TRUE ETN 상품
TRUE ETN 정보
스토리
라운지

상품 상세보기

( 2023-06-09 06:03기준 )
한글종목명 TRUE 코스피 200 ETN 기초지수명 KOSPI200
종목코드 Q570067 기초지수 현재가 342.75(0.00%)
현재가 8,780(0.00%) 거래량(주) 0
실시간 지표가치 8,797.79(-0.14%) 분배금 지급여부 지급(지표가치 미반영)
괴리율 -0.2% 상장일 2021-10-21
전일 지표가치 8,809.85 만기평가일 2024-09-12
LP보유비율 99.99% 총보수 0%
  • 현재가(원)
    8,780
    0(0.00%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    8,797.79
    하락 12.06(-0.14%)
  • 괴리율(%)
    -0.2%
  • 전일 지표가치(IV)
    8,809.85
  • 기초지수
    KOSPI200
  • 기초지수 현재가(pt)
    342.75
    0(0.00%)
  • 거래량(주)
    0
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 0%
  • 상장일
    2021-10-21
  • LP보유비율
    99.99%
  • 만기평가일
    2024-09-12

상품요약

· 한국거래소 유가증권시장에 상장된 국내대표지수 KOSPI200지수의 일일수익률 1배를 추종합니다.

상품구조

· KOSPI200 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · KOSPI200 지수 상승 시 일일수익률 1배의 수익을 추구하며, 지수 하락 시 일일하락률 1배로 손실이 발생합니다.

상품특징

· 국내 대표지수인 KOSPI200에 투자하는 상품으로 한국 유가증권시장에 상장된 종목 중 시장대표성, 업종대표성 및 유동성 이 감안된 대표 우량 200종목에 투자한 효과를 달성할 수 있습니다. · 분배금 지급 상품으로 기초지수 구성종목으로부터 배당금 등의 분배가 발생하는 경우 분배금을 지급합니다. - 분배금 기준일 : 3, 6, 9, 12월의 마지막거래소 영업일 - 분배금 신고일 : 1, 4, 7, 10월의 마지막영업일부터 3영업일전까지 - 분배금 지급일 : 1, 4, 7, 10월의 마지막영업일의 익영업일부터 10영업업일까지

기초지수

· 지수명칭: KOSPI200 · 지수개요 : KOSPI200지수는 한국거래소 유가증권시장을 대표하는 지수로 1990년 1월 3일을 100pt로 하여 산출됩니다. · 산출기관 : 한국거래소

수익률그래프

ETN
8.00%
기초지수
9.14%
지표가치

일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2023-06-09 8,780 0.00 8,797.79 -12.06 0.00
2023-06-08 8,780 -70.00 8,797.79 -12.06 10,000.00
2023-06-07 8,850 0.00 8,809.85 -17.71 10,000.00
2023-06-05 8,850 120.00 8,827.56 31.83 10,000.00
2023-06-02 8,730 50.00 8,795.73 117.82 10,000.00
2023-06-01 8,680 -75.00 8,677.91 -26.69 10,000.00
2023-05-31 8,755 20.00 8,704.60 -61.09 10,000.00
2023-05-30 8,735 95.00 8,765.69 112.68 10,000.00
2023-05-26 8,640 -45.00 8,653.01 45.18 10,000.00
2023-05-25 8,685 70.00 8,607.83 -29.26 10,000.00
2023-05-24 8,615 -40.00 8,637.09 -15.40 10,000.00
2023-05-23 8,655 70.00 8,652.49 21.05 10,000.00
2023-05-22 8,585 60.00 8,631.44 52.36 10,000.00
2023-05-19 8,525 75.00 8,579.08 112.68 10,000.00
2023-05-18 8,450 90.00 8,466.40 82.91 10,000.00
2023-05-17 8,360 -35.00 8,383.49 33.37 10,000.00
2023-05-16 8,395 105.00 8,350.12 21.82 10,000.00
2023-05-15 8,290 -30.00 8,328.30 21.82 10,000.00
2023-05-12 8,320 -80.00 8,306.48 -42.87 10,000.00
2023-05-11 8,400 -15.00 8,349.35 -19.51 10,000.00
2023-05-10 8,415 -20.00 8,368.86 -55.96 10,000.00
2023-05-09 8,435 0.00 8,424.82 -17.45 10,000.00
2023-05-08 8,435 75.00 8,442.27 70.07 10,000.00
2023-05-04 8,360 -35.00 8,372.20 -8.98 10,000.00
2023-05-03 8,395 -25.00 8,381.18 -65.97 10,000.00
2023-05-02 8,420 25.00 8,447.15 67.51 10,000.00
2023-04-28 8,395 65.00 8,379.64 35.17 10,000.00
2023-04-27 8,330 20.00 8,344.47 28.75 10,000.00
2023-04-26 8,310 -150.00 8,315.72 -13.09 10,000.00
2023-04-25 8,460 -5.00 8,328.81 -108.32 10,000.00
2023-04-24 8,465 -60.00 8,437.13 -57.50 10,000.00
2023-04-21 8,525 -20.00 8,494.63 -44.15 10,000.00
2023-04-20 8,545 -15.00 8,538.78 -28.49 10,000.00
2023-04-19 8,560 -35.00 8,567.27 6.93 10,000.00
2023-04-18 8,595 40.00 8,560.34 -10.78 10,000.00
2023-04-17 8,555 -60.00 8,571.12 6.16 10,000.00
2023-04-14 8,615 145.00 8,564.96 15.14 10,000.00
2023-04-13 8,470 -20.00 8,549.82 25.67 10,000.00
2023-04-12 8,490 75.00 8,524.15 31.32 10,000.00
2023-04-11 8,415 125.00 8,492.83 115.25 10,000.00
2023-04-10 8,290 50.00 8,377.58 77.52 10,000.00
2023-04-07 8,240 -25.00 8,300.06 142.20 10,000.00
2023-04-06 8,265 5.00 8,157.86 -147.34 10,000.00
2023-04-05 8,260 30.00 8,305.20 46.46 10,000.00
2023-04-04 8,230 -70.00 8,258.74 35.17 10,000.00
2023-04-03 8,300 50.00 8,223.57 -42.35 10,000.00
2023-03-31 8,250 90.00 8,265.92 102.16 10,000.00
2023-03-30 8,160 60.00 8,163.76 26.69 10,000.00
2023-03-29 8,100 40.00 8,137.07 16.68 10,000.00
2023-03-28 8,060 -20.00 8,120.39 90.10 10,000.00
2023-03-27 8,080 -25.00 8,030.29 -37.22 10,000.00
2023-03-24 8,105 105.00 8,067.51 -37.22 10,000.00
2023-03-23 8,000 -45.00 8,104.73 42.10 10,000.00
2023-03-22 8,045 45.00 8,062.63 96.26 10,000.00
2023-03-21 8,000 5.00 7,966.37 22.33 10,000.00
2023-03-20 7,995 -20.00 7,944.04 -66.22 10,000.00
2023-03-17 8,015 175.00 8,010.26 94.46 10,000.00
2023-03-16 7,840 -110.00 7,915.80 -18.22 10,000.00
2023-03-15 7,950 -10.00 7,934.02 90.35 10,000.00
2023-03-14 7,960 -25.00 7,843.67 -195.85 10,000.00
2023-03-13 7,985 30.00 8,039.52 65.71 10,000.00
2023-03-10 7,955 -175.00 7,973.81 -87.02 10,000.00
2023-03-09 8,130 0.00 8,060.83 -34.40 10,000.00
지수명칭 KOSPI200
산출기관 한국거래소
산출방법 · 기준일 및 기준지수 : 1990년 1월 30일, 100pt

· 산출 방식 및 정기 변경 : 상장주식수를 가중치로 사용한 유동주식수 가중 시가총액식, 연 2회 (매년 6월, 12월)
구성종목운영 · 유니버스 : 한국거래소 유가증권시장 상장 주식

· 정기변경 : KOSPI200 선물시장 6월, 12월 결제 월 최종거래일의 익 매매거래일
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
조회
ETN
8.00%
기초지수
9.14%
지표가치

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN 0.29 4.09 8.00 10.23 -0.96 -13.16
기초지수 1.07 4.43 9.14 9.99 -1.12 -12.95
지표가치 1.07 4.43 9.14 9.99 -1.12 -12.95

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2023-06-09 8,780 0.00 8,797.79 -12.06 0.00
2023-06-08 8,780 -70.00 8,797.79 -12.06 10,000.00
2023-06-07 8,850 0.00 8,809.85 -17.71 10,000.00
2023-06-05 8,850 120.00 8,827.56 31.83 10,000.00
2023-06-02 8,730 50.00 8,795.73 117.82 10,000.00
2023-06-01 8,680 -75.00 8,677.91 -26.69 10,000.00
2023-05-31 8,755 20.00 8,704.60 -61.09 10,000.00
2023-05-30 8,735 95.00 8,765.69 112.68 10,000.00
2023-05-26 8,640 -45.00 8,653.01 45.18 10,000.00
2023-05-25 8,685 70.00 8,607.83 -29.26 10,000.00
2023-05-24 8,615 -40.00 8,637.09 -15.40 10,000.00
2023-05-23 8,655 70.00 8,652.49 21.05 10,000.00
2023-05-22 8,585 60.00 8,631.44 52.36 10,000.00
2023-05-19 8,525 75.00 8,579.08 112.68 10,000.00
2023-05-18 8,450 90.00 8,466.40 82.91 10,000.00
2023-05-17 8,360 -35.00 8,383.49 33.37 10,000.00
2023-05-16 8,395 105.00 8,350.12 21.82 10,000.00
2023-05-15 8,290 -30.00 8,328.30 21.82 10,000.00
2023-05-12 8,320 -80.00 8,306.48 -42.87 10,000.00
2023-05-11 8,400 -15.00 8,349.35 -19.51 10,000.00
2023-05-10 8,415 -20.00 8,368.86 -55.96 10,000.00
2023-05-09 8,435 0.00 8,424.82 -17.45 10,000.00
2023-05-08 8,435 75.00 8,442.27 70.07 10,000.00
2023-05-04 8,360 -35.00 8,372.20 -8.98 10,000.00
2023-05-03 8,395 -25.00 8,381.18 -65.97 10,000.00
2023-05-02 8,420 25.00 8,447.15 67.51 10,000.00
2023-04-28 8,395 65.00 8,379.64 35.17 10,000.00
2023-04-27 8,330 20.00 8,344.47 28.75 10,000.00
2023-04-26 8,310 -150.00 8,315.72 -13.09 10,000.00
2023-04-25 8,460 -5.00 8,328.81 -108.32 10,000.00
2023-04-24 8,465 -60.00 8,437.13 -57.50 10,000.00
2023-04-21 8,525 -20.00 8,494.63 -44.15 10,000.00
2023-04-20 8,545 -15.00 8,538.78 -28.49 10,000.00
2023-04-19 8,560 -35.00 8,567.27 6.93 10,000.00
2023-04-18 8,595 40.00 8,560.34 -10.78 10,000.00
2023-04-17 8,555 -60.00 8,571.12 6.16 10,000.00
2023-04-14 8,615 145.00 8,564.96 15.14 10,000.00
2023-04-13 8,470 -20.00 8,549.82 25.67 10,000.00
2023-04-12 8,490 75.00 8,524.15 31.32 10,000.00
2023-04-11 8,415 125.00 8,492.83 115.25 10,000.00
2023-04-10 8,290 50.00 8,377.58 77.52 10,000.00
2023-04-07 8,240 -25.00 8,300.06 142.20 10,000.00
2023-04-06 8,265 5.00 8,157.86 -147.34 10,000.00
2023-04-05 8,260 30.00 8,305.20 46.46 10,000.00
2023-04-04 8,230 -70.00 8,258.74 35.17 10,000.00
2023-04-03 8,300 50.00 8,223.57 -42.35 10,000.00
2023-03-31 8,250 90.00 8,265.92 102.16 10,000.00
2023-03-30 8,160 60.00 8,163.76 26.69 10,000.00
2023-03-29 8,100 40.00 8,137.07 16.68 10,000.00
2023-03-28 8,060 -20.00 8,120.39 90.10 10,000.00
2023-03-27 8,080 -25.00 8,030.29 -37.22 10,000.00
2023-03-24 8,105 105.00 8,067.51 -37.22 10,000.00
2023-03-23 8,000 -45.00 8,104.73 42.10 10,000.00
2023-03-22 8,045 45.00 8,062.63 96.26 10,000.00
2023-03-21 8,000 5.00 7,966.37 22.33 10,000.00
2023-03-20 7,995 -20.00 7,944.04 -66.22 10,000.00
2023-03-17 8,015 175.00 8,010.26 94.46 10,000.00
2023-03-16 7,840 -110.00 7,915.80 -18.22 10,000.00
2023-03-15 7,950 -10.00 7,934.02 90.35 10,000.00
2023-03-14 7,960 -25.00 7,843.67 -195.85 10,000.00
2023-03-13 7,985 30.00 8,039.52 65.71 10,000.00
2023-03-10 7,955 -175.00 7,973.81 -87.02 10,000.00
2023-03-09 8,130 0.00 8,060.83 -34.40 10,000.00

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
2021-12-30 2022-04-29 2022-05-03 133
2022-03-31 2022-07-29 2022-08-02 22
2022-06-30 2022-10-31 2022-11-02 28
2022-09-30 2023-01-31 2023-02-02 22
2022-12-29 2023-04-28 2023-05-03 120
2023-03-31 2023-07-31 2023-08-02 0

과표기준가 현황

일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2023-03-13 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-03-14 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-03-15 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-03-16 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-03-17 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-03-20 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-03-21 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-03-22 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-03-23 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-03-24 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-03-27 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-03-28 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-03-29 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-03-30 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-03-31 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-04-03 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-04-04 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-04-05 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-04-06 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-04-07 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-04-10 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-04-11 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-04-12 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-04-13 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-04-14 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-04-17 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-04-18 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-04-19 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-04-20 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-04-21 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-04-24 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-04-25 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-04-26 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-04-27 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-04-28 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-05-02 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-05-03 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-05-04 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-05-08 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-05-09 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-05-10 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-05-11 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-05-12 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-05-15 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-05-16 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-05-17 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-05-18 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-05-19 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-05-22 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-05-23 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-05-24 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-05-25 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-05-26 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-05-30 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-05-31 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-06-01 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-06-02 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-06-05 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-06-07 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000
2023-06-08 Q570067 TRUE 코스피 200 ETN 증권거래세(비과세) 10,000

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

  • 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
  • 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
  • ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
    또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
상품목록 맨위로

상품목록

업무 처리중입니다. 잠시만 기다려주세요!