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한글종목명 | TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN | 기초지수명 | NASDAQ-100 2x Short Total Return Index |
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종목코드 | Q570044 | 기초지수 현재가 | 49.43(0.00%) |
현재가 | 2,165(-7.08%) | 거래량(주) | 801,133 |
실시간 지표가치 | 2,152.13(-6.39%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
괴리율 | 0.6% | 상장일 | 2019-07-31 |
전일 지표가치 | 2,299.02 | 만기평가일 | 2024-07-29 |
LP보유비율 | 73.07% | 총보수 | 0.87% |
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현재가(원)2,165하락 165(-7.08%)
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실시간 지표가치(IIV)2,152.13하락 146.89(-6.39%)
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괴리율(%)0.6%
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전일 지표가치(IV)2,299.02
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기초지수NASDAQ-100 2x Short Total Return Index
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기초지수 현재가(pt)49.430(0.00%)
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거래량(주)801,133
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.87%
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- 상장일
- 2019-07-31
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- LP보유비율
- 73.07%
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- 만기평가일
- 2024-07-29
상품요약
· 미국 시장을 대표하는 3대 지수 중 하나인 나스닥100토털리턴 지수(NASDAQ100 TR 지수)의 일일등락률 -2배를 추구합니다. · NASDAQ100 TR지수는 미국 나스닥 시장에 상장된 종목 중 시가총액이 크고 거래량이 많은 100개 비금융 업종 대표기업으로 구성된 지수로 구성종목에서 발생하는 배당 등이 지수수익률로 재투자되는 Total Return(총수익지수)입니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 NASDAQ100 2X Short Total Return지수로 NASDAQ100 TR 구성종목의 2배 매도포지션으로 구성되어 있습니다. · 구성종목을 단기차입금리로 2배 대차하여 매도하며, 매도로부터 발생하는 자금은 미국 Fed 기준금리로 투자합니다. · 100% 환노출 상품으로 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 본 상품의 기초지수는 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 장중 ETN 가격에는 관련 해외 시장의 움직임이 반영됩니다. (예. E-mini 나스닥100 선물)
상품특징
· NASDAQ100 TR 지수 일일등락률의 -2배 수익을 추구합니다. · 구성종목 매도로부터 발생하는 자금은 미국 Fed 기준금리로 투자하므로 이자율(미국 Fed 기준금리) 상승 시 수익이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 원달러 환율 상승 시(달러강세) 수익이 발생합니다. ※ 본 ETN의 기초지수는 한국거래소 개장시간에는 산출되지 않습니다. 따라서 장중 실시간 지표가치(iIV)는 전일 지표가치에 당일 실시간 원달러 환율 (서울외국환중개 발표) 등락률만 연동되어 장중 ETN 가격과 괴리가 발생합니다. (▶괴리율 발생) ※ T일 실시간 지표가치(iIV) = T-1일 지표가치(IV) * 기초지수 등락률(기초지수 현재가/기초지수 전일 종가) * 실시간 원달러환율 등락률 (T일 실시간 환율/T-1일 환율) ※ 본 ETN의 기초지수는 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 ETN 장중 가격은 관련 해외 시장(예. E-mini 나스닥100 선물)의 움직임이 반영됩니다. 따라서 전일 나스닥 현물 등락률과 전일 원달러 환율 등락률이 반영된 장전 지표가치로부터 장중 관련 해외 시장(예. E-mini 나스닥100 선물)의 움직임을 확인하시기 바랍니다.
기초지수
· 지수명칭: NASDAQ100 2X Short Total Return지수 (나스닥100 2X 숏 토털리턴 지수) 티커 : XNDXS2 · 지수개요 : ① 본 기초지수는 NASDAQ100 TR 지수의 일일등락률 -2배수를 추종합니다. ② NASDAQ100지수는 NASDAQ(나스닥) 시장에서 거래되는 종목 중 직전 3개월 일평균 거래량이 20만주 이상인 시총 상위 100개 종목으로 구성된 지수로 소프트웨어, 통신, 도소매무역, 생명공학 등의 업종대표주로 구성됩니다. (금융주 제외) · 지수특징 : NASDAQ100 TR 지수의 구성종목을 매도하여 NASDAQ100 TR 지수의 일일수익률 -2배로 추종합니다. NASDAQ100 TR 지수의 구성종목을 2배 대차하여 매도하며 매도로부터 발생한 자금은 미국 Fed 기준금리로 투자합니다. · 기초지수는 한국시간 기준 22:30 ~ 06:15(익일) [썸머타임 (3월 2번째 일요일~11월 1번째 일요일)적용 시 한 시간씩 앞당겨짐)에만 산출되고 한국거래소 개장시간 09:00 ~ 15:30까지는 발표되지 않습니다. · 산출기관 : Nasdaq, Inc. (나스닥) 아래 나스닥 인덱스 홈페이지에서 기초지수 티커 검색 : XNDXS2 https://indexes.nasdaqomx.com/Index/History/XNDXS2
수익률그래프
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일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
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종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2022-05-27 | 2,165 | -165.00 | 2,152.13 | -146.89 | 2,299.02 |
2022-05-26 | 2,330 | -10.00 | 2,299.02 | -65.71 | 2,364.73 |
2022-05-25 | 2,340 | -10.00 | 2,364.73 | 96.98 | 2,267.75 |
2022-05-24 | 2,350 | 80.00 | 2,267.75 | -74.87 | 2,342.62 |
2022-05-23 | 2,270 | -25.00 | 2,342.62 | 8.54 | 2,334.08 |
2022-05-20 | 2,295 | -50.00 | 2,334.08 | 2.43 | 2,331.65 |
2022-05-19 | 2,345 | 225.00 | 2,331.65 | 231.82 | 2,099.83 |
2022-05-18 | 2,120 | -85.00 | 2,099.83 | -130.40 | 2,230.23 |
2022-05-17 | 2,205 | -35.00 | 2,230.23 | 34.76 | 2,195.47 |
2022-05-16 | 2,240 | -80.00 | 2,195.47 | -175.71 | 2,371.18 |
2022-05-13 | 2,320 | -70.00 | 2,371.18 | 0.05 | 2,371.13 |
2022-05-12 | 2,390 | 210.00 | 2,371.13 | 159.88 | 2,211.25 |
2022-05-11 | 2,180 | -20.00 | 2,211.25 | -61.07 | 2,272.32 |
2022-05-10 | 2,200 | 65.00 | 2,272.32 | 171.74 | 2,100.58 |
2022-05-09 | 2,135 | 85.00 | 2,100.58 | 51.14 | 2,049.44 |
2022-05-06 | 2,050 | 70.00 | 2,049.44 | 61.84 | 1,987.60 |
2022-05-04 | 1,980 | -10.00 | 1,987.60 | -6.97 | 1,994.57 |
2022-05-03 | 1,990 | -40.00 | 1,994.57 | -66.69 | 2,061.26 |
2022-05-02 | 2,030 | 135.00 | 2,061.26 | 182.96 | 1,878.30 |
2022-04-29 | 1,895 | -85.00 | 1,878.30 | -167.59 | 2,045.89 |
2022-04-28 | 1,980 | -20.00 | 2,045.89 | 13.74 | 2,032.15 |
2022-04-27 | 2,000 | 125.00 | 2,032.15 | 167.34 | 1,864.81 |
2022-04-26 | 1,875 | -65.00 | 1,864.81 | -49.32 | 1,914.13 |
2022-04-25 | 1,940 | 135.00 | 1,914.13 | 112.04 | 1,802.09 |
2022-04-22 | 1,805 | 90.00 | 1,802.09 | 69.06 | 1,733.03 |
2022-04-21 | 1,715 | 5.00 | 1,733.03 | 54.08 | 1,678.95 |
2022-04-20 | 1,710 | -20.00 | 1,678.95 | -76.87 | 1,755.82 |
2022-04-19 | 1,730 | -55.00 | 1,755.82 | -0.89 | 1,756.71 |
2022-04-18 | 1,785 | 35.00 | 1,756.71 | 6.79 | 1,749.92 |
2022-04-15 | 1,750 | 95.00 | 1,749.92 | 83.05 | 1,666.87 |
2022-04-14 | 1,655 | -55.00 | 1,666.87 | -73.78 | 1,740.65 |
2022-04-13 | 1,710 | -35.00 | 1,740.65 | 0.75 | 1,739.90 |
2022-04-12 | 1,745 | 70.00 | 1,739.90 | 82.25 | 1,657.65 |
2022-04-11 | 1,675 | 80.00 | 1,657.65 | 55.58 | 1,602.07 |
2022-04-08 | 1,595 | -5.00 | 1,602.07 | 0.09 | 1,601.98 |
2022-04-07 | 1,600 | 65.00 | 1,601.98 | 68.27 | 1,533.71 |
2022-04-06 | 1,535 | 65.00 | 1,533.71 | 71.48 | 1,462.23 |
2022-04-05 | 1,470 | -45.00 | 1,462.23 | -63.10 | 1,525.33 |
2022-04-04 | 1,515 | 5.00 | 1,525.33 | -6.15 | 1,531.48 |
2022-04-01 | 1,510 | 45.00 | 1,531.48 | 50.15 | 1,481.33 |
2022-03-31 | 1,465 | 10.00 | 1,481.33 | 34.78 | 1,446.55 |
2022-03-30 | 1,455 | -55.00 | 1,446.55 | -63.25 | 1,509.80 |
2022-03-29 | 1,510 | -75.00 | 1,509.80 | -58.66 | 1,568.46 |
2022-03-28 | 1,585 | 30.00 | 1,568.46 | 13.20 | 1,555.26 |
2022-03-25 | 1,555 | -55.00 | 1,555.26 | -71.64 | 1,626.90 |
2022-03-24 | 1,610 | 30.00 | 1,626.90 | 51.11 | 1,575.79 |
2022-03-23 | 1,580 | -70.00 | 1,575.79 | -69.60 | 1,645.39 |
2022-03-22 | 1,650 | -10.00 | 1,645.39 | 12.25 | 1,633.14 |
2022-03-21 | 1,660 | -55.00 | 1,633.14 | -60.80 | 1,693.94 |
2022-03-18 | 1,715 | -30.00 | 1,693.94 | -50.08 | 1,744.02 |
2022-03-17 | 1,745 | -145.00 | 1,744.02 | -172.63 | 1,916.65 |
2022-03-16 | 1,890 | -155.00 | 1,916.65 | -141.24 | 2,057.89 |
2022-03-15 | 2,045 | 85.00 | 2,057.89 | 76.12 | 1,981.77 |
2022-03-14 | 1,960 | 75.00 | 1,981.77 | 96.69 | 1,885.08 |
2022-03-11 | 1,885 | 25.00 | 1,885.08 | 45.76 | 1,839.32 |
2022-03-10 | 1,860 | -175.00 | 1,839.32 | -140.66 | 1,979.98 |
2022-03-08 | 2,035 | 145.00 | 1,979.98 | 152.67 | 1,827.31 |
2022-03-07 | 1,890 | 115.00 | 1,827.31 | 68.79 | 1,758.52 |
2022-03-04 | 1,775 | 75.00 | 1,758.52 | 63.01 | 1,695.51 |
2022-03-03 | 1,700 | -55.00 | 1,695.51 | -62.41 | 1,757.92 |
2022-03-02 | 1,755 | -35.00 | 1,757.92 | 49.18 | 1,708.74 |
2022-02-28 | 1,790 | -5.00 | 1,708.74 | -53.27 | 1,762.01 |
지수명칭 | NASDAQ100 2X Short Total Return지수 (나스닥100 2X 숏 토털리턴지수) | ||||||||
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산출기관 | Nasdaq Inc. | ||||||||
산출방법 | · NASDAQ100 2X Short Total Return지수는 Nasdaq에서 거래되는 NASDAQ100 TR지수의 일일 수익률을 음의 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · NASDAQ100 TR지수 구성종목을 2배 대차하여 매도하며, 매도로부터 발생한 자금은 미국 Fed 기준금리로 투자 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 나스닥100 토털리턴 지수의 일일등락률의 -2배 + 이자수익률(R) ) · 이자수익률(R) = [전일자 미국 Fed 기준금리 + 단기자금차입금] x 일수/365 x 3 |
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구성종목운영 |
· 유니버스 : 미국 나스닥 시장에 상장되어 거래되는 종목 중 아래 요건을 동시에 만족하는 종목 - Nasdaq Global Select Market 또는 Nasdaq Global Market 증시 상장 종목 (금융주 제외) - 부도 절차를 진행중인 기업이 발행한 증권이 아닐 것 - 직전 3개월간 일평균 거래량이 200,000주 이상일 것 - 미국 외 국가 설립 기업일 경우 미국 내 상장 옵션을 보유하거나 옵션 상장요건을 갖출 것 - 매월 시가총액 기준으로 지수에서 차지하는 비중이 2달 연속 0.1% 미만인 종목 제외 - 현재 부적합 감사의견을 받은 재무제표를 보유하지 않을 것· · 구성종목 : 100종목 · 구성종목 교체 : 연 1회 (12월 3번째 금요일 장종료 이후 편입종목 변경을 지수에 반영) - 유니버스 선정 기준에 부합하는 종목을 대상으로 10월말, 11월말 기준 시가총액 순 나열하여 상위 1위~100위 종목을 최종 구성종목으로 선정 - 3,6,9월 분기 리밸런싱 (최상위 편입종목의 비중이 24%를 초과하는 경우 20%가 되도록, 4.5%를 초과하는 구성종목 비중의 합이 48%초과하는 경우 40%가 되도록 등) |
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구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
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ETN | 14.25 | 9.34 | 20.95 | 56.32 | 13.65 | -78.23 |
기초지수 | -1.73 | 7.06 | 13.61 | 34.65 | -5.14 | -80.69 |
지표가치 | 14.58 | 5.19 | 25.95 | 57.45 | 12.90 | -78.36 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
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종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2022-05-27 | 2,165 | -165.00 | 2,152.13 | -146.89 | 2,299.02 |
2022-05-26 | 2,330 | -10.00 | 2,299.02 | -65.71 | 2,364.73 |
2022-05-25 | 2,340 | -10.00 | 2,364.73 | 96.98 | 2,267.75 |
2022-05-24 | 2,350 | 80.00 | 2,267.75 | -74.87 | 2,342.62 |
2022-05-23 | 2,270 | -25.00 | 2,342.62 | 8.54 | 2,334.08 |
2022-05-20 | 2,295 | -50.00 | 2,334.08 | 2.43 | 2,331.65 |
2022-05-19 | 2,345 | 225.00 | 2,331.65 | 231.82 | 2,099.83 |
2022-05-18 | 2,120 | -85.00 | 2,099.83 | -130.40 | 2,230.23 |
2022-05-17 | 2,205 | -35.00 | 2,230.23 | 34.76 | 2,195.47 |
2022-05-16 | 2,240 | -80.00 | 2,195.47 | -175.71 | 2,371.18 |
2022-05-13 | 2,320 | -70.00 | 2,371.18 | 0.05 | 2,371.13 |
2022-05-12 | 2,390 | 210.00 | 2,371.13 | 159.88 | 2,211.25 |
2022-05-11 | 2,180 | -20.00 | 2,211.25 | -61.07 | 2,272.32 |
2022-05-10 | 2,200 | 65.00 | 2,272.32 | 171.74 | 2,100.58 |
2022-05-09 | 2,135 | 85.00 | 2,100.58 | 51.14 | 2,049.44 |
2022-05-06 | 2,050 | 70.00 | 2,049.44 | 61.84 | 1,987.60 |
2022-05-04 | 1,980 | -10.00 | 1,987.60 | -6.97 | 1,994.57 |
2022-05-03 | 1,990 | -40.00 | 1,994.57 | -66.69 | 2,061.26 |
2022-05-02 | 2,030 | 135.00 | 2,061.26 | 182.96 | 1,878.30 |
2022-04-29 | 1,895 | -85.00 | 1,878.30 | -167.59 | 2,045.89 |
2022-04-28 | 1,980 | -20.00 | 2,045.89 | 13.74 | 2,032.15 |
2022-04-27 | 2,000 | 125.00 | 2,032.15 | 167.34 | 1,864.81 |
2022-04-26 | 1,875 | -65.00 | 1,864.81 | -49.32 | 1,914.13 |
2022-04-25 | 1,940 | 135.00 | 1,914.13 | 112.04 | 1,802.09 |
2022-04-22 | 1,805 | 90.00 | 1,802.09 | 69.06 | 1,733.03 |
2022-04-21 | 1,715 | 5.00 | 1,733.03 | 54.08 | 1,678.95 |
2022-04-20 | 1,710 | -20.00 | 1,678.95 | -76.87 | 1,755.82 |
2022-04-19 | 1,730 | -55.00 | 1,755.82 | -0.89 | 1,756.71 |
2022-04-18 | 1,785 | 35.00 | 1,756.71 | 6.79 | 1,749.92 |
2022-04-15 | 1,750 | 95.00 | 1,749.92 | 83.05 | 1,666.87 |
2022-04-14 | 1,655 | -55.00 | 1,666.87 | -73.78 | 1,740.65 |
2022-04-13 | 1,710 | -35.00 | 1,740.65 | 0.75 | 1,739.90 |
2022-04-12 | 1,745 | 70.00 | 1,739.90 | 82.25 | 1,657.65 |
2022-04-11 | 1,675 | 80.00 | 1,657.65 | 55.58 | 1,602.07 |
2022-04-08 | 1,595 | -5.00 | 1,602.07 | 0.09 | 1,601.98 |
2022-04-07 | 1,600 | 65.00 | 1,601.98 | 68.27 | 1,533.71 |
2022-04-06 | 1,535 | 65.00 | 1,533.71 | 71.48 | 1,462.23 |
2022-04-05 | 1,470 | -45.00 | 1,462.23 | -63.10 | 1,525.33 |
2022-04-04 | 1,515 | 5.00 | 1,525.33 | -6.15 | 1,531.48 |
2022-04-01 | 1,510 | 45.00 | 1,531.48 | 50.15 | 1,481.33 |
2022-03-31 | 1,465 | 10.00 | 1,481.33 | 34.78 | 1,446.55 |
2022-03-30 | 1,455 | -55.00 | 1,446.55 | -63.25 | 1,509.80 |
2022-03-29 | 1,510 | -75.00 | 1,509.80 | -58.66 | 1,568.46 |
2022-03-28 | 1,585 | 30.00 | 1,568.46 | 13.20 | 1,555.26 |
2022-03-25 | 1,555 | -55.00 | 1,555.26 | -71.64 | 1,626.90 |
2022-03-24 | 1,610 | 30.00 | 1,626.90 | 51.11 | 1,575.79 |
2022-03-23 | 1,580 | -70.00 | 1,575.79 | -69.60 | 1,645.39 |
2022-03-22 | 1,650 | -10.00 | 1,645.39 | 12.25 | 1,633.14 |
2022-03-21 | 1,660 | -55.00 | 1,633.14 | -60.80 | 1,693.94 |
2022-03-18 | 1,715 | -30.00 | 1,693.94 | -50.08 | 1,744.02 |
2022-03-17 | 1,745 | -145.00 | 1,744.02 | -172.63 | 1,916.65 |
2022-03-16 | 1,890 | -155.00 | 1,916.65 | -141.24 | 2,057.89 |
2022-03-15 | 2,045 | 85.00 | 2,057.89 | 76.12 | 1,981.77 |
2022-03-14 | 1,960 | 75.00 | 1,981.77 | 96.69 | 1,885.08 |
2022-03-11 | 1,885 | 25.00 | 1,885.08 | 45.76 | 1,839.32 |
2022-03-10 | 1,860 | -175.00 | 1,839.32 | -140.66 | 1,979.98 |
2022-03-08 | 2,035 | 145.00 | 1,979.98 | 152.67 | 1,827.31 |
2022-03-07 | 1,890 | 115.00 | 1,827.31 | 68.79 | 1,758.52 |
2022-03-04 | 1,775 | 75.00 | 1,758.52 | 63.01 | 1,695.51 |
2022-03-03 | 1,700 | -55.00 | 1,695.51 | -62.41 | 1,757.92 |
2022-03-02 | 1,755 | -35.00 | 1,757.92 | 49.18 | 1,708.74 |
2022-02-28 | 1,790 | -5.00 | 1,708.74 | -53.27 | 1,762.01 |
일자별 분배금 지급현황
지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
---|---|---|---|
해당사항이 없습니다. |
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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