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| 한글종목명 | 한투 금 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI Gold TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570055 | 기초지수 현재가 | 1,260.2(0.28%) |
| 현재가 | 28,785(1.61%) | 거래량(주) | 1,080 |
| 실시간 지표가치 | 28,893.04(2.30%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -0.37% | 상장일 | 2021-05-24 |
| 전일 지표가치 | 28,242.89 | 만기평가일 | 2026-05-20 |
| LP보유비율 | 93.35% | 총보수 | 0.69% |
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현재가(원)28,785상승 455(1.61%)
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실시간 지표가치(IIV)28,893.04상승 650.15(2.30%)
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괴리율(%)-0.37%
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전일 지표가치(IV)28,242.89
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기초지수DJCI Gold TR
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기초지수 현재가(pt)1,260.2상승 3.5(0.28%)
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거래량(주)1,080
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.69%
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- 상장일
- 2021-05-24
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- LP보유비율
- 93.35%
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- 만기평가일
- 2026-05-20
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 금 선물(Gold Futures)을 매수하여 금 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR Index로 금 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 금 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 일일 수익률 1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJCIGCT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 금 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 금 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 금 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간(한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:45, 금 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07 :00, 정산가격 (익일) 3:30 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-12-12 | 28,785 | 455.00 | 28,893.04 | 650.15 | 28,242.89 |
| 2025-12-11 | 28,330 | 25.00 | 28,242.89 | -24.54 | 28,267.43 |
| 2025-12-10 | 28,305 | 255.00 | 28,267.43 | 89.41 | 28,178.02 |
| 2025-12-09 | 28,050 | -170.00 | 28,178.02 | -56.77 | 28,234.79 |
| 2025-12-08 | 28,220 | -115.00 | 28,234.79 | -34.17 | 28,268.96 |
| 2025-12-05 | 28,335 | 195.00 | 28,268.96 | -18.94 | 28,287.90 |
| 2025-12-04 | 28,140 | -125.00 | 28,287.90 | 185.88 | 28,102.02 |
| 2025-12-03 | 28,265 | 20.00 | 28,102.02 | -364.82 | 28,466.84 |
| 2025-12-02 | 28,245 | -240.00 | 28,466.84 | 111.91 | 28,354.93 |
| 2025-12-01 | 28,485 | 385.00 | 28,354.93 | 342.49 | 28,012.44 |
| 2025-11-28 | 28,100 | 310.00 | 28,012.44 | 106.99 | 27,905.45 |
| 2025-11-27 | 27,790 | -35.00 | 27,905.45 | 155.12 | 27,750.33 |
| 2025-11-26 | 27,825 | -70.00 | 27,750.33 | 183.92 | 27,566.41 |
| 2025-11-25 | 27,895 | 575.00 | 27,566.41 | 19.31 | 27,547.10 |
| 2025-11-24 | 27,320 | 115.00 | 27,547.10 | 166.06 | 27,381.04 |
| 2025-11-21 | 27,205 | -175.00 | 27,381.04 | -5.40 | 27,386.44 |
| 2025-11-20 | 27,380 | -40.00 | 27,386.44 | 154.82 | 27,231.62 |
| 2025-11-19 | 27,420 | 555.00 | 27,231.62 | -45.82 | 27,277.44 |
| 2025-11-18 | 26,865 | -215.00 | 27,277.44 | 13.92 | 27,263.52 |
| 2025-11-17 | 27,080 | -765.00 | 27,263.52 | -647.14 | 27,910.66 |
| 2025-11-14 | 27,845 | -365.00 | 27,910.66 | -324.86 | 28,235.52 |
| 2025-11-13 | 28,210 | 635.00 | 28,235.52 | 691.46 | 27,544.06 |
| 2025-11-12 | 27,575 | -110.00 | 27,544.06 | 10.08 | 27,533.98 |
| 2025-11-11 | 27,685 | 690.00 | 27,533.98 | 975.01 | 26,558.97 |
| 2025-11-10 | 26,995 | 360.00 | 26,558.97 | 26.67 | 26,532.30 |
| 2025-11-07 | 26,635 | 210.00 | 26,532.30 | 156.30 | 26,376.00 |
| 2025-11-06 | 26,425 | 220.00 | 26,376.00 | 185.57 | 26,190.43 |
| 2025-11-05 | 26,205 | 30.00 | 26,190.43 | -140.85 | 26,331.28 |
| 2025-11-04 | 26,175 | -90.00 | 26,331.28 | 288.35 | 26,042.93 |
| 2025-11-03 | 26,265 | 135.00 | 26,042.93 | -43.59 | 26,086.52 |
| 2025-10-31 | 26,130 | 265.00 | 26,086.52 | 61.64 | 26,024.88 |
| 2025-10-30 | 25,865 | -145.00 | 26,024.88 | 22.24 | 26,002.64 |
| 2025-10-29 | 26,010 | 10.00 | 26,002.64 | -346.63 | 26,349.27 |
| 2025-10-28 | 26,000 | -715.00 | 26,349.27 | -652.76 | 27,002.03 |
| 2025-10-27 | 26,715 | -160.00 | 27,002.03 | -150.55 | 27,152.58 |
| 2025-10-24 | 26,875 | -305.00 | 27,152.58 | 480.24 | 26,672.34 |
| 2025-10-23 | 27,180 | 135.00 | 26,672.34 | -100.81 | 26,773.15 |
| 2025-10-22 | 27,045 | -1,185.00 | 26,773.15 | -1,588.45 | 28,361.60 |
| 2025-10-21 | 28,230 | 820.00 | 28,361.60 | 1,123.76 | 27,237.84 |
| 2025-10-20 | 27,410 | -875.00 | 27,237.84 | -626.91 | 27,864.75 |
| 2025-10-17 | 28,285 | 920.00 | 27,864.75 | 731.21 | 27,133.54 |
| 2025-10-16 | 27,365 | 150.00 | 27,133.54 | 184.58 | 26,948.96 |
| 2025-10-15 | 27,215 | 325.00 | 26,948.96 | 16.57 | 26,932.39 |
| 2025-10-14 | 26,890 | 355.00 | 26,932.39 | 966.60 | 25,965.79 |
| 2025-10-13 | 26,535 | 750.00 | 25,965.79 | 269.50 | 25,696.29 |
| 2025-10-10 | 25,785 | 935.00 | 25,696.29 | 878.27 | 24,818.02 |
| 2025-10-02 | 24,850 | 35.00 | 24,818.02 | 97.28 | 24,720.74 |
| 2025-10-01 | 24,815 | -45.00 | 24,720.74 | 122.32 | 24,598.42 |
| 2025-09-30 | 24,860 | 410.00 | 24,598.42 | 374.90 | 24,223.52 |
| 2025-09-29 | 24,450 | 165.00 | 24,223.52 | 8.26 | 24,215.26 |
| 2025-09-26 | 24,285 | 245.00 | 24,215.26 | 222.63 | 23,992.63 |
| 2025-09-25 | 24,040 | -155.00 | 23,992.63 | -247.12 | 24,239.75 |
| 2025-09-24 | 24,195 | 175.00 | 24,239.75 | 344.11 | 23,895.64 |
| 2025-09-23 | 24,020 | 345.00 | 23,895.64 | 445.83 | 23,449.81 |
| 2025-09-22 | 23,675 | 340.00 | 23,449.81 | 159.39 | 23,290.42 |
| 2025-09-19 | 23,335 | 140.00 | 23,290.42 | -150.87 | 23,441.29 |
| 2025-09-18 | 23,195 | -90.00 | 23,441.29 | 86.39 | 23,354.90 |
| 2025-09-17 | 23,285 | -45.00 | 23,354.90 | 60.61 | 23,294.29 |
| 2025-09-16 | 23,330 | 80.00 | 23,294.29 | 42.28 | 23,252.01 |
| 2025-09-15 | 23,250 | -25.00 | 23,252.01 | 96.19 | 23,155.82 |
| 지수명칭 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR Index는 COMEX에서 거래되는 금 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 금 선물 ER지수 일일등락률 1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 금 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 금 선물 · 유니버스 : 금 선물 2월물, 4월물, 6월물, 8월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 1월/3월/5월/7월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 금 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 01월 롤오버 : 이전월물 2월물 / 다음월물 4월물 03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 6월물 05월 롤오버 : 이전월물 6월물 / 다음월물 8월물 07월 롤오버 : 이전월물 8월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 2월물 |
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| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 2.44 | 3.38 | 23.67 | 33.39 | 60.59 | 179.47 |
| 기초지수 | 1.87 | 5.12 | 17.56 | 24.78 | 59.93 | 122.44 |
| 지표가치 | 3.14 | 3.52 | 24.78 | 35.51 | 61.00 | 180.52 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-12-12 | 28,785 | 455.00 | 28,893.04 | 650.15 | 28,242.89 |
| 2025-12-11 | 28,330 | 25.00 | 28,242.89 | -24.54 | 28,267.43 |
| 2025-12-10 | 28,305 | 255.00 | 28,267.43 | 89.41 | 28,178.02 |
| 2025-12-09 | 28,050 | -170.00 | 28,178.02 | -56.77 | 28,234.79 |
| 2025-12-08 | 28,220 | -115.00 | 28,234.79 | -34.17 | 28,268.96 |
| 2025-12-05 | 28,335 | 195.00 | 28,268.96 | -18.94 | 28,287.90 |
| 2025-12-04 | 28,140 | -125.00 | 28,287.90 | 185.88 | 28,102.02 |
| 2025-12-03 | 28,265 | 20.00 | 28,102.02 | -364.82 | 28,466.84 |
| 2025-12-02 | 28,245 | -240.00 | 28,466.84 | 111.91 | 28,354.93 |
| 2025-12-01 | 28,485 | 385.00 | 28,354.93 | 342.49 | 28,012.44 |
| 2025-11-28 | 28,100 | 310.00 | 28,012.44 | 106.99 | 27,905.45 |
| 2025-11-27 | 27,790 | -35.00 | 27,905.45 | 155.12 | 27,750.33 |
| 2025-11-26 | 27,825 | -70.00 | 27,750.33 | 183.92 | 27,566.41 |
| 2025-11-25 | 27,895 | 575.00 | 27,566.41 | 19.31 | 27,547.10 |
| 2025-11-24 | 27,320 | 115.00 | 27,547.10 | 166.06 | 27,381.04 |
| 2025-11-21 | 27,205 | -175.00 | 27,381.04 | -5.40 | 27,386.44 |
| 2025-11-20 | 27,380 | -40.00 | 27,386.44 | 154.82 | 27,231.62 |
| 2025-11-19 | 27,420 | 555.00 | 27,231.62 | -45.82 | 27,277.44 |
| 2025-11-18 | 26,865 | -215.00 | 27,277.44 | 13.92 | 27,263.52 |
| 2025-11-17 | 27,080 | -765.00 | 27,263.52 | -647.14 | 27,910.66 |
| 2025-11-14 | 27,845 | -365.00 | 27,910.66 | -324.86 | 28,235.52 |
| 2025-11-13 | 28,210 | 635.00 | 28,235.52 | 691.46 | 27,544.06 |
| 2025-11-12 | 27,575 | -110.00 | 27,544.06 | 10.08 | 27,533.98 |
| 2025-11-11 | 27,685 | 690.00 | 27,533.98 | 975.01 | 26,558.97 |
| 2025-11-10 | 26,995 | 360.00 | 26,558.97 | 26.67 | 26,532.30 |
| 2025-11-07 | 26,635 | 210.00 | 26,532.30 | 156.30 | 26,376.00 |
| 2025-11-06 | 26,425 | 220.00 | 26,376.00 | 185.57 | 26,190.43 |
| 2025-11-05 | 26,205 | 30.00 | 26,190.43 | -140.85 | 26,331.28 |
| 2025-11-04 | 26,175 | -90.00 | 26,331.28 | 288.35 | 26,042.93 |
| 2025-11-03 | 26,265 | 135.00 | 26,042.93 | -43.59 | 26,086.52 |
| 2025-10-31 | 26,130 | 265.00 | 26,086.52 | 61.64 | 26,024.88 |
| 2025-10-30 | 25,865 | -145.00 | 26,024.88 | 22.24 | 26,002.64 |
| 2025-10-29 | 26,010 | 10.00 | 26,002.64 | -346.63 | 26,349.27 |
| 2025-10-28 | 26,000 | -715.00 | 26,349.27 | -652.76 | 27,002.03 |
| 2025-10-27 | 26,715 | -160.00 | 27,002.03 | -150.55 | 27,152.58 |
| 2025-10-24 | 26,875 | -305.00 | 27,152.58 | 480.24 | 26,672.34 |
| 2025-10-23 | 27,180 | 135.00 | 26,672.34 | -100.81 | 26,773.15 |
| 2025-10-22 | 27,045 | -1,185.00 | 26,773.15 | -1,588.45 | 28,361.60 |
| 2025-10-21 | 28,230 | 820.00 | 28,361.60 | 1,123.76 | 27,237.84 |
| 2025-10-20 | 27,410 | -875.00 | 27,237.84 | -626.91 | 27,864.75 |
| 2025-10-17 | 28,285 | 920.00 | 27,864.75 | 731.21 | 27,133.54 |
| 2025-10-16 | 27,365 | 150.00 | 27,133.54 | 184.58 | 26,948.96 |
| 2025-10-15 | 27,215 | 325.00 | 26,948.96 | 16.57 | 26,932.39 |
| 2025-10-14 | 26,890 | 355.00 | 26,932.39 | 966.60 | 25,965.79 |
| 2025-10-13 | 26,535 | 750.00 | 25,965.79 | 269.50 | 25,696.29 |
| 2025-10-10 | 25,785 | 935.00 | 25,696.29 | 878.27 | 24,818.02 |
| 2025-10-02 | 24,850 | 35.00 | 24,818.02 | 97.28 | 24,720.74 |
| 2025-10-01 | 24,815 | -45.00 | 24,720.74 | 122.32 | 24,598.42 |
| 2025-09-30 | 24,860 | 410.00 | 24,598.42 | 374.90 | 24,223.52 |
| 2025-09-29 | 24,450 | 165.00 | 24,223.52 | 8.26 | 24,215.26 |
| 2025-09-26 | 24,285 | 245.00 | 24,215.26 | 222.63 | 23,992.63 |
| 2025-09-25 | 24,040 | -155.00 | 23,992.63 | -247.12 | 24,239.75 |
| 2025-09-24 | 24,195 | 175.00 | 24,239.75 | 344.11 | 23,895.64 |
| 2025-09-23 | 24,020 | 345.00 | 23,895.64 | 445.83 | 23,449.81 |
| 2025-09-22 | 23,675 | 340.00 | 23,449.81 | 159.39 | 23,290.42 |
| 2025-09-19 | 23,335 | 140.00 | 23,290.42 | -150.87 | 23,441.29 |
| 2025-09-18 | 23,195 | -90.00 | 23,441.29 | 86.39 | 23,354.90 |
| 2025-09-17 | 23,285 | -45.00 | 23,354.90 | 60.61 | 23,294.29 |
| 2025-09-16 | 23,330 | 80.00 | 23,294.29 | 42.28 | 23,252.01 |
| 2025-09-15 | 23,250 | -25.00 | 23,252.01 | 96.19 | 23,155.82 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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