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( 2019-09-16 02:11기준 )
한글종목명 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 기초지수명 코스피 커버드풋 5% OTM 선물지수
종목코드 Q570021 기초지수 현재가 1,259.43(-0.75%)
현재가 11,515(-0.73%) 거래량(주) 32,447
실시간 지표가치 11,510.76(-0.75%) 분배금 지급여부 미지급
괴리율 0.04% 상장일 2017-08-25
전일 지표가치 11,597.95 만기평가일 2027-05-12
LP보유비율 99.70% 총보수 0.57%
  • 현재가(원)
    11,515
    하락 85(-0.73%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    11,510.76
    하락 87.19(-0.75%)
  • 괴리율(%)
    0.04%
  • 전일 지표가치(IV)
    11,597.95
  • 기초지수
    코스피 커버드풋 5% OTM 선물지수
  • 기초지수 현재가(pt)
    1,259.43
    하락 9.54(-0.75%)
  • 거래량(주)
    32,447
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 0.57%
  • 상장일
    2017-08-25
  • LP보유비율
    99.70%
  • 만기평가일
    2027-05-12

상품요약

ㆍ본 상품은 TRUE 코스피 커버드풋 ETN (570002)과 기초지수 및 구조가 동일한 상품으로, 다만 만기가 연장된 상품입니다. ㆍ커버드풋 전략을 이용하여 지수가 보합이거나 완만하게 하락하는 경우 옵션 프리미엄만큼의 초과수익을 획득하고 급락 시의 최대 수익은 제한됩니다.

상품구조

ㆍ커버드풋 전략 : KOSPI200선물매도 + KOSPI200 외가격 (OTM) 풋옵션 매도

상품특징

ㆍ현물대신 선물을 이용하여 배당 위험을 회피하며, 거래세 절감을 통해 운용 비용 최소화 ㆍ현물을 보유하지 않으며 확보된 자금을 단기자금에 투자하여 추가 수칙 확보 ㆍ실시간 지표가격 산출 시 시장성 있는 가격만 사용하므로 실시간 투명한 지수 산출가

기초지수

지수명칭 : 코스피 커버드풋 5% OTM 선물지수 (F-KOSPI Covered Put 5% OTM) 지수개요 : KOSPI200 선물 및 KOSPI200 옵션을 이용한 합성전략을 반영한 지수 기준시점 : 2013년 1월 2일 기준지수 : 1,000.00pt 산출기관 : 한국거래소 지수산출 : 커버드풋전략 ( 코스피 선물 매도 + 풋옵션 매도)을 구사하는 포트폴리오 수익률을 반영하여 지수 산출

수익률그래프

ETN
-1.92%
기초지수
0.00%
지표가치

일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2019-09-11 11,515 -85.00 11,510.76 -87.19 10,157.23
2019-09-10 11,600 -55.00 11,597.95 -49.81 10,156.99
2019-09-09 11,655 -100.00 11,647.76 -82.81 10,155.92
2019-09-06 11,755 -35.00 11,730.57 -46.62 10,156.06
2019-09-05 11,790 -175.00 11,777.19 -126.05 10,155.83
2019-09-04 11,965 -100.00 11,903.24 -181.72 10,155.60
2019-09-03 12,065 15.00 12,084.96 65.08 10,155.37
2019-09-02 12,050 10.00 12,019.88 -5.95 10,154.31
2019-08-30 12,040 -205.00 12,025.83 -227.82 10,154.45
2019-08-29 12,245 25.00 12,253.65 75.87 10,154.22
2019-08-28 12,220 -80.00 12,177.78 -82.37 10,153.98
2019-08-27 12,300 -35.00 12,260.15 -56.69 10,153.74
2019-08-26 12,335 200.00 12,316.84 160.89 10,152.66
2019-08-23 12,135 0.00 12,155.95 2.54 10,152.80
2019-08-22 12,135 85.00 12,153.41 89.96 10,152.57
2019-08-21 12,050 -25.00 12,063.45 -16.55 10,152.34
2019-08-20 12,075 -115.00 12,080.00 -93.35 10,152.10
2019-08-19 12,190 -95.00 12,173.35 -66.66 10,151.01
2019-08-16 12,285 155.00 12,240.01 48.43 10,150.73
2019-08-14 12,130 -155.00 12,191.58 -130.31 10,150.68
2019-08-13 12,285 120.00 12,321.89 134.68 10,150.45
2019-08-12 12,165 0.00 12,187.21 2.46 10,149.36
2019-08-09 12,165 -130.00 12,184.75 -69.15 10,149.50
2019-08-08 12,295 5.00 12,253.90 -41.07 10,149.26
2019-08-07 12,290 30.00 12,294.97 12.52 10,149.02
2019-08-06 12,260 50.00 12,282.45 50.74 10,148.78
2019-08-05 12,210 155.00 12,231.71 173.65 10,147.70
2019-08-02 12,055 105.00 12,058.06 117.04 10,147.84
2019-08-01 11,950 10.00 11,941.02 28.80 10,147.60
2019-07-31 11,940 140.00 11,912.22 101.33 10,147.37
2019-07-30 11,800 -50.00 11,810.89 -38.05 10,147.13
2019-07-29 11,850 155.00 11,848.94 168.65 10,146.05
2019-07-26 11,695 55.00 11,680.29 52.32 10,146.17
2019-07-25 11,640 30.00 11,627.97 10.43 10,145.92
2019-07-24 11,610 110.00 11,617.54 96.22 10,145.67
2019-07-23 11,500 -80.00 11,521.32 -50.85 10,145.42
2019-07-22 11,580 30.00 11,572.17 1.83 10,144.30
2019-07-19 11,550 -180.00 11,570.34 -160.07 10,144.36
2019-07-18 11,730 40.00 11,730.41 26.71 10,144.06
2019-07-17 11,690 90.00 11,703.70 112.88 10,143.76
2019-07-16 11,600 -80.00 11,590.82 -45.83 10,143.46
2019-07-15 11,680 50.00 11,636.65 1.65 10,142.18
2019-07-12 11,630 0.00 11,635.00 -7.22 10,142.24
2019-07-11 11,630 -125.00 11,642.22 -143.90 10,141.93
2019-07-10 11,755 -70.00 11,786.12 -69.53 10,141.62
2019-07-09 11,825 35.00 11,855.65 54.98 10,141.31
2019-07-08 11,790 220.00 11,800.67 233.02 10,140.05
2019-07-05 11,570 0.00 11,567.65 29.65 10,140.11
2019-07-04 11,570 -65.00 11,538.00 -105.67 10,139.80
2019-07-03 11,635 125.00 11,643.67 163.78 10,139.50
2019-07-02 11,510 85.00 11,479.89 45.75 10,139.20
2019-07-01 11,425 0.00 11,434.14 16.57 10,137.95
2019-06-28 11,425 0.00 11,417.57 30.58 10,138.01
2019-06-27 11,425 -130.00 11,386.99 -139.91 10,137.70
2019-06-26 11,555 0.00 11,526.90 -27.63 10,137.39
2019-06-25 11,555 55.00 11,554.53 26.45 10,137.08
2019-06-24 11,500 -55.00 11,528.08 3.57 10,135.80
2019-06-21 11,555 15.00 11,524.51 15.57 10,135.85
2019-06-20 11,540 -5.00 11,508.94 -46.49 10,135.54
2019-06-19 11,545 -165.00 11,555.43 -123.64 10,135.23
2019-06-18 11,710 -30.00 11,679.07 -50.33 10,134.92
2019-06-17 11,740 -15.00 11,729.40 -6.68 10,133.60
지수명칭 코스피 커버드풋 5% OTM 선물지수 (F-KOSPI Covered Put 5% OTM)
산출기관 한국거래소
산출방법 커버드풋 전략(KOSPI200 선물매도 + 픗옵션 매도)을 구사하는 포트폴리오 수익률을 반영하여 지수 산출
구성종목운영 ㆍ구성종목의 선정 : KOSPI200 최근월선물, KOSPI200 최근월 풋옵션 중 직전 결제월 최종거래일의 KOSPI200 종가지수 보다 5%만큼 하락한 지수에서 행사가격을 뺀 절대값이 가장 작은 2종목(5% 외가격(OTM) 풋옵션 2종목)으로 선정합니다.

ㆍ구성종목 교체: KOSPI200 최근월선물 혹은 최근월옵션의 만기 도래 시 최근월선물 및 최근월옵션은 만기일 KOSPI200 종가지수 기준으로 결제받고, 차근월선물 및 차근월옵션은 해당일 종가로 편입하게 됩니다.

ㆍ구성종목 : F 201909, P 201907 260.0, P 201907 257.5
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
조회
ETN
-1.92%
기초지수
0.00%
지표가치

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN -4.36 -6.27 -2.04 0.92 7.72 15.55
기초지수 -4.27 -5.92 -1.79 1.51 8.49 16.91
지표가치 -4.28 -5.96 -1.92 1.23 7.89 15.56

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2019-09-11 11,515 -85.00 11,510.76 -87.19 10,157.23
2019-09-10 11,600 -55.00 11,597.95 -49.81 10,156.99
2019-09-09 11,655 -100.00 11,647.76 -82.81 10,155.92
2019-09-06 11,755 -35.00 11,730.57 -46.62 10,156.06
2019-09-05 11,790 -175.00 11,777.19 -126.05 10,155.83
2019-09-04 11,965 -100.00 11,903.24 -181.72 10,155.60
2019-09-03 12,065 15.00 12,084.96 65.08 10,155.37
2019-09-02 12,050 10.00 12,019.88 -5.95 10,154.31
2019-08-30 12,040 -205.00 12,025.83 -227.82 10,154.45
2019-08-29 12,245 25.00 12,253.65 75.87 10,154.22
2019-08-28 12,220 -80.00 12,177.78 -82.37 10,153.98
2019-08-27 12,300 -35.00 12,260.15 -56.69 10,153.74
2019-08-26 12,335 200.00 12,316.84 160.89 10,152.66
2019-08-23 12,135 0.00 12,155.95 2.54 10,152.80
2019-08-22 12,135 85.00 12,153.41 89.96 10,152.57
2019-08-21 12,050 -25.00 12,063.45 -16.55 10,152.34
2019-08-20 12,075 -115.00 12,080.00 -93.35 10,152.10
2019-08-19 12,190 -95.00 12,173.35 -66.66 10,151.01
2019-08-16 12,285 155.00 12,240.01 48.43 10,150.73
2019-08-14 12,130 -155.00 12,191.58 -130.31 10,150.68
2019-08-13 12,285 120.00 12,321.89 134.68 10,150.45
2019-08-12 12,165 0.00 12,187.21 2.46 10,149.36
2019-08-09 12,165 -130.00 12,184.75 -69.15 10,149.50
2019-08-08 12,295 5.00 12,253.90 -41.07 10,149.26
2019-08-07 12,290 30.00 12,294.97 12.52 10,149.02
2019-08-06 12,260 50.00 12,282.45 50.74 10,148.78
2019-08-05 12,210 155.00 12,231.71 173.65 10,147.70
2019-08-02 12,055 105.00 12,058.06 117.04 10,147.84
2019-08-01 11,950 10.00 11,941.02 28.80 10,147.60
2019-07-31 11,940 140.00 11,912.22 101.33 10,147.37
2019-07-30 11,800 -50.00 11,810.89 -38.05 10,147.13
2019-07-29 11,850 155.00 11,848.94 168.65 10,146.05
2019-07-26 11,695 55.00 11,680.29 52.32 10,146.17
2019-07-25 11,640 30.00 11,627.97 10.43 10,145.92
2019-07-24 11,610 110.00 11,617.54 96.22 10,145.67
2019-07-23 11,500 -80.00 11,521.32 -50.85 10,145.42
2019-07-22 11,580 30.00 11,572.17 1.83 10,144.30
2019-07-19 11,550 -180.00 11,570.34 -160.07 10,144.36
2019-07-18 11,730 40.00 11,730.41 26.71 10,144.06
2019-07-17 11,690 90.00 11,703.70 112.88 10,143.76
2019-07-16 11,600 -80.00 11,590.82 -45.83 10,143.46
2019-07-15 11,680 50.00 11,636.65 1.65 10,142.18
2019-07-12 11,630 0.00 11,635.00 -7.22 10,142.24
2019-07-11 11,630 -125.00 11,642.22 -143.90 10,141.93
2019-07-10 11,755 -70.00 11,786.12 -69.53 10,141.62
2019-07-09 11,825 35.00 11,855.65 54.98 10,141.31
2019-07-08 11,790 220.00 11,800.67 233.02 10,140.05
2019-07-05 11,570 0.00 11,567.65 29.65 10,140.11
2019-07-04 11,570 -65.00 11,538.00 -105.67 10,139.80
2019-07-03 11,635 125.00 11,643.67 163.78 10,139.50
2019-07-02 11,510 85.00 11,479.89 45.75 10,139.20
2019-07-01 11,425 0.00 11,434.14 16.57 10,137.95
2019-06-28 11,425 0.00 11,417.57 30.58 10,138.01
2019-06-27 11,425 -130.00 11,386.99 -139.91 10,137.70
2019-06-26 11,555 0.00 11,526.90 -27.63 10,137.39
2019-06-25 11,555 55.00 11,554.53 26.45 10,137.08
2019-06-24 11,500 -55.00 11,528.08 3.57 10,135.80
2019-06-21 11,555 15.00 11,524.51 15.57 10,135.85
2019-06-20 11,540 -5.00 11,508.94 -46.49 10,135.54
2019-06-19 11,545 -165.00 11,555.43 -123.64 10,135.23
2019-06-18 11,710 -30.00 11,679.07 -50.33 10,134.92
2019-06-17 11,740 -15.00 11,729.40 -6.68 10,133.60

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
해당사항이 없습니다.

과표기준가 현황

일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2019-06-18 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,134.92
2019-06-19 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,135.23
2019-06-20 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,135.54
2019-06-21 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,135.85
2019-06-24 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,135.8
2019-06-25 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,137.08
2019-06-26 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,137.39
2019-06-27 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,137.7
2019-06-28 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,138.01
2019-07-01 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,137.95
2019-07-02 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,139.2
2019-07-03 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,139.5
2019-07-04 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,139.8
2019-07-05 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,140.11
2019-07-08 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,140.05
2019-07-09 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,141.31
2019-07-10 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,141.62
2019-07-11 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,141.93
2019-07-12 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,142.24
2019-07-15 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,142.18
2019-07-16 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,143.46
2019-07-17 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,143.76
2019-07-18 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,144.06
2019-07-19 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,144.36
2019-07-22 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,144.3
2019-07-23 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,145.42
2019-07-24 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,145.67
2019-07-25 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,145.92
2019-07-26 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,146.17
2019-07-29 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,146.05
2019-07-30 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,147.13
2019-07-31 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,147.37
2019-08-01 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,147.6
2019-08-02 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,147.84
2019-08-05 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,147.7
2019-08-06 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,148.78
2019-08-07 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,149.02
2019-08-08 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,149.26
2019-08-09 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,149.5
2019-08-12 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,149.36
2019-08-13 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,150.45
2019-08-14 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,150.68
2019-08-16 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,150.73
2019-08-19 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,151.01
2019-08-20 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,152.1
2019-08-21 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,152.34
2019-08-22 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,152.57
2019-08-23 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,152.8
2019-08-26 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,152.66
2019-08-27 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,153.74
2019-08-28 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,153.98
2019-08-29 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,154.22
2019-08-30 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,154.45
2019-09-02 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,154.31
2019-09-03 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,155.37
2019-09-04 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,155.6
2019-09-05 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,155.83
2019-09-06 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,156.06
2019-09-09 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,155.92
2019-09-10 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,156.99
2019-09-11 Q570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B 배당소득세(보유기간과세) 10,157.23

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2019-0613호(2019-05-28 ~ 2020-05-27)

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