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| 한글종목명 | 한투 플래티넘 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI Platinum(BOK Call Rate) TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570052 | 기초지수 현재가 | 93,428.59(-0.61%) |
| 현재가 | 15,400(1.52%) | 거래량(주) | 523 |
| 실시간 지표가치 | 15,395.42(-0.68%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 0.03% | 상장일 | 2021-02-25 |
| 전일 지표가치 | 15,501.26 | 만기평가일 | 2026-02-20 |
| LP보유비율 | 96.03% | 총보수 | 1.2% |
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현재가(원)15,400상승 230(1.52%)
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실시간 지표가치(IIV)15,395.42하락 105.84(-0.68%)
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괴리율(%)0.03%
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전일 지표가치(IV)15,501.26
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기초지수DJCI Platinum(BOK Call Rate) TR
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기초지수 현재가(pt)93,428.59하락 568.88(-0.61%)
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거래량(주)523
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 1.2%
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- 상장일
- 2021-02-25
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- LP보유비율
- 96.03%
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- 만기평가일
- 2026-02-20
상품요약
· 뉴욕상품거래소(NYMEX)에 상장되어 있는 플래티넘 선물(Platinum Futures)을 매수하여 플래티넘 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index 로 플래티넘 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 플래티넘 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· NYMEX에 상장되어 거래되는 플래티넘 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 투자원금 전체에 대해 한국은행 오버나잇 콜금리로 재투자를 가정한 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DCPLBKT Index) - DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index는 NYMEX에 상장된 플래티넘 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 한국은행 콜금리로 재투자를 가정한 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 플래티넘 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 천연가스 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 10,000pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 기초지수 산출시간 : 9:00 ~ (익일) 03:30 (한국시간 기준), 플래티넘 선물 거래시간 : 8:00 ~ (익일) 7:00, 정산가 산출 시간 (익일) 03:05 산출 (썸머타임 시, 한 시간 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-10-29 | 15,400 | 230.00 | 15,395.42 | -105.84 | 15,501.26 |
| 2025-10-28 | 15,170 | -535.00 | 15,501.26 | -108.98 | 15,610.24 |
| 2025-10-27 | 15,705 | 85.00 | 15,610.24 | -10.38 | 15,620.62 |
| 2025-10-24 | 15,620 | 35.00 | 15,620.62 | 405.51 | 15,215.11 |
| 2025-10-23 | 15,585 | 610.00 | 15,215.11 | 427.25 | 14,787.86 |
| 2025-10-22 | 14,975 | -845.00 | 14,787.86 | -1,270.39 | 16,058.25 |
| 2025-10-21 | 15,820 | 425.00 | 16,058.25 | 415.28 | 15,642.97 |
| 2025-10-20 | 15,395 | -1,405.00 | 15,642.97 | -1,332.95 | 16,975.92 |
| 2025-10-17 | 16,800 | 515.00 | 16,975.92 | 687.36 | 16,288.56 |
| 2025-10-16 | 16,285 | -75.00 | 16,288.56 | 71.79 | 16,216.77 |
| 2025-10-15 | 16,360 | 160.00 | 16,216.77 | -259.07 | 16,475.84 |
| 2025-10-14 | 16,200 | 0.00 | 16,475.84 | 730.09 | 15,745.75 |
| 2025-10-13 | 16,200 | 410.00 | 15,745.75 | -269.35 | 16,015.10 |
| 2025-10-10 | 15,790 | 470.00 | 16,015.10 | 869.19 | 15,145.91 |
| 2025-10-02 | 15,320 | 50.00 | 15,145.91 | -180.71 | 15,326.62 |
| 2025-10-01 | 15,270 | -470.00 | 15,326.62 | -249.98 | 15,576.60 |
| 2025-09-30 | 15,740 | 20.00 | 15,576.60 | 323.25 | 15,253.35 |
| 2025-09-29 | 15,720 | 455.00 | 15,253.35 | 314.10 | 14,939.25 |
| 2025-09-26 | 15,265 | 860.00 | 14,939.25 | 576.80 | 14,362.45 |
| 2025-09-25 | 14,405 | -15.00 | 14,362.45 | -154.90 | 14,517.35 |
| 2025-09-24 | 14,420 | 710.00 | 14,517.35 | 829.84 | 13,687.51 |
| 2025-09-23 | 13,710 | 0.00 | 13,687.51 | 130.19 | 13,557.32 |
| 2025-09-22 | 13,710 | 310.00 | 13,557.32 | 130.03 | 13,427.29 |
| 2025-09-19 | 13,400 | 270.00 | 13,427.29 | 263.06 | 13,164.23 |
| 2025-09-18 | 13,130 | -165.00 | 13,164.23 | -153.55 | 13,317.78 |
| 2025-09-17 | 13,295 | -120.00 | 13,317.78 | -114.49 | 13,432.27 |
| 2025-09-16 | 13,415 | -55.00 | 13,432.27 | -46.94 | 13,479.21 |
| 2025-09-15 | 13,470 | 70.00 | 13,479.21 | 129.86 | 13,349.35 |
| 2025-09-12 | 13,400 | 95.00 | 13,349.35 | -16.02 | 13,365.37 |
| 2025-09-11 | 13,305 | 70.00 | 13,365.37 | 294.56 | 13,070.81 |
| 2025-09-10 | 13,235 | -60.00 | 13,070.81 | -140.79 | 13,211.60 |
| 2025-09-09 | 13,295 | 60.00 | 13,211.60 | -32.92 | 13,244.52 |
| 2025-09-08 | 13,235 | -45.00 | 13,244.52 | 93.16 | 13,151.36 |
| 2025-09-05 | 13,280 | -420.00 | 13,151.36 | -765.30 | 13,916.66 |
| 2025-09-04 | 13,700 | 195.00 | 13,916.66 | 412.70 | 13,503.96 |
| 2025-09-03 | 13,505 | -145.00 | 13,503.96 | 414.06 | 13,089.90 |
| 2025-09-02 | 13,650 | 405.00 | 13,089.90 | -25.84 | 13,115.74 |
| 2025-09-01 | 13,245 | 250.00 | 13,115.74 | 118.34 | 12,997.40 |
| 2025-08-29 | 12,995 | 115.00 | 12,997.40 | 153.51 | 12,843.89 |
| 2025-08-28 | 12,880 | -85.00 | 12,843.89 | -93.49 | 12,937.38 |
| 2025-08-27 | 12,965 | 105.00 | 12,937.38 | 106.68 | 12,830.70 |
| 2025-08-26 | 12,860 | -125.00 | 12,830.70 | -126.70 | 12,957.40 |
| 2025-08-25 | 12,985 | 35.00 | 12,957.40 | -38.91 | 12,996.31 |
| 2025-08-22 | 12,950 | 50.00 | 12,996.31 | 117.16 | 12,879.15 |
| 2025-08-21 | 12,900 | 240.00 | 12,879.15 | 276.90 | 12,602.25 |
| 2025-08-20 | 12,660 | -65.00 | 12,602.25 | -163.00 | 12,765.25 |
| 2025-08-19 | 12,725 | -65.00 | 12,765.25 | -21.57 | 12,786.82 |
| 2025-08-18 | 12,790 | -15.00 | 12,786.82 | 51.80 | 12,735.02 |
| 2025-08-14 | 12,805 | -75.00 | 12,735.02 | -101.38 | 12,836.40 |
| 2025-08-13 | 12,880 | 40.00 | 12,836.40 | 21.57 | 12,814.83 |
| 2025-08-12 | 12,840 | 170.00 | 12,814.83 | 56.89 | 12,757.94 |
| 2025-08-11 | 12,670 | -350.00 | 12,757.94 | -153.44 | 12,911.38 |
| 2025-08-08 | 13,020 | 195.00 | 12,911.38 | 213.17 | 12,698.21 |
| 2025-08-07 | 12,825 | 115.00 | 12,698.21 | 12.81 | 12,685.40 |
| 2025-08-06 | 12,710 | -80.00 | 12,685.40 | -85.74 | 12,771.14 |
| 2025-08-05 | 12,790 | 240.00 | 12,771.14 | 257.76 | 12,513.38 |
| 2025-08-04 | 12,550 | 75.00 | 12,513.38 | 25.21 | 12,488.17 |
| 2025-08-01 | 12,475 | -285.00 | 12,488.17 | -593.19 | 13,081.36 |
| 2025-07-31 | 12,760 | -715.00 | 13,081.36 | -386.81 | 13,468.17 |
| 2025-07-30 | 13,475 | -80.00 | 13,468.17 | -78.35 | 13,546.52 |
| 2025-07-29 | 13,555 | -105.00 | 13,546.52 | 61.56 | 13,484.96 |
| 지수명칭 | DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index (Custom) (다우존스 플래티넘 한국은행 오버나잇 콜금리 토탈리턴 지수) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index 는 NAMEX에서 거래되는 플래티넘 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 플래티넘 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 오버나잇 콜금리 (BOK Overnight Call Rate) 수익률로 재투자되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 플래티넘 선물 ER지수 일일등락률 1배와 한국은행 콜금리의 일일수익률(IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 플래티넘 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 (BOK Overnight Call Rate)의 일일수익률 |
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| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 플래티넘 선물 · 유니버스 : 플래티넘 선물 1월물, 4월물, 7월물, 10월물 · 구성종목 교체 : 12월/3월/6월/9월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 플래티넘 선물의 최종거래일 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 12월 롤오버 : 이전월물 1월물 / 다음월물 4월물 03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 10월물 09월 롤오버 : 이전월물 10월물 / 다음월물 1월물 |
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| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -2.16 | -2.04 | 13.61 | 56.66 | 50.61 | 55.56 |
| 기초지수 | -1.71 | -3.31 | 10.48 | 59.53 | 46.80 | 25.66 |
| 지표가치 | -1.16 | 0.93 | 13.65 | 56.82 | 51.97 | 55.57 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-10-29 | 15,400 | 230.00 | 15,395.42 | -105.84 | 15,501.26 |
| 2025-10-28 | 15,170 | -535.00 | 15,501.26 | -108.98 | 15,610.24 |
| 2025-10-27 | 15,705 | 85.00 | 15,610.24 | -10.38 | 15,620.62 |
| 2025-10-24 | 15,620 | 35.00 | 15,620.62 | 405.51 | 15,215.11 |
| 2025-10-23 | 15,585 | 610.00 | 15,215.11 | 427.25 | 14,787.86 |
| 2025-10-22 | 14,975 | -845.00 | 14,787.86 | -1,270.39 | 16,058.25 |
| 2025-10-21 | 15,820 | 425.00 | 16,058.25 | 415.28 | 15,642.97 |
| 2025-10-20 | 15,395 | -1,405.00 | 15,642.97 | -1,332.95 | 16,975.92 |
| 2025-10-17 | 16,800 | 515.00 | 16,975.92 | 687.36 | 16,288.56 |
| 2025-10-16 | 16,285 | -75.00 | 16,288.56 | 71.79 | 16,216.77 |
| 2025-10-15 | 16,360 | 160.00 | 16,216.77 | -259.07 | 16,475.84 |
| 2025-10-14 | 16,200 | 0.00 | 16,475.84 | 730.09 | 15,745.75 |
| 2025-10-13 | 16,200 | 410.00 | 15,745.75 | -269.35 | 16,015.10 |
| 2025-10-10 | 15,790 | 470.00 | 16,015.10 | 869.19 | 15,145.91 |
| 2025-10-02 | 15,320 | 50.00 | 15,145.91 | -180.71 | 15,326.62 |
| 2025-10-01 | 15,270 | -470.00 | 15,326.62 | -249.98 | 15,576.60 |
| 2025-09-30 | 15,740 | 20.00 | 15,576.60 | 323.25 | 15,253.35 |
| 2025-09-29 | 15,720 | 455.00 | 15,253.35 | 314.10 | 14,939.25 |
| 2025-09-26 | 15,265 | 860.00 | 14,939.25 | 576.80 | 14,362.45 |
| 2025-09-25 | 14,405 | -15.00 | 14,362.45 | -154.90 | 14,517.35 |
| 2025-09-24 | 14,420 | 710.00 | 14,517.35 | 829.84 | 13,687.51 |
| 2025-09-23 | 13,710 | 0.00 | 13,687.51 | 130.19 | 13,557.32 |
| 2025-09-22 | 13,710 | 310.00 | 13,557.32 | 130.03 | 13,427.29 |
| 2025-09-19 | 13,400 | 270.00 | 13,427.29 | 263.06 | 13,164.23 |
| 2025-09-18 | 13,130 | -165.00 | 13,164.23 | -153.55 | 13,317.78 |
| 2025-09-17 | 13,295 | -120.00 | 13,317.78 | -114.49 | 13,432.27 |
| 2025-09-16 | 13,415 | -55.00 | 13,432.27 | -46.94 | 13,479.21 |
| 2025-09-15 | 13,470 | 70.00 | 13,479.21 | 129.86 | 13,349.35 |
| 2025-09-12 | 13,400 | 95.00 | 13,349.35 | -16.02 | 13,365.37 |
| 2025-09-11 | 13,305 | 70.00 | 13,365.37 | 294.56 | 13,070.81 |
| 2025-09-10 | 13,235 | -60.00 | 13,070.81 | -140.79 | 13,211.60 |
| 2025-09-09 | 13,295 | 60.00 | 13,211.60 | -32.92 | 13,244.52 |
| 2025-09-08 | 13,235 | -45.00 | 13,244.52 | 93.16 | 13,151.36 |
| 2025-09-05 | 13,280 | -420.00 | 13,151.36 | -765.30 | 13,916.66 |
| 2025-09-04 | 13,700 | 195.00 | 13,916.66 | 412.70 | 13,503.96 |
| 2025-09-03 | 13,505 | -145.00 | 13,503.96 | 414.06 | 13,089.90 |
| 2025-09-02 | 13,650 | 405.00 | 13,089.90 | -25.84 | 13,115.74 |
| 2025-09-01 | 13,245 | 250.00 | 13,115.74 | 118.34 | 12,997.40 |
| 2025-08-29 | 12,995 | 115.00 | 12,997.40 | 153.51 | 12,843.89 |
| 2025-08-28 | 12,880 | -85.00 | 12,843.89 | -93.49 | 12,937.38 |
| 2025-08-27 | 12,965 | 105.00 | 12,937.38 | 106.68 | 12,830.70 |
| 2025-08-26 | 12,860 | -125.00 | 12,830.70 | -126.70 | 12,957.40 |
| 2025-08-25 | 12,985 | 35.00 | 12,957.40 | -38.91 | 12,996.31 |
| 2025-08-22 | 12,950 | 50.00 | 12,996.31 | 117.16 | 12,879.15 |
| 2025-08-21 | 12,900 | 240.00 | 12,879.15 | 276.90 | 12,602.25 |
| 2025-08-20 | 12,660 | -65.00 | 12,602.25 | -163.00 | 12,765.25 |
| 2025-08-19 | 12,725 | -65.00 | 12,765.25 | -21.57 | 12,786.82 |
| 2025-08-18 | 12,790 | -15.00 | 12,786.82 | 51.80 | 12,735.02 |
| 2025-08-14 | 12,805 | -75.00 | 12,735.02 | -101.38 | 12,836.40 |
| 2025-08-13 | 12,880 | 40.00 | 12,836.40 | 21.57 | 12,814.83 |
| 2025-08-12 | 12,840 | 170.00 | 12,814.83 | 56.89 | 12,757.94 |
| 2025-08-11 | 12,670 | -350.00 | 12,757.94 | -153.44 | 12,911.38 |
| 2025-08-08 | 13,020 | 195.00 | 12,911.38 | 213.17 | 12,698.21 |
| 2025-08-07 | 12,825 | 115.00 | 12,698.21 | 12.81 | 12,685.40 |
| 2025-08-06 | 12,710 | -80.00 | 12,685.40 | -85.74 | 12,771.14 |
| 2025-08-05 | 12,790 | 240.00 | 12,771.14 | 257.76 | 12,513.38 |
| 2025-08-04 | 12,550 | 75.00 | 12,513.38 | 25.21 | 12,488.17 |
| 2025-08-01 | 12,475 | -285.00 | 12,488.17 | -593.19 | 13,081.36 |
| 2025-07-31 | 12,760 | -715.00 | 13,081.36 | -386.81 | 13,468.17 |
| 2025-07-30 | 13,475 | -80.00 | 13,468.17 | -78.35 | 13,546.52 |
| 2025-07-29 | 13,555 | -105.00 | 13,546.52 | 61.56 | 13,484.96 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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