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| 한글종목명 | 한투 나스닥 100 ETN | 기초지수명 | NASDAQ-100 Total Return Index |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570051 | 기초지수 현재가 | 13,732.12(0.00%) |
| 현재가 | 18,320(2.00%) | 거래량(주) | 4 |
| 실시간 지표가치 | 18,121.09(-0.52%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 1.1% | 상장일 | 2020-08-21 |
| 전일 지표가치 | 18,216.52 | 만기평가일 | 2030-08-19 |
| LP보유비율 | 99.97% | 총보수 | 0.85% |
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현재가(원)18,320상승 360(2.00%)
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실시간 지표가치(IIV)18,121.09하락 95.43(-0.52%)
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괴리율(%)1.1%
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전일 지표가치(IV)18,216.52
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기초지수NASDAQ-100 Total Return Index
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기초지수 현재가(pt)13,732.120(0.00%)
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거래량(주)4
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.85%
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- 상장일
- 2020-08-21
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- LP보유비율
- 99.97%
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- 만기평가일
- 2030-08-19
상품요약
· 미국 시장을 대표하는 3대 지수 중 하나인 나스닥100토털리턴 지수(NASDAQ100 TR 지수)의 일일등락률 1배를 추구합니다. · NASDAQ100 TR지수는 미국 나스닥 시장에 상장된 종목 중 시가총액이 크고 거래량이 많은 100개 비금융 업종 대표기업으로 구성된 지수로 구성종목에서 발생하는 배당 등이 지수수익률로 재투자되는 Total Return(총수익지수)입니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Nasdaq100 Total Return Index 지수로 NASDAQ100 지수 구성종목에 대하여 1배 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 100% 환노출 상품으로 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 본 상품의 기초지수는 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 장중 ETN 가격에는 관련 해외 시장의 움직임이 반영됩니다. (예. E-mini 나스닥100 선물)
상품특징
· NASDAQ100 TR 지수 일일등락률의 1배 수익을 추구합니다. · 100% 환노출 상품으로 원달러 환율 상승 시(달러강세) 수익 발생합니다. ※ 본 ETN의 기초지수는 한국거래소 개장시간에는 산출되지 않습니다. 따라서 장중 실시간 지표가치(iIV)는 전일 지표가치에 당일 실시간 원달러 환율 (서울외국환중개 발표) 등락률만 연동되어 장중 ETN 가격과 괴리가 발생할 수 있습니다. (▶괴리율 발생) T일 실시간 지표가치(iIV) = T-1일 지표가치(IV) * 기초지수 등락률(기초지수 현재가/기초지수 전일 종가) * 실시간 원달러환율 등락률 (T일 실시간 환율/T-1일 환율) ※ 본 ETN의 기초지수는 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 ETN 장중 가격은 관련 해외 시장(예. E-mini 나스닥100 선물)의 움직임이 반영됩니다. 따라서 전일 나스닥 현물 등락률과 전일 원달러 환율 등락률이 반영된 장전 지표가치로부터 장중 관련 해외 시장(예. E-mini 나스닥100선물)의 움직임을 확인하시기 바랍니다.
기초지수
· 지수명칭 : NASDAQ100 Total Return지수 (나스닥100 토털리턴지수) 티커 : XNDX · 지수개요 : ① 본 기초지수는 NASDAQ100 TR 지수의 일일등락률 1배수를 추종합니다 ② NASDAQ100지수는 NASDAQ(나스닥) 시장에서 거래되는 종목 중 직전 3개월 일평균 거래량이 20만주 이상인 시총 상위 100개 종목으로 구성된 지수로 소프트웨어, 통신, 도소매무역, 생명공학 등의 업종대표주로 구성됩니다. (금융주 제외) · 지수특징 : NASDAQ 100 Index 의 수익률에 배당금 재투자를 가정한 NASDAQ100 Total Return Index(토털리턴지수)를 추적합니다 · 기초지수 산출시간 : 한국시간 기준 22:30~06:15(익일), 썸머타임 (3월 2번째 일요일~11월 1번째 일요일) 적용 시 한 시간씩 앞당겨짐, 한국거래소 개장시간 09:00 ~ 15:30까지는 산출되지 않습니다. · 산출기관 : Nasdaq, Inc. (나스닥) https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/XNDX
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2024-04-26 | 18,320 | 360.00 | 18,121.09 | -95.43 | 18,216.52 |
| 2024-04-25 | 17,960 | -250.00 | 18,216.52 | 133.99 | 18,082.53 |
| 2024-04-24 | 18,210 | 305.00 | 18,082.53 | 150.89 | 17,931.64 |
| 2024-04-23 | 17,905 | 90.00 | 17,931.64 | 168.49 | 17,763.15 |
| 2024-04-22 | 17,815 | -215.00 | 17,763.15 | -411.73 | 18,174.88 |
| 2024-04-19 | 18,030 | -255.00 | 18,174.88 | 17.97 | 18,156.91 |
| 2024-04-18 | 18,285 | -245.00 | 18,156.91 | -414.96 | 18,571.87 |
| 2024-04-17 | 18,530 | -120.00 | 18,571.87 | -96.35 | 18,668.22 |
| 2024-04-16 | 18,650 | -235.00 | 18,668.22 | -170.28 | 18,838.50 |
| 2024-04-15 | 18,885 | -180.00 | 18,838.50 | -200.02 | 19,038.52 |
| 2024-04-12 | 19,065 | 475.00 | 19,038.52 | 460.81 | 18,577.71 |
| 2024-04-11 | 18,590 | 50.00 | 18,577.71 | 34.50 | 18,543.21 |
| 2024-04-09 | 18,540 | 0.00 | 18,543.21 | 13.95 | 18,529.26 |
| 2024-04-08 | 18,540 | 200.00 | 18,529.26 | 240.00 | 18,289.26 |
| 2024-04-05 | 18,340 | -210.00 | 18,289.26 | -210.78 | 18,500.04 |
| 2024-04-04 | 18,550 | 100.00 | 18,500.04 | 16.20 | 18,483.84 |
| 2024-04-03 | 18,450 | -255.00 | 18,483.84 | -217.86 | 18,701.70 |
| 2024-04-02 | 18,705 | -25.00 | 18,701.70 | 76.20 | 18,625.50 |
| 2024-04-01 | 18,730 | 170.00 | 18,625.50 | 29.93 | 18,595.57 |
| 2024-03-29 | 18,560 | -55.00 | 18,595.57 | -13.95 | 18,609.52 |
| 2024-03-28 | 18,615 | -35.00 | 18,609.52 | 37.88 | 18,571.64 |
| 2024-03-27 | 18,650 | 85.00 | 18,571.64 | 58.87 | 18,512.77 |
| 2024-03-26 | 18,565 | -25.00 | 18,512.77 | -99.67 | 18,612.44 |
| 2024-03-25 | 18,590 | 25.00 | 18,612.44 | 70.18 | 18,542.26 |
| 2024-03-22 | 18,565 | 170.00 | 18,542.26 | 300.66 | 18,241.60 |
| 2024-03-21 | 18,395 | 155.00 | 18,241.60 | -26.23 | 18,267.83 |
| 2024-03-20 | 18,240 | 80.00 | 18,267.83 | 47.39 | 18,220.44 |
| 2024-03-19 | 18,160 | 210.00 | 18,220.44 | 260.79 | 17,959.65 |
| 2024-03-18 | 17,950 | -65.00 | 17,959.65 | -165.14 | 18,124.79 |
| 2024-03-15 | 18,015 | -60.00 | 18,124.79 | 122.94 | 18,001.85 |
| 2024-03-14 | 18,075 | -10.00 | 18,001.85 | -107.81 | 18,109.66 |
| 2024-03-13 | 18,085 | 205.00 | 18,109.66 | 313.26 | 17,796.40 |
| 2024-03-12 | 17,880 | 45.00 | 17,796.40 | -57.06 | 17,853.46 |
| 2024-03-11 | 17,835 | -390.00 | 17,853.46 | -408.85 | 18,262.31 |
| 2024-03-08 | 18,225 | 130.00 | 18,262.31 | 129.33 | 18,132.98 |
| 2024-03-07 | 18,095 | -30.00 | 18,132.98 | 71.33 | 18,061.65 |
| 2024-03-06 | 18,125 | -205.00 | 18,061.65 | -331.92 | 18,393.57 |
| 2024-03-05 | 18,330 | -105.00 | 18,393.57 | -31.90 | 18,425.47 |
| 2024-03-04 | 18,435 | 435.00 | 18,425.47 | 432.92 | 17,992.55 |
| 2024-02-29 | 18,000 | -105.00 | 17,992.55 | -125.87 | 18,118.42 |
| 2024-02-28 | 18,105 | 75.00 | 18,118.42 | 72.92 | 18,045.50 |
| 2024-02-27 | 18,030 | -5.00 | 18,045.50 | -6.08 | 18,051.58 |
| 2024-02-26 | 18,035 | -85.00 | 18,051.58 | -66.47 | 18,118.05 |
| 2024-02-23 | 18,120 | 275.00 | 18,118.05 | 559.34 | 17,558.71 |
| 2024-02-22 | 17,845 | 165.00 | 17,558.71 | -146.01 | 17,704.72 |
| 2024-02-21 | 17,680 | -180.00 | 17,704.72 | -180.34 | 17,885.06 |
| 2024-02-20 | 17,860 | -40.00 | 17,885.06 | 31.67 | 17,853.39 |
| 2024-02-19 | 17,900 | -165.00 | 17,853.39 | -163.87 | 18,017.26 |
| 2024-02-16 | 18,065 | 100.00 | 18,017.26 | 57.94 | 17,959.32 |
| 2024-02-15 | 17,965 | 155.00 | 17,959.32 | 193.18 | 17,766.14 |
| 2024-02-14 | 17,810 | -125.00 | 17,766.14 | -186.64 | 17,952.78 |
| 2024-02-13 | 17,935 | 125.00 | 17,952.78 | 130.59 | 17,822.19 |
| 2024-02-08 | 17,810 | 200.00 | 17,822.19 | 186.29 | 17,635.90 |
| 2024-02-07 | 17,610 | -150.00 | 17,635.90 | -37.49 | 17,673.39 |
| 2024-02-06 | 17,760 | 25.00 | 17,673.39 | -72.70 | 17,746.09 |
| 2024-02-05 | 17,735 | 240.00 | 17,746.09 | 406.86 | 17,339.23 |
| 2024-02-02 | 17,495 | 180.00 | 17,339.23 | 87.64 | 17,251.59 |
| 2024-02-01 | 17,315 | -125.00 | 17,251.59 | -378.83 | 17,630.42 |
| 2024-01-31 | 17,440 | -275.00 | 17,630.42 | -50.26 | 17,680.68 |
| 2024-01-30 | 17,715 | 155.00 | 17,680.68 | 92.74 | 17,587.94 |
| 2024-01-29 | 17,560 | 0.00 | 17,587.94 | -105.26 | 17,693.20 |
| 지수명칭 | NASDAQ100 Total Return지수 (나스닥100 토털리턴지수) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | Nasdaq, Inc. | ||||||||
| 산출방법 | · NASDAQ100 Total Return지수는 NASDAQ 100 Index를 구성종목들의 매수 포지션으로 구성되며, 배당금이 모두 재투자됨을 가정하는 토탈리턴 지수입니다 NASDAQ100 Total Return지수는 Nasdaq에서 거래되는 NASDAQ100 TR지수의 일일 수익률을 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 당일 지수 = 전일 지수 X {(당일 NASDAQ100지수 + *배당지수)/ 전일 NASDAQ100 지수} (*배당지수 계산은 지수산출식 참조) |
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| 구성종목운영 |
· 유니버스 : 미국 나스닥 시장에 상장되어 거래되는 종목 중 아래 요건을 동시에 만족하는 종목 - Nasdaq Global Select Market 또는 Nasdaq Global Market 증시 상장 종목 (금융주 제외) - 부도 절차를 진행중인 기업이 발행한 증권이 아닐 것 - 직전 3개월간 일평균 거래량이 200,000주 이상일 것 - 미국 외 국가 설립 기업일 경우 미국 내 상장 옵션을 보유하거나 옵션 상장요건을 갖출 것 - 매월 시가총액 기준으로 지수에서 차지하는 비중이 2달 연속 0.1% 미만인 종목 제외 - 현재 부적합 감사의견을 받은 재무제표를 보유하지 않을 것· · 구성종목 : 100종목 · 구성종목 교체 : 연 1회 (12월 3번째 금요일 장종료 이후 편입종목 변경을 지수에 반영) - 유니버스 선정 기준에 부합하는 종목을 대상으로 10월말, 11월말 기준 시가총액 순 나열하여 상위 1위~100위 종목을 최종 구성종목으로 선정 - 3,6,9월 분기 리밸런싱 (최상위 편입종목의 비중이 24%를 초과하는 경우 20%가 되도록, 4.5%를 초과하는 구성종목 비중의 합이 48%초과하는 경우 40%가 되도록 등) |
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| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -1.29 | -1.77 | 4.33 | 25.78 | 40.17 | 79.96 |
| 기초지수 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 |
| 지표가치 | -2.55 | -2.43 | 2.42 | 25.32 | 39.88 | 78.05 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2024-04-26 | 18,320 | 360.00 | 18,121.09 | -95.43 | 18,216.52 |
| 2024-04-25 | 17,960 | -250.00 | 18,216.52 | 133.99 | 18,082.53 |
| 2024-04-24 | 18,210 | 305.00 | 18,082.53 | 150.89 | 17,931.64 |
| 2024-04-23 | 17,905 | 90.00 | 17,931.64 | 168.49 | 17,763.15 |
| 2024-04-22 | 17,815 | -215.00 | 17,763.15 | -411.73 | 18,174.88 |
| 2024-04-19 | 18,030 | -255.00 | 18,174.88 | 17.97 | 18,156.91 |
| 2024-04-18 | 18,285 | -245.00 | 18,156.91 | -414.96 | 18,571.87 |
| 2024-04-17 | 18,530 | -120.00 | 18,571.87 | -96.35 | 18,668.22 |
| 2024-04-16 | 18,650 | -235.00 | 18,668.22 | -170.28 | 18,838.50 |
| 2024-04-15 | 18,885 | -180.00 | 18,838.50 | -200.02 | 19,038.52 |
| 2024-04-12 | 19,065 | 475.00 | 19,038.52 | 460.81 | 18,577.71 |
| 2024-04-11 | 18,590 | 50.00 | 18,577.71 | 34.50 | 18,543.21 |
| 2024-04-09 | 18,540 | 0.00 | 18,543.21 | 13.95 | 18,529.26 |
| 2024-04-08 | 18,540 | 200.00 | 18,529.26 | 240.00 | 18,289.26 |
| 2024-04-05 | 18,340 | -210.00 | 18,289.26 | -210.78 | 18,500.04 |
| 2024-04-04 | 18,550 | 100.00 | 18,500.04 | 16.20 | 18,483.84 |
| 2024-04-03 | 18,450 | -255.00 | 18,483.84 | -217.86 | 18,701.70 |
| 2024-04-02 | 18,705 | -25.00 | 18,701.70 | 76.20 | 18,625.50 |
| 2024-04-01 | 18,730 | 170.00 | 18,625.50 | 29.93 | 18,595.57 |
| 2024-03-29 | 18,560 | -55.00 | 18,595.57 | -13.95 | 18,609.52 |
| 2024-03-28 | 18,615 | -35.00 | 18,609.52 | 37.88 | 18,571.64 |
| 2024-03-27 | 18,650 | 85.00 | 18,571.64 | 58.87 | 18,512.77 |
| 2024-03-26 | 18,565 | -25.00 | 18,512.77 | -99.67 | 18,612.44 |
| 2024-03-25 | 18,590 | 25.00 | 18,612.44 | 70.18 | 18,542.26 |
| 2024-03-22 | 18,565 | 170.00 | 18,542.26 | 300.66 | 18,241.60 |
| 2024-03-21 | 18,395 | 155.00 | 18,241.60 | -26.23 | 18,267.83 |
| 2024-03-20 | 18,240 | 80.00 | 18,267.83 | 47.39 | 18,220.44 |
| 2024-03-19 | 18,160 | 210.00 | 18,220.44 | 260.79 | 17,959.65 |
| 2024-03-18 | 17,950 | -65.00 | 17,959.65 | -165.14 | 18,124.79 |
| 2024-03-15 | 18,015 | -60.00 | 18,124.79 | 122.94 | 18,001.85 |
| 2024-03-14 | 18,075 | -10.00 | 18,001.85 | -107.81 | 18,109.66 |
| 2024-03-13 | 18,085 | 205.00 | 18,109.66 | 313.26 | 17,796.40 |
| 2024-03-12 | 17,880 | 45.00 | 17,796.40 | -57.06 | 17,853.46 |
| 2024-03-11 | 17,835 | -390.00 | 17,853.46 | -408.85 | 18,262.31 |
| 2024-03-08 | 18,225 | 130.00 | 18,262.31 | 129.33 | 18,132.98 |
| 2024-03-07 | 18,095 | -30.00 | 18,132.98 | 71.33 | 18,061.65 |
| 2024-03-06 | 18,125 | -205.00 | 18,061.65 | -331.92 | 18,393.57 |
| 2024-03-05 | 18,330 | -105.00 | 18,393.57 | -31.90 | 18,425.47 |
| 2024-03-04 | 18,435 | 435.00 | 18,425.47 | 432.92 | 17,992.55 |
| 2024-02-29 | 18,000 | -105.00 | 17,992.55 | -125.87 | 18,118.42 |
| 2024-02-28 | 18,105 | 75.00 | 18,118.42 | 72.92 | 18,045.50 |
| 2024-02-27 | 18,030 | -5.00 | 18,045.50 | -6.08 | 18,051.58 |
| 2024-02-26 | 18,035 | -85.00 | 18,051.58 | -66.47 | 18,118.05 |
| 2024-02-23 | 18,120 | 275.00 | 18,118.05 | 559.34 | 17,558.71 |
| 2024-02-22 | 17,845 | 165.00 | 17,558.71 | -146.01 | 17,704.72 |
| 2024-02-21 | 17,680 | -180.00 | 17,704.72 | -180.34 | 17,885.06 |
| 2024-02-20 | 17,860 | -40.00 | 17,885.06 | 31.67 | 17,853.39 |
| 2024-02-19 | 17,900 | -165.00 | 17,853.39 | -163.87 | 18,017.26 |
| 2024-02-16 | 18,065 | 100.00 | 18,017.26 | 57.94 | 17,959.32 |
| 2024-02-15 | 17,965 | 155.00 | 17,959.32 | 193.18 | 17,766.14 |
| 2024-02-14 | 17,810 | -125.00 | 17,766.14 | -186.64 | 17,952.78 |
| 2024-02-13 | 17,935 | 125.00 | 17,952.78 | 130.59 | 17,822.19 |
| 2024-02-08 | 17,810 | 200.00 | 17,822.19 | 186.29 | 17,635.90 |
| 2024-02-07 | 17,610 | -150.00 | 17,635.90 | -37.49 | 17,673.39 |
| 2024-02-06 | 17,760 | 25.00 | 17,673.39 | -72.70 | 17,746.09 |
| 2024-02-05 | 17,735 | 240.00 | 17,746.09 | 406.86 | 17,339.23 |
| 2024-02-02 | 17,495 | 180.00 | 17,339.23 | 87.64 | 17,251.59 |
| 2024-02-01 | 17,315 | -125.00 | 17,251.59 | -378.83 | 17,630.42 |
| 2024-01-31 | 17,440 | -275.00 | 17,630.42 | -50.26 | 17,680.68 |
| 2024-01-30 | 17,715 | 155.00 | 17,680.68 | 92.74 | 17,587.94 |
| 2024-01-29 | 17,560 | 0.00 | 17,587.94 | -105.26 | 17,693.20 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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