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| 한글종목명 | 한투 나스닥 100 ETN | 기초지수명 | NASDAQ-100 Total Return Index |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570051 | 기초지수 현재가 | 13,732.12(0.00%) |
| 현재가 | 27,240(0.00%) | 거래량(주) | 0 |
| 실시간 지표가치 | 27,147.95(0.00%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 0.33% | 상장일 | 2020-08-21 |
| 전일 지표가치 | 27,147.95 | 만기평가일 | 2030-08-19 |
| LP보유비율 | 99.83% | 총보수 | 0.85% |
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현재가(원)27,2400(0.00%)
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실시간 지표가치(IIV)27,147.950(0.00%)
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괴리율(%)0.33%
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전일 지표가치(IV)27,147.95
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기초지수NASDAQ-100 Total Return Index
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기초지수 현재가(pt)13,732.120(0.00%)
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거래량(주)0
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.85%
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- 상장일
- 2020-08-21
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- LP보유비율
- 99.83%
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- 만기평가일
- 2030-08-19
상품요약
· 미국 시장을 대표하는 3대 지수 중 하나인 나스닥100토털리턴 지수(NASDAQ100 TR 지수)의 일일등락률 1배를 추구합니다. · NASDAQ100 TR지수는 미국 나스닥 시장에 상장된 종목 중 시가총액이 크고 거래량이 많은 100개 비금융 업종 대표기업으로 구성된 지수로 구성종목에서 발생하는 배당 등이 지수수익률로 재투자되는 Total Return(총수익지수)입니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Nasdaq100 Total Return Index 지수로 NASDAQ100 지수 구성종목에 대하여 1배 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 100% 환노출 상품으로 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 본 상품의 기초지수는 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 장중 ETN 가격에는 관련 해외 시장의 움직임이 반영됩니다. (예. E-mini 나스닥100 선물)
상품특징
· NASDAQ100 TR 지수 일일등락률의 1배 수익을 추구합니다. · 100% 환노출 상품으로 원달러 환율 상승 시(달러강세) 수익 발생합니다. ※ 본 ETN의 기초지수는 한국거래소 개장시간에는 산출되지 않습니다. 따라서 장중 실시간 지표가치(iIV)는 전일 지표가치에 당일 실시간 원달러 환율 (서울외국환중개 발표) 등락률만 연동되어 장중 ETN 가격과 괴리가 발생할 수 있습니다. (▶괴리율 발생) T일 실시간 지표가치(iIV) = T-1일 지표가치(IV) * 기초지수 등락률(기초지수 현재가/기초지수 전일 종가) * 실시간 원달러환율 등락률 (T일 실시간 환율/T-1일 환율) ※ 본 ETN의 기초지수는 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 ETN 장중 가격은 관련 해외 시장(예. E-mini 나스닥100 선물)의 움직임이 반영됩니다. 따라서 전일 나스닥 현물 등락률과 전일 원달러 환율 등락률이 반영된 장전 지표가치로부터 장중 관련 해외 시장(예. E-mini 나스닥100선물)의 움직임을 확인하시기 바랍니다.
기초지수
· 지수명칭 : NASDAQ100 Total Return지수 (나스닥100 토털리턴지수) 티커 : XNDX · 지수개요 : ① 본 기초지수는 NASDAQ100 TR 지수의 일일등락률 1배수를 추종합니다 ② NASDAQ100지수는 NASDAQ(나스닥) 시장에서 거래되는 종목 중 직전 3개월 일평균 거래량이 20만주 이상인 시총 상위 100개 종목으로 구성된 지수로 소프트웨어, 통신, 도소매무역, 생명공학 등의 업종대표주로 구성됩니다. (금융주 제외) · 지수특징 : NASDAQ 100 Index 의 수익률에 배당금 재투자를 가정한 NASDAQ100 Total Return Index(토털리턴지수)를 추적합니다 · 기초지수 산출시간 : 한국시간 기준 22:30~06:15(익일), 썸머타임 (3월 2번째 일요일~11월 1번째 일요일) 적용 시 한 시간씩 앞당겨짐, 한국거래소 개장시간 09:00 ~ 15:30까지는 산출되지 않습니다. · 산출기관 : Nasdaq, Inc. (나스닥) https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/XNDX
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-02-20 | 27,240 | 0.00 | 27,147.95 | 0.00 | 27,147.95 |
| 2026-02-19 | 27,240 | 465.00 | 27,147.95 | 245.53 | 26,902.42 |
| 2026-02-13 | 26,775 | -595.00 | 26,902.42 | -474.23 | 27,376.65 |
| 2026-02-12 | 27,370 | -195.00 | 27,376.65 | -108.05 | 27,484.70 |
| 2026-02-11 | 27,565 | -25.00 | 27,484.70 | -324.86 | 27,809.56 |
| 2026-02-10 | 27,590 | -55.00 | 27,809.56 | 190.43 | 27,619.13 |
| 2026-02-09 | 27,645 | 560.00 | 27,619.13 | 409.56 | 27,209.57 |
| 2026-02-06 | 27,085 | -340.00 | 27,209.57 | -372.22 | 27,581.79 |
| 2026-02-05 | 27,425 | -310.00 | 27,581.79 | -137.06 | 27,718.85 |
| 2026-02-04 | 27,735 | -535.00 | 27,718.85 | -345.03 | 28,063.88 |
| 2026-02-03 | 28,270 | 565.00 | 28,063.88 | -161.91 | 28,225.79 |
| 2026-02-02 | 27,705 | -95.00 | 28,225.79 | 119.74 | 28,106.05 |
| 2026-01-30 | 27,800 | -245.00 | 28,106.05 | 107.17 | 27,998.88 |
| 2026-01-29 | 28,045 | 20.00 | 27,998.88 | 163.62 | 27,835.26 |
| 2026-01-28 | 28,025 | -160.00 | 27,835.26 | -217.27 | 28,052.53 |
| 2026-01-27 | 28,185 | 510.00 | 28,052.53 | 225.07 | 27,827.46 |
| 2026-01-26 | 27,675 | -590.00 | 27,827.46 | -391.10 | 28,218.56 |
| 2026-01-23 | 28,265 | 35.00 | 28,218.56 | 131.76 | 28,086.80 |
| 2026-01-22 | 28,230 | 405.00 | 28,086.80 | 348.92 | 27,737.88 |
| 2026-01-21 | 27,825 | -330.00 | 27,737.88 | -732.96 | 28,470.84 |
| 2026-01-20 | 28,155 | 115.00 | 28,470.84 | 84.09 | 28,386.75 |
| 2026-01-19 | 28,040 | -475.00 | 28,386.75 | -18.54 | 28,405.29 |
| 2026-01-16 | 28,515 | 260.00 | 28,405.29 | 163.17 | 28,242.12 |
| 2026-01-15 | 28,255 | -455.00 | 28,242.12 | -456.39 | 28,698.51 |
| 2026-01-14 | 28,710 | 125.00 | 28,698.51 | 22.31 | 28,676.20 |
| 2026-01-13 | 28,585 | 330.00 | 28,676.20 | 126.18 | 28,550.02 |
| 2026-01-12 | 28,255 | 240.00 | 28,550.02 | 494.98 | 28,055.04 |
| 2026-01-09 | 28,015 | 65.00 | 28,055.04 | -27.91 | 28,082.95 |
| 2026-01-08 | 27,950 | -65.00 | 28,082.95 | 107.76 | 27,975.19 |
| 2026-01-07 | 28,015 | 265.00 | 27,975.19 | 265.20 | 27,709.99 |
| 2026-01-06 | 27,750 | 125.00 | 27,709.99 | 244.59 | 27,465.40 |
| 2026-01-05 | 27,625 | -90.00 | 27,465.40 | -7.04 | 27,472.44 |
| 2026-01-02 | 27,715 | 85.00 | 27,472.44 | -246.88 | 27,719.32 |
| 2025-12-30 | 27,630 | -30.00 | 27,719.32 | 47.77 | 27,671.55 |
| 2025-12-29 | 27,660 | -235.00 | 27,671.55 | -216.64 | 27,888.19 |
| 2025-12-26 | 27,895 | -65.00 | 27,888.19 | -110.91 | 27,999.10 |
| 2025-12-24 | 27,960 | -515.00 | 27,999.10 | -512.85 | 28,511.95 |
| 2025-12-23 | 28,475 | 55.00 | 28,511.95 | 197.38 | 28,314.57 |
| 2025-12-22 | 28,420 | 520.00 | 28,314.57 | 436.19 | 27,878.38 |
| 2025-12-19 | 27,900 | 350.00 | 27,878.38 | 375.11 | 27,503.27 |
| 2025-12-18 | 27,550 | -480.00 | 27,503.27 | -570.68 | 28,073.95 |
| 2025-12-17 | 28,030 | 335.00 | 28,073.95 | 125.69 | 27,948.26 |
| 2025-12-16 | 27,695 | -460.00 | 27,948.26 | -28.65 | 27,976.91 |
| 2025-12-15 | 28,155 | -390.00 | 27,976.91 | -595.99 | 28,572.90 |
| 2025-12-12 | 28,545 | 240.00 | 28,572.90 | -88.22 | 28,661.12 |
| 2025-12-11 | 28,305 | -160.00 | 28,661.12 | 169.90 | 28,491.22 |
| 2025-12-10 | 28,465 | -5.00 | 28,491.22 | 7.99 | 28,483.23 |
| 2025-12-09 | 28,470 | -90.00 | 28,483.23 | 34.95 | 28,448.28 |
| 2025-12-08 | 28,560 | 70.00 | 28,448.28 | 88.14 | 28,360.14 |
| 2025-12-05 | 28,490 | 50.00 | 28,360.14 | -118.81 | 28,478.95 |
| 2025-12-04 | 28,440 | 70.00 | 28,478.95 | 163.47 | 28,315.48 |
| 2025-12-03 | 28,370 | 300.00 | 28,315.48 | 227.70 | 28,087.78 |
| 2025-12-02 | 28,070 | 95.00 | 28,087.78 | -131.46 | 28,219.24 |
| 2025-12-01 | 27,975 | 30.00 | 28,219.24 | 206.68 | 28,012.56 |
| 2025-11-28 | 27,945 | 55.00 | 28,012.56 | 106.63 | 27,905.93 |
| 2025-11-27 | 27,890 | 125.00 | 27,905.93 | 229.50 | 27,676.43 |
| 2025-11-26 | 27,765 | 165.00 | 27,676.43 | 31.67 | 27,644.76 |
| 2025-11-25 | 27,600 | 390.00 | 27,644.76 | 618.67 | 27,026.09 |
| 2025-11-24 | 27,210 | 435.00 | 27,026.09 | 234.97 | 26,791.12 |
| 2025-11-21 | 26,775 | -1,025.00 | 26,791.12 | -506.43 | 27,297.55 |
| 2025-11-20 | 27,800 | 740.00 | 27,297.55 | 194.33 | 27,103.22 |
| 지수명칭 | NASDAQ100 Total Return지수 (나스닥100 토털리턴지수) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | Nasdaq, Inc. | ||||||||
| 산출방법 | · NASDAQ100 Total Return지수는 NASDAQ 100 Index를 구성종목들의 매수 포지션으로 구성되며, 배당금이 모두 재투자됨을 가정하는 토탈리턴 지수입니다 NASDAQ100 Total Return지수는 Nasdaq에서 거래되는 NASDAQ100 TR지수의 일일 수익률을 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 당일 지수 = 전일 지수 X {(당일 NASDAQ100지수 + *배당지수)/ 전일 NASDAQ100 지수} (*배당지수 계산은 지수산출식 참조) |
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| 구성종목운영 |
· 유니버스 : 미국 나스닥 시장에 상장되어 거래되는 종목 중 아래 요건을 동시에 만족하는 종목 - Nasdaq Global Select Market 또는 Nasdaq Global Market 증시 상장 종목 (금융주 제외) - 부도 절차를 진행중인 기업이 발행한 증권이 아닐 것 - 직전 3개월간 일평균 거래량이 200,000주 이상일 것 - 미국 외 국가 설립 기업일 경우 미국 내 상장 옵션을 보유하거나 옵션 상장요건을 갖출 것 - 매월 시가총액 기준으로 지수에서 차지하는 비중이 2달 연속 0.1% 미만인 종목 제외 - 현재 부적합 감사의견을 받은 재무제표를 보유하지 않을 것· · 구성종목 : 100종목 · 구성종목 교체 : 연 1회 (12월 3번째 금요일 장종료 이후 편입종목 변경을 지수에 반영) - 유니버스 선정 기준에 부합하는 종목을 대상으로 10월말, 11월말 기준 시가총액 순 나열하여 상위 1위~100위 종목을 최종 구성종목으로 선정 - 3,6,9월 분기 리밸런싱 (최상위 편입종목의 비중이 24%를 초과하는 경우 20%가 되도록, 4.5%를 초과하는 구성종목 비중의 합이 48%초과하는 경우 40%가 되도록 등) |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -2.01 | -3.25 | -2.01 | 10.89 | 13.52 | 167.58 |
| 기초지수 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 |
| 지표가치 | -3.41 | -4.65 | -0.55 | 9.95 | 12.71 | 166.74 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-02-20 | 27,240 | 0.00 | 27,147.95 | 0.00 | 27,147.95 |
| 2026-02-19 | 27,240 | 465.00 | 27,147.95 | 245.53 | 26,902.42 |
| 2026-02-13 | 26,775 | -595.00 | 26,902.42 | -474.23 | 27,376.65 |
| 2026-02-12 | 27,370 | -195.00 | 27,376.65 | -108.05 | 27,484.70 |
| 2026-02-11 | 27,565 | -25.00 | 27,484.70 | -324.86 | 27,809.56 |
| 2026-02-10 | 27,590 | -55.00 | 27,809.56 | 190.43 | 27,619.13 |
| 2026-02-09 | 27,645 | 560.00 | 27,619.13 | 409.56 | 27,209.57 |
| 2026-02-06 | 27,085 | -340.00 | 27,209.57 | -372.22 | 27,581.79 |
| 2026-02-05 | 27,425 | -310.00 | 27,581.79 | -137.06 | 27,718.85 |
| 2026-02-04 | 27,735 | -535.00 | 27,718.85 | -345.03 | 28,063.88 |
| 2026-02-03 | 28,270 | 565.00 | 28,063.88 | -161.91 | 28,225.79 |
| 2026-02-02 | 27,705 | -95.00 | 28,225.79 | 119.74 | 28,106.05 |
| 2026-01-30 | 27,800 | -245.00 | 28,106.05 | 107.17 | 27,998.88 |
| 2026-01-29 | 28,045 | 20.00 | 27,998.88 | 163.62 | 27,835.26 |
| 2026-01-28 | 28,025 | -160.00 | 27,835.26 | -217.27 | 28,052.53 |
| 2026-01-27 | 28,185 | 510.00 | 28,052.53 | 225.07 | 27,827.46 |
| 2026-01-26 | 27,675 | -590.00 | 27,827.46 | -391.10 | 28,218.56 |
| 2026-01-23 | 28,265 | 35.00 | 28,218.56 | 131.76 | 28,086.80 |
| 2026-01-22 | 28,230 | 405.00 | 28,086.80 | 348.92 | 27,737.88 |
| 2026-01-21 | 27,825 | -330.00 | 27,737.88 | -732.96 | 28,470.84 |
| 2026-01-20 | 28,155 | 115.00 | 28,470.84 | 84.09 | 28,386.75 |
| 2026-01-19 | 28,040 | -475.00 | 28,386.75 | -18.54 | 28,405.29 |
| 2026-01-16 | 28,515 | 260.00 | 28,405.29 | 163.17 | 28,242.12 |
| 2026-01-15 | 28,255 | -455.00 | 28,242.12 | -456.39 | 28,698.51 |
| 2026-01-14 | 28,710 | 125.00 | 28,698.51 | 22.31 | 28,676.20 |
| 2026-01-13 | 28,585 | 330.00 | 28,676.20 | 126.18 | 28,550.02 |
| 2026-01-12 | 28,255 | 240.00 | 28,550.02 | 494.98 | 28,055.04 |
| 2026-01-09 | 28,015 | 65.00 | 28,055.04 | -27.91 | 28,082.95 |
| 2026-01-08 | 27,950 | -65.00 | 28,082.95 | 107.76 | 27,975.19 |
| 2026-01-07 | 28,015 | 265.00 | 27,975.19 | 265.20 | 27,709.99 |
| 2026-01-06 | 27,750 | 125.00 | 27,709.99 | 244.59 | 27,465.40 |
| 2026-01-05 | 27,625 | -90.00 | 27,465.40 | -7.04 | 27,472.44 |
| 2026-01-02 | 27,715 | 85.00 | 27,472.44 | -246.88 | 27,719.32 |
| 2025-12-30 | 27,630 | -30.00 | 27,719.32 | 47.77 | 27,671.55 |
| 2025-12-29 | 27,660 | -235.00 | 27,671.55 | -216.64 | 27,888.19 |
| 2025-12-26 | 27,895 | -65.00 | 27,888.19 | -110.91 | 27,999.10 |
| 2025-12-24 | 27,960 | -515.00 | 27,999.10 | -512.85 | 28,511.95 |
| 2025-12-23 | 28,475 | 55.00 | 28,511.95 | 197.38 | 28,314.57 |
| 2025-12-22 | 28,420 | 520.00 | 28,314.57 | 436.19 | 27,878.38 |
| 2025-12-19 | 27,900 | 350.00 | 27,878.38 | 375.11 | 27,503.27 |
| 2025-12-18 | 27,550 | -480.00 | 27,503.27 | -570.68 | 28,073.95 |
| 2025-12-17 | 28,030 | 335.00 | 28,073.95 | 125.69 | 27,948.26 |
| 2025-12-16 | 27,695 | -460.00 | 27,948.26 | -28.65 | 27,976.91 |
| 2025-12-15 | 28,155 | -390.00 | 27,976.91 | -595.99 | 28,572.90 |
| 2025-12-12 | 28,545 | 240.00 | 28,572.90 | -88.22 | 28,661.12 |
| 2025-12-11 | 28,305 | -160.00 | 28,661.12 | 169.90 | 28,491.22 |
| 2025-12-10 | 28,465 | -5.00 | 28,491.22 | 7.99 | 28,483.23 |
| 2025-12-09 | 28,470 | -90.00 | 28,483.23 | 34.95 | 28,448.28 |
| 2025-12-08 | 28,560 | 70.00 | 28,448.28 | 88.14 | 28,360.14 |
| 2025-12-05 | 28,490 | 50.00 | 28,360.14 | -118.81 | 28,478.95 |
| 2025-12-04 | 28,440 | 70.00 | 28,478.95 | 163.47 | 28,315.48 |
| 2025-12-03 | 28,370 | 300.00 | 28,315.48 | 227.70 | 28,087.78 |
| 2025-12-02 | 28,070 | 95.00 | 28,087.78 | -131.46 | 28,219.24 |
| 2025-12-01 | 27,975 | 30.00 | 28,219.24 | 206.68 | 28,012.56 |
| 2025-11-28 | 27,945 | 55.00 | 28,012.56 | 106.63 | 27,905.93 |
| 2025-11-27 | 27,890 | 125.00 | 27,905.93 | 229.50 | 27,676.43 |
| 2025-11-26 | 27,765 | 165.00 | 27,676.43 | 31.67 | 27,644.76 |
| 2025-11-25 | 27,600 | 390.00 | 27,644.76 | 618.67 | 27,026.09 |
| 2025-11-24 | 27,210 | 435.00 | 27,026.09 | 234.97 | 26,791.12 |
| 2025-11-21 | 26,775 | -1,025.00 | 26,791.12 | -506.43 | 27,297.55 |
| 2025-11-20 | 27,800 | 740.00 | 27,297.55 | 194.33 | 27,103.22 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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