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| 한글종목명 | 한투 플래티넘 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI Platinum(BOK Call Rate) TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570052 | 기초지수 현재가 | 55,745.39(0.25%) |
| 현재가 | 9,085(2.37%) | 거래량(주) | 403 |
| 실시간 지표가치 | 9,071.68(1.95%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 0.15% | 상장일 | 2021-02-25 |
| 전일 지표가치 | 8,897.93 | 만기평가일 | 2026-02-20 |
| LP보유비율 | 97.29% | 총보수 | 1.2% |
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현재가(원)9,085상승 210(2.37%)
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실시간 지표가치(IIV)9,071.68상승 173.75(1.95%)
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괴리율(%)0.15%
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전일 지표가치(IV)8,897.93
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기초지수DJCI Platinum(BOK Call Rate) TR
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기초지수 현재가(pt)55,745.39상승 138.41(0.25%)
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거래량(주)403
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 1.2%
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- 상장일
- 2021-02-25
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- LP보유비율
- 97.29%
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- 만기평가일
- 2026-02-20
상품요약
· 뉴욕상품거래소(NYMEX)에 상장되어 있는 플래티넘 선물(Platinum Futures)을 매수하여 플래티넘 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index 로 플래티넘 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 플래티넘 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· NYMEX에 상장되어 거래되는 플래티넘 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 투자원금 전체에 대해 한국은행 오버나잇 콜금리로 재투자를 가정한 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DCPLBKT Index) - DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index는 NYMEX에 상장된 플래티넘 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 한국은행 콜금리로 재투자를 가정한 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 플래티넘 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 천연가스 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 10,000pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 기초지수 산출시간 : 9:00 ~ (익일) 03:30 (한국시간 기준), 플래티넘 선물 거래시간 : 8:00 ~ (익일) 7:00, 정산가 산출 시간 (익일) 03:05 산출 (썸머타임 시, 한 시간 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2024-04-26 | 9,085 | 210.00 | 9,071.68 | 173.75 | 8,897.93 |
| 2024-04-25 | 8,875 | -75.00 | 8,897.93 | -29.61 | 8,927.54 |
| 2024-04-24 | 8,950 | -35.00 | 8,927.54 | -141.52 | 9,069.06 |
| 2024-04-23 | 8,985 | -215.00 | 9,069.06 | -125.34 | 9,194.40 |
| 2024-04-22 | 9,200 | -65.00 | 9,194.40 | -123.86 | 9,318.26 |
| 2024-04-19 | 9,265 | 0.00 | 9,318.26 | 65.58 | 9,252.68 |
| 2024-04-18 | 9,265 | -135.00 | 9,252.68 | -298.77 | 9,551.45 |
| 2024-04-17 | 9,400 | -295.00 | 9,551.45 | -109.54 | 9,660.99 |
| 2024-04-16 | 9,695 | 45.00 | 9,660.99 | -127.02 | 9,788.01 |
| 2024-04-15 | 9,650 | -130.00 | 9,788.01 | 194.45 | 9,593.56 |
| 2024-04-12 | 9,780 | 315.00 | 9,593.56 | 190.49 | 9,403.07 |
| 2024-04-11 | 9,465 | 35.00 | 9,403.07 | 83.07 | 9,320.00 |
| 2024-04-09 | 9,430 | 435.00 | 9,320.00 | 337.42 | 8,982.58 |
| 2024-04-08 | 8,995 | 45.00 | 8,982.58 | -111.33 | 9,093.91 |
| 2024-04-05 | 8,950 | -95.00 | 9,093.91 | 96.26 | 8,997.65 |
| 2024-04-04 | 9,045 | 105.00 | 8,997.65 | 104.65 | 8,893.00 |
| 2024-04-03 | 8,940 | 150.00 | 8,893.00 | 197.92 | 8,695.08 |
| 2024-04-02 | 8,790 | -15.00 | 8,695.08 | -71.88 | 8,766.96 |
| 2024-04-01 | 8,805 | -90.00 | 8,766.96 | 14.01 | 8,752.95 |
| 2024-03-29 | 8,895 | 200.00 | 8,752.95 | 114.70 | 8,638.25 |
| 2024-03-28 | 8,695 | -70.00 | 8,638.25 | -120.13 | 8,758.38 |
| 2024-03-27 | 8,765 | 85.00 | 8,758.38 | 76.35 | 8,682.03 |
| 2024-03-26 | 8,680 | 45.00 | 8,682.03 | 93.20 | 8,588.83 |
| 2024-03-25 | 8,635 | 20.00 | 8,588.83 | -111.65 | 8,700.48 |
| 2024-03-22 | 8,615 | -80.00 | 8,700.48 | 231.72 | 8,468.76 |
| 2024-03-21 | 8,695 | 135.00 | 8,468.76 | -130.72 | 8,599.48 |
| 2024-03-20 | 8,560 | -155.00 | 8,599.48 | -183.64 | 8,783.12 |
| 2024-03-19 | 8,715 | -165.00 | 8,783.12 | -168.31 | 8,951.43 |
| 2024-03-18 | 8,880 | 50.00 | 8,951.43 | 94.23 | 8,857.20 |
| 2024-03-15 | 8,830 | -15.00 | 8,857.20 | -3.29 | 8,860.49 |
| 2024-03-14 | 8,845 | 185.00 | 8,860.49 | 177.11 | 8,683.38 |
| 2024-03-13 | 8,660 | -75.00 | 8,683.38 | -89.87 | 8,773.25 |
| 2024-03-12 | 8,735 | 150.00 | 8,773.25 | 244.39 | 8,528.86 |
| 2024-03-11 | 8,585 | -100.00 | 8,528.86 | -141.91 | 8,670.77 |
| 2024-03-08 | 8,685 | 45.00 | 8,670.77 | 12.26 | 8,658.51 |
| 2024-03-07 | 8,640 | 170.00 | 8,658.51 | 235.28 | 8,423.23 |
| 2024-03-06 | 8,470 | -50.00 | 8,423.23 | -161.82 | 8,585.05 |
| 2024-03-05 | 8,520 | 90.00 | 8,585.05 | 177.03 | 8,408.02 |
| 2024-03-04 | 8,430 | -15.00 | 8,408.02 | 27.50 | 8,380.52 |
| 2024-02-29 | 8,445 | -45.00 | 8,380.52 | -126.37 | 8,506.89 |
| 2024-02-28 | 8,490 | 100.00 | 8,506.89 | 167.61 | 8,339.28 |
| 2024-02-27 | 8,390 | -145.00 | 8,339.28 | -267.99 | 8,607.27 |
| 2024-02-26 | 8,535 | 0.00 | 8,607.27 | 40.01 | 8,567.26 |
| 2024-02-23 | 8,535 | 85.00 | 8,567.26 | 164.97 | 8,402.29 |
| 2024-02-22 | 8,450 | -240.00 | 8,402.29 | -271.70 | 8,673.99 |
| 2024-02-21 | 8,690 | 110.00 | 8,673.99 | -8.04 | 8,682.03 |
| 2024-02-20 | 8,580 | -85.00 | 8,682.03 | 15.29 | 8,666.74 |
| 2024-02-19 | 8,665 | 95.00 | 8,666.74 | 78.03 | 8,588.71 |
| 2024-02-16 | 8,570 | 50.00 | 8,588.71 | 83.88 | 8,504.83 |
| 2024-02-15 | 8,520 | 150.00 | 8,504.83 | 166.19 | 8,338.64 |
| 2024-02-14 | 8,370 | -100.00 | 8,338.64 | -125.57 | 8,464.21 |
| 2024-02-13 | 8,470 | 90.00 | 8,464.21 | 99.40 | 8,364.81 |
| 2024-02-08 | 8,380 | -205.00 | 8,364.81 | -225.26 | 8,590.07 |
| 2024-02-07 | 8,585 | 35.00 | 8,590.07 | 72.55 | 8,517.52 |
| 2024-02-06 | 8,550 | -5.00 | 8,517.52 | -0.38 | 8,517.90 |
| 2024-02-05 | 8,555 | -125.00 | 8,517.90 | -141.29 | 8,659.19 |
| 2024-02-02 | 8,680 | -85.00 | 8,659.19 | -157.60 | 8,816.79 |
| 2024-02-01 | 8,765 | -25.00 | 8,816.79 | -9.44 | 8,826.23 |
| 2024-01-31 | 8,790 | -50.00 | 8,826.23 | -27.33 | 8,853.56 |
| 2024-01-30 | 8,840 | 115.00 | 8,853.56 | 121.39 | 8,732.17 |
| 2024-01-29 | 8,725 | 185.00 | 8,732.17 | 250.71 | 8,481.46 |
| 지수명칭 | DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index (Custom) (다우존스 플래티넘 한국은행 오버나잇 콜금리 토탈리턴 지수) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index 는 NAMEX에서 거래되는 플래티넘 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 플래티넘 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 오버나잇 콜금리 (BOK Overnight Call Rate) 수익률로 재투자되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 플래티넘 선물 ER지수 일일등락률 1배와 한국은행 콜금리의 일일수익률(IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 플래티넘 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 (BOK Overnight Call Rate)의 일일수익률 |
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| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 플래티넘 선물 · 유니버스 : 플래티넘 선물 1월물, 4월물, 7월물, 10월물 · 구성종목 교체 : 12월/3월/6월/9월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 플래티넘 선물의 최종거래일 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 12월 롤오버 : 이전월물 1월물 / 다음월물 4월물 03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 10월물 09월 롤오버 : 이전월물 10월물 / 다음월물 1월물 |
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| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 2.14 | 3.65 | 6.38 | 3.41 | -14.29 | -8.23 |
| 기초지수 | 0.39 | 1.66 | -0.03 | 1.78 | -15.25 | -25.02 |
| 지표가치 | 3.64 | 3.58 | 6.96 | 3.52 | -13.88 | -8.33 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2024-04-26 | 9,085 | 210.00 | 9,071.68 | 173.75 | 8,897.93 |
| 2024-04-25 | 8,875 | -75.00 | 8,897.93 | -29.61 | 8,927.54 |
| 2024-04-24 | 8,950 | -35.00 | 8,927.54 | -141.52 | 9,069.06 |
| 2024-04-23 | 8,985 | -215.00 | 9,069.06 | -125.34 | 9,194.40 |
| 2024-04-22 | 9,200 | -65.00 | 9,194.40 | -123.86 | 9,318.26 |
| 2024-04-19 | 9,265 | 0.00 | 9,318.26 | 65.58 | 9,252.68 |
| 2024-04-18 | 9,265 | -135.00 | 9,252.68 | -298.77 | 9,551.45 |
| 2024-04-17 | 9,400 | -295.00 | 9,551.45 | -109.54 | 9,660.99 |
| 2024-04-16 | 9,695 | 45.00 | 9,660.99 | -127.02 | 9,788.01 |
| 2024-04-15 | 9,650 | -130.00 | 9,788.01 | 194.45 | 9,593.56 |
| 2024-04-12 | 9,780 | 315.00 | 9,593.56 | 190.49 | 9,403.07 |
| 2024-04-11 | 9,465 | 35.00 | 9,403.07 | 83.07 | 9,320.00 |
| 2024-04-09 | 9,430 | 435.00 | 9,320.00 | 337.42 | 8,982.58 |
| 2024-04-08 | 8,995 | 45.00 | 8,982.58 | -111.33 | 9,093.91 |
| 2024-04-05 | 8,950 | -95.00 | 9,093.91 | 96.26 | 8,997.65 |
| 2024-04-04 | 9,045 | 105.00 | 8,997.65 | 104.65 | 8,893.00 |
| 2024-04-03 | 8,940 | 150.00 | 8,893.00 | 197.92 | 8,695.08 |
| 2024-04-02 | 8,790 | -15.00 | 8,695.08 | -71.88 | 8,766.96 |
| 2024-04-01 | 8,805 | -90.00 | 8,766.96 | 14.01 | 8,752.95 |
| 2024-03-29 | 8,895 | 200.00 | 8,752.95 | 114.70 | 8,638.25 |
| 2024-03-28 | 8,695 | -70.00 | 8,638.25 | -120.13 | 8,758.38 |
| 2024-03-27 | 8,765 | 85.00 | 8,758.38 | 76.35 | 8,682.03 |
| 2024-03-26 | 8,680 | 45.00 | 8,682.03 | 93.20 | 8,588.83 |
| 2024-03-25 | 8,635 | 20.00 | 8,588.83 | -111.65 | 8,700.48 |
| 2024-03-22 | 8,615 | -80.00 | 8,700.48 | 231.72 | 8,468.76 |
| 2024-03-21 | 8,695 | 135.00 | 8,468.76 | -130.72 | 8,599.48 |
| 2024-03-20 | 8,560 | -155.00 | 8,599.48 | -183.64 | 8,783.12 |
| 2024-03-19 | 8,715 | -165.00 | 8,783.12 | -168.31 | 8,951.43 |
| 2024-03-18 | 8,880 | 50.00 | 8,951.43 | 94.23 | 8,857.20 |
| 2024-03-15 | 8,830 | -15.00 | 8,857.20 | -3.29 | 8,860.49 |
| 2024-03-14 | 8,845 | 185.00 | 8,860.49 | 177.11 | 8,683.38 |
| 2024-03-13 | 8,660 | -75.00 | 8,683.38 | -89.87 | 8,773.25 |
| 2024-03-12 | 8,735 | 150.00 | 8,773.25 | 244.39 | 8,528.86 |
| 2024-03-11 | 8,585 | -100.00 | 8,528.86 | -141.91 | 8,670.77 |
| 2024-03-08 | 8,685 | 45.00 | 8,670.77 | 12.26 | 8,658.51 |
| 2024-03-07 | 8,640 | 170.00 | 8,658.51 | 235.28 | 8,423.23 |
| 2024-03-06 | 8,470 | -50.00 | 8,423.23 | -161.82 | 8,585.05 |
| 2024-03-05 | 8,520 | 90.00 | 8,585.05 | 177.03 | 8,408.02 |
| 2024-03-04 | 8,430 | -15.00 | 8,408.02 | 27.50 | 8,380.52 |
| 2024-02-29 | 8,445 | -45.00 | 8,380.52 | -126.37 | 8,506.89 |
| 2024-02-28 | 8,490 | 100.00 | 8,506.89 | 167.61 | 8,339.28 |
| 2024-02-27 | 8,390 | -145.00 | 8,339.28 | -267.99 | 8,607.27 |
| 2024-02-26 | 8,535 | 0.00 | 8,607.27 | 40.01 | 8,567.26 |
| 2024-02-23 | 8,535 | 85.00 | 8,567.26 | 164.97 | 8,402.29 |
| 2024-02-22 | 8,450 | -240.00 | 8,402.29 | -271.70 | 8,673.99 |
| 2024-02-21 | 8,690 | 110.00 | 8,673.99 | -8.04 | 8,682.03 |
| 2024-02-20 | 8,580 | -85.00 | 8,682.03 | 15.29 | 8,666.74 |
| 2024-02-19 | 8,665 | 95.00 | 8,666.74 | 78.03 | 8,588.71 |
| 2024-02-16 | 8,570 | 50.00 | 8,588.71 | 83.88 | 8,504.83 |
| 2024-02-15 | 8,520 | 150.00 | 8,504.83 | 166.19 | 8,338.64 |
| 2024-02-14 | 8,370 | -100.00 | 8,338.64 | -125.57 | 8,464.21 |
| 2024-02-13 | 8,470 | 90.00 | 8,464.21 | 99.40 | 8,364.81 |
| 2024-02-08 | 8,380 | -205.00 | 8,364.81 | -225.26 | 8,590.07 |
| 2024-02-07 | 8,585 | 35.00 | 8,590.07 | 72.55 | 8,517.52 |
| 2024-02-06 | 8,550 | -5.00 | 8,517.52 | -0.38 | 8,517.90 |
| 2024-02-05 | 8,555 | -125.00 | 8,517.90 | -141.29 | 8,659.19 |
| 2024-02-02 | 8,680 | -85.00 | 8,659.19 | -157.60 | 8,816.79 |
| 2024-02-01 | 8,765 | -25.00 | 8,816.79 | -9.44 | 8,826.23 |
| 2024-01-31 | 8,790 | -50.00 | 8,826.23 | -27.33 | 8,853.56 |
| 2024-01-30 | 8,840 | 115.00 | 8,853.56 | 121.39 | 8,732.17 |
| 2024-01-29 | 8,725 | 185.00 | 8,732.17 | 250.71 | 8,481.46 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
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