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| 한글종목명 | 한투 금선물 ETN | 기초지수명 | DJCI Gold TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570055 | 기초지수 현재가 | 1,322.09(0.58%) |
| 현재가 | 30,735(-0.84%) | 거래량(주) | 7,786 |
| 실시간 지표가치 | 30,537.29(-1.89%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 0.65% | 상장일 | 2021-05-24 |
| 전일 지표가치 | 31,124.79 | 만기평가일 | 2026-05-20 |
| LP보유비율 | 94.68% | 총보수 | 0.69% |
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현재가(원)30,735하락 260(-0.84%)
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실시간 지표가치(IIV)30,537.29하락 587.5(-1.89%)
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괴리율(%)0.65%
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전일 지표가치(IV)31,124.79
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기초지수DJCI Gold TR
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기초지수 현재가(pt)1,322.09상승 7.65(0.58%)
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거래량(주)7,786
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.69%
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- 상장일
- 2021-05-24
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- LP보유비율
- 94.68%
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- 만기평가일
- 2026-05-20
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 금 선물(Gold Futures)을 매수하여 금 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR Index로 금 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 금 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 일일 수익률 1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJCIGCT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 금 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 금 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 금 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간(한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:45, 금 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07 :00, 정산가격 (익일) 3:30 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-05-20 | 30,735 | -260.00 | 30,537.29 | -587.50 | 31,124.79 |
| 2026-05-19 | 30,995 | 65.00 | 31,124.79 | 138.65 | 30,986.14 |
| 2026-05-18 | 30,930 | -200.00 | 30,986.14 | -846.70 | 31,832.84 |
| 2026-05-15 | 31,130 | -700.00 | 31,832.84 | 63.20 | 31,769.64 |
| 2026-05-14 | 31,830 | 15.00 | 31,769.64 | 144.20 | 31,625.44 |
| 2026-05-13 | 31,815 | 130.00 | 31,625.44 | -266.54 | 31,891.98 |
| 2026-05-12 | 31,685 | 420.00 | 31,891.98 | 369.72 | 31,522.26 |
| 2026-05-11 | 31,265 | -180.00 | 31,522.26 | 149.08 | 31,373.18 |
| 2026-05-08 | 31,445 | 390.00 | 31,373.18 | 487.90 | 30,885.28 |
| 2026-05-07 | 31,055 | 390.00 | 30,885.28 | 807.31 | 30,077.97 |
| 2026-05-06 | 30,665 | 150.00 | 30,077.97 | -650.36 | 30,728.33 |
| 2026-05-04 | 30,515 | -180.00 | 30,728.33 | 131.13 | 30,597.20 |
| 2026-04-30 | 30,695 | -65.00 | 30,597.20 | -224.19 | 30,821.39 |
| 2026-04-29 | 30,760 | -220.00 | 30,821.39 | -453.29 | 31,274.68 |
| 2026-04-28 | 30,980 | -460.00 | 31,274.68 | -281.95 | 31,556.63 |
| 2026-04-27 | 31,440 | -15.00 | 31,556.63 | -141.18 | 31,697.81 |
| 2026-04-24 | 31,455 | -185.00 | 31,697.81 | -117.98 | 31,815.79 |
| 2026-04-23 | 31,640 | -310.00 | 31,815.79 | 332.78 | 31,483.01 |
| 2026-04-22 | 31,950 | 50.00 | 31,483.01 | -562.07 | 32,045.08 |
| 2026-04-21 | 31,900 | -165.00 | 32,045.08 | -519.68 | 32,564.76 |
| 2026-04-20 | 32,065 | -75.00 | 32,564.76 | 341.57 | 32,223.19 |
| 2026-04-17 | 32,140 | -70.00 | 32,223.19 | 92.83 | 32,130.36 |
| 2026-04-16 | 32,210 | -40.00 | 32,130.36 | -165.08 | 32,295.44 |
| 2026-04-15 | 32,250 | 195.00 | 32,295.44 | 402.50 | 31,892.94 |
| 2026-04-14 | 32,055 | 205.00 | 31,892.94 | -297.58 | 32,190.52 |
| 2026-04-13 | 31,850 | -195.00 | 32,190.52 | -57.33 | 32,247.85 |
| 2026-04-10 | 32,045 | 320.00 | 32,247.85 | 274.48 | 31,973.37 |
| 2026-04-09 | 31,725 | -635.00 | 31,973.37 | 873.28 | 31,100.09 |
| 2026-04-08 | 32,360 | 645.00 | 31,100.09 | -707.95 | 31,808.04 |
| 2026-04-07 | 31,715 | -130.00 | 31,808.04 | 1.85 | 31,806.19 |
| 2026-04-06 | 31,845 | 45.00 | 31,806.19 | 22.63 | 31,783.56 |
| 2026-04-03 | 31,800 | 155.00 | 31,783.56 | -1,219.36 | 33,002.92 |
| 2026-04-02 | 31,645 | -430.00 | 33,002.92 | 1,313.19 | 31,689.73 |
| 2026-04-01 | 32,075 | 330.00 | 31,689.73 | 230.58 | 31,459.15 |
| 2026-03-31 | 31,745 | 610.00 | 31,459.15 | 531.89 | 30,927.26 |
| 2026-03-30 | 31,135 | 555.00 | 30,927.26 | 925.78 | 30,001.48 |
| 2026-03-27 | 30,580 | 240.00 | 30,001.48 | -1,160.19 | 31,161.67 |
| 2026-03-26 | 30,340 | -615.00 | 31,161.67 | 1,177.21 | 29,984.46 |
| 2026-03-25 | 30,955 | 1,440.00 | 29,984.46 | 56.04 | 29,928.42 |
| 2026-03-24 | 29,515 | 205.00 | 29,928.42 | -1,596.96 | 31,525.38 |
| 2026-03-23 | 29,310 | -2,850.00 | 31,525.38 | 140.56 | 31,384.82 |
| 2026-03-20 | 32,160 | -750.00 | 31,384.82 | -1,984.78 | 33,369.60 |
| 2026-03-19 | 32,910 | -875.00 | 33,369.60 | -352.51 | 33,722.11 |
| 2026-03-18 | 33,785 | -265.00 | 33,722.11 | -194.23 | 33,916.34 |
| 2026-03-17 | 34,050 | -85.00 | 33,916.34 | -480.28 | 34,396.62 |
| 2026-03-16 | 34,135 | -400.00 | 34,396.62 | -346.52 | 34,743.14 |
| 2026-03-13 | 34,535 | -120.00 | 34,743.14 | -69.17 | 34,812.31 |
| 2026-03-12 | 34,655 | 55.00 | 34,812.31 | -70.60 | 34,882.91 |
| 2026-03-11 | 34,600 | -10.00 | 34,882.91 | 857.10 | 34,025.81 |
| 2026-03-10 | 34,610 | -90.00 | 34,025.81 | -969.70 | 34,995.51 |
| 2026-03-09 | 34,700 | 410.00 | 34,995.51 | 985.45 | 34,010.06 |
| 2026-03-06 | 34,290 | -50.00 | 34,010.06 | -180.16 | 34,190.22 |
| 2026-03-05 | 34,340 | -320.00 | 34,190.22 | -112.18 | 34,302.40 |
| 2026-03-04 | 34,660 | -750.00 | 34,302.40 | -1,011.64 | 35,314.04 |
| 2026-03-03 | 35,410 | 1,505.00 | 35,314.04 | 1,415.25 | 33,898.79 |
| 2026-02-27 | 33,905 | 255.00 | 33,898.79 | 121.32 | 33,777.47 |
| 2026-02-26 | 33,650 | -15.00 | 33,777.47 | 240.73 | 33,536.74 |
| 2026-02-25 | 33,665 | -305.00 | 33,536.74 | -626.87 | 34,163.61 |
| 2026-02-24 | 33,970 | 75.00 | 34,163.61 | 1,012.86 | 33,150.75 |
| 2026-02-23 | 33,895 | 925.00 | 33,150.75 | 397.98 | 32,752.77 |
| 지수명칭 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR Index는 COMEX에서 거래되는 금 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 금 선물 ER지수 일일등락률 1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 금 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 금 선물 · 유니버스 : 금 선물 2월물, 4월물, 6월물, 8월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 1월/3월/5월/7월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 금 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 01월 롤오버 : 이전월물 2월물 / 다음월물 4월물 03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 6월물 05월 롤오버 : 이전월물 6월물 / 다음월물 8월물 07월 롤오버 : 이전월물 8월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 2월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 0.13 | -3.65 | -6.78 | 12.98 | 45.22 | 198.40 |
| 기초지수 | -1.82 | -3.60 | -10.59 | 10.56 | 35.62 | 133.36 |
| 지표가치 | -0.20 | -4.71 | -6.76 | 11.53 | 45.57 | 196.48 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-05-20 | 30,735 | -260.00 | 30,537.29 | -587.50 | 31,124.79 |
| 2026-05-19 | 30,995 | 65.00 | 31,124.79 | 138.65 | 30,986.14 |
| 2026-05-18 | 30,930 | -200.00 | 30,986.14 | -846.70 | 31,832.84 |
| 2026-05-15 | 31,130 | -700.00 | 31,832.84 | 63.20 | 31,769.64 |
| 2026-05-14 | 31,830 | 15.00 | 31,769.64 | 144.20 | 31,625.44 |
| 2026-05-13 | 31,815 | 130.00 | 31,625.44 | -266.54 | 31,891.98 |
| 2026-05-12 | 31,685 | 420.00 | 31,891.98 | 369.72 | 31,522.26 |
| 2026-05-11 | 31,265 | -180.00 | 31,522.26 | 149.08 | 31,373.18 |
| 2026-05-08 | 31,445 | 390.00 | 31,373.18 | 487.90 | 30,885.28 |
| 2026-05-07 | 31,055 | 390.00 | 30,885.28 | 807.31 | 30,077.97 |
| 2026-05-06 | 30,665 | 150.00 | 30,077.97 | -650.36 | 30,728.33 |
| 2026-05-04 | 30,515 | -180.00 | 30,728.33 | 131.13 | 30,597.20 |
| 2026-04-30 | 30,695 | -65.00 | 30,597.20 | -224.19 | 30,821.39 |
| 2026-04-29 | 30,760 | -220.00 | 30,821.39 | -453.29 | 31,274.68 |
| 2026-04-28 | 30,980 | -460.00 | 31,274.68 | -281.95 | 31,556.63 |
| 2026-04-27 | 31,440 | -15.00 | 31,556.63 | -141.18 | 31,697.81 |
| 2026-04-24 | 31,455 | -185.00 | 31,697.81 | -117.98 | 31,815.79 |
| 2026-04-23 | 31,640 | -310.00 | 31,815.79 | 332.78 | 31,483.01 |
| 2026-04-22 | 31,950 | 50.00 | 31,483.01 | -562.07 | 32,045.08 |
| 2026-04-21 | 31,900 | -165.00 | 32,045.08 | -519.68 | 32,564.76 |
| 2026-04-20 | 32,065 | -75.00 | 32,564.76 | 341.57 | 32,223.19 |
| 2026-04-17 | 32,140 | -70.00 | 32,223.19 | 92.83 | 32,130.36 |
| 2026-04-16 | 32,210 | -40.00 | 32,130.36 | -165.08 | 32,295.44 |
| 2026-04-15 | 32,250 | 195.00 | 32,295.44 | 402.50 | 31,892.94 |
| 2026-04-14 | 32,055 | 205.00 | 31,892.94 | -297.58 | 32,190.52 |
| 2026-04-13 | 31,850 | -195.00 | 32,190.52 | -57.33 | 32,247.85 |
| 2026-04-10 | 32,045 | 320.00 | 32,247.85 | 274.48 | 31,973.37 |
| 2026-04-09 | 31,725 | -635.00 | 31,973.37 | 873.28 | 31,100.09 |
| 2026-04-08 | 32,360 | 645.00 | 31,100.09 | -707.95 | 31,808.04 |
| 2026-04-07 | 31,715 | -130.00 | 31,808.04 | 1.85 | 31,806.19 |
| 2026-04-06 | 31,845 | 45.00 | 31,806.19 | 22.63 | 31,783.56 |
| 2026-04-03 | 31,800 | 155.00 | 31,783.56 | -1,219.36 | 33,002.92 |
| 2026-04-02 | 31,645 | -430.00 | 33,002.92 | 1,313.19 | 31,689.73 |
| 2026-04-01 | 32,075 | 330.00 | 31,689.73 | 230.58 | 31,459.15 |
| 2026-03-31 | 31,745 | 610.00 | 31,459.15 | 531.89 | 30,927.26 |
| 2026-03-30 | 31,135 | 555.00 | 30,927.26 | 925.78 | 30,001.48 |
| 2026-03-27 | 30,580 | 240.00 | 30,001.48 | -1,160.19 | 31,161.67 |
| 2026-03-26 | 30,340 | -615.00 | 31,161.67 | 1,177.21 | 29,984.46 |
| 2026-03-25 | 30,955 | 1,440.00 | 29,984.46 | 56.04 | 29,928.42 |
| 2026-03-24 | 29,515 | 205.00 | 29,928.42 | -1,596.96 | 31,525.38 |
| 2026-03-23 | 29,310 | -2,850.00 | 31,525.38 | 140.56 | 31,384.82 |
| 2026-03-20 | 32,160 | -750.00 | 31,384.82 | -1,984.78 | 33,369.60 |
| 2026-03-19 | 32,910 | -875.00 | 33,369.60 | -352.51 | 33,722.11 |
| 2026-03-18 | 33,785 | -265.00 | 33,722.11 | -194.23 | 33,916.34 |
| 2026-03-17 | 34,050 | -85.00 | 33,916.34 | -480.28 | 34,396.62 |
| 2026-03-16 | 34,135 | -400.00 | 34,396.62 | -346.52 | 34,743.14 |
| 2026-03-13 | 34,535 | -120.00 | 34,743.14 | -69.17 | 34,812.31 |
| 2026-03-12 | 34,655 | 55.00 | 34,812.31 | -70.60 | 34,882.91 |
| 2026-03-11 | 34,600 | -10.00 | 34,882.91 | 857.10 | 34,025.81 |
| 2026-03-10 | 34,610 | -90.00 | 34,025.81 | -969.70 | 34,995.51 |
| 2026-03-09 | 34,700 | 410.00 | 34,995.51 | 985.45 | 34,010.06 |
| 2026-03-06 | 34,290 | -50.00 | 34,010.06 | -180.16 | 34,190.22 |
| 2026-03-05 | 34,340 | -320.00 | 34,190.22 | -112.18 | 34,302.40 |
| 2026-03-04 | 34,660 | -750.00 | 34,302.40 | -1,011.64 | 35,314.04 |
| 2026-03-03 | 35,410 | 1,505.00 | 35,314.04 | 1,415.25 | 33,898.79 |
| 2026-02-27 | 33,905 | 255.00 | 33,898.79 | 121.32 | 33,777.47 |
| 2026-02-26 | 33,650 | -15.00 | 33,777.47 | 240.73 | 33,536.74 |
| 2026-02-25 | 33,665 | -305.00 | 33,536.74 | -626.87 | 34,163.61 |
| 2026-02-24 | 33,970 | 75.00 | 34,163.61 | 1,012.86 | 33,150.75 |
| 2026-02-23 | 33,895 | 925.00 | 33,150.75 | 397.98 | 32,752.77 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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