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( 2019-07-17 20:23기준 )
한글종목명 TRUE 엔선물 ETN B 기초지수명 엔선물
종목코드 Q570034 기초지수 현재가 643.33(0.23%)
현재가 10,545(0.19%) 거래량(주) 0
실시간 지표가치 10,554.22(0.23%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 -0.09% 상장일 2019-05-02
전일 지표가치 10,530.1 만기평가일 2024-05-14
LP보유비율 99.98% 총보수 0.54%
  • 현재가(원)
    10,545
    상승 20(0.19%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    10,554.22
    상승 24.12(0.23%)
  • 괴리율(%)
    -0.09%
  • 전일 지표가치(IV)
    10,530.1
  • 기초지수
    엔선물
  • 기초지수 현재가(pt)
    643.33
    상승 1.47(0.23%)
  • 거래량(주)
    0
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 0.54%
  • 상장일
    2019-05-02
  • LP보유비율
    99.98%
  • 만기평가일
    2024-05-14

상품요약

· 한국거래소에 상장된 엔선물 지수를 기초지수로 하는 상품입니다. 엔선물은 미래 특정 시점의 100엔당 원화의 가치에 대해 사고 파는 거래입니다. · 본 상품은 엔화 환율 상승 시 엔선물 상승률만큼 수익 달성이 가능합니다.

상품구조

· 한국거래소에 상장된 엔선물을 매수하여 엔화 환율(100엔(¥)당 원화) 상승 시 수익을 추구하는 구조입니다.

상품특징

· 안전자산의 성격이 강한 일본엔화에 투자하는 상품으로 한국거래소에 상장된 엔선물을 기초자산으로 합니다. · 엔화 환율 상승 시 엔선물 상승률만큼 수익 달성이 가능합니다.

기초지수

· 지수명칭: 엔선물지수 · 지수개요 : 한국거래소에 상장된 엔선물지수는 2012년 1월 2일을 1,000pt로 하여 산출됩니다. · 리밸런싱 : 엔선물 최근월물 최종거래일에 차월물로 변경되며 최종거래일 2영업일전부터 차근월물을 일정비율 편입하여 연속성있게 산출됩니다. · 산출기관 : 한국거래소

수익률그래프

ETN
3.48%
기초지수
3.73%
지표가치

일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2019-07-17 10,545 20.00 10,554.22 24.12 10,530.10
2019-07-16 10,525 -30.00 10,530.10 -23.29 10,553.39
2019-07-15 10,555 40.00 10,553.39 35.45 10,517.94
2019-07-12 10,515 35.00 10,517.94 25.29 10,492.65
2019-07-11 10,480 0.00 10,492.65 4.11 10,488.54
2019-07-10 10,480 -5.00 10,488.54 0.83 10,487.71
2019-07-09 10,485 -50.00 10,487.71 -58.24 10,545.95
2019-07-08 10,535 60.00 10,545.95 56.94 10,489.01
2019-07-05 10,475 0.00 10,489.01 0.52 10,488.49
2019-07-04 10,475 -40.00 10,488.49 -33.96 10,522.45
2019-07-03 10,515 120.00 10,522.45 121.60 10,400.85
2019-07-02 10,395 65.00 10,400.85 63.68 10,337.17
2019-07-01 10,330 -30.00 10,337.17 -33.14 10,370.31
2019-06-28 10,360 0.00 10,370.31 7.42 10,362.89
2019-06-27 10,360 -60.00 10,362.89 -65.96 10,428.85
2019-06-26 10,420 -25.00 10,428.85 -32.16 10,461.01
2019-06-25 10,445 40.00 10,461.01 42.51 10,418.50
2019-06-24 10,405 -80.00 10,418.50 -67.93 10,486.43
2019-06-21 10,485 35.00 10,486.43 34.33 10,452.10
2019-06-20 10,450 -60.00 10,452.10 -61.04 10,513.14
2019-06-19 10,510 -80.00 10,513.14 -93.87 10,607.01
2019-06-18 10,590 15.00 10,607.01 26.92 10,580.09
2019-06-17 10,575 -10.00 10,580.09 -11.81 10,591.90
2019-06-14 10,585 20.00 10,591.90 18.24 10,573.66
2019-06-13 10,565 0.00 10,573.66 4.60 10,569.06
2019-06-12 10,565 45.00 10,569.06 47.44 10,521.62
2019-06-11 10,520 -35.00 10,521.62 -40.86 10,562.48
2019-06-10 10,555 10.00 10,562.48 14.29 10,548.19
2019-06-07 10,545 -25.00 10,548.19 -27.55 10,575.74
2019-06-05 10,570 -10.00 10,575.74 -38.07 10,613.81
2019-06-04 10,580 5.00 10,613.81 26.93 10,586.88
2019-06-03 10,575 0.00 10,586.88 -11.81 10,598.69
2019-05-31 10,575 75.00 10,598.69 94.58 10,504.11
2019-05-30 10,500 -90.00 10,504.11 -93.24 10,597.35
2019-05-29 10,590 95.00 10,597.35 93.75 10,503.60
2019-05-28 10,495 20.00 10,503.60 28.90 10,474.70
2019-05-27 10,475 -45.00 10,474.70 -36.93 10,511.63
2019-05-24 10,520 75.00 10,511.63 60.61 10,451.02
2019-05-23 10,445 -25.00 10,451.02 -21.50 10,472.52
2019-05-22 10,470 -20.00 10,472.52 -33.98 10,506.50
2019-05-21 10,490 -20.00 10,506.50 -4.10 10,510.60
2019-05-20 10,510 -65.00 10,510.60 -64.03 10,574.63
2019-05-17 10,575 25.00 10,574.63 15.95 10,558.68
2019-05-16 10,550 45.00 10,558.68 32.19 10,526.49
2019-05-15 10,505 -15.00 10,526.49 -7.87 10,534.36
2019-05-14 10,520 55.00 10,534.36 27.92 10,506.44
2019-05-13 10,465 65.00 10,506.44 102.64 10,403.80
2019-05-10 10,400 -10.00 10,403.80 -8.18 10,411.98
2019-05-09 10,410 105.00 10,411.98 109.55 10,302.43
2019-05-08 10,305 155.00 10,302.43 76.38 10,226.05
2019-05-07 10,150 0.00 10,226.05 34.83 10,191.22
2019-05-03 10,150 0.00 10,191.22 46.04 10,145.18
2019-05-02 10,150 -40.00 10,145.18 -40.88 10,186.06
지수명칭 엔선물지수
산출기관 한국거래소
산출방법 · 엔선물지수는 비교시점의 엔선물 최근월물의 약정금액을 기준시점의 엔선물 최근월물의 약정금액으로 나눈 후 기준지수를 곱하여 산출하며, 소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리로 표시합니다.

· 엔선물지수 = (비교선물금액/기준선물금액) X 기준지수
구성종목운영 · 엔선물 시장 상장 결제월 : 최근 연속 6개월 및 3·6·9·12월
· 엔선물 시장 최종 거래일 : 결제월의 세 번째 월요일

· 결제월물 교체시 물량부담을 줄이기 위해 최종거래일 2일전(T-2일)부터 이월

· 최종거래일(T일): 차근월물 가격 사용
· 최종거래일 전일(T-1일): 차근월물(2/3), 최근월물(1/3) 가중평균가격 사용
· 최종거래일 전전일(T-2일): 차근월물(1/3), 최근월물(2/3) 가중평균가격 사용
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
조회
ETN
3.48%
기초지수
3.73%
지표가치

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN 1.79 -0.28 0.00 0.00 0.00 3.48
기초지수 1.80 -0.20 0.00 0.00 0.00 3.73
지표가치 1.77 -0.24 0.00 0.00 0.00 3.61

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2019-07-17 10,545 20.00 10,554.22 24.12 10,530.10
2019-07-16 10,525 -30.00 10,530.10 -23.29 10,553.39
2019-07-15 10,555 40.00 10,553.39 35.45 10,517.94
2019-07-12 10,515 35.00 10,517.94 25.29 10,492.65
2019-07-11 10,480 0.00 10,492.65 4.11 10,488.54
2019-07-10 10,480 -5.00 10,488.54 0.83 10,487.71
2019-07-09 10,485 -50.00 10,487.71 -58.24 10,545.95
2019-07-08 10,535 60.00 10,545.95 56.94 10,489.01
2019-07-05 10,475 0.00 10,489.01 0.52 10,488.49
2019-07-04 10,475 -40.00 10,488.49 -33.96 10,522.45
2019-07-03 10,515 120.00 10,522.45 121.60 10,400.85
2019-07-02 10,395 65.00 10,400.85 63.68 10,337.17
2019-07-01 10,330 -30.00 10,337.17 -33.14 10,370.31
2019-06-28 10,360 0.00 10,370.31 7.42 10,362.89
2019-06-27 10,360 -60.00 10,362.89 -65.96 10,428.85
2019-06-26 10,420 -25.00 10,428.85 -32.16 10,461.01
2019-06-25 10,445 40.00 10,461.01 42.51 10,418.50
2019-06-24 10,405 -80.00 10,418.50 -67.93 10,486.43
2019-06-21 10,485 35.00 10,486.43 34.33 10,452.10
2019-06-20 10,450 -60.00 10,452.10 -61.04 10,513.14
2019-06-19 10,510 -80.00 10,513.14 -93.87 10,607.01
2019-06-18 10,590 15.00 10,607.01 26.92 10,580.09
2019-06-17 10,575 -10.00 10,580.09 -11.81 10,591.90
2019-06-14 10,585 20.00 10,591.90 18.24 10,573.66
2019-06-13 10,565 0.00 10,573.66 4.60 10,569.06
2019-06-12 10,565 45.00 10,569.06 47.44 10,521.62
2019-06-11 10,520 -35.00 10,521.62 -40.86 10,562.48
2019-06-10 10,555 10.00 10,562.48 14.29 10,548.19
2019-06-07 10,545 -25.00 10,548.19 -27.55 10,575.74
2019-06-05 10,570 -10.00 10,575.74 -38.07 10,613.81
2019-06-04 10,580 5.00 10,613.81 26.93 10,586.88
2019-06-03 10,575 0.00 10,586.88 -11.81 10,598.69
2019-05-31 10,575 75.00 10,598.69 94.58 10,504.11
2019-05-30 10,500 -90.00 10,504.11 -93.24 10,597.35
2019-05-29 10,590 95.00 10,597.35 93.75 10,503.60
2019-05-28 10,495 20.00 10,503.60 28.90 10,474.70
2019-05-27 10,475 -45.00 10,474.70 -36.93 10,511.63
2019-05-24 10,520 75.00 10,511.63 60.61 10,451.02
2019-05-23 10,445 -25.00 10,451.02 -21.50 10,472.52
2019-05-22 10,470 -20.00 10,472.52 -33.98 10,506.50
2019-05-21 10,490 -20.00 10,506.50 -4.10 10,510.60
2019-05-20 10,510 -65.00 10,510.60 -64.03 10,574.63
2019-05-17 10,575 25.00 10,574.63 15.95 10,558.68
2019-05-16 10,550 45.00 10,558.68 32.19 10,526.49
2019-05-15 10,505 -15.00 10,526.49 -7.87 10,534.36
2019-05-14 10,520 55.00 10,534.36 27.92 10,506.44
2019-05-13 10,465 65.00 10,506.44 102.64 10,403.80
2019-05-10 10,400 -10.00 10,403.80 -8.18 10,411.98
2019-05-09 10,410 105.00 10,411.98 109.55 10,302.43
2019-05-08 10,305 155.00 10,302.43 76.38 10,226.05
2019-05-07 10,150 0.00 10,226.05 34.83 10,191.22
2019-05-03 10,150 0.00 10,191.22 46.04 10,145.18
2019-05-02 10,150 -40.00 10,145.18 -40.88 10,186.06

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
해당사항이 없습니다.

과표기준가 현황

일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2019-05-02 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,186.06
2019-05-03 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,145.18
2019-05-07 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,191.22
2019-05-08 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,226.05
2019-05-09 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,302.43
2019-05-10 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,411.98
2019-05-13 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,403.8
2019-05-14 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,506.44
2019-05-15 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,534.36
2019-05-16 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,526.49
2019-05-17 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,558.68
2019-05-20 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,574.63
2019-05-21 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,510.6
2019-05-22 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,506.5
2019-05-23 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,472.52
2019-05-24 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,451.02
2019-05-27 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,511.63
2019-05-28 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,474.7
2019-05-29 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,503.6
2019-05-30 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,597.35
2019-05-31 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,504.11
2019-06-03 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,598.69
2019-06-04 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,586.88
2019-06-05 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,613.81
2019-06-07 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,575.74
2019-06-10 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,548.19
2019-06-11 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,562.48
2019-06-12 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,521.62
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2019-06-14 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,573.66
2019-06-17 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,591.9
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2019-06-27 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,428.85
2019-06-28 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,362.89
2019-07-01 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,370.31
2019-07-02 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,337.17
2019-07-03 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,400.85
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2019-07-09 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,545.95
2019-07-10 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,487.71
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2019-07-12 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,492.65
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2019-07-16 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,553.39
2019-07-17 Q570034 TRUE 엔선물 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,530.1

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