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| 한글종목명 | 기초지수명 | ||
|---|---|---|---|
| 종목코드 | 기초지수 현재가 | 0(0.00%) | |
| 현재가 | 0(0.00%) | 거래량(주) | 0 |
| 실시간 지표가치 | 0(0.88%) | 분배금 지급여부 | - |
| 괴리율 | 0% | 상장일 | 0 |
| 전일 지표가치 | 0 | 만기평가일 | 0 |
| LP보유비율 | 0.00% | 총보수 | 0.57% |
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현재가(원)00(0.00%)
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실시간 지표가치(IIV)00(0.88%)
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기초지수
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총보수연 0.57%
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- LP보유비율
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- 만기평가일
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상품요약
· 본 상품은 TRUE 코스피 커버드콜 ETN (570001)과 기초지수 및 구조가 동일한 상품으로, 다만 만기가 연장된 상품입니다. · 커버드콜 전략을 이용하여 지수가 보합 이거나 완만하게 상승하는 경우 옵션 프리미엄만큼의 초과수익을 획득하고 급등 시 수익은 한정됩니다.
상품구조
· 커버드콜 전략 : KOSPI200선물매수 + KOSPI200 외가격(OTM) 콜옵션 매도
상품특징
ㆍ현물 대신 선물을 이용하여 배당 위험을 회피하며, 거래세 절감을 통해 운용 비용 최소화 ㆍ현물을 보유하지 않으며 확보된 자금을 단기자금에 투자하여 추가 수익 확보 ㆍ실시간 지표가격 산출 시 시장성 있는 가격만 사용하므로 실시간 투명한 지수 산출 가능
기초지수
지수명칭 : 코스피 커버드콜 5% OTM 선물지수 (F-KOSPI Covered Call 5% OTM) 지수개요 : KOSPI200 선물 및 KOSPI200 옵션을 이용한 합성전략을 반영한 지수 기준시점 : 2013년 1월 2일 기준지수 : 1,000.00pt 산출기관 : 한국거래소 지수산출 : 커버드콜전략(코스피 선물 매수 + 콜옵션 매도)을 구사하는 포트폴리오 수익률을 반영하여 지수 산출
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
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| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 지수명칭 | 코스피 커버드콜 5% OTM 선물지수 (F-KOSPI Covered Call 5% OTM) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | 한국거래소 | ||||||||
| 산출방법 | 커버드콜전략(KOSPI200 선물매수 + 콜옵션 매도)을 구사하는 포트폴리오 수익률을 반영하여 지수 산출 | ||||||||
| 구성종목운영 |
ㆍ구성종목의 선정 : KOSPI200 최근월선물, KOSPI200 최근월 콜옵션 중 직전 결제월 최종거래일의 KOSPI200 종가지수보다 5%만큼 상승한 지수에서 행사가격을 뺀 절대값이 가장 작은 2 종목(5% 외가격(OTM) 콜옵션 2종목)으로 선정합니다. ㆍ구성종목 교체: KOSPI200 최근월선물 혹은 최근월옵션의 만기 도래 시 최근월선물 및 최근 월옵션은 만기일 KOSPI200 종가지수 기준으로 결제받고, 차근월선물 및 차근월옵션은 해당일 종가로 편입하게 됩니다. ㆍ구성종목 : F 202106, C 202104 430.0, C 202104 432.5 |
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| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | ||||||
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
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| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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