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| 한글종목명 | 한투 나스닥100 ETN | 기초지수명 | NASDAQ-100 Total Return Index |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570051 | 기초지수 현재가 | 13,732.12(0.00%) |
| 현재가 | 32,715(-0.06%) | 거래량(주) | 169 |
| 실시간 지표가치 | 32,741.83(-0.68%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -0.08% | 상장일 | 2020-08-21 |
| 전일 지표가치 | 32,966.77 | 만기평가일 | 2030-08-19 |
| LP보유비율 | 99.81% | 총보수 | 0.85% |
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현재가(원)32,715하락 20(-0.06%)
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실시간 지표가치(IIV)32,741.83하락 224.94(-0.68%)
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괴리율(%)-0.08%
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전일 지표가치(IV)32,966.77
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기초지수NASDAQ-100 Total Return Index
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기초지수 현재가(pt)13,732.120(0.00%)
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거래량(주)169
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.85%
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- 상장일
- 2020-08-21
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- LP보유비율
- 99.81%
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- 만기평가일
- 2030-08-19
상품요약
· 미국 시장을 대표하는 3대 지수 중 하나인 나스닥100토털리턴 지수(NASDAQ100 TR 지수)의 일일등락률 1배를 추구합니다. · NASDAQ100 TR지수는 미국 나스닥 시장에 상장된 종목 중 시가총액이 크고 거래량이 많은 100개 비금융 업종 대표기업으로 구성된 지수로 구성종목에서 발생하는 배당 등이 지수수익률로 재투자되는 Total Return(총수익지수)입니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Nasdaq100 Total Return Index 지수로 NASDAQ100 지수 구성종목에 대하여 1배 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 100% 환노출 상품으로 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 본 상품의 기초지수는 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 장중 ETN 가격에는 관련 해외 시장의 움직임이 반영됩니다. (예. E-mini 나스닥100 선물)
상품특징
· NASDAQ100 TR 지수 일일등락률의 1배 수익을 추구합니다. · 100% 환노출 상품으로 원달러 환율 상승 시(달러강세) 수익 발생합니다. ※ 본 ETN의 기초지수는 한국거래소 개장시간에는 산출되지 않습니다. 따라서 장중 실시간 지표가치(iIV)는 전일 지표가치에 당일 실시간 원달러 환율 (서울외국환중개 발표) 등락률만 연동되어 장중 ETN 가격과 괴리가 발생할 수 있습니다. (▶괴리율 발생) T일 실시간 지표가치(iIV) = T-1일 지표가치(IV) * 기초지수 등락률(기초지수 현재가/기초지수 전일 종가) * 실시간 원달러환율 등락률 (T일 실시간 환율/T-1일 환율) ※ 본 ETN의 기초지수는 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 ETN 장중 가격은 관련 해외 시장(예. E-mini 나스닥100 선물)의 움직임이 반영됩니다. 따라서 전일 나스닥 현물 등락률과 전일 원달러 환율 등락률이 반영된 장전 지표가치로부터 장중 관련 해외 시장(예. E-mini 나스닥100선물)의 움직임을 확인하시기 바랍니다.
기초지수
· 지수명칭 : NASDAQ100 Total Return지수 (나스닥100 토털리턴지수) 티커 : XNDX · 지수개요 : ① 본 기초지수는 NASDAQ100 TR 지수의 일일등락률 1배수를 추종합니다 ② NASDAQ100지수는 NASDAQ(나스닥) 시장에서 거래되는 종목 중 직전 3개월 일평균 거래량이 20만주 이상인 시총 상위 100개 종목으로 구성된 지수로 소프트웨어, 통신, 도소매무역, 생명공학 등의 업종대표주로 구성됩니다. (금융주 제외) · 지수특징 : NASDAQ 100 Index 의 수익률에 배당금 재투자를 가정한 NASDAQ100 Total Return Index(토털리턴지수)를 추적합니다 · 기초지수 산출시간 : 한국시간 기준 22:30~06:15(익일), 썸머타임 (3월 2번째 일요일~11월 1번째 일요일) 적용 시 한 시간씩 앞당겨짐, 한국거래소 개장시간 09:00 ~ 15:30까지는 산출되지 않습니다. · 산출기관 : Nasdaq, Inc. (나스닥) https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/XNDX
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-05-20 | 32,715 | -20.00 | 32,741.83 | -224.94 | 32,966.77 |
| 2026-05-19 | 32,735 | -30.00 | 32,966.77 | 15.89 | 32,950.88 |
| 2026-05-18 | 32,765 | -365.00 | 32,950.88 | -521.29 | 33,472.17 |
| 2026-05-15 | 33,130 | -45.00 | 33,472.17 | 456.57 | 33,015.60 |
| 2026-05-14 | 33,175 | 345.00 | 33,015.60 | 348.60 | 32,667.00 |
| 2026-05-13 | 32,830 | 155.00 | 32,667.00 | -272.86 | 32,939.86 |
| 2026-05-12 | 32,675 | 220.00 | 32,939.86 | 483.38 | 32,456.48 |
| 2026-05-11 | 32,455 | 745.00 | 32,456.48 | 761.82 | 31,694.66 |
| 2026-05-08 | 31,710 | 460.00 | 31,694.66 | 340.38 | 31,354.28 |
| 2026-05-07 | 31,250 | 350.00 | 31,354.28 | 616.43 | 30,737.85 |
| 2026-05-06 | 30,900 | 230.00 | 30,737.85 | 175.86 | 30,561.99 |
| 2026-05-04 | 30,670 | 410.00 | 30,561.99 | 156.56 | 30,405.43 |
| 2026-04-30 | 30,260 | 25.00 | 30,405.43 | 261.50 | 30,143.93 |
| 2026-04-29 | 30,235 | -20.00 | 30,143.93 | -197.66 | 30,341.59 |
| 2026-04-28 | 30,255 | -110.00 | 30,341.59 | 24.59 | 30,317.00 |
| 2026-04-27 | 30,365 | 360.00 | 30,317.00 | 335.50 | 29,981.50 |
| 2026-04-24 | 30,005 | 35.00 | 29,981.50 | -104.13 | 30,085.63 |
| 2026-04-23 | 29,970 | 265.00 | 30,085.63 | 610.47 | 29,475.16 |
| 2026-04-22 | 29,705 | 160.00 | 29,475.16 | 26.30 | 29,448.86 |
| 2026-04-21 | 29,545 | 105.00 | 29,448.86 | -266.61 | 29,715.47 |
| 2026-04-20 | 29,440 | 130.00 | 29,715.47 | 252.35 | 29,463.12 |
| 2026-04-17 | 29,310 | 165.00 | 29,463.12 | 317.54 | 29,145.58 |
| 2026-04-16 | 29,145 | 460.00 | 29,145.58 | 410.41 | 28,735.17 |
| 2026-04-15 | 28,685 | 230.00 | 28,735.17 | 374.90 | 28,360.27 |
| 2026-04-14 | 28,455 | 545.00 | 28,360.27 | 146.51 | 28,213.76 |
| 2026-04-13 | 27,910 | -120.00 | 28,213.76 | 164.66 | 28,049.10 |
| 2026-04-10 | 28,030 | 250.00 | 28,049.10 | 198.64 | 27,850.46 |
| 2026-04-09 | 27,780 | 20.00 | 27,850.46 | 1,000.37 | 26,850.09 |
| 2026-04-08 | 27,760 | 375.00 | 26,850.09 | -602.53 | 27,452.62 |
| 2026-04-07 | 27,385 | 90.00 | 27,452.62 | 127.81 | 27,324.81 |
| 2026-04-06 | 27,295 | -5.00 | 27,324.81 | 19.32 | 27,305.49 |
| 2026-04-03 | 27,300 | 155.00 | 27,305.49 | -233.10 | 27,538.59 |
| 2026-04-02 | 27,145 | 105.00 | 27,538.59 | 651.48 | 26,887.11 |
| 2026-04-01 | 27,040 | 325.00 | 26,887.11 | 392.91 | 26,494.20 |
| 2026-03-31 | 26,715 | 240.00 | 26,494.20 | 43.87 | 26,450.33 |
| 2026-03-30 | 26,475 | -520.00 | 26,450.33 | -398.51 | 26,848.84 |
| 2026-03-27 | 26,995 | -460.00 | 26,848.84 | -622.92 | 27,471.76 |
| 2026-03-26 | 27,455 | 210.00 | 27,471.76 | 314.70 | 27,157.06 |
| 2026-03-25 | 27,245 | 110.00 | 27,157.06 | -129.12 | 27,286.18 |
| 2026-03-24 | 27,135 | 85.00 | 27,286.18 | -69.78 | 27,355.96 |
| 2026-03-23 | 27,050 | -510.00 | 27,355.96 | -215.18 | 27,571.14 |
| 2026-03-20 | 27,560 | -110.00 | 27,571.14 | -88.34 | 27,659.48 |
| 2026-03-19 | 27,670 | -290.00 | 27,659.48 | -68.37 | 27,727.85 |
| 2026-03-18 | 27,960 | 315.00 | 27,727.85 | -56.01 | 27,783.86 |
| 2026-03-17 | 27,645 | -15.00 | 27,783.86 | 237.91 | 27,545.95 |
| 2026-03-16 | 27,660 | 35.00 | 27,545.95 | -99.54 | 27,645.49 |
| 2026-03-13 | 27,625 | 40.00 | 27,645.49 | -252.68 | 27,898.17 |
| 2026-03-12 | 27,585 | -5.00 | 27,898.17 | 286.91 | 27,611.26 |
| 2026-03-11 | 27,590 | -10.00 | 27,611.26 | -65.31 | 27,676.57 |
| 2026-03-10 | 27,600 | 395.00 | 27,676.57 | -126.83 | 27,803.40 |
| 2026-03-09 | 27,205 | -635.00 | 27,803.40 | -61.72 | 27,865.12 |
| 2026-03-06 | 27,840 | 140.00 | 27,865.12 | 75.51 | 27,789.61 |
| 2026-03-05 | 27,700 | 425.00 | 27,789.61 | 262.81 | 27,526.80 |
| 2026-03-04 | 27,275 | 5.00 | 27,526.80 | -112.88 | 27,639.68 |
| 2026-03-03 | 27,270 | 270.00 | 27,639.68 | 455.49 | 27,184.19 |
| 2026-02-27 | 27,000 | -120.00 | 27,184.19 | -56.70 | 27,240.89 |
| 2026-02-26 | 27,120 | 155.00 | 27,240.89 | 310.18 | 26,930.71 |
| 2026-02-25 | 26,965 | -115.00 | 26,930.71 | 44.28 | 26,886.43 |
| 2026-02-24 | 27,080 | 120.00 | 26,886.43 | -283.54 | 27,169.97 |
| 2026-02-23 | 26,960 | -205.00 | 27,169.97 | 109.90 | 27,060.07 |
| 지수명칭 | NASDAQ100 Total Return지수 (나스닥100 토털리턴지수) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | Nasdaq, Inc. | ||||||||
| 산출방법 | · NASDAQ100 Total Return지수는 NASDAQ 100 Index를 구성종목들의 매수 포지션으로 구성되며, 배당금이 모두 재투자됨을 가정하는 토탈리턴 지수입니다 NASDAQ100 Total Return지수는 Nasdaq에서 거래되는 NASDAQ100 TR지수의 일일 수익률을 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 당일 지수 = 전일 지수 X {(당일 NASDAQ100지수 + *배당지수)/ 전일 NASDAQ100 지수} (*배당지수 계산은 지수산출식 참조) |
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| 구성종목운영 |
· 유니버스 : 미국 나스닥 시장에 상장되어 거래되는 종목 중 아래 요건을 동시에 만족하는 종목 - Nasdaq Global Select Market 또는 Nasdaq Global Market 증시 상장 종목 (금융주 제외) - 부도 절차를 진행중인 기업이 발행한 증권이 아닐 것 - 직전 3개월간 일평균 거래량이 200,000주 이상일 것 - 미국 외 국가 설립 기업일 경우 미국 내 상장 옵션을 보유하거나 옵션 상장요건을 갖출 것 - 매월 시가총액 기준으로 지수에서 차지하는 비중이 2달 연속 0.1% 미만인 종목 제외 - 현재 부적합 감사의견을 받은 재무제표를 보유하지 않을 것· · 구성종목 : 100종목 · 구성종목 교체 : 연 1회 (12월 3번째 금요일 장종료 이후 편입종목 변경을 지수에 반영) - 유니버스 선정 기준에 부합하는 종목을 대상으로 10월말, 11월말 기준 시가총액 순 나열하여 상위 1위~100위 종목을 최종 구성종목으로 선정 - 3,6,9월 분기 리밸런싱 (최상위 편입종목의 비중이 24%를 초과하는 경우 20%가 되도록, 4.5%를 초과하는 구성종목 비중의 합이 48%초과하는 경우 40%가 되도록 등) |
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| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 8.11 | 10.73 | 20.43 | 22.18 | 47.23 | 221.37 |
| 기초지수 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 |
| 지표가치 | 7.68 | 11.18 | 21.00 | 22.21 | 46.21 | 221.70 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-05-20 | 32,715 | -20.00 | 32,741.83 | -224.94 | 32,966.77 |
| 2026-05-19 | 32,735 | -30.00 | 32,966.77 | 15.89 | 32,950.88 |
| 2026-05-18 | 32,765 | -365.00 | 32,950.88 | -521.29 | 33,472.17 |
| 2026-05-15 | 33,130 | -45.00 | 33,472.17 | 456.57 | 33,015.60 |
| 2026-05-14 | 33,175 | 345.00 | 33,015.60 | 348.60 | 32,667.00 |
| 2026-05-13 | 32,830 | 155.00 | 32,667.00 | -272.86 | 32,939.86 |
| 2026-05-12 | 32,675 | 220.00 | 32,939.86 | 483.38 | 32,456.48 |
| 2026-05-11 | 32,455 | 745.00 | 32,456.48 | 761.82 | 31,694.66 |
| 2026-05-08 | 31,710 | 460.00 | 31,694.66 | 340.38 | 31,354.28 |
| 2026-05-07 | 31,250 | 350.00 | 31,354.28 | 616.43 | 30,737.85 |
| 2026-05-06 | 30,900 | 230.00 | 30,737.85 | 175.86 | 30,561.99 |
| 2026-05-04 | 30,670 | 410.00 | 30,561.99 | 156.56 | 30,405.43 |
| 2026-04-30 | 30,260 | 25.00 | 30,405.43 | 261.50 | 30,143.93 |
| 2026-04-29 | 30,235 | -20.00 | 30,143.93 | -197.66 | 30,341.59 |
| 2026-04-28 | 30,255 | -110.00 | 30,341.59 | 24.59 | 30,317.00 |
| 2026-04-27 | 30,365 | 360.00 | 30,317.00 | 335.50 | 29,981.50 |
| 2026-04-24 | 30,005 | 35.00 | 29,981.50 | -104.13 | 30,085.63 |
| 2026-04-23 | 29,970 | 265.00 | 30,085.63 | 610.47 | 29,475.16 |
| 2026-04-22 | 29,705 | 160.00 | 29,475.16 | 26.30 | 29,448.86 |
| 2026-04-21 | 29,545 | 105.00 | 29,448.86 | -266.61 | 29,715.47 |
| 2026-04-20 | 29,440 | 130.00 | 29,715.47 | 252.35 | 29,463.12 |
| 2026-04-17 | 29,310 | 165.00 | 29,463.12 | 317.54 | 29,145.58 |
| 2026-04-16 | 29,145 | 460.00 | 29,145.58 | 410.41 | 28,735.17 |
| 2026-04-15 | 28,685 | 230.00 | 28,735.17 | 374.90 | 28,360.27 |
| 2026-04-14 | 28,455 | 545.00 | 28,360.27 | 146.51 | 28,213.76 |
| 2026-04-13 | 27,910 | -120.00 | 28,213.76 | 164.66 | 28,049.10 |
| 2026-04-10 | 28,030 | 250.00 | 28,049.10 | 198.64 | 27,850.46 |
| 2026-04-09 | 27,780 | 20.00 | 27,850.46 | 1,000.37 | 26,850.09 |
| 2026-04-08 | 27,760 | 375.00 | 26,850.09 | -602.53 | 27,452.62 |
| 2026-04-07 | 27,385 | 90.00 | 27,452.62 | 127.81 | 27,324.81 |
| 2026-04-06 | 27,295 | -5.00 | 27,324.81 | 19.32 | 27,305.49 |
| 2026-04-03 | 27,300 | 155.00 | 27,305.49 | -233.10 | 27,538.59 |
| 2026-04-02 | 27,145 | 105.00 | 27,538.59 | 651.48 | 26,887.11 |
| 2026-04-01 | 27,040 | 325.00 | 26,887.11 | 392.91 | 26,494.20 |
| 2026-03-31 | 26,715 | 240.00 | 26,494.20 | 43.87 | 26,450.33 |
| 2026-03-30 | 26,475 | -520.00 | 26,450.33 | -398.51 | 26,848.84 |
| 2026-03-27 | 26,995 | -460.00 | 26,848.84 | -622.92 | 27,471.76 |
| 2026-03-26 | 27,455 | 210.00 | 27,471.76 | 314.70 | 27,157.06 |
| 2026-03-25 | 27,245 | 110.00 | 27,157.06 | -129.12 | 27,286.18 |
| 2026-03-24 | 27,135 | 85.00 | 27,286.18 | -69.78 | 27,355.96 |
| 2026-03-23 | 27,050 | -510.00 | 27,355.96 | -215.18 | 27,571.14 |
| 2026-03-20 | 27,560 | -110.00 | 27,571.14 | -88.34 | 27,659.48 |
| 2026-03-19 | 27,670 | -290.00 | 27,659.48 | -68.37 | 27,727.85 |
| 2026-03-18 | 27,960 | 315.00 | 27,727.85 | -56.01 | 27,783.86 |
| 2026-03-17 | 27,645 | -15.00 | 27,783.86 | 237.91 | 27,545.95 |
| 2026-03-16 | 27,660 | 35.00 | 27,545.95 | -99.54 | 27,645.49 |
| 2026-03-13 | 27,625 | 40.00 | 27,645.49 | -252.68 | 27,898.17 |
| 2026-03-12 | 27,585 | -5.00 | 27,898.17 | 286.91 | 27,611.26 |
| 2026-03-11 | 27,590 | -10.00 | 27,611.26 | -65.31 | 27,676.57 |
| 2026-03-10 | 27,600 | 395.00 | 27,676.57 | -126.83 | 27,803.40 |
| 2026-03-09 | 27,205 | -635.00 | 27,803.40 | -61.72 | 27,865.12 |
| 2026-03-06 | 27,840 | 140.00 | 27,865.12 | 75.51 | 27,789.61 |
| 2026-03-05 | 27,700 | 425.00 | 27,789.61 | 262.81 | 27,526.80 |
| 2026-03-04 | 27,275 | 5.00 | 27,526.80 | -112.88 | 27,639.68 |
| 2026-03-03 | 27,270 | 270.00 | 27,639.68 | 455.49 | 27,184.19 |
| 2026-02-27 | 27,000 | -120.00 | 27,184.19 | -56.70 | 27,240.89 |
| 2026-02-26 | 27,120 | 155.00 | 27,240.89 | 310.18 | 26,930.71 |
| 2026-02-25 | 26,965 | -115.00 | 26,930.71 | 44.28 | 26,886.43 |
| 2026-02-24 | 27,080 | 120.00 | 26,886.43 | -283.54 | 27,169.97 |
| 2026-02-23 | 26,960 | -205.00 | 27,169.97 | 109.90 | 27,060.07 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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