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( 2019-07-17 20:22기준 )
한글종목명 TRUE 인버스 엔선물 ETN B 기초지수명 엔선물 인버스
종목코드 Q570036 기초지수 현재가 590.87(-0.22%)
현재가 9,465(-0.16%) 거래량(주) 1
실시간 지표가치 9,475.06(-0.22%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 -0.11% 상장일 2019-05-02
전일 지표가치 9,496.39 만기평가일 2024-05-14
LP보유비율 99.79% 총보수 0.54%
  • 현재가(원)
    9,465
    하락 15(-0.16%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    9,475.06
    하락 21.33(-0.22%)
  • 괴리율(%)
    -0.11%
  • 전일 지표가치(IV)
    9,496.39
  • 기초지수
    엔선물 인버스
  • 기초지수 현재가(pt)
    590.87
    하락 1.33(-0.22%)
  • 거래량(주)
    1
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 0.54%
  • 상장일
    2019-05-02
  • LP보유비율
    99.79%
  • 만기평가일
    2024-05-14

상품요약

· 한국거래소에 상장된 엔선물 인버스지수를 기초지수로 하는 상품입니다. 엔선물 인버스지수는 엔선물지수의 일일등락률에 -1배로 연동됩니다.

상품구조

· 기초지수인 엔선물 인버스지수에 따라 엔선물 일일등락률의 -1배로 연동됩니다. · 엔선물 하락 시, 수익이 창출되며, 반대로 상승 시 -1배의 손실을 입을 수 있습니다.

상품특징

· 안전자산의 성격이 강한 일본 엔화 환율 하락에 투자하는 상품입니다. · 한국거래소에 상장된 엔선물 최근월물 가격을 바탕으로 하는 엔선물지수 일일등락률 -1배를 추적오차 없이 추적합니다. · 엔선물 인버스지수는 엔선물 일일 가격등락률을 -1배로 추적하는 지수로 이는 일정기간 동안 수익률의 -1배 추구를 의미하는 것은 아닙니다.

기초지수

· 지수명칭 : 엔선물 인버스지수 · 지수개요 : 한국거래소에 상장된 엔선물 인버스지수는 엔선물지수 일일등락률의 -1배 수익률과 연동됩니다. · 엔선물지수는 엔선물시장에 상장된 최근월물을 바탕으로 연속성있게 산출된 지수입니다. · 산출기관 : 한국거래소

수익률그래프

ETN
-3.62%
기초지수
-3.37%
지표가치

일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2019-07-17 9,465 -15.00 9,475.06 -21.33 9,496.39
2019-07-16 9,480 20.00 9,496.39 21.03 9,475.36
2019-07-15 9,460 -30.00 9,475.36 -30.93 9,506.29
2019-07-12 9,490 -25.00 9,506.29 -23.35 9,529.64
2019-07-11 9,515 0.00 9,529.64 -3.51 9,533.15
2019-07-10 9,515 0.00 9,533.15 -0.62 9,533.77
2019-07-09 9,515 45.00 9,533.77 52.46 9,481.31
2019-07-08 9,470 -55.00 9,481.31 -50.66 9,531.97
2019-07-05 9,525 0.00 9,531.97 -0.90 9,532.87
2019-07-04 9,525 35.00 9,532.87 30.81 9,502.06
2019-07-03 9,490 -110.00 9,502.06 -112.25 9,614.31
2019-07-02 9,600 -130.00 9,614.31 -59.49 9,673.80
2019-07-01 9,730 100.00 9,673.80 31.94 9,641.86
2019-06-28 9,630 -20.00 9,641.86 -7.33 9,649.19
2019-06-27 9,650 85.00 9,649.19 60.81 9,588.38
2019-06-26 9,565 10.00 9,588.38 29.53 9,558.85
2019-06-25 9,555 -35.00 9,558.85 -38.96 9,597.81
2019-06-24 9,590 60.00 9,597.81 62.90 9,534.91
2019-06-21 9,530 0.00 9,534.91 -31.87 9,566.78
2019-06-20 9,530 30.00 9,566.78 55.36 9,511.42
2019-06-19 9,500 75.00 9,511.42 83.60 9,427.82
2019-06-18 9,425 -15.00 9,427.82 -23.88 9,451.70
2019-06-17 9,440 0.00 9,451.70 11.57 9,440.13
2019-06-14 9,440 -10.00 9,440.13 -16.78 9,456.91
2019-06-13 9,450 0.00 9,456.91 -3.99 9,460.90
2019-06-12 9,450 -35.00 9,460.90 -42.66 9,503.56
2019-06-11 9,485 35.00 9,503.56 36.76 9,466.80
2019-06-10 9,450 -30.00 9,466.80 -11.69 9,478.49
2019-06-07 9,480 20.00 9,478.49 24.77 9,453.72
2019-06-05 9,460 55.00 9,453.72 33.74 9,419.98
2019-06-04 9,405 -40.00 9,419.98 -23.89 9,443.87
2019-06-03 9,445 5.00 9,443.87 11.57 9,432.30
2019-05-31 9,440 -65.00 9,432.30 -86.11 9,518.41
2019-05-30 9,505 95.00 9,518.41 83.14 9,435.27
2019-05-29 9,410 -95.00 9,435.27 -84.87 9,520.14
2019-05-28 9,505 0.00 9,520.14 -26.14 9,546.28
2019-05-27 9,505 15.00 9,546.28 34.52 9,511.76
2019-05-24 9,490 -65.00 9,511.76 -55.95 9,567.71
2019-05-23 9,555 25.00 9,567.71 19.76 9,547.95
2019-05-22 9,530 35.00 9,547.95 30.99 9,516.96
2019-05-21 9,495 0.00 9,516.96 3.87 9,513.09
2019-05-20 9,495 55.00 9,513.09 58.28 9,454.81
2019-05-17 9,440 -15.00 9,454.81 -14.70 9,469.51
2019-05-16 9,455 -20.00 9,469.51 -28.87 9,498.38
2019-05-15 9,475 -10.00 9,498.38 7.24 9,491.14
2019-05-14 9,485 -25.00 9,491.14 -25.18 9,516.32
2019-05-13 9,510 -85.00 9,516.32 -93.72 9,610.04
2019-05-10 9,595 5.00 9,610.04 7.12 9,602.92
2019-05-09 9,590 -75.00 9,602.92 -103.04 9,705.96
2019-05-08 9,665 -140.00 9,705.96 -72.86 9,778.82
2019-05-07 9,805 0.00 9,778.82 -31.93 9,810.75
2019-05-03 9,805 -15.00 9,810.75 -45.37 9,856.12
2019-05-02 9,820 0.00 9,856.12 39.99 9,816.13
지수명칭 엔선물 인버스지수
산출기관 한국거래소
산출방법 · 엔선물 인버스지수는 엔선물시장에 상장된 엔선물 최근월물을 바탕으로 연속성있게 산출된 지수입니다.

· 엔선물지수의 가격변화에 음의 배율로 연동하는 지수로 선물인버스지수방법론에 따릅니다.

· 지수산출시점을 기준으로 직전 거래일의 엔선물 인버스지수에 지수산출시점 지수변화율의 -1배 + 선물 위탁증거금을 제외한 금액을 CD금리로 투자한 수익이 더해집니다.
구성종목운영 · 구성종목 : 한국거래소 엔선물시장에 상장된 엔선물 최근월물

· 엔선물 시장 상장 결제월 : 최근 연속 6개월 및 3·6·9·12월

· 엔선물 시장 최종 거래일 : 결제월의 세 번째 월요일

· 결제월물 교체시 물량부담을 줄이기 위해 최종거래일 2일전(T-2일)부터 이월

· 최종거래일(T일): 차근월물 가격 사용
· 최종거래일 전일(T-1일): 차근월물(2/3), 최근월물(1/3) 가중평균가격 사용
· 최종거래일 전전일(T-2일): 차근월물(1/3), 최근월물(2/3) 가중평균가격 사용
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
조회
ETN
-3.62%
기초지수
-3.37%
지표가치

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN -1.71 0.26 0.00 0.00 0.00 -3.62
기초지수 -1.71 0.29 0.00 0.00 0.00 -3.37
지표가치 -1.73 0.25 0.00 0.00 0.00 -3.47

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2019-07-17 9,465 -15.00 9,475.06 -21.33 9,496.39
2019-07-16 9,480 20.00 9,496.39 21.03 9,475.36
2019-07-15 9,460 -30.00 9,475.36 -30.93 9,506.29
2019-07-12 9,490 -25.00 9,506.29 -23.35 9,529.64
2019-07-11 9,515 0.00 9,529.64 -3.51 9,533.15
2019-07-10 9,515 0.00 9,533.15 -0.62 9,533.77
2019-07-09 9,515 45.00 9,533.77 52.46 9,481.31
2019-07-08 9,470 -55.00 9,481.31 -50.66 9,531.97
2019-07-05 9,525 0.00 9,531.97 -0.90 9,532.87
2019-07-04 9,525 35.00 9,532.87 30.81 9,502.06
2019-07-03 9,490 -110.00 9,502.06 -112.25 9,614.31
2019-07-02 9,600 -130.00 9,614.31 -59.49 9,673.80
2019-07-01 9,730 100.00 9,673.80 31.94 9,641.86
2019-06-28 9,630 -20.00 9,641.86 -7.33 9,649.19
2019-06-27 9,650 85.00 9,649.19 60.81 9,588.38
2019-06-26 9,565 10.00 9,588.38 29.53 9,558.85
2019-06-25 9,555 -35.00 9,558.85 -38.96 9,597.81
2019-06-24 9,590 60.00 9,597.81 62.90 9,534.91
2019-06-21 9,530 0.00 9,534.91 -31.87 9,566.78
2019-06-20 9,530 30.00 9,566.78 55.36 9,511.42
2019-06-19 9,500 75.00 9,511.42 83.60 9,427.82
2019-06-18 9,425 -15.00 9,427.82 -23.88 9,451.70
2019-06-17 9,440 0.00 9,451.70 11.57 9,440.13
2019-06-14 9,440 -10.00 9,440.13 -16.78 9,456.91
2019-06-13 9,450 0.00 9,456.91 -3.99 9,460.90
2019-06-12 9,450 -35.00 9,460.90 -42.66 9,503.56
2019-06-11 9,485 35.00 9,503.56 36.76 9,466.80
2019-06-10 9,450 -30.00 9,466.80 -11.69 9,478.49
2019-06-07 9,480 20.00 9,478.49 24.77 9,453.72
2019-06-05 9,460 55.00 9,453.72 33.74 9,419.98
2019-06-04 9,405 -40.00 9,419.98 -23.89 9,443.87
2019-06-03 9,445 5.00 9,443.87 11.57 9,432.30
2019-05-31 9,440 -65.00 9,432.30 -86.11 9,518.41
2019-05-30 9,505 95.00 9,518.41 83.14 9,435.27
2019-05-29 9,410 -95.00 9,435.27 -84.87 9,520.14
2019-05-28 9,505 0.00 9,520.14 -26.14 9,546.28
2019-05-27 9,505 15.00 9,546.28 34.52 9,511.76
2019-05-24 9,490 -65.00 9,511.76 -55.95 9,567.71
2019-05-23 9,555 25.00 9,567.71 19.76 9,547.95
2019-05-22 9,530 35.00 9,547.95 30.99 9,516.96
2019-05-21 9,495 0.00 9,516.96 3.87 9,513.09
2019-05-20 9,495 55.00 9,513.09 58.28 9,454.81
2019-05-17 9,440 -15.00 9,454.81 -14.70 9,469.51
2019-05-16 9,455 -20.00 9,469.51 -28.87 9,498.38
2019-05-15 9,475 -10.00 9,498.38 7.24 9,491.14
2019-05-14 9,485 -25.00 9,491.14 -25.18 9,516.32
2019-05-13 9,510 -85.00 9,516.32 -93.72 9,610.04
2019-05-10 9,595 5.00 9,610.04 7.12 9,602.92
2019-05-09 9,590 -75.00 9,602.92 -103.04 9,705.96
2019-05-08 9,665 -140.00 9,705.96 -72.86 9,778.82
2019-05-07 9,805 0.00 9,778.82 -31.93 9,810.75
2019-05-03 9,805 -15.00 9,810.75 -45.37 9,856.12
2019-05-02 9,820 0.00 9,856.12 39.99 9,816.13

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
해당사항이 없습니다.

과표기준가 현황

일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2019-05-02 Q570036 TRUE 인버스 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 9,816.13
2019-05-03 Q570036 TRUE 인버스 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 9,856.12
2019-05-07 Q570036 TRUE 인버스 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 9,810.75
2019-05-08 Q570036 TRUE 인버스 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 9,778.82
2019-05-09 Q570036 TRUE 인버스 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 9,705.96
2019-05-10 Q570036 TRUE 인버스 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 9,602.92
2019-05-13 Q570036 TRUE 인버스 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 9,610.04
2019-05-14 Q570036 TRUE 인버스 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 9,516.32
2019-05-15 Q570036 TRUE 인버스 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 9,491.14
2019-05-16 Q570036 TRUE 인버스 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 9,498.38
2019-05-17 Q570036 TRUE 인버스 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 9,469.51
2019-05-20 Q570036 TRUE 인버스 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 9,454.81
2019-05-21 Q570036 TRUE 인버스 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 9,513.09
2019-05-22 Q570036 TRUE 인버스 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 9,516.96
2019-05-23 Q570036 TRUE 인버스 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 9,547.95
2019-05-24 Q570036 TRUE 인버스 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 9,567.71
2019-05-27 Q570036 TRUE 인버스 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 9,511.76
2019-05-28 Q570036 TRUE 인버스 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 9,546.28
2019-05-29 Q570036 TRUE 인버스 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 9,520.14
2019-05-30 Q570036 TRUE 인버스 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 9,435.27
2019-05-31 Q570036 TRUE 인버스 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 9,518.41
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2019-06-05 Q570036 TRUE 인버스 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 9,419.98
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