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한글종목명 | 한투 인버스 플래티넘 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI Platinum Inverse(BOK Call Rate) TR |
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종목코드 | Q570053 | 기초지수 현재가 | 1,707.68(1.33%) |
현재가 | 13,755(3.42%) | 거래량(주) | 39 |
실시간 지표가치 | 13,765.37(3.96%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
괴리율 | -0.08% | 상장일 | 2021-02-25 |
전일 지표가치 | 13,240.43 | 만기평가일 | 2026-02-20 |
LP보유비율 | 99.99% | 총보수 | 1.2% |
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현재가(원)13,755상승 455(3.42%)
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실시간 지표가치(IIV)13,765.37상승 524.94(3.96%)
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괴리율(%)-0.08%
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전일 지표가치(IV)13,240.43
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기초지수DJCI Platinum Inverse(BOK Call Rate) TR
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기초지수 현재가(pt)1,707.68상승 22.45(1.33%)
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거래량(주)39
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 1.2%
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- 상장일
- 2021-02-25
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- LP보유비율
- 99.99%
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- 만기평가일
- 2026-02-20
상품요약
· 뉴욕상품거래소(NYMEX)에 상장되어 있는 플래티넘 선물(Platinum Futures)을 매도하여 플래티넘 선물 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 DJCI Platinum Inverse (BOK Overnight Call Rate) TR Index로 플래티넘 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 플래티넘 선물 가격 하락 시 일일등락률 -1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 상승 시 일일등락률 -1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· NYMEX에 상장되어 거래되는 플래티넘 선물의 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 투자원금 전체에 대해 한국은행 오버나잇 콜금리로 재투자를 가정한 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: DJCI Platinum Inverse (BOK Overnight Call Rate) TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DCPLIBKT Index) - DJCI Platinum Inverse (BOK Overnight Call Rate) TR Index는 NYMEX에 상장된 플래티넘 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 한국은행 콜금리로 재투자를 가정한 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 플래티넘 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 플래티넘 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 10,000pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 기초지수 산출시간 : 9:00 ~ (익일) 03:30 (한국시간 기준), 플래티넘 선물 거래시간 : 8:00 ~ (익일) 7:00, 정산가 산출 시간 (익일) 03:05 산출 (썸머타임 시, 한 시간 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
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종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2024-03-19 | 13,755 | 455.00 | 13,765.37 | 524.94 | 13,240.43 |
2024-03-18 | 13,300 | -25.00 | 13,240.43 | -75.94 | 13,316.37 |
2024-03-15 | 13,325 | 280.00 | 13,316.37 | 260.40 | 13,055.97 |
2024-03-14 | 13,045 | -200.00 | 13,055.97 | -206.34 | 13,262.31 |
2024-03-13 | 13,245 | 150.00 | 13,262.31 | 205.05 | 13,057.26 |
2024-03-12 | 13,095 | -240.00 | 13,057.26 | -363.28 | 13,420.54 |
2024-03-11 | 13,335 | -95.00 | 13,420.54 | 27.97 | 13,392.57 |
2024-03-08 | 13,430 | -225.00 | 13,392.57 | -246.92 | 13,639.49 |
2024-03-07 | 13,655 | -410.00 | 13,639.49 | -468.62 | 14,108.11 |
2024-03-06 | 14,065 | 85.00 | 14,108.11 | 262.62 | 13,845.49 |
2024-03-05 | 13,980 | -60.00 | 13,845.49 | -221.46 | 14,066.95 |
2024-03-04 | 14,040 | -60.00 | 14,066.95 | -46.33 | 14,113.28 |
2024-02-29 | 14,100 | 65.00 | 14,113.28 | 162.29 | 13,950.99 |
2024-02-28 | 14,035 | -45.00 | 13,950.99 | -227.74 | 14,178.73 |
2024-02-27 | 14,080 | 220.00 | 14,178.73 | 433.30 | 13,745.43 |
2024-02-26 | 13,860 | 60.00 | 13,745.43 | -60.55 | 13,805.98 |
2024-02-23 | 13,800 | -205.00 | 13,805.98 | -226.92 | 14,032.90 |
2024-02-22 | 14,005 | 305.00 | 14,032.90 | 308.29 | 13,724.61 |
2024-02-21 | 13,700 | -255.00 | 13,724.61 | -36.80 | 13,761.41 |
2024-02-20 | 13,955 | 185.00 | 13,761.41 | 24.24 | 13,737.17 |
2024-02-19 | 13,770 | -90.00 | 13,737.17 | -128.24 | 13,865.41 |
2024-02-16 | 13,860 | -140.00 | 13,865.41 | -108.46 | 13,973.87 |
2024-02-15 | 14,000 | -280.00 | 13,973.87 | -312.80 | 14,286.67 |
2024-02-14 | 14,280 | 360.00 | 14,286.67 | 361.51 | 13,925.16 |
2024-02-13 | 13,920 | -150.00 | 13,925.16 | -166.51 | 14,091.67 |
2024-02-08 | 14,070 | 300.00 | 14,091.67 | 366.37 | 13,725.30 |
2024-02-07 | 13,770 | -35.00 | 13,725.30 | -111.89 | 13,837.19 |
2024-02-06 | 13,805 | -100.00 | 13,837.19 | -59.05 | 13,896.24 |
2024-02-05 | 13,905 | 315.00 | 13,896.24 | 389.64 | 13,506.60 |
2024-02-02 | 13,590 | 35.00 | 13,506.60 | 54.61 | 13,451.99 |
2024-02-01 | 13,555 | 25.00 | 13,451.99 | -40.45 | 13,492.44 |
2024-01-31 | 13,530 | 140.00 | 13,492.44 | 147.27 | 13,345.17 |
2024-01-30 | 13,390 | -315.00 | 13,345.17 | -311.75 | 13,656.92 |
2024-01-29 | 13,705 | -270.00 | 13,656.92 | -427.22 | 14,084.14 |
2024-01-26 | 13,975 | 160.00 | 14,084.14 | 312.26 | 13,771.88 |
2024-01-25 | 13,815 | -60.00 | 13,771.88 | -156.09 | 13,927.97 |
2024-01-24 | 13,875 | 30.00 | 13,927.97 | -0.17 | 13,928.14 |
2024-01-23 | 13,845 | -70.00 | 13,928.14 | 7.49 | 13,920.65 |
2024-01-22 | 13,915 | 220.00 | 13,920.65 | 75.73 | 13,844.92 |
2024-01-19 | 13,695 | -425.00 | 13,844.92 | -365.05 | 14,209.97 |
2024-01-18 | 14,120 | 25.00 | 14,209.97 | 182.69 | 14,027.28 |
2024-01-17 | 14,095 | 375.00 | 14,027.28 | 381.48 | 13,645.80 |
2024-01-16 | 13,720 | 190.00 | 13,645.80 | 118.41 | 13,527.39 |
2024-01-15 | 13,530 | 135.00 | 13,527.39 | 47.48 | 13,479.91 |
2024-01-12 | 13,395 | 75.00 | 13,479.91 | 149.51 | 13,330.40 |
2024-01-11 | 13,320 | 50.00 | 13,330.40 | 122.28 | 13,208.12 |
2024-01-10 | 13,270 | 290.00 | 13,208.12 | 259.39 | 12,948.73 |
2024-01-09 | 12,980 | 215.00 | 12,948.73 | 163.32 | 12,785.41 |
2024-01-08 | 12,765 | -175.00 | 12,785.41 | -66.55 | 12,851.96 |
2024-01-05 | 12,940 | 280.00 | 12,851.96 | 316.81 | 12,535.15 |
2024-01-04 | 12,660 | 270.00 | 12,535.15 | 189.05 | 12,346.10 |
2024-01-03 | 12,390 | 155.00 | 12,346.10 | 177.86 | 12,168.24 |
2024-01-02 | 12,235 | 255.00 | 12,168.24 | 179.02 | 11,989.22 |
2023-12-28 | 11,980 | -255.00 | 11,989.22 | -292.86 | 12,282.08 |
2023-12-27 | 12,235 | -105.00 | 12,282.08 | -21.87 | 12,303.95 |
2023-12-26 | 12,340 | -250.00 | 12,303.95 | -268.73 | 12,572.68 |
2023-12-22 | 12,590 | 30.00 | 12,572.68 | 30.38 | 12,542.30 |
2023-12-21 | 12,560 | -45.00 | 12,542.30 | -50.69 | 12,592.99 |
2023-12-20 | 12,605 | -260.00 | 12,592.99 | -237.29 | 12,830.28 |
2023-12-19 | 12,865 | 55.00 | 12,830.28 | 83.52 | 12,746.76 |
지수명칭 | DJCI Platinum Inverse (BOK Overnight Call Rate) TR Index (다우존스 플래티넘 인버스 한국은행 오버나잇 콜금리 토탈리턴 지수) |
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산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
산출방법 | · DJCI Platinum Inverse (BOK Overnight Call Rate) TR Index 는 NAMEX에서 거래되는 플래티넘 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-1)의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 플래티넘 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 오버나잇 콜금리 (BOK Overnight Call Rate) 수익률로 재투자되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 플래티넘 선물 ER지수 일일등락률 1배와 한국은행 콜금리의 일일수익률(IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 플래티넘 선물 ER지수 일일등락률의 -1배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 (BOK Overnight Call Rate)의 일일수익률 |
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구성종목운영 |
· 구성종목 : 플래티넘 선물 (매도) · 유니버스 : 플래티넘 선물 1월물, 4월물, 7월물, 10월물 · 구성종목 교체 : 12월/3월/6월/9월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 플래티넘 선물의 최종거래일 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 12월 롤오버 : 이전월물 1월물 / 다음월물 4월물 03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 10월물 09월 롤오버 : 이전월물 10월물 / 다음월물 1월물 |
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구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
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ETN | -2.45 | -0.11 | 6.92 | 2.65 | 9.86 | 35.25 |
기초지수 | -2.91 | 0.20 | 6.54 | 4.05 | 7.10 | 18.59 |
지표가치 | -2.47 | 0.21 | 7.29 | 2.95 | 8.39 | 35.35 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
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종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2024-03-19 | 13,755 | 455.00 | 13,765.37 | 524.94 | 13,240.43 |
2024-03-18 | 13,300 | -25.00 | 13,240.43 | -75.94 | 13,316.37 |
2024-03-15 | 13,325 | 280.00 | 13,316.37 | 260.40 | 13,055.97 |
2024-03-14 | 13,045 | -200.00 | 13,055.97 | -206.34 | 13,262.31 |
2024-03-13 | 13,245 | 150.00 | 13,262.31 | 205.05 | 13,057.26 |
2024-03-12 | 13,095 | -240.00 | 13,057.26 | -363.28 | 13,420.54 |
2024-03-11 | 13,335 | -95.00 | 13,420.54 | 27.97 | 13,392.57 |
2024-03-08 | 13,430 | -225.00 | 13,392.57 | -246.92 | 13,639.49 |
2024-03-07 | 13,655 | -410.00 | 13,639.49 | -468.62 | 14,108.11 |
2024-03-06 | 14,065 | 85.00 | 14,108.11 | 262.62 | 13,845.49 |
2024-03-05 | 13,980 | -60.00 | 13,845.49 | -221.46 | 14,066.95 |
2024-03-04 | 14,040 | -60.00 | 14,066.95 | -46.33 | 14,113.28 |
2024-02-29 | 14,100 | 65.00 | 14,113.28 | 162.29 | 13,950.99 |
2024-02-28 | 14,035 | -45.00 | 13,950.99 | -227.74 | 14,178.73 |
2024-02-27 | 14,080 | 220.00 | 14,178.73 | 433.30 | 13,745.43 |
2024-02-26 | 13,860 | 60.00 | 13,745.43 | -60.55 | 13,805.98 |
2024-02-23 | 13,800 | -205.00 | 13,805.98 | -226.92 | 14,032.90 |
2024-02-22 | 14,005 | 305.00 | 14,032.90 | 308.29 | 13,724.61 |
2024-02-21 | 13,700 | -255.00 | 13,724.61 | -36.80 | 13,761.41 |
2024-02-20 | 13,955 | 185.00 | 13,761.41 | 24.24 | 13,737.17 |
2024-02-19 | 13,770 | -90.00 | 13,737.17 | -128.24 | 13,865.41 |
2024-02-16 | 13,860 | -140.00 | 13,865.41 | -108.46 | 13,973.87 |
2024-02-15 | 14,000 | -280.00 | 13,973.87 | -312.80 | 14,286.67 |
2024-02-14 | 14,280 | 360.00 | 14,286.67 | 361.51 | 13,925.16 |
2024-02-13 | 13,920 | -150.00 | 13,925.16 | -166.51 | 14,091.67 |
2024-02-08 | 14,070 | 300.00 | 14,091.67 | 366.37 | 13,725.30 |
2024-02-07 | 13,770 | -35.00 | 13,725.30 | -111.89 | 13,837.19 |
2024-02-06 | 13,805 | -100.00 | 13,837.19 | -59.05 | 13,896.24 |
2024-02-05 | 13,905 | 315.00 | 13,896.24 | 389.64 | 13,506.60 |
2024-02-02 | 13,590 | 35.00 | 13,506.60 | 54.61 | 13,451.99 |
2024-02-01 | 13,555 | 25.00 | 13,451.99 | -40.45 | 13,492.44 |
2024-01-31 | 13,530 | 140.00 | 13,492.44 | 147.27 | 13,345.17 |
2024-01-30 | 13,390 | -315.00 | 13,345.17 | -311.75 | 13,656.92 |
2024-01-29 | 13,705 | -270.00 | 13,656.92 | -427.22 | 14,084.14 |
2024-01-26 | 13,975 | 160.00 | 14,084.14 | 312.26 | 13,771.88 |
2024-01-25 | 13,815 | -60.00 | 13,771.88 | -156.09 | 13,927.97 |
2024-01-24 | 13,875 | 30.00 | 13,927.97 | -0.17 | 13,928.14 |
2024-01-23 | 13,845 | -70.00 | 13,928.14 | 7.49 | 13,920.65 |
2024-01-22 | 13,915 | 220.00 | 13,920.65 | 75.73 | 13,844.92 |
2024-01-19 | 13,695 | -425.00 | 13,844.92 | -365.05 | 14,209.97 |
2024-01-18 | 14,120 | 25.00 | 14,209.97 | 182.69 | 14,027.28 |
2024-01-17 | 14,095 | 375.00 | 14,027.28 | 381.48 | 13,645.80 |
2024-01-16 | 13,720 | 190.00 | 13,645.80 | 118.41 | 13,527.39 |
2024-01-15 | 13,530 | 135.00 | 13,527.39 | 47.48 | 13,479.91 |
2024-01-12 | 13,395 | 75.00 | 13,479.91 | 149.51 | 13,330.40 |
2024-01-11 | 13,320 | 50.00 | 13,330.40 | 122.28 | 13,208.12 |
2024-01-10 | 13,270 | 290.00 | 13,208.12 | 259.39 | 12,948.73 |
2024-01-09 | 12,980 | 215.00 | 12,948.73 | 163.32 | 12,785.41 |
2024-01-08 | 12,765 | -175.00 | 12,785.41 | -66.55 | 12,851.96 |
2024-01-05 | 12,940 | 280.00 | 12,851.96 | 316.81 | 12,535.15 |
2024-01-04 | 12,660 | 270.00 | 12,535.15 | 189.05 | 12,346.10 |
2024-01-03 | 12,390 | 155.00 | 12,346.10 | 177.86 | 12,168.24 |
2024-01-02 | 12,235 | 255.00 | 12,168.24 | 179.02 | 11,989.22 |
2023-12-28 | 11,980 | -255.00 | 11,989.22 | -292.86 | 12,282.08 |
2023-12-27 | 12,235 | -105.00 | 12,282.08 | -21.87 | 12,303.95 |
2023-12-26 | 12,340 | -250.00 | 12,303.95 | -268.73 | 12,572.68 |
2023-12-22 | 12,590 | 30.00 | 12,572.68 | 30.38 | 12,542.30 |
2023-12-21 | 12,560 | -45.00 | 12,542.30 | -50.69 | 12,592.99 |
2023-12-20 | 12,605 | -260.00 | 12,592.99 | -237.29 | 12,830.28 |
2023-12-19 | 12,865 | 55.00 | 12,830.28 | 83.52 | 12,746.76 |
일자별 분배금 지급현황
지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
---|---|---|---|
해당사항이 없습니다. |
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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