상품 상세보기
| 한글종목명 | 기초지수명 | ||
|---|---|---|---|
| 종목코드 | 기초지수 현재가 | 0(0.00%) | |
| 현재가 | 0(0.00%) | 거래량(주) | 0 |
| 실시간 지표가치 | 0(-2.01%) | 분배금 지급여부 | - |
| 괴리율 | 0% | 상장일 | 0 |
| 전일 지표가치 | 0 | 만기평가일 | 0 |
| LP보유비율 | 0.00% | 총보수 | 1.2% |
-
현재가(원)00(0.00%)
-
실시간 지표가치(IIV)00(-2.01%)
-
괴리율(%)0%
-
전일 지표가치(IV)0
-
기초지수
-
기초지수 현재가(pt)00(0.00%)
-
거래량(주)0
-
- LP회사
-
총보수연 1.2%
-
- 상장일
- 0
-
- LP보유비율
- 0.00%
-
- 만기평가일
- 0
상품요약
· 뉴욕상품거래소(NYMEX)에 상장되어 있는 플래티넘 선물(Platinum Futures)을 매수하여 플래티넘 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index 로 플래티넘 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 플래티넘 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· NYMEX에 상장되어 거래되는 플래티넘 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 투자원금 전체에 대해 한국은행 오버나잇 콜금리로 재투자를 가정한 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DCPLBKT Index) - DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index는 NYMEX에 상장된 플래티넘 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 한국은행 콜금리로 재투자를 가정한 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 플래티넘 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 천연가스 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 10,000pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 기초지수 산출시간 : 9:00 ~ (익일) 03:30 (한국시간 기준), 플래티넘 선물 거래시간 : 8:00 ~ (익일) 7:00, 정산가 산출 시간 (익일) 03:05 산출 (썸머타임 시, 한 시간 앞당겨짐)
수익률그래프
|
|
|
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-02-20 | 20,160 | -315.00 | 20,166.69 | -414.43 | 20,581.12 |
| 2026-02-19 | 20,475 | 850.00 | 20,581.12 | 904.20 | 19,676.92 |
| 2026-02-13 | 19,625 | -1,050.00 | 19,676.92 | -1,141.55 | 20,818.47 |
| 2026-02-12 | 20,675 | -200.00 | 20,818.47 | 299.16 | 20,519.31 |
| 2026-02-11 | 20,875 | 325.00 | 20,519.31 | -283.85 | 20,803.16 |
| 2026-02-10 | 20,550 | -245.00 | 20,803.16 | 154.66 | 20,648.50 |
| 2026-02-09 | 20,795 | 1,245.00 | 20,648.50 | 155.69 | 20,492.81 |
| 2026-02-06 | 19,550 | -1,100.00 | 20,492.81 | -1,043.30 | 21,536.11 |
| 2026-02-05 | 20,650 | -1,505.00 | 21,536.11 | -37.10 | 21,573.21 |
| 2026-02-04 | 22,155 | 835.00 | 21,573.21 | 1,091.31 | 20,481.90 |
| 2026-02-03 | 21,320 | 2,215.00 | 20,481.90 | -436.67 | 20,918.57 |
| 2026-02-02 | 19,105 | -4,665.00 | 20,918.57 | -4,458.81 | 25,377.38 |
| 2026-01-30 | 23,770 | -2,925.00 | 25,377.38 | 124.40 | 25,252.98 |
| 2026-01-29 | 26,695 | 1,160.00 | 25,252.98 | 951.20 | 24,301.78 |
| 2026-01-28 | 25,535 | -600.00 | 24,301.78 | -3,722.12 | 28,023.90 |
| 지수명칭 | DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index (Custom) (다우존스 플래티넘 한국은행 오버나잇 콜금리 토탈리턴 지수) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index 는 NAMEX에서 거래되는 플래티넘 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 플래티넘 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 오버나잇 콜금리 (BOK Overnight Call Rate) 수익률로 재투자되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 플래티넘 선물 ER지수 일일등락률 1배와 한국은행 콜금리의 일일수익률(IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 플래티넘 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 (BOK Overnight Call Rate)의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 플래티넘 선물 · 유니버스 : 플래티넘 선물 1월물, 4월물, 7월물, 10월물 · 구성종목 교체 : 12월/3월/6월/9월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 플래티넘 선물의 최종거래일 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 12월 롤오버 : 이전월물 1월물 / 다음월물 4월물 03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 10월물 09월 롤오버 : 이전월물 10월물 / 다음월물 1월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
||||||||
수익률그래프
|
|
|
ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | ||||||
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-02-20 | 20,160 | -315.00 | 20,166.69 | -414.43 | 20,581.12 |
| 2026-02-19 | 20,475 | 850.00 | 20,581.12 | 904.20 | 19,676.92 |
| 2026-02-13 | 19,625 | -1,050.00 | 19,676.92 | -1,141.55 | 20,818.47 |
| 2026-02-12 | 20,675 | -200.00 | 20,818.47 | 299.16 | 20,519.31 |
| 2026-02-11 | 20,875 | 325.00 | 20,519.31 | -283.85 | 20,803.16 |
| 2026-02-10 | 20,550 | -245.00 | 20,803.16 | 154.66 | 20,648.50 |
| 2026-02-09 | 20,795 | 1,245.00 | 20,648.50 | 155.69 | 20,492.81 |
| 2026-02-06 | 19,550 | -1,100.00 | 20,492.81 | -1,043.30 | 21,536.11 |
| 2026-02-05 | 20,650 | -1,505.00 | 21,536.11 | -37.10 | 21,573.21 |
| 2026-02-04 | 22,155 | 835.00 | 21,573.21 | 1,091.31 | 20,481.90 |
| 2026-02-03 | 21,320 | 2,215.00 | 20,481.90 | -436.67 | 20,918.57 |
| 2026-02-02 | 19,105 | -4,665.00 | 20,918.57 | -4,458.81 | 25,377.38 |
| 2026-01-30 | 23,770 | -2,925.00 | 25,377.38 | 124.40 | 25,252.98 |
| 2026-01-29 | 26,695 | 1,160.00 | 25,252.98 | 951.20 | 24,301.78 |
| 2026-01-28 | 25,535 | -600.00 | 24,301.78 | -3,722.12 | 28,023.90 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
