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( 2021-11-30 12:08기준 )
한글종목명 TRUE 플래티넘 선물 ETN 기초지수명 DJCI Platinum(BOK Call Rate) TR
종목코드 Q570052 기초지수 현재가 56,683.15(0.00%)
현재가 8,100(-0.98%) 거래량(주) 7,980
실시간 지표가치 8,096.2(0.57%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 0.05% 상장일 2021-02-25
전일 지표가치 8,050.18 만기평가일 2026-02-20
LP보유비율 95.73% 총보수 1.2%
  • 현재가(원)
    8,100
    하락 80(-0.98%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    8,096.2
    상승 46.02(0.57%)
  • 괴리율(%)
    0.05%
  • 전일 지표가치(IV)
    8,050.18
  • 기초지수
    DJCI Platinum(BOK Call Rate) TR
  • 기초지수 현재가(pt)
    56,683.15
    상승 1.58(0.00%)
  • 거래량(주)
    7,980
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 1.2%
  • 상장일
    2021-02-25
  • LP보유비율
    95.73%
  • 만기평가일
    2026-02-20

상품요약

· 뉴욕상품거래소(NYMEX)에 상장되어 있는 플래티넘 선물(Platinum Futures)을 매수하여 플래티넘 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.

상품구조

· 본 상품이 추종하는 기초지수는 DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index 로 플래티넘 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 플래티넘 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)

상품특징

· NYMEX에 상장되어 거래되는 플래티넘 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 투자원금 전체에 대해 한국은행 오버나잇 콜금리로 재투자를 가정한 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.

기초지수

· 지수명칭: DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DCPLBKT Index) - DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index는 NYMEX에 상장된 플래티넘 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 한국은행 콜금리로 재투자를 가정한 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 플래티넘 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 천연가스 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 10,000pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 기초지수 산출시간 : 9:00 ~ (익일) 03:30 (한국시간 기준), 플래티넘 선물 거래시간 : 8:00 ~ (익일) 7:00, 정산가 산출 시간 (익일) 03:05 산출 (썸머타임 시, 한 시간 앞당겨짐)

수익률그래프

ETN
-2.53%
기초지수
0.00%
지표가치

일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2021-11-30 8,100 -80.00 8,096.20 46.02 8,050.18
2021-11-29 8,180 -130.00 8,050.18 -179.15 8,229.33
2021-11-26 8,310 -20.00 8,229.33 20.57 8,208.76
2021-11-25 8,330 80.00 8,208.76 118.55 8,090.21
2021-11-24 8,250 -295.00 8,090.21 -450.14 8,540.35
2021-11-23 8,545 -155.00 8,540.35 -141.88 8,682.23
2021-11-22 8,700 -215.00 8,682.23 -172.56 8,854.79
2021-11-19 8,915 -45.00 8,854.79 -70.10 8,924.89
2021-11-18 8,960 -30.00 8,924.89 -61.14 8,986.03
2021-11-17 8,990 -155.00 8,986.03 -167.25 9,153.28
2021-11-16 9,145 165.00 9,153.28 76.13 9,077.15
2021-11-15 8,980 -110.00 9,077.15 -53.55 9,130.70
2021-11-12 9,090 45.00 9,130.70 136.15 8,994.55
2021-11-11 9,045 220.00 8,994.55 129.43 8,865.12
2021-11-10 8,825 45.00 8,865.12 39.33 8,825.79
2021-11-09 8,780 -10.00 8,825.79 158.52 8,667.27
2021-11-08 8,790 150.00 8,667.27 38.98 8,628.29
2021-11-05 8,640 -30.00 8,628.29 75.12 8,553.17
2021-11-04 8,670 10.00 8,553.17 -133.29 8,686.46
2021-11-03 8,660 -165.00 8,686.46 -179.77 8,866.23
2021-11-02 8,825 250.00 8,866.23 372.18 8,494.05
2021-11-01 8,575 165.00 8,494.05 30.49 8,463.56
2021-10-29 8,410 5.00 8,463.56 29.43 8,434.13
2021-10-28 8,405 -60.00 8,434.13 -114.82 8,548.95
2021-10-27 8,465 -230.00 8,548.95 -237.79 8,786.74
2021-10-26 8,695 25.00 8,786.74 90.93 8,695.81
2021-10-25 8,670 -140.00 8,695.81 -44.87 8,740.68
2021-10-22 8,810 -15.00 8,740.68 -23.08 8,763.76
2021-10-21 8,825 165.00 8,763.76 65.42 8,698.34
2021-10-20 8,660 -125.00 8,698.34 43.27 8,655.07
2021-10-19 8,785 -65.00 8,655.07 -241.53 8,896.60
2021-10-18 8,850 5.00 8,896.60 94.05 8,802.55
2021-10-15 8,845 260.00 8,802.55 202.51 8,600.04
2021-10-14 8,585 80.00 8,600.04 54.76 8,545.28
2021-10-13 8,505 -100.00 8,545.28 4.80 8,540.48
2021-10-12 8,605 285.00 8,540.48 212.85 8,327.63
2021-10-08 8,320 75.00 8,327.63 96.58 8,231.05
2021-10-07 8,245 240.00 8,231.05 133.54 8,097.51
2021-10-06 8,005 -15.00 8,097.51 9.20 8,088.31
2021-10-05 8,020 -20.00 8,088.31 -6.31 8,094.62
2021-10-01 8,040 45.00 8,094.62 160.13 7,934.49
2021-09-30 7,995 -80.00 7,934.49 -109.96 8,044.45
2021-09-29 8,075 -120.00 8,044.45 -151.07 8,195.52
2021-09-28 8,195 -55.00 8,195.52 65.34 8,130.18
2021-09-27 8,250 65.00 8,130.18 -157.04 8,287.22
2021-09-24 8,185 -100.00 8,287.22 -30.20 8,317.42
2021-09-23 8,285 510.00 8,317.42 621.27 7,696.15
2021-09-17 7,775 15.00 7,696.15 -40.94 7,737.09
2021-09-16 7,760 95.00 7,737.09 -59.44 7,796.53
2021-09-15 7,665 -265.00 7,796.53 -159.93 7,956.46
2021-09-14 7,930 -5.00 7,956.46 -28.69 7,985.15
2021-09-13 7,935 -150.00 7,985.15 -102.11 8,087.26
2021-09-10 8,085 20.00 8,087.26 -14.60 8,101.86
2021-09-09 8,065 -215.00 8,101.86 -146.77 8,248.63
2021-09-08 8,280 -65.00 8,248.63 -147.88 8,396.51
2021-09-07 8,345 0.00 8,396.51 9.15 8,387.36
2021-09-06 8,345 155.00 8,387.36 221.32 8,166.04
2021-09-03 8,190 0.00 8,166.04 -76.91 8,242.95
2021-09-02 8,190 -90.00 8,242.95 -88.68 8,331.63
2021-09-01 8,280 -20.00 8,331.63 82.15 8,249.48
2021-08-31 8,300 -10.00 8,249.48 -89.50 8,338.98
2021-08-30 8,310 165.00 8,338.98 241.52 8,097.46
지수명칭 DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index (Custom)
(다우존스 플래티넘 한국은행 오버나잇 콜금리 토탈리턴 지수)
산출기관 S&P Dow Jones Indices LLC
산출방법 · DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index 는 NAMEX에서 거래되는 플래티넘 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화
· 플래티넘 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 오버나잇 콜금리 (BOK Overnight Call Rate) 수익률로 재투자되는 Total Return(토털리턴) 지수

· 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 플래티넘 선물 ER지수 일일등락률 1배와 한국은행 콜금리의 일일수익률(IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함

당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 플래티넘 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R))

· 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 (BOK Overnight Call Rate)의 일일수익률
구성종목운영 · 구성종목 : 플래티넘 선물

· 유니버스 : 플래티넘 선물 1월물, 4월물, 7월물, 10월물

· 구성종목 교체 : 12월/3월/6월/9월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함

· 교체방법 [NYSE 영업일 기준]
매월 4번째 영업일 : 최근월물 100%
매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20%
매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40%
매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60%
매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80%
매월 9번째 영업일 : 차근월물 100%

· 플래티넘 선물의 최종거래일 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전

12월 롤오버 : 이전월물 1월물 / 다음월물 4월물
03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 7월물
06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 10월물
09월 롤오버 : 이전월물 10월물 / 다음월물 1월물
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
TRUE 플래티넘 선물 ETN 8,100    

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
조회
ETN
-2.53%
기초지수
0.00%
지표가치

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN -3.69 -3.69 -2.53 -13.51 0.00 -18.18
기초지수 -5.44 -5.44 -3.85 -18.68 0.00 -23.76
지표가치 -4.34 -4.34 -2.91 -13.74 0.00 -18.19

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2021-11-30 8,100 -80.00 8,096.20 46.02 8,050.18
2021-11-29 8,180 -130.00 8,050.18 -179.15 8,229.33
2021-11-26 8,310 -20.00 8,229.33 20.57 8,208.76
2021-11-25 8,330 80.00 8,208.76 118.55 8,090.21
2021-11-24 8,250 -295.00 8,090.21 -450.14 8,540.35
2021-11-23 8,545 -155.00 8,540.35 -141.88 8,682.23
2021-11-22 8,700 -215.00 8,682.23 -172.56 8,854.79
2021-11-19 8,915 -45.00 8,854.79 -70.10 8,924.89
2021-11-18 8,960 -30.00 8,924.89 -61.14 8,986.03
2021-11-17 8,990 -155.00 8,986.03 -167.25 9,153.28
2021-11-16 9,145 165.00 9,153.28 76.13 9,077.15
2021-11-15 8,980 -110.00 9,077.15 -53.55 9,130.70
2021-11-12 9,090 45.00 9,130.70 136.15 8,994.55
2021-11-11 9,045 220.00 8,994.55 129.43 8,865.12
2021-11-10 8,825 45.00 8,865.12 39.33 8,825.79
2021-11-09 8,780 -10.00 8,825.79 158.52 8,667.27
2021-11-08 8,790 150.00 8,667.27 38.98 8,628.29
2021-11-05 8,640 -30.00 8,628.29 75.12 8,553.17
2021-11-04 8,670 10.00 8,553.17 -133.29 8,686.46
2021-11-03 8,660 -165.00 8,686.46 -179.77 8,866.23
2021-11-02 8,825 250.00 8,866.23 372.18 8,494.05
2021-11-01 8,575 165.00 8,494.05 30.49 8,463.56
2021-10-29 8,410 5.00 8,463.56 29.43 8,434.13
2021-10-28 8,405 -60.00 8,434.13 -114.82 8,548.95
2021-10-27 8,465 -230.00 8,548.95 -237.79 8,786.74
2021-10-26 8,695 25.00 8,786.74 90.93 8,695.81
2021-10-25 8,670 -140.00 8,695.81 -44.87 8,740.68
2021-10-22 8,810 -15.00 8,740.68 -23.08 8,763.76
2021-10-21 8,825 165.00 8,763.76 65.42 8,698.34
2021-10-20 8,660 -125.00 8,698.34 43.27 8,655.07
2021-10-19 8,785 -65.00 8,655.07 -241.53 8,896.60
2021-10-18 8,850 5.00 8,896.60 94.05 8,802.55
2021-10-15 8,845 260.00 8,802.55 202.51 8,600.04
2021-10-14 8,585 80.00 8,600.04 54.76 8,545.28
2021-10-13 8,505 -100.00 8,545.28 4.80 8,540.48
2021-10-12 8,605 285.00 8,540.48 212.85 8,327.63
2021-10-08 8,320 75.00 8,327.63 96.58 8,231.05
2021-10-07 8,245 240.00 8,231.05 133.54 8,097.51
2021-10-06 8,005 -15.00 8,097.51 9.20 8,088.31
2021-10-05 8,020 -20.00 8,088.31 -6.31 8,094.62
2021-10-01 8,040 45.00 8,094.62 160.13 7,934.49
2021-09-30 7,995 -80.00 7,934.49 -109.96 8,044.45
2021-09-29 8,075 -120.00 8,044.45 -151.07 8,195.52
2021-09-28 8,195 -55.00 8,195.52 65.34 8,130.18
2021-09-27 8,250 65.00 8,130.18 -157.04 8,287.22
2021-09-24 8,185 -100.00 8,287.22 -30.20 8,317.42
2021-09-23 8,285 510.00 8,317.42 621.27 7,696.15
2021-09-17 7,775 15.00 7,696.15 -40.94 7,737.09
2021-09-16 7,760 95.00 7,737.09 -59.44 7,796.53
2021-09-15 7,665 -265.00 7,796.53 -159.93 7,956.46
2021-09-14 7,930 -5.00 7,956.46 -28.69 7,985.15
2021-09-13 7,935 -150.00 7,985.15 -102.11 8,087.26
2021-09-10 8,085 20.00 8,087.26 -14.60 8,101.86
2021-09-09 8,065 -215.00 8,101.86 -146.77 8,248.63
2021-09-08 8,280 -65.00 8,248.63 -147.88 8,396.51
2021-09-07 8,345 0.00 8,396.51 9.15 8,387.36
2021-09-06 8,345 155.00 8,387.36 221.32 8,166.04
2021-09-03 8,190 0.00 8,166.04 -76.91 8,242.95
2021-09-02 8,190 -90.00 8,242.95 -88.68 8,331.63
2021-09-01 8,280 -20.00 8,331.63 82.15 8,249.48
2021-08-31 8,300 -10.00 8,249.48 -89.50 8,338.98
2021-08-30 8,310 165.00 8,338.98 241.52 8,097.46

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
해당사항이 없습니다.

과표기준가 현황

일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2021-09-01 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,249.48
2021-09-02 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,331.63
2021-09-03 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,242.95
2021-09-06 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,166.04
2021-09-07 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,387.36
2021-09-08 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,396.51
2021-09-09 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,248.63
2021-09-10 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,101.86
2021-09-13 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,087.26
2021-09-14 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 7,985.15
2021-09-15 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 7,956.46
2021-09-16 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 7,796.53
2021-09-17 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 7,737.09
2021-09-23 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 7,696.15
2021-09-24 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,317.42
2021-09-27 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,287.22
2021-09-28 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,130.18
2021-09-29 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,195.52
2021-09-30 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,044.45
2021-10-01 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 7,934.49
2021-10-05 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,094.62
2021-10-06 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,088.31
2021-10-07 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,097.51
2021-10-08 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,231.05
2021-10-12 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,327.63
2021-10-13 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,540.48
2021-10-14 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,545.28
2021-10-15 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,600.04
2021-10-18 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,802.55
2021-10-19 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,896.6
2021-10-20 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,655.07
2021-10-21 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,698.34
2021-10-22 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,763.76
2021-10-25 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,740.68
2021-10-26 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,695.81
2021-10-27 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,786.74
2021-10-28 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,548.95
2021-10-29 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,434.13
2021-11-01 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,463.56
2021-11-02 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,494.05
2021-11-03 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,866.23
2021-11-04 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,686.46
2021-11-05 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,553.17
2021-11-08 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,628.29
2021-11-09 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,667.27
2021-11-10 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,825.79
2021-11-11 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,865.12
2021-11-12 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,994.55
2021-11-15 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,130.7
2021-11-16 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,077.15
2021-11-17 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,153.28
2021-11-18 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,986.03
2021-11-19 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,924.89
2021-11-22 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,854.79
2021-11-23 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,682.23
2021-11-24 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,540.35
2021-11-25 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,090.21
2021-11-26 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,208.76
2021-11-29 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,229.33
2021-11-30 Q570052 TRUE 플래티넘 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,050.18

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

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