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| 한글종목명 | 기초지수명 | ||
|---|---|---|---|
| 종목코드 | 기초지수 현재가 | 0(0.00%) | |
| 현재가 | 0(0.00%) | 거래량(주) | 0 |
| 실시간 지표가치 | 0(0.87%) | 분배금 지급여부 | - |
| 괴리율 | 0% | 상장일 | 0 |
| 전일 지표가치 | 0 | 만기평가일 | 0 |
| LP보유비율 | 0.00% | 총보수 | 0.79% |
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상품요약
· NYMEX(뉴욕상업거래소)에 상장되어 있는 천연가스 선물(Natural Gas Futures)의 정산가격 기준 일일등락률 2배를 추구하는 전략을 추종합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 DJCI Natural Gas 2X Leveraged TR Index 로 천연가스 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 본 상품은 현물이 아닌 선물을 투자하며 투자원금 전체에 대해 3개월 미국 단기채권 (91-US Treasury Bill) 수익률로 재투자되어 금리 수익이 달성됩니다. · 천연가스 선물의 기초통화는 USD이며, 본 ETN은 환율을 100% 헤지하기 때문에 ETN 보유자는 환위험에 노출되지 않습니다.
상품특징
· NYMEX에 상장되어 거래되는 천연가스 선물은 거래량 기준으로 세계에서 3번째로 큰 상품 선물입니다. · 미국 달러화에 대해 환헤지를 하여 천연가스 선물 정산가격 기준 일일등락률의 양(+)의 2배수를 환노출없이 투자한 효과를 얻을 수 있습니다. · 투자원금 전체에 대해 3개월 미국 단기채권 (91-US Treasury Bill) 수익률로 재투자되어 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: DJCI Natural Gas 2X Leveraged TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJCNG2LT Index) DJCI Natural Gas 2X Leveraged TR Index는 NYMEX에 상장된 천연가스 선물의 정산가격 기준 일일등락률을 양(+)의 2배수로 추종 상품 선물 가격에 롤오버 손익을 반영한 Excess Return Index을 기반으로 하여, 3개월 미국 Treasury Bill 채권수익률을 지급하는 Total Return Index임 · 투자전략 : 천연가스 선물의 레버리지 매수 포지션으로 구성되며, 천연가스 선물의 일일 수익률을 양(+)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 1,000,000pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 : 8:00 ~ 익일 4:00 (한국시간 기준), 천연가스 선물 정산가 산출 시간 (익일) 4:30 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2023-04-05 | 675 | -25.00 | 677.52 | 5.84 | 671.68 |
| 2023-04-04 | 700 | 40.00 | 671.68 | -80.50 | 752.18 |
| 2023-04-03 | 660 | -25.00 | 752.18 | 72.44 | 679.74 |
| 2023-03-31 | 685 | -20.00 | 679.74 | -53.68 | 733.42 |
| 2023-03-30 | 705 | -15.00 | 733.42 | 24.51 | 708.91 |
| 2023-03-29 | 720 | -60.00 | 708.91 | -46.29 | 755.20 |
| 2023-03-28 | 780 | -30.00 | 755.20 | -106.22 | 861.42 |
| 2023-03-27 | 810 | -10.00 | 861.42 | 55.18 | 806.24 |
| 2023-03-24 | 820 | -50.00 | 806.24 | -17.07 | 823.31 |
| 2023-03-23 | 870 | -50.00 | 823.31 | -137.54 | 960.85 |
| 2023-03-22 | 920 | 55.00 | 960.85 | 112.22 | 848.63 |
| 2023-03-21 | 865 | -100.00 | 848.63 | -87.69 | 936.32 |
| 2023-03-20 | 965 | -105.00 | 936.32 | -148.61 | 1,084.93 |
| 2023-03-17 | 1,070 | 0.00 | 1,084.93 | 64.21 | 1,020.72 |
| 2023-03-16 | 1,070 | -85.00 | 1,020.72 | -122.24 | 1,142.96 |
| 2023-03-15 | 1,155 | -35.00 | 1,142.96 | -30.87 | 1,173.83 |
| 2023-03-14 | 1,190 | 115.00 | 1,173.83 | 138.38 | 1,035.45 |
| 2023-03-13 | 1,075 | -45.00 | 1,035.45 | -103.58 | 1,139.03 |
| 2023-03-10 | 1,120 | -110.00 | 1,139.03 | -14.74 | 1,153.77 |
| 2023-03-09 | 1,230 | -40.00 | 1,153.77 | -126.28 | 1,280.05 |
| 지수명칭 | DJCI Natural Gas 2X Leveraged TR Index (다우존스 천연가스 2배 레버리지 토탈리턴 지수) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · DJCI Natural Gas 2X Leveraged TR Index 는 NAMEX에서 거래되는 천연가스 선물의 일일등락률을 양의 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 천연가스 선물의 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3개월 미국 단기채권 (91-US Treasury Bill) 수익률로 재투자되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 천연가스 선물 ER지수 일일등락률 2배와 미국 단기채권금리 이자수익률(TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 천연가스 선물 ER지수 일일등락률의 2배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 단기채권(91-US Treasury Bill)의 일일수익률 |
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| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 천연가스 선물 최근월물 · 구성종목 교체 : 매월 5번째 NYSE 영업일을 시작으로 5영업일 간 매일 20%씩 차근월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 천연가스 선물의 최종거래일 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 |
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| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | ||||||
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2023-04-05 | 675 | -25.00 | 677.52 | 5.84 | 671.68 |
| 2023-04-04 | 700 | 40.00 | 671.68 | -80.50 | 752.18 |
| 2023-04-03 | 660 | -25.00 | 752.18 | 72.44 | 679.74 |
| 2023-03-31 | 685 | -20.00 | 679.74 | -53.68 | 733.42 |
| 2023-03-30 | 705 | -15.00 | 733.42 | 24.51 | 708.91 |
| 2023-03-29 | 720 | -60.00 | 708.91 | -46.29 | 755.20 |
| 2023-03-28 | 780 | -30.00 | 755.20 | -106.22 | 861.42 |
| 2023-03-27 | 810 | -10.00 | 861.42 | 55.18 | 806.24 |
| 2023-03-24 | 820 | -50.00 | 806.24 | -17.07 | 823.31 |
| 2023-03-23 | 870 | -50.00 | 823.31 | -137.54 | 960.85 |
| 2023-03-22 | 920 | 55.00 | 960.85 | 112.22 | 848.63 |
| 2023-03-21 | 865 | -100.00 | 848.63 | -87.69 | 936.32 |
| 2023-03-20 | 965 | -105.00 | 936.32 | -148.61 | 1,084.93 |
| 2023-03-17 | 1,070 | 0.00 | 1,084.93 | 64.21 | 1,020.72 |
| 2023-03-16 | 1,070 | -85.00 | 1,020.72 | -122.24 | 1,142.96 |
| 2023-03-15 | 1,155 | -35.00 | 1,142.96 | -30.87 | 1,173.83 |
| 2023-03-14 | 1,190 | 115.00 | 1,173.83 | 138.38 | 1,035.45 |
| 2023-03-13 | 1,075 | -45.00 | 1,035.45 | -103.58 | 1,139.03 |
| 2023-03-10 | 1,120 | -110.00 | 1,139.03 | -14.74 | 1,153.77 |
| 2023-03-09 | 1,230 | -40.00 | 1,153.77 | -126.28 | 1,280.05 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
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