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( 2019-09-16 02:11기준 )
한글종목명 TRUE 빅5 동일가중 ETN 기초지수명 WISE BIG5 동일가중 TR 지수
종목코드 Q570003 기초지수 현재가 1,616.48(0.53%)
현재가 9,670(0.16%) 거래량(주) 0
실시간 지표가치 9,746.97(0.53%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 -0.79% 상장일 2015-04-23
전일 지표가치 9,695.36 만기평가일 2020-12-18
LP보유비율 100.00% 총보수 0.73%
  • 현재가(원)
    9,670
    상승 15(0.16%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    9,746.97
    상승 51.61(0.53%)
  • 괴리율(%)
    -0.79%
  • 전일 지표가치(IV)
    9,695.36
  • 기초지수
    WISE BIG5 동일가중 TR 지수
  • 기초지수 현재가(pt)
    1,616.48
    상승 8.56(0.53%)
  • 거래량(주)
    0
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 0.73%
  • 상장일
    2015-04-23
  • LP보유비율
    100.00%
  • 만기평가일
    2020-12-18

상품요약

- 시장지수와 상관도가 높으면서도 펀더멘털 상 장점을 갖고 있는 초 우량주에 대한 압축투자를 시행하고 분배금을 자동 재투자하는 지수

상품구조

- 유동주식수 기준 시가총액 최상위 5종목 동일비중으로 투자

상품특징

- KOSPI의 35% 비중을 차지하는 초우량 5종목 집중 투자 - 우량주 최상위 5종목은 국내·외 거시변수 노출에 상대적으로 탄탄한 체력을 갖고 있음 - 분배금(배당금)을 자동 재투자하는 총수익 2지수로 주식투자 수익 정확히 반영

기초지수

- 지수명칭: WISE BIG5 동일가중 Total Return지수 - 지수개요 : 유동주식수 기준 시가총액 최상위 5종목 동일비중으로 투자 - 기준시점 : 2015년 4월 16일 - 산출기관 : WISEfn

수익률그래프

ETN
-0.31%
기초지수
0.00%
지표가치

일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2019-09-11 9,670 15.00 9,746.97 51.61 10,628.87
2019-09-10 9,655 25.00 9,695.36 7.89 10,629.06
2019-09-09 9,630 90.00 9,687.47 89.59 10,629.25
2019-09-06 9,540 0.00 9,597.88 29.52 10,629.83
2019-09-05 9,540 135.00 9,568.36 91.17 10,630.02
2019-09-04 9,405 125.00 9,477.19 202.50 10,630.21
2019-09-03 9,280 0.00 9,274.69 -31.79 10,630.40
2019-09-02 9,280 80.00 9,306.48 31.72 10,630.59
2019-08-30 9,200 135.00 9,274.76 198.71 10,631.15
2019-08-29 9,065 0.00 9,076.05 -34.32 10,631.33
2019-08-28 9,065 140.00 9,110.37 174.13 10,631.51
2019-08-27 8,925 55.00 8,936.24 92.47 10,631.69
2019-08-26 8,870 -245.00 8,843.77 -239.33 10,631.87
2019-08-23 9,115 -10.00 9,083.10 24.79 10,632.42
2019-08-22 9,125 -60.00 9,058.31 -126.86 10,632.60
2019-08-21 9,185 0.00 9,185.17 -23.95 10,632.78
2019-08-20 9,185 0.00 9,209.12 65.81 10,632.96
2019-08-19 9,185 0.00 9,143.31 -39.94 10,633.14
2019-08-16 9,185 0.00 9,183.25 -4.05 10,633.69
2019-08-14 9,185 35.00 9,187.30 79.39 10,634.06
2019-08-13 9,150 -35.00 9,107.91 -109.44 10,634.24
2019-08-12 9,185 25.00 9,217.35 28.59 10,634.42
2019-08-09 9,160 65.00 9,188.76 92.43 10,634.97
2019-08-08 9,095 0.00 9,096.33 9.47 10,635.15
2019-08-07 9,095 0.00 9,086.86 36.20 10,635.33
2019-08-06 9,095 -155.00 9,050.66 -143.37 10,635.51
2019-08-05 9,250 -200.00 9,194.03 -236.36 10,635.69
2019-08-02 9,450 -170.00 9,430.39 -163.56 10,636.26
2019-08-01 9,620 0.00 9,593.95 31.73 10,636.45
2019-07-31 9,620 -135.00 9,562.22 -208.09 10,636.64
2019-07-30 9,755 0.00 9,770.31 48.02 10,633.01
2019-07-29 9,755 -175.00 9,722.29 -207.02 10,633.20
2019-07-26 9,930 0.00 9,929.31 6.34 10,633.80
2019-07-25 9,930 -105.00 9,922.97 7.71 10,634.00
2019-07-24 10,035 35.00 9,915.26 -104.92 10,634.20
2019-07-23 10,000 25.00 10,020.18 12.60 10,634.40
2019-07-22 9,975 35.00 10,007.58 22.13 10,634.60
2019-07-19 9,940 100.00 9,985.45 159.06 10,635.20
2019-07-18 9,840 -45.00 9,826.39 -28.99 10,635.40
2019-07-17 9,885 -50.00 9,855.38 -113.50 10,635.60
2019-07-16 9,935 0.00 9,968.88 0.34 10,635.80
2019-07-15 9,935 5.00 9,968.54 -17.83 10,636.00
2019-07-12 9,930 70.00 9,986.37 -38.27 10,636.60
2019-07-11 9,860 0.00 10,024.64 139.26 10,636.80
2019-07-10 9,860 40.00 9,885.38 51.66 10,637.00
2019-07-09 9,820 -125.00 9,833.72 -73.73 10,637.20
2019-07-08 9,945 -110.00 9,907.45 -181.69 10,637.40
2019-07-05 10,055 5.00 10,089.14 13.22 10,638.01
2019-07-04 10,050 50.00 10,075.92 99.00 10,638.21
2019-07-03 10,000 -145.00 9,976.92 -124.71 10,638.41
2019-07-02 10,145 -5.00 10,101.63 -107.81 10,638.61
2019-07-01 10,150 100.00 10,209.44 93.57 10,638.81
2019-06-28 10,050 0.00 10,115.87 9.96 10,639.42
2019-06-27 10,050 30.00 10,105.91 44.79 10,596.21
2019-06-26 10,020 40.00 10,061.12 71.36 10,596.41
2019-06-25 9,980 0.00 9,989.76 -18.20 10,596.61
2019-06-24 9,980 5.00 10,007.96 17.92 10,596.81
2019-06-21 9,975 10.00 9,990.04 -31.76 10,597.41
2019-06-20 9,965 5.00 10,021.80 41.72 10,597.61
2019-06-19 9,960 190.00 9,980.08 181.84 10,597.81
2019-06-18 9,770 70.00 9,798.24 92.04 10,598.01
2019-06-17 9,700 25.00 9,706.20 11.64 10,598.20
지수명칭 WISE BIG5 동일가중 Total Return지수
산출기관 WISEfn
산출방법 - WISE Big5 동일가중 TR지수 구성종목은 매년 3,6,9,12월 마지막 영업일을 종목선정 기준일로 하여,
해당 기준일에 유가증권시장에 상장된 종목에 한정하여 종목을 선정함

- 종목 선정절차
1) 직전 3개월 동안 일평균 유통시가총액 상위 5종목 편입
2) 종목 선정 제외 대상은 제외함
3) 현금배당액은 예상현금배당액을 지수 구성종목에 재투자하는 방식으로 적용
구성종목운영 - 매년 3,6,9,12월 마지막 영업일을 종목선정 기준일로 하여, 매년 1,4,7,10월 옵션 만기일 익일부터 5일간 리밸런싱 작업을 진행함

- 2019년 4월 30일 기준으로 산출된 5종목을 5월 옵션만기일인 2019년 5월 9일 종가 기준으로 각각 20%씩을 옵션만기일 익 영업일 부터 5영업일을 통해 구현하며 2019년 7월 옵션만기일까지 유지함

- 리밸런싱을 통해 각 20%씩 동일 비중으로 편입된 5종목들은 다음 리밸런싱 기간 때까지 운영되며 각 종목의 구성 비중은 아래 링크를 통해 확인 가능
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
SK하이닉스 82,600     현대차 129,000    
삼성전자 47,150     신한지주 42,250    
셀트리온 169,000    

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
조회
ETN
-0.31%
기초지수
0.00%
지표가치

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN 5.11 5.28 -0.05 0.05 -14.20 -2.91
기초지수 5.11 6.19 0.71 0.77 -12.93 1.07
지표가치 5.09 6.14 0.54 0.42 -13.56 -2.12

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2019-09-11 9,670 15.00 9,746.97 51.61 10,628.87
2019-09-10 9,655 25.00 9,695.36 7.89 10,629.06
2019-09-09 9,630 90.00 9,687.47 89.59 10,629.25
2019-09-06 9,540 0.00 9,597.88 29.52 10,629.83
2019-09-05 9,540 135.00 9,568.36 91.17 10,630.02
2019-09-04 9,405 125.00 9,477.19 202.50 10,630.21
2019-09-03 9,280 0.00 9,274.69 -31.79 10,630.40
2019-09-02 9,280 80.00 9,306.48 31.72 10,630.59
2019-08-30 9,200 135.00 9,274.76 198.71 10,631.15
2019-08-29 9,065 0.00 9,076.05 -34.32 10,631.33
2019-08-28 9,065 140.00 9,110.37 174.13 10,631.51
2019-08-27 8,925 55.00 8,936.24 92.47 10,631.69
2019-08-26 8,870 -245.00 8,843.77 -239.33 10,631.87
2019-08-23 9,115 -10.00 9,083.10 24.79 10,632.42
2019-08-22 9,125 -60.00 9,058.31 -126.86 10,632.60
2019-08-21 9,185 0.00 9,185.17 -23.95 10,632.78
2019-08-20 9,185 0.00 9,209.12 65.81 10,632.96
2019-08-19 9,185 0.00 9,143.31 -39.94 10,633.14
2019-08-16 9,185 0.00 9,183.25 -4.05 10,633.69
2019-08-14 9,185 35.00 9,187.30 79.39 10,634.06
2019-08-13 9,150 -35.00 9,107.91 -109.44 10,634.24
2019-08-12 9,185 25.00 9,217.35 28.59 10,634.42
2019-08-09 9,160 65.00 9,188.76 92.43 10,634.97
2019-08-08 9,095 0.00 9,096.33 9.47 10,635.15
2019-08-07 9,095 0.00 9,086.86 36.20 10,635.33
2019-08-06 9,095 -155.00 9,050.66 -143.37 10,635.51
2019-08-05 9,250 -200.00 9,194.03 -236.36 10,635.69
2019-08-02 9,450 -170.00 9,430.39 -163.56 10,636.26
2019-08-01 9,620 0.00 9,593.95 31.73 10,636.45
2019-07-31 9,620 -135.00 9,562.22 -208.09 10,636.64
2019-07-30 9,755 0.00 9,770.31 48.02 10,633.01
2019-07-29 9,755 -175.00 9,722.29 -207.02 10,633.20
2019-07-26 9,930 0.00 9,929.31 6.34 10,633.80
2019-07-25 9,930 -105.00 9,922.97 7.71 10,634.00
2019-07-24 10,035 35.00 9,915.26 -104.92 10,634.20
2019-07-23 10,000 25.00 10,020.18 12.60 10,634.40
2019-07-22 9,975 35.00 10,007.58 22.13 10,634.60
2019-07-19 9,940 100.00 9,985.45 159.06 10,635.20
2019-07-18 9,840 -45.00 9,826.39 -28.99 10,635.40
2019-07-17 9,885 -50.00 9,855.38 -113.50 10,635.60
2019-07-16 9,935 0.00 9,968.88 0.34 10,635.80
2019-07-15 9,935 5.00 9,968.54 -17.83 10,636.00
2019-07-12 9,930 70.00 9,986.37 -38.27 10,636.60
2019-07-11 9,860 0.00 10,024.64 139.26 10,636.80
2019-07-10 9,860 40.00 9,885.38 51.66 10,637.00
2019-07-09 9,820 -125.00 9,833.72 -73.73 10,637.20
2019-07-08 9,945 -110.00 9,907.45 -181.69 10,637.40
2019-07-05 10,055 5.00 10,089.14 13.22 10,638.01
2019-07-04 10,050 50.00 10,075.92 99.00 10,638.21
2019-07-03 10,000 -145.00 9,976.92 -124.71 10,638.41
2019-07-02 10,145 -5.00 10,101.63 -107.81 10,638.61
2019-07-01 10,150 100.00 10,209.44 93.57 10,638.81
2019-06-28 10,050 0.00 10,115.87 9.96 10,639.42
2019-06-27 10,050 30.00 10,105.91 44.79 10,596.21
2019-06-26 10,020 40.00 10,061.12 71.36 10,596.41
2019-06-25 9,980 0.00 9,989.76 -18.20 10,596.61
2019-06-24 9,980 5.00 10,007.96 17.92 10,596.81
2019-06-21 9,975 10.00 9,990.04 -31.76 10,597.41
2019-06-20 9,965 5.00 10,021.80 41.72 10,597.61
2019-06-19 9,960 190.00 9,980.08 181.84 10,597.81
2019-06-18 9,770 70.00 9,798.24 92.04 10,598.01
2019-06-17 9,700 25.00 9,706.20 11.64 10,598.20

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
해당사항이 없습니다.

과표기준가 현황

일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2019-06-18 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,598.01
2019-06-19 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,597.81
2019-06-20 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,597.61
2019-06-21 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,597.41
2019-06-24 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,596.81
2019-06-25 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,596.61
2019-06-26 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,596.41
2019-06-27 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,596.21
2019-06-28 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,639.42
2019-07-01 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,638.81
2019-07-02 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,638.61
2019-07-03 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,638.41
2019-07-04 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,638.21
2019-07-05 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,638.01
2019-07-08 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,637.4
2019-07-09 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,637.2
2019-07-10 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,637
2019-07-11 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,636.8
2019-07-12 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,636.6
2019-07-15 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,636
2019-07-16 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,635.8
2019-07-17 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,635.6
2019-07-18 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,635.4
2019-07-19 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,635.2
2019-07-22 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,634.6
2019-07-23 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,634.4
2019-07-24 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,634.2
2019-07-25 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,634
2019-07-26 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,633.8
2019-07-29 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,633.2
2019-07-30 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,633.01
2019-07-31 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,636.64
2019-08-01 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,636.45
2019-08-02 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,636.26
2019-08-05 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,635.69
2019-08-06 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,635.51
2019-08-07 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,635.33
2019-08-08 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,635.15
2019-08-09 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,634.97
2019-08-12 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,634.42
2019-08-13 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,634.24
2019-08-14 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,634.06
2019-08-16 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,633.69
2019-08-19 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,633.14
2019-08-20 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,632.96
2019-08-21 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,632.78
2019-08-22 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,632.6
2019-08-23 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,632.42
2019-08-26 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,631.87
2019-08-27 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,631.69
2019-08-28 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,631.51
2019-08-29 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,631.33
2019-08-30 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,631.15
2019-09-02 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,630.59
2019-09-03 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,630.4
2019-09-04 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,630.21
2019-09-05 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,630.02
2019-09-06 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,629.83
2019-09-09 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,629.25
2019-09-10 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,629.06
2019-09-11 Q570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,628.87

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2019-0613호(2019-05-28 ~ 2020-05-27)

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