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| 한글종목명 | 한투 금 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI Gold TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570055 | 기초지수 현재가 | 987.13(1.22%) |
| 현재가 | 21,090(0.52%) | 거래량(주) | 401 |
| 실시간 지표가치 | 21,095.32(1.07%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -0.03% | 상장일 | 2021-05-24 |
| 전일 지표가치 | 20,872.99 | 만기평가일 | 2026-05-20 |
| LP보유비율 | 94.97% | 총보수 | 0.69% |
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현재가(원)21,090상승 110(0.52%)
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실시간 지표가치(IIV)21,095.32상승 222.33(1.07%)
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괴리율(%)-0.03%
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전일 지표가치(IV)20,872.99
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기초지수DJCI Gold TR
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기초지수 현재가(pt)987.13상승 11.94(1.22%)
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거래량(주)401
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.69%
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- 상장일
- 2021-05-24
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- LP보유비율
- 94.97%
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- 만기평가일
- 2026-05-20
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 금 선물(Gold Futures)을 매수하여 금 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR Index로 금 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 금 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 일일 수익률 1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJCIGCT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 금 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 금 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 금 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간(한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:45, 금 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07 :00, 정산가격 (익일) 3:30 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-07-11 | 21,090 | 110.00 | 21,095.32 | 222.33 | 20,872.99 |
| 2025-07-10 | 20,980 | 205.00 | 20,872.99 | -48.82 | 20,921.81 |
| 2025-07-09 | 20,775 | -210.00 | 20,921.81 | -52.38 | 20,974.19 |
| 2025-07-08 | 20,985 | 165.00 | 20,974.19 | 10.43 | 20,963.76 |
| 2025-07-07 | 20,820 | -115.00 | 20,963.76 | 83.90 | 20,879.86 |
| 2025-07-04 | 20,935 | -55.00 | 20,879.86 | -58.96 | 20,938.82 |
| 2025-07-03 | 20,990 | 140.00 | 20,938.82 | 74.52 | 20,864.30 |
| 2025-07-02 | 20,850 | 155.00 | 20,864.30 | 306.69 | 20,557.61 |
| 2025-07-01 | 20,695 | 315.00 | 20,557.61 | 220.58 | 20,337.03 |
| 2025-06-30 | 20,380 | -190.00 | 20,337.03 | -485.07 | 20,822.10 |
| 2025-06-27 | 20,570 | -230.00 | 20,822.10 | 39.38 | 20,782.72 |
| 2025-06-26 | 20,800 | -70.00 | 20,782.72 | -24.78 | 20,807.50 |
| 2025-06-25 | 20,870 | 60.00 | 20,807.50 | -345.00 | 21,152.50 |
| 2025-06-24 | 20,810 | -525.00 | 21,152.50 | -308.60 | 21,461.10 |
| 2025-06-23 | 21,335 | 305.00 | 21,461.10 | 154.50 | 21,306.60 |
| 2025-06-20 | 21,030 | -265.00 | 21,306.60 | -229.02 | 21,535.62 |
| 2025-06-19 | 21,295 | -35.00 | 21,535.62 | 178.16 | 21,357.46 |
| 2025-06-18 | 21,330 | 110.00 | 21,357.46 | 41.75 | 21,315.71 |
| 2025-06-17 | 21,220 | -210.00 | 21,315.71 | -231.53 | 21,547.24 |
| 2025-06-16 | 21,430 | -150.00 | 21,547.24 | 226.31 | 21,320.93 |
| 2025-06-13 | 21,580 | 500.00 | 21,320.93 | 535.84 | 20,785.09 |
| 2025-06-12 | 21,080 | 0.00 | 20,785.09 | -245.37 | 21,030.46 |
| 2025-06-11 | 21,080 | 265.00 | 21,030.46 | 93.98 | 20,936.48 |
| 2025-06-10 | 20,815 | 115.00 | 20,936.48 | 179.72 | 20,756.76 |
| 2025-06-09 | 20,700 | -390.00 | 20,756.76 | -352.68 | 21,109.44 |
| 2025-06-05 | 21,090 | -120.00 | 21,109.44 | -33.23 | 21,142.67 |
| 2025-06-04 | 21,210 | 150.00 | 21,142.67 | 341.17 | 20,801.50 |
| 2025-06-02 | 21,060 | 60.00 | 20,801.50 | -284.04 | 21,085.54 |
| 2025-05-30 | 21,000 | 180.00 | 21,085.54 | 200.61 | 20,884.93 |
| 2025-05-29 | 20,820 | -150.00 | 20,884.93 | -44.12 | 20,929.05 |
| 2025-05-28 | 20,970 | 0.00 | 20,929.05 | -297.92 | 21,226.97 |
| 2025-05-27 | 20,970 | -35.00 | 21,226.97 | 78.65 | 21,148.32 |
| 2025-05-26 | 21,005 | -120.00 | 21,148.32 | 273.80 | 20,874.52 |
| 2025-05-23 | 21,125 | -85.00 | 20,874.52 | -200.57 | 21,075.09 |
| 2025-05-22 | 21,210 | 45.00 | 21,075.09 | 97.64 | 20,977.45 |
| 2025-05-21 | 21,165 | 545.00 | 20,977.45 | 248.86 | 20,728.59 |
| 2025-05-20 | 20,620 | -170.00 | 20,728.59 | 226.45 | 20,502.14 |
| 2025-05-19 | 20,790 | 115.00 | 20,502.14 | -129.34 | 20,631.48 |
| 2025-05-16 | 20,675 | 495.00 | 20,631.48 | 170.93 | 20,460.55 |
| 2025-05-15 | 20,180 | -985.00 | 20,460.55 | -763.00 | 21,223.55 |
| 2025-05-14 | 21,165 | -65.00 | 21,223.55 | 193.00 | 21,030.55 |
| 2025-05-13 | 21,230 | 80.00 | 21,030.55 | -537.23 | 21,567.78 |
| 2025-05-12 | 21,150 | -235.00 | 21,567.78 | 282.57 | 21,285.21 |
| 2025-05-09 | 21,385 | -125.00 | 21,285.21 | -498.43 | 21,783.64 |
| 2025-05-08 | 21,510 | -320.00 | 21,783.64 | -218.29 | 22,001.93 |
| 2025-05-07 | 21,830 | 695.00 | 22,001.93 | 1,192.99 | 20,808.94 |
| 2025-05-02 | 21,135 | -530.00 | 20,808.94 | -956.80 | 21,765.74 |
| 2025-04-30 | 21,665 | -285.00 | 21,765.74 | -341.02 | 22,106.76 |
| 2025-04-29 | 21,950 | 105.00 | 22,106.76 | 252.53 | 21,854.23 |
| 2025-04-28 | 21,845 | 15.00 | 21,854.23 | -236.57 | 22,090.80 |
| 2025-04-25 | 21,830 | -100.00 | 22,090.80 | 383.52 | 21,707.28 |
| 2025-04-24 | 21,930 | 205.00 | 21,707.28 | -597.26 | 22,304.54 |
| 2025-04-23 | 21,725 | -1,015.00 | 22,304.54 | -36.27 | 22,340.81 |
| 2025-04-22 | 22,740 | 570.00 | 22,340.81 | 664.68 | 21,676.13 |
| 2025-04-21 | 22,170 | 225.00 | 21,676.13 | -64.56 | 21,740.69 |
| 2025-04-18 | 21,945 | 175.00 | 21,740.69 | -48.65 | 21,789.34 |
| 2025-04-17 | 21,770 | 135.00 | 21,789.34 | 576.23 | 21,213.11 |
| 2025-04-16 | 21,635 | 425.00 | 21,213.11 | 112.15 | 21,100.96 |
| 2025-04-15 | 21,210 | 10.00 | 21,100.96 | -91.82 | 21,192.78 |
| 2025-04-14 | 21,200 | -145.00 | 21,192.78 | 64.29 | 21,128.49 |
| 지수명칭 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR Index는 COMEX에서 거래되는 금 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 금 선물 ER지수 일일등락률 1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 금 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 금 선물 · 유니버스 : 금 선물 2월물, 4월물, 6월물, 8월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 1월/3월/5월/7월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 금 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 01월 롤오버 : 이전월물 2월물 / 다음월물 4월물 03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 6월물 05월 롤오버 : 이전월물 6월물 / 다음월물 8월물 07월 롤오버 : 이전월물 8월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 2월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 3.48 | 0.05 | -1.19 | 14.93 | 35.58 | 104.76 |
| 기초지수 | 1.82 | -0.80 | 3.89 | 23.04 | 37.30 | 74.24 |
| 지표가치 | 3.73 | 1.49 | -0.16 | 15.45 | 35.06 | 104.81 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-07-11 | 21,090 | 110.00 | 21,095.32 | 222.33 | 20,872.99 |
| 2025-07-10 | 20,980 | 205.00 | 20,872.99 | -48.82 | 20,921.81 |
| 2025-07-09 | 20,775 | -210.00 | 20,921.81 | -52.38 | 20,974.19 |
| 2025-07-08 | 20,985 | 165.00 | 20,974.19 | 10.43 | 20,963.76 |
| 2025-07-07 | 20,820 | -115.00 | 20,963.76 | 83.90 | 20,879.86 |
| 2025-07-04 | 20,935 | -55.00 | 20,879.86 | -58.96 | 20,938.82 |
| 2025-07-03 | 20,990 | 140.00 | 20,938.82 | 74.52 | 20,864.30 |
| 2025-07-02 | 20,850 | 155.00 | 20,864.30 | 306.69 | 20,557.61 |
| 2025-07-01 | 20,695 | 315.00 | 20,557.61 | 220.58 | 20,337.03 |
| 2025-06-30 | 20,380 | -190.00 | 20,337.03 | -485.07 | 20,822.10 |
| 2025-06-27 | 20,570 | -230.00 | 20,822.10 | 39.38 | 20,782.72 |
| 2025-06-26 | 20,800 | -70.00 | 20,782.72 | -24.78 | 20,807.50 |
| 2025-06-25 | 20,870 | 60.00 | 20,807.50 | -345.00 | 21,152.50 |
| 2025-06-24 | 20,810 | -525.00 | 21,152.50 | -308.60 | 21,461.10 |
| 2025-06-23 | 21,335 | 305.00 | 21,461.10 | 154.50 | 21,306.60 |
| 2025-06-20 | 21,030 | -265.00 | 21,306.60 | -229.02 | 21,535.62 |
| 2025-06-19 | 21,295 | -35.00 | 21,535.62 | 178.16 | 21,357.46 |
| 2025-06-18 | 21,330 | 110.00 | 21,357.46 | 41.75 | 21,315.71 |
| 2025-06-17 | 21,220 | -210.00 | 21,315.71 | -231.53 | 21,547.24 |
| 2025-06-16 | 21,430 | -150.00 | 21,547.24 | 226.31 | 21,320.93 |
| 2025-06-13 | 21,580 | 500.00 | 21,320.93 | 535.84 | 20,785.09 |
| 2025-06-12 | 21,080 | 0.00 | 20,785.09 | -245.37 | 21,030.46 |
| 2025-06-11 | 21,080 | 265.00 | 21,030.46 | 93.98 | 20,936.48 |
| 2025-06-10 | 20,815 | 115.00 | 20,936.48 | 179.72 | 20,756.76 |
| 2025-06-09 | 20,700 | -390.00 | 20,756.76 | -352.68 | 21,109.44 |
| 2025-06-05 | 21,090 | -120.00 | 21,109.44 | -33.23 | 21,142.67 |
| 2025-06-04 | 21,210 | 150.00 | 21,142.67 | 341.17 | 20,801.50 |
| 2025-06-02 | 21,060 | 60.00 | 20,801.50 | -284.04 | 21,085.54 |
| 2025-05-30 | 21,000 | 180.00 | 21,085.54 | 200.61 | 20,884.93 |
| 2025-05-29 | 20,820 | -150.00 | 20,884.93 | -44.12 | 20,929.05 |
| 2025-05-28 | 20,970 | 0.00 | 20,929.05 | -297.92 | 21,226.97 |
| 2025-05-27 | 20,970 | -35.00 | 21,226.97 | 78.65 | 21,148.32 |
| 2025-05-26 | 21,005 | -120.00 | 21,148.32 | 273.80 | 20,874.52 |
| 2025-05-23 | 21,125 | -85.00 | 20,874.52 | -200.57 | 21,075.09 |
| 2025-05-22 | 21,210 | 45.00 | 21,075.09 | 97.64 | 20,977.45 |
| 2025-05-21 | 21,165 | 545.00 | 20,977.45 | 248.86 | 20,728.59 |
| 2025-05-20 | 20,620 | -170.00 | 20,728.59 | 226.45 | 20,502.14 |
| 2025-05-19 | 20,790 | 115.00 | 20,502.14 | -129.34 | 20,631.48 |
| 2025-05-16 | 20,675 | 495.00 | 20,631.48 | 170.93 | 20,460.55 |
| 2025-05-15 | 20,180 | -985.00 | 20,460.55 | -763.00 | 21,223.55 |
| 2025-05-14 | 21,165 | -65.00 | 21,223.55 | 193.00 | 21,030.55 |
| 2025-05-13 | 21,230 | 80.00 | 21,030.55 | -537.23 | 21,567.78 |
| 2025-05-12 | 21,150 | -235.00 | 21,567.78 | 282.57 | 21,285.21 |
| 2025-05-09 | 21,385 | -125.00 | 21,285.21 | -498.43 | 21,783.64 |
| 2025-05-08 | 21,510 | -320.00 | 21,783.64 | -218.29 | 22,001.93 |
| 2025-05-07 | 21,830 | 695.00 | 22,001.93 | 1,192.99 | 20,808.94 |
| 2025-05-02 | 21,135 | -530.00 | 20,808.94 | -956.80 | 21,765.74 |
| 2025-04-30 | 21,665 | -285.00 | 21,765.74 | -341.02 | 22,106.76 |
| 2025-04-29 | 21,950 | 105.00 | 22,106.76 | 252.53 | 21,854.23 |
| 2025-04-28 | 21,845 | 15.00 | 21,854.23 | -236.57 | 22,090.80 |
| 2025-04-25 | 21,830 | -100.00 | 22,090.80 | 383.52 | 21,707.28 |
| 2025-04-24 | 21,930 | 205.00 | 21,707.28 | -597.26 | 22,304.54 |
| 2025-04-23 | 21,725 | -1,015.00 | 22,304.54 | -36.27 | 22,340.81 |
| 2025-04-22 | 22,740 | 570.00 | 22,340.81 | 664.68 | 21,676.13 |
| 2025-04-21 | 22,170 | 225.00 | 21,676.13 | -64.56 | 21,740.69 |
| 2025-04-18 | 21,945 | 175.00 | 21,740.69 | -48.65 | 21,789.34 |
| 2025-04-17 | 21,770 | 135.00 | 21,789.34 | 576.23 | 21,213.11 |
| 2025-04-16 | 21,635 | 425.00 | 21,213.11 | 112.15 | 21,100.96 |
| 2025-04-15 | 21,210 | 10.00 | 21,100.96 | -91.82 | 21,192.78 |
| 2025-04-14 | 21,200 | -145.00 | 21,192.78 | 64.29 | 21,128.49 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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