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| 한글종목명 | 한투 인버스 플래티넘 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI Platinum Inverse(BOK Call Rate) TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570053 | 기초지수 현재가 | 1,602.9(-0.71%) |
| 현재가 | 13,365(-0.30%) | 거래량(주) | 113 |
| 실시간 지표가치 | 13,355.68(-0.05%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 0.07% | 상장일 | 2021-02-25 |
| 전일 지표가치 | 13,361.71 | 만기평가일 | 2026-02-20 |
| LP보유비율 | 99.98% | 총보수 | 1.2% |
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현재가(원)13,365하락 40(-0.30%)
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실시간 지표가치(IIV)13,355.68하락 6.03(-0.05%)
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괴리율(%)0.07%
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전일 지표가치(IV)13,361.71
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기초지수DJCI Platinum Inverse(BOK Call Rate) TR
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기초지수 현재가(pt)1,602.9하락 11.41(-0.71%)
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거래량(주)113
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 1.2%
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- 상장일
- 2021-02-25
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- LP보유비율
- 99.98%
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- 만기평가일
- 2026-02-20
상품요약
· 뉴욕상품거래소(NYMEX)에 상장되어 있는 플래티넘 선물(Platinum Futures)을 매도하여 플래티넘 선물 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 DJCI Platinum Inverse (BOK Overnight Call Rate) TR Index로 플래티넘 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 플래티넘 선물 가격 하락 시 일일등락률 -1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 상승 시 일일등락률 -1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· NYMEX에 상장되어 거래되는 플래티넘 선물의 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 투자원금 전체에 대해 한국은행 오버나잇 콜금리로 재투자를 가정한 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: DJCI Platinum Inverse (BOK Overnight Call Rate) TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DCPLIBKT Index) - DJCI Platinum Inverse (BOK Overnight Call Rate) TR Index는 NYMEX에 상장된 플래티넘 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 한국은행 콜금리로 재투자를 가정한 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 플래티넘 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 플래티넘 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 10,000pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 기초지수 산출시간 : 9:00 ~ (익일) 03:30 (한국시간 기준), 플래티넘 선물 거래시간 : 8:00 ~ (익일) 7:00, 정산가 산출 시간 (익일) 03:05 산출 (썸머타임 시, 한 시간 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-05-09 | 13,365 | -40.00 | 13,355.68 | -6.03 | 13,361.71 |
| 2025-05-08 | 13,405 | 75.00 | 13,361.71 | 106.08 | 13,255.63 |
| 2025-05-07 | 13,330 | -295.00 | 13,255.63 | -423.89 | 13,679.52 |
| 2025-05-02 | 13,625 | -140.00 | 13,679.52 | 101.55 | 13,577.97 |
| 2025-04-30 | 13,765 | 100.00 | 13,577.97 | -23.06 | 13,601.03 |
| 2025-04-29 | 13,665 | -255.00 | 13,601.03 | -367.58 | 13,968.61 |
| 2025-04-28 | 13,920 | 40.00 | 13,968.61 | 163.87 | 13,804.74 |
| 2025-04-25 | 13,880 | 25.00 | 13,804.74 | 4.24 | 13,800.50 |
| 2025-04-24 | 13,855 | -175.00 | 13,800.50 | -112.50 | 13,913.00 |
| 2025-04-23 | 14,030 | 130.00 | 13,913.00 | 70.73 | 13,842.27 |
| 2025-04-22 | 13,900 | 265.00 | 13,842.27 | 157.01 | 13,685.26 |
| 2025-04-21 | 13,635 | -195.00 | 13,685.26 | -40.95 | 13,726.21 |
| 2025-04-18 | 13,830 | 60.00 | 13,726.21 | 85.26 | 13,640.95 |
| 2025-04-17 | 13,770 | -95.00 | 13,640.95 | -220.16 | 13,861.11 |
| 2025-04-16 | 13,865 | -185.00 | 13,861.11 | -169.43 | 14,030.54 |
| 2025-04-15 | 14,050 | -10.00 | 14,030.54 | -177.46 | 14,208.00 |
| 2025-04-14 | 14,060 | -555.00 | 14,208.00 | -434.04 | 14,642.04 |
| 2025-04-11 | 14,615 | -10.00 | 14,642.04 | -283.39 | 14,925.43 |
| 2025-04-10 | 14,625 | -780.00 | 14,925.43 | -428.12 | 15,353.55 |
| 2025-04-09 | 15,405 | 275.00 | 15,353.55 | 22.04 | 15,331.51 |
| 2025-04-08 | 15,130 | -25.00 | 15,331.51 | 203.04 | 15,128.47 |
| 2025-04-07 | 15,155 | 915.00 | 15,128.47 | 969.58 | 14,158.89 |
| 2025-04-04 | 14,240 | 235.00 | 14,158.89 | 215.61 | 13,943.28 |
| 2025-04-03 | 14,005 | 225.00 | 13,943.28 | 133.60 | 13,809.68 |
| 2025-04-02 | 13,780 | 130.00 | 13,809.68 | 252.81 | 13,556.87 |
| 2025-04-01 | 13,650 | -255.00 | 13,556.87 | -447.99 | 14,004.86 |
| 2025-03-31 | 13,905 | 100.00 | 14,004.86 | 123.86 | 13,881.00 |
| 2025-03-28 | 13,805 | -325.00 | 13,881.00 | -216.59 | 14,097.59 |
| 2025-03-27 | 14,130 | 90.00 | 14,097.59 | 32.27 | 14,065.32 |
| 2025-03-26 | 14,040 | -160.00 | 14,065.32 | -172.85 | 14,238.17 |
| 2025-03-25 | 14,200 | 210.00 | 14,238.17 | 215.23 | 14,022.94 |
| 2025-03-24 | 13,990 | 155.00 | 14,022.94 | 221.53 | 13,801.41 |
| 2025-03-21 | 13,835 | 305.00 | 13,801.41 | 259.64 | 13,541.77 |
| 2025-03-20 | 13,530 | 95.00 | 13,541.77 | 232.89 | 13,308.88 |
| 2025-03-19 | 13,435 | 245.00 | 13,308.88 | 30.75 | 13,278.13 |
| 2025-03-18 | 13,190 | -180.00 | 13,278.13 | -115.08 | 13,393.21 |
| 2025-03-17 | 13,370 | -50.00 | 13,393.21 | -136.35 | 13,529.56 |
| 2025-03-14 | 13,420 | -270.00 | 13,529.56 | -136.69 | 13,666.25 |
| 2025-03-13 | 13,690 | -30.00 | 13,666.25 | -202.37 | 13,868.62 |
| 2025-03-12 | 13,720 | -495.00 | 13,868.62 | -252.43 | 14,121.05 |
| 2025-03-11 | 14,215 | 130.00 | 14,121.05 | 57.27 | 14,063.78 |
| 2025-03-10 | 14,085 | 270.00 | 14,063.78 | 240.10 | 13,823.68 |
| 2025-03-07 | 13,815 | -50.00 | 13,823.68 | -27.91 | 13,851.59 |
| 2025-03-06 | 13,865 | -125.00 | 13,851.59 | -157.43 | 14,009.02 |
| 2025-03-05 | 13,990 | -155.00 | 14,009.02 | -69.69 | 14,078.71 |
| 2025-03-04 | 14,145 | -320.00 | 14,078.71 | -245.30 | 14,324.01 |
| 2025-02-28 | 14,465 | 500.00 | 14,324.01 | 467.05 | 13,856.96 |
| 2025-02-27 | 13,965 | 180.00 | 13,856.96 | -7.28 | 13,864.24 |
| 2025-02-26 | 13,785 | -50.00 | 13,864.24 | 43.90 | 13,820.34 |
| 2025-02-25 | 13,835 | 375.00 | 13,820.34 | 266.51 | 13,553.83 |
| 2025-02-24 | 13,460 | -175.00 | 13,553.83 | 63.66 | 13,490.17 |
| 2025-02-21 | 13,635 | 60.00 | 13,490.17 | -186.64 | 13,676.81 |
| 2025-02-20 | 13,575 | 60.00 | 13,676.81 | 260.32 | 13,416.49 |
| 2025-02-19 | 13,515 | 80.00 | 13,416.49 | 126.33 | 13,290.16 |
| 2025-02-18 | 13,435 | 95.00 | 13,290.16 | 17.97 | 13,272.19 |
| 2025-02-17 | 13,340 | 415.00 | 13,272.19 | 282.91 | 12,989.28 |
| 2025-02-14 | 12,925 | 50.00 | 12,989.28 | 29.31 | 12,959.97 |
| 2025-02-13 | 12,875 | -300.00 | 12,959.97 | -214.99 | 13,174.96 |
| 2025-02-12 | 13,175 | -25.00 | 13,174.96 | -35.59 | 13,210.55 |
| 2025-02-11 | 13,200 | -255.00 | 13,210.55 | -134.73 | 13,345.28 |
| 2025-02-10 | 13,455 | 140.00 | 13,345.28 | 51.43 | 13,293.85 |
| 지수명칭 | DJCI Platinum Inverse (BOK Overnight Call Rate) TR Index (다우존스 플래티넘 인버스 한국은행 오버나잇 콜금리 토탈리턴 지수) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · DJCI Platinum Inverse (BOK Overnight Call Rate) TR Index 는 NAMEX에서 거래되는 플래티넘 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-1)의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 플래티넘 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 오버나잇 콜금리 (BOK Overnight Call Rate) 수익률로 재투자되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 플래티넘 선물 ER지수 일일등락률 1배와 한국은행 콜금리의 일일수익률(IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 플래티넘 선물 ER지수 일일등락률의 -1배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 (BOK Overnight Call Rate)의 일일수익률 |
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| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 플래티넘 선물 (매도) · 유니버스 : 플래티넘 선물 1월물, 4월물, 7월물, 10월물 · 구성종목 교체 : 12월/3월/6월/9월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 플래티넘 선물의 최종거래일 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 12월 롤오버 : 이전월물 1월물 / 다음월물 4월물 03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 10월물 09월 롤오버 : 이전월물 10월물 / 다음월물 1월물 |
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| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -2.91 | -13.24 | 0.38 | 2.61 | 2.85 | 31.42 |
| 기초지수 | -1.79 | -6.86 | 4.00 | 0.10 | 1.69 | 11.32 |
| 지표가치 | -1.64 | -13.01 | 0.47 | 2.61 | 2.08 | 31.33 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-05-09 | 13,365 | -40.00 | 13,355.68 | -6.03 | 13,361.71 |
| 2025-05-08 | 13,405 | 75.00 | 13,361.71 | 106.08 | 13,255.63 |
| 2025-05-07 | 13,330 | -295.00 | 13,255.63 | -423.89 | 13,679.52 |
| 2025-05-02 | 13,625 | -140.00 | 13,679.52 | 101.55 | 13,577.97 |
| 2025-04-30 | 13,765 | 100.00 | 13,577.97 | -23.06 | 13,601.03 |
| 2025-04-29 | 13,665 | -255.00 | 13,601.03 | -367.58 | 13,968.61 |
| 2025-04-28 | 13,920 | 40.00 | 13,968.61 | 163.87 | 13,804.74 |
| 2025-04-25 | 13,880 | 25.00 | 13,804.74 | 4.24 | 13,800.50 |
| 2025-04-24 | 13,855 | -175.00 | 13,800.50 | -112.50 | 13,913.00 |
| 2025-04-23 | 14,030 | 130.00 | 13,913.00 | 70.73 | 13,842.27 |
| 2025-04-22 | 13,900 | 265.00 | 13,842.27 | 157.01 | 13,685.26 |
| 2025-04-21 | 13,635 | -195.00 | 13,685.26 | -40.95 | 13,726.21 |
| 2025-04-18 | 13,830 | 60.00 | 13,726.21 | 85.26 | 13,640.95 |
| 2025-04-17 | 13,770 | -95.00 | 13,640.95 | -220.16 | 13,861.11 |
| 2025-04-16 | 13,865 | -185.00 | 13,861.11 | -169.43 | 14,030.54 |
| 2025-04-15 | 14,050 | -10.00 | 14,030.54 | -177.46 | 14,208.00 |
| 2025-04-14 | 14,060 | -555.00 | 14,208.00 | -434.04 | 14,642.04 |
| 2025-04-11 | 14,615 | -10.00 | 14,642.04 | -283.39 | 14,925.43 |
| 2025-04-10 | 14,625 | -780.00 | 14,925.43 | -428.12 | 15,353.55 |
| 2025-04-09 | 15,405 | 275.00 | 15,353.55 | 22.04 | 15,331.51 |
| 2025-04-08 | 15,130 | -25.00 | 15,331.51 | 203.04 | 15,128.47 |
| 2025-04-07 | 15,155 | 915.00 | 15,128.47 | 969.58 | 14,158.89 |
| 2025-04-04 | 14,240 | 235.00 | 14,158.89 | 215.61 | 13,943.28 |
| 2025-04-03 | 14,005 | 225.00 | 13,943.28 | 133.60 | 13,809.68 |
| 2025-04-02 | 13,780 | 130.00 | 13,809.68 | 252.81 | 13,556.87 |
| 2025-04-01 | 13,650 | -255.00 | 13,556.87 | -447.99 | 14,004.86 |
| 2025-03-31 | 13,905 | 100.00 | 14,004.86 | 123.86 | 13,881.00 |
| 2025-03-28 | 13,805 | -325.00 | 13,881.00 | -216.59 | 14,097.59 |
| 2025-03-27 | 14,130 | 90.00 | 14,097.59 | 32.27 | 14,065.32 |
| 2025-03-26 | 14,040 | -160.00 | 14,065.32 | -172.85 | 14,238.17 |
| 2025-03-25 | 14,200 | 210.00 | 14,238.17 | 215.23 | 14,022.94 |
| 2025-03-24 | 13,990 | 155.00 | 14,022.94 | 221.53 | 13,801.41 |
| 2025-03-21 | 13,835 | 305.00 | 13,801.41 | 259.64 | 13,541.77 |
| 2025-03-20 | 13,530 | 95.00 | 13,541.77 | 232.89 | 13,308.88 |
| 2025-03-19 | 13,435 | 245.00 | 13,308.88 | 30.75 | 13,278.13 |
| 2025-03-18 | 13,190 | -180.00 | 13,278.13 | -115.08 | 13,393.21 |
| 2025-03-17 | 13,370 | -50.00 | 13,393.21 | -136.35 | 13,529.56 |
| 2025-03-14 | 13,420 | -270.00 | 13,529.56 | -136.69 | 13,666.25 |
| 2025-03-13 | 13,690 | -30.00 | 13,666.25 | -202.37 | 13,868.62 |
| 2025-03-12 | 13,720 | -495.00 | 13,868.62 | -252.43 | 14,121.05 |
| 2025-03-11 | 14,215 | 130.00 | 14,121.05 | 57.27 | 14,063.78 |
| 2025-03-10 | 14,085 | 270.00 | 14,063.78 | 240.10 | 13,823.68 |
| 2025-03-07 | 13,815 | -50.00 | 13,823.68 | -27.91 | 13,851.59 |
| 2025-03-06 | 13,865 | -125.00 | 13,851.59 | -157.43 | 14,009.02 |
| 2025-03-05 | 13,990 | -155.00 | 14,009.02 | -69.69 | 14,078.71 |
| 2025-03-04 | 14,145 | -320.00 | 14,078.71 | -245.30 | 14,324.01 |
| 2025-02-28 | 14,465 | 500.00 | 14,324.01 | 467.05 | 13,856.96 |
| 2025-02-27 | 13,965 | 180.00 | 13,856.96 | -7.28 | 13,864.24 |
| 2025-02-26 | 13,785 | -50.00 | 13,864.24 | 43.90 | 13,820.34 |
| 2025-02-25 | 13,835 | 375.00 | 13,820.34 | 266.51 | 13,553.83 |
| 2025-02-24 | 13,460 | -175.00 | 13,553.83 | 63.66 | 13,490.17 |
| 2025-02-21 | 13,635 | 60.00 | 13,490.17 | -186.64 | 13,676.81 |
| 2025-02-20 | 13,575 | 60.00 | 13,676.81 | 260.32 | 13,416.49 |
| 2025-02-19 | 13,515 | 80.00 | 13,416.49 | 126.33 | 13,290.16 |
| 2025-02-18 | 13,435 | 95.00 | 13,290.16 | 17.97 | 13,272.19 |
| 2025-02-17 | 13,340 | 415.00 | 13,272.19 | 282.91 | 12,989.28 |
| 2025-02-14 | 12,925 | 50.00 | 12,989.28 | 29.31 | 12,959.97 |
| 2025-02-13 | 12,875 | -300.00 | 12,959.97 | -214.99 | 13,174.96 |
| 2025-02-12 | 13,175 | -25.00 | 13,174.96 | -35.59 | 13,210.55 |
| 2025-02-11 | 13,200 | -255.00 | 13,210.55 | -134.73 | 13,345.28 |
| 2025-02-10 | 13,455 | 140.00 | 13,345.28 | 51.43 | 13,293.85 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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