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| 한글종목명 | 한투 인버스 나스닥 100 ETN | 기초지수명 | NASDAQ-100 1x Short Total Return Index |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570042 | 기초지수 현재가 | 198.67(0.00%) |
| 현재가 | 4,140(-2.01%) | 거래량(주) | 87 |
| 실시간 지표가치 | 4,186.69(0.59%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -1.12% | 상장일 | 2019-07-31 |
| 전일 지표가치 | 4,161.94 | 만기평가일 | 2024-07-29 |
| LP보유비율 | 82.15% | 총보수 | 0.92% |
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현재가(원)4,140하락 85(-2.01%)
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실시간 지표가치(IIV)4,186.69상승 24.75(0.59%)
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괴리율(%)-1.12%
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전일 지표가치(IV)4,161.94
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기초지수NASDAQ-100 1x Short Total Return Index
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기초지수 현재가(pt)198.670(0.00%)
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거래량(주)87
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.92%
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- 상장일
- 2019-07-31
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- LP보유비율
- 82.15%
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- 만기평가일
- 2024-07-29
상품요약
· 미국 시장을 대표하는 3대 지수 중 하나인 나스닥100토털리턴 지수(NASDAQ100 TR 지수)의 일일등락률 -1배를 추구합니다. · NASDAQ100 TR지수는 미국 나스닥 시장에 상장된 종목 중 시가총액이 크고 거래량이 많은 100개 비금융 업종 대표기업으로 구성된 지수로 구성종목에서 발생하는 배당 등이 지수수익률로 재투자되는 Total Return(총수익지수)입니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 NASDAQ100 1X Short Total Return지수로 NASDAQ100 TR 지수 구성종목의 매도포지션으로 구성되어 있습니다. · 구성종목을 단기차입금리로 대차하여 매도하며, 매도로부터 발생하는 자금은 미국 Fed 기준금리로 투자합니다. · 100% 환노출 상품으로 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 본 상품의 기초지수는 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 장중 ETN 가격에는 관련 해외 시장의 움직임이 반영됩니다. (예. E-mini 나스닥100 선물)
상품특징
· NASDAQ100 TR 지수 일일등락률의 -1배 수익을 추구합니다. · 구성종목 매도로부터 발생하는 자금은 미국 Fed 기준금리로 투자하므로 이자율(미국 Fed 기준금리) 상승 시 수익이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 원달러 환율 상승 시(달러강세) 수익이 발생합니다. ※ 본 ETN의 기초지수는 한국거래소 개장시간에는 산출되지 않습니다. 따라서 장중 실시간 지표가치(iIV)는 전일 지표가치에 당일 실시간 원달러 환율 (서울외국환중개 발표) 등락률만 연동되어 장중 ETN 가격과 괴리가 발생합니다.(▶괴리율 발생) ※ T일 실시간 지표가치(iIV) = T-1일 지표가치(IV) * 기초지수 등락률(기초지수 현재가/기초지수 전일 종가) * 실시간 원달러환율 등락률 (T일 실시간 환율/T-1일 환율) ※ 본 ETN의 기초지수는 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 ETN 장중 가격은 관련 해외 시장(예. E-mini 나스닥100 선물)의 움직임이 반영됩니다. 따라서 전일 나스닥 현물 등락률과 전일 원달러 환율 등락률이 반영된 장전 지표가치로부터 장중 해외 시장(예. E-mini 나스닥100 선물)의 움직임을 확인하시기 바랍니다.
기초지수
· 지수명칭: NASDAQ100 1X Short Total Return지수 (나스닥100 1X 숏 토털리턴 지수) 티커 : XNDXS1 · 지수개요 : ① 본 기초지수는 NASDAQ100 TR 지수의 일일등락률 -1배수를 추종합니다. ② NASDAQ100지수는 NASDAQ(나스닥) 시장에서 거래되는 종목 중 직전 3개월 일평균 거래량이 20만주 이상인 시총 상위 100개 종목으로 구성된 지수로 소프트웨어, 통신, 도소매무역, 생명공학 등의 업종대표주로 구성됩니다. (금융주 제외) · 지수특징 : NASDAQ100 TR 지수의 구성종목을 매도하여 NASDAQ100 TR 지수의 일일수익률 -1배로 추종합니다. NASDAQ100 TR 지수의 구성종목을 대차하여 매도하며 매도로부터 발생한 자금은 미국 Fed 기준금리로 투자합니다. · 기초지수는 한국시간 기준 22:30 ~ 06:15(익일) [썸머타임 (3월 2째주 일요일~11월 1째주 일요일)적용 시 한 시간씩 앞당겨짐)에만 산출되고 한국거래소 개장시간 09:00 ~ 15:30까지는 발표되지 않습니다. · 산출기관 : Nasdaq, Inc. (나스닥) https://indexes.nasdaqomx.com/Index/History/XNDXS1
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2024-04-26 | 4,140 | -85.00 | 4,186.69 | 24.75 | 4,161.94 |
| 2024-04-25 | 4,225 | 100.00 | 4,161.94 | 5.48 | 4,156.46 |
| 2024-04-24 | 4,125 | -130.00 | 4,156.46 | -90.89 | 4,247.35 |
| 2024-04-23 | 4,255 | -10.00 | 4,247.35 | -43.01 | 4,290.36 |
| 2024-04-22 | 4,265 | 20.00 | 4,290.36 | 78.28 | 4,212.08 |
| 2024-04-19 | 4,245 | 110.00 | 4,212.08 | 52.66 | 4,159.42 |
| 2024-04-18 | 4,135 | -25.00 | 4,159.42 | 10.47 | 4,148.95 |
| 2024-04-17 | 4,160 | -10.00 | 4,148.95 | -23.56 | 4,172.51 |
| 2024-04-16 | 4,170 | 120.00 | 4,172.51 | 101.85 | 4,070.66 |
| 2024-04-15 | 4,050 | 70.00 | 4,070.66 | 92.59 | 3,978.07 |
| 2024-04-12 | 3,980 | -25.00 | 3,978.07 | -32.62 | 4,010.69 |
| 2024-04-11 | 4,005 | 45.00 | 4,010.69 | 48.40 | 3,962.29 |
| 2024-04-09 | 3,960 | 0.00 | 3,962.29 | 9.87 | 3,952.42 |
| 2024-04-08 | 3,960 | -35.00 | 3,952.42 | -49.32 | 4,001.74 |
| 2024-04-05 | 3,995 | 80.00 | 4,001.74 | 78.53 | 3,923.21 |
| 2024-04-04 | 3,915 | -30.00 | 3,923.21 | -13.07 | 3,936.28 |
| 2024-04-03 | 3,945 | 25.00 | 3,936.28 | 27.88 | 3,908.40 |
| 2024-04-02 | 3,920 | 35.00 | 3,908.40 | 4.04 | 3,904.36 |
| 2024-04-01 | 3,885 | -35.00 | 3,904.36 | 6.27 | 3,898.09 |
| 2024-03-29 | 3,920 | 30.00 | 3,898.09 | 9.10 | 3,888.99 |
| 2024-03-28 | 3,890 | -10.00 | 3,888.99 | -21.56 | 3,910.55 |
| 2024-03-27 | 3,900 | 30.00 | 3,910.55 | 41.73 | 3,868.82 |
| 2024-03-26 | 3,870 | 0.00 | 3,868.82 | 8.79 | 3,860.03 |
| 2024-03-25 | 3,870 | 20.00 | 3,860.03 | 7.72 | 3,852.31 |
| 2024-03-22 | 3,850 | 55.00 | 3,852.31 | 30.00 | 3,822.31 |
| 2024-03-21 | 3,795 | -130.00 | 3,822.31 | -95.27 | 3,917.58 |
| 2024-03-20 | 3,925 | -15.00 | 3,917.58 | -9.20 | 3,926.78 |
| 2024-03-19 | 3,940 | 25.00 | 3,926.78 | -18.04 | 3,944.82 |
| 2024-03-18 | 3,915 | 15.00 | 3,944.82 | 54.94 | 3,889.88 |
| 2024-03-15 | 3,900 | 65.00 | 3,889.88 | 49.55 | 3,840.33 |
| 2024-03-14 | 3,835 | 30.00 | 3,840.33 | 41.47 | 3,798.86 |
| 2024-03-13 | 3,805 | -20.00 | 3,798.86 | -46.37 | 3,845.23 |
| 2024-03-12 | 3,825 | -5.00 | 3,845.23 | 19.56 | 3,825.67 |
| 2024-03-11 | 3,830 | 25.00 | 3,825.67 | 31.12 | 3,794.55 |
| 2024-03-08 | 3,805 | -100.00 | 3,794.55 | -92.06 | 3,886.61 |
| 2024-03-07 | 3,905 | -10.00 | 3,886.61 | -35.79 | 3,922.40 |
| 2024-03-06 | 3,915 | 45.00 | 3,922.40 | 70.40 | 3,852.00 |
| 2024-03-05 | 3,870 | 50.00 | 3,852.00 | 28.23 | 3,823.77 |
| 2024-03-04 | 3,820 | -105.00 | 3,823.77 | -92.32 | 3,916.09 |
| 2024-02-29 | 3,925 | 15.00 | 3,916.09 | 15.17 | 3,900.92 |
| 2024-02-28 | 3,910 | 0.00 | 3,900.92 | 0.27 | 3,900.65 |
| 2024-02-27 | 3,910 | 5.00 | 3,900.65 | 3.83 | 3,896.82 |
| 2024-02-26 | 3,905 | 20.00 | 3,896.82 | 15.67 | 3,881.15 |
| 2024-02-23 | 3,885 | -50.00 | 3,881.15 | -112.75 | 3,993.90 |
| 2024-02-22 | 3,935 | -75.00 | 3,993.90 | -2.01 | 3,995.91 |
| 2024-02-21 | 4,010 | 30.00 | 3,995.91 | 26.96 | 3,968.95 |
| 2024-02-20 | 3,980 | 25.00 | 3,968.95 | 7.02 | 3,961.93 |
| 2024-02-19 | 3,955 | 40.00 | 3,961.93 | 35.60 | 3,926.33 |
| 2024-02-16 | 3,915 | -15.00 | 3,926.33 | -4.04 | 3,930.37 |
| 2024-02-15 | 3,930 | -45.00 | 3,930.37 | -50.61 | 3,980.98 |
| 2024-02-14 | 3,975 | 80.00 | 3,980.98 | 84.24 | 3,896.74 |
| 2024-02-13 | 3,895 | -30.00 | 3,896.74 | -24.26 | 3,921.00 |
| 2024-02-08 | 3,925 | -35.00 | 3,921.00 | -39.22 | 3,960.22 |
| 2024-02-07 | 3,960 | 15.00 | 3,960.22 | 10.32 | 3,949.90 |
| 2024-02-06 | 3,945 | -15.00 | 3,949.90 | 0.43 | 3,949.47 |
| 2024-02-05 | 3,960 | 5.00 | 3,949.47 | -43.29 | 3,992.76 |
| 2024-02-02 | 3,955 | -105.00 | 3,992.76 | -76.36 | 4,069.12 |
| 2024-02-01 | 4,060 | 25.00 | 4,069.12 | 70.17 | 3,998.95 |
| 2024-01-31 | 4,035 | 80.00 | 3,998.95 | 42.99 | 3,955.96 |
| 2024-01-30 | 3,955 | -55.00 | 3,955.96 | -55.77 | 4,011.73 |
| 2024-01-29 | 4,010 | -15.00 | 4,011.73 | 21.11 | 3,990.62 |
| 지수명칭 | NASDAQ100 1X Short Total Return지수 (나스닥100 1X 숏 토털리턴지수) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | Nasdaq Inc. | ||||||||
| 산출방법 | · NASDAQ100 1X Short Total Return지수는 Nasdaq에서 거래되는 NASDAQ100 TR지수의 일일 수익률을 음의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · NASDAQ100 TR지수 구성종목을 대차하여 매도하며, 매도로부터 발생한 자금은 미국 Fed 기준금리로 투자 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 나스닥100 토털리턴 지수의 일일등락률의 -1배 + 이자수익률(R) ) · 이자수익률(R) = [전일자 미국 Fed 기준금리 + 단기자금차입금리(음수)] x 일수/365 x 2 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 유니버스 : 미국 나스닥 시장에 상장되어 거래되는 종목 중 아래 요건을 동시에 만족하는 종목 - Nasdaq Global Select Market 또는 Nasdaq Global Market 증시 상장 종목 (금융주 제외) - 부도 절차를 진행중인 기업이 발행한 증권이 아닐 것 - 직전 3개월간 일평균 거래량이 200,000주 이상일 것 - 미국 외 국가 설립 기업일 경우 미국 내 상장 옵션을 보유하거나 옵션 상장요건을 갖출 것 - 매월 시가총액 기준으로 지수에서 차지하는 비중이 2달 연속 0.1% 미만인 종목 제외 - 현재 부적합 감사의견을 받은 재무제표를 보유하지 않을 것· · 구성종목 : 100종목 · 구성종목 교체 : 연 1회 (12월 3번째 금요일 장종료 이후 편입종목 변경을 지수에 반영) - 유니버스 선정 기준에 부합하는 종목을 대상으로 10월말, 11월말 기준 시가총액 순 나열하여 상위 1위~100위 종목을 최종 구성종목으로 선정 - 3,6,9월 분기 리밸런싱 (최상위 편입종목의 비중이 24%를 초과하는 경우 20%가 되도록, 4.5%를 초과하는 구성종목 비중의 합이 48%초과하는 경우 40%가 되도록 등) |
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| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 5.61 | 6.15 | 2.86 | -15.68 | -20.54 | -58.56 |
| 기초지수 | 3.57 | 3.74 | -0.07 | -17.19 | -20.79 | -63.17 |
| 지표가치 | 7.40 | 7.06 | 4.91 | -15.40 | -20.23 | -58.09 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2024-04-26 | 4,140 | -85.00 | 4,186.69 | 24.75 | 4,161.94 |
| 2024-04-25 | 4,225 | 100.00 | 4,161.94 | 5.48 | 4,156.46 |
| 2024-04-24 | 4,125 | -130.00 | 4,156.46 | -90.89 | 4,247.35 |
| 2024-04-23 | 4,255 | -10.00 | 4,247.35 | -43.01 | 4,290.36 |
| 2024-04-22 | 4,265 | 20.00 | 4,290.36 | 78.28 | 4,212.08 |
| 2024-04-19 | 4,245 | 110.00 | 4,212.08 | 52.66 | 4,159.42 |
| 2024-04-18 | 4,135 | -25.00 | 4,159.42 | 10.47 | 4,148.95 |
| 2024-04-17 | 4,160 | -10.00 | 4,148.95 | -23.56 | 4,172.51 |
| 2024-04-16 | 4,170 | 120.00 | 4,172.51 | 101.85 | 4,070.66 |
| 2024-04-15 | 4,050 | 70.00 | 4,070.66 | 92.59 | 3,978.07 |
| 2024-04-12 | 3,980 | -25.00 | 3,978.07 | -32.62 | 4,010.69 |
| 2024-04-11 | 4,005 | 45.00 | 4,010.69 | 48.40 | 3,962.29 |
| 2024-04-09 | 3,960 | 0.00 | 3,962.29 | 9.87 | 3,952.42 |
| 2024-04-08 | 3,960 | -35.00 | 3,952.42 | -49.32 | 4,001.74 |
| 2024-04-05 | 3,995 | 80.00 | 4,001.74 | 78.53 | 3,923.21 |
| 2024-04-04 | 3,915 | -30.00 | 3,923.21 | -13.07 | 3,936.28 |
| 2024-04-03 | 3,945 | 25.00 | 3,936.28 | 27.88 | 3,908.40 |
| 2024-04-02 | 3,920 | 35.00 | 3,908.40 | 4.04 | 3,904.36 |
| 2024-04-01 | 3,885 | -35.00 | 3,904.36 | 6.27 | 3,898.09 |
| 2024-03-29 | 3,920 | 30.00 | 3,898.09 | 9.10 | 3,888.99 |
| 2024-03-28 | 3,890 | -10.00 | 3,888.99 | -21.56 | 3,910.55 |
| 2024-03-27 | 3,900 | 30.00 | 3,910.55 | 41.73 | 3,868.82 |
| 2024-03-26 | 3,870 | 0.00 | 3,868.82 | 8.79 | 3,860.03 |
| 2024-03-25 | 3,870 | 20.00 | 3,860.03 | 7.72 | 3,852.31 |
| 2024-03-22 | 3,850 | 55.00 | 3,852.31 | 30.00 | 3,822.31 |
| 2024-03-21 | 3,795 | -130.00 | 3,822.31 | -95.27 | 3,917.58 |
| 2024-03-20 | 3,925 | -15.00 | 3,917.58 | -9.20 | 3,926.78 |
| 2024-03-19 | 3,940 | 25.00 | 3,926.78 | -18.04 | 3,944.82 |
| 2024-03-18 | 3,915 | 15.00 | 3,944.82 | 54.94 | 3,889.88 |
| 2024-03-15 | 3,900 | 65.00 | 3,889.88 | 49.55 | 3,840.33 |
| 2024-03-14 | 3,835 | 30.00 | 3,840.33 | 41.47 | 3,798.86 |
| 2024-03-13 | 3,805 | -20.00 | 3,798.86 | -46.37 | 3,845.23 |
| 2024-03-12 | 3,825 | -5.00 | 3,845.23 | 19.56 | 3,825.67 |
| 2024-03-11 | 3,830 | 25.00 | 3,825.67 | 31.12 | 3,794.55 |
| 2024-03-08 | 3,805 | -100.00 | 3,794.55 | -92.06 | 3,886.61 |
| 2024-03-07 | 3,905 | -10.00 | 3,886.61 | -35.79 | 3,922.40 |
| 2024-03-06 | 3,915 | 45.00 | 3,922.40 | 70.40 | 3,852.00 |
| 2024-03-05 | 3,870 | 50.00 | 3,852.00 | 28.23 | 3,823.77 |
| 2024-03-04 | 3,820 | -105.00 | 3,823.77 | -92.32 | 3,916.09 |
| 2024-02-29 | 3,925 | 15.00 | 3,916.09 | 15.17 | 3,900.92 |
| 2024-02-28 | 3,910 | 0.00 | 3,900.92 | 0.27 | 3,900.65 |
| 2024-02-27 | 3,910 | 5.00 | 3,900.65 | 3.83 | 3,896.82 |
| 2024-02-26 | 3,905 | 20.00 | 3,896.82 | 15.67 | 3,881.15 |
| 2024-02-23 | 3,885 | -50.00 | 3,881.15 | -112.75 | 3,993.90 |
| 2024-02-22 | 3,935 | -75.00 | 3,993.90 | -2.01 | 3,995.91 |
| 2024-02-21 | 4,010 | 30.00 | 3,995.91 | 26.96 | 3,968.95 |
| 2024-02-20 | 3,980 | 25.00 | 3,968.95 | 7.02 | 3,961.93 |
| 2024-02-19 | 3,955 | 40.00 | 3,961.93 | 35.60 | 3,926.33 |
| 2024-02-16 | 3,915 | -15.00 | 3,926.33 | -4.04 | 3,930.37 |
| 2024-02-15 | 3,930 | -45.00 | 3,930.37 | -50.61 | 3,980.98 |
| 2024-02-14 | 3,975 | 80.00 | 3,980.98 | 84.24 | 3,896.74 |
| 2024-02-13 | 3,895 | -30.00 | 3,896.74 | -24.26 | 3,921.00 |
| 2024-02-08 | 3,925 | -35.00 | 3,921.00 | -39.22 | 3,960.22 |
| 2024-02-07 | 3,960 | 15.00 | 3,960.22 | 10.32 | 3,949.90 |
| 2024-02-06 | 3,945 | -15.00 | 3,949.90 | 0.43 | 3,949.47 |
| 2024-02-05 | 3,960 | 5.00 | 3,949.47 | -43.29 | 3,992.76 |
| 2024-02-02 | 3,955 | -105.00 | 3,992.76 | -76.36 | 4,069.12 |
| 2024-02-01 | 4,060 | 25.00 | 4,069.12 | 70.17 | 3,998.95 |
| 2024-01-31 | 4,035 | 80.00 | 3,998.95 | 42.99 | 3,955.96 |
| 2024-01-30 | 3,955 | -55.00 | 3,955.96 | -55.77 | 4,011.73 |
| 2024-01-29 | 4,010 | -15.00 | 4,011.73 | 21.11 | 3,990.62 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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