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| 한글종목명 | 한투 인버스 플래티넘 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI Platinum Inverse(BOK Call Rate) TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570053 | 기초지수 현재가 | 1,696.18(-0.23%) |
| 현재가 | 13,885(-2.53%) | 거래량(주) | 18 |
| 실시간 지표가치 | 13,880.52(-1.86%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 0.03% | 상장일 | 2021-02-25 |
| 전일 지표가치 | 14,143.02 | 만기평가일 | 2026-02-20 |
| LP보유비율 | 99.99% | 총보수 | 1.2% |
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현재가(원)13,885하락 360(-2.53%)
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실시간 지표가치(IIV)13,880.52하락 262.5(-1.86%)
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괴리율(%)0.03%
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전일 지표가치(IV)14,143.02
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기초지수DJCI Platinum Inverse(BOK Call Rate) TR
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기초지수 현재가(pt)1,696.18하락 3.89(-0.23%)
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거래량(주)18
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 1.2%
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- 상장일
- 2021-02-25
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- LP보유비율
- 99.99%
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- 만기평가일
- 2026-02-20
상품요약
· 뉴욕상품거래소(NYMEX)에 상장되어 있는 플래티넘 선물(Platinum Futures)을 매도하여 플래티넘 선물 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 DJCI Platinum Inverse (BOK Overnight Call Rate) TR Index로 플래티넘 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 플래티넘 선물 가격 하락 시 일일등락률 -1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 상승 시 일일등락률 -1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· NYMEX에 상장되어 거래되는 플래티넘 선물의 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 투자원금 전체에 대해 한국은행 오버나잇 콜금리로 재투자를 가정한 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: DJCI Platinum Inverse (BOK Overnight Call Rate) TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DCPLIBKT Index) - DJCI Platinum Inverse (BOK Overnight Call Rate) TR Index는 NYMEX에 상장된 플래티넘 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 한국은행 콜금리로 재투자를 가정한 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 플래티넘 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 플래티넘 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 10,000pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 기초지수 산출시간 : 9:00 ~ (익일) 03:30 (한국시간 기준), 플래티넘 선물 거래시간 : 8:00 ~ (익일) 7:00, 정산가 산출 시간 (익일) 03:05 산출 (썸머타임 시, 한 시간 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2024-04-26 | 13,885 | -360.00 | 13,880.52 | -262.50 | 14,143.02 |
| 2024-04-25 | 14,245 | 275.00 | 14,143.02 | 166.57 | 13,976.45 |
| 2024-04-24 | 13,970 | -140.00 | 13,976.45 | 35.24 | 13,941.21 |
| 2024-04-23 | 14,110 | 360.00 | 13,941.21 | 176.72 | 13,764.49 |
| 2024-04-22 | 13,750 | 15.00 | 13,764.49 | 123.83 | 13,640.66 |
| 2024-04-19 | 13,735 | 80.00 | 13,640.66 | 87.47 | 13,553.19 |
| 2024-04-18 | 13,655 | 55.00 | 13,553.19 | 152.16 | 13,401.03 |
| 2024-04-17 | 13,600 | 210.00 | 13,401.03 | 5.63 | 13,395.40 |
| 2024-04-16 | 13,390 | 175.00 | 13,395.40 | 373.27 | 13,022.13 |
| 2024-04-15 | 13,215 | 350.00 | 13,022.13 | -100.21 | 13,122.34 |
| 2024-04-12 | 12,865 | -230.00 | 13,122.34 | -48.70 | 13,171.04 |
| 2024-04-11 | 13,095 | 200.00 | 13,171.04 | 63.33 | 13,107.71 |
| 2024-04-09 | 12,895 | -690.00 | 13,107.71 | -469.82 | 13,577.53 |
| 2024-04-08 | 13,585 | -50.00 | 13,577.53 | 173.70 | 13,403.83 |
| 2024-04-05 | 13,635 | 270.00 | 13,403.83 | -30.15 | 13,433.98 |
| 2024-04-04 | 13,365 | -235.00 | 13,433.98 | -195.06 | 13,629.04 |
| 2024-04-03 | 13,600 | -300.00 | 13,629.04 | -383.52 | 14,012.56 |
| 2024-04-02 | 13,900 | 130.00 | 14,012.56 | 178.51 | 13,834.05 |
| 2024-04-01 | 13,770 | -95.00 | 13,834.05 | 22.10 | 13,811.95 |
| 2024-03-29 | 13,865 | -45.00 | 13,811.95 | -164.94 | 13,976.89 |
| 2024-03-28 | 13,910 | 85.00 | 13,976.89 | 140.21 | 13,836.68 |
| 2024-03-27 | 13,825 | 5.00 | 13,836.68 | 69.78 | 13,766.90 |
| 2024-03-26 | 13,820 | -100.00 | 13,766.90 | -198.60 | 13,965.50 |
| 2024-03-25 | 13,920 | 100.00 | 13,965.50 | 253.52 | 13,711.98 |
| 2024-03-22 | 13,820 | 395.00 | 13,711.98 | -43.56 | 13,755.54 |
| 2024-03-21 | 13,425 | -605.00 | 13,755.54 | -148.04 | 13,903.58 |
| 2024-03-20 | 14,030 | 275.00 | 13,903.58 | 286.38 | 13,617.20 |
| 2024-03-19 | 13,755 | 455.00 | 13,617.20 | 376.77 | 13,240.43 |
| 2024-03-18 | 13,300 | -25.00 | 13,240.43 | -75.94 | 13,316.37 |
| 2024-03-15 | 13,325 | 280.00 | 13,316.37 | 260.40 | 13,055.97 |
| 2024-03-14 | 13,045 | -200.00 | 13,055.97 | -206.34 | 13,262.31 |
| 2024-03-13 | 13,245 | 150.00 | 13,262.31 | 205.05 | 13,057.26 |
| 2024-03-12 | 13,095 | -240.00 | 13,057.26 | -363.28 | 13,420.54 |
| 2024-03-11 | 13,335 | -95.00 | 13,420.54 | 27.97 | 13,392.57 |
| 2024-03-08 | 13,430 | -225.00 | 13,392.57 | -246.92 | 13,639.49 |
| 2024-03-07 | 13,655 | -410.00 | 13,639.49 | -468.62 | 14,108.11 |
| 2024-03-06 | 14,065 | 85.00 | 14,108.11 | 262.62 | 13,845.49 |
| 2024-03-05 | 13,980 | -60.00 | 13,845.49 | -221.46 | 14,066.95 |
| 2024-03-04 | 14,040 | -60.00 | 14,066.95 | -46.33 | 14,113.28 |
| 2024-02-29 | 14,100 | 65.00 | 14,113.28 | 162.29 | 13,950.99 |
| 2024-02-28 | 14,035 | -45.00 | 13,950.99 | -227.74 | 14,178.73 |
| 2024-02-27 | 14,080 | 220.00 | 14,178.73 | 433.30 | 13,745.43 |
| 2024-02-26 | 13,860 | 60.00 | 13,745.43 | -60.55 | 13,805.98 |
| 2024-02-23 | 13,800 | -205.00 | 13,805.98 | -226.92 | 14,032.90 |
| 2024-02-22 | 14,005 | 305.00 | 14,032.90 | 308.29 | 13,724.61 |
| 2024-02-21 | 13,700 | -255.00 | 13,724.61 | -36.80 | 13,761.41 |
| 2024-02-20 | 13,955 | 185.00 | 13,761.41 | 24.24 | 13,737.17 |
| 2024-02-19 | 13,770 | -90.00 | 13,737.17 | -128.24 | 13,865.41 |
| 2024-02-16 | 13,860 | -140.00 | 13,865.41 | -108.46 | 13,973.87 |
| 2024-02-15 | 14,000 | -280.00 | 13,973.87 | -312.80 | 14,286.67 |
| 2024-02-14 | 14,280 | 360.00 | 14,286.67 | 361.51 | 13,925.16 |
| 2024-02-13 | 13,920 | -150.00 | 13,925.16 | -166.51 | 14,091.67 |
| 2024-02-08 | 14,070 | 300.00 | 14,091.67 | 366.37 | 13,725.30 |
| 2024-02-07 | 13,770 | -35.00 | 13,725.30 | -111.89 | 13,837.19 |
| 2024-02-06 | 13,805 | -100.00 | 13,837.19 | -59.05 | 13,896.24 |
| 2024-02-05 | 13,905 | 315.00 | 13,896.24 | 389.64 | 13,506.60 |
| 2024-02-02 | 13,590 | 35.00 | 13,506.60 | 54.61 | 13,451.99 |
| 2024-02-01 | 13,555 | 25.00 | 13,451.99 | -40.45 | 13,492.44 |
| 2024-01-31 | 13,530 | 140.00 | 13,492.44 | 147.27 | 13,345.17 |
| 2024-01-30 | 13,390 | -315.00 | 13,345.17 | -311.75 | 13,656.92 |
| 2024-01-29 | 13,705 | -270.00 | 13,656.92 | -427.22 | 14,084.14 |
| 지수명칭 | DJCI Platinum Inverse (BOK Overnight Call Rate) TR Index (다우존스 플래티넘 인버스 한국은행 오버나잇 콜금리 토탈리턴 지수) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · DJCI Platinum Inverse (BOK Overnight Call Rate) TR Index 는 NAMEX에서 거래되는 플래티넘 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-1)의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 플래티넘 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 오버나잇 콜금리 (BOK Overnight Call Rate) 수익률로 재투자되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 플래티넘 선물 ER지수 일일등락률 1배와 한국은행 콜금리의 일일수익률(IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 플래티넘 선물 ER지수 일일등락률의 -1배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 (BOK Overnight Call Rate)의 일일수익률 |
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| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 플래티넘 선물 (매도) · 유니버스 : 플래티넘 선물 1월물, 4월물, 7월물, 10월물 · 구성종목 교체 : 12월/3월/6월/9월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 플래티넘 선물의 최종거래일 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 12월 롤오버 : 이전월물 1월물 / 다음월물 4월물 03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 10월물 09월 롤오버 : 이전월물 10월물 / 다음월물 1월물 |
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| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 0.14 | 0.43 | -0.64 | -0.93 | 20.84 | 36.53 |
| 기초지수 | -0.26 | -1.50 | 0.21 | -1.65 | 19.14 | 17.80 |
| 지표가치 | 0.50 | 0.32 | -1.45 | -1.68 | 20.93 | 36.49 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2024-04-26 | 13,885 | -360.00 | 13,880.52 | -262.50 | 14,143.02 |
| 2024-04-25 | 14,245 | 275.00 | 14,143.02 | 166.57 | 13,976.45 |
| 2024-04-24 | 13,970 | -140.00 | 13,976.45 | 35.24 | 13,941.21 |
| 2024-04-23 | 14,110 | 360.00 | 13,941.21 | 176.72 | 13,764.49 |
| 2024-04-22 | 13,750 | 15.00 | 13,764.49 | 123.83 | 13,640.66 |
| 2024-04-19 | 13,735 | 80.00 | 13,640.66 | 87.47 | 13,553.19 |
| 2024-04-18 | 13,655 | 55.00 | 13,553.19 | 152.16 | 13,401.03 |
| 2024-04-17 | 13,600 | 210.00 | 13,401.03 | 5.63 | 13,395.40 |
| 2024-04-16 | 13,390 | 175.00 | 13,395.40 | 373.27 | 13,022.13 |
| 2024-04-15 | 13,215 | 350.00 | 13,022.13 | -100.21 | 13,122.34 |
| 2024-04-12 | 12,865 | -230.00 | 13,122.34 | -48.70 | 13,171.04 |
| 2024-04-11 | 13,095 | 200.00 | 13,171.04 | 63.33 | 13,107.71 |
| 2024-04-09 | 12,895 | -690.00 | 13,107.71 | -469.82 | 13,577.53 |
| 2024-04-08 | 13,585 | -50.00 | 13,577.53 | 173.70 | 13,403.83 |
| 2024-04-05 | 13,635 | 270.00 | 13,403.83 | -30.15 | 13,433.98 |
| 2024-04-04 | 13,365 | -235.00 | 13,433.98 | -195.06 | 13,629.04 |
| 2024-04-03 | 13,600 | -300.00 | 13,629.04 | -383.52 | 14,012.56 |
| 2024-04-02 | 13,900 | 130.00 | 14,012.56 | 178.51 | 13,834.05 |
| 2024-04-01 | 13,770 | -95.00 | 13,834.05 | 22.10 | 13,811.95 |
| 2024-03-29 | 13,865 | -45.00 | 13,811.95 | -164.94 | 13,976.89 |
| 2024-03-28 | 13,910 | 85.00 | 13,976.89 | 140.21 | 13,836.68 |
| 2024-03-27 | 13,825 | 5.00 | 13,836.68 | 69.78 | 13,766.90 |
| 2024-03-26 | 13,820 | -100.00 | 13,766.90 | -198.60 | 13,965.50 |
| 2024-03-25 | 13,920 | 100.00 | 13,965.50 | 253.52 | 13,711.98 |
| 2024-03-22 | 13,820 | 395.00 | 13,711.98 | -43.56 | 13,755.54 |
| 2024-03-21 | 13,425 | -605.00 | 13,755.54 | -148.04 | 13,903.58 |
| 2024-03-20 | 14,030 | 275.00 | 13,903.58 | 286.38 | 13,617.20 |
| 2024-03-19 | 13,755 | 455.00 | 13,617.20 | 376.77 | 13,240.43 |
| 2024-03-18 | 13,300 | -25.00 | 13,240.43 | -75.94 | 13,316.37 |
| 2024-03-15 | 13,325 | 280.00 | 13,316.37 | 260.40 | 13,055.97 |
| 2024-03-14 | 13,045 | -200.00 | 13,055.97 | -206.34 | 13,262.31 |
| 2024-03-13 | 13,245 | 150.00 | 13,262.31 | 205.05 | 13,057.26 |
| 2024-03-12 | 13,095 | -240.00 | 13,057.26 | -363.28 | 13,420.54 |
| 2024-03-11 | 13,335 | -95.00 | 13,420.54 | 27.97 | 13,392.57 |
| 2024-03-08 | 13,430 | -225.00 | 13,392.57 | -246.92 | 13,639.49 |
| 2024-03-07 | 13,655 | -410.00 | 13,639.49 | -468.62 | 14,108.11 |
| 2024-03-06 | 14,065 | 85.00 | 14,108.11 | 262.62 | 13,845.49 |
| 2024-03-05 | 13,980 | -60.00 | 13,845.49 | -221.46 | 14,066.95 |
| 2024-03-04 | 14,040 | -60.00 | 14,066.95 | -46.33 | 14,113.28 |
| 2024-02-29 | 14,100 | 65.00 | 14,113.28 | 162.29 | 13,950.99 |
| 2024-02-28 | 14,035 | -45.00 | 13,950.99 | -227.74 | 14,178.73 |
| 2024-02-27 | 14,080 | 220.00 | 14,178.73 | 433.30 | 13,745.43 |
| 2024-02-26 | 13,860 | 60.00 | 13,745.43 | -60.55 | 13,805.98 |
| 2024-02-23 | 13,800 | -205.00 | 13,805.98 | -226.92 | 14,032.90 |
| 2024-02-22 | 14,005 | 305.00 | 14,032.90 | 308.29 | 13,724.61 |
| 2024-02-21 | 13,700 | -255.00 | 13,724.61 | -36.80 | 13,761.41 |
| 2024-02-20 | 13,955 | 185.00 | 13,761.41 | 24.24 | 13,737.17 |
| 2024-02-19 | 13,770 | -90.00 | 13,737.17 | -128.24 | 13,865.41 |
| 2024-02-16 | 13,860 | -140.00 | 13,865.41 | -108.46 | 13,973.87 |
| 2024-02-15 | 14,000 | -280.00 | 13,973.87 | -312.80 | 14,286.67 |
| 2024-02-14 | 14,280 | 360.00 | 14,286.67 | 361.51 | 13,925.16 |
| 2024-02-13 | 13,920 | -150.00 | 13,925.16 | -166.51 | 14,091.67 |
| 2024-02-08 | 14,070 | 300.00 | 14,091.67 | 366.37 | 13,725.30 |
| 2024-02-07 | 13,770 | -35.00 | 13,725.30 | -111.89 | 13,837.19 |
| 2024-02-06 | 13,805 | -100.00 | 13,837.19 | -59.05 | 13,896.24 |
| 2024-02-05 | 13,905 | 315.00 | 13,896.24 | 389.64 | 13,506.60 |
| 2024-02-02 | 13,590 | 35.00 | 13,506.60 | 54.61 | 13,451.99 |
| 2024-02-01 | 13,555 | 25.00 | 13,451.99 | -40.45 | 13,492.44 |
| 2024-01-31 | 13,530 | 140.00 | 13,492.44 | 147.27 | 13,345.17 |
| 2024-01-30 | 13,390 | -315.00 | 13,345.17 | -311.75 | 13,656.92 |
| 2024-01-29 | 13,705 | -270.00 | 13,656.92 | -427.22 | 14,084.14 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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