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| 한글종목명 | 한투 나스닥 100 ETN | 기초지수명 | NASDAQ-100 Total Return Index |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570051 | 기초지수 현재가 | 13,732.12(0.00%) |
| 현재가 | 27,340(1.17%) | 거래량(주) | 63 |
| 실시간 지표가치 | 27,217.63(0.67%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 0.45% | 상장일 | 2020-08-21 |
| 전일 지표가치 | 27,035.23 | 만기평가일 | 2030-08-19 |
| LP보유비율 | 99.86% | 총보수 | 0.85% |
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현재가(원)27,340상승 315(1.17%)
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실시간 지표가치(IIV)27,217.63상승 182.4(0.67%)
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괴리율(%)0.45%
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전일 지표가치(IV)27,035.23
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기초지수NASDAQ-100 Total Return Index
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기초지수 현재가(pt)13,732.120(0.00%)
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거래량(주)63
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.85%
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- 상장일
- 2020-08-21
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- LP보유비율
- 99.86%
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- 만기평가일
- 2030-08-19
상품요약
· 미국 시장을 대표하는 3대 지수 중 하나인 나스닥100토털리턴 지수(NASDAQ100 TR 지수)의 일일등락률 1배를 추구합니다. · NASDAQ100 TR지수는 미국 나스닥 시장에 상장된 종목 중 시가총액이 크고 거래량이 많은 100개 비금융 업종 대표기업으로 구성된 지수로 구성종목에서 발생하는 배당 등이 지수수익률로 재투자되는 Total Return(총수익지수)입니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Nasdaq100 Total Return Index 지수로 NASDAQ100 지수 구성종목에 대하여 1배 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 100% 환노출 상품으로 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 본 상품의 기초지수는 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 장중 ETN 가격에는 관련 해외 시장의 움직임이 반영됩니다. (예. E-mini 나스닥100 선물)
상품특징
· NASDAQ100 TR 지수 일일등락률의 1배 수익을 추구합니다. · 100% 환노출 상품으로 원달러 환율 상승 시(달러강세) 수익 발생합니다. ※ 본 ETN의 기초지수는 한국거래소 개장시간에는 산출되지 않습니다. 따라서 장중 실시간 지표가치(iIV)는 전일 지표가치에 당일 실시간 원달러 환율 (서울외국환중개 발표) 등락률만 연동되어 장중 ETN 가격과 괴리가 발생할 수 있습니다. (▶괴리율 발생) T일 실시간 지표가치(iIV) = T-1일 지표가치(IV) * 기초지수 등락률(기초지수 현재가/기초지수 전일 종가) * 실시간 원달러환율 등락률 (T일 실시간 환율/T-1일 환율) ※ 본 ETN의 기초지수는 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 ETN 장중 가격은 관련 해외 시장(예. E-mini 나스닥100 선물)의 움직임이 반영됩니다. 따라서 전일 나스닥 현물 등락률과 전일 원달러 환율 등락률이 반영된 장전 지표가치로부터 장중 관련 해외 시장(예. E-mini 나스닥100선물)의 움직임을 확인하시기 바랍니다.
기초지수
· 지수명칭 : NASDAQ100 Total Return지수 (나스닥100 토털리턴지수) 티커 : XNDX · 지수개요 : ① 본 기초지수는 NASDAQ100 TR 지수의 일일등락률 1배수를 추종합니다 ② NASDAQ100지수는 NASDAQ(나스닥) 시장에서 거래되는 종목 중 직전 3개월 일평균 거래량이 20만주 이상인 시총 상위 100개 종목으로 구성된 지수로 소프트웨어, 통신, 도소매무역, 생명공학 등의 업종대표주로 구성됩니다. (금융주 제외) · 지수특징 : NASDAQ 100 Index 의 수익률에 배당금 재투자를 가정한 NASDAQ100 Total Return Index(토털리턴지수)를 추적합니다 · 기초지수 산출시간 : 한국시간 기준 22:30~06:15(익일), 썸머타임 (3월 2번째 일요일~11월 1번째 일요일) 적용 시 한 시간씩 앞당겨짐, 한국거래소 개장시간 09:00 ~ 15:30까지는 산출되지 않습니다. · 산출기관 : Nasdaq, Inc. (나스닥) https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/XNDX
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-10-24 | 27,340 | 315.00 | 27,217.63 | 182.40 | 27,035.23 |
| 2025-10-23 | 27,025 | -85.00 | 27,035.23 | -84.39 | 27,119.62 |
| 2025-10-22 | 27,110 | 50.00 | 27,119.62 | 22.34 | 27,097.28 |
| 2025-10-21 | 27,060 | 350.00 | 27,097.28 | 508.70 | 26,588.58 |
| 2025-10-20 | 26,710 | 480.00 | 26,588.58 | 134.33 | 26,454.25 |
| 2025-10-17 | 26,230 | -295.00 | 26,454.25 | -34.74 | 26,488.99 |
| 2025-10-16 | 26,525 | 50.00 | 26,488.99 | 114.03 | 26,374.96 |
| 2025-10-15 | 26,475 | -105.00 | 26,374.96 | -365.30 | 26,740.26 |
| 2025-10-14 | 26,580 | 135.00 | 26,740.26 | 665.49 | 26,074.77 |
| 2025-10-13 | 26,445 | -520.00 | 26,074.77 | -853.07 | 26,927.84 |
| 2025-10-10 | 26,965 | 690.00 | 26,927.84 | 713.43 | 26,214.41 |
| 2025-10-02 | 26,275 | 170.00 | 26,214.41 | 64.96 | 26,149.45 |
| 2025-10-01 | 26,105 | 20.00 | 26,149.45 | 78.59 | 26,070.86 |
| 2025-09-30 | 26,085 | 145.00 | 26,070.86 | 190.99 | 25,879.87 |
| 2025-09-29 | 25,940 | -25.00 | 25,879.87 | -140.03 | 26,019.90 |
| 2025-09-26 | 25,965 | 60.00 | 26,019.90 | 103.20 | 25,916.70 |
| 2025-09-25 | 25,905 | -95.00 | 25,916.70 | -23.62 | 25,940.32 |
| 2025-09-24 | 26,000 | -45.00 | 25,940.32 | -99.90 | 26,040.22 |
| 2025-09-23 | 26,045 | 185.00 | 26,040.22 | 144.41 | 25,895.81 |
| 2025-09-22 | 25,860 | 90.00 | 25,895.81 | 161.12 | 25,734.69 |
| 2025-09-19 | 25,770 | 245.00 | 25,734.69 | 347.63 | 25,387.06 |
| 2025-09-18 | 25,525 | 235.00 | 25,387.06 | 87.92 | 25,299.14 |
| 2025-09-17 | 25,290 | -105.00 | 25,299.14 | 1.07 | 25,298.07 |
| 2025-09-16 | 25,395 | 85.00 | 25,298.07 | 27.46 | 25,270.61 |
| 2025-09-15 | 25,310 | 150.00 | 25,270.61 | 119.28 | 25,151.33 |
| 2025-09-12 | 25,160 | 55.00 | 25,151.33 | 83.76 | 25,067.57 |
| 2025-09-11 | 25,105 | 65.00 | 25,067.57 | 103.00 | 24,964.57 |
| 2025-09-10 | 25,040 | 135.00 | 24,964.57 | 57.43 | 24,907.14 |
| 2025-09-09 | 24,905 | 15.00 | 24,907.14 | 67.67 | 24,839.47 |
| 2025-09-08 | 24,890 | 20.00 | 24,839.47 | 15.83 | 24,823.64 |
| 2025-09-05 | 24,870 | 175.00 | 24,823.64 | 203.24 | 24,620.40 |
| 2025-09-04 | 24,695 | 185.00 | 24,620.40 | 196.21 | 24,424.19 |
| 2025-09-03 | 24,510 | -55.00 | 24,424.19 | -170.68 | 24,594.87 |
| 2025-09-02 | 24,565 | -35.00 | 24,594.87 | -48.31 | 24,643.18 |
| 2025-09-01 | 24,600 | -200.00 | 24,643.18 | -236.86 | 24,880.04 |
| 2025-08-29 | 24,800 | 235.00 | 24,880.04 | 187.20 | 24,692.84 |
| 2025-08-28 | 24,565 | -260.00 | 24,692.84 | -112.57 | 24,805.41 |
| 2025-08-27 | 24,825 | 205.00 | 24,805.41 | 113.38 | 24,692.03 |
| 2025-08-26 | 24,620 | 30.00 | 24,692.03 | 120.08 | 24,571.95 |
| 2025-08-25 | 24,590 | 145.00 | 24,571.95 | 224.75 | 24,347.20 |
| 2025-08-22 | 24,445 | -125.00 | 24,347.20 | -201.28 | 24,548.48 |
| 2025-08-21 | 24,570 | 5.00 | 24,548.48 | -143.33 | 24,691.81 |
| 2025-08-20 | 24,565 | -290.00 | 24,691.81 | -213.29 | 24,905.10 |
| 2025-08-19 | 24,855 | -30.00 | 24,905.10 | 107.69 | 24,797.41 |
| 2025-08-18 | 24,885 | 80.00 | 24,797.41 | -86.93 | 24,884.34 |
| 2025-08-14 | 24,805 | -90.00 | 24,884.34 | 13.35 | 24,870.99 |
| 2025-08-13 | 24,895 | 170.00 | 24,870.99 | 179.85 | 24,691.14 |
| 2025-08-12 | 24,725 | -55.00 | 24,691.14 | -52.77 | 24,743.91 |
| 2025-08-11 | 24,780 | 210.00 | 24,743.91 | 204.65 | 24,539.26 |
| 2025-08-08 | 24,570 | 255.00 | 24,539.26 | 224.31 | 24,314.95 |
| 2025-08-07 | 24,315 | 125.00 | 24,314.95 | 164.38 | 24,150.57 |
| 2025-08-06 | 24,190 | -100.00 | 24,150.57 | -157.65 | 24,308.22 |
| 2025-08-05 | 24,290 | 435.00 | 24,308.22 | 498.56 | 23,809.66 |
| 2025-08-04 | 23,855 | -665.00 | 23,809.66 | -759.48 | 24,569.14 |
| 2025-08-01 | 24,520 | -255.00 | 24,569.14 | 119.16 | 24,449.98 |
| 2025-07-31 | 24,775 | 430.00 | 24,449.98 | 106.94 | 24,343.04 |
| 2025-07-30 | 24,345 | -240.00 | 24,343.04 | -189.42 | 24,532.46 |
| 2025-07-29 | 24,585 | 180.00 | 24,532.46 | 245.85 | 24,286.61 |
| 2025-07-28 | 24,405 | 200.00 | 24,286.61 | 126.01 | 24,160.60 |
| 2025-07-25 | 24,205 | 150.00 | 24,160.60 | 245.27 | 23,915.33 |
| 지수명칭 | NASDAQ100 Total Return지수 (나스닥100 토털리턴지수) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | Nasdaq, Inc. | ||||||||
| 산출방법 | · NASDAQ100 Total Return지수는 NASDAQ 100 Index를 구성종목들의 매수 포지션으로 구성되며, 배당금이 모두 재투자됨을 가정하는 토탈리턴 지수입니다 NASDAQ100 Total Return지수는 Nasdaq에서 거래되는 NASDAQ100 TR지수의 일일 수익률을 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 당일 지수 = 전일 지수 X {(당일 NASDAQ100지수 + *배당지수)/ 전일 NASDAQ100 지수} (*배당지수 계산은 지수산출식 참조) |
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| 구성종목운영 |
· 유니버스 : 미국 나스닥 시장에 상장되어 거래되는 종목 중 아래 요건을 동시에 만족하는 종목 - Nasdaq Global Select Market 또는 Nasdaq Global Market 증시 상장 종목 (금융주 제외) - 부도 절차를 진행중인 기업이 발행한 증권이 아닐 것 - 직전 3개월간 일평균 거래량이 200,000주 이상일 것 - 미국 외 국가 설립 기업일 경우 미국 내 상장 옵션을 보유하거나 옵션 상장요건을 갖출 것 - 매월 시가총액 기준으로 지수에서 차지하는 비중이 2달 연속 0.1% 미만인 종목 제외 - 현재 부적합 감사의견을 받은 재무제표를 보유하지 않을 것· · 구성종목 : 100종목 · 구성종목 교체 : 연 1회 (12월 3번째 금요일 장종료 이후 편입종목 변경을 지수에 반영) - 유니버스 선정 기준에 부합하는 종목을 대상으로 10월말, 11월말 기준 시가총액 순 나열하여 상위 1위~100위 종목을 최종 구성종목으로 선정 - 3,6,9월 분기 리밸런싱 (최상위 편입종목의 비중이 24%를 초과하는 경우 20%가 되도록, 4.5%를 초과하는 구성종목 비중의 합이 48%초과하는 경우 40%가 되도록 등) |
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| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 4.81 | 5.54 | 12.95 | 30.72 | 28.87 | 168.57 |
| 기초지수 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 |
| 지표가치 | 4.40 | 5.02 | 12.65 | 30.55 | 28.18 | 167.42 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-10-24 | 27,340 | 315.00 | 27,217.63 | 182.40 | 27,035.23 |
| 2025-10-23 | 27,025 | -85.00 | 27,035.23 | -84.39 | 27,119.62 |
| 2025-10-22 | 27,110 | 50.00 | 27,119.62 | 22.34 | 27,097.28 |
| 2025-10-21 | 27,060 | 350.00 | 27,097.28 | 508.70 | 26,588.58 |
| 2025-10-20 | 26,710 | 480.00 | 26,588.58 | 134.33 | 26,454.25 |
| 2025-10-17 | 26,230 | -295.00 | 26,454.25 | -34.74 | 26,488.99 |
| 2025-10-16 | 26,525 | 50.00 | 26,488.99 | 114.03 | 26,374.96 |
| 2025-10-15 | 26,475 | -105.00 | 26,374.96 | -365.30 | 26,740.26 |
| 2025-10-14 | 26,580 | 135.00 | 26,740.26 | 665.49 | 26,074.77 |
| 2025-10-13 | 26,445 | -520.00 | 26,074.77 | -853.07 | 26,927.84 |
| 2025-10-10 | 26,965 | 690.00 | 26,927.84 | 713.43 | 26,214.41 |
| 2025-10-02 | 26,275 | 170.00 | 26,214.41 | 64.96 | 26,149.45 |
| 2025-10-01 | 26,105 | 20.00 | 26,149.45 | 78.59 | 26,070.86 |
| 2025-09-30 | 26,085 | 145.00 | 26,070.86 | 190.99 | 25,879.87 |
| 2025-09-29 | 25,940 | -25.00 | 25,879.87 | -140.03 | 26,019.90 |
| 2025-09-26 | 25,965 | 60.00 | 26,019.90 | 103.20 | 25,916.70 |
| 2025-09-25 | 25,905 | -95.00 | 25,916.70 | -23.62 | 25,940.32 |
| 2025-09-24 | 26,000 | -45.00 | 25,940.32 | -99.90 | 26,040.22 |
| 2025-09-23 | 26,045 | 185.00 | 26,040.22 | 144.41 | 25,895.81 |
| 2025-09-22 | 25,860 | 90.00 | 25,895.81 | 161.12 | 25,734.69 |
| 2025-09-19 | 25,770 | 245.00 | 25,734.69 | 347.63 | 25,387.06 |
| 2025-09-18 | 25,525 | 235.00 | 25,387.06 | 87.92 | 25,299.14 |
| 2025-09-17 | 25,290 | -105.00 | 25,299.14 | 1.07 | 25,298.07 |
| 2025-09-16 | 25,395 | 85.00 | 25,298.07 | 27.46 | 25,270.61 |
| 2025-09-15 | 25,310 | 150.00 | 25,270.61 | 119.28 | 25,151.33 |
| 2025-09-12 | 25,160 | 55.00 | 25,151.33 | 83.76 | 25,067.57 |
| 2025-09-11 | 25,105 | 65.00 | 25,067.57 | 103.00 | 24,964.57 |
| 2025-09-10 | 25,040 | 135.00 | 24,964.57 | 57.43 | 24,907.14 |
| 2025-09-09 | 24,905 | 15.00 | 24,907.14 | 67.67 | 24,839.47 |
| 2025-09-08 | 24,890 | 20.00 | 24,839.47 | 15.83 | 24,823.64 |
| 2025-09-05 | 24,870 | 175.00 | 24,823.64 | 203.24 | 24,620.40 |
| 2025-09-04 | 24,695 | 185.00 | 24,620.40 | 196.21 | 24,424.19 |
| 2025-09-03 | 24,510 | -55.00 | 24,424.19 | -170.68 | 24,594.87 |
| 2025-09-02 | 24,565 | -35.00 | 24,594.87 | -48.31 | 24,643.18 |
| 2025-09-01 | 24,600 | -200.00 | 24,643.18 | -236.86 | 24,880.04 |
| 2025-08-29 | 24,800 | 235.00 | 24,880.04 | 187.20 | 24,692.84 |
| 2025-08-28 | 24,565 | -260.00 | 24,692.84 | -112.57 | 24,805.41 |
| 2025-08-27 | 24,825 | 205.00 | 24,805.41 | 113.38 | 24,692.03 |
| 2025-08-26 | 24,620 | 30.00 | 24,692.03 | 120.08 | 24,571.95 |
| 2025-08-25 | 24,590 | 145.00 | 24,571.95 | 224.75 | 24,347.20 |
| 2025-08-22 | 24,445 | -125.00 | 24,347.20 | -201.28 | 24,548.48 |
| 2025-08-21 | 24,570 | 5.00 | 24,548.48 | -143.33 | 24,691.81 |
| 2025-08-20 | 24,565 | -290.00 | 24,691.81 | -213.29 | 24,905.10 |
| 2025-08-19 | 24,855 | -30.00 | 24,905.10 | 107.69 | 24,797.41 |
| 2025-08-18 | 24,885 | 80.00 | 24,797.41 | -86.93 | 24,884.34 |
| 2025-08-14 | 24,805 | -90.00 | 24,884.34 | 13.35 | 24,870.99 |
| 2025-08-13 | 24,895 | 170.00 | 24,870.99 | 179.85 | 24,691.14 |
| 2025-08-12 | 24,725 | -55.00 | 24,691.14 | -52.77 | 24,743.91 |
| 2025-08-11 | 24,780 | 210.00 | 24,743.91 | 204.65 | 24,539.26 |
| 2025-08-08 | 24,570 | 255.00 | 24,539.26 | 224.31 | 24,314.95 |
| 2025-08-07 | 24,315 | 125.00 | 24,314.95 | 164.38 | 24,150.57 |
| 2025-08-06 | 24,190 | -100.00 | 24,150.57 | -157.65 | 24,308.22 |
| 2025-08-05 | 24,290 | 435.00 | 24,308.22 | 498.56 | 23,809.66 |
| 2025-08-04 | 23,855 | -665.00 | 23,809.66 | -759.48 | 24,569.14 |
| 2025-08-01 | 24,520 | -255.00 | 24,569.14 | 119.16 | 24,449.98 |
| 2025-07-31 | 24,775 | 430.00 | 24,449.98 | 106.94 | 24,343.04 |
| 2025-07-30 | 24,345 | -240.00 | 24,343.04 | -189.42 | 24,532.46 |
| 2025-07-29 | 24,585 | 180.00 | 24,532.46 | 245.85 | 24,286.61 |
| 2025-07-28 | 24,405 | 200.00 | 24,286.61 | 126.01 | 24,160.60 |
| 2025-07-25 | 24,205 | 150.00 | 24,160.60 | 245.27 | 23,915.33 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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