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( 2020-01-19 01:45기준 )
한글종목명 TRUE 유로선물 ETN B 기초지수명 유로선물
종목코드 Q570037 기초지수 현재가 767.12(-0.23%)
현재가 9,880(0.25%) 거래량(주) 0
실시간 지표가치 9,877.05(-0.23%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 0.03% 상장일 2019-05-02
전일 지표가치 9,900.23 만기평가일 2024-05-14
LP보유비율 99.82% 총보수 0.54%
  • 현재가(원)
    9,880
    상승 25(0.25%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    9,877.05
    하락 23.18(-0.23%)
  • 괴리율(%)
    0.03%
  • 전일 지표가치(IV)
    9,900.23
  • 기초지수
    유로선물
  • 기초지수 현재가(pt)
    767.12
    하락 1.8(-0.23%)
  • 거래량(주)
    0
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 0.54%
  • 상장일
    2019-05-02
  • LP보유비율
    99.82%
  • 만기평가일
    2024-05-14

상품요약

· 한국거래소에 상장된 유로선물지수를 기초지수로 하는 상품입니다. 유로선물은 미래 특정 시점의 1유로당 원화의 가치에 대해 사고 파는 거래입니다. · 본 상품은 유로화 환율 상승 시 유로선물 상승률만큼 수익 달성이 가능합니다.

상품구조

· 한국거래소에 상장된 유로선물을 매수하여 유로 환율(1 EURO당 원화) 상승 시 수익을 추구하는 구조 입니다.

상품특징

· 투자 혹은 헤지 용도로서 늘어나고 있는 외환의 수요를 충족 시킬 수 있는 상품으로 한국거래소에 상장된 유로선물의 수익률을 정방향으로 추종하므로 유로화의 상승에 투자하고자 하는 투자자들에게 적합한 상품입니다.

기초지수

· 지수명칭: 유로선물지수 · 지수개요: 한국거래소에 상장된 유로선물지수는 2012년 1월 2일을 1000pt로 하여 유로선물시장에 상장된 최근월물의 가격과 동일하게 연동되는 지수로 최근월물 만기 도래 시 차근월물로 교체함으로써 유로선물 가격을 연속성 있게 나타낸 지수입니다. · 산출기관: 한국거래소

수익률그래프

ETN
-1.64%
기초지수
0.00%
지표가치

일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2020-01-17 9,880 25.00 9,877.05 -23.18 9,900.23
2020-01-16 9,855 0.00 9,900.23 40.93 9,859.30
2020-01-15 9,855 30.00 9,859.30 7.45 9,851.85
2020-01-14 9,825 -20.00 9,851.85 0.63 9,851.22
2020-01-13 9,845 -25.00 9,851.22 -19.20 9,870.42
2020-01-10 9,870 5.00 9,870.42 14.11 9,856.31
2020-01-09 9,865 -130.00 9,856.31 -129.56 9,985.87
2020-01-08 9,995 5.00 9,985.87 -1.56 9,987.43
2020-01-07 9,990 -20.00 9,987.43 -21.65 10,009.08
2020-01-06 10,010 95.00 10,009.08 42.73 9,966.35
2020-01-03 9,915 -25.00 9,966.35 30.98 9,935.37
2020-01-02 9,940 15.00 9,935.37 28.83 9,906.54
2019-12-30 9,925 40.00 9,906.54 22.61 9,883.93
2019-12-27 9,885 20.00 9,883.93 14.76 9,869.17
2019-12-26 9,865 -15.00 9,869.17 -1.56 9,870.73
2019-12-24 9,880 25.00 9,870.73 31.78 9,838.95
2019-12-23 9,855 -50.00 9,838.95 -45.23 9,884.18
2019-12-20 9,905 -35.00 9,884.18 -49.51 9,933.69
2019-12-19 9,940 -10.00 9,933.69 -36.08 9,969.77
2019-12-18 9,950 -15.00 9,969.77 19.05 9,950.72
2019-12-17 9,965 -50.00 9,950.72 -55.28 10,006.00
2019-12-16 10,015 -10.00 10,006.00 -25.40 10,031.40
2019-12-13 10,025 -100.00 10,031.40 -99.51 10,130.91
2019-12-12 10,125 10.00 10,130.91 -16.51 10,147.42
2019-12-11 10,115 15.00 10,147.42 46.61 10,100.81
2019-12-10 10,100 15.00 10,100.81 22.78 10,078.03
2019-12-09 10,085 -35.00 10,078.03 -35.32 10,113.35
2019-12-06 10,120 15.00 10,113.35 2.64 10,110.71
2019-12-05 10,105 -35.00 10,110.71 -23.21 10,133.92
2019-12-04 10,140 70.00 10,133.92 57.31 10,076.61
2019-12-03 10,070 85.00 10,076.61 86.43 9,990.18
2019-12-02 9,985 15.00 9,990.18 16.73 9,973.45
2019-11-29 9,970 25.00 9,973.45 24.81 9,948.64
2019-11-28 9,945 25.00 9,948.64 22.02 9,926.62
2019-11-27 9,920 15.00 9,926.62 -1.56 9,928.18
2019-11-26 9,905 -40.00 9,928.18 -15.48 9,943.66
2019-11-25 9,945 -55.00 9,943.66 -46.15 9,989.81
2019-11-22 10,000 40.00 9,989.81 -15.00 10,004.81
2019-11-21 9,960 25.00 10,004.81 68.02 9,936.79
2019-11-20 9,935 15.00 9,936.79 10.55 9,926.24
2019-11-19 9,920 35.00 9,926.24 55.01 9,871.23
2019-11-18 9,885 35.00 9,871.23 17.51 9,853.72
2019-11-15 9,850 -25.00 9,853.72 -5.46 9,859.18
2019-11-14 9,875 10.00 9,859.18 3.33 9,855.85
2019-11-13 9,865 35.00 9,855.85 6.04 9,849.81
2019-11-12 9,830 30.00 9,849.81 -9.30 9,859.11
2019-11-11 9,800 10.00 9,859.11 55.02 9,804.09
2019-11-08 9,790 -60.00 9,804.09 -36.52 9,840.61
2019-11-07 9,850 10.00 9,840.61 6.04 9,834.57
2019-11-06 9,840 -75.00 9,834.57 -47.71 9,882.28
2019-11-05 9,915 -20.00 9,882.28 -53.12 9,935.40
2019-11-04 9,935 -45.00 9,935.40 -49.90 9,985.30
2019-11-01 9,980 15.00 9,985.30 22.50 9,962.80
2019-10-31 9,965 5.00 9,962.80 8.36 9,954.44
2019-10-30 9,960 25.00 9,954.44 56.57 9,897.87
2019-10-29 9,935 0.00 9,897.87 -53.90 9,951.77
2019-10-28 9,935 -70.00 9,951.77 -56.09 10,007.86
2019-10-25 10,005 0.00 10,007.86 -12.69 10,020.55
2019-10-24 10,005 -10.00 10,020.55 10.55 10,010.00
2019-10-23 10,015 -10.00 10,010.00 -10.85 10,020.85
2019-10-22 10,025 -20.00 10,020.85 -20.13 10,040.98
2019-10-21 10,045 -45.00 10,040.98 -36.89 10,077.87
지수명칭 유로선물지수
산출기관 한국거래소
산출방법 유로선물지수는 비교시점의 유로선물 최근월물의 약정금액을 기준시점의 유로선물 최근월물의 약정금액으로 나눈 후 기준지수를 곱하여 산출하며, 소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리로 표시합니다.
구성종목운영 · 구성종목 : 한국거래소 유로선물시장에 상장된 유로선물 최근월물

· 유로선물 시장 상장 결제월 : 최근 연속 6개월 및 3·6·9·12월
· 유로선물 시장 최종 거래일 : 결제월의 세 번째 월요일

· 결제월물 교체시 물량부담을 줄이기 위해 최종거래일 2일전(T-2일)부터 이월

· 최종거래일(T일): 차근월종목 가격 사용
· 최종거래일 전일(T-1일): 차근월물(2/3), 최근월물(1/3) 가중평균가격 사용
· 최종거래일 전전일(T-2일): 차근월물(1/3), 최근월물(2/3) 가중평균가격 사용
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
조회
ETN
-1.64%
기초지수
0.00%
지표가치

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN -0.45 -0.60 -2.08 -2.85 0.00 -2.47
기초지수 -0.28 -0.53 -1.87 -3.06 0.00 -2.13
지표가치 -0.30 -0.57 -1.99 -3.24 0.00 -2.50

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2020-01-17 9,880 25.00 9,877.05 -23.18 9,900.23
2020-01-16 9,855 0.00 9,900.23 40.93 9,859.30
2020-01-15 9,855 30.00 9,859.30 7.45 9,851.85
2020-01-14 9,825 -20.00 9,851.85 0.63 9,851.22
2020-01-13 9,845 -25.00 9,851.22 -19.20 9,870.42
2020-01-10 9,870 5.00 9,870.42 14.11 9,856.31
2020-01-09 9,865 -130.00 9,856.31 -129.56 9,985.87
2020-01-08 9,995 5.00 9,985.87 -1.56 9,987.43
2020-01-07 9,990 -20.00 9,987.43 -21.65 10,009.08
2020-01-06 10,010 95.00 10,009.08 42.73 9,966.35
2020-01-03 9,915 -25.00 9,966.35 30.98 9,935.37
2020-01-02 9,940 15.00 9,935.37 28.83 9,906.54
2019-12-30 9,925 40.00 9,906.54 22.61 9,883.93
2019-12-27 9,885 20.00 9,883.93 14.76 9,869.17
2019-12-26 9,865 -15.00 9,869.17 -1.56 9,870.73
2019-12-24 9,880 25.00 9,870.73 31.78 9,838.95
2019-12-23 9,855 -50.00 9,838.95 -45.23 9,884.18
2019-12-20 9,905 -35.00 9,884.18 -49.51 9,933.69
2019-12-19 9,940 -10.00 9,933.69 -36.08 9,969.77
2019-12-18 9,950 -15.00 9,969.77 19.05 9,950.72
2019-12-17 9,965 -50.00 9,950.72 -55.28 10,006.00
2019-12-16 10,015 -10.00 10,006.00 -25.40 10,031.40
2019-12-13 10,025 -100.00 10,031.40 -99.51 10,130.91
2019-12-12 10,125 10.00 10,130.91 -16.51 10,147.42
2019-12-11 10,115 15.00 10,147.42 46.61 10,100.81
2019-12-10 10,100 15.00 10,100.81 22.78 10,078.03
2019-12-09 10,085 -35.00 10,078.03 -35.32 10,113.35
2019-12-06 10,120 15.00 10,113.35 2.64 10,110.71
2019-12-05 10,105 -35.00 10,110.71 -23.21 10,133.92
2019-12-04 10,140 70.00 10,133.92 57.31 10,076.61
2019-12-03 10,070 85.00 10,076.61 86.43 9,990.18
2019-12-02 9,985 15.00 9,990.18 16.73 9,973.45
2019-11-29 9,970 25.00 9,973.45 24.81 9,948.64
2019-11-28 9,945 25.00 9,948.64 22.02 9,926.62
2019-11-27 9,920 15.00 9,926.62 -1.56 9,928.18
2019-11-26 9,905 -40.00 9,928.18 -15.48 9,943.66
2019-11-25 9,945 -55.00 9,943.66 -46.15 9,989.81
2019-11-22 10,000 40.00 9,989.81 -15.00 10,004.81
2019-11-21 9,960 25.00 10,004.81 68.02 9,936.79
2019-11-20 9,935 15.00 9,936.79 10.55 9,926.24
2019-11-19 9,920 35.00 9,926.24 55.01 9,871.23
2019-11-18 9,885 35.00 9,871.23 17.51 9,853.72
2019-11-15 9,850 -25.00 9,853.72 -5.46 9,859.18
2019-11-14 9,875 10.00 9,859.18 3.33 9,855.85
2019-11-13 9,865 35.00 9,855.85 6.04 9,849.81
2019-11-12 9,830 30.00 9,849.81 -9.30 9,859.11
2019-11-11 9,800 10.00 9,859.11 55.02 9,804.09
2019-11-08 9,790 -60.00 9,804.09 -36.52 9,840.61
2019-11-07 9,850 10.00 9,840.61 6.04 9,834.57
2019-11-06 9,840 -75.00 9,834.57 -47.71 9,882.28
2019-11-05 9,915 -20.00 9,882.28 -53.12 9,935.40
2019-11-04 9,935 -45.00 9,935.40 -49.90 9,985.30
2019-11-01 9,980 15.00 9,985.30 22.50 9,962.80
2019-10-31 9,965 5.00 9,962.80 8.36 9,954.44
2019-10-30 9,960 25.00 9,954.44 56.57 9,897.87
2019-10-29 9,935 0.00 9,897.87 -53.90 9,951.77
2019-10-28 9,935 -70.00 9,951.77 -56.09 10,007.86
2019-10-25 10,005 0.00 10,007.86 -12.69 10,020.55
2019-10-24 10,005 -10.00 10,020.55 10.55 10,010.00
2019-10-23 10,015 -10.00 10,010.00 -10.85 10,020.85
2019-10-22 10,025 -20.00 10,020.85 -20.13 10,040.98
2019-10-21 10,045 -45.00 10,040.98 -36.89 10,077.87

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
해당사항이 없습니다.

과표기준가 현황

일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2019-10-21 Q570037 TRUE 유로선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,077.87
2019-10-22 Q570037 TRUE 유로선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,040.98
2019-10-23 Q570037 TRUE 유로선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,020.85
2019-10-24 Q570037 TRUE 유로선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,010
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2020-01-17 Q570037 TRUE 유로선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 9,900.23

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