상품 상세보기
| 한글종목명 | 한투 나스닥 100 ETN | 기초지수명 | NASDAQ-100 Total Return Index |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570051 | 기초지수 현재가 | 13,732.12(0.00%) |
| 현재가 | 27,245(0.72%) | 거래량(주) | 77 |
| 실시간 지표가치 | 27,389.02(0.12%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -0.53% | 상장일 | 2020-08-21 |
| 전일 지표가치 | 27,355.96 | 만기평가일 | 2030-08-19 |
| LP보유비율 | 99.81% | 총보수 | 0.85% |
-
현재가(원)27,245상승 195(0.72%)
-
실시간 지표가치(IIV)27,389.02상승 33.06(0.12%)
-
괴리율(%)-0.53%
-
전일 지표가치(IV)27,355.96
-
기초지수NASDAQ-100 Total Return Index
-
기초지수 현재가(pt)13,732.120(0.00%)
-
거래량(주)77
-
- LP회사
- 한국투자증권
-
총보수연 0.85%
-
- 상장일
- 2020-08-21
-
- LP보유비율
- 99.81%
-
- 만기평가일
- 2030-08-19
상품요약
· 미국 시장을 대표하는 3대 지수 중 하나인 나스닥100토털리턴 지수(NASDAQ100 TR 지수)의 일일등락률 1배를 추구합니다. · NASDAQ100 TR지수는 미국 나스닥 시장에 상장된 종목 중 시가총액이 크고 거래량이 많은 100개 비금융 업종 대표기업으로 구성된 지수로 구성종목에서 발생하는 배당 등이 지수수익률로 재투자되는 Total Return(총수익지수)입니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Nasdaq100 Total Return Index 지수로 NASDAQ100 지수 구성종목에 대하여 1배 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 100% 환노출 상품으로 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 본 상품의 기초지수는 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 장중 ETN 가격에는 관련 해외 시장의 움직임이 반영됩니다. (예. E-mini 나스닥100 선물)
상품특징
· NASDAQ100 TR 지수 일일등락률의 1배 수익을 추구합니다. · 100% 환노출 상품으로 원달러 환율 상승 시(달러강세) 수익 발생합니다. ※ 본 ETN의 기초지수는 한국거래소 개장시간에는 산출되지 않습니다. 따라서 장중 실시간 지표가치(iIV)는 전일 지표가치에 당일 실시간 원달러 환율 (서울외국환중개 발표) 등락률만 연동되어 장중 ETN 가격과 괴리가 발생할 수 있습니다. (▶괴리율 발생) T일 실시간 지표가치(iIV) = T-1일 지표가치(IV) * 기초지수 등락률(기초지수 현재가/기초지수 전일 종가) * 실시간 원달러환율 등락률 (T일 실시간 환율/T-1일 환율) ※ 본 ETN의 기초지수는 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 ETN 장중 가격은 관련 해외 시장(예. E-mini 나스닥100 선물)의 움직임이 반영됩니다. 따라서 전일 나스닥 현물 등락률과 전일 원달러 환율 등락률이 반영된 장전 지표가치로부터 장중 관련 해외 시장(예. E-mini 나스닥100선물)의 움직임을 확인하시기 바랍니다.
기초지수
· 지수명칭 : NASDAQ100 Total Return지수 (나스닥100 토털리턴지수) 티커 : XNDX · 지수개요 : ① 본 기초지수는 NASDAQ100 TR 지수의 일일등락률 1배수를 추종합니다 ② NASDAQ100지수는 NASDAQ(나스닥) 시장에서 거래되는 종목 중 직전 3개월 일평균 거래량이 20만주 이상인 시총 상위 100개 종목으로 구성된 지수로 소프트웨어, 통신, 도소매무역, 생명공학 등의 업종대표주로 구성됩니다. (금융주 제외) · 지수특징 : NASDAQ 100 Index 의 수익률에 배당금 재투자를 가정한 NASDAQ100 Total Return Index(토털리턴지수)를 추적합니다 · 기초지수 산출시간 : 한국시간 기준 22:30~06:15(익일), 썸머타임 (3월 2번째 일요일~11월 1번째 일요일) 적용 시 한 시간씩 앞당겨짐, 한국거래소 개장시간 09:00 ~ 15:30까지는 산출되지 않습니다. · 산출기관 : Nasdaq, Inc. (나스닥) https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/XNDX
수익률그래프
|
|
|
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-03-24 | 27,245 | 195.00 | 27,389.02 | 33.06 | 27,355.96 |
| 2026-03-23 | 27,050 | -510.00 | 27,355.96 | -215.18 | 27,571.14 |
| 2026-03-20 | 27,560 | -110.00 | 27,571.14 | -88.34 | 27,659.48 |
| 2026-03-19 | 27,670 | -290.00 | 27,659.48 | -68.37 | 27,727.85 |
| 2026-03-18 | 27,960 | 315.00 | 27,727.85 | -56.01 | 27,783.86 |
| 2026-03-17 | 27,645 | -15.00 | 27,783.86 | 237.91 | 27,545.95 |
| 2026-03-16 | 27,660 | 35.00 | 27,545.95 | -99.54 | 27,645.49 |
| 2026-03-13 | 27,625 | 40.00 | 27,645.49 | -252.68 | 27,898.17 |
| 2026-03-12 | 27,585 | -5.00 | 27,898.17 | 286.91 | 27,611.26 |
| 2026-03-11 | 27,590 | -10.00 | 27,611.26 | -65.31 | 27,676.57 |
| 2026-03-10 | 27,600 | 395.00 | 27,676.57 | -126.83 | 27,803.40 |
| 2026-03-09 | 27,205 | -635.00 | 27,803.40 | -61.72 | 27,865.12 |
| 2026-03-06 | 27,840 | 140.00 | 27,865.12 | 75.51 | 27,789.61 |
| 2026-03-05 | 27,700 | 425.00 | 27,789.61 | 262.81 | 27,526.80 |
| 2026-03-04 | 27,275 | 5.00 | 27,526.80 | -112.88 | 27,639.68 |
| 2026-03-03 | 27,270 | 270.00 | 27,639.68 | 455.49 | 27,184.19 |
| 2026-02-27 | 27,000 | -120.00 | 27,184.19 | -56.70 | 27,240.89 |
| 2026-02-26 | 27,120 | 155.00 | 27,240.89 | 310.18 | 26,930.71 |
| 2026-02-25 | 26,965 | -115.00 | 26,930.71 | 44.28 | 26,886.43 |
| 2026-02-24 | 27,080 | 120.00 | 26,886.43 | -283.54 | 27,169.97 |
| 2026-02-23 | 26,960 | -205.00 | 27,169.97 | 109.90 | 27,060.07 |
| 2026-02-20 | 27,165 | -75.00 | 27,060.07 | -87.88 | 27,147.95 |
| 2026-02-19 | 27,240 | 465.00 | 27,147.95 | 245.53 | 26,902.42 |
| 2026-02-13 | 26,775 | -595.00 | 26,902.42 | -474.23 | 27,376.65 |
| 2026-02-12 | 27,370 | -195.00 | 27,376.65 | -108.05 | 27,484.70 |
| 2026-02-11 | 27,565 | -25.00 | 27,484.70 | -324.86 | 27,809.56 |
| 2026-02-10 | 27,590 | -55.00 | 27,809.56 | 190.43 | 27,619.13 |
| 2026-02-09 | 27,645 | 560.00 | 27,619.13 | 409.56 | 27,209.57 |
| 2026-02-06 | 27,085 | -340.00 | 27,209.57 | -372.22 | 27,581.79 |
| 2026-02-05 | 27,425 | -310.00 | 27,581.79 | -137.06 | 27,718.85 |
| 2026-02-04 | 27,735 | -535.00 | 27,718.85 | -345.03 | 28,063.88 |
| 2026-02-03 | 28,270 | 565.00 | 28,063.88 | -161.91 | 28,225.79 |
| 2026-02-02 | 27,705 | -95.00 | 28,225.79 | 119.74 | 28,106.05 |
| 2026-01-30 | 27,800 | -245.00 | 28,106.05 | 107.17 | 27,998.88 |
| 2026-01-29 | 28,045 | 20.00 | 27,998.88 | 163.62 | 27,835.26 |
| 2026-01-28 | 28,025 | -160.00 | 27,835.26 | -217.27 | 28,052.53 |
| 2026-01-27 | 28,185 | 510.00 | 28,052.53 | 225.07 | 27,827.46 |
| 2026-01-26 | 27,675 | -590.00 | 27,827.46 | -391.10 | 28,218.56 |
| 2026-01-23 | 28,265 | 35.00 | 28,218.56 | 131.76 | 28,086.80 |
| 2026-01-22 | 28,230 | 405.00 | 28,086.80 | 348.92 | 27,737.88 |
| 2026-01-21 | 27,825 | -330.00 | 27,737.88 | -732.96 | 28,470.84 |
| 2026-01-20 | 28,155 | 115.00 | 28,470.84 | 84.09 | 28,386.75 |
| 2026-01-19 | 28,040 | -475.00 | 28,386.75 | -18.54 | 28,405.29 |
| 2026-01-16 | 28,515 | 260.00 | 28,405.29 | 163.17 | 28,242.12 |
| 2026-01-15 | 28,255 | -455.00 | 28,242.12 | -456.39 | 28,698.51 |
| 2026-01-14 | 28,710 | 125.00 | 28,698.51 | 22.31 | 28,676.20 |
| 2026-01-13 | 28,585 | 330.00 | 28,676.20 | 126.18 | 28,550.02 |
| 2026-01-12 | 28,255 | 240.00 | 28,550.02 | 494.98 | 28,055.04 |
| 2026-01-09 | 28,015 | 65.00 | 28,055.04 | -27.91 | 28,082.95 |
| 2026-01-08 | 27,950 | -65.00 | 28,082.95 | 107.76 | 27,975.19 |
| 2026-01-07 | 28,015 | 265.00 | 27,975.19 | 265.20 | 27,709.99 |
| 2026-01-06 | 27,750 | 125.00 | 27,709.99 | 244.59 | 27,465.40 |
| 2026-01-05 | 27,625 | -90.00 | 27,465.40 | -7.04 | 27,472.44 |
| 2026-01-02 | 27,715 | 85.00 | 27,472.44 | -246.88 | 27,719.32 |
| 2025-12-30 | 27,630 | -30.00 | 27,719.32 | 47.77 | 27,671.55 |
| 2025-12-29 | 27,660 | -235.00 | 27,671.55 | -216.64 | 27,888.19 |
| 2025-12-26 | 27,895 | -65.00 | 27,888.19 | -110.91 | 27,999.10 |
| 2025-12-24 | 27,960 | -515.00 | 27,999.10 | -512.85 | 28,511.95 |
| 지수명칭 | NASDAQ100 Total Return지수 (나스닥100 토털리턴지수) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | Nasdaq, Inc. | ||||||||
| 산출방법 | · NASDAQ100 Total Return지수는 NASDAQ 100 Index를 구성종목들의 매수 포지션으로 구성되며, 배당금이 모두 재투자됨을 가정하는 토탈리턴 지수입니다 NASDAQ100 Total Return지수는 Nasdaq에서 거래되는 NASDAQ100 TR지수의 일일 수익률을 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 당일 지수 = 전일 지수 X {(당일 NASDAQ100지수 + *배당지수)/ 전일 NASDAQ100 지수} (*배당지수 계산은 지수산출식 참조) |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 유니버스 : 미국 나스닥 시장에 상장되어 거래되는 종목 중 아래 요건을 동시에 만족하는 종목 - Nasdaq Global Select Market 또는 Nasdaq Global Market 증시 상장 종목 (금융주 제외) - 부도 절차를 진행중인 기업이 발행한 증권이 아닐 것 - 직전 3개월간 일평균 거래량이 200,000주 이상일 것 - 미국 외 국가 설립 기업일 경우 미국 내 상장 옵션을 보유하거나 옵션 상장요건을 갖출 것 - 매월 시가총액 기준으로 지수에서 차지하는 비중이 2달 연속 0.1% 미만인 종목 제외 - 현재 부적합 감사의견을 받은 재무제표를 보유하지 않을 것· · 구성종목 : 100종목 · 구성종목 교체 : 연 1회 (12월 3번째 금요일 장종료 이후 편입종목 변경을 지수에 반영) - 유니버스 선정 기준에 부합하는 종목을 대상으로 10월말, 11월말 기준 시가총액 순 나열하여 상위 1위~100위 종목을 최종 구성종목으로 선정 - 3,6,9월 분기 리밸런싱 (최상위 편입종목의 비중이 24%를 초과하는 경우 20%가 되도록, 4.5%를 초과하는 구성종목 비중의 합이 48%초과하는 경우 40%가 되도록 등) |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
||||||||
수익률그래프
|
|
|
ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 0.91 | 0.61 | -2.56 | 4.79 | 23.25 | 167.63 |
| 기초지수 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 |
| 지표가치 | 0.75 | 1.87 | -2.18 | 5.58 | 25.01 | 169.11 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-03-24 | 27,245 | 195.00 | 27,389.02 | 33.06 | 27,355.96 |
| 2026-03-23 | 27,050 | -510.00 | 27,355.96 | -215.18 | 27,571.14 |
| 2026-03-20 | 27,560 | -110.00 | 27,571.14 | -88.34 | 27,659.48 |
| 2026-03-19 | 27,670 | -290.00 | 27,659.48 | -68.37 | 27,727.85 |
| 2026-03-18 | 27,960 | 315.00 | 27,727.85 | -56.01 | 27,783.86 |
| 2026-03-17 | 27,645 | -15.00 | 27,783.86 | 237.91 | 27,545.95 |
| 2026-03-16 | 27,660 | 35.00 | 27,545.95 | -99.54 | 27,645.49 |
| 2026-03-13 | 27,625 | 40.00 | 27,645.49 | -252.68 | 27,898.17 |
| 2026-03-12 | 27,585 | -5.00 | 27,898.17 | 286.91 | 27,611.26 |
| 2026-03-11 | 27,590 | -10.00 | 27,611.26 | -65.31 | 27,676.57 |
| 2026-03-10 | 27,600 | 395.00 | 27,676.57 | -126.83 | 27,803.40 |
| 2026-03-09 | 27,205 | -635.00 | 27,803.40 | -61.72 | 27,865.12 |
| 2026-03-06 | 27,840 | 140.00 | 27,865.12 | 75.51 | 27,789.61 |
| 2026-03-05 | 27,700 | 425.00 | 27,789.61 | 262.81 | 27,526.80 |
| 2026-03-04 | 27,275 | 5.00 | 27,526.80 | -112.88 | 27,639.68 |
| 2026-03-03 | 27,270 | 270.00 | 27,639.68 | 455.49 | 27,184.19 |
| 2026-02-27 | 27,000 | -120.00 | 27,184.19 | -56.70 | 27,240.89 |
| 2026-02-26 | 27,120 | 155.00 | 27,240.89 | 310.18 | 26,930.71 |
| 2026-02-25 | 26,965 | -115.00 | 26,930.71 | 44.28 | 26,886.43 |
| 2026-02-24 | 27,080 | 120.00 | 26,886.43 | -283.54 | 27,169.97 |
| 2026-02-23 | 26,960 | -205.00 | 27,169.97 | 109.90 | 27,060.07 |
| 2026-02-20 | 27,165 | -75.00 | 27,060.07 | -87.88 | 27,147.95 |
| 2026-02-19 | 27,240 | 465.00 | 27,147.95 | 245.53 | 26,902.42 |
| 2026-02-13 | 26,775 | -595.00 | 26,902.42 | -474.23 | 27,376.65 |
| 2026-02-12 | 27,370 | -195.00 | 27,376.65 | -108.05 | 27,484.70 |
| 2026-02-11 | 27,565 | -25.00 | 27,484.70 | -324.86 | 27,809.56 |
| 2026-02-10 | 27,590 | -55.00 | 27,809.56 | 190.43 | 27,619.13 |
| 2026-02-09 | 27,645 | 560.00 | 27,619.13 | 409.56 | 27,209.57 |
| 2026-02-06 | 27,085 | -340.00 | 27,209.57 | -372.22 | 27,581.79 |
| 2026-02-05 | 27,425 | -310.00 | 27,581.79 | -137.06 | 27,718.85 |
| 2026-02-04 | 27,735 | -535.00 | 27,718.85 | -345.03 | 28,063.88 |
| 2026-02-03 | 28,270 | 565.00 | 28,063.88 | -161.91 | 28,225.79 |
| 2026-02-02 | 27,705 | -95.00 | 28,225.79 | 119.74 | 28,106.05 |
| 2026-01-30 | 27,800 | -245.00 | 28,106.05 | 107.17 | 27,998.88 |
| 2026-01-29 | 28,045 | 20.00 | 27,998.88 | 163.62 | 27,835.26 |
| 2026-01-28 | 28,025 | -160.00 | 27,835.26 | -217.27 | 28,052.53 |
| 2026-01-27 | 28,185 | 510.00 | 28,052.53 | 225.07 | 27,827.46 |
| 2026-01-26 | 27,675 | -590.00 | 27,827.46 | -391.10 | 28,218.56 |
| 2026-01-23 | 28,265 | 35.00 | 28,218.56 | 131.76 | 28,086.80 |
| 2026-01-22 | 28,230 | 405.00 | 28,086.80 | 348.92 | 27,737.88 |
| 2026-01-21 | 27,825 | -330.00 | 27,737.88 | -732.96 | 28,470.84 |
| 2026-01-20 | 28,155 | 115.00 | 28,470.84 | 84.09 | 28,386.75 |
| 2026-01-19 | 28,040 | -475.00 | 28,386.75 | -18.54 | 28,405.29 |
| 2026-01-16 | 28,515 | 260.00 | 28,405.29 | 163.17 | 28,242.12 |
| 2026-01-15 | 28,255 | -455.00 | 28,242.12 | -456.39 | 28,698.51 |
| 2026-01-14 | 28,710 | 125.00 | 28,698.51 | 22.31 | 28,676.20 |
| 2026-01-13 | 28,585 | 330.00 | 28,676.20 | 126.18 | 28,550.02 |
| 2026-01-12 | 28,255 | 240.00 | 28,550.02 | 494.98 | 28,055.04 |
| 2026-01-09 | 28,015 | 65.00 | 28,055.04 | -27.91 | 28,082.95 |
| 2026-01-08 | 27,950 | -65.00 | 28,082.95 | 107.76 | 27,975.19 |
| 2026-01-07 | 28,015 | 265.00 | 27,975.19 | 265.20 | 27,709.99 |
| 2026-01-06 | 27,750 | 125.00 | 27,709.99 | 244.59 | 27,465.40 |
| 2026-01-05 | 27,625 | -90.00 | 27,465.40 | -7.04 | 27,472.44 |
| 2026-01-02 | 27,715 | 85.00 | 27,472.44 | -246.88 | 27,719.32 |
| 2025-12-30 | 27,630 | -30.00 | 27,719.32 | 47.77 | 27,671.55 |
| 2025-12-29 | 27,660 | -235.00 | 27,671.55 | -216.64 | 27,888.19 |
| 2025-12-26 | 27,895 | -65.00 | 27,888.19 | -110.91 | 27,999.10 |
| 2025-12-24 | 27,960 | -515.00 | 27,999.10 | -512.85 | 28,511.95 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
