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( 2022-05-28 09:23기준 )
한글종목명 TRUE 금 선물 ETN 기초지수명 DJCI Gold TR
종목코드 Q570055 기초지수 현재가 555.45(0.12%)
현재가 11,145(-0.62%) 거래량(주) 3
실시간 지표가치 11,151.99(-0.56%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 -0.06% 상장일 2021-05-24
전일 지표가치 11,214.51 만기평가일 2026-05-20
LP보유비율 99.71% 총보수 0.69%
  • 현재가(원)
    11,145
    하락 70(-0.62%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    11,151.99
    하락 62.52(-0.56%)
  • 괴리율(%)
    -0.06%
  • 전일 지표가치(IV)
    11,214.51
  • 기초지수
    DJCI Gold TR
  • 기초지수 현재가(pt)
    555.45
    상승 0.67(0.12%)
  • 거래량(주)
    3
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 0.69%
  • 상장일
    2021-05-24
  • LP보유비율
    99.71%
  • 만기평가일
    2026-05-20

상품요약

· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 금 선물(Gold Futures)을 매수하여 금 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.

상품구조

· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR Index로 금 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)

상품특징

· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 금 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 일일 수익률 1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.

기초지수

· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJCIGCT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 금 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 금 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 금 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간(한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:45, 금 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07 :00, 정산가격 (익일) 3:30 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)

수익률그래프

ETN
0.50%
기초지수
0.00%
지표가치
2.26%

일별가격

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~
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구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2022-05-27 11,145 -70.00 11,151.99 -62.52 11,214.51
2022-05-26 11,215 -30.00 11,214.51 -92.83 11,307.34
2022-05-25 11,245 25.00 11,307.34 91.68 11,215.66
2022-05-24 11,220 -65.00 11,215.66 52.59 11,163.07
2022-05-23 11,285 60.00 11,163.07 -31.57 11,194.64
2022-05-20 11,225 125.00 11,194.64 69.99 11,124.65
2022-05-19 11,100 75.00 11,124.65 78.60 11,046.05
2022-05-18 11,025 -145.00 11,046.05 -42.69 11,088.74
2022-05-17 11,170 45.00 11,088.74 -44.16 11,132.90
2022-05-16 11,125 -115.00 11,132.90 -103.86 11,236.76
2022-05-13 11,240 -195.00 11,236.76 -219.61 11,456.37
2022-05-12 11,435 185.00 11,456.37 195.44 11,260.93
2022-05-11 11,250 -155.00 11,260.93 -116.97 11,377.90
2022-05-10 11,405 -50.00 11,377.90 -125.82 11,503.72
2022-05-09 11,455 5.00 11,503.72 55.15 11,448.57
2022-05-06 11,450 165.00 11,448.57 88.47 11,360.10
2022-05-04 11,285 -5.00 11,360.10 28.96 11,331.14
2022-05-03 11,290 -185.00 11,331.14 -267.05 11,598.19
2022-05-02 11,475 -110.00 11,598.19 207.27 11,390.92
2022-04-29 11,585 140.00 11,390.92 -135.06 11,525.98
2022-04-28 11,445 -50.00 11,525.98 -27.25 11,553.23
2022-04-27 11,495 95.00 11,553.23 180.15 11,373.08
2022-04-26 11,400 -80.00 11,373.08 -220.77 11,593.85
2022-04-25 11,480 -160.00 11,593.85 17.64 11,576.21
2022-04-22 11,640 45.00 11,576.21 -43.41 11,619.62
2022-04-21 11,595 95.00 11,619.62 7.10 11,612.52
2022-04-20 11,500 -225.00 11,612.52 -169.98 11,782.50
2022-04-19 11,725 -35.00 11,782.50 92.69 11,689.81
2022-04-18 11,760 130.00 11,689.81 45.24 11,644.57
2022-04-15 11,630 25.00 11,644.57 -11.56 11,656.13
2022-04-14 11,605 5.00 11,656.13 19.27 11,636.86
2022-04-13 11,600 -25.00 11,636.86 87.72 11,549.14
2022-04-12 11,625 120.00 11,549.14 44.76 11,504.38
2022-04-11 11,505 145.00 11,504.38 120.46 11,383.92
2022-04-08 11,360 110.00 11,383.92 137.57 11,246.35
2022-04-07 11,250 20.00 11,246.35 -14.64 11,260.99
2022-04-06 11,230 -30.00 11,260.99 13.96 11,247.03
2022-04-05 11,260 35.00 11,247.03 44.57 11,202.46
2022-04-04 11,225 -110.00 11,202.46 -186.78 11,389.24
2022-04-01 11,335 155.00 11,389.24 118.59 11,270.65
2022-03-31 11,180 -5.00 11,270.65 145.03 11,125.62
2022-03-30 11,185 -90.00 11,125.62 -250.02 11,375.64
2022-03-29 11,275 -180.00 11,375.64 -158.57 11,534.21
2022-03-28 11,455 -50.00 11,534.21 33.65 11,500.56
2022-03-25 11,505 125.00 11,500.56 146.21 11,354.35
2022-03-24 11,380 185.00 11,354.35 139.07 11,215.28
2022-03-23 11,195 -185.00 11,215.28 -87.11 11,302.39
2022-03-22 11,380 130.00 11,302.39 22.16 11,280.23
2022-03-21 11,250 -30.00 11,280.23 -2.20 11,282.43
2022-03-18 11,280 -20.00 11,282.43 134.32 11,148.11
2022-03-17 11,300 -180.00 11,148.11 -317.43 11,465.54
2022-03-16 11,480 -70.00 11,465.54 -249.53 11,715.07
2022-03-15 11,550 -185.00 11,715.07 -137.53 11,852.60
2022-03-14 11,735 -60.00 11,852.60 8.56 11,844.04
2022-03-11 11,795 65.00 11,844.04 109.08 11,734.96
2022-03-10 11,730 -175.00 11,734.96 -128.38 11,863.34
2022-03-08 11,905 160.00 11,863.34 267.61 11,595.73
2022-03-07 11,745 435.00 11,595.73 300.91 11,294.82
2022-03-04 11,310 145.00 11,294.82 167.50 11,127.32
2022-03-03 11,165 -65.00 11,127.32 -138.56 11,265.88
2022-03-02 11,230 140.00 11,265.88 360.44 10,905.44
2022-02-28 11,090 15.00 10,905.44 -217.41 11,122.85
지수명칭 · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR Index
산출기관 S&P Dow Jones Indices LLC
산출방법 · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR Index는 COMEX에서 거래되는 금 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화

· 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수

· 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 금 선물 ER지수 일일등락률 1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함

· 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 금 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R))

· 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률
구성종목운영 · 구성종목 : 금 선물

· 유니버스 : 금 선물 2월물, 4월물, 6월물, 8월물, 12월물

· 구성종목 교체 : 1월/3월/5월/7월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함

· 교체방법 [NYSE 영업일 기준]
매월 4번째 영업일 : 최근월물 100%
매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20%
매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40%
매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60%
매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80%
매월 9번째 영업일 : 차근월물 100%

· 금 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전

01월 롤오버 : 이전월물 2월물 / 다음월물 4월물
03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 6월물
05월 롤오버 : 이전월물 6월물 / 다음월물 8월물
07월 롤오버 : 이전월물 8월물 / 다음월물 12월물
11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 2월물
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

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ETN
0.50%
기초지수
0.00%
지표가치
2.26%

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN -3.80 -2.62 0.50 7.63 8.26 8.20
기초지수 -3.15 -2.11 -2.68 3.35 -3.32 -1.96
지표가치 -2.10 -3.24 2.26 8.54 8.56 8.27

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

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기간별
엑셀 다운로드
구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2022-05-27 11,145 -70.00 11,151.99 -62.52 11,214.51
2022-05-26 11,215 -30.00 11,214.51 -92.83 11,307.34
2022-05-25 11,245 25.00 11,307.34 91.68 11,215.66
2022-05-24 11,220 -65.00 11,215.66 52.59 11,163.07
2022-05-23 11,285 60.00 11,163.07 -31.57 11,194.64
2022-05-20 11,225 125.00 11,194.64 69.99 11,124.65
2022-05-19 11,100 75.00 11,124.65 78.60 11,046.05
2022-05-18 11,025 -145.00 11,046.05 -42.69 11,088.74
2022-05-17 11,170 45.00 11,088.74 -44.16 11,132.90
2022-05-16 11,125 -115.00 11,132.90 -103.86 11,236.76
2022-05-13 11,240 -195.00 11,236.76 -219.61 11,456.37
2022-05-12 11,435 185.00 11,456.37 195.44 11,260.93
2022-05-11 11,250 -155.00 11,260.93 -116.97 11,377.90
2022-05-10 11,405 -50.00 11,377.90 -125.82 11,503.72
2022-05-09 11,455 5.00 11,503.72 55.15 11,448.57
2022-05-06 11,450 165.00 11,448.57 88.47 11,360.10
2022-05-04 11,285 -5.00 11,360.10 28.96 11,331.14
2022-05-03 11,290 -185.00 11,331.14 -267.05 11,598.19
2022-05-02 11,475 -110.00 11,598.19 207.27 11,390.92
2022-04-29 11,585 140.00 11,390.92 -135.06 11,525.98
2022-04-28 11,445 -50.00 11,525.98 -27.25 11,553.23
2022-04-27 11,495 95.00 11,553.23 180.15 11,373.08
2022-04-26 11,400 -80.00 11,373.08 -220.77 11,593.85
2022-04-25 11,480 -160.00 11,593.85 17.64 11,576.21
2022-04-22 11,640 45.00 11,576.21 -43.41 11,619.62
2022-04-21 11,595 95.00 11,619.62 7.10 11,612.52
2022-04-20 11,500 -225.00 11,612.52 -169.98 11,782.50
2022-04-19 11,725 -35.00 11,782.50 92.69 11,689.81
2022-04-18 11,760 130.00 11,689.81 45.24 11,644.57
2022-04-15 11,630 25.00 11,644.57 -11.56 11,656.13
2022-04-14 11,605 5.00 11,656.13 19.27 11,636.86
2022-04-13 11,600 -25.00 11,636.86 87.72 11,549.14
2022-04-12 11,625 120.00 11,549.14 44.76 11,504.38
2022-04-11 11,505 145.00 11,504.38 120.46 11,383.92
2022-04-08 11,360 110.00 11,383.92 137.57 11,246.35
2022-04-07 11,250 20.00 11,246.35 -14.64 11,260.99
2022-04-06 11,230 -30.00 11,260.99 13.96 11,247.03
2022-04-05 11,260 35.00 11,247.03 44.57 11,202.46
2022-04-04 11,225 -110.00 11,202.46 -186.78 11,389.24
2022-04-01 11,335 155.00 11,389.24 118.59 11,270.65
2022-03-31 11,180 -5.00 11,270.65 145.03 11,125.62
2022-03-30 11,185 -90.00 11,125.62 -250.02 11,375.64
2022-03-29 11,275 -180.00 11,375.64 -158.57 11,534.21
2022-03-28 11,455 -50.00 11,534.21 33.65 11,500.56
2022-03-25 11,505 125.00 11,500.56 146.21 11,354.35
2022-03-24 11,380 185.00 11,354.35 139.07 11,215.28
2022-03-23 11,195 -185.00 11,215.28 -87.11 11,302.39
2022-03-22 11,380 130.00 11,302.39 22.16 11,280.23
2022-03-21 11,250 -30.00 11,280.23 -2.20 11,282.43
2022-03-18 11,280 -20.00 11,282.43 134.32 11,148.11
2022-03-17 11,300 -180.00 11,148.11 -317.43 11,465.54
2022-03-16 11,480 -70.00 11,465.54 -249.53 11,715.07
2022-03-15 11,550 -185.00 11,715.07 -137.53 11,852.60
2022-03-14 11,735 -60.00 11,852.60 8.56 11,844.04
2022-03-11 11,795 65.00 11,844.04 109.08 11,734.96
2022-03-10 11,730 -175.00 11,734.96 -128.38 11,863.34
2022-03-08 11,905 160.00 11,863.34 267.61 11,595.73
2022-03-07 11,745 435.00 11,595.73 300.91 11,294.82
2022-03-04 11,310 145.00 11,294.82 167.50 11,127.32
2022-03-03 11,165 -65.00 11,127.32 -138.56 11,265.88
2022-03-02 11,230 140.00 11,265.88 360.44 10,905.44
2022-02-28 11,090 15.00 10,905.44 -217.41 11,122.85

일자별 분배금 지급현황

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2022-02-28 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,122.85
2022-03-02 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,905.44
2022-03-03 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,265.88
2022-03-04 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,127.32
2022-03-07 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,294.82
2022-03-08 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,595.73
2022-03-10 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,863.34
2022-03-11 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,734.96
2022-03-14 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,844.04
2022-03-15 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,852.6
2022-03-16 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,715.07
2022-03-17 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,465.54
2022-03-18 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,148.11
2022-03-21 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,282.43
2022-03-22 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,280.23
2022-03-23 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,302.39
2022-03-24 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,215.28
2022-03-25 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,354.35
2022-03-28 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,500.56
2022-03-29 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,534.21
2022-03-30 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,375.64
2022-03-31 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,125.62
2022-04-01 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,270.65
2022-04-04 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,389.24
2022-04-05 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,202.46
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2022-04-08 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,246.35
2022-04-11 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,383.92
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2022-04-13 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,549.14
2022-04-14 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,636.86
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2022-04-20 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,782.5
2022-04-21 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,612.52
2022-04-22 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,619.62
2022-04-25 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,576.21
2022-04-26 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,593.85
2022-04-27 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,373.08
2022-04-28 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,553.23
2022-04-29 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,525.98
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2022-05-03 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,598.19
2022-05-04 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,331.14
2022-05-06 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,360.1
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2022-05-11 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,377.9
2022-05-12 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,260.93
2022-05-13 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,456.37
2022-05-16 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,236.76
2022-05-17 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,132.9
2022-05-18 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,088.74
2022-05-19 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,046.05
2022-05-20 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,124.65
2022-05-23 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,194.64
2022-05-24 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,163.07
2022-05-25 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,215.66
2022-05-26 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,307.34
2022-05-27 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,214.51

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

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