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( 2021-11-30 12:37기준 )
한글종목명 TRUE FTSE100 ETN 기초지수명 FTSE 100 Total Return Declared Dividend
종목코드 Q570047 기초지수 현재가 7,062.27(0.94%)
현재가 13,630(0.00%) 거래량(주) 0
실시간 지표가치 13,556.08(0.39%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 0.55% 상장일 2020-05-22
전일 지표가치 13,503.06 만기평가일 2030-05-15
LP보유비율 99.88% 총보수 0.9%
  • 현재가(원)
    13,630
    0(0.00%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    13,556.08
    상승 53.02(0.39%)
  • 괴리율(%)
    0.55%
  • 전일 지표가치(IV)
    13,503.06
  • 기초지수
    FTSE 100 Total Return Declared Dividend
  • 기초지수 현재가(pt)
    7,062.27
    상승 65.47(0.94%)
  • 거래량(주)
    0
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 0.9%
  • 상장일
    2020-05-22
  • LP보유비율
    99.88%
  • 만기평가일
    2030-05-15

상품요약

· 본 상장지수증권의 기초지수는 FTSE 100 Total Return Declared Dividend Index로 FTSE100 지수의 구성종목은 영국 런던거래소에 상장된 주식들로 구성됩니다. 따라서 상장지수증권의 지표가치는 FTSE100 지수 변동에 직접적인 영향을 받습니다. · 환노출 상품으로 기초지수의 가격변동 이외에도 파운드/원 환율의 변화가 ETN의 지표가치에 영향을 미치며 기초지수가 한국거래소 거래시간에 산출되지 않는 관계로 ETN 장중가격은 전일 기초지수 등락률 및 파운드원화 환율이 반영된 장전 지표가치에 한국거래소 장중에 개장된 기초지수 관련 파생시장의 움직임이 반영될 수 있습니다. (예. FTSE100 선물)

상품구조

· 본 상품이 추종하는 기초지수는 FTSE 100 Total Return Declared Dividend Index로 FTSE100지수 구성 종목의 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 총수익지수(Total Return Index)란 FTSE100지수의 변동률과 구성 종목들의 배당금을 배당락일에 지수에 재투자하여 해당 수익률이 결합된 지수를 의미합니다. · 100% 환노출 상품으로 파운드화 매수포지션으로 구성되어 있습니다. 서울외국환중개에서 발표하는 파운드/원 환율이 상승 시 ETN 가치 상승, 파운드/원 환율 하락 시 ETN 가치 하락합니다.

상품특징

· FTSE100 TR 지수 일일등락률의 +1배 수익을 추구하며, FTSE100 지수 상승 시 수익이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 파운드/원화 환율 상승 시(파운드화 강세) 수익이 발생합니다. ※ 본 ETN의 기초지수는 한국거래소 개장시간에는 산출되지 않습니다. 따라서 장중 실시간 지표가치(iIV)는 전일 지표가치에 당일 실시간 파운드/원화 환율 (서울외국환중개 발표) 등락률만 연동되어 장중 ETN 가격과 괴리가 발생할 수 있습니다. (▶괴리율 발생) ※T일 실시간 지표가치(iIV) = T-1일 지표가치(IV) * 기초지수 등락률(기초지수 현재가/기초지수 전일 종가) * 실시간 파운드원 환율 등락률 (T일 실시간 환율/T-1일 환율) ※ 본 ETN의 기초지수는 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 ETN 장중 가격은 관련 해외 시장(예. FTSE100 선물)의 움직임이 반영됩니다. 따라서 전일 FTSE100등락률과 전일 파운드원화 환율 등락률이 반영된 장전 지표가치로부터 장중 관련 해외 시장(예. FTSE100 선물)의 움직임을 확인하시기 바랍니다.

기초지수

· 기초지수 : FTSE 100 Total Return Declared Dividend Index · 지수특징 : FTSE 100 Index(Price Return)지수의 변동과 구성종목들의 배당락조정을 통해 재투자된 소득을 결합하여 총수익(Total Return)을 계산하여 산출합니다. · 산출기관 : FTSE Russell · 기준시점 및 기준지수 : 2011년 01월 03일을 기준으로 산출되며 기준지수는 3,854.46p (시가기준)입니다 · 지수산출시간 (한국시간기준) : 오후05:00 ~ 익일 오전01:30, (썸머타임적용시) 오후04:00 ~ 익일 오전00:30

수익률그래프

ETN
-0.73%
기초지수
0.00%
지표가치

일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2021-11-30 13,630 0.00 13,556.08 53.02 13,503.06
2021-11-29 13,630 -95.00 13,503.06 -480.79 13,983.85
2021-11-26 13,725 -260.00 13,983.85 44.87 13,938.98
2021-11-25 13,985 55.00 13,938.98 47.27 13,891.71
2021-11-24 13,930 55.00 13,891.71 -20.98 13,912.69
2021-11-23 13,875 -40.00 13,912.69 58.71 13,853.98
2021-11-22 13,915 -135.00 13,853.98 -125.45 13,979.43
2021-11-19 14,050 85.00 13,979.43 4.89 13,974.54
2021-11-18 13,965 -15.00 13,974.54 -40.16 14,014.70
2021-11-17 13,980 -30.00 14,014.70 2.84 14,011.86
2021-11-16 14,010 25.00 14,011.86 14.53 13,997.33
2021-11-15 13,985 -25.00 13,997.33 -21.35 14,018.68
2021-11-12 14,010 0.00 14,018.68 25.27 13,993.41
2021-11-11 14,010 30.00 13,993.41 -8.75 14,002.16
2021-11-10 13,980 -30.00 14,002.16 -19.39 14,021.55
2021-11-09 14,010 -5.00 14,021.55 5.64 14,015.91
2021-11-08 14,015 0.00 14,015.91 15.25 14,000.66
2021-11-05 14,015 -115.00 14,000.66 -71.65 14,072.31
2021-11-04 14,130 65.00 14,072.31 -10.80 14,083.11
2021-11-03 14,065 0.00 14,083.11 36.26 14,046.85
2021-11-02 14,065 0.00 14,046.85 51.59 13,995.26
2021-11-01 14,065 80.00 13,995.26 -45.83 14,041.09
2021-10-29 13,985 -75.00 14,041.09 22.13 14,018.96
2021-10-28 14,060 -50.00 14,018.96 -84.23 14,103.19
2021-10-27 14,110 100.00 14,103.19 149.27 13,953.92
2021-10-26 14,010 -15.00 13,953.92 28.88 13,925.04
2021-10-25 14,025 -95.00 13,925.04 -110.32 14,035.36
2021-10-22 14,120 -5.00 14,035.36 -71.41 14,106.77
2021-10-21 14,125 -40.00 14,106.77 63.28 14,043.49
2021-10-20 14,165 45.00 14,043.49 -18.71 14,062.20
2021-10-19 14,120 10.00 14,062.20 -113.30 14,175.50
2021-10-18 14,110 15.00 14,175.50 157.10 14,018.40
2021-10-15 14,095 40.00 14,018.40 80.50 13,937.90
2021-10-14 14,055 125.00 13,937.90 10.80 13,927.10
2021-10-13 13,930 40.00 13,927.10 -83.06 14,010.16
2021-10-12 13,890 45.00 14,010.16 190.78 13,819.38
2021-10-08 13,845 55.00 13,819.38 212.52 13,606.86
2021-10-07 13,790 45.00 13,606.86 -197.02 13,803.88
2021-10-06 13,745 55.00 13,803.88 176.86 13,627.02
2021-10-05 13,690 215.00 13,627.02 8.02 13,619.00
2021-10-01 13,475 -220.00 13,619.00 20.43 13,598.57
2021-09-30 13,695 150.00 13,598.57 77.53 13,521.04
2021-09-29 13,545 -245.00 13,521.04 -241.84 13,762.88
2021-09-28 13,790 50.00 13,762.88 138.50 13,624.38
2021-09-27 13,740 -20.00 13,624.38 -101.83 13,726.21
2021-09-24 13,760 10.00 13,726.21 68.64 13,657.57
2021-09-23 13,750 -40.00 13,657.57 -25.21 13,682.78
2021-09-17 13,790 65.00 13,682.78 24.92 13,657.86
2021-09-16 13,725 30.00 13,657.86 -25.33 13,683.19
2021-09-15 13,695 -35.00 13,683.19 -89.62 13,772.81
2021-09-14 13,730 0.00 13,772.81 49.08 13,723.73
2021-09-13 13,730 15.00 13,723.73 65.70 13,658.03
2021-09-10 13,715 25.00 13,658.03 -71.50 13,729.53
2021-09-09 13,690 -55.00 13,729.53 -66.97 13,796.50
2021-09-08 13,745 -85.00 13,796.50 -29.01 13,825.51
2021-09-07 13,830 55.00 13,825.51 87.75 13,737.76
2021-09-06 13,775 -10.00 13,737.76 -36.59 13,774.35
2021-09-03 13,785 85.00 13,774.35 47.22 13,727.13
2021-09-02 13,700 45.00 13,727.13 140.26 13,586.87
2021-09-01 13,655 -130.00 13,586.87 -122.26 13,709.13
2021-08-31 13,785 55.00 13,709.13 -57.95 13,767.08
2021-08-30 13,730 0.00 13,767.08 70.09 13,696.99
지수명칭 · FTSE 100 Total Return Declared Dividend Index (블룸버그 티커: UKXDUK Index)
산출기관 FTSE Russell
산출방법 · FTSE 100 Total Return Declared Dividend Index는 런던증권거래소에서 거래되는 FTSE100지수의 일일 수익률을 양의 1배수로 추적하며 구성 종목의 회사가 신고한 배당금의 가치를 지수 포인트로 전환하여 모두 지수 수익률로 재투자하는 총수익지수(Total Return)입니다.

· Total Return Index는 자본 성과와 재투자 된 소득을 모두 결합하여 기본지수의 총 수익 (Total Return)을 계산합니다 . TRI 는 신고 된 배당을 사용하여 계산됩니다. 실제로 배당락일과 지급일 사이 에는 시차가 존재하며, 모든 배당금이 배당락일에 재투자 된 것으로 가정합니다.
구성종목운영 · 구성종목 : 100종목

· 구성종목 선정: 지수에 포함될 적격 기준을 충족한 종목 중 투자가중치 적용 전으로 가장 시가총액이 큰 100종목이 선정됩니다

· 구성종목 교체 : 연 4회 (3월, 6월, 9월 및12월에 분기별로 검토되며, 해당 월의 첫 번째 금요일 이전 화요일의 영업 종료 데이터를 기반으로 합니다. 검토 달의 세 번째 금요일(ICE 선물거래소 유럽선물옵션 만기 후) 영업 종료 후 구성 요소 변경이 시행됩니다.)
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
조회
ETN
-0.73%
기초지수
0.00%
지표가치

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN -2.54 -2.54 -0.73 2.67 23.80 29.07
기초지수 -1.47 -1.47 0.15 3.10 15.76 24.49
지표가치 -3.45 -3.45 -1.53 2.67 22.97 28.37

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2021-11-30 13,630 0.00 13,556.08 53.02 13,503.06
2021-11-29 13,630 -95.00 13,503.06 -480.79 13,983.85
2021-11-26 13,725 -260.00 13,983.85 44.87 13,938.98
2021-11-25 13,985 55.00 13,938.98 47.27 13,891.71
2021-11-24 13,930 55.00 13,891.71 -20.98 13,912.69
2021-11-23 13,875 -40.00 13,912.69 58.71 13,853.98
2021-11-22 13,915 -135.00 13,853.98 -125.45 13,979.43
2021-11-19 14,050 85.00 13,979.43 4.89 13,974.54
2021-11-18 13,965 -15.00 13,974.54 -40.16 14,014.70
2021-11-17 13,980 -30.00 14,014.70 2.84 14,011.86
2021-11-16 14,010 25.00 14,011.86 14.53 13,997.33
2021-11-15 13,985 -25.00 13,997.33 -21.35 14,018.68
2021-11-12 14,010 0.00 14,018.68 25.27 13,993.41
2021-11-11 14,010 30.00 13,993.41 -8.75 14,002.16
2021-11-10 13,980 -30.00 14,002.16 -19.39 14,021.55
2021-11-09 14,010 -5.00 14,021.55 5.64 14,015.91
2021-11-08 14,015 0.00 14,015.91 15.25 14,000.66
2021-11-05 14,015 -115.00 14,000.66 -71.65 14,072.31
2021-11-04 14,130 65.00 14,072.31 -10.80 14,083.11
2021-11-03 14,065 0.00 14,083.11 36.26 14,046.85
2021-11-02 14,065 0.00 14,046.85 51.59 13,995.26
2021-11-01 14,065 80.00 13,995.26 -45.83 14,041.09
2021-10-29 13,985 -75.00 14,041.09 22.13 14,018.96
2021-10-28 14,060 -50.00 14,018.96 -84.23 14,103.19
2021-10-27 14,110 100.00 14,103.19 149.27 13,953.92
2021-10-26 14,010 -15.00 13,953.92 28.88 13,925.04
2021-10-25 14,025 -95.00 13,925.04 -110.32 14,035.36
2021-10-22 14,120 -5.00 14,035.36 -71.41 14,106.77
2021-10-21 14,125 -40.00 14,106.77 63.28 14,043.49
2021-10-20 14,165 45.00 14,043.49 -18.71 14,062.20
2021-10-19 14,120 10.00 14,062.20 -113.30 14,175.50
2021-10-18 14,110 15.00 14,175.50 157.10 14,018.40
2021-10-15 14,095 40.00 14,018.40 80.50 13,937.90
2021-10-14 14,055 125.00 13,937.90 10.80 13,927.10
2021-10-13 13,930 40.00 13,927.10 -83.06 14,010.16
2021-10-12 13,890 45.00 14,010.16 190.78 13,819.38
2021-10-08 13,845 55.00 13,819.38 212.52 13,606.86
2021-10-07 13,790 45.00 13,606.86 -197.02 13,803.88
2021-10-06 13,745 55.00 13,803.88 176.86 13,627.02
2021-10-05 13,690 215.00 13,627.02 8.02 13,619.00
2021-10-01 13,475 -220.00 13,619.00 20.43 13,598.57
2021-09-30 13,695 150.00 13,598.57 77.53 13,521.04
2021-09-29 13,545 -245.00 13,521.04 -241.84 13,762.88
2021-09-28 13,790 50.00 13,762.88 138.50 13,624.38
2021-09-27 13,740 -20.00 13,624.38 -101.83 13,726.21
2021-09-24 13,760 10.00 13,726.21 68.64 13,657.57
2021-09-23 13,750 -40.00 13,657.57 -25.21 13,682.78
2021-09-17 13,790 65.00 13,682.78 24.92 13,657.86
2021-09-16 13,725 30.00 13,657.86 -25.33 13,683.19
2021-09-15 13,695 -35.00 13,683.19 -89.62 13,772.81
2021-09-14 13,730 0.00 13,772.81 49.08 13,723.73
2021-09-13 13,730 15.00 13,723.73 65.70 13,658.03
2021-09-10 13,715 25.00 13,658.03 -71.50 13,729.53
2021-09-09 13,690 -55.00 13,729.53 -66.97 13,796.50
2021-09-08 13,745 -85.00 13,796.50 -29.01 13,825.51
2021-09-07 13,830 55.00 13,825.51 87.75 13,737.76
2021-09-06 13,775 -10.00 13,737.76 -36.59 13,774.35
2021-09-03 13,785 85.00 13,774.35 47.22 13,727.13
2021-09-02 13,700 45.00 13,727.13 140.26 13,586.87
2021-09-01 13,655 -130.00 13,586.87 -122.26 13,709.13
2021-08-31 13,785 55.00 13,709.13 -57.95 13,767.08
2021-08-30 13,730 0.00 13,767.08 70.09 13,696.99

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
해당사항이 없습니다.

과표기준가 현황

일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2021-09-01 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,709.13
2021-09-02 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,586.87
2021-09-03 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,727.13
2021-09-06 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,774.35
2021-09-07 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,737.76
2021-09-08 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,825.51
2021-09-09 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,796.5
2021-09-10 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,729.53
2021-09-13 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,658.03
2021-09-14 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,723.73
2021-09-15 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,772.81
2021-09-16 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,683.19
2021-09-17 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,657.86
2021-09-23 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,682.78
2021-09-24 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,657.57
2021-09-27 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,726.21
2021-09-28 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,624.38
2021-09-29 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,762.88
2021-09-30 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,521.04
2021-10-01 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,598.57
2021-10-05 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,619
2021-10-06 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,627.02
2021-10-07 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,803.88
2021-10-08 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,606.86
2021-10-12 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,819.38
2021-10-13 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,010.16
2021-10-14 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,927.1
2021-10-15 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,937.9
2021-10-18 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,018.4
2021-10-19 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,175.5
2021-10-20 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,062.2
2021-10-21 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,043.49
2021-10-22 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,106.77
2021-10-25 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,035.36
2021-10-26 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,925.04
2021-10-27 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,953.92
2021-10-28 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,103.19
2021-10-29 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,018.96
2021-11-01 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,041.09
2021-11-02 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,995.26
2021-11-03 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,046.85
2021-11-04 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,083.11
2021-11-05 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,072.31
2021-11-08 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,000.66
2021-11-09 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,015.91
2021-11-10 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,021.55
2021-11-11 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,002.16
2021-11-12 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,993.41
2021-11-15 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,018.68
2021-11-16 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,997.33
2021-11-17 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,011.86
2021-11-18 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 14,014.7
2021-11-19 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,974.54
2021-11-22 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,979.43
2021-11-23 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,853.98
2021-11-24 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,912.69
2021-11-25 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,891.71
2021-11-26 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,938.98
2021-11-29 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,983.85
2021-11-30 Q570047 TRUE FTSE100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 13,503.06

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

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