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( 2020-01-19 01:59기준 )
한글종목명 TRUE 인버스 엔선물 ETN B 기초지수명 엔선물 인버스
종목코드 Q570036 기초지수 현재가 617.78(0.47%)
현재가 9,865(0.25%) 거래량(주) 0
실시간 지표가치 9,879.7(0.47%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 -0.15% 상장일 2019-05-02
전일 지표가치 9,833.16 만기평가일 2024-05-14
LP보유비율 99.74% 총보수 0.54%
  • 현재가(원)
    9,865
    상승 25(0.25%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    9,879.7
    상승 46.54(0.47%)
  • 괴리율(%)
    -0.15%
  • 전일 지표가치(IV)
    9,833.16
  • 기초지수
    엔선물 인버스
  • 기초지수 현재가(pt)
    617.78
    상승 2.91(0.47%)
  • 거래량(주)
    0
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 0.54%
  • 상장일
    2019-05-02
  • LP보유비율
    99.74%
  • 만기평가일
    2024-05-14

상품요약

· 한국거래소에 상장된 엔선물 인버스지수를 기초지수로 하는 상품입니다. 엔선물 인버스지수는 엔선물지수의 일일등락률에 -1배로 연동됩니다.

상품구조

· 기초지수인 엔선물 인버스지수에 따라 엔선물 일일등락률의 -1배로 연동됩니다. · 엔선물 하락 시, 수익이 창출되며, 반대로 상승 시 -1배의 손실을 입을 수 있습니다.

상품특징

· 안전자산의 성격이 강한 일본 엔화 환율 하락에 투자하는 상품입니다. · 한국거래소에 상장된 엔선물 최근월물 가격을 바탕으로 하는 엔선물지수 일일등락률 -1배를 추적오차 없이 추적합니다. · 엔선물 인버스지수는 엔선물 일일 가격등락률을 -1배로 추적하는 지수로 이는 일정기간 동안 수익률의 -1배 추구를 의미하는 것은 아닙니다.

기초지수

· 지수명칭 : 엔선물 인버스지수 · 지수개요 : 한국거래소에 상장된 엔선물 인버스지수는 엔선물지수 일일등락률의 -1배 수익률과 연동됩니다. · 엔선물지수는 엔선물시장에 상장된 최근월물을 바탕으로 연속성있게 산출된 지수입니다. · 산출기관 : 한국거래소

수익률그래프

ETN
2.87%
기초지수
0.00%
지표가치

일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2020-01-17 9,865 25.00 9,879.70 46.54 9,833.16
2020-01-16 9,840 0.00 9,833.16 -30.85 9,864.01
2020-01-15 9,840 -85.00 9,864.01 -29.89 9,893.90
2020-01-14 9,925 110.00 9,893.90 53.43 9,840.47
2020-01-13 9,815 40.00 9,840.47 41.76 9,798.71
2020-01-10 9,775 5.00 9,798.71 5.48 9,793.23
2020-01-09 9,770 165.00 9,793.23 184.11 9,609.12
2020-01-08 9,605 -50.00 9,609.12 -44.61 9,653.73
2020-01-07 9,655 90.00 9,653.73 81.27 9,572.46
2020-01-06 9,565 -50.00 9,572.46 -57.88 9,630.34
2020-01-03 9,615 -135.00 9,630.34 -121.67 9,752.01
2020-01-02 9,750 -35.00 9,752.01 -59.17 9,811.18
2019-12-30 9,785 -5.00 9,811.18 9.16 9,802.02
2019-12-27 9,790 10.00 9,802.02 9.16 9,792.86
2019-12-26 9,780 35.00 9,792.86 27.21 9,765.65
2019-12-24 9,745 -20.00 9,765.65 5.79 9,759.86
2019-12-23 9,765 0.00 9,759.86 -17.42 9,777.28
2019-12-20 9,765 20.00 9,777.28 22.92 9,754.36
2019-12-19 9,745 35.00 9,754.36 33.93 9,720.43
2019-12-18 9,710 -35.00 9,720.43 -29.10 9,749.53
2019-12-17 9,745 125.00 9,749.53 68.97 9,680.56
2019-12-16 9,620 -50.00 9,680.56 -19.82 9,700.38
2019-12-13 9,670 205.00 9,700.38 213.66 9,486.72
2019-12-12 9,465 50.00 9,486.72 45.78 9,440.94
2019-12-11 9,415 0.00 9,440.94 1.14 9,439.80
2019-12-10 9,415 -30.00 9,439.80 -13.58 9,453.38
2019-12-09 9,445 -10.00 9,453.38 -25.10 9,478.48
2019-12-06 9,455 -5.00 9,478.48 8.70 9,469.78
2019-12-05 9,460 65.00 9,469.78 53.31 9,416.47
2019-12-04 9,395 -145.00 9,416.47 -102.08 9,518.55
2019-12-03 9,540 -50.00 9,518.55 -77.11 9,595.66
2019-12-02 9,590 0.00 9,595.66 -0.62 9,596.28
2019-11-29 9,590 -5.00 9,596.28 -12.59 9,608.87
2019-11-28 9,595 5.00 9,608.87 11.86 9,597.01
2019-11-27 9,590 10.00 9,597.01 8.18 9,588.83
2019-11-26 9,580 20.00 9,588.83 3.70 9,585.13
2019-11-25 9,560 15.00 9,585.13 49.15 9,535.98
2019-11-22 9,545 25.00 9,535.98 6.14 9,529.84
2019-11-21 9,520 -65.00 9,529.84 -62.08 9,591.92
2019-11-20 9,585 -35.00 9,591.92 -27.35 9,619.27
2019-11-19 9,620 -40.00 9,619.27 -57.60 9,676.87
2019-11-18 9,660 30.00 9,676.87 45.80 9,631.07
2019-11-15 9,630 0.00 9,631.07 -3.15 9,634.22
2019-11-14 9,630 -35.00 9,634.22 -48.81 9,683.03
2019-11-13 9,665 -90.00 9,683.03 -79.54 9,762.57
2019-11-12 9,755 30.00 9,762.57 64.69 9,697.88
2019-11-11 9,725 -80.00 9,697.88 -96.19 9,794.07
2019-11-08 9,805 95.00 9,794.07 66.64 9,727.43
2019-11-07 9,710 -50.00 9,727.43 -40.17 9,767.60
2019-11-06 9,760 20.00 9,767.60 14.74 9,752.86
2019-11-05 9,740 75.00 9,752.86 67.26 9,685.60
2019-11-04 9,665 60.00 9,685.60 76.38 9,609.22
2019-11-01 9,605 -100.00 9,609.22 -76.80 9,686.02
2019-10-31 9,705 45.00 9,686.02 24.35 9,661.67
2019-10-30 9,660 -35.00 9,661.67 -55.22 9,716.89
2019-10-29 9,695 70.00 9,716.89 86.80 9,630.09
2019-10-28 9,625 25.00 9,630.09 30.28 9,599.81
2019-10-25 9,600 10.00 9,599.81 1.66 9,598.15
2019-10-24 9,590 45.00 9,598.15 18.75 9,579.40
2019-10-23 9,545 -60.00 9,579.40 -44.34 9,623.74
2019-10-22 9,605 15.00 9,623.74 15.23 9,608.51
2019-10-21 9,590 50.00 9,608.51 78.64 9,529.87
지수명칭 엔선물 인버스지수
산출기관 한국거래소
산출방법 · 엔선물 인버스지수는 엔선물시장에 상장된 엔선물 최근월물을 바탕으로 연속성있게 산출된 지수입니다.

· 엔선물지수의 가격변화에 음의 배율로 연동하는 지수로 선물인버스지수방법론에 따릅니다.

· 지수산출시점을 기준으로 직전 거래일의 엔선물 인버스지수에 지수산출시점 지수변화율의 -1배 + 선물 위탁증거금을 제외한 금액을 CD금리로 투자한 수익이 더해집니다.
구성종목운영 · 구성종목 : 한국거래소 엔선물시장에 상장된 엔선물 최근월물

· 엔선물 시장 상장 결제월 : 최근 연속 6개월 및 3·6·9·12월

· 엔선물 시장 최종 거래일 : 결제월의 세 번째 월요일

· 결제월물 교체시 물량부담을 줄이기 위해 최종거래일 2일전(T-2일)부터 이월

· 최종거래일(T일): 차근월물 가격 사용
· 최종거래일 전일(T-1일): 차근월물(2/3), 최근월물(1/3) 가중평균가격 사용
· 최종거래일 전전일(T-2일): 차근월물(1/3), 최근월물(2/3) 가중평균가격 사용
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
조회
ETN
2.87%
기초지수
0.00%
지표가치

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN 0.82 1.23 3.41 4.17 0.00 0.46
기초지수 0.72 1.33 3.81 4.40 0.00 1.04
지표가치 0.70 1.28 3.67 4.08 0.00 0.65

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2020-01-17 9,865 25.00 9,879.70 46.54 9,833.16
2020-01-16 9,840 0.00 9,833.16 -30.85 9,864.01
2020-01-15 9,840 -85.00 9,864.01 -29.89 9,893.90
2020-01-14 9,925 110.00 9,893.90 53.43 9,840.47
2020-01-13 9,815 40.00 9,840.47 41.76 9,798.71
2020-01-10 9,775 5.00 9,798.71 5.48 9,793.23
2020-01-09 9,770 165.00 9,793.23 184.11 9,609.12
2020-01-08 9,605 -50.00 9,609.12 -44.61 9,653.73
2020-01-07 9,655 90.00 9,653.73 81.27 9,572.46
2020-01-06 9,565 -50.00 9,572.46 -57.88 9,630.34
2020-01-03 9,615 -135.00 9,630.34 -121.67 9,752.01
2020-01-02 9,750 -35.00 9,752.01 -59.17 9,811.18
2019-12-30 9,785 -5.00 9,811.18 9.16 9,802.02
2019-12-27 9,790 10.00 9,802.02 9.16 9,792.86
2019-12-26 9,780 35.00 9,792.86 27.21 9,765.65
2019-12-24 9,745 -20.00 9,765.65 5.79 9,759.86
2019-12-23 9,765 0.00 9,759.86 -17.42 9,777.28
2019-12-20 9,765 20.00 9,777.28 22.92 9,754.36
2019-12-19 9,745 35.00 9,754.36 33.93 9,720.43
2019-12-18 9,710 -35.00 9,720.43 -29.10 9,749.53
2019-12-17 9,745 125.00 9,749.53 68.97 9,680.56
2019-12-16 9,620 -50.00 9,680.56 -19.82 9,700.38
2019-12-13 9,670 205.00 9,700.38 213.66 9,486.72
2019-12-12 9,465 50.00 9,486.72 45.78 9,440.94
2019-12-11 9,415 0.00 9,440.94 1.14 9,439.80
2019-12-10 9,415 -30.00 9,439.80 -13.58 9,453.38
2019-12-09 9,445 -10.00 9,453.38 -25.10 9,478.48
2019-12-06 9,455 -5.00 9,478.48 8.70 9,469.78
2019-12-05 9,460 65.00 9,469.78 53.31 9,416.47
2019-12-04 9,395 -145.00 9,416.47 -102.08 9,518.55
2019-12-03 9,540 -50.00 9,518.55 -77.11 9,595.66
2019-12-02 9,590 0.00 9,595.66 -0.62 9,596.28
2019-11-29 9,590 -5.00 9,596.28 -12.59 9,608.87
2019-11-28 9,595 5.00 9,608.87 11.86 9,597.01
2019-11-27 9,590 10.00 9,597.01 8.18 9,588.83
2019-11-26 9,580 20.00 9,588.83 3.70 9,585.13
2019-11-25 9,560 15.00 9,585.13 49.15 9,535.98
2019-11-22 9,545 25.00 9,535.98 6.14 9,529.84
2019-11-21 9,520 -65.00 9,529.84 -62.08 9,591.92
2019-11-20 9,585 -35.00 9,591.92 -27.35 9,619.27
2019-11-19 9,620 -40.00 9,619.27 -57.60 9,676.87
2019-11-18 9,660 30.00 9,676.87 45.80 9,631.07
2019-11-15 9,630 0.00 9,631.07 -3.15 9,634.22
2019-11-14 9,630 -35.00 9,634.22 -48.81 9,683.03
2019-11-13 9,665 -90.00 9,683.03 -79.54 9,762.57
2019-11-12 9,755 30.00 9,762.57 64.69 9,697.88
2019-11-11 9,725 -80.00 9,697.88 -96.19 9,794.07
2019-11-08 9,805 95.00 9,794.07 66.64 9,727.43
2019-11-07 9,710 -50.00 9,727.43 -40.17 9,767.60
2019-11-06 9,760 20.00 9,767.60 14.74 9,752.86
2019-11-05 9,740 75.00 9,752.86 67.26 9,685.60
2019-11-04 9,665 60.00 9,685.60 76.38 9,609.22
2019-11-01 9,605 -100.00 9,609.22 -76.80 9,686.02
2019-10-31 9,705 45.00 9,686.02 24.35 9,661.67
2019-10-30 9,660 -35.00 9,661.67 -55.22 9,716.89
2019-10-29 9,695 70.00 9,716.89 86.80 9,630.09
2019-10-28 9,625 25.00 9,630.09 30.28 9,599.81
2019-10-25 9,600 10.00 9,599.81 1.66 9,598.15
2019-10-24 9,590 45.00 9,598.15 18.75 9,579.40
2019-10-23 9,545 -60.00 9,579.40 -44.34 9,623.74
2019-10-22 9,605 15.00 9,623.74 15.23 9,608.51
2019-10-21 9,590 50.00 9,608.51 78.64 9,529.87

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
해당사항이 없습니다.

과표기준가 현황

일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2019-10-21 Q570036 TRUE 인버스 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 9,529.87
2019-10-22 Q570036 TRUE 인버스 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 9,608.51
2019-10-23 Q570036 TRUE 인버스 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 9,623.74
2019-10-24 Q570036 TRUE 인버스 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 9,579.4
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