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( 2021-11-30 11:13기준 )
한글종목명 TRUE 금 선물 ETN 기초지수명 DJCI Gold TR
종목코드 Q570055 기초지수 현재가 537.79(0.23%)
현재가 10,230(-0.87%) 거래량(주) 14
실시간 지표가치 10,230.3(-0.47%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 -0% 상장일 2021-05-24
전일 지표가치 10,278.52 만기평가일 2026-05-20
LP보유비율 99.94% 총보수 0.69%
  • 현재가(원)
    10,230
    하락 90(-0.87%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    10,230.3
    하락 48.22(-0.47%)
  • 괴리율(%)
    -0%
  • 전일 지표가치(IV)
    10,278.52
  • 기초지수
    DJCI Gold TR
  • 기초지수 현재가(pt)
    537.79
    상승 1.23(0.23%)
  • 거래량(주)
    14
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 0.69%
  • 상장일
    2021-05-24
  • LP보유비율
    99.94%
  • 만기평가일
    2026-05-20

상품요약

· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 금 선물(Gold Futures)을 매수하여 금 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.

상품구조

· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR Index로 금 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)

상품특징

· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 금 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 일일 수익률 1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.

기초지수

· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJCIGCT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 금 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 금 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 금 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간(한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:45, 금 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07 :00, 정산가격 (익일) 3:30 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)

수익률그래프

ETN
0.00%
기초지수
0.00%
지표가치

일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2021-11-30 10,230 -90.00 10,230.30 -48.22 10,278.52
2021-11-29 10,320 -35.00 10,278.52 4.15 10,274.37
2021-11-26 10,355 70.00 10,274.37 26.11 10,248.26
2021-11-25 10,285 -5.00 10,248.26 35.11 10,213.15
2021-11-24 10,290 -100.00 10,213.15 -158.44 10,371.59
2021-11-23 10,390 -205.00 10,371.59 -218.19 10,589.78
2021-11-22 10,595 -75.00 10,589.78 -57.38 10,647.16
2021-11-19 10,670 10.00 10,647.16 -6.63 10,653.79
2021-11-18 10,660 55.00 10,653.79 72.61 10,581.18
2021-11-17 10,605 -50.00 10,581.18 -48.00 10,629.18
2021-11-16 10,655 55.00 10,629.18 4.27 10,624.91
2021-11-15 10,600 20.00 10,624.91 14.58 10,610.33
2021-11-12 10,580 -20.00 10,610.33 77.88 10,532.45
2021-11-11 10,600 180.00 10,532.45 99.26 10,433.19
2021-11-10 10,420 35.00 10,433.19 48.18 10,385.01
2021-11-09 10,385 -40.00 10,385.01 11.73 10,373.28
2021-11-08 10,425 170.00 10,373.28 114.68 10,258.60
2021-11-05 10,255 130.00 10,258.60 190.88 10,067.72
2021-11-04 10,125 -40.00 10,067.72 -137.09 10,204.81
2021-11-03 10,165 -25.00 10,204.81 25.73 10,179.08
2021-11-02 10,190 35.00 10,179.08 49.23 10,129.85
2021-11-01 10,155 10.00 10,129.85 -37.63 10,167.48
2021-10-29 10,145 -45.00 10,167.48 11.32 10,156.16
2021-10-28 10,190 95.00 10,156.16 27.72 10,128.44
2021-10-27 10,095 -80.00 10,128.44 -54.92 10,183.36
2021-10-26 10,175 10.00 10,183.36 52.10 10,131.26
2021-10-25 10,165 5.00 10,131.26 6.21 10,125.05
2021-10-22 10,160 5.00 10,125.05 -18.47 10,143.52
2021-10-21 10,155 110.00 10,143.52 107.30 10,036.22
2021-10-20 10,045 -75.00 10,036.22 -11.32 10,047.54
2021-10-19 10,120 -20.00 10,047.54 -90.92 10,138.46
2021-10-18 10,140 -110.00 10,138.46 -124.76 10,263.22
2021-10-15 10,250 -15.00 10,263.22 -20.43 10,283.65
2021-10-14 10,265 105.00 10,283.65 143.20 10,140.45
2021-10-13 10,160 -20.00 10,140.45 -21.82 10,162.27
2021-10-12 10,180 40.00 10,162.27 15.27 10,147.00
2021-10-08 10,140 20.00 10,147.00 19.98 10,127.02
2021-10-07 10,120 30.00 10,127.02 -11.16 10,138.18
2021-10-06 10,090 -10.00 10,138.18 -8.03 10,146.21
2021-10-05 10,100 40.00 10,146.21 60.69 10,085.52
2021-10-01 10,060 170.00 10,085.52 234.11 9,851.41
2021-09-30 9,890 -45.00 9,851.41 -65.20 9,916.61
2021-09-29 9,935 -50.00 9,916.61 -104.94 10,021.55
2021-09-28 9,985 -20.00 10,021.55 65.85 9,955.70
2021-09-27 10,005 65.00 9,955.70 13.16 9,942.54
2021-09-24 9,940 -115.00 9,942.54 -156.75 10,099.29
2021-09-23 10,055 50.00 10,099.29 129.59 9,969.70
2021-09-17 10,005 -125.00 9,969.70 -189.63 10,159.33
2021-09-16 10,130 -70.00 10,159.33 -58.46 10,217.79
2021-09-15 10,200 55.00 10,217.79 69.03 10,148.76
2021-09-14 10,145 -30.00 10,148.76 -32.16 10,180.92
2021-09-13 10,175 10.00 10,180.92 14.94 10,165.98
2021-09-10 10,165 35.00 10,165.98 35.28 10,130.70
2021-09-09 10,130 20.00 10,130.70 -6.70 10,137.40
2021-09-08 10,110 -80.00 10,137.40 -119.70 10,257.10
2021-09-07 10,190 -35.00 10,257.10 11.32 10,245.78
2021-09-06 10,225 85.00 10,245.78 119.49 10,126.29
2021-09-03 10,140 -40.00 10,126.29 -65.20 10,191.49
2021-09-02 10,180 25.00 10,191.49 25.81 10,165.68
2021-09-01 10,155 -50.00 10,165.68 12.67 10,153.01
2021-08-31 10,205 -25.00 10,153.01 -106.98 10,259.99
2021-08-30 10,230 40.00 10,259.99 117.77 10,142.22
지수명칭 · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR Index
산출기관 S&P Dow Jones Indices LLC
산출방법 · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR Index는 COMEX에서 거래되는 금 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화

· 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수

· 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 금 선물 ER지수 일일등락률 1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함

· 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 금 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R))

· 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률
구성종목운영 · 구성종목 : 금 선물

· 유니버스 : 금 선물 2월물, 4월물, 6월물, 8월물, 12월물

· 구성종목 교체 : 1월/3월/5월/7월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함

· 교체방법 [NYSE 영업일 기준]
매월 4번째 영업일 : 최근월물 100%
매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20%
매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40%
매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60%
매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80%
매월 9번째 영업일 : 차근월물 100%

· 금 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전

01월 롤오버 : 이전월물 2월물 / 다음월물 4월물
03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 6월물
05월 롤오버 : 이전월물 6월물 / 다음월물 8월물
07월 롤오버 : 이전월물 8월물 / 다음월물 12월물
11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 2월물
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
조회
ETN
0.00%
기초지수
0.00%
지표가치

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN 0.84 0.84 0.00 -0.63 0.00 -0.68
기초지수 0.18 0.18 -1.37 -6.39 0.00 -5.07
지표가치 0.62 0.62 -0.29 -0.41 0.00 -0.68

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2021-11-30 10,230 -90.00 10,230.30 -48.22 10,278.52
2021-11-29 10,320 -35.00 10,278.52 4.15 10,274.37
2021-11-26 10,355 70.00 10,274.37 26.11 10,248.26
2021-11-25 10,285 -5.00 10,248.26 35.11 10,213.15
2021-11-24 10,290 -100.00 10,213.15 -158.44 10,371.59
2021-11-23 10,390 -205.00 10,371.59 -218.19 10,589.78
2021-11-22 10,595 -75.00 10,589.78 -57.38 10,647.16
2021-11-19 10,670 10.00 10,647.16 -6.63 10,653.79
2021-11-18 10,660 55.00 10,653.79 72.61 10,581.18
2021-11-17 10,605 -50.00 10,581.18 -48.00 10,629.18
2021-11-16 10,655 55.00 10,629.18 4.27 10,624.91
2021-11-15 10,600 20.00 10,624.91 14.58 10,610.33
2021-11-12 10,580 -20.00 10,610.33 77.88 10,532.45
2021-11-11 10,600 180.00 10,532.45 99.26 10,433.19
2021-11-10 10,420 35.00 10,433.19 48.18 10,385.01
2021-11-09 10,385 -40.00 10,385.01 11.73 10,373.28
2021-11-08 10,425 170.00 10,373.28 114.68 10,258.60
2021-11-05 10,255 130.00 10,258.60 190.88 10,067.72
2021-11-04 10,125 -40.00 10,067.72 -137.09 10,204.81
2021-11-03 10,165 -25.00 10,204.81 25.73 10,179.08
2021-11-02 10,190 35.00 10,179.08 49.23 10,129.85
2021-11-01 10,155 10.00 10,129.85 -37.63 10,167.48
2021-10-29 10,145 -45.00 10,167.48 11.32 10,156.16
2021-10-28 10,190 95.00 10,156.16 27.72 10,128.44
2021-10-27 10,095 -80.00 10,128.44 -54.92 10,183.36
2021-10-26 10,175 10.00 10,183.36 52.10 10,131.26
2021-10-25 10,165 5.00 10,131.26 6.21 10,125.05
2021-10-22 10,160 5.00 10,125.05 -18.47 10,143.52
2021-10-21 10,155 110.00 10,143.52 107.30 10,036.22
2021-10-20 10,045 -75.00 10,036.22 -11.32 10,047.54
2021-10-19 10,120 -20.00 10,047.54 -90.92 10,138.46
2021-10-18 10,140 -110.00 10,138.46 -124.76 10,263.22
2021-10-15 10,250 -15.00 10,263.22 -20.43 10,283.65
2021-10-14 10,265 105.00 10,283.65 143.20 10,140.45
2021-10-13 10,160 -20.00 10,140.45 -21.82 10,162.27
2021-10-12 10,180 40.00 10,162.27 15.27 10,147.00
2021-10-08 10,140 20.00 10,147.00 19.98 10,127.02
2021-10-07 10,120 30.00 10,127.02 -11.16 10,138.18
2021-10-06 10,090 -10.00 10,138.18 -8.03 10,146.21
2021-10-05 10,100 40.00 10,146.21 60.69 10,085.52
2021-10-01 10,060 170.00 10,085.52 234.11 9,851.41
2021-09-30 9,890 -45.00 9,851.41 -65.20 9,916.61
2021-09-29 9,935 -50.00 9,916.61 -104.94 10,021.55
2021-09-28 9,985 -20.00 10,021.55 65.85 9,955.70
2021-09-27 10,005 65.00 9,955.70 13.16 9,942.54
2021-09-24 9,940 -115.00 9,942.54 -156.75 10,099.29
2021-09-23 10,055 50.00 10,099.29 129.59 9,969.70
2021-09-17 10,005 -125.00 9,969.70 -189.63 10,159.33
2021-09-16 10,130 -70.00 10,159.33 -58.46 10,217.79
2021-09-15 10,200 55.00 10,217.79 69.03 10,148.76
2021-09-14 10,145 -30.00 10,148.76 -32.16 10,180.92
2021-09-13 10,175 10.00 10,180.92 14.94 10,165.98
2021-09-10 10,165 35.00 10,165.98 35.28 10,130.70
2021-09-09 10,130 20.00 10,130.70 -6.70 10,137.40
2021-09-08 10,110 -80.00 10,137.40 -119.70 10,257.10
2021-09-07 10,190 -35.00 10,257.10 11.32 10,245.78
2021-09-06 10,225 85.00 10,245.78 119.49 10,126.29
2021-09-03 10,140 -40.00 10,126.29 -65.20 10,191.49
2021-09-02 10,180 25.00 10,191.49 25.81 10,165.68
2021-09-01 10,155 -50.00 10,165.68 12.67 10,153.01
2021-08-31 10,205 -25.00 10,153.01 -106.98 10,259.99
2021-08-30 10,230 40.00 10,259.99 117.77 10,142.22

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
해당사항이 없습니다.

과표기준가 현황

일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2021-09-01 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,153.01
2021-09-02 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,165.68
2021-09-03 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,191.49
2021-09-06 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,126.29
2021-09-07 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,245.78
2021-09-08 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,257.1
2021-09-09 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,137.4
2021-09-10 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,130.7
2021-09-13 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,165.98
2021-09-14 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,180.92
2021-09-15 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,148.76
2021-09-16 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,217.79
2021-09-17 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,159.33
2021-09-23 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,969.7
2021-09-24 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,099.29
2021-09-27 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,942.54
2021-09-28 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,955.7
2021-09-29 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,021.55
2021-09-30 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,916.61
2021-10-01 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,851.41
2021-10-05 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,085.52
2021-10-06 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,146.21
2021-10-07 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,138.18
2021-10-08 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,127.02
2021-10-12 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,147
2021-10-13 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,162.27
2021-10-14 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,140.45
2021-10-15 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,283.65
2021-10-18 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,263.22
2021-10-19 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,138.46
2021-10-20 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,047.54
2021-10-21 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,036.22
2021-10-22 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,143.52
2021-10-25 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,125.05
2021-10-26 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,131.26
2021-10-27 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,183.36
2021-10-28 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,128.44
2021-10-29 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,156.16
2021-11-01 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,167.48
2021-11-02 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,129.85
2021-11-03 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,179.08
2021-11-04 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,204.81
2021-11-05 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,067.72
2021-11-08 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,258.6
2021-11-09 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,373.28
2021-11-10 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,385.01
2021-11-11 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,433.19
2021-11-12 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,532.45
2021-11-15 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,610.33
2021-11-16 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,624.91
2021-11-17 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,629.18
2021-11-18 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,581.18
2021-11-19 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,653.79
2021-11-22 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,647.16
2021-11-23 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,589.78
2021-11-24 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,371.59
2021-11-25 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,213.15
2021-11-26 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,248.26
2021-11-29 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,274.37
2021-11-30 Q570055 TRUE 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,278.52

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

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