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| 한글종목명 | 기초지수명 | ||
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| 종목코드 | 기초지수 현재가 | 0(0.00%) | |
| 현재가 | 0(0.00%) | 거래량(주) | 0 |
| 실시간 지표가치 | 0(-0.22%) | 분배금 지급여부 | - |
| 괴리율 | 0% | 상장일 | 0 |
| 전일 지표가치 | 0 | 만기평가일 | 0 |
| LP보유비율 | 0.00% | 총보수 | 0.88% |
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상품요약
· 국내 상위 200대 기업 중 지속가능경영 면에서 우수한 기업에 투자하는 상품으로 경제적, 환경적, 사회적인 면에서 선도적인 기업들의 성과를 달성할 수 있습니다.
상품구조
· 매년 9월 리밸런싱을 실시하여 구성종목을 교체하고, 매 분기마다 구성종목의 발행주식수와 비중 상한을 재검토하여 구성종목 비중을 조절합니다. · 구성종목에 기업 이벤트(상장폐지, 파산, 합병, 인수 등)발생 시에는 수시적으로 구성종목/비중을 변경하여 투자전략의 지속성을 유지합니다.
상품특징
· 다우존스 지속가능경영지수 방법론에 의거하여 국내 상위 200대 기업 중 지속가능경영 면에서우수한 기업에 투자합니다. · 다우존스 지속가능경영지수는 평가 기준의 하나가 기업의 경제적 측면 역시 고려하고 있어 환경/사회/지배구조에만 집중하는 여타 사회책임투자 지수와의 차별화를 꾀하고 있는 것이 특징입니다. · 점차 증가하는 사회적 책임 투자에 대한 수요를 충족할 뿐만 아니라 투자수익 면에서도 바람직한 결과를 가져다 줄 것으로 기대됩니다.
기초지수
· 지수명칭: 다우존스 지속가능경영 한국25%지수 · 지수개요: 다우존스 지속가능경영지수는 다우존스 지속가능경영지수 방법론에 의거하여 S&P Global BMI에 속하는 국내 상위 200개 기업(유동시가총액 $100M 이상)에 투자합니다. 매해 9월 기업의 종합 지속가능 점수를 기준으로 산업별로 지속가능 점수가 높은 기업들을 선정하여 지수에 편입 여부를 결정합니다. 매 분기마다 유동주식 기준 시가총액 방식을 사용하여 구성종목의 최대 비중이 25%를 넘지 않도록 재조정합니다. · 산출기관: S&P Dow Jones Indices LLC
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
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| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 지수명칭 | 다우존스 지속가능경영 한국25%지수 | ||||||||
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| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | 1. 유니버스: S&P Global BMI에 속하는 국내 상위 200개 기업으로 유동시가총액 $100M이상인 종목입니다. 2. 편입대상종목 선정 · 유니버스를 대상으로 매년 RovecoSam 社의 기업 지속가능성 평가(Corporate Sustainability Assessment, CSA) 설문을 실시하여 기업의 경제적/환경적/사회적 측면의 이슈를 평가하는 종합 지속가능 점수(Total Sustainability Score, TSS)를 측정하고 각 산업별로 지속가능 점수가 높은 기업들을 선정하여 지수에 편입합니다. · 구성종목의 교체는 매해 9월 기업의 종합 지속가능 점수를 기준으로 산업별로 지속가능 점수가 높은 기업들을 선정하여 지수에 편입 여부를 결정합니다. · 매 분기마다 유동주식 기준 시가총액 방식을 사용하여 구성종목의 최대 비중이 25%를 넘지 않도록 재조정합니다. |
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| 구성종목운영 | 매해 9월 종목을 선정하며 매 분기마다 비중을 조정합니다. | ||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
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수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | ||||||
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 2017-01-25 | 2017-02-10 | 2 |
| 2016-12-29 | 2017-04-26 | 2017-05-12 | 202 |
| 2017-03-31 | 2017-07-27 | 2017-08-11 | 6 |
| 2017-06-30 | 2017-10-27 | 2017-11-10 | 4 |
| 2017-09-29 | 2018-01-29 | 2018-02-09 | 12 |
| 2017-12-28 | 2018-04-26 | 2018-05-11 | 201 |
| 2018-03-30 | 2018-07-27 | 2018-08-10 | 26 |
| 2018-06-29 | 2018-10-29 | 2018-11-09 | 33 |
| 2018-09-28 | 2019-01-29 | 2019-02-08 | 33 |
| 2018-12-28 | 2019-04-26 | 2019-05-10 | 119 |
| 2019-03-29 | 2019-07-29 | 2019-08-09 | 23 |
| 2019-06-28 | 2019-10-29 | 2019-11-08 | 26 |
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
