상품 상세보기
| 한글종목명 | 한투 인버스 금 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI Inverse Gold TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570056 | 기초지수 현재가 | 17.49(-0.34%) |
| 현재가 | 10,650(-0.79%) | 거래량(주) | 7 |
| 실시간 지표가치 | 10,638.15(-0.56%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 0.11% | 상장일 | 2021-05-24 |
| 전일 지표가치 | 10,697.94 | 만기평가일 | 2026-05-20 |
| LP보유비율 | 99.95% | 총보수 | 0.69% |
-
현재가(원)10,650하락 85(-0.79%)
-
실시간 지표가치(IIV)10,638.15하락 59.79(-0.56%)
-
괴리율(%)0.11%
-
전일 지표가치(IV)10,697.94
-
기초지수DJCI Inverse Gold TR
-
기초지수 현재가(pt)17.49하락 0.06(-0.34%)
-
거래량(주)7
-
- LP회사
- 한국투자증권
-
총보수연 0.69%
-
- 상장일
- 2021-05-24
-
- LP보유비율
- 99.95%
-
- 만기평가일
- 2026-05-20
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 금 선물(Gold Futures)을 매도하여 금 선물 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Gold TR Index 로 금 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 가격 하락 시 일일등락률 -1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 상승 시 일일등락률의 -1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 일일 수익률 -1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Gold TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJCIIGCT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 금 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 금 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 금 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 (한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:45, 금 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07 :00, 정산가격 (익일) 3:30 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
|
|
|
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2024-04-26 | 10,650 | -85.00 | 10,638.15 | -59.79 | 10,697.94 |
| 2024-04-25 | 10,735 | 80.00 | 10,697.94 | 63.29 | 10,634.65 |
| 2024-04-24 | 10,655 | -145.00 | 10,634.65 | -49.73 | 10,684.38 |
| 2024-04-23 | 10,800 | 235.00 | 10,684.38 | 287.70 | 10,396.68 |
| 2024-04-22 | 10,565 | 90.00 | 10,396.68 | -90.37 | 10,487.05 |
| 2024-04-19 | 10,475 | -25.00 | 10,487.05 | 29.47 | 10,457.58 |
| 2024-04-18 | 10,500 | -5.00 | 10,457.58 | -20.12 | 10,477.70 |
| 2024-04-17 | 10,505 | -50.00 | 10,477.70 | -167.60 | 10,645.30 |
| 2024-04-16 | 10,555 | -50.00 | 10,645.30 | 44.86 | 10,600.44 |
| 2024-04-15 | 10,605 | 195.00 | 10,600.44 | 60.99 | 10,539.45 |
| 2024-04-12 | 10,410 | -115.00 | 10,539.45 | -21.74 | 10,561.19 |
| 2024-04-11 | 10,525 | 105.00 | 10,561.19 | 85.08 | 10,476.11 |
| 2024-04-09 | 10,420 | -45.00 | 10,476.11 | -7.68 | 10,483.79 |
| 2024-04-08 | 10,465 | -220.00 | 10,483.79 | -165.77 | 10,649.56 |
| 2024-04-05 | 10,685 | 130.00 | 10,649.56 | 75.51 | 10,574.05 |
| 2024-04-04 | 10,555 | -80.00 | 10,574.05 | -169.07 | 10,743.12 |
| 2024-04-03 | 10,635 | -185.00 | 10,743.12 | -143.23 | 10,886.35 |
| 2024-04-02 | 10,820 | 80.00 | 10,886.35 | -63.54 | 10,949.89 |
| 2024-04-01 | 10,740 | -195.00 | 10,949.89 | 17.65 | 10,932.24 |
| 2024-03-29 | 10,935 | -160.00 | 10,932.24 | -119.25 | 11,051.49 |
| 2024-03-28 | 11,095 | -10.00 | 11,051.49 | -87.48 | 11,138.97 |
| 2024-03-27 | 11,105 | 5.00 | 11,138.97 | 72.36 | 11,066.61 |
| 2024-03-26 | 11,100 | -15.00 | 11,066.61 | -101.76 | 11,168.37 |
| 2024-03-25 | 11,115 | 60.00 | 11,168.37 | 156.47 | 11,011.90 |
| 2024-03-22 | 11,055 | 270.00 | 11,011.90 | 11.16 | 11,000.74 |
| 2024-03-21 | 10,785 | -350.00 | 11,000.74 | -149.46 | 11,150.20 |
| 2024-03-20 | 11,135 | 5.00 | 11,150.20 | 25.34 | 11,124.86 |
| 2024-03-19 | 11,130 | 5.00 | 11,124.86 | 41.10 | 11,083.76 |
| 2024-03-18 | 11,125 | 115.00 | 11,083.76 | 58.22 | 11,025.54 |
| 2024-03-15 | 11,010 | 165.00 | 11,025.54 | 173.40 | 10,852.14 |
| 2024-03-14 | 10,845 | -75.00 | 10,852.14 | -46.45 | 10,898.59 |
| 2024-03-13 | 10,920 | 130.00 | 10,898.59 | 139.77 | 10,758.82 |
| 2024-03-12 | 10,790 | 10.00 | 10,758.82 | -6.11 | 10,764.93 |
| 2024-03-11 | 10,780 | -200.00 | 10,764.93 | -179.16 | 10,944.09 |
| 2024-03-08 | 10,980 | -95.00 | 10,944.09 | -126.96 | 11,071.05 |
| 2024-03-07 | 11,075 | -145.00 | 11,071.05 | -113.64 | 11,184.69 |
| 2024-03-06 | 11,220 | -55.00 | 11,184.69 | -81.21 | 11,265.90 |
| 2024-03-05 | 11,275 | -175.00 | 11,265.90 | -134.63 | 11,400.53 |
| 2024-03-04 | 11,450 | -265.00 | 11,400.53 | -299.36 | 11,699.89 |
| 2024-02-29 | 11,715 | 0.00 | 11,699.89 | -9.60 | 11,709.49 |
| 2024-02-28 | 11,715 | 10.00 | 11,709.49 | -5.55 | 11,715.04 |
| 2024-02-27 | 11,705 | 0.00 | 11,715.04 | 63.71 | 11,651.33 |
| 2024-02-26 | 11,705 | -50.00 | 11,651.33 | -105.90 | 11,757.23 |
| 2024-02-23 | 11,755 | 10.00 | 11,757.23 | 42.10 | 11,715.13 |
| 2024-02-22 | 11,745 | 40.00 | 11,715.13 | -19.77 | 11,734.90 |
| 2024-02-21 | 11,705 | -85.00 | 11,734.90 | -110.67 | 11,845.57 |
| 2024-02-20 | 11,790 | 5.00 | 11,845.57 | 21.03 | 11,824.54 |
| 2024-02-19 | 11,785 | -115.00 | 11,824.54 | -54.50 | 11,879.04 |
| 2024-02-16 | 11,900 | -50.00 | 11,879.04 | -49.56 | 11,928.60 |
| 2024-02-15 | 11,950 | -25.00 | 11,928.60 | 6.22 | 11,922.38 |
| 2024-02-14 | 11,975 | 265.00 | 11,922.38 | 215.23 | 11,707.15 |
| 2024-02-13 | 11,710 | 85.00 | 11,707.15 | 113.71 | 11,593.44 |
| 2024-02-08 | 11,625 | 0.00 | 11,593.44 | 2.40 | 11,591.04 |
| 2024-02-07 | 11,625 | -70.00 | 11,591.04 | -45.18 | 11,636.22 |
| 2024-02-06 | 11,695 | 65.00 | 11,636.22 | 37.79 | 11,598.43 |
| 2024-02-05 | 11,630 | 200.00 | 11,598.43 | 168.94 | 11,429.49 |
| 2024-02-02 | 11,430 | -175.00 | 11,429.49 | -99.11 | 11,528.60 |
| 2024-02-01 | 11,605 | 5.00 | 11,528.60 | -116.45 | 11,645.05 |
| 2024-01-31 | 11,600 | 5.00 | 11,645.05 | 11.00 | 11,634.05 |
| 2024-01-30 | 11,595 | -130.00 | 11,634.05 | -99.19 | 11,733.24 |
| 2024-01-29 | 11,725 | 5.00 | 11,733.24 | 0.25 | 11,732.99 |
| 지수명칭 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Gold TR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Gold TR Index는 COMEX에서 거래되는 금 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-)의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 금 선물 ER지수 일일등락률 -1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 금 선물 ER지수 일일등락률의 -1배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 금 선물 · 유니버스 : 금 선물 2월물, 4월물, 6월물, 8월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 1월/3월/5월/7월/ 11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 금 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 01월 롤오버 : 이전월물 2월물 / 다음월물 4월물 03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 6월물 05월 롤오버 : 이전월물 6월물 / 다음월물 8월물 07월 롤오버 : 이전월물 8월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 2월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
||||||||
수익률그래프
|
|
|
ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -2.61 | -4.10 | -9.13 | -10.01 | -3.88 | 10.08 |
| 기초지수 | -4.41 | -5.50 | -11.59 | -10.65 | -6.08 | -8.09 |
| 지표가치 | -2.69 | -4.50 | -9.33 | -9.93 | -4.48 | 9.97 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2024-04-26 | 10,650 | -85.00 | 10,638.15 | -59.79 | 10,697.94 |
| 2024-04-25 | 10,735 | 80.00 | 10,697.94 | 63.29 | 10,634.65 |
| 2024-04-24 | 10,655 | -145.00 | 10,634.65 | -49.73 | 10,684.38 |
| 2024-04-23 | 10,800 | 235.00 | 10,684.38 | 287.70 | 10,396.68 |
| 2024-04-22 | 10,565 | 90.00 | 10,396.68 | -90.37 | 10,487.05 |
| 2024-04-19 | 10,475 | -25.00 | 10,487.05 | 29.47 | 10,457.58 |
| 2024-04-18 | 10,500 | -5.00 | 10,457.58 | -20.12 | 10,477.70 |
| 2024-04-17 | 10,505 | -50.00 | 10,477.70 | -167.60 | 10,645.30 |
| 2024-04-16 | 10,555 | -50.00 | 10,645.30 | 44.86 | 10,600.44 |
| 2024-04-15 | 10,605 | 195.00 | 10,600.44 | 60.99 | 10,539.45 |
| 2024-04-12 | 10,410 | -115.00 | 10,539.45 | -21.74 | 10,561.19 |
| 2024-04-11 | 10,525 | 105.00 | 10,561.19 | 85.08 | 10,476.11 |
| 2024-04-09 | 10,420 | -45.00 | 10,476.11 | -7.68 | 10,483.79 |
| 2024-04-08 | 10,465 | -220.00 | 10,483.79 | -165.77 | 10,649.56 |
| 2024-04-05 | 10,685 | 130.00 | 10,649.56 | 75.51 | 10,574.05 |
| 2024-04-04 | 10,555 | -80.00 | 10,574.05 | -169.07 | 10,743.12 |
| 2024-04-03 | 10,635 | -185.00 | 10,743.12 | -143.23 | 10,886.35 |
| 2024-04-02 | 10,820 | 80.00 | 10,886.35 | -63.54 | 10,949.89 |
| 2024-04-01 | 10,740 | -195.00 | 10,949.89 | 17.65 | 10,932.24 |
| 2024-03-29 | 10,935 | -160.00 | 10,932.24 | -119.25 | 11,051.49 |
| 2024-03-28 | 11,095 | -10.00 | 11,051.49 | -87.48 | 11,138.97 |
| 2024-03-27 | 11,105 | 5.00 | 11,138.97 | 72.36 | 11,066.61 |
| 2024-03-26 | 11,100 | -15.00 | 11,066.61 | -101.76 | 11,168.37 |
| 2024-03-25 | 11,115 | 60.00 | 11,168.37 | 156.47 | 11,011.90 |
| 2024-03-22 | 11,055 | 270.00 | 11,011.90 | 11.16 | 11,000.74 |
| 2024-03-21 | 10,785 | -350.00 | 11,000.74 | -149.46 | 11,150.20 |
| 2024-03-20 | 11,135 | 5.00 | 11,150.20 | 25.34 | 11,124.86 |
| 2024-03-19 | 11,130 | 5.00 | 11,124.86 | 41.10 | 11,083.76 |
| 2024-03-18 | 11,125 | 115.00 | 11,083.76 | 58.22 | 11,025.54 |
| 2024-03-15 | 11,010 | 165.00 | 11,025.54 | 173.40 | 10,852.14 |
| 2024-03-14 | 10,845 | -75.00 | 10,852.14 | -46.45 | 10,898.59 |
| 2024-03-13 | 10,920 | 130.00 | 10,898.59 | 139.77 | 10,758.82 |
| 2024-03-12 | 10,790 | 10.00 | 10,758.82 | -6.11 | 10,764.93 |
| 2024-03-11 | 10,780 | -200.00 | 10,764.93 | -179.16 | 10,944.09 |
| 2024-03-08 | 10,980 | -95.00 | 10,944.09 | -126.96 | 11,071.05 |
| 2024-03-07 | 11,075 | -145.00 | 11,071.05 | -113.64 | 11,184.69 |
| 2024-03-06 | 11,220 | -55.00 | 11,184.69 | -81.21 | 11,265.90 |
| 2024-03-05 | 11,275 | -175.00 | 11,265.90 | -134.63 | 11,400.53 |
| 2024-03-04 | 11,450 | -265.00 | 11,400.53 | -299.36 | 11,699.89 |
| 2024-02-29 | 11,715 | 0.00 | 11,699.89 | -9.60 | 11,709.49 |
| 2024-02-28 | 11,715 | 10.00 | 11,709.49 | -5.55 | 11,715.04 |
| 2024-02-27 | 11,705 | 0.00 | 11,715.04 | 63.71 | 11,651.33 |
| 2024-02-26 | 11,705 | -50.00 | 11,651.33 | -105.90 | 11,757.23 |
| 2024-02-23 | 11,755 | 10.00 | 11,757.23 | 42.10 | 11,715.13 |
| 2024-02-22 | 11,745 | 40.00 | 11,715.13 | -19.77 | 11,734.90 |
| 2024-02-21 | 11,705 | -85.00 | 11,734.90 | -110.67 | 11,845.57 |
| 2024-02-20 | 11,790 | 5.00 | 11,845.57 | 21.03 | 11,824.54 |
| 2024-02-19 | 11,785 | -115.00 | 11,824.54 | -54.50 | 11,879.04 |
| 2024-02-16 | 11,900 | -50.00 | 11,879.04 | -49.56 | 11,928.60 |
| 2024-02-15 | 11,950 | -25.00 | 11,928.60 | 6.22 | 11,922.38 |
| 2024-02-14 | 11,975 | 265.00 | 11,922.38 | 215.23 | 11,707.15 |
| 2024-02-13 | 11,710 | 85.00 | 11,707.15 | 113.71 | 11,593.44 |
| 2024-02-08 | 11,625 | 0.00 | 11,593.44 | 2.40 | 11,591.04 |
| 2024-02-07 | 11,625 | -70.00 | 11,591.04 | -45.18 | 11,636.22 |
| 2024-02-06 | 11,695 | 65.00 | 11,636.22 | 37.79 | 11,598.43 |
| 2024-02-05 | 11,630 | 200.00 | 11,598.43 | 168.94 | 11,429.49 |
| 2024-02-02 | 11,430 | -175.00 | 11,429.49 | -99.11 | 11,528.60 |
| 2024-02-01 | 11,605 | 5.00 | 11,528.60 | -116.45 | 11,645.05 |
| 2024-01-31 | 11,600 | 5.00 | 11,645.05 | 11.00 | 11,634.05 |
| 2024-01-30 | 11,595 | -130.00 | 11,634.05 | -99.19 | 11,733.24 |
| 2024-01-29 | 11,725 | 5.00 | 11,733.24 | 0.25 | 11,732.99 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
