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( 2019-07-17 20:22기준 )
한글종목명 TRUE 유로선물 ETN B 기초지수명 유로선물
종목코드 Q570037 기초지수 현재가 791.34(-0.58%)
현재가 10,235(-0.15%) 거래량(주) 0
실시간 지표가치 10,216.6(-0.58%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 0.18% 상장일 2019-05-02
전일 지표가치 10,275.99 만기평가일 2024-05-14
LP보유비율 99.97% 총보수 0.54%
  • 현재가(원)
    10,235
    하락 15(-0.15%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    10,216.6
    하락 59.39(-0.58%)
  • 괴리율(%)
    0.18%
  • 전일 지표가치(IV)
    10,275.99
  • 기초지수
    유로선물
  • 기초지수 현재가(pt)
    791.34
    하락 4.6(-0.58%)
  • 거래량(주)
    0
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 0.54%
  • 상장일
    2019-05-02
  • LP보유비율
    99.97%
  • 만기평가일
    2024-05-14

상품요약

· 한국거래소에 상장된 유로선물지수를 기초지수로 하는 상품입니다. 유로선물은 미래 특정 시점의 1유로당 원화의 가치에 대해 사고 파는 거래입니다. · 본 상품은 유로화 환율 상승 시 유로선물 상승률만큼 수익 달성이 가능합니다.

상품구조

· 한국거래소에 상장된 유로선물을 매수하여 유로 환율(1 EURO당 원화) 상승 시 수익을 추구하는 구조 입니다.

상품특징

· 투자 혹은 헤지 용도로서 늘어나고 있는 외환의 수요를 충족 시킬 수 있는 상품으로 한국거래소에 상장된 유로선물의 수익률을 정방향으로 추종하므로 유로화의 상승에 투자하고자 하는 투자자들에게 적합한 상품입니다.

기초지수

· 지수명칭: 유로선물지수 · 지수개요: 한국거래소에 상장된 유로선물지수는 2012년 1월 2일을 1000pt로 하여 유로선물시장에 상장된 최근월물의 가격과 동일하게 연동되는 지수로 최근월물 만기 도래 시 차근월물로 교체함으로써 유로선물 가격을 연속성 있게 나타낸 지수입니다. · 산출기관: 한국거래소

수익률그래프

ETN
1.04%
기초지수
0.96%
지표가치

일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2019-07-17 10,235 -15.00 10,216.60 -59.39 10,275.99
2019-07-16 10,250 -25.00 10,275.99 -0.15 10,276.14
2019-07-15 10,275 5.00 10,276.14 5.27 10,270.87
2019-07-12 10,270 30.00 10,270.87 58.42 10,212.45
2019-07-11 10,240 0.00 10,212.45 -29.20 10,241.65
2019-07-10 10,240 5.00 10,241.65 13.79 10,227.86
2019-07-09 10,235 -20.00 10,227.86 -10.22 10,238.08
2019-07-08 10,255 50.00 10,238.08 30.71 10,207.37
2019-07-05 10,205 0.00 10,207.37 8.84 10,198.53
2019-07-04 10,205 20.00 10,198.53 -24.81 10,223.34
2019-07-03 10,185 0.00 10,223.34 29.94 10,193.40
2019-07-02 10,185 25.00 10,193.40 42.33 10,151.07
2019-07-01 10,160 0.00 10,151.07 -13.19 10,164.26
2019-06-28 10,160 -5.00 10,164.26 -3.55 10,167.81
2019-06-27 10,165 -20.00 10,167.81 -0.15 10,167.96
2019-06-26 10,185 0.00 10,167.96 -32.69 10,200.65
2019-06-25 10,185 5.00 10,200.65 22.32 10,178.33
2019-06-24 10,180 5.00 10,178.33 19.22 10,159.11
2019-06-21 10,175 10.00 10,159.11 14.92 10,144.19
2019-06-20 10,165 -35.00 10,144.19 -48.84 10,193.03
2019-06-19 10,200 -110.00 10,193.03 -117.69 10,310.72
2019-06-18 10,310 10.00 10,310.72 16.90 10,293.82
2019-06-17 10,300 -50.00 10,293.82 -41.10 10,334.92
2019-06-14 10,350 0.00 10,334.92 -10.28 10,345.20
2019-06-13 10,350 -10.00 10,345.20 -25.73 10,370.93
2019-06-12 10,360 20.00 10,370.93 38.47 10,332.46
2019-06-11 10,340 -30.00 10,332.46 -34.90 10,367.36
2019-06-10 10,370 75.00 10,367.36 77.22 10,290.14
2019-06-07 10,295 10.00 10,290.14 -2.01 10,292.15
2019-06-05 10,285 -10.00 10,292.15 -10.38 10,302.53
2019-06-04 10,295 70.00 10,302.53 87.18 10,215.35
2019-06-03 10,225 -25.00 10,215.35 -43.43 10,258.78
2019-05-31 10,250 0.00 10,258.78 16.60 10,242.18
2019-05-30 10,250 -65.00 10,242.18 -84.52 10,326.70
2019-05-29 10,315 40.00 10,326.70 49.46 10,277.24
2019-05-28 10,275 -20.00 10,277.24 6.70 10,270.54
2019-05-27 10,295 -10.00 10,270.54 -31.03 10,301.57
2019-05-24 10,305 35.00 10,301.57 35.85 10,265.72
2019-05-23 10,270 -60.00 10,265.72 -46.54 10,312.26
2019-05-22 10,330 5.00 10,312.26 -18.76 10,331.02
2019-05-21 10,325 10.00 10,331.02 24.66 10,306.36
2019-05-20 10,315 -5.00 10,306.36 -37.24 10,343.60
2019-05-17 10,320 -15.00 10,343.60 -10.02 10,353.62
2019-05-16 10,335 -10.00 10,353.62 23.49 10,330.13
2019-05-15 10,345 -15.00 10,330.13 -24.19 10,354.32
2019-05-14 10,360 15.00 10,354.32 23.88 10,330.44
2019-05-13 10,345 90.00 10,330.44 89.02 10,241.42
2019-05-10 10,255 60.00 10,241.42 -5.88 10,247.30
2019-05-09 10,195 35.00 10,247.30 87.47 10,159.83
2019-05-08 10,160 30.00 10,159.83 2.95 10,156.88
2019-05-07 10,130 0.00 10,156.88 23.11 10,133.77
2019-05-03 10,130 0.00 10,133.77 27.32 10,106.45
2019-05-02 10,130 0.00 10,106.45 -24.19 10,130.64
지수명칭 유로선물지수
산출기관 한국거래소
산출방법 유로선물지수는 비교시점의 유로선물 최근월물의 약정금액을 기준시점의 유로선물 최근월물의 약정금액으로 나눈 후 기준지수를 곱하여 산출하며, 소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리로 표시합니다.
구성종목운영 · 구성종목 : 한국거래소 유로선물시장에 상장된 유로선물 최근월물

· 유로선물 시장 상장 결제월 : 최근 연속 6개월 및 3·6·9·12월
· 유로선물 시장 최종 거래일 : 결제월의 세 번째 월요일

· 결제월물 교체시 물량부담을 줄이기 위해 최종거래일 2일전(T-2일)부터 이월

· 최종거래일(T일): 차근월종목 가격 사용
· 최종거래일 전일(T-1일): 차근월물(2/3), 최근월물(1/3) 가중평균가격 사용
· 최종거래일 전전일(T-2일): 차근월물(1/3), 최근월물(2/3) 가중평균가격 사용
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
조회
ETN
1.04%
기초지수
0.96%
지표가치

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN 0.74 -0.63 0.00 0.00 0.00 1.04
기초지수 0.54 -0.71 0.00 0.00 0.00 0.96
지표가치 0.51 -0.75 0.00 0.00 0.00 0.85

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2019-07-17 10,235 -15.00 10,216.60 -59.39 10,275.99
2019-07-16 10,250 -25.00 10,275.99 -0.15 10,276.14
2019-07-15 10,275 5.00 10,276.14 5.27 10,270.87
2019-07-12 10,270 30.00 10,270.87 58.42 10,212.45
2019-07-11 10,240 0.00 10,212.45 -29.20 10,241.65
2019-07-10 10,240 5.00 10,241.65 13.79 10,227.86
2019-07-09 10,235 -20.00 10,227.86 -10.22 10,238.08
2019-07-08 10,255 50.00 10,238.08 30.71 10,207.37
2019-07-05 10,205 0.00 10,207.37 8.84 10,198.53
2019-07-04 10,205 20.00 10,198.53 -24.81 10,223.34
2019-07-03 10,185 0.00 10,223.34 29.94 10,193.40
2019-07-02 10,185 25.00 10,193.40 42.33 10,151.07
2019-07-01 10,160 0.00 10,151.07 -13.19 10,164.26
2019-06-28 10,160 -5.00 10,164.26 -3.55 10,167.81
2019-06-27 10,165 -20.00 10,167.81 -0.15 10,167.96
2019-06-26 10,185 0.00 10,167.96 -32.69 10,200.65
2019-06-25 10,185 5.00 10,200.65 22.32 10,178.33
2019-06-24 10,180 5.00 10,178.33 19.22 10,159.11
2019-06-21 10,175 10.00 10,159.11 14.92 10,144.19
2019-06-20 10,165 -35.00 10,144.19 -48.84 10,193.03
2019-06-19 10,200 -110.00 10,193.03 -117.69 10,310.72
2019-06-18 10,310 10.00 10,310.72 16.90 10,293.82
2019-06-17 10,300 -50.00 10,293.82 -41.10 10,334.92
2019-06-14 10,350 0.00 10,334.92 -10.28 10,345.20
2019-06-13 10,350 -10.00 10,345.20 -25.73 10,370.93
2019-06-12 10,360 20.00 10,370.93 38.47 10,332.46
2019-06-11 10,340 -30.00 10,332.46 -34.90 10,367.36
2019-06-10 10,370 75.00 10,367.36 77.22 10,290.14
2019-06-07 10,295 10.00 10,290.14 -2.01 10,292.15
2019-06-05 10,285 -10.00 10,292.15 -10.38 10,302.53
2019-06-04 10,295 70.00 10,302.53 87.18 10,215.35
2019-06-03 10,225 -25.00 10,215.35 -43.43 10,258.78
2019-05-31 10,250 0.00 10,258.78 16.60 10,242.18
2019-05-30 10,250 -65.00 10,242.18 -84.52 10,326.70
2019-05-29 10,315 40.00 10,326.70 49.46 10,277.24
2019-05-28 10,275 -20.00 10,277.24 6.70 10,270.54
2019-05-27 10,295 -10.00 10,270.54 -31.03 10,301.57
2019-05-24 10,305 35.00 10,301.57 35.85 10,265.72
2019-05-23 10,270 -60.00 10,265.72 -46.54 10,312.26
2019-05-22 10,330 5.00 10,312.26 -18.76 10,331.02
2019-05-21 10,325 10.00 10,331.02 24.66 10,306.36
2019-05-20 10,315 -5.00 10,306.36 -37.24 10,343.60
2019-05-17 10,320 -15.00 10,343.60 -10.02 10,353.62
2019-05-16 10,335 -10.00 10,353.62 23.49 10,330.13
2019-05-15 10,345 -15.00 10,330.13 -24.19 10,354.32
2019-05-14 10,360 15.00 10,354.32 23.88 10,330.44
2019-05-13 10,345 90.00 10,330.44 89.02 10,241.42
2019-05-10 10,255 60.00 10,241.42 -5.88 10,247.30
2019-05-09 10,195 35.00 10,247.30 87.47 10,159.83
2019-05-08 10,160 30.00 10,159.83 2.95 10,156.88
2019-05-07 10,130 0.00 10,156.88 23.11 10,133.77
2019-05-03 10,130 0.00 10,133.77 27.32 10,106.45
2019-05-02 10,130 0.00 10,106.45 -24.19 10,130.64

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
해당사항이 없습니다.

과표기준가 현황

일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2019-05-02 Q570037 TRUE 유로선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,130.64
2019-05-03 Q570037 TRUE 유로선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,106.45
2019-05-07 Q570037 TRUE 유로선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,133.77
2019-05-08 Q570037 TRUE 유로선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,156.88
2019-05-09 Q570037 TRUE 유로선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,159.83
2019-05-10 Q570037 TRUE 유로선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,247.3
2019-05-13 Q570037 TRUE 유로선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,241.42
2019-05-14 Q570037 TRUE 유로선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,330.44
2019-05-15 Q570037 TRUE 유로선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,354.32
2019-05-16 Q570037 TRUE 유로선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,330.13
2019-05-17 Q570037 TRUE 유로선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,353.62
2019-05-20 Q570037 TRUE 유로선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,343.6
2019-05-21 Q570037 TRUE 유로선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,306.36
2019-05-22 Q570037 TRUE 유로선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,331.02
2019-05-23 Q570037 TRUE 유로선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,312.26
2019-05-24 Q570037 TRUE 유로선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,265.72
2019-05-27 Q570037 TRUE 유로선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,301.57
2019-05-28 Q570037 TRUE 유로선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,270.54
2019-05-29 Q570037 TRUE 유로선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,277.24
2019-05-30 Q570037 TRUE 유로선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,326.7
2019-05-31 Q570037 TRUE 유로선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,242.18
2019-06-03 Q570037 TRUE 유로선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,258.78
2019-06-04 Q570037 TRUE 유로선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,215.35
2019-06-05 Q570037 TRUE 유로선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,302.53
2019-06-07 Q570037 TRUE 유로선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,292.15
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2019-06-28 Q570037 TRUE 유로선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,167.81
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2019-07-02 Q570037 TRUE 유로선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,151.07
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2019-07-17 Q570037 TRUE 유로선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,275.99

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