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( 2023-06-09 07:56기준 )
한글종목명 기초지수명
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실시간 지표가치 0(0.87%) 분배금 지급여부 -
괴리율 0% 상장일 0
전일 지표가치 0 만기평가일 0
LP보유비율 0.00% 총보수 0.79%
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  • 총보수
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  • LP보유비율
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  • 만기평가일
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상품요약

· NYMEX(뉴욕상업거래소)에 상장되어 있는 천연가스 선물(Natural Gas Futures)의 정산가격 기준 일일등락률 2배를 추구하는 전략을 추종합니다.

상품구조

· 본 상품이 추종하는 기초지수는 DJCI Natural Gas 2X Leveraged TR Index 로 천연가스 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 본 상품은 현물이 아닌 선물을 투자하며 투자원금 전체에 대해 3개월 미국 단기채권 (91-US Treasury Bill) 수익률로 재투자되어 금리 수익이 달성됩니다. · 천연가스 선물의 기초통화는 USD이며, 본 ETN은 환율을 100% 헤지하기 때문에 ETN 보유자는 환위험에 노출되지 않습니다.

상품특징

· NYMEX에 상장되어 거래되는 천연가스 선물은 거래량 기준으로 세계에서 3번째로 큰 상품 선물입니다. · 미국 달러화에 대해 환헤지를 하여 천연가스 선물 정산가격 기준 일일등락률의 양(+)의 2배수를 환노출없이 투자한 효과를 얻을 수 있습니다. · 투자원금 전체에 대해 3개월 미국 단기채권 (91-US Treasury Bill) 수익률로 재투자되어 금리 수익도 달성됩니다.

기초지수

· 지수명칭: DJCI Natural Gas 2X Leveraged TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJCNG2LT Index) DJCI Natural Gas 2X Leveraged TR Index는 NYMEX에 상장된 천연가스 선물의 정산가격 기준 일일등락률을 양(+)의 2배수로 추종 상품 선물 가격에 롤오버 손익을 반영한 Excess Return Index을 기반으로 하여, 3개월 미국 Treasury Bill 채권수익률을 지급하는 Total Return Index임 · 투자전략 : 천연가스 선물의 레버리지 매수 포지션으로 구성되며, 천연가스 선물의 일일 수익률을 양(+)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 1,000,000pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 : 8:00 ~ 익일 4:00 (한국시간 기준), 천연가스 선물 정산가 산출 시간 (익일) 4:30 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)

수익률그래프

ETN
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기초지수
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지표가치

일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2023-04-05 675 -25.00 677.52 5.84 671.68
2023-04-04 700 40.00 671.68 -80.50 752.18
2023-04-03 660 -25.00 752.18 72.44 679.74
2023-03-31 685 -20.00 679.74 -53.68 733.42
2023-03-30 705 -15.00 733.42 24.51 708.91
2023-03-29 720 -60.00 708.91 -46.29 755.20
2023-03-28 780 -30.00 755.20 -106.22 861.42
2023-03-27 810 -10.00 861.42 55.18 806.24
2023-03-24 820 -50.00 806.24 -17.07 823.31
2023-03-23 870 -50.00 823.31 -137.54 960.85
2023-03-22 920 55.00 960.85 112.22 848.63
2023-03-21 865 -100.00 848.63 -87.69 936.32
2023-03-20 965 -105.00 936.32 -148.61 1,084.93
2023-03-17 1,070 0.00 1,084.93 64.21 1,020.72
2023-03-16 1,070 -85.00 1,020.72 -122.24 1,142.96
2023-03-15 1,155 -35.00 1,142.96 -30.87 1,173.83
2023-03-14 1,190 115.00 1,173.83 138.38 1,035.45
2023-03-13 1,075 -45.00 1,035.45 -103.58 1,139.03
2023-03-10 1,120 -110.00 1,139.03 -14.74 1,153.77
2023-03-09 1,230 -40.00 1,153.77 -126.28 1,280.05
지수명칭 DJCI Natural Gas 2X Leveraged TR Index
(다우존스 천연가스 2배 레버리지 토탈리턴 지수)
산출기관 S&P Dow Jones Indices LLC
산출방법 · DJCI Natural Gas 2X Leveraged TR Index 는 NAMEX에서 거래되는 천연가스 선물의 일일등락률을 양의 2배수로 추적하는 전략을 지수화

· 천연가스 선물의 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3개월 미국 단기채권 (91-US Treasury Bill) 수익률로 재투자되는 Total Return(토털리턴) 지수


· 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 천연가스 선물 ER지수 일일등락률 2배와 미국 단기채권금리 이자수익률(TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함

당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 천연가스 선물 ER지수 일일등락률의 2배 + 이자수익률(R))

· 이자수익률(R) = 3개월 미국 단기채권(91-US Treasury Bill)의 일일수익률
구성종목운영 · 구성종목 : 천연가스 선물 최근월물

· 구성종목 교체 : 매월 5번째 NYSE 영업일을 시작으로 5영업일 간 매일 20%씩 차근월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함

· 교체방법 [NYSE 영업일 기준]
매월 4번째 영업일 : 최근월물 100%
매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20%
매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40%
매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60%
매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80%
매월 9번째 영업일 : 차근월물 100%


· 천연가스 선물의 최종거래일 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
조회
ETN
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기초지수
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지표가치

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
조회된 데이터가 없습니다.

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2023-04-05 675 -25.00 677.52 5.84 671.68
2023-04-04 700 40.00 671.68 -80.50 752.18
2023-04-03 660 -25.00 752.18 72.44 679.74
2023-03-31 685 -20.00 679.74 -53.68 733.42
2023-03-30 705 -15.00 733.42 24.51 708.91
2023-03-29 720 -60.00 708.91 -46.29 755.20
2023-03-28 780 -30.00 755.20 -106.22 861.42
2023-03-27 810 -10.00 861.42 55.18 806.24
2023-03-24 820 -50.00 806.24 -17.07 823.31
2023-03-23 870 -50.00 823.31 -137.54 960.85
2023-03-22 920 55.00 960.85 112.22 848.63
2023-03-21 865 -100.00 848.63 -87.69 936.32
2023-03-20 965 -105.00 936.32 -148.61 1,084.93
2023-03-17 1,070 0.00 1,084.93 64.21 1,020.72
2023-03-16 1,070 -85.00 1,020.72 -122.24 1,142.96
2023-03-15 1,155 -35.00 1,142.96 -30.87 1,173.83
2023-03-14 1,190 115.00 1,173.83 138.38 1,035.45
2023-03-13 1,075 -45.00 1,035.45 -103.58 1,139.03
2023-03-10 1,120 -110.00 1,139.03 -14.74 1,153.77
2023-03-09 1,230 -40.00 1,153.77 -126.28 1,280.05

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
해당사항이 없습니다.

과표기준가 현황

일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2023-03-13 Q570045 TRUE 레버리지 천연가스 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 1,139.03
2023-03-14 Q570045 TRUE 레버리지 천연가스 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 1,035.45
2023-03-15 Q570045 TRUE 레버리지 천연가스 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 1,173.83
2023-03-16 Q570045 TRUE 레버리지 천연가스 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 1,142.96
2023-03-17 Q570045 TRUE 레버리지 천연가스 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 1,020.72
2023-03-20 Q570045 TRUE 레버리지 천연가스 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 1,084.93
2023-03-21 Q570045 TRUE 레버리지 천연가스 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 936.32
2023-03-22 Q570045 TRUE 레버리지 천연가스 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 848.63
2023-03-23 Q570045 TRUE 레버리지 천연가스 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 960.85
2023-03-24 Q570045 TRUE 레버리지 천연가스 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 823.31
2023-03-27 Q570045 TRUE 레버리지 천연가스 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 806.24
2023-03-28 Q570045 TRUE 레버리지 천연가스 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 861.42
2023-03-29 Q570045 TRUE 레버리지 천연가스 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 755.2
2023-03-30 Q570045 TRUE 레버리지 천연가스 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 708.91
2023-03-31 Q570045 TRUE 레버리지 천연가스 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 733.42
2023-04-03 Q570045 TRUE 레버리지 천연가스 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 679.74
2023-04-04 Q570045 TRUE 레버리지 천연가스 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 752.18
2023-04-05 Q570045 TRUE 레버리지 천연가스 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 671.68
2023-04-06 Q570045 TRUE 레버리지 천연가스 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 677.52

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

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