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( 2021-11-30 11:12기준 )
한글종목명 TRUE 코스피 200 ETN 기초지수명 KOSPI200
종목코드 Q570067 기초지수 현재가 380.5(-0.30%)
현재가 9,890(0.82%) 거래량(주) 2
실시간 지표가치 9,766.95(-0.29%) 분배금 지급여부 지급(지표가치 미반영)
괴리율 1.26% 상장일 2021-10-21
전일 지표가치 9,795.7 만기평가일 2024-09-12
LP보유비율 99.98% 총보수 0%
  • 현재가(원)
    9,890
    상승 80(0.82%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    9,766.95
    하락 28.75(-0.29%)
  • 괴리율(%)
    1.26%
  • 전일 지표가치(IV)
    9,795.7
  • 기초지수
    KOSPI200
  • 기초지수 현재가(pt)
    380.5
    하락 1.13(-0.30%)
  • 거래량(주)
    2
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 0%
  • 상장일
    2021-10-21
  • LP보유비율
    99.98%
  • 만기평가일
    2024-09-12

상품요약

· 한국거래소 유가증권시장에 상장된 국내대표지수 KOSPI200지수의 일일수익률 1배를 추종합니다.

상품구조

· KOSPI200 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · KOSPI200 지수 상승 시 일일수익률 1배의 수익을 추구하며, 지수 하락 시 일일하락률 1배로 손실이 발생합니다.

상품특징

· 국내 대표지수인 KOSPI200에 투자하는 상품으로 한국 유가증권시장에 상장된 종목 중 시장대표성, 업종대표성 및 유동성 이 감안된 대표 우량 200종목에 투자한 효과를 달성할 수 있습니다. · 분배금 지급 상품으로 기초지수 구성종목으로부터 배당금 등의 분배가 발생하는 경우 분배금을 지급합니다. - 분배금 기준일 : 3, 6, 9, 12월의 마지막거래소 영업일 - 분배금 신고일 : 1, 4, 7, 10월의 마지막영업일부터 3영업일전까지 - 분배금 지급일 : 1, 4, 7, 10월의 마지막영업일의 익영업일부터 10영업업일까지

기초지수

· 지수명칭: KOSPI200 · 지수개요 : KOSPI200지수는 한국거래소 유가증권시장을 대표하는 지수로 1990년 1월 3일을 100pt로 하여 산출됩니다. · 산출기관 : 한국거래소

수익률그래프

ETN
-2.18%
기초지수
-3.36%
지표가치

일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2021-11-30 9,890 80.00 9,766.95 -28.75 10,000.00
2021-11-29 9,810 -125.00 9,795.70 -88.30 10,000.00
2021-11-26 9,935 -145.00 9,884.00 -176.08 10,000.00
2021-11-25 10,080 -35.00 10,060.08 -89.07 10,000.00
2021-11-24 10,115 -35.00 10,149.15 -26.69 10,000.00
2021-11-23 10,150 -90.00 10,175.84 -67.51 10,000.00
2021-11-22 10,240 315.00 10,243.35 219.21 10,000.00
2021-11-19 9,925 -30.00 10,024.14 79.31 10,000.00
2021-11-18 9,955 -15.00 9,944.83 -51.34 10,000.00
2021-11-17 9,970 -185.00 9,996.17 -118.84 10,000.00
2021-11-16 10,155 35.00 10,115.01 -7.44 10,000.00
2021-11-15 10,120 105.00 10,122.45 102.16 10,000.00
2021-11-12 10,015 125.00 10,020.29 113.20 10,000.00
2021-11-11 9,890 -10.00 9,907.09 -6.93 10,000.00
2021-11-10 9,900 -100.00 9,914.02 -105.75 10,000.00
2021-11-09 10,000 -10.00 10,019.77 19.76 10,000.00
2021-11-08 10,010 30.00 10,000.01 -6.93 10,000.00
2021-11-05 9,980 -50.00 10,006.94 -43.12 10,000.00
2021-11-04 10,030 60.00 10,050.06 52.88 10,000.00
2021-11-03 9,970 -155.00 9,997.18 -137.07 10,000.00
2021-11-02 10,125 120.00 10,134.25 128.60 10,000.00
2021-11-01 10,005 55.00 10,005.65 34.40 10,000.00
2021-10-29 9,950 -150.00 9,971.25 -139.12 10,000.00
2021-10-28 10,100 -45.00 10,110.37 -40.81 10,000.00
2021-10-27 10,145 -90.00 10,151.18 -92.15 10,000.00
2021-10-26 10,235 95.00 10,243.33 104.21 10,000.00
2021-10-25 10,140 65.00 10,139.12 42.87 10,000.00
2021-10-22 10,075 5.00 10,096.25 4.11 10,000.00
2021-10-21 10,070 -40.00 10,092.14 -14.37 10,000.00
지수명칭 KOSPI200
산출기관 한국거래소
산출방법 · 기준일 및 기준지수 : 1990년 1월 30일, 100pt

· 산출 방식 및 정기 변경 : 상장주식수를 가중치로 사용한 유동주식수 가중 시가총액식, 연 2회 (매년 6월, 12월)
구성종목운영 · 유니버스 : 한국거래소 유가증권시장 상장 주식

· 정기변경 : KOSPI200 선물시장 6월, 12월 결제 월 최종거래일의 익 매매거래일
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
현대건설 45,150     CJ대한통운 128,000    
키움증권 101,000     현대해상 23,450    
현대로템 19,400     한화에어로스페이스 41,700    
신세계 219,500     제일기획 22,050    
메리츠증권 5,070     효성첨단소재 616,000    
SK케미칼 144,000     두산밥캣 37,050    
DL이앤씨 113,000     GS 38,100    
현대미포조선 71,500     휠라홀딩스 35,800    
에스원 74,400     SK아이이테크놀로지 161,500    
만도 55,500     한미약품 258,000    
NH투자증권 12,600     두산퓨얼셀 48,800    
OCI 111,000     한국항공우주 27,950    
한진칼 54,100     오리온 100,000    
BNK금융지주 8,090     호텔신라 71,700    
DB손해보험 54,500     GS건설 37,450    
현대중공업지주 53,200     DB하이텍 68,000    
SK바이오팜 96,100     한솔케미칼 308,000    
기업은행 10,500     일진머티리얼즈 138,000    
금호석유 158,000     삼성증권 45,100    
한국타이어앤테크놀로지 38,750     현대글로비스 148,000    
CJ제일제당 363,500     강원랜드 22,650    
이마트 149,000     미래에셋증권 8,840    
유한양행 58,600     삼성엔지니어링 21,000    
롯데케미칼 207,000     삼성중공업 5,220    
한국금융지주 78,100     현대제철 38,000    
LG화학 703,000     S-Oil 82,200    
한온시스템 13,700     SK바이오사이언스 277,000    
LG유플러스 13,600     SKC 203,500    
한화솔루션 33,650     코웨이 68,800    
LG이노텍 310,000     고려아연 502,000    
포스코케미칼 161,500     한국조선해양 90,700    
LG디스플레이 20,050     삼성에스디에스 146,500    
아모레퍼시픽 160,500     삼성생명 60,700    
두산중공업 19,300     대한항공 26,900    
KT 30,550     삼성화재 208,000    
LG 79,400     한국전력 21,300    
우리금융지주 12,400     HMM 24,600    
카카오뱅크 67,200     넷마블 119,000    
KT&G 82,800     하이브 372,000    
삼성전기 170,000     SK 257,500    
LG생활건강 1,076,000     SK이노베이션 199,000    
삼성물산 106,500     크래프톤 515,000    
하나금융지주 39,650     삼성바이오로직스 902,000    
엔씨소프트 691,000     LG전자 117,500    
신한지주 35,150     현대모비스 225,500    
SK텔레콤 55,700     POSCO 266,000    
KB금융 52,900     기아 79,100    
셀트리온 217,500     현대차 199,500    
삼성전자 72,600     삼성SDI 700,000    
카카오 123,500     NAVER 387,500    

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
조회
ETN
-2.18%
기초지수
-3.36%
지표가치

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN -0.60 -0.60 0.00 0.00 0.00 -2.18
기초지수 -2.05 -2.05 0.00 0.00 0.00 -3.36
지표가치 -2.05 -2.05 0.00 0.00 0.00 -3.36

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2021-11-30 9,890 80.00 9,766.95 -28.75 10,000.00
2021-11-29 9,810 -125.00 9,795.70 -88.30 10,000.00
2021-11-26 9,935 -145.00 9,884.00 -176.08 10,000.00
2021-11-25 10,080 -35.00 10,060.08 -89.07 10,000.00
2021-11-24 10,115 -35.00 10,149.15 -26.69 10,000.00
2021-11-23 10,150 -90.00 10,175.84 -67.51 10,000.00
2021-11-22 10,240 315.00 10,243.35 219.21 10,000.00
2021-11-19 9,925 -30.00 10,024.14 79.31 10,000.00
2021-11-18 9,955 -15.00 9,944.83 -51.34 10,000.00
2021-11-17 9,970 -185.00 9,996.17 -118.84 10,000.00
2021-11-16 10,155 35.00 10,115.01 -7.44 10,000.00
2021-11-15 10,120 105.00 10,122.45 102.16 10,000.00
2021-11-12 10,015 125.00 10,020.29 113.20 10,000.00
2021-11-11 9,890 -10.00 9,907.09 -6.93 10,000.00
2021-11-10 9,900 -100.00 9,914.02 -105.75 10,000.00
2021-11-09 10,000 -10.00 10,019.77 19.76 10,000.00
2021-11-08 10,010 30.00 10,000.01 -6.93 10,000.00
2021-11-05 9,980 -50.00 10,006.94 -43.12 10,000.00
2021-11-04 10,030 60.00 10,050.06 52.88 10,000.00
2021-11-03 9,970 -155.00 9,997.18 -137.07 10,000.00
2021-11-02 10,125 120.00 10,134.25 128.60 10,000.00
2021-11-01 10,005 55.00 10,005.65 34.40 10,000.00
2021-10-29 9,950 -150.00 9,971.25 -139.12 10,000.00
2021-10-28 10,100 -45.00 10,110.37 -40.81 10,000.00
2021-10-27 10,145 -90.00 10,151.18 -92.15 10,000.00
2021-10-26 10,235 95.00 10,243.33 104.21 10,000.00
2021-10-25 10,140 65.00 10,139.12 42.87 10,000.00
2021-10-22 10,075 5.00 10,096.25 4.11 10,000.00
2021-10-21 10,070 -40.00 10,092.14 -14.37 10,000.00

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
해당사항이 없습니다.

과표기준가 현황

일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2021-10-21 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-10-22 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-10-25 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-10-26 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-10-27 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-10-28 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-10-29 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-01 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-02 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-03 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-04 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-05 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-08 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-09 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-10 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-11 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-12 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-15 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-16 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-17 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-18 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-19 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-22 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-23 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-24 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-25 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-26 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-29 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2021-11-30 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

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