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한글종목명 | TRUE 인버스 플래티넘 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI Platinum Inverse(BOK Call Rate) TR |
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종목코드 | Q570053 | 기초지수 현재가 | 1,744.94(-0.49%) |
현재가 | 13,550(-1.74%) | 거래량(주) | 381 |
실시간 지표가치 | 13,588.09(-1.74%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
괴리율 | -0.28% | 상장일 | 2021-02-25 |
전일 지표가치 | 13,828.63 | 만기평가일 | 2026-02-20 |
LP보유비율 | 99.91% | 총보수 | 1.2% |
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현재가(원)13,550하락 240(-1.74%)
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실시간 지표가치(IIV)13,588.09하락 240.54(-1.74%)
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괴리율(%)-0.28%
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전일 지표가치(IV)13,828.63
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기초지수DJCI Platinum Inverse(BOK Call Rate) TR
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기초지수 현재가(pt)1,744.94하락 8.53(-0.49%)
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거래량(주)381
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 1.2%
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- 상장일
- 2021-02-25
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- LP보유비율
- 99.91%
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- 만기평가일
- 2026-02-20
상품요약
· 뉴욕상품거래소(NYMEX)에 상장되어 있는 플래티넘 선물(Platinum Futures)을 매도하여 플래티넘 선물 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 DJCI Platinum Inverse (BOK Overnight Call Rate) TR Index로 플래티넘 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 플래티넘 선물 가격 하락 시 일일등락률 -1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 상승 시 일일등락률 -1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· NYMEX에 상장되어 거래되는 플래티넘 선물의 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 투자원금 전체에 대해 한국은행 오버나잇 콜금리로 재투자를 가정한 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: DJCI Platinum Inverse (BOK Overnight Call Rate) TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DCPLIBKT Index) - DJCI Platinum Inverse (BOK Overnight Call Rate) TR Index는 NYMEX에 상장된 플래티넘 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 한국은행 콜금리로 재투자를 가정한 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 플래티넘 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 플래티넘 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 10,000pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 기초지수 산출시간 : 9:00 ~ (익일) 03:30 (한국시간 기준), 플래티넘 선물 거래시간 : 8:00 ~ (익일) 7:00, 정산가 산출 시간 (익일) 03:05 산출 (썸머타임 시, 한 시간 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
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종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2022-05-27 | 13,550 | -240.00 | 13,588.09 | -240.54 | 13,828.63 |
2022-05-26 | 13,790 | 220.00 | 13,828.63 | 222.54 | 13,606.09 |
2022-05-25 | 13,570 | -30.00 | 13,606.09 | 88.16 | 13,517.93 |
2022-05-24 | 13,600 | 105.00 | 13,517.93 | -109.53 | 13,627.46 |
2022-05-23 | 13,495 | 0.00 | 13,627.46 | 135.24 | 13,492.22 |
2022-05-20 | 13,495 | -705.00 | 13,492.22 | -547.93 | 14,040.15 |
2022-05-19 | 14,200 | 420.00 | 14,040.15 | 396.84 | 13,643.31 |
2022-05-18 | 13,780 | -245.00 | 13,643.31 | -364.38 | 14,007.69 |
2022-05-17 | 14,025 | 5.00 | 14,007.69 | -17.45 | 14,025.14 |
2022-05-16 | 14,020 | 190.00 | 14,025.14 | 9.53 | 14,015.61 |
2022-05-13 | 13,830 | 430.00 | 14,015.61 | 734.72 | 13,280.89 |
2022-05-12 | 13,400 | -240.00 | 13,280.89 | -481.82 | 13,762.71 |
2022-05-11 | 13,640 | -185.00 | 13,762.71 | -140.70 | 13,903.41 |
2022-05-10 | 13,825 | -85.00 | 13,903.41 | 276.71 | 13,626.70 |
2022-05-09 | 13,910 | 135.00 | 13,626.70 | 253.05 | 13,373.65 |
2022-05-06 | 13,775 | 305.00 | 13,373.65 | -145.47 | 13,519.12 |
2022-05-04 | 13,470 | -375.00 | 13,519.12 | -401.37 | 13,920.49 |
2022-05-03 | 13,845 | -185.00 | 13,920.49 | 130.72 | 13,789.77 |
2022-05-02 | 14,030 | -125.00 | 13,789.77 | -341.69 | 14,131.46 |
2022-04-29 | 14,155 | -245.00 | 14,131.46 | -198.68 | 14,330.14 |
2022-04-28 | 14,400 | 210.00 | 14,330.14 | 108.78 | 14,221.36 |
2022-04-27 | 14,190 | 290.00 | 14,221.36 | 50.78 | 14,170.58 |
2022-04-26 | 13,900 | -55.00 | 14,170.58 | 345.31 | 13,825.27 |
2022-04-25 | 13,955 | 695.00 | 13,825.27 | 668.72 | 13,156.55 |
2022-04-22 | 13,260 | 325.00 | 13,156.55 | 251.29 | 12,905.26 |
2022-04-21 | 12,935 | -15.00 | 12,905.26 | 52.37 | 12,852.89 |
2022-04-20 | 12,950 | 520.00 | 12,852.89 | 380.39 | 12,472.50 |
2022-04-19 | 12,430 | -225.00 | 12,472.50 | -311.51 | 12,784.01 |
2022-04-18 | 12,655 | -140.00 | 12,784.01 | 49.29 | 12,734.72 |
2022-04-15 | 12,795 | 40.00 | 12,734.72 | -9.34 | 12,744.06 |
2022-04-14 | 12,755 | -210.00 | 12,744.06 | -264.43 | 13,008.49 |
2022-04-13 | 12,965 | 15.00 | 13,008.49 | -14.96 | 13,023.45 |
2022-04-12 | 12,950 | 10.00 | 13,023.45 | 4.11 | 13,019.34 |
2022-04-11 | 12,940 | -150.00 | 13,019.34 | -157.62 | 13,176.96 |
2022-04-08 | 13,090 | -160.00 | 13,176.96 | -8.40 | 13,185.36 |
2022-04-07 | 13,250 | 285.00 | 13,185.36 | 278.27 | 12,907.09 |
2022-04-06 | 12,965 | 315.00 | 12,907.09 | 287.28 | 12,619.81 |
2022-04-05 | 12,650 | -25.00 | 12,619.81 | -47.57 | 12,667.38 |
2022-04-04 | 12,675 | 130.00 | 12,667.38 | 79.63 | 12,587.75 |
2022-04-01 | 12,545 | -120.00 | 12,587.75 | 101.73 | 12,486.02 |
2022-03-31 | 12,665 | 180.00 | 12,486.02 | -266.07 | 12,752.09 |
2022-03-30 | 12,485 | -230.00 | 12,752.09 | 83.67 | 12,668.42 |
2022-03-29 | 12,715 | 45.00 | 12,668.42 | 132.58 | 12,535.84 |
2022-03-28 | 12,670 | 560.00 | 12,535.84 | 357.77 | 12,178.07 |
2022-03-25 | 12,110 | -195.00 | 12,178.07 | -125.87 | 12,303.94 |
2022-03-24 | 12,305 | 110.00 | 12,303.94 | 89.74 | 12,214.20 |
2022-03-23 | 12,195 | 170.00 | 12,214.20 | 172.15 | 12,042.05 |
2022-03-22 | 12,025 | -75.00 | 12,042.05 | -89.08 | 12,131.13 |
2022-03-21 | 12,100 | -115.00 | 12,131.13 | 24.54 | 12,106.59 |
2022-03-18 | 12,215 | -50.00 | 12,106.59 | -352.28 | 12,458.87 |
2022-03-17 | 12,265 | -475.00 | 12,458.87 | -285.65 | 12,744.52 |
2022-03-16 | 12,740 | 210.00 | 12,744.52 | 488.94 | 12,255.58 |
2022-03-15 | 12,530 | 560.00 | 12,255.58 | 391.42 | 11,864.16 |
2022-03-14 | 11,970 | 65.00 | 11,864.16 | 169.85 | 11,694.31 |
2022-03-11 | 11,905 | 180.00 | 11,694.31 | 167.29 | 11,527.02 |
2022-03-10 | 11,725 | 440.00 | 11,527.02 | -15.32 | 11,542.34 |
2022-03-08 | 11,285 | 170.00 | 11,542.34 | 94.79 | 11,447.55 |
2022-03-07 | 11,115 | -485.00 | 11,447.55 | -269.92 | 11,717.47 |
2022-03-04 | 11,600 | -75.00 | 11,717.47 | -49.11 | 11,766.58 |
2022-03-03 | 11,675 | -215.00 | 11,766.58 | -197.72 | 11,964.30 |
2022-03-02 | 11,890 | 45.00 | 11,964.30 | 15.21 | 11,949.09 |
2022-02-28 | 11,845 | 40.00 | 11,949.09 | 140.00 | 11,809.09 |
지수명칭 | DJCI Platinum Inverse (BOK Overnight Call Rate) TR Index (다우존스 플래티넘 인버스 한국은행 오버나잇 콜금리 토탈리턴 지수) |
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산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
산출방법 | · DJCI Platinum Inverse (BOK Overnight Call Rate) TR Index 는 NAMEX에서 거래되는 플래티넘 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-1)의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 플래티넘 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 오버나잇 콜금리 (BOK Overnight Call Rate) 수익률로 재투자되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 플래티넘 선물 ER지수 일일등락률 1배와 한국은행 콜금리의 일일수익률(IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 플래티넘 선물 ER지수 일일등락률의 -1배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 (BOK Overnight Call Rate)의 일일수익률 |
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구성종목운영 |
· 구성종목 : 플래티넘 선물 (매도) · 유니버스 : 플래티넘 선물 1월물, 4월물, 7월물, 10월물 · 구성종목 교체 : 12월/3월/6월/9월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 플래티넘 선물의 최종거래일 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 12월 롤오버 : 이전월물 1월물 / 다음월물 4월물 03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 10월물 09월 롤오버 : 이전월물 10월물 / 다음월물 1월물 |
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구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
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ETN | -4.27 | -5.90 | 14.39 | 4.75 | 29.17 | 33.24 |
기초지수 | -1.25 | -4.33 | 7.35 | -3.24 | 15.44 | 21.18 |
지표가치 | -3.85 | -5.18 | 13.72 | 4.04 | 28.84 | 33.61 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
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종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2022-05-27 | 13,550 | -240.00 | 13,588.09 | -240.54 | 13,828.63 |
2022-05-26 | 13,790 | 220.00 | 13,828.63 | 222.54 | 13,606.09 |
2022-05-25 | 13,570 | -30.00 | 13,606.09 | 88.16 | 13,517.93 |
2022-05-24 | 13,600 | 105.00 | 13,517.93 | -109.53 | 13,627.46 |
2022-05-23 | 13,495 | 0.00 | 13,627.46 | 135.24 | 13,492.22 |
2022-05-20 | 13,495 | -705.00 | 13,492.22 | -547.93 | 14,040.15 |
2022-05-19 | 14,200 | 420.00 | 14,040.15 | 396.84 | 13,643.31 |
2022-05-18 | 13,780 | -245.00 | 13,643.31 | -364.38 | 14,007.69 |
2022-05-17 | 14,025 | 5.00 | 14,007.69 | -17.45 | 14,025.14 |
2022-05-16 | 14,020 | 190.00 | 14,025.14 | 9.53 | 14,015.61 |
2022-05-13 | 13,830 | 430.00 | 14,015.61 | 734.72 | 13,280.89 |
2022-05-12 | 13,400 | -240.00 | 13,280.89 | -481.82 | 13,762.71 |
2022-05-11 | 13,640 | -185.00 | 13,762.71 | -140.70 | 13,903.41 |
2022-05-10 | 13,825 | -85.00 | 13,903.41 | 276.71 | 13,626.70 |
2022-05-09 | 13,910 | 135.00 | 13,626.70 | 253.05 | 13,373.65 |
2022-05-06 | 13,775 | 305.00 | 13,373.65 | -145.47 | 13,519.12 |
2022-05-04 | 13,470 | -375.00 | 13,519.12 | -401.37 | 13,920.49 |
2022-05-03 | 13,845 | -185.00 | 13,920.49 | 130.72 | 13,789.77 |
2022-05-02 | 14,030 | -125.00 | 13,789.77 | -341.69 | 14,131.46 |
2022-04-29 | 14,155 | -245.00 | 14,131.46 | -198.68 | 14,330.14 |
2022-04-28 | 14,400 | 210.00 | 14,330.14 | 108.78 | 14,221.36 |
2022-04-27 | 14,190 | 290.00 | 14,221.36 | 50.78 | 14,170.58 |
2022-04-26 | 13,900 | -55.00 | 14,170.58 | 345.31 | 13,825.27 |
2022-04-25 | 13,955 | 695.00 | 13,825.27 | 668.72 | 13,156.55 |
2022-04-22 | 13,260 | 325.00 | 13,156.55 | 251.29 | 12,905.26 |
2022-04-21 | 12,935 | -15.00 | 12,905.26 | 52.37 | 12,852.89 |
2022-04-20 | 12,950 | 520.00 | 12,852.89 | 380.39 | 12,472.50 |
2022-04-19 | 12,430 | -225.00 | 12,472.50 | -311.51 | 12,784.01 |
2022-04-18 | 12,655 | -140.00 | 12,784.01 | 49.29 | 12,734.72 |
2022-04-15 | 12,795 | 40.00 | 12,734.72 | -9.34 | 12,744.06 |
2022-04-14 | 12,755 | -210.00 | 12,744.06 | -264.43 | 13,008.49 |
2022-04-13 | 12,965 | 15.00 | 13,008.49 | -14.96 | 13,023.45 |
2022-04-12 | 12,950 | 10.00 | 13,023.45 | 4.11 | 13,019.34 |
2022-04-11 | 12,940 | -150.00 | 13,019.34 | -157.62 | 13,176.96 |
2022-04-08 | 13,090 | -160.00 | 13,176.96 | -8.40 | 13,185.36 |
2022-04-07 | 13,250 | 285.00 | 13,185.36 | 278.27 | 12,907.09 |
2022-04-06 | 12,965 | 315.00 | 12,907.09 | 287.28 | 12,619.81 |
2022-04-05 | 12,650 | -25.00 | 12,619.81 | -47.57 | 12,667.38 |
2022-04-04 | 12,675 | 130.00 | 12,667.38 | 79.63 | 12,587.75 |
2022-04-01 | 12,545 | -120.00 | 12,587.75 | 101.73 | 12,486.02 |
2022-03-31 | 12,665 | 180.00 | 12,486.02 | -266.07 | 12,752.09 |
2022-03-30 | 12,485 | -230.00 | 12,752.09 | 83.67 | 12,668.42 |
2022-03-29 | 12,715 | 45.00 | 12,668.42 | 132.58 | 12,535.84 |
2022-03-28 | 12,670 | 560.00 | 12,535.84 | 357.77 | 12,178.07 |
2022-03-25 | 12,110 | -195.00 | 12,178.07 | -125.87 | 12,303.94 |
2022-03-24 | 12,305 | 110.00 | 12,303.94 | 89.74 | 12,214.20 |
2022-03-23 | 12,195 | 170.00 | 12,214.20 | 172.15 | 12,042.05 |
2022-03-22 | 12,025 | -75.00 | 12,042.05 | -89.08 | 12,131.13 |
2022-03-21 | 12,100 | -115.00 | 12,131.13 | 24.54 | 12,106.59 |
2022-03-18 | 12,215 | -50.00 | 12,106.59 | -352.28 | 12,458.87 |
2022-03-17 | 12,265 | -475.00 | 12,458.87 | -285.65 | 12,744.52 |
2022-03-16 | 12,740 | 210.00 | 12,744.52 | 488.94 | 12,255.58 |
2022-03-15 | 12,530 | 560.00 | 12,255.58 | 391.42 | 11,864.16 |
2022-03-14 | 11,970 | 65.00 | 11,864.16 | 169.85 | 11,694.31 |
2022-03-11 | 11,905 | 180.00 | 11,694.31 | 167.29 | 11,527.02 |
2022-03-10 | 11,725 | 440.00 | 11,527.02 | -15.32 | 11,542.34 |
2022-03-08 | 11,285 | 170.00 | 11,542.34 | 94.79 | 11,447.55 |
2022-03-07 | 11,115 | -485.00 | 11,447.55 | -269.92 | 11,717.47 |
2022-03-04 | 11,600 | -75.00 | 11,717.47 | -49.11 | 11,766.58 |
2022-03-03 | 11,675 | -215.00 | 11,766.58 | -197.72 | 11,964.30 |
2022-03-02 | 11,890 | 45.00 | 11,964.30 | 15.21 | 11,949.09 |
2022-02-28 | 11,845 | 40.00 | 11,949.09 | 140.00 | 11,809.09 |
일자별 분배금 지급현황
지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
---|---|---|---|
해당사항이 없습니다. |
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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