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| 한글종목명 | 한투 금 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI Gold TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570055 | 기초지수 현재가 | 978.43(0.74%) |
| 현재가 | 21,385(-0.58%) | 거래량(주) | 505 |
| 실시간 지표가치 | 21,466.93(-1.45%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -0.38% | 상장일 | 2021-05-24 |
| 전일 지표가치 | 21,783.64 | 만기평가일 | 2026-05-20 |
| LP보유비율 | 95.25% | 총보수 | 0.69% |
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현재가(원)21,385하락 125(-0.58%)
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실시간 지표가치(IIV)21,466.93하락 316.71(-1.45%)
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괴리율(%)-0.38%
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전일 지표가치(IV)21,783.64
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기초지수DJCI Gold TR
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기초지수 현재가(pt)978.43상승 7.22(0.74%)
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거래량(주)505
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.69%
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- 상장일
- 2021-05-24
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- LP보유비율
- 95.25%
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- 만기평가일
- 2026-05-20
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 금 선물(Gold Futures)을 매수하여 금 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR Index로 금 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 금 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 일일 수익률 1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJCIGCT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 금 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 금 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 금 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간(한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:45, 금 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07 :00, 정산가격 (익일) 3:30 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-05-09 | 21,385 | -125.00 | 21,466.93 | -316.71 | 21,783.64 |
| 2025-05-08 | 21,510 | -320.00 | 21,783.64 | -218.29 | 22,001.93 |
| 2025-05-07 | 21,830 | 695.00 | 22,001.93 | 1,192.99 | 20,808.94 |
| 2025-05-02 | 21,135 | -530.00 | 20,808.94 | -956.80 | 21,765.74 |
| 2025-04-30 | 21,665 | -285.00 | 21,765.74 | -341.02 | 22,106.76 |
| 2025-04-29 | 21,950 | 105.00 | 22,106.76 | 252.53 | 21,854.23 |
| 2025-04-28 | 21,845 | 15.00 | 21,854.23 | -236.57 | 22,090.80 |
| 2025-04-25 | 21,830 | -100.00 | 22,090.80 | 383.52 | 21,707.28 |
| 2025-04-24 | 21,930 | 205.00 | 21,707.28 | -597.26 | 22,304.54 |
| 2025-04-23 | 21,725 | -1,015.00 | 22,304.54 | -36.27 | 22,340.81 |
| 2025-04-22 | 22,740 | 570.00 | 22,340.81 | 664.68 | 21,676.13 |
| 2025-04-21 | 22,170 | 225.00 | 21,676.13 | -64.56 | 21,740.69 |
| 2025-04-18 | 21,945 | 175.00 | 21,740.69 | -48.65 | 21,789.34 |
| 2025-04-17 | 21,770 | 135.00 | 21,789.34 | 576.23 | 21,213.11 |
| 2025-04-16 | 21,635 | 425.00 | 21,213.11 | 112.15 | 21,100.96 |
| 2025-04-15 | 21,210 | 10.00 | 21,100.96 | -91.82 | 21,192.78 |
| 2025-04-14 | 21,200 | -145.00 | 21,192.78 | 64.29 | 21,128.49 |
| 2025-04-11 | 21,345 | 325.00 | 21,128.49 | 561.67 | 20,566.82 |
| 2025-04-10 | 21,020 | 280.00 | 20,566.82 | 217.83 | 20,348.99 |
| 2025-04-09 | 20,740 | 310.00 | 20,348.99 | 263.54 | 20,085.45 |
| 2025-04-08 | 20,430 | -5.00 | 20,085.45 | -335.42 | 20,420.87 |
| 2025-04-07 | 20,435 | -100.00 | 20,420.87 | -96.31 | 20,517.18 |
| 2025-04-04 | 20,535 | -615.00 | 20,517.18 | -768.54 | 21,285.72 |
| 2025-04-03 | 21,150 | 20.00 | 21,285.72 | 143.63 | 21,142.09 |
| 2025-04-02 | 21,130 | -200.00 | 21,142.09 | -103.31 | 21,245.40 |
| 2025-04-01 | 21,330 | 60.00 | 21,245.40 | 235.46 | 21,009.94 |
| 2025-03-31 | 21,270 | 300.00 | 21,009.94 | 250.49 | 20,759.45 |
| 2025-03-28 | 20,970 | 385.00 | 20,759.45 | 277.23 | 20,482.22 |
| 2025-03-27 | 20,585 | 50.00 | 20,482.22 | -25.40 | 20,507.62 |
| 2025-03-26 | 20,535 | 20.00 | 20,507.62 | 30.74 | 20,476.88 |
| 2025-03-25 | 20,515 | 0.00 | 20,476.88 | -1.83 | 20,478.71 |
| 2025-03-24 | 20,515 | -25.00 | 20,478.71 | -81.51 | 20,560.22 |
| 2025-03-21 | 20,540 | -60.00 | 20,560.22 | 69.34 | 20,490.88 |
| 2025-03-20 | 20,600 | 150.00 | 20,490.88 | 80.59 | 20,410.29 |
| 2025-03-19 | 20,450 | 165.00 | 20,410.29 | 240.35 | 20,169.94 |
| 2025-03-18 | 20,285 | 255.00 | 20,169.94 | 110.54 | 20,059.40 |
| 2025-03-17 | 20,030 | -95.00 | 20,059.40 | -17.26 | 20,076.66 |
| 2025-03-14 | 20,125 | 310.00 | 20,076.66 | 298.66 | 19,778.00 |
| 2025-03-13 | 19,815 | 235.00 | 19,778.00 | 212.11 | 19,565.89 |
| 2025-03-12 | 19,580 | 35.00 | 19,565.89 | 48.99 | 19,516.90 |
| 2025-03-11 | 19,545 | -10.00 | 19,516.90 | -13.80 | 19,530.70 |
| 2025-03-10 | 19,555 | 55.00 | 19,530.70 | -7.56 | 19,538.26 |
| 2025-03-07 | 19,500 | -10.00 | 19,538.26 | 64.60 | 19,473.66 |
| 2025-03-06 | 19,510 | -150.00 | 19,473.66 | -125.19 | 19,598.85 |
| 2025-03-05 | 19,660 | 110.00 | 19,598.85 | 35.06 | 19,563.79 |
| 2025-03-04 | 19,550 | 135.00 | 19,563.79 | 22.48 | 19,541.31 |
| 2025-02-28 | 19,415 | 65.00 | 19,541.31 | 42.36 | 19,498.95 |
| 2025-02-27 | 19,350 | 5.00 | 19,498.95 | 213.64 | 19,285.31 |
| 2025-02-26 | 19,345 | -130.00 | 19,285.31 | -254.52 | 19,539.83 |
| 2025-02-25 | 19,475 | 55.00 | 19,539.83 | 113.29 | 19,426.54 |
| 2025-02-24 | 19,420 | -40.00 | 19,426.54 | -111.14 | 19,537.68 |
| 2025-02-21 | 19,460 | -195.00 | 19,537.68 | 84.66 | 19,453.02 |
| 2025-02-20 | 19,655 | 70.00 | 19,453.02 | -91.67 | 19,544.69 |
| 2025-02-19 | 19,585 | 135.00 | 19,544.69 | 259.32 | 19,285.37 |
| 2025-02-18 | 19,450 | 190.00 | 19,285.37 | 26.35 | 19,259.02 |
| 2025-02-17 | 19,260 | -430.00 | 19,259.02 | -319.22 | 19,578.24 |
| 2025-02-14 | 19,690 | 80.00 | 19,578.24 | 58.24 | 19,520.00 |
| 2025-02-13 | 19,610 | 85.00 | 19,520.00 | -103.72 | 19,623.72 |
| 2025-02-12 | 19,525 | -190.00 | 19,623.72 | 0.71 | 19,623.01 |
| 2025-02-11 | 19,715 | 285.00 | 19,623.01 | 337.99 | 19,285.02 |
| 2025-02-10 | 19,430 | 205.00 | 19,285.02 | 119.70 | 19,165.32 |
| 지수명칭 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR Index는 COMEX에서 거래되는 금 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 금 선물 ER지수 일일등락률 1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 금 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 금 선물 · 유니버스 : 금 선물 2월물, 4월물, 6월물, 8월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 1월/3월/5월/7월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 금 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 01월 롤오버 : 이전월물 2월물 / 다음월물 4월물 03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 6월물 05월 롤오버 : 이전월물 6월물 / 다음월물 8월물 07월 롤오버 : 이전월물 8월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 2월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -1.29 | 3.11 | 11.24 | 22.90 | 43.52 | 107.62 |
| 기초지수 | 0.44 | 8.53 | 15.45 | 22.70 | 40.74 | 72.70 |
| 지표가치 | -1.37 | 5.49 | 12.01 | 23.13 | 44.10 | 108.42 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-05-09 | 21,385 | -125.00 | 21,466.93 | -316.71 | 21,783.64 |
| 2025-05-08 | 21,510 | -320.00 | 21,783.64 | -218.29 | 22,001.93 |
| 2025-05-07 | 21,830 | 695.00 | 22,001.93 | 1,192.99 | 20,808.94 |
| 2025-05-02 | 21,135 | -530.00 | 20,808.94 | -956.80 | 21,765.74 |
| 2025-04-30 | 21,665 | -285.00 | 21,765.74 | -341.02 | 22,106.76 |
| 2025-04-29 | 21,950 | 105.00 | 22,106.76 | 252.53 | 21,854.23 |
| 2025-04-28 | 21,845 | 15.00 | 21,854.23 | -236.57 | 22,090.80 |
| 2025-04-25 | 21,830 | -100.00 | 22,090.80 | 383.52 | 21,707.28 |
| 2025-04-24 | 21,930 | 205.00 | 21,707.28 | -597.26 | 22,304.54 |
| 2025-04-23 | 21,725 | -1,015.00 | 22,304.54 | -36.27 | 22,340.81 |
| 2025-04-22 | 22,740 | 570.00 | 22,340.81 | 664.68 | 21,676.13 |
| 2025-04-21 | 22,170 | 225.00 | 21,676.13 | -64.56 | 21,740.69 |
| 2025-04-18 | 21,945 | 175.00 | 21,740.69 | -48.65 | 21,789.34 |
| 2025-04-17 | 21,770 | 135.00 | 21,789.34 | 576.23 | 21,213.11 |
| 2025-04-16 | 21,635 | 425.00 | 21,213.11 | 112.15 | 21,100.96 |
| 2025-04-15 | 21,210 | 10.00 | 21,100.96 | -91.82 | 21,192.78 |
| 2025-04-14 | 21,200 | -145.00 | 21,192.78 | 64.29 | 21,128.49 |
| 2025-04-11 | 21,345 | 325.00 | 21,128.49 | 561.67 | 20,566.82 |
| 2025-04-10 | 21,020 | 280.00 | 20,566.82 | 217.83 | 20,348.99 |
| 2025-04-09 | 20,740 | 310.00 | 20,348.99 | 263.54 | 20,085.45 |
| 2025-04-08 | 20,430 | -5.00 | 20,085.45 | -335.42 | 20,420.87 |
| 2025-04-07 | 20,435 | -100.00 | 20,420.87 | -96.31 | 20,517.18 |
| 2025-04-04 | 20,535 | -615.00 | 20,517.18 | -768.54 | 21,285.72 |
| 2025-04-03 | 21,150 | 20.00 | 21,285.72 | 143.63 | 21,142.09 |
| 2025-04-02 | 21,130 | -200.00 | 21,142.09 | -103.31 | 21,245.40 |
| 2025-04-01 | 21,330 | 60.00 | 21,245.40 | 235.46 | 21,009.94 |
| 2025-03-31 | 21,270 | 300.00 | 21,009.94 | 250.49 | 20,759.45 |
| 2025-03-28 | 20,970 | 385.00 | 20,759.45 | 277.23 | 20,482.22 |
| 2025-03-27 | 20,585 | 50.00 | 20,482.22 | -25.40 | 20,507.62 |
| 2025-03-26 | 20,535 | 20.00 | 20,507.62 | 30.74 | 20,476.88 |
| 2025-03-25 | 20,515 | 0.00 | 20,476.88 | -1.83 | 20,478.71 |
| 2025-03-24 | 20,515 | -25.00 | 20,478.71 | -81.51 | 20,560.22 |
| 2025-03-21 | 20,540 | -60.00 | 20,560.22 | 69.34 | 20,490.88 |
| 2025-03-20 | 20,600 | 150.00 | 20,490.88 | 80.59 | 20,410.29 |
| 2025-03-19 | 20,450 | 165.00 | 20,410.29 | 240.35 | 20,169.94 |
| 2025-03-18 | 20,285 | 255.00 | 20,169.94 | 110.54 | 20,059.40 |
| 2025-03-17 | 20,030 | -95.00 | 20,059.40 | -17.26 | 20,076.66 |
| 2025-03-14 | 20,125 | 310.00 | 20,076.66 | 298.66 | 19,778.00 |
| 2025-03-13 | 19,815 | 235.00 | 19,778.00 | 212.11 | 19,565.89 |
| 2025-03-12 | 19,580 | 35.00 | 19,565.89 | 48.99 | 19,516.90 |
| 2025-03-11 | 19,545 | -10.00 | 19,516.90 | -13.80 | 19,530.70 |
| 2025-03-10 | 19,555 | 55.00 | 19,530.70 | -7.56 | 19,538.26 |
| 2025-03-07 | 19,500 | -10.00 | 19,538.26 | 64.60 | 19,473.66 |
| 2025-03-06 | 19,510 | -150.00 | 19,473.66 | -125.19 | 19,598.85 |
| 2025-03-05 | 19,660 | 110.00 | 19,598.85 | 35.06 | 19,563.79 |
| 2025-03-04 | 19,550 | 135.00 | 19,563.79 | 22.48 | 19,541.31 |
| 2025-02-28 | 19,415 | 65.00 | 19,541.31 | 42.36 | 19,498.95 |
| 2025-02-27 | 19,350 | 5.00 | 19,498.95 | 213.64 | 19,285.31 |
| 2025-02-26 | 19,345 | -130.00 | 19,285.31 | -254.52 | 19,539.83 |
| 2025-02-25 | 19,475 | 55.00 | 19,539.83 | 113.29 | 19,426.54 |
| 2025-02-24 | 19,420 | -40.00 | 19,426.54 | -111.14 | 19,537.68 |
| 2025-02-21 | 19,460 | -195.00 | 19,537.68 | 84.66 | 19,453.02 |
| 2025-02-20 | 19,655 | 70.00 | 19,453.02 | -91.67 | 19,544.69 |
| 2025-02-19 | 19,585 | 135.00 | 19,544.69 | 259.32 | 19,285.37 |
| 2025-02-18 | 19,450 | 190.00 | 19,285.37 | 26.35 | 19,259.02 |
| 2025-02-17 | 19,260 | -430.00 | 19,259.02 | -319.22 | 19,578.24 |
| 2025-02-14 | 19,690 | 80.00 | 19,578.24 | 58.24 | 19,520.00 |
| 2025-02-13 | 19,610 | 85.00 | 19,520.00 | -103.72 | 19,623.72 |
| 2025-02-12 | 19,525 | -190.00 | 19,623.72 | 0.71 | 19,623.01 |
| 2025-02-11 | 19,715 | 285.00 | 19,623.01 | 337.99 | 19,285.02 |
| 2025-02-10 | 19,430 | 205.00 | 19,285.02 | 119.70 | 19,165.32 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
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