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| 한글종목명 | 한투 나스닥 100 ETN | 기초지수명 | NASDAQ-100 Total Return Index |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570051 | 기초지수 현재가 | 13,732.12(0.00%) |
| 현재가 | 23,505(0.94%) | 거래량(주) | 96 |
| 실시간 지표가치 | 23,541.07(1.24%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -0.15% | 상장일 | 2020-08-21 |
| 전일 지표가치 | 23,252.42 | 만기평가일 | 2030-08-19 |
| LP보유비율 | 99.86% | 총보수 | 0.85% |
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현재가(원)23,505상승 220(0.94%)
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실시간 지표가치(IIV)23,541.07상승 288.65(1.24%)
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괴리율(%)-0.15%
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전일 지표가치(IV)23,252.42
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기초지수NASDAQ-100 Total Return Index
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기초지수 현재가(pt)13,732.120(0.00%)
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거래량(주)96
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.85%
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- 상장일
- 2020-08-21
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- LP보유비율
- 99.86%
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- 만기평가일
- 2030-08-19
상품요약
· 미국 시장을 대표하는 3대 지수 중 하나인 나스닥100토털리턴 지수(NASDAQ100 TR 지수)의 일일등락률 1배를 추구합니다. · NASDAQ100 TR지수는 미국 나스닥 시장에 상장된 종목 중 시가총액이 크고 거래량이 많은 100개 비금융 업종 대표기업으로 구성된 지수로 구성종목에서 발생하는 배당 등이 지수수익률로 재투자되는 Total Return(총수익지수)입니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Nasdaq100 Total Return Index 지수로 NASDAQ100 지수 구성종목에 대하여 1배 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 100% 환노출 상품으로 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 본 상품의 기초지수는 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 장중 ETN 가격에는 관련 해외 시장의 움직임이 반영됩니다. (예. E-mini 나스닥100 선물)
상품특징
· NASDAQ100 TR 지수 일일등락률의 1배 수익을 추구합니다. · 100% 환노출 상품으로 원달러 환율 상승 시(달러강세) 수익 발생합니다. ※ 본 ETN의 기초지수는 한국거래소 개장시간에는 산출되지 않습니다. 따라서 장중 실시간 지표가치(iIV)는 전일 지표가치에 당일 실시간 원달러 환율 (서울외국환중개 발표) 등락률만 연동되어 장중 ETN 가격과 괴리가 발생할 수 있습니다. (▶괴리율 발생) T일 실시간 지표가치(iIV) = T-1일 지표가치(IV) * 기초지수 등락률(기초지수 현재가/기초지수 전일 종가) * 실시간 원달러환율 등락률 (T일 실시간 환율/T-1일 환율) ※ 본 ETN의 기초지수는 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 ETN 장중 가격은 관련 해외 시장(예. E-mini 나스닥100 선물)의 움직임이 반영됩니다. 따라서 전일 나스닥 현물 등락률과 전일 원달러 환율 등락률이 반영된 장전 지표가치로부터 장중 관련 해외 시장(예. E-mini 나스닥100선물)의 움직임을 확인하시기 바랍니다.
기초지수
· 지수명칭 : NASDAQ100 Total Return지수 (나스닥100 토털리턴지수) 티커 : XNDX · 지수개요 : ① 본 기초지수는 NASDAQ100 TR 지수의 일일등락률 1배수를 추종합니다 ② NASDAQ100지수는 NASDAQ(나스닥) 시장에서 거래되는 종목 중 직전 3개월 일평균 거래량이 20만주 이상인 시총 상위 100개 종목으로 구성된 지수로 소프트웨어, 통신, 도소매무역, 생명공학 등의 업종대표주로 구성됩니다. (금융주 제외) · 지수특징 : NASDAQ 100 Index 의 수익률에 배당금 재투자를 가정한 NASDAQ100 Total Return Index(토털리턴지수)를 추적합니다 · 기초지수 산출시간 : 한국시간 기준 22:30~06:15(익일), 썸머타임 (3월 2번째 일요일~11월 1번째 일요일) 적용 시 한 시간씩 앞당겨짐, 한국거래소 개장시간 09:00 ~ 15:30까지는 산출되지 않습니다. · 산출기관 : Nasdaq, Inc. (나스닥) https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/XNDX
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-07-04 | 23,505 | 220.00 | 23,541.07 | 288.65 | 23,252.42 |
| 2025-07-03 | 23,285 | 130.00 | 23,252.42 | 181.18 | 23,071.24 |
| 2025-07-02 | 23,155 | -30.00 | 23,071.24 | -158.75 | 23,229.99 |
| 2025-07-01 | 23,185 | -5.00 | 23,229.99 | 249.04 | 22,980.95 |
| 2025-06-30 | 23,190 | 140.00 | 22,980.95 | -36.96 | 23,017.91 |
| 2025-06-27 | 23,050 | 195.00 | 23,017.91 | 221.68 | 22,796.23 |
| 2025-06-26 | 22,855 | -10.00 | 22,796.23 | -43.98 | 22,840.21 |
| 2025-06-25 | 22,865 | 170.00 | 22,840.21 | 379.78 | 22,460.43 |
| 2025-06-24 | 22,695 | 180.00 | 22,460.43 | -158.00 | 22,618.43 |
| 2025-06-23 | 22,515 | 90.00 | 22,618.43 | 211.31 | 22,407.12 |
| 2025-06-20 | 22,425 | -65.00 | 22,407.12 | -241.14 | 22,648.26 |
| 2025-06-19 | 22,490 | -15.00 | 22,648.26 | 177.74 | 22,470.52 |
| 2025-06-18 | 22,505 | 30.00 | 22,470.52 | -115.53 | 22,586.05 |
| 2025-06-17 | 22,475 | 85.00 | 22,586.05 | 297.72 | 22,288.33 |
| 2025-06-16 | 22,390 | 135.00 | 22,288.33 | -384.63 | 22,672.96 |
| 2025-06-13 | 22,255 | -145.00 | 22,672.96 | 232.78 | 22,440.18 |
| 2025-06-12 | 22,400 | -225.00 | 22,440.18 | -353.87 | 22,794.05 |
| 2025-06-11 | 22,625 | 110.00 | 22,794.05 | 325.52 | 22,468.53 |
| 2025-06-10 | 22,515 | 250.00 | 22,468.53 | 167.87 | 22,300.66 |
| 2025-06-09 | 22,265 | -60.00 | 22,300.66 | 11.94 | 22,288.72 |
| 2025-06-05 | 22,325 | -155.00 | 22,288.72 | -121.11 | 22,409.83 |
| 2025-06-04 | 22,480 | 480.00 | 22,409.83 | 274.13 | 22,135.70 |
| 2025-06-02 | 22,000 | -270.00 | 22,135.70 | -135.43 | 22,271.13 |
| 2025-05-30 | 22,270 | -435.00 | 22,271.13 | 113.81 | 22,157.32 |
| 2025-05-29 | 22,705 | 450.00 | 22,157.32 | -110.79 | 22,268.11 |
| 2025-05-28 | 22,255 | 325.00 | 22,268.11 | 629.33 | 21,638.78 |
| 2025-05-27 | 21,930 | 90.00 | 21,638.78 | 80.08 | 21,558.70 |
| 2025-05-26 | 21,840 | 25.00 | 21,558.70 | -381.64 | 21,940.34 |
| 2025-05-23 | 21,815 | -230.00 | 21,940.34 | -58.09 | 21,998.43 |
| 2025-05-22 | 22,045 | -175.00 | 21,998.43 | -395.28 | 22,393.71 |
| 2025-05-21 | 22,220 | -255.00 | 22,393.71 | -168.16 | 22,561.87 |
| 2025-05-20 | 22,475 | 125.00 | 22,561.87 | -67.27 | 22,629.14 |
| 2025-05-19 | 22,350 | -35.00 | 22,629.14 | 233.46 | 22,395.68 |
| 2025-05-16 | 22,385 | -20.00 | 22,395.68 | -58.88 | 22,454.56 |
| 2025-05-15 | 22,405 | -295.00 | 22,454.56 | -283.77 | 22,738.33 |
| 2025-05-14 | 22,700 | 525.00 | 22,738.33 | 419.18 | 22,319.15 |
| 2025-05-13 | 22,175 | 500.00 | 22,319.15 | 1,071.61 | 21,247.54 |
| 2025-05-12 | 21,675 | 455.00 | 21,247.54 | 34.33 | 21,213.21 |
| 2025-05-09 | 21,220 | 70.00 | 21,213.21 | 256.35 | 20,956.86 |
| 2025-05-08 | 21,150 | 150.00 | 20,956.86 | 59.41 | 20,897.45 |
| 2025-05-07 | 21,000 | -490.00 | 20,897.45 | -103.56 | 21,001.01 |
| 2025-05-02 | 21,490 | 495.00 | 21,001.01 | 24.17 | 20,976.84 |
| 2025-04-30 | 20,995 | -155.00 | 20,976.84 | -113.88 | 21,090.72 |
| 2025-04-29 | 21,150 | 210.00 | 21,090.72 | -83.76 | 21,174.48 |
| 2025-04-28 | 20,940 | 25.00 | 21,174.48 | 326.14 | 20,848.34 |
| 2025-04-25 | 20,915 | 735.00 | 20,848.34 | 585.22 | 20,263.12 |
| 2025-04-24 | 20,180 | 100.00 | 20,263.12 | 650.20 | 19,612.92 |
| 2025-04-23 | 20,080 | 905.00 | 19,612.92 | 501.89 | 19,111.03 |
| 2025-04-22 | 19,175 | -195.00 | 19,111.03 | -462.46 | 19,573.49 |
| 2025-04-21 | 19,370 | -380.00 | 19,573.49 | -58.39 | 19,631.88 |
| 2025-04-18 | 19,750 | 5.00 | 19,631.88 | 59.80 | 19,572.08 |
| 2025-04-17 | 19,745 | -45.00 | 19,572.08 | -725.25 | 20,297.33 |
| 2025-04-16 | 19,790 | -430.00 | 20,297.33 | 53.44 | 20,243.89 |
| 2025-04-15 | 20,220 | -130.00 | 20,243.89 | 133.43 | 20,110.46 |
| 2025-04-14 | 20,350 | 10.00 | 20,110.46 | 14.84 | 20,095.62 |
| 2025-04-11 | 20,340 | -490.00 | 20,095.62 | -973.09 | 21,068.71 |
| 2025-04-10 | 20,830 | 1,875.00 | 21,068.71 | 1,902.95 | 19,165.76 |
| 2025-04-09 | 18,955 | -685.00 | 19,165.76 | -238.49 | 19,404.25 |
| 2025-04-08 | 19,640 | 1,175.00 | 19,404.25 | 107.26 | 19,296.99 |
| 2025-04-07 | 18,465 | -1,480.00 | 19,296.99 | -775.13 | 20,072.12 |
| 지수명칭 | NASDAQ100 Total Return지수 (나스닥100 토털리턴지수) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | Nasdaq, Inc. | ||||||||
| 산출방법 | · NASDAQ100 Total Return지수는 NASDAQ 100 Index를 구성종목들의 매수 포지션으로 구성되며, 배당금이 모두 재투자됨을 가정하는 토탈리턴 지수입니다 NASDAQ100 Total Return지수는 Nasdaq에서 거래되는 NASDAQ100 TR지수의 일일 수익률을 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 당일 지수 = 전일 지수 X {(당일 NASDAQ100지수 + *배당지수)/ 전일 NASDAQ100 지수} (*배당지수 계산은 지수산출식 참조) |
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| 구성종목운영 |
· 유니버스 : 미국 나스닥 시장에 상장되어 거래되는 종목 중 아래 요건을 동시에 만족하는 종목 - Nasdaq Global Select Market 또는 Nasdaq Global Market 증시 상장 종목 (금융주 제외) - 부도 절차를 진행중인 기업이 발행한 증권이 아닐 것 - 직전 3개월간 일평균 거래량이 200,000주 이상일 것 - 미국 외 국가 설립 기업일 경우 미국 내 상장 옵션을 보유하거나 옵션 상장요건을 갖출 것 - 매월 시가총액 기준으로 지수에서 차지하는 비중이 2달 연속 0.1% 미만인 종목 제외 - 현재 부적합 감사의견을 받은 재무제표를 보유하지 않을 것· · 구성종목 : 100종목 · 구성종목 교체 : 연 1회 (12월 3번째 금요일 장종료 이후 편입종목 변경을 지수에 반영) - 유니버스 선정 기준에 부합하는 종목을 대상으로 10월말, 11월말 기준 시가총액 순 나열하여 상위 1위~100위 종목을 최종 구성종목으로 선정 - 3,6,9월 분기 리밸런싱 (최상위 편입종목의 비중이 24%를 초과하는 경우 20%가 되도록, 4.5%를 초과하는 구성종목 비중의 합이 48%초과하는 경우 40%가 되도록 등) |
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| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 1.36 | 5.29 | 17.85 | -0.97 | 11.74 | 130.89 |
| 기초지수 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 |
| 지표가치 | 2.44 | 5.62 | 17.28 | -0.62 | 11.75 | 131.30 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-07-04 | 23,505 | 220.00 | 23,541.07 | 288.65 | 23,252.42 |
| 2025-07-03 | 23,285 | 130.00 | 23,252.42 | 181.18 | 23,071.24 |
| 2025-07-02 | 23,155 | -30.00 | 23,071.24 | -158.75 | 23,229.99 |
| 2025-07-01 | 23,185 | -5.00 | 23,229.99 | 249.04 | 22,980.95 |
| 2025-06-30 | 23,190 | 140.00 | 22,980.95 | -36.96 | 23,017.91 |
| 2025-06-27 | 23,050 | 195.00 | 23,017.91 | 221.68 | 22,796.23 |
| 2025-06-26 | 22,855 | -10.00 | 22,796.23 | -43.98 | 22,840.21 |
| 2025-06-25 | 22,865 | 170.00 | 22,840.21 | 379.78 | 22,460.43 |
| 2025-06-24 | 22,695 | 180.00 | 22,460.43 | -158.00 | 22,618.43 |
| 2025-06-23 | 22,515 | 90.00 | 22,618.43 | 211.31 | 22,407.12 |
| 2025-06-20 | 22,425 | -65.00 | 22,407.12 | -241.14 | 22,648.26 |
| 2025-06-19 | 22,490 | -15.00 | 22,648.26 | 177.74 | 22,470.52 |
| 2025-06-18 | 22,505 | 30.00 | 22,470.52 | -115.53 | 22,586.05 |
| 2025-06-17 | 22,475 | 85.00 | 22,586.05 | 297.72 | 22,288.33 |
| 2025-06-16 | 22,390 | 135.00 | 22,288.33 | -384.63 | 22,672.96 |
| 2025-06-13 | 22,255 | -145.00 | 22,672.96 | 232.78 | 22,440.18 |
| 2025-06-12 | 22,400 | -225.00 | 22,440.18 | -353.87 | 22,794.05 |
| 2025-06-11 | 22,625 | 110.00 | 22,794.05 | 325.52 | 22,468.53 |
| 2025-06-10 | 22,515 | 250.00 | 22,468.53 | 167.87 | 22,300.66 |
| 2025-06-09 | 22,265 | -60.00 | 22,300.66 | 11.94 | 22,288.72 |
| 2025-06-05 | 22,325 | -155.00 | 22,288.72 | -121.11 | 22,409.83 |
| 2025-06-04 | 22,480 | 480.00 | 22,409.83 | 274.13 | 22,135.70 |
| 2025-06-02 | 22,000 | -270.00 | 22,135.70 | -135.43 | 22,271.13 |
| 2025-05-30 | 22,270 | -435.00 | 22,271.13 | 113.81 | 22,157.32 |
| 2025-05-29 | 22,705 | 450.00 | 22,157.32 | -110.79 | 22,268.11 |
| 2025-05-28 | 22,255 | 325.00 | 22,268.11 | 629.33 | 21,638.78 |
| 2025-05-27 | 21,930 | 90.00 | 21,638.78 | 80.08 | 21,558.70 |
| 2025-05-26 | 21,840 | 25.00 | 21,558.70 | -381.64 | 21,940.34 |
| 2025-05-23 | 21,815 | -230.00 | 21,940.34 | -58.09 | 21,998.43 |
| 2025-05-22 | 22,045 | -175.00 | 21,998.43 | -395.28 | 22,393.71 |
| 2025-05-21 | 22,220 | -255.00 | 22,393.71 | -168.16 | 22,561.87 |
| 2025-05-20 | 22,475 | 125.00 | 22,561.87 | -67.27 | 22,629.14 |
| 2025-05-19 | 22,350 | -35.00 | 22,629.14 | 233.46 | 22,395.68 |
| 2025-05-16 | 22,385 | -20.00 | 22,395.68 | -58.88 | 22,454.56 |
| 2025-05-15 | 22,405 | -295.00 | 22,454.56 | -283.77 | 22,738.33 |
| 2025-05-14 | 22,700 | 525.00 | 22,738.33 | 419.18 | 22,319.15 |
| 2025-05-13 | 22,175 | 500.00 | 22,319.15 | 1,071.61 | 21,247.54 |
| 2025-05-12 | 21,675 | 455.00 | 21,247.54 | 34.33 | 21,213.21 |
| 2025-05-09 | 21,220 | 70.00 | 21,213.21 | 256.35 | 20,956.86 |
| 2025-05-08 | 21,150 | 150.00 | 20,956.86 | 59.41 | 20,897.45 |
| 2025-05-07 | 21,000 | -490.00 | 20,897.45 | -103.56 | 21,001.01 |
| 2025-05-02 | 21,490 | 495.00 | 21,001.01 | 24.17 | 20,976.84 |
| 2025-04-30 | 20,995 | -155.00 | 20,976.84 | -113.88 | 21,090.72 |
| 2025-04-29 | 21,150 | 210.00 | 21,090.72 | -83.76 | 21,174.48 |
| 2025-04-28 | 20,940 | 25.00 | 21,174.48 | 326.14 | 20,848.34 |
| 2025-04-25 | 20,915 | 735.00 | 20,848.34 | 585.22 | 20,263.12 |
| 2025-04-24 | 20,180 | 100.00 | 20,263.12 | 650.20 | 19,612.92 |
| 2025-04-23 | 20,080 | 905.00 | 19,612.92 | 501.89 | 19,111.03 |
| 2025-04-22 | 19,175 | -195.00 | 19,111.03 | -462.46 | 19,573.49 |
| 2025-04-21 | 19,370 | -380.00 | 19,573.49 | -58.39 | 19,631.88 |
| 2025-04-18 | 19,750 | 5.00 | 19,631.88 | 59.80 | 19,572.08 |
| 2025-04-17 | 19,745 | -45.00 | 19,572.08 | -725.25 | 20,297.33 |
| 2025-04-16 | 19,790 | -430.00 | 20,297.33 | 53.44 | 20,243.89 |
| 2025-04-15 | 20,220 | -130.00 | 20,243.89 | 133.43 | 20,110.46 |
| 2025-04-14 | 20,350 | 10.00 | 20,110.46 | 14.84 | 20,095.62 |
| 2025-04-11 | 20,340 | -490.00 | 20,095.62 | -973.09 | 21,068.71 |
| 2025-04-10 | 20,830 | 1,875.00 | 21,068.71 | 1,902.95 | 19,165.76 |
| 2025-04-09 | 18,955 | -685.00 | 19,165.76 | -238.49 | 19,404.25 |
| 2025-04-08 | 19,640 | 1,175.00 | 19,404.25 | 107.26 | 19,296.99 |
| 2025-04-07 | 18,465 | -1,480.00 | 19,296.99 | -775.13 | 20,072.12 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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