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| 한글종목명 | TRUE 플래티넘 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI Platinum(BOK Call Rate) TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570052 | 기초지수 현재가 | 55,798.91(0.50%) |
| 현재가 | 8,360(0.06%) | 거래량(주) | 52 |
| 실시간 지표가치 | 8,338.21(0.05%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 0.26% | 상장일 | 2021-02-25 |
| 전일 지표가치 | 8,333.83 | 만기평가일 | 2026-02-20 |
| LP보유비율 | 95.61% | 총보수 | 1.2% |
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현재가(원)8,360상승 5(0.06%)
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실시간 지표가치(IIV)8,338.21상승 4.38(0.05%)
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괴리율(%)0.26%
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전일 지표가치(IV)8,333.83
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기초지수DJCI Platinum(BOK Call Rate) TR
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기초지수 현재가(pt)55,798.91상승 274.74(0.50%)
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거래량(주)52
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 1.2%
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- 상장일
- 2021-02-25
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- LP보유비율
- 95.61%
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- 만기평가일
- 2026-02-20
상품요약
· 뉴욕상품거래소(NYMEX)에 상장되어 있는 플래티넘 선물(Platinum Futures)을 매수하여 플래티넘 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index 로 플래티넘 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 플래티넘 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· NYMEX에 상장되어 거래되는 플래티넘 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 투자원금 전체에 대해 한국은행 오버나잇 콜금리로 재투자를 가정한 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DCPLBKT Index) - DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index는 NYMEX에 상장된 플래티넘 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 한국은행 콜금리로 재투자를 가정한 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 플래티넘 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 천연가스 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 10,000pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 기초지수 산출시간 : 9:00 ~ (익일) 03:30 (한국시간 기준), 플래티넘 선물 거래시간 : 8:00 ~ (익일) 7:00, 정산가 산출 시간 (익일) 03:05 산출 (썸머타임 시, 한 시간 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2022-05-27 | 8,360 | 5.00 | 8,338.21 | 4.38 | 8,333.83 |
| 2022-05-26 | 8,355 | -90.00 | 8,333.83 | -105.87 | 8,439.70 |
| 2022-05-25 | 8,445 | -5.00 | 8,439.70 | -76.92 | 8,516.62 |
| 2022-05-24 | 8,450 | -115.00 | 8,516.62 | 97.21 | 8,419.41 |
| 2022-05-23 | 8,565 | -15.00 | 8,419.41 | -139.65 | 8,559.06 |
| 2022-05-20 | 8,580 | 305.00 | 8,559.06 | 199.66 | 8,359.40 |
| 2022-05-19 | 8,275 | -205.00 | 8,359.40 | -97.63 | 8,457.03 |
| 2022-05-18 | 8,480 | 100.00 | 8,457.03 | 107.30 | 8,349.73 |
| 2022-05-17 | 8,380 | -40.00 | 8,349.73 | -107.97 | 8,457.70 |
| 2022-05-16 | 8,420 | -140.00 | 8,457.70 | -6.97 | 8,464.67 |
| 2022-05-13 | 8,560 | -400.00 | 8,464.67 | -562.07 | 9,026.74 |
| 2022-05-12 | 8,960 | 320.00 | 9,026.74 | 477.68 | 8,549.06 |
| 2022-05-11 | 8,640 | 140.00 | 8,549.06 | 71.25 | 8,477.81 |
| 2022-05-10 | 8,500 | 75.00 | 8,477.81 | -141.11 | 8,618.92 |
| 2022-05-09 | 8,425 | -100.00 | 8,618.92 | -147.85 | 8,766.77 |
| 2022-05-06 | 8,525 | -105.00 | 8,766.77 | 176.54 | 8,590.23 |
| 2022-05-04 | 8,630 | 240.00 | 8,590.23 | 221.07 | 8,369.16 |
| 2022-05-03 | 8,390 | 115.00 | 8,369.16 | -42.27 | 8,411.43 |
| 2022-05-02 | 8,275 | 55.00 | 8,411.43 | 314.47 | 8,096.96 |
| 2022-04-29 | 8,220 | 75.00 | 8,096.96 | -101.22 | 8,198.18 |
| 2022-04-28 | 8,145 | -30.00 | 8,198.18 | 31.85 | 8,166.33 |
| 2022-04-27 | 8,175 | 65.00 | 8,166.33 | 155.84 | 8,010.49 |
| 2022-04-26 | 8,110 | -20.00 | 8,010.49 | -191.63 | 8,202.12 |
| 2022-04-25 | 8,130 | -355.00 | 8,202.12 | -283.29 | 8,485.41 |
| 2022-04-22 | 8,485 | -125.00 | 8,485.41 | -168.16 | 8,653.57 |
| 2022-04-21 | 8,610 | 55.00 | 8,653.57 | 5.43 | 8,648.14 |
| 2022-04-20 | 8,555 | -360.00 | 8,648.14 | -283.87 | 8,932.01 |
| 2022-04-19 | 8,915 | 150.00 | 8,932.01 | 248.73 | 8,683.28 |
| 2022-04-18 | 8,765 | 165.00 | 8,683.28 | 33.48 | 8,649.80 |
| 2022-04-15 | 8,600 | 55.00 | 8,649.80 | 73.75 | 8,576.05 |
| 2022-04-14 | 8,545 | 65.00 | 8,576.05 | 126.34 | 8,449.71 |
| 2022-04-13 | 8,480 | -150.00 | 8,449.71 | -103.67 | 8,553.38 |
| 2022-04-12 | 8,630 | 25.00 | 8,553.38 | 41.17 | 8,512.21 |
| 2022-04-11 | 8,605 | 255.00 | 8,512.21 | 207.78 | 8,304.43 |
| 2022-04-08 | 8,350 | 160.00 | 8,304.43 | 79.71 | 8,224.72 |
| 2022-04-07 | 8,190 | -165.00 | 8,224.72 | -164.30 | 8,389.02 |
| 2022-04-06 | 8,355 | -150.00 | 8,389.02 | -115.03 | 8,504.05 |
| 2022-04-05 | 8,505 | -20.00 | 8,504.05 | 9.29 | 8,494.76 |
| 2022-04-04 | 8,525 | -20.00 | 8,494.76 | -69.56 | 8,564.32 |
| 2022-04-01 | 8,545 | 45.00 | 8,564.32 | -22.91 | 8,587.23 |
| 2022-03-31 | 8,500 | -75.00 | 8,587.23 | 209.44 | 8,377.79 |
| 2022-03-30 | 8,575 | 15.00 | 8,377.79 | -200.11 | 8,577.90 |
| 2022-03-29 | 8,560 | -115.00 | 8,577.90 | -198.89 | 8,776.79 |
| 2022-03-28 | 8,675 | -265.00 | 8,776.79 | -137.56 | 8,914.35 |
| 2022-03-25 | 8,940 | 100.00 | 8,914.35 | 89.09 | 8,825.26 |
| 2022-03-24 | 8,840 | 55.00 | 8,825.26 | 7.87 | 8,817.39 |
| 2022-03-23 | 8,785 | -245.00 | 8,817.39 | -192.41 | 9,009.80 |
| 2022-03-22 | 9,030 | 150.00 | 9,009.80 | 93.10 | 8,916.70 |
| 2022-03-21 | 8,880 | 60.00 | 8,916.70 | 109.07 | 8,807.63 |
| 2022-03-18 | 8,820 | 55.00 | 8,807.63 | 148.18 | 8,659.45 |
| 2022-03-17 | 8,765 | -10.00 | 8,659.45 | -107.13 | 8,766.58 |
| 2022-03-16 | 8,775 | -260.00 | 8,766.58 | -474.21 | 9,240.79 |
| 2022-03-15 | 9,035 | -350.00 | 9,240.79 | -305.83 | 9,546.62 |
| 2022-03-14 | 9,385 | -5.00 | 9,546.62 | 20.98 | 9,525.64 |
| 2022-03-11 | 9,390 | -80.00 | 9,525.64 | -82.80 | 9,608.44 |
| 2022-03-10 | 9,470 | -565.00 | 9,608.44 | -148.59 | 9,757.03 |
| 2022-03-08 | 10,035 | 115.00 | 9,757.03 | 76.67 | 9,680.36 |
| 2022-03-07 | 9,920 | 600.00 | 9,680.36 | 410.53 | 9,269.83 |
| 2022-03-04 | 9,320 | 140.00 | 9,269.83 | 181.63 | 9,088.20 |
| 2022-03-03 | 9,180 | 210.00 | 9,088.20 | 125.89 | 8,962.31 |
| 2022-03-02 | 8,970 | -75.00 | 8,962.31 | 44.51 | 8,917.80 |
| 2022-02-28 | 9,045 | 15.00 | 8,917.80 | -96.93 | 9,014.73 |
| 지수명칭 | DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index (Custom) (다우존스 플래티넘 한국은행 오버나잇 콜금리 토탈리턴 지수) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index 는 NAMEX에서 거래되는 플래티넘 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 플래티넘 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 오버나잇 콜금리 (BOK Overnight Call Rate) 수익률로 재투자되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 플래티넘 선물 ER지수 일일등락률 1배와 한국은행 콜금리의 일일수익률(IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 플래티넘 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 (BOK Overnight Call Rate)의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 플래티넘 선물 · 유니버스 : 플래티넘 선물 1월물, 4월물, 7월물, 10월물 · 구성종목 교체 : 12월/3월/6월/9월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 플래티넘 선물의 최종거래일 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 12월 롤오버 : 이전월물 1월물 / 다음월물 4월물 03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 10월물 09월 롤오버 : 이전월물 10월물 / 다음월물 1월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 1.70 | 2.64 | -7.57 | 0.60 | -10.73 | -15.56 |
| 기초지수 | 0.48 | 3.62 | -8.77 | -0.50 | -19.94 | -24.95 |
| 지표가치 | 2.98 | 1.71 | -6.50 | 1.32 | -11.16 | -15.74 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2022-05-27 | 8,360 | 5.00 | 8,338.21 | 4.38 | 8,333.83 |
| 2022-05-26 | 8,355 | -90.00 | 8,333.83 | -105.87 | 8,439.70 |
| 2022-05-25 | 8,445 | -5.00 | 8,439.70 | -76.92 | 8,516.62 |
| 2022-05-24 | 8,450 | -115.00 | 8,516.62 | 97.21 | 8,419.41 |
| 2022-05-23 | 8,565 | -15.00 | 8,419.41 | -139.65 | 8,559.06 |
| 2022-05-20 | 8,580 | 305.00 | 8,559.06 | 199.66 | 8,359.40 |
| 2022-05-19 | 8,275 | -205.00 | 8,359.40 | -97.63 | 8,457.03 |
| 2022-05-18 | 8,480 | 100.00 | 8,457.03 | 107.30 | 8,349.73 |
| 2022-05-17 | 8,380 | -40.00 | 8,349.73 | -107.97 | 8,457.70 |
| 2022-05-16 | 8,420 | -140.00 | 8,457.70 | -6.97 | 8,464.67 |
| 2022-05-13 | 8,560 | -400.00 | 8,464.67 | -562.07 | 9,026.74 |
| 2022-05-12 | 8,960 | 320.00 | 9,026.74 | 477.68 | 8,549.06 |
| 2022-05-11 | 8,640 | 140.00 | 8,549.06 | 71.25 | 8,477.81 |
| 2022-05-10 | 8,500 | 75.00 | 8,477.81 | -141.11 | 8,618.92 |
| 2022-05-09 | 8,425 | -100.00 | 8,618.92 | -147.85 | 8,766.77 |
| 2022-05-06 | 8,525 | -105.00 | 8,766.77 | 176.54 | 8,590.23 |
| 2022-05-04 | 8,630 | 240.00 | 8,590.23 | 221.07 | 8,369.16 |
| 2022-05-03 | 8,390 | 115.00 | 8,369.16 | -42.27 | 8,411.43 |
| 2022-05-02 | 8,275 | 55.00 | 8,411.43 | 314.47 | 8,096.96 |
| 2022-04-29 | 8,220 | 75.00 | 8,096.96 | -101.22 | 8,198.18 |
| 2022-04-28 | 8,145 | -30.00 | 8,198.18 | 31.85 | 8,166.33 |
| 2022-04-27 | 8,175 | 65.00 | 8,166.33 | 155.84 | 8,010.49 |
| 2022-04-26 | 8,110 | -20.00 | 8,010.49 | -191.63 | 8,202.12 |
| 2022-04-25 | 8,130 | -355.00 | 8,202.12 | -283.29 | 8,485.41 |
| 2022-04-22 | 8,485 | -125.00 | 8,485.41 | -168.16 | 8,653.57 |
| 2022-04-21 | 8,610 | 55.00 | 8,653.57 | 5.43 | 8,648.14 |
| 2022-04-20 | 8,555 | -360.00 | 8,648.14 | -283.87 | 8,932.01 |
| 2022-04-19 | 8,915 | 150.00 | 8,932.01 | 248.73 | 8,683.28 |
| 2022-04-18 | 8,765 | 165.00 | 8,683.28 | 33.48 | 8,649.80 |
| 2022-04-15 | 8,600 | 55.00 | 8,649.80 | 73.75 | 8,576.05 |
| 2022-04-14 | 8,545 | 65.00 | 8,576.05 | 126.34 | 8,449.71 |
| 2022-04-13 | 8,480 | -150.00 | 8,449.71 | -103.67 | 8,553.38 |
| 2022-04-12 | 8,630 | 25.00 | 8,553.38 | 41.17 | 8,512.21 |
| 2022-04-11 | 8,605 | 255.00 | 8,512.21 | 207.78 | 8,304.43 |
| 2022-04-08 | 8,350 | 160.00 | 8,304.43 | 79.71 | 8,224.72 |
| 2022-04-07 | 8,190 | -165.00 | 8,224.72 | -164.30 | 8,389.02 |
| 2022-04-06 | 8,355 | -150.00 | 8,389.02 | -115.03 | 8,504.05 |
| 2022-04-05 | 8,505 | -20.00 | 8,504.05 | 9.29 | 8,494.76 |
| 2022-04-04 | 8,525 | -20.00 | 8,494.76 | -69.56 | 8,564.32 |
| 2022-04-01 | 8,545 | 45.00 | 8,564.32 | -22.91 | 8,587.23 |
| 2022-03-31 | 8,500 | -75.00 | 8,587.23 | 209.44 | 8,377.79 |
| 2022-03-30 | 8,575 | 15.00 | 8,377.79 | -200.11 | 8,577.90 |
| 2022-03-29 | 8,560 | -115.00 | 8,577.90 | -198.89 | 8,776.79 |
| 2022-03-28 | 8,675 | -265.00 | 8,776.79 | -137.56 | 8,914.35 |
| 2022-03-25 | 8,940 | 100.00 | 8,914.35 | 89.09 | 8,825.26 |
| 2022-03-24 | 8,840 | 55.00 | 8,825.26 | 7.87 | 8,817.39 |
| 2022-03-23 | 8,785 | -245.00 | 8,817.39 | -192.41 | 9,009.80 |
| 2022-03-22 | 9,030 | 150.00 | 9,009.80 | 93.10 | 8,916.70 |
| 2022-03-21 | 8,880 | 60.00 | 8,916.70 | 109.07 | 8,807.63 |
| 2022-03-18 | 8,820 | 55.00 | 8,807.63 | 148.18 | 8,659.45 |
| 2022-03-17 | 8,765 | -10.00 | 8,659.45 | -107.13 | 8,766.58 |
| 2022-03-16 | 8,775 | -260.00 | 8,766.58 | -474.21 | 9,240.79 |
| 2022-03-15 | 9,035 | -350.00 | 9,240.79 | -305.83 | 9,546.62 |
| 2022-03-14 | 9,385 | -5.00 | 9,546.62 | 20.98 | 9,525.64 |
| 2022-03-11 | 9,390 | -80.00 | 9,525.64 | -82.80 | 9,608.44 |
| 2022-03-10 | 9,470 | -565.00 | 9,608.44 | -148.59 | 9,757.03 |
| 2022-03-08 | 10,035 | 115.00 | 9,757.03 | 76.67 | 9,680.36 |
| 2022-03-07 | 9,920 | 600.00 | 9,680.36 | 410.53 | 9,269.83 |
| 2022-03-04 | 9,320 | 140.00 | 9,269.83 | 181.63 | 9,088.20 |
| 2022-03-03 | 9,180 | 210.00 | 9,088.20 | 125.89 | 8,962.31 |
| 2022-03-02 | 8,970 | -75.00 | 8,962.31 | 44.51 | 8,917.80 |
| 2022-02-28 | 9,045 | 15.00 | 8,917.80 | -96.93 | 9,014.73 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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