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| 한글종목명 | 한투 플래티넘 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI Platinum(BOK Call Rate) TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570052 | 기초지수 현재가 | 58,729.68(0.82%) |
| 현재가 | 9,520(0.95%) | 거래량(주) | 73 |
| 실시간 지표가치 | 9,499.12(0.76%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 0.22% | 상장일 | 2021-02-25 |
| 전일 지표가치 | 9,427.77 | 만기평가일 | 2026-02-20 |
| LP보유비율 | 97.79% | 총보수 | 1.2% |
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현재가(원)9,520상승 90(0.95%)
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실시간 지표가치(IIV)9,499.12상승 71.35(0.76%)
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괴리율(%)0.22%
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전일 지표가치(IV)9,427.77
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기초지수DJCI Platinum(BOK Call Rate) TR
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기초지수 현재가(pt)58,729.68상승 480.15(0.82%)
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거래량(주)73
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 1.2%
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- 상장일
- 2021-02-25
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- LP보유비율
- 97.79%
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- 만기평가일
- 2026-02-20
상품요약
· 뉴욕상품거래소(NYMEX)에 상장되어 있는 플래티넘 선물(Platinum Futures)을 매수하여 플래티넘 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index 로 플래티넘 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 플래티넘 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· NYMEX에 상장되어 거래되는 플래티넘 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 투자원금 전체에 대해 한국은행 오버나잇 콜금리로 재투자를 가정한 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DCPLBKT Index) - DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index는 NYMEX에 상장된 플래티넘 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 한국은행 콜금리로 재투자를 가정한 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 플래티넘 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 천연가스 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 10,000pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 기초지수 산출시간 : 9:00 ~ (익일) 03:30 (한국시간 기준), 플래티넘 선물 거래시간 : 8:00 ~ (익일) 7:00, 정산가 산출 시간 (익일) 03:05 산출 (썸머타임 시, 한 시간 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-05-09 | 9,520 | 90.00 | 9,499.12 | 71.35 | 9,427.77 |
| 2025-05-08 | 9,430 | -95.00 | 9,427.77 | -94.47 | 9,522.24 |
| 2025-05-07 | 9,525 | 0.00 | 9,522.24 | 194.69 | 9,327.55 |
| 2025-05-02 | 9,525 | -25.00 | 9,327.55 | -283.76 | 9,611.31 |
| 2025-04-30 | 9,550 | -280.00 | 9,611.31 | -205.83 | 9,817.14 |
| 2025-04-29 | 9,830 | 130.00 | 9,817.14 | 186.42 | 9,630.72 |
| 2025-04-28 | 9,700 | 155.00 | 9,630.72 | -31.79 | 9,662.51 |
| 2025-04-25 | 9,545 | -155.00 | 9,662.51 | 16.77 | 9,645.74 |
| 2025-04-24 | 9,700 | 270.00 | 9,645.74 | 266.80 | 9,378.94 |
| 2025-04-23 | 9,430 | -130.00 | 9,378.94 | -47.35 | 9,426.29 |
| 2025-04-22 | 9,560 | -25.00 | 9,426.29 | -83.82 | 9,510.11 |
| 2025-04-21 | 9,585 | -60.00 | 9,510.11 | -28.46 | 9,538.57 |
| 2025-04-18 | 9,645 | 155.00 | 9,538.57 | -0.90 | 9,539.47 |
| 2025-04-17 | 9,490 | 20.00 | 9,539.47 | 47.78 | 9,491.69 |
| 2025-04-16 | 9,470 | 100.00 | 9,491.69 | 129.62 | 9,362.07 |
| 2025-04-15 | 9,370 | 20.00 | 9,362.07 | 136.98 | 9,225.09 |
| 2025-04-14 | 9,350 | 55.00 | 9,225.09 | -54.37 | 9,279.46 |
| 2025-04-11 | 9,295 | -110.00 | 9,279.46 | 92.00 | 9,187.46 |
| 2025-04-10 | 9,405 | 90.00 | 9,187.46 | -86.84 | 9,274.30 |
| 2025-04-09 | 9,315 | 60.00 | 9,274.30 | 123.06 | 9,151.24 |
| 2025-04-08 | 9,255 | 75.00 | 9,151.24 | -52.21 | 9,203.45 |
| 2025-04-07 | 9,180 | -290.00 | 9,203.45 | -201.19 | 9,404.64 |
| 2025-04-04 | 9,470 | -480.00 | 9,404.64 | -604.15 | 10,008.79 |
| 2025-04-03 | 9,950 | -275.00 | 10,008.79 | -91.35 | 10,100.14 |
| 2025-04-02 | 10,225 | -140.00 | 10,100.14 | -267.10 | 10,367.24 |
| 2025-04-01 | 10,365 | 265.00 | 10,367.24 | 311.85 | 10,055.39 |
| 2025-03-31 | 10,100 | 10.00 | 10,055.39 | -1.11 | 10,056.50 |
| 2025-03-28 | 10,090 | 140.00 | 10,056.50 | 167.65 | 9,888.85 |
| 2025-03-27 | 9,950 | -5.00 | 9,888.85 | -35.47 | 9,924.32 |
| 2025-03-26 | 9,955 | 0.00 | 9,924.32 | 81.47 | 9,842.85 |
| 2025-03-25 | 9,955 | -100.00 | 9,842.85 | -128.80 | 9,971.65 |
| 2025-03-24 | 10,055 | -35.00 | 9,971.65 | -91.86 | 10,063.51 |
| 2025-03-21 | 10,090 | -190.00 | 10,063.51 | -143.00 | 10,206.51 |
| 2025-03-20 | 10,280 | 30.00 | 10,206.51 | -101.48 | 10,307.99 |
| 2025-03-19 | 10,250 | -95.00 | 10,307.99 | -15.92 | 10,323.91 |
| 2025-03-18 | 10,345 | 150.00 | 10,323.91 | 161.46 | 10,162.45 |
| 2025-03-17 | 10,195 | -110.00 | 10,162.45 | 20.75 | 10,141.70 |
| 2025-03-14 | 10,305 | 230.00 | 10,141.70 | 99.98 | 10,041.72 |
| 2025-03-13 | 10,075 | 115.00 | 10,041.72 | 182.76 | 9,858.96 |
| 2025-03-12 | 9,960 | 195.00 | 9,858.96 | 79.09 | 9,779.87 |
| 2025-03-11 | 9,765 | -35.00 | 9,779.87 | 43.28 | 9,736.59 |
| 2025-03-10 | 9,800 | -30.00 | 9,736.59 | -95.17 | 9,831.76 |
| 2025-03-07 | 9,830 | 10.00 | 9,831.76 | 78.69 | 9,753.07 |
| 2025-03-06 | 9,820 | -85.00 | 9,753.07 | -52.16 | 9,805.23 |
| 2025-03-05 | 9,905 | 5.00 | 9,805.23 | -48.78 | 9,854.01 |
| 2025-03-04 | 9,900 | 220.00 | 9,854.01 | 135.94 | 9,718.07 |
| 2025-02-28 | 9,680 | -100.00 | 9,718.07 | -54.16 | 9,772.23 |
| 2025-02-27 | 9,780 | 15.00 | 9,772.23 | 139.02 | 9,633.21 |
| 2025-02-26 | 9,765 | 35.00 | 9,633.21 | 6.73 | 9,626.48 |
| 2025-02-25 | 9,730 | -170.00 | 9,626.48 | -146.93 | 9,773.41 |
| 2025-02-24 | 9,900 | 15.00 | 9,773.41 | -141.21 | 9,914.62 |
| 2025-02-21 | 9,885 | -110.00 | 9,914.62 | 84.57 | 9,830.05 |
| 2025-02-20 | 9,995 | -45.00 | 9,830.05 | -202.03 | 10,032.08 |
| 2025-02-19 | 10,040 | -80.00 | 10,032.08 | -164.24 | 10,196.32 |
| 2025-02-18 | 10,120 | -80.00 | 10,196.32 | 13.79 | 10,182.53 |
| 2025-02-17 | 10,200 | -360.00 | 10,182.53 | -252.24 | 10,434.77 |
| 2025-02-14 | 10,560 | -75.00 | 10,434.77 | -82.24 | 10,517.01 |
| 2025-02-13 | 10,635 | 185.00 | 10,517.01 | 86.56 | 10,430.45 |
| 2025-02-12 | 10,450 | -5.00 | 10,430.45 | 40.48 | 10,389.97 |
| 2025-02-11 | 10,455 | 235.00 | 10,389.97 | 127.83 | 10,262.14 |
| 2025-02-10 | 10,220 | -65.00 | 10,262.14 | 9.51 | 10,252.63 |
| 지수명칭 | DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index (Custom) (다우존스 플래티넘 한국은행 오버나잇 콜금리 토탈리턴 지수) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index 는 NAMEX에서 거래되는 플래티넘 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 플래티넘 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 오버나잇 콜금리 (BOK Overnight Call Rate) 수익률로 재투자되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 플래티넘 선물 ER지수 일일등락률 1배와 한국은행 콜금리의 일일수익률(IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 플래티넘 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 (BOK Overnight Call Rate)의 일일수익률 |
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| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 플래티넘 선물 · 유니버스 : 플래티넘 선물 1월물, 4월물, 7월물, 10월물 · 구성종목 교체 : 12월/3월/6월/9월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 플래티넘 선물의 최종거래일 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 12월 롤오버 : 이전월물 1월물 / 다음월물 4월물 03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 10월물 09월 롤오버 : 이전월물 10월물 / 다음월물 1월물 |
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| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -0.31 | 2.20 | -7.44 | -1.30 | -1.04 | -3.84 |
| 기초지수 | 1.94 | 7.59 | -3.83 | -0.19 | -2.07 | -21.01 |
| 지표가치 | -1.17 | 2.42 | -7.35 | -1.80 | -0.44 | -4.01 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-05-09 | 9,520 | 90.00 | 9,499.12 | 71.35 | 9,427.77 |
| 2025-05-08 | 9,430 | -95.00 | 9,427.77 | -94.47 | 9,522.24 |
| 2025-05-07 | 9,525 | 0.00 | 9,522.24 | 194.69 | 9,327.55 |
| 2025-05-02 | 9,525 | -25.00 | 9,327.55 | -283.76 | 9,611.31 |
| 2025-04-30 | 9,550 | -280.00 | 9,611.31 | -205.83 | 9,817.14 |
| 2025-04-29 | 9,830 | 130.00 | 9,817.14 | 186.42 | 9,630.72 |
| 2025-04-28 | 9,700 | 155.00 | 9,630.72 | -31.79 | 9,662.51 |
| 2025-04-25 | 9,545 | -155.00 | 9,662.51 | 16.77 | 9,645.74 |
| 2025-04-24 | 9,700 | 270.00 | 9,645.74 | 266.80 | 9,378.94 |
| 2025-04-23 | 9,430 | -130.00 | 9,378.94 | -47.35 | 9,426.29 |
| 2025-04-22 | 9,560 | -25.00 | 9,426.29 | -83.82 | 9,510.11 |
| 2025-04-21 | 9,585 | -60.00 | 9,510.11 | -28.46 | 9,538.57 |
| 2025-04-18 | 9,645 | 155.00 | 9,538.57 | -0.90 | 9,539.47 |
| 2025-04-17 | 9,490 | 20.00 | 9,539.47 | 47.78 | 9,491.69 |
| 2025-04-16 | 9,470 | 100.00 | 9,491.69 | 129.62 | 9,362.07 |
| 2025-04-15 | 9,370 | 20.00 | 9,362.07 | 136.98 | 9,225.09 |
| 2025-04-14 | 9,350 | 55.00 | 9,225.09 | -54.37 | 9,279.46 |
| 2025-04-11 | 9,295 | -110.00 | 9,279.46 | 92.00 | 9,187.46 |
| 2025-04-10 | 9,405 | 90.00 | 9,187.46 | -86.84 | 9,274.30 |
| 2025-04-09 | 9,315 | 60.00 | 9,274.30 | 123.06 | 9,151.24 |
| 2025-04-08 | 9,255 | 75.00 | 9,151.24 | -52.21 | 9,203.45 |
| 2025-04-07 | 9,180 | -290.00 | 9,203.45 | -201.19 | 9,404.64 |
| 2025-04-04 | 9,470 | -480.00 | 9,404.64 | -604.15 | 10,008.79 |
| 2025-04-03 | 9,950 | -275.00 | 10,008.79 | -91.35 | 10,100.14 |
| 2025-04-02 | 10,225 | -140.00 | 10,100.14 | -267.10 | 10,367.24 |
| 2025-04-01 | 10,365 | 265.00 | 10,367.24 | 311.85 | 10,055.39 |
| 2025-03-31 | 10,100 | 10.00 | 10,055.39 | -1.11 | 10,056.50 |
| 2025-03-28 | 10,090 | 140.00 | 10,056.50 | 167.65 | 9,888.85 |
| 2025-03-27 | 9,950 | -5.00 | 9,888.85 | -35.47 | 9,924.32 |
| 2025-03-26 | 9,955 | 0.00 | 9,924.32 | 81.47 | 9,842.85 |
| 2025-03-25 | 9,955 | -100.00 | 9,842.85 | -128.80 | 9,971.65 |
| 2025-03-24 | 10,055 | -35.00 | 9,971.65 | -91.86 | 10,063.51 |
| 2025-03-21 | 10,090 | -190.00 | 10,063.51 | -143.00 | 10,206.51 |
| 2025-03-20 | 10,280 | 30.00 | 10,206.51 | -101.48 | 10,307.99 |
| 2025-03-19 | 10,250 | -95.00 | 10,307.99 | -15.92 | 10,323.91 |
| 2025-03-18 | 10,345 | 150.00 | 10,323.91 | 161.46 | 10,162.45 |
| 2025-03-17 | 10,195 | -110.00 | 10,162.45 | 20.75 | 10,141.70 |
| 2025-03-14 | 10,305 | 230.00 | 10,141.70 | 99.98 | 10,041.72 |
| 2025-03-13 | 10,075 | 115.00 | 10,041.72 | 182.76 | 9,858.96 |
| 2025-03-12 | 9,960 | 195.00 | 9,858.96 | 79.09 | 9,779.87 |
| 2025-03-11 | 9,765 | -35.00 | 9,779.87 | 43.28 | 9,736.59 |
| 2025-03-10 | 9,800 | -30.00 | 9,736.59 | -95.17 | 9,831.76 |
| 2025-03-07 | 9,830 | 10.00 | 9,831.76 | 78.69 | 9,753.07 |
| 2025-03-06 | 9,820 | -85.00 | 9,753.07 | -52.16 | 9,805.23 |
| 2025-03-05 | 9,905 | 5.00 | 9,805.23 | -48.78 | 9,854.01 |
| 2025-03-04 | 9,900 | 220.00 | 9,854.01 | 135.94 | 9,718.07 |
| 2025-02-28 | 9,680 | -100.00 | 9,718.07 | -54.16 | 9,772.23 |
| 2025-02-27 | 9,780 | 15.00 | 9,772.23 | 139.02 | 9,633.21 |
| 2025-02-26 | 9,765 | 35.00 | 9,633.21 | 6.73 | 9,626.48 |
| 2025-02-25 | 9,730 | -170.00 | 9,626.48 | -146.93 | 9,773.41 |
| 2025-02-24 | 9,900 | 15.00 | 9,773.41 | -141.21 | 9,914.62 |
| 2025-02-21 | 9,885 | -110.00 | 9,914.62 | 84.57 | 9,830.05 |
| 2025-02-20 | 9,995 | -45.00 | 9,830.05 | -202.03 | 10,032.08 |
| 2025-02-19 | 10,040 | -80.00 | 10,032.08 | -164.24 | 10,196.32 |
| 2025-02-18 | 10,120 | -80.00 | 10,196.32 | 13.79 | 10,182.53 |
| 2025-02-17 | 10,200 | -360.00 | 10,182.53 | -252.24 | 10,434.77 |
| 2025-02-14 | 10,560 | -75.00 | 10,434.77 | -82.24 | 10,517.01 |
| 2025-02-13 | 10,635 | 185.00 | 10,517.01 | 86.56 | 10,430.45 |
| 2025-02-12 | 10,450 | -5.00 | 10,430.45 | 40.48 | 10,389.97 |
| 2025-02-11 | 10,455 | 235.00 | 10,389.97 | 127.83 | 10,262.14 |
| 2025-02-10 | 10,220 | -65.00 | 10,262.14 | 9.51 | 10,252.63 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
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