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| 한글종목명 | 한투 금 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI Gold TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570055 | 기초지수 현재가 | 1,071.93(0.41%) |
| 현재가 | 23,275(0.32%) | 거래량(주) | 2,141 |
| 실시간 지표가치 | 23,237.91(-0.13%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 0.16% | 상장일 | 2021-05-24 |
| 전일 지표가치 | 23,267.7 | 만기평가일 | 2026-05-20 |
| LP보유비율 | 94.38% | 총보수 | 0.69% |
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현재가(원)23,275상승 75(0.32%)
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실시간 지표가치(IIV)23,237.91하락 29.79(-0.13%)
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괴리율(%)0.16%
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전일 지표가치(IV)23,267.7
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기초지수DJCI Gold TR
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기초지수 현재가(pt)1,071.93상승 4.33(0.41%)
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거래량(주)2,141
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.69%
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- 상장일
- 2021-05-24
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- LP보유비율
- 94.38%
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- 만기평가일
- 2026-05-20
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 금 선물(Gold Futures)을 매수하여 금 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR Index로 금 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 금 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 일일 수익률 1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJCIGCT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 금 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 금 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 금 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간(한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:45, 금 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07 :00, 정산가격 (익일) 3:30 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-09-12 | 23,275 | 75.00 | 23,237.91 | -29.79 | 23,267.70 |
| 2025-09-11 | 23,200 | -5.00 | 23,267.70 | 87.79 | 23,179.91 |
| 2025-09-10 | 23,205 | 20.00 | 23,179.91 | 10.63 | 23,169.28 |
| 2025-09-09 | 23,185 | 245.00 | 23,169.28 | 114.43 | 23,054.85 |
| 2025-09-08 | 22,940 | 115.00 | 23,054.85 | 289.63 | 22,765.22 |
| 2025-09-05 | 22,825 | 90.00 | 22,765.22 | -205.21 | 22,970.43 |
| 2025-09-04 | 22,735 | 0.00 | 22,970.43 | 278.95 | 22,691.48 |
| 2025-09-03 | 22,735 | 275.00 | 22,691.48 | 511.15 | 22,180.33 |
| 2025-09-02 | 22,460 | 20.00 | 22,180.33 | -43.47 | 22,223.80 |
| 2025-09-01 | 22,440 | 550.00 | 22,223.80 | 322.98 | 21,900.82 |
| 2025-08-29 | 21,890 | 155.00 | 21,900.82 | 202.34 | 21,698.48 |
| 2025-08-28 | 21,735 | -5.00 | 21,698.48 | -35.21 | 21,733.69 |
| 2025-08-27 | 21,740 | 60.00 | 21,733.69 | 107.93 | 21,625.76 |
| 2025-08-26 | 21,680 | 265.00 | 21,625.76 | 172.72 | 21,453.04 |
| 2025-08-25 | 21,415 | 135.00 | 21,453.04 | 103.33 | 21,349.71 |
| 2025-08-22 | 21,280 | -120.00 | 21,349.71 | -122.15 | 21,471.86 |
| 2025-08-21 | 21,400 | 50.00 | 21,471.86 | 190.86 | 21,281.00 |
| 2025-08-20 | 21,350 | 20.00 | 21,281.00 | -5.43 | 21,286.43 |
| 2025-08-19 | 21,330 | 25.00 | 21,286.43 | 68.41 | 21,218.02 |
| 2025-08-18 | 21,305 | -25.00 | 21,218.02 | -110.34 | 21,328.36 |
| 2025-08-14 | 21,330 | -10.00 | 21,328.36 | 63.66 | 21,264.70 |
| 2025-08-13 | 21,340 | -50.00 | 21,264.70 | -159.99 | 21,424.69 |
| 2025-08-12 | 21,390 | -165.00 | 21,424.69 | -507.61 | 21,932.30 |
| 2025-08-11 | 21,555 | -445.00 | 21,932.30 | 213.29 | 21,719.01 |
| 2025-08-08 | 22,000 | 425.00 | 21,719.01 | 259.44 | 21,459.57 |
| 2025-08-07 | 21,575 | 5.00 | 21,459.57 | -135.03 | 21,594.60 |
| 2025-08-06 | 21,570 | 75.00 | 21,594.60 | 72.88 | 21,521.72 |
| 2025-08-05 | 21,495 | 105.00 | 21,521.72 | 221.90 | 21,299.82 |
| 2025-08-04 | 21,390 | 235.00 | 21,299.82 | 77.49 | 21,222.33 |
| 2025-08-01 | 21,155 | 65.00 | 21,222.33 | 193.02 | 21,029.31 |
| 2025-07-31 | 21,090 | 0.00 | 21,029.31 | -116.38 | 21,145.69 |
| 2025-07-30 | 21,090 | -155.00 | 21,145.69 | -28.12 | 21,173.81 |
| 2025-07-29 | 21,245 | 80.00 | 21,173.81 | -16.44 | 21,190.25 |
| 2025-07-28 | 21,165 | -90.00 | 21,190.25 | -175.37 | 21,365.62 |
| 2025-07-25 | 21,255 | 75.00 | 21,365.62 | 18.96 | 21,346.66 |
| 2025-07-24 | 21,180 | -540.00 | 21,346.66 | -485.70 | 21,832.36 |
| 2025-07-23 | 21,720 | 45.00 | 21,832.36 | 119.49 | 21,712.87 |
| 2025-07-22 | 21,675 | 130.00 | 21,712.87 | 306.99 | 21,405.88 |
| 2025-07-21 | 21,545 | 140.00 | 21,405.88 | 8.64 | 21,397.24 |
| 2025-07-18 | 21,405 | 70.00 | 21,397.24 | -79.93 | 21,477.17 |
| 2025-07-17 | 21,335 | 45.00 | 21,477.17 | 248.06 | 21,229.11 |
| 2025-07-16 | 21,290 | -90.00 | 21,229.11 | -53.20 | 21,282.31 |
| 2025-07-15 | 21,380 | 15.00 | 21,282.31 | -35.37 | 21,317.68 |
| 2025-07-14 | 21,365 | 275.00 | 21,317.68 | 331.66 | 20,986.02 |
| 2025-07-11 | 21,090 | 110.00 | 20,986.02 | 113.03 | 20,872.99 |
| 2025-07-10 | 20,980 | 205.00 | 20,872.99 | -48.82 | 20,921.81 |
| 2025-07-09 | 20,775 | -210.00 | 20,921.81 | -52.38 | 20,974.19 |
| 2025-07-08 | 20,985 | 165.00 | 20,974.19 | 10.43 | 20,963.76 |
| 2025-07-07 | 20,820 | -115.00 | 20,963.76 | 83.90 | 20,879.86 |
| 2025-07-04 | 20,935 | -55.00 | 20,879.86 | -58.96 | 20,938.82 |
| 2025-07-03 | 20,990 | 140.00 | 20,938.82 | 74.52 | 20,864.30 |
| 2025-07-02 | 20,850 | 155.00 | 20,864.30 | 306.69 | 20,557.61 |
| 2025-07-01 | 20,695 | 315.00 | 20,557.61 | 220.58 | 20,337.03 |
| 2025-06-30 | 20,380 | -190.00 | 20,337.03 | -485.07 | 20,822.10 |
| 2025-06-27 | 20,570 | -230.00 | 20,822.10 | 39.38 | 20,782.72 |
| 2025-06-26 | 20,800 | -70.00 | 20,782.72 | -24.78 | 20,807.50 |
| 2025-06-25 | 20,870 | 60.00 | 20,807.50 | -345.00 | 21,152.50 |
| 2025-06-24 | 20,810 | -525.00 | 21,152.50 | -308.60 | 21,461.10 |
| 2025-06-23 | 21,335 | 305.00 | 21,461.10 | 154.50 | 21,306.60 |
| 2025-06-20 | 21,030 | -265.00 | 21,306.60 | -229.02 | 21,535.62 |
| 2025-06-19 | 21,295 | -35.00 | 21,535.62 | 178.16 | 21,357.46 |
| 2025-06-18 | 21,330 | 110.00 | 21,357.46 | 41.75 | 21,315.71 |
| 2025-06-17 | 21,220 | -210.00 | 21,315.71 | -231.53 | 21,547.24 |
| 2025-06-16 | 21,430 | -150.00 | 21,547.24 | 226.31 | 21,320.93 |
| 2025-06-13 | 21,580 | 500.00 | 21,320.93 | 535.84 | 20,785.09 |
| 지수명칭 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR Index는 COMEX에서 거래되는 금 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 금 선물 ER지수 일일등락률 1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 금 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 금 선물 · 유니버스 : 금 선물 2월물, 4월물, 6월물, 8월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 1월/3월/5월/7월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 금 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 01월 롤오버 : 이전월물 2월물 / 다음월물 4월물 03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 6월물 05월 롤오버 : 이전월물 6월물 / 다음월물 8월물 07월 롤오버 : 이전월물 8월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 2월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 6.33 | 9.07 | 7.85 | 17.46 | 45.88 | 125.97 |
| 기초지수 | 5.01 | 8.53 | 6.14 | 21.64 | 39.75 | 89.21 |
| 지표가치 | 6.11 | 9.28 | 8.99 | 17.49 | 46.63 | 125.61 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-09-12 | 23,275 | 75.00 | 23,237.91 | -29.79 | 23,267.70 |
| 2025-09-11 | 23,200 | -5.00 | 23,267.70 | 87.79 | 23,179.91 |
| 2025-09-10 | 23,205 | 20.00 | 23,179.91 | 10.63 | 23,169.28 |
| 2025-09-09 | 23,185 | 245.00 | 23,169.28 | 114.43 | 23,054.85 |
| 2025-09-08 | 22,940 | 115.00 | 23,054.85 | 289.63 | 22,765.22 |
| 2025-09-05 | 22,825 | 90.00 | 22,765.22 | -205.21 | 22,970.43 |
| 2025-09-04 | 22,735 | 0.00 | 22,970.43 | 278.95 | 22,691.48 |
| 2025-09-03 | 22,735 | 275.00 | 22,691.48 | 511.15 | 22,180.33 |
| 2025-09-02 | 22,460 | 20.00 | 22,180.33 | -43.47 | 22,223.80 |
| 2025-09-01 | 22,440 | 550.00 | 22,223.80 | 322.98 | 21,900.82 |
| 2025-08-29 | 21,890 | 155.00 | 21,900.82 | 202.34 | 21,698.48 |
| 2025-08-28 | 21,735 | -5.00 | 21,698.48 | -35.21 | 21,733.69 |
| 2025-08-27 | 21,740 | 60.00 | 21,733.69 | 107.93 | 21,625.76 |
| 2025-08-26 | 21,680 | 265.00 | 21,625.76 | 172.72 | 21,453.04 |
| 2025-08-25 | 21,415 | 135.00 | 21,453.04 | 103.33 | 21,349.71 |
| 2025-08-22 | 21,280 | -120.00 | 21,349.71 | -122.15 | 21,471.86 |
| 2025-08-21 | 21,400 | 50.00 | 21,471.86 | 190.86 | 21,281.00 |
| 2025-08-20 | 21,350 | 20.00 | 21,281.00 | -5.43 | 21,286.43 |
| 2025-08-19 | 21,330 | 25.00 | 21,286.43 | 68.41 | 21,218.02 |
| 2025-08-18 | 21,305 | -25.00 | 21,218.02 | -110.34 | 21,328.36 |
| 2025-08-14 | 21,330 | -10.00 | 21,328.36 | 63.66 | 21,264.70 |
| 2025-08-13 | 21,340 | -50.00 | 21,264.70 | -159.99 | 21,424.69 |
| 2025-08-12 | 21,390 | -165.00 | 21,424.69 | -507.61 | 21,932.30 |
| 2025-08-11 | 21,555 | -445.00 | 21,932.30 | 213.29 | 21,719.01 |
| 2025-08-08 | 22,000 | 425.00 | 21,719.01 | 259.44 | 21,459.57 |
| 2025-08-07 | 21,575 | 5.00 | 21,459.57 | -135.03 | 21,594.60 |
| 2025-08-06 | 21,570 | 75.00 | 21,594.60 | 72.88 | 21,521.72 |
| 2025-08-05 | 21,495 | 105.00 | 21,521.72 | 221.90 | 21,299.82 |
| 2025-08-04 | 21,390 | 235.00 | 21,299.82 | 77.49 | 21,222.33 |
| 2025-08-01 | 21,155 | 65.00 | 21,222.33 | 193.02 | 21,029.31 |
| 2025-07-31 | 21,090 | 0.00 | 21,029.31 | -116.38 | 21,145.69 |
| 2025-07-30 | 21,090 | -155.00 | 21,145.69 | -28.12 | 21,173.81 |
| 2025-07-29 | 21,245 | 80.00 | 21,173.81 | -16.44 | 21,190.25 |
| 2025-07-28 | 21,165 | -90.00 | 21,190.25 | -175.37 | 21,365.62 |
| 2025-07-25 | 21,255 | 75.00 | 21,365.62 | 18.96 | 21,346.66 |
| 2025-07-24 | 21,180 | -540.00 | 21,346.66 | -485.70 | 21,832.36 |
| 2025-07-23 | 21,720 | 45.00 | 21,832.36 | 119.49 | 21,712.87 |
| 2025-07-22 | 21,675 | 130.00 | 21,712.87 | 306.99 | 21,405.88 |
| 2025-07-21 | 21,545 | 140.00 | 21,405.88 | 8.64 | 21,397.24 |
| 2025-07-18 | 21,405 | 70.00 | 21,397.24 | -79.93 | 21,477.17 |
| 2025-07-17 | 21,335 | 45.00 | 21,477.17 | 248.06 | 21,229.11 |
| 2025-07-16 | 21,290 | -90.00 | 21,229.11 | -53.20 | 21,282.31 |
| 2025-07-15 | 21,380 | 15.00 | 21,282.31 | -35.37 | 21,317.68 |
| 2025-07-14 | 21,365 | 275.00 | 21,317.68 | 331.66 | 20,986.02 |
| 2025-07-11 | 21,090 | 110.00 | 20,986.02 | 113.03 | 20,872.99 |
| 2025-07-10 | 20,980 | 205.00 | 20,872.99 | -48.82 | 20,921.81 |
| 2025-07-09 | 20,775 | -210.00 | 20,921.81 | -52.38 | 20,974.19 |
| 2025-07-08 | 20,985 | 165.00 | 20,974.19 | 10.43 | 20,963.76 |
| 2025-07-07 | 20,820 | -115.00 | 20,963.76 | 83.90 | 20,879.86 |
| 2025-07-04 | 20,935 | -55.00 | 20,879.86 | -58.96 | 20,938.82 |
| 2025-07-03 | 20,990 | 140.00 | 20,938.82 | 74.52 | 20,864.30 |
| 2025-07-02 | 20,850 | 155.00 | 20,864.30 | 306.69 | 20,557.61 |
| 2025-07-01 | 20,695 | 315.00 | 20,557.61 | 220.58 | 20,337.03 |
| 2025-06-30 | 20,380 | -190.00 | 20,337.03 | -485.07 | 20,822.10 |
| 2025-06-27 | 20,570 | -230.00 | 20,822.10 | 39.38 | 20,782.72 |
| 2025-06-26 | 20,800 | -70.00 | 20,782.72 | -24.78 | 20,807.50 |
| 2025-06-25 | 20,870 | 60.00 | 20,807.50 | -345.00 | 21,152.50 |
| 2025-06-24 | 20,810 | -525.00 | 21,152.50 | -308.60 | 21,461.10 |
| 2025-06-23 | 21,335 | 305.00 | 21,461.10 | 154.50 | 21,306.60 |
| 2025-06-20 | 21,030 | -265.00 | 21,306.60 | -229.02 | 21,535.62 |
| 2025-06-19 | 21,295 | -35.00 | 21,535.62 | 178.16 | 21,357.46 |
| 2025-06-18 | 21,330 | 110.00 | 21,357.46 | 41.75 | 21,315.71 |
| 2025-06-17 | 21,220 | -210.00 | 21,315.71 | -231.53 | 21,547.24 |
| 2025-06-16 | 21,430 | -150.00 | 21,547.24 | 226.31 | 21,320.93 |
| 2025-06-13 | 21,580 | 500.00 | 21,320.93 | 535.84 | 20,785.09 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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