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( 2019-09-16 02:13기준 )
한글종목명 기초지수명
종목코드 기초지수 현재가 0(0.00%)
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실시간 지표가치 0(-0.22%) 분배금 지급여부 -
괴리율 0% 상장일 0
전일 지표가치 0 만기평가일 0
LP보유비율 0.00% 총보수 0.88%
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상품요약

· 국내 상위 200대 기업 중 지속가능경영 면에서 우수한 기업에 투자하는 상품으로 경제적, 환경적, 사회적인 면에서 선도적인 기업들의 성과를 달성할 수 있습니다.

상품구조

· 매년 9월 리밸런싱을 실시하여 구성종목을 교체하고, 매 분기마다 구성종목의 발행주식수와 비중 상한을 재검토하여 구성종목 비중을 조절합니다. · 구성종목에 기업 이벤트(상장폐지, 파산, 합병, 인수 등)발생 시에는 수시적으로 구성종목/비중을 변경하여 투자전략의 지속성을 유지합니다.

상품특징

· 다우존스 지속가능경영지수 방법론에 의거하여 국내 상위 200대 기업 중 지속가능경영 면에서우수한 기업에 투자합니다. · 다우존스 지속가능경영지수는 평가 기준의 하나가 기업의 경제적 측면 역시 고려하고 있어 환경/사회/지배구조에만 집중하는 여타 사회책임투자 지수와의 차별화를 꾀하고 있는 것이 특징입니다. · 점차 증가하는 사회적 책임 투자에 대한 수요를 충족할 뿐만 아니라 투자수익 면에서도 바람직한 결과를 가져다 줄 것으로 기대됩니다.

기초지수

· 지수명칭: 다우존스 지속가능경영 한국25%지수 · 지수개요: 다우존스 지속가능경영지수는 다우존스 지속가능경영지수 방법론에 의거하여 S&P Global BMI에 속하는 국내 상위 200개 기업(유동시가총액 $100M 이상)에 투자합니다. 매해 9월 기업의 종합 지속가능 점수를 기준으로 산업별로 지속가능 점수가 높은 기업들을 선정하여 지수에 편입 여부를 결정합니다. 매 분기마다 유동주식 기준 시가총액 방식을 사용하여 구성종목의 최대 비중이 25%를 넘지 않도록 재조정합니다. · 산출기관: S&P Dow Jones Indices LLC

수익률그래프

ETN
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기초지수
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지표가치

일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2019-09-02 10,090 60.00 10,083.01 -21.73 9,704.44
2019-08-30 10,030 140.00 10,104.74 228.46 9,705.17
2019-08-29 9,890 -80.00 9,876.28 -55.62 9,705.41
2019-08-28 9,970 90.00 9,931.90 58.63 9,705.65
2019-08-27 9,880 35.00 9,873.27 53.71 9,705.89
2019-08-26 9,845 -155.00 9,819.56 -157.90 9,706.13
2019-08-23 10,000 0.00 9,977.46 8.21 9,706.85
2019-08-22 10,000 -95.00 9,969.25 -105.61 9,707.09
2019-08-21 10,095 20.00 10,074.86 -3.75 9,707.33
2019-08-20 10,075 95.00 10,078.61 106.86 9,707.57
2019-08-19 9,980 85.00 9,971.75 34.09 9,707.81
2019-08-16 9,895 -150.00 9,937.66 -49.62 9,708.53
2019-08-14 10,045 195.00 9,987.28 143.86 9,709.01
2019-08-13 9,850 -140.00 9,843.42 -121.35 9,709.25
2019-08-12 9,990 0.00 9,964.77 28.91 9,709.49
2019-08-09 9,990 105.00 9,935.86 88.25 9,710.21
2019-08-08 9,885 -100.00 9,847.61 -54.62 9,710.45
2019-08-07 9,985 -25.00 9,902.23 -58.62 9,710.69
2019-08-06 10,010 -240.00 9,960.85 -184.75 9,710.93
2019-08-05 10,250 -255.00 10,145.60 -195.87 9,711.17
2019-08-02 10,505 0.00 10,341.47 -125.91 9,711.92
2019-08-01 10,505 -30.00 10,467.38 -26.21 9,712.17
2019-07-31 10,535 -35.00 10,493.59 -90.01 9,712.42
2019-07-30 10,570 45.00 10,583.60 63.24 9,712.68
2019-07-29 10,525 -130.00 10,520.36 -148.55 9,712.93
2019-07-26 10,655 -70.00 10,668.91 -53.39 9,713.70
2019-07-25 10,725 -20.00 10,722.30 -18.80 9,713.96
2019-07-24 10,745 -125.00 10,741.10 -123.72 9,714.22
2019-07-23 10,870 70.00 10,864.82 80.72 9,714.48
2019-07-22 10,800 95.00 10,784.10 8.41 9,714.74
2019-07-19 10,705 65.00 10,775.69 166.23 9,715.52
2019-07-18 10,640 5.00 10,609.46 -27.37 9,715.78
2019-07-17 10,635 -75.00 10,636.83 -88.28 9,716.04
2019-07-16 10,710 30.00 10,725.11 67.76 9,716.30
2019-07-15 10,680 20.00 10,657.35 37.80 9,716.56
2019-07-12 10,660 50.00 10,619.55 42.03 9,717.33
2019-07-11 10,610 140.00 10,577.52 136.47 9,717.59
2019-07-10 10,470 95.00 10,441.05 74.15 9,717.84
2019-07-09 10,375 -40.00 10,366.90 1.23 9,718.09
2019-07-08 10,415 -180.00 10,365.67 -219.60 9,718.34
2019-07-05 10,595 -70.00 10,585.27 -63.51 9,719.11
2019-07-04 10,665 70.00 10,648.78 119.42 9,719.37
2019-07-03 10,595 -115.00 10,529.36 -164.11 9,719.62
2019-07-02 10,710 -35.00 10,693.47 -42.09 9,719.88
2019-07-01 10,745 0.00 10,735.56 6.99 9,720.14
2019-06-28 10,745 -15.00 10,728.57 -21.14 9,720.92
2019-06-27 10,760 105.00 10,749.71 124.00 9,721.18
2019-06-26 10,655 55.00 10,625.71 22.65 9,721.44
2019-06-25 10,600 -35.00 10,603.06 4.35 9,721.70
2019-06-24 10,635 50.00 10,598.71 2.70 9,721.96
2019-06-21 10,585 -60.00 10,596.01 -42.53 9,722.73
2019-06-20 10,645 15.00 10,638.54 9.06 9,722.99
2019-06-19 10,630 175.00 10,629.48 186.93 9,723.25
2019-06-18 10,455 60.00 10,442.55 48.18 9,723.50
2019-06-17 10,395 -10.00 10,394.37 5.40 9,723.75
지수명칭 다우존스 지속가능경영 한국25%지수
산출기관 S&P Dow Jones Indices LLC
산출방법 1. 유니버스: S&P Global BMI에 속하는 국내 상위 200개 기업으로 유동시가총액 $100M이상인 종목입니다.

2. 편입대상종목 선정
· 유니버스를 대상으로 매년 RovecoSam 社의 기업 지속가능성 평가(Corporate Sustainability Assessment, CSA) 설문을 실시하여 기업의 경제적/환경적/사회적 측면의 이슈를 평가하는 종합 지속가능 점수(Total Sustainability Score, TSS)를 측정하고 각 산업별로 지속가능 점수가 높은 기업들을 선정하여 지수에 편입합니다.
· 구성종목의 교체는 매해 9월 기업의 종합 지속가능 점수를 기준으로 산업별로 지속가능 점수가 높은 기업들을 선정하여 지수에 편입 여부를 결정합니다.
· 매 분기마다 유동주식 기준 시가총액 방식을 사용하여 구성종목의 최대 비중이 25%를 넘지 않도록 재조정합니다.
구성종목운영 매해 9월 종목을 선정하며 매 분기마다 비중을 조정합니다.
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
조회
ETN
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기초지수
0.00%
지표가치

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
조회된 데이터가 없습니다.

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2019-09-02 10,090 60.00 10,083.01 -21.73 9,704.44
2019-08-30 10,030 140.00 10,104.74 228.46 9,705.17
2019-08-29 9,890 -80.00 9,876.28 -55.62 9,705.41
2019-08-28 9,970 90.00 9,931.90 58.63 9,705.65
2019-08-27 9,880 35.00 9,873.27 53.71 9,705.89
2019-08-26 9,845 -155.00 9,819.56 -157.90 9,706.13
2019-08-23 10,000 0.00 9,977.46 8.21 9,706.85
2019-08-22 10,000 -95.00 9,969.25 -105.61 9,707.09
2019-08-21 10,095 20.00 10,074.86 -3.75 9,707.33
2019-08-20 10,075 95.00 10,078.61 106.86 9,707.57
2019-08-19 9,980 85.00 9,971.75 34.09 9,707.81
2019-08-16 9,895 -150.00 9,937.66 -49.62 9,708.53
2019-08-14 10,045 195.00 9,987.28 143.86 9,709.01
2019-08-13 9,850 -140.00 9,843.42 -121.35 9,709.25
2019-08-12 9,990 0.00 9,964.77 28.91 9,709.49
2019-08-09 9,990 105.00 9,935.86 88.25 9,710.21
2019-08-08 9,885 -100.00 9,847.61 -54.62 9,710.45
2019-08-07 9,985 -25.00 9,902.23 -58.62 9,710.69
2019-08-06 10,010 -240.00 9,960.85 -184.75 9,710.93
2019-08-05 10,250 -255.00 10,145.60 -195.87 9,711.17
2019-08-02 10,505 0.00 10,341.47 -125.91 9,711.92
2019-08-01 10,505 -30.00 10,467.38 -26.21 9,712.17
2019-07-31 10,535 -35.00 10,493.59 -90.01 9,712.42
2019-07-30 10,570 45.00 10,583.60 63.24 9,712.68
2019-07-29 10,525 -130.00 10,520.36 -148.55 9,712.93
2019-07-26 10,655 -70.00 10,668.91 -53.39 9,713.70
2019-07-25 10,725 -20.00 10,722.30 -18.80 9,713.96
2019-07-24 10,745 -125.00 10,741.10 -123.72 9,714.22
2019-07-23 10,870 70.00 10,864.82 80.72 9,714.48
2019-07-22 10,800 95.00 10,784.10 8.41 9,714.74
2019-07-19 10,705 65.00 10,775.69 166.23 9,715.52
2019-07-18 10,640 5.00 10,609.46 -27.37 9,715.78
2019-07-17 10,635 -75.00 10,636.83 -88.28 9,716.04
2019-07-16 10,710 30.00 10,725.11 67.76 9,716.30
2019-07-15 10,680 20.00 10,657.35 37.80 9,716.56
2019-07-12 10,660 50.00 10,619.55 42.03 9,717.33
2019-07-11 10,610 140.00 10,577.52 136.47 9,717.59
2019-07-10 10,470 95.00 10,441.05 74.15 9,717.84
2019-07-09 10,375 -40.00 10,366.90 1.23 9,718.09
2019-07-08 10,415 -180.00 10,365.67 -219.60 9,718.34
2019-07-05 10,595 -70.00 10,585.27 -63.51 9,719.11
2019-07-04 10,665 70.00 10,648.78 119.42 9,719.37
2019-07-03 10,595 -115.00 10,529.36 -164.11 9,719.62
2019-07-02 10,710 -35.00 10,693.47 -42.09 9,719.88
2019-07-01 10,745 0.00 10,735.56 6.99 9,720.14
2019-06-28 10,745 -15.00 10,728.57 -21.14 9,720.92
2019-06-27 10,760 105.00 10,749.71 124.00 9,721.18
2019-06-26 10,655 55.00 10,625.71 22.65 9,721.44
2019-06-25 10,600 -35.00 10,603.06 4.35 9,721.70
2019-06-24 10,635 50.00 10,598.71 2.70 9,721.96
2019-06-21 10,585 -60.00 10,596.01 -42.53 9,722.73
2019-06-20 10,645 15.00 10,638.54 9.06 9,722.99
2019-06-19 10,630 175.00 10,629.48 186.93 9,723.25
2019-06-18 10,455 60.00 10,442.55 48.18 9,723.50
2019-06-17 10,395 -10.00 10,394.37 5.40 9,723.75

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
2016-09-30 2017-01-25 2017-02-10 2
2016-12-29 2017-04-26 2017-05-12 202
2017-03-31 2017-07-27 2017-08-11 6
2017-06-30 2017-10-27 2017-11-10 4
2017-09-29 2018-01-29 2018-02-09 12
2017-12-28 2018-04-26 2018-05-11 201
2018-03-30 2018-07-27 2018-08-10 26
2018-06-29 2018-10-29 2018-11-09 33
2018-09-28 2019-01-29 2019-02-08 33
2018-12-28 2019-04-26 2019-05-10 119
2019-03-29 2019-07-29 2019-08-09 23
2019-06-28 2019-10-29 2019-11-08 0

과표기준가 현황

일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2019-06-18 Q570015 TRUE 다우존스 지속가능경영 코리아 ETN 증권거래세(비과세) 9,723.5
2019-06-19 Q570015 TRUE 다우존스 지속가능경영 코리아 ETN 증권거래세(비과세) 9,723.25
2019-06-20 Q570015 TRUE 다우존스 지속가능경영 코리아 ETN 증권거래세(비과세) 9,722.99
2019-06-21 Q570015 TRUE 다우존스 지속가능경영 코리아 ETN 증권거래세(비과세) 9,722.73
2019-06-24 Q570015 TRUE 다우존스 지속가능경영 코리아 ETN 증권거래세(비과세) 9,721.96
2019-06-25 Q570015 TRUE 다우존스 지속가능경영 코리아 ETN 증권거래세(비과세) 9,721.7
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투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2019-0613호(2019-05-28 ~ 2020-05-27)

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