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( 2021-11-30 11:28기준 )
한글종목명 TRUE 나스닥 100 ETN 기초지수명 NASDAQ-100 Total Return Index
종목코드 Q570051 기초지수 현재가 19,301.76(2.33%)
현재가 14,780(0.89%) 거래량(주) 5
실시간 지표가치 14,716.64(1.80%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 0.43% 상장일 2020-08-21
전일 지표가치 14,456.26 만기평가일 2030-08-19
LP보유비율 99.97% 총보수 0.85%
  • 현재가(원)
    14,780
    상승 130(0.89%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    14,716.64
    상승 260.38(1.80%)
  • 괴리율(%)
    0.43%
  • 전일 지표가치(IV)
    14,456.26
  • 기초지수
    NASDAQ-100 Total Return Index
  • 기초지수 현재가(pt)
    19,301.76
    상승 440.04(2.33%)
  • 거래량(주)
    5
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 0.85%
  • 상장일
    2020-08-21
  • LP보유비율
    99.97%
  • 만기평가일
    2030-08-19

상품요약

· 미국 시장을 대표하는 3대 지수 중 하나인 나스닥100토털리턴 지수(NASDAQ100 TR 지수)의 일일등락률 1배를 추구합니다. · NASDAQ100 TR지수는 미국 나스닥 시장에 상장된 종목 중 시가총액이 크고 거래량이 많은 100개 비금융 업종 대표기업으로 구성된 지수로 구성종목에서 발생하는 배당 등이 지수수익률로 재투자되는 Total Return(총수익지수)입니다.

상품구조

· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Nasdaq100 Total Return Index 지수로 NASDAQ100 지수 구성종목에 대하여 1배 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 100% 환노출 상품으로 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 본 상품의 기초지수는 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 장중 ETN 가격에는 관련 해외 시장의 움직임이 반영됩니다. (예. E-mini 나스닥100 선물)

상품특징

· NASDAQ100 TR 지수 일일등락률의 1배 수익을 추구합니다. · 100% 환노출 상품으로 원달러 환율 상승 시(달러강세) 수익 발생합니다. ※ 본 ETN의 기초지수는 한국거래소 개장시간에는 산출되지 않습니다. 따라서 장중 실시간 지표가치(iIV)는 전일 지표가치에 당일 실시간 원달러 환율 (서울외국환중개 발표) 등락률만 연동되어 장중 ETN 가격과 괴리가 발생할 수 있습니다. (▶괴리율 발생) T일 실시간 지표가치(iIV) = T-1일 지표가치(IV) * 기초지수 등락률(기초지수 현재가/기초지수 전일 종가) * 실시간 원달러환율 등락률 (T일 실시간 환율/T-1일 환율) ※ 본 ETN의 기초지수는 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 ETN 장중 가격은 관련 해외 시장(예. E-mini 나스닥100 선물)의 움직임이 반영됩니다. 따라서 전일 나스닥 현물 등락률과 전일 원달러 환율 등락률이 반영된 장전 지표가치로부터 장중 관련 해외 시장(예. E-mini 나스닥100선물)의 움직임을 확인하시기 바랍니다.

기초지수

· 지수명칭 : NASDAQ100 Total Return지수 (나스닥100 토털리턴지수) 티커 : XNDX · 지수개요 : ① 본 기초지수는 NASDAQ100 TR 지수의 일일등락률 1배수를 추종합니다 ② NASDAQ100지수는 NASDAQ(나스닥) 시장에서 거래되는 종목 중 직전 3개월 일평균 거래량이 20만주 이상인 시총 상위 100개 종목으로 구성된 지수로 소프트웨어, 통신, 도소매무역, 생명공학 등의 업종대표주로 구성됩니다. (금융주 제외) · 지수특징 : NASDAQ 100 Index 의 수익률에 배당금 재투자를 가정한 NASDAQ100 Total Return Index(토털리턴지수)를 추적합니다 · 기초지수 산출시간 : 한국시간 기준 22:30~06:15(익일), 썸머타임 (3월 2번째 일요일~11월 1번째 일요일) 적용 시 한 시간씩 앞당겨짐, 한국거래소 개장시간 09:00 ~ 15:30까지는 산출되지 않습니다. · 산출기관 : Nasdaq, Inc. (나스닥) https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/XNDX

수익률그래프

ETN
8.68%
기초지수
0.00%
지표가치
8.02%

일별가격

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~
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구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2021-11-30 14,780 130.00 14,716.64 260.38 14,456.26
2021-11-29 14,650 -55.00 14,456.26 -312.78 14,769.04
2021-11-26 14,705 -80.00 14,769.04 37.34 14,731.70
2021-11-25 14,785 105.00 14,731.70 100.95 14,630.75
2021-11-24 14,680 -70.00 14,630.75 -106.55 14,737.30
2021-11-23 14,750 -160.00 14,737.30 -115.67 14,852.97
2021-11-22 14,910 40.00 14,852.97 78.15 14,774.82
2021-11-19 14,870 275.00 14,774.82 216.42 14,558.40
2021-11-18 14,595 0.00 14,558.40 -24.87 14,583.27
2021-11-17 14,595 130.00 14,583.27 139.37 14,443.90
2021-11-16 14,465 -15.00 14,443.90 9.48 14,434.42
2021-11-15 14,480 125.00 14,434.42 135.26 14,299.16
2021-11-12 14,355 40.00 14,299.16 26.33 14,272.83
2021-11-11 14,315 -130.00 14,272.83 -209.62 14,482.45
2021-11-10 14,445 -95.00 14,482.45 -57.92 14,540.37
2021-11-09 14,540 -90.00 14,540.37 -94.10 14,634.47
2021-11-08 14,630 -20.00 14,634.47 -12.21 14,646.68
2021-11-05 14,650 215.00 14,646.68 212.88 14,433.80
2021-11-04 14,435 170.00 14,433.80 165.53 14,268.27
2021-11-03 14,265 140.00 14,268.27 146.45 14,121.82
2021-11-02 14,125 -30.00 14,121.82 23.16 14,098.66
2021-11-01 14,155 325.00 14,098.66 159.43 13,939.23
2021-10-29 13,830 5.00 13,939.23 145.21 13,794.02
2021-10-28 13,825 35.00 13,794.02 30.56 13,763.46
2021-10-27 13,790 60.00 13,763.46 67.90 13,695.56
2021-10-26 13,730 140.00 13,695.56 131.02 13,564.54
2021-10-25 13,590 -145.00 13,564.54 -221.05 13,785.59
2021-10-22 13,735 95.00 13,785.59 87.66 13,697.93
2021-10-21 13,640 -40.00 13,697.93 15.05 13,682.88
2021-10-20 13,680 20.00 13,682.88 45.13 13,637.75
2021-10-19 13,660 100.00 13,637.75 34.98 13,602.77
2021-10-18 13,560 65.00 13,602.77 143.74 13,459.03
2021-10-15 13,495 105.00 13,459.03 198.33 13,260.70
2021-10-14 13,390 160.00 13,260.70 23.04 13,237.66
2021-10-13 13,230 -70.00 13,237.66 -102.55 13,340.21
2021-10-12 13,300 -170.00 13,340.21 -119.28 13,459.49
2021-10-08 13,470 90.00 13,459.49 163.68 13,295.81
2021-10-07 13,380 250.00 13,295.81 61.99 13,233.82
2021-10-06 13,130 165.00 13,233.82 222.36 13,011.46
2021-10-05 12,965 -165.00 13,011.46 -194.35 13,205.81
2021-10-01 13,130 -185.00 13,205.81 -5.32 13,211.13
2021-09-30 13,315 5.00 13,211.13 9.13 13,202.00
2021-09-29 13,310 -245.00 13,202.00 -418.60 13,620.60
2021-09-28 13,555 -125.00 13,620.60 -23.84 13,644.44
2021-09-27 13,680 75.00 13,644.44 14.88 13,629.56
2021-09-24 13,605 85.00 13,629.56 135.18 13,494.38
2021-09-23 13,520 -315.00 13,494.38 -294.80 13,789.18
2021-09-17 13,835 125.00 13,789.18 46.60 13,742.58
2021-09-16 13,710 70.00 13,742.58 121.74 13,620.84
2021-09-15 13,640 -100.00 13,620.84 -48.26 13,669.10
2021-09-14 13,740 0.00 13,669.10 -66.52 13,735.62
2021-09-13 13,740 -40.00 13,735.62 -26.11 13,761.73
2021-09-10 13,780 -20.00 13,761.73 -54.67 13,816.40
2021-09-09 13,800 -15.00 13,816.40 -19.25 13,835.65
2021-09-08 13,815 65.00 13,835.65 125.29 13,710.36
2021-09-07 13,750 25.00 13,710.36 15.08 13,695.28
2021-09-06 13,725 70.00 13,695.28 36.41 13,658.87
2021-09-03 13,655 -15.00 13,658.87 -59.14 13,718.01
2021-09-02 13,670 0.00 13,718.01 76.61 13,641.40
2021-09-01 13,670 -65.00 13,641.40 -46.40 13,687.80
2021-08-31 13,735 135.00 13,687.80 63.31 13,624.49
2021-08-30 13,600 20.00 13,624.49 110.59 13,513.90
지수명칭 NASDAQ100 Total Return지수 (나스닥100 토털리턴지수)
산출기관 Nasdaq, Inc.
산출방법 · NASDAQ100 Total Return지수는 NASDAQ 100 Index를 구성종목들의 매수 포지션으로 구성되며, 배당금이 모두 재투자됨을 가정하는 토탈리턴 지수입니다

NASDAQ100 Total Return지수는 Nasdaq에서 거래되는 NASDAQ100 TR지수의 일일 수익률을 2배수로 추적하는 전략을 지수화

· 당일 지수 = 전일 지수 X {(당일 NASDAQ100지수 + *배당지수)/ 전일 NASDAQ100 지수}
(*배당지수 계산은 지수산출식 참조)
구성종목운영 · 유니버스 : 미국 나스닥 시장에 상장되어 거래되는 종목 중 아래 요건을 동시에 만족하는 종목

- Nasdaq Global Select Market 또는 Nasdaq Global Market 증시 상장 종목 (금융주 제외)
- 부도 절차를 진행중인 기업이 발행한 증권이 아닐 것
- 직전 3개월간 일평균 거래량이 200,000주 이상일 것
- 미국 외 국가 설립 기업일 경우 미국 내 상장 옵션을 보유하거나 옵션 상장요건을 갖출 것
- 매월 시가총액 기준으로 지수에서 차지하는 비중이 2달 연속 0.1% 미만인 종목 제외
- 현재 부적합 감사의견을 받은 재무제표를 보유하지 않을 것·

· 구성종목 : 100종목

· 구성종목 교체 : 연 1회 (12월 3번째 금요일 장종료 이후 편입종목 변경을 지수에 반영)

- 유니버스 선정 기준에 부합하는 종목을 대상으로 10월말, 11월말 기준 시가총액 순 나열하여 상위 1위~100위 종목을 최종 구성종목으로 선정
- 3,6,9월 분기 리밸런싱 (최상위 편입종목의 비중이 24%를 초과하는 경우 20%가 되도록, 4.5%를 초과하는 구성종목 비중의 합이 48%초과하는 경우 40%가 되도록 등)
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
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기간별
ETN
8.68%
기초지수
0.00%
지표가치
8.02%

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN 6.87 6.87 8.68 28.08 44.34 45.19
기초지수 3.54 3.54 5.26 20.22 34.71 44.17
지표가치 5.58 5.58 8.02 27.63 43.27 44.60

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

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기간별
엑셀 다운로드
구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2021-11-30 14,780 130.00 14,716.64 260.38 14,456.26
2021-11-29 14,650 -55.00 14,456.26 -312.78 14,769.04
2021-11-26 14,705 -80.00 14,769.04 37.34 14,731.70
2021-11-25 14,785 105.00 14,731.70 100.95 14,630.75
2021-11-24 14,680 -70.00 14,630.75 -106.55 14,737.30
2021-11-23 14,750 -160.00 14,737.30 -115.67 14,852.97
2021-11-22 14,910 40.00 14,852.97 78.15 14,774.82
2021-11-19 14,870 275.00 14,774.82 216.42 14,558.40
2021-11-18 14,595 0.00 14,558.40 -24.87 14,583.27
2021-11-17 14,595 130.00 14,583.27 139.37 14,443.90
2021-11-16 14,465 -15.00 14,443.90 9.48 14,434.42
2021-11-15 14,480 125.00 14,434.42 135.26 14,299.16
2021-11-12 14,355 40.00 14,299.16 26.33 14,272.83
2021-11-11 14,315 -130.00 14,272.83 -209.62 14,482.45
2021-11-10 14,445 -95.00 14,482.45 -57.92 14,540.37
2021-11-09 14,540 -90.00 14,540.37 -94.10 14,634.47
2021-11-08 14,630 -20.00 14,634.47 -12.21 14,646.68
2021-11-05 14,650 215.00 14,646.68 212.88 14,433.80
2021-11-04 14,435 170.00 14,433.80 165.53 14,268.27
2021-11-03 14,265 140.00 14,268.27 146.45 14,121.82
2021-11-02 14,125 -30.00 14,121.82 23.16 14,098.66
2021-11-01 14,155 325.00 14,098.66 159.43 13,939.23
2021-10-29 13,830 5.00 13,939.23 145.21 13,794.02
2021-10-28 13,825 35.00 13,794.02 30.56 13,763.46
2021-10-27 13,790 60.00 13,763.46 67.90 13,695.56
2021-10-26 13,730 140.00 13,695.56 131.02 13,564.54
2021-10-25 13,590 -145.00 13,564.54 -221.05 13,785.59
2021-10-22 13,735 95.00 13,785.59 87.66 13,697.93
2021-10-21 13,640 -40.00 13,697.93 15.05 13,682.88
2021-10-20 13,680 20.00 13,682.88 45.13 13,637.75
2021-10-19 13,660 100.00 13,637.75 34.98 13,602.77
2021-10-18 13,560 65.00 13,602.77 143.74 13,459.03
2021-10-15 13,495 105.00 13,459.03 198.33 13,260.70
2021-10-14 13,390 160.00 13,260.70 23.04 13,237.66
2021-10-13 13,230 -70.00 13,237.66 -102.55 13,340.21
2021-10-12 13,300 -170.00 13,340.21 -119.28 13,459.49
2021-10-08 13,470 90.00 13,459.49 163.68 13,295.81
2021-10-07 13,380 250.00 13,295.81 61.99 13,233.82
2021-10-06 13,130 165.00 13,233.82 222.36 13,011.46
2021-10-05 12,965 -165.00 13,011.46 -194.35 13,205.81
2021-10-01 13,130 -185.00 13,205.81 -5.32 13,211.13
2021-09-30 13,315 5.00 13,211.13 9.13 13,202.00
2021-09-29 13,310 -245.00 13,202.00 -418.60 13,620.60
2021-09-28 13,555 -125.00 13,620.60 -23.84 13,644.44
2021-09-27 13,680 75.00 13,644.44 14.88 13,629.56
2021-09-24 13,605 85.00 13,629.56 135.18 13,494.38
2021-09-23 13,520 -315.00 13,494.38 -294.80 13,789.18
2021-09-17 13,835 125.00 13,789.18 46.60 13,742.58
2021-09-16 13,710 70.00 13,742.58 121.74 13,620.84
2021-09-15 13,640 -100.00 13,620.84 -48.26 13,669.10
2021-09-14 13,740 0.00 13,669.10 -66.52 13,735.62
2021-09-13 13,740 -40.00 13,735.62 -26.11 13,761.73
2021-09-10 13,780 -20.00 13,761.73 -54.67 13,816.40
2021-09-09 13,800 -15.00 13,816.40 -19.25 13,835.65
2021-09-08 13,815 65.00 13,835.65 125.29 13,710.36
2021-09-07 13,750 25.00 13,710.36 15.08 13,695.28
2021-09-06 13,725 70.00 13,695.28 36.41 13,658.87
2021-09-03 13,655 -15.00 13,658.87 -59.14 13,718.01
2021-09-02 13,670 0.00 13,718.01 76.61 13,641.40
2021-09-01 13,670 -65.00 13,641.40 -46.40 13,687.80
2021-08-31 13,735 135.00 13,687.80 63.31 13,624.49
2021-08-30 13,600 20.00 13,624.49 110.59 13,513.90

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
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과표기준가 현황

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2021-09-02 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,641.4
2021-09-03 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,718.01
2021-09-06 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,658.87
2021-09-07 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,695.28
2021-09-08 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,710.36
2021-09-09 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,835.65
2021-09-10 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,816.4
2021-09-13 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,761.73
2021-09-14 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,735.62
2021-09-15 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,669.1
2021-09-16 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,620.84
2021-09-17 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,742.58
2021-09-23 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,789.18
2021-09-24 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,494.38
2021-09-27 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,629.56
2021-09-28 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,644.44
2021-09-29 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,620.6
2021-09-30 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,202
2021-10-01 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,211.13
2021-10-05 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,205.81
2021-10-06 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,011.46
2021-10-07 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,233.82
2021-10-08 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,295.81
2021-10-12 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,459.49
2021-10-13 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,340.21
2021-10-14 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,237.66
2021-10-15 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,260.7
2021-10-18 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,459.03
2021-10-19 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,602.77
2021-10-20 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,637.75
2021-10-21 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,682.88
2021-10-22 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,697.93
2021-10-25 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,785.59
2021-10-26 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,564.54
2021-10-27 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,695.56
2021-10-28 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,763.46
2021-10-29 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,794.02
2021-11-01 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,939.23
2021-11-02 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,098.66
2021-11-03 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,121.82
2021-11-04 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,268.27
2021-11-05 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,433.8
2021-11-08 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,646.68
2021-11-09 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,634.47
2021-11-10 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,540.37
2021-11-11 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,482.45
2021-11-12 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,272.83
2021-11-15 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,299.16
2021-11-16 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,434.42
2021-11-17 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,443.9
2021-11-18 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,583.27
2021-11-19 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,558.4
2021-11-22 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,774.82
2021-11-23 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,852.97
2021-11-24 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,737.3
2021-11-25 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,630.75
2021-11-26 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,731.7
2021-11-29 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,769.04
2021-11-30 Q570051 TRUE 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,456.26

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

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