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( 2019-09-16 02:09기준 )
한글종목명 TRUE 인버스 유로선물 ETN B 기초지수명 유로선물 인버스
종목코드 Q570038 기초지수 현재가 926.32(0.09%)
현재가 9,895(0.15%) 거래량(주) 0
실시간 지표가치 9,889.81(0.09%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 0.05% 상장일 2019-05-02
전일 지표가치 9,880.74 만기평가일 2024-05-14
LP보유비율 100.00% 총보수 0.54%
  • 현재가(원)
    9,895
    상승 15(0.15%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    9,889.81
    상승 9.07(0.09%)
  • 괴리율(%)
    0.05%
  • 전일 지표가치(IV)
    9,880.74
  • 기초지수
    유로선물 인버스
  • 기초지수 현재가(pt)
    926.32
    상승 0.85(0.09%)
  • 거래량(주)
    0
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 0.54%
  • 상장일
    2019-05-02
  • LP보유비율
    100.00%
  • 만기평가일
    2024-05-14

상품요약

· 한국거래소에 상장된 유로선물인버스지수를 기초지수로 하는 상품입니다. 유로선물은 미래 특정 시점의 1유로당 원화의 가치에 대해 사고 파는 거래로 유로선물인버스지수는 유로선물지수 일일등락률의 -1배 수익률과 연동됩니다. · 따라서, 유로 환율 하락 시 유로선물 하락률만큼 수익 달성이 가능합니다.

상품구조

· 한국거래소에 상장된 유로선물을 매도하여 유로 환율(1 EURO당 원화) 하락 시 수익을 추구하는 구조 입니다.

상품특징

· 투자 혹은 헤지 용도로서 늘어나고 있는 외환의 수요를 충족시킬수 있는 상품으로 한국거래소에 상장된 유로선물 수익률의 음의 1배를 추종하므로 유로화의 하락에 투자하고자 하는 투자자들에게 적합한 상품입니다.

기초지수

· 지수명칭: 유로선물인버스지수 · 지수개요: 유로선물인버스지수는 유로선물시장에 상장된 최근월물 가격등락률에 -1배로 연동되는 지수로 최근월물 만기 도래 시 차근월물로 교체함으로써 유로선물 가격을 연속성있게 나타낸 지수입니다. · 산출기관: 한국거래소

수익률그래프

ETN
1.90%
기초지수
0.00%
지표가치

일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2019-09-11 9,895 15.00 9,889.81 9.07 9,880.74
2019-09-10 9,880 10.00 9,880.74 -0.47 9,881.21
2019-09-09 9,870 50.00 9,881.21 55.37 9,825.84
2019-09-06 9,820 10.00 9,825.84 12.48 9,813.36
2019-09-05 9,810 25.00 9,813.36 26.12 9,787.24
2019-09-04 9,785 30.00 9,787.24 37.55 9,749.69
2019-09-03 9,755 5.00 9,749.69 -9.97 9,759.66
2019-09-02 9,750 45.00 9,759.66 48.23 9,711.43
2019-08-30 9,705 75.00 9,711.43 84.89 9,626.54
2019-08-29 9,630 -15.00 9,626.54 -22.03 9,648.57
2019-08-28 9,645 -5.00 9,648.57 11.60 9,636.97
2019-08-27 9,650 95.00 9,636.97 83.90 9,553.07
2019-08-26 9,555 -130.00 9,553.07 -117.82 9,670.89
2019-08-23 9,685 -15.00 9,670.89 -29.05 9,699.94
2019-08-22 9,700 -20.00 9,699.94 -30.37 9,730.31
2019-08-21 9,720 30.00 9,730.31 34.35 9,695.96
2019-08-20 9,690 40.00 9,695.96 43.32 9,652.64
2019-08-19 9,650 35.00 9,652.64 4.56 9,648.08
2019-08-16 9,615 45.00 9,648.08 86.62 9,561.46
2019-08-14 9,570 95.00 9,561.46 60.17 9,501.29
2019-08-13 9,475 -40.00 9,501.29 -13.71 9,515.00
2019-08-12 9,515 -60.00 9,515.00 -54.94 9,569.94
2019-08-09 9,575 10.00 9,569.94 0.00 9,569.94
2019-08-08 9,565 55.00 9,569.94 44.40 9,525.54
2019-08-07 9,510 -10.00 9,525.54 1.68 9,523.86
2019-08-06 9,520 -70.00 9,523.86 -56.33 9,580.19
2019-08-05 9,590 -175.00 9,580.19 -186.55 9,766.74
2019-08-02 9,765 -110.00 9,766.74 -112.92 9,879.66
2019-08-01 9,875 55.00 9,879.66 48.03 9,831.63
2019-07-31 9,820 -20.00 9,831.63 -21.51 9,853.14
2019-07-30 9,840 0.00 9,853.14 17.48 9,835.66
2019-07-29 9,840 25.00 9,835.66 20.37 9,815.29
2019-07-26 9,815 -35.00 9,815.29 -40.50 9,855.79
2019-07-25 9,850 -100.00 9,855.79 -13.18 9,868.97
2019-07-24 9,950 65.00 9,868.97 45.58 9,823.39
2019-07-23 9,885 30.00 9,823.39 20.37 9,803.02
2019-07-22 9,855 15.00 9,803.02 8.51 9,794.51
2019-07-19 9,840 15.00 9,794.51 4.27 9,790.24
2019-07-18 9,825 50.00 9,790.24 -3.99 9,794.23
2019-07-17 9,775 35.00 9,794.23 56.59 9,737.64
2019-07-16 9,740 0.00 9,737.64 0.28 9,737.36
2019-07-15 9,740 -5.00 9,737.36 -3.88 9,741.24
2019-07-12 9,745 -25.00 9,741.24 -56.43 9,797.67
2019-07-11 9,770 -5.00 9,797.67 28.07 9,769.60
2019-07-10 9,775 0.00 9,769.60 -12.97 9,782.57
2019-07-09 9,775 20.00 9,782.57 9.90 9,772.67
2019-07-08 9,755 -45.00 9,772.67 -28.36 9,801.03
2019-07-05 9,800 0.00 9,801.03 -8.88 9,809.91
2019-07-04 9,800 15.00 9,809.91 23.90 9,786.01
2019-07-03 9,785 -40.00 9,786.01 -28.68 9,814.69
2019-07-02 9,825 -20.00 9,814.69 -40.97 9,855.66
2019-07-01 9,845 0.00 9,855.66 13.86 9,841.80
2019-06-28 9,845 10.00 9,841.80 2.98 9,838.82
2019-06-27 9,835 0.00 9,838.82 0.28 9,838.54
2019-06-26 9,835 25.00 9,838.54 31.60 9,806.94
2019-06-25 9,810 -10.00 9,806.94 -21.42 9,828.36
2019-06-24 9,820 -20.00 9,828.36 -17.46 9,845.82
2019-06-21 9,840 10.00 9,845.82 -14.87 9,860.69
2019-06-20 9,830 25.00 9,860.69 47.21 9,813.48
2019-06-19 9,805 95.00 9,813.48 110.92 9,702.56
2019-06-18 9,710 0.00 9,702.56 -15.75 9,718.31
2019-06-17 9,710 45.00 9,718.31 39.62 9,678.69
지수명칭 유로선물인버스지수
산출기관 한국거래소
산출방법 · 유로선물 인버스지수는 유로선물시장에 상장된 유로선물 최근월물을 바탕으로 연속성있게 산출된 지수입니다.

· 유로선물지수의 가격변화에 음의 배율로 연동하는 지수로 선물인버스지수방법론에 따릅니다.

· 지수산출시점을 기준으로 직전 거래일의 유로선물 인버스지수에 지수산출시점 지수변화율의 -1배 + 선물 위탁증거금을 제외한 금액을 CD금리로 투자한 수익이 더해집니다.
구성종목운영 · 구성종목 : 한국거래소 유로선물시장에 상장된 유로선물 최근월물

· 유로선물 시장 상장 결제월 : 최근 연속 6개월 및 3·6·9·12월
· 유로선물 시장 최종 거래일 : 결제월의 세 번째 월요일

· 결제월물 교체시 물량부담을 줄이기 위해 최종거래일 2일전(T-2일)부터 이월

· 최종거래일(T일): 차근월종목 가격 사용
· 최종거래일 전일(T-1일): 차근월물(2/3), 최근월물(1/3) 가중평균가격 사용
· 최종거래일 전전일(T-2일): 차근월물(1/3), 최근월물(2/3) 가중평균가격 사용
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
조회
ETN
1.90%
기초지수
0.00%
지표가치

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN 1.96 2.91 2.38 0.00 0.00 0.25
기초지수 1.85 2.54 2.31 0.00 0.00 0.39
지표가치 1.84 2.51 2.18 0.00 0.00 0.20

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2019-09-11 9,895 15.00 9,889.81 9.07 9,880.74
2019-09-10 9,880 10.00 9,880.74 -0.47 9,881.21
2019-09-09 9,870 50.00 9,881.21 55.37 9,825.84
2019-09-06 9,820 10.00 9,825.84 12.48 9,813.36
2019-09-05 9,810 25.00 9,813.36 26.12 9,787.24
2019-09-04 9,785 30.00 9,787.24 37.55 9,749.69
2019-09-03 9,755 5.00 9,749.69 -9.97 9,759.66
2019-09-02 9,750 45.00 9,759.66 48.23 9,711.43
2019-08-30 9,705 75.00 9,711.43 84.89 9,626.54
2019-08-29 9,630 -15.00 9,626.54 -22.03 9,648.57
2019-08-28 9,645 -5.00 9,648.57 11.60 9,636.97
2019-08-27 9,650 95.00 9,636.97 83.90 9,553.07
2019-08-26 9,555 -130.00 9,553.07 -117.82 9,670.89
2019-08-23 9,685 -15.00 9,670.89 -29.05 9,699.94
2019-08-22 9,700 -20.00 9,699.94 -30.37 9,730.31
2019-08-21 9,720 30.00 9,730.31 34.35 9,695.96
2019-08-20 9,690 40.00 9,695.96 43.32 9,652.64
2019-08-19 9,650 35.00 9,652.64 4.56 9,648.08
2019-08-16 9,615 45.00 9,648.08 86.62 9,561.46
2019-08-14 9,570 95.00 9,561.46 60.17 9,501.29
2019-08-13 9,475 -40.00 9,501.29 -13.71 9,515.00
2019-08-12 9,515 -60.00 9,515.00 -54.94 9,569.94
2019-08-09 9,575 10.00 9,569.94 0.00 9,569.94
2019-08-08 9,565 55.00 9,569.94 44.40 9,525.54
2019-08-07 9,510 -10.00 9,525.54 1.68 9,523.86
2019-08-06 9,520 -70.00 9,523.86 -56.33 9,580.19
2019-08-05 9,590 -175.00 9,580.19 -186.55 9,766.74
2019-08-02 9,765 -110.00 9,766.74 -112.92 9,879.66
2019-08-01 9,875 55.00 9,879.66 48.03 9,831.63
2019-07-31 9,820 -20.00 9,831.63 -21.51 9,853.14
2019-07-30 9,840 0.00 9,853.14 17.48 9,835.66
2019-07-29 9,840 25.00 9,835.66 20.37 9,815.29
2019-07-26 9,815 -35.00 9,815.29 -40.50 9,855.79
2019-07-25 9,850 -100.00 9,855.79 -13.18 9,868.97
2019-07-24 9,950 65.00 9,868.97 45.58 9,823.39
2019-07-23 9,885 30.00 9,823.39 20.37 9,803.02
2019-07-22 9,855 15.00 9,803.02 8.51 9,794.51
2019-07-19 9,840 15.00 9,794.51 4.27 9,790.24
2019-07-18 9,825 50.00 9,790.24 -3.99 9,794.23
2019-07-17 9,775 35.00 9,794.23 56.59 9,737.64
2019-07-16 9,740 0.00 9,737.64 0.28 9,737.36
2019-07-15 9,740 -5.00 9,737.36 -3.88 9,741.24
2019-07-12 9,745 -25.00 9,741.24 -56.43 9,797.67
2019-07-11 9,770 -5.00 9,797.67 28.07 9,769.60
2019-07-10 9,775 0.00 9,769.60 -12.97 9,782.57
2019-07-09 9,775 20.00 9,782.57 9.90 9,772.67
2019-07-08 9,755 -45.00 9,772.67 -28.36 9,801.03
2019-07-05 9,800 0.00 9,801.03 -8.88 9,809.91
2019-07-04 9,800 15.00 9,809.91 23.90 9,786.01
2019-07-03 9,785 -40.00 9,786.01 -28.68 9,814.69
2019-07-02 9,825 -20.00 9,814.69 -40.97 9,855.66
2019-07-01 9,845 0.00 9,855.66 13.86 9,841.80
2019-06-28 9,845 10.00 9,841.80 2.98 9,838.82
2019-06-27 9,835 0.00 9,838.82 0.28 9,838.54
2019-06-26 9,835 25.00 9,838.54 31.60 9,806.94
2019-06-25 9,810 -10.00 9,806.94 -21.42 9,828.36
2019-06-24 9,820 -20.00 9,828.36 -17.46 9,845.82
2019-06-21 9,840 10.00 9,845.82 -14.87 9,860.69
2019-06-20 9,830 25.00 9,860.69 47.21 9,813.48
2019-06-19 9,805 95.00 9,813.48 110.92 9,702.56
2019-06-18 9,710 0.00 9,702.56 -15.75 9,718.31
2019-06-17 9,710 45.00 9,718.31 39.62 9,678.69

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
해당사항이 없습니다.

과표기준가 현황

일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2019-06-18 Q570038 TRUE 인버스 유로선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 9,718.31
2019-06-19 Q570038 TRUE 인버스 유로선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 9,702.56
2019-06-20 Q570038 TRUE 인버스 유로선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 9,813.48
2019-06-21 Q570038 TRUE 인버스 유로선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 9,860.69
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