16 |
| 2025-09-23 | 7,385 | -115.00 | 7,383.16 | -138.34 | 7,521.50 |
| 2025-09-22 | 7,500 | -110.00 | 7,521.50 | -61.41 | 7,582.91 |
| 2025-09-19 | 7,610 | 25.00 | 7,582.91 | 111.33 | 7,471.58 |
| 2025-09-18 | 7,585 | 125.00 | 7,471.58 | 56.66 | 7,414.92 |
| 2025-09-17 | 7,460 | 0.00 | 7,414.92 | -5.06 | 7,419.98 |
| 2025-09-16 | 7,460 | -110.00 | 7,419.98 | -118.67 | 7,538.65 |
| 2025-09-15 | 7,570 | 40.00 | 7,538.65 | -21.32 | 7,559.97 |
| 2025-09-12 | 7,530 | -90.00 | 7,559.97 | -1.95 | 7,561.92 |
| 2025-09-11 | 7,620 | 55.00 | 7,561.92 | 29.35 | 7,532.57 |
| 2025-09-10 | 7,565 | 25.00 | 7,532.57 | -16.23 | 7,548.80 |
| 2025-09-09 | 7,540 | -135.00 | 7,548.80 | -62.46 | 7,611.26 |
| 2025-09-08 | 7,675 | -65.00 | 7,611.26 | -101.10 | 7,712.36 |
| 2025-09-05 | 7,740 | -40.00 | 7,712.36 | 52.79 | 7,659.57 |
| 2025-09-04 | 7,780 | 5.00 | 7,659.57 | -91.61 | 7,751.18 |
| 2025-09-03 | 7,775 | -30.00 | 7,751.18 | -160.52 | 7,911.70 |
| 2025-09-02 | 7,805 | -50.00 | 7,911.70 | -15.51 | 7,927.21 |
| 2025-09-01 | 7,855 | -180.00 | 7,927.21 | -75.04 | 8,002.25 |
| 2025-08-29 | 8,035 | -15.00 | 8,002.25 | -45.11 | 8,047.36 |
| 2025-08-28 | 8,050 | -120.00 | 8,047.36 | -86.64 | 8,134.00 |
| 2025-08-27 | 8,170 | 40.00 | 8,134.00 | -33.35 | 8,167.35 |
| 2025-08-26 | 8,130 | 25.00 | 8,167.35 | 69.97 | 8,097.38 |
| 2025-08-25 | 8,105 | -205.00 | 8,097.38 | -138.78 | 8,236.16 |
| 2025-08-22 | 8,310 | 35.00 | 8,236.16 | -13.46 | 8,249.62 |
| 2025-08-21 | 8,275 | -45.00 | 8,249.62 | -73.04 | 8,322.66 |
| 2025-08-20 | 8,320 | 90.00 | 8,322.66 | 92.45 | 8,230.21 |
| 2025-08-19 | 8,227 | 77.00 | 8,230.21 | 48.73 | 8,181.48 |
| 2025-08-18 | 8,150 | 35.00 | 8,181.48 | 80.56 | 8,100.92 |
| 2025-08-14 | 8,115 | 5.00 | 8,100.92 | -20.13 | 8,121.05 |
| 2025-08-13 | 8,110 | -75.00 | 8,121.05 | -33.76 | 8,154.81 |
| 2025-08-12 | 8,185 | 60.00 | 8,154.81 | 210.82 | 7,943.99 |
| 2025-08-11 | 8,125 | 155.00 | 7,943.99 | -95.90 | 8,039.89 |
| 2025-08-08 | 7,970 | -50.00 | 8,039.89 | 1.55 | 8,038.34 |
| 2025-08-07 | 8,020 | -120.00 | 8,038.34 | -44.46 | 8,082.80 |
| 2025-08-06 | 8,140 | 40.00 | 8,082.80 | -11.84 | 8,094.64 |
| 2025-08-05 | 8,100 | -20.00 | 8,094.64 | -42.85 | 8,137.49 |
| 2025-08-04 | 8,120 | -255.00 | 8,137.49 | -222.16 | 8,359.65 |
| 2025-08-01 | 8,375 | 65.00 | 8,359.65 | 96.76 | 8,262.89 |
| 2025-07-31 | 8,310 | 140.00 | 8,262.89 | 92.67 | 8,170.22 |
| 2025-07-30 | 8,170 | -60.00 | 8,170.22 | -81.14 | 8,251.36 |
| 2025-07-29 | 8,230 | 120.00 | 8,251.36 | 117.74 | 8,133.62 |
| 지수명칭 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Gold TR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Gold TR Index는 COMEX에서 거래되는 금 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-)의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 금 선물 ER지수 일일등락률 -1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 금 선물 ER지수 일일등락률의 -1배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 금 선물 · 유니버스 : 금 선물 2월물, 4월물, 6월물, 8월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 1월/3월/5월/7월/ 11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 금 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 01월 롤오버 : 이전월물 2월물 / 다음월물 4월물 03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 6월물 05월 롤오버 : 이전월물 6월물 / 다음월물 8월물 07월 롤오버 : 이전월물 8월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 2월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
||||||||
수익률그래프
|
|
|
ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -0.42 | -1.44 | -12.76 | -14.52 | -24.22 | -25.79 |
| 기초지수 | -3.30 | -3.74 | -15.29 | -14.30 | -26.19 | -40.16 |
| 지표가치 | -1.62 | -2.49 | -13.16 | -14.40 | -24.84 | -25.93 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-10-29 | 7,180 | -20.00 | 7,165.75 | 57.17 | 7,108.58 |
| 2025-10-28 | 7,200 | 220.00 | 7,108.58 | 228.11 | 6,880.47 |
| 2025-10-27 | 6,980 | -10.00 | 6,880.47 | -12.38 | 6,892.85 |
| 2025-10-24 | 6,990 | 50.00 | 6,892.85 | -150.58 | 7,043.43 |
| 2025-10-23 | 6,940 | 125.00 | 7,043.43 | 122.15 | 6,921.28 |
| 2025-10-22 | 6,815 | 235.00 | 6,921.28 | 385.51 | 6,535.77 |
| 2025-10-21 | 6,580 | -90.00 | 6,535.77 | -191.88 | 6,727.65 |
| 2025-10-20 | 6,670 | 175.00 | 6,727.65 | 131.01 | 6,596.64 |
| 2025-10-17 | 6,495 | -190.00 | 6,596.64 | -149.71 | 6,746.35 |
| 2025-10-16 | 6,685 | -75.00 | 6,746.35 | -78.19 | 6,824.54 |
| 2025-10-15 | 6,760 | -170.00 | 6,824.54 | -96.87 | 6,921.41 |
| 2025-10-14 | 6,930 | -60.00 | 6,921.41 | -209.03 | 7,130.44 |
| 2025-10-13 | 6,990 | -145.00 | 7,130.44 | -25.44 | 7,155.88 |
| 2025-10-10 | 7,135 | -70.00 | 7,155.88 | -34.09 | 7,189.97 |
| 2025-10-02 | 7,205 | -40.00 | 7,189.97 | -62.24 | 7,252.21 |
| 2025-10-01 | 7,245 | 35.00 | 7,252.21 | -31.81 | 7,284.02 |
| 2025-09-30 | 7,210 | -75.00 | 7,284.02 | -65.09 | 7,349.11 |
| 2025-09-29 | 7,285 | -210.00 | 7,349.11 | -146.65 | 7,495.76 |
| 2025-09-26 | 7,495 | 20.00 | 7,495.76 | 57.08 | 7,438.68 |
| 2025-09-25 | 7,475 | 90.00 | 7,438.68 | 108.56 | 7,330.12 |
| 2025-09-24 | 7,385 | 0.00 | 7,330.12 | -53.04 | 7,383.16 |
| 2025-09-23 | 7,385 | -115.00 | 7,383.16 | -138.34 | 7,521.50 |
| 2025-09-22 | 7,500 | -110.00 | 7,521.50 | -61.41 | 7,582.91 |
| 2025-09-19 | 7,610 | 25.00 | 7,582.91 | 111.33 | 7,471.58 |
| 2025-09-18 | 7,585 | 125.00 | 7,471.58 | 56.66 | 7,414.92 |
| 2025-09-17 | 7,460 | 0.00 | 7,414.92 | -5.06 | 7,419.98 |
| 2025-09-16 | 7,460 | -110.00 | 7,419.98 | -118.67 | 7,538.65 |
| 2025-09-15 | 7,570 | 40.00 | 7,538.65 | -21.32 | 7,559.97 |
| 2025-09-12 | 7,530 | -90.00 | 7,559.97 | -1.95 | 7,561.92 |
| 2025-09-11 | 7,620 | 55.00 | 7,561.92 | 29.35 | 7,532.57 |
| 2025-09-10 | 7,565 | 25.00 | 7,532.57 | -16.23 | 7,548.80 |
| 2025-09-09 | 7,540 | -135.00 | 7,548.80 | -62.46 | 7,611.26 |
| 2025-09-08 | 7,675 | -65.00 | 7,611.26 | -101.10 | 7,712.36 |
| 2025-09-05 | 7,740 | -40.00 | 7,712.36 | 52.79 | 7,659.57 |
| 2025-09-04 | 7,780 | 5.00 | 7,659.57 | -91.61 | 7,751.18 |
| 2025-09-03 | 7,775 | -30.00 | 7,751.18 | -160.52 | 7,911.70 |
| 2025-09-02 | 7,805 | -50.00 | 7,911.70 | -15.51 | 7,927.21 |
| 2025-09-01 | 7,855 | -180.00 | 7,927.21 | -75.04 | 8,002.25 |
| 2025-08-29 | 8,035 | -15.00 | 8,002.25 | -45.11 | 8,047.36 |
| 2025-08-28 | 8,050 | -120.00 | 8,047.36 | -86.64 | 8,134.00 |
| 2025-08-27 | 8,170 | 40.00 | 8,134.00 | -33.35 | 8,167.35 |
| 2025-08-26 | 8,130 | 25.00 | 8,167.35 | 69.97 | 8,097.38 |
| 2025-08-25 | 8,105 | -205.00 | 8,097.38 | -138.78 | 8,236.16 |
| 2025-08-22 | 8,310 | 35.00 | 8,236.16 | -13.46 | 8,249.62 |
| 2025-08-21 | 8,275 | -45.00 | 8,249.62 | -73.04 | 8,322.66 |
| 2025-08-20 | 8,320 | 90.00 | 8,322.66 | 92.45 | 8,230.21 |
| 2025-08-19 | 8,227 | 77.00 | 8,230.21 | 48.73 | 8,181.48 |
| 2025-08-18 | 8,150 | 35.00 | 8,181.48 | 80.56 | 8,100.92 |
| 2025-08-14 | 8,115 | 5.00 | 8,100.92 | -20.13 | 8,121.05 |
| 2025-08-13 | 8,110 | -75.00 | 8,121.05 | -33.76 | 8,154.81 |
| 2025-08-12 | 8,185 | 60.00 | 8,154.81 | 210.82 | 7,943.99 |
| 2025-08-11 | 8,125 | 155.00 | 7,943.99 | -95.90 | 8,039.89 |
| 2025-08-08 | 7,970 | -50.00 | 8,039.89 | 1.55 | 8,038.34 |
| 2025-08-07 | 8,020 | -120.00 | 8,038.34 | -44.46 | 8,082.80 |
| 2025-08-06 | 8,140 | 40.00 | 8,082.80 | -11.84 | 8,094.64 |
| 2025-08-05 | 8,100 | -20.00 | 8,094.64 | -42.85 | 8,137.49 |
| 2025-08-04 | 8,120 | -255.00 | 8,137.49 | -222.16 | 8,359.65 |
| 2025-08-01 | 8,375 | 65.00 | 8,359.65 | 96.76 | 8,262.89 |
| 2025-07-31 | 8,310 | 140.00 | 8,262.89 | 92.67 | 8,170.22 |
| 2025-07-30 | 8,170 | -60.00 | 8,170.22 | -81.14 | 8,251.36 |
| 2025-07-29 | 8,230 | 120.00 | 8,251.36 | 117.74 | 8,133.62 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
