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| 한글종목명 | TRUE 나스닥 100 ETN | 기초지수명 | NASDAQ-100 Total Return Index |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570051 | 기초지수 현재가 | 14,505.37(2.79%) |
| 현재가 | 11,620(1.89%) | 거래량(주) | 5,901 |
| 실시간 지표가치 | 11,657.91(1.92%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -0.33% | 상장일 | 2020-08-21 |
| 전일 지표가치 | 11,438.85 | 만기평가일 | 2030-08-19 |
| LP보유비율 | 99.94% | 총보수 | 0.85% |
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현재가(원)11,620상승 215(1.89%)
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실시간 지표가치(IIV)11,657.91상승 219.06(1.92%)
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괴리율(%)-0.33%
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전일 지표가치(IV)11,438.85
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기초지수NASDAQ-100 Total Return Index
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기초지수 현재가(pt)14,505.37상승 393.89(2.79%)
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거래량(주)5,901
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.85%
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- 상장일
- 2020-08-21
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- LP보유비율
- 99.94%
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- 만기평가일
- 2030-08-19
상품요약
· 미국 시장을 대표하는 3대 지수 중 하나인 나스닥100토털리턴 지수(NASDAQ100 TR 지수)의 일일등락률 1배를 추구합니다. · NASDAQ100 TR지수는 미국 나스닥 시장에 상장된 종목 중 시가총액이 크고 거래량이 많은 100개 비금융 업종 대표기업으로 구성된 지수로 구성종목에서 발생하는 배당 등이 지수수익률로 재투자되는 Total Return(총수익지수)입니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Nasdaq100 Total Return Index 지수로 NASDAQ100 지수 구성종목에 대하여 1배 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 100% 환노출 상품으로 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 본 상품의 기초지수는 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 장중 ETN 가격에는 관련 해외 시장의 움직임이 반영됩니다. (예. E-mini 나스닥100 선물)
상품특징
· NASDAQ100 TR 지수 일일등락률의 1배 수익을 추구합니다. · 100% 환노출 상품으로 원달러 환율 상승 시(달러강세) 수익 발생합니다. ※ 본 ETN의 기초지수는 한국거래소 개장시간에는 산출되지 않습니다. 따라서 장중 실시간 지표가치(iIV)는 전일 지표가치에 당일 실시간 원달러 환율 (서울외국환중개 발표) 등락률만 연동되어 장중 ETN 가격과 괴리가 발생할 수 있습니다. (▶괴리율 발생) T일 실시간 지표가치(iIV) = T-1일 지표가치(IV) * 기초지수 등락률(기초지수 현재가/기초지수 전일 종가) * 실시간 원달러환율 등락률 (T일 실시간 환율/T-1일 환율) ※ 본 ETN의 기초지수는 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 ETN 장중 가격은 관련 해외 시장(예. E-mini 나스닥100 선물)의 움직임이 반영됩니다. 따라서 전일 나스닥 현물 등락률과 전일 원달러 환율 등락률이 반영된 장전 지표가치로부터 장중 관련 해외 시장(예. E-mini 나스닥100선물)의 움직임을 확인하시기 바랍니다.
기초지수
· 지수명칭 : NASDAQ100 Total Return지수 (나스닥100 토털리턴지수) 티커 : XNDX · 지수개요 : ① 본 기초지수는 NASDAQ100 TR 지수의 일일등락률 1배수를 추종합니다 ② NASDAQ100지수는 NASDAQ(나스닥) 시장에서 거래되는 종목 중 직전 3개월 일평균 거래량이 20만주 이상인 시총 상위 100개 종목으로 구성된 지수로 소프트웨어, 통신, 도소매무역, 생명공학 등의 업종대표주로 구성됩니다. (금융주 제외) · 지수특징 : NASDAQ 100 Index 의 수익률에 배당금 재투자를 가정한 NASDAQ100 Total Return Index(토털리턴지수)를 추적합니다 · 기초지수 산출시간 : 한국시간 기준 22:30~06:15(익일), 썸머타임 (3월 2번째 일요일~11월 1번째 일요일) 적용 시 한 시간씩 앞당겨짐, 한국거래소 개장시간 09:00 ~ 15:30까지는 산출되지 않습니다. · 산출기관 : Nasdaq, Inc. (나스닥) https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/XNDX
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2022-05-27 | 11,620 | 215.00 | 11,657.91 | 219.06 | 11,438.85 |
| 2022-05-26 | 11,405 | 90.00 | 11,438.85 | 188.05 | 11,250.80 |
| 2022-05-25 | 11,315 | 20.00 | 11,250.80 | -267.60 | 11,518.40 |
| 2022-05-24 | 11,295 | -180.00 | 11,518.40 | 208.76 | 11,309.64 |
| 2022-05-23 | 11,475 | -25.00 | 11,309.64 | -74.41 | 11,384.05 |
| 2022-05-20 | 11,500 | 10.00 | 11,384.05 | -137.13 | 11,521.18 |
| 2022-05-19 | 11,490 | -520.00 | 11,521.18 | -505.90 | 12,027.08 |
| 2022-05-18 | 12,010 | 125.00 | 12,027.08 | 228.82 | 11,798.26 |
| 2022-05-17 | 11,885 | -70.00 | 11,798.26 | -222.91 | 12,021.17 |
| 2022-05-16 | 11,955 | 215.00 | 12,021.17 | 428.02 | 11,593.15 |
| 2022-05-13 | 11,740 | 115.00 | 11,593.15 | -60.32 | 11,653.47 |
| 2022-05-12 | 11,625 | -365.00 | 11,653.47 | -244.26 | 11,897.73 |
| 2022-05-11 | 11,990 | 110.00 | 11,897.73 | 142.11 | 11,755.62 |
| 2022-05-10 | 11,880 | -230.00 | 11,755.62 | -464.72 | 12,220.34 |
| 2022-05-09 | 12,110 | -220.00 | 12,220.34 | -135.34 | 12,355.68 |
| 2022-05-06 | 12,330 | -175.00 | 12,355.68 | -166.05 | 12,521.73 |
| 2022-05-04 | 12,505 | -40.00 | 12,521.73 | -1.60 | 12,523.33 |
| 2022-05-03 | 12,545 | 170.00 | 12,523.33 | 237.64 | 12,285.69 |
| 2022-05-02 | 12,375 | -370.00 | 12,285.69 | -481.41 | 12,767.10 |
| 2022-04-29 | 12,745 | 45.00 | 12,767.10 | 265.98 | 12,501.12 |
| 2022-04-28 | 12,700 | 255.00 | 12,501.12 | 65.35 | 12,435.77 |
| 2022-04-27 | 12,445 | -355.00 | 12,435.77 | -353.29 | 12,789.06 |
| 2022-04-26 | 12,800 | 305.00 | 12,789.06 | 175.44 | 12,613.62 |
| 2022-04-25 | 12,495 | -355.00 | 12,613.62 | -231.69 | 12,845.31 |
| 2022-04-22 | 12,850 | -325.00 | 12,845.31 | -260.20 | 13,105.51 |
| 2022-04-21 | 13,175 | 0.00 | 13,105.51 | -167.39 | 13,272.90 |
| 2022-04-20 | 13,175 | 150.00 | 13,272.90 | 271.03 | 13,001.87 |
| 2022-04-19 | 13,025 | 210.00 | 13,001.87 | 42.35 | 12,959.52 |
| 2022-04-18 | 12,815 | -125.00 | 12,959.52 | 50.09 | 12,909.43 |
| 2022-04-15 | 12,940 | -240.00 | 12,909.43 | -249.41 | 13,158.84 |
| 2022-04-14 | 13,180 | 135.00 | 13,158.84 | 221.72 | 12,937.12 |
| 2022-04-13 | 13,045 | -5.00 | 12,937.12 | -133.37 | 13,070.49 |
| 2022-04-12 | 13,050 | -240.00 | 13,070.49 | -281.63 | 13,352.12 |
| 2022-04-11 | 13,290 | -170.00 | 13,352.12 | -102.77 | 13,454.89 |
| 2022-04-08 | 13,460 | 160.00 | 13,454.89 | 90.96 | 13,363.93 |
| 2022-04-07 | 13,300 | -325.00 | 13,363.93 | -283.44 | 13,647.37 |
| 2022-04-06 | 13,625 | -260.00 | 13,647.37 | -245.43 | 13,892.80 |
| 2022-04-05 | 13,885 | 220.00 | 13,892.80 | 254.03 | 13,638.77 |
| 2022-04-04 | 13,665 | -55.00 | 13,638.77 | 8.20 | 13,630.57 |
| 2022-04-01 | 13,720 | -145.00 | 13,630.57 | -176.05 | 13,806.62 |
| 2022-03-31 | 13,865 | -40.00 | 13,806.62 | -124.74 | 13,931.36 |
| 2022-03-30 | 13,905 | 75.00 | 13,931.36 | 114.44 | 13,816.92 |
| 2022-03-29 | 13,830 | 215.00 | 13,816.92 | 130.94 | 13,685.98 |
| 2022-03-28 | 13,615 | -15.00 | 13,685.98 | 83.98 | 13,602.00 |
| 2022-03-25 | 13,630 | 255.00 | 13,602.00 | 292.15 | 13,309.85 |
| 2022-03-24 | 13,375 | -90.00 | 13,309.85 | -135.43 | 13,445.28 |
| 2022-03-23 | 13,465 | 225.00 | 13,445.28 | 208.25 | 13,237.03 |
| 2022-03-22 | 13,240 | 60.00 | 13,237.03 | -19.51 | 13,256.54 |
| 2022-03-21 | 13,180 | 345.00 | 13,256.54 | 369.69 | 12,886.85 |
| 2022-03-18 | 12,835 | 5.00 | 12,886.85 | 76.12 | 12,810.73 |
| 2022-03-17 | 12,830 | 160.00 | 12,810.73 | 239.31 | 12,571.42 |
| 2022-03-16 | 12,670 | 370.00 | 12,571.42 | 314.67 | 12,256.75 |
| 2022-03-15 | 12,300 | -210.00 | 12,256.75 | -233.39 | 12,490.14 |
| 2022-03-14 | 12,510 | -140.00 | 12,490.14 | -166.01 | 12,656.15 |
| 2022-03-11 | 12,650 | -85.00 | 12,656.15 | -102.21 | 12,758.36 |
| 2022-03-10 | 12,735 | 310.00 | 12,758.36 | 304.86 | 12,453.50 |
| 2022-03-08 | 12,425 | -160.00 | 12,453.50 | -381.80 | 12,835.30 |
| 2022-03-07 | 12,585 | -180.00 | 12,835.30 | -46.53 | 12,881.83 |
| 2022-03-04 | 12,765 | -180.00 | 12,881.83 | -87.41 | 12,969.24 |
| 2022-03-03 | 12,945 | 155.00 | 12,969.24 | 201.08 | 12,768.16 |
| 2022-03-02 | 12,790 | 165.00 | 12,768.16 | -126.51 | 12,894.67 |
| 2022-02-28 | 12,625 | 5.00 | 12,894.67 | 201.95 | 12,692.72 |
| 지수명칭 | NASDAQ100 Total Return지수 (나스닥100 토털리턴지수) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | Nasdaq, Inc. | ||||||||
| 산출방법 | · NASDAQ100 Total Return지수는 NASDAQ 100 Index를 구성종목들의 매수 포지션으로 구성되며, 배당금이 모두 재투자됨을 가정하는 토탈리턴 지수입니다 NASDAQ100 Total Return지수는 Nasdaq에서 거래되는 NASDAQ100 TR지수의 일일 수익률을 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 당일 지수 = 전일 지수 X {(당일 NASDAQ100지수 + *배당지수)/ 전일 NASDAQ100 지수} (*배당지수 계산은 지수산출식 참조) |
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| 구성종목운영 |
· 유니버스 : 미국 나스닥 시장에 상장되어 거래되는 종목 중 아래 요건을 동시에 만족하는 종목 - Nasdaq Global Select Market 또는 Nasdaq Global Market 증시 상장 종목 (금융주 제외) - 부도 절차를 진행중인 기업이 발행한 증권이 아닐 것 - 직전 3개월간 일평균 거래량이 200,000주 이상일 것 - 미국 외 국가 설립 기업일 경우 미국 내 상장 옵션을 보유하거나 옵션 상장요건을 갖출 것 - 매월 시가총액 기준으로 지수에서 차지하는 비중이 2달 연속 0.1% 미만인 종목 제외 - 현재 부적합 감사의견을 받은 재무제표를 보유하지 않을 것· · 구성종목 : 100종목 · 구성종목 교체 : 연 1회 (12월 3번째 금요일 장종료 이후 편입종목 변경을 지수에 반영) - 유니버스 선정 기준에 부합하는 종목을 대상으로 10월말, 11월말 기준 시가총액 순 나열하여 상위 1위~100위 종목을 최종 구성종목으로 선정 - 3,6,9월 분기 리밸런싱 (최상위 편입종목의 비중이 24%를 초과하는 경우 20%가 되도록, 4.5%를 초과하는 구성종목 비중의 합이 48%초과하는 경우 40%가 되도록 등) |
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| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -8.83 | -8.50 | -7.96 | -20.98 | 0.69 | 14.15 |
| 기초지수 | -4.38 | -8.66 | -13.30 | -23.10 | -9.66 | 8.34 |
| 지표가치 | -8.69 | -6.75 | -9.59 | -21.07 | 1.10 | 14.54 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2022-05-27 | 11,620 | 215.00 | 11,657.91 | 219.06 | 11,438.85 |
| 2022-05-26 | 11,405 | 90.00 | 11,438.85 | 188.05 | 11,250.80 |
| 2022-05-25 | 11,315 | 20.00 | 11,250.80 | -267.60 | 11,518.40 |
| 2022-05-24 | 11,295 | -180.00 | 11,518.40 | 208.76 | 11,309.64 |
| 2022-05-23 | 11,475 | -25.00 | 11,309.64 | -74.41 | 11,384.05 |
| 2022-05-20 | 11,500 | 10.00 | 11,384.05 | -137.13 | 11,521.18 |
| 2022-05-19 | 11,490 | -520.00 | 11,521.18 | -505.90 | 12,027.08 |
| 2022-05-18 | 12,010 | 125.00 | 12,027.08 | 228.82 | 11,798.26 |
| 2022-05-17 | 11,885 | -70.00 | 11,798.26 | -222.91 | 12,021.17 |
| 2022-05-16 | 11,955 | 215.00 | 12,021.17 | 428.02 | 11,593.15 |
| 2022-05-13 | 11,740 | 115.00 | 11,593.15 | -60.32 | 11,653.47 |
| 2022-05-12 | 11,625 | -365.00 | 11,653.47 | -244.26 | 11,897.73 |
| 2022-05-11 | 11,990 | 110.00 | 11,897.73 | 142.11 | 11,755.62 |
| 2022-05-10 | 11,880 | -230.00 | 11,755.62 | -464.72 | 12,220.34 |
| 2022-05-09 | 12,110 | -220.00 | 12,220.34 | -135.34 | 12,355.68 |
| 2022-05-06 | 12,330 | -175.00 | 12,355.68 | -166.05 | 12,521.73 |
| 2022-05-04 | 12,505 | -40.00 | 12,521.73 | -1.60 | 12,523.33 |
| 2022-05-03 | 12,545 | 170.00 | 12,523.33 | 237.64 | 12,285.69 |
| 2022-05-02 | 12,375 | -370.00 | 12,285.69 | -481.41 | 12,767.10 |
| 2022-04-29 | 12,745 | 45.00 | 12,767.10 | 265.98 | 12,501.12 |
| 2022-04-28 | 12,700 | 255.00 | 12,501.12 | 65.35 | 12,435.77 |
| 2022-04-27 | 12,445 | -355.00 | 12,435.77 | -353.29 | 12,789.06 |
| 2022-04-26 | 12,800 | 305.00 | 12,789.06 | 175.44 | 12,613.62 |
| 2022-04-25 | 12,495 | -355.00 | 12,613.62 | -231.69 | 12,845.31 |
| 2022-04-22 | 12,850 | -325.00 | 12,845.31 | -260.20 | 13,105.51 |
| 2022-04-21 | 13,175 | 0.00 | 13,105.51 | -167.39 | 13,272.90 |
| 2022-04-20 | 13,175 | 150.00 | 13,272.90 | 271.03 | 13,001.87 |
| 2022-04-19 | 13,025 | 210.00 | 13,001.87 | 42.35 | 12,959.52 |
| 2022-04-18 | 12,815 | -125.00 | 12,959.52 | 50.09 | 12,909.43 |
| 2022-04-15 | 12,940 | -240.00 | 12,909.43 | -249.41 | 13,158.84 |
| 2022-04-14 | 13,180 | 135.00 | 13,158.84 | 221.72 | 12,937.12 |
| 2022-04-13 | 13,045 | -5.00 | 12,937.12 | -133.37 | 13,070.49 |
| 2022-04-12 | 13,050 | -240.00 | 13,070.49 | -281.63 | 13,352.12 |
| 2022-04-11 | 13,290 | -170.00 | 13,352.12 | -102.77 | 13,454.89 |
| 2022-04-08 | 13,460 | 160.00 | 13,454.89 | 90.96 | 13,363.93 |
| 2022-04-07 | 13,300 | -325.00 | 13,363.93 | -283.44 | 13,647.37 |
| 2022-04-06 | 13,625 | -260.00 | 13,647.37 | -245.43 | 13,892.80 |
| 2022-04-05 | 13,885 | 220.00 | 13,892.80 | 254.03 | 13,638.77 |
| 2022-04-04 | 13,665 | -55.00 | 13,638.77 | 8.20 | 13,630.57 |
| 2022-04-01 | 13,720 | -145.00 | 13,630.57 | -176.05 | 13,806.62 |
| 2022-03-31 | 13,865 | -40.00 | 13,806.62 | -124.74 | 13,931.36 |
| 2022-03-30 | 13,905 | 75.00 | 13,931.36 | 114.44 | 13,816.92 |
| 2022-03-29 | 13,830 | 215.00 | 13,816.92 | 130.94 | 13,685.98 |
| 2022-03-28 | 13,615 | -15.00 | 13,685.98 | 83.98 | 13,602.00 |
| 2022-03-25 | 13,630 | 255.00 | 13,602.00 | 292.15 | 13,309.85 |
| 2022-03-24 | 13,375 | -90.00 | 13,309.85 | -135.43 | 13,445.28 |
| 2022-03-23 | 13,465 | 225.00 | 13,445.28 | 208.25 | 13,237.03 |
| 2022-03-22 | 13,240 | 60.00 | 13,237.03 | -19.51 | 13,256.54 |
| 2022-03-21 | 13,180 | 345.00 | 13,256.54 | 369.69 | 12,886.85 |
| 2022-03-18 | 12,835 | 5.00 | 12,886.85 | 76.12 | 12,810.73 |
| 2022-03-17 | 12,830 | 160.00 | 12,810.73 | 239.31 | 12,571.42 |
| 2022-03-16 | 12,670 | 370.00 | 12,571.42 | 314.67 | 12,256.75 |
| 2022-03-15 | 12,300 | -210.00 | 12,256.75 | -233.39 | 12,490.14 |
| 2022-03-14 | 12,510 | -140.00 | 12,490.14 | -166.01 | 12,656.15 |
| 2022-03-11 | 12,650 | -85.00 | 12,656.15 | -102.21 | 12,758.36 |
| 2022-03-10 | 12,735 | 310.00 | 12,758.36 | 304.86 | 12,453.50 |
| 2022-03-08 | 12,425 | -160.00 | 12,453.50 | -381.80 | 12,835.30 |
| 2022-03-07 | 12,585 | -180.00 | 12,835.30 | -46.53 | 12,881.83 |
| 2022-03-04 | 12,765 | -180.00 | 12,881.83 | -87.41 | 12,969.24 |
| 2022-03-03 | 12,945 | 155.00 | 12,969.24 | 201.08 | 12,768.16 |
| 2022-03-02 | 12,790 | 165.00 | 12,768.16 | -126.51 | 12,894.67 |
| 2022-02-28 | 12,625 | 5.00 | 12,894.67 | 201.95 | 12,692.72 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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