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( 2021-11-30 11:04기준 )
한글종목명 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 기초지수명 NASDAQ-100 2x Short Total Return Index
종목코드 Q570044 기초지수 현재가 34.99(0.00%)
현재가 1,355(-2.87%) 거래량(주) 295,467
실시간 지표가치 1,349.89(-5.20%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 0.38% 상장일 2019-07-31
전일 지표가치 1,423.88 만기평가일 2024-07-29
LP보유비율 58.77% 총보수 0.87%
  • 현재가(원)
    1,355
    하락 40(-2.87%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    1,349.89
    하락 73.99(-5.20%)
  • 괴리율(%)
    0.38%
  • 전일 지표가치(IV)
    1,423.88
  • 기초지수
    NASDAQ-100 2x Short Total Return Index
  • 기초지수 현재가(pt)
    34.99
    0(0.00%)
  • 거래량(주)
    295,467
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 0.87%
  • 상장일
    2019-07-31
  • LP보유비율
    58.77%
  • 만기평가일
    2024-07-29

상품요약

· 미국 시장을 대표하는 3대 지수 중 하나인 나스닥100토털리턴 지수(NASDAQ100 TR 지수)의 일일등락률 -2배를 추구합니다. · NASDAQ100 TR지수는 미국 나스닥 시장에 상장된 종목 중 시가총액이 크고 거래량이 많은 100개 비금융 업종 대표기업으로 구성된 지수로 구성종목에서 발생하는 배당 등이 지수수익률로 재투자되는 Total Return(총수익지수)입니다.

상품구조

· 본 상품이 추종하는 기초지수는 NASDAQ100 2X Short Total Return지수로 NASDAQ100 TR 구성종목의 2배 매도포지션으로 구성되어 있습니다. · 구성종목을 단기차입금리로 2배 대차하여 매도하며, 매도로부터 발생하는 자금은 미국 Fed 기준금리로 투자합니다. · 100% 환노출 상품으로 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 본 상품의 기초지수는 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 장중 ETN 가격에는 관련 해외 시장의 움직임이 반영됩니다. (예. E-mini 나스닥100 선물)

상품특징

· NASDAQ100 TR 지수 일일등락률의 -2배 수익을 추구합니다. · 구성종목 매도로부터 발생하는 자금은 미국 Fed 기준금리로 투자하므로 이자율(미국 Fed 기준금리) 상승 시 수익이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 원달러 환율 상승 시(달러강세) 수익이 발생합니다. ※ 본 ETN의 기초지수는 한국거래소 개장시간에는 산출되지 않습니다. 따라서 장중 실시간 지표가치(iIV)는 전일 지표가치에 당일 실시간 원달러 환율 (서울외국환중개 발표) 등락률만 연동되어 장중 ETN 가격과 괴리가 발생합니다. (▶괴리율 발생) ※ T일 실시간 지표가치(iIV) = T-1일 지표가치(IV) * 기초지수 등락률(기초지수 현재가/기초지수 전일 종가) * 실시간 원달러환율 등락률 (T일 실시간 환율/T-1일 환율) ※ 본 ETN의 기초지수는 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 ETN 장중 가격은 관련 해외 시장(예. E-mini 나스닥100 선물)의 움직임이 반영됩니다. 따라서 전일 나스닥 현물 등락률과 전일 원달러 환율 등락률이 반영된 장전 지표가치로부터 장중 관련 해외 시장(예. E-mini 나스닥100 선물)의 움직임을 확인하시기 바랍니다.

기초지수

· 지수명칭: NASDAQ100 2X Short Total Return지수 (나스닥100 2X 숏 토털리턴 지수) 티커 : XNDXS2 · 지수개요 : ① 본 기초지수는 NASDAQ100 TR 지수의 일일등락률 -2배수를 추종합니다. ② NASDAQ100지수는 NASDAQ(나스닥) 시장에서 거래되는 종목 중 직전 3개월 일평균 거래량이 20만주 이상인 시총 상위 100개 종목으로 구성된 지수로 소프트웨어, 통신, 도소매무역, 생명공학 등의 업종대표주로 구성됩니다. (금융주 제외) · 지수특징 : NASDAQ100 TR 지수의 구성종목을 매도하여 NASDAQ100 TR 지수의 일일수익률 -2배로 추종합니다. NASDAQ100 TR 지수의 구성종목을 2배 대차하여 매도하며 매도로부터 발생한 자금은 미국 Fed 기준금리로 투자합니다. · 기초지수는 한국시간 기준 22:30 ~ 06:15(익일) [썸머타임 (3월 2번째 일요일~11월 1번째 일요일)적용 시 한 시간씩 앞당겨짐)에만 산출되고 한국거래소 개장시간 09:00 ~ 15:30까지는 발표되지 않습니다. · 산출기관 : Nasdaq, Inc. (나스닥) 아래 나스닥 인덱스 홈페이지에서 기초지수 티커 검색 : XNDXS2 https://indexes.nasdaqomx.com/Index/History/XNDXS2

수익률그래프

ETN
-11.73%
기초지수
0.00%
지표가치
-12.15%

일별가격

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~
조회
기간별
엑셀 다운로드
구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2021-11-30 1,355 -40.00 1,349.89 -73.99 1,423.88
2021-11-29 1,395 10.00 1,423.88 57.03 1,366.85
2021-11-26 1,385 25.00 1,366.85 3.45 1,363.40
2021-11-25 1,360 0.00 1,363.40 -6.21 1,369.61
2021-11-24 1,360 -5.00 1,369.61 8.65 1,360.96
2021-11-23 1,365 40.00 1,360.96 35.67 1,325.29
2021-11-22 1,325 -10.00 1,325.29 -14.90 1,340.19
2021-11-19 1,335 -30.00 1,340.19 -23.73 1,363.92
2021-11-18 1,365 -10.00 1,363.92 -2.84 1,366.76
2021-11-17 1,375 -20.00 1,366.76 -17.75 1,384.51
2021-11-16 1,395 10.00 1,384.51 3.26 1,381.25
2021-11-15 1,385 -25.00 1,381.25 -30.98 1,412.23
2021-11-12 1,410 0.00 1,412.23 -9.99 1,422.22
2021-11-11 1,410 20.00 1,422.22 39.41 1,382.81
2021-11-10 1,390 25.00 1,382.81 23.83 1,358.98
2021-11-09 1,365 -10.00 1,358.98 -3.38 1,362.36
2021-11-08 1,375 0.00 1,362.36 -4.76 1,367.12
2021-11-05 1,375 -20.00 1,367.12 -32.49 1,399.61
2021-11-04 1,395 -40.00 1,399.61 -29.60 1,429.21
2021-11-03 1,435 -10.00 1,429.21 -3.55 1,432.76
2021-11-02 1,445 -5.00 1,432.76 -12.55 1,445.31
2021-11-01 1,450 -30.00 1,445.31 -4.02 1,449.33
2021-10-29 1,480 -5.00 1,449.33 -35.72 1,485.05
2021-10-28 1,485 -5.00 1,485.05 -8.03 1,493.08
2021-10-27 1,490 0.00 1,493.08 -5.71 1,498.79
2021-10-26 1,490 -30.00 1,498.79 -33.00 1,531.79
2021-10-25 1,520 -15.00 1,531.79 14.99 1,516.80
2021-10-22 1,535 -10.00 1,516.80 -20.54 1,537.34
2021-10-21 1,545 10.00 1,537.34 8.47 1,528.87
2021-10-20 1,535 -20.00 1,528.87 -28.53 1,557.40
2021-10-19 1,555 -65.00 1,557.40 -44.26 1,601.66
2021-10-18 1,620 5.00 1,601.66 -13.42 1,615.08
2021-10-15 1,615 -50.00 1,615.08 -69.48 1,684.56
2021-10-14 1,665 -60.00 1,684.56 -36.40 1,720.96
2021-10-13 1,725 -5.00 1,720.96 4.85 1,716.11
2021-10-12 1,730 60.00 1,716.11 47.19 1,668.92
2021-10-08 1,670 10.00 1,668.92 -24.13 1,693.05
2021-10-07 1,660 -85.00 1,693.05 -24.48 1,717.53
2021-10-06 1,745 -15.00 1,717.53 -44.39 1,761.92
2021-10-05 1,760 25.00 1,761.92 48.72 1,713.20
2021-10-01 1,735 70.00 1,713.20 20.87 1,692.33
2021-09-30 1,665 5.00 1,692.33 6.95 1,685.38
2021-09-29 1,660 50.00 1,685.38 87.65 1,597.73
2021-09-28 1,610 55.00 1,597.73 35.50 1,562.23
2021-09-27 1,555 -20.00 1,562.23 -2.32 1,564.55
2021-09-24 1,575 -15.00 1,564.55 -28.26 1,592.81
2021-09-23 1,590 65.00 1,592.81 66.07 1,526.74
2021-09-17 1,525 -5.00 1,526.74 1.27 1,525.47
2021-09-16 1,530 -15.00 1,525.47 -22.36 1,547.83
2021-09-15 1,545 5.00 1,547.83 9.48 1,538.35
2021-09-14 1,540 0.00 1,538.35 -5.72 1,544.07
2021-09-13 1,540 30.00 1,544.07 32.25 1,511.82
2021-09-10 1,510 0.00 1,511.82 11.19 1,500.63
2021-09-09 1,510 20.00 1,500.63 13.81 1,486.82
2021-09-08 1,490 20.00 1,486.82 6.78 1,480.04
2021-09-07 1,470 -5.00 1,480.04 1.63 1,478.41
2021-09-06 1,475 -15.00 1,478.41 -10.10 1,488.51
2021-09-03 1,490 -5.00 1,488.51 -4.76 1,493.27
2021-09-02 1,495 10.00 1,493.27 -0.16 1,493.43
2021-09-01 1,485 10.00 1,493.43 1.15 1,492.28
2021-08-31 1,475 -60.00 1,492.28 -44.29 1,536.57
2021-08-30 1,535 -30.00 1,536.57 -34.55 1,571.12
지수명칭 NASDAQ100 2X Short Total Return지수 (나스닥100 2X 숏 토털리턴지수)
산출기관 Nasdaq Inc.
산출방법 · NASDAQ100 2X Short Total Return지수는 Nasdaq에서 거래되는 NASDAQ100 TR지수의 일일 수익률을 음의 2배수로 추적하는 전략을 지수화
· NASDAQ100 TR지수 구성종목을 2배 대차하여 매도하며, 매도로부터 발생한 자금은 미국 Fed 기준금리로 투자

· 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 나스닥100 토털리턴 지수의 일일등락률의 -2배 + 이자수익률(R) )
· 이자수익률(R) = [전일자 미국 Fed 기준금리 + 단기자금차입금] x 일수/365 x 3
구성종목운영 · 유니버스 : 미국 나스닥 시장에 상장되어 거래되는 종목 중 아래 요건을 동시에 만족하는 종목

- Nasdaq Global Select Market 또는 Nasdaq Global Market 증시 상장 종목 (금융주 제외)
- 부도 절차를 진행중인 기업이 발행한 증권이 아닐 것
- 직전 3개월간 일평균 거래량이 200,000주 이상일 것
- 미국 외 국가 설립 기업일 경우 미국 내 상장 옵션을 보유하거나 옵션 상장요건을 갖출 것
- 매월 시가총액 기준으로 지수에서 차지하는 비중이 2달 연속 0.1% 미만인 종목 제외
- 현재 부적합 감사의견을 받은 재무제표를 보유하지 않을 것·

· 구성종목 : 100종목

· 구성종목 교체 : 연 1회 (12월 3번째 금요일 장종료 이후 편입종목 변경을 지수에 반영)

- 유니버스 선정 기준에 부합하는 종목을 대상으로 10월말, 11월말 기준 시가총액 순 나열하여 상위 1위~100위 종목을 최종 구성종목으로 선정

- 3,6,9월 분기 리밸런싱 (최상위 편입종목의 비중이 24%를 초과하는 경우 20%가 되도록, 4.5%를 초과하는 구성종목 비중의 합이 48%초과하는 경우 40%가 되도록 등)
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
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기간별
ETN
-11.73%
기초지수
0.00%
지표가치
-12.15%

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN -8.45 -8.45 -11.73 -28.87 -47.28 -86.38
기초지수 -7.34 -7.34 -11.42 -32.85 -49.94 -86.33
지표가치 -6.86 -6.86 -12.15 -29.18 -46.87 -86.43

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

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기간별
엑셀 다운로드
구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2021-11-30 1,355 -40.00 1,349.89 -73.99 1,423.88
2021-11-29 1,395 10.00 1,423.88 57.03 1,366.85
2021-11-26 1,385 25.00 1,366.85 3.45 1,363.40
2021-11-25 1,360 0.00 1,363.40 -6.21 1,369.61
2021-11-24 1,360 -5.00 1,369.61 8.65 1,360.96
2021-11-23 1,365 40.00 1,360.96 35.67 1,325.29
2021-11-22 1,325 -10.00 1,325.29 -14.90 1,340.19
2021-11-19 1,335 -30.00 1,340.19 -23.73 1,363.92
2021-11-18 1,365 -10.00 1,363.92 -2.84 1,366.76
2021-11-17 1,375 -20.00 1,366.76 -17.75 1,384.51
2021-11-16 1,395 10.00 1,384.51 3.26 1,381.25
2021-11-15 1,385 -25.00 1,381.25 -30.98 1,412.23
2021-11-12 1,410 0.00 1,412.23 -9.99 1,422.22
2021-11-11 1,410 20.00 1,422.22 39.41 1,382.81
2021-11-10 1,390 25.00 1,382.81 23.83 1,358.98
2021-11-09 1,365 -10.00 1,358.98 -3.38 1,362.36
2021-11-08 1,375 0.00 1,362.36 -4.76 1,367.12
2021-11-05 1,375 -20.00 1,367.12 -32.49 1,399.61
2021-11-04 1,395 -40.00 1,399.61 -29.60 1,429.21
2021-11-03 1,435 -10.00 1,429.21 -3.55 1,432.76
2021-11-02 1,445 -5.00 1,432.76 -12.55 1,445.31
2021-11-01 1,450 -30.00 1,445.31 -4.02 1,449.33
2021-10-29 1,480 -5.00 1,449.33 -35.72 1,485.05
2021-10-28 1,485 -5.00 1,485.05 -8.03 1,493.08
2021-10-27 1,490 0.00 1,493.08 -5.71 1,498.79
2021-10-26 1,490 -30.00 1,498.79 -33.00 1,531.79
2021-10-25 1,520 -15.00 1,531.79 14.99 1,516.80
2021-10-22 1,535 -10.00 1,516.80 -20.54 1,537.34
2021-10-21 1,545 10.00 1,537.34 8.47 1,528.87
2021-10-20 1,535 -20.00 1,528.87 -28.53 1,557.40
2021-10-19 1,555 -65.00 1,557.40 -44.26 1,601.66
2021-10-18 1,620 5.00 1,601.66 -13.42 1,615.08
2021-10-15 1,615 -50.00 1,615.08 -69.48 1,684.56
2021-10-14 1,665 -60.00 1,684.56 -36.40 1,720.96
2021-10-13 1,725 -5.00 1,720.96 4.85 1,716.11
2021-10-12 1,730 60.00 1,716.11 47.19 1,668.92
2021-10-08 1,670 10.00 1,668.92 -24.13 1,693.05
2021-10-07 1,660 -85.00 1,693.05 -24.48 1,717.53
2021-10-06 1,745 -15.00 1,717.53 -44.39 1,761.92
2021-10-05 1,760 25.00 1,761.92 48.72 1,713.20
2021-10-01 1,735 70.00 1,713.20 20.87 1,692.33
2021-09-30 1,665 5.00 1,692.33 6.95 1,685.38
2021-09-29 1,660 50.00 1,685.38 87.65 1,597.73
2021-09-28 1,610 55.00 1,597.73 35.50 1,562.23
2021-09-27 1,555 -20.00 1,562.23 -2.32 1,564.55
2021-09-24 1,575 -15.00 1,564.55 -28.26 1,592.81
2021-09-23 1,590 65.00 1,592.81 66.07 1,526.74
2021-09-17 1,525 -5.00 1,526.74 1.27 1,525.47
2021-09-16 1,530 -15.00 1,525.47 -22.36 1,547.83
2021-09-15 1,545 5.00 1,547.83 9.48 1,538.35
2021-09-14 1,540 0.00 1,538.35 -5.72 1,544.07
2021-09-13 1,540 30.00 1,544.07 32.25 1,511.82
2021-09-10 1,510 0.00 1,511.82 11.19 1,500.63
2021-09-09 1,510 20.00 1,500.63 13.81 1,486.82
2021-09-08 1,490 20.00 1,486.82 6.78 1,480.04
2021-09-07 1,470 -5.00 1,480.04 1.63 1,478.41
2021-09-06 1,475 -15.00 1,478.41 -10.10 1,488.51
2021-09-03 1,490 -5.00 1,488.51 -4.76 1,493.27
2021-09-02 1,495 10.00 1,493.27 -0.16 1,493.43
2021-09-01 1,485 10.00 1,493.43 1.15 1,492.28
2021-08-31 1,475 -60.00 1,492.28 -44.29 1,536.57
2021-08-30 1,535 -30.00 1,536.57 -34.55 1,571.12

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
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2021-09-02 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,493.43
2021-09-03 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,493.27
2021-09-06 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,488.51
2021-09-07 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,478.41
2021-09-08 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,480.04
2021-09-09 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,486.82
2021-09-10 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,500.63
2021-09-13 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,511.82
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2021-09-23 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,526.74
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2021-09-27 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,564.55
2021-09-28 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,562.23
2021-09-29 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,597.73
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2021-10-05 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,713.2
2021-10-06 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,761.92
2021-10-07 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,717.53
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2021-10-12 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,668.92
2021-10-13 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,716.11
2021-10-14 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,720.96
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2021-10-19 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,601.66
2021-10-20 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,557.4
2021-10-21 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,528.87
2021-10-22 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,537.34
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2021-10-26 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,531.79
2021-10-27 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,498.79
2021-10-28 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,493.08
2021-10-29 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,485.05
2021-11-01 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,449.33
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2021-11-03 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,432.76
2021-11-04 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,429.21
2021-11-05 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,399.61
2021-11-08 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,367.12
2021-11-09 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,362.36
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2021-11-11 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,382.81
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2021-11-17 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,384.51
2021-11-18 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,366.76
2021-11-19 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,363.92
2021-11-22 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,340.19
2021-11-23 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,325.29
2021-11-24 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,360.96
2021-11-25 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,369.61
2021-11-26 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,363.4
2021-11-29 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,366.85
2021-11-30 Q570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 1,423.88

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

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