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( 2019-09-16 02:11기준 )
한글종목명 TRUE 인버스 엔선물 ETN B 기초지수명 엔선물 인버스
종목코드 Q570036 기초지수 현재가 584.41(0.53%)
현재가 9,335(0.11%) 거래량(주) 581
실시간 지표가치 9,363.72(0.53%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 -0.31% 상장일 2019-05-02
전일 지표가치 9,314.37 만기평가일 2024-05-14
LP보유비율 99.75% 총보수 0.54%
  • 현재가(원)
    9,335
    상승 10(0.11%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    9,363.72
    상승 49.35(0.53%)
  • 괴리율(%)
    -0.31%
  • 전일 지표가치(IV)
    9,314.37
  • 기초지수
    엔선물 인버스
  • 기초지수 현재가(pt)
    584.41
    상승 3.08(0.53%)
  • 거래량(주)
    581
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 0.54%
  • 상장일
    2019-05-02
  • LP보유비율
    99.75%
  • 만기평가일
    2024-05-14

상품요약

· 한국거래소에 상장된 엔선물 인버스지수를 기초지수로 하는 상품입니다. 엔선물 인버스지수는 엔선물지수의 일일등락률에 -1배로 연동됩니다.

상품구조

· 기초지수인 엔선물 인버스지수에 따라 엔선물 일일등락률의 -1배로 연동됩니다. · 엔선물 하락 시, 수익이 창출되며, 반대로 상승 시 -1배의 손실을 입을 수 있습니다.

상품특징

· 안전자산의 성격이 강한 일본 엔화 환율 하락에 투자하는 상품입니다. · 한국거래소에 상장된 엔선물 최근월물 가격을 바탕으로 하는 엔선물지수 일일등락률 -1배를 추적오차 없이 추적합니다. · 엔선물 인버스지수는 엔선물 일일 가격등락률을 -1배로 추적하는 지수로 이는 일정기간 동안 수익률의 -1배 추구를 의미하는 것은 아닙니다.

기초지수

· 지수명칭 : 엔선물 인버스지수 · 지수개요 : 한국거래소에 상장된 엔선물 인버스지수는 엔선물지수 일일등락률의 -1배 수익률과 연동됩니다. · 엔선물지수는 엔선물시장에 상장된 최근월물을 바탕으로 연속성있게 산출된 지수입니다. · 산출기관 : 한국거래소

수익률그래프

ETN
-1.11%
기초지수
0.00%
지표가치

일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2019-09-11 9,335 10.00 9,363.72 49.35 9,314.37
2019-09-10 9,325 60.00 9,314.37 28.86 9,285.51
2019-09-09 9,265 20.00 9,285.51 28.22 9,257.29
2019-09-06 9,245 45.00 9,257.29 79.71 9,177.58
2019-09-05 9,200 110.00 9,177.58 76.14 9,101.44
2019-09-04 9,090 45.00 9,101.44 50.98 9,050.46
2019-09-03 9,045 -25.00 9,050.46 -26.89 9,077.35
2019-09-02 9,070 -30.00 9,077.35 -7.02 9,084.37
2019-08-30 9,100 95.00 9,084.37 75.24 9,009.13
2019-08-29 9,005 -10.00 9,009.13 -3.66 9,012.79
2019-08-28 9,015 0.00 9,012.79 -12.31 9,025.10
2019-08-27 9,015 80.00 9,025.10 83.52 8,941.58
2019-08-26 8,935 -165.00 8,941.58 -169.69 9,111.27
2019-08-23 9,100 -10.00 9,111.27 0.56 9,110.71
2019-08-22 9,110 -40.00 9,110.71 -49.18 9,159.89
2019-08-21 9,150 30.00 9,159.89 38.81 9,121.08
2019-08-20 9,120 45.00 9,121.08 32.08 9,089.00
2019-08-19 9,075 55.00 9,089.00 24.71 9,064.29
2019-08-16 9,020 -45.00 9,064.29 -3.29 9,067.58
2019-08-14 9,065 160.00 9,067.58 168.68 8,898.90
2019-08-13 8,905 -55.00 8,898.90 -70.50 8,969.40
2019-08-12 8,960 -90.00 8,969.40 -86.21 9,055.61
2019-08-09 9,050 -10.00 9,055.61 -29.58 9,085.19
2019-08-08 9,060 30.00 9,085.19 46.84 9,038.35
2019-08-07 9,030 75.00 9,038.35 -28.35 9,066.70
2019-08-06 8,955 -155.00 9,066.70 50.52 9,016.18
2019-08-05 9,110 -145.00 9,016.18 -234.51 9,250.69
2019-08-02 9,255 -255.00 9,250.69 -270.23 9,520.92
2019-08-01 9,510 15.00 9,520.92 16.85 9,504.07
2019-07-31 9,495 -5.00 9,504.07 -6.71 9,510.78
2019-07-30 9,500 5.00 9,510.78 0.18 9,510.60
2019-07-29 9,495 10.00 9,510.60 15.73 9,494.87
2019-07-26 9,485 5.00 9,494.87 18.02 9,476.85
2019-07-25 9,480 -10.00 9,476.85 -24.99 9,501.84
2019-07-24 9,490 10.00 9,501.84 5.47 9,496.37
2019-07-23 9,480 10.00 9,496.37 3.87 9,492.50
2019-07-22 9,470 0.00 9,492.50 4.51 9,487.99
2019-07-19 9,470 15.00 9,487.99 32.77 9,455.22
2019-07-18 9,455 -10.00 9,455.22 -19.70 9,474.92
2019-07-17 9,465 -15.00 9,474.92 -21.47 9,496.39
2019-07-16 9,480 20.00 9,496.39 21.03 9,475.36
2019-07-15 9,460 -30.00 9,475.36 -30.93 9,506.29
2019-07-12 9,490 -25.00 9,506.29 -23.35 9,529.64
2019-07-11 9,515 0.00 9,529.64 -3.51 9,533.15
2019-07-10 9,515 0.00 9,533.15 -0.62 9,533.77
2019-07-09 9,515 45.00 9,533.77 52.46 9,481.31
2019-07-08 9,470 -55.00 9,481.31 -50.66 9,531.97
2019-07-05 9,525 0.00 9,531.97 -0.90 9,532.87
2019-07-04 9,525 35.00 9,532.87 30.81 9,502.06
2019-07-03 9,490 -110.00 9,502.06 -112.25 9,614.31
2019-07-02 9,600 -130.00 9,614.31 -59.49 9,673.80
2019-07-01 9,730 100.00 9,673.80 31.94 9,641.86
2019-06-28 9,630 -20.00 9,641.86 -7.33 9,649.19
2019-06-27 9,650 85.00 9,649.19 60.81 9,588.38
2019-06-26 9,565 10.00 9,588.38 29.53 9,558.85
2019-06-25 9,555 -35.00 9,558.85 -38.96 9,597.81
2019-06-24 9,590 60.00 9,597.81 62.90 9,534.91
2019-06-21 9,530 0.00 9,534.91 -31.87 9,566.78
2019-06-20 9,530 30.00 9,566.78 55.36 9,511.42
2019-06-19 9,500 75.00 9,511.42 83.60 9,427.82
2019-06-18 9,425 -15.00 9,427.82 -23.88 9,451.70
2019-06-17 9,440 0.00 9,451.70 11.57 9,440.13
지수명칭 엔선물 인버스지수
산출기관 한국거래소
산출방법 · 엔선물 인버스지수는 엔선물시장에 상장된 엔선물 최근월물을 바탕으로 연속성있게 산출된 지수입니다.

· 엔선물지수의 가격변화에 음의 배율로 연동하는 지수로 선물인버스지수방법론에 따릅니다.

· 지수산출시점을 기준으로 직전 거래일의 엔선물 인버스지수에 지수산출시점 지수변화율의 -1배 + 선물 위탁증거금을 제외한 금액을 CD금리로 투자한 수익이 더해집니다.
구성종목운영 · 구성종목 : 한국거래소 엔선물시장에 상장된 엔선물 최근월물

· 엔선물 시장 상장 결제월 : 최근 연속 6개월 및 3·6·9·12월

· 엔선물 시장 최종 거래일 : 결제월의 세 번째 월요일

· 결제월물 교체시 물량부담을 줄이기 위해 최종거래일 2일전(T-2일)부터 이월

· 최종거래일(T일): 차근월물 가격 사용
· 최종거래일 전일(T-1일): 차근월물(2/3), 최근월물(1/3) 가중평균가격 사용
· 최종거래일 전전일(T-2일): 차근월물(1/3), 최근월물(2/3) 가중평균가격 사용
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
조회
ETN
-1.11%
기초지수
0.00%
지표가치

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN 2.58 3.49 -1.11 0.00 0.00 -4.94
기초지수 3.09 3.34 -0.68 0.00 0.00 -4.42
지표가치 3.08 3.30 -0.81 0.00 0.00 -4.61

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2019-09-11 9,335 10.00 9,363.72 49.35 9,314.37
2019-09-10 9,325 60.00 9,314.37 28.86 9,285.51
2019-09-09 9,265 20.00 9,285.51 28.22 9,257.29
2019-09-06 9,245 45.00 9,257.29 79.71 9,177.58
2019-09-05 9,200 110.00 9,177.58 76.14 9,101.44
2019-09-04 9,090 45.00 9,101.44 50.98 9,050.46
2019-09-03 9,045 -25.00 9,050.46 -26.89 9,077.35
2019-09-02 9,070 -30.00 9,077.35 -7.02 9,084.37
2019-08-30 9,100 95.00 9,084.37 75.24 9,009.13
2019-08-29 9,005 -10.00 9,009.13 -3.66 9,012.79
2019-08-28 9,015 0.00 9,012.79 -12.31 9,025.10
2019-08-27 9,015 80.00 9,025.10 83.52 8,941.58
2019-08-26 8,935 -165.00 8,941.58 -169.69 9,111.27
2019-08-23 9,100 -10.00 9,111.27 0.56 9,110.71
2019-08-22 9,110 -40.00 9,110.71 -49.18 9,159.89
2019-08-21 9,150 30.00 9,159.89 38.81 9,121.08
2019-08-20 9,120 45.00 9,121.08 32.08 9,089.00
2019-08-19 9,075 55.00 9,089.00 24.71 9,064.29
2019-08-16 9,020 -45.00 9,064.29 -3.29 9,067.58
2019-08-14 9,065 160.00 9,067.58 168.68 8,898.90
2019-08-13 8,905 -55.00 8,898.90 -70.50 8,969.40
2019-08-12 8,960 -90.00 8,969.40 -86.21 9,055.61
2019-08-09 9,050 -10.00 9,055.61 -29.58 9,085.19
2019-08-08 9,060 30.00 9,085.19 46.84 9,038.35
2019-08-07 9,030 75.00 9,038.35 -28.35 9,066.70
2019-08-06 8,955 -155.00 9,066.70 50.52 9,016.18
2019-08-05 9,110 -145.00 9,016.18 -234.51 9,250.69
2019-08-02 9,255 -255.00 9,250.69 -270.23 9,520.92
2019-08-01 9,510 15.00 9,520.92 16.85 9,504.07
2019-07-31 9,495 -5.00 9,504.07 -6.71 9,510.78
2019-07-30 9,500 5.00 9,510.78 0.18 9,510.60
2019-07-29 9,495 10.00 9,510.60 15.73 9,494.87
2019-07-26 9,485 5.00 9,494.87 18.02 9,476.85
2019-07-25 9,480 -10.00 9,476.85 -24.99 9,501.84
2019-07-24 9,490 10.00 9,501.84 5.47 9,496.37
2019-07-23 9,480 10.00 9,496.37 3.87 9,492.50
2019-07-22 9,470 0.00 9,492.50 4.51 9,487.99
2019-07-19 9,470 15.00 9,487.99 32.77 9,455.22
2019-07-18 9,455 -10.00 9,455.22 -19.70 9,474.92
2019-07-17 9,465 -15.00 9,474.92 -21.47 9,496.39
2019-07-16 9,480 20.00 9,496.39 21.03 9,475.36
2019-07-15 9,460 -30.00 9,475.36 -30.93 9,506.29
2019-07-12 9,490 -25.00 9,506.29 -23.35 9,529.64
2019-07-11 9,515 0.00 9,529.64 -3.51 9,533.15
2019-07-10 9,515 0.00 9,533.15 -0.62 9,533.77
2019-07-09 9,515 45.00 9,533.77 52.46 9,481.31
2019-07-08 9,470 -55.00 9,481.31 -50.66 9,531.97
2019-07-05 9,525 0.00 9,531.97 -0.90 9,532.87
2019-07-04 9,525 35.00 9,532.87 30.81 9,502.06
2019-07-03 9,490 -110.00 9,502.06 -112.25 9,614.31
2019-07-02 9,600 -130.00 9,614.31 -59.49 9,673.80
2019-07-01 9,730 100.00 9,673.80 31.94 9,641.86
2019-06-28 9,630 -20.00 9,641.86 -7.33 9,649.19
2019-06-27 9,650 85.00 9,649.19 60.81 9,588.38
2019-06-26 9,565 10.00 9,588.38 29.53 9,558.85
2019-06-25 9,555 -35.00 9,558.85 -38.96 9,597.81
2019-06-24 9,590 60.00 9,597.81 62.90 9,534.91
2019-06-21 9,530 0.00 9,534.91 -31.87 9,566.78
2019-06-20 9,530 30.00 9,566.78 55.36 9,511.42
2019-06-19 9,500 75.00 9,511.42 83.60 9,427.82
2019-06-18 9,425 -15.00 9,427.82 -23.88 9,451.70
2019-06-17 9,440 0.00 9,451.70 11.57 9,440.13

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
해당사항이 없습니다.

과표기준가 현황

일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2019-06-18 Q570036 TRUE 인버스 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 9,451.7
2019-06-19 Q570036 TRUE 인버스 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 9,427.82
2019-06-20 Q570036 TRUE 인버스 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 9,511.42
2019-06-21 Q570036 TRUE 인버스 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 9,566.78
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