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( 2019-09-16 02:11기준 )
한글종목명 TRUE 인버스 나스닥 100 ETN 기초지수명 NASDAQ-100 1x Short Total Return Index
종목코드 Q570042 기초지수 현재가 541.15(0.00%)
현재가 10,230(-0.29%) 거래량(주) 2,000
실시간 지표가치 10,240.36(0.04%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 -0.1% 상장일 2019-07-31
전일 지표가치 10,235.92 만기평가일 2024-07-29
LP보유비율 99.97% 총보수 0.92%
  • 현재가(원)
    10,230
    하락 30(-0.29%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    10,240.36
    상승 4.44(0.04%)
  • 괴리율(%)
    -0.1%
  • 전일 지표가치(IV)
    10,235.92
  • 기초지수
    NASDAQ-100 1x Short Total Return Index
  • 기초지수 현재가(pt)
    541.15
    0(0.00%)
  • 거래량(주)
    2,000
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 0.92%
  • 상장일
    2019-07-31
  • LP보유비율
    99.97%
  • 만기평가일
    2024-07-29

상품요약

· 미국 시장을 대표하는 3대 지수 중 하나인 나스닥100토털리턴 지수(NASDAQ100 TR 지수)의 일일등락률 -1배를 추구합니다. · NASDAQ100 TR지수는 미국 나스닥 시장에 상장된 종목 중 시가총액이 크고 거래량이 많은 100개 비금융 업종 대표기업으로 구성된 지수로 구성종목에서 발생하는 배당 등이 지수수익률로 재투자되는 Total Return(총수익지수)입니다.

상품구조

· 본 상품이 추종하는 기초지수는 NASDAQ100 1X Short Total Return지수로 NASDAQ100 TR 지수 구성종목의 매도포지션으로 구성되어 있습니다. · 구성종목을 단기차입금리로 대차하여 매도하며, 매도로부터 발생하는 자금은 미국 Fed 기준금리로 투자합니다. · 100% 환노출 상품으로 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다.

상품특징

· NASDAQ100 TR 지수 일일등락률의 -1배 수익을 추구하며, NASDAQ100지수 하락 시 수익이 발생합니다. · 구성종목 매도로부터 발생하는 자금은 미국 Fed 기준금리로 투자하므로 이자율(미국 Fed 기준금리) 상승 시 수익이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 원달러 환율 상승 시(달러강세) 수익이 발생합니다. ※ 본 ETN의 기초지수는 한국거래소 개장시간에는 산출되지 않습니다. 따라서 장중 실시간 지표가치(iIV)는 실시간 원달러 환율 (서울외국환중개 발표) 등락률에 연동됩니다. T일 실시간 지표가치(iIV) = T-1일 지표가치(IV) * 기초지수 등락률(기초지수 현재가/기초지수 전일 종가) * 실시간 원달러환율 등락률 (T일 실시간 환율/T-1일 환율)

기초지수

· 지수명칭: NASDAQ100 1X Short Total Return지수 (나스닥100 1X 숏 토털리턴 지수) 티커 : XNDXS1 · 지수개요 : ① 본 기초지수는 NASDAQ100 TR 지수의 일일등락률 -1배수를 추종합니다. ② NASDAQ100지수는 NASDAQ(나스닥) 시장에서 거래되는 종목 중 직전 3개월 일평균 거래량이 20만주 이상인 시총 상위 100개 종목으로 구성된 지수로 소프트웨어, 통신, 도소매무역, 생명공학 등의 업종대표주로 구성됩니다. (금융주 제외) · 지수특징 : NASDAQ100 TR 지수의 구성종목을 매도하여 NASDAQ100 TR 지수의 일일수익률 -1배로 추종합니다. NASDAQ100 TR 지수의 구성종목을 대차하여 매도하며 매도로부터 발생한 자금은 미국 Fed 기준금리로 투자합니다. · 기초지수는 한국시간 기준 22:30 ~ 06:15(익일) [썸머타임 (3월 마지막주 일요일~10월 마지막주 일요일)적용 시 한 시간씩 앞당겨짐)에만 산출되고 한국거래소 개장시간 09:00 ~ 15:30까지는 발표되지 않습니다. · 산출기관 : Nasdaq, Inc. (나스닥) https://indexes.nasdaqomx.com/Index/History/XNDXS1

수익률그래프

ETN
2.40%
기초지수
0.00%
지표가치
2.50%

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구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2019-09-11 10,230 -30.00 10,240.36 4.44 10,235.92
2019-09-10 10,260 70.00 10,235.92 31.59 10,204.33
2019-09-09 10,190 -25.00 10,204.33 -19.50 10,223.83
2019-09-06 10,215 -135.00 10,223.83 -223.63 10,447.46
2019-09-05 10,350 -285.00 10,447.46 -222.72 10,670.18
2019-09-04 10,635 -70.00 10,670.18 51.03 10,619.15
2019-09-03 10,705 0.00 10,619.15 41.66 10,577.49
2019-09-02 10,705 120.00 10,577.49 12.82 10,564.67
2019-08-30 10,585 -215.00 10,564.67 -208.46 10,773.13
2019-08-29 10,800 35.00 10,773.13 -8.50 10,781.63
2019-08-28 10,765 0.00 10,781.63 37.62 10,744.01
2019-08-27 10,765 -205.00 10,744.01 -217.10 10,961.11
2019-08-26 10,970 430.00 10,961.11 397.71 10,563.40
2019-08-23 10,540 25.00 10,563.40 63.23 10,500.17
2019-08-22 10,515 0.00 10,500.17 -51.89 10,552.06
2019-08-21 10,515 0.00 10,552.06 23.95 10,528.11
2019-08-20 10,515 -140.00 10,528.11 -183.32 10,711.43
2019-08-19 10,655 -135.00 10,711.43 -170.77 10,882.20
2019-08-16 10,790 230.00 10,882.20 312.13 10,570.07
2019-08-14 10,560 -275.00 10,570.07 -322.28 10,892.35
2019-08-13 10,835 180.00 10,892.35 175.15 10,717.20
2019-08-12 10,655 40.00 10,717.20 154.38 10,562.82
2019-08-09 10,615 -110.00 10,562.82 -235.78 10,798.60
2019-08-08 10,725 -220.00 10,798.60 -94.78 10,893.38
2019-08-07 10,945 -105.00 10,893.38 -162.47 11,055.85
2019-08-06 11,050 245.00 11,055.85 387.37 10,668.48
2019-08-05 10,805 510.00 10,668.48 296.84 10,371.64
2019-08-02 10,295 160.00 10,371.64 144.72 10,226.92
2019-08-01 10,135 120.00 10,226.92 178.10 10,048.82
2019-07-31 10,015 25.00 10,048.82 58.63 9,990.19
지수명칭 NASDAQ100 1X Short Total Return지수 (나스닥100 1X 숏 토털리턴지수)
산출기관 Nasdaq Inc.
산출방법 · NASDAQ100 1X Short Total Return지수는 Nasdaq에서 거래되는 NASDAQ100 TR지수의 일일 수익률을 음의 1배수로 추적하는 전략을 지수화

· NASDAQ100 TR지수 구성종목을 대차하여 매도하며, 매도로부터 발생한 자금은 미국 Fed 기준금리로 투자

· 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 나스닥100 토털리턴 지수의 일일등락률의 -1배 + 이자수익률(R) )

· 이자수익률(R) = [전일자 미국 Fed 기준금리 + 단기자금차입금리(음수)] x 일수/365 x 2
구성종목운영 · 유니버스 : 미국 나스닥 시장에 상장되어 거래되는 종목 중 아래 요건을 동시에 만족하는 종목

- Nasdaq Global Select Market 또는 Nasdaq Global Market 증시 상장 종목 (금융주 제외)
- 부도 절차를 진행중인 기업이 발행한 증권이 아닐 것
- 직전 3개월간 일평균 거래량이 200,000주 이상일 것
- 미국 외 국가 설립 기업일 경우 미국 내 상장 옵션을 보유하거나 옵션 상장요건을 갖출 것
- 매월 시가총액 기준으로 지수에서 차지하는 비중이 2달 연속 0.1% 미만인 종목 제외
- 현재 부적합 감사의견을 받은 재무제표를 보유하지 않을 것·

· 구성종목 : 100종목

· 구성종목 교체 : 연 1회 (12월 3번째 금요일 장종료 이후 편입종목 변경을 지수에 반영)
- 유니버스 선정 기준에 부합하는 종목을 대상으로 10월말, 11월말 기준 시가총액 순 나열하여 상위 1위~100위 종목을 최종 구성종목으로 선정
- 3,6,9월 분기 리밸런싱 (최상위 편입종목의 비중이 24%를 초과하는 경우 20%가 되도록, 4.5%를 초과하는 구성종목 비중의 합이 48%초과하는 경우 40%가 되도록 등)
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

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ETN
2.40%
기초지수
0.00%
지표가치
2.50%

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN -3.35 -5.19 0.00 0.00 0.00 2.40
기초지수 -2.54 -3.71 0.00 0.00 0.00 0.32
지표가치 -3.07 -5.90 0.00 0.00 0.00 2.50

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

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구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2019-09-11 10,230 -30.00 10,240.36 4.44 10,235.92
2019-09-10 10,260 70.00 10,235.92 31.59 10,204.33
2019-09-09 10,190 -25.00 10,204.33 -19.50 10,223.83
2019-09-06 10,215 -135.00 10,223.83 -223.63 10,447.46
2019-09-05 10,350 -285.00 10,447.46 -222.72 10,670.18
2019-09-04 10,635 -70.00 10,670.18 51.03 10,619.15
2019-09-03 10,705 0.00 10,619.15 41.66 10,577.49
2019-09-02 10,705 120.00 10,577.49 12.82 10,564.67
2019-08-30 10,585 -215.00 10,564.67 -208.46 10,773.13
2019-08-29 10,800 35.00 10,773.13 -8.50 10,781.63
2019-08-28 10,765 0.00 10,781.63 37.62 10,744.01
2019-08-27 10,765 -205.00 10,744.01 -217.10 10,961.11
2019-08-26 10,970 430.00 10,961.11 397.71 10,563.40
2019-08-23 10,540 25.00 10,563.40 63.23 10,500.17
2019-08-22 10,515 0.00 10,500.17 -51.89 10,552.06
2019-08-21 10,515 0.00 10,552.06 23.95 10,528.11
2019-08-20 10,515 -140.00 10,528.11 -183.32 10,711.43
2019-08-19 10,655 -135.00 10,711.43 -170.77 10,882.20
2019-08-16 10,790 230.00 10,882.20 312.13 10,570.07
2019-08-14 10,560 -275.00 10,570.07 -322.28 10,892.35
2019-08-13 10,835 180.00 10,892.35 175.15 10,717.20
2019-08-12 10,655 40.00 10,717.20 154.38 10,562.82
2019-08-09 10,615 -110.00 10,562.82 -235.78 10,798.60
2019-08-08 10,725 -220.00 10,798.60 -94.78 10,893.38
2019-08-07 10,945 -105.00 10,893.38 -162.47 11,055.85
2019-08-06 11,050 245.00 11,055.85 387.37 10,668.48
2019-08-05 10,805 510.00 10,668.48 296.84 10,371.64
2019-08-02 10,295 160.00 10,371.64 144.72 10,226.92
2019-08-01 10,135 120.00 10,226.92 178.10 10,048.82
2019-07-31 10,015 25.00 10,048.82 58.63 9,990.19

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
해당사항이 없습니다.

과표기준가 현황

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일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2019-07-31 Q570042 TRUE 인버스 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,990.19
2019-08-01 Q570042 TRUE 인버스 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,048.82
2019-08-02 Q570042 TRUE 인버스 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,226.92
2019-08-05 Q570042 TRUE 인버스 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,371.64
2019-08-06 Q570042 TRUE 인버스 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,668.48
2019-08-07 Q570042 TRUE 인버스 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,055.85
2019-08-08 Q570042 TRUE 인버스 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,893.38
2019-08-09 Q570042 TRUE 인버스 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,798.6
2019-08-12 Q570042 TRUE 인버스 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,562.82
2019-08-13 Q570042 TRUE 인버스 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,717.2
2019-08-14 Q570042 TRUE 인버스 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,892.35
2019-08-16 Q570042 TRUE 인버스 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,570.07
2019-08-19 Q570042 TRUE 인버스 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,882.2
2019-08-20 Q570042 TRUE 인버스 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,711.43
2019-08-21 Q570042 TRUE 인버스 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,528.11
2019-08-22 Q570042 TRUE 인버스 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,552.06
2019-08-23 Q570042 TRUE 인버스 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,500.17
2019-08-26 Q570042 TRUE 인버스 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,563.4
2019-08-27 Q570042 TRUE 인버스 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,961.11
2019-08-28 Q570042 TRUE 인버스 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,744.01
2019-08-29 Q570042 TRUE 인버스 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,781.63
2019-08-30 Q570042 TRUE 인버스 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,773.13
2019-09-02 Q570042 TRUE 인버스 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,564.67
2019-09-03 Q570042 TRUE 인버스 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,577.49
2019-09-04 Q570042 TRUE 인버스 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,619.15
2019-09-05 Q570042 TRUE 인버스 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,670.18
2019-09-06 Q570042 TRUE 인버스 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,447.46
2019-09-09 Q570042 TRUE 인버스 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,223.83
2019-09-10 Q570042 TRUE 인버스 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,204.33
2019-09-11 Q570042 TRUE 인버스 나스닥 100 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,235.92

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2019-0613호(2019-05-28 ~ 2020-05-27)

  • 상장지수증권(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • ETN은 파생결합증권으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국기업평가 2019.06.25기준/한국신용평가 2019.05.29기준)의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA·A·BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
  • 투자를 결정하시기 전에 투자대상, 제비용, 중도상환 방법 및 투자위험요소 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
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