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| 한글종목명 | 한투 인버스 2X 나스닥 100 ETN | 기초지수명 | NASDAQ-100 2x Short Total Return Index |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570044 | 기초지수 현재가 | 23.03(0.00%) |
| 현재가 | 1,016(-4.06%) | 거래량(주) | 279,476 |
| 실시간 지표가치 | 1,042.07(1.13%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -2.5% | 상장일 | 2019-07-31 |
| 전일 지표가치 | 1,030.46 | 만기평가일 | 2024-07-29 |
| LP보유비율 | 52.58% | 총보수 | 0.87% |
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현재가(원)1,016하락 43(-4.06%)
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실시간 지표가치(IIV)1,042.07상승 11.61(1.13%)
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괴리율(%)-2.5%
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전일 지표가치(IV)1,030.46
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기초지수NASDAQ-100 2x Short Total Return Index
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기초지수 현재가(pt)23.030(0.00%)
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거래량(주)279,476
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.87%
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- 상장일
- 2019-07-31
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- LP보유비율
- 52.58%
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- 만기평가일
- 2024-07-29
상품요약
· 미국 시장을 대표하는 3대 지수 중 하나인 나스닥100토털리턴 지수(NASDAQ100 TR 지수)의 일일등락률 -2배를 추구합니다. · NASDAQ100 TR지수는 미국 나스닥 시장에 상장된 종목 중 시가총액이 크고 거래량이 많은 100개 비금융 업종 대표기업으로 구성된 지수로 구성종목에서 발생하는 배당 등이 지수수익률로 재투자되는 Total Return(총수익지수)입니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 NASDAQ100 2X Short Total Return지수로 NASDAQ100 TR 구성종목의 2배 매도포지션으로 구성되어 있습니다. · 구성종목을 단기차입금리로 2배 대차하여 매도하며, 매도로부터 발생하는 자금은 미국 Fed 기준금리로 투자합니다. · 100% 환노출 상품으로 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 본 상품의 기초지수는 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 장중 ETN 가격에는 관련 해외 시장의 움직임이 반영됩니다. (예. E-mini 나스닥100 선물)
상품특징
· NASDAQ100 TR 지수 일일등락률의 -2배 수익을 추구합니다. · 구성종목 매도로부터 발생하는 자금은 미국 Fed 기준금리로 투자하므로 이자율(미국 Fed 기준금리) 상승 시 수익이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 원달러 환율 상승 시(달러강세) 수익이 발생합니다. ※ 본 ETN의 기초지수는 한국거래소 개장시간에는 산출되지 않습니다. 따라서 장중 실시간 지표가치(iIV)는 전일 지표가치에 당일 실시간 원달러 환율 (서울외국환중개 발표) 등락률만 연동되어 장중 ETN 가격과 괴리가 발생합니다. (▶괴리율 발생) ※ T일 실시간 지표가치(iIV) = T-1일 지표가치(IV) * 기초지수 등락률(기초지수 현재가/기초지수 전일 종가) * 실시간 원달러환율 등락률 (T일 실시간 환율/T-1일 환율) ※ 본 ETN의 기초지수는 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 ETN 장중 가격은 관련 해외 시장(예. E-mini 나스닥100 선물)의 움직임이 반영됩니다. 따라서 전일 나스닥 현물 등락률과 전일 원달러 환율 등락률이 반영된 장전 지표가치로부터 장중 관련 해외 시장(예. E-mini 나스닥100 선물)의 움직임을 확인하시기 바랍니다.
기초지수
· 지수명칭: NASDAQ100 2X Short Total Return지수 (나스닥100 2X 숏 토털리턴 지수) 티커 : XNDXS2 · 지수개요 : ① 본 기초지수는 NASDAQ100 TR 지수의 일일등락률 -2배수를 추종합니다. ② NASDAQ100지수는 NASDAQ(나스닥) 시장에서 거래되는 종목 중 직전 3개월 일평균 거래량이 20만주 이상인 시총 상위 100개 종목으로 구성된 지수로 소프트웨어, 통신, 도소매무역, 생명공학 등의 업종대표주로 구성됩니다. (금융주 제외) · 지수특징 : NASDAQ100 TR 지수의 구성종목을 매도하여 NASDAQ100 TR 지수의 일일수익률 -2배로 추종합니다. NASDAQ100 TR 지수의 구성종목을 2배 대차하여 매도하며 매도로부터 발생한 자금은 미국 Fed 기준금리로 투자합니다. · 기초지수는 한국시간 기준 22:30 ~ 06:15(익일) [썸머타임 (3월 2번째 일요일~11월 1번째 일요일)적용 시 한 시간씩 앞당겨짐)에만 산출되고 한국거래소 개장시간 09:00 ~ 15:30까지는 발표되지 않습니다. · 산출기관 : Nasdaq, Inc. (나스닥) 아래 나스닥 인덱스 홈페이지에서 기초지수 티커 검색 : XNDXS2 https://indexes.nasdaqomx.com/Index/History/XNDXS2
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2024-04-26 | 1,016 | -43.00 | 1,042.07 | 11.61 | 1,030.46 |
| 2024-04-25 | 1,059 | 42.00 | 1,030.46 | -1.78 | 1,032.24 |
| 2024-04-24 | 1,017 | -58.00 | 1,032.24 | -38.48 | 1,070.72 |
| 2024-04-23 | 1,075 | -3.00 | 1,070.72 | -21.80 | 1,092.52 |
| 2024-04-22 | 1,078 | 12.00 | 1,092.52 | 41.17 | 1,051.35 |
| 2024-04-19 | 1,066 | 46.00 | 1,051.35 | 19.24 | 1,032.11 |
| 2024-04-18 | 1,020 | -3.00 | 1,032.11 | 15.14 | 1,016.97 |
| 2024-04-17 | 1,023 | -1.00 | 1,016.97 | -6.12 | 1,023.09 |
| 2024-04-16 | 1,024 | 53.00 | 1,023.09 | 41.61 | 981.48 |
| 2024-04-15 | 971 | 28.00 | 981.48 | 37.61 | 943.87 |
| 2024-04-12 | 943 | -24.00 | 943.87 | -23.59 | 967.46 |
| 2024-04-11 | 967 | 18.00 | 967.46 | 16.43 | 951.03 |
| 2024-04-09 | 949 | -1.00 | 951.03 | 2.87 | 948.16 |
| 2024-04-08 | 950 | -19.00 | 948.16 | -24.30 | 972.46 |
| 2024-04-05 | 969 | 35.00 | 972.46 | 33.63 | 938.83 |
| 2024-04-04 | 934 | -14.00 | 938.83 | -5.14 | 943.97 |
| 2024-04-03 | 948 | 17.00 | 943.97 | 15.40 | 928.57 |
| 2024-04-02 | 931 | 12.00 | 928.57 | -0.32 | 928.89 |
| 2024-04-01 | 919 | -10.00 | 928.89 | 1.49 | 927.40 |
| 2024-03-29 | 929 | 4.00 | 927.40 | 3.62 | 923.78 |
| 2024-03-28 | 925 | 0.00 | 923.78 | -8.61 | 932.39 |
| 2024-03-27 | 925 | 9.00 | 932.39 | 13.17 | 919.22 |
| 2024-03-26 | 916 | -2.00 | 919.22 | 5.46 | 913.76 |
| 2024-03-25 | 918 | 7.00 | 913.76 | 1.22 | 912.54 |
| 2024-03-22 | 911 | 15.00 | 912.54 | 3.26 | 909.28 |
| 2024-03-21 | 896 | -50.00 | 909.28 | -33.76 | 943.04 |
| 2024-03-20 | 946 | -7.00 | 943.04 | -4.72 | 947.76 |
| 2024-03-19 | 953 | 4.00 | 947.76 | -13.56 | 961.32 |
| 2024-03-18 | 949 | 8.00 | 961.32 | 24.33 | 936.99 |
| 2024-03-15 | 941 | 24.00 | 936.99 | 14.48 | 922.51 |
| 2024-03-14 | 917 | 10.00 | 922.51 | 17.65 | 904.86 |
| 2024-03-13 | 907 | -10.00 | 904.86 | -24.77 | 929.63 |
| 2024-03-12 | 917 | -6.00 | 929.63 | 8.41 | 921.22 |
| 2024-03-11 | 923 | 18.00 | 921.22 | 21.06 | 900.16 |
| 2024-03-08 | 905 | -38.00 | 900.16 | -36.48 | 936.64 |
| 2024-03-07 | 943 | -3.00 | 936.64 | -14.89 | 951.53 |
| 2024-03-06 | 946 | 19.00 | 951.53 | 33.16 | 918.37 |
| 2024-03-05 | 927 | 20.00 | 918.37 | 11.09 | 907.28 |
| 2024-03-04 | 907 | -46.00 | 907.28 | -44.72 | 952.00 |
| 2024-02-29 | 953 | 7.00 | 952.00 | 8.61 | 943.39 |
| 2024-02-28 | 946 | -4.00 | 943.39 | -1.58 | 944.97 |
| 2024-02-27 | 950 | 2.00 | 944.97 | 1.60 | 943.37 |
| 2024-02-26 | 948 | 11.00 | 943.37 | 7.26 | 936.11 |
| 2024-02-23 | 937 | -29.00 | 936.11 | -58.18 | 994.29 |
| 2024-02-22 | 966 | -29.00 | 994.29 | 3.57 | 990.72 |
| 2024-02-21 | 995 | 15.00 | 990.72 | 14.88 | 975.84 |
| 2024-02-20 | 980 | 9.00 | 975.84 | 1.73 | 974.11 |
| 2024-02-19 | 971 | 19.00 | 974.11 | 17.29 | 956.82 |
| 2024-02-16 | 952 | -9.00 | 956.82 | -2.89 | 959.71 |
| 2024-02-15 | 961 | -19.00 | 959.71 | -24.45 | 984.16 |
| 2024-02-14 | 980 | 31.00 | 984.16 | 35.85 | 948.31 |
| 2024-02-13 | 949 | -12.00 | 948.31 | -12.38 | 960.69 |
| 2024-02-08 | 961 | -22.00 | 960.69 | -19.73 | 980.42 |
| 2024-02-07 | 983 | 10.00 | 980.42 | 4.78 | 975.64 |
| 2024-02-06 | 973 | -5.00 | 975.64 | 2.29 | 973.35 |
| 2024-02-05 | 978 | -6.00 | 973.35 | -28.20 | 1,001.55 |
| 2024-02-02 | 984 | -43.00 | 1,001.55 | -31.68 | 1,033.23 |
| 2024-02-01 | 1,027 | 14.00 | 1,033.23 | 36.97 | 996.26 |
| 2024-01-31 | 1,013 | 33.00 | 996.26 | 17.43 | 978.83 |
| 2024-01-30 | 980 | -22.00 | 978.83 | -23.84 | 1,002.67 |
| 2024-01-29 | 1,002 | -7.00 | 1,002.67 | 11.04 | 991.63 |
| 지수명칭 | NASDAQ100 2X Short Total Return지수 (나스닥100 2X 숏 토털리턴지수) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | Nasdaq Inc. | ||||||||
| 산출방법 | · NASDAQ100 2X Short Total Return지수는 Nasdaq에서 거래되는 NASDAQ100 TR지수의 일일 수익률을 음의 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · NASDAQ100 TR지수 구성종목을 2배 대차하여 매도하며, 매도로부터 발생한 자금은 미국 Fed 기준금리로 투자 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 나스닥100 토털리턴 지수의 일일등락률의 -2배 + 이자수익률(R) ) · 이자수익률(R) = [전일자 미국 Fed 기준금리 + 단기자금차입금] x 일수/365 x 3 |
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| 구성종목운영 |
· 유니버스 : 미국 나스닥 시장에 상장되어 거래되는 종목 중 아래 요건을 동시에 만족하는 종목 - Nasdaq Global Select Market 또는 Nasdaq Global Market 증시 상장 종목 (금융주 제외) - 부도 절차를 진행중인 기업이 발행한 증권이 아닐 것 - 직전 3개월간 일평균 거래량이 200,000주 이상일 것 - 미국 외 국가 설립 기업일 경우 미국 내 상장 옵션을 보유하거나 옵션 상장요건을 갖출 것 - 매월 시가총액 기준으로 지수에서 차지하는 비중이 2달 연속 0.1% 미만인 종목 제외 - 현재 부적합 감사의견을 받은 재무제표를 보유하지 않을 것· · 구성종목 : 100종목 · 구성종목 교체 : 연 1회 (12월 3번째 금요일 장종료 이후 편입종목 변경을 지수에 반영) - 유니버스 선정 기준에 부합하는 종목을 대상으로 10월말, 11월말 기준 시가총액 순 나열하여 상위 1위~100위 종목을 최종 구성종목으로 선정 - 3,6,9월 분기 리밸런싱 (최상위 편입종목의 비중이 24%를 초과하는 경우 20%가 되도록, 4.5%를 초과하는 구성종목 비중의 합이 48%초과하는 경우 40%가 되도록 등) |
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| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 9.36 | 9.84 | 0.69 | -32.27 | -42.60 | -89.78 |
| 기초지수 | 6.57 | 6.92 | -2.12 | -33.95 | -41.87 | -91.00 |
| 지표가치 | 12.36 | 11.76 | 5.09 | -31.73 | -42.15 | -89.52 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2024-04-26 | 1,016 | -43.00 | 1,042.07 | 11.61 | 1,030.46 |
| 2024-04-25 | 1,059 | 42.00 | 1,030.46 | -1.78 | 1,032.24 |
| 2024-04-24 | 1,017 | -58.00 | 1,032.24 | -38.48 | 1,070.72 |
| 2024-04-23 | 1,075 | -3.00 | 1,070.72 | -21.80 | 1,092.52 |
| 2024-04-22 | 1,078 | 12.00 | 1,092.52 | 41.17 | 1,051.35 |
| 2024-04-19 | 1,066 | 46.00 | 1,051.35 | 19.24 | 1,032.11 |
| 2024-04-18 | 1,020 | -3.00 | 1,032.11 | 15.14 | 1,016.97 |
| 2024-04-17 | 1,023 | -1.00 | 1,016.97 | -6.12 | 1,023.09 |
| 2024-04-16 | 1,024 | 53.00 | 1,023.09 | 41.61 | 981.48 |
| 2024-04-15 | 971 | 28.00 | 981.48 | 37.61 | 943.87 |
| 2024-04-12 | 943 | -24.00 | 943.87 | -23.59 | 967.46 |
| 2024-04-11 | 967 | 18.00 | 967.46 | 16.43 | 951.03 |
| 2024-04-09 | 949 | -1.00 | 951.03 | 2.87 | 948.16 |
| 2024-04-08 | 950 | -19.00 | 948.16 | -24.30 | 972.46 |
| 2024-04-05 | 969 | 35.00 | 972.46 | 33.63 | 938.83 |
| 2024-04-04 | 934 | -14.00 | 938.83 | -5.14 | 943.97 |
| 2024-04-03 | 948 | 17.00 | 943.97 | 15.40 | 928.57 |
| 2024-04-02 | 931 | 12.00 | 928.57 | -0.32 | 928.89 |
| 2024-04-01 | 919 | -10.00 | 928.89 | 1.49 | 927.40 |
| 2024-03-29 | 929 | 4.00 | 927.40 | 3.62 | 923.78 |
| 2024-03-28 | 925 | 0.00 | 923.78 | -8.61 | 932.39 |
| 2024-03-27 | 925 | 9.00 | 932.39 | 13.17 | 919.22 |
| 2024-03-26 | 916 | -2.00 | 919.22 | 5.46 | 913.76 |
| 2024-03-25 | 918 | 7.00 | 913.76 | 1.22 | 912.54 |
| 2024-03-22 | 911 | 15.00 | 912.54 | 3.26 | 909.28 |
| 2024-03-21 | 896 | -50.00 | 909.28 | -33.76 | 943.04 |
| 2024-03-20 | 946 | -7.00 | 943.04 | -4.72 | 947.76 |
| 2024-03-19 | 953 | 4.00 | 947.76 | -13.56 | 961.32 |
| 2024-03-18 | 949 | 8.00 | 961.32 | 24.33 | 936.99 |
| 2024-03-15 | 941 | 24.00 | 936.99 | 14.48 | 922.51 |
| 2024-03-14 | 917 | 10.00 | 922.51 | 17.65 | 904.86 |
| 2024-03-13 | 907 | -10.00 | 904.86 | -24.77 | 929.63 |
| 2024-03-12 | 917 | -6.00 | 929.63 | 8.41 | 921.22 |
| 2024-03-11 | 923 | 18.00 | 921.22 | 21.06 | 900.16 |
| 2024-03-08 | 905 | -38.00 | 900.16 | -36.48 | 936.64 |
| 2024-03-07 | 943 | -3.00 | 936.64 | -14.89 | 951.53 |
| 2024-03-06 | 946 | 19.00 | 951.53 | 33.16 | 918.37 |
| 2024-03-05 | 927 | 20.00 | 918.37 | 11.09 | 907.28 |
| 2024-03-04 | 907 | -46.00 | 907.28 | -44.72 | 952.00 |
| 2024-02-29 | 953 | 7.00 | 952.00 | 8.61 | 943.39 |
| 2024-02-28 | 946 | -4.00 | 943.39 | -1.58 | 944.97 |
| 2024-02-27 | 950 | 2.00 | 944.97 | 1.60 | 943.37 |
| 2024-02-26 | 948 | 11.00 | 943.37 | 7.26 | 936.11 |
| 2024-02-23 | 937 | -29.00 | 936.11 | -58.18 | 994.29 |
| 2024-02-22 | 966 | -29.00 | 994.29 | 3.57 | 990.72 |
| 2024-02-21 | 995 | 15.00 | 990.72 | 14.88 | 975.84 |
| 2024-02-20 | 980 | 9.00 | 975.84 | 1.73 | 974.11 |
| 2024-02-19 | 971 | 19.00 | 974.11 | 17.29 | 956.82 |
| 2024-02-16 | 952 | -9.00 | 956.82 | -2.89 | 959.71 |
| 2024-02-15 | 961 | -19.00 | 959.71 | -24.45 | 984.16 |
| 2024-02-14 | 980 | 31.00 | 984.16 | 35.85 | 948.31 |
| 2024-02-13 | 949 | -12.00 | 948.31 | -12.38 | 960.69 |
| 2024-02-08 | 961 | -22.00 | 960.69 | -19.73 | 980.42 |
| 2024-02-07 | 983 | 10.00 | 980.42 | 4.78 | 975.64 |
| 2024-02-06 | 973 | -5.00 | 975.64 | 2.29 | 973.35 |
| 2024-02-05 | 978 | -6.00 | 973.35 | -28.20 | 1,001.55 |
| 2024-02-02 | 984 | -43.00 | 1,001.55 | -31.68 | 1,033.23 |
| 2024-02-01 | 1,027 | 14.00 | 1,033.23 | 36.97 | 996.26 |
| 2024-01-31 | 1,013 | 33.00 | 996.26 | 17.43 | 978.83 |
| 2024-01-30 | 980 | -22.00 | 978.83 | -23.84 | 1,002.67 |
| 2024-01-29 | 1,002 | -7.00 | 1,002.67 | 11.04 | 991.63 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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