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( 2019-09-16 02:11기준 )
한글종목명 TRUE 엔선물 ETN B 기초지수명 엔선물
종목코드 Q570034 기초지수 현재가 650.03(-0.53%)
현재가 10,635(-0.51%) 거래량(주) 0
실시간 지표가치 10,655.29(-0.53%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 -0.19% 상장일 2019-05-02
전일 지표가치 10,711.68 만기평가일 2024-05-14
LP보유비율 99.97% 총보수 0.54%
  • 현재가(원)
    10,635
    하락 55(-0.51%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    10,655.29
    하락 56.39(-0.53%)
  • 괴리율(%)
    -0.19%
  • 전일 지표가치(IV)
    10,711.68
  • 기초지수
    엔선물
  • 기초지수 현재가(pt)
    650.03
    하락 3.44(-0.53%)
  • 거래량(주)
    0
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 0.54%
  • 상장일
    2019-05-02
  • LP보유비율
    99.97%
  • 만기평가일
    2024-05-14

상품요약

· 한국거래소에 상장된 엔선물 지수를 기초지수로 하는 상품입니다. 엔선물은 미래 특정 시점의 100엔당 원화의 가치에 대해 사고 파는 거래입니다. · 본 상품은 엔화 환율 상승 시 엔선물 상승률만큼 수익 달성이 가능합니다.

상품구조

· 한국거래소에 상장된 엔선물을 매수하여 엔화 환율(100엔(¥)당 원화) 상승 시 수익을 추구하는 구조입니다.

상품특징

· 안전자산의 성격이 강한 일본엔화에 투자하는 상품으로 한국거래소에 상장된 엔선물을 기초자산으로 합니다. · 엔화 환율 상승 시 엔선물 상승률만큼 수익 달성이 가능합니다.

기초지수

· 지수명칭: 엔선물지수 · 지수개요 : 한국거래소에 상장된 엔선물지수는 2012년 1월 2일을 1,000pt로 하여 산출됩니다. · 리밸런싱 : 엔선물 최근월물 최종거래일에 차월물로 변경되며 최종거래일 2영업일전부터 차근월물을 일정비율 편입하여 연속성있게 산출됩니다. · 산출기관 : 한국거래소

수익률그래프

ETN
0.57%
기초지수
0.00%
지표가치

일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2019-09-11 10,635 -55.00 10,655.29 -56.39 10,711.68
2019-09-10 10,690 -55.00 10,711.68 -33.27 10,744.95
2019-09-09 10,745 -25.00 10,744.95 -31.96 10,776.91
2019-09-06 10,770 -85.00 10,776.91 -94.90 10,871.81
2019-09-05 10,855 -140.00 10,871.81 -91.64 10,963.45
2019-09-04 10,995 -10.00 10,963.45 -61.97 11,025.42
2019-09-03 11,005 -10.00 11,025.42 32.62 10,992.80
2019-09-02 11,015 40.00 10,992.80 9.51 10,983.29
2019-08-30 10,975 -85.00 10,983.29 -92.95 11,076.24
2019-08-29 11,060 5.00 11,076.24 4.59 11,071.65
2019-08-28 11,055 10.00 11,071.65 15.25 11,056.40
2019-08-27 11,045 -110.00 11,056.40 -104.11 11,160.51
2019-08-26 11,155 215.00 11,160.51 204.95 10,955.56
2019-08-23 10,940 0.00 10,955.56 -1.31 10,956.87
2019-08-22 10,940 50.00 10,956.87 58.54 10,898.33
2019-08-21 10,890 -50.00 10,898.33 -46.40 10,944.73
2019-08-20 10,940 -35.00 10,944.73 -38.70 10,983.43
2019-08-19 10,975 -25.00 10,983.43 -29.02 11,012.45
2019-08-16 11,000 5.00 11,012.45 3.94 11,008.51
2019-08-14 10,995 -155.00 11,008.51 -212.85 11,221.36
2019-08-13 11,150 25.00 11,221.36 87.57 11,133.79
2019-08-12 11,125 125.00 11,133.79 105.94 11,027.85
2019-08-09 11,000 0.00 11,027.85 35.26 10,992.59
2019-08-08 11,000 -30.00 10,992.59 -57.07 11,049.66
2019-08-07 11,030 -95.00 11,049.66 34.61 11,015.05
2019-08-06 11,125 75.00 11,015.05 -61.99 11,077.04
2019-08-05 11,050 275.00 11,077.04 274.88 10,802.16
2019-08-02 10,775 275.00 10,802.16 297.70 10,504.46
2019-08-01 10,500 -5.00 10,504.46 -18.53 10,522.99
2019-07-31 10,505 0.00 10,522.99 7.55 10,515.44
2019-07-30 10,505 -5.00 10,515.44 -0.16 10,515.60
2019-07-29 10,510 -10.00 10,515.60 -16.56 10,532.16
2019-07-26 10,520 -25.00 10,532.16 -20.64 10,552.80
2019-07-25 10,545 30.00 10,552.80 27.73 10,525.07
2019-07-24 10,515 -15.00 10,525.07 -5.90 10,530.97
2019-07-23 10,530 -5.00 10,530.97 -4.09 10,535.06
2019-07-22 10,535 0.00 10,535.06 -3.93 10,538.99
2019-07-19 10,535 -10.00 10,538.99 -37.22 10,576.21
2019-07-18 10,545 0.00 10,576.21 22.15 10,554.06
2019-07-17 10,545 20.00 10,554.06 23.96 10,530.10
2019-07-16 10,525 -30.00 10,530.10 -23.29 10,553.39
2019-07-15 10,555 40.00 10,553.39 35.45 10,517.94
2019-07-12 10,515 35.00 10,517.94 25.29 10,492.65
2019-07-11 10,480 0.00 10,492.65 4.11 10,488.54
2019-07-10 10,480 -5.00 10,488.54 0.83 10,487.71
2019-07-09 10,485 -50.00 10,487.71 -58.24 10,545.95
2019-07-08 10,535 60.00 10,545.95 56.94 10,489.01
2019-07-05 10,475 0.00 10,489.01 0.52 10,488.49
2019-07-04 10,475 -40.00 10,488.49 -33.96 10,522.45
2019-07-03 10,515 120.00 10,522.45 121.60 10,400.85
2019-07-02 10,395 65.00 10,400.85 63.68 10,337.17
2019-07-01 10,330 -30.00 10,337.17 -33.14 10,370.31
2019-06-28 10,360 0.00 10,370.31 7.42 10,362.89
2019-06-27 10,360 -60.00 10,362.89 -65.96 10,428.85
2019-06-26 10,420 -25.00 10,428.85 -32.16 10,461.01
2019-06-25 10,445 40.00 10,461.01 42.51 10,418.50
2019-06-24 10,405 -80.00 10,418.50 -67.93 10,486.43
2019-06-21 10,485 35.00 10,486.43 34.33 10,452.10
2019-06-20 10,450 -60.00 10,452.10 -61.04 10,513.14
2019-06-19 10,510 -80.00 10,513.14 -93.87 10,607.01
2019-06-18 10,590 15.00 10,607.01 26.92 10,580.09
2019-06-17 10,575 -10.00 10,580.09 -11.81 10,591.90
지수명칭 엔선물지수
산출기관 한국거래소
산출방법 · 엔선물지수는 비교시점의 엔선물 최근월물의 약정금액을 기준시점의 엔선물 최근월물의 약정금액으로 나눈 후 기준지수를 곱하여 산출하며, 소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리로 표시합니다.

· 엔선물지수 = (비교선물금액/기준선물금액) X 기준지수
구성종목운영 · 엔선물 시장 상장 결제월 : 최근 연속 6개월 및 3·6·9·12월
· 엔선물 시장 최종 거래일 : 결제월의 세 번째 월요일

· 결제월물 교체시 물량부담을 줄이기 위해 최종거래일 2일전(T-2일)부터 이월

· 최종거래일(T일): 차근월물 가격 사용
· 최종거래일 전일(T-1일): 차근월물(2/3), 최근월물(1/3) 가중평균가격 사용
· 최종거래일 전전일(T-2일): 차근월물(1/3), 최근월물(2/3) 가중평균가격 사용
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
조회
ETN
0.57%
기초지수
0.00%
지표가치

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN -3.10 -3.32 0.47 0.00 0.00 4.37
기초지수 -2.97 -3.21 0.73 0.00 0.00 4.81
지표가치 -2.99 -3.24 0.60 0.00 0.00 4.61

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2019-09-11 10,635 -55.00 10,655.29 -56.39 10,711.68
2019-09-10 10,690 -55.00 10,711.68 -33.27 10,744.95
2019-09-09 10,745 -25.00 10,744.95 -31.96 10,776.91
2019-09-06 10,770 -85.00 10,776.91 -94.90 10,871.81
2019-09-05 10,855 -140.00 10,871.81 -91.64 10,963.45
2019-09-04 10,995 -10.00 10,963.45 -61.97 11,025.42
2019-09-03 11,005 -10.00 11,025.42 32.62 10,992.80
2019-09-02 11,015 40.00 10,992.80 9.51 10,983.29
2019-08-30 10,975 -85.00 10,983.29 -92.95 11,076.24
2019-08-29 11,060 5.00 11,076.24 4.59 11,071.65
2019-08-28 11,055 10.00 11,071.65 15.25 11,056.40
2019-08-27 11,045 -110.00 11,056.40 -104.11 11,160.51
2019-08-26 11,155 215.00 11,160.51 204.95 10,955.56
2019-08-23 10,940 0.00 10,955.56 -1.31 10,956.87
2019-08-22 10,940 50.00 10,956.87 58.54 10,898.33
2019-08-21 10,890 -50.00 10,898.33 -46.40 10,944.73
2019-08-20 10,940 -35.00 10,944.73 -38.70 10,983.43
2019-08-19 10,975 -25.00 10,983.43 -29.02 11,012.45
2019-08-16 11,000 5.00 11,012.45 3.94 11,008.51
2019-08-14 10,995 -155.00 11,008.51 -212.85 11,221.36
2019-08-13 11,150 25.00 11,221.36 87.57 11,133.79
2019-08-12 11,125 125.00 11,133.79 105.94 11,027.85
2019-08-09 11,000 0.00 11,027.85 35.26 10,992.59
2019-08-08 11,000 -30.00 10,992.59 -57.07 11,049.66
2019-08-07 11,030 -95.00 11,049.66 34.61 11,015.05
2019-08-06 11,125 75.00 11,015.05 -61.99 11,077.04
2019-08-05 11,050 275.00 11,077.04 274.88 10,802.16
2019-08-02 10,775 275.00 10,802.16 297.70 10,504.46
2019-08-01 10,500 -5.00 10,504.46 -18.53 10,522.99
2019-07-31 10,505 0.00 10,522.99 7.55 10,515.44
2019-07-30 10,505 -5.00 10,515.44 -0.16 10,515.60
2019-07-29 10,510 -10.00 10,515.60 -16.56 10,532.16
2019-07-26 10,520 -25.00 10,532.16 -20.64 10,552.80
2019-07-25 10,545 30.00 10,552.80 27.73 10,525.07
2019-07-24 10,515 -15.00 10,525.07 -5.90 10,530.97
2019-07-23 10,530 -5.00 10,530.97 -4.09 10,535.06
2019-07-22 10,535 0.00 10,535.06 -3.93 10,538.99
2019-07-19 10,535 -10.00 10,538.99 -37.22 10,576.21
2019-07-18 10,545 0.00 10,576.21 22.15 10,554.06
2019-07-17 10,545 20.00 10,554.06 23.96 10,530.10
2019-07-16 10,525 -30.00 10,530.10 -23.29 10,553.39
2019-07-15 10,555 40.00 10,553.39 35.45 10,517.94
2019-07-12 10,515 35.00 10,517.94 25.29 10,492.65
2019-07-11 10,480 0.00 10,492.65 4.11 10,488.54
2019-07-10 10,480 -5.00 10,488.54 0.83 10,487.71
2019-07-09 10,485 -50.00 10,487.71 -58.24 10,545.95
2019-07-08 10,535 60.00 10,545.95 56.94 10,489.01
2019-07-05 10,475 0.00 10,489.01 0.52 10,488.49
2019-07-04 10,475 -40.00 10,488.49 -33.96 10,522.45
2019-07-03 10,515 120.00 10,522.45 121.60 10,400.85
2019-07-02 10,395 65.00 10,400.85 63.68 10,337.17
2019-07-01 10,330 -30.00 10,337.17 -33.14 10,370.31
2019-06-28 10,360 0.00 10,370.31 7.42 10,362.89
2019-06-27 10,360 -60.00 10,362.89 -65.96 10,428.85
2019-06-26 10,420 -25.00 10,428.85 -32.16 10,461.01
2019-06-25 10,445 40.00 10,461.01 42.51 10,418.50
2019-06-24 10,405 -80.00 10,418.50 -67.93 10,486.43
2019-06-21 10,485 35.00 10,486.43 34.33 10,452.10
2019-06-20 10,450 -60.00 10,452.10 -61.04 10,513.14
2019-06-19 10,510 -80.00 10,513.14 -93.87 10,607.01
2019-06-18 10,590 15.00 10,607.01 26.92 10,580.09
2019-06-17 10,575 -10.00 10,580.09 -11.81 10,591.90

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
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과표기준가 현황

일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2019-06-18 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,580.09
2019-06-19 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,607.01
2019-06-20 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,513.14
2019-06-21 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,452.1
2019-06-24 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,486.43
2019-06-25 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,418.5
2019-06-26 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,461.01
2019-06-27 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,428.85
2019-06-28 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,362.89
2019-07-01 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,370.31
2019-07-02 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,337.17
2019-07-03 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,400.85
2019-07-04 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,522.45
2019-07-05 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,488.49
2019-07-08 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,489.01
2019-07-09 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,545.95
2019-07-10 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,487.71
2019-07-11 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,488.54
2019-07-12 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,492.65
2019-07-15 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,517.94
2019-07-16 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,553.39
2019-07-17 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,530.1
2019-07-18 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,554.06
2019-07-19 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,576.21
2019-07-22 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,538.99
2019-07-23 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,535.06
2019-07-24 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,530.97
2019-07-25 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,525.07
2019-07-26 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,552.8
2019-07-29 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,532.16
2019-07-30 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,515.6
2019-07-31 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,515.44
2019-08-01 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,522.99
2019-08-02 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,504.46
2019-08-05 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,802.16
2019-08-06 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 11,077.04
2019-08-07 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 11,015.05
2019-08-08 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 11,049.66
2019-08-09 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,992.59
2019-08-12 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 11,027.85
2019-08-13 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 11,133.79
2019-08-14 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 11,221.36
2019-08-16 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 11,008.51
2019-08-19 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 11,012.45
2019-08-20 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,983.43
2019-08-21 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,944.73
2019-08-22 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,898.33
2019-08-23 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,956.87
2019-08-26 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,955.56
2019-08-27 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 11,160.51
2019-08-28 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 11,056.4
2019-08-29 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 11,071.65
2019-08-30 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 11,076.24
2019-09-02 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,983.29
2019-09-03 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,992.8
2019-09-04 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 11,025.42
2019-09-05 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,963.45
2019-09-06 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,871.81
2019-09-09 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,776.91
2019-09-10 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,744.95
2019-09-11 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,711.68

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2019-0613호(2019-05-28 ~ 2020-05-27)

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