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| 한글종목명 | TRUE 플래티넘 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI Platinum(BOK Call Rate) TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570052 | 기초지수 현재가 | 56,683.15(0.00%) |
| 현재가 | 8,100(-0.98%) | 거래량(주) | 7,980 |
| 실시간 지표가치 | 8,096.2(0.57%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 0.05% | 상장일 | 2021-02-25 |
| 전일 지표가치 | 8,050.18 | 만기평가일 | 2026-02-20 |
| LP보유비율 | 95.73% | 총보수 | 1.2% |
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현재가(원)8,100하락 80(-0.98%)
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실시간 지표가치(IIV)8,096.2상승 46.02(0.57%)
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괴리율(%)0.05%
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전일 지표가치(IV)8,050.18
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기초지수DJCI Platinum(BOK Call Rate) TR
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기초지수 현재가(pt)56,683.15상승 1.58(0.00%)
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거래량(주)7,980
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 1.2%
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- 상장일
- 2021-02-25
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- LP보유비율
- 95.73%
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- 만기평가일
- 2026-02-20
상품요약
· 뉴욕상품거래소(NYMEX)에 상장되어 있는 플래티넘 선물(Platinum Futures)을 매수하여 플래티넘 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index 로 플래티넘 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 플래티넘 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· NYMEX에 상장되어 거래되는 플래티넘 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 투자원금 전체에 대해 한국은행 오버나잇 콜금리로 재투자를 가정한 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DCPLBKT Index) - DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index는 NYMEX에 상장된 플래티넘 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 한국은행 콜금리로 재투자를 가정한 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 플래티넘 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 천연가스 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 10,000pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 기초지수 산출시간 : 9:00 ~ (익일) 03:30 (한국시간 기준), 플래티넘 선물 거래시간 : 8:00 ~ (익일) 7:00, 정산가 산출 시간 (익일) 03:05 산출 (썸머타임 시, 한 시간 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2021-11-30 | 8,100 | -80.00 | 8,096.20 | 46.02 | 8,050.18 |
| 2021-11-29 | 8,180 | -130.00 | 8,050.18 | -179.15 | 8,229.33 |
| 2021-11-26 | 8,310 | -20.00 | 8,229.33 | 20.57 | 8,208.76 |
| 2021-11-25 | 8,330 | 80.00 | 8,208.76 | 118.55 | 8,090.21 |
| 2021-11-24 | 8,250 | -295.00 | 8,090.21 | -450.14 | 8,540.35 |
| 2021-11-23 | 8,545 | -155.00 | 8,540.35 | -141.88 | 8,682.23 |
| 2021-11-22 | 8,700 | -215.00 | 8,682.23 | -172.56 | 8,854.79 |
| 2021-11-19 | 8,915 | -45.00 | 8,854.79 | -70.10 | 8,924.89 |
| 2021-11-18 | 8,960 | -30.00 | 8,924.89 | -61.14 | 8,986.03 |
| 2021-11-17 | 8,990 | -155.00 | 8,986.03 | -167.25 | 9,153.28 |
| 2021-11-16 | 9,145 | 165.00 | 9,153.28 | 76.13 | 9,077.15 |
| 2021-11-15 | 8,980 | -110.00 | 9,077.15 | -53.55 | 9,130.70 |
| 2021-11-12 | 9,090 | 45.00 | 9,130.70 | 136.15 | 8,994.55 |
| 2021-11-11 | 9,045 | 220.00 | 8,994.55 | 129.43 | 8,865.12 |
| 2021-11-10 | 8,825 | 45.00 | 8,865.12 | 39.33 | 8,825.79 |
| 2021-11-09 | 8,780 | -10.00 | 8,825.79 | 158.52 | 8,667.27 |
| 2021-11-08 | 8,790 | 150.00 | 8,667.27 | 38.98 | 8,628.29 |
| 2021-11-05 | 8,640 | -30.00 | 8,628.29 | 75.12 | 8,553.17 |
| 2021-11-04 | 8,670 | 10.00 | 8,553.17 | -133.29 | 8,686.46 |
| 2021-11-03 | 8,660 | -165.00 | 8,686.46 | -179.77 | 8,866.23 |
| 2021-11-02 | 8,825 | 250.00 | 8,866.23 | 372.18 | 8,494.05 |
| 2021-11-01 | 8,575 | 165.00 | 8,494.05 | 30.49 | 8,463.56 |
| 2021-10-29 | 8,410 | 5.00 | 8,463.56 | 29.43 | 8,434.13 |
| 2021-10-28 | 8,405 | -60.00 | 8,434.13 | -114.82 | 8,548.95 |
| 2021-10-27 | 8,465 | -230.00 | 8,548.95 | -237.79 | 8,786.74 |
| 2021-10-26 | 8,695 | 25.00 | 8,786.74 | 90.93 | 8,695.81 |
| 2021-10-25 | 8,670 | -140.00 | 8,695.81 | -44.87 | 8,740.68 |
| 2021-10-22 | 8,810 | -15.00 | 8,740.68 | -23.08 | 8,763.76 |
| 2021-10-21 | 8,825 | 165.00 | 8,763.76 | 65.42 | 8,698.34 |
| 2021-10-20 | 8,660 | -125.00 | 8,698.34 | 43.27 | 8,655.07 |
| 2021-10-19 | 8,785 | -65.00 | 8,655.07 | -241.53 | 8,896.60 |
| 2021-10-18 | 8,850 | 5.00 | 8,896.60 | 94.05 | 8,802.55 |
| 2021-10-15 | 8,845 | 260.00 | 8,802.55 | 202.51 | 8,600.04 |
| 2021-10-14 | 8,585 | 80.00 | 8,600.04 | 54.76 | 8,545.28 |
| 2021-10-13 | 8,505 | -100.00 | 8,545.28 | 4.80 | 8,540.48 |
| 2021-10-12 | 8,605 | 285.00 | 8,540.48 | 212.85 | 8,327.63 |
| 2021-10-08 | 8,320 | 75.00 | 8,327.63 | 96.58 | 8,231.05 |
| 2021-10-07 | 8,245 | 240.00 | 8,231.05 | 133.54 | 8,097.51 |
| 2021-10-06 | 8,005 | -15.00 | 8,097.51 | 9.20 | 8,088.31 |
| 2021-10-05 | 8,020 | -20.00 | 8,088.31 | -6.31 | 8,094.62 |
| 2021-10-01 | 8,040 | 45.00 | 8,094.62 | 160.13 | 7,934.49 |
| 2021-09-30 | 7,995 | -80.00 | 7,934.49 | -109.96 | 8,044.45 |
| 2021-09-29 | 8,075 | -120.00 | 8,044.45 | -151.07 | 8,195.52 |
| 2021-09-28 | 8,195 | -55.00 | 8,195.52 | 65.34 | 8,130.18 |
| 2021-09-27 | 8,250 | 65.00 | 8,130.18 | -157.04 | 8,287.22 |
| 2021-09-24 | 8,185 | -100.00 | 8,287.22 | -30.20 | 8,317.42 |
| 2021-09-23 | 8,285 | 510.00 | 8,317.42 | 621.27 | 7,696.15 |
| 2021-09-17 | 7,775 | 15.00 | 7,696.15 | -40.94 | 7,737.09 |
| 2021-09-16 | 7,760 | 95.00 | 7,737.09 | -59.44 | 7,796.53 |
| 2021-09-15 | 7,665 | -265.00 | 7,796.53 | -159.93 | 7,956.46 |
| 2021-09-14 | 7,930 | -5.00 | 7,956.46 | -28.69 | 7,985.15 |
| 2021-09-13 | 7,935 | -150.00 | 7,985.15 | -102.11 | 8,087.26 |
| 2021-09-10 | 8,085 | 20.00 | 8,087.26 | -14.60 | 8,101.86 |
| 2021-09-09 | 8,065 | -215.00 | 8,101.86 | -146.77 | 8,248.63 |
| 2021-09-08 | 8,280 | -65.00 | 8,248.63 | -147.88 | 8,396.51 |
| 2021-09-07 | 8,345 | 0.00 | 8,396.51 | 9.15 | 8,387.36 |
| 2021-09-06 | 8,345 | 155.00 | 8,387.36 | 221.32 | 8,166.04 |
| 2021-09-03 | 8,190 | 0.00 | 8,166.04 | -76.91 | 8,242.95 |
| 2021-09-02 | 8,190 | -90.00 | 8,242.95 | -88.68 | 8,331.63 |
| 2021-09-01 | 8,280 | -20.00 | 8,331.63 | 82.15 | 8,249.48 |
| 2021-08-31 | 8,300 | -10.00 | 8,249.48 | -89.50 | 8,338.98 |
| 2021-08-30 | 8,310 | 165.00 | 8,338.98 | 241.52 | 8,097.46 |
| 지수명칭 | DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index (Custom) (다우존스 플래티넘 한국은행 오버나잇 콜금리 토탈리턴 지수) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index 는 NAMEX에서 거래되는 플래티넘 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 플래티넘 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 오버나잇 콜금리 (BOK Overnight Call Rate) 수익률로 재투자되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 플래티넘 선물 ER지수 일일등락률 1배와 한국은행 콜금리의 일일수익률(IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 플래티넘 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 (BOK Overnight Call Rate)의 일일수익률 |
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| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 플래티넘 선물 · 유니버스 : 플래티넘 선물 1월물, 4월물, 7월물, 10월물 · 구성종목 교체 : 12월/3월/6월/9월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 플래티넘 선물의 최종거래일 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 12월 롤오버 : 이전월물 1월물 / 다음월물 4월물 03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 10월물 09월 롤오버 : 이전월물 10월물 / 다음월물 1월물 |
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| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -3.69 | -3.69 | -2.53 | -13.51 | 0.00 | -18.18 |
| 기초지수 | -5.44 | -5.44 | -3.85 | -18.68 | 0.00 | -23.76 |
| 지표가치 | -4.34 | -4.34 | -2.91 | -13.74 | 0.00 | -18.19 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2021-11-30 | 8,100 | -80.00 | 8,096.20 | 46.02 | 8,050.18 |
| 2021-11-29 | 8,180 | -130.00 | 8,050.18 | -179.15 | 8,229.33 |
| 2021-11-26 | 8,310 | -20.00 | 8,229.33 | 20.57 | 8,208.76 |
| 2021-11-25 | 8,330 | 80.00 | 8,208.76 | 118.55 | 8,090.21 |
| 2021-11-24 | 8,250 | -295.00 | 8,090.21 | -450.14 | 8,540.35 |
| 2021-11-23 | 8,545 | -155.00 | 8,540.35 | -141.88 | 8,682.23 |
| 2021-11-22 | 8,700 | -215.00 | 8,682.23 | -172.56 | 8,854.79 |
| 2021-11-19 | 8,915 | -45.00 | 8,854.79 | -70.10 | 8,924.89 |
| 2021-11-18 | 8,960 | -30.00 | 8,924.89 | -61.14 | 8,986.03 |
| 2021-11-17 | 8,990 | -155.00 | 8,986.03 | -167.25 | 9,153.28 |
| 2021-11-16 | 9,145 | 165.00 | 9,153.28 | 76.13 | 9,077.15 |
| 2021-11-15 | 8,980 | -110.00 | 9,077.15 | -53.55 | 9,130.70 |
| 2021-11-12 | 9,090 | 45.00 | 9,130.70 | 136.15 | 8,994.55 |
| 2021-11-11 | 9,045 | 220.00 | 8,994.55 | 129.43 | 8,865.12 |
| 2021-11-10 | 8,825 | 45.00 | 8,865.12 | 39.33 | 8,825.79 |
| 2021-11-09 | 8,780 | -10.00 | 8,825.79 | 158.52 | 8,667.27 |
| 2021-11-08 | 8,790 | 150.00 | 8,667.27 | 38.98 | 8,628.29 |
| 2021-11-05 | 8,640 | -30.00 | 8,628.29 | 75.12 | 8,553.17 |
| 2021-11-04 | 8,670 | 10.00 | 8,553.17 | -133.29 | 8,686.46 |
| 2021-11-03 | 8,660 | -165.00 | 8,686.46 | -179.77 | 8,866.23 |
| 2021-11-02 | 8,825 | 250.00 | 8,866.23 | 372.18 | 8,494.05 |
| 2021-11-01 | 8,575 | 165.00 | 8,494.05 | 30.49 | 8,463.56 |
| 2021-10-29 | 8,410 | 5.00 | 8,463.56 | 29.43 | 8,434.13 |
| 2021-10-28 | 8,405 | -60.00 | 8,434.13 | -114.82 | 8,548.95 |
| 2021-10-27 | 8,465 | -230.00 | 8,548.95 | -237.79 | 8,786.74 |
| 2021-10-26 | 8,695 | 25.00 | 8,786.74 | 90.93 | 8,695.81 |
| 2021-10-25 | 8,670 | -140.00 | 8,695.81 | -44.87 | 8,740.68 |
| 2021-10-22 | 8,810 | -15.00 | 8,740.68 | -23.08 | 8,763.76 |
| 2021-10-21 | 8,825 | 165.00 | 8,763.76 | 65.42 | 8,698.34 |
| 2021-10-20 | 8,660 | -125.00 | 8,698.34 | 43.27 | 8,655.07 |
| 2021-10-19 | 8,785 | -65.00 | 8,655.07 | -241.53 | 8,896.60 |
| 2021-10-18 | 8,850 | 5.00 | 8,896.60 | 94.05 | 8,802.55 |
| 2021-10-15 | 8,845 | 260.00 | 8,802.55 | 202.51 | 8,600.04 |
| 2021-10-14 | 8,585 | 80.00 | 8,600.04 | 54.76 | 8,545.28 |
| 2021-10-13 | 8,505 | -100.00 | 8,545.28 | 4.80 | 8,540.48 |
| 2021-10-12 | 8,605 | 285.00 | 8,540.48 | 212.85 | 8,327.63 |
| 2021-10-08 | 8,320 | 75.00 | 8,327.63 | 96.58 | 8,231.05 |
| 2021-10-07 | 8,245 | 240.00 | 8,231.05 | 133.54 | 8,097.51 |
| 2021-10-06 | 8,005 | -15.00 | 8,097.51 | 9.20 | 8,088.31 |
| 2021-10-05 | 8,020 | -20.00 | 8,088.31 | -6.31 | 8,094.62 |
| 2021-10-01 | 8,040 | 45.00 | 8,094.62 | 160.13 | 7,934.49 |
| 2021-09-30 | 7,995 | -80.00 | 7,934.49 | -109.96 | 8,044.45 |
| 2021-09-29 | 8,075 | -120.00 | 8,044.45 | -151.07 | 8,195.52 |
| 2021-09-28 | 8,195 | -55.00 | 8,195.52 | 65.34 | 8,130.18 |
| 2021-09-27 | 8,250 | 65.00 | 8,130.18 | -157.04 | 8,287.22 |
| 2021-09-24 | 8,185 | -100.00 | 8,287.22 | -30.20 | 8,317.42 |
| 2021-09-23 | 8,285 | 510.00 | 8,317.42 | 621.27 | 7,696.15 |
| 2021-09-17 | 7,775 | 15.00 | 7,696.15 | -40.94 | 7,737.09 |
| 2021-09-16 | 7,760 | 95.00 | 7,737.09 | -59.44 | 7,796.53 |
| 2021-09-15 | 7,665 | -265.00 | 7,796.53 | -159.93 | 7,956.46 |
| 2021-09-14 | 7,930 | -5.00 | 7,956.46 | -28.69 | 7,985.15 |
| 2021-09-13 | 7,935 | -150.00 | 7,985.15 | -102.11 | 8,087.26 |
| 2021-09-10 | 8,085 | 20.00 | 8,087.26 | -14.60 | 8,101.86 |
| 2021-09-09 | 8,065 | -215.00 | 8,101.86 | -146.77 | 8,248.63 |
| 2021-09-08 | 8,280 | -65.00 | 8,248.63 | -147.88 | 8,396.51 |
| 2021-09-07 | 8,345 | 0.00 | 8,396.51 | 9.15 | 8,387.36 |
| 2021-09-06 | 8,345 | 155.00 | 8,387.36 | 221.32 | 8,166.04 |
| 2021-09-03 | 8,190 | 0.00 | 8,166.04 | -76.91 | 8,242.95 |
| 2021-09-02 | 8,190 | -90.00 | 8,242.95 | -88.68 | 8,331.63 |
| 2021-09-01 | 8,280 | -20.00 | 8,331.63 | 82.15 | 8,249.48 |
| 2021-08-31 | 8,300 | -10.00 | 8,249.48 | -89.50 | 8,338.98 |
| 2021-08-30 | 8,310 | 165.00 | 8,338.98 | 241.52 | 8,097.46 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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