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| 한글종목명 | TRUE 코스피 200 ETN | 기초지수명 | KOSPI200 |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570067 | 기초지수 현재가 | 342.75(0.00%) |
| 현재가 | 8,780(0.00%) | 거래량(주) | 0 |
| 실시간 지표가치 | 8,797.79(-0.14%) | 분배금 지급여부 | 지급(지표가치 미반영) |
| 괴리율 | -0.2% | 상장일 | 2021-10-21 |
| 전일 지표가치 | 8,809.85 | 만기평가일 | 2024-09-12 |
| LP보유비율 | 99.99% | 총보수 | 0% |
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현재가(원)8,7800(0.00%)
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실시간 지표가치(IIV)8,797.79하락 12.06(-0.14%)
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괴리율(%)-0.2%
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전일 지표가치(IV)8,809.85
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기초지수KOSPI200
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기초지수 현재가(pt)342.750(0.00%)
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거래량(주)0
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0%
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- 상장일
- 2021-10-21
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- LP보유비율
- 99.99%
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- 만기평가일
- 2024-09-12
상품요약
· 한국거래소 유가증권시장에 상장된 국내대표지수 KOSPI200지수의 일일수익률 1배를 추종합니다.
상품구조
· KOSPI200 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · KOSPI200 지수 상승 시 일일수익률 1배의 수익을 추구하며, 지수 하락 시 일일하락률 1배로 손실이 발생합니다.
상품특징
· 국내 대표지수인 KOSPI200에 투자하는 상품으로 한국 유가증권시장에 상장된 종목 중 시장대표성, 업종대표성 및 유동성 이 감안된 대표 우량 200종목에 투자한 효과를 달성할 수 있습니다. · 분배금 지급 상품으로 기초지수 구성종목으로부터 배당금 등의 분배가 발생하는 경우 분배금을 지급합니다. - 분배금 기준일 : 3, 6, 9, 12월의 마지막거래소 영업일 - 분배금 신고일 : 1, 4, 7, 10월의 마지막영업일부터 3영업일전까지 - 분배금 지급일 : 1, 4, 7, 10월의 마지막영업일의 익영업일부터 10영업업일까지
기초지수
· 지수명칭: KOSPI200 · 지수개요 : KOSPI200지수는 한국거래소 유가증권시장을 대표하는 지수로 1990년 1월 3일을 100pt로 하여 산출됩니다. · 산출기관 : 한국거래소
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2023-06-09 | 8,780 | 0.00 | 8,797.79 | -12.06 | 0.00 |
| 2023-06-08 | 8,780 | -70.00 | 8,797.79 | -12.06 | 10,000.00 |
| 2023-06-07 | 8,850 | 0.00 | 8,809.85 | -17.71 | 10,000.00 |
| 2023-06-05 | 8,850 | 120.00 | 8,827.56 | 31.83 | 10,000.00 |
| 2023-06-02 | 8,730 | 50.00 | 8,795.73 | 117.82 | 10,000.00 |
| 2023-06-01 | 8,680 | -75.00 | 8,677.91 | -26.69 | 10,000.00 |
| 2023-05-31 | 8,755 | 20.00 | 8,704.60 | -61.09 | 10,000.00 |
| 2023-05-30 | 8,735 | 95.00 | 8,765.69 | 112.68 | 10,000.00 |
| 2023-05-26 | 8,640 | -45.00 | 8,653.01 | 45.18 | 10,000.00 |
| 2023-05-25 | 8,685 | 70.00 | 8,607.83 | -29.26 | 10,000.00 |
| 2023-05-24 | 8,615 | -40.00 | 8,637.09 | -15.40 | 10,000.00 |
| 2023-05-23 | 8,655 | 70.00 | 8,652.49 | 21.05 | 10,000.00 |
| 2023-05-22 | 8,585 | 60.00 | 8,631.44 | 52.36 | 10,000.00 |
| 2023-05-19 | 8,525 | 75.00 | 8,579.08 | 112.68 | 10,000.00 |
| 2023-05-18 | 8,450 | 90.00 | 8,466.40 | 82.91 | 10,000.00 |
| 2023-05-17 | 8,360 | -35.00 | 8,383.49 | 33.37 | 10,000.00 |
| 2023-05-16 | 8,395 | 105.00 | 8,350.12 | 21.82 | 10,000.00 |
| 2023-05-15 | 8,290 | -30.00 | 8,328.30 | 21.82 | 10,000.00 |
| 2023-05-12 | 8,320 | -80.00 | 8,306.48 | -42.87 | 10,000.00 |
| 2023-05-11 | 8,400 | -15.00 | 8,349.35 | -19.51 | 10,000.00 |
| 2023-05-10 | 8,415 | -20.00 | 8,368.86 | -55.96 | 10,000.00 |
| 2023-05-09 | 8,435 | 0.00 | 8,424.82 | -17.45 | 10,000.00 |
| 2023-05-08 | 8,435 | 75.00 | 8,442.27 | 70.07 | 10,000.00 |
| 2023-05-04 | 8,360 | -35.00 | 8,372.20 | -8.98 | 10,000.00 |
| 2023-05-03 | 8,395 | -25.00 | 8,381.18 | -65.97 | 10,000.00 |
| 2023-05-02 | 8,420 | 25.00 | 8,447.15 | 67.51 | 10,000.00 |
| 2023-04-28 | 8,395 | 65.00 | 8,379.64 | 35.17 | 10,000.00 |
| 2023-04-27 | 8,330 | 20.00 | 8,344.47 | 28.75 | 10,000.00 |
| 2023-04-26 | 8,310 | -150.00 | 8,315.72 | -13.09 | 10,000.00 |
| 2023-04-25 | 8,460 | -5.00 | 8,328.81 | -108.32 | 10,000.00 |
| 2023-04-24 | 8,465 | -60.00 | 8,437.13 | -57.50 | 10,000.00 |
| 2023-04-21 | 8,525 | -20.00 | 8,494.63 | -44.15 | 10,000.00 |
| 2023-04-20 | 8,545 | -15.00 | 8,538.78 | -28.49 | 10,000.00 |
| 2023-04-19 | 8,560 | -35.00 | 8,567.27 | 6.93 | 10,000.00 |
| 2023-04-18 | 8,595 | 40.00 | 8,560.34 | -10.78 | 10,000.00 |
| 2023-04-17 | 8,555 | -60.00 | 8,571.12 | 6.16 | 10,000.00 |
| 2023-04-14 | 8,615 | 145.00 | 8,564.96 | 15.14 | 10,000.00 |
| 2023-04-13 | 8,470 | -20.00 | 8,549.82 | 25.67 | 10,000.00 |
| 2023-04-12 | 8,490 | 75.00 | 8,524.15 | 31.32 | 10,000.00 |
| 2023-04-11 | 8,415 | 125.00 | 8,492.83 | 115.25 | 10,000.00 |
| 2023-04-10 | 8,290 | 50.00 | 8,377.58 | 77.52 | 10,000.00 |
| 2023-04-07 | 8,240 | -25.00 | 8,300.06 | 142.20 | 10,000.00 |
| 2023-04-06 | 8,265 | 5.00 | 8,157.86 | -147.34 | 10,000.00 |
| 2023-04-05 | 8,260 | 30.00 | 8,305.20 | 46.46 | 10,000.00 |
| 2023-04-04 | 8,230 | -70.00 | 8,258.74 | 35.17 | 10,000.00 |
| 2023-04-03 | 8,300 | 50.00 | 8,223.57 | -42.35 | 10,000.00 |
| 2023-03-31 | 8,250 | 90.00 | 8,265.92 | 102.16 | 10,000.00 |
| 2023-03-30 | 8,160 | 60.00 | 8,163.76 | 26.69 | 10,000.00 |
| 2023-03-29 | 8,100 | 40.00 | 8,137.07 | 16.68 | 10,000.00 |
| 2023-03-28 | 8,060 | -20.00 | 8,120.39 | 90.10 | 10,000.00 |
| 2023-03-27 | 8,080 | -25.00 | 8,030.29 | -37.22 | 10,000.00 |
| 2023-03-24 | 8,105 | 105.00 | 8,067.51 | -37.22 | 10,000.00 |
| 2023-03-23 | 8,000 | -45.00 | 8,104.73 | 42.10 | 10,000.00 |
| 2023-03-22 | 8,045 | 45.00 | 8,062.63 | 96.26 | 10,000.00 |
| 2023-03-21 | 8,000 | 5.00 | 7,966.37 | 22.33 | 10,000.00 |
| 2023-03-20 | 7,995 | -20.00 | 7,944.04 | -66.22 | 10,000.00 |
| 2023-03-17 | 8,015 | 175.00 | 8,010.26 | 94.46 | 10,000.00 |
| 2023-03-16 | 7,840 | -110.00 | 7,915.80 | -18.22 | 10,000.00 |
| 2023-03-15 | 7,950 | -10.00 | 7,934.02 | 90.35 | 10,000.00 |
| 2023-03-14 | 7,960 | -25.00 | 7,843.67 | -195.85 | 10,000.00 |
| 2023-03-13 | 7,985 | 30.00 | 8,039.52 | 65.71 | 10,000.00 |
| 2023-03-10 | 7,955 | -175.00 | 7,973.81 | -87.02 | 10,000.00 |
| 2023-03-09 | 8,130 | 0.00 | 8,060.83 | -34.40 | 10,000.00 |
| 지수명칭 | KOSPI200 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | 한국거래소 | ||||||||
| 산출방법 | · 기준일 및 기준지수 : 1990년 1월 30일, 100pt · 산출 방식 및 정기 변경 : 상장주식수를 가중치로 사용한 유동주식수 가중 시가총액식, 연 2회 (매년 6월, 12월) |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 유니버스 : 한국거래소 유가증권시장 상장 주식 · 정기변경 : KOSPI200 선물시장 6월, 12월 결제 월 최종거래일의 익 매매거래일 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
||||||||
수익률그래프
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|
ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 0.29 | 4.09 | 8.00 | 10.23 | -0.96 | -13.16 |
| 기초지수 | 1.07 | 4.43 | 9.14 | 9.99 | -1.12 | -12.95 |
| 지표가치 | 1.07 | 4.43 | 9.14 | 9.99 | -1.12 | -12.95 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2023-06-09 | 8,780 | 0.00 | 8,797.79 | -12.06 | 0.00 |
| 2023-06-08 | 8,780 | -70.00 | 8,797.79 | -12.06 | 10,000.00 |
| 2023-06-07 | 8,850 | 0.00 | 8,809.85 | -17.71 | 10,000.00 |
| 2023-06-05 | 8,850 | 120.00 | 8,827.56 | 31.83 | 10,000.00 |
| 2023-06-02 | 8,730 | 50.00 | 8,795.73 | 117.82 | 10,000.00 |
| 2023-06-01 | 8,680 | -75.00 | 8,677.91 | -26.69 | 10,000.00 |
| 2023-05-31 | 8,755 | 20.00 | 8,704.60 | -61.09 | 10,000.00 |
| 2023-05-30 | 8,735 | 95.00 | 8,765.69 | 112.68 | 10,000.00 |
| 2023-05-26 | 8,640 | -45.00 | 8,653.01 | 45.18 | 10,000.00 |
| 2023-05-25 | 8,685 | 70.00 | 8,607.83 | -29.26 | 10,000.00 |
| 2023-05-24 | 8,615 | -40.00 | 8,637.09 | -15.40 | 10,000.00 |
| 2023-05-23 | 8,655 | 70.00 | 8,652.49 | 21.05 | 10,000.00 |
| 2023-05-22 | 8,585 | 60.00 | 8,631.44 | 52.36 | 10,000.00 |
| 2023-05-19 | 8,525 | 75.00 | 8,579.08 | 112.68 | 10,000.00 |
| 2023-05-18 | 8,450 | 90.00 | 8,466.40 | 82.91 | 10,000.00 |
| 2023-05-17 | 8,360 | -35.00 | 8,383.49 | 33.37 | 10,000.00 |
| 2023-05-16 | 8,395 | 105.00 | 8,350.12 | 21.82 | 10,000.00 |
| 2023-05-15 | 8,290 | -30.00 | 8,328.30 | 21.82 | 10,000.00 |
| 2023-05-12 | 8,320 | -80.00 | 8,306.48 | -42.87 | 10,000.00 |
| 2023-05-11 | 8,400 | -15.00 | 8,349.35 | -19.51 | 10,000.00 |
| 2023-05-10 | 8,415 | -20.00 | 8,368.86 | -55.96 | 10,000.00 |
| 2023-05-09 | 8,435 | 0.00 | 8,424.82 | -17.45 | 10,000.00 |
| 2023-05-08 | 8,435 | 75.00 | 8,442.27 | 70.07 | 10,000.00 |
| 2023-05-04 | 8,360 | -35.00 | 8,372.20 | -8.98 | 10,000.00 |
| 2023-05-03 | 8,395 | -25.00 | 8,381.18 | -65.97 | 10,000.00 |
| 2023-05-02 | 8,420 | 25.00 | 8,447.15 | 67.51 | 10,000.00 |
| 2023-04-28 | 8,395 | 65.00 | 8,379.64 | 35.17 | 10,000.00 |
| 2023-04-27 | 8,330 | 20.00 | 8,344.47 | 28.75 | 10,000.00 |
| 2023-04-26 | 8,310 | -150.00 | 8,315.72 | -13.09 | 10,000.00 |
| 2023-04-25 | 8,460 | -5.00 | 8,328.81 | -108.32 | 10,000.00 |
| 2023-04-24 | 8,465 | -60.00 | 8,437.13 | -57.50 | 10,000.00 |
| 2023-04-21 | 8,525 | -20.00 | 8,494.63 | -44.15 | 10,000.00 |
| 2023-04-20 | 8,545 | -15.00 | 8,538.78 | -28.49 | 10,000.00 |
| 2023-04-19 | 8,560 | -35.00 | 8,567.27 | 6.93 | 10,000.00 |
| 2023-04-18 | 8,595 | 40.00 | 8,560.34 | -10.78 | 10,000.00 |
| 2023-04-17 | 8,555 | -60.00 | 8,571.12 | 6.16 | 10,000.00 |
| 2023-04-14 | 8,615 | 145.00 | 8,564.96 | 15.14 | 10,000.00 |
| 2023-04-13 | 8,470 | -20.00 | 8,549.82 | 25.67 | 10,000.00 |
| 2023-04-12 | 8,490 | 75.00 | 8,524.15 | 31.32 | 10,000.00 |
| 2023-04-11 | 8,415 | 125.00 | 8,492.83 | 115.25 | 10,000.00 |
| 2023-04-10 | 8,290 | 50.00 | 8,377.58 | 77.52 | 10,000.00 |
| 2023-04-07 | 8,240 | -25.00 | 8,300.06 | 142.20 | 10,000.00 |
| 2023-04-06 | 8,265 | 5.00 | 8,157.86 | -147.34 | 10,000.00 |
| 2023-04-05 | 8,260 | 30.00 | 8,305.20 | 46.46 | 10,000.00 |
| 2023-04-04 | 8,230 | -70.00 | 8,258.74 | 35.17 | 10,000.00 |
| 2023-04-03 | 8,300 | 50.00 | 8,223.57 | -42.35 | 10,000.00 |
| 2023-03-31 | 8,250 | 90.00 | 8,265.92 | 102.16 | 10,000.00 |
| 2023-03-30 | 8,160 | 60.00 | 8,163.76 | 26.69 | 10,000.00 |
| 2023-03-29 | 8,100 | 40.00 | 8,137.07 | 16.68 | 10,000.00 |
| 2023-03-28 | 8,060 | -20.00 | 8,120.39 | 90.10 | 10,000.00 |
| 2023-03-27 | 8,080 | -25.00 | 8,030.29 | -37.22 | 10,000.00 |
| 2023-03-24 | 8,105 | 105.00 | 8,067.51 | -37.22 | 10,000.00 |
| 2023-03-23 | 8,000 | -45.00 | 8,104.73 | 42.10 | 10,000.00 |
| 2023-03-22 | 8,045 | 45.00 | 8,062.63 | 96.26 | 10,000.00 |
| 2023-03-21 | 8,000 | 5.00 | 7,966.37 | 22.33 | 10,000.00 |
| 2023-03-20 | 7,995 | -20.00 | 7,944.04 | -66.22 | 10,000.00 |
| 2023-03-17 | 8,015 | 175.00 | 8,010.26 | 94.46 | 10,000.00 |
| 2023-03-16 | 7,840 | -110.00 | 7,915.80 | -18.22 | 10,000.00 |
| 2023-03-15 | 7,950 | -10.00 | 7,934.02 | 90.35 | 10,000.00 |
| 2023-03-14 | 7,960 | -25.00 | 7,843.67 | -195.85 | 10,000.00 |
| 2023-03-13 | 7,985 | 30.00 | 8,039.52 | 65.71 | 10,000.00 |
| 2023-03-10 | 7,955 | -175.00 | 7,973.81 | -87.02 | 10,000.00 |
| 2023-03-09 | 8,130 | 0.00 | 8,060.83 | -34.40 | 10,000.00 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 2021-12-30 | 2022-04-29 | 2022-05-03 | 133 |
| 2022-03-31 | 2022-07-29 | 2022-08-02 | 22 |
| 2022-06-30 | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 28 |
| 2022-09-30 | 2023-01-31 | 2023-02-02 | 22 |
| 2022-12-29 | 2023-04-28 | 2023-05-03 | 120 |
| 2023-03-31 | 2023-07-31 | 2023-08-02 | 0 |
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
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