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일본 1x 환노출 시차일부발생 현물

일본 5대 종합상사 지수의 일일수익률 1배 추종

상품특징

- 일본 5대 종합상사 지수인 MSCI Japan IMI Trading Companies & Distributor Equal Weighted 45% Capped Index의 일일수익률 1배를 추종하는 전략을 활용합니다.

- 해당 지수는 도쿄 증권거래소에 상장된 종목들 중 GICS 분류 상 Trading Companies & Distributor에 해당하는 시가총액 상위 5개 기업들로 구성됩니다.

- 100% 환노출형 상품으로 엔/원 매수포지션으로 구성되어 있습니다. 서울외국환중개에서 발표하는 엔/원 환율 상승 시 ETN 가치 상승, 엔/원 환율 하락 시 ETN 가치 하락합니다.

투자상품 유의사항

※ 지수산출시간 유의

- 기초지수 MSCI Japan IMI Trading Companies & Distributor Equal Weighted 45% Capped Index는 '시차일부발생 현물'지수로 오전장 09:00~11:30, 오후장 12:30~15:00에 산출되어 한국거래소 개장시간과 일치하지 않습니다.

- 따라서 지수가 산출되지 않는 시간(한국시간 기준 11:30~12:30, 15:00~15:30)동안 장중 실시간 지표가치(iIV)는 장중 실시간 엔/원 환율만이 반영되어 장중 ETN 가격과 괴리가 발생할 수 있으므로 지수산출시간을 확인하시기 바랍니다.

- 지수가 산출 발표될 때는 실시간 지표가치(iIV)를 중심으로 ETN 가격이 형성되지만, 지수가 산출되지 않는 시간에 유동성공급자(LP)는 실시간 지표가치(iIV) 및 관련 해외 시장 상황을 반영하여 호가를 제출하나, 지수가 산출되지 않으므로 호가 제출이 원활히 이루어지지 않고 스프레드가 확대될 수 있습니다.

- 따라서 ETN 매매 시, 지수산출시간을 확인하시기 바랍니다.

기본정보

종목명
한투 일본종합상사TOP5 ETN
종목코드
Q570100
상장일
2024-01-04
최종거래일
2028-12-18
기초지수명
MSCI Japan IMI Trading Companies
기초지수 산출방식
시차일부발생 현물
기초지수 거래소
TSE
분배금 지급여부
지급(재투자)
총보수
0.80%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
환노출
환노출
(전일)LP보유수량
639,153
(전일)LP보유비율
63.92%

참조 자료

수익률/일별가격 조회 유의사항

ETN 종가 15시 30분, 기초자산 종가 15시 산출되므로, 등락률을 단순 비교 시 차이가 있을 수 있습니다.

지수명칭

MSCI Japan IMI Trading Companies & Distributor Equal Weighted 45% Capped Index

지수특징

산출기관

MSCI Limited

산출시간

구성종목

· 유니버스
- MSCI JAPAN IMI Index 에 포함되는 기업 중 아래 요건을 만족하는 종목
① 글로벌 산업 구분 코드(GICS code)가 다음에 속할 것 : Trading Companies & Distributor
② 해당 GICS code에 속한 종목들 중 유동 시가총액 기준 상위 5개 기업일 것

기초지수 구성종목 정보 - 이 테이블은 종목, 비중 항목으로 구성되어 있습니다.
종목	비중
이토추	20.00
마루베니	20.00
미쯔이	20.00
스미토모	20.00
미쓰비시	20.00

※ 지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

투자자 유의사항

한국투자증권 준법감시인 심사필 제2025-0032호(2025-01-10~2027-01-09)

투자자는 ETN에 대하여 한국투자증권으로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 상품설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETN은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
ETN은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
이 금융투자상품은
발행시장에서 ETN을 발행, 상장하는 증권회사를 말합니다.
(한국투자증권, AA, 한국신용평가 2024.12.26, 한국기업평가 2024.10.14)의 신용위험(부도 또는 파산 등)에 따른 원금손실이 발생할 수 있습니다.
ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177%+2,000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 대표 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
본 웹사이트에 포함된 ETN,
ETN 성과가 연동되는 지수(Index)를 말하며, 통상 벤치마크(Benchmark)지수로 불립니다. ETN이 추종하는 지수는 국내〮외 주식으로 이루어진 주가지수 외에도 주가지수 선물지수, 원자재 선물지수, 채권지수 및 지수이용자가 요구하는 방법에 따라 맞춰 만든 커스텀지수 등이 있습니다.
및
TF의 순자산가치(NAV, Net Asset Value)와 유사한 개념으로 발행일 기준가로부터 일일 기초지수 변화율에 일할 계산된 제비용, 분배금 등을 가감하여 산출한 증권의 가치로, ETN 1증권당 실질가치를 의미합니다.
과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.

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