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한글종목명 | TRUE 인버스 나스닥 100 ETN | 기초지수명 | NASDAQ-100 1x Short Total Return Index |
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종목코드 | Q570042 | 기초지수 현재가 | 266.35(0.00%) |
현재가 | 5,320(-3.97%) | 거래량(주) | 20,806 |
실시간 지표가치 | 5,308.57(-3.62%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
괴리율 | 0.22% | 상장일 | 2019-07-31 |
전일 지표가치 | 5,507.78 | 만기평가일 | 2024-07-29 |
LP보유비율 | 88.69% | 총보수 | 0.92% |
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현재가(원)5,320하락 220(-3.97%)
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실시간 지표가치(IIV)5,308.57하락 199.21(-3.62%)
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괴리율(%)0.22%
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전일 지표가치(IV)5,507.78
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기초지수NASDAQ-100 1x Short Total Return Index
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기초지수 현재가(pt)266.350(0.00%)
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거래량(주)20,806
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.92%
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- 상장일
- 2019-07-31
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- LP보유비율
- 88.69%
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- 만기평가일
- 2024-07-29
상품요약
· 미국 시장을 대표하는 3대 지수 중 하나인 나스닥100토털리턴 지수(NASDAQ100 TR 지수)의 일일등락률 -1배를 추구합니다. · NASDAQ100 TR지수는 미국 나스닥 시장에 상장된 종목 중 시가총액이 크고 거래량이 많은 100개 비금융 업종 대표기업으로 구성된 지수로 구성종목에서 발생하는 배당 등이 지수수익률로 재투자되는 Total Return(총수익지수)입니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 NASDAQ100 1X Short Total Return지수로 NASDAQ100 TR 지수 구성종목의 매도포지션으로 구성되어 있습니다. · 구성종목을 단기차입금리로 대차하여 매도하며, 매도로부터 발생하는 자금은 미국 Fed 기준금리로 투자합니다. · 100% 환노출 상품으로 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 본 상품의 기초지수는 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 장중 ETN 가격에는 관련 해외 시장의 움직임이 반영됩니다. (예. E-mini 나스닥100 선물)
상품특징
· NASDAQ100 TR 지수 일일등락률의 -1배 수익을 추구합니다. · 구성종목 매도로부터 발생하는 자금은 미국 Fed 기준금리로 투자하므로 이자율(미국 Fed 기준금리) 상승 시 수익이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 원달러 환율 상승 시(달러강세) 수익이 발생합니다. ※ 본 ETN의 기초지수는 한국거래소 개장시간에는 산출되지 않습니다. 따라서 장중 실시간 지표가치(iIV)는 전일 지표가치에 당일 실시간 원달러 환율 (서울외국환중개 발표) 등락률만 연동되어 장중 ETN 가격과 괴리가 발생합니다.(▶괴리율 발생) ※ T일 실시간 지표가치(iIV) = T-1일 지표가치(IV) * 기초지수 등락률(기초지수 현재가/기초지수 전일 종가) * 실시간 원달러환율 등락률 (T일 실시간 환율/T-1일 환율) ※ 본 ETN의 기초지수는 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 ETN 장중 가격은 관련 해외 시장(예. E-mini 나스닥100 선물)의 움직임이 반영됩니다. 따라서 전일 나스닥 현물 등락률과 전일 원달러 환율 등락률이 반영된 장전 지표가치로부터 장중 해외 시장(예. E-mini 나스닥100 선물)의 움직임을 확인하시기 바랍니다.
기초지수
· 지수명칭: NASDAQ100 1X Short Total Return지수 (나스닥100 1X 숏 토털리턴 지수) 티커 : XNDXS1 · 지수개요 : ① 본 기초지수는 NASDAQ100 TR 지수의 일일등락률 -1배수를 추종합니다. ② NASDAQ100지수는 NASDAQ(나스닥) 시장에서 거래되는 종목 중 직전 3개월 일평균 거래량이 20만주 이상인 시총 상위 100개 종목으로 구성된 지수로 소프트웨어, 통신, 도소매무역, 생명공학 등의 업종대표주로 구성됩니다. (금융주 제외) · 지수특징 : NASDAQ100 TR 지수의 구성종목을 매도하여 NASDAQ100 TR 지수의 일일수익률 -1배로 추종합니다. NASDAQ100 TR 지수의 구성종목을 대차하여 매도하며 매도로부터 발생한 자금은 미국 Fed 기준금리로 투자합니다. · 기초지수는 한국시간 기준 22:30 ~ 06:15(익일) [썸머타임 (3월 2째주 일요일~11월 1째주 일요일)적용 시 한 시간씩 앞당겨짐)에만 산출되고 한국거래소 개장시간 09:00 ~ 15:30까지는 발표되지 않습니다. · 산출기관 : Nasdaq, Inc. (나스닥) https://indexes.nasdaqomx.com/Index/History/XNDXS1
수익률그래프
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일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
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종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2022-05-27 | 5,320 | -220.00 | 5,308.57 | -199.21 | 5,507.78 |
2022-05-26 | 5,540 | -15.00 | 5,507.78 | -72.17 | 5,579.95 |
2022-05-25 | 5,555 | -10.00 | 5,579.95 | 113.25 | 5,466.70 |
2022-05-24 | 5,565 | 105.00 | 5,466.70 | -83.78 | 5,550.48 |
2022-05-23 | 5,460 | -30.00 | 5,550.48 | 1.17 | 5,549.31 |
2022-05-20 | 5,490 | -95.00 | 5,549.31 | -18.12 | 5,567.43 |
2022-05-19 | 5,585 | 310.00 | 5,567.43 | 313.15 | 5,254.28 |
2022-05-18 | 5,275 | -115.00 | 5,254.28 | -177.03 | 5,431.31 |
2022-05-17 | 5,390 | -65.00 | 5,431.31 | 23.76 | 5,407.55 |
2022-05-16 | 5,455 | -80.00 | 5,407.55 | -208.28 | 5,615.83 |
2022-05-13 | 5,535 | -110.00 | 5,615.83 | -9.78 | 5,625.61 |
2022-05-12 | 5,645 | 285.00 | 5,625.61 | 223.32 | 5,402.29 |
2022-05-11 | 5,360 | -35.00 | 5,402.29 | -75.71 | 5,478.00 |
2022-05-10 | 5,395 | 95.00 | 5,478.00 | 219.98 | 5,258.02 |
2022-05-09 | 5,300 | 110.00 | 5,258.02 | 67.35 | 5,190.67 |
2022-05-06 | 5,190 | 110.00 | 5,190.67 | 100.55 | 5,090.12 |
2022-05-04 | 5,080 | -15.00 | 5,090.12 | -11.93 | 5,102.05 |
2022-05-03 | 5,095 | -50.00 | 5,102.05 | -78.21 | 5,180.26 |
2022-05-02 | 5,145 | 190.00 | 5,180.26 | 257.53 | 4,922.73 |
2022-04-29 | 4,955 | -140.00 | 4,922.73 | -245.57 | 5,168.30 |
2022-04-28 | 5,095 | -15.00 | 5,168.30 | 32.04 | 5,136.26 |
2022-04-27 | 5,110 | 215.00 | 5,136.26 | 247.50 | 4,888.76 |
2022-04-26 | 4,895 | -90.00 | 4,888.76 | -61.86 | 4,950.62 |
2022-04-25 | 4,985 | 215.00 | 4,950.62 | 169.37 | 4,781.25 |
2022-04-22 | 4,770 | 105.00 | 4,781.25 | 93.06 | 4,688.19 |
2022-04-21 | 4,665 | 20.00 | 4,688.19 | 79.57 | 4,608.62 |
2022-04-20 | 4,645 | -40.00 | 4,608.62 | -104.53 | 4,713.15 |
2022-04-19 | 4,685 | -55.00 | 4,713.15 | 3.53 | 4,709.62 |
2022-04-18 | 4,740 | 55.00 | 4,709.62 | 18.20 | 4,691.42 |
2022-04-15 | 4,685 | 135.00 | 4,691.42 | 122.55 | 4,568.87 |
2022-04-14 | 4,550 | -85.00 | 4,568.87 | -105.41 | 4,674.28 |
2022-04-13 | 4,635 | -55.00 | 4,674.28 | -14.62 | 4,688.90 |
2022-04-12 | 4,690 | 100.00 | 4,688.90 | 119.22 | 4,569.68 |
2022-04-11 | 4,590 | 125.00 | 4,569.68 | 92.38 | 4,477.30 |
2022-04-08 | 4,465 | 0.00 | 4,477.30 | 10.01 | 4,467.29 |
2022-04-07 | 4,465 | 95.00 | 4,467.29 | 99.17 | 4,368.12 |
2022-04-06 | 4,370 | 115.00 | 4,368.12 | 114.23 | 4,253.89 |
2022-04-05 | 4,255 | -80.00 | 4,253.89 | -93.20 | 4,347.09 |
2022-04-04 | 4,335 | 5.00 | 4,347.09 | -10.77 | 4,357.86 |
2022-04-01 | 4,330 | 70.00 | 4,357.86 | 77.97 | 4,279.89 |
2022-03-31 | 4,260 | 30.00 | 4,279.89 | 55.00 | 4,224.89 |
2022-03-30 | 4,230 | -100.00 | 4,224.89 | -108.45 | 4,333.34 |
2022-03-29 | 4,330 | -120.00 | 4,333.34 | -96.72 | 4,430.06 |
2022-03-28 | 4,450 | 55.00 | 4,430.06 | 33.94 | 4,396.12 |
2022-03-25 | 4,395 | -65.00 | 4,396.12 | -99.22 | 4,495.34 |
2022-03-24 | 4,460 | 45.00 | 4,495.34 | 80.63 | 4,414.71 |
2022-03-23 | 4,415 | -110.00 | 4,414.71 | -103.17 | 4,517.88 |
2022-03-22 | 4,525 | -5.00 | 4,517.88 | 19.83 | 4,498.05 |
2022-03-21 | 4,530 | -60.00 | 4,498.05 | -65.56 | 4,563.61 |
2022-03-18 | 4,590 | -55.00 | 4,563.61 | -79.42 | 4,643.03 |
2022-03-17 | 4,645 | -230.00 | 4,643.03 | -263.70 | 4,906.73 |
2022-03-16 | 4,875 | -205.00 | 4,906.73 | -189.35 | 5,096.08 |
2022-03-15 | 5,080 | 120.00 | 5,096.08 | 97.01 | 4,999.07 |
2022-03-14 | 4,960 | 105.00 | 4,999.07 | 144.53 | 4,854.54 |
2022-03-11 | 4,855 | 50.00 | 4,854.54 | 66.52 | 4,788.02 |
2022-03-10 | 4,805 | -245.00 | 4,788.02 | -193.77 | 4,981.79 |
2022-03-08 | 5,050 | 210.00 | 4,981.79 | 218.08 | 4,763.71 |
2022-03-07 | 4,840 | 175.00 | 4,763.71 | 115.29 | 4,648.42 |
2022-03-04 | 4,665 | 115.00 | 4,648.42 | 102.34 | 4,546.08 |
2022-03-03 | 4,550 | -60.00 | 4,546.08 | -84.77 | 4,630.85 |
2022-03-02 | 4,610 | -60.00 | 4,630.85 | 72.71 | 4,558.14 |
2022-02-28 | 4,670 | 0.00 | 4,558.14 | -68.71 | 4,626.85 |
지수명칭 | NASDAQ100 1X Short Total Return지수 (나스닥100 1X 숏 토털리턴지수) | ||||||||
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산출기관 | Nasdaq Inc. | ||||||||
산출방법 | · NASDAQ100 1X Short Total Return지수는 Nasdaq에서 거래되는 NASDAQ100 TR지수의 일일 수익률을 음의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · NASDAQ100 TR지수 구성종목을 대차하여 매도하며, 매도로부터 발생한 자금은 미국 Fed 기준금리로 투자 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 나스닥100 토털리턴 지수의 일일등락률의 -1배 + 이자수익률(R) ) · 이자수익률(R) = [전일자 미국 Fed 기준금리 + 단기자금차입금리(음수)] x 일수/365 x 2 |
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구성종목운영 |
· 유니버스 : 미국 나스닥 시장에 상장되어 거래되는 종목 중 아래 요건을 동시에 만족하는 종목 - Nasdaq Global Select Market 또는 Nasdaq Global Market 증시 상장 종목 (금융주 제외) - 부도 절차를 진행중인 기업이 발행한 증권이 아닐 것 - 직전 3개월간 일평균 거래량이 200,000주 이상일 것 - 미국 외 국가 설립 기업일 경우 미국 내 상장 옵션을 보유하거나 옵션 상장요건을 갖출 것 - 매월 시가총액 기준으로 지수에서 차지하는 비중이 2달 연속 0.1% 미만인 종목 제외 - 현재 부적합 감사의견을 받은 재무제표를 보유하지 않을 것· · 구성종목 : 100종목 · 구성종목 교체 : 연 1회 (12월 3번째 금요일 장종료 이후 편입종목 변경을 지수에 반영) - 유니버스 선정 기준에 부합하는 종목을 대상으로 10월말, 11월말 기준 시가총액 순 나열하여 상위 1위~100위 종목을 최종 구성종목으로 선정 - 3,6,9월 분기 리밸런싱 (최상위 편입종목의 비중이 24%를 초과하는 경우 20%가 되도록, 4.5%를 초과하는 구성종목 비중의 합이 48%초과하는 경우 40%가 되도록 등) |
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구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
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ETN | 7.37 | 4.42 | 13.92 | 31.36 | 15.90 | -46.75 |
기초지수 | -0.14 | 4.32 | 8.40 | 19.20 | 0.43 | -50.62 |
지표가치 | 7.84 | 2.71 | 16.46 | 31.88 | 15.65 | -46.86 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
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종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2022-05-27 | 5,320 | -220.00 | 5,308.57 | -199.21 | 5,507.78 |
2022-05-26 | 5,540 | -15.00 | 5,507.78 | -72.17 | 5,579.95 |
2022-05-25 | 5,555 | -10.00 | 5,579.95 | 113.25 | 5,466.70 |
2022-05-24 | 5,565 | 105.00 | 5,466.70 | -83.78 | 5,550.48 |
2022-05-23 | 5,460 | -30.00 | 5,550.48 | 1.17 | 5,549.31 |
2022-05-20 | 5,490 | -95.00 | 5,549.31 | -18.12 | 5,567.43 |
2022-05-19 | 5,585 | 310.00 | 5,567.43 | 313.15 | 5,254.28 |
2022-05-18 | 5,275 | -115.00 | 5,254.28 | -177.03 | 5,431.31 |
2022-05-17 | 5,390 | -65.00 | 5,431.31 | 23.76 | 5,407.55 |
2022-05-16 | 5,455 | -80.00 | 5,407.55 | -208.28 | 5,615.83 |
2022-05-13 | 5,535 | -110.00 | 5,615.83 | -9.78 | 5,625.61 |
2022-05-12 | 5,645 | 285.00 | 5,625.61 | 223.32 | 5,402.29 |
2022-05-11 | 5,360 | -35.00 | 5,402.29 | -75.71 | 5,478.00 |
2022-05-10 | 5,395 | 95.00 | 5,478.00 | 219.98 | 5,258.02 |
2022-05-09 | 5,300 | 110.00 | 5,258.02 | 67.35 | 5,190.67 |
2022-05-06 | 5,190 | 110.00 | 5,190.67 | 100.55 | 5,090.12 |
2022-05-04 | 5,080 | -15.00 | 5,090.12 | -11.93 | 5,102.05 |
2022-05-03 | 5,095 | -50.00 | 5,102.05 | -78.21 | 5,180.26 |
2022-05-02 | 5,145 | 190.00 | 5,180.26 | 257.53 | 4,922.73 |
2022-04-29 | 4,955 | -140.00 | 4,922.73 | -245.57 | 5,168.30 |
2022-04-28 | 5,095 | -15.00 | 5,168.30 | 32.04 | 5,136.26 |
2022-04-27 | 5,110 | 215.00 | 5,136.26 | 247.50 | 4,888.76 |
2022-04-26 | 4,895 | -90.00 | 4,888.76 | -61.86 | 4,950.62 |
2022-04-25 | 4,985 | 215.00 | 4,950.62 | 169.37 | 4,781.25 |
2022-04-22 | 4,770 | 105.00 | 4,781.25 | 93.06 | 4,688.19 |
2022-04-21 | 4,665 | 20.00 | 4,688.19 | 79.57 | 4,608.62 |
2022-04-20 | 4,645 | -40.00 | 4,608.62 | -104.53 | 4,713.15 |
2022-04-19 | 4,685 | -55.00 | 4,713.15 | 3.53 | 4,709.62 |
2022-04-18 | 4,740 | 55.00 | 4,709.62 | 18.20 | 4,691.42 |
2022-04-15 | 4,685 | 135.00 | 4,691.42 | 122.55 | 4,568.87 |
2022-04-14 | 4,550 | -85.00 | 4,568.87 | -105.41 | 4,674.28 |
2022-04-13 | 4,635 | -55.00 | 4,674.28 | -14.62 | 4,688.90 |
2022-04-12 | 4,690 | 100.00 | 4,688.90 | 119.22 | 4,569.68 |
2022-04-11 | 4,590 | 125.00 | 4,569.68 | 92.38 | 4,477.30 |
2022-04-08 | 4,465 | 0.00 | 4,477.30 | 10.01 | 4,467.29 |
2022-04-07 | 4,465 | 95.00 | 4,467.29 | 99.17 | 4,368.12 |
2022-04-06 | 4,370 | 115.00 | 4,368.12 | 114.23 | 4,253.89 |
2022-04-05 | 4,255 | -80.00 | 4,253.89 | -93.20 | 4,347.09 |
2022-04-04 | 4,335 | 5.00 | 4,347.09 | -10.77 | 4,357.86 |
2022-04-01 | 4,330 | 70.00 | 4,357.86 | 77.97 | 4,279.89 |
2022-03-31 | 4,260 | 30.00 | 4,279.89 | 55.00 | 4,224.89 |
2022-03-30 | 4,230 | -100.00 | 4,224.89 | -108.45 | 4,333.34 |
2022-03-29 | 4,330 | -120.00 | 4,333.34 | -96.72 | 4,430.06 |
2022-03-28 | 4,450 | 55.00 | 4,430.06 | 33.94 | 4,396.12 |
2022-03-25 | 4,395 | -65.00 | 4,396.12 | -99.22 | 4,495.34 |
2022-03-24 | 4,460 | 45.00 | 4,495.34 | 80.63 | 4,414.71 |
2022-03-23 | 4,415 | -110.00 | 4,414.71 | -103.17 | 4,517.88 |
2022-03-22 | 4,525 | -5.00 | 4,517.88 | 19.83 | 4,498.05 |
2022-03-21 | 4,530 | -60.00 | 4,498.05 | -65.56 | 4,563.61 |
2022-03-18 | 4,590 | -55.00 | 4,563.61 | -79.42 | 4,643.03 |
2022-03-17 | 4,645 | -230.00 | 4,643.03 | -263.70 | 4,906.73 |
2022-03-16 | 4,875 | -205.00 | 4,906.73 | -189.35 | 5,096.08 |
2022-03-15 | 5,080 | 120.00 | 5,096.08 | 97.01 | 4,999.07 |
2022-03-14 | 4,960 | 105.00 | 4,999.07 | 144.53 | 4,854.54 |
2022-03-11 | 4,855 | 50.00 | 4,854.54 | 66.52 | 4,788.02 |
2022-03-10 | 4,805 | -245.00 | 4,788.02 | -193.77 | 4,981.79 |
2022-03-08 | 5,050 | 210.00 | 4,981.79 | 218.08 | 4,763.71 |
2022-03-07 | 4,840 | 175.00 | 4,763.71 | 115.29 | 4,648.42 |
2022-03-04 | 4,665 | 115.00 | 4,648.42 | 102.34 | 4,546.08 |
2022-03-03 | 4,550 | -60.00 | 4,546.08 | -84.77 | 4,630.85 |
2022-03-02 | 4,610 | -60.00 | 4,630.85 | 72.71 | 4,558.14 |
2022-02-28 | 4,670 | 0.00 | 4,558.14 | -68.71 | 4,626.85 |
일자별 분배금 지급현황
지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
---|---|---|---|
해당사항이 없습니다. |
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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